BALANO PATRIMONIAL

ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
> disponibilidades
> direitos realizaveis no curso do exercicio seginte
> aplicaes de recursos em despesas do exercicio seguinte
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO
> direitos realizaveis aps o termino do exercicio seginte
> deireitos derivados de adiantamentos ou emprestimos a
sociedades coligadas ou controladas,diretores, acionistas ou
articipantes no lucro da companhia, que no constituem
negocios usuais na explorao do objeto da companhia
Investimentos
> participaes permanentes em outras sociedades e direitos de
qualquer natureza, no classificveis no Ativo Circulante, ou
Realizavel a Longo Prazo que no se destnem manuteno de
atividade da companhia ou empresa
Imobilizado
> direitos que tenham por objeto bens destinados manuteno
dasatividades da empresa, ou exercicio com essa finalidade,
inclusive os de propriedade comercial ou industrial
Intangivel
> aplicaes de recursos em despesas que contribuiro para a
formao do resultado de mais de um exercicio social, inclusive
juros pagos ou creditados aos acionistas durante o periodo que
anteceder o exercicio das operaes sociais
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE
> obrigaes da empresa, inclusive financiamento para aquisio
de direitos do Ativo Permanente quando vencerem no exercicio
seguinte
PASSIVO NO CIRCULANTE
> obrigaes venciveis em prazo maior que o exercicio seguinte
PATRIMONIO LIQUIDO
Capital Social
> montante do capital subscrito e, por deduo, parcela no
realizada
Reservas de capital
> agil na emisso de aes ou converso de debentures e pates
beneficiarias
> produto da alienao de partes beneficiarias e bonus de
subscrio
> premios recebidos na emisso de debentures, does e
subvenes para investimentos
Reservas de Lucros
> contas constituidas a partir de lucros gerados pela empresa
LUCROS OU PREJUIZOZ ACUMULADOS
> lucros gerados pela empresa, que ainda no receberam
destinao especifica
DRE
RECEITA BRUTA DAS VENDAS E SERVIOS 6,576
(-) Devolues
(-) Abatimentos
(-) Impostos
(=) RECEITA LIQUIDA DAS VENDAS E SERVIOS
(-) Custo das mercadorias e Servios vendidos (CPV)
(=) LUCRO BRUTO
(-) Despesas com Vendas
(-) Despesas financeiras (deduzidas das Receitas Financeiras)
(-) Despesas gerais e Administrativas
(-) Outras Despesas operacionais
(=) LUCRO OU PREJUIZO OPERACIONAL
(+) receitas no operacionais
(-) despesas no operacionais
(+) saldo da Correo Monetaria
(=) Resultados do exercicio antes do Imposto de Renda
(-) Imposto de Renda e Contribuio Social
(-) Participaes de Debentures
(-) Participao dos Empregados
(-) Participao de Administradores e Partes beneficiarias
(-) Contribuies para Instituies ou Fundo de Assistencia ou
Previdencia de Empregados
(=) LUCRO OU PREJUIZO LIQUIDO DO EXERCICIO
(=) Lucro ou Prejuizo por Ao
DEMONSTRAO DOS FLUXOS DE CAIXA
ATIVIDADES OPERACIONAIS
> LUCRO LIQUIDO DO EXERCICIO
> DESPESAS (RECEITAS) QUE NO AFETAM O CAIXA E
EQUIVALENTES
> Depreciaes e amortizaes
> variaes monetarias e cambiais
> valor residual do imobilizado baixado
> resultado de equivalencia patrimonial
> outros
> Aumento (reduo) no Ativo Circulante Operacional
> contas a receber
> estoques
> outros
> Aumento (reduo) no Passivo Circulante Operacional
> fornecedores
> impostos a pagar
> salarios e mcargos
> outros
> caixa gerado (absorvido) pelas Atividades Operacionais
ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS
> Titulos e Valores Imobiliarios
> Venda de Investimentos/Imobilizado
> dividendos recebidos de Controlada e Coligada
> Aquisies de bens do Imobilizado
> Caixa gerado pelas (utilizados nas) Atividades de
Investimentos)
ATIVIDADES DE INANCIAMENO
> Pagamento de dividendos e juros sobre o capita proprio
> captao de emprestimos e financiamentos
> amortizao de emprestimos e finaciamentos -principal/juros
> caixa gerado (utilizado) nas Atividades de Financiamento
GERO (ABSORO ) LIQUIDA DE CAIXA
(+) SALDO INICIAL DO CAIXA
(=) SALDO FINAL DO CAIXA
ATIVO 31/12/2013 31/12/2012 31/12/2011
CIRCULANTE 648 3,583 490
FINANCEIRO 218 202 113
OPERACIONAL 430 3381 377
clientes 0 2660 0
estoques 0 0 0
trib a recuperar 430 502 368
OUTROS 0 219 9 721 377
SOMA 430 3381 377
TOTAL ATIVO CIRCULANTE 648 3583 490
NO CIRCULANTE 20,061 15,942 10,431
REALIZAVEL A LONGO PRAZO 5,771 1,845 1,844
PERMANENTE 14,290 14,097 8,587
investimentos 14,211 14,007 8,471
imobilizado 5 3 16 79 90
diferido
intangivel 74 87 100
TOTAL ATIVO PERMENENTE 14,290 14,097 8,587
TOTAL ATIVO 20,709 19,525 10,921
PASSIVO 20,709 19,525 10,921
CIRCULANTE
OPERACIONAL
fornecedores 75 162 77
OUTROS 612 868 640
SOMA 687 1030 717
FINANCEIRO
emprestimos bancos 0 5,534 8,276
OUTROS 2,900 5,069 855
SOMA 2900 10603 9131
TOTAL PASSIVO CIRCULANTE 3587 11633 9848
Passivo no circulante 7,084 13,710 9,922
EXIGIVEL LONGO PRAZO
outros 3,092 3,446 3,669
provises 3,992 10,264 6,253
TOTAL EXIGIVEL LONGO PRAZO 7,084 13,710 9,922
CAPITAL TERCEIROS
PARTIMONIO LIQUIDO 10,038 -5,818 -8,849
capital 1,117 1,117 38,969
reservas 8,921 0 0
CAP+RESERVAS 10,038 1,117 38,969
lucros/prejuizos acumulados 0 -6,935 -47,818
TOTAL PATRIMONIO LIQUIDO 10,038 -5,818 -8,849
TOTAL PASSIVO 20,709 19,525 10,921
DRE
RECEITA LIQUIDA 6,576 7,853 5,172
(-) custo produtos vendidos -947 -3,713 0
(=) lucro bruto 5,629 4,140 5,172
(-) despesas operacionais
(+/-) outras desp/rec operacionais 9,793 479 -8,891
(=) LUCRO OPERACIONAL(antes result financ) 15,422 4,619 -3,719
(+) receitas financeiras 40 21 49
(-) despesas financeiras -754 -1,609 -2,906
(=) LUCRO OPERACIONAL 14,708 3,031 -6,576
(-) RESULTADO NO OPERACIONAL 4,048 0 0
LUCRO ANTES DO IR ECONTRIB SOCIAL 18,756 3,031 -6,576
LUCRO LIQUIDO 18,756
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ESTRUTURA DE CAPITAL 2013 2012 2011
PART. Cap. Terceiros (cap terc/PL) x 100 106.31% -435.60% -223.42%
Comp do Endivid (PC/cap. Ter) x 100 33.61% 45.90% 49.81%
Imoblizao PL (ANC/PL) x 100 142% -274% -118%
Imob Rec no Correntes (ANC/(PL+ELP)) x 100 83% 179% 800%
LIQUIDEZ
Liquidez Geral ((AC+RLP)/(PC+ELP)) x100 0.60 0.21 0.12
Liquidez Corrente AC/PC 0.18 0.31 0.05
Liquidez Seca (Disp+Trib a Receb+Outros Ativos alta coversib/PC) 0.06 0.26 0.01
RENTABILIDADE
Giro do Ativo Vendas Liq/Ativo 0.32
Margem Lquida (LL/VL) x 100
Rentabilidade do Ativo (LL/Ativo) x 100
Rentabilidade do PL (LL/PL medio) x 100