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10
NE
RECEITA OPERACIONAL LQUIDA
22
CUSTO OPERACIONAL
Pessoal e Administradores
Entidade de Previdncia Privada
Materiais
Servios de terceiros
Depreciao
Amortizao do Ativo Financeiro - Concesses
Proviso/reverso de crditos de liquidao duvidosa
Taxa de fiscalizao
Recuperao de Despesas
Tributos
Custo da Construo
Compensao Financeira pela utilizao
de recursos hdricos
Outros
23
CONTROLADORA - BR GAAP
01/01/2013 01/01/2012 31/12/2013
31/12/2012
DEMONSTRAO DAS MUTAES DO PATRIMNIO LQUIDO (PASSIVO A DESCOBERTO) DOS EXERCCIOS FINDOS EM
31 DE DEZEMBRO DE 2013 E 31 DE DEZEMBRO DE 2012 - CONSOLIDADA
(Valores expressos em milhares de reais)
CONSOLIDADO - IFRS
01/01/2013 01/01/2012 31/12/2013
31/12/2012
REAPRESENTADO
55.149
59.160
(11.974)
(280)
(437)
(4.367)
(3.454)
(1)
(10)
(231)
35
(21)
(23.894)
(10.416)
(199)
(171)
(3.218)
(3.489)
(13.406)
(82)
(254)
(33)
(10.094)
(178)
(3.834)
(48.646)
(267)
(163)
(41.792)
6.503
17.368
DESPESAS OPERACIONAIS
Despesas gerais e administrativas
23
(1.304)
(1.304)
(1.518)
(1.518)
(12.889)
(12.889)
(10.968)
(10.968)
(1.304)
(1.518)
(6.386)
6.400
OUTRAS RECEITAS
2.385
1.720
27.398
1.720
2.385
1.720
27.398
1.720
(798.060)
(798.060)
1.081
(797.858)
21.012
(789.940)
14
14
8
8
10.144
6.754
9
16.907
3.106
160
15
3.281
(23)
(1)
(24)
(10)
(11)
(6)
(17)
(9)
(11.283)
(4.654)
(2.150)
(18.087)
(1.180)
(9.637)
(5.394)
(531)
(15.562)
(12.281)
LUCRO/PREJUZO OPERACIONAL
OUTRAS DESPESAS
RESULTADO ANTES DAS RECEITAS/
FINANCEIRAS LQUIDAS,
EQUIVALNCIA PATRIMONIAL E IMPOSTOS
RECEITAS FINANCEIRAS
Rendas
Variaes Monetrias e Cambiais
Outras
27
DESPESAS FINANCEIRAS
Encargos de dvida
Variaes Monetrias e Cambiais
Outras
27
RESULTADO FINANCEIRO
27
CAPITAL
REALIZADO
973.764
PREJUZOS
ACUMULADOS
(2.330.029)
PATRIMNIO
LQUIDO
(1.356.265)
(797.324)
34.450
(797.324)
34.450
973.764
(3.092.903)
(2.119.139)
CAPITAL
REALIZADO
973.764
PREJUZOS
ACUMULADOS
(3.092.903)
PATRIMNIO
LQUIDO
(2.119.139)
14.350
14.350
973.764
(3.078.553)
(2.104.789)
ATIVIDADES OPERACIONAIS
Recebimentos de Clientes
Pagamentos:
- Fornecedores
- Salrios e Encargos
- Outras Desp Operacionais e Administrativas
- Tributos
Resultado Financeiro
FLUXO DE CAIXA OPERACIONAL LQUIDO
40.208
64.268
(691)
(625)
(17)
(182)
(1.515)
(810)
(490)
(20)
(53)
(1.373)
(10.136)
(22.274)
(1.427)
(12.792)
3.874
(2.547)
(5.482)
(19.577)
(1.165)
(17.356)
2.221
22.909
1
(30)
(29)
(1.278.711)
32
(1.278.679)
(15.432)
708
47.515
32.791
(16.736)
(1.270.111)
401
8
(1.286.438)
180
180
8.600
1.272.111
1.280.711
1.635
(2.991)
(1.356)
8.600
1.272.111
2.527
(9.795)
1.273.443
(1.364)
659
28.888
9.914
1.370
6
(1.364)
711
1.370
659
42.003
70.891
28.888
32.089
42.003
9.914
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
- Caixa Usado no Imobilizado e Investimentos
- Integralizao de Capital em Controlada e Subsidiria
- Crditos e Dvidas com Pessoas Ligadas
- Recebimento de Dividendos
- Recebimento de Indenizao do Ativo Financeiro de Transmisso
- Outros
ATIVIDADES DE FINANCIAMENTOS
- Outros Resultados Lquidos
- Adiantamentos para Futuro Aumento de Capital
- Emprstimos e Financiamentos Obtidos
- Pagamentos de Servio da Dvida
13.422
592
4.014
5.057
14.493
(797.275)
23.846
(797.164)
(143)
(43)
(100)
(49)
(18)
(31)
(9.496)
(2.522)
(6.974)
(160)
(50)
(110)
14.350
(797.324)
14.350
(797.324)
14.350
(797.324)
14.350
(797.324)
28
OPERAES CONTINUADAS
Resultado por ao ordindia - bsico
Resultado por ao ordindia - diludo
0,438
0,438
(24,328)
(24,328)
0,438
0,438
(24,328)
(24,328)
0,438
0,438
(24,328)
(24,328)
0,438
0,438
(24,328)
(24,328)
31/12/2012
31/12/2013
REAPRESENTADA
31/12/2012
REAPRESENTADA
14.350
(797.324)
14.350
(797.324)
34.450
34.450
34.450
34.450
14.350
(762.874)
14.350
(762.874)
PREJUZOS
ACUMULADOS
(2.330.029)
PATRIMNIO
LQUIDO
(1.356.265)
(797.324)
34.450
(797.324)
34.450
973.764
(3.092.903)
(2.119.139)
CAPITAL
REALIZADO
973.764
PREJUZOS
ACUMULADOS
(3.092.903)
PATRIMNIO
LQUIDO
(2.119.139)
14.350
14.350
973.764
(3.078.553)
(2.104.789)
CONSOLIDADO - IFRS
31/12/2013
31/12/2012
61.892
(10)
27.398
89.280
REAPRESENTADO
74.964
(82)
(796.340)
(721.458)
479
15
494
665
84
749
6.033
527
28.507
35.067
4.827
272
10.349
15.448
1.891
(797.089)
54.213
(736.906)
162
2
164
148
3
151
162
3.475
3.637
387
16.938
17.325
1.727
(797.240)
50.576
(754.231)
14
13.422
13.436
8
592
600
16.907
4.014
20.921
3.281
5.057
8.338
QUOTAS DE REINTEGRAO
Provises Operacionais
Depreciao, amortizao e exausto
15.163
(796.640)
71.497
(745.893)
578
533
22.551
19.132
211
134
16.509
16.737
10
24
17
18.087
15.562
11
14.350
(797.324)
14.350
(797.324)
12
15.163
(796.640)
71.497
(745.893)
FINANCIADORES