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ERP
Viso Funcional
ERP
Viso de Materiais:
Compras
Estoque
Planejamento de Recursos Planejamento de Recursos
de Materiais de Materiais
Parmetros: Parmetros:
Estoque de Seguran Estoque de Seguran a a
Lead time Fornecedor Lead time Fornecedor
Lead time Compras Lead time Compras
Ponto de Ponto de
Reabastecimento Reabastecimento
Previso de Consumo Previso de Consumo
Previso de Vendas Previso de Vendas
Requisio
Compra
Automtica
MRP
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Usu Usu rio rio
MRP MRP Requisio de
Compra
Automtica
M
a
n
u
a
l
Departamento
de Compras
Estratgia de Liberao
Eletrnica
Fornecedor
no especfico
Solicitao
de Cotao
Criar pedido de
compra
Recebimento
Fsico e Fiscal
da Mercadoria
Envia o pedido
ao fornecedor
Fornecedor
especfico
Procedimento de Compras
Recebimento
Fsico SAP R/3
Nota Fiscal
de Material
Confere com o pedido
e recebe a mercadoria
Recebimento
Fiscal SAP R/3
Contbil Contas a pagar Livro Fiscal Arquivo
Almoxarife entra com a N.F Material e
envia a mesma para o Receb. Fiscal
Auxiliar Fiscal confere impostos e faz o
lanamento da N.F no SAP
Recebimento Fsico e Fiscal
Almoxarife entra em contato com o
comprador, para troca da N.F
Almoxarife entra com a N.F Material e
envia a mesma para o Receb. Fiscal
Aux. Fiscal confere impostos e faz o
lanamento da N.F no SAP
Parcial Parcial
Total Total
Confere a
Nota
Fiscal com o
Pedido
Nota Fiscal
de Material
Caso o produto no seja de urgncia
devolve-se a Nota Fiscal juntamente
com a mercadoria
Nota Fiscal
de Material
Confere a
Nota
Fiscal com o
Pedido
Recebe a mercadoria
desejada
Recebe a
Nota Fiscal correta
Recebimento
Fiscal SAP R/3
Contbil Contas a pagar Livro Fiscal Arquivo
Devoluo de Materiais
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Almoxarife lista reservas pendentes,
confirmar o atendimento e emiti
a guia da reserva no SAP R/3
Movimentao Mercadorias
de Consumo e Insumo
Criao de Reserva por
Centro Custo no SAP R/3
Material de Consumo
Estratgia de Liberao (Aprovao Eletrnica);
Rastreabilidade de todos os processos;
Ao criar o pedido, o valor aparece no fluxo de caixa;
Restrio aos acessos na criao dos pedidos;
O pedido s impresso mediante a sua aprovao;
Integrao automtica, na recepo do artigo com contas
a pagar, livros fiscais e contabilidade;
Unificao no cadastro de material;
S fecha o recebimento fsico e fiscal se estiver de acordo
com o pedido;
Ao modificar o pedido, reativa a estratgia de liberao.
Melhorias
ERP
Viso Manuteno:
Preventiva
Corretiva
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Estrutura Funcional -
Manuteno
Lista Tcnica . . . Lista Tcnica . . .
Objetos Tcnicos
Eliminar volume de papel impresso, realizando a ocorrncia
diretamente no sistema. Evitando repetio nas Solicitaes de Servio
Criao de um banco de dados com as informaes
facilitando o controle
Lista de materiais com a localizao das peas do equipamento,
o que evitaria o re-trabalho de desmont-la novamente.
Verificao on line se existem peas de
reposio, reserva de materiais.
Melhorias
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HORAS PARADAS POR
EQUIPAMENTO
MDIA CONSUMO, KM,
TEMPO DE REVISO E
MANUTENO
POR ORDEM DE
SERVIO
EQUIPAMENTOS QUE
MAIS QUEBRAM E DE
MAIOR CUSTO
POR CENTRO DE
CUSTOS
Pontos de Melhorias
GERA AUTOMATICAMENTE REQUISIO DE
COMPRAS
VERIFICAO DO STATUS DO SISTEMA DE TODAS ORDEM
DE SERVIO
SINALIZA TODOS OS EQUIPAMENTOS OU COMPONENTES
QUE ESTO EM GARANTIA, INCLUSIVE INDICANDO A
VALIDADE POR PERODO
IDENTIFICA O NMERO E O LOCAL DE INSTALAO DE
TODOS OS IMOBILIZADOS
Pontos de Melhorias
PLANEJADOR ABRE
NOTA / ORDEM DE
SERVIO
APROPRIAR
ORDEM
LIBERAR
ORDEM
MATERIAL E
MO DE OBRA
CONFIRMADAS CONCLUSO
DA NOTA
ENCERRAMENTO
TCNICO DA
ORDEM
LIQUIDAO
DA ORDEM
EXECUO
DO
SERVIO
INCIO
Solicitante
Abre Nota
Solicitao
Por
Telefone
Etapas do Processo
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ERP
Viso de Vendas:
Faturamento
Expedio
Registro
Sada
O.V. Cliente
Dados do Cliente
Materiais
Qtde.
Valor
Dados Mestres
Pricing
R/3
Remessa
Dados do Cliente
Expedio / local
Materiais
Peso
Volume
Qtde.
Doc.
Transporte
Remessas
Itinerrio
Placa Veculo
N Container
Doc.
Faturamento
CO
FI
Picking
list
Nota Fiscal
Informar
Quantidade
carregada.
Impostos
Receitas
Contas a
receber
Centro de
lucro
Invoice
Estoque
Processo de Faturamento
ERP
Viso de Finanas:
Contas Pagar
Contas Receber
Tesouraria
Contabilidade
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Contas a Pagar
Macro Fluxo do Processo
Ciclo de Pagamentos Automtico
Melhorias
Usurio
Reviso de
Fatura
Lanc.Contbil
Requisio
de Compra
Cotao
Recebimento da
Mercadoria
Fornecedor
Pedido de
Compra
Nota Fiscal
Livros Fiscais
MRP
Contas a Pagar
Macro Fluxo do Processo
Suprimentos
Outros
Compromissos
Contas a
Receber
Adiantamentos
Analisar e
Executar a
Proposta de
Pagamento
Border
Transferncia
Eletrnica
Boletos
Cheque
CONTAS A PAGAR
BANCO
Tesouraria
Ciclo Pagamento Automtico
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Melhorias
Inputs e baixas automticas no Contas Pagar;
Estratgia de aprovao eletrnica;
Clculo automtico dos vencimentos;
Diminuio do fluxo de documentos;
Controle de adiantamentos;
Acompanhamento on line de ttulos;
Macro Fluxo do Processo
Ciclo da Tesouraria - FI / CM
Relacionamentos com a Tesouraria
Melhorias / Relatrios
Tesouraria
Usurio
Reviso de
Fatura
Lanc.Contbil
Requisio
de Compra
Recebimento da
Mercadoria
Fornecedor
Pedido de
Compra
Nota Fiscal
Livros Fiscais
MRP
Contas a Pagar
Tesouraria
$ $ $
BANCO
Cotao
Macro Fluxo
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Posies de Ttulos a Pagar
TESOURARIA
Tesouraria
Tesouraria
Contabilidade e
Tesouraria
Contabilidade e
Tesouraria
SAP/FI/AP
SAP/FI/AP
SAP/FI/AR
SAP/FI/AR
BANCO
BANCO
SAP/MM
SAP/MM
SAP/SD
SAP/SD
SAP/FI/GL
SAP/FI/GL
Extratos Bancrios
Posies Ttulos a Receber
Previses Ttulos a Pagar
Previses Ttulos a receber
Conciliao Bancria e
Baixa Ttulos Clientes
Relatrios Financeiros
Apl. Financ.Taxas e Desp.Banc
Ciclo Tesouraria
Folha de
pagamento
Anlise dedisponib.
bancria e instrues.
Relatrios
aplicaes
financeiras
transferncias entre
contas correntes
BANCO extratos e avisos
bancrios
Contas
a Pagar
Contabilidade
Contas a
Receber
Fornecedores
e Clientes
Relacionamento Tesouraria
Intercmbio de dados com bancos para extrato e
cobranas eletrnicas
Conciliao eletrnica e automtica de todas as
contas correntes
Controle de todos os Cheques devolvidos, Pr-
datados e caucionados
Fluxo de Caixa On Line
Melhorias
Page 10
FATURAMENTO
FATURAMENTO
IMPRESSO
BOLETOS
IMPRESSO
BOLETOS
EMISSO
NF/DUPLICATA
EMISSO
NF/DUPLICATA
DOCUMENTO
FATURAMENTO
DOCUMENTO
FATURAMENTO
ORDEM DE VENDA
ORDEM DE VENDA
SAP R/3
SD / FATURAMENTO
SAP R/3
SD / FATURAMENTO
LANAMENTO
CONTBIL
REGISTRO
FISCAL
R$
CONTAS A
RECEBER
GERA ARQUIVO
PARA COBRANA
GERA ARQUIVO
PARA COBRANA
DISPONIBILIZA
ARQUIVO PARA
A TESOURARIA
DISPONIBILIZA
ARQUIVO PARA
A TESOURARIA
TESOURARIA
TESOURARIA
BANCO
ARQUIVO
ELETRNICO
EXTRATO
COBRANA
Contas Receber
PAGAMENTO
CRD. C/C
PAGAMENTO
CRD. C/C
PAGAMENTO
CARTEIRA
PAGAMENTO
CARTEIRA
PAGAMENTO
COM BOLETO
PAGAMENTO
COM BOLETO
BCO. GERA E
DISPONIBILIZA ARQ.
ELETR. DE COBRANA
BCO. GERA E
DISPONIBILIZA ARQ.
ELETR. DE COBRANA
LANAMENTO
CONTBIL
LANAMENTO
CONTBIL
CLIENTE PAGA NO
BANCO
CLIENTE PAGA NO
BANCO
BAIXA AUTOMTICA
BAIXA AUTOMTICA
TESOURARIA
IMPORTA ARQUIVO
ELETRNICO
TESOURARIA
IMPORTA ARQUIVO
ELETRNICO
CONTAS A RECEBER
ENVIA VALOR PARA
TESOURARIA
CONTAS A RECEBER
ENVIA VALOR PARA
TESOURARIA
CLIENTE PAGA
CHEQUE/ESPCIE
CLIENTE PAGA
CHEQUE/ESPCIE
CONTAS A
RECEBER
LOC. TTULO E
EFETUA BAIXA
NO R/3
CONTAS A
RECEBER
LOC. TTULO E
EFETUA BAIXA
NO R/3
TESOURARIA
EFETUA
DEPSITO
TESOURARIA
EFETUA
DEPSITO
CLIENTE
DEPOSITA C/C
CLIENTE
DEPOSITA C/C
TESOURARIA
IMPORTA EXTRATO
BANCRIO
TESOURARIA
IMPORTA EXTRATO
BANCRIO
LOCALIZA
TTULO NO R/3
LOCALIZA
TTULO NO R/3
AR LISTA RAZO
DA CONTA DE
DEPSITOS
AR LISTA RAZO
DA CONTA DE
DEPSITOS
BAIXA
MANUAL
ABAP
BAIXA
MANUAL
ABAP
Meios de Recebimento
FATURA US$
NF R$
FATURA US$
NF R$
CADASTRO
DE
CLIENTES
SAP R/3
CADASTRO
DE
CLIENTES
SAP R/3
SD
FATURAMENTO
SD
FATURAMENTO
FATURA / NF- R$
FATURA / NF- R$
CONTAS A RECEBER
CONTAS A RECEBER
LANAMENTO
CONTBIL
LANAMENTO
CONTBIL
LIVRO FISCAL
LIVRO FISCAL
REA
COMERCIAL
REA
COMERCIAL
MERCADO EXTERNO
MERCADO INTERNO
MERCADO INTERNO
MERCADO EXTERNO
Macro Fluxo
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PREPARA E
DISPONIBILIZA
ARQUIVO PARA
TESOURARIA
PREPARA E
DISPONIBILIZA
ARQUIVO PARA
TESOURARIA
LANAMENTO
CONTBIL
LANAMENTO
CONTBIL
TESOURARIA
TESOURARIA
CONTAS A
RECEBER
CONTAS A
RECEBER
BAIXA
AUTOMTICA
BAIXA
AUTOMTICA
BANCO
ARQUIVO
ELETRNICO
EXTRATO
COBRANA
SAP R/3
SD / FATURAMENTO
SAP R/3
SD / FATURAMENTO
Pagamento com Boleto
BAIXA
MANUAL
BAIXA
MANUAL
SD
FATURAMENTO
SD
FATURAMENTO
LANAMENTO
CONTBIL
CONTAS A
RECEBER
CONTAS A
RECEBER
LOCALIZA
TTULO NO
R/3
LOCALIZA
TTULO NO
R/3
LISTA RAZO
DA CONTA
DEPSITO
LISTA RAZO
DA CONTA
DEPSITO
INPUT
TESOURARIA
IMPORTA
EXTRATO
BANCRIO
TESOURARIA
IMPORTA
EXTRATO
BANCRIO
Crdito em Conta
Melhorias
Recebimentos e Baixas de Ttulos eletronicamente
Padronizao do Processo do Ctas a Receber
Aumento da segurana nas informaes
Diminuio do fluxo de documentos
Emisso de Relatrios a partir de vrios critrios de
informaes
Disponibilizao de ferramentas para Poltica de
Crdito
Agilizao nos controles e informaes
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Fluxograma da Contabilidade Fluxograma da Contabilidade
Integrao
Imobilizado(AM)
Materiais( MM/WPD)
Contas a Receber(AR)
Contas a Pagar = AP
Tesouraria = TR
Faturam. = SD / WPD
Custo = CO
Contabilidade
FI-GL
Lanam.
Manuais
Juros
Aplicaes
Var. Cambial
Provises
Impostos
Outros
Relatrios
Analticos
para
conciliao
Fechamento
Mensal
Emisso
Razo
Balancetes
Dirios
Emisso
Relatrio
Gerencial Lanam.
Result.
das
Concilia.
Interface
Folha
GRUPO FERNANDES VIEIRA
M E L H O R I A S M E L H O R I A S
Integra Integra o (WPD x SAP) o (WPD x SAP)
Seguran Seguran a (WPD x SAP) a (WPD x SAP)
Encerramento Cont Encerramento Cont bil bil
Informa Informa es por Centro de Lucro e Custos es por Centro de Lucro e Custos
Diminui Diminui o de Retrabalhos o de Retrabalhos
Acesso Online Acesso Online s Informa s Informa es Financeiras es Financeiras
Deprecia Deprecia o e Aloca o e Aloca o dos Bens por Centro de Custo o dos Bens por Centro de Custo
Competitividade Perante o Mercado Competitividade Perante o Mercado
ERP
Viso de Controladoria:
Custos
Despesas
Ordens de Investimento
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Estrutura de Centros de Custos
Relacionamento entre C. de Lucro
Estrutura de Centros de Lucro
Apurao de Custos
Relacionamento entre C. de Custos
Integrao
Planejamento
Controladoria
FI
PM
MM
SD
AM
S
is
te
m
a
R
/3
CO CO CO CO
Servios Prestados
Movimentao de Materiais
Depreciao
Receita de Vendas
Atividades de Manuteno
Controladoria
Eventos Isolados => Efeitos
Simultneos
Consolidao das informaes Gerenciais
rea de Contab. Custos
Local Onde as Despesas Ocorrem Objetos de Custos
Agrupamento das Informaes de Custos
Hier.Standard/Grupos
de Centros de Custos
Contas para Alocao de Despesas
Classes de Custos
C. de Custo
10
20
30
total
Nveis Organizacionais
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Plano de Contas Plano de Contas
rea de Contabilidade
de Custos
rea de Contabilidade
de Custos
Hierarquia de Centros de Custo
Holding Holding
100000 EMP 1 100000 EMP 1
200000 EMP 2 200000 EMP 2
210000 EMP 3 210000 EMP 3
300000 - EMP 4 300000 - EMP 4
310000 EMP 5 310000 EMP 5
400000 EMP 6 400000 EMP 6
Empresas
EMP 2 EMP 2
EMP 3 EMP 3
EMP 4 EMP 4
EMP 5 EMP 5
EMP 6 EMP 6
EMP 1 EMP 1
Estrutura de Centros de Custo
O Centro de Custo 201005 identificado da
seguinte maneira:
20 . 1 . 0 . 05
Holding
Diretoria Administrativa
Tecnologia da Informao
Gerncia Administrativa
Estrutura de Centros de Custo
FATURAMENTO
COMPRAS
RH
CENTROS CUSTOS ADM.
MANUTENO
NUTRIO
RECEPO / TELEFONIA
FARMCIA
SEGURANA DO TRABALHO
CENTROS CUSTOS OPERACIONAIS
GERNCIA DE PRODUO
PR-BERRIO
BENEFICIAMENTO
CENTROS DE CUSTO DE PRODUO
MATERNIDADE
BLOCOS CIRRGICOS
UTIs
EMERGNCIA
CENTROS DE CUSTO MDICOS
CRITRIO DE ALOCAO DE CUSTOS (DISTRIBUIO, RATEIOS E ATIVIDADES)
CRITRIO DE ALOCAO DE CUSTOS (DISTRIBUIO, RATEIOS E ATIVIDADES)
VIVEIROS
PRODUO
ORDENS INTERNAS
Relacionamento entre Centros de
Custo
Page 15
Dvidas???
brenoamorim@hotmail.com