Titulo: FICA – Ingresos – Cargos recurrentes

MÓDULO FICA‐Ingresos 
 
 
 
 
 
 

MANUAL DEL USUARIO: 
CARGOS RECURRENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPARTAMENTO: INGRESOS 
 
 
 
 
 
 
 
     AGOSTO  2008 

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FPP2

Historia de los Cambios

Actualice la tabla siguiente, en caso de ser necesario, cuando este documento haya
sido modificado:

Fecha Nombre Descripción del Cambio

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Objetivo del Proceso Empresarial

• Aprender a dar de alta el servicio de cargos recurrentes en los datos de los alumnos.
• Conocer el procedimiento que se realiza para el cobro de los vencimientos.

Iniciador del Proceso

El alumno y el tarjeta habiente firman un convenio con el Campus donde autoriza a
éste hacerle el cobro programado de sus adeudos con el Instituto a la Tarjeta Bancaria
indicada.
En este convenio está preestablecido que los cargos son en fechas específicas de
manera programada.

Prerrequisitos
- Contar con la TPV instalada en su Campus afiliada a una cuenta Concentradora.
- - Convenio firmado por el alumno y el Titular de la tarjeta
- - Información del Alumno y del Titular de la Tarjeta bancaria
- - Tipo de Tarjeta (VISA/AMEX/MC)
- - Número de Tarjeta
- - Banco emisor
- - Fecha de Vencimiento
- - Acceso a las transacciones FPP2
- - Calendario centralizado de Fechas de cargo recurrente.

Ruta de Menú
Utilizar la siguiente ruta de menú para iniciar esta transacción:
Ingresar a SAP Æ Acceder a la transacción FPP2

Código de Transacción
FPP2

Temario
Alta del servicio al BP……………………………………………………………………….5

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Diagrama de Flujo
ALTA DEL SERVICIO AL BP

INICIO

Accesar a la
Transacción FPP2

Ingresar datos
solicitados

FIN

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Documento de Instrucción

Alta del Servicio BP

El proceso de cargos recurrentes consiste en realizar el cargo a la Tarjeta de Crédito (TDC)
del cliente, por un monto y fecha específica, de manera programada y centralizada.
Los días que se hace el cobro de forma centralizada son:
- Los días 5 (Crédito Educativo)
- Día último del mes, para los casos de fechas de vencimiento de colegiatura.

Æ ALTA DE DATOS DE LA TARJETA DE CRÉDITO

Responsable: Campus
1. Entrar a la Transacción (FPP2).
• Llenar los datos siguientes:
Interlocutor comercial: Número de matrícula
Nº de tarjeta: # de la tarjeta bancaria
Denominación:
Cl.: Tipo de tarjeta
ID:

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2. Posicionarse en el primer renglón de la Sección “Tarjetas de pago” y dar clic al botón de

“Dat. Tarjeta”
• Llenar los siguientes datos:
- Titular de Tarjeta
- Banco Emisor
- Tipo de Tarjeta
- Fecha de Vencimiento
- Activación de tarjeta (espacio en blanco)

3. Seleccionar la Palomita Verde para que el programa tome los datos.

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5. Dar clic en Guardar

Finalmente la pantalla debe quedar con los siguientes datos capturados.

Æ Flujo del proceso

En las fechas oficiales se generan los reportes de cobro que se envían al Banco, enviando al
Campus el día posterior la información de los cargos rechazados y los aprobados.
Una vez teniendo la respuesta del Banco, el mismo día del envío, se hace la afectación al
Estado de Cuenta del alumno y se hace el pago por cuenta corriente al Campus que recibe el
ingreso.
Actualmente las fechas de cobro son:
Día 5 de cada mes Æ cobro de Crédito Educativo
Vencimientos oficiales de Colegiatura Æ Cobro de colegiatura.

Resultado
Afectación al Estado de cuenta del alumno.

Glosario

Cargo recurrente: Es un cargo programado que se realiza de manera centralizada a una

tarjeta bancaria para abono a cuenta con el Instituto.
BP: Bussiness Partner, es un identificador numérico único para los clientes.

Atención y soporte
LAF Aglae Muñoz Moreno
Ejecutiva de Ingresos
aglae.munoz@itesm.mx
EXt. 2410

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