Mar-12 Apr-12 May-12 Jun-12 Jul-12 Aug-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dec-12 Jan-13 Feb-13

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Ingresos por:
I.1 De Operacin
I.2
Egresos por:
E.1 De Operacin
E.2
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Ingresos por:
Venta de Instrumentos Financieros
Contratos Derivados
Egresos por:
Compra de Instrumentos Financieros
Contratos Derivados
Depsitos - - - - - - - - - - - -
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Ingresos por:
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Egresos por:
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Ratio de Colocacin en (Utilizacin de) Inversiones del Periodo
6
Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros
7
7. Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros= Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del periodo/Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del primer periodo del flujo de caja ejecutado
SALDO DISPONIBLE EN CTAS CTES Y AHORRO
1. Segn el numeral 3 del Anexo 1 "Lineamientos para la Gestin Global de Activos y Pasivos" aprobado por Resolucin Directoral N 016-2012-EF/52.03, cada entidad pblica involucrada deber enviar a la Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico el flujo de caja ejecutado de los 12 meses anteriores y el flujo de
caja proyectado para los prximos 12 meses, dentro de los 20 das tiles del mes siguiente al periodo informado.
2. En caso de que la entidad facture en moneda extranjera y/o mantengan colocaciones en la misma moneda deber elaborar un flujo de caja por cada moneda que opere.
Depsito a 216 das
Depsito a 329 das
Depsito a 360 das
5. Incluye emisin de acciones, venta de acciones propias en cartera, pagos por arrendamiento financiero, recompra o rescate de acciones, dividendos pagados; as como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Financiacin.
6. Ratio de Colocacin en (Utilizacin de) Inversiones del Periodo= (-Actividades de Inversin+Ingresos por derivados-Egresos por derivados)/(Saldo al Final del Periodo+ Actividades de Financiacin)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Obtencin de Prstamos
Prstamo a das
Prstamo a das
Amortizacin o pago de Prstamos (incluye intereses)
SALDO AL FINAL DEL PERIODO
ACTIVIDADES DE INVERSIN
SALDO AL INICIO DEL PERIODO
4. Incluye reembolso de prstamos concedidos, anticipos y prstamos concedidos, dividendos recibidos, compra y venta de subsidiarias, participaciones en negocios conjuntos, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, y otros activos de largo plazo; as como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Inversin.
3. Las Entidades del Gobierno Nacional, Gobierno regional y Gobierno local debern enviar la informacin de sus actividades de operacin, tanto ingresos como egresos, por Fuente de Financiamiento
Depsito a 362 das
Depsito a 275 das
Depsito a 293 das
Depsito a 329 das
Reembolso recibido de Depsitos
NOMBRE DE LA ENTIDAD
FLUJO DE CAJA EJECUTADO
1
Del mes de marzo 2012 a febrero 2013
(En Nuevos Soles)
CUENTA-MONEDA NACIONAL
2
Depsito a 365 das
ACTIVIDADES DE OPERACIN
3
OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE INVERSIN
4
OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIN
5
VENTA (COMPRA) DE MONEDA EXTRANJERA
Mar-13 Apr-13 May-13 Jun-13 Jul-13 Aug-13 Sep-13 Oct-13 Nov-13 Dec-13 Jan-14 Feb-14
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Ingresos por:
I.1 De Operacin
I.2
Egresos por:
E.1 De Operacin
E.2
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Ingresos por:
Venta de Instrumentos Financieros
Contratos Derivados
Egresos por:
Compra de Instrumentos Financieros /Pago deuda
Contratos Derivados
Depsitos - - - - - - - - - - - -
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Ingresos por: -
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Egresos por: -
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-
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Ratio de Colocacin en (Utilizacin de) Inversiones del Periodo
6
Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros
7
3. Las Entidades del Gobierno Nacional, Gobierno regional y Gobierno local debern enviar la informacin de sus actividades de operacin, tanto ingresos como egresos, por Fuente de Financiamiento
5. Incluye emisin de acciones, venta de acciones propias en cartera, pagos por arrendamiento financiero, recompra o rescate de acciones, dividendos pagados; as como otros pagos y cobros relativos a la actividad de Financiacin.
Depsito a 271 das
6. Ratio de Colocacin en (Utilizacin de) Inversiones del Periodo= (-Actividades de Inversin+Ingresos por derivados-Egresos por derivados)/(Saldo al Final del Periodo+ Actividades de Financiacin)
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
Obtencin de Prstamos
Prstamo a das
Prstamo a das
Amortizacin o pago de Prstamos (incluye intereses)
SALDO DISPONIBLE EN CTAS CTES Y AHORRO
1. Segn el numeral 3 del Anexo 1 "Lineamientos para la Gestin Global de Activos y Pasivos" aprobado por Resolucin Directoral N 016-2012-EF/52.03, cada entidad pblica involucrada deber enviar a la Direccin General de Endeudamiento y Tesoro Pblico el flujo de caja ejecutado de los 12 meses anteriores y
el flujo de caja proyectado para los prximos 12 meses, dentro de los 20 das tiles del mes siguiente al periodo informado.
2. En caso de que la entidad facture en moneda extranjera y/o mantengan colocaciones en la misma moneda deber elaborar un flujo de caja por cada moneda que opere.
4. Incluye reembolso de prstamos concedidos, anticipos y prstamos concedidos, dividendos recibidos, compra y venta de subsidiarias, participaciones en negocios conjuntos, propiedades, planta y equipo, activos intangibles, y otros activos de largo plazo; as como otros pagos y cobros relativos a la actividad de
Inversin.
7. Indice de Estabilidad del Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros= (Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del periodo/Saldo Disponible en Ctas Ctes y Ahorros del primer periodo del flujo de caja ejecutado)
NOMBRE DE LA ENTIDAD
FLUJO DE CAJA PROYECTADO
1
Del mes de marzo 2013 a febrero 2014
(En Nuevos Soles)
CUENTA-MONEDA NACIONAL
2
Depsito a 365 das
Depsito a 338 das
SALDO AL INICIO DEL PERIODO
OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE FINANCIACIN
5
VENTA (COMPRA) DE MONEDA EXTRANJERA
SALDO AL FINAL DEL PERIODO
ACTIVIDADES DE INVERSIN
Reembolso recibido de Depsitos
Depsito a 245 das
ACTIVIDADES DE OPERACIN
3
OTROS INGRESOS Y EGRESOS RELATIVOS A LA ACTIVIDAD DE INVERSIN
4
Depsito a 204 das
Depsito a 310 das