Manual Subdere en Linea

MANUAL DE USUARIO
SISTEMA SUBDERE EN LINEA

Cliente: Subsecretara de desarrollo Regional y Administrativo

Versin 1.0

Manual de Usuarios SUBDERE En Lnea Versin 1.0

1

I ndice
Introduccin 3
Presentacin de Proyectos 5
Men Principal 6
Presentacin Responsable Municipal 9
Ficha de Postulacin 10
Solicitud de Suplementos 18
Revisin Antecedentes URS 22
Admisibilidad Tcnica (Unidad Tcnica) 27
Asignacin y Aprobacin de Proyectos 31
Asignacin de Proyectos 31
Resoluciones de Asignacin 35
Aprobacin de Proyectos 37
Licitaciones y Administracin Directa 41
Asignacin de Modalidad Ejecucin 43
Licitaciones y Contratos 44
Solicitudes Transferencias y Rendiciones 55
Interfaz Usuarios Municipales 55
Ficha Solicitud de Transferencias 58
Ficha Rendicin de Transferencias 62
Interfaz URS, Financiero Contable y Programa 65
Ficha de Gestin Solicitud Transferencia 67
Remesas y Giros 73
Ficha de Remesa 75

2
Solicitud Cierre de Proyectos 78
Interfaz Encargados Municipales 79
Cierre de Proyectos Modulo 79
Cierre de Proyectos Rendicin de Transferencias 81
Ficha Solicitud de Cierre de Proyectos 82
Gestin de la Solicitud de Cierre de Proyectos 86


3
Introduccio n
El sistema Subdere En Lnea permite apoyar los procesos operacionales y de gestin del
Programa de Mejoramiento de Barrios, desde la presentacin de las iniciativas, la
asignacin y la transferencia y rendicin.
Para ingresar al sistema debe ingresar al sitio www.chileindica.cl/pmb e ingresar el
usuario y contrasea de su credencial de acceso en el siguiente cuadro:

Por motivos de seguridad se solicita realizar, antes del primer ingreso al sistema, el
cambio de clave de su credencial de usuario. Para esto, debe seleccionar la opcin
Cambiar Contrasea, donde aparecer la siguiente ventana:

En esta ventana, debe indicar su nombre de usuario y su contrasea, luego debe indicar
su nueva contrasea y repetirla para su verificacin. Para guardar la nueva contrasea,
debe cliquear el botn Grabar cambio. Para cancelar la accin, cliquear el botn
Cancelar.

4
Las contraseas creada en el sistema tiene un tiempo de validez configurado por el
administrador del sistema, una vez concluido este tiempo el sistema solicitara crear una
nueva contrasea la cual deber ser distinta a las claves utilizadas anteriormente en el
sistema.
Finalmente en esta pantalla existe la posibilidad de recuperar la contrasea en el caso
de que esta se le haya olvidado al usuario, para realizar dicha accin, el usuario debe
seleccionar la opcin Recuperar contrasea en la parte inferior del recuadro donde se
ingresan las credenciales de acceso al sistema, esto ltimo desplegara la siguiente
ventana:

En esta pantalla el usuario debe ingresar el nombre de usuario con el cual ingresa al
sistema, este ltimo validara dicha informacin y de ser correcta enviara al correo del
usuario registrado en el sistema, una nueva clave de acceso la cual se le solicitara
cambiar al momento del primer ingreso una vez solicitada la recuperacin de la clave.


5
Presentacio n de Proyectos
Por defecto, el sistema ingresa al informe Resumen de Proyectos Presentados. Para
ingresar al men de Presentacin de Proyectos debe hacer clic en la pestaa
MODULOS:

En el mdulo de Presentacin de Proyectos la secuencia del proceso es la siguiente:
1. El Encargado Municipal presenta un proyecto nuevo o solicita un suplemento,
ingresando todos los antecedentes solicitados en pantalla y envindolo a la
Unidad Regional SUBDERE
2. La Unidad Regional SUBDERE revisa los antecedentes presentados por el
municipio, entregando el Check List al proyecto (o solicitud de suplemento) y
envindolo a la Central SUBDERE, u
3. Observar el Proyecto y enviarlo de vuelta al municipio para su correccin.
4. Si el proyecto cuenta con el Check List de la URS, este ser analizado por la
Unidad Tcnica o las Provisiones de cada Programa, quienes podrn darle
Admisibilidad Tcnica y enviarlo al repositorio de la Cartera de Inversiones, o
5. Podrn observarlo y devolverlo al Municipio para su modificacin.
6. Si el proyecto es Observado, el Encargado Municipal deber realizar los cambios
sugeridos segn las observaciones realizadas por la Unidad Regional SUBDERE o la
Unidad Tcnica y volver a postular el proyecto.


6
Men Principal Presentacin de Proyectos y Solicitud de Suplementos

a) Area de Filtros: Permite filtrar el conjunto de proyectos a mostrar en la grilla
para su seleccin y posterior proceso, de acuerdo a las siguientes variables.

Descripcin:
Ao Permite filtrar por el ao de presentacin del proyecto.
Programa Permite filtrar por el tipo de Programa al que pertenece un proyecto.
Tipo de
Accin
Permite filtrar por la tipologa de accin del proyecto postulado.
Regin Permite filtrar los registros por la regin a la que pertenecen.
Comuna Permite filtrar los proyectos por el Municipio que los postula.
Estado Permite filtrar por el estado en el que se encuentra el proyecto.

Identificacin del usuario
rea de Filtros
rea de Registros
rea de botones de accin

7
Los filtros permiten en esta pantalla la seleccin por mltiples valores en cada combo de
seleccin, pidiendo seleccionar por ejemplo proyectos de ms de diversos aos,
programas o regiones.
Si se diera el caso antes descrito y el usuario desea ver los distintos filtros que tiene
seleccionado, puede visualizar estos mediante la opcin Mostrar Filtros ubicado en la
parte superior de los filtros, opcin que desplegara la siguiente pantalla:

b) Area de Registros: El rea de proyectos muestra la lista de todos proyectos
nuevos o solicitudes de suplemento que han sido ingresados al sistema.

El rea de Registros presenta la siguiente informacin:
Estado Indica el estado del proyecto o solicitud de suplemento.
Nombre del
proyecto
Indica el nombre del proyecto presentado. La solicitud de
suplemento hereda el nombre del proyecto original.
Aporte SUBDERE
Indica los recursos solicitados por el Municipio a la SUBDERE para la
ejecucin del proyecto presentado, o bien, el monto a suplementar
para el proyecto indicado.

8
Programa Indica el programa al que postula el proyecto.
Tipo de Accin Indica el tipo de accin del proyecto presentado.
Subtipologa Indica la subtipologa del proyecto presentado
Tipo de Solicitud
Indica el tipo de solicitud realizada por el municipio: ASIGNACIN
si es un proyecto nuevo o SUPLEMENTO si es una solicitud de
suplemento de recursos.
Plan Indica el plan al que pertenece el proyecto
Comuna Municipio que presenta el proyecto o solicitud de suplemento
Fecha
Presentacin
Indica la fecha de presentacin del proyecto.
Cdigo Indica el Cdigo del Proyecto o Solicitud de Suplemento.

c) rea de Botones de Accin: El rea de botones de acciones presenta las diversas
opciones posibles en el mdulo de Presentacin de Proyectos, las cuales sern
habilitadas segn el perfil del usuario.


9
Presentacin de Proyectos Responsable Municipal
A travs de este mdulo los municipios debern presentar los proyectos de la Lnea de
Acciones Concurrentes con todos sus antecedentes y documentacin, as como tambin
las solicitudes de suplementacin de recursos para los proyectos aprobados o en
ejecucin. Por ende, el mdulo de Presentacin de Proyectos representar la cartera de
proyectos de cada municipio.
El Men de presentacin de proyectos es el siguiente:

Al inferior de la pantalla se encuentran los botones de accin del men:

Esta opcin permite ingresar un nuevo proyecto a la cartera de
proyectos del Municipio.

Esta opcin permite crear una nueva solicitud de suplemento
de recursos para un proyecto aprobado o en ejecucin.

Esta opcin permite editar un proyecto o una solicitud de
suplemento que se encuentren en los siguientes estados: En
Creacin Municipal, En Correccin Municipal, Observado
URS, Observado por Programa.

Esta opcin permite eliminar un proyecto o una solicitud de
suplemento en estado En Creacin Municipal.

Esta opcin permite le permite al usuario visualizar la ficha del
proyecto sin poder ejecutar otra accin.

Esta opcin permite al usuario exportar a Excel los proyectos
presentes en el rea de registros.


10
Ficha de Postulacin Proyectos Nuevos
Al momento de ingresar una iniciativa en el sistema, el usuario deber elegir el
programa al cual pertenecer el proyecto: PMB, PMU o FRC

Dependiendo el programa seleccionado la ficha de postulacin variara en su forma y
contenido solicitado.
PMB Ficha de Postulacin


11
Para presentar un proyecto nuevo el municipio deber indicar la siguiente informacin:
I. Antecedentes Generales: En esta seccin se deben ingresar los antecedentes
generales del proyecto

La informacin solicitada es la siguiente:

Nombre del proyecto Nombre identificador del proyecto a presentar
Programa Programa
Tipologa de Accin Tipo de Accin solicitada para el proyecto
Subtipologa
Subtipologa del proyecto. Este campo es obligatorio slo
para algunos programas y tipologas.
Plan Plan Especial al que pertenece el proyecto
Cdigo BIP
Si el proyecto est inscrito en el Banco Integrado de
Proyectos, se debe ingresar el cdigo BIP del proyecto.
Agrupacin de
Municipalidades
Indica si el proyecto a presentar pertenece a una asociacin
de Municipalidades o no
Localidades Se indican las localidades en que se ejecutar el proyecto.


12
II. Justificacin: En esta seccin de debe indicar la justificacin del proyecto, en la
cual se deben indicar datos como la caracterizacin socioeconmica de los
potenciales beneficiarios directos, su situacin sanitaria, capacidad y carencia
municipal para desarrollar el proyecto, antecedentes de puntaje de Ficha de
Proteccin Social indicando el porcentaje de habitantes bajo los 12.666 puntos,
ndices ficha CASEN, entre otros

III. Descripcin de la Accin solicitada: En esta seccin de debe detallar de manera
concisa lo que se va a desarrollar, referencias a carencias de saneamiento bsico
de la localidad, en los casos de estudios o diseos. Referencias a las
caractersticas del proyecto y funciones a desarrollar, para inspeccin o
asistencia tcnica. En caso de obras las que se van a materializar, indicando
cantidades globales.

IV. Plazo: En esta seccin se indica el plazo de ejecucin del proyecto. Se debe
indicar el plazo de ejecucin en das, el sistema calcula automticamente su
equivalente en meses.


13
V. Aportes: En esta seccin se debe indicar el costo total del proyecto, los recursos
que cada entidad entregar para el desarrollo de un proyecto o iniciativa, si lo
hay. En caso que el municipio destine recursos deber indicarlo donde
corresponde, as como si existe aporte de terceros, y claramente se debe sealar
el aporte solicitado a la SUBDERE. Se sugiere redondear los montos a miles de
pesos.

VI. Beneficiarios: En esta seccin se debe indicar la cantidad y tipos de
beneficiarios, corresponde a la poblacin objetivo para la cual esta focalizado el
proyecto, en el caso de los directos corresponde por lo general al mismo nmero
de familias beneficiadas, los indirectos son por una parte el n total de
integrantes de esas familias y adems aquellos que pueden obtener algn
beneficio posterior o indirecto.

VII. Observaciones: En esta seccin el municipio puede ingresar todas las
observaciones que considere pertinente acerca del proyecto.


14
VIII. Documentacin a presentar: En esta seccin se debe anexar toda la
documentacin asociada al proyecto. Para cada tipologa de accin concurrente
se ha establecido una documentacin mnima a presentar para solicitar
asignacin de recursos, sin perjuicio que se pueda anexar cualquier antecedente
complementario que aporte al requerimiento. Dependiendo de la tipologa y
programa al cual desee postular se deber adjuntar los respaldos pertinentes.

Para que el proyecto sea enviado a la Unidad Tecnica (SUBDERE Central) debe
contener toda la documentacin solicitada en este tem.

El sistema est configurado para anexar documentos de un mximo de 5Mb y los
siguientes formatos:

Documentos de Texto (formatos .doc,.docx y .pdf).
Planillas de Clculo (formatos .xls y .xlsx).
Planos (formato .dwg), y
Archivos comprimidos (formatos .zip y .rar).

Adjuntar(Subir) Archivos: Tal como lo dice su nombre, permite al usuario con los
permisos correspondientes, subir documentacin relacionada al proyecto as
como tambin reemplazar alguna de estas, en caso de ser necesario

Para hacer uso de esta se debe presionar el Botn Agregar o Editar Archivos

Al presionar sobre la opcin antes mencionada, se abrir una ventana donde se
deber ingresar los distintos archivos que en esta se solicitan.


15

Una vez adjuntados los documentos se debe presionar sobre el botn Guardar.

Cuando los archivos se hayan subidos al servidor, se desplegara una ventana
confirmando esto ltimo, tal como se puede ver en la imagen. Adems el nombre
del archivo subido aparecer al lado del tipo de documento relacionado. Para
finalizar se debe hacer presionar sobre el botn Cerrar Ventana.

Al momento de cerrar la ventana, se desplegaran en la ficha de postulacin los
archivos subidos acompaados de un cuadro blanco que indica que los
documentos que se muestran son nuevos.

Para mayor informacin, sobre los distintos estados (o colores) que puede tomar
un archivo dentro del sistema, se debe posicionar sobre la imagen que se
encuentra en la parte superior de la documentacin, adjunta.


16
IX. Otra Documentacin a presentar: Adems de la documentacin del proyecto,
existe la opcin de adjuntar otro tipo de antecedentes en esta seccin.

Para adjuntar un nuevo documento indicar la identificacin del documento, luego
hacer clic en el botn , buscar el documento, seleccionarlo y hacer
clic en el botn . El documento ser anexado a la ficha del proyecto:

Para visualizar el documento adjunto debe hacer clic en el botn .
Para eliminar el documento, debe hacer clic en el botn .

X. Referencias Municipales: En esta seccin debe indicar los datos de contacto del
responsable municipal del proyecto: nombre completo, fono fijo (mximo 10
caracteres), fono mvil (mximo 8 caracteres) y correo electrnico.

XI. Oficio Conductor: En esta seccin debe indicar el nmero del Oficio Conductor y
la Fecha de Emisin del mismo.


17
Botones de Accin, de la ficha de Postulacin de Proyectos
En la parte inferior de la ficha se presenta la siguiente barra de opciones:

Esta opcin permite grabar los datos ingresados a la Ficha y
dejarla en estado En Creacin Municipal o En Correccin
Municipal, si el proyecto fue observado. Esto le permite al
usuario seguir modificando la ficha antes de postular el
proyecto.

Esta opcin permite grabar los datos ingresados a la ficha y
postular el proyecto. El proyecto ser enviado a la Unidad
Regional SUBDERE para su revisin y el usuario no podr editar
la ficha del proyecto.

En el caso de que el proyecto haya sido observado por la Unidad
Regional SUBDERE o por la Unidad Tcnica, aparecer una
ventana emergente para que el usuario Municipal pueda
responder a la observacin realizada.

El proyecto o solicitud de suplemento quedar en estado En
Revisin URS.

Este botn permite ver las observaciones realizadas a la
postulacin por la Unidad Regional SUBDERE o la Unidad Tcnica
y las respuestas del Municipio a dichas observaciones. Este botn
aparece exclusivamente si existen observaciones.

Al presionar el botn aparece la siguiente ventana emergente:


18

Cierra la Ficha de Postulacin sin guardar los cambios
realizados.

Solicitud de Suplemento de Recursos Responsable Municipal

Ficha de Solicitud Suplementos
Esta ficha permite ingresar una solicitud de suplemento de recursos editar los campos
asociados a una solicitud existente


19
Para solicitar un suplemento para un proyecto, este debe tener estado Aprobado o En
ejecucin. Al hacer clic en el botn aparecer una ventana emergente
con el listado de proyectos que pueden tener solicitudes de suplemento de recursos

Se debe seleccionar un proyecto y hacer clic en el botn .
Aparecer la ficha de Solicitud de Suplemento con la informacin del proyecto a
suplementar, en la cual el Municipio deber indicar la siguiente informacin:
I. Justificacin de la Solicitud: El responsable municipal del proyecto debe
justificar la solicitud de suplemento de recursos para el proyecto indicado.

II. Plazo Adicional: Opcionalmente, el usuario puede indicar el plazo adicional de
ejecucin del proyecto, si este lo requiere.

El plazo suplemento ser adicionado al plazo inicial, actualizando el plazo total
de ejecucin del proyecto y su equivalente en meses


20
III. Aporte Adicional: El usuario debe indicar el monto a suplementar por la SUBDERE

IV. Oficio Conductor: En esta seccin el Municipio debe ingresar los datos del Oficio
Conductor del Alcalde(a) con el cual solicita la suplementacin de recursos para
el proyecto seleccionado.


21
Botones de Accin, de la ficha de Postulacin de Suplementos
En la parte inferior de la ficha se presenta la siguiente barra de opciones

Esta opcin permite grabar los datos ingresados a la Ficha y
dejarla en estado En Creacin Municipal o En Correccin
Municipal, si la solicitud fue observada. Esto le permite al
usuario seguir modificando la ficha antes de solicitar el
suplemento de recursos.

Esta opcin permite grabar los datos ingresados a la ficha y
solicitar el suplemento de recursos. La solicitud ser enviada a
la Unidad Regional SUBDERE para su revisin y el usuario no
podr editar la ficha nuevamente.

En el caso de que la solicitud haya sido observada por la Unidad
Reginal SUBDERE o por la Unidad Tcnica, aparecer una
ventana emergente para que el usuario Municipal pueda
responder la observacin realizada.

El proyecto o solicitud de suplemento quedar en estado En
Revisin URS.

solicitud por la Unidad Regional SUBDERE o la Unidad Tcnica, y
las respuestas del Municipio a dichas observaciones. Este botn
aparece exclusivamente si existen observaciones.



22

Cierra la ficha sin guardar los cambios realizados.


23
Revisin Antecedentes - URS
Para que un proyecto sea evaluado por la Unidad Tcnica, debe ser enviado con todos
sus antecedentes desde el Municipio, por lo cual la Unidad Regional SUBDERE ser la
encargada de verificar que todos los proyectos presentados cuenten con todos sus
antecedentes, que sean legibles (documentacin adjunta en formato digital) y que
correspondan a lo indicado por el municipio en la ficha del proyecto/solicitud.

El Men de presentacin de proyectos es el siguiente:

Dnde:

Esta opcin le permite, tanto al Funcionario como al Responsable
URS, ver la ficha del proyecto, revisar la informacin contenida
en la ficha del proyecto, donde podr otorgarle el Check List al
proyecto o podr observarlo y devolverlo al municipio para su
correccin.


Esta opcin permite exportar a Excel todos los proyectos o
solicitudes que aparecen en el rea de registros.


24
Botones de Accin, de la ficha de Proyecto
En la parte inferior de la ficha se encuentra la siguiente barra de opciones:

Esta opcin permite a la URS dar el Check List al proyecto y
enviarlo a la Central SUBDERE, especficamente a la Unidad
Tcnica. El proyecto o solicitud de suplemento quedar en
estado En Evaluacin Tcnica.

Esta opcin permite al usuario devolver el proyecto o solicitud
de suplemento al municipio para su correccin. Si el usuario no
ha ingresado alguna observacin, el sistema le solicitar
ingresar una observacin. El proyecto o solicitud de
suplemento quedar en estado Observado URS.

Esta opcin permite al usuario ingresar una observacin al
proyecto o solicitud de suplemento.

Al presionar el botn Aceptar, el sistema guardar el texto
ingresado, pudiendo continuar ingresando ms observaciones
en otra ocasin.

postulacin por la Unidad Regional SUBDERE o la Unidad
Tcnica y las respuestas del Municipio a dichas observaciones.
Este botn aparece exclusivamente si existen observaciones.



25

Cierra la ficha sin realizar modificaciones en ella.

Aprobacin / Observacin de Documentos
Para poder aprobar un proyecto y enviarlo a la unidad tcnica para su evaluacin, la URS
deber validar la documentacin adjunta en la ficha del proyecto.

Como se ve en la imagen a diferencia del usuario municipal la URS tiene la obligacin de
revisar para luego dar el Ok u Observar alguno de los documentos del proyecto. Para
poder realizar esta accin debe primero descargar el archivo, haciendo click sobre el
nombre de este para luego aprobar u objetar el contenido del mismo, mediante las
opciones ubicadas al lado derecho de cada archivo, tal como se demuestra en la
siguiente imagen.

Para poder pasar un proyecto a evaluacin de la unidad tcnica deben estar todos los
documentos aprobados, en caso contrario solo se podr observar y devolver el proyecto
al municipio para que vuelva a subir los archivos objetados y la reenve para su
evaluacin.


26
La simbologa de los distintos estado de los documentos se muestra al posicionarse sobre
el smbolo ? que se encuentra en la parte superior de la grilla de documentos.

Localidades Aisladas
Un dato obligatorio que debe enviar la URS al momento de su aprobacin del proyecto,
es definir si el proyecto pertenece a una localidad aislada de la zona o no.

El sistema no dejara aprobar el documento si este dato no es ingresado por el usuario
URS.


27
Admisibilidad Tcnica (Unidad Tcnica)
Una vez que el proyecto est en estado En Evaluacin Tcnica podr ser evaluado por
las provisiones de cada Programa, quienes sern los responsables de otorgarles
admisibilidad tcnica y enviarlo al repositorio de cartera del Comit de Inversiones, u
observarlo, devolverlo al municipio para su correccin e informarle a la URS para su
conocimiento.
El men de presentacin de proyectos es el siguiente:

Al inferior de la pantalla se encuentran los botones de accin del men, los cuales son
habilitados segn el perfil del usuario:

Profesional Unidad Tcnica

Coordinador Unidad Tcnica


28

Esta opcin le permite, tanto al Profesional como al Coordinador
de la provisin, ver la ficha del proyecto, realizar una
evaluacin tcnica y jurdica del proyecto y, otorgarle
admisibilidad tcnica al proyecto u observarlo y devolverlo al
municipio para su correccin.

Esta opcin esta disponible slo para el Coordinador de la
Provisin y le permite priorizar proyectos o solicitudes de
suplemento. Para priorizar un proyecto, el usuario debe
seleccionar el proyecto y presionar el botn Priorizar
Proyecto/Suplemento.

En la ventana emergente deber indicar si prioriza el proyecto y
deber ingresar una justificacin.


Esta opcin permite exportar a Excel todos los proyectos o
solicitudes que aparecen en el rea de registros.


29
Botones de Accin, de la ficha de Proyecto
En la parte inferior de la ficha se encuentra la siguiente barra de opciones:

Esta opcin permite a la URS dar el Check List al proyecto y
enviarlo a la Central SUBDERE, especficamente a la Unidad
Tcnica.

Esta opcin permite al usuario devolver el proyecto o solicitud
de suplemento al municipio o a la URS para su correccin,
segn l lo estime conveniente. Si el usuario no ha ingresado
alguna observacin, el sistema le solicitar ingresar una
observacin.

Esta opcin permite al usuario ingresar una observacin al
proyecto o solicitud de suplemento.

Al presionar el botn Aceptar, el sistema guardar el texto
ingresado, pudiendo continuar ingresando ms observaciones
en otra ocasin.

postulacin por la Unidad Regional SUBDERE o la Unidad
Tcnica y las respuestas del Municipio a dichas observaciones.
Este botn aparece exclusivamente si existen observaciones.


Cierra la ficha sin realizar modificaciones en ella.

30
Aprobacin / Observacin de Documentos
Al igual que la URS el usuario de la unidad tcnica, deber validar y aprobar toda la
informacin adjunta dentro del proyecto antes de dar admisibilidad tcnica al proyecto,
tal como se explic bajo el perfil del usuario URS.

Categorizacin de Proyectos
La unidad tcnica antes de dar la admisibilidad tcnica, debe agregar la categora al
proyecto, esto se hace en la parte inferior de la ficha, tal como se muestra en la
siguiente imagen.

El sistema no dejara dar la admisibilidad tcnica al proyecto, mientras no se haya
ingresado esta informacin.


31
Asignacio n y Aprobacio n de Proyectos
Asignacin de Proyectos
Este mdulo permite la asignacin de proyectos y registrar los antecedentes de la
misma, dejando los proyectos en estado Asignado. Este proceso se puede realizar a
travs de 2 mdulos.
Asignacin de Proyectos: Permite la asignacin directa de proyectos
Comit de Inversin SUBDERE: Permite la asignacin de proyectos a travs de los
comit de inversin realizados por el Subsecretario y su gabinete

Pantalla Principal
La pantalla principal del mdulo presenta las siguientes reas

Area de Filtros: Permite filtrar el conjunto de proyectos a mostrar en el rea de
resultados para su seleccin y posterior proceso.

rea de Filtros
rea de Resultados
rea de Botones de
Accin

32
En donde:
Ao
Permite seleccionar el ao de trabajo
Programa
Permite seleccionar a partir de una lista, todos o un programa en
particular.
Tipo de Accin Permite seleccionar a partir de una lista, todas o una tipologa de
accin en particular.
Regin Permite seleccionar la regin de los proyectos.
Circunscripcin Permite seleccionar la circunscripcin de los proyectos.
Distrito Permite seleccionar el distrito de los proyectos.
Comuna Permite seleccionar la comuna de los proyectos
Tipo de
Solicitud
Permite seleccionar el tipo de solicitud de los proyectos a gestionar.
Se debe seleccionar Asignacin para filtrar por proyectos nuevos, y
Suplemento para visualizar slo las solicitudes de suplemento para
proyectos en ejecucin.
Estado del
Proyecto
Permite filtrar por el estado del proyecto. Por defecto, aparece la
opcin Admisible tcnicamente, que son los proyectos que pueden
ser asignados, pero adems se puede filtrar por En Evaluacin
Tcnica y Todos.

Al igual que en los mdulos anteriores, adems de los filtros antes mencionado, se
dispone de dos botones adicionales que permiten buscar texto en la grilla de datos que
se muestra en el rea de resultados.
Area de Resultados: En esta rea se muestra la lista de proyectos consultados de
acuerdo a los filtros establecidos.


33
Area Botones de Accin: Presenta las opciones necesarias para el mantenimiento y la
consulta de la informacin asociada a los proyectos.

Permite, en ambos mdulos, registrar la asignacin de los proyectos
seleccionados. Al presionar esta opcin aparecer la siguiente ventana:

En la parte inferior, aparecern diversas opciones segn el mdulo:

Mdulo Asignacin de proyectos:

Aparecer en pantalla la fecha de la asignacin y el monto total de la
asignacin. El usuario podr incorporar algn comentario y al presionar
Asignar la accin quedar registrada como una asignacin directa. Si cancela
volver a la pantalla anterior.


34
Mdulo Comit de Inversin SUBDERE:

Aparecer en pantalla la fecha del comit, el nombre del comit y el monto
total de la asignacin. El usuario podr incorporar algn comentario y al
presionar Asignar la accin quedar registrada con la informacin del
comit.

Opcin disponible slo en el mdulo Comit de Inversin SUBDERE y permite
realizar una simulacin previa de la asignacin, donde se mostrar un resumen
con los datos de la asignacin:

En esta ventana, se podr imprimir el informe o exportar los datos a una
planilla Excel, as como tambin modificar el tipo de grfico.

Permite, en ambos mdulos, exportar a una planilla Excel la informacin
visualizada en el rea de resultados.


35
Resoluciones de Asignacin
Este mdulo permite gestionar la solicitud de resoluciones de asignacin para proyectos
aprobados por el Comit de Inversiones y registrar los antecedentes de las mismas.


Dnde:
Ao
Programa
particular.
Regin
Permite seleccionar la regin de los proyectos. Para los usuarios
regionales y comunales, esta opcin se configura de acuerdo a los
atributos del mismo y no es seleccionable.
Comuna
Permite seleccionar la comuna de los proyectos. Para los usuarios
rea de Filtros
rea de Resultados
rea de Botones de
Accin

36
Tipo de
Solicitud
Estado del
Proyecto
Permite filtrar por el estado del proyecto.

Area de Resultados: Permite filtrar el conjunto de proyectos a mostrar en el rea de
resultados para su seleccin y posterior proceso

consulta de la informacin asociada a los proyectos.

Permite asignar el monto total del proyecto el presente ao
y el prximo.

Permite generar el informe en formato Excel para la
solicitud de Resolucin de Asignacin de los proyectos
seleccionados. Esta funcin permite exportar dicho informe
y deja los proyectos seleccionados en estado En
Resolucin.

37

Esta opcin permite registrar en el sistema los datos de la
Resolucin de Asignacin para los proyectos seleccionados.
Permite registrar en el sistema los antecedentes de la
resolucin de asignacin para los proyectos seleccionados.
Se debe indicar la siguiente informacin:
- N de resolucin.
- Fecha de Resolucin.
- N de Expediente.
- Observaciones (opcional).

Una vez grabada la resolucin, los proyectos quedarn en
estado En Oficio.

Esta opcin permite cambiar el estado de los proyectos
seleccionados de En Resolucin a Asignado.
Esto permite volver a incluir los proyectos en nuevas
solicitudes de Resolucin de Asignacin.

Permite generar un archivo en formato Excel con el
contenido de la pantalla.


38
Aprobacin de Proyectos
Este mdulo permite registrar en el sistema los antecedentes del oficio SUBDERE de
aprobacin para proyectos, dejndolos en estado Aprobados y permitiendo la ejecucin
de los mismos.


Donde
Ao
Programa
particular.
Regin
Comuna
rea de Filtros
rea de Resultados
rea Botones de Accin

39
Tipo de
Solicitud
Estado Permite filtrar por el estado del proyecto.


consulta de la informacin asociada a los proyectos. Se configura de acuerdo al perfil del
usuario.


40
Presenta las siguientes opciones:
Permite gestionar la solicitud del oficio SUBDERE de
asignacin para el proyecto seleccionado. El procedimiento es el siguiente:
Al presionar el botn aparece la siguiente ventana:

Permite las siguientes acciones:

Permite registrar en el sistema los antecedentes del oficio SUBDERE
de asignacin para el proyecto seleccionado. Se debe indicar la
siguiente informacin:
N de Oficio (MIN. INT. ORD).
Fecha del Oficio.
Adjuntar copia en formato digital del Oficio autorizado y
firmado (se despliega esta opcin una vez que se indica el n
de oficio).
Observaciones (opcional).

Una vez grabada la resolucin, los proyectos seleccionados quedarn
en estado Aprobado.

Permite generar un archivo en formato excel con el contenido de la
pantalla.


41
Licitaciones y Administracio n Directa
Este mdulo permite la actualizacin permanente de la informacin administrativa y
tcnica de los proyectos aprobados y en ejecucin. Esta informacin es la base para
poder realizar el proceso de solicitud de transferencias y rendiciones.
La informacin que se administra en este mdulo es la siguiente:
Licitaciones y Adjudicaciones
Contratos
Garantas
Bitcora del Proyecto
Mano de Obra


rea de Filtros
rea de Resultados
rea de Botones de Accin

42
Donde
Ao
Programa
Permite seleccionar a partir de una lista, todos o un programa en particular.
Tipo de Accin Permite seleccionar a partir de una lista, todas o una tipologa de accin en
particular.
Regin
Permite seleccionar la regin de los proyectos. Para los usuarios regionales y
comunales, esta opcin se configura de acuerdo a los atributos del mismo y no
es seleccionable.
Comuna
Permite seleccionar la comuna de los proyectos. Para los usuarios regionales
y comunales, esta opcin se configura de acuerdo a los atributos del mismo y
no es seleccionable.


consulta de la informacin asociada a los proyectos. Se configura de acuerdo al perfil del
usuario.

Asigna modalidad de ejecucin para la etapa de transferencia: Licitacin y
Contratos o Administracin Directa.

Permite editar la informacin de un proyecto y previamente seleccionado

Permite visualizar la ficha completa del proyecto seleccionado. No se le podr
hacer ningn cambio a la informacin.

Permite generar un archivo en formato Excel con el contenido de la pantalla.

43
Asignacin de Modalidad Ejecucin
Al comenzar la etapa financiera el municipio deber decidir bajo que modalidad se
ejecutara el proyecto, si este trabajara bajo Licitacin y Contratos o Administracin
Directa.

Tal como se muestra en la imagen, dentro del rea de resultados se muestra una
columna que indica la modalidad de ejecucin de los proyectos, la cual se debe definir
por parte del funcionario municipal antes de gestionar solicitudes transferencias
asociadas a las distintas iniciativas. Para esto ultimo se debe presionar sobre el botn de
accin correspondiente el cual desplegara las siguiente pantalla.

Una vez seleccionada la modalidad de ejecucin, solo se podr modificar siempre y
cuando no exista informacin financiera asociada a el proyecto sobre el cual se est
trabajando.

Columna que Indica Modalidad
de Ejecucin
Botn de Accin para definir
Modalidad de Ejecucin

44

Licitaciones y Contratos
A continuacin se despliega la ficha de edicin y consulta de la informacin asociada a
los proyectos que trabajan bajo la modalidad de Licitacin y Contratos.

En la parte superior se muestra la informacin correspondiente al nombre del proyecto,
el ao y el municipio responsable de este
La informacin asociada al proyecto se mostrar en cuatro secciones:
A. Licitaciones
B. Contratos
C. Garantas
D. Antecedentes Presentacin
A.- Licitaciones
En esta seccin se ingresan los antecedentes de la/s licitacin/es y adjudicacin/es
asociadas a los proyectos


45
La pantalla se presenta dividida en dos secciones. En la parte superior, se visualiza el
listado de licitaciones asociadas al proyecto y en la parte inferior, se visualiza la ficha
detallada correspondiente a la licitacin seleccionada.
Para ingresar una nueva licitacin, se deber hacer clic sobre el botn , a
partir del cual se desplegar una ficha de licitacin que permitir ingresar la
informacin asociada a la misma

Se deber ingresar la siguiente informacin
Publicacin
Se debe ingresar la fecha de publicacin y el Id. Portal Compras
Pblicas
Consultas
Se debe ingresar la fecha de recepcin y aclaracin de las
consultas.
Apertura Se debe ingresar la fecha de apertura de la licitacin.

46
Adjudicaciones y
Contratos
Se deben ingresar las empresas adjudicadas en la licitacin. Para
cada empresa se detallar:
Rut
Nombre
Fecha de Adjudicacin
Decreto
Monto ($)

Se muestran los antecedentes del contrato para las
adjudicaciones ya contratadas.
Observaciones Texto asociado a las observaciones al proceso de licitacin
Documentos
Anexos
Se presenta un listado de documentos anexados a la licitacin.
Se presentan las opciones necesarias para el ingreso, consulta y
eliminacin de archivos.

Para editar una licitacin, se deber seleccionar la licitacin en la grilla y hacer clic
sobre el botn , a partir del cual se desplegar una ficha de licitacin que
permitir modificar la informacin asociada a la misma.

Para eliminar una licitacin, se deber seleccionar la licitacin en la grilla y hacer clic
sobre el botn . Slo se podrn eliminar licitaciones que no tienen
asociados contratos.


47
B.- Contratos
En esta seccin se ingresan los antecedentes de los contratos asociados al proyecto.

La pantalla se presenta dividida en dos secciones. En la parte superior, se listan todos
los contratos asociados al proyecto con todos sus movimientos (modificaciones), y en la
parte inferior, se visualiza el resumen con la informacin vigente del contrato
seleccionado.

Para ingresar un nuevo contrato, se deber hacer clic sobre el botn . Se
muestra una ficha con el listado de contratistas adjudicados y sin contrato an para que
se seleccione uno de ellos y se cree un nuevo contrato con la opcin
.

Si se quiere crear un contrato sin una licitacin previa, se debe seleccionar la opcin
. Se deber justificar en la ficha del contrato la razn por la
cual no se realiz un proceso de licitacin.


48
La siguiente ficha permitir ingresar la informacin asociada al contrato.

Se deber ingresar la siguiente informacin:
RUT Contratista
En caso de registrar un contrato sin licitacin, deber
introducir el RUT del contratista (sin dgito verificador). Si
el RUT ingresado est registrado en la base de datos de
contratistas, se completarn automticamente los campos
Dv y Nombre Contratista, de lo contrario, el sistema le
informar que el RUT ingresado no aparece en la base de
datos y le preguntar si desea registrarlo. Si acepta,
aparecer la siguiente ventana:

49

En ella, deber registrar obligatoriamente el tipo de persona
jurdica y el nombre o razn social. Al aceptar se integrar
la informacin registrada a la ficha de contrato.
Firma Contrato Se debe ingresar la fecha de firma del contrato
Decreto
Se debe ingresar el N y la fecha del Decreto Alcaldicio que
aprueba el contrato.
Fecha Decreto
Se debe ingresar la fecha del decreto, el cual no puede ser
anterior a la fecha de firma del contrato.
Antecedentes del
Contrato
Se deben ingresar los antecedentes generales asociados al
contrato:
Monto
Anticipo
Retenciones
Fecha de Inicio
Plazo
Ubicacin Geogrfica, expresada en Latitud y
Longitud
Acta de Servicios
Se debe indicar si el contrato exige Acta de Servicios para
proyectos que tiene la tipologa: diseo, estudio, inspeccin
tcnica, asistencia legal o saneamiento de ttulos.
Acta de Entrega de
Terreno
Se debe indicar si el contrato exige Acta de Entrega de
Terreno para proyectos que tiene la tipologa obras.
Registro MOP y MINVU
Se debe ingresar el N de Registro y Fecha de Vencimiento
del MOP y/o MINVU para proyectos con tipologa de obras.
Se debe ingresar al menos un registro.

50
Antecedentes de la
Licitacin/Adjudicacin
Se muestra los antecedentes de la licitacin/adjudicacin
asociada al proyecto para contratos originados en un
proceso de licitacin.
Justificacin del
porqu no se licit
Se debe justificar porqu no se realiz un proceso de
licitacin previo.
Observaciones Se puede ingresar alguna observacin referente al contrato.
Garantas
Se deben ingresar las garantas asociadas al contrato. Para
cada garanta se debe identificar la siguiente informacin:
Tipo de Garanta
Fecha documento
Entidad Bancaria
Concepto
N Documento
Monto
Unidad Monetaria
Fecha de Vencimiento

Programacin del Gasto
Se debe ingresar la programacin del gasto asociado al
aporte solicitado a SUBDERE. La programacin se realiza mes
a mes a partir de la fecha de inicio del contrato y durante el
plazo del mismo.
Documentacin
Obligatoria
Se debe anexar los documentos obligatorios del contrato.
Otros Documentos
Anexos
En esta seccin se pueden anexar otros documentos al
contrato que son adicionales a la documentacin obligatoria.


51
La Ficha de Contrato presenta las siguientes opciones:

Permite grabar la informacin asociada al contrato cuando sea
un contrato nuevo o est en los estados En Creacin,
Observado URS o En Correccin.

Permite grabar la informacin del contrato, dejando de forma
automtica el proyecto bajo estado En ejecucin por lo que
el funcionario municipal podr empezar a solicitar
transferencias.

Permite cerrar la ventana del contrato sin guardar la
informacin ingresada en el.

Para editar un contrato, se debe seleccionar el contrato en la grilla y hacer clic sobre el
botn . Se desplegar la ficha de contrato que permitir modificar la
informacin asociada al mismo. Los contratos pueden ser editados slo si estn en
estado En Creacin, Observado URS o En Correccin.

Para eliminar un contrato, se debe seleccionar un registro de la grilla y hacer clic sobre
el botn . Slo es posible eliminar los registros que estn en estado En
Creacin, Observado URS o En Correccin.

Para ingresar una modificacin de contrato, se debe seleccionar el ltimo registro de un
contrato en ejecucin y presionar el botn . Se desplegar la siguiente
ficha de contrato:


52

A diferencia de cuando se crea un nuevo contrato, esta ficha de contrato trae por
defecto los datos del contratista, as como tambin el monto inicial del contrato, la
fecha de inicio, plazo inicial y la fecha de trmino. Adems, aparecen 2 nuevos tems:
Modificacin Monto Contratado.
Modificacin Plazo de ejecucin


53
En primero se debe indicar si la modificacin corresponde principalmente a un
incremento o disminucin en el monto del contrato o slo corresponde a cambio de
plazo

Si se trata de un aumento o disminucin, se debe indicar en el campo Monto ($) el
valor y automticamente se actualizar el Monto Vigente del contrato. En caso de
seleccionar plazo, el campo Monto ($) se bloquear y tomar el valor de 0.

Tambin se debe indicar si el contrato sufrir alguna variacin en el plazo de ejecucin:

En el campo Das se debe indicar la cantidad de das, y se deber seleccionar entre
Aumento y Disminucin de plazo. Registrando esta informacin, automticamente se
actualizar el Plazo Vigente del contrato y la fecha de trmino de este. En caso de que
la modificacin del contrato sea slo de recursos, en el campo Dias deber indicar 0 y
seleccionar cualquiera de las 2 opciones.

C.- Garantas
En esta seccin se administran los estados de las garantas asociadas a los contratos del
proyecto.

Se muestra el listado de garantas del proyecto. En esta seccin no se pueden ingresar o
eliminar garantas. Las garantas se ingresan en la ficha correspondiente al contrato.

54
D.- Antecedentes Presentacin
En esta seccin se muestran los antecedentes de presentacin del proyecto al Programa
de Mejoramiento de Barrios.

Esta es una seccin de consulta solamente.


55
Solicitudes Transferencias y Rendiciones
Este mdulo tiene como objetivo la creacin y seguimiento de las solicitudes de
transferencias y las rendiciones de las mismas.
La secuencia del proceso de solicitudes de transferencias y rendiciones es la siguiente:
1. El Encargado Municipal presenta una solicitud de transferencia ingresando todos
los antecedentes solicitados en pantalla y envindolo a la Unidad Regional
SUBDERE.
municipio y enva la solicitud a la Unidad Financiera Contable de Subdere para su
revisin o la observa y devuelve al municipio para su correccin.
3. La Unidad Financiera Contable revisa la solicitud de Transferencia y la deja en
Visto Bueno y la enva a la Unidad Financiera, o la observa y la devuelve al
municipio para su correccin.
4. La Unidad Financiera revisa la solicitud de Transferencia y la deja aprobada o la
observa y la devuelve a la Unidad Financiera Contable para su revisin. Con las
solicitudes de transferencia aprobadas, la Unidad Financiera genera la remesa y
la enva para giro.
5. Los municipios rinden las transferencias que se encuentran en estado Giradas y
envan las rendiciones parciales a las Unidades Regionales Subdere o las
rendiciones finales a la Unidad Financiera Contable para su revisin y aprobacin.
Los municipios envan junto con la rendicin final, la nueva solicitud de
transferencia

Interfaz Usuarios Municipales
A continuacin se describe la interfaz definida para los usuarios municipales

rea de Filtros
rea de Resultados
rea de Solicitudes

56
Area de Filtros: Permite filtrar el conjunto de contratos a mostrar en el rea de
proyectos para su seleccin y posterior proceso.

Presenta las siguientes variables:
Ao Permite seleccionar el ao correspondiente al perodo analizado.
Programa
particular.
Regin
Comuna
Estado
Permite seleccionar a partir de una lista, todos o un estado en
particular.

Area de Proyectos: En esta rea se muestra el listado de proyectos que se encuentran
con al menos un contrato en estado de ejecucin.
Al seleccionar un proyecto de la lista, se muestra en el rea de solicitudes, el listado de
solicitudes de transferencias relacionadas al mismo


57
Area de Solicitudes: En esta rea se muestra el listado de solicitudes de transferencias
asociadas al proyecto seleccionado en el rea de proyectos.

Nota: Se puede identificar cmo se presenta la rendicin de una solicitud de
transferencia colocando el cursor sobre la celda de Etapa y Estado de la misma,
siempre cuando se est procesando la rendicin de la misma

rea de Botones Accin: Presenta las opciones necesarias para el mantenimiento y la
consulta de las fichas de transferencias y rendiciones asociadas a los proyectos. Se
configura de acuerdo al perfil del usuario.


Permite ingresar la primera solicitud de transferencia para el
proyecto seleccionado en el rea de proyectos. Para el ingreso de la
solicitud se utiliza una ficha adhoc que se explica ms adelante.

Permite editar una solicitud de transferencia existente y
previamente seleccionada.

Esta opcin permite eliminar de la base
de datos, la solicitud de transferencia
seleccionada. Siempre se mostrarn
mensajes que confirmen la accin, como
se muestra a continuacin:

Permite ingresar la rendicin de gastos de la solicitud de
transferencia seleccionada y que se encuentra en estado Girada.
Para el ingreso de la rendicin se utiliza una ficha adhoc que se
explica ms adelante.

Permite visualizar la ficha de rendicin de gastos de la solicitud de
transferencia seleccionada.

Permite visualizar la ficha de solicitud de transferencia seleccionada.

Se dise una ficha para el ingreso, edicin y consulta de una solicitud de transferencia,
la que se detalla a continuacin.


58
Ficha Solicitud de Transferencias
Esta ficha permite crear una nueva solicitud de transferencia o editar los campos
asociados a una solicitud existente.
Al seleccionar la opcin Nueva/Editar/Ver Transferencia, se ingresa a la ficha que se
muestra a continuacin. La ficha se configura de acuerdo a la opcin seleccionada.

Datos del Proyecto
Contratos en Ejecucin
Rendiciones Transferencias
Anteriores
Documentacin a Presentar
Observaciones
Botones de Accin

59
La ficha se compone de seis secciones:
I. Datos del Proyecto
II. Contratos en Ejecucin
III. Rendiciones de Transferencias Anteriores
IV. Documentacin a Presentar
V. Observaciones
VI. rea Botones Accin
Datos del Proyecto: En esta seccin se muestran los antecedentes del proyecto. La
informacin se carga automticamente desde la base de datos.

Contratos en Ejecucin: En esta seccin se muestra el listado de contratos en ejecucin
asociados al proyecto al momento de crear la solicitud de transferencia

Para cada contrato, se muestra la informacin de identificacin y programacin del
gasto. Adems, se puede acceder a la ficha del contrato con la opcin: .


60
Rendiciones de Transferencias Anteriores: En esta seccin se muestra el listado de
rendiciones de transferencias anteriores.

Para cada rendicin de gasto se muestra la informacin asociada a la misma y se puede
acceder a su ficha con la opcin .

Documentacin a Presentar: En esta seccin se muestra el listado de rendiciones de
transferencias anteriores.

Se debe ingresar el N y Fecha del Oficio del Alcalde y se debe adjuntar el archivo
correspondiente para poder enviar la solicitud a revisin URS.


61
Observaciones: En esta seccin se puede ingresar un texto con las observaciones que se
el usuario municipal estime convenientes.

Botones de Accin: En esta seccin se puede ingresar un texto con las observaciones
que se el usuario municipal estime convenientes.
En esta seccin se muestran los botones de accin asociados a la ficha de la
transferencia.


Permite grabar los datos de la solicitud de transferencia y dejarla en
estado Transferencia en Creacin. La transferencia podr ser
modificada por el responsable.

Permite grabar los datos de la transferencia y dejarla en estado Enviada a
Revisin URS. La transferencia no podr ser modificada y quedar para la
revisin en el proceso siguiente.

Permite cerrar la ficha de la transferencia.


62
Ficha Rendicin de Transferencias
Esta ficha permite realizar la rendicin de una solicitud de transferencia seleccionada y
que se encuentra en estado Girada

Datos del Proyecto: En esta seccin se muestran los antecedentes del proyecto. La

Datos de Pagos: En esta seccin se hace el ingreso y mantenimiento de los pagos
realizados para el proyecto.

Datos del Proyecto
Detalle de Pagos

63
Se muestra un listado de los pagos realizados donde se identifica: el N de Decreto, la
fecha de pago, el monto pagado, el contratista, el estado del pago y si tiene adjunta
toda su documentacin.
Para el ingreso de un nuevo Pago, se debe seleccionar la opcin . Se
mostrar una ventana con la ficha del pago a ingresar:

Se debe ingresar la siguiente informacin:

Contrato
Se debe seleccionar el contrato para el cual se va a ingresar el
pago.
Tipo Documento Se debe seleccionar el tipo de documento (factura/boleta)
N y Monto Docto
Se debe ingresar el N y el Monto en pesos del Documento a
pagar
Monto Pagado Se debe ingresar el monto pagado en pesos
N Dec.Pago Se debe ingresar el N del Decreto de Pago
Fecha de Pago Se debe ingresar la fecha de pago

64
Observaciones Texto asociado a observaciones a realizar al pago
Documentacin
Obligatoria a
Presentar
Se deben anexar los documentos obligatorios a presentar para
cada pago realizado.

Adems, en el detalle de los pagos se presentan las siguientes opciones:

Permite ver el detalle de cada pago

Permite ver las observaciones realizadas por la URS o por la Unidad Financiera Contable, en
caso de que las halla.

Permite editar la informacin referente al pago.

Permite eliminar el pago, siempre que est en estado En Creacin u Observado URS.

Area Botones de Accin: En esta seccin se muestran los botones de accin asociados a
la ficha de rendicin de la transferencia.


Permite enviar una rendicin parcial para revisin a la Unidad Regional
Subdere. Los gastos ingresados hasta el momento, se bloquearn y
quedaran disponibles para el funcionario URS.

Permite enviar la rendicin total del gasto para revisin de la Unidad
Regional Subdere a travs de una nueva solicitud de Transferencia, es
decir, se presentar la rendicin de la presente solicitud a travs de una
nueva. Los gastos ingresados se bloquearn y quedaran disponibles para el
funcionario URS.

Gestiona la ltima transferencia asociada al proyecto, la que adems
gestionara el cierre del mismo.

Permite enviar una rendicin total para revisin de la Unidad Regional
Subdere a travs de la solicitud de cierre del proyecto en gestin..


65
Interfaz Usuarios URS, Financiero Contable y Programa
A continuacin se describe la interfaz definida para los usuarios de la Unidad Regional de
Subdere, la Unidad Financiera Contable y el equipo tcnico contable del Programa.

Area de Filtro: Permite filtrar el conjunto de solicitudes a mostrar en el rea de
solicitudes para su seleccin y posterior proceso.

Donde
Programa
particular.
Regin
Comuna Permite seleccionar la comuna de los proyectos.
Estado
particular.

rea de Filtros
rea de Solicitudes

66
Area de Solicitudes: En esta rea se muestra el listado de solicitudes que han sido
seleccionadas con los filtros aplicados.

consulta de las fichas de transferencias y rendiciones asociados a los proyectos. Se
configura de acuerdo al perfil del usuario.


Permite ingresar a la ficha de la solicitud de transferencia y realizar
las acciones pertinentes a los atributos de usuario definidos.

Permite ingresar a la ficha de la solicitud de transferencia y revisar
de forma parcial los gastos presentados por el municipio. Esta funcin
est habilitada solamente para el funcionario URS.

Permite visualizar los antecedentes de la rendicin de gastos de la
solicitud de transferencia seleccionada.

Permite visualizar los antecedentes de la solicitud de transferencia
seleccionada.

Se dise una ficha para la gestin de una solicitud de transferencia, la que se detalla a
continuacin


67
Ficha de Gestin Solicitud Transferencia
Esta ficha permite realizar la revisin de la solicitud de transferencia por parte de la
URS, UFC y las unidades tcnicas contables de los distintos programas.

Datos del Proyecto
Contratos en Ejecucin
Rendiciones de Transferencias
Anteriores
Documentacin a
Presentar
Observaciones realizadas por el
municipio

68
Datos de Proyecto: En esta seccin se muestran los antecedentes del proyecto. La

asociados al proyecto al momento de crear la solicitud de transferencia.
gasto. Adems, se puede acceder a la ficha del contrato con la opcin: .
Para la gestin de la Unidad Financiera Contable (UFC) aparecer, a la derecha del
monto pagado, una nueva casilla con el estado de la revisin del contrato, de la
siguiente forma

Esta casilla indicar Nuevo cuando el proyecto tenga un nuevo contrato (o modificacin
de contrato) sin aprobacin por parte de la UFC; o indicar Revisado cuando este
proyecto ya est aprobado por la UFC.
Para aprobar un contrato, deber ingresar a sus antecedentes, donde aparecer la
siguiente ventana.

69

Esta ventana, en la seccin Registros del Contrato, aparecer el detalle de todos los
registros asociados al contrato (contrato inicial y modificaciones, si las tuviese),
indicando en el ltimo tem el estado de revisin por parte de la UFC.
En la seccin Resumen, aparecer la informacin vigente del contrato, como los
montos, plazos, fecha de trmino estimada, entre otros.

Rendiciones de Transferencias Anteriores: En esta seccin se muestra el listado de
rendiciones de transferencias anteriores.

Para la revisin de cada gasto, se debe seleccionar la opcin . Aparecer la
siguiente ventana.

70

Donde el usuario deber revisar los antecedentes del gasto, seleccionar una opcin para
la revisin (revisada/observada) e ingresar el texto asociado a la revisin.

Documentacin a presentar: En esta seccin se debe seleccionar una opcin para la
revisin (revisada/observada) e ingresar el texto asociado a la revisin.


71
Observaciones: En esta seccin se muestra un texto con las observaciones ingresadas
por el responsable del municipio.

la ficha de revisin de la transferencia.


Esta opcin est disponible para los funcionarios de la URS y
permite grabar los datos de la revisin de la solicitud y
enviarla para revisin de la Unidad Financiera Contable. Slo
se podrn enviar las solicitudes que no presenten
observaciones en la revisin.

Esta opcin est disponible para los funcionarios de la UFC y
UF. Permite grabar los datos de la revisin de la solicitud y
enviarla para revisin de la Unidad Financiera. Slo se
podrn enviar las solicitudes que no presenten observaciones
en la revisin.

Los usuarios UFC debern ingresar el monto propuesto para la
remesa.

Los usuarios UF debern ingresar el monto a girar.


72

Para las solicitudes que presenten alguna observacin, esta
opcin permite devolverla a la UFC para su revisin. Esta opcin
est habilitada para los funcionarios UF de los programas.

Para las solicitudes que presenten alguna observacin, esta
opcin permite devolverla al Municipio para su correccin.
Esta opcin est habilitada para los funcionarios URS y UFC.

Permite cerrar la ficha de revisin de la transferencia.


73
Remesas y Giros
Este mdulo tiene como objetivo la creacin y seguimiento de las remesas y giros. La
secuencia del proceso de solicitudes de remesas y giros es la siguiente:
1. La Unidad Financieracrea una remesa a partir de las solicitudes de transferencias
aprobadas. La remesa queda en estado En Elaboracin
2. La Unidad Financiera Contable revisa la remesa, le agrega los Id. De
Transparencia y genera el archivo excel para la solicitud del Giro al Sistema
Documental. La remesa, y todas las solicitudes de transferencia que la
componen, quedan en estado En Proceso de Giro
3. La Unidad Financiera ingresa las fechas de giro asociadas a cada una de las
solicitudes de la remesa y deja la transferencia en estado Girada. La remesa, y
todas las solicitudes de transferencia que la componen, quedan en estado
Girada

Area de Filtros: Permite filtrar el conjunto de remesas a mostrar en el rea de remesas
para su seleccin y posterior proceso.

Presenta las siguientes variables
Estado
particular.

rea de Filtros
rea de Remesas

74
Area de Remesas: En esta rea se muestra el listado de remesas que han sido
seleccionadas a partir de los filtros aplicados. En ella se indica el nmero de remesa, la
fecha de creacin, estado y monto de giro.

consulta de las fichas de remesas. Se configura de acuerdo al perfil del usuario.

Dnde

Permite ingresar una nueva ficha de remesa. Para el ingreso de la remesa se
utiliza una ficha adhoc que se explica ms adelante.

Permite editar una remesa existente y previamente seleccionada.

Permite cerrar una remesa seleccionada y que se encuentra en proceso de
giro.

Permite visualizar la ficha de remesa seleccionada.

Se dise una ficha para el ingreso, edicin y consulta de una remesa, la que se detalla
a continuacin.


75
Ficha de Remesa
Esta ficha permite crear una nueva remesa editar los campos asociados a una
existente. Al seleccionar la opcin Nueva/Editar/Gestionar/Cerrar/Ver Remesa, se
ingresa a la ficha que se muestra a continuacin. La ficha se configura de acuerdo a la
opcin seleccionada

Transferencias de la Remesas: En esta seccin se muestran las transferencias
incorporadas a la remesa.

la ficha de remesa.

Transferencias de la
Remesa

76

Esta opcin est disponible para los funcionarios de la UF responsables de
crear la remesa. Permite seleccionar transferencias desde una lista de
solicitudes en estado aprobadas.

Esta opcin permite quitar una solicitud de transferencia de la remesa en
creacin.

Permite grabar la remesa.

Graba la remesa y la enva a la Unidad de Gestin Financiera para que se proceda
con el giro.

Permite crear un archivo excel con la informacin de la remesa para la Ley de
Transparencia.

Permite crear un archivo excel con la informacin de la remesa para el
informe de Giro.

Esta opcin est disponible para los funcionarios de la UFC. Permite dejar la
remesa en Proceso de Giro a la espera de que el depsito del dinero se realice
en la cuenta de cada municipio.

Para poder dejar la remesa en este estado, se deben ingresar los siguientes
campos:


77

Id.Transparencia

Informacin del Giro

Esta opcin est disponible para el funcionario UF y permite asignar la fecha
de giro a las transferencias para cerrar de la solicitud y dejarla en estado
girada para comenzar con la rendicin.

Esta opcin est disponible para el funcionario UF y permite dejar la Remesa
en estado Girada.

Permite cerrar la ficha de remesa.


78
Solicitud Cierre de Proyectos
Este mdulo tiene como objetivo la creacin, gestin y seguimiento de las solicitudes de
cierre de proyectos. En el mdulo de Presentacin de Proyectos Online la secuencia del
proceso es la siguiente.
1. El Encargado Municipal realiza una solicitud de cierre para un proyecto,
ingresando todos los antecedentes solicitados en pantalla y envindolo a la
Unidad Regional SUBDERE.
municipio, entregando el Check List a la solicitu de cierre y envindolo a la
Unidad Financiera Contable, u
3. Observa la solicitud de cierre y la enva de regreso al municipio para su
correccin.
4. Si la solicitud de cierre de proyecto cuenta con el Check List de la URS, esta
ser revisado por la Unidad Financiera Contable, quienes podrn aprobar la
solicitud, dejando al proyecto en estado Cerrado o Terminado, o
5. Podrn observarla y devolverla a la URS para su modificacin

Interfaz Encargados Municipales
El Encargado Municipal podr realizar la solicitud de cierre de proyecto de dos formas
I. A travs del mdulo de solicitudes de cierre de proyectos, o
II. A travs de la opcin Solicitar Cierre del Proyecto en la rendicin de gastos de
una solicitud de transferencia


79
Solicitud de Cierre de Proyectos - Modulo
A travs de este mdulo el encargado municipal puede generar las solicitudes de cierre
para proyectos en ejecucin. El mdulo es el siguiente:

Area de Filtros: Permite filtrar el conjunto de solicitudes a mostrar en el rea de
registros para su seleccin y posterior proceso.

Donde
Ao Proyecto
particular de la solicitud de cierre.
Programa
Permite seleccionar el programa del proyecto con solicitud de
cierre.
Tipo de Accin
Permite seleccionar el tipo de accin del proyecto con solicitud de
cierre.
Regin Permite seleccionar la regin del proyecto con solicitud de cierre.
Comuna
Permite seleccionar la comuna del proyecto con solicitud de
cierre.
Estado Solicitud
particular.

rea de Registros
rea de Botones
de Accin
rea de Filtros

80
Area de Registros: En esta rea se muestra el listado de solicitudes de cierre de
proyectos que han sido seleccionadas a partir de los filtros aplicados. En ella se indica la
fecha de ingreso de la solicitud, el estado, ID del Proyecto a la que pertenece, el
nombre del proyecto y su comuna.

consulta de las fichas de remesas. Se configura de acuerdo al perfil del usuario.


Permite realizar una solicitud de cierre de proyecto en cualquier
situacin de este, desde su aprobacin. Al presionar esta opcin
aparece la siguiente ventana:

En ella, aparecen todos los proyectos de la comuna que estn en
estado Aprobado o En Ejecucin. Para crear la solicitud, se debe
seleccionar un proyecto de la lista y presionar la opcin Crear
Solicitud, donde aparecer la ficha de solicitud de cierre y al
presionar Grabar se crear el registro en el rea de registro.

Permite editar cualquier solicitud en estado En Creacin u
Observada URS.

Permite eliminar cualquier solicitud en estado En Creacin u
Observada URS.

81

Permite visualizar cualquier solicitud sin poder modificar sus
antecedentes.

Permite exportar a una planilla Excel todas las solicitudes de cierre
contenidas en el rea de registros.

Solicitud de Cierre de Proyectos Interfaz Rendicin de
Transferencias
El encargado municipal tiene la opcin de generar la solicitud de cierre para un proyecto
en ejecucin al momento de rendir una transferencia.

Cuando todas las rendiciones en estado En Creacin cuentan con toda su
documentacin, el sistema habilitar la opcin Solicitar Cierre de Proyecto. Si
selecciona esta opcin, el sistema automticamente generar la solicitud y la dejar en
estado Solicitud en Creacin, para que pueda ser completada


82
Ficha Solicitud de Cierre de Proyectos
Esta ficha permite registrar la informacin solicitada para un cierre de proyecto en
ejecucin o editar los campos asociados a una solicitud existente.

Datos del proyecto
Contratos en ejecucin
Rendicin ltima
transferencia
Documentacin
obligatoria
Reintegro
Botones de accin

83
Datos de Proyecto: En esta seccin se muestran los antecedentes del proyecto. La
informacin se carga automticamente desde la base de datos

asociados al proyecto al momento de crear la solicitud de transferencia.

gasto. Adems, se puede acceder a la ficha del contrato con la opcin:

Rendicin de Transferencias Anteriores: Estos antecedentes aparecen slo si el
proyecto tiene transferencias giradas y con antecedentes de rendiciones previos al
cierre. Se muestra el listado de rendiciones de la ltima transferencia.

Para cada rendicin de gasto se muestra la informacin asociada a la misma y se puede
acceder a su ficha con la opcin


84
Documentacin Obligatoria: En esta seccin se deben ingresar la documentacin
obligatoria a presentar.

Reintegro: Esta seccin aparece slo en el caso de que el proyecto tenga transferencias
giradas y si en el tem de rendiciones no se rinde el total del aporte SUBDERE.

El usuario deber indicar si realiz el reintegro de los recursos no rendidos: si reintegra,
debe indicar el monto, adjuntar una copia digital del documentos (aparecer el tem en
la seccin de Documentacin obligarotia) y justificar por no haber utilizado el total
girado; en caso contrario solo deber justificar porqu no reintegra el monto por rendir.

Botones de Accin: En esta seccin se muestran los botones de accin asociados a la
ficha de la transferencia.


85

Permite grabar los datos de la solicitud y dejarla en estado Solicitud en
Creacin.

Permite grabar los datos de la solicitud y enviarla a la URS para su revisin,
dejndola en estado Solicitud en Revisin URS. La solicitud no podr ser
modificada.

Permite cerrar la ficha de la transferencia sin realizar cambios en ella.


86
Gestin de la Solicitud de Cierre de Proyectos
Para el cierre de un proyecto en ejecucin, tanto la Unidad Regional SUBDERE como la
Unidad Financiera Contable deben revisar y aprobar la informacin proporcionada por el
municipio

Contratos en
ejecucin
Rendicin ltima
transferencia
Documentacin
obligatoria
Reintegro de
recursos

87
Contratos en Ejecucin: La revisin de contratos en ejecucin esta habilitada slo para
el profesional de la UFC, ya que la URS revisa el contrato en otro mdulo. En esta
seccin se muestra el listado de contratos en ejecucin asociados al proyecto.

gasto.
Adems, se puede acceder a la ficha del contrato con la opcin: .
El profesional de la UFC deber seleccionar una opcin para la revisin
(revisada/observada) e ingresar el texto asociado a la revisin.

Rendiciones de Transferencia Anterior: En esta seccin se muestra el listado de
rendiciones de gastos asociada a la ltima transferencia girada al proyecto.


88
Documentacin obligatoria: En esta seccin se debe revisar toda la documentacin
anexada por el municipio, seleccionar una opcin para la revisin (revisada/observada) e
ingresar el texto asociado a la revisin.

Solo se podr aprobar la documentacin, una vez que todos los documentos subidos por
el municipio, hayan sido debidamente aprobados.

Reintegro: Esta seccin aparecer slo en caso de que el municipio no haya rendido el
total de los recursos girados por SUBDERE. Se debe revisar la informacin entregada por
el municipio, seleccionar una opcin para la revisin (revisada/observada) e ingresar el
texto asociado a la revisin.


89
Para la gestin de la solicitud de cierre de proyectos, la ficha presenta las siguientes
opciones:

Opcin disponible slo para el funcionario URS, que le permite dar
el visto bueno a la solicitud y enviarla a la Unidad Financiera
Contable para su revisin.

Opcin disponible slo para el funcionario URS, que le permite
observar la solicitud y enviarla de regreso al municipio.

Opcin disponible slo para el profesional de la UFC, que le
permite aprobar la solicitud de cierre de proyecto, dejando el
proyecto en estado Cerrado o Terminado.

Opcin disponible slo para el profesional de la UFC, que le
permite observar la solicitud y enviarla de regreso a la URS para
su gestin.

Opcin disponible para ambos perfiles, que permite ver las
diversas revisiones que ha tenido la solicitud de cierre de
proyecto.

Opcin disponible para ambos perfiles, que permite cerrar la ficha
sin realizar cambios.

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