A : Patricia Medina Molina

Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 2/22/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : CESAR MANCILLA GONZALES
TOTAL A PAGAR : S/. 4,307.00
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
12-Dec 001-000296 4,307.00 4,307.00
4,307.00 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 2/25/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : GROUPERU SAC.
TOTAL A PAGAR : $1,616.60
Fecha N Factura Importe
26-Jan 001-0269 1,616.60
$1,616.60
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : CORPORACION CREATIVIDAD GRAFICA SAC
TOTAL A PAGAR : 481.44
Fecha N Factura Importe
21-Jan 001-832 481.44
481.44
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : A&G INDUSTRIES SAC
TOTAL A PAGAR : S/. 9,499.35
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
31-Jan 001-6357 2,053.20 2,053.20
11-Dec 001-006203 2,845.33 2,845.33
9-Jan 001-006276 1,739.85 1,739.85
9-Jan 001-006277 413.00 413.00
25-Jan 001-006339 2,447.97 2,447.97
9,499.35 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : ARTES METALICAS LOJA EIRL
TOTAL A PAGAR : S/. 1,419.60
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
7-Jan 001-0000124 1,560.00 140 1,419.60
1,419.60 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : ATIPAX PVC EIRL
TOTAL A PAGAR : S/. 1,298.00
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
9-Jan 001-002689 1,298.00 1,298.00
1,298.00 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : BERNALDINO ROJO BONIFAZ
TOTAL A PAGAR : S/. 1,820.09
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
22-Jan 001-000826 607.70 55 553.01
22-Jan 001-000829 672.60 61 612.07
22-Jan 001-000830 719.80 65 655.02
1,820.09 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : BREA CONSTRUCCION DE PAVIMENTOS ASFALTICOS EIRL
TOTAL A PAGAR : S/. 24,886.20
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
5-Oct 001-001337 6,549.00 327 6,221.55
17-Oct 001-001346 6,549.00 327 6,221.55
22-Oct 001-001348 6,549.00 327 6,221.55
27-Oct 001-001351 6,549.00 327 6,221.55
24,886.20 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : CESAR MANCILLA GONZALES
TOTAL A PAGAR : S/. 4,307.00
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
12-Dec 001-000296 4,307.00 4,307.00
4,307.00 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : DE LA CRUZ VILLASECA MARIA PAOLA
TOTAL A PAGAR : S/. 5,943.84
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
15-Dec 001-000013 6,754.37 811 5,943.84
5,943.84 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
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Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : ELECTROCOMPEX S.A.
TOTAL A PAGAR : S/. 10,580.07
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
18-Jan 001-003544 10,580.07 10,580.07
10,580.07 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : FUMOSAC
TOTAL A PAGAR : S/. 5,944.84
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
31-Jan 001-40840 3,672.16 3,672.16
1-Feb 001-40884 2,272.68 2,272.68
5,944.84 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : INDUSTRIAS MANRIQUE SAC
TOTAL A PAGAR : S/. 11,882.60
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
28-Nov 001-0069531 11,882.60 11,882.60
11,882.60 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : J.D.F. REPRESENTACIONES EIRL
TOTAL A PAGAR : S/. 3,339.40
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
7-Dec 001-002215 3,339.40 3,339.40
3,339.40 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
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Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : KYOKO SAC INGENIERIA Y CONSTRUCCION
TOTAL A PAGAR : S/. 14,948.54
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
4-Oct 001-000641 9,366.25 468 8,897.94
4-Oct 001-000644 6,369.05 318 6,050.60
14,948.54 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : LEMICONS SRL
TOTAL A PAGAR : S/. 2,315.63
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
13-Dec 001-001569 2,631.40 316 2,315.63
2,315.63 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : LITO INVERSIONES SAC
TOTAL A PAGAR : S/. 6,562.45
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
17-Dec 001-001755 6,562.45 6,562.45
6,562.45 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : M&M CONTRATISTAS Y SERVICIOS GENERALES S.A.
TOTAL A PAGAR : S/. 1,621.46
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
28-Dec 0001-000442 297.36 12 285.47
29-Dec 0001-000443 658.44 66 592.60
29-Dec 0001-000445 826 83 743.40
1,621.46 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : MADERERA VICTOR HUGO
TOTAL A PAGAR : S/. 5,227.91
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
12-Dec 001-002912 3,790.40 341 3,449.27
13-Dec 001-002918 1,954.55 176 1,778.64
5,227.91 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : MARITZA HEREDIA BLAS
TOTAL A PAGAR : S/. 623.04
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
22-Jan 001-000055 708.00 85 623.04
623.04 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : MASILJO PERU SAC
TOTAL A PAGAR : S/. 9,766.67
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
13-Nov 001-038265 6,215.34 6,215.34
21-Dec 001-038140 3,551.33 3,551.33
9,766.67 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : MASTER BLADE INTERNATIONAL SAC
TOTAL A PAGAR : S/. 8,236.19
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
5-Dec 001-004580 4,956.50 4,956.50
13-Dec 001-004614 3,279.69 3,279.69
8,236.19 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : MOLTERPLAST SAC
TOTAL A PAGAR : S/. 3,463.42
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
10-Dec 001-004660 2,983.04 2,983.04
26-Dec 001-004695 96.29 96.29
26-Dec 001-004696 384.09 384.09
3,463.42 S/.
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : MULTISERVICIOS KOBEL SAC
TOTAL A PAGAR : S/. 6,682.48
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
21-May 001-0001426 338.80 338.80
19-Nov 001-0001489 2,692.76 2,692.76
21-Nov 001-0001490 2,810.76 2,810.76
26-Nov 001-0001491 840.16 840.16
6,682.48 S/.
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : RZA REPRESENTACIONES SAC
TOTAL A PAGAR : S/. 3,715.23
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
18-Jan 0001-000059 3,715.23 3,715.23
3,715.23 S/.
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : SERVICIOS DE SEGURIDAD EQUS SAC
TOTAL A PAGAR : S/. 4,764.26
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
26-Dec 001-002562 2,786.58 334 2,452.19
24-Jan 001-002589 2,627.35 315 2,312.07
4,764.26 S/.
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO
A : Patricia Medina Molina
Gerente Administrativo
De : Diana Ruiz Neyra
Dpto.Contable
Asunto : PAGO A PROVEEDORES
Fecha : 3/5/2013
Por medio de la presente, solicito autorizacin para la emision de un cheque,
para que se realice el pago de su factura;
PROVEEDOR : Y&Y PERSPECTIVA EIRL
TOTAL A PAGAR : S/. 5,728.90
Fecha N Factura Importe (-) Detracc. A Pagar
18-Jan 001-000065 672.60 672.60
18-Jan 001-000066 448.40 448.40
18-Jan 001-000067 448.40 448.40
18-Jan 001-000069 354.00 354.00
18-Jan 001-000070 708.00 708.00
18-Jan 001-000071 354.00 354.00
18-Jan 001-000072 354.00 354.00
18-Jan 001-000073 448.40 448.40
18-Jan 001-000074 519.20 519.20
18-Jan 001-000075 619.50 619.50
23-Jan 001-68 401.20 401.20
25-Jan 001-76 401.20 401.20
5,728.90 S/.
Diana Ruiz Neyra
Contabilidad
INFORME N - 2013 / CONSORCIO RIMAC CENTRO