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FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO
CONCEPTOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018
F.C.E -100,000.00 -233.48 49,806.49 49,417.35 49,466.72 52,345.79
VAB 144,367.17
VAC 100,000.00
B/C
144,367.17
1.44
100,000.00
8.1.3. Punto de equilibrio en unidades fsicas
CUADRO DE COSTOS TOTALES
AOS
COSTOS Y GASTOS
TOTALES
PRECIO
P.E. UNIDADES
FISICAS
2015 196,558.28 3.72
196,562
2016 166,945.81 4.05
166,950
2017 167,942.77 4.04
167,947
2018 168,947.70 4.03
168,952
2019 169,960.66 4.01
169,965
8.1.4. Punto de equilibrio en unidades monetarias
CUADRO DE COSTOS TOTALES
AOS
COSTOS Y GASTO
FIJOS
COSTOS VARIABLES
P.E. UNIDADES
MONETARIAS
2015 42,326.67 154,231.62
196,558.28
2016 42,326.67 124,619.15
166,945.81
2017 42,326.67 125,616.10
167,942.77
2018 42,326.67 126,621.03
168,947.70
2019 42,326.67 127,634.00
169,960.66
8.1.5. Periodo de retorno
FLUJO DE CAJA ANUAL PROYECTADO
CONCEPTOS 2013 2014 2015 2016 2017 2018
F.C.E -100,000.00 -233.48 49,806.49 49,417.35 49,466.72 52,345.79
CAPITAL POR
RECUPERAR
-100,000.00 -100,233.48 -50,426.99 -1,009.64 0.00 0.00
PERIODO DE RECUPERACION 3.02 aos
MERCADO OBJETIVO
Con la siguiente informacin determina el nmero de habitantes que
representan la meta de un proyecto a implementar y proyectar para los
prximos 5 aos, considerando la informacin siguiente
Poblacin de referencia (N): Es la poblacin total del rea o reas geogrfica
donde se llevar a cabo el proyecto.
CUADRO N 1: POBLACION POR AOS CALENDARIO,
SEGN DISTRITO, 2011-2016
DISTRITO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL ZONA
541,38
7
546,48
7
551,60
0
556,68
0
561,68
0
566,80
1
571,84
1
MIRAFLORES 85,284 84,473 83,649 82,805 81,932 81,117 80,263
SAN MIGUEL
134,94
6
135,08
6
135,22
6
135,36
6
135,50
6
135,64
6
135,78
6
Poblacin Potencial (A): Es la parte de la (N) que podran necesitar el
bien que es materia del proyecto. Resulta despus de segmentar la
poblacin por niveles de edad
CUADRO N 2: POBLACIN TOTAL, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGN DISTRITOS
TOTAL
GRANDES GRUPOS DE EDAD
DISTRITO MENOS DE 1 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64
65 A
MS
1 AO AOS AOS AOS AOS AOS
MIRAFLORES
10
0%
0.89%
12.52
%
22.38
%
23.36
%
24.82
%
16.0
3%
Hombres
10
0%
0.94%
14.27
%
22.16
%
24.43
%
24.40
%
13.8
0%
Mujeres
10
0%
0.85%
11.11
%
22.55
%
22.50
%
25.16
%
17.8
3%
SAN MIGUEL
10
0%
1.48%
22.51
%
28.77
%
22.94
%
17.21
%
7.09
%
Hombres
10
0%
1.55%
23.62
%
28.75
%
22.60
%
16.75
%
6.73
%
Mujeres
10
0%
1.62%
24.71
%
28.76
%
22.23
%
16.28
%
6.40
%
SANTIAGO DE SURCO
10
0%
1.48%
22.60
%
28.74
%
22.94
%
17.20
%
7.04
%
Hombres
10
0%
2.17%
8.15
%
37.93
%
24.75
%
16.56
%
10.4
4%
Mujeres
10
0%
1.90%
7.63
%
40.90
%
26.38
%
15.78
%
7.41
%
El mercado potencial comprende el segmento de 15-64
aos de edad
CUADRO N 3: MERCADO POTENCIAL POR AOS CALENDARIO Y EDAD,
SEGN DISTRITO, 2011-2017
DISTRITO 2012 2013 2014 2015 2016 2017
15-64
aos
15-64
aos
15-64
aos
15-64
aos
15-64
aos
15-64 aos
TOTAL ZONA
MIRAFLORES
SAN MIGUEL
SANTIAGO DE
SURCO
FUENTE: INEI ELABORACION
PROPIA
Poblacin disponible:
Es aquella parte de la poblacin potencial a la que el proyecto, una vez
examinados los criterios y restricciones, est en condiciones de atender.
El mercado disponible comprende los niveles A, B y C del mercado potencial
CUADRO N 4: 2012 - DISTRIBUCIN DE NIVELES POR ZONA APEIM LIMA
METROPOLITANA
DISTRITO
TOTA
L
A B C D E
MIRAFLORES
100.0
%
32.0
%
32.3
%
26.5
% 8.4% 0.8%
SAN MIGUEL
100.0
%
13.6
%
36.1
%
34.4
%
13.3
% 2.6%
SANTIAGO DE
SURCO
100.0
%
32.0
%
32.3
%
26.5
% 8.4% 0.8%
FUENTE: APEIM
CUADRO N 5: MERCADO DISPONIBLE POR AOS CALENDARIO, 15 A 64
AOS, NIVELES SOCIOECONMICOS A, B Y C; SEGN DISTRITO, 2011-
2017
DISTRITO
201
2
201
3
20
14
20
15
20
16
2017
MERCADO OBJETIVO
MIRAFLORES
SAN MIGUEL
SANTIAGO DE SURCO
FUENTE: ELABORACION PROPIA
DISTRITO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
TOTAL ZONA 541,387 546,487 551,600 556,680 561,680 566,801 571,841
MIRAFLORES 85,284 84,473 83,649 82,805 81,932 81,117 80,263
SAN MIGUEL 134,946 135,086 135,226 135,366 135,506 135,646 135,786
SANTIAGO DE SURCO 321,157 326,928 332,725 338,509 344,242 350,038 355,792
CUADRO N 1: POBLACION POR AOS CALENDARIO, SEGN DISTRITO,2011-2016
El mercado objetivo equivale al 10% del mercado
disponible
CUADRO N 6: MERCADO OBJETIVO POR AOS CALENDARIO, 15 A 64
AOS, NIVELES A, B Y C; SEGN DISTRITO, 2011-2017
DISTRITO
201
2
201
3
201
4
201
5
2016 2017
MERCADO OBJETIVO
MIRAFLORES
SAN MIGUEL
SANTIAGO DE SURCO
FUENTE: ELABORACION PROPIA
Desarrollo
CUADRO N 2: POBLACIN TOTAL, POR GRANDES GRUPOS DE EDAD, SEGN DISTRITOS
TOTAL
GRANDES GRUPOS DE EDAD
DISTRITO
MENOS
DE
1 A 14 15 A 29 30 A 44 45 A 64 65 A MS
1 AO AOS AOS AOS AOS AOS
MIRAFLORES
100
%
0.89
%
12.52
%
22.38
%
23.36
%
24.82
%
16.03
%
Hombres
100
%
0.94
%
14.27
%
22.16
%
24.43
%
24.40
%
13.80
%
Mujeres
100
%
0.85
%
11.11
%
22.55
%
22.50
%
25.16
%
17.83
%
SAN MIGUEL
100
%
1.48
%
22.51
%
28.77
%
22.94
%
17.21
%
7.09%
Hombres
100
%
1.55
%
23.62
%
28.75
%
22.60
%
16.75
%
6.73%
Mujeres
100
%
1.62
%
24.71
%
28.76
%
22.23
%
16.28
%
6.40%
SANTIAGO DE
SURCO
100
%
1.48
%
22.60
%
28.74
%
22.94
%
17.20
%
7.04%
Hombres
100
%
2.17
%
8.15%
37.93
%
24.75
%
16.56
%
10.44
%
Mujeres
100
%
1.90
%
7.63%
40.90
%
26.38
%
15.78
%
7.41%
MERCADO POTENCIAL
DISTRITO
%
MIRAFLORES 70.56%
SAN MIGUEL 68.92%
SANTIAGO DE SURCO 68.88%
MERCADO POTENCIAL POR AOS
DISTRITO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MIRAFLORES 60,176 59,604 59,023 58,427 57,811 57,236 56,634
SAN MIGUEL 93,005 93,101 93,198 93,294 93,391 93,487 93,584
SANTIAGO DE SURCO 221,213 225,188 229,181 233,165 237,114 241,106 245,070
TOTAL ZONA 374,394 377,893 381,401 384,886 388,316 391,830 395,287
MERCADO DISPONIBLE
DISTRITO
%
MIRAFLORES 90.80%
SAN MIGUEL 84.10%
SANTIAGO DE SURCO 90.80%
MERCADO DISPONIBLE POR AOS
DISTRITO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MIRAFLORES 54,640 54,121 53,593 53,052 52,493 51,970 51,423
SAN MIGUEL 78,217 78,298 78,379 78,460 78,542 78,623 78,704
SANTIAGO DE SURCO 200,861 204,471 208,096 211,714 215,299 218,924 222,523
TOTAL ZONA 333,719 336,889 340,068 343,226 346,334 349,518 352,650
MERCADO OBJETIVO
DISTRITO
%
MIRAFLORES 10.00%
SAN MIGUEL 10.00%
SANTIAGO DE SURCO 10.00%
MERCADO OBJETIVO POR AOS
DISTRITO 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
MIRAFLORES 5,464 5,412 5,359 5,305 5,249 5,197 5,142
SAN MIGUEL 7,822 7,830 7,838 7,846 7,854 7,862 7,870
SANTIAGO DE SURCO 20,086 20,447 20,810 21,171 21,530 21,892 22,252
MERCADO OBJETIVO 33,372 33,689 34,007 34,323 34,633 34,952 35,265
Proyectos y su Localizacin
Con la siguiente informacin determina la localizacin ms ptima para el
proyecto.
El nctar de cocona se extrae de un fruto neto de la Amazona peruana, con un alto
valor nutritivo, que puede competir en el mercado de nctares de frutas como el
durazno, naranja, que en muchos casos es importado.
Aplicando el criterio de ranking de factores se solicita que usted determine la
macrolocalizacin ptima para el proyecto.
Los factores y sus respectivos pesos son los siguientes:
Las zonas y las
calificaciones
obtenidas por el criterio
de juicio de expertos son:
Nro Factor Arequipa Lima
Chancha-
mayo
Pucallpa Tocache
1 Cercana al mercado de consumo 5 9 8 9 8
2 Disponibilidad de la materia prima 1 1 8 8 8
3 Acceso a medios de transporte 6 6 7 6 6
4 Disponibilidad de Mano de Obra calificada 5 8 4 5 4
5 Disponibilidad de energa 8 9 6 6 6
6 Disponibilidad de agua potable 3 9 7 7 7
7 Seguridad 5 8 7 8 6
Desarrollo
CUADRO DE PONDERACIONES
Nro Factor Peso
1 Cercana al mercado de consumo 20%
2 Disponibilidad de la materia prima 30%
3 Acceso a medios de transporte 12%
4 Disponibilidad de Mano de Obra calificada 10%
5 Disponibilidad de energa 10%
6 Disponibilidad de agua potable 10%
7 Seguridad 8%
Total 100%
N Factor Arequipa Lima
Chancha-
mayo
Pucallpa Tocache
1
Cercana al mercado de consumo
1.0 1.8 1.6 1.8 1.6
2
Disponibilidad de la materia prima
0.3 0.3 2.4 2.4 2.4
3
Acceso a medios de transporte
0.7 0.72 0.84 0.72 0.72
4
Disponibilidad de Mano de Obra calificada
0.5 0.8 0.4 0.5 0.4
5
Disponibilidad de energa
0.8 0.9 0.6 0.6 0.6
6
Disponibilidad de agua potable
0.3 0.9 0.7 0.7 0.7
7
Seguridad
0.4 0.64 0.56 0.64 0.48
SUMAS 4.0 6.1 7.1 7.4 6.9
La localizacin ptima para el proyecto es Pucalla ya tiene una valor
ponderacin.