Manual de Operacin para el Modulo de Compras e

Importaciones

El siguiente manual ha sido preparado como un documento de referencia para los
usuarios que deban operar el mdulo de COMPRAS E IMPORTACIONES. La
informacin aqu presentada est especficamente orientada para el buen uso de
la aplicacin a su cargo, dentro del proceso para comprar e importaciones.
Presentaremos paso a paso conforme debe desarrollarse la operacin de compra,
y se podr observar en el flujo grama, as como en las pantallas que se muestran.

El objetivo del mdulo de importaciones es el de automatizar las operaciones
rutinarias de la empresa, para ello el mdulo de importaciones comprende dos
fases:

a) La fase operativa.
b) La fase de Gestin.

La fase operativa ser manejada o llevada a cabo por la persona encargada de
ejecutar las Requisiciones de Compra, Proforma de Importacin, Orden de
Importacin, Liquidacin de Importacin. La fase de Gestin es para conocimiento
y aprobacin de los Gerentes, Directivos y encargados de otorgar las
autorizaciones para que el proceso fluya en sus diferentes niveles.













Flujo grama de operaciones


















Inicio

Ingreso de
requisicin
Ingresa orden
de compra por
requisicin
Gerente General
Valida

Si
Ingresa
Proformas
Valida proformas
el gerente
No
S
Se hace Orden
de importacin
No
Se crean las facturas
Proveedores (Gastos de
importacin)
Se actualiza orden de
importacin
Anula / Modifica /
Actualiza los gastos
Se liquida importacin
Fin


1. Se ingresa requisicin.
2. Se crea la orden de compra con las requisiciones hechas.
3. Sacar reportes enviar mail.
4. Aprobar o negar la orden de compra- esto enva automticamente el email.
5. Con las OC aprobadas se crean las proformas.
6. Sacar reportes enviar mail.
7. Aprobar o negar las proformas - esto enva automticamente el email.
8. Con las proformas aprobadas se crea la orden de importacin.
9. Se ingresan todas las facturas de proveedores por gastos de importacin.
10. Se actualiza la orden de importacin Anula/ Modifica y actualiza los
gastos de importacin.
11. Se liquida la Orden de importacin.

















Procedimiento:

1. Ingreso Requisicin de Compra








































2. Ingreso Proforma para Importacin
















Se selecciona PROFORMA















Escoge la pestaa Otros-Datos y Requisiciones, se busca las rdenes de
Compras (Req. Compra) que estn guardadas y se selecciona aquella que desee
para realizar la respectiva Proforma.



















Se carga la Orden de Compra que se ha seleccionado
















En la pestaa de Cabecera del Doc. en tipo de Orden se escoge el comprobante
PRIM =Proforma para Importacin


















Se arma la Proforma de Importacin en base al Invoice del Proveedor en lo que se
respecta al Costo FOB los dems gastos adicionales se ingresa en forma
presupuestada en base a las importaciones anteriores.

Como se ve en la imagen en la Proforma se debe asignar un cdigo de
importacin, este cdigo va a servir para poder llevar la Gestin de la misma.


























3. Ingreso Orden de Importacin
Una vez aprobada la Proforma de Importacin, se procede a realizar la Orden
de Importacin, la misma que hay que seguir los mismo pasos de la Proforma
solo que se graba con comprobante distinto ORIM =Orden de Importacin









































4. Ingreso Factura Proveedores de Gastos Locales
Los Gastos locales que van a ser ingresados mediante el comprobante FAPI o
dependiendo de la transaccin en esta opcin son aquellos como: Bodegaje,
Seguro, Agente de Aduana, Pago SENAE, etc los cuales deben ser vinculados
al cdigo de la importacin que se le estableci en la Proforma y seleccionar el
tipo de gasto que es, etc.
































































Una vez que se ha ingresado todos los gastos locales se procede a modificar la
Orden de Importacin para que se actualice con los gastos reales que se han
incurrido en la misma.

Cuando ya se encuentre actualizada la Orden de Importacin esta misma pasa al
Departamento Contable con los respectivos soportes fsicos para que se proceda
a revisar y Aprobar.











5. Liquidacin Ingreso de Importacin

Cuando se encuentre aprobada la Orden de Importacin se procede a la
Liquidacin y/o Ingreso de Importacin















Se escoge la ORIM aprobada, se carga, se le ingresa el nmero del Invoice,
seleccionar la fecha respectiva y se guarda con el comprobante LQIM.

















Una vez guarda la liquidacin se genera el siguiente reporte.
















Notas en el proceso:

1. Los comprobantes de la Requisicin de Compra, Proforma de Importacin
deben estar Aprobados por la Gerencia para continuar con todo el proceso
de la importacin.
2. La Orden de Importacin Final es revisada y aprobada por el Departamento
Contable
3. Por cada aprobacin de comprobante se remitirn los respectivos correos a
las personas indicadas en este caso sera: Gerente General, J efe de
Compras, Inventario, Contabilidad.







Control Gestin de la Importacin



























En esta pantalla es para llevar el control de la importacin desde que sus inicios
hasta el momento de la liquidacin.