Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC - 2003

Fuentes

29167.314009

Desembolsos
Externos
Bonos
Multilaterales y Otros
Internos
Convenidas
Subastas
Forzosas
Tes corto plazo
Otros

23875.139496
10932.565896
2183.8528991
8748.7129972
12942.5736
4760.4845
5499.8533
2090.639
351.0217
240.5751

Ajustes por Causacin*

403.91604444

Utilidades Banco Repblica

Utilizacin de Portafolios y Otros Recursos

1481.4
3406.858468

*(-Ingreso Alcuota + Indexacin TES B UVR + Indexacin Tes Ley 546 y TRD)
Fuente: Confis

003
Usos
Dficit
Amortizaciones
Externas
Internas
Deuda flotante

ndexacin Tes Ley 546 y TRD)

$ MM
29167.314009
11480
15739.414009
7525.6807087
8213.7333
1947.9

Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC - 2004

Fuentes

27741.13458

Desembolsos
Externos
(US $ mill 2.750)
Bonos
(US $ mill 500)
Prefinanciamiento 2005 (US $ mill 875)
Multilaterales y Otros
(US $ mill 1.375)
Internos
Convenidas
Subastas
Forzosas
Otros
Tes Corto Plazo

23407.09328
6978.127243
1228.867248
2299.91474
3449.345255
16428.96604
4836.14347
8464.555464
2918.56076
-622.468117
832.1744615

Deuda Flotante

2197.922638

Ajustes por Causacin

745.3111245

Utilidades Banco Repblica

802.8

Disponibilidad final portafolio en dlares

3014.790652

Utilizacin de Portafolios y Otros Recursos

Disponibilidad inicial, concesiones y privatizaciones
Operaciones de Tesorera
Otros Recursos

-2426.78312
344.5082586
-168.21416
-2603.07722

Fuente: CONFIS

Usos

$ MM
27741.13458

Dficit

14902.43745

Amortizaciones
Externas
(US $ mill 1.354)
Internas

12838.69713
3531.920501
9306.776627

Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC - 2005

Fuentes

37073.36432

Desembolsos
Externos
(US$2,675 millones)
Bonos
(US$625 millones)
Multilaterales y Otros (US$2.050 millones)
Internos
Convenidas
Subastas
Forzosas
Otros*
Tes Corto Plazo

30477.28278
7040.717215
1644.88565
5395.831565
23436.56557
5131.992328
9498.602552
3500.43978
5358.189408
-52.6585

Ajustes por Causacin

403.5362931

Utilidades Banco Repblica

Utilizacin de Portafolios y Otros Recursos

462
5730.545248

Supuesto: Tasa de Cambio Promedio Anual

2631.81704
*Otros incluyen transferencias al ISS por $3,5 bill y al FONPET por $2,4 bill
Fuente: Confis

Usos
Dficit

$ MM
37073.36432
17470.823

Amortizaciones
Externas
(US$2.090 millones)
Internas

16743.49535
5499.427396
11244.06795

Deuda Flotante

2859.045979

PET por $2,4 bill

Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2006

FUENTES
Desembolsos
Externos
Bonos
Multilaterales y Otros
Internos
TES
Convenidas
Subastas
Forzosas
Sentencias
Otros

$ MM
(USD 2.464 mill)
(USD 378 mill)
(USD 2.086 mill)

Deuda Flotante

41777.22682814 USOS
28336.57507527
5812.505255547
890.9452476118
4921.560007935
22524.06981972
23395.71040365
8355.004864157
8605.910588272
5914.929382715
519.865568505
-871.640583929
809.9062001413

Ajustes por Causacin

792.474509584

Utilidades Banco Repblica

792.9888657642

Disponibilidad inicial

6463.941973434

Otros
Privatizaciones
Concesiones
Operaciones de Tesorera

-136.578039841
113
5.075965371
-254.654005212

Prefinanciamiento

(USD 2.000 mill)

Fuente: DGPM, Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico

4717.918243793

Dficit a Financiar
Del cual, intereses externos
Amortizaciones
Externas
Internas
Disponibilidad Final
En pesos
En dlares
Prefinanciamiento

$ MM
(USD 1.702 mill)

(USD 1.983 mill)

(USD 2.000 mill)

41777.22682814
14181.56026783
4014.117614018
20197.74831652
4677.964083126
15519.78423339
7397.918243793
2680
4717.918243793
4717.918243793

Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2007

FUENTES
Desembolsos
Externos
Bonos
Multilaterales y Otros
Internos
TES
Convenidas
Subastas
Forzosas
Sentencias
Otros

$ MM
(USD 1.335 mill)
(USD 145 mill)
(USD 1.191 mill)

Ajustes por Causacin

Utilidades Banco Repblica

(USD 533 mill)

Disponibilidad inicial
En dlares
En pesos

(USD 2.000 mill)

Otros
Privatizaciones
Operaciones de Tesorera
Otros
Fuente: DGPM, Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico

39169.58663738 USOS
20772.08752763
2772.408756219
300.6270588574
2471.781697362
17999.67877141
19140.95791771
7306.496287745
6528.853714484
5272.803631398
32.804284086
-1141.27914631

Dficit a Financiar
Del cual, intereses externos
Amortizaciones
Externas
Internas

9184.764461002
6227.950717589
823.5535434132
2133.2602

(USD 1.947 mill)

(USD 1.581 mill)

Deuda Flotante
Operaciones de Tesorera

Disponibilidad Final
1119.205551765 En pesos
En dlares
1178
6915.529096986
4235.529096986
2680

$ MM

(USD 562 mill)

39169.58663738
12773.76441106
4043.072884307
20398.57247145
3283.224026824
17115.34844462
1573.954634875
2276
2147.29512
1015
1132.29512

Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2008

FUENTES
Desembolsos
Externos
Bonos
Multilaterales y Otros
Internos
TES
Convenidas
Subastas
Forzosas
Sentencias
Otros

$ MM
(USD 2.926 mill)
(USD 1.124 mill)
(USD 1.802 mill)

36725.9147479 USOS
29714.00448204
5766.293885385
2214.998922346
3551.294963039
23947.71059666
23925.74593024
3758.771502536
11515.59977965
8371.962557299
279.412090759
21.9646664157

Dficit a Financiar
Del cual, intereses externos
Amortizaciones
Externas
Internas

Deuda Flotante
Utilidades Banco Repblica

1415.137917808

Disponibilidad Inicial
En dlares
En pesos

(USD 562 mill)

Otros
Privatizaciones
Otros
* Cifras preliminares
Fuente: DGPM, Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico

2122.499461173
1107.499461173
1015
2060.898309313
531.7920512412
1529.106258072

(USD 1.858 mill)

(USD 1.728 mill)

Operaciones de Tesorera

Disponibilidad Final
En pesos
En dlares
600.4733844325 Prefinanciamiento
Otros
812.9011931298

Ajustes por Causacin

$ MM

(USD 500 mill)

(USD 132 mill)

36725.89662647
12338.32698544
3662.001992032
19230.82540711
3405.989866662
15824.83554045
1451
3705.744233917
2460.3
1245.444233917
985.3198053139
260.1244286029

Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2009

FUENTES
Desembolsos
Externos
Bonos
Multilaterales y Otros
Internos
TES
Convenidas
Subastas
Forzosas
Sentencias
Otros

$ MM
(USD 5.546 mill)
(USD 3.492 mill)
(USD 2.054 mill)

44573.04987775 USOS
37793.55621484
11942.66068308
7518.545314952
4424.115368124
25850.89553176
25831.79303168
3025.213370533
10896.06876675
11903.91415704
6.596737366
19.102500077

Dficit a Financiar
Del cual, intereses externos
Del cual, intereses internos

(USD 1.786 mill)

Amortizaciones
Externas
Internas

(USD 1.191 mill)

Operaciones de Tesorera

Disponibilidad Final
En pesos
1286.7887 En dlares
Prefinanciamiento 2010
88.7047033949 Otros

Deuda Flotante
Ajustes por Causacin
Utilidades Banco Repblica

(USD 320 mill)

689.8832995218

Disponibilidad inicial
En dlares
En pesos

(USD 632 mill)

3821.16664
1360.86664
2460.3

Otros
Privatizaciones y otros
* Cifras preliminares
Fuente: DGPM, Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico

892.950319992
892.950319992

$ MM

(USD 2.614 mill)

(USD 2.000 mill)
(USD 614 mill)

44573.35935031
21831.65117443
3845.894966941
10736.71299656
15126.74506887
2564.95099013
12561.79407874
134
7480.963107
1852.1
5628.863107
4306.54
1322.323107

Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2010

FUENTES
Desembolsos
Externos
Bonos
Multilaterales y Otros
Internos
TES
Convenidas
Subastas
Forzosas
Sentencias
Otros

$ MM
(USD 3.417 mill)
(USD 1.341 mill)
(USD 2.076 mill)

Deuda Flotante
Disponibilidad Inicial
En dlares
Prefinanciamiento
Otros
En pesos

43305.15203864 USOS
34214.57654431
6511.142724445
2566.349204102
3944.793520342
27703.43381987
27687.28955521
4432.100956024
14999.79938204
8191.621437946
63.767779196
16.1442646635

Dficit a Financiar
Del cual, intereses externos
Del cual, intereses internos

(USD 1.929 mill)

Amortizaciones
Externas
Internas

(USD 1.679 mill)

Ajustes por Causacin

Operaciones de Tesorera

1418.579856656 Disponibilidad Final

(USD 2.614 mill)

(USD 2.000 mill)
(USD 614 mill)

Otros
Operaciones de Tesorera
Privatizaciones
* Cifras preliminares
Fuente: DGPM, Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico

6816.055949577
4963.955949577
3797.783723566
1166.172226011
1852.1
855.9396880911
322.6196880911
533.32

$ MM

43305.15203864
21410.70780928
3651.742982019
10561.14815431
16259.03577606
3219.216470128
13039.81930594
163.5284532973
1491.9
3979.98

Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2011

FUENTES
Desembolsos
Externos
Bonos
Multilaterales y Otros
Internos
TES
Convenidas
Subastas
Forzosas
Sentencias
Otros

$ MM
(USD 3.112 mill)
(USD 1.987 mill)
(USD 1.124 mill)

49144.57400189 USOS
35169.15572773
5747.475698197
3670.630337594
2076.845360603
29421.68002954
29397.32685312
4199.173284814
17674.54654998
7523.607018323
0
24.3531764146

Dficit a Financiar
Del cual, intereses externos
Del cual, intereses internos

(USD 1.939 mill)

Amortizaciones
Externas
Internas

(USD 1.160 mill)

Operaciones de Tesorera

Disponibilidad Final
En pesos
3859 En dlares
Otros
99.6321747515

Deuda Flotante
Ajustes por Causacin
Operaciones de Tesorera

1877.865392162

Disponibilidad inicial
En dlares
En pesos

8119.968913048
2848.023261863
5271.945651185

(USD 1.542 mill)

Otros
Otros
Privatizaciones y otros
* Cifras preliminares
Fuente: DGPM, Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico

18.9517941986
-0.2571924314
19.20898663

$ MM

(USD 1.550 mill)

49144.57400189
17785.47067412
3567.889957593
12069.08508258
15819.6882475
2142.302640757
13677.38560674
8892.851413366
6646.563666912
3783.764668282
2862.79899863
2862.79899863

Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2012

FUENTES
Desembolsos
Externos
Bonos
Multilaterales y Otros
Internos
TES
Convenidas
Subastas
Forzosas
Otros

$ MM

43167.27280663 USOS

29712.74329614 Dficit a Financiar

2455.875095 4423.405340742 De los Cuales:
1662.962768
2994.8680806 Intereses Externos
792.912327 1428.537260142 Intereses Internos
25289.3379554
25266.87925843 Amortizaciones
1976.078142724 Externas
16199.57100203 Internas
7091.23011367
22.458696975 Deuda Flotante

Deuda Flotante

2107.827243678 Amortizaciones TCO

Ajustes por Causacin

Disponibilidad inicial
En dlares
En pesos

407.1488125232 Disponibilidad Final

En pesos
6524.367204959 En dlares
2740.602536677
3783.764668282

Operaciones de Tesorera

3543.077334494

Otros
Privatizaciones y otros

872.108914835
872.108914835

$ MM

43167.27590388
15525.9794038

2076.673639825 3537.888609949
12538.30561161
19733.28367215
1930.626084332 3463.243913451
16270.0397587
0
5858.165341523
2049.84748641
642.839031092
795.715747 1407.008455318

Fuentes y Usos del Financiamiento del GNC 2013*

FUENTES
Desembolsos
Externos
Bonos
Multilaterales y Otros
Internos
TES
Subastas
Entidades Publicas
Otros

$ MM

41142.08774038

38122.87430359
3997.396826 7486.460401661
2562.81
4740.112152
1434.586826 2746.348249661
30636.41390193
30616.81853654
19997.41884854
10619.39968801
19.5953653868

Deuda Flotante

866.5022270544

Otros Recursos

37.011209733

Disponibilidad inicial
En dlares
En pesos

796

Cierre Fiscal publicado

* Cifras preliminares
Fuente: DGPM, Ministerio de Hacienda y Crdito Pblico

2115.7
1472.6
643.1

USOS
Dficit a Financiar
De los Cuales:
Intereses Externos
Intereses Internos
Amortizaciones
Externas
Internas

$ MM

41142.08774038
16702.55056278

1900.50736536 3539.121660831
12265.14016707

1499.379007905

20110.72350685
2752.46051349
17358.26299336

Ajustes por Causacin

227.1711803662

Prdidas Banco Repblica

239.3024454018

Amortizaciones TCO
Operaciones de Tesorera
Disponibilidad Final
En dlares
En pesos
Caja
Portafolio

201.63012
53.8475953717
3606.862329608
1104.475177 2128.135905299
1478.726424309
33.268644525
1445.457779784