Visão Geral - SAP FI

Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 2

Estrutura Conceito de um documento Contbil
Um documento consiste em um cabealho de documento e, pelo menos, dois itens do
documento.
Um cabealho corresponde parte de um documento que contm as informaes
vlidas para todo o documento; por exemplo, n. e data do documento. ambm contm
informaes de controle, como o tipo de documento.
! item do documento corresponde parte de um documento que contm informaes
sobre um item. "sso inclui um montante, um n. de conta, a classifica#o do crdito ou
do dbito e detalhes adicionais espec$ficos para a opera#o que est sendo lanada.
Lanamento de operaes na contabilidade geral
%ara estarem dispon$veis, as operaes do &a'#o devem ser lanadas nas contas do
&a'#o. ! sistema cria um documento, (rava os dados no banco de dados e disponibili'a
os dados para atuali'a#o.
)o executar os lanamentos nas contas do &a'#o, entrar os dados do cabealho do
documento *normalmente data do documento, tipo do documento, empresa, data de
lanamento e moeda+, bem como a chave de lanamento, o n,mero de conta do &a'#o e
os itens do documento. -esta funcionalidade s#o reali'ados tambm lanamentos de
a.ustes na contabilidade do ra'#o. )s transaes que s#o utili'adas para lanamentos na
contabilidade (eral s#o as se(uintes/
0123, ou via menu/ Contabilidade Contabilidade financeira Razo
Lanamento Entrar documento de conta do Razo
0435, ou via menu/ Contabilidade Contabilidade financeira Razo
Lanamento Lanamento geral
Exerccio 1 Contabilidade Geral
Tpico: Lanamento de um documento contbil
simples ou de ajuste
Procedimento
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
Menu SAP
Contabilidade Contabilidade financeira Razo
Lanamento Entrar documento de conta do Razo
Cdigo de transao
F!"
2. Se uma caixa de dilogo for exibida, entre os seguintes dados caso ainda no tenam sido
predefinidos pelo sistema:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
Empresa
RJR
!. Selecione Enter.
"ara modificar a empresa, selecione Processar Mudar Empresa.
#. $a tela Entrar documento de conta do Razo: empresa RJR, execute as seguintes
entradas:
Nome do
campo
#alores
Comentrio
Data documento
<data atual> Por exemplo, hoje
Data lanamento <data atual> Por exemplo, hoje
Moeda BRL BRL para moeda
nacional, por
exemplo
Referncia 1111
%. &ntre os seguintes dados para a primeira partida individual:
Nome do
campo
#alores
Comentrio
Cta.Razo 'n(mero da conta do
)a*o+
por exemplo
11111,!#
D/C -r.dito
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page
Mont.em moeda
doc.
'montante+ por exemplo 11//
Centro de Custo 'n(mero do centro de
custo+
por exemplo# se
necessrio, centro
de custo 0%120//
1 centro de custo ser necessrio somente se o n(mero da conta do )a*o for
uma classe de custo.
A data efetiva ser necessria somente se a conta do )a*o for uma conta
bancria com 2ata efetiva obrigat3ria.
4. &ntre os seguintes dados para outras partidas individuais:
Nome do
campo
#alores
Comentrio
Cta Razo 'n(mero da conta do
)a*o+
por exemplo,
661155!!
D/C 2.bito
Mont.em moeda
doc.
5
"uantia da #ltima
etapa ou entre < $ >
0. -licar duas ve*es em cada lina gerada e preencer no campo diviso 26"A.
,. "ara verificar o documento antes de ser lanado, selecione Simular (F!.
7sso permite visuali*ar o documento.
8. Selecione "an#ar (Ctrl$S! para lanar o documento.
1/. $a parte inferior da tela, o sistema exibe a mensagem Document %%%%% re&istrado na
empresa RJR, na 9ual xxxxx . o n(mero de se9:;ncial do documento atribu<do pelo
sistema.
$$% Anote o n&mero do documento%
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page %
Estorno
)o entrar um documento incorreto, poss$vel estorn4lo, opera#o que compensa
tambm as partidas em aberto.
Um documento s6 pode ser estornado se/
-#o contiver itens compensados
7onter somente itens do cliente, do fornecedor ou do &a'#o
iver sido lanado com 7ontabilidade financeira
odos os valores entrados *como divis#o, centro de custo e c6di(o de imposto+ ainda
forem vlidos.
8e um item de um documento de ori(em tiver sido compensado, s6 ser poss$vel
executar um estorno ap6s a anula#o da compensa#o.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page &
-ormalmente, lana4se o documento de estorno no mesmo per$odo contbil que o
documento ori(inal correspondente. 7aso o per$odo contbil do documento de ori(em .
tenha sido encerrado, deve4se entrar no campo 9ata de lanamento uma data que este.a
dentro de um per$odo contbil aberto *como, por exemplo, o per$odo atual+.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 1!
Exerccio $ Contabilidade Geral
Tpico: Estorno de documentos
Utilizao
'oc( pode e)tornar um documento criado na *onta+ilidade ,inanceira-
Pr-requisitos
.ocumento) ,oram lan/ado)-
Procedimento
1. Acesse a transao da seguinte forma:
Menu SAP
Documento Estornar Estorno indiv.
Cdi%o de
transa!o
&'()
2. $a tela Estornar documento: Dados do ca'e#al(o, efetue as seguintes entradas:
Nome do
campo
#alores
Comentrio
)* Documento
xxxxxxxxxx
0#mero do
documento 1notado
Empresa
)6)
E%erc+cio
'exerc<cio atual+
Moti,o estorno
/1
2)torno no per3odo
atual-
Se voc; no entrar uma data de lanamento, o documento ser lanado com a
data de o=e.
!. >oc; pode usar a funo a=uda da pes9uisa para encontrar o n(mero do documento a ser
estornado, caso tena es9uecido. "ara fa*er isso, selecione "ista de documentos (Criar
lista de documentos /procurar documentos! ?@4A.
#. >oc; pode visuali*ar novamente o documento para verificBlo antes de estornBlo. "ara
fa*er isso, selecione E%i'i#o antes do estorno ?@%A.
%. Selecione "an#ar ?-trlCSA para lanar o documento de estorno.
4 )i)tema exi+ir5 a men)a6em Documento xxxxxxxxxx registrado na empresa
RR-
'% Anote o n&mero do documento%
Modi(icao de documentos
: poss$vel modificar documentos que . tenham sido lanados, mas o sistema impede
que os dados de determinados campos de um documento lanado se.am modificados.
8#o campos como montante lanado, conta, chave de lanamento, exerc$cio e montante
de imposto.
7omo esses valores atuali'am determinada rela#o de saldos durante o lanamento,
esses campos n#o podem ser modificados. ! sistema impede que outros campos se.am
modificados em determinadas operaes.
) capacidade de modificar ou n#o dados nos campos que s#o pass$veis de modifica#o
depende ainda dos se(uintes fatores/
)s re(ras de modifica#o de documentos definidas pelo administrador do
sistema;
;uais outras aplicaes 8)%, como 7ontrollin( *7!+ ou )dministra#o de
<ateriais *<<+, est#o instaladas;
7omo essas outras aplicaes foram personali'adas.
! sistema impede que determinados campos se.am modificados, de acordo com o uso
ou n#o de determinadas aplicaes. %or exemplo, n#o mais poss$vel modificar a
classifica#o contbil de um centro de custo devido o m6dulo de 7! *7ontrollin(+ estar
ativo.
Exerccio * Contabilidade Geral
Tpico: +odi,ica!o Estorno de documentos
Utilizao
*a)o )eja nece))5rio reali7ar al6uma modi,ica/8o no documento
Pr-requisitos
1nte) de iniciar e)te proce))o, )er5 nece))5rio e,etuar mai) um lan/amento cont5+il
do exerc3cio 1-
Procedimento
4 procedimento a )e6uir de)cre9e o modo como : modi,icado um documento-
1. Acesse a transao, selecionando uma das seguintes opes de navegao:
Menu SAP
Documento Modificar
Cdi%o de
transa!o
F"2
2. &ntre os seguintes dados:
Nome do campo escri!o "!o do usurio e
#alores
Comentrio
)* Documento DDDDDDDDD
2ntre o n#mero do
documento anotado
na etapa anterior-
Empresa )6)
E%erc+cio 'ano do documento do
clculo das folas de
pagamento+
!. "ressione Enter.
0a pr;xima tela, o documento lan/ado : exi+ido na )3nte)e de documento)
juntamente com toda) a) in,orma/<e) do ca+e/alho do documento =como o
n#mero do documento, a data de lan/amento, a data da ,atura e a) linha) de
lan/amento indi9iduai)>- *li?ue dua) 9e7e) em uma da) linha) de lan/amento =ou
)elecione o 3cone Lupa> para 9i)uali7ar o) detalhe) da linha de lan/amento e o)
campo) ?ue podem )er modi,icado)-
#. E poss<vel selecionar E%i'ir -./ Modi0icar ?SiftC@1A para mudar para o modo de exibio
o documento.
Lanamentos peridicos
!s lanamentos peri6dicos s#o operaes repetidas re(ularmente, como alu(uel ou
se(uro. !s dados a se(uir nunca mudam nos lanamentos peri6dicos/
-ave de lanamento
-onta
Fontantes
=ntrar esses dados peri6dicos em um documento ori(inal de lanamento peri6dico. =sse
documento n#o atuali'a as movimentaes no per$odo. ! pro(rama de lanamento
peri6dico utili'a esse documento como base para a cria#o de documentos contbeis.
! sistema utili'a o documento ori(inal de lanamento peri6dico entrado como uma
refer>ncia. =le n#o um documento contbil e portanto n#o afeta o saldo da conta.
-o documento de lanamento peri6dico, define4se quando um lanamento deve ser
criado com esse documento.
) transa#o 0.?@ cria os documentos contbeis utili'ando os documentos ori(inais de
lanamento peri6dico. : necessrio executar o pro(rama em intervalos re(ulares. =sse
pro(rama verifica cada documento ori(inal de lanamento peri6dico para ver se um
documento deve ser criado.
4 u)o de lan/amento) peri;dico) re?uer a) )e6uinte) etapa)@
1- 2ntrar um documento ori6inal de lan/amento peri;dico uma 9e7- 0e))e
documento, entrar o) dado) nece))5rio) para lan/ar documento) cont5+ei),
como o montante, o n#mero da conta e a cha9e de lan/amento- 2ntrar tam+:m
a) in,orma/<e) de controle@ o dia da primeira execu/8o, o dia da #ltima
execu/8o e a) data) pro6ramada)-
2- 2xecutar o pro6rama de lan/amento peri;dico no) inter9alo) nece))5rio)- 2))e
pro6rama determina ?uai) documento) de lan/amento peri;dico de9em )er
proce))ado) e cria uma pa)ta +atch input ?ue cont:m o) )e6uinte) dado)@
.ado) nece))5rio) para lan/ar documento) cont5+ei)-
.ado) para atuali7ar documento) de lan/amento peri;dico- A))o inclui a data
da pr;xima execu/8o, a ?uantidade de execu/<e) e o c;di6o de elimina/8o, )e
nece))5rio-
3- Proce))ar a pa)ta de +atch input- 2))e procedimento lan/a o) documento)
cont5+ei), atuali7a a mo9imenta/8o no per3odo da) conta) ?ue rece+eram
lan/amento) e atuali7a o) pr;prio) documento) de lan/amento peri;dico-

Exerccio . Contabilidade Geral
Tpico: /rocessar um documento de lanamento
peridico
Procedimento
1. Acesse a transao ou selecionando uma das seguintes opes de navegao:
Menu SAP
Lanamento Documentos de referncia Documento
peri!dico
Cdi%o de
transa!o
F)$
2. $a tela Entrar lan#amento peri1dico: Dados do ca'e#al(o, execute as seguintes entradas:
Nome do
campo
#alores
Comentrio
Empresa RJR
&mpresa )6)
E*ecuo do Lanamento peridico
1B execu/8o em <data da primeira
execu/8o>
&specifica 9uando o
documento de
lanamento peri3dico
deve ser lanado pela
primeira ve*.
"ltima execuo <data da #ltima
execu/8o>
2)peci,ica ?uando
o documento de
lan/amento
peri;dico de9e )er
lan/ado pela #ltima
9e7-
#ntervalo em
meses
<)elecione o inter9alo>
"or exemplo: '1+
para intervalo mensal
0n,orma1es para o cabeal2o do documento
$estes campos, entre
os dados individuais
para o documento a
ser lanado.
Cipo de
.ocumento
D1
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 1%
Moeda BRL
Re,erencia <texto de re,er(ncia>
"or exemplo,
G"roviso calculadaH
$+ ,tem do documento
*ha9e de
Lan/amento
4!
Conta <n#mero da conta do
Ra78o>
"or exemplo,
%112%//1 B ferias
!. Selecione Enter. -onfirme todas as mensagens de advert;ncia ?em amareloA relacionadas
I data da primeira execuo.
0ome do
campo
#alores
Comentrio
Montante <montante>
por exemplo,
1////,//
Centro de Custo $
"or exemplo,
0%/1!//
2e%to
<texto>
"or exemplo:
'provisionamento
antecipado mensal+
,tem seguinte do documento
C(a,e de lan#to.
5!
Conta
<conta do Ra78o>
"or exemplo:
21488//1 B
")1>7S1&S
1)-AF&$JA)7AS
#. Selecione Enter. -onfirme todas as mensagens de advert;ncia ?em amareloA.
Nome do
campo
#alores
Comentrio
Montante $
Selecione '5+ ou
entre o montante
acima ?por exemplo:
%//A
%. Selecione "an#ar o documento ?-trlCSA e anote o n(mero do documento.
A entrada do documento foi executada como um documento de lanamento peri3dico, no
entanto, ainda no foi lanado nas contas. E atribu<do um intervalo de numerao do
documento diferente ao documento.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page 1&
Tpico: Lista de documentos peridicos
Utilizao
1 li)ta exi+e ao u)u5rio todo) o) documento) de lan/amento peri;dico-
Pr-requisitos
4) documento) de lan/amento peri;dico ,oram lan/ado)-
Procedimento
1. Acesse a transao ou selecionando a seguinte opo de navegao:
Menu SAP
$rabal%os peri!dicos Lanamentos peri!dicos Listas
Cdi%o de
transa!o
F%$!
2. $a tela Documento padro para lan#amento peri1dico, execute as seguintes entradas:
Nome do
campo
#alores
Comentrio
Empresa RJR
Exerc&cio <exerc3cio ,i)cal> 1no atual, por
exemplo
!. Selecione E%ecutar (F8).
#. 1 sistema exibe uma lista dos documentos originais de lanamento peri3dico existentes.
>oc; pode selecionar documentos 9ue ainda no foram executados eKou 9ue no sero
executados at. o programa de lanamento peri3dico ser executado novamente.
%. A lista exibe a data do pr3ximo ciclo de lanamentos.
Tpico: Lista de documentos peridicos
Utilizao
0e)ta etapa 9oc( pode criar documento) de lan/amento a partir do) documento)
peri;dico)-
Pr-requisitos
4) documento) peri;dico) de9em )er lan/ado)-
Procedimento
Menu SAP
$rabal%os peri!dicos Lanamentos peri!dicos Executar
Cdi%o de
transa!o
F%$-
2. $a tela Criar docs. Cont3'eis a partir de docs. De conta'iliza#o peri1dica, execute as
seguintes entradas:
Nome do
campo
#alores
Comentrio
Empresa RJR
Documento 0#mero do documento 0#mero do
documento 6erado
no exerc3cio 4-
Exerc&cio <exerc3cio ,i)cal> por exemplo
5utras delimita1es
'er&odo de
prestao de
cont
!1-mm-EE F 31-mm-EE 1 data pode ter de
)er aju)tada para a
pr;xima execu/8o
=!1-1!-!%-F
31-1!-!%, por
exemplo>
Controle de 6ada
(ome da pasta
bat% input
$ Por exemplo@ RJR
*om e))e
parGmetro, :
po))39el )elecionar
o nome da pa)ta
+atch input a )er
criada- De 9oc( n8o
atri+uir um nome
)eparado, o nome
da pa)ta +atch
input )*'+,-. )er5
de,inido pelo
pro6rama-
(ome do
usu/rio
$ *om e))e
parGmetro, :
po))39el )elecionar
o u)u5rio
li9remente- De 9oc(
n8o e)peci,icar um
A. de u)u5rio
)eparado,
)*'+,-. )er5
de,inida pelo
pro6rama do
u)u5rio-
!. Selecione E%ecutar (F8).
#. Selecione Sistema Ser,i#os 4atc(.5nput Pastas.
6. Selecione o nome da pasta S7PF89: (ou o par;metro entrado!.
4. Selecione Pasta Processar pasta (F<!.
0. $a tela Processar Pasta S7PF89: (ou o nome do par;metro!, efetue as seguintes
entradas:
Nome do
campo
#alores
Comentrio
+odo de /rocessamento
BacH6round <Delecionar>
Proce))ar <Delecionar>
Resultado
4 )i)tema cria o documento peri;dico no +acH6round
Ien)a6em emitida pelo )i)tema@ $ransferir pasta0s1 , p2processamento em
bac3ground.
Compensao manual de conta
$esse procedimento de compensao, marcamBse manualmente as partidas em aberto de uma
conta cu=o saldo se=a *ero.
$ormalmente, usaBse o programa de pagamento para compensar faturas. 7sso permite o uso
da compensao automtica, em ve* da compensao manual de partidas. 1s exemplos a
seguir referemBse a situaes nas 9uais a compensao manual deve ser executada:
$as contas de compensao bancria e nas subcontas bancrias
Luando ouve um acordo sobre um procedimento de nota de d.bito
$os reembolsos feitos pelo fornecedor
Ao se criar o documento, o sistema marca as partidas selecionadas como compensadas. 1
sistema entra a data de compensao e o n(mero do documento de compensao nas partidas
dos documentos. A data de compensao pode ser a data atual ou uma data entrada
manualmente. 1 n(mero de documento de compensao . o n(mero do documento mais
recente envolvido na operao de compensao.
E poss<vel exibir as partidas individuais para uma conta ou mais.
As partidas individuais so partidas de documentos 9ue foram lanados em uma conta
espec<fica. Ao contrrio de um partida de documento, uma partida individual cont.m somente
as informaes do documento relevantes do ponto de vista contbil.
E poss<vel exibir as seguintes partidas indi.iduais:
"artidas em aberto
"artidas li9uidadas
"artidas pr.Beditadas
"artidas com operaes do )a*o &special ?em Clientes e FornecedoresA
"artidas de cliente ou de fornecedor ?em Clientes e em FornecedoresA
E poss<vel exibir as partidas individuais para os seguintes tipos de contas:
-ontas de clientes ?@MN%$A
-ontas de fornecedores ?@MN1$A
-ontas do )a*o ?@MN!$A
A estrutura da lista de partidas individuais pode ser modificada com as funes mencionadas
acima.
2a lista de itens individuais, podeBse ramificar para as (unes de processamento de
partidas indi.iduais, por exemplo, . poss<vel executar modificaes em massa de vrias
partidas individuais, utili*ando o boto modificao em massa .
1 relat3rio de saldos do ra*o . o saldo de uma conta do )a*o e a totali*ao dos saldos de
d.bito e cr.dito da conta.
O dois tipos de saldos:
Saldos de cr.dito
Saldos de d.bito
1 saldo da conta exibe o seguinte:
1 saldo inicial ?saldo transportado do exerc<cio anteriorA
1 total de todas as operaes para cada per<odo contbil, decomposto em
lanamentos de d.bitos e cr.ditos ?movimentaes no per<odoA
-om base nessas movimentaes, o sistema tamb.m calcula os itens a seguir para a exibio
do saldo da conta:
1 saldo por per<odo contbil
1 saldo da conta acumulado
0o m;dulo de conta) a rece+er da RJR al:m de rece+er a) in,orma/<e) do m;dulo de
D. J 'enda) e .i)tri+ui/8o, exi)te uma inter,ace re)pon)59el por en9iar dado)
cont5+ei) e de nota) ,i)cai) do )i)tema B1DAD para o D1P, poi) a) principai)
in,orma/<e) de 9enda) e)t8o centrada) ne)te le6ado-
Coda in,orma/8o conta+ili7ada no *onta) a rece+er automaticamente : re,letida na
conta+ilidade 6eral =KAFLL>-
)ados mestre do cliente
$o sistema SA", todas as operaes contbeis so lanadas e administradas em contas. E
preciso criar um registro mestre para cada conta re9uerida. 1 registro mestre cont.m dados
9ue controlam a maneira como as transaes contbeis so registradas e processadas pelo
sistema. &le inclui tamb.m todas as informaes sobre um cliente com o 9ual . necessrio
poder manter relaes de neg3cios.
1s departamentos de contabilidade ?@7BA)A e de vendas ?S2A do empreendimento usam
registros mestre de clientes. -om a gravao centrali*ada de dados mestre de clientes,
permiteBse 9ue eles se=am acessados em todo o empreendimento e evita a necessidade de
entrar a mesma informao duas ve*es. E poss<vel tamb.m evitar inconsist;ncias nos dados
mestre atuali*andoBos centralmente. Se o endereo de um dos clientes for modificado, por
exemplo, ser necessrio entrar essa modificao apenas uma ve* e os departamentos de
contabilidade e de vendas sempre tero informaes atuali*adas.
Estrutura
1s registros mestre so divididos nas reas a seguir para 9ue cada empresa e cada
empreendimento de vendas possam gravar as informaes pr3prias sobre a reali*ao de
neg3cios com clientes:
1. 2ados gerais
So dados 9ue se aplicam a todos os empreendimentos de vendas da sociedade. A
rea geral inclui, por exemplo, nome, endereo, idioma e telefone do cliente.
2. 2ados da empresa
2ados espec<ficos de uma determinada empresa. 1s dados da empresa incluem, por
exemplo, o n(mero da conta de conciliao, as condies de pagamento e o
procedimento de cobrana.
!. 2ados da rea de vendas
2ados relevantes aos empreendimentos de vendas e canais de distribuio da
sociedade. 1s dados gravados nessa rea incluem, por exemplo, dados de
processamento, envio e faturamento de pedidos.
&m uma sociedade existem duas empresas 9ue negociam com o mesmo cliente. 1s
dados gerais, como o endereo, so gravados na rea geral. As duas empresas usam
esses dados para comunicao com o cliente. -ada empresa atuali*a os dados
espec<ficos da contabilidade financeira ?como a conta de conciliaoA e da sua relao
comercial com o cliente ?como as condies de pagamentoA na rea da pr3pria
empresa.
1 sistema fornece funes separadas para atuali*ar registros mestre, dependendo como so
organi*ados. E poss<vel atuali*ar registros mestre centralmente para todas as reas ou
separadamente para -ontabilidade financeira e >endas e distribuio.
Exerccio 7 Contas a 8eceber
Tpico: Exibir ados +estre de Clientes
Utilizao
Visualizar o cadastro de clientes nos segmentos empresa geral e Vendas e distri!uio
Pr-requisitos
"#istir o cliente cadastrado no mestre de clientes
Procedimento
Menu SAP
Conta'ilidade = Conta'ilidade 0inanceira = Clientes = Dados
Mestre = 7tualiza#o Central = E%i'ir
Cdi%o de
transa!o
/)"0
2. $a tela E%i'ir cliente, efetue as seguintes entradas:
#alores
Comentrio
Cliente 2ntrar c;di6o do *liente 2xemplo@
!R!144%1
Empresa
)6)
*;di6o da 2mpre)a
4rganizao de
vendas
)6)
2ntrar or6ani7a/8o
de 9enda)
*anal di)tri+ui/8o
A2
Detor de 1ti9idade LR
!. Selecione E)2ER.
#. $a primeira seo mostrada corresponde aos dados gerais, para visuali*ar as informaes
dos outros segmentos, clicar nos respectivos botes Dados da empresa e dados da 3rea
de ,endas.
Lanamento de documentos em contas a receber
1 ,atura do cliente : nece))5ria para e,etuar o pro9i)ionamento e po)teriormente o
rece+imento do cliente, a nota de cr:dito, )e hou9er uma para e)ta ,atura, e para
aju)tar o adiantamento em rela/8o a e)ta ,atura e nota de cr:dito-
Exerccio ) Contas a 8eceber
Tpico: Lanar &atura de Cliente
Utilizao
1 ,atura do cliente : nece))5ria para e,etuar o pro9i)ionamento e po)teriormente o
rece+imento do cliente, a nota de cr:dito, )e hou9er uma para e)ta ,atura, e para
aju)tar o adiantamento em rela/8o a e)ta ,atura e nota de cr:dito-
4+)er9a/8o@ 1 maioria da) ,atura) de *liente 9em pela inter,ace de B1DAD, e al6uma)
ori6inada) por D.-
Procedimento
Menu SAP
Contabilidade Contabilidade financeira Clientes
Lanamento +atura
Cdi%o de
transa!o
F1"
2. $a tela Entrar 0atura de Cliente# efetue as seguintes entradas:
Nome do
campo
#alores
Comentrio
-liente
$
"or exemplo: c3digo
/)//,%11!#
2ata da fatura
$
"or exemplo, data de
o=e
)efer;ncia
25!!!1234
$(mero de $ota
@iscal, por exemplo
2%///12!#
Fontante
15!!,!!
"or exemplo, 1%//
Foeda
BRL
M)N
!. Selecione a fica de registro Pa&amento.
#. &ntre com os dados a seguir.
Nome do
campo
#alores
Comentrio
2ata Mase
M 3! dia) da data atual .ata +a)e para
*5lculo de 'encto-
-ond. 2e
pagamento
R!1! *ondi/8o
ne6ociada com o
cliente
%. 7ntrodu*a os dados seguintes para o item:
Nome do
campo
#alores
Comentrio
-ta )a*o
3311&&&& por exemplo,
3311&&&&
2K-
*r:dito
Font. em moeda
doc
15!!,!! 'alor +rutoN por
exemplo, 15!!
-entro de custo
5!13!!
"reencer centro de
custo de exemplo
4. Selecione a fica de registro Dados 43sicos. Selecione "an#ar ?-trlC SA.
Resultado
A fatura foi lanada. "ara processamento posterior, anote o n(mero do documento.
Estorno
)o entrar um documento incorreto, poss$vel estorn4lo, opera#o que compensa
tambm as partidas em aberto.
Um documento s6 pode ser estornado se/
-#o contiver itens compensados
7onter somente itens do cliente, do fornecedor ou do &a'#o
iver sido lanado com 7ontabilidade financeira
odos os valores entrados *como divis#o, centro de custo e c6di(o de imposto+ ainda
forem vlidos.
8e um item de um documento de ori(em tiver sido compensado, s6 ser poss$vel
executar um estorno ap6s a anula#o da compensa#o.
) capacidade de modificar ou n#o dados nos campos que s#o pass$veis de modifica#o
depende ainda dos se(uintes fatores/
)s re(ras de modifica#o de documentos definidas pelo administrador do
sistema;
;uais outras aplicaes 8)%, como 7ontrollin( *7!+ ou )dministra#o de
<ateriais *<<+, est#o instaladas;
7omo essas outras aplicaes foram personali'adas.
! sistema impede que determinados campos se.am modificados, de acordo com o uso
ou n#o de determinadas aplicaes. %or exemplo, n#o mais poss$vel modificar a
classifica#o contbil de um centro de custo devido o m6dulo de 7! *7ontrollin(+ estar
ativo.
2ota de Cr3dito
7om base em uma ne(ocia#o reali'ada com o cliente, se fa' necessrio conceder a ele
uma nota de crdito. ) nota de crdito lanada com refer>ncia fatura ori(inal. "sto
permite que o sistema conecte as informaes relevantes e (aranta um processamento
consistente.
Tpico: Lanar Nota de Cr:dito de Cliente
Pr-requisitos
Oma ,atura do cliente ,oi lan/ada durante a etapa anterior-
Procedimento
Menu SAP
Conta'ilidade = Conta'ilidade 0inanceira = Clientes = "an#amento
= Cr>dito
Cdi%o de
transa!o
F1!
2. $a fica de registro Dados 43sicos, na tela Entrar )ota de cr>dito de cliente: empresa
RJR, efetue as seguintes entradas:
#alores
Comentrio
Cliente Delecionar o cliente 2ntre o cliente da
,atura lan/ada-
Data documento 2ntrar a data do
documento
por exemplo, data
de hoje
Referncia 2ntrar a re,er(ncia da
,atura
por exemplo, 3456
Montante Iontante por exemplo, 3!!
Moeda
BRL
!. &ntre os seguintes dados para a primeira partida individual:
#alores
Comentrio
Conta Razo
&specificar a conta do
)a*o para lanamento
Por exemplo
3311&&&&
Montante na
moeda doc.
Iontante na moeda do
documento
por exemplo 3!!
#alores
Comentrio
Centro custo <conta re?uer o+j- cla))-
*ont5+il>
5!13!!
#. Selecione a fica de registro Pa&amento.
%. $a fica de registro Pa&amento, efetue as seguintes entradas:
#alores
Comentrio
Re0.0atura
2ntrar com a ,atura criada Re,er(ncia da ,atura@
entre o n#mero da
,atura ?ue 9oc( criou
para o cliente
anteriormente-
4. Selecione Enter. 1 sistema exibe a mensagem ?s dados 0oram copiados. Selecione Enter
novamente para confirmar a mensagem
Se voc; entrou o n(mero do documento @7 da fatura no campo $ota de cr.d, os
dados do pagamento da fatura sero copiados automaticamente ?dataBbase do
pra*o de pagamento, condies de pagamentoA. 7sto . registrado com a exibio
da mensagem do sistema.
Se voc; no entrou uma refer;ncia I fatura, o vencimento da nota de cr.dito ser
imediato.
0. Selecione "an#amento (-trlCSA. 1 sistema exibe a mensagem Document @@@@@@@@@@
re&istrado na Empresa RJR. ?DDDDDDDDDD . o n(mero do documento atribu<doA.
Programa de Pagamento F$$"
4 pro6rama de pa6amento permite e,etuar tran)a/<e) de pa6amento) ?ue en9ol9em
,ornecedore) e cliente)- 2le cria o) documento) de pa6amento e torna o) dado)
di)pon39ei) para o) pro6rama) pa6amento- 2)te) pro6rama) imprimem uma li)ta de
pa6amento) ou um ,ormul5rio de pa6amento ou criam ,ile)Pm3dia de dado) ?ue )8o
en9iado) para o +anco atra9:) da internet ou )er9i/o de Q'10R =empre)a)
e)peciali7ada) no en9io do ar?ui9o da empre)a para o +anco>-
4 pro6rama de pa6amento arma7ena dado) no )i)tema de admini)tra/8o de
impre))8o D1P e no )i)tema de admini)tra/8o A.D- 1?ui o) dado) )8o recuperado)
)eparadamente para cada ,ormul5rioPm3dia de dado) e podem )er tran),erido) do
modo ade?uado-
1p;) um ciclo de pa6amento +emF)ucedido, a) partida) em a+erto do cliente t(m uma
Qpartida memoR chamada de LP* 6erada e a) de ,ornecedor )8o pa6a) =a) partida)
)8o compen)ada)> e o ar?ui9o eletrSnico ou +orderS) )8o criado) e com i)to podem
)er en9iado) para o +anco-
4 pro6rama de )ele/8o de pa6amento) utili7a do) dado) do re6i)tro me)tre do
,ornecedorPcliente arma7enado) no) documento) =montante), data) de9ida)>, tai)
como op/<e) de con,i6ura/8o e crit:rio) de )ele/8o do tempo de execu/8o, para
determinar ?uai) ,atura) )er8o )elecionada) para pa6amentoPco+ran/a-
T apre)entada uma propo)ta, a ?ual pode )er proce))ada )e nece))5rio- De a me)ma
e)ti9er correta o) dado) podem )er lan/ado) e a) conta) indi9iduai) do li9ro auxiliar
atuali7ada)-
1t: e)ta ,a)e, o u)u5rio ainda pode cancelar proce))o- PodeF)e eliminar a propo)ta e
re,a7(Fla, corri6ir o) parGmetro) iniciai)-
1 etapa ,inal : a )a3da do pa6amento, onde o meio de pa6amento : determinado
pela) nece))idade) particulare), como en9io de ar?ui9o eletrSnico ou +orderS)-
Exerccio 1( Contas a 8eceber
Tpico: Criar /roposta de /a%amento &11(
Procedimento
Menu SAP
$rabal%os peri!dicos 'agar
Cdi%o de
transa!o
&11(
2. $a tela Pa&amento 7utom3tico: Status, entre os dados necessrios.
#alores
Comentrio
2ia de execuo Lual9uer data de
identificao
por exemplo, data de
o=e
7dentificao
"ual?uer identi,ica/8o
&ntre uma 72
alfanum.rica por data
de execuo. "or
exemplo, -M)6)
!. Selecione Enter.
#. Selecione Par;metro.
%. $a tela Pa&amento 7utom3tico: Par;metro, entre os dados necessrios.
#alores
Comentrio
2ata de lanamento 2ata lanamento da
compensao dos
documentos
o=e
2ocs.criados at. 2ata de entrada dos
documentos 9ue sero
considerados
o=e
7tem cliente vence
at.
&specificar data de
vencimento das partidas a
serem consideradas
Jodas as partidas de
clientes 9ue esto
vencidas no dia
entrado sero levadas
em considerao
"or exemplo, 2ata de
o=e C 1 m;s
&mpresas )6)
@rm."agto.
D
"r3x.dta.lan. &specificar o dia da
execuo do pr3ximo ciclo
de pagamento
2ata do pr3ximo ciclo
de pagamento
"or exemplo, 2ata de
o=e C 1 m;s
-liente &specificar o cliente ?deA As partidas em aberto
deste cliente sero
reguladas pelo ciclo de
pagamento.
Selecione o cliente
para 9uem a fatura foi
entrada.
4. Selecione a pasta "o&. 7dcional.
Nome do
campo
#alores
Comentrio
/rotocolo pretendido
'eri,ica/8o do
9encimento
U
Del- Korma p6to-
2m todo) ca)o)
Dele/- .e meioF
pa6amento em
ca)o de erro
U
Aten) do)
documento) de
pa6amento
U
Contas pretendidas
Kornecedore)
=de P at:>
$
*liente) =de P
at:>
4R!!!!!!!1 a
4R&&&&&&&&
0. Selecione a pasta 5mpress. e sup. dados., e selecione a variante:
/ro%rama ;ariante "!o do usurio e
#alores
Comentrio
0mpress!o de ,ormulrio < 0nterc=mbio de suporte de dados
RKK4BRV. *AC1.VRJRVAI
PR
2IACAR P AIPRAIAR
B4L2C4D-
,. Selecione Status, mensagem Pretende &ra,ar primeiro os dadosA &scola S5M.
8. 1 sistema dessa transao emitir a seguinte mensagem: Especi0ica#Bes para e%ecu#o
em @@.@@.@@ @@@@ esto &ra,adas.
1/. Selecione Proposta (S(i0t$F8!.
11. $a tela PlaneCar Proposta, efetue as seguintes entradas:
Nome do
campo
#alores
Comentrio
.ata de in3cio $ Por exemplo, a data
de hoje
2xec-
imediatamente
U )elecione o c;di6o
12. Selecione Enter. A mensagem 7 e%ecu#o da proposta 0oi planeCada.
1!. Selecione P para mais de uma ve* B Status ?SiftC@2A para atuali*ar o status
1#. Assim 9ue a proposta for criada, isto ser exibido na tela Proposta de 0oi li'erada %%.%%.%%
::::::::
1%. Selecione Status, ser exibido na tela Proposta de pa&amento criada.
14. Selecione E%i'ir Proposta, para visuali*ar as partidas 9ue sero enviadas para o banco. Se
estiver tudo correto, siga o passo adiante.
10. Selecione -iclo de pagamento ?"lane=ar execuo de pagamento ?@0A. -onfirme a caixa de
dilogo "lane=ar pagamento com Sim.
1,. $a caixa de dilogo "lane=ar pagamento, entre os seguintes dados:
#alores
Comentrio
Data de in&cio 2)peci,icar a data inicial por exemplo, data
de hoje
Exec.imediatamen
te
X
Criar meio de
pagamento
X
1. Selecione Enter. A mensagem 7 e%ecu#o da proposta 0oi planeCada.
2. 1 sistema exibir a seguinte mensagem no rodap.: Pro&rama de pa&amento pronto
p/e%ecu#o.
!. Selecione Status, o sistema exibir a seguinte mensagem: Pro&rama de pa&amento 0oi
e%ecutado.
Resultado
4 ciclo de pa6amento ,oi executado- 4 ar?ui9o de co+ran/a ,oi 6erado e de9e )er
en9iado ao +anco- 1) partida) em a+erto do) cliente) ti9eram a) LP*W) 6erada)-
Entrada de Pagamentos
1p;) o cliente ter reali7ado o pa6amento na conta +anc5ria da empre)a, : nece))5rio
identi,icar a ?ual ou ?uai) ,atura) corre)pondem a?uele pa6amento e,etuado- 1
ati9idade de 2ntrada de pa6amento) permite )elecionar uma ou 0 partida) ?ue de9em
)er compen)ada) e di)p<e de ,iltro) de )ele/8o ?ue ajudam na )ele/8o de partida)-
1p;) o lan/amento, a) ,atura en9ol9ida) a))umem o )tatu) de partida) compen)ada)-
Para ace))ar a ,uncionalidade de entrar o) pa6amento) de cliente de ,orma manual,
)e6uir o )e6uinte caminho mencionado no )lide acima ou ace))ar diretamente 9ia
tran)a/8o KF2%
0a +aixa de cliente) )8o entrado) o) dado) do documento de +aixa como data de
lan/amento, 9alor, tipo de documento e conta cont5+ilN ap;) e)te pa))o )8o
)elecionada) a) partida) em a+erto in,ormando o cliente e tam+:m utili7ando
parGmetro) adicionai) de )ele/8o-
*a)o tenha al6uma di,eren/a em ca)o de de)conto) ou juro) ne6ociado), a di,eren/a
pode )er conta+ili7ada ne)te proce))o tam+:m-
1p;) a cria/8o do documento, a) ,atura) ter8o o )tatu) de compen)ada)-
Tpico: Lanar entrada de /a%amentos &>$)
Utilizao
2)ta ati9idade lan/a a) entrada) de pa6amento) do cliente-
Procedimento
Menu SAP
Lanamento Entrada de pagamentos
Cdi%o de
transa!o
F456
2. $a tela lan#ar entradas Pa&amentos : Dados ca'e#al(o, entre as seguintes informaes:
Nome do
campo
#alores
Comentrio
Data documento 2ntrar a data do
documento
atual
$p. doc .X =Pa6amento cliente>
Empresa RJR
Data
Lanamento
.ata atual
'er&odo <m() de lan/amento do
documento>
Moeda BRL
ados bancrios
Conta Delecionar a conta
+anc5ria do Ra78o para
lan/amento-
*onta do Ra78o do
+anco da )e/8o
Por exemplo,
=1111143>
Montante $
Selecione o montante
da fatura do cliente
por exemplo, 3!!
Data Efetiva .ata atual
6ele!o das partidas em aberto
Conta
Selecionar o cliente.
0#mero da conta a partir
da ?ual a) partida) em
a+erto )er8o )elecionada)
para proce))amento
po)terior
por exemplo,
!R!!%51134
$ipo de conta
2
P1 normai) U Delecione
5utra sele!o
0enhum U Delecione
!. Selecione Enter ou Processar P7.
#. $a tela "an#ar entrada de pa&amentos Processar partidas em a'erto, cli9ue duas ve*es
nas faturas a serem aplicadas ao pagamento.
Jamb.m . poss<vel criar partidas residuais, pagamentos parciais ou cobranas de
diferenas.
%. Selecione "an#ar.

"ara verificar o documento antes do lanamento, selecione documento Simular
(F! para exibir o documento com desconto, entradas de diferenas de pagamento
automtico e partidas residuais.
Resultado
4 lan/amento : reali7ado para a conta tran)it;ria ?ue de9er5 )er compen)ada com a
tran)it;ria de extrato- 08o : nece))5rio proce))ar nenhuma outra etapa ne)te
documento-
Tpico: Listar as partidas indi#iduais de Clientes
Otili7a/8o
2xi+ir a) partida) indi9iduai) de cliente)-
Procedimento
Menu SAP
Conta'ilidade = Conta'ilidade 0inanceira = Clientes = Conta =
E%i'ir/modi0icar partidas
Cdi%o de
transa!o
FL!2
2. $a tela relat1rio de partidas indi,iduais de clientes, entre os dados necessrios.
#alores
Comentrio
Cliente Conta Selecionar o cliente Selecione uma conta
de cliente existente
por exemplo,
/)//,%11!#
Empresa
RJR
2odas as partidas
U
Selecione.
!. Selecione E%ecutar (F<!.
Se voc; selecionar 2odas as partidas, o sistema exibe todas as partidas de conta. Jamb.m
. poss<vel selecionar exibir apenas partidas em aberto ou partidas compensadas.
8esultado
1) partida) indi9iduai) de uma conta )8o exi+ida)- 16ora : po))39el modi,icar a)
partida) indi9iduai) do documento-
4) lan/amento) ,eito) na *onta+ilidade de Kornecedore) )8o re6i)trado)
)imultaneamente no Ra78o, onde di,erente) conta) do Ra78o )8o atuali7ada) de
acordo com a tran)a/8o en9ol9ida =conta) a pa6ar, adiantamento), etc->- Para ajudar o
u)u5rio a monitorar iten) em a+erto h5 pre9i)<e) de 9encimento) e outro) relat;rio)
)tandard ?ue podem )er emitido)-
4 u)u5rio pode projetar con,irma/8o de )aldo), extrato) de conta e outra) ,orma) de
relat;rio) para atender Y) )ua) nece))idade) no trato comercial com ,ornecedore)- Z5
rela/<e) de )aldo), di5rio), e)critura/8o de conta) e outra) a9alia/<e) interna)
di)pon39ei) para documenta/8o de tran)a/<e) na *onta+ilidade de Kornecedore)-
)ados mestre de Fornecedores
*ont:m in,orma/<e) nece))5ria) para a reali7a/8o de um ne6;cio- An,orma/<e)
e)pec3,ica) como nome e endere/o, )8o arma7enada) em n39el de mandante =.ado)
Lerai)>- "ual?uer empre)a de,inida no mandante ter5 ace))o ao) dado) 6erai) do
,ornecedor-
4) dado) me)tre) para ?ue a empre)a de,ina como de9er5 proce))ar a) tran)a/<e)
com um ,ornecedor e)t8o arma7enada) no) re6i)tro) e)pec3,ico) da empre)a- =.ado)
da 2mpre)a>-
PodemF)e cla))i,icar o) dado) do re6i)tro me)tre de ,ornecedore) como@
ados Gerais@ '5lido para toda) a) empre)a), tai) como endere/o, nome,
coordenada) +anc5ria), etc-
ados da Empresa@ )8o dado) ?ue podem mudar de empre)a para empre)a, como
dado) de )e6uro, corre)pond(ncia, conta de reconcilia/8o, condi/8o de pa6amento,
etc-
ados da or%ani?- Compras@ onde e)t8o o) dado) e)pec3,ico) para o proce))o de
compra) , e di7em re)peito ao m;dulo de materiai) =II>, tai) como dado) de moeda
do pedido de compra, condi/<e) de pa6amento, 9alor m3nimo de pedido, etc-
1 sistema fornece funes separadas para atuali*ar registros mestre, dependendo como so
organi*ados. E poss<vel atuali*ar registros mestre centralmente para todas as reas ou
separadamente para -ontabilidade financeira e compras.
Lanamento de Fatura em Contas a Pagar
1s dados contbeis dos fornecedores so lanados em -ontas a pagar. Luando os dados so
lanados em -ontas a pagar, o sistema cria um documento e transfere dos dados entrados
para no )a*o. As contas do )a*o so atuali*adas de acordo com a transao relacionada
?contas a pagar, adiantamento e assim por dianteA.
1 sistema executa verificaes de consist;ncia antes de gravar os dados. Luando os d.bitos
se e9uipararem aos cr.ditos, e os dados estiverem conclu<dos, podeBse lanar o documento.
Se existirem erros, os dados no sero gravados e o sistema propor a=ustes.
4utra) in,orma/<e) como condi/8o, meio de pa6amento e data de 9encimento de9em
)er preenchida) na ,atura pra e)peci,icar como o pa6amento de9er5 )er reali7ado-
Exerccio 1$ Contas a /a%ar
Tpico: Lanar ,atura de &ornecedores
Procedimento
Menu SAP
Contabilidade Contabilidade financeira +ornecedores
Lanamento +atura
Cdi%o de
transa!o
F'"
2. $a tela Entrar 0atura de 0ornecedor# efetue as seguintes entradas:
Nome do
campo
#alores
Comentrio
@ornecedor
2xemplo@ 55!!31!!6
-onsulte os dados
mestre
2ata da fatura
$
o=e
)efer;ncia
=$>
$umero nota fiscal:
ex: 12!#%4
Fontante
$
por exemplo, 1%//
Foeda
BRL
M)N
-alcular 7>A
U
seleo
!. 7ntrodu*a os dados seguintes para o item:
Nome do
campo
#alores
Comentrio
-ta )a*o 5 por exemplo,
411%%//
2K-
.:+ito
Font. em moeda
doc
$ 'alor +rutoN por
exemplo, 15!!
-entro -usto
$ 5!13!!
#. Selecione a fica de registro Dados 43sicos. Selecione "an#ar ?-trlC SA.
)esultado
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page !
A fatura foi lanada. "ara processamento posterior, anote o n(mero do documento.
Modi(icao de documentos
: poss$vel modificar documentos que . tenham sido lanados, mas o sistema impede
que os dados de determinados campos de um documento lanado se.am modificados.
8#o campos como montante lanado, conta, chave de lanamento, exerc$cio e montante
de imposto.
7omo esses valores atuali'am determinada rela#o de saldos durante o lanamento,
esses campos n#o podem ser modificados. ! sistema impede que outros campos se.am
modificados em determinadas operaes.
2ota de Cr3dito
7om base em uma ne(ocia#o reali'ada com o fornecedor, o fornecedor envia uma nota
de dbito para a empresa. ) nota de dbito lanada com refer>ncia fatura ori(inal.
"sto permite que o sistema conecte as informaes relevantes e (aranta um
processamento consistente.
Exerccio 1* Contas a /a%ar
Tpico: Lanar nota de cr:dito para &ornecedores
Utilizao
4utro exemplo de utili7a/8o : da empre)a rece+er nota) de cr:dito de ,ornecedore)
relati9a) a pro+lema) de entre6a em mercadoria) pedida)- 1 nota de cr:dito de9e )er
lan/ada manualmente no )i)tema da D1P-
Procedimento
Menu SAP
Lanamento Cr5dito
Cdi%o de
transa!o
F'!
2. &ntre os dados a seguir, se ainda no estiverem predefinidos pelo sistema:
Nome do
campo
#alores
Comentrio
&mpresa
RJR
!. Selecione Enter.
#. $a tela Entrar nota de cr>dito de 0ornecedor: empresa RJR, efetue as seguintes entradas:
2ados bsicos:
Nome do
campo
escri!o "!o do usurio e #alores Comentrio
@ornecedor
55!!31!!6
2ata documento
$
o=e
2ata lanamento
$
"or exemplo, a data
de o=e
)efer;ncia
25!!!!456
Qm numero de
referencia, por
exemplo numero da
$ota.
Fontante
$
por exemplo, 2//
Foeda
BRL
M)N
-alcular 7>A
U
2ados do item:
Nome do
campo
-onta
$
DD8866::
-3digo 2K-
*redito
2ata lanamento
$
"or exemplo, a data
de o=e
)efer;ncia
=$>
opcional
Fontante
$
por exemplo, 2//
%. $a fica de registro "a&amento na tela Entrara nota de cr>dito de 0ornecedor: empresa
RJR E Pa&amento, efetue as seguintes entradas:
Nome do
campo
Re,-,atura =$> De exi)tir uma
re,er(ncia Y ,atura
=?ue ,oi lan/ada na
KB6!>
Se voc; entrou o n(mero do documento @7 da fatura no campo referencia fatura, os
dados do pagamento da fatura sero copiados automaticamente ?dataBbase do
pra*o de pagamento, condies de pagamentoA. 7sto garante 9ue a fatura e a nota
de cr.dito se=am levadas em conta para pagamento ao mesmo tempo. -onfirme a
respectiva mensagem pressionando Enter.
Se voc; no entrou uma refer;ncia I fatura, o vencimento da nota de cr.dito ser
imediato.
4. Selecione "an#ar, o sistema emitir3 a se&uinte mensa&em: Documento @@@@@@@@@@
re&istrado na empresa RJR.
Resultado
A nota de cr.dito . lanada.
Adiantamentos
1s adiantamentos so usados para financiamentos de curto e m.dio pra*o. Reralmente, o
fornecedor ou fabricante no precisa pagar =uros sobre o adiantamento. &m alguns setores, .
comum fa*er um adiantamento 9uando um fabricante no consegue por si s3 financiar a
produo das mercadorias por se tratar de um longo per<odo de produo, por exemplo. 1s
adiantamentos so feitos geralmente antes do in<cio da produo ou ap3s a concluso parcial
da mesma.
1s adiantamentos no devem ser e9uilibrados com outras contas a receber ou a pagar e
devem ser exibidos separadamente no balano. Qm cr.dito ou d.bito resulta do fornecimento
de um ativo tang<vel ou da execuo de um servio.
$o balano, os adiantamentos prestados so exibidos do lado do ativo e os adiantamentos
recebidos do lado do passivo. 1s adiantamentos prestados so subdivididos, ainda em:
Adiantamentos sobre o imobili*ado tang<vel
Adiantamentos sobre o imobili*ado intang<vel
Adiantamentos sobre esto9ues de inventrio
Adiantamentos gerais.
Ap3s ter recebido as mercadorias ou servios para os 9uais foi prestado um adiantamento, .
preciso compensar esse pagamento para a fatura final, manualmente ou por meio do programa
de pagamento. 1 adiantamento no deve mais ser exibido como tal.
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page
Luando o programa de pagamento . usado para lanar adiantamentos, devemBse preparar
solicitaes de adiantamento. &sses so documentos especiais 9ue servem como uma
refer;ncia para lanar um adiantamento ou como um documento. &les no atuali*am o saldo
da conta.
Ao entrar uma solicitao de adiantamento, entraBse as informaes re9ueridas pelo programa
de pagamento ou de cobrana. "or exemplo, deveBse entrar um c3digo de )a*o &special de
destino. &sse c3digo de )a*o &special . usado posteriormente para lanar o adiantamento. 1
sistema re9uer esse c3digo para determinar a conta do )a*o &special correta para os
adiantamentos. "or meio do registro mestre dessa conta de adiantamento, o sistema determina
9uais campos so relevantes para entrar uma solicitao de adiantamento e como as entradas
so tratadas.
1 programa de pagamento processa as solicitaes de adiantamento somente se isso for
especificado explicitamente. "ara o programa de pagamento, as operaes do )a*o &special
a serem processadas so especificadas 9uando so feitas as especificaes da empresa para
o programa de pagamento.
Programa de Pagamentos
1 programa de pagamento . utili*ado para processar as operaes de pagamentos
fornecedores de forma automtica e com opes para gerao de listas e ar9uivo de
pagamentos.
Antes de 9ual9uer execuo de programa de pagamento, . necessrio especificar 9ue
empresas, tipos de conta e contas a serem inclu<da s na execuo d e programa de
pagamento. Al.m disso, . necessrio entrar a data de lanamento dese=ada, as poss<veis
formas de pagamento, e a data da pr3xima execuo de programa de pagamento. &xistem
tamb.m outras especificaes opcionais 9ue podem ser feitas.
Qma ve* 9ue as especificaes para a execuo de programa de pagamento este=am
completas , . poss<vel programar a proposta de pagamento. &m uma =anela podeBse entrar a
data e ora de in<cio dese=ada ou proceder I imediata execuo do programa. A exibio de
status mostra em 9ual etapa o =ob se encontra no momento.
Se a proposta de pagamento for criada, o sistema primeiro verifica os resultados, ao ler o log
da proposta e registrar 9uais9uer excees nela encontradas. 7sso inclui a leitura do log da
proposta no 9ual todas as excees esto registradas.
"or meio de exibio ou impresso da lista com propostas de pagamento ou ao processar a
proposta de pagamento, . poss<vel obter uma s<ntese dos pagamentos propostos pelo
programa.
Qma ve* 9ue a proposta de pagamento foi aceita ou seu processamento tena terminado, .
poss<vel programar a execuo do programa de pagamento 1 =ob criado para a execuo do
programa de pagamento conter somente o programa de pagamento em uma etapa ou uma
etapa extra para cada programa de meio de pagamento e cada variante. $o segundo caso, .
necessrio especificar 9ue variantes sero usadas para cada programa de meio de pagamento,
antes de programar a execuo d e programa de pagamento. Ao programar a execuo,
especificar a ora de in<cio dese=ada e marcar a opo programas de impresso.
Se dese=ar executar primeiro somente o programa de pagamento, . poss<vel programar os
programas de impresso para um a ora diferente em um =ob separado.
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Exerccio 1. Contas a /a%ar
Tpico: Executar proposta de pa%amento &11(
Utilizao
2,etuar a pa6amento autom5tico de ,atura) e adiantamento)-
Pr-requisitos
4) adiantamento) e ,atura) de9em ter )ido lan/ado)-
Procedimento
Menu SAP
$rabal%os peri!dicos 'agar
Cdi%o de
transa!o
F$$"
2. $a tela Pa&amento autom3tico: status, efetue as seguintes entradas:
Nome do
campo
#alores
Comentrio
.ia de execu/8o $ Por exemplo, a data
de hoje
Adenti,ica/8o $ in,orma/<e) de
identi,ica/8o J
2xemplo PLRJR
!. Selecione Enter.
#. Selecione Par;metro.
%. $a tela Pa&amento autom3tico: par;metros, efetue as seguintes entradas:
Nome do
campo
#alores
Comentrio
.ata de
lan/amento
$ Por exemplo, a data
de hoje
.oc)- *riado)
at:
$ Por exemplo, a data
de hoje
2mpre)a RJR
Krm P6to- I:todo) de
pa6amento
O )elecione o)
m:todo) de
Treinamento Finanas RJR Rio de Janeiro Refrescos Page %1
pa6amento ?ue
9oc( de)eja lan/ar
=por exemplo, <O,
I, D, C>
Pr;x-dta-lan Pr;xima data
de lan/amento
$ o dia da pr;xima
data de lan/amento
?ue 9oc( de)eja
executar
Kornecedor $ Kornecedor,
exemplo
55!!31!!6
at: $ Kornecedor, )e
9oc( )elecionar um
inter9alo
4. 1bservao: se voc; 9uiser selecionar fornecedores espec<ficos, . poss<vel selecionar
?seleo m(ltipla Fra,ar Parametros (Ctrl$S!.
0. Selecione a pasta "o&. 7dcional.
Nome do
campo
#alores
Comentrio
/rotocolo pretendido
'eri,ica/8o do
9encimento
U
Del- Korma p6to-
2m todo) ca)o)
U
Dele/- .e meioF
pa6amento em
ca)o de erro
Aten) do)
documento) de
pa6amento
U
Contas pretendidas
Kornecedore)
=de P at:>
$
*liente) =de P
at:>
,. Selecione a pasta 5mpress. e sup. dados., e selecione a variante, exemplo -
527GHE"E2R?)5C/
Nome do escri!o "!o do usurio e Comentrio
campo #alores
0mpress!o de ,ormulrio < 0nterc=mbio de suporte de dados
RKK4BRVO AC1OV2L2CR40A* )elecione o c;di6o
8. Selecione Status, mensagem Pretende &ra,ar primeiro os dadosA &scola S5M.
1/. 1 sistema dessa transao emitir a seguinte mensagem: Especi0ica#Bes para e%ecu#o
em @@.@@.@@ @@@@ esto &ra,adas.
11. Selecione Proposta (S(i0t$F8!.
12. $a tela PlaneCar Proposta, efetue as seguintes entradas:
Nome do
campo
#alores
Comentrio
de hoje
2xec-
imediatamente
U )elecione o c;di6o
1!. Selecione Enter. A mensagem 7 e%ecu#o da proposta 0oi criada.
1#. Selecione P para mais de uma ve* B Status (S(i0t$F9A para atuali*ar o status
1%. Assim 9ue a proposta for criada, isto ser exibido na tela Proposta de pa&amento criada
14. "ara manter ou exibir a proposta de pagamento, selecione Processar Proposta (S(i0t$FI!
ou E%i'ir Proposta (S(i0t$F! e confirme a tela a seguir ?seleo de responsveisA
pressionando Continue (S(i0t$F8!.
10. Jeri0iKue se todos os pa&amentos e%i'idos esto corretos.
1,. Selecione Joltar (FL!.
18. Selecione Ciclo de pa&amento (FM!.
2/. $a tela PlaneCar Pa&amento, efetue as seguintes entradas:
Nome do
campo
#alores
Comentrio
de hoje
2xec- Amediat- U )elecione o c;di6o
21. Selecione Enter. A mensagem Pro&rama de pa&amento 0oi e%ecutado . exibida.
22. Selecione P para mais de uma ve* B Status (S(i0t$F9A para atuali*ar o status
2!. Assim 9ue o ciclo de pagamento for finali*ado, isto ser exibido na tela Pa&amento
autom3tico: status.... ?rdens de lacto: % criadas, % e0etuadas.
2#. "ara mostrar o resultado do ciclo de pagamento rodado pelo sistema atrav.s de um =ob,
selecione o boto Proposta.
2%. "ara exibir o documento, utili*e a transao @M/!.
Resultado
4 documento : lan/ado na conta +anc5ria em cr:dito e em conta) a pa6ar em d:+ito
com a conta de reconcilia/8o di9er6ente- 0a conta+ilidade de ,ornecedore), : lan/ado
um adiantamento com c;di6o e)pecial do Ra78o 1- 1 )olicita/8o de adiantamento
=c;di6o e)pecial do Ra78o K> : +alanceada pelo pro6rama de pa6amento-

0a )a3da de pa6amento manual )8o entrado) o) dado) do documento de
compen)a/8o como data de lan/amento, 9alor, tipo de documento e conta cont5+ilN
ap;) e)te pa))o )8o )elecionada) a) partida) em a+erto in,ormando o ,ornecedor e
tam+:m utili7ando parGmetro) adicionai) de )ele/8o-
*a)o tenha al6uma di,eren/a em ca)o de de)conto) ou juro) ne6ociado), a di,eren/a
pode )er conta+ili7ada ne)te proce))o tam+:m-
1p;) a cria/8o do documento, a) ,atura) ter8o o )tatu) de compen)ada)-
&ste relat3rio lista as partidas individuais dos fornecedores. 1 usurio pode reali*ar uma seleo com a
9uantidade de fornecedores 9ue dese=ar. A partir do relat3rio mostrado, o usurio pode tamb.m efetuar a
modificao de documentos individuais, assim como uma modificao em massa dos itens de documento
lanados.
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4 )i)tema aceita 4 moeda) para um documento, de)de ?ue )ua) taxa) e)tejam
atuali7ada) na ta+ela de taxa) de cGm+io- 0o momento da entrada podeF)e mencionar
a data de con9er)8o, ou o )i)tema toma como re,erencia a data de lan/amento da
tran)a/8o para determinar a taxa-
Caminho = contabilidade > contabilidade financeira > razo > ambiente > opes
atuais > entrar taxas de cmbio (OB0!
Abertura e encerramento de per7odos contbeis
E poss<vel abrir e fecar esses per<odos contbeis para o lanamento. "odem ser abertos
simultaneamente 9uantos per<odos contbeis forem necessrios para o lanamento.
Reralmente, somente o per<odo contbil atual . aberto para o lanamento e todos os outros
per<odos contbeis so fecados. $o final desse per<odo contbil, ele . fecado e o pr3ximo .
aberto.
E poss<vel diferenciar a abertura e o encerramento dos per<odos contbeis por tipo de conta.
7sso significa 9ue para um per<odo contbil espec<fico, os lanamento podem ser permitidos
nas contas de cliente, mas no nas de fornecedores.
"er<odos extraordinrios podem ser abertos para os lanamentos de encerramento durante o
encerramento do per<odo.
Lanamentos peridicos
!s lanamentos peri6dicos s#o operaes repetidas re(ularmente, como alu(uel ou
se(uro. !s dados a se(uir nunca mudam nos lanamentos peri6dicos/
-ave de lanamento
-onta
Fontantes
=ntrar esses dados peri6dicos em um documento ori(inal de lanamento peri6dico. =sse
documento n#o atuali'a as movimentaes no per$odo. ! pro(rama de lanamento
peri6dico utili'a esse documento como base para a cria#o de documentos contbeis.
! sistema utili'a o documento ori(inal de lanamento peri6dico entrado como uma
refer>ncia. =le n#o um documento contbil e portanto n#o afeta o saldo da conta.
-o documento de lanamento peri6dico, define4se quando um lanamento deve ser
criado com esse documento.
) transa#o 0.?@ cria os documentos contbeis utili'ando os documentos ori(inais de
lanamento peri6dico. : necessrio executar o pro(rama em intervalos re(ulares. =sse
pro(rama verifica cada documento ori(inal de lanamento peri6dico para ver se um
documento deve ser criado.
4 u)o de lan/amento) peri;dico) re?uer a) )e6uinte) etapa)@
1- 2ntrar um documento ori6inal de lan/amento peri;dico uma 9e7- 0e))e
documento, entrar o) dado) nece))5rio) para lan/ar documento) cont5+ei),
como o montante, o n#mero da conta e a cha9e de lan/amento- 2ntrar tam+:m
a) in,orma/<e) de controle@ o dia da primeira execu/8o, o dia da #ltima
execu/8o e a) data) pro6ramada)-
2- 2xecutar o pro6rama de lan/amento peri;dico no) inter9alo) nece))5rio)- 2))e
pro6rama determina ?uai) documento) de lan/amento peri;dico de9em )er
proce))ado) e cria uma pa)ta +atch input ?ue cont:m o) )e6uinte) dado)@
.ado) nece))5rio) para lan/ar documento) cont5+ei)-
.ado) para atuali7ar documento) de lan/amento peri;dico- A))o inclui a data
da pr;xima execu/8o, a ?uantidade de execu/<e) e o c;di6o de elimina/8o, )e
nece))5rio-
3- Proce))ar a pa)ta de +atch input- 2))e procedimento lan/a o) documento)
cont5+ei), atuali7a a mo9imenta/8o no per3odo da) conta) ?ue rece+eram
lan/amento) e atuali7a o) pr;prio) documento) de lan/amento peri;dico-

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