Manual de Usuario Activos Fijos - Erp

Sistema de activos Fijo - ERP
Activos Fijos Pg. 2

NDICE GENERAL

MEN PRINCIPAL .................................................................................................... ................... 3

Activos ...................................................................................................... 4
Activos Fijos .......................................................................................................... 4
Cmo registrar ajustes por diferencias en cambio?............................................ 16
Mejoras ................................................................................................................ 19
Transferencias ...................................................................................................... 20
Consul tas! .............................................................................................. 23

Reportes ................................................................................................. 25
ndices Faltantes para Revaluacin...................................................................... 25
Depreciacin Mensual......................................................................................... 32
Resumen de Activos Fijos................................................................................... 33
Adiciones de Activos Fijos Mensual................................................................... 26
Adiciones de Activos Fijos Anual....................................................................... 29
ADMINISTRACIN .................................................................................................................... 34
Tipos de Activo.................................................................................................... 34
Subtipos de Activo ............................................................................................... 37
ndices de Precios................................................................................................ 40
Histrico de Depreciaciones ................................................................................ 41
Histrico de Indexaciones .................................................................................... 42
Procesos ............................................................................................................... 43
Depreciacin Mensual .......................................................................... 43
Ajuste por Inflacin .............................................................................. 43
Reversin Ajuste por Inflacin............................................................. 44
Reversin Depreciacin Mensual ......................................................... 45
Retiro de Activos .................................................................................. 46
Parmetros del Mdulo ........................................................................................ 47
Niveles de Agrupacin......................................................................................... 38
Asientos Contables ............................................................................... 51
Activos Fijos Pg. 3

Men Principal

Men principal del mdulo de Activos Fijos
Activos Fijos Pg. 4

Activos

Activos Fijos

Permite agregar, modificar y eliminar los activos fijos de la empresa.

Activos - Activos Fijos

Existen dos iconos que pueden ser desplegados en forma automtica en las filas, los
cuales representan dos posibles estados de los activos:
Cuando un activo ha sido retirado, la fila que contiene el registro de dicho activo,
se marca con el icono .
Cuando a un activo le ha finalizado su vida til (tanto la vida til comparativa
como la fiscal), el sistema marca la fila que lo contiene con el icono .

FUNCI ONES ESPECI ALES

Copi a de Acti vos

En la pantalla principal de Activos Fijos, aparece un icono denominado Copi a de
Acti vos que permite copiar masivamente un activo fijo ya existente. El procedimiento
para la copia de activos es el siguiente:
1. En la pantalla principal de Activos Fijos ubicar y seleccionar el activo fijo que se
desea copiar.
2. Presionar el botn Copia de Activos. El sistema desplegar la siguiente pantalla:
Activos Fijos Pg. 5

Activos Fijos Copia de Activos

3. En el campo Cantidad indicar el nmero de copias que se desean realizar y luego
presionar el botn Copiar. El sistema generar tantos activos como copias se
hayan solicitado.

Crea Acti vos a parti r de una copi a

En la pantalla principal de Activos Fijos, aparece un icono denominado Crea Acti vos
a partir de una Copi a que permite copiar masivamente y editar determinadas
caractersticas, propias del activo fijo ya existente, segn la particularidad del activo
creado. El procedimiento para la copia de activos es el siguiente:
4. En la pantalla principal de Activos Fijos ubicar y seleccionar el activo fijo que se
desea copiar.

5. Presionar el botn . El sistema desplegar la siguiente pantalla:

Activos Fijos Copia de Activos

6. En el campo Cantidad indicar el nmero de copias que se desean realizar y luego
presionar el botn Copiar. A continuacin el sistema desplegar la pantalla de
Creacin Masiva de Artculos con la cantidad de activos que se especific en la
pantalla anterior.
7. En esta tabla es posible modificar cierta informacin que es particular para cada
uno de los artculos copiados:
Activos Fijos Pg. 6

Activos Fijos Edicin de los activos copiados

El procedimiento para agregar un activo fijo es el siguiente:
1. Desde el men principal seleccione la opcin de Acti vos / Acti vos Fi jos.
2. En el submen de Registro presionar la opcin Nuevo o presionar el icono .
Activo: cdigo del activo fijo que se ingresa en la base de datos.
Descripci n: nombre del activo.

Descripcin de Carpetas

General
Tipo de Acti vo: definir a que tipo de activo o familia de activos pertenece el
nuevo activo fijo.
Aj uste: indica si el activo es un ajuste o no. Si el check est marcado el sistema
permite ingresar valores de costo original y depreciacin inicial positivos,
negativos eincluso cero para el caso de los dlares.
Fecha de Adqui si ci n: fecha en la cual fue adquirido el activo.
Fecha de Acti vaci n: la fecha a partir de la cual se activa el activo.
Subtipo de Acti vo: subtipo de activo fijo, slo si aplica.
Proveedor: cdigo y nombre del proveedor al que se le compr el activo.
Orden: nmero de la orden de compra con la que se adquiri el activo.
Nmero Seri e: cdigo del fabricante que identifica al activo.
Cdigo de Barras: cdigo de barras.
Ubi caci n: cdigo del lugar donde se ubica el activo.
Responsabl e: cdigo de la persona encargada o de la persona a la que se le ha
asignado el activo fijo.
Agrupacin: agrupacin por artculo, dependiendo de ciertas caractersticas.
Los tipos deagrupaciones se definen en los parmetros del mdulo de AF.
Factura: cdigo de la factura de compra del activo.
Activos Fijos Pg. 7

Activos Fijos General

Costos.
Costo Ori gi nal : es el monto por el cual fue adquirido el activo fijo en moneda
local y en dlares. (Monto de la compra)
Val or Rescate Fi scal: valor estimado del activo al final de su vida til para la
contabilidad fiscal en moneda local y en dlares.
Val or de Rescate Comp.: valor estimado del activo al final de su vida til
para la contabilidad comparativa en moneda local y en dlares.
Contabili zar depreci acin i ni ci al : permiteregistrar y contabilizar un monto
de depreciacin acumulada inicial a la fecha de registro. Esta opcin se habilita
cuando se ha indicado que se est registrando un ajuste. Por ejemplo: el registro
de la depreciacin inicial de una diferencia en cambio.
Fecha Final: fecha con la cual se registrar en el sistema la depreciacin
inicial.
Depreciacin inicial: monto inicial de depreciacin acumulada en moneda
local y en dlares.
Activos Fijos Pg. 8

Activos Fijos - Costos

Depr/Reval
Tipo de Revaluacin: mtodo de revaluacin que se utilizar para revaluar el
activo : Porcentaje, Avalo endice de precios.
Depr. Fi scal /Comparati va: mtodo de depreciacin que utilizar el activo:
Lnea Recta, Suma de Dgitos, Por Porcentaje o No Depreciable si es que el
activo fijo no se deprecia.
Modi fi car Vi da til: una vez que el activo fijo ya ha sido creado, este campo
permitir al usuario definir si se puede o no modificar la vida til del activo fijo.
Vida til: vida til del activo expresada en meses.

Activos Fijos Depr. / Reval.
Activos Fijos Pg. 9

Acumulados
lti ma Depreci acin: ltima fecha en la que se calcul la depreciacin del
activo fijo para la contabilidad fiscal y comparativa.
lti ma Indexacin: ltima fecha en la que se calcul la indexacin del activo
fijo para la contabilidad fiscal y comparativa.
Fechas de Manteni mi ento: indica las fechas del ltimo mantenimiento
realizado y el prximo mantenimiento programado para el activo fijo.
Costo origi nal : monto al cual se adquiri el activo, expresado en soles y en
dlares para la contabilidad fiscal y comparativa.
Indexaci n: sumatoria de las indexaciones realizadas al activo hasta el da de
hoy, expresada en soles y en dlares para la contabilidad fiscal y comparativa.
Saldo Ajustado: representa el costo del activo ajustado al da de hoy.
Sal do Aj ustado = Costo Or i gi nal + I ndexaci n

Depreci aci n Hi stri ca: sumatoria de la depreciacin correspondiente al costo
original del activo al da de hoy.
Depreci aci n Indexada: sumatoria de la depreciacin correspondiente a las
indexaciones del activo al da de hoy.
Depreci aci n Acumul ada: sumatoria total de la depreciacin del activo
correspondiente al saldo ajustado al da dehoy.
Depr .Acumul ada = Depr .Hi str i ca + Depr.I ndexada
Val or en li bros del Acti vo: valor contable del activo fijo. Se calcula de la
siguiente manera:
Val or en l i br os Acti vo = Sal do Aj ustado - Depr .Acumul ada

Activos Fijos - Acumulados
Activos Fijos Pg. 10

Notas
Notas: comentarios u observaciones de aclaracin relacionados con el activo
fijo.
Notas Reti ro: glosa registrada en el proceso de retiro del activo fijo.
comentarios .

Activos Fijos - Notas

Auditoria
lti ma Modifi caci n: fecha, cdigo y nombre de la persona que realiz la
ltima modificacin del activo.
Retiro del Acti vo: fecha, cdigo y nombre de la persona que realiz el retiro
del activo.
Nmero de Asi ento: cdigos de los asientos contables relacionados con los
siguientes rubros:
De ingreso: cdigo del asiento contable generado cuando se ingresa un activo
fijo a las existencias de la empresa.
De retiro (fiscal): cdigo del asiento contable generado cuando se retira un
activo fijo.
De retiro (comparativo): cdigo del asiento contable generado cuando se retira
un activo fijo.

Activos Fijos - Auditoria

Textos
Permiteingresar hasta diez campos adicionales para el registro de un activo fijo.
La definicin de campos adicionales se realiza en la opcin de Parmetros del
Mdulo.

Activos Fijos - Textos

DESCRI PCI N DE BOTONES

Centros
Se asocia el centro de costo con el activo y adems determinar el porcentaje del gasto
por depreciacin correspondiente a cada centros decosto.
El procedimiento es el siguiente:
1. El usuario debe presionar el icono Centros que se encuentra en la parte inferior de
la ventana. Se desplegar una pantalla con una tabla de datos denominada
Asignacin de Centros de Costo por Activo.
2. Para asignar un centro de costo a un activo fijo, se debe presionar la aplicacin
Nuevo o presionar el icono .
Centros de Costo: cdigo del centro de costo al cual se van a cargar los gastos
del activo.
Descripci n: nombre del centro de costo asignado al activo.
Porcentaj e: fraccin de las cuentas contables que estarn asignadas al centro de
costo.
3. Una vez incorporados los datos, se debe salvar la informacin con el icono
con el icono .

Asignacin de Centros de Costo por Activo

Mej oras
Permite ingresar a pantalla principal de registro de mejoras para controlar aquellos
arreglos que se realicen a los activos fijos.
Procedimiento :
1. Desde la pantalla de datos de Activos Fijos presionar el icono Mejoras.
2. Se desplegar una tabla de datos denominada Mejoras desde la cual se pueden
crear, modificar o eliminar las mejoras de activos fijos. Esta pantalla muestra en
la parte superior un campo denominado Activo, en el cual se muestra el cdigo y
el nombre del activo al cual se le van a incorporar las mejoras.

La funcionalidad y el manejo de esta pantalla se encuentra explicada en la opcin de
Mejoras del men de Activos que se encuentra en el men principal del mdulo.

Mejoras

Indexaci n
Se muestran las indexaciones que se realicen al activo fijo. La pantalla desplegada se
denomina Histrico de Indexaci ones.
Activo: cdigo y nombre del activo que se est revaluando.
Mejora: cdigo y nombre del activo.
Se despliega una tabla de datos que contiene las siguientes columnas:
Fecha: fecha en la que se ejecut el proceso de indexacin.
Contabil idad: indica si el movimiento fue efectuado dentro de la contabilidad fiscal
o corporativa.
Monto Index. Local: monto en moneda local que corresponde a la indexacin del
perodo.
Depr. Index. Local : monto en moneda local que corresponde a la depreciacin para
la indexacin del perodo.
Tipo de Cambio: valor del tipo decambio utilizado en el proceso.
Asi ento: cdigo del asiento generado por la transaccin contable.
Usuari o: cdigo del usuario que ejecut el proceso.
Fecha y Hora: fecha y hora de la auditora.

Histrico de Indexaciones

Depreci aci n
Se muestran las depreciaciones que se realicen al activo fijo. La pantalla desplegada se
denomina Histrico de Depreciaciones.
Activo: cdigo y nombre del activo que se est revaluando.
Mej ora: cdigo y nombre del activo.
Se despliega una tabla de datos que contiene las siguientes columnas:
Referenci a: esta casilla puede tener dos valores: Histrico o Revaluaciones,
dependiendo de que monto aplique la lnea.
Mt odo: mtodo utilizado para calcular la depreciacin.
Deprec. Local : monto en moneda local que corresponde a la depreciacin.
Deprec. Dl ar: monto en moneda dlar que corresponde a la depreciacin.
Asi ento: cdigo del asiento generado por la transaccin contable.
Aj ust e: indica si el registro fue elaborado como ajuste o correccin de un registro
previo.
Fecha y Hora: fecha y hora de la auditora.
Contabil idad: indica si el movimiento fueefectuado dentro de la contabilidad fiscal
o corporativa.
Usuari o: cdigo del usuario que corri el proceso.
Fecha: fecha en la que se gener la depreciacin del perodo.

Histrico de Depreciaciones


Centros de Costo

En la pantalla denominada Histrico de Depreciaciones, existe un icono
denominado Centros de Costo y su funcin es mostrar al usuario la asignacin de los
centros de costo en los que se distribuirn los costos de las depreciacin del activo
fijo.

El procedimiento para la consulta es el siguiente:
1. Presionar el botn Depreciacin que se encuentra en la parte inferior de la
ventana. Se desplegar la pantalla de Histrico de Depreciaciones, dentro de esta
presionar el icono .
2. Se desplegar una pantalla denominada Depreciacin por Centro de Costo, en la
que la informacin viene en forma de columnas.
Activo Fijo: cdigo y nombre del activo.
Mej ora: cdigo y el nombre del activo.
Fecha: fecha en la cual se corri el proceso de depreciacin.
Centros de Costo: cdigo del centro de costo asignado a las cuentas contables
generadas por la depreciacin del activo.
Deprec. Local : monto en moneda local de la depreciacin asignada al centro
de costo.
Deprec. Dl ar: monto en moneda dlar de la depreciacin asignada al centro
de costo.

Dep. Porcentaj e

El icono denominado Depreci acin por Porcentaj e, se encarga de desplegar una
tabla de datos en la cual el usuario debe ingresar los porcentajes que se utilizarn para
el clculo de la depreciacin de los activos que tengan especificado el mtodo de
porcentaje para la depreciacin, en caso contrario, el sistema enviar un aviso
indicando que el activo no permite este tipo de depreciacin.

Depreciacin por Centros de Costo.

Cmo registrar ajustes por diferencias en cambio?

El registro de los ajustes por diferencia en cambio positiva o negativa se realiza a fin
de ao. El procedimiento es el siguiente:
1. En la pantalla de registro de Activos Fijos o Mejoras marcar el check de Ajuste
para permitir registrar montos positivos negativos en ambas monedas y cero en
dlares.
2. Digitar en el campo fecha de adquisicin la fecha de registro de la diferencia en
cambio.
3. Digitar en el campo fecha de activacin la fecha de registro de la diferencia en
cambio. Para el caso particular del registro de una diferencia en cambio el activo
nace con una depreciacin inicial por lo que se debe tener en cuenta esto para el
correcto ingreso de la vida til del activo ya que esto tiene implicancia directa
para el clculo automtico del porcentaje de depreciacin que hace el sistema.
4. Digitar en el campo costo el monto por diferencia en cambio.
5. Marcar el check de contabilizar depreciacin inicial para registrar y hacer el
asiento automtico por la depreciacin inicial. En el campo fecha final digitar la
fecha de registro de la depreciacin y en el campo depreciacin inicial los montos
respectivos en moneda local y dlar.

A continuacin se presenta la pantalla desplegada para el registro de ajustes por
diferencias en cambio:

Mantenimiento de Activos - General

Mantenimiento de Activos - Costos

Mantenimiento de Activos - Costos

Mantenimiento de Porcentajes de Depreciacin

El si st ema depreci a el acti vo hasta que el valor en li bros sea
cero. El cl cul o de l a fecha de venci mi ento es referenci al y no
es registrado en el si stema.

Mejoras

Dentro de esta opcin, el usuario puede agregar, modificar y eliminar mejoras que se
aplican a un activo fijo. Las mejoras son tratadas igual que los activos fijos, debido a
que, en la mayora de los casos, una mejora equivale a una parte o elemento de un
activo, sta debe ser comprada por medio de un proveedor, tiene una vida til definida
y puede ser revaluada y depreciada como un activo.
Desde esta opcin tambin se pueden registrar ajustes positivos o negativos siguiendo
el mismo procedimiento que en el caso de los activos principales.
De igual manera, cuando se ingresa una mejora a un activo fijo, el usuario deber
digitar el mtodo que ser utilizado para la revaluacin y para la depreciacin.

Mejoras

1. En el men principal, seleccione la opcin Acti vos / Mejoras. Se desplegar la
pantalla principal de Mejoras.
2. Digitar el cdigo del activo al cual se le va a incorporar una mejora.
3. Una vez que se ha ingresado a las mejoras para el activo de inters, el usuario
debe presionar el icono .


General
Dentro de esta carpeta el usuario deber definir los datos que son requeridos.
Estos son los mismos datos que se especificaron en el registro de activos.

Costos
Dentro de esta carpeta se deben ingresar los mismos datos de la carpeta Costos de
la opcin de Activos Fijos.

Depr./Reval
Dentro de esta carpeta se deben ingresar los mtodos de depreciacin e
indexacin de la misma manera que se hizo en la opcin de Activos Fijos.

Acumulados
Esta carpeta es solo de consulta, muestra detalladamente el valor en libros que
tiene la mejora del activo.

Auditoria
Esta carpeta es llenada en forma automtica por el sistema y presenta las mismas
casillas presentadas en la opcin Activos.

Notas
Permite digitar comentarios u observaciones adicionales que estan relacionados
con la mejora del activo fijo.

Transferencias

Esta opcin permite cambiar a un activo fijo de Ubicacin, Responsable, Tipo de
Activo y/o centro de costo, guardando histricos y generando asientos contables en
caso de ser necesario.

Activos - Transferencia

1. Desde el men principal, seleccionela opcin Acti vos / Transferenci a.
2. En el submen de Registro presionar la opcin Nuevo o presionar el icono . El
sistema presentar una pantalla con los siguientes campos definidos
automticamente por el sistema:
Nmero Transferenci a: nmero correlativo de transferencia.

Fecha: fecha en la que se realiza la transferencia.
Usuari o: cdigo y descripcin del usuario que realiz la transferencia.


Origen
Activo Fij o: cdigo del activo al que se va a transferir, para obtener ayuda
seleccioneF1.
Mejora: cdigo de la mejora del activo.
Ubi caci n: cdigo y descripcin de la ubicacin del activo, antes de realizar la
transferencia. Es presentado por el sistema y no puede ser modificado por el
usuario.
Responsabl e: cdigo y descripcin del responsabledel activo antes de realizar
la transferencia. Es presentado por el sistema y no puede ser modificado por el
usuario.
Tipo Acti vo: cdigo y descripcin del tipo de activo al que pertenece el activo
antes de realizar la transferencia. Es presentado por el sistema y no puede ser
modificado por el usuario.

Adicionalmente esta carpeta muestra una tabla con el detalle de los centros de
costo y porcentajes en los que se encuentra distribuido el activo antes de la
transferencia. Esta tabla presenta las siguientes columnas:
Centro de Costo: centro de costo donde se encuentra distribuido el activo.
No puede ser editado por el usuario.
Descripci n: descripcin del centro de costo donde se encuentra distribuido
el activo. No puede ser editado por el usuario.
Porcentaj e: porcentaje del activo fijo que se encuentra distribuido en cada
centro de costo. No puede ser editado por el usuario.

Transferencia de Activos - Origen

Destino
Ubi caci n: cdigo y descripcin de la ubicacin a la cual se va a transferir el
activo. Para obtener ayuda presione F1.
Responsabl e: cdigo y descripcin del responsableal cual se va a transferir el
Tipo Acti vo: cdigo y descripcin del tipo de activo al que se va a transferir el

Adicionalmente esta carpeta muestra una tabla con el detalle de los centros de
costo y porcentajes a los que se transferir la distribucin del activo. Esta tabla
presenta las siguientes columnas:
Centro de Cost o: centro de costo donde se distribuir el activo.
Descripci n: descripcin del centro de costo donde se distribuir el activo.
Porcentaj e: porcentaje del activo fijo que se distribuir para cada centro de
costo.

Transferencia de Activos - Destino


Carga de Centros de Costo

En la pantalla deTransferencia de Activos dentro de la carpeta denominada Destino,
existe un icono denominado Carga de Centros de Costo y su funcin es sugerir la
distribucin de los centros de costo y porcentajes originales del activo fijo en la
carpeta de Destino.


1. Dentro de la pantalla Transferencia de Activos en la carpeta Destino presionar el
botn Carga de Centros de Costo que se encuentra en la parte inferior de la
ventana.
2. El sistema presentar la informacin original del activo para los siguientes
campos:
Centro de Costo: centro de costo donde se distribuir el activo.
Descripci n: descripcin del centro de costo donde se distribuir el activo.
Porcentaj e: porcentaje del activo fijo que se distribuir para cada centro de
costo.
3. Guardar la informacin en el sistema presionando el botn Grabar o Grabar y
Regresar.

Impri mi r

Este icono permite imprimir el Reporte de Transferencia de Activos.
1. Dentro de la pantalla principal de Transferencia de Activos presionar el botn
Imprimir que se encuentra en la parte superior de la ventana.
2. El sistema desplegar la pantalla de filtro de la opcin donde se deben ingresar
los siguientes campos:
Activos: activo o rango de activos para la impresin del reporte.
Fecha: rango de fechas de transferencias.

Transferencia de Activos - Filtro del Reporte

3. Una vez registrados los datos presionar el botn Imprimir para emitir el reporte.

Consultas!

1. Seleccione la opcin Consultas!. Se desplegar una pantalla denominada
Acumulados de Activo Fij o.
2. El usuario debe digitar los siguientes datos:
Activo: cdigo y nombre del activo que desea consultar.
Mejora: cdigo y nombre de la mejora que se desea consultar. Si se requiere
nicamente el activo fijo se debe dejar vaco.
3. Una vez ingresados los campos anteriores el sistema actualizar automticamente
los valores de los siguientes campos:
Ulti ma Depreci aci n: fechas de la ltima depreciacin realizada para el activo
fijo para la contabilidad fiscal y corporativa.
Ulti ma Indexacin: fechas de la ltima indexacin realizada para el activo fijo
para la contabilidad fiscal y corporativa.

En la tabla de detalle se presentan los siguientes valores calculados para la
moneda local y dlar. As como para la contabilidad fiscal y corporativa:
Costo origi nal : monto al cual se adquiri el activo, expresado en soles y en
dlares para la contabilidad fiscal y comparativa.
Indexaci n: sumatoria de las indexaciones realizadas al activo hasta el da de
hoy, expresada en soles y en dlares para la contabilidad fiscal y comparativa.
Saldo Ajustado: representa el costo del activo ajustado al da de hoy.
Sal do Aj ustado = Costo Or i gi nal + I ndexaci n
Depreci aci n Hi stri ca: sumatoria de la depreciacin correspondiente al costo
original del activo al da de hoy.
Depreci aci n Aj ustada: sumatoria de la depreciacin correspondiente a las
indexaciones del activo al da de hoy.
Depreci aci n Acumul ada: sumatoria total de la depreciacin del activo
correspondiente al saldo ajustado al da dehoy.
Depr .Acumul ada = Depr .Hi str i ca + Depr .Aj ustada
Val or en li bros del Acti vo: valor contable del activo fijo. Se calcula de la
siguiente manera:
Val or en l i br os = Sal do Aj ustado - Depr .Acumul ada

Consulta - Acumulados por Activo

Reportes

ndices Faltantes para Revaluacin

Este reporte genera un listado de los perodos contables para los cules no se ha
definido el valor del ndicede precio necesario para el clculo del ajuste por inflacin
de una fecha determinada.
El procedimiento para imprimir este reporte es el siguiente:
1. Desde el men principal del mdulo de Activos Fijos seleccione la opcin
Reportes / ndices Faltantes para Revaluacin.
2. El sistema desplegar una pantalla denominada Reporte de ndi ces de
Revaluaci n Fal tantes.
3. El usuario debe ingresar los siguientes datos:
Perodo: perodo contablepara el cual se desea calcular el ajustepor inflacin.
Activos: rango de activos fijos para los cuales se desea calcular el ajuste por
inflacin. Este es un campo opcional, si no se ingresa nada el sistema considerar
todos los activos fijos.

FIltro del Reporte de ndices Faltantes para la Revaluacin

Reporte de ndices Faltantes para la Revaluacin

Adiciones de Activos Fijos Mensual
Permite imprimir los costos, depreciaciones y valores netos de las adiciones de activos
fijos o mejoras, considerando un ajuste por inflacin simulado para un perodo
determinado.
Reportes / Adi ci ones de Acti vos Fijos Mensual.
2. El sistema desplegar una pantalla denominada Impri mir Reporte, la cual
permitedefinir los criterios y las condiciones para la impresin del reporte.
3. El usuario deber ingresar la siguiente informacin:

Carpeta General
Perodo Indexaci n: perodo contable para el cual se desea simular el ajuste
por inflacin de los activos fijos y mejoras. El clculo del ajuste por inflacin
slo se calcula para la impresin del reporte.
ndi ce de Precios: cdigo del ndice de precios que se utilizar para realizar la
simulacin del clculo de ajuste por inflacin.
Total izar por: indica como se presentarn y ordenarn los datos del reporte: en
funcin a los tipos de activo (clasificacin contable) o en funcin a los niveles de
activo o agrupacin (clasificacin de mantenimiento). Si se selecciona Totalizar
por Nivel de Activo se habilita la carpeta Nivel Activo.
Moneda: indica la moneda en la que se presentar la informacin del reporte:
moneda local (Nuevos Soles) o moneda dlares (Dlares Americanos).
Tipo Reporte: indica el nivel de detalle con la que se presentar la informacin
del reporte: resumido a nivel de tipos o niveles de activo o detallado a nivel de
activos fijos y mejoras.

General del Reporte de Adiciones de Activos Fijos Mensual

Carpeta Activo Fijo
Activo Fi jo: cdigo del activo fijo para el cual se desea generar el reporte. Este
es un campo opcional, si no se ingresa nada el sistema considerar todos los
activos fijos.
Mejora: cdigo de la mejora del activo fijo para la cual se desea generar el
reporte. Este es un campo opcional, si no se ingresa nada el sistema considerar
todas las mejoras de activos fijos.
Tipo: cdigo del tipo de activo (clasificacin contable) para el cual se desea
generar el reporte. Este es un campo opcional, si no se ingresa nada el sistema
considerar todos los tipos deactivo fijo.
Subtipo: cdigo del subtipo de activo para el cual se desea generar el reporte.
Este es un campo opcional, si no se ingresa nada el sistema considerar todos los
subtipos de activo fijo.

Activo Fijo del Reporte de Adiciones de Activos Fijos Mensual

Carpeta Nivel Activo
Esta carpeta se habilita cuando en la carpeta General se indica que el reporte se
presentar de acuerdo a los niveles o agrupaciones de activos fijos.
Ni vel de Impresi n: indica el nivel de agrupacin, 1 a 5, que se utilizar
nicamente para determinar cmo se visualizar la informacin del reporte. Por
ejemplo: si se selecciona nivel de agrupacin 2, el reporte mostrar toda la
informacin agrupada al segundo nivel, independientemente del nivel de la
agrupacin del activo fijo o mejora.
Agrupacin: agrupacin de activos fijos para la cual se desea generar el reporte.
Slo se considerarn los activos fijos que se encuentren asociados a la agrupacin
seleccionada.
Este es un campo opcional, si no se ingresa nada el sistema considerar todas las
agrupaciones de activos fijos.
1er Ni vel : agrupacin de activos fijos de nivel 1 para la cual se desea generar el
reporte. El reporte considerar todos los activos asociados a la agrupacin
seleccionada o a las agrupaciones hijas de la agrupacin seleccionada, que se
visualizarn de acuerdo al nivel de impresin seleccionado.

Este es un campo opcional, si no se ingresa nada el reporte considerar todas las
agrupaciones de primer nivel.
2do Ni vel: agrupacin de activos fijos de nivel 2 para la cual se desea generar el
agrupaciones de segundo nivel.
agrupaciones de tercer nivel.
4to Ni vel : agrupacin de activos fijos de nivel 4 para la cual se desea generar el
agrupaciones de cuarto nivel.
agrupaciones de quinto nivel.

Carpeta Nivel Activo del Reporte de Adiciones de Activos Fijos Mensual

Adiciones de Activos Fijos Anual

Permite imprimir los costos, depreciaciones y valores netos de las adiciones de activos
fijos o mejoras, considerando un ajuste por inflacin simulado para un perodo
determinado.
Reportes / Adi ci ones de Acti vos Fijos Anual.
2. El sistema desplegar una pantalla denominada Impri mi r Report e, la cual
permitedefinir los criterios y las condiciones para la impresin del reporte.
3. El usuario deber ingresar la siguiente informacin:

Carpeta General
Perodo Indexaci n: perodo contable para el cual se desea simular el ajuste
por inflacin de los activos fijos y mejoras. El clculo del ajuste por inflacin
slo se calcula para la impresin del reporte.
Ao Adqui si cin: ao de ingreso de los activos fijos o mejoras que se desean
presentar en el reporte.
ndi ce de Precios: cdigo del ndice de precios que se utilizar para realizar la
simulacin del clculo de ajuste por inflacin.
Total izar por: indica como se presentarn y ordenarn los datos del reporte: en
funcin a los tipos de activo (clasificacin contable) o en funcin a los niveles de
activo o agrupacin (clasificacin de mantenimiento). Si se selecciona Totalizar
por Nivel de Activo se habilita la carpeta Nivel Activo.
del reporte: resumido a nivel de tipos o niveles de activo o detallado a nivel de
activos fijos y mejoras.
Impri mi r sol o activos reti rados: indica el tipo de reporte que se desea
generar de acuerdo a la condicin de retiro del activo:
Si se marca el check se presentarn todos los activos retirados hasta la fecha
de corte, ajustados a la fecha de retiro de cada activo.
Si no se marca el check no se presentarn activos retirados.

Filtro - carpeta General del Reporte de Adiciones de Activos Fijos Anual

Carpeta Activo Fijo
Activo Fi jo: cdigo del activo fijo para el cual se desea generar el reporte. Este
es un campo opcional, si no se ingresa nada el sistema considerar todos los
acti vos fij os.
Mejora: cdigo de la mejora del activo fijo para la cual se desea generar el
todas las mejoras de activos fijos.
Tipo: cdigo del tipo de activo (clasificacin contable) para el cual se desea
generar el reporte. Este es un campo opcional, si no se ingresa nada el sistema
considerar todos los tipos deactivo fijo.
Subtipo: cdigo del subtipo de activo para el cual se desea generar el reporte.
subtipos de activo fijo.

Filtro - carpeta Activo Fijo del Reporte de Adiciones de Activos Fijos Anual

Carpeta Nivel Activo
Esta carpeta se habilita cuando en la carpeta General se indica que el reporte se
presentar de acuerdo a los niveles o agrupaciones de activos fijos.
Ni vel de Impresi n: indica el nivel de agrupacin, 1 a 5, que se utilizar
nicamente para determinar cmo se visualizar la informacin del reporte. Por
ejemplo: si se selecciona nivel de agrupacin 2, el reporte mostrar toda la
informacin agrupada al segundo nivel, independientemente del nivel de la
agrupacin del activo fijo o mejora.
Agrupacin: agrupacin de activos fijos para la cual se desea generar el reporte.
Slo se considerarn los activos fijos que se encuentren asociados a la agrupacin
seleccionada.
Este es un campo opcional, si no se ingresa nada el sistema considerar todas las
agrupaciones de activos fijos.
agrupaciones de primer nivel.
2do Ni vel: agrupacin de activos fijos de nivel 2 para la cual se desea generar el
agrupaciones de segundo nivel.
agrupaciones de tercer nivel.
agrupaciones de cuarto nivel.
agrupaciones de quinto nivel.

Filtro - carpeta Nivel Activo del Reporte de Adiciones de Activos Fijos Anual

Depreciacin Mensual

Este reporte genera un listado de las depreciaciones de los activos fijos y mejoras para
un perodo contable determinado. Permite agrupar la informacin por el cdigo del
activo o por el cdigo del tipo de activo.

Reportes / Depreci acin Mensual.
2. El sistema desplegar una pantalla denominada Depreciacin Mensual.
Perodo: perodo contable para el cual se desea visualizar las depreciaciones
calculadas.
Contabili dad: indica el tipo de contabilidad para el cual se visualizarn las
depreciaciones del perodo: contabilidad fiscal o contabilidad corporativa.
Total izado por: indica como se presentarn los datos del reporte: detallados a
nivel de activo o totalizados a nivel de tipo de activo.
Tipo de Acti vo: rango de tipos de activo para los cuales se desea visualizar el
todos los tipos de activo.
Activo Fi j o: rango de activos fijos para los cuales se desea visualizar el reporte.
activos fijos.

Ffiltro de Reporte de Depreciacin Mensual

Resumen de Activos Fijos

Este reporte genera un listado con los saldos de activos fijos o mejoras a una fecha
determinada. El reporte puede imprimirse a nivel de activos o a nivel de tipos de
activo.

Reportes / Resumen de Acti vos Fi jos.
2. El sistema desplegar una pantalla denominada Resumen de Depreci aci n
Mensual.
Perodo: perodo contable para el cual se desea visualizar los saldos de activos
fijos o mejoras.
Contabili dad: indica el tipo de contabilidad para el cual se visualizarn los
saldos de activos fijos o mejoras: contabilidad fiscal o contabilidad corporativa.
del reporte: resumido a nivel de tipos de activo o detallado a nivel de activos fijos
y mejoras.
Tipo de Acti vo: rango de tipos de activo para los cuales se desea visualizar el
todos los tipos de activo.
Activo Fi j o: rango de activos fijos para los cuales se desea visualizar el reporte.
activos fijos.

Filtro de Reporte de Depreciacin Mensual

Administracin

Tipos de Activo

Por tipo de activo se entiende el grupo o familia deactivos que tienen caractersticas
contables semejantes, o que por alguna razn en especial, deben estar agrupados en el
mismo conjunto.

Tipos de Activos.

1. En la opcin Administracin, presionar Tipos de Activos. Se desplegar una
tabla denominada Tipos deActivos que presenta la informacin en columnas.
2. Se debe marcar Nuevo o presionar el icono .
3. Digitar la siguiente informacin:
Cdigo: cdigo y nombre del tipo de activo que se va a crear.
Consecuti vo: si en Parmetros del Mdulo se ha definido que los cdigos de
activos se generarn en funcin del tipo de activo, en este campo se debe ingresar
el primer correlativo.


General
Tipo de Depr. Fi scal: mtodo de depreciacin para el tipo de activo en la
contabilidad fiscal: Lnea Recta, Suma de Dgitos y/o Por Porcentaje. En caso no
se desee depreciar el tipo de activo seleccionar No Depreciable.
Tipo de Depr. Comparati va: mtodo de depreciacin para el tipo de activo en
la contabilidad comparativa. Las opciones son las mismas que en la contabilidad
fiscal.
Tipo de Reval uaci n: mtodo de indexacin que se usar para el tipo de
activo: Porcentaje, Avalo, ndice de Precios y Tipo de Cambio.
Depreci aci n: se debe definir a partir de cuando se calcularn las
depreciaciones de los activos fijos que pertenecen al tipo de activo.
Depreci aci n por Porcentaj e: se debe definir si la depreciacin por
porcentajes esta activa y si es as si la suma de los porcentajes utilizados para
depreciar un activo en su vida til debe sumar cero.
Vida Util: se debe definir el plazo de vida til de los activos del tipo
correspondiente, este valor ser asignado por defecto al crear un activo de este
tipo.
Val or de Rescate: se debe definir valor de los activos del tipo correspondiente
al finalizar su vida til, este valor ser asignado por defecto al crear un activo de
este tipo.

Tipos de Activos General

Cuentas
Activo: centro de costo y cuenta contable asociados a las transacciones del
activo fijo.
Depreci aci n Normal : centro de costo y cuenta contable asociados a la
depreciacin acumulada del activo fijo.
ACM por Acti vo: centro de costo y cuenta contableasociados a la indexacin
del activo. (ACM =Ajuste por Correccin Monetaria)
Depreci aci n por ACM: centro de costo y cuenta contable asociados a la
depreciacin de la indexacin del activo. (ACM = Ajuste por Correccin
Monetaria).
ACM por Ti po: centro de costo y cuenta contablede la correccin monetaria del
activo.
Retiro del Acti vo: centro de costo y cuenta contable donde se registra el retiro
del activo.
Retiro Depr. Acum.: centro de costo y cuenta contable para registrar la
depreciacin acumulada en el retiro del activo.

Tipos de Activos Cuentas

4. Una vez que se han ingresado todos los datos requeridos por el sistema, se debe
presionar el icono .

FUNCI ONES ESPECI ALES DEL SUBMEN

Cuentas

Dentro de esta opcin se definen los centros de costo asociados a cada tipo de activo,
as como las cuentas contables del gasto para la depreciacin normal y la depreciacin
de la indexacin.

Subtipos de Activo

Esta pantalla permite crear, modificar y eliminar subtipos de activos fijos y mejoras
que nos servirn para poder diferenciar los activos de acuerdo a criterios especiales.
Por ejemplo: Diferencias cambiarias, Leasings, Reincorporaciones, etc.
El procedimiento para agregar un subtipo de activo es el siguiente:
1. Desde el men principal del mdulo de Activos Fijos seleccionar la opcin
Admini straci n / Subtipos de Acti vos.
2. El sistema desplegar la pantalla de subtipos de activos.

Subtipos de Activos

3. Seleccionar la opcin Registro / Nuevo o presionar el icono .
4. Registrar la siguiente informacin:
Subtipo Acti vo: cdigo del subtipo de activo que se va a crear.
Descripci n: nombre del subtipo de activo que se va a crear.
5. Una vez que se ha ingresado la informacin seleccionar la opcin Registro / Guardar
o presionar el icono .

Niveles de Agrupacin

Esta opcin permite crear, modificar y eliminar niveles de agrupacin para clasificar a
los activos fijos o mejoras de la empresa.

Niveles de Agrupacin.

AGREGAR UNA AGRUPACI N DE ACTI VO

1. En el men de Administracin, presionar la opcin Niveles de Agrupacin. Se
desplegar una pantalla que presenta la estructura de agrupaciones ordenada de
acuerdo a las dependencias entre niveles los de agrupacin. (nivel y secuencia)
2. Se debe marcar Nuevo o presionar el icono . Se presentar la pantalla de
Niveles de Activos:

3

guiente informacin:
Rubro: cdigo y descripcin del nivel de agrupacin que se desea crear.
Rubro Padre: cdigo del nivel de agrupacin del cual depender directamente
el nivel deagrupacin que se desea crear.
Activo: indica si el nivel de agrupacin se encuentra activo o no.
Activo Fij o: cdigo y descripcin del activo o activos fijos que se encuentran
asociados al nivel de agrupacin.


, ,
Cambiar Niveles de Agrupaci n

,
En la pantalla principal de Nivel es de Agrupacin, aparecen cuatro iconos que
permitirn realizar cambios en la estructura de los niveles de agrupacin. Los cambios
que se pueden realizar son de dos tipos:
1. Cambiar el nivel de una agrupacin. Por ejemplo: que pase de nivel cuatro a nivel
1 o viceversa.
2. Cambiar el rubro padre de una agrupacin, es decir la dependencia entre rubros.

Motivos de Retiro

Esta pantalla permite crear, modificar y eliminar motivos de retiro de los activos fijos.
El procedimiento para agregar un motivo de retiro es el siguiente:
Admini straci n / Moti vos de Retiro.
7. El sistema desplegar la siguiente pantalla.

Motivos de Retiro

Moti vo de Reti ro: cdigo del motivo de retiro que se va a crear.
Descripci n: nombre del motivo de retiro que se va a crear.
Centro de Costo: centro de costo asociado al retiro del activo.
Cuenta Contabl e: cuenta contableasociada al retiro del activo.
10. Una vez que se ha ingresado la informacin seleccionar la opcin Registro /
Guardar o presionar el icono .

ndice de Precios

Dentro de esta opcin, el usuario debe definir los ndices de precios que sern usados
por aquellos activos cuyo proceso de revaluacin est basado en ndice de precios.

El procedimiento para agregar un subtipo de activo es el siguiente:
Admini straci n / Indices de Precio.
2. El sistema desplegar la pantalla de tipo de ndicede precios.

ndices de Precios

Tipo de Indi ce: cdigo del tipo de ndice que se va a crear.
Descripci n: nombre del tipo de ndice que se va a crear.
5. Una vez que se ha ingresado la informacin seleccionar la opcin de la parte
inferior de la pantalla e ingrese la informacin histrica de los periodos con su
respectivo ndice de precios.

ndices de Precios - Detalle


Dentro de esta opcin, el usuario puede consultar los datos histricos de las
depreciaciones que se han aplicado a los activos y mejoras.


Se despliega todos los registros histricos asociados con las indexaciones de los
activos y las mejoras de la empresa.


Procesos

AJUSTE POR I NFLACI N

El proceso de ajuste por inflacin es sostenido por la NIC 15 (Norma Internacional de
Contabilidad) y se presenta en aquellos pases que en los ltimos aos se han visto
afectados por economas hiperinflacionarias. Dentro de esta categora se encuentran
Argentina, Brasil, Chile y Per.

Es importante mencionar que para que el clculo sea ms exacto y se encuentre de
acuerdo con la ley peruana el ingreso de los ndices contempla seis decimales y el
factor resultante de los mismos se redondea a tres decimales.

El procedimiento para calcular el ajuste por inflacin de los activos especificados para
un perodo determinado es el siguiente:
Tipo de Cambi o: tipo de cambio que se utilizar para calcular los montos en
moneda dlar.
Contabil idad: indica si las transacciones generadas por la indexacin generan un
asiento para la contabilidad Fiscal y/o Comparativa.
Perodo de Ajuste: perodo en la cual se quiere aplicar el proceso de indexacin.
Fecha Contabili dad: fecha en que se ejecuta el proceso de indexacin.
Activos a Ajustar: se especifica el rango de cdigos de los activos que se
procesarn en el sistema.
Tipos de Acti vo: se especifica el rango de cdigos de los tipos de activo que se

Filtro de proceso Ajuste por Inflacin.

DEPRECI ACI N MENSUAL

Este proceso realiza los clculos, para los activos que hayan sido especificados, para
generar la depreciacin mensual de un perodo determinado.

moneda dlar.
Contabil idad: indica si las transacciones generadas por la depreciacin generan un
Perodo de Depreci acin: perodo que se aplica el proceso de depreciacin.
Fecha Contabili dad: fecha en la cul se genera el proceso de depreciacin mensual.
Activos a Depreci ar: permite definir que se deprecie un activo o un rango de
activos predeterminados.
Tipos de Acti vo: permite definir que se deprecie un tipo de activo o un rango de
tipos de activo predeterminados.

Filtro de proceso Depreciacin Mensual de Activos

REVERSI N AJUSTE POR I NFLACI N

Este proceso permite reversar los clculos y el asiento generado por el proceso de
Ajuste por Inflacin para un perodo determinado.
moneda dlar.
Contabil idad: indica si las transacciones generadas por la indexacin generan un
Perodo Reversi n de Ajuste: perodo para el cual se quiere reversar el proceso.
Fecha Contabili dad: fecha en que se ejecuta el proceso de reversin de la
indexacin.
Activos: se especifica el rango de cdigos de los activos que se procesarn en el
sistema.

Filtro de proceso Reversin de Ajuste por Inflacin.

REVERSI N DEPRECIACIN MENSUAL

Este proceso permite reversar los clculos y el asiento generado por el proceso de
depreciacin mensual para un perodo determinado.
moneda dlar.
Contabil idad: indica si las transacciones generadas por la reversin de la
depreciacin generan un asiento para la contabilidad Fiscal y/o Comparativa.
Perodo Reversi n Depreci aci n: perodo para el cual se quiere reversar el
proceso de depreciacin.
Fecha Contabili dad: fecha en que se ejecuta el proceso de reversin de la
depreciacin.
Activos: se especifica el rango de cdigos de los activos que se procesarn en el
sistema.
Para obtener las dems paginas comunicarse con (quitale la barra inclinada)

kynoux. /software /@ /Gmai l. /com

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