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Sistema Pblico de Escriturao Digital
SPED




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SUMRIO

Sistema Pblico de Escriturao Digital.......................................................................................................3
Sped - NF-e - Ambiente Nacional ................................................................................................................7
SPED Contbil..............................................................................................................................................8
SPED Fiscal ................................................................................................................................................10
Procedimentos para a instalao do WebService do TOTVS Services SPED...........................................13
Preparao do Ambiente.............................................................................................................................19
CTRL0002 ..................................................................................................................................................20
UPDCTB.....................................................................................................................................................23
UPDSFT .....................................................................................................................................................26
UPDSIGAFIS .............................................................................................................................................29
UPDSPED...................................................................................................................................................33
UPDIMPSPED ...........................................................................................................................................36
Cadastros Comuns ......................................................................................................................................38
SIGAMAT..................................................................................................................................................39
Clientes .......................................................................................................................................................45
Fornecedores...............................................................................................................................................48
Tipos de Entrada e Sada (TES)..................................................................................................................51
Produtos ......................................................................................................................................................56
Tabela de municpios..................................................................................................................................57
Transportadoras ..........................................................................................................................................58
NF e .........................................................................................................................................................60
Procedimentos para Implementao da NF-e SEFAZ................................................................................65
Sistema Pblico de Escriturao Digital - (SPED) Contbil ......................................................................81
Procedimentos para Implementao do SPED Contbil ............................................................................84
SPED Fiscal ..............................................................................................................................................114
Procedimentos para Implementao do SPED Fiscal...............................................................................116
Bibliografia...............................................................................................................................................150








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Sistema Pblico de Escriturao Digital

Apresentao

Institudo pelo Decreto n 6.022, de 22 de janeiro de 2007, o projeto do Sistema Pblico de
Escriturao Digital (Sped) faz parte do Programa de Acelerao do Crescimento do Governo Federal
(PAC 2007-2010) e constitui-se em mais um avano na informatizao da relao entre o fisco e os
contribuintes.

De modo geral, consiste na modernizao da sistemtica atual do cumprimento das obrigaes
acessrias, transmitidas pelos contribuintes s administraes tributrias e aos rgos fiscalizadores,
utilizando-se da certificao digital para fins de assinatura dos documentos eletrnicos, garantindo assim
a validade jurdica dos mesmos apenas na sua forma digital.

composto por trs grandes subprojetos: Escriturao Contbil Digital, Escriturao Fiscal
Digital e a NF-e - Ambiente Nacional. Representa uma iniciativa integrada das administraes tributrias
nas trs esferas governamentais: federal, estadual e municipal.

Mantm parceria com 20 instituies, entre rgos pblicos, conselho de classe, associaes e
entidades civis, na construo conjunta do projeto.

Firma Protocolos de Cooperao com 27 empresas do setor privado, participantes do projeto-
piloto, objetivando o desenvolvimento e o disciplinamento dos trabalhos conjuntos.
Possibilita, com as parcerias fisco-empresas, planejamento e identificao de solues antecipadas no
cumprimento das obrigaes acessrias, em face s exigncias a serem requeridas pelas administraes
tributrias.

Faz com que a efetiva participao dos contribuintes na definio dos meios de atendimento s
obrigaes tributrias acessrias exigidas pela legislao tributria contribua para aprimorar esses
mecanismos e confira a esses instrumentos maior grau de legitimidade social.

Estabelece um novo tipo de relacionamento, baseado na transparncia mtua, com reflexos
positivos para toda a sociedade.

Objetivos

O Sped tem como objetivos, entre outros:

Promover a integrao dos fiscos, mediante a padronizao e compartilhamento das informaes
contbeis e fiscais, respeitadas as restries legais.
Racionalizar e uniformizar as obrigaes acessrias para os contribuintes, com o estabelecimento
de transmisso nica de distintas obrigaes acessrias de diferentes rgos fiscalizadores.


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Tornar mais clere a identificao de ilcitos tributrios, com a melhoria do controle dos
processos, a rapidez no acesso s informaes e a fiscalizao mais efetiva das operaes com o
cruzamento de dados e auditoria eletrnica.


Premissas

Propiciar melhor ambiente de negcios para as empresas no Pas;
Eliminar a concorrncia desleal com o aumento da competitividade entre as empresas;
O documento oficial o documento eletrnico com validade jurdica para todos os fins;
Utilizar a Certificao Digital padro ICP Brasil;
Promover o compartilhamento de informaes;
Criar na legislao comercial e fiscal a figura jurdica da Escriturao Digital e da Nota Fiscal
Eletrnica;
Manuteno da responsabilidade legal pela guarda dos arquivos eletrnicos da Escriturao
Digital pelo contribuinte;
Reduo de custos para o contribuinte;
Mnima interferncia no ambiente do contribuinte;
Disponibilizar aplicativos para emisso e transmisso da Escriturao Digital e da NF-e para uso
opcional pelo contribuinte.

Benefcios

Reduo de custos com a dispensa de emisso e armazenamento de documentos em papel;
Eliminao do papel;
Reduo de custos com a racionalizao e simplificao das obrigaes acessrias;
Uniformizao das informaes que o contribuinte presta s diversas unidades federadas;
Reduo do envolvimento involuntrio em prticas fraudulentas;
Reduo do tempo despendido com a presena de auditores fiscais nas instalaes do
contribuinte;
Simplificao e agilidade dos procedimentos sujeitos ao controle da administrao tributria
(comrcio exterior, regimes especiais e trnsito entre unidades da federao);
Fortalecimento do controle e da fiscalizao por meio de intercmbio de informaes entre as
administraes tributrias;
Rapidez no acesso s informaes;
Aumento da produtividade do auditor atravs da eliminao dos passos para coleta dos arquivos;
Possibilidade de troca de informaes entre os prprios contribuintes a partir de um leiaute
padro;
Reduo de custos administrativos;
Melhoria da qualidade da informao;
Possibilidade de cruzamento entre os dados contbeis e os fiscais;
Disponibilidade de cpias autnticas e vlidas da escriturao para usos distintos e concomitantes;
Reduo do Custo Brasil;
Aperfeioamento do combate sonegao;
Preservao do meio ambiente pela reduo do consumo de papel.


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Histrico

A Emenda constitucional n 42, aprovada em 19 de dezembro de 2003, introduziu o Inciso XXII
ao art. 37 da Constituio Federal, que determina s administraes tributrias da Unio, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municpios atuarem de forma integrada, inclusive com o compartilhamento de
cadastros e de informaes fiscais.

Para atender o disposto Constitucional, foi realizado, em julho de 2004, em Salvador, o I ENAT -
Encontro Nacional de Administradores Tributrios, reunindo o Secretrio da Receita Federal, os
Secretrios de Fazenda dos Estados e Distrito Federal, e o representante das Secretarias de Finanas dos
municpios das Capitais.

O Encontro teve como objetivo buscar solues conjuntas nas trs esferas de Governo que
promovessem maior integrao administrativa, padronizao e melhor qualidade das informaes;
racionalizao de custos e da carga de trabalho operacional no atendimento; maior eficcia da
fiscalizao; maior possibilidade de realizao de aes fiscais coordenadas e integradas; maior
possibilidade de intercmbio de informaes fiscais entre as diversas esferas governamentais;
cruzamento de informaes em larga escala com dados padronizados e uniformizao de procedimentos.

Em considerao a esses requisitos, foram aprovados dois Protocolos de Cooperao Tcnica, um
objetivando a construo de um cadastro sincronizado que atendesse aos interesses das administraes
tributrias da Unio, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municpios e, outro, de carter geral, que
viabilizasse o desenvolvimento de mtodos e instrumentos que atendessem aos interesses das respectivas
Administraes Tributrias.

Em agosto de 2005, no evento do II ENAT - Encontro Nacional de Administradores Tributrios,
em So Paulo, o Secretrio da Receita Federal, os Secretrios de Fazenda dos Estados e Distrito Federal,
e os representantes das Secretarias de Finanas dos municpios das Capitais, buscando dar efetividade
aos trabalhos de intercmbio entre os mesmos, assinaram os Protocolos de Cooperao n 02 e n 03,
com o objetivo de desenvolver e implantar o Sistema Pblico de Escriturao Digital e a Nota Fiscal
Eletrnica.

O Sped, no mbito da Receita Federal, faz parte do Projeto de Modernizao da Administrao
Tributria e Aduaneira (PMATA) que consiste na implantao de novos processos apoiados por sistemas
de informao integrados, tecnologia da informao e infra-estrutura logstica adequados.

Dentre as medidas anunciadas pelo Governo Federal, em 22 de janeiro de 2007, para o Programa
de Acelerao do Crescimento 2007-2010 (PAC) - programa de desenvolvimento que tem por objetivo
promover a acelerao do crescimento econmico no pas, o aumento de emprego e a melhoria das
condies de vida da populao brasileira - consta, no tpico referente ao Aperfeioamento do Sistema


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Tributrio, a implantao do Sistema Pblico de Escriturao Digital (Sped) e Nota Fiscal Eletrnica
(NF-e) no prazo de dois anos.

Na mesma linha das aes constantes do PAC que se destinam a remover obstculos
administrativos e burocrticos ao crescimento econmico, pretende-se que o Sped possa proporcionar
melhor ambiente de negcios para o Pas e a reduo do custo Brasil, promovendo a modernizao dos
processos de interao entre a administrao pblica e as empresas em geral, ao contrrio do
pragmatismo pela busca de resultados, muito comum nos projetos que tm como finalidade apenas o
incremento da arrecadao.


Universo de Atuao

A maioria dos contribuintes j se utiliza dos recursos de informtica para efetuar tanto a
escriturao fiscal como a contbil. As imagens em papel simplesmente reproduzem as informaes
oriundas do meio eletrnico.

A facilidade de acesso escriturao, ainda que no disponvel em tempo real, amplia as
possibilidades de seleo de contribuintes e, quando da realizao de auditorias, gera expressiva reduo
no tempo de sua execuo.
Universo de Atuao:

Sped Contbil
Sped Fiscal
NF-e Ambiente Nacional


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Sped - NF-e - Ambiente Nacional

O Projeto Nota Fiscal Eletrnica (NF-e) est sendo desenvolvido, de forma integrada, pelas
Secretarias de Fazenda dos Estados e Receita Federal do Brasil, a partir da assinatura do Protocolo
ENAT 03/2005, de 27/08/2005, que atribui ao Encontro Nacional de Coordenadores e Administradores
Tributrios Estaduais (ENCAT) a coordenao e a responsabilidade pelo desenvolvimento e implantao
do Projeto NF-e.

Para obter mais informaes sobre o NF-e, conhecer o modelo operacional, detalhes tcnicos ou a
legislao j editada sobre o tema, acesse o seguinte endereo: www.nfe.fazenda.gov.br

A integrao e a cooperao entre Administraes Tributrias tm sido temas muito debatidos em
pases federativos, especialmente naqueles que, como o Brasil, possui forte grau de descentralizao
fiscal.

Atualmente, as Administraes Tributrias despendem grandes somas de recursos para captar,
tratar, armazenar e disponibilizar informaes sobre a emisso de notas fiscais dos contribuintes. Os
volumes de transaes efetuadas e os montantes de recursos movimentados crescem num ritmo intenso e,
na mesma proporo, aumentam os custos inerentes necessidade do Estado de detectar e prevenir a
evaso tributria.

Assim, o projeto justifica-se pela necessidade de investimento pblico voltado para integrao do
processo de controle fiscal, possibilitando:

Melhor intercmbio e compartilhamento de informaes entre os fiscos;
Reduo de custos e entraves burocrticos, facilitando o cumprimento das obrigaes tributrias e
o pagamento de impostos e contribuies;
Fortalecimento do controle e da fiscalizao.
O projeto possibilitar os seguintes benefcios e vantagens s partes envolvidas:
Aumento na confiabilidade da Nota Fiscal;
Melhoria no processo de controle fiscal, possibilitando um melhor intercmbio e
compartilhamento de informaes entre os fiscos;
Reduo de custos no processo de controle das notas fiscais capturadas pela fiscalizao de
mercadorias em trnsito;
Diminuio da sonegao e aumento da arrecadao;
Suporte aos projetos de escriturao eletrnica contbil e fiscal da Receita Federal e demais
Secretarias de Fazendas Estaduais;
Fortalecimento da integrao entre os fiscos, facilitando a fiscalizao realizada pelas
Administraes Tributrias devido ao compartilhamento das informaes das NF-e;
Rapidez no acesso s informaes;
Eliminao do papel;
Aumento da produtividade da auditoria atravs da eliminao dos passos para coleta dos
arquivos;
Possibilidade do cruzamento eletrnico de informaes.


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SPED Contbil
O que

De maneira bastante simplificada, podemos definir o Sped Contbil como a
substituio dos livros da escriturao mercantil pelos seus equivalentes digitais.

Como funciona

A partir do seu sistema de contabilidade, a empresa gera um arquivo digital no formato
especificado no anexo nico Instruo Normativa RFB n 787/07 (disponvel no menu Legislao).
Devido s peculiaridades das diversas legislaes que trata da matria, este arquivo pode ser tratado
pelos sinnimos: Livro Dirio Digital, Escriturao Contbil Digital ECD, ou Escriturao Contbil em
forma eletrnica.

Este arquivo submetido ao Programa Validador e Assinador PVA fornecido pelo Sped.

Atravs do PVA, execute os seguintes passos:

1. Validao do arquivo contendo a escriturao; Assinatura digital do livro pela(s) pessoa(s) que
tm poderes para assinar, de acordo com os registros da Junta Comercial e pelo Contabilista;
Gerao e assinatura de requerimento para autenticao dirigido Junta Comercial de sua
jurisdio. Para gerao do requerimento indispensvel, exceto para a Junta Comercial de
Minas Gerais, informar a identificao do documento de arrecadao do preo da autenticao.
Verifique na Junta Comercial de sua Jurisdio como obter a identificao.
2. Assinados a escriturao e o requerimento, faa a transmisso para o Sped. Concluda a
transmisso, ser fornecido um recibo. Imprima-o, pois ele contm informaes importantes para
a prtica de atos posteriores.
3. Ao receber a ECD, o Sped extrai um resumo (requerimento, Termo de Abertura e Termo de
Encerramento) e o envia para a Junta Comercial competente.
4. Verifique na Junta Comercial de sua jurisdio como fazer o pagamento do preo para
autenticao.
5. Recebido o preo, a Junta Comercial analisar o requerimento e o Livro Digital. A anlise poder
gerar trs situaes, todas elas com o termo prprio:
Autenticao do livro;
Indeferimento;
Sob exigncia.

IMPORTANTE: para que um livro colocado sob exigncia pela Junta Comercial possa ser autenticado,
aps sanada a irregularidade, ele deve ser reenviado ao Sped. No h necessidade de novo pagamento do
preo da autenticao. Deve ser gerado o requerimento especfico para substituio de livros no
autenticados e colocados sob exigncia.
Para verificar o andamento dos trabalhos, utilize a funcionalidade Consulta Situao do PVA.
Os termos lavrados pela Junta Comercial, inclusive o de Autenticao, sero transmitidos
automaticamente empresa durante a consulta.


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O PVA tem ainda as funcionalidades de visualizao da escriturao e de gerao recuperao de
backup.

Autenticada a escriturao, adote as medidas necessrias para evitar a deteriorao, extravio ou
destruio do livro digital. Ele composto por dois arquivos principais: o do livro digital e o de
autenticao (extenso aut). Faa, tambm, cpia do arquivo do requerimento (extenso rqr) e do recibo
de entrega (extenso rec). Todos os arquivos tm o mesmo nome, variando apenas a extenso.

Legislao

Decreto n 6.022, de 22 de janeiro de 2007

Institui o Sistema Pblico de Escriturao Digital - Sped.
Departamento Nacional do Registro de Comrcio

Instruo Normativa N 107, de 23 de maio de 2008

Dispe sobre a autenticao de instrumentos de escriturao dos empresrios, sociedades empresrias,
leiloeiros e tradutores pblicos e intrpretes comerciais.
Conselho Federal de Contabilidade

Resoluo N 1.020/05

Aprova a NBC T 2.8 Das Formalidades da Escriturao Contbil em Forma Eletrnica.
Receita Federal

Instruo Normativa RFB n 787, de 19 de novembro de 2007.

Institui a Escriturao Contbil Digital (para fins fiscais e previdencirios)

Leiaute do arquivo.
Instruo Normativa RFB n 825, de 21 de fevereiro de 2008

Altera o art. 5 da Instruo Normativa RFB n 787, de 19 de dezembro de 2007, que institui a
Escriturao Contbil Digital (prorroga para o ltimo dia til de junho de 2009 o prazo para apresentao
da ECD, nos casos de ciso, ciso parcial, fuso ou incorporao ocorridos em 2008).

Ato Declaratrio Executivo Cofis n 36, de 18 de dezembro de 2007

Dispe sobre as regras de validao e as tabelas de cdigos aplicveis Escriturao Contbil Digital.

Anexo I - Regras de validao
Anexo II - Tabelas de Cdigo






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SPED Fiscal
O que

A Escriturao Fiscal Digital - EFD um arquivo digital, que se constitui de um conjunto de
escrituraes de documentos fiscais e de outras informaes de interesse dos fiscos das unidades
federadas e da Secretaria da Receita Federal do Brasil, bem como de registros de apurao de impostos
referentes s operaes e prestaes praticadas pelo contribuinte.
Este arquivo dever ser assinado digitalmente e transmitido, via Internet, ao ambiente Sped.

Como Funciona

A partir de sua base de dados, a empresa dever gerar um arquivo digital de acordo com leiaute
estabelecido em Ato COTEPE, informando todos os documentos fiscais e outras informaes de
interesse dos fiscos federal e estadual, referentes ao perodo de apurao dos impostos ICMS e IPI. Este
arquivo dever ser submetido importao e validao pelo Programa Validador e Assinador (PVA)
fornecido pelo Sped.

Programa Validador e Assinador

Como pr-requisito para a instalao do PVA necessria a instalao da mquina virtual do
Java. Aps a importao, o arquivo poder ser visualizado pelo prprio Programa Validador, com
possibilidades de pesquisas de registros ou relatrios do sistema.

Outras funcionalidades do programa: digitao, alterao, assinatura digital da EFD, transmisso
do arquivo, excluso de arquivos, gerao de cpia de segurana e sua restaurao.

Apresentao do arquivo

Em regra, a periodicidade de apresentao mensal.

Legislao

Lista Obrigados EFD conforme Protocolo ICMS n 77 - Relao das empresas obrigadas ao Sped Fiscal
em janeiro de 2009

Decreto n 6.022, de 22 de janeiro de 2007 - Institui o Sistema Pblico de Escriturao Digital - Sped.

Convnio ICMS n 143, de 15 de dezembro de 2006 - Institui a Escriturao Fiscal Digital - EFD.

Ato COTEPE n 09, de 18 de abril de 2008 - Dispe sobre as especificaes tcnicas para a gerao de
arquivos da Escriturao Fiscal Digital - EFD.

Ato COTEPE n 19, de 23 de junho de 2008 - Altera dispositivos do Ato COTEPE n 09/08.


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Parmetros

Antes de iniciar o processo de implantao, preenchendo os cadastros e realizando as movimentaes,
alguns dados que configuram os ambientes devem ser verificados no ambiente CONFIGURADOR e
caso necessrio, o Protheus permite que o usurio altere-os, de acordo com as necessidades de cada
ambiente.

A Totvs envia os parmetros com contedos padres que podem ser alterados de acordo com a
necessidade da empresa e so customizados no ambiente CONFIGURADOR.


Parmetro Descrio Definio Observao
MV_ESPECIE Contem os tipos de
documentos fiscais
utilizados na emisso de
notas fiscais.
1 =SPED
MV_LJTPNFE Tipos de ttulos a receber
com 3 caracteres do
SIGALOJA considerados
Fatura. Vlido para NF-e
SEFAZ.
Ttulos a receber com 3
caracteres, separados por
vrgula.

MV_SPEDEXP Define o nmero de dias
que o sistema ir separar
para excluir a NF-e da base
de dados (Default:0 no
apaga)
0




MV_SPEDEXC Informar a quantidade de
horas, conforme a SEFAZ
de cada Estado, para
possibilitar o cancelamento
da Nota Fiscal Eletrnica
72
MV_CTBURL URL do Sped Contbil http://webservices.totvs.com.br
MV_ESTADO Sigla do Estado da empresa
usuria do sistema, para
efeito de calculo de ICMS
(7, 12 ou 18%)
SP

MV_USASPED Indica uso do SPED
Fiscal
T
MV_SUBTRIB Dever conter a inscrio
estadual do contribuinte no
estado em que houver
substituio tributria
< definido pelo cliente>
As inscries estaduais
devero estar separadas
por barras.
MV_COMPFRT Array com os cdigos de { , , } Somente empresas que


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componentes que sero
relacionados com registros
do DT8, no seguinte
formato:
{FretePV,SEC/CAT,
Despacho, Pedgio}
utilizam servio de
transporte devem informar
este registro
MV_INTTMS Identifica se o ambiente de
TMS Gesto de
Transportes est integrado
aos ambientes.
F
T = Se o ambiente TMS
Gesto de Transportes
utilizado
F = Se o ambiente de TMS
Gesto de Transportes
no utilizado



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Procedimentos para a instalao do Totvs Services Sped
TSS/WebService

O Totvs Services SPED um aplicativo desenvolvido na mesma plataforma Protheus, que responde e
realiza servios webservices e utiliza um banco de dados relacional. Para os clientes que no utilizam
banco de dados relacional, recomendamos a utilizao de um SGBD (Sistema de Gerenciamento de
Banco de Dados) gratuito, como o MySQL e ou DB2 Express. Nossa escolha pela utilizao de um
SGBD, deve-se porque todos os aplicativos do Projeto SPED utilizam um SGBD, devido ao grande
volume de dados.

1. Por questes de segurana, recomendamos a instalao em um ambiente separado, porm, no existe
restrio de utilizao no mesmo servidor e na mesma DATABASE. Para mais detalhes, sugerimos
verificar o help on-line do Manual de Instalao do Protheus, para verificao dos procedimentos de
instalao e configurao do aplicativo TotvsDbAcess.

2. Utilizando o instalador do Totvs Service Sped (TSS) disponvel no portal do cliente, crie um ambiente
conforme os aplicativos disponveis. Este ambiente ser utilizado para os servios necessrios para a
operao da nota fiscal eletrnica, tais como: HTTP e WebService.

A seguir os passos para instalao do TSS.

Escolha o idioma para executar o aplicativo:















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Ser apresentado o wizard de instalao conforme a seguir:






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Pontos importantes da instalao do TSS:

Verifique no arquivo de configurao do INI do Totvs Aplication Server (Server Protheus). Na seo
JOB_SPED_XXYY (XXYY = Empresa+Filial) retire a informao PREPAREIN.

Isso imprescindvel para o correto funcionamento do Totvs Services SPED e para no haver consumo
de licenas. Aps essa alterao, execute o Wizard novamente.

Configure o servio de Workflow (Configurao de processos comuns) do SPED utilizando o Wizard de
configurao do INI do Totvs Aplication Server Protheus, informando a funo ADVPL SPEDWF,
conforme as figuras a seguir.

Certifique-se que o hardware escolhido tenha comunicao HTTPS com a TOTVS e faa o teste
utilizando um browse e o endereo do Webservices da TOTVS (http://webservices.totvs.com.br).

Se a comunicao do browse com a TOTVS utiliza um Proxy para comunicao, configure o arquivo
extenso INI do Totvs Aplication Server - Protheus, conforme detalhes:

[PROXY]
Enable=1
Server=<endereo ip>
Port=<porta>
User=<dominio\usurio>
Password=<senha>



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Em caso de dvidas, entre em contato com o seu administrador de rede.
Preparao do Ambiente

Abaixo apresentamos as instrues para execuo dos compatibilizadores, com o objetivo de
preparar e atualizar o ambiente para utilizar o SPED.
imprescindvel efetuar um backup dos arquivos de dados (diretrio
\PROTHEUS_DATA\DATA) e dos arquivos relacionados ao dicionrio de dados SXs (diretrio
\PROTHEUS_DATA\SYSTEM) antes de atualizar o sistema.
Os compatibilizadores que preparam os ambientes so:

1. U_CTRL0002

2. U_UPDCTB

3. U_UPDSFT

4. U_UPDSIGAFIS

5. U_UPDSPED

6. U_IMPSPED


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CTRL0002

Compatibilizador da base Contbil para a ECD (Escriturao Contbil Digital)

Utilizando-se o compatibilizador U_CTRL0002, podem-se atualizar diversas configuraes
referentes ao ambiente Contabilidade Gerencial, permitindo o correto processamento das rotinas
referentes ao Leiaute Brasileiro de Contabilidade Digital (LBCD) para fins de escriturao, gerao e
armazenamento de informaes contbeis em meio digital.

Procedimentos para implantao:

Antes de executar o compatibilizador U_CTRL0002, imprescindvel efetuar um backup dos
arquivos de dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos arquivos relacionados ao dicionrio
de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM).

Os diretrios mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser
alterados conforme o ambiente de instalao da empresa. Execute essa rotina em modo exclusivo, ou
seja, nenhum operador deve utilizar o sistema durante o processamento.

Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de
executar o compatibilizador, certifique-se que esto identificados pelo nickname.
Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo
Protheus, o que poder ocasionar a sobre gravao de ndices personalizados caso no estejam
identificados pelo nickname.

Procedimentos para atualizao

1. Atualize o RPO e os binrios do Protheus
Importante: a no atualizao poder incorrer em erros na gerao do arquivo.
Lembre-se que se o ERP e o TSS estiverem separados, a atualizao deve ser efetuada nos
dois servidores.
2. Acesse o Protheus Remote e digite U_CTRL0002 no campo Programa inicial.
3. Em Comunicao no Cliente Informar TCP.
4. Em Ambiente no Servidor Informar o ambiente no servidor, Environment, SPED.



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6. Confirme os dados no boto OK. Ser exibida a seguinte mensagem:



7. Ser confirmado o procedimento de atualizao do dicionrio de dados:



8. Confirme no boto Sim para prosseguir com a atualizao.



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9. Se no houver erros, ao trmino da atualizao, ser apresentada a mensagem de confirmao do
procedimento com Atualizao concluda.





Observao

Observe neste exemplo, que no corpo da mensagem estar a informao de campo/tabela no alterado,
quando estes j existam no dicionrio, bem como tambm aqueles campos/tabelas atualizados em
decorrncia da aplicao do compatibilizador.










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UPDCTB


Utilizando-se o compatibilizador U_UPDCTB, implementa-se a rotina Plano de Contas
Referencial (CTBA025) que permite maior controle da utilizao dos planos de contas de referncia dos
rgos reguladores (Receita, Cosif, Susep e outros) que tero modificaes devido ao processo de
adequao das normas contbeis brasileiras Lei 11.638/07 e s normas contbeis internacionais.

Antes de executar o compatibilizador, imprescindvel que o usurio faa um backup dos
arquivos de dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA, se verso 8.11 ou posterior) e dos arquivos
customizados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM, se verso 8.11 ou posterior). Os
diretrios mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto devem ser alterados
conforme o ambiente de instalao da empresa.

Essas rotinas devem ser executadas em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar
utilizando o sistema.

Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio) antes de
executar o compatibilizador certifique-se que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador
necessite criar ndice, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder
ocasionar a sobregravao de ndices personalizados caso no esteja, identificados pelo nickname.

Procedimentos para implantao:

1. Acesse o Totvs Smart Client e no campo Programa Inicial Informar U_UPDCTB:




2. Aps confirmar a tela de parmetros iniciais ser exibido o seguinte aviso:


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Importante:
Verifique a data do atualizador de verso, conforme indicado na figura anterior.

4. Se o ambiente estiver em modo exclusivo, inicia-se o processamento do compatibilizador conforme a
tela de indicao de progresso:



5. Ao trmino da execuo do compatibilizador do ambiente contbil ser apresentada a seguinte tela
contendo o log das atualizaes realizadas:



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Observao:

Nesta tela de exemplo de Log da atualizao existem empresas e filiais, ao executar o compatibilizador
no ambiente do cliente, ser considerada a estrutura de empresas e filiais disponveis.

Ser necessrio verificar no ambiente Configurador, a opo Ambiente/Cadastro/Menu e ver a opo
de menu do ambiente SIGACTB, do programa CTBA025.

Procedimentos para utilizao

1. Acesse o ambiente Contabilidade Gerencial, opo Atualizaes/Entidades/Plano de Contas Ref.,
observe que neste momento a opo no menu j est criada, e inclua um Plano Referencial
(CTBA025).

2. Visualize as opes disponibilizadas no browse. Nesta visualizao, a empresa tem um plano de contas
cadastrado.



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UPDSFT


Antes de executar o atualizador U_UPDSFT, imprescindvel que seja efetuado um backup dos
arquivos de dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos arquivos relacionados ao dicionrio
de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM). Os diretrios mencionados correspondem
instalao padro do Protheus.

Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum operador deve utilizar o
sistema durante o processamento.

A seguir, ser apresentado um roteiro de execuo com telas de exemplo.
Nos parmetros iniciais do TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDSFT.



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Programa Inicial ?
Informar o Rdmake U_UPDSFT.

Comunicao no Cliente ?
Informar a comunicao no cliente.
Ex: TCP

Ambiente no Servidor ?
Informar o ambiente no servidor.
Ex: envdbf_PORTUGUESE

2. Clique no boto Ok para continuar. Ser apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao
que ser efetuada na base e no dicionrio de dados. Observe:



3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique no boto Sim. Aps atualizar o sistema, ser
apresentada a janela de Atualizao concluda com sucesso com os procedimentos necessrios aps a
criao da tabela SFT. Caso a tabela SFT j tenha sido criada anteriormente em algum outro processo, as
instrues apresentadas podem ser ignoradas. Caso contrrio ser necessrio implement-las. Observe:



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4. Para finalizar o processo, clique no boto Ok. Ser apresentada a janela de finalizao.

5. Caso seja necessrio incluir a tabela SFT nos menus (como o indicado no tpico 6) acessar o ambiente
Configurador, em Ambientes/Cadastros/Menus, selecionar os ambientes: Compras, Faturamento e
Livros Fiscais e inserir a tabela SFT em todos os processos que manipulem notas fiscais. Exemplo: NF
Manual de Entrada (MATA910), NF Manual de Sada (MATA920), NF de Entrada (MATA103) e etc.

6. Caso seja necessrio reindexar as tabelas SIX, SX2, SX3 e SX9, excluir os arquivos .cdx
relacionados a elas (exemplo: six010.cdx, sx2010.cdx, sx3010.cdx e sx9010.cdx) do diretrio os
SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM) e acessar o Protheus, para que os ndices sejam
recriados.

UPDSFT Tabelas utilizadas:

SM0 Cadastro de Empresas / SX2 Arquivos / SX3 Dicionrio de Dados / SX5 Tabelas Genricas
/ SX9 Relacionamentos / SIX - ndices;

UPDSFT O criao e atualizao da tabela SFT Livro Fiscal por Item:

Tabela SX3 Dicionrio de Dados;
Tabela SX9 Relacionamentos (SB1 - Cadastro de Produtos; SX5 - Tabelas Genricas; SYD -
NCM);
Tabela SIX ndices (SFT - Livro Fiscal por Item);


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UPDSIGAFIS


Utilizando-se o compatibilizador U_UPDSIGAFIS, podem-se atualizar diversas configuraes
referentes ao ambiente Livros Fiscais.

Antes de executar o atualizador UPDFIS, imprescindvel efetuar um backup dos arquivos de
dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos arquivos relacionados ao dicionrio de dados
SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM). Os diretrios mencionados correspondem
instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o ambiente de instalao da
empresa.

Execute essa rotina em modo exclusivo, ou seja, nenhum operador deve utilizar o sistema durante
o processamento.

Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de
executar o compatibilizador, certifique-se que esto identificados pelo Nickname. Caso o
compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo
Protheus, o que poder ocasionar a sobregravao de ndices personalizados caso no estejam
identificados pelo Nickname.

A seguir, ser apresentado um roteiro de execuo com telas de exemplo.
Nos parmetros iniciais do TOTVS Smart Client, campo Programa Inicial, digite U_UPDSIGAFIS.



Programa Inicial?
Informar a UserFunction U_UPDSIGAFIS.

Comunicao no Cliente?
Informar a comunicao no cliente.



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Exemplo: TCP
Ambiente no Servidor?
Informar o ambiente no servidor.
Exemplo: envdbf_portuguese

2. Confirme os parmetros.
Ser exibida a seguinte mensagem:



3. Caso tenha feito os procedimentos de backup, confirme e aguarde a execuo da rotina. Aps a
gerao dos dicionrios e se no houver nenhum problema de processamento, ser apresentado o log de
execuo e, em seguida, a mensagem Atualizao efetuada com sucesso!, conforme a seguir:



4. Clique em Finalizar para concluir a atualizao.

Tabelas utilizadas:



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SM0 Cadastro de Empresas; SX1 Perguntas; SX2 Arquivos; SX3 Dicionrio de Dados; SX5
Tabelas Genricas; SX6 Parmetros do Sistema; SX7 Gatilhos do Sistema; SXA Pastas de
Cadastros; SXB Consultas Padres;

UPDFIS O compatibilizador atualiza as seguintes tabelas:

UPDFIS - Atualizao da Base Fiscal;
CC1 Cadastro de Tipos de Participante Relacionado;
CC2 Tabela de municpios do IBGE;
DA3 Cadastro de Veculos;
SA1 Cadastro de Clientes;
SA2 Cadastro de Fornecedores;
SB1 Cadastro de Produtos;
SC5 Pedidos de Venda;
SC6 Itens dos Pedidos de Venda;
SC7 Pedidos de Compra;
SC8 Cotaes;
SC9 Pedidos Liberados;
SD1 Itens das Notas Fiscais de Entrada;
SD2 Itens das Notas Fiscais de Sada;
SF1 Cabealho das Notas Fiscais de Entrada;
SF2 Cabealho das Notas Fiscais de Sada;
SF3 Livros Fiscais;
SF4 Tipos de Entrada e Sada;
SF6 Guias de Recolhimento;
SF7 Excees Fiscais;
SF9 Manuteno Ciap;
SFA Estorno Ciap;
SFS AIDF Eletrnica;
SFU Informaes Complementares para Contas de Energia Eltrica (NFCEE);
SFX Informaes Complementares para Notas Fiscais de Servios de Comunicao
(NTSC,NFSC), Notas Fiscais de Servio de Telecomunicao(NTST);
SB5 Dados Adicionais do Produto;
SE2 Duplicatas a Pagar;
SE1 Contas a Receber;
SED Cadastro de Naturezas;
SDH Documentos de Cobertura;
SRK Tabela de Valores Futuros;
SGH Rotina de Aglutinao de Ttulos Baixados;
CD2 Relao de impostos do item do documento Fiscal;
SFM Cadastro TES Inteligente;
SUS Cadastro de Prospects;
Tabela SX5;
Parmetros;


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Perguntas;
Consultas Padro;
Helps de Rotina;



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UPDSPED


Antes de executar o compatibilizador U_UPDSPED imprescindvel efetuar um backup dos
arquivos de Dados (diretrio \PROTHEUS_DATA\DATA) e dos arquivos relacionados ao dicionrio
de dados SXs (diretrio \PROTHEUS_DATA\SYSTEM). Os diretrios mencionados correspondem
instalao padro do Protheus.

Execute essa rotina em modo exclusivo, ou seja, nenhum operador deve utilizar o sistema durante
o processamento.

Para processar o UPDSPED:
No MP8 Remote, campo Programa Inicial, digite U_UPDSPED.



2. Clique no boto Ok para continuar.
Ser apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada no dicionrio de dados.
Observe:



3. Para confirmar a execuo da atualizao, clique no boto Sim.

4. Ser apresentada uma tela para selecionar as empresas para as quais deseja efetuar a atualizao:



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Selecione as empresas e clique no boto Ok
Aps atualizar o sistema, ser apresentada a janela de Atualizao concluda com o histrico (log) de
todas as atualizaes processadas. Sero apresentadas tanto as tabelas atualizadas quanto as tabelas no
atualizadas. A rotina apenas importa informaes caso as tabelas estejam vazias. Por este motivo,
importante efetuar a importao antes de qualquer manuteno.
Observe:


5. Para salvar o histrico (log) apresentado, clique no boto Salvar

6. Para finalizar o processo, clique no boto Ok

Ser apresentada a janela de finalizao.


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7. Clique em Finalizar, para sair.


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IMPSPED

Faz parte dos procedimentos iniciais da rotina, a importao das informaes necessrias tratadas
pelo sistema, que sero importadas por meio da execuo de um atualizador informado na tela de
abertura, como programa inicial U_IMPSPED. Veja exemplo abaixo:



Aps a confirmao da tela anterior, ser exibida a seguinte mensagem:



Aps confirmar o passo anterior, d-se incio ao processamento das atualizaes das tabelas
cadastrais envolvidas no processo.



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Neste passo, duas mensagens podem ser exibidas:
Tabela ??? Atualizada com sucesso., para importaes efetuadas com sucesso;
Tabela ??? no foi atualizada, pois j existe contedo na mesma., para importao em tabela que j
possua algum contedo. Para que a importao das informaes padres do sistema seja efetuada com
sucesso, necessrio que a tabela esteja vazia, pois somente as informaes do padro esto sendo
previstas na rotina.
Neste passo, tambm podemos salvar o LOG apresentado atravs do boto Salvar disponvel
nesta tela.
Aps confirmarmos o passo anterior, uma tela de concluso apresentada indicando que os
cadastros esto disponveis para utilizao no sistema ou no, dependendo do log apresentado.



















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Cadastros Comuns

Apresentamos a seguir, cadastros que so comuns ao SPED (Sistema Pblico de Escriturao
Digital):

Sigamat

Clientes

Fornecedores

TES Tipos de Entradas e Sadas

Produto

Municpios

Transportadoras
















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SIGAMAT

o cadastro das empresas que fica no mdulo de configurador.



Na verso 1l o sistema trabalha com o conceito de grupo de empresas, ento necessrio vincular cada
empresa, filial ou unidade de negcio a um grupo. Os campos abaixo fazem a configurao do grupo de
empresas:

Grupo:
Informar o cdigo da empresa em cadastro.

Desc. Grupo:
Informar o nome do grupo de empresas em cadastro.

Cdigo:
Informar o cdigo da filial da empresa em cadastro.


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Descrio: Informar a descrio do grupo de empresas, empresa, unidade de negcio ou filial do
cadastro selecionado.


Pasta "Dados Gerais"

Clique na pasta "Dados Gerais" e informar os campos referentes aos dados cadastrais da empresa e filial,
conforme orientao a seguir:

Nome Comercial:
Informar o nome da empresa que ser utilizado para fins legais.

Telefone/Fax:
Informar os nmeros de telefone e fax da empresa com o DDD.

Equipe:
Informar S quando a empresa for equiparada a indstria ou N caso contrrio.

CNPJ:
Informar o nmero do cdigo nacional de pessoas jurdicas da empresa.

Inscrio Estadual:
Informar o nmero da inscrio estadual da empresa.

Inscrio Municipal:
Informar o nmero da inscrio municipal da empresa.

Pasta "Endereo Fiscal/Entrega"

Clique na pasta "Endereo Fiscal/Entrega" e informar os campos referentes aos dados de endereo fiscal
e endereo de entrega da empresa, conforme descrio a seguir:



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Endereo Fiscal/Entrega:
Informar o endereo completo da empresa: logradouro, nmero, complemento de endereo.

Complemento/Bairro/Cidade/Estado/CEP:
Informar os dados cadastrais da empresa selecionada para efeitos fiscais e de entrega.

Cdigo de Municpio:
Informar o cdigo do municpio da empresa conforme tabela do IBGE precedido do cdigo do estado.

Pasta "Endereo de Cobrana"

Clique na pasta Endereo de Cobrana e informar os campos referentes aos dados de endereo de
cobrana da empresa, conforme descrio a seguir:



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Endereo de Cobrana:
Informar o endereo completo da empresa: logradouro, nmero, complemento de endereo.

Complemento/Bairro/Cidade/Estado/CEP:
Informar os dados cadastrais para efeitos de cobranas.


Pasta "Complementos"

Clique na pasta "Complementos" e informar os campos referentes aos dados complementares da
empresa, conforme descrio a seguir:



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Tipo Inscrio:
Selecione o tipo de inscrio da empresa, se CEI Cadastro Especficos do INSS, CNPJ Cadastro
Nacional de Pessoas Juridicas, CPF Cadastro de Pessoa Fisica, INCRA: Instituto Nacional de
Colonizao e Reforma Agrria.

Natureza Jurdica:
Informar o cdigo de atividade da empresa junto Receita Federal.

Cdigo CNAE:
Informar o cdigo da classificao de atividades econmicas.

Cdigo Acidente de Trabalho:
Informar o cdigo de Seguro de Acidente de Trabalho Social (GRPS)

Nmero Prop.:
Informar o nmero de proprietrios da empresa.
Endereo:
Marque o campo Endereo com um clique do mouse ou pressionando [Enter]



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Tipo Inscrio:
Marque o tipo de inscrio com um clique do mouse ou pressionando [Enter]

Pasta "Adicionais"

Clique na pasta "Adicionais" e informar os campos referentes aos dados de registro da empresa,
conforme descrio a seguir:



Nmero NIRE: Nmero de Identificao no Registro de Empresas da Junta Comercial.

Data NIRE: Data de registro do NIRE.






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Clientes

Manter um cadastro de Clientes atualizado uma ferramenta muito preciosa para usurios dos mais
diversos segmentos. Desde o microempresrio at multinacionais, a partir do momento que uma empresa
vende um produto ou um servio, seja para um consumidor final, para um revendedor ou produtor,
necessrio conhecer e manter o conhecimento sobre quem so as entidades com as quais se est
negociando.

possvel classificar os clientes em cinco tipos: Consumidor Final, Produtor Rural, Revendedor,
Solidrio e Exportao. Essa diviso foi feita em funo do clculo dos impostos, tratado de forma
diferenciada para cada tipo.

Conceitualmente, a maioria das vezes em que emitido um Documento de Sada, o destinatrio
considerado um cliente, independente do tipo que ele possua, ou da denominao que a empresa tenha
determinado para ele.

Alguns campos, obrigatrios ou no, deveriam ser preenchidos sempre, pois so campos que permitem
ao sistema gerenciar informaes importantes.

Pasta "Cadastrais"

Clique na pasta "Cadastrais" e informar os campos referentes aos dados de registro do cliente, conforme
descrio a seguir:




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Fsica/Jurd:
Informar o tipo de pessoa que o cliente representa pessoa fsica/jurdica.

Nome:
Informar a razo social do cliente.

Endereo:
Informar o endereo completo do cliente.
O campo endereo (logradouro) tratado pelo sistema considerando-se os seguintes aspectos de
digitao: Caso o sistema encontre uma vrgula, considera como logradouro todo o texto anterior
vrgula. Como nmero, a primeira ocorrncia aps a vrgula e como complemento, a segunda ocorrncia.
Exemplo:
Endereo: Av. Braz Leme, 1671 1.AND
Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser 1671 e o complemento
1.AND. Caso no encontre uma vrgula, o sistema considera a ltima ocorrncia como nmero.
Exemplo:
Endereo: Av. Braz Leme SN
Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser SN.

Tipo:
Refere-ser ao tipo do cliente: Informa as opes: se for no Brasil (L,F,R,S,X): L - Produtor Rural; F -
Cons.Final; R - Revendedor; S - ICMS Solidrio sem IPI na base; se for estrangeiro: X - Exportao.

Estado:
Informar a unidade de federao do cliente.

Cd. Municpio:
Informar o cdigo que identifica o municpio do cliente, conforme tabela do IBGE.

Municpio:
Descrio do municpio do cliente conforme tabela do IBGE. Este campo preenchido automaticamente
se informar o cd. municpio.

Bairro/CEP/DDI/DDD/Tefone/Fax:
Informar os dados cadastrais do cliente.

Pas:
Informar o pas no qual se localiza o cliente. Campo utilizado para clientes do exterior.

CNPJ/CPF:
Informar o nmero do CNPJ do cliente.

Inscrio Estadual:
Informar o nmero da Inscrio Estadual do cliente.


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Inscrio Municipal:
Informar o nmero da Inscrio Municipal do cliente.

Complemento:
Complemento do endereo do cliente, como apartamento, loja e etc.

Pasta "Fiscais"

Clique na pasta "Fiscais" e informar os campos referentes aos dados fiscais do cliente, conforme
descrio a seguir:



Pas Bacen:
Informar o cdigo do pas de acordo com a tabela do Banco Central do Brasil.

Fome Zero:
Identificao de participao do cliente no programa Fome Zero do Governo Federal.


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Fornecedores

Fornecedor uma entidade que tem por objetivo suprir as necessidades de produtos, ou servios de uma
empresa, seja ela nacional, ou no. Quando o fornecedor um prestador de servios, o servio por ele
fornecido deve existir no Cadastro de Produtos.

Esta rotina permite que sejam registrados fornecedores dos tipos: pessoa fsica, pessoa jurdica ,ou outros
(exterior - uso para importao). O pagamento dos fornecedores poder ser efetuado por meio de ttulos a
pagar gerados pelos registros dos documentos de entrada, ou por registros manuais utilizando os recursos
disponveis no Ambiente Financeiro.

Os dados gerados e movimentados para o fornecedor, no Ambiente Financeiro, atualizam a Consulta
Posio Financeira do Fornecedor, nesta so destacados: saldo em duplicatas a pagar, maior compra,
primeira compra, ltima compra, maior saldo, mdia de atraso, nmero de compras, ttulos em aberto,
ttulos pagos, entre outros.

Pasta "Cadastrais"

Clique na pasta "Cadastrais" e informar os campos referentes aos dados de registro do fornecedor,
conforme descrio a seguir:




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Razo Social:
Informar a razo social do fornecedor.

Endereo:
Informar o endereo completo do fornecedor.
O campo endereo (logradouro) tratado pelo sistema considerando-se os seguintes aspectos de
digitao: Caso o sistema encontre uma vrgula, considera como logradouro todo o texto anterior
vrgula. Como nmero, a primeira ocorrncia aps a vrgula e como complemento, a segunda ocorrncia.
Exemplo:
Endereo: Av. Braz Leme, 1671 1.AND
Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser 1671 e o complemento
1.AND. Caso no encontre uma vrgula, o sistema considera a ltima ocorrncia como nmero.
Exemplo:
Endereo: Av. Braz Leme SN
Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser SN.

Tipo:
Informar o tipo de pessoa registrado pelo fornecedor na receita federal. No Brasil dever informar J se o
fornecedor for pessoa jurdica ou F para pessoa fsica. No Exterior dever informar X para importao.

Estado:
Informar a unidade de federao do fornecedor.

Cd. Municpio:
Informar o cdigo que identifica o municpio do fornecedor, conforme tabela do IBGE.

Municpio:
Descrio do municpio do fornecedor conforme tabela do IBGE. Este campo preenchido
automaticamente se informar o cd. municpio.

Bairro/CEP/DDI/DDD/Tefone/Fax:
Informar os dados cadastrais do fornecedor.

Pas:
Informar o pas no qual se localiza o fornecedor. Campo utilizado para clientes do exterior.

CNPJ/CPF:
Informar o nmero do CNPJ do fornecedor.

Inscrio Estadual:
Informar o nmero da Inscrio Estadual do fornecedor.

Inscrio Municipal:
Informar o nmero da Inscrio Municipal do fornecedor.


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Complemento:
Complemento do endereo do fornecedor, como apartamento, loja e etc.

Pasta "Fiscais"

Clique na pasta "Fiscais" e informar os campos referentes aos dados fiscais do fornecedor, conforme
descrio a seguir:


Pas Bacen:
Informar o cdigo do pas de acordo com a tabela do Banco Central do Brasil.

Fome Zero:
Identificao de participao do fornecedor no programa Fome Zero do Governo Federal.



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Tipos de Entrada e Sada (TES)

O Cadastro Tipo de Entrada e Sada (TES) responsvel pela correta classificao dos documentos
fiscais de entrada e sada registrados no sistema. Seu preenchimento deve ser efetuado com muito
cuidado, pois atravs deste possvel:

calcular os tributos pertinentes ao documento registrado (entrada ou sada),


bem como, definir sua escriturao nos Livros Fiscais de ISS, ICMS e IPI
(integrao como ambiente SIGAFIS - Livros Fiscais);

controlar a entrada e sada de produtos/valores no estoque (integrao com os
ambientes: SIGAEST - Estoque e Custos, SIGAFAT - Faturamento e
SIGACOM - Compras), atualizando os custos de entrada e sada;

incluir automaticamente ttulos na carteira a receber (vendas/sada) e na


carteira a pagar (compras/entradas) (integrao com os ambientes SIGAFAT -
Faturamento e SIGACOM - Compras);

registrar automaticamente os ativos imobilizados, a partir dos documentos de


entrada referentes compra de ativo fixo (integrao com ambiente Ativo
Fixo);

registrar a amarrao "Cliente x Produto/Equipamentos" quando sada de um


documento fiscal (integrao com o ambiente SIGATEC - Field Service);

agregar despesas ao custo do projeto ou as receitas recebidas no projeto


(integrao com o ambiente SIGAPMS - Gesto de Projetos);

calcular os tributos relacionados aos documentos de transporte e, quando


necessrio, calcular os impostos pertinentes ao frete do autnomo (integrao
com o ambiente SIGATMS - Gesto de Transportes).

calcular impostos variveis relativos tributao especfica, como por


exemplo, impostos localizados.

Basicamente, um tipo de entrada e sada formado por um cdigo definido pelo usurio
(seguindo as especificaes abaixo descritas), um CFOP - Cdigo Fiscal de Operaes e Prestao pr-
definido (descrito na tabela 13 do sistema) e as diversas configuraes que podem ocorrer para cada
CFOP, com incidncia ou no de tributos. Desta forma, diversos TES podem utilizar o mesmo CFOP.

Dedique uma ateno especial s informaes de situao tributria da TES, elas indicam como o
sistema realizou o clculo e a escriturao dos impostos contidos na NF-e e precisam ser preenchidas
mesmo quando a operao no possui clculo ou a escriturao do imposto.











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Pasta "Impostos"

Clique na pasta "Impostos" e informar os campos referentes aos dados fiscais da operao da nota fiscal
de entrada ou da nota fiscal de sada, conforme descrio a seguir:



Sit. Trib. ICM: Situao Tributria do ICMS:
Informar o cdigo da Tributao do ICMS conforme a Tabela B da Situao Tributaria.



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Cod. Trib. IPI:
Informar o cdigo de Tributao do IPI.




Sit. Trib. PIS:
Informar para a situao tributria do PIS.



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Sit. Trib. COF:
Informar para a situao tributria do COFINS.







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Produtos

Este cadastro contm as principais informaes sobre produtos e servios adquiridos, fabricados ou
fornecidos pela empresa, propiciando o seu controle em todos os ambientes do sistema.

As empresas exclusivamente comerciais tero, possivelmente, apenas produtos para revenda e materiais
de consumo.

As empresas industriais tero, possivelmente, todos os tipos de produtos ou materiais utilizados para
produo: produtos acabados, produtos intermedirios, matrias-primas, materiais de consumo e outros,
inclusive mo-de-obra ou servios agregados a fabricao que devem compor o custo do produto final.

Pasta "Impostos"

Clique na pasta "Impostos" e informar os campos referentes aos dados fiscais do produto ou servio,
conforme descrio a seguir:



Pos IPI/NCM:
Descrio da posio do inciso IPI. Este programa utilizado para que no final do exerccio seja emitida
a listagem de compras e vendas por posio do IPI(DIPI).



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Origem:
Informar o cdigo de origem da mercadoria conforme a tabela A da situao tributria.
Tabela de municpios

Esta rotina tem como objetivo disponibilizar opes para a manuteno de cdigos postais de municpio
do IBGE: incluso, alterao, excluso e visualizao.

Com a opo visualizao da tabela de cdigos de municpio do IBGE possvel facilitar o
preenchimento do campo "Municpio" com base nas informaes dessa tabela.
Na rotina de cadastro de clientes e/ou fornecedores, o usurio ter a opo de consultar essa tabela, por
meio do campo "cdigo do municpio", clicando no boto .

Aps selecionar o cdigo desejado, o texto ser automaticamente preenchido no campo "Municpio".

No Brasil, esta tabela tambm facilita o correto preenchimento da Nota Fiscal Eletrnica.



Estado:
Informar a sigla do Estado

Cdigo IBGE:


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Informar o cdigo do Municpio, conforme tabela do IBGE.

Municpio:
Nome do Municpio.
Transportadoras

Nessa rotina devem ser cadastradas as transportadoras com as quais a empresa trabalha. Deve-se
preencher todas as informaes cadastrais.



Nome:
Informar a razo social da transportadora.

Endereo:
Informar o endereo completo da transportadora.
O campo endereo (logradouro) tratado pelo sistema considerando-se os seguintes aspectos de
digitao: Caso o sistema encontre uma vrgula, considera como logradouro todo o texto anterior
vrgula. Como nmero, a primeira ocorrncia aps a vrgula e como complemento, a segunda ocorrncia.
Exemplo:


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Endereo: Av. Braz Leme, 1671 1.AND
Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser 1671 e o complemento
1.AND. Caso no encontre uma vrgula, o sistema considera a ltima ocorrncia como nmero.
Exemplo:
Endereo: Av. Braz Leme SN
Para o endereo acima, o logradouro ser Av. Braz Leme, o nmero ser SN.

Bairro/Municpio/Estado/CEP/DDI/DDD/Tefone:
Informar os dados cadastrais da transportadora.

CNPJ/CPF:
Informar o nmero do CNPJ da transportadora.

Inscrio Estadual:
Informar o nmero da Inscrio Estadual da transportadora.

Complemento:
Complemento do endereo da transportadora, como apartamento, loja e etc.

Cd. Mun:
Informar o cdigo que identifica o municpio da transportadora, conforme tabela do IBGE.

Cd. Pas:
Informar o pas no qual se localiza a transportadora de acordo com a tabela do Banco Central do Brasil
(tabela CCH).











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NF e

De maneira simplificada, a empresa emissora de NF-e gerar um arquivo eletrnico contendo as
informaes fiscais da operao comercial, o qual dever ser assinado digitalmente, de maneira a garantir
a integridade dos dados e a autoria do emissor. Este arquivo eletrnico, que corresponder Nota Fiscal
Eletrnica (NF-e), ser ento transmitido pela Internet para a Secretaria da Fazenda de jurisdio do
contribuinte que far uma pr-validao do arquivo e devolver um protocolo de recebimento
(Autorizao de Uso), sem o qual no poder haver o trnsito da mercadoria.

A NF-e tambm ser transmitida para a Receita Federal, que ser repositrio nacional de todas as
NF e emitidas (Ambiente Nacional) e, no caso de operao interestadual, para a Secretaria de Fazenda de
destino da operao e Suframa, no caso de mercadorias destinadas s reas incentivadas. As Secretarias
de Fazenda e a RFB (Ambiente Nacional), disponibilizaro consulta, atravs Internet, para o destinatrio
e outros legtimos interessados, que detenham a chave de acesso do documento eletrnico.

Para acompanhar o trnsito da mercadoria ser impressa uma representao grfica simplificada
da Nota Fiscal Eletrnica, intitulado DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica), em papel
comum, em nica via, que conter impressa, em destaque, a chave de acesso para consulta da NF-e na
Internet e um cdigo de barras bidimensional que facilitar a captura e a confirmao de informaes da
NF-e pelas unidades fiscais.

O DANFE no uma nota fiscal, nem substitui uma nota fiscal, servindo apenas como
instrumento auxiliar para consulta da NF-e, pois contm a chave de acesso da NF-e, que permite ao
detentor desse documento confirmar a efetiva existncia da NF-e atravs do Ambiente Nacional (RFB)
ou site da SEFAZ na Internet.

O contribuinte destinatrio, no emissor de NF-e, poder escriturar os dados contidos no DANFE
para a escriturao da NF-e, sendo que sua validade ficar vinculada efetiva existncia da NF-e nos
arquivos das administraes tributrias envolvidas no processo, comprovada atravs da emisso da
Autorizao de Uso. O contribuinte emitente da NF-e, realizar a escriturao a partir das NF-e emitidas
e recebidas.










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Modelo de Comunicao da NF-e














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Fluxo do sistema da NF-e




Est disponvel a emisso da Nota Fiscal Eletrnica de acordo com os padres exigidos pela Secretaria
de Fazenda (SEFAZ) nos leiautes e Estados discriminados abaixo:



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Objetivos da Nota Fiscal Eletrnica

O Projeto NF-e tem como objetivo a implantao de um modelo nacional de documento fiscal
eletrnico que venha substituir a sistemtica atual de emisso do documento fiscal em papel, com
validade jurdica garantida pela assinatura digital do remetente, simplificando as obrigaes acessrias
dos contribuintes e permitindo, ao mesmo tempo, o acompanhamento em tempo real das operaes
comerciais pelo Fisco.

A implantao da NF-e constitui grande avano para facilitar a vida do contribuinte e as
atividades de fiscalizao sobre operaes e prestaes tributadas pelo Imposto sobre Circulao de
Mercadorias e Servios (ICMS) e pelo Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI). Num momento
inicial, a NF-e ser emitida apenas por grandes contribuintes e substituir os modelos, em papel, tipo 1 e
1A.












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Procedimentos para Implementao da NF-e SEFAZ


Certificado Digital

A NF-e SEFAZ requer assinatura digital, conforme definido no Manual de integrao do
contribuinte.

Este certificado pode ser obtido em diversas empresas credenciadas pelo governo federal,
denominadas Autoridades Certificadoras - AC ou em muitos casos por meio do credenciamento da
empresa na SEFAZ de origem. O certificado digital fornecido pela SEFAZ, somente possibilita o uso da
NFe em ambiente de homologao, necessitando a posterior aquisio do certificado digital em uma AC.

Com o certificado digital em mos, solicite SEFAZ de origem a habilitao da NF-e. Cada
SEFAZ adota um procedimento diferente para essa tarefa, portanto, consulte a SEFAZ do seu Estado
para mais detalhes.

Ateno: O certificado digital utilizado na assinatura da NF-e a sua identidade digital, portanto, todas
as precaues possveis devem ser tomadas para garantir sua segurana. Lembramos que possvel ter
dois certificados digitais, um para a comunicao com a SEFAZ e outro para a assinatura. Esses
certificados ainda podem ser gerados como teste durante as fases preliminares da implantao
(homologao), caso a SEFAZ de origem fornea um certificado digital para esta finalidade.

Autoridades Certificadoras subordinadas ICP-Brasil e que comercializam Certificados Digitais:

Caixa Economica Federal
CertiSign
PRODEMGE
SERASA
SERPRO

Configurao e Instalao do Totvs Services SPED

O Totvs Services SPED um aplicativo desenvolvido na mesma plataforma Protheus, que
corresponde e realiza servios webservices e utiliza um banco de dados relacional. A utilizao do banco
de dados relacional faz-se necessrio porque todos s aplicativos do Projeto SPED utilizam um banco de
dados relacional, devido ao grande volume de dados.


Compatibilizadores

Os compatibilizadores tem por objetivo preparar o ambiente para a emisso da NF-e.

Devero ser executados na seqncia:
U_UPDSFT
U_UPDSIGAFIS


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Parmetros

O sistema Protheus utiliza em suas rotinas configuraes padronizadas ou especficas, chamadas
de parmetros.

Um parmetro uma varivel que atua com elemento chave na execuo de determinados
processamentos. De acordo com o seu contedo, possvel obter diferentes resultados.

Abaixo, listamos alguns dos parmetros envolvidos na gerao da N-e.

Nome da Var. MV_LJTPNFE
Tipo Caracter
Contedo <tipos de ttulo a receber com 3 caracteres, separados por vrgula>
Pasta Descrio Tipos de ttulos a receber do SIGALOJA considerados Fatura. Vlido
para NF-e SEFAZ.
Exemplo de contedo deste parmetro: MV_LJTPNFE = FI ,CO

Nome da Var. MV_ESPECIE
Tipo Caracter
Contedo UNI=NF;1 =SPED
Pasta Descrio Contm os tipos de documentos fiscais utilizados na emisso de notas
fiscais
Observao: Configure uma nova srie de documentos, atentando-se para que a espcie do documento
NF-e seja SPED. No obrigado a utilizao de uma nova Serie.

Nome da Var. MV_SPEDEXP
Tipo Numrico
Contedo 0
Pasta Descrio Define o nmero de dias que o sistema ir esperar para excluir a NFe da
base de dados. (Default: 0 - no apaga)

Nome da Var. MV_SPEDEXC
Tipo Numrico
Contedo 72 (exemplo)
Pasta Descrio Informar a quantidade de horas, conforme a SEFAZ de cada estado
determina, para possibilitar o cancelamento da nota fiscal eletrnica (72
valor exemplo)



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Schemas

Os SCHEMAS so os layouts definidos pelas Secretarias dos Estados, com os dados para a
emisso da NF-e, DANFE.

Dever ser criada uma pasta SCHEMAS, dentro do diretrio rootpath que est configurado no
mp8srv.ini ou totvsappserver.ini.

NF-e.zip

O pacote NF-e.zip corresponde ao pacote de programas que sero utilizados na gerao dos
arquivos da nota fiscal eletrnica.

Dever ser descompactado dentro da pasta Server ou AppServer.

Cadastros

Antes de iniciar a transmisso da NF-e para a SEFAZ de origem, importante verificar se o
sistema ter condies de gerar todas as informaes necessrias para o leiaute da NF-e escolhida.
Os campos abaixo devem ser preenchidos corretamente para evitar error durante a importao do
arquivo magntico gerado.

Cadastro de Empresas / SIGAMAT

Razo Social, Endereo de entrega
CNPJ
Inscrio Estadual
Cdigo de Municpio IBGE
NIRE
Data de Registro da Empresa
Endereo: a vrgula deve separar o logradouro do numero do imvel Exemplo: RUA DAS
FLORES, 168. , Bairro de entrega, CEP de entrega.
Telefone: o campo deve ter 10 posies, sendo DDD e o numero do telefone, exemplo:
1930276600

Clientes/Fornecedores
CNPJ/CFP
Razo Social
Inscrio Estadual
Endereo
Bairro
Municpio
Estado
CEP
E-mail


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Telefone
Cdigo de Municpio IBGE

Produtos
Cdigo de Origem
Pos IPI/NCM

TES
Sit. Trib. ICM
Cd. Trib. IPI
Sit. Trib. PIS
Sit. Trib. COF



Rotina NFe SEFAZ Transmisso da NF-e

Esta rotina gerencia as seguintes operaes da NF-e: monitoramento de acesso com a SEFAZ,
transmisso eletrnica da NF-e para o WebService, impresso do DANFE, exportao do arquivo XML
da NF-e enviada a SEFAZ, entre outras.








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Boto Parmetros
Esta opo serve para definir o ambiente de transmisso da NF-e, qual a verso da NF-e, CT-e (que est
em homologao) e da verso da DPEC.



Boto Status SEFAZ
Esta opo serve para verificao de conectividade com o website da SEFAZ.



Boto Transmisso
Esta opo serve para apresentar a tela descritiva referente transmisso de Notas Fiscais Eletrnicas
para o WebServices ou TSS. Depois do processamento, se realizado com sucesso, a tela a seguir ser
exibida:



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Boto DANFE
Esta opo permite a impresso do DANFE (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica). Com a
implementao da NF-e, o processo de impresso da nota fiscal substitudo pelas rotinas de
transmisso, monitoramento e impresso do DANFE. O DANFE corresponde aos dados da NF-e e
dever ser impressa para acompanhar a entrega da mercadoria.



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Boto Monitor
Esta opo serve para cinco opes de monitoramento da NF-e:

Faixa Apresenta o intervalo de notas fiscais a serem monitoradas.



Tempo Apresenta o intervalo em minutos de notas fiscais a serem monitoradas.



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Estatstica Apresenta um resumo das operaes realizadas com a secretaria de fazenda.



Consulta NFe Apresenta um resumo da situao atual da NFe na base de dados da secretaria de
Fazenda. Consulta vlida para notas enviadas a SEFAZ para obter a autorizao de uso.


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Consulta NFe pela Chave Apresenta uma tela com um campo, para que seja digitada a chave de
qualquer NF-e, e dois botes, sendo um boto OK para confirmar e outro Cancelar. utilizado para
consultar qualquer NFe pela chave e apresenta o mesmo resultado da Consulta NFe.


Boto Visualiza Doc.
Esta opo permite visualizar a nota fiscal que estiver selecionada. Esta opo visualiza nota fiscal de
sada e entrada dependendo do filtro realizado.

Boto Filtro
Esta opo permite ao usurio alterar o filtro sem a necessidade de sair e entrar na rotina novamente.

Boto Exportar
Esta opo permite ao usurio exportar notas fiscais em formato XML, para um determinado diretrio
com a finalidade de um backup das Nfe. Com isso o sistema verificar o parmetro MV_SPEDEXP para
apagar as NFe da base de dados.

Boto Legenda
As legendas, cores, so trocadas a cada interao do sistema com o Totvs Services Sped e tambm
quando:

1) Quando a NFe for transmitida para o Totvs Services Sped NF transmitida.
2) Quando a NFe transmitida tiver problemas de integridade de dados NF no autorizada.
3) Aps a impresso da DANFE NF autorizada.
4) Aps a consulta da NF-e - NF autorizada ou NF Uso Denegado





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Estratgia de Contingncia Fiscal Eletrnica

O Sistema NF-e foi concebido para dispor de alta disponibilidade, para que o contribuinte possa
prosseguir tendo suas NF-e autorizadas mesmo diante da ocorrncia de falhas. Por consequncia, a
SEFAZ que autoriza NF-e (SEFAZ-Origem) deve dispor de uma infra-estrutura de suporte operao
funcionando em regime de 24x7. Esta infra-estrutura de suporte deve ter capacidade de detectar as falhas,
avaliar sua gravidade e tomar as medidas cabveis, de forma a manter a disponibilidade do servio para
os contribuintes. A estratgia de contingncia do Sistema NF-e consiste em trs alternativas:

a) Contingncia off-line, em que o contribuinte usurio dever utilizar formulrios de segurana para
imprimir a DANFE.

b) Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional (SCAN mtodo on-line, que denominado SCAN
(Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional).

c) Contingncia Eletrnica DPEC (Declarao Prvia de Emisso em Contingncia).

A disponibilizao de trs modalidades de contingncia tem como objetivo o atendimento dos requisitos
de alta disponibilidade e mnimo impacto no processo de faturamento dos contribuintes, cabendo a estes
a opo pela adoo da alternativa que for mais conveniente, conforme o cenrio da falha.



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A deciso de entrar em contingncia ou aguardar a normalizao da situao cabe ao Contribuinte. Em
decidindo entrar em Contingncia, ele deve avaliar a natureza da falha e adotar a modalidade de
contingncia adequada. A seu critrio tambm, o Contribuinte pode adotar uma estratgia mista: emitir
DANFE em contingncia para NF-e que j estavam geradas em seu sistema de faturamento, e para as
quais h dificuldade em alterar a srie, e utilizar o SCAN para as novas NF-e, que j seriam geradas com
a numerao nas sries 900 a 999.

As modalidades de contingncia so descritas detalhadamente a seguir

Contingncia em Formulrio de Segurana Off line

A contingncia com o uso do formulrio de segurana o processo mais simples de implementar, sendo
o processo de contingncia que tem a menor dependncia de recursos de infra-estrutura, hardware e
software para ser utilizado. Sendo identificada a existncia de qualquer fator que prejeudique ou
impossibilite a transmisso das NF-e e/ou obteno da autorizao de uso da SEFAZ, a empresa pode
adotar a Contigncia com formulrio de segurana que requer os seguintes procedimentos do emissor:

a) gerao de novo arquivo XML da NF-e com o campo tp_emis alterado para 2;
b) impresso de pelo menos 2 vias do DANFE em formulrio de segurana;
c) lavrar termo circunstanciado no livro Registro de Documentos Fiscais e Termos de Ocorrncia
RUDFTO, modelo 6, para registro da contingncia;
d) transmitir as NF-e imediatamente aps a cessao dos problemas tcnicos que impediam a transmisso
da NF-e, observando o prazo limite de transmisso na legislao;
e) tratar as NF-e transmitidas por ocasio da ocorrncia dos problemas tcnicos que esto pendentes de
retorno.

Os formulrios de segurana podem ser obtidos nas empresas abaixo, porm algumas Secretrias
de Fazenda credenciam grficas para esta finalidade, Informar-se antes de adquirir o papel.

CASA DA MOEDA DO BRASIL
CNPJ: 34.164.319/0005-06
End: Rua Ren Bittencourt, 371 Distrito Industrial de Santa Cruz, RIO DE JANEIRO (RJ)

ARJO WIGGINS LTDA. CNPJ atual, conforme alterao (DOU de 04.07.07 pg. 83 - Seo1).
CNPJ: 45.943.370/0001-09
End: Rodovia Salto Itu, 30, bairro Porto Ges, Salto, SP.

Contingncia SCAN

A contingncia do Sistema de Contingncia do Ambiente Nacional SCAN administrada pela Receita
Federal do Brasil que pode assumir a recepo e autorizao das NF-e de qualquer unidade da federao,
quando solicitado pela UF interessada. importante observar que o SCAN s entra em operao se
acionado pela UF interessada, significando dizer que est opo de contingncia no dever ser muito
utilizada pelos emissores, pois o seu acionamento depende da UF interessada. Sendo indenficada
qualquer fator que impea a transmisso das NF-e e/ou obteno da autorizao de uso da SEFAZ, a


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empresa pode adotar a Contigncia SCAN caso o sistema esteja em operao para a sua UF, devendo
adotar os seguintes procedimentos:

a) monitorar o status do servio do SCAN para verficar se o servio est disponvel para a sua
UF;
b) gerao de novo arquivo XML da NF-e com o campo tp_emis alterado para 3;
c) alterar a srie da NF-e para a faixa de uso exclusivo do SCAN (900 a 999), a alterao da srie implica
substituio do nmero da NF-e para a numerao em uso da srie escolhida;
d) transmisso da NF-e para o SCAN e obteno da autorizao de uso;
e) impresso do DANFE em papel comum;
f) aps a cessao dos problemas tcnicos que impediam a transmisso da NF-e para UF de origem, o
emissor deve tratar as NF-e transmitidas por ocasio da ocorrncia dos problemas tcnicos que esto
pendentes de retorno.


Contingncia Eletrnica baseada na Declarao Prvia de SCAN

O modelo de Contingncia Eletrnica foi idealizado como alternativa que permita a dispensa do uso do
formulrio de segurana para impresso do DANFE e a no alterao da srie e numerao.

Esta modalidade de contingncia baseada no conceito de Declarao Prvia de Emisso em
Contingncia DPEC, que contem as principais informaes da NF-e que sero emitidas em
contingncia, que ser prestada pelo emissor para SEFAZ. A transmisso do DPEC feita para os
WebServices do Sistema de Contingncia Eletrnica (SCE) ,nele ser validado e autorizado. Aps o
retorno da autorizao que se deve imprimir a DANFE. Toda implementao deste modelo de
transmisso foi baseada no Manual do Sistema de Contingncia Eletrnica.
Para utilizar a Contingncia Eletrnica, o contribuinte dever configurar a rotina SPEDNFe utilizando o
boto parmetros e em seguida alterando o parmetro Ambiente de Normal para Contingncia
Eletrnica - DPEC, e logo aps alterar o parmetro Verso DPEC para a verso desejada (verso
vigente 1.01). Para retornar a emisso normal execute o procedimento inverso. O contribuinte usurio da
Nota Fiscal eletrnica pode entrar em contingncia em decorrncia de problemas tcnicos que o impea
de transmitir a NF-e para a Secretaria de Fazenda.


Erros mais Comuns

CDIGO RESULTADO DO PROCESSAMENTO DA SOLICITAO
100 Autorizado o uso da NF-e
101 Cancelamento de NF-e homologado
102 Inutilizao de nmero homologado
103 Lote recebido com sucesso
104 Lote processado
105 Lote em processamento
106 Lote no localizado
107 Servio em Operao
108 Servio Paralisado Momentaneamente (curto prazo)


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109 Servio Paralisado sem Previso
110 Uso Denegado
111 Consulta cadastro com uma ocorrncia
112 Consulta cadastro com mais de uma ocorrncia

CDIGO MOTIVOS DE NO ATENDIMENTO DA SOLICITAO
201 Rejeio: O numero mximo de numerao de NF-e a inutilizar ultrapassou o limite
202 Rejeio: Falha no reconhecimento da autoria ou integridade do arquivo digital
203 Rejeio: Emissor no habilitado para emisso da NF-e
204 Rejeio: Duplicidade de NF-e
205 Rejeio: NF-e est denegada na base de dados da SEFAZ
206 Rejeio: NF-e j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ
207 Rejeio: CNPJ do emitente invlido
208 Rejeio: CNPJ do destinatrio invlido
209 Rejeio: IE do emitente invlida
210 Rejeio: IE do destinatrio invlida
211 Rejeio: IE do substituto invlida
212 Rejeio: Data de emisso NF-e posterior a data de recebimento
213 Rejeio: CNPJ-Base do Emitente difere do CNPJ-Base do Certificado Digital
214 Rejeio: Tamanho da mensagem excedeu o limite estabelecido
215 Rejeio: Falha no schema XML
216 Rejeio: Chave de Acesso difere da cadastrada
217 Rejeio: NF-e no consta na base de dados da SEFAZ
218 Rejeio: NF-e j esta cancelada na base de dados da SEFAZ
219 Rejeio: Circulao da NF-e verificada
220 Rejeio: NF-e autorizada h mais de 7 dias (168 horas)
221 Rejeio: Confirmado o recebimento da NF-e pelo destinatrio
222 Rejeio: Protocolo de Autorizao de Uso difere do cadastrado
223 Rejeio: CNPJ do transmissor do lote difere do CNPJ do transmissor da consulta
224 Rejeio: A faixa inicial maior que a faixa final
225 Rejeio: Falha no Schema XML da NFe
226 Rejeio: Cdigo da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
227 Rejeio: Erro na Chave de Acesso - Campo ID
228 Rejeio: Data de Emisso muito atrasada
229 Rejeio: IE do emitente no informada
230 Rejeio: IE do emitente no cadastrada
231 Rejeio: IE do emitente no vinculada ao CNPJ
232 Rejeio: IE do destinatrio no informada
233 Rejeio: IE do destinatrio no cadastrada
234 Rejeio: IE do destinatrio no vinculada ao CNPJ
235 Rejeio: Inscrio SUFRAMA invlida
236 Rejeio: Chave de Acesso com dgito verificador invlido
237 Rejeio: CPF do destinatrio invlido
238 Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML superior a Verso vigente
239 Rejeio: Cabealho - Verso do arquivo XML no suportada
240 Rejeio: Cancelamento/Inutilizao - Irregularidade Fiscal do Emitente


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241 Rejeio: Um nmero da faixa j foi utilizado
242 Rejeio: Cabealho - Falha no Schema XML
243 Rejeio: XML Mal Formado
244 Rejeio: CNPJ do Certificado Digital difere do CNPJ da Matriz e do CNPJ do Emitente
245 Rejeio: CNPJ Emitente no cadastrado
246 Rejeio: CNPJ Destinatrio no cadastrado
247 Rejeio: Sigla da UF do Emitente diverge da UF autorizadora
248 Rejeio: UF do Recibo diverge da UF autorizadora
249 Rejeio: UF da Chave de Acesso diverge da UF autorizadora
250 Rejeio: UF diverge da UF autorizadora
251 Rejeio: UF/Municpio destinatrio no pertence a SUFRAMA
252 Rejeio: Ambiente informado diverge do Ambiente de recebimento
253 Rejeio: Digito Verificador da chave de acesso composta invlida
254 Rejeio: NF-e referenciada no informada para NF-e complementar
255 Rejeio: Informada mais de uma NF-e referenciada para NF-e complementar
256 Rejeio: Uma NF-e da faixa j est inutilizada na Base de dados da SEFAZ
257 Rejeio: Solicitante no habilitado para emisso da NF-e
258 Rejeio: CNPJ da consulta invlido
259 Rejeio: CNPJ da consulta no cadastrado como contribuinte na UF
260 Rejeio: IE da consulta invlida
261 Rejeio: IE da consulta no cadastrada como contribuinte na UF
262 Rejeio: UF no fornece consulta por CPF
263 Rejeio: CPF da consulta invlido
264 Rejeio: CPF da consulta no cadastrado como contribuinte na UF
265 Rejeio: Sigla da UF da consulta difere da UF do Web Service
266 Rejeio: Srie utilizada no permitida no Web Service
267 Rejeio: NF Complementar referencia uma NF-e inexistente
268 Rejeio: NF Complementar referencia uma outra NF-e Complementar
269 Rejeio: CNPJ Emitente da NF Complementar difere do CNPJ da NF Referenciada
270 Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: dgito invlido
271 Rejeio: Cdigo Municpio do Fato Gerador: difere da UF do emitente
272 Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: dgito invlido
273 Rejeio: Cdigo Municpio do Emitente: difere da UF do emitente
274 Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: dgito invlido
275 Rejeio: Cdigo Municpio do Destinatrio: difere da UF do Destinatrio
276 Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: dgito invlido
277 Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Retirada: difere da UF do Local de Retirada
278 Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: dgito invlido
279 Rejeio: Cdigo Municpio do Local de Entrega: difere da UF do Local de Entrega
280 Rejeio: Certificado Transmissor invlido
281 Rejeio: Certificado Transmissor Data Validade
282 Rejeio: Certificado Transmissor sem CNPJ
283 Rejeio: Certificado Transmissor - erro Cadeia de Certificao
284 Rejeio: Certificado Transmissor revogado
285 Rejeio: Certificado Transmissor difere ICP-Brasil
286 Rejeio: Certificado Transmissor erro no acesso a LCR


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287 Rejeio: Cdigo Municpio do FG - ISSQN: dgito invlido
288 Rejeio: Cdigo Municpio do FG - Transporte: dgito invlido
289 Rejeio: Cdigo da UF informada diverge da UF solicitada
290 Rejeio: Certificado Assinatura invlido
291 Rejeio: Certificado Assinatura Data Validade
292 Rejeio: Certificado Assinatura sem CNPJ
293 Rejeio: Certificado Assinatura - erro Cadeia de Certificao
294 Rejeio: Certificado Assinatura revogado
295 Rejeio: Certificado Assinatura difere ICP-Brasil
296 Rejeio: Certificado Assinatura erro no acesso a LCR
297 Rejeio: Assinatura difere do calculado
298 Rejeio: Assinatura difere do padro do Projeto
299 Rejeio: XML da rea de cabealho com codificao diferente de UTF-8
401 Rejeio: CPF do remetente invlido
402 Rejeio: XML da rea de dados com codificao diferente de UTF-8
403 Rejeio: O grupo de informaes da NF-e avulsa de uso exclusivo do Fisco
404 Rejeio: Uso de prefixo de namespace no permitido
405 Rejeio: Cdigo do pas do emitente: dgito invlido
406 Rejeio: Cdigo do pas do destinatrio: dgito invlido
407 Rejeio: O CPF s pode ser informado no campo emitente para a NF-e avulsa
999 Rejeio: Erro no catalogado (informar a mensa (informar a mensagem de erro capturado no
tratamento da exceo)

CDIGO MOTIVOS DE DENEGAO DE USO
301 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do emitente
302 Uso Denegado : Irregularidade fiscal do destinatrio.



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Sistema Pblico de Escriturao Digital - (SPED) Contbil

O SPED Contbil visa substituir a emisso de livros contbeis (Dirio e Razo) em papel pela sua
existncia apenas digital. Os livros Dirio e Razo sero gerados a partir de um mesmo conjunto de
informaes digitais.

A soluo abrange os fiscos federal, estaduais, futuramente municipais, DNRC (Departamento Nacional
de Registro do Comrcio), CFC (Conselho Federal de Contabilidade), Banco Central, SUSEP
(Superintendncia de Seguros Provados), CVM (Comisso de Valores Mobilirios) e contribuintes que
iro fornecer informaes para a composio da base dados.

A entrega (autenticao) dos livros dever seguir a periodicidade atual.

Para o SPED Contbil est sendo construdo um programa para validao e transmisso do arquivo com
a escriturao contbil. Esse aplicativo tambm exibir na tela a contabilidade da empresa, nos formatos
de dirio ou razo, e as Demonstraes Contbeis.

O arquivo dever ser assinado digitalmente pelo empresrio ou representante legal da sociedade
empresria e pelo contabilista responsvel pela escriturao. O aplicativo conter, tambm,
funcionalidades para a realizao das assinaturas digitais.

Depois de assinado, o arquivo ser encaminhado para o SPED que disponibilizar para as Juntas
Comerciais as informaes necessrias autenticao. A Junta Comercial far uma srie de validaes
prprias e depois autenticar o livro entregue. Essa informao de autenticao fornecida ao titular da
escriturao por intermdio do SPED por meio de consulta Internet.

Depois de recebida, a escriturao contbil armazenada em um banco de dados que ir permitir
que os rgos parceiros do SPED obtenham cpias integrais do arquivo. O titular da escriturao poder,
pela Internet, ter conhecimento de qual rgo teve acesso a sua escriturao.

Uma vez transmitido, qualquer pessoa que tiver o arquivo, poder verificar a autenticidade da
escriturao contbil da empresa e visualizar e imprimir a escriturao.

Como funciona

A partir do seu sistema de contabilidade, a empresa gera um arquivo digital no formato
especificado no anexo nico Instruo Normativa RFB n 787/07 (disponvel no menu Legislao).
Devido s peculiaridades das diversas legislaes que tratam da matria, este arquivo pode ser tratado
pelos sinnimos: Livro Dirio Digital, Escriturao Contbil Digital ECD, ou Escriturao Contbil em
forma eletrnica.
Este arquivo submetido ao Programa Validador e Assinador PVA fornecido pelo Sped.
Atravs do PVA, execute os seguintes passos:

Validao do arquivo contendo a escriturao;


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Assinatura digital do livro pela(s) pessoa(s) que tm poderes para assinar, de acordo com
os registros da Junta Comercial e pelo Contabilista; Gerao e assinatura de requerimento
para autenticao dirigido Junta Comercial de sua jurisdio. Para gerao do
requerimento indispensvel, exceto para a Junta Comercial de Minas Gerais, informar a
identificao do documento de arrecadao do preo da autenticao. Verifique na Junta
Comercial de sua Jurisdio como obter a identificao.

Assinados a escriturao e o requerimento, faa a transmisso para o Sped. Concluda a
transmisso, ser fornecido um recibo. Imprima-o, pois ele contm informaes importantes para a
prtica de atos posteriores.

Ao receber a ECD, o Sped extrai um resumo (requerimento, Termo de Abertura e Termo de
Encerramento) e o envia para a Junta Comercial competente.

Verifique na Junta Comercial de sua jurisdio como fazer o pagamento do preo para
autenticao.

Recebido o preo, a Junta Comercial analisar o requerimento e o Livro Digital. A anlise poder
gerar trs situaes, todas elas com o termo prprio:

Autenticao do livro;
Indeferimento;
Sob exigncia.

IMPORTANTE: para que um livro colocado sob exigncia pela Junta Comercial possa ser autenticado,
aps sanada a irregularidade, ele deve ser reenviado ao Sped. No h necessidade de novo pagamento do
preo da autenticao. Deve ser gerado o requerimento especfico para substituio de livros no
autenticados e colocados sob exigncia.

Para verificar o andamento dos trabalhos, utilize a funcionalidade Consulta Situao do PVA.
Os termos lavrados pela Junta Comercial, inclusive o de Autenticao, sero transmitidos
automaticamente empresa durante a consulta.

O PVA tem ainda as funcionalidades de visualizao da escriturao e de gerao recuperao de
backup.

Autenticada a escriturao, adote as medidas necessrias para evitar a deteriorao, extravio ou
destruio do livro digital. Ele composto por dois arquivos principais: o do livro digital e o de
autenticao (extenso aut). Faa, tambm, cpia do arquivo do requerimento (extenso rqr) e do recibo
de entrega (extenso rec). Todos os arquivos tm o mesmo nome, variando apenas a extenso.








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Fluxo de envio das informaes



Fluxo de Acesso



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Procedimentos para Implementao do SPED Contbil

Certificado Digital

Os livros contbeis emitidos em forma eletrnica devero ser assinados digitalmente, utilizando-
se de certificado de segurana mnima tipo A3, emitido por entidade credenciada pela Infra-estrutura de
Chaves Pblicas Brasileira (ICP-Brasil), a fim de garantir a autoria do documento digital.

Ateno: O certificado digital utilizado na assinatura da NF-e a sua identidade digital, portanto, todas
as precaues possveis devem ser tomadas para garantir sua segurana. Lembramos que possvel ter
dois certificados digitais, um para a comunicao com a SEFAZ e outro para a assinatura. Esses
certificados ainda podem ser gerados como teste durante as fases preliminares da implantao
(homologao), caso a SEFAZ de origem fornea um certificado digital para esta finalidade.

Autoridades Certificadoras subordinadas ICP-Brasil e que comercializam Certificados Digitais:

Caixa Economica Federal
CertiSign
PRODEMGE
SERASA
SERPRO



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Configurao e Instalao do Totvs Services SPED

O Totvs Services SPED um aplicativo desenvolvido na mesma plataforma Protheus, que
corresponde e realiza servios webservices e utiliza um banco de dados relacional. A utilizao do banco
de dados relacional faz-se necessrio porque todos s aplicativos do Projeto SPED utilizam um banco de
dados relacional, devido ao grande volume de dados.

Compatibilizadores

Os compatibilizadores tem por objetivo preparar o ambiente para a emisso do SPED Contbil.

U_CTRL0002
U_UPDCTB

Parmetros

O sistema Protheus utiliza em suas rotinas configuraes padronizadas ou especficas, chamadas
de parmetros.

Um parmetro uma varivel que atua com elemento chave na execuo de determinados
processamentos. De acordo com o seu contedo, possvel obter diferentes resultados.

Abaixo, listamos os parmetros envolvidos na gerao do SPED Contbil:
MV_CTBURL URL do Sped Contbil http://webservices.totvs.com.br

XML

Os arquivos ECDLIVRO_A.XML, ECDLIVRO_B.XML, ECDLIVRO_G.XML,
ECDLIVRO_R.XML e ECDLIVRO_Z.XML correspondem aos layout dos arquivos que sero gerados
na rotina central de escriturao do SPED Contbil.

Estes arquivos devero ser gravados dentro do diretrio rootpath que est configurado no
appserver.ini e na pasta system.

Cadastros

Antes de iniciar a escriturao e gerao do arquivo do SPED Contbil, importante verificar se
o sistema ter condies de gerar todas as informaes necessrias para o leiaute do SPED Contbil
escolhida.
Os campos abaixo devem ser preenchidos corretamente para evitar erros durante a importao do
arquivo magntico gerado:

Cadastro de Empresas / SIGAMAT

Razo Social, Endereo de entrega


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CNPJ
Inscrio Estadual
Cdigo de Municpio IBGE
NIRE
Data de Registro da Empresa
Endereo: a vrgula deve separar o logradouro do numero do imvel Exemplo: RUA DAS
FLORES, 168. , Bairro de entrega, CEP de entrega.
Telefone: o campo deve ter 10 posies, sendo DDD e o numero do telefone, exemplo:
1930276600

Cadastros especficos do ambiente contbil:

Calendrio Contbil
Moedas Contbeis
Amarrao Calendrio x Moeda
Configurao de Mscaras
Configurao dos Livros
Cadastro de Plano de Contas Referencial
Plano de Contas








Cadastro de Plano de Contas Referencial

A rotina Plano de Contas Referencial permite maior controle da utilizao dos planos de contas de
referncia dos rgos reguladores (Receita, Cosif e Susep entre outros), que tero modificaes devido
ao processo de adequao das normais contbeis brasileiras Lei 11.638/07 e s normas contbeis
internacionais.

Para viabilizar este controle, o cadastro de Plano de Contas de Referncia ter os seguintes campos de
controle:

Cdigo do Plano: Este cdigo permite cadastrar diversos planos de referncia, que em conjunto com
campo Entidade de Referncia permite controlar a verso do plano.

Entidade de referncia: Esta entidade indica qual a de referncia utilizada no cadastramento,
vinculada a tabela SX5 23.

Data incio de vigncia: indica a partir de quando o plano de contas de referncia ser vlido. Este
campo ser utilizado para bloquear as entidades contbeis vinculadas em um segundo momento.



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Data final de vigncia: indica at quando o plano de contas de referncia ser vlido. Este campo ser
utilizado para bloquear as entidades contbeis vinculadas em um segundo momento.


Plano de contas

Plano de Contas um elenco de todas as Contas previstas pelo setor contbil da empresa tidas
como necessrias aos seus registros contbeis. Estas recebero os valores totais lanados dia-a-dia pela
Contabilidade.

Os planos de contas so elaborados pelas empresas para atender aos seus interesses e legislao
vigente (atualmente a Lei n 6404, de 15 de dezembro de 1976 - Lei das Sociedades por Aes).

O plano de contas deve ser flexvel para permitir alteraes sem quebra de unidade. As contas
devem ser ordenadas, agrupadas e dispostas de forma a facilitar a implantao do plano.

Alm disso, o plano de contas no pode ser excessivamente sinttico, a ponto de no proporcionar
as informaes requeridas pelos diversos usurios. Por outro lado, tambm no dever ser
excessivamente detalhado, a ponto de gerar informaes desnecessrias.



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O nmero de contas disposto num plano de contas depende do volume e da natureza dos negcios
de uma empresa. Todavia, na estruturao do plano de contas (chamada de Planificao Contbil),
devero ser considerados os interesses dos usurios (gerentes, investidores, Fisco, etc). Para uma grande
metalrgica, por exemplo, pode ser necessrio (e normalmente ), para as tomadas de decises, o
destaque no plano de contas de salrios e encargos sociais para o pessoal da fbrica, pessoal de vendas,
pessoal administrativo, honorrios da diretoria, etc. Todavia, para uma grande loja de aparelhos de som,
para os seus usurios, o destaque de uma nica conta de despesas de salrios pode ser suficiente.


Nat Conta:
Indica a natureza da conta contbil conforme as opes abaixo. Ser utilizado no SPED Contbil.
01-Conta do Ativo
02-Conta do Passivo
03-Patrimnio Lquido
04-Conta de Resultado
05-Conta de Compensao
09-Outras

Entidade:
Informar o cdigo da entidade da referencia contabil.
10=Receita
20=Cosif
30=Susep


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99=Outros

Plano Ref.:
Informar o plano de contas referencial da entidade a ser considerada no SPED CTB. Este plano foi
cadastrado anteriormente.

Conta Ref.:
Informar o cdigo da conta contbil da entidade: 10 Receita, 20 Cosif, 30 Susep, 99 Outros que
foi informado no cadastro do plano de contas referencial.

Cd. C. Custo:
Informar o cdigo de centro de custo da conta. Este campo apenas informativo e no tratar as
movimentaes a serem geradas no arquivo do SPED CTB.

Observao importante: O plano de contas referencial e a entidade que ser utilizada pela empresa
obrigada a entregar o SPED deve ser consultado no site do SPED.

A TOTVS disponibilizou o site http://www.totvs.com/web/sped para auxiliar nas dvidas de SPED.
















Contabilistas

O Cadastro de Contabilistas armazena, de forma organizada, os dados dos contadores ou
escritrios contbeis que prestam servios a um estabelecimento. Esse cadastro tambm ser utilizado em
outras rotinas, caso necessitem, como nos Termos de Abertura e Encerramento dos Livros Fiscais, pois
alguns termos necessitam de dados dos contadores. Atualmente, o Cadastro de Contabilistas utilizado
no termo de Abertura/Encerramento do Livro Fiscal Ciap, para apresentao ao fisco.



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Cod. Contab.:
Cdigo que individualiza cada um dos contabilistas.
Nome:
Nome do Contabilista/Escritrio de Contabilidade responsvel pela escriturao.

CNPJ:
Nmero da inscrio no cadastro geral de contribuintes do ministrio da fazenda para pessoas jurdicas
do escritrio de contabilidade.

CPF:
Nmero da inscrio no cadastro de pessoa fsica do ministrio da fazenda do contador.

N. Inscrio:
Nmero da inscrio do contabilista no Conselho Regional de Contabilidade.

Endereo/Cep/Bairro/Estado/Fone/Fax
Dados de endereo do contabilista

Complemento:
Informar o complemento do endereo como, por exemplo, apartamento, loja etc.



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Cod. Municpio:
Informar o cdigo do municpio. No Brasil o cdigo do IBGE de 5 digitos.

Cd. Qualificao:
Cdigo de qualificao do assinante, conforme tabela do Departamento Nacional de Registro do
Comercio - DNRC. Consulte www.dnrc.gov.br

Qualificao:
Qualificao por extenso do assinante, conforme tabela do Departamento Nacional de Registro do
Comercio - DNRC. Consulte www.dnrc.gov.br

Inicio Relacionamento/ Fim: Relacionamento: perodo em que o contabilista respondeu pela empresa.





























Cadastro de participantes

Neste cadastro, so armazenados os dados de participantes quando scios, acionistas,
proprietrios, entre outros, que respondem pela empresa. Esse cadastro ser utilizado em futuras
implementaes do Protheus.


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O sistema grava um cdigo de identificao do relacionamento com o participante, permitindo ao
administrador do sistema salvar, bloquear ou desbloquear a configurao.

Veja os cdigos apresentados:

00 Matriz.
01 - Filial, inclusive agncias, dependncias e filiais no exterior.
02 - Coligada, inclusive equiparada.
03 Controladora.
04 - Controlada (exceto subsidiria integral).
05 - Subsidiria integral.
06 - Controlada em conjunto.
07 - Entidade de propsito especfico (conforme definio da CVM).

08 - Participante do conglomerado, conforme norma especfica do rgo regulador, exceto as que se
enquadrem nos tipos precedentes.
09 - Vinculadas (Art. 23 da Lei 9.430/96), exceto as que se enquadrem nos tipos precedentes.
10 - Localizada em pas com tributao favorecida (Art. da Lei 9.430/96).







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Viso gerencial

A Viso Gerencial d a flexibilidade ao plano de contas, permitindo que uma mesma informao
possa se exibida de diversas formas diferentes. Atravs da Viso Gerencial ser possvel Criar
demonstrativos contbeis, Balano, DRE, DOAR, DMPL. Importar e exportar a estrutura das vises
Criar demonstrativos para serem enviados ao exterior, obedecendo os princpios contbeis de outro pas:
US GAAP, IAS, etc.
Rotinas SPED Contbil

Objetivo da rotina de Escriturao Contbil

A rotina tem por objetivo aglutinar os dados do ERP, conforme estrutura definida no arquivo XML que
atende a legislao do SPED CTB.

Procedimentos para Utilizao

De forma resumida temos 07 passos para gerar o SPED CTB so:

1. No mdulo Contabilidade Gerencial, selecione a opo Atualizaes / Escriturao Contbil /
Central Escriturao (CTBS001). Para evitar problemas no momento da escriturao, est
disponvel o recurso de verificao de erros na base de dados. Clique em Verif. Base.
Observao: No momento da anlise da base de dados, so observados os principais erros, como
registro inexistente, cadastro obrigatrio, entre outros.

2. Clique em Incluir, para incluir a escriturao. Informe os parmetros com os dados da empresa e
clique em Finalizar para gravar os dados da escriturao.
Observao: Nos casos em que houver necessidade de importar um arquivo texto, utilize a opo
Imp. Dirio e, em seguida, o sistema gera o livro razo auxiliar:

3. Caso seja necessrio excluir a escriturao, selecione a escriturao a ser excluda e clique em
Excluir.

4. Para visualizar uma escriturao, selecione a escriturao desejada e clique em Visualizar, (Janela
Cabealho da Reviso). Sero apresentadas as tabelas utilizadas na escriturao, clique duas
vezes no registro para visualizar os dados. Para melhor apresentao dos dados, esto disponveis
os recursos: Relatrio, Visualizao e Pesquisa. No momento da visualizao, possvel exportar
os dados para uma planilha Excel.

5. Para gerar o arquivo da escriturao, selecione a escriturao, clique em Gerar Arq. e informe os
parmetros solicitados.

6. Aps efetuar estes procedimentos, o arquivo est pronto para ser validado no PVA-SPED
Contbil (Programa Validador da Escriturao SPED), disponibilizado pela Receita Federal
Brasileira.


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7. Para cadastrar o cdigo Hash da escriturao, selecione a escriturao e clique em Cd. Hash.
Observao: Essa opo utilizada somente para os livros R- Resumido e B- Balancete Dirio.


Central de Escriturao

O processo de gerao da Escriturao Contbil Digital dividido em duas etapas.

A primeira etapa a escriturao dos dados, que consiste em aglutinar os dados do Protheus em uma
base do SPED, para que o sistema separe adequadamente todos os dados contbeis.

A segunda etapa consiste na gerao do arquivo fsico, a ser submetido ao PVA (Programa Validador e
Assinador da RFB).

Esta rotina unifica todo processo de escriturao e gerao do arquivo para validao do PVA-SPED
Contbil (Programa Validador da Escriturao do SPED), facilitando o processamento dos dados.

Procedimentos

Para Verificar Base

Esta opo efetua a pr-validao da base dados, observando a fim de evitar problemas no momento da
escriturao.

No momento da anlise da base de dados, so observados os principais erros, como: registro inexistente,
falta de cadastro obrigatrio, entre outros.

Importante: recomendvel utilizar este recurso antes da escriturao.

1. Em Central de Escriturao, selecione exibida a tela com o objetivo da rotina.


2. Selecione a empresa e/ou filial a ser escriturada e clique em "Finalizar".


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3. Ser apresentada a tela da rotina.








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4. Clique em "Verif. Base" onde exibida a tela com o objetivo da rotina e clique em Avanar.



5. Informe a data inicial e final da escriturao e clique em "Avanar".





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6. apresenta a tela com erros encontrados. Caso no seja encontrado nenhum erro, o sistema exibe uma
mensagem informativa.



Para imprimir o relatrio com todos os erros, clique em "Imprimir". Ser finalizado a pr-validaode
dados do sistema.



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Para incluir a escriturao:

Esta opo inclui os dados da escriturao para posterior gerao do arquivo a validar.

1. Clique em "Incluir" onde exibida a tela com o objetivo da rotina e clique em Avanar.



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2. Marque o tipo de escriturao a ser includa (Sped Contbil) e clique em "Avanar".


3. Informe o tipo de escriturao.

Esta uma informao obrigatria. Se escolher Sem Centralizao, o Sistema permite informar uma
filial /empresa na tela seguinte. Caso contrrio, permite informar mais de uma filial, porm necessrio
informar a matriz a consolidadora.


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4. Informe a situao especial da empresa e clique em "Avanar".





5. Selecione a filial/empresa a ser escriturada, a matriz e clique em "Avanar".



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6. Preencha os campos "Indicao da Escriturao", "Nmero de Ordem do Livro" e "Natureza do Livro"
e clique em "Avanar".








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7. Informe os dados necessrios para a escriturao e clique em "Avanar".



8. Informe os dados necessrios para a escriturao e clique em "Avanar".







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9. Aps informar todos os dados necessrios, clique em "Finalizar".



10. Ser apresentada uma tela com a exportao dos dados.





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11. Ser apresentada na tela principal a reviso da escriturao realizada.




Para excluir a escriturao:

Esta opo excluir uma escriturao gerada no sistema.

1. Clique em "Excluir" e selecione a reviso da empresa e/ou filial a ser eliminada do sistema e confirme.





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Para importar dirio:

Esta opo efetua a importao de um arquivo texto e, em seguida, gera o livro razo auxiliar.

1. Clique em "Imp. Dirio" onde ser apresentado o objetivo da rotina e Avanar.



2. Selecione a empresa/filial a qual deseja efetuar a importao.



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3. Informe os dados do arquivo a ser importado e clique em "Finalizar".




Para visualizar uma escriturao:

Esta opo permite a visualizao de uma escriturao.


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1. Selecione a escriturao e clique em "Visualizar". Sero exibidas as tabelas utilizadas na escriturao.


2. Clique duas vezes no registro, para visualizar os dados. Para melhor visualizao dos dados, esto
disponveis os recursos:

Pesquisa: pesquisar registro.

Impresso: imprime todos os dados da tabela.

Visualizar: visualiza o dado selecionado.

Exp. Excel: exportar todos os dados da tabela para o Excel.



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Para cadastrar o cdigo Hash da escriturao:

Esta opo efetua o cadastro do cdigo Hash da escriturao.

Observao: Essa opo utilizada somente para os livros R- Resumido e B- Balancete Dirio.

1. Selecione a reviso da empresa e/ou filial a ser cadastrada.

2. Selecione a escriturao e clique em "Cd. Hash".

3. Clique em "Avanar".

4. Informe os dados da escriturao e clique em "Avanar".

5. Informe os parmetros de acordo com a situao da escriturao.

Para gerar o arquivo da escriturao:

Esta opo efetua a gerao do arquivo da escriturao, tornando-o apto para validao no PVA-SPED
Contbil (Programa Validador e Assinador da Escriturao SPED), disponibilizado pela Receita Federal
Brasileira.

1. Selecione a reviso da escriturao e clique em "Gerar Arq.". Ser apresentada a tela com o objetivo
da rotina.



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2. Selecione a empresa/filial e clique em "Avanar".


3. Informe os dados para a gerao do arquivo.



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4. Clique em "Finalizar" e ser exibida a tela com a gerao do arquivo.




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Dvidas Freqentes

Se ao executar a rotina SPED for visualizada uma tela de help em branco tendo no centro a
denominao SPED, localize no Server ou no MPCONSOLE.LOG algumas das seguintes mensagens:

Bad configuration
WSCERR048 / SOAP FAULT Sender ( POST em http://localhost/ws//SPEDCFGNFe.apw )
[TOTVS SPED Services : Bad configuration]
ADVPL WSDL Client 1.060117 / MSSQL Teste on 20080207 16:18:39

Este tipo de erro Bad configuration acontece quando o servidor de WebService no conseguiu
retornar a solicitao do remote. O que pode ter acontecido que uma das thread que estava atendendo o
servio caiu por erro, e, no subiu automaticamente.
Para subir esta thread necessrio ter o parmetro RefreshRate no arquivo de configurao do
servidor, na seo ONSTART, conforme detalhes a seguir.
Se no existir este parmetro, ao cair uma thread, por exemplo, apenas reinicializando o servidor
faz com que o servio retorne.


[ONSTART]
Jobs=JOB_WS_0101,JOB_TESTE
RefreshRate=180; tempo em segundos

001 - Cdigo da entidade invlido


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Verificar se a entidade contbil e/ou a viso gerencial est cadastrada corretamente.

002 - Cdigo da entidade em branco
Verificar se a entidade contbil e/ou a viso gerencial est cadastrada corretamente.

003 - Nmero do livro contbil invlido
Verificar se o numero informado um numero vlido.

004 - Perodo contbil invlido
Verificar se o calendrio, moeda e amarraes (Moeda X Calendrio) foi feito.

005 - Conta contbil invlida
Verificar se as contas movimentadas esto cadastradas.

006 - Centro de custo invlido
Verificar se os centros de custo movimentados esto cadastrados.

007 - Cdigo do municpio no preenchido
Preencher no SM0 o cdigo do municpio.

Erro de CNPJ, CFP, NIRE, Inscrio estadual
Preencha no cadastro de empresas as informaes da mesma. (O SPED validar as informaes)

Invalid Token
Verificar se a configurao / usurio utilizada a TOTVS.

WEBSERVICE ERROR : Argument Missing : Required field SALDOS not found.
Verifica se existe dados a serem gerados, comunique-se com o suporte Microsiga

Layout no encontrado
Este erro acontece porque o Protheus no encontrou o arquivo de layout spedctb.xml. Este arquivo
deve ser colocado na pasta \system do seu ambiente.

Indicador de lanamento contbil invlido. Valores permitidos 'N' ou 'E
Verificar nos lanamentos contbeis se o indicador do lanamento esta como Nou E .

Participante invlido
Informar os dados cadastrais corretos do participante.

No foi possvel POST : URL http://webservice.totvs.com.br/SPEDCFGNFe.apw
Verifique se o servio do WebService est ativo ou se o endereo est correto.

Problema de campo no informado ou erro de campo
Caso o sistema exiba erros de campos como cod_pais, cBairro, Dataini, Datafim, devese:
- Verificar se o RPO e a build esto atualizadas;
- Verificar se os campos esto criados na base de dados e corretamente (SM0, CT2,


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CT5, CVC, CVD);
- Verificar se os campos esto preenchidos;

Informaes Gerais

O arquivo dever conter a escriturao referente a, no mnimo, um ms.
facultado ao empresrio ou sociedade empresria apresentar arquivo contendo mais de um ms
da escriturao, desde que de tamanho inferior a um gigabyte.
O arquivo no dever conter frao de ms, exceto nos casos de abertura, extino, ciso, fuso
ou incorporao.
Nos casos de ciso, fuso e incorporao as sociedades compreendidas nesses processos devero
apresentar arquivos, como segue:
Sociedades que se extinguirem: arquivos que contemplem as operaes at a data da ocorrncia do
evento.
Sociedades novas: arquivos que contemplem as operaes a partir da data de ocorrncia do
evento.
Sociedades que continuarem a existir: arquivos que contemplem as operaes at a data de
ocorrncia do evento e outros para o perodo posterior.



IBGE
www.ibge.gov.br
Tabela de Municpios
Tabela de Pases Banco Central do Brasil
www.bcb.gov.br
Plano Contbil das Instituies
Financeiras - Cosif
Secretaria da Receita Federal do
Brasil
www.receita.fazenda.gov.br
Plano de Contas Referencial
ECT Correios
www.correios.com.br
Cdigo de Endereamento Postal
Departamento Nacional de
Registro do Comrcio
www.dnrc.gov.br
Tabela de Qualificao de Assinante



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SPED Fiscal

O Sistema Pblico de Escriturao Digital (SPED) consiste na modernizao da sistemtica atual
do cumprimento das obrigaes acessrias, transmitidas pelos contribuintes s administraes tributrias
e aos rgos fiscalizadores, utilizando-se da certificao digital para fins de assinatura dos documentos
eletrnicos, garantindo assim a validade jurdica dos mesmos apenas na sua forma digital.

Com esta rotina SPED Fiscal, a empresa pode gerar o arquivo magntico baseado no Ato
Cotepe/ICMS N 11 de 28 de junho de 2007 e Ato Cotepe/ICMS n 9, de 18 de Abril de 2008.


Objetivo
Promover a integrao dos fiscos, mediante a padronizao e compartilhamento das informaes
contbeis e fiscais, respeitadas as restries legais.
Racionalizar e uniformizar as obrigaes acessrias para os contribuintes, com o estabelecimento
de transmisso nica de distintas obrigaes acessrias de diferentes rgos fiscalizadores.
Tornar mais veloz a identificao de ilcitos tributrios, com a melhoria do controle dos
processos, a rapidez no acesso s informaes e a fiscalizao mais efetiva das operaes com o
cruzamento de dados e auditoria eletrnica.




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Como Funciona

A partir de sua base de dados, a empresa dever gerar um arquivo digital de acordo com leiaute
estabelecido em Ato COTEPE, informando todos os documentos fiscais e outras informaes de
interesse dos fiscos federal e estadual, referentes ao perodo de apurao dos impostos ICMS e IPI. Este
arquivo dever ser submetido importao e validao pelo Programa Validador e Assinador (PVA)
fornecido pelo Sped.

Programa Validador e Assinador

Como pr-requisito para a instalao do PVA necessria a instalao da mquina virtual do
Java. Aps a importao, o arquivo poder ser visualizado pelo prprio Programa Validador, com
possibilidades de pesquisas de registros ou relatrios do sistema.
Outras funcionalidades do programa: digitao, alterao, assinatura digital da EFD, transmisso
do arquivo, excluso de arquivos, gerao de cpia de segurana e sua restaurao.

Apresentao do arquivo

Em regra, a periodicidade de apresentao mensal.


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Procedimentos para Implementao do SPED Fiscal


Compatibilizadores

Os compatibilizadores tem por objetivo preparar o ambiente para a emisso do SPED Fiscal.

U_UPDSPED
U_IMPSPED


Parmetros

O sistema Protheus utiliza em suas rotinas configuraes padronizadas ou especficas, chamadas
de parmetros.

Um parmetro uma varivel que atua com elemento chave na execuo de determinados
processamentos. De acordo com o seu contedo, possvel obter diferentes resultados.

Abaixo, listamos os parmetros envolvidos na gerao do SPED Fiscal:


MV_ESTADO Sigla do Estado da empresa
usuria do sistema, para
efeito de calculo de ICMS
(7, 12 ou 18%)
SP

MV_USASPED Indica uso do SPED
Fiscal
T
MV_SUBTRIB Dever conter a inscrio
estadual do contribuinte no
estado em que houver
substituio tributria
< definido pelo cliente>
As inscries estaduais
devero estar separadas
por barras.
MV_COMPFRT Array com os cdigos de
componentes que sero
relacionados com registros
do DT8, no seguinte
formato:
{FretePV,SEC/CAT,
Despacho, Pedgio}
{ , , }
Somente empresas que
utilizam servio de
transporte devem informar
este registro
MV_INTTMS Identifica se o ambiente de
TMS Gesto de
Transportes est integrado
aos ambientes.
F
T = Se o ambiente TMS
Gesto de Transportes
utilizado
F = Se o ambiente de TMS
Gesto de Transportes
no utilizado


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Cadastros

Antes de iniciar a escriturao e gerao do arquivo do SPED Fiscal, importante verificar se o
sistema ter condies de gerar todas as informaes necessrias.
Os campos abaixo devem ser preenchidos corretamente para evitar erros durante a importao do
arquivo magntico gerado:

Cadastro de Empresas / SIGAMAT

Razo Social, Endereo de entrega
CNPJ
Inscrio Estadual
Cdigo de Municpio IBGE
NIRE
Data de Registro da Empresa
Endereo: a vrgula deve separar o logradouro do numero do imvel Exemplo: RUA DAS
FLORES, 168. , Bairro de entrega, CEP de entrega.
Telefone: o campo deve ter 10 posies, sendo DDD e o numero do telefone, exemplo:
1930276600

Clientes/Fornecedores
CNPJ/CFP
Razo Social
Inscrio Estadual
Endereo
Bairro
Municpio
Estado
CEP
E-mail
Telefone
Cdigo de Municpio IBGE
Pas Bacen
Fome Zero
Produtos
Cdigo de Origem
Pos IPI/NCM
Grupo de Estoque (para produtos que so combustveis, medicamentos, armas de fogo ou
veculos automotores.
Transportadora
Complemento
Cd. Mun.
Fome Zero
Suframa
Cd. pas.


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TES
Sit. Trib. ICM



Cd. Trib. IPI




Sit. Trib. PIS

Tributado pela alquota

1
Operao Tributvel (base de clculo =
valor da operao alquota normal
(cumulativo/no cumulativo)

2
Operao Tributvel (base de clculo =
valor da operao (alquota
diferenciada)
Tributado por qtde

3
Operao Tributvel (base de clculo =
quantidade vendida x alquota por
unidade de produto)

4
Operao Tributvel (tributao
monofsica (alquota zero)
No Tributado

Operao Tributvel (alquota zero)


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6

7 Operao Isenta da Contribuio

8
Operao Sem Incidncia da
Contribuio
Outras Operaes

9
Operao com Suspenso da
Contribuio

Sit. Trib. COF

Tributado pela alquota

1
Operao Tributvel (base de clculo =
valor da operao alquota normal
(cumulativo/no cumulativo)

2
Operao Tributvel (base de clculo =
valor da operao (alquota
diferenciada)
Tributado por qtde

3
Operao Tributvel (base de clculo =
quantidade vendida x alquota por
unidade de produto)

4
Operao Tributvel (tributao
monofsica (alquota zero)

6 Operao Tributvel (alquota zero)

7 Operao Isenta da Contribuio
No Tributado

8
Operao Sem Incidncia da
Contribuio
Outras Operaes

9
Operao com Suspenso da
Contribuio


Cadastros Especficos

Lanamento de Apurao do ICMS por Documento Fiscal

Esta funcionalidade, de acordo com a legislao do SPED-Fiscal, permite uma pr-classificao
dos lanamentos fiscais de um determinado item do documento fiscal no momento de sua emisso. A
obteno do lanamento fiscal para o item do documento fiscal obtido por meio da amarrao da TES
com o lanamento, configurado no prprio Cadastro da TES.

Tipo Ajuste:
Indicar se este ajuste dever ser utilizado somente na emisso da Nota Fiscal (1) ou na Apurao de
ICMS (2).



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Importante:
Vale ressaltar que quando o lanamento fiscal for do tipo 1, somente poder ser utilizado na emisso
de Notas Fiscais por meio da amarrao no prprio cadastro do TES, caso contrrio, quanto for do tipo
2, somente poder ser utilizada na Apurao do ICMS como ajuste manual.
Refl.Apur:
Indicar qual o reflexo deste lanamento na Apurao de ICMS, ou seja, informar qual subitem da
Apurao de ICMS esse lanamento deve estar.




Tp.Apurao:
Indicar qual o tipo de apurao este lanamento deve representar.



Responsab.:
Indicar o tipo de responsabilidade do contribuinte.



Influencia:
Indicar qual a influncia deste lanamento na Apurao de ICMS. Vale ressaltar que somente os
lanamentos que estiverem configurados como "000" sero considerados na Apurao de ICMS.



Origem Trib.:
Indicar qual a origem da tributao deste lanamento fiscal. Esse item apenas informativo, no tem
influencia na Apurao de ICMS.



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Cod.Ajuste:
Indicar um dos cdigos de ajustes disponveis no sistema.




Importante:
Vale ressaltar que pode haver mais de um lanamento fiscal de Apurao de ICMS relacionado a um
mesmo TES, por exemplo: se o TES selecionado calcular ICMS prprio e Diferencial de alquota,
devemos configurar um lanamento para o ICMS prprio e outro para o Diferencial de alquota.


Classificao item

Para que seja possvel efetuar o lanamento dos complementos do documento fiscal, foram
disponibilizados novos cadastros com informaes especficas em "Atualizaes/Sped":



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Nesse cadastro, sero informadas as classificaes dos tens movimentados de energia eltrica e
comunicao/telecomunicao, identificando qual a finalidade do item no documento fiscal. O programa
de importao IMPSPED preenche automaticamente as classificaes hoje existentes:

Grupo
Indica o grupo a que pertence a classificao do item, subdividindo-o em tipos de prestao de servio,
sendo:

1=Assinatura;
2=Habilitao;
3=Medido;
4=Pr Pago;
5=Outros;
6=Energia;
7=Equipamento;
8=Cobrana;
9=Deduo;
A=No medido.

Cdigo:
Cdigo que identifica a classificao do item de acordo com o Ato Cotepe 11/07. Caso seja criada
alguma classificao manualmente, atente-se ao fato de que apenas devem ser cadastradas classificaes
vigentes na legislao do Sped.

Descrio:
Identificao da classificao do tem, apresentando quais faixas de consumo so tratadas pelo cdigo.


Classes de Consumo

Neste cadastro sero informadas as classes de consumo dos servios de gua canalizada, gs
canalizado, comunicao/telecomunicao e energia eltrica. O programa de importao ImpSped
preenche automaticamente as classes hoje existente.

TP. Classe
Dever ser detalhado qual o tipo de complemento que utilizar a classe de consumo, podendo ser:

1=gua canalizada;
2=Gs canalizado;
3=Comunicao/Telecomunicao;
4=Energia eltrica
5=Outros

Cd. Cls. Con.
Cdigo que identifica a classe de consumo de acordo com o Ato Cotepe 11/07.


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Importante:
Caso seja criada alguma classe de consumo manualmente, atente-se ao fato de que apenas devem ser
cadastradas classes de consumo vigentes na legislao do Sped.

Descrio
Identificao da classe de consumo, apresentando quais faixas de consumo so tratadas pelo cdigo.



Informaes Complementares
Neste cadastro sero informadas todas as informaes complementares referentes ao documento fiscal,
ou seja, devero ser codificadas todas as informaes exigidas pela legislao fiscal, apresentadas no
quadro "Dados Adicionais" da nota fiscal. As informaes complementares aqui cadastradas sero
utilizadas para discriminar: processos, documentos de arrecadao, documentos, cupons fiscais e locais
de entrega referenciados ao documento fiscal emitido.
Na incluso ou alterao, as seguintes informaes so necessrias:
Cdigo:
Cdigo que identifica a informao complementar a ser utilizada em todo o sistema. Esse cdigo ser
sequencial e preenchido automaticamente.

Descrio:
Este campo tem o texto livre e nele devero ser descritas as informaes complementares como, por
exemplo, normas legais, poder normativo, nmero, capitulao, data e demais referncias pertinentes
com indicaes do tributo a ser complementado.

Processos Referenciados

Neste cadastro sero informados todos os processos que possam estar abertos em nome do
contribuinte e que devam constar nos dados adicionais do documento fiscal, adicionando maiores
detalhamentos s informaes complementares.

Tp. Processo
Origem do processo aberto em nome do contribuinte, podendo ser:
0=Sefaz;
1=Justia Federal;
2=Justia Estadual;
3=Secex/SRF
9=Outros


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Nmero
Nmero que identifica o processo em sua origem.






Pases do Banco Central

Nesta opo, deve-se informar o cdigo do pas, de acordo com a tabela do Banco Central. Essa
informao necessria e exigida pela Legislao Sped para completar os documentos fiscais de entrada
e de sada, por meio da rotina Lanamentos da Apurao de ICMS por documento Fiscal.

Essa tabela pode ser consultada no site do Banco Central.
No cadastro de clientes, fornecedores, produtos, transportadoras e contabilistas deve-se preencher
essa opo, porque se trata de uma informao imprescindvel para a futura gerao do arquivo
magntico do Sped.



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Complementos do Documento Fiscal

Aps terem sido efetuados os cadastros necessrios, ser possvel informar os complementos do
documento fiscal. As informaes apresentadas na rotina de complementos (Mata926) sero utilizadas
posteriormente na gerao do arquivo magntico Sped Fiscal. Portanto, caso o contribuinte emita ou
receba algum dos tipos de documento que exigem informaes complementares ao padro, atente-se para
o processamento dessa rotina.

A rotina que ir complementar os documentos apresenta todos os complementos disponveis em
uma nica tela, sendo chamada nas rotinas Nf Manual de Entrada e Nf Manual de Sada.

Ao clicar no boto Complementos, ser aberta uma janela com os possveis complementos do
documento fiscal posicionado no browse:




Para cada um dos complementos, o sistema habilitar ou desabilitar automaticamente o item na tela,
seguindo uma regra pr-determinada em cada uma das situaes. A seguir, detalharemos cada um dos
itens, apresentando sua regra de preenchimento e informaes necessrias.




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Complementos

gua canalizada

Este item estar habilitado apenas para os documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No
sistema, a espcie que trata automaticamente o modelo 29 a NFFA Nota Fiscal de Fornecimento de
gua.

Quando o documento fiscal selecionado habilitar o complemento de gua canalizada, a seguinte tela ser
apresentada:



Neste complemento, ser necessrio informar:

Classe cons.
Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo
com as classes de consumo cadastradas anteriormente (Mata971). Ser necessrio identificar em qual
faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 1
gua canalizada - sero permitidas neste cadastro.

Tp. Class.
Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 1 gua canalizada -
sero permitidas neste cadastro.


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Val terc.
Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal,
quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa
que no a emissora do documento.

Apenas as empresas que emitam documentos de fornecimento de gua canalizada possuem a
obrigatoriedade de apresentar essas informaes.
Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de gua canalizada, a rotina
no disponibilizar os campos para alterao:


Armas de fogo

Este item estar habilitado apenas para os itens do documento que movimentem produtos cadastrados
como armas de fogo, de acordo com o grupo de produtos. Para que o sistema possa identificar quais
grupos devem ser considerados neste complemento, ser necessrio preencher o seguinte parmetro:

Nome da Var. MV_ARMFOG
Tipo Caracter
Pasta Descrio Descrio Grupos de produtos, separados por '/', que identificam
operaes com armas de fogo.
Contedo Grupo Exemplo 0010/0011/0012/

Quando o documento fiscal selecionado habilitar o complemento de armas de fogo, o sistema
apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de
produtos configurado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do
documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.

Neste complemento, ser necessrio informar:

Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.

Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.

Tipo arma
Tipo de arma de fogo que est sendo movimentada pelo documento fiscal, podendo ser:

0=Uso permitido;
1=Uso restrito.



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Nm. arma
Nmero de srie de fabricao da arma de fogo




Descr. comp.
Descrio da arma, compreendendo: nmero do cano, calibre, marca, capacidade de cartuchos, tipo de
funcionamento, quantidade de canos, comprimento, tipo de alma, quantidade e sentido das raias e demais
elementos que permitam sua perfeita identificao.

Apenas as empresas blicas possuem a obrigatoriedade de apresentar essas informaes.

Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de armas de fogo, a rotina
no disponibilizar os campos para alterao:


Combustvel

Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como combustveis, de acordo
com o grupo de produtos. Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste
complemento, ser necessrio preencher o seguinte parmetro:

Nome da Var. MV_COMBUS
Tipo Caracter
Pasta Descrio Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com combustveis
Contedo Grupo Exemplo 0020/0021/0022/

Quando o documento fiscal selecionado habilitar o complemento de combustveis, o sistema apresenta
automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos
configurado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento,
no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.

Neste complemento, ser necessrio informar:

Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.

Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.

Transp.
Cdigo da transportadora que efetuou o transporte do combustvel.

Placa
Placa de identificao do veculo que efetuou o transporte.


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Cd. Sefaz
Cdigo de autorizao fornecido pelo Sefaz para a operao com combustveis.
Passe
Nmero do passe fiscal para operao com combustveis.

Hora sada
Hora da sada do combustvel do estabelecimento, no momento da venda.
Temperatura
Temperatura, em graus Celsius, utilizada para determinar o volume do combustvel movimentado.

Nm. vol
Quantidade de volumes de combustveis transportados no documento fiscal.

Peso bruto
Peso bruto, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal.

Peso lquido
Peso bruto, sempre em quilos, dos volumes de combustveis transportados no documento fiscal.

Nome motor.
Nome do motorista que efetuou o transporte do combustvel.

CPF mot.
CPF do motorista que efetuou o transporte do combustvel.

Tanque
Nmero do tanque em que o combustvel foi armazenado no momento da aquisio.

Volume
Volume do combustvel que foi armazenado no momento da aquisio.

Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento de combustveis
(distribuidoras, refinarias e revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de combustveis,
no obrigatrio o preenchimento destas informaes.

Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de combustveis, a rotina no
disponibilizar os campos para alterao.


Comunicao/telecomunicao

Apenas documentos que tenham sido lanados com os modelos 21 e 22. No sistema, as espcies
que tratam automaticamente os modelos 21 e 22 so a NFSC, a NTSC Nota Fiscal de Servios de
Comunicao e a NTST Nota Fiscal de Servios de Telecomunicao.



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Quando o documento fiscal selecionado habilitar o complemento comunicao/telecomunicao,
o sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o
documento fiscal selecionado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam
parte do documento e no estejam duplicados no complemento.

Neste complemento, ser necessrio informar:

Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.

Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.

Classe cons.
Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo
com as classes de consumo cadastradas anteriormente (Mata971). Ser necessrio identificar em qual
faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 3
comunicao/telecomunicao - sero permitidas neste cadastro.
Tp. Class.
Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 3
Comunicao/telecomunicao - sero permitidas neste cadastro.
Grp. class.
Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente
(Mata979).

Classifica
Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente
(Mata979).

Val terc.
Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal,
quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa
que no a emissora do documento.

Recep. rec.
Cdigo do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da
operao efetuada.

Loja recep.
Loja do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao
efetuada.

Tipo servio
Tipo do servio de comunicao ou telecomunicao executado, podendo ser:
0=Telefonia;
1=Comunicao dados;


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2=TV assinatura;
3=Internet;
4=Multimdia;
9=Outros.

Tipo rec.
Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser:
0=Receita prpria de servios prestados;
1= Receita prpria de cobrana de dbitos:
2= Receita prpria de venda mercadorias;
3= Receita prpria de venda de servios pr-pagos;
4=Outras receitas prprias;
5=Receitas de terceiros co-faturamento;
9=Outras receitas de terceiros.

Data Inicial
Data em que se iniciou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao dever
ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.

Data Final
Data em que se encerrou a prestao do servio mencionado no documento fiscal. Esta informao
dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.

Per. Fiscal
Perodo fiscal em que dever ser apresentada a prestao do servio de comunicao/telecomunicao.
Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de
Comunicao/telecomunicao.

rea Terminal
Cdigo de rea do terminal faturado na prestao do servio. Exemplo: 11, 19, de acordo com a rea de
cobertura. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de
Comunicao/telecomunicao.

Nm. term.
Identificao do terminal faturado na prestao do servio. Esta informao dever ser obrigatria apenas
s empresas prestadoras de servios de comunicao/telecomunicao.

Vol.Cv.115
Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio
115/2003. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de
comunicao/telecomunicao.

Chave 115
Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio
115/2003. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de
Comunicao/telecomunicao.


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Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de comunicao/telecomunicao,
a rotina no disponibilizar os campos para alterao.


Energia eltrica

Apenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 06. No sistema, a espcie que trata
automaticamente o modelo 06 a NFCEE nota fiscal/conta de energia eltrica. Quando o documento
fiscal selecionado habilitar o complemento de energia eltrica, o sistema apresenta automaticamente os
itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal selecionado. Neste caso,
ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e no estejam duplicados
no complemento.

Neste complemento, ser necessrio informar:


Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.

Classe cons.
Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo
com as classes de consumo cadastradas anteriormente (Mata971). Ser necessrio identificar em qual
faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 4
energia eltrica - sero permitidas neste cadastro.

Tp. Class.
Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 4 energia
eltrica - sero permitidas neste cadastro.
Grp. class.
Grupo a que pertence classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente
(Mata979).

Classifica
Cdigo que identifica a classificao do item, de acordo com as classificaes cadastradas anteriormente
(Mata979).

Val terc.
Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal,
quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa
que no a emissora do documento.

Recep. rec.


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Cdigo do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da
operao efetuada.

Loja recep.
Loja do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao
efetuada.

Tipo rec.
Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser:
0=Prpria;
1=Terceiros.

Recep. rec.
Cdigo do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da
operao efetuada.


Loja recep.
Loja do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao
efetuada.

Cons. Total
Consumo total em kWh destacado no documento fiscal.

Vol.Cv.115
Nmero do volume do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio
115/2003. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de
comunicao/telecomunicao.

Chave 115
Chave de codificao do arquivo mestre de documento fiscal para as empresas obrigadas ao Convnio
115/2003. Esta informao dever ser obrigatria apenas s empresas prestadoras de servios de
comunicao/telecomunicao.

Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de energia eltrica, a rotina no
disponibilizar os campos para alterao:


Gs canalizado

Apenas documentos que tenham sido lanados com o modelo 29. No sistema, a espcie que trata
automaticamente o modelo 29 a NFCFG nota fiscal/conta de fornecimento de gs. Quando o
documento fiscal selecionado habilitar o complemento de gs canalizado, o sistema apresenta
automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o documento fiscal
selecionado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento e
no estejam duplicados no complemento.


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Neste complemento, ser necessrio informar:

Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.

Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.

Classe cons.
Classe de consumo em que se enquadra o documento fiscal que est sendo complementado, de acordo
com as classes de consumo cadastradas anteriormente (Mata971). Ser necessrio identificar em qual
faixa de consumo o documento se enquadra e classific-lo. Somente as classes cadastradas com tipo 2
gs canalizado - sero permitidas neste cadastro.

Tp. Class.
Tipo da classe de consumo selecionada. Somente as classes cadastradas com tipo 2 gs canalizado -
sero permitidas neste cadastro.

Val terc.
Este campo permite o lanamento de valores cobrados em nome de terceiros no documento fiscal,
quando alguma parte do valor total do documento corresponde prestao de servios por outra empresa
que no a emissora do documento.

Tipo rec.
Tipo de receita gerada pelo servio prestado, podendo ser:
0=Prpria;
1=Terceiros.

Recep. rec.
Cdigo do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da
operao efetuada.

Loja recep.
Loja do cliente que ir receber a receita gerada pela prestao do servio, sendo este terceiro da operao
efetuada.

Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de gs canalizado, a rotina no
disponibilizar os campos para alterao:


Importao

Apenas os documentos de entrada que tenham sido lanados com o fornecedor sendo do exterior.
Quando o documento fiscal selecionado habilitar o complemento de importao, o sistema habilita o


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lanamento de inmeros documentos de importao. Neste caso, ser possvel excluir e incluir
declaraes, desde que no estejam duplicadas no complemento.

Neste complemento, ser necessrio informar:

Tp. doc. Imp
Tipo de documento que acobertou a operao de importao, podendo ser:
0=Declarao de importao;
1=Declarao simplificada de importao;
2=Recof - Declarao de admisso;
3=Outros

Doc. imp.
Nmero do documento que acobertou o processo de importao.

Base PIS
Base do PIS calculado na importao efetuada.

Alq. PIS
Alquota do PIS calculado na importao efetuada.


Val. PIS
Valor do PIS calculado na importao efetuada.

Base Cofins
Base da Cofins calculada na importao efetuada.

Alq. Cofins
Alquota da Cofins calculada na importao efetuada.

Val. Cofins
Valor da Cofins calculada na importao efetuada.

Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de importao, a rotina no
disponibilizar os campos para alterao:


Medicamentos

Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como medicamentos, de acordo
com o grupo de produtos. Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser considerados neste
complemento, ser necessrio preencher o seguinte parmetro:

Nome da Var. MV_MEDICA
Tipo Caracter


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Pasta Descrio Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com combustveis
Contedo Grupo Exemplo 0023/0024/0025/

Quando o documento fiscal selecionado habilitar o complemento de medicamentos, o sistema apresenta
automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o grupo de produtos
configurado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam parte do documento,
no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos configurado.

Neste complemento, ser necessrio informar:

Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.

Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.

Lote
Nmero do lote de fabricao do medicamento movimentado no documento.

Qtde. lote
Quantidade de itens presentes no lote.

Dt. fabrica.
Data de fabricao do medicamento movimentado.
Dt. Validade
Data de validade do medicamento movimentado

Ref. Base
Identificador do tipo de referncia na base de clculo do ICMS Substituio Tributria do produto
farmacutico podendo ser:
0=Preo tabelado/mximo;
1=Valor agregado;
2=Lista negativa;
3=Lista positiva;
4=Lista neutra.

Tipo medic.
Tipo do medicamento, podendo ser:
0=Similar;
1=Genrico;
2=tico ou de marca.

Tab./max.
Preo mximo ou tabelado para comercializao do medicamento.



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Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento farmacutico (distribuidoras,
indstrias e revendedoras). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de medicamentos, no
obrigatrio o preenchimento destas informaes.

Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de medicamentos, a rotina no
disponibilizar os campos para alterao


Veculos automotores

Apenas os itens do documento que movimentem produtos cadastrados como veculos automotores, de
acordo com o grupo de produtos. Para que o sistema possa identificar quais grupos devem ser
considerados neste complemento, ser necessrio preencher o seguinte parmetro:

Nome da Var. MV_VEICNV
Tipo Caracter
Pasta Descrio Grupos de produtos, separados por '/', que identificam operaes com combustveis
Contedo Grupo Exemplo 0026/0027/0028/

O sistema apresenta automaticamente os itens que necessitam ser complementados de acordo com o
grupo de produtos configurado. Neste caso, ser possvel excluir itens e incluir itens, desde que faam
parte do documento, no estejam duplicados no complemento e faam parte do grupo de produtos
configurado.

Neste complemento, ser necessrio informar:


Nm. Item
Nmero do item no documento que originou o complemento.
Cd. prod.
Cdigo do produto que originou o complemento.

Tipo oper.
Tipo de operao efetuada com o veculo automotor novo, podendo ser:
0=Venda concessionria;
1=Faturamento direto;
2=Venda direta;
3=Venda da concessionria;
9=Outros

Chassi
Nmero de identificao do chassi do veculo movimentado no documento fiscal.

Este complemento deve ser preenchido apenas por empresas do segmento automotivo (montadoras,
importadoras e concessionrias). Caso exista a aquisio para uso ou consumo de veculos, no
Obrigatrio o preenchimento destas informaes.


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Quando o documento fiscal selecionado no habilitar o complemento de veculos, a rotina no
disponibilizar os campos para alterao:


Informaes complementares

Processos referenciados

Sempre estar habilitado para o lanamento, visto que qualquer tipo de documento pode possuir um
processo referenciado sua emisso:

O sistema permite excluir e incluir processos, desde que no estejam duplicados no complemento e
possuam uma informao complementar lanada.

Nesta informao complementar, ser necessrio informar:

Tp. Processo
Tipo do processo que est sendo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos
cadastrados anteriormente (Mata967), podendo ser:
0=Sefaz;
1=Justia Federal;
2=Justia Estadual;
3=Secex/SRF;
9=Outros.

Num processo
Nmero do processo que est sendo relacionado ao documento fiscal, de acordo com os processos
cadastrados anteriormente (Mata967).

Inf. compl.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do processo nos dados adicionais do
documento, conforme cadastro efetuado anteriormente na tabela CCE.


Guias de recolhimento

Sero apresentadas automaticamente as guias de recolhimento que tenham sido lanadas com o cdigo
do documento fiscal, srie, cliente/fornecedor e loja. Estes campos devem ser informados no momento
do lanamento da guia de recolhimento (Mata960) para que o sistema possa buscar automaticamente a
informao.

Caso no exista uma guia cadastrada com essas informaes, qualquer outra poder ser relacionada ao
documento.



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O sistema permite excluir e incluir guias, desde que no estejam duplicadas no complemento e possuam
uma informao complementar lanada.

Nesta informao complementar, ser necessrio informar:

Nmero guia
Nmero da guia de recolhimento lanada anteriormente (Mata960).

UF guia
Unidade de Federao da guia lanada

Inf. comp.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento da guia de recolhimento nos dados
adicionais do documento, conforme cadastro efetuado anteriormente (Mata966).


Documentos fiscais

Sero apresentados apenas os documentos relacionados ao documento que esteja sendo complementado,
sendo analisados os itens que contenham o documento original lanado (notas fiscais de devoluo e
complemento).

O sistema permite excluir e incluir documentos, desde que no estejam duplicados no complemento,
sejam relacionados ao documento que est sendo processado e possuam uma informao complementar
lanada.

Nesta informao complementar, ser necessrio informar:

Docto. ref.
Nmero do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.

Srie ref.
Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.
Cli/for ref.
Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao
documento que est sendo complementado.

Loja ref.
Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado
ao documento que est sendo complementado.

Inf. compl.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do documento referenciado nos dados
adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente (Mata966).

Caso no existam documentos referenciados ao documento selecionado, os campos estaro desabilitados:


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Cupons fiscais

Ser apresentado apenas o cupom fiscal relacionado a uma nota fiscal de cupom. Ou seja, esta
informao complementar apenas notas fiscais de cupom fiscal.

Nesta informao complementar, ser necessrio informar:

Cp. refer.
Nmero do cupom fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.

Srie ref.
Srie do documento fiscal referenciado ao documento que est sendo complementado.

Cli/for ref.
Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao
documento que est sendo complementado.

Loja ref.
Loja do Cliente ou fornecedor (dependendo do tipo de movimento) do documento fiscal referenciado ao
documento que est sendo complementado.

Inf. compl.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do cupom fiscal nos dados adicionais,
conforme cadastro efetuado anteriormente (Mata966).

Caso no existam cupons referenciados ao documento selecionado, os campos estaro desabilitados.

Locais de coleta e entrega

Ser apresentado apenas o cliente de entrega, quando este for diferente do cliente para o qual foi efetuado
o faturamento.


Nesta informao complementar, ser necessrio informar:

Tp. transp.
Tipo do transporte utilizado para a entrega da mercadoria em outro cliente, que no o do faturamento
efetuado, podendo ser:
0=Rodovirio;
1=Ferrovirio;
2=Rodo-ferrovirio;
3=Aquavirio;
4=Dutovirio;
5=Areo;


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9=Outros.

Entrega
Cliente em que foi efetuada a entrega.

Loja entr.
Loja do cliente em que foi efetuada a entrega.

Inf. compl.
Cdigo da informao complementar que identifica o lanamento do local da entrega nos dados
adicionais, conforme cadastro efetuado anteriormente (Mata966).










SPED Fiscal

No ambiente Livros Fiscais, opo Miscelnea/Arq. Magnticos/Sped Fiscal (Ato Cotepe/ICMS),
configure os parmetros da rotina, conforme orientaes a seguir:



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Data De
Informar a data inicial para gerao das informaes.

Data At


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Informar a data final para gerao das informaes.

Livro
Informar o livro desejado. Para listar todos os livros, Informar * (asterisco).

Diretrio do Arquivo Destino
Deve ser informado o caminho completo do diretrio em que o arquivo ser gerado.

Nome do Arquivo Destino
Deve ser informado o nome do arquivo magntico a ser gerado. Exemplo: Spedfiscal.TXT.

Gera Inventrio
Selecione se deseja gerar os registros de inventrio (bloco H).

Gera Registros Complementares de Frete
Selecione se deseja gerar os registros com os detalhamentos de frete (D020, D040, D050).




Data de fechamento do estoque
Informar a data em que foi feito o fechamento do estoque, caso deseje gerar os registros de inventrio.

Arq. Perodo anterior (Apurao do ICMS)
Informar o arquivo de apurao do ICMS do perodo anterior (o mesmo que foi informado nos
parmetros da rotina de apurao do ICMS).



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Perodo de apurao (Apurao do IPI)
Informar tipo de perodo para apurao do IPI (o mesmo que foi informado nos parmetros da rotina de
apurao do IPI).



Cdigo da Finalidade do Arquivo
Deve-se selecionar a finalidade do arquivo que est sendo gerado.

Filial De
Informar a filial inicial para o processamento centralizado. Caso o processamento no seja centralizado,
deixar esta pergunta em branco.

Filial At
Informar a filial final para o processamento centralizado. Caso o processamento no seja centralizado,
deixar esta pergunta em branco.

Perfil de Apresentao
Deve-se selecionar o perfil de apresentao.

Tipo de Atividade
Deve-se selecionar o tipo de atividade.

E-mail?
Informar o e-mail do contribuinte.



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Nome
Informar o nome do contador.

CNPJ
Informar o CNPJ do contador, se este for pessoa jurdica.

CPF
Informar o CPF do contador, se este for pessoa fsica.

CRC
Informar o nmero no CRC (Conselho Regional de Contabilidade) do contador.

CEP
Informar o CEP do contador.

Cod. Municpio
Informar o Cdigo do Municpio do contador.



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Endereo?
Informar o endereo do contador.

Nmero?
Informar o nmero do estabelecimento do contador.

Complemento?
Informar o complemento do estabelecimento do contador.

Bairro?
Informar o bairro do estabelecimento do contador.

Fone?
Informar o telefone do contador.

Fax?
Informar o fax do contador.

E-Mail?
Informar o e-mail do contador.







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Gerenciamento dos Lanamentos Fiscais da Apurao de ICMS


Esta rotina permite manipular os lanamentos fiscais gerados no documento fiscal mantendo
sempre os gerados pelo sistema na emisso do documento, ou seja, se houver algum lanamento de
usurio, os mesmos sero considerados, caso contrrio, os lanamentos de sistema sero mantidos e
enviados na Apurao do ICMS.

Ser apresentada uma tela alertando sobre possveis divergncias nos Livros Fiscais decorrentes das
utilizaes das rotinas de Acertos Fiscais.



A tela de gerenciamento ser apresentada conforme abaixo, o cabealho e mais dois browses, em
que o primeiro apresenta os lanamentos gerados pelo sistema e o segundo os lanamentos criados pelo
usurio (os que permitem manipulao dos lanamentos)


Apurao do ICMS

A rotina de apurao do ICMS tambm ganhou novas implementaes para se adequar ao
funcionamento do SPED. Alm de apurar as movimentaes do perodo, sero levantados e apresentados
os lanamentos relacionados aos documentos fiscais. Tambm podero ser efetuados lanamentos
manuais (ajustes), desde que estejam previamente cadastrados como Lanamentos de Apurao de ICMS
(CC6_TIPOAJ = 2).

Para utilizar o sistema de apurao adequado ao SPED, deve se configurar o parmetro
MV_USASPED com T. Caso contrrio a apurao ir utilizar o sistema anterior, utilizando os arquivos


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de extenso IC e ST, as configuraes dos arquivos P9autotext e no gerar movimento na tabela
CDH.

A parametrizao da rotina continua no mesmo formato. Aps a definio dos parmetros ser
verificado se j existe apurao para o perodo selecionado. Caso seja encontrada tal apurao sero
apresentadas duas opes para se refazer.


a) Refazer. Selecionando essa opo, a apurao anterior ser recuperada e apresentada na tela
para novos ajustes.

b) Excluir. Esta opo s ser permitida caso no haja ttulos gerados pela apurao anterior.
Nela, a apurao ser gerada sem considerar os dados gerados anteriormente.

Observao
Vale ressaltar que mesmo utilizando a funcionalidade de que trata este tpico, nos moldes do
SPED-Fiscal, os arquivos padres gerados anteriormente pela Apurao de ICMS (*.IC0, *.ST0)
esto sendo mantidos com o objetivo de manter o legado at a prxima atualizao de verso, onde
somente a nova Apurao de ICMS gerada no novo formato (tabela CDH) ser mantida. At que
uma nova verso seja lanada, os arquivos *.IC? e as informaes da tabela CDH devero estar
compatveis, pois uma reflexo da outra. Na pasta de Apurao ICMS e Apurao ST, alm
dos campos que j existiam, foi criada uma coluna de Cdigo de Lanamento. Todos os
lanamentos que foram utilizados em documentos dentro do perodo da apurao sero
apresentados conforme a definio do mesmo.


Alm dos lanamentos carregados a partir dos documentos, podero ser efetuados ajustes manuais
na apurao (atravs do boto Inc. Lin.).

Os ajustes manuais tambm devem estar relacionados a um lanamento, ou seja, o preenchimento
do campo Cod. Lanamento torna-se obrigatrio. Alm de ser obrigatrio, ele validado quanto
linha em que foi lanado e o tipo de apurao (Normal ou ST).

Aps a confirmao da apurao, sero gerados os ttulos e GNREs relacionados apurao e
sero gerados os arquivos de apurao (com extenso IC ou ST). Alm dos arquivos de apurao ser
alimentada a tabela CDH (Apuraes de ICMS do perodo), de onde sero buscadas as informaes de
apuraes anteriores para reprocessamento ou para simples consulta.











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Bibliografia


Boletins Tcnicos TOTVS
CTB-CTBA025 Plano Referencial
FIS - Complementos dos documentos fiscais Legislacao Sped-Fiscal
FIS - Lanamentos da Apurao de ICMS por documento fiscal
FAT-FIS NF-e SEFAZ
FAT-FIS NF-e e CT-e
SPED CONTBIL Manual

Manual da SEFAZ Virtual para Empresas

www.receita.fazenda.com.br/sped

www.totvs.com/web/sped


Nmero de Registro: 21022011SPED-IP