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Anexo N 5: Evaluacin Econmica Costo Eficiencia y Clculo de Tarifa

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ANEXO 5

EVALUACIN ECONMICA COSTO EFICIENCIA Y CLCULO DE TARIFA

CONSTRUCCIN DEL SERVICIO DE APR
LAS PEAS EL LLANO
COMUNA DE SAN FERNANDO













1. INTRODUCCION
El proyecto de CONSTRUCCIN DEL SERVICIO DE APR LAS PEAS EL
LLANO, encargado por la D.O.H. a la consultora INGEDET Ltda., segn propuesta
pblica realizada a travs del Departamento de Agua Potable Rural de ESSBIO, VI Regin,
tiene como objetivo analizar y definir la mejor solucin tcnica y econmica para la
instalacin de servicio, diseando las obras de la solucin propuesta para un perodo de
previsin de 20 aos, conforme a las Normas de diseo del Programa de A.P.R. del ex-
SENDOS e instructivos de la Unidad de APR de ESSBIO S.A.

Se entrega a continuacin la Evaluacin Econmica para el proyecto siguiendo para
ello la metodologa de Costo Eficiencia formulada por MIDEPLAN en su Metodologa
para Preparacin y Evaluacin de Proyectos de Agua Potable. Asimismo, se establece la
tarifa a cobrar para el autofinanciamiento del sistema.











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2. METODOLOGIA
El criterio ms usado para evaluar la eventual realizacin de un proyecto es el Costo
- Beneficio, cuyos indicadores ms usados son el Valor Actual Neto y la Tasa Interna de
Retorno. Para proyectos sociales, en particular, se exige que el VAN Social sea positivo, o
que la Tasa Interna de Retorno Social sea superior a la Tasa Social de Descuento.

Se calculan, en el estudio, los siguientes indicadores:

VAC: Valor Actual de Costos en el horizonte de evaluacin, que debe
considerar costos de inversin, mantencin y operacin del sistema.
CAE: Costo Anual Equivalente (en la literatura CAUE o costo anual
uniforme equivalente) que es la anualidad en una cuota del VAC.

La alternativa seleccionada debe ser aquella con menor VAC para proyectos con la
misma vida til o con menor CAE para todos los casos.

Adicionalmente habr un costo mximo por solucin para cada regin.

Para la determinacin de la tarifa se consideran todos los costos de materiales,
operacin, administracin, etc., de tal forma que dicha tarifa permita el autofinanciamiento
del sistema.

Se determinar la tarifa mnima que deber pagar cada vivienda conectada a la red,
para que el sistema pueda autofinanciarse, as como aquella cuyo valor permita obtener una
utilidad de cierto porcentaje promedio por periodo. Para su clculo se considerarn las
pautas dadas por el Depto. de Agua Potable Rural de la Direccin de Obras Hidrulicas, a
travs de la Inspeccin Tcnica del Estudio.

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3. CRITERIOS PARA LA EVALUACIN SOCIO-ECONMICA
3.1 Generalidades
Se consulta la evaluacin socioeconmica (privada y social) del proyecto de
Mejoramiento de servicio considerando los presupuestos de obras detallados.

Se efectuar teniendo en consideracin los criterios entregados por MIDEPLAN, en
la Metodologa Preparacin y Evaluacin de Proyectos de Agua Potable, elaborado por la
Divisin de Planificacin, Estudios e Inversin, del Departamento de Inversiones. Se
considera un plazo de previsin de 20 aos, es decir al ao 2032, con precios a Febrero de
2012.

3.2 Costos Sociales
El objetivo del clculo de los precios sociales de los factores bsicos es contar con
valores que reflejen el verdadero costo alternativo para la sociedad de utilizar unidades
adicionales de estos factores durante la ejecucin y operacin de un proyecto de inversin.

Para el clculo de los costos sociales procedemos - en caso de que existan - a
descontar del valor privado de la inversin los impuestos (subsidios) existentes, para
posteriormente distinguir en l los siguientes tems:

Mano de Obra
Equipos y Maquinarias
Materiales e Insumos

Luego, se calcula el porcentaje que representan los bienes transables del costo total
de los tems Equipos y Maquinarias y Materiales e Insumos y se estima el porcentaje
que representa cada tipo de mano de obra sobre el costo total de la mano de obra.
Finalmente, se aplican los factores de correccin o precios sociales correspondientes.

Para corregir los valores de inversin privados a sociales se utilizarn los factores de
correccin entregados por MIDEPLAN.

3.2.1 Precio Social de la Mano de Obra

Se considera como precio social del trabajo, el costo marginal en que incurre la
sociedad por emplear un trabajador adicional de cierta calificacin. Para uniformar criterios
respecto de la calificacin de la mano de obra, se entender por:




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Mano de obra calificada: aquellos trabajadores que desempean
actividades cuya ejecucin requiere estudios previos o vasta experiencia, por
ejemplo: profesionales, tcnicos, obreros especializados. Entre estos ltimos
se debe considerar maestros de primera en general, ya sean mecnicos,
electricistas, albailes, pintores, carpinteros u otros.

Mano de obra semi calificada: aquellos trabajadores que desempean
actividades para las cuales no se requiere estudios previos y que, teniendo
experiencia, sta no es suficiente para ser clasificados como maestros de
primera. Est conformada tambin por albailes, pintores, carpinteros u
otros, y anlogamente, se denominan maestros de segunda.

Mano de obra no calificada: aquellos trabajadores que desempean
actividades cuya ejecucin no requiere de estudios ni experiencia previa, por
ejemplo: jornaleros, cargadores, personas sin oficio definido.

El costo social de la mano de obra se obtiene a partir de la siguiente expresin:

P
Social
= g x P
Bruto


Donde:

P
Social
: Precio social de la mano de obra,
g : Factor de correccin segn tabla siguiente, y
P
Bruto
: Salario bruto o costo para el empleador de la mano de obra (costo privado)


TABLA N1
FACTORES DE AJUSTE DE MANO DE OBRA (g)



Para realizar este tipo de ajuste, se utilizan los valores de desglose de la inversin
segn tipo de obra, indicados en la Tabla N 2.

3.2.2 Precio Social de la Divisa

La discrepancia entre el costo social de la divisa y costo privado se origina si la
economa valora una divisa adicional en ms o menos de lo que efectivamente le restan en
trminos de recursos productivos. La causa de esta discrepancia es la existencia de
distorsiones en la economa, especialmente en los sectores de bienes y servicios transables
internacionalmente (aranceles y/o subsidios).
Categora de Mano de Obra Factor de Ajuste (g)
Calificada 0,98
Semi calificada 0,68
No Calificada 0,62
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El tipo de cambio social (TC
S
), o precio social de la divisa, debe calcularse sobra la
base del tipo de cambio del dlar observado (TC
OBS
), correspondiente al ltimo da del mes
de Diciembre del ao anterior al ao en curso.

La frmula para el clculo del precio social de la divisa es:

TC
S
= F x TC
OBS


Donde F=1,01 (factor de ajuste para el ao 2012 en adelante). El factor es muy cercano a
1,0 debido a la apertura de nuestra economa y al bajo nivel de las distorsiones existentes en
el comercio exterior. En la determinacin de este factor, influye de manera determinante el
arancel efectivo a las importaciones, el cual se ha estimado en 1,7%.

3.2.3 Tasa Social de Descuento

La tasa social de descuento representa el costo de oportunidad en que incurre el pas
cuando utiliza recursos para financiar proyectos.

Estos recursos provienen de las siguientes fuentes: de menor consumo (mayor
ahorro), de menor inversin privada y del sector externo. Por lo tanto, depende de la tasa de
preferencia intertemporal del consumo, de la rentabilidad marginal del sector privado y de
la tasa de inters de los crditos externos.

La tasa social de descuento a emplear ser de 6 % para el ao 2012 en adelante.

Para transformar las inversiones privadas a sociales se utilizarn los siguientes
criterios de desglose de componentes importados y nacionales, as como los
correspondientes a la mano de obra de acuerdo a las caractersticas propias de las obras.

TABLA N2
COMPONENTES DE ESTRUCTURA DE COSTOS SOCIALES





Internacional Nacional Total No Calificada Semicalificada Calificada
Instalacin de Faenas 10,0 70,0 20,0 7,0 8,0 5,0
Movimientos de Tierras 38,0 28,0 34,0 3,7 18,4 11,9
Suministro e Instalacin de Caeras 10,0 67,0 23,0 2,5 12,3 8,2
Suministro e Instalacin de Piezas Especiales con y sin
mecanismo
60,0 20,0 20,0 3,0 5,0 12,0
Construccin de Sondajes 50,0 20,0 30,0 4,5 7,5 18,0
Cmaras de Vlvulas 15,0 70,0 15,0 6,0 3,8 5,2
Obras de Hormign 15,0 60,0 25,0 9,0 5,8 10,2
Arranques domiciliarios 20,0 47,0 33,0 5,3 15,5 12,2
Edificaciones 15,0 65,0 20,0 4,0 8,0 8,0
Obras de Urbanizacin 10,0 70,0 20,0 10,0 7,0 3,0
Obras Elctricas 55,0 20,0 25,0 4,2 5,4 15,4
Equipos Mecnicos 90,0 - 10,0 1,0 3,0 6,0
Adquisicin de Terrenos - 100,0 - - - -
Obras Complementarias 20,0 50,0 30,0 3,6 13,5 12,9
tem
Porcentaje Componente Porcentaje de Mano de Obra
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En los cuadros siguientes, se proceder a conformar los componentes sociales de las
diferentes actividades o tems de costos que tienen asociados, de esta forma ser posible
obtener los costos sociales totales, de acuerdo a la siguiente expresin:

C.S.T. = C.I.C. + C.N. + M.O.C.

En que:

C.S.T. : Costo social total
C.I.C. : Componente importada corregida
C.N. : Componente nacional
M.O.C. : Mano de obra corregida


4. POBLACIN Y DEMANDAS PROYECTADAS
La poblacin y demandas de diseo son las siguientes:

TABLA 3
PROYECCIN DE CAUDALES DE LAS PEAS EL LLANO


Viviendas Poblacin Medio Max Dia Max Hora
[N] [Hab] [l/h/d] [%] [l/s] [l/s] [l/s]
2011 191 1,146 150 15.0 % 2.34 3.51 5.27
2012 195 1,169 150 15.0 % 2.39 3.58 5.37
2013 199 1,192 150 15.0 % 2.43 3.65 5.48
2014 203 1,216 150 15.0 % 2.48 3.73 5.59
2015 207 1,240 150 15.0 % 2.53 3.80 5.70
2016 211 1,265 150 15.0 % 2.58 3.88 5.81
2017 215 1,291 150 15.0 % 2.64 3.96 5.93
2018 219 1,316 150 15.0 % 2.69 4.03 6.05
2019 224 1,343 150 15.0 % 2.74 4.11 6.17
2020 228 1,370 150 15.0 % 2.80 4.20 6.30
2021 233 1,397 150 15.0 % 2.85 4.28 6.42
2022 238 1,425 150 15.0 % 2.91 4.37 6.55
2023 242 1,453 150 15.0 % 2.97 4.45 6.68
2024 247 1,482 150 15.0 % 3.03 4.54 6.81
2025 252 1,512 150 15.0 % 3.09 4.63 6.95
2026 257 1,542 150 15.0 % 3.15 4.72 7.09
2027 262 1,573 150 15.0 % 3.21 4.82 7.23
2028 268 1,605 150 15.0 % 3.28 4.92 7.38
2029 273 1,637 150 15.0 % 3.34 5.02 7.52
2030 278 1,670 150 15.0 % 3.41 5.12 7.67
2031 284 1,703 150 15.0 % 3.48 5.22 7.83
2032 290 1,737 150 15.0 % 3.55 5.32 7.98
Ao
Territorio Actual Dotacin de
Consumo
Perdidas
Caudales de Produccin
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5. COSTOS DE INVERSION Y OPERACIN
5.1 Costos de Inversin
A continuacin se presentan los costos de inversin extrados del presupuesto
estimativo de la etapa de Proyecto.




[0]
[$]
CAPTULO I
INSTALACIN DE FAENAS 2012
7,250,000
CAPTULO II
RECINTO DE CAPTACIN Y HABILITACIN DE NORIA
A.- Caeras y Piezas Especiales
2012
4,351,460
B.- Obras de Hormign
2012
1,340,000
C.- Suministro e Instalacin de Motobomba
2012
4,600,000
D.- Urbanizacin Complementaria
2012
10,402,000
CAPTULO III
IMPULSIN
A.- Movimiento de Tierra 2012
20,060,500
B.- Caeras y Piezas Especiales 2012
12,461,830
C.- Obras de Hormign 2012
2,080,000
CAPTULO IV
ESTANQUE ELEVADO METLICO V = 100 m3, H = 20 m
A.- Movimiento de Tierra
2012
2,579,400
B.- Estanque Elevado V = 100 m3
2012
100,286,600
C.- Interconexiones Hidrulicas
2012
6,861,060
D.- Obras de Hormign
2012
590,000
E.- Urbanizacin Complementaria
2012
13,026,000
CAPTULO V
RED DE DISTRIBUCIN
A.- Movimiento de Tierra
2012
200,573,000
B.- Caeras y Piezas Especiales
2012
180,992,990
C.- Obras de Hormign
2012
39,890,000
D.- Cmaras Reductoras de Presin
2012
8,769,620
E.- Arranques Domiciliarios
2012
32,470,000
F.- Obras Varias
2012
6,600,000
CAPTULO VI
PRUEBA DE CONJUNTO, MANTENCIN Y OPERACIN DEL SERVICIO
2012
1,440,000
CAPTULO VII
OBRAS ELCTRICAS Y DE CONTROL
2012 26,649,512
2012 683,273,972
2022 4,600,000
Total Neto
Monto de
Inversin
tem
Ao de
Inversin
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5.2 Costos de Operacin
Se calculan los costos fijos y variables en que el servicio debe incurrir para
producir, administrar, mantener, reparar y vender el producto. Para ello se han utilizado los
siguientes criterios:

5.2.1 Costos de Energa

Se ha adoptado una tarifa de conformidad con lo establecido en el Artculo N 191
del DFL N 4 de 2006, en los Decretos N 385 de 2008, N 320 de 2008 y N 125 de 2009,
todos del Ministerio de Economa, Fomento y Reconstruccin. CGE DISTRIBUCIN
informa las tarifas que aplicar a sus clientes a contar del 1 de Febrero de 2012.

De acuerdo al sistema tarifario, la localidad de Las Peas El Llano, comuna de
San Fernando, pertenece al grupo identificado como Comunas CGED 6- Sector 3,
considerando una tarifa AT4.3 los valores vigentes son:

TARIFAS AT 4.3
IDENTIFICACIN DEL CARGO UNIDAD DE MEDIDA VALOR
Cargo Fijo $/CLIENTE 1.775,810
Cargo Energa $/Kwh 66,841
Cargo Por Potencia Contratada $/Kw 1.050,200
Cargo Por Potencia Contratada o Leda En Hora Punta $/Kw 7.511,700


A continuacin se desarrolla la metodologa para estimar los costos en energa
elctrica en que se incurrir por concepto de la utilizacin del equipo de elevacin, para
llevar el agua desde el sondaje proyectado hasta el estanque elevado proyectado.

Energa Consumida en Elevacin Mecnica


) / (
* 600 . 87 *
ao KWH
H Q
E
m

En que:
Q
m
: Caudal medio de elevacin anual (m3/s).
H : Altura de Elevacin (mts).
: Rendimiento de los Equipos.

Considerando un rendimiento medio para equipos de motobombas = 0,66 la
frmula se reduce a:

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E = 132.727,3*Q
m
*H = (KWH/ao)

Costo Anual de Energa Elctrica

i) Cargo por Energa

El costo anual por consumo de energa elctrica alcanza:

Costo anual = 132.727,3*Q
m
*H x 66,841 ($)
= 8.871.625,5*Q
m
*H ($).

En que:

Q
m
= Caudal medio elevado anual (m/s)
H = Altura de elevacin (m).


ii) Cargo por Potencia Contratada o Suministrada

La potencia mnima necesaria de los equipos de elevacin, con un rendimiento
equivalente a 0,66 es aproximadamente:

P = 20 Q
b
x H (HP).

En que:
Q
b
= Caudal mximo instantneo o caudal total de bombeo (m/s).
H = Altura de elevacin (m).

Considerando la potencia mxima instalada de aproximadamente 1,3 veces la
potencia mnima necesaria, se obtiene:

Potencia mxima suministrada = 20,0*Q
b
*H*1,3*0,75= 19,50*Q
b
*H (KW).

Tomando un promedio entre los cargos por Potencia Contratada o Suministrada en
el mes y la Demanda Mxima en Horas de Punta en el mes, el costo anual por potencia
mxima suministrada alcanza a:

Costo anual = 19,50*Q
b
*H*4.280,95 *12 ($)
= 1.001.742,3*Q
b
x H ($).


iii) Cargo Fijo

El costo anual por cargo fijo alcanza a:

Costo anual = 1.775,81*12 = 21.309,72 ($).
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iv) Resumen Costo Anual

El costo anual de operacin por energa elctrica alcanza a:

C = (8.871.625,5*Q
m
+ 1.001.742,3*Q
b
) * H + 21.309,72 ($).


En que:
C = Costo total anual ($).
Q
m
= Caudal medio de elevacin (m/s).
Q
b
= Caudal total de bombeo (m/s).
H = Altura de elevacin (m).

5.2.2 Costos de hipoclorito de calcio

Para determinar los costos por concepto de cloracin requeridos para la
desinfeccin, se considera una inyeccin que permita obtener una concentracin de 2 ppm
en el punto de inyeccin. El cloro requerido, vara en funcin del caudal medio, as los
costos de productos qumicos se calculan utilizando la expresin:


CQ = 31,536 *10
6
(s/ao) * Qmed(l/s) * Ccl (ppm) / PP (1/1)* P($/kg)

Donde:
Ccl = Concentracin cloro en agua potable (2/10
6
)
PP = Concentracin cloro granulado (% en peso = 65%)
P = Precio del kg de cloro puro (1.300 $/kg)

CQ ($/ao) = 126.144 * Q med (l/s)

5.2.3 Costos de Permanganato

Para determinar los costos por concepto de permanganato requeridos para la el
tratamiento del agua (abatir Hierro y Manganeso), se adopta un costo similar al costo por
concepto de cloracin. Luego se utilizar la expresin siguiente:

CPg ($/ao) = 126.144 * Q med (l/s)

5.2.4 Costos de Mano de Obra

Este tem se refiere a la mano de obra necesaria para la operacin del servicio e
incluye lo siguiente:
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5.2.5 Costos de Administracin

Estos costos se refieren a e tem se refiere a los costos de administracin para la
operacin del servicio e incluye lo siguiente:




5.2.6 Costos de Mantencin

El costo de mantencin se proyecta como un porcentaje de la inversin inicial de
acuerdo a la siguiente tabla:



5.3 Flujos Privados
Los flujos de inversin y operacin a valores privados del proyecto consideran un
horizonte de 20 aos. En Apndice A se entrega en detalle los valores obtenidos ao a ao.
A continuacin se resumen los Valores Actualizados a una tasa del 6 %.





Mes
[$]
2 Administrativos 360.000
2 Operadores 440.000
Total 800.000
4.320.000
5.280.000
9.600.000
Costos Mano de Obra
Ao
[$]
Mes
[$]
Contador 150.000
Anlisis de Laboratorio 50.000
Arriendo de Oficina 150.000
Servicios de Oficina y Papelera 150.000
Viticos 100.000
Total 600.000
Costos Administracin
11.400.000
Ao
[$]
1.800.000
600.000
3.000.000
3.000.000
3.000.000
2,00
5,00
0,50
0,50
5,00
Costo de Mantencin Anual [%]
Caeras y Piezas Especiales
Equipos
Urbanizacin de Recinto
Obras de Hormign
Obras Elctricas
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5.4 Flujos Sociales
Los flujos de inversin y operacin a valores sociales del proyecto consideran un
horizonte de 20 aos. En Apndice B se entrega en detalle los valores obtenidos ao a ao.
A continuacin se resumen los Valores Actualizados a una tasa del 6 %.




6. CLCULO DE LA TARIFA
La evaluacin econmica para proyectos de este tipo supone en ltima instancia
determinar una tarifa que satisfaga ciertos criterios predeterminados. Para ello se requiere
identificar y calcular los costos asociados a cada una de las etapas del proceso, los cuales
son separados, usualmente, en costos de operacin directos e indirectos, y a los que se
agrega la inversin inicial necesaria para la puesta en marcha del servicio. Por el lado de los
ingresos se contabilizan todos aquellos flujos producto de la venta del servicio de agua
potable a los usuarios.

La tarifa final a cobrar por la unidad de servicio entregado, esto es, el precio por el
m3 producido para la venta, surge de imponer la condicin determinada por ley para
este tipo de proyectos, de que su Valor Actual Neto sea igual a 0 para el periodo relevante,
que para proyectos rurales corresponde a un horizonte de 20 aos. De este modo es posible
calcular la tarifa necesaria para autofinanciar el proyecto con y sin considerar los costos de
Inversin. Se emplean aqu ambos enfoques.


Monto
[$]
Inversin Privada 687,613,595
Costos de Energa 43,069,122
Costos de Cloracin 4,421,491
Costos de Permanganato 4,421,491
Costos de Mano de Obra 119,711,244
Costos de Administracin 142,157,102
Costos de Mantencin 122,641,675
Costos Totales 436,422,124
Descripcin
Monto
[$]
Inversin Social 641,655,426
Costos de Energa 43,069,122
Costos de Cloracin 4,421,491
Costos de Permanganato 4,421,491
Costos de Mano de Obra 101,156,001
Costos de Administracin 89,334,516
Costos de Mantencin 122,641,675
Costos Totales 365,044,295
Descripcin
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Del punto de vista social, para cubrir los costos operacionales, la tarifa calculada es
de $192/m3. Se considera un margen de 15% para efectos de manejo de gastos generales
operacionales y gastos imprevistos en el funcionamiento del proyecto, por lo que se aplica
para este proyecto una tarifa final de $221/m3. Se propone, adems, un esquema tarifario
por tramos para enfrentar aquellas demandas que sobrepasen los 10 m3. Se presenta a
continuacin.

Inversin 687,613,595 [$]
Operacin 436,422,124 [$]
Venta de agua 1,903,174 [m3]
Costo Neto Unitario 591 [$/m3]
15 % Utilidades 89 [$/m3]
Costo Total Unitario Sin IVA 679 [$/m3]
19 % IVA 129 [$/m3]
Costo Total Unitario Con IVA 808 [$/m3]
Tarifa a Valores Privados
Inversin 641,655,426 [$]
Operacin 365,044,295 [$]
Venta de agua 1,903,174 [m3]
Costo Neto Unitario 529 [$/m3]
15 % Gastos Generales 79 [$/m3]
Costo Total Unitario 608 [$/m3]
Tarifa a Valores Sociales con Recuperacin de Inversin Incial
Inversin [$]
Operacin 365,044,295 [$]
Venta de agua 1,903,174 [m3]
Costo Neto Unitario 192 [$/m3]
15 % Gastos Generales 29 [$/m3]
Costo Total Unitario 221 [$/m3]
Tarifa a Valores Sociales sin Recuperacin Costos Operacionales
INGEDETLTDA
INGENIEROSCONSULTORES
INGEDETLTDA
INGENIEROSCONSULTORES

Anexo N 5: Evaluacin Econmica Costo Eficiencia y Clculo de Tarifa

14




[$/m3]
0 - 10 4.500
11 - 20 460
21 - 30 470
31 - 40 480
41 - 50 1.100
51 - 60 1.100
61 - 70 1.100
71 - 80 1.100
Rango de Consumo [m3]
Tarifa Propuesta por Tramos de Consumo
INGEDETLTDA
INGENIEROSCONSULTORES
INGEDETLTDA
INGENIEROSCONSULTORES

Anexo N 5: Evaluacin Econmica Costo Eficiencia y Clculo de Tarifa

15

7. COSTO EFICIENCIA
El anlisis costo eficiencia se basa fundamentalmente en el criterio de mnimo costo
actualizado, descontando los flujos al 6%. Se presentan a continuacin los Valores Actuales
de los Costos tanto privados como sociales, as como el Valor Actual de los Costos por
arranque domiciliario.





El costo actual por solucin es de 234,64 UF por beneficiario. El valor actual de los
costos considerando flujos privados es de $ 1.124.035.719 mientras que considerando los
flujos sociales el valor corresponde a $ 1.006.699.721.





VAC Privado 1,124,035,719 [$]
VAC Social 1,006,699,721 [$]
Valor UF a Febrero 2012 22,462.79 [$/UF]
VAC Social en UF 44,816.33 [UF]
Beneficiarios 191 [N]
Costo Actual por Solucin 234.64 [UF/N]
Valor Actual de los Costos Privados y Sociales
INGEDETLTDA
INGENIEROSCONSULTORES
INGEDETLTDA
INGENIEROSCONSULTORES

Apndice Anexo N 5: Evaluacin Econmica y Sistema Tarifario

Nombre de Proyecto : CONSTRUCCIN DELSERVICIO DEAPRLAS PEAS - ELLLANO COMUNADESAN FERNANDO
Tema : FLUJOS PRIVADOS
Medio Bombeo Energa Cloracin Permanganato Mano de Obra Administracin Mantencin
[habitanes] [N] [l/s] [l/s] [m3/da] [Kw] [Horas/ao] [Kw/ao] [$] [$] [$] [$] [$] [$]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [$] [$]
2011 - 1,146 191 2.34 8.74 202.24 - - - - - - - - - -
2012 0 1,169 195 2.39 8.74 206.29 18.50 2,393 44,273 3,015,079 301,118 301,118 9,600,000 11,400,000 9,835,000 683,273,972 34,452,315
2013 1 1,192 199 2.43 8.74 210.35 18.50 2,440 45,144 3,056,755 307,042 307,042 9,600,000 11,400,000 9,835,000 34,505,840
2014 2 1,216 203 2.48 8.74 214.59 18.50 2,489 46,053 3,100,243 313,224 313,224 9,600,000 11,400,000 9,835,000 34,561,692
2015 3 1,240 207 2.53 8.74 218.82 18.50 2,538 46,962 3,143,732 319,406 319,406 9,600,000 11,400,000 9,835,000 34,617,545
2016 4 1,265 211 2.58 8.74 223.24 18.50 2,590 47,909 3,189,032 325,846 325,846 9,600,000 11,400,000 9,835,000 34,675,724
2017 5 1,291 215 2.64 8.74 227.82 18.50 2,643 48,893 3,236,144 332,543 332,543 9,600,000 11,400,000 9,835,000 34,736,230
2018 6 1,316 219 2.69 8.74 232.24 18.50 2,694 49,840 3,281,445 338,983 338,983 9,600,000 11,400,000 9,835,000 34,794,411
2019 7 1,343 224 2.74 8.74 237.00 18.50 2,749 50,863 3,330,369 345,938 345,938 9,600,000 11,400,000 9,835,000 34,857,244
2020 8 1,370 228 2.80 8.74 241.76 18.50 2,805 51,885 3,379,294 352,893 352,893 9,600,000 11,400,000 9,835,000 34,920,079
2021 9 1,397 233 2.85 8.74 246.53 18.50 2,860 52,908 3,428,218 359,847 359,847 9,600,000 11,400,000 9,835,000 34,982,913
2022 10 1,425 238 2.91 8.74 251.47 18.50 2,917 53,968 3,478,954 367,060 367,060 9,600,000 11,400,000 9,835,000 4,600,000 35,048,073
2023 11 1,453 242 2.97 10.64 256.41 22.00 2,443 53,754 3,720,022 374,272 374,272 9,600,000 11,400,000 9,835,000 35,303,566
2024 12 1,482 247 3.03 10.64 261.53 22.00 2,492 54,827 3,772,570 381,742 381,742 9,600,000 11,400,000 9,835,000 35,371,054
2025 13 1,512 252 3.09 10.64 266.82 22.00 2,543 55,937 3,826,931 389,470 389,470 9,600,000 11,400,000 9,835,000 35,440,870
2026 14 1,542 257 3.15 10.64 272.12 22.00 2,593 57,046 3,881,291 397,197 397,197 9,600,000 11,400,000 9,835,000 35,510,686
2027 15 1,573 262 3.21 10.64 277.59 22.00 2,645 58,193 3,937,464 405,182 405,182 9,600,000 11,400,000 9,835,000 35,582,829
2028 16 1,605 268 3.28 10.64 283.24 22.00 2,699 59,377 3,995,448 413,425 413,425 9,600,000 11,400,000 9,835,000 35,657,298
2029 17 1,637 273 3.34 10.64 288.88 22.00 2,753 60,561 4,053,433 421,668 421,668 9,600,000 11,400,000 9,835,000 35,731,769
2030 18 1,670 278 3.41 10.64 294.71 22.00 2,808 61,782 4,113,229 430,168 430,168 9,600,000 11,400,000 9,835,000 35,808,566
2031 19 1,703 284 3.48 10.64 300.53 22.00 2,864 63,003 4,173,026 438,669 438,669 9,600,000 11,400,000 9,835,000 35,885,363
2032 20 1,737 290 3.55 10.64 306.53 22.00 2,921 64,260 4,234,634 447,427 447,427 9,600,000 11,400,000 9,835,000 35,964,487
Valor Prestente a Abril de 2012 (i=6%) 43,069,121.83 4,421,490.91 4,421,490.91 119,711,243.70 142,157,101.89 122,641,675.18 687,613,594.64 436,422,124.43
[1] Costo Energa ($/ao) = (8.871.625,5*Qm + 1.001.742,3*Qb) * H + 21.309,72 Inversin Costo Mantencin
[2] Costo de Cloracin ($/ao) = 126.144 * Q med (l/s) [$] [$]
[3] Costo de Permanganato ($/ao) = 126.144 * Q med (l/s) CAPTULO I
[4] Costo de Mano de Obra ($/ao) = Ver Tabla A Adjunta INSTALACIN DE FAENAS 7,250,000 - -
[5] Costo de Administracin ($/ao) = Ver Tabla B Adjunta
[6] Costo de Mantencin ($/ao) = Ver Tabla C Adjunta CAPTULO II
RECINTO DE CAPTACIN YHABILITACIN DE NORIA
A.- Caeras y Piezas Especiales 4,351,460 2.00 87,000
B.- Obras de Hormign 1,340,000 0.50 7,000
Mes C.- Suministro e Instalacin de Motobomba 4,600,000 5.00 230,000
[$] D.- Urbanizacin Complementaria 10,402,000 0.50 52,000
2 Administrativos 360,000
2 Operadores 440,000 CAPTULO III
Total 800,000 IMPULSIN
A.- Movimiento de Tierra 20,060,500 - -
B.- Caeras y Piezas Especiales 12,461,830 2.00 249,000
Mes C.- Obras de Hormign 2,080,000 0.50 10,000
[$]
Contador 150,000 CAPTULO IV
Anlisis de Laboratorio 50,000 ESTANQUE ELEVADO METLICO V= 100 m3, H = 20 m
Arriendo de Oficina 150,000 A.- Movimiento de Tierra 2,579,400 - -
Servicios de Oficina y Papelera 150,000 B.- Estanque Elevado V= 100 m3 100,286,600 2.00 2,006,000
Viticos 100,000 C.- Interconexiones Hidrulicas 6,861,060 2.00 137,000
Total 600,000 D.- Obras de Hormign 590,000 0.50 3,000
E.- Urbanizacin Complementaria 13,026,000 0.50 65,000
CAPTULO V
RED DE DISTRIBUCIN
A.- Movimiento de Tierra 200,573,000 - -
B.- Caeras y Piezas Especiales 180,992,990 2.00 3,620,000
C.- Obras de Hormign 39,890,000 0.50 199,000
D.- Cmaras Reductoras de Presin 8,769,620 5.00 438,000
E.- Arranques Domiciliarios 32,470,000 0.50 162,000
F.- Obras Varias 6,600,000 0.50 33,000
CAPTULO VI
PRUEBA DE CONJUNTO, MANTENCIN YOPERACIN DEL SERVICIO 1,440,000 - -
CAPTULO VII
OBRAS ELCTRICAS YDE CONTROL 26,649,512 5.00 1,332,000
Total Neto 683,273,972 - 8,630,000
Tabla C. Costo de Mantencin
% Mantencin tem
11,400,000
1,800,000
600,000
3,000,000
3,000,000
3,000,000
Inversin Privada
Costos Privados
Totales
Costos Administracin
Costos Mano de Obra
Ao
[$]
Tabla A. Costos Privados
Tabla B. Costos Privados
4,320,000
5,280,000
9,600,000
Ao
[$]
Ao
Potencia
Equipo
Potencia
Consumida
Horas de
elevacin
Costos de Operacin - Administracin y Mantenimiento Caudal Poblacin
Abastecida
Arranques
Consumo
medio diario
INGEDETLTDA
INGENIEROSCONSULTORES
INGEDETLTDA
INGENIEROSCONSULTORES

Apndice Anexo N 5: Evaluacin Econmica y Sistema Tarifario

Nombre de Proyecto : CONSTRUCCIN DELSERVICIO DEAPRLAS PEAS - ELLLANO COMUNADESAN FERNANDO
Tema : FLUJOS SOCIALES
Medio Bombeo Energa Cloracin Permanganato Mano de Obra Administracin Mantencin
[habitanes] [N] [l/s] [l/s] [m3/da] [Kw] [Horas/ao] [Kw/ao] [$] [$] [$] [$] [$] [$]
[1] [2] [3] [4] [5] [6] [$] [$]
2011 - 1,146 191 2.34 8.74 202.24 - - - - - - - - - - -
2012 0 1,169 195 2.39 8.74 206.29 18.50 2,393 44,273 3,015,079 301,118 301,118 8,112,000 7,164,000 9,835,000 637,340,105 28,728,315
2013 1 1,192 199 2.43 8.74 210.35 18.50 2,440 45,144 3,056,755 307,042 307,042 8,112,000 7,164,000 9,835,000 28,781,840
2014 2 1,216 203 2.48 8.74 214.59 18.50 2,489 46,053 3,100,243 313,224 313,224 8,112,000 7,164,000 9,835,000 28,837,692
2015 3 1,240 207 2.53 8.74 218.82 18.50 2,538 46,962 3,143,732 319,406 319,406 8,112,000 7,164,000 9,835,000 28,893,545
2016 4 1,265 211 2.58 8.74 223.24 18.50 2,590 47,909 3,189,032 325,846 325,846 8,112,000 7,164,000 9,835,000 28,951,724
2017 5 1,291 215 2.64 8.74 227.82 18.50 2,643 48,893 3,236,144 332,543 332,543 8,112,000 7,164,000 9,835,000 29,012,230
2018 6 1,316 219 2.69 8.74 232.24 18.50 2,694 49,840 3,281,445 338,983 338,983 8,112,000 7,164,000 9,835,000 29,070,411
2019 7 1,343 224 2.74 8.74 237.00 18.50 2,749 50,863 3,330,369 345,938 345,938 8,112,000 7,164,000 9,835,000 29,133,244
2020 8 1,370 228 2.80 8.74 241.76 18.50 2,805 51,885 3,379,294 352,893 352,893 8,112,000 7,164,000 9,835,000 29,196,079
2021 9 1,397 233 2.85 8.74 246.53 18.50 2,860 52,908 3,428,218 359,847 359,847 8,112,000 7,164,000 9,835,000 29,258,913
2022 10 1,425 238 2.91 8.74 251.47 18.50 2,917 53,968 3,478,954 367,060 367,060 8,112,000 7,164,000 9,835,000 4,574,240 29,324,073
2023 11 1,453 242 2.97 10.64 256.41 22.00 2,443 53,754 3,720,022 374,272 374,272 8,112,000 7,164,000 9,835,000 29,579,566
2024 12 1,482 247 3.03 10.64 261.53 22.00 2,492 54,827 3,772,570 381,742 381,742 8,112,000 7,164,000 9,835,000 29,647,054
2025 13 1,512 252 3.09 10.64 266.82 22.00 2,543 55,937 3,826,931 389,470 389,470 8,112,000 7,164,000 9,835,000 29,716,870
2026 14 1,542 257 3.15 10.64 272.12 22.00 2,593 57,046 3,881,291 397,197 397,197 8,112,000 7,164,000 9,835,000 29,786,686
2027 15 1,573 262 3.21 10.64 277.59 22.00 2,645 58,193 3,937,464 405,182 405,182 8,112,000 7,164,000 9,835,000 29,858,829
2028 16 1,605 268 3.28 10.64 283.24 22.00 2,699 59,377 3,995,448 413,425 413,425 8,112,000 7,164,000 9,835,000 29,933,298
2029 17 1,637 273 3.34 10.64 288.88 22.00 2,753 60,561 4,053,433 421,668 421,668 8,112,000 7,164,000 9,835,000 30,007,769
2030 18 1,670 278 3.41 10.64 294.71 22.00 2,808 61,782 4,113,229 430,168 430,168 8,112,000 7,164,000 9,835,000 30,084,566
2031 19 1,703 284 3.48 10.64 300.53 22.00 2,864 63,003 4,173,026 438,669 438,669 8,112,000 7,164,000 9,835,000 30,161,363
2032 20 1,737 290 3.55 10.64 306.53 22.00 2,921 64,260 4,234,634 447,427 447,427 8,112,000 7,164,000 9,835,000 30,240,487
Valor Prestente a Abril de 2012 (i=6%) 43,069,121.83 4,421,490.91 4,421,490.91 101,156,000.93 89,334,515.61 122,641,675.18 641,655,425.67 365,044,295.37
[1] Costo Energa ($/ao) = (7729,59*Qm + 942.762,6*Qb) * H + 21.521,64 Inversin Social Costo Mantencin
[2] Costo de Cloracin ($/ao) = 126.144 * Q med (l/s) [$] [$]
[3] Costo de Permanganato ($/ao) = 126.144 * Q med (l/s) CAPTULO I
[4] Costo de Mano de Obra ($/ao) = Ver Tabla A Adjunta INSTALACIN DE FAENAS 7,250,000 - -
[5] Costo de Administracin ($/ao) = Ver Tabla B Adjunta
[6] Costo de Mantencin ($/ao) = Ver Tabla C Adjunta CAPTULO II
RECINTO DE CAPTACIN YHABILITACIN DE NORIA
A.- Caeras y Piezas Especiales 4,351,460 2.00 87,000
B.- Obras de Hormign 1,340,000 0.50 7,000
Mes Mes C.- Suministro e Instalacin de Motobomba 4,600,000 5.00 230,000
[$] [$] D.- Urbanizacin Complementaria 10,402,000 0.50 52,000
2 Administrativos 0.68 360,000 244,800
2 Operadores 0.98 440,000 431,200 CAPTULO III
Total 800,000 676,000 IMPULSIN
A.- Movimiento de Tierra 20,060,500 - -
B.- Caeras y Piezas Especiales 12,461,830 2.00 249,000
Costos Administracin Mes Mes C.- Obras de Hormign 2,080,000 0.50 10,000
[$] [$]
Contador 0.98 150,000 147,000 CAPTULO IV
Anlisis de Laboratorio 1.00 50,000 50,000 ESTANQUE ELEVADO METLICO V= 100 m3, H = 20 m
Arriendo de Oficina 1.00 150,000 150,000 A.- Movimiento de Tierra 2,579,400 - -
Servicios de Oficina y Papelera 1.00 150,000 150,000 B.- Estanque Elevado V= 100 m3 100,286,600 2.00 2,006,000
Viticos 1.00 100,000 100,000 C.- Interconexiones Hidrulicas 6,861,060 2.00 137,000
Total 600,000 597,000 D.- Obras de Hormign 590,000 0.50 3,000
E.- Urbanizacin Complementaria 13,026,000 0.50 65,000
CAPTULO V
RED DE DISTRIBUCIN
A.- Movimiento de Tierra 200,573,000 - -
B.- Caeras y Piezas Especiales 180,992,990 2.00 3,620,000
C.- Obras de Hormign 39,890,000 0.50 199,000
D.- Cmaras Reductoras de Presin 8,769,620 5.00 438,000
E.- Arranques Domiciliarios 32,470,000 0.50 162,000
F.- Obras Varias 6,600,000 0.50 33,000
CAPTULO VI
PRUEBA DE CONJUNTO, MANTENCIN YOPERACIN DEL SERVICIO 1,440,000 - -
CAPTULO VII
OBRAS ELCTRICAS YDE CONTROL 26,649,512 5.00 1,332,000
Total Neto 683,273,972 - 8,630,000
1,200,000
7,164,000
Tabla B. Costos Sociales
1,764,000
600,000
1,800,000
1,800,000
2,937,600
5,174,400
8,112,000
Factor de
Ajuste
Ao
[$]
Costos Mano de Obra
Tabla A. Costos Sociales
Horas de
elevacin
Potencia
Consumida
Costos de Operacin - Administracin y Mantenimiento
Tabla C. Costo de Mantencin
tem % Mantencin
Ao
[$]
Factor de
Ajuste
Inversin Social
Costos Sociales
Totales
Ao
Poblacin
Abastecida
Arranques
Caudal Consumo
medio diario
Potencia
Equipo