Investire con la logica del

buon padre di famiglia

ANNO II ITForum2014
22 maggio 2014
Creare un portafoglio ETF
Liquidit
Obbligazioni
Azioni
Materie
Prime
Immobiliare
DIVERSIFICAZIONE
Selezione di un ETF
Selezione
ETF
TER
Paniere
Spread denaro/lettera
Volumi
Preferenze
Investitori
Num.
Liq.Prov.
I costi impliciti degli ETF
Indice di costo sintetico ICS @
TER
2 x
spread
B/A
ICS
Ripartizione percentuale Asset
Asset Peso
Liquidit 25%
Obbligazioni 30%
Azioni 30%
Materie Prime 10%
Immobiliare 5%
TOTALE 100%
Liquidit
Obbligazioni
Azioni
Materie Prime
Immobiliare
DIVERSIFICAZIONE
Liquidit Peso 25%
Nome Codice TER ICS Peso
Lyxor ETF eurocash LEONIA 0,15% 0,188% 25%
Amundi Etf Cash 3Months Euromts Inv Gr C3M 0,14% 0,296% -
Db X-Trackers Ii Eonia Ucits Etf 1c XEON 0,05% 0,334% -
Powershares Euromts Cash 3 Mon Ucits PEU 0,15% 1,028% -
Nome Rend. 1Y
Lyxor ETF eurocash 0,04%
Componente liquidit 0,04%
Obbligazioni Peso 30%
Nome Codice TER ICS Peso
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr SE15 0,20% 0,562% 10%
SPDR Barclays Euro High Yield Bond JNKE 0,45% 1,482% 10%
SPDR Barclays Emerg. Mrkts Local Bond EMLD 0,55% 1,168% 10%
Nome Rend. 1Y Duration
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr 2,68% 2,74
SPDR Barclays Euro High Yield Bond 9,31% 3,04
SPDR Barclays Emerg. Mrkts Local Bond -4,70% 4,84
Componente obbligazionaria 2,43% 3,54
Azioni Peso 30%
Nome Codice TER ICS Peso
Db X-Trackers Msci World XMWO 0,45% 0,662% 10%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrat EUDV 0,30% 0,738% 10%
Lyxor ETF FTSE/MIB ETFMIB 0,35% 0,434% 10%
Nome Rend. 1Y
Db X-Trackers Msci World 16,47%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrat 20,25%
Lyxor ETF FTSE/MIB 29,43%
Componente azionaria 22,05%
Materie prime Peso 10%
Nome Codice TER ICS Peso
ETFS All Commodity DJ-UBSCI AIGC 0,49% 0,918% 5%
ETFS Physical Gold PHAU 0,39% 0,652% 5%
Nome Rend. 1Y
ETFS All Commodity DJ-UBSCI 4,50%
ETFS Physical Gold -9,90%
Componente materie prime -2,70%
Immobiliare Peso 5%
Nome Codice TER ICS Peso
Ishares Dev Mkts Property Yld IWDP 0,59% 1,008% 5%
Nome Rend. 1Y
Ishares Dev Mkts Property Yld -1,14%
Componente materie prime -1,14%
Ripartizione percentuale ETF/ETC
ETF /ETC Peso
Lyxor ETF eurocash 25%
iShares Euro Corporate Bond 1-5yr 10%
SPDR Barclays Euro High Yield Bond 10%
SPDR Barclays Emerg. Mrkts Local Bond 10%
Db X-Trackers Msci World 10%
SPDR S&P Euro Dividend Aristocrat 10%
Lyxor ETF FTSE/MIB 10%
ETFS All Commodity DJ-UBSCI 5%
ETFS Physical Gold 5%
Ishares Dev Mkts Property Yld 5%
TOTALE 100%
Composizione portafoglio
Lyxor ETF eurocash iShares Euro Corporate Bond 1-5yr
SPDR Barclays Euro High Yield Bond SPDR Barclays Emerg. Mrkts Local Bond
Db X-Trackers Msci World SPDR S&P Euro Dividend Aristocrat
Lyxor ETF FTSE/MIB ETFS All Commodity DJ-UBSCI
Etfs Physical Gold Ishares Dev Mkts Property Yld
Analisi rendimento a 1 anno
Asset Peso Rend. % Rend.Pesato %
Liquidit 25% 0,04% 0,01%
Obbligazioni 30% 2,43% 0,73%
Azioni 30% 22,05% 6,62%
Materie Prime 10% -2,70% -0,27%
Immobiliare 5% -1,14% -0,06%
TOTALE 7,03%
Rendimenti passati non possono mai costituire unaspettativa per i rendimenti futuri
Rendimenti aggiornati al 4 maggio 2014
Avvertenze: la relazione
E
Frutto di personali riflessioni di chi vi parla
Rivolto a un pubblico generico e non individuato
Non
Un servizio di consulenza personalizzata
Sollecitazione alla compravendita di str. finanziari
Quindi
Ogni partecipante personalmente responsabile delle proprie
scelte in materia di investimenti e dellutilizzo di questo materiale.
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