38970-Carta Tecnica Contpaq I Contabilidad Bancos 7.1.0

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Carta tcnica versin 7.1.0
Estimado usuario:

Debido a que CONTPAQ iCONTABILIDAD y CONTPAQ iBANCOS comparten un mismo instalador,
en esta carta tcnica encontrars todas las Novedades y Mejoras implementadas en dichos sistemas.

Algunas de estas modificaciones afectan de forma paralela, por lo tanto, se ha organizado este documento
de la siguiente manera:
Por favor consulta la seccin correspondiente
al sistema que adquiriste.

Versin anterior 6.1.0 (marzo 2013)
Liberacin 27 de Febrero de 2014

Compatibilidad

CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 CONTPAQ i NOMINAS 6.2.0
Si trabajas con una versin distinta no funcionar CONTPAQ i NOMINAS.

CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 CONTPAQ i COMERCIAL 1.0.0
En liberaciones posteriores (cobradas o gratuitas) debers actualizar ambos sistemas para
asegurar el correcto y ptimo funcionamiento de las caractersticas.

Disponible como CONTPAQ i CONTABILIDAD:
Con costo de actualizacin para CONTPAQ i CONTABILIDAD versin 6.1.0 o anteriores.
CONTPAQ i BANCOS:
Con costo de actualizacin (Si tienes CheqPAQ versin 12.0.0 o anterior).
Con costo de actualizacin para CONTPAQ i BANCOS versin 6.1.0 o anteriores.

Recuerda Al actualizar una versin, es OBLIGATORIO cerrar el sistema, sobre todo si cuentas con una
versin en Red. Programa el proceso de actualizacin y avisa oportunamente a los usuarios
de las terminales antes de ejecutarlo.

Solicitud de certificados sin costo

Si activaste tus sistemas versin 2012 a partir del 31 de julio del 2012 tienes derecho a las
versiones 2013 sin costo.

Para generar y/o consultar certificado de actualizacin realiza lo siguiente:
1. Ingresa a contpaqi.com y frmate como Usuario o Distribuidor.
2. Selecciona del men Quiero servicio la opcin Certificados sin Costo.
3. Captura la informacin solicitada y haz clic en el botn Continuar.
4. Haz clic en el botn Generar para que el certificado se enve a tu correo electrnico.
Solicitud de certificados sin costo

Si activaste tus sistemas versin 2012 a partir del 31 de julio del 2012 tienes derecho a las
versiones 2013 sin costo.

Para generar y/o consultar certificado de actualizacin realiza lo siguiente:
1. Ingresa a contpaqi.com y frmate como Usuario o Distribuidor.
2. Selecciona del men Quiero servicio la opcin Certificados sin Costo.
3. Captura la informacin solicitada y haz clic en el botn Continuar.
4. Haz clic en el botn Generar para que el certificado se enve a tu correo electrnico.
Encontrars esta
misma estructura
para las Mejoras.

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Contenido

CARTA TCNICA VERSIN 7.1.0 ............................................................................................................................................. 1
NOVEDADES CONTABILIDAD-BANCOS .............................................................................................................................. 5
Administrador de Documentos Digitales (ADD) .................................................................................................................... 5
Preparacin para la integracin con CONTPAQ i COMERCIAL .......................................................................................... 11
Acerca de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS ............................................................................................................... 18
Actualizacin tablas de la BDD ............................................................................................................................................ 19
Novedades CONTABILIDAD ............................................................................................................................................................. 20
Normas de Informacin Financiera (NIF) ............................................................................................................................ 20
NOVEDADES BANCOS ...................................................................................................................................................... 25
Novedades en documentos bancarios ................................................................................................................................ 25
MEJORAS CONTABILIDAD - BANCOS .............................................................................................................................. 29
Administrador de documentos digitales ADD ..................................................................................................................... 29
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29
D655 ............................................................................................................................................................................ 29
D7626 - 755220 ........................................................................................................................................................... 29
Control de IVA ..................................................................................................................................................................... 29
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29
D7221 - 672327 ........................................................................................................................................................... 29
Editor de reportes ............................................................................................................................................................... 29
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29
D7229 .......................................................................................................................................................................... 29
Hoja Electrnica .................................................................................................................................................................. 29
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29
D7377 - 713248 ........................................................................................................................................................... 29
D7367 - 706985 ........................................................................................................................................................... 29
D7363 - 704309 ........................................................................................................................................................... 29
D6380 - 494081 ........................................................................................................................................................... 29
Reportes .............................................................................................................................................................................. 29
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 29
D7634 .......................................................................................................................................................................... 29
MEJORAS CONTABILIDAD ............................................................................................................................................... 30
Activos fijos ......................................................................................................................................................................... 30
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 30
D7311 694480 .......................................................................................................................................................... 30
D6980 - 625752 ........................................................................................................................................................... 30
Administrador del almacn digital ...................................................................................................................................... 30
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 30
D7304 687148 y otros ........................................................................................................................................... 30
D7371 - 710824 ........................................................................................................................................................... 30
Afectar saldos ..................................................................................................................................................................... 30
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 30
D7248 680714 y otros ........................................................................................................................................... 30
Afectar saldos, contina ................................................................................................................................................... 31
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31
D7248 680714, contina ....................................................................................................................................... 31
Bajar/Cargar ........................................................................................................................................................................ 31
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31
D7369 - 708545 ........................................................................................................................................................... 31
CFD/CFDI ............................................................................................................................................................................. 31
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31
D7640 - 757548 ........................................................................................................................................................... 31

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Comprobantes .................................................................................................................................................................... 31
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31
D7268 .......................................................................................................................................................................... 31
D7139 .......................................................................................................................................................................... 31
D7644 .......................................................................................................................................................................... 31
Control de Gastos ............................................................................................................................................................... 31
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31
D7435 - 719946 ........................................................................................................................................................... 31
Control de IVA ..................................................................................................................................................................... 31
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 31
D7302 688436 y otros ........................................................................................................................................... 31
D7347 - 699470 ........................................................................................................................................................... 32
D7332 - 698084 ........................................................................................................................................................... 32
D7329 - 695614 ........................................................................................................................................................... 32
Hoja electrnica .................................................................................................................................................................. 32
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 32
D7300 687170 y otros ........................................................................................................................................... 32
D7293 - 686302 ........................................................................................................................................................... 32
D6380 494081 y otros ........................................................................................................................................... 32
D7374 .......................................................................................................................................................................... 32
ndices INPC ........................................................................................................................................................................ 32
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 32
D7619 .......................................................................................................................................................................... 32
Listados ............................................................................................................................................................................... 33
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 33
D7220 - 663812 ........................................................................................................................................................... 33
D7565 - 732854 ........................................................................................................................................................... 33
Plizas / preplizas ............................................................................................................................................................. 33
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 33
D7241 - 677284 ........................................................................................................................................................... 33
C655 ............................................................................................................................................................................ 33
D7604 .......................................................................................................................................................................... 33
Reportes .............................................................................................................................................................................. 33
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 33
D7308 - 692050 ........................................................................................................................................................... 33
D7219 .......................................................................................................................................................................... 33
D7370 - 708986 ........................................................................................................................................................... 33
D7317 - 697706 ........................................................................................................................................................... 34
D7372 - 711388 ........................................................................................................................................................... 34
MEJORAS BANCOS .......................................................................................................................................................... 35
Bajar/Cargar ........................................................................................................................................................................ 35
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35
D7316 - 696522 ........................................................................................................................................................... 35
Catlogo cuentas bancarias ................................................................................................................................................ 35
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35
D7338 - 695567 ........................................................................................................................................................... 35
Conciliacin ......................................................................................................................................................................... 35
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35
D7344 - 698824 ........................................................................................................................................................... 35
D7457 - 722506 ........................................................................................................................................................... 35
D7578 - 736740 ........................................................................................................................................................... 35
Contabilizacin masiva de documentos .............................................................................................................................. 35
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35
D7424 - 718994 ........................................................................................................................................................... 35
D7533 - 730424 ........................................................................................................................................................... 35
Control de gastos ................................................................................................................................................................ 35
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 35
D7315 - 694494 ........................................................................................................................................................... 35
D7312 .......................................................................................................................................................................... 35
D7335 .......................................................................................................................................................................... 36
D7306 .......................................................................................................................................................................... 36

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Documentos bancarios ....................................................................................................................................................... 36
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 36
D7324 .......................................................................................................................................................................... 36
D7447 .......................................................................................................................................................................... 36
D7602 - 743055 ........................................................................................................................................................... 36
Hoja Electrnica .................................................................................................................................................................. 36
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 36
D7294 - 685262 ........................................................................................................................................................... 36
Importacin de Clientes/Proveedores de AdminPAQ ......................................................................................................... 36
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 36
D7307 - 660642 ........................................................................................................................................................... 36
Reportes .............................................................................................................................................................................. 36
Folio - Caso ................................................................................................................................................................. 36
D7600 - 741766 ........................................................................................................................................................... 36
D7500 .......................................................................................................................................................................... 36
PROBLEMAS Y SUS SOLUCIONES COMUNES ............................................................................................................................. 37
Errores de desconexin ...................................................................................................................................................... 37
Compatibilidad entre versiones .......................................................................................................................................... 38
CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS y CONTPAQ i COMERCIAL .................................................................................... 38
CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con COMERCIAL 1.0.0 ........................................................................................................ 40
CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3 .......................................................................................................... 42
CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3 .......................................................................................................... 44

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Novedades CONTABILIDAD-BANCOS

Administrador de Documentos Digitales (ADD)
C552, C539, C574, 599, C548. C650, C573, C623, C652, C629, C654, C618, C657, C655, D7292 683731, C602

Beneficio Ahora CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS est preparado para utilizar CONTPAQ i
Componentes i, el cual contiene el nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD).

Componentes i El instalador de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS incluye la instalacin de
CONTPAQ i Componentes i, el cual se ejecuta al finalizar la instalacin de la aplicacin.

Consideraciones
El instalador de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS:
o NO incluye el instalador de AdminPAQ
Al realizar una actualizacin de versin asegrate de dicha actualizacin se lleve a cabo tanto en el Servidor
como en las Terminales

Administrador de Documentos Digitales (ADD)

Ahora CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS est preparado para trabajar con el nuevo Administrador de
Documentos Digitales (ADD).

Qu es el ADD

El Administrador de Documentos Digitales (ADD) es
un mdulo que te permite almacenar, buscar y
administrar los comprobantes fiscales digitales
(CFDI) que emitas y recibas en tu empresa.

Requisitos

Para trabajar con el ADD asegrate de trabajar con Internet
Explorer 10 o superior.

Nota: Si utilizas un navegador distinto es posible que no estn
disponibles todas las caractersticas del ADD.

Consulta el documento Gua del usuario del Administrador de Documentos Digitales (ADD)
que se localiza en el grupo de programas CONTPAQ i, para obtener mayor informacin al respecto.
Contina en la siguiente pgina
Aplicacin
CONTPAQ i
Componentes i
Componentes i

Cuenta con los mismos tipos de instalacin
que la aplicacin:
Local
Servidor
Terminal

Pero toma por omisin la configuracin que
hayas indicado al instalar CONTPAQ i
CONTABILIDAD-BANCOS.

Nota: Si lo deseas puedes modificar el tipo de
instalacin.

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Administrador de Documentos Digitales (ADD), Continuacin

Componentes i (contina)

Cmo crear el ADD en una empresa nueva
A partir de esta versin al momento de
crear una empresa automticamente se
crea el ADD.

Importante: Asegrate de capturar el RFC
ya que este dato es obligatorio y si no lo
asignas no podrs crear la empresa.

Cmo crear el ADD en una empresa previamente registrada
Si trabajas con una empresa previamente registrada en CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS y sta no
cuenta con un almacn de documentos, se intentar crear el ADD cuando sta se abra desde el Listado de
empresas; siempre y cuando tenga asignado su RFC.

Consideraciones
Si la empresa tiene interfaz a AdminPAQ / CONTPAQ i FACTURA ELECTRNICA, las operaciones
relacionadas con el almacn digital sern atendidas por el ADD y no por Almacn digital (SECUDOC) como se
haca anteriormente.

Si la creacin del ADD falla se muestra el siguiente mensaje:
No fue posible crear el "administrador de documentos digitales" para esta empresa.
Intente crearlo desde el mdulo "Redefinir empresa"

Si la creacin del ADD falla, se podr trabajar con la empresa, pero las opciones relacionadas con el almacn
digital no podrn utilizarse.

Si por alguna circunstancia no fue posible crear el ADD entonces podrs ir a la ventana Redefinir empresa para
crear el Administrador de Documentos Digitales.

1. Captura el RFC de la empresa
2. Marca la casilla Crear administrador de documentos digitales.

Debes saber que la casilla Crear
administrador de documentos digitales
estar disponible cuando la empresa no tenga
un ADD asignado. Si ya existe un ADD en la
empresa entonces la opcin no se mostrar en
la ventana.

Importante: A partir de esta versin las
empresas relacionadas con AdminPAQ,
dejarn de usar el Almacn digital (SECUDOC)
y en su lugar utilizarn el ADD.


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Componentes i (contina)

Tambin desde la ventana Redefinir empresa podrs indicar con qu sistema vas a utilizar el ADD: puede ser con
AdminPAQ y prximamente con CONTPAQ i COMERCIAL.

Enseguida de marcar la
opcin asegrate de
especificar la empresa
haciendo clic en el botn
<F3>.

Combinacin de almacenes
Aclaracin: La funcionalidad Combinar almacenes estar disponible cuando se realice la
conexin con CONTPAQ i COMERCIAL
Si tu empresa trabaja con un ADD y lo cambiaste por otro, o por el almacn de una empresa proveniente de
CONTPAQ i COMERCIAL
Al guardar la informacin de la ventana Redefinir empresa se realizar el proceso llamado Combinacin de
almacenes. Este proceso se ejecuta de forma interna y si el resultado es exitoso se guarda la nueva configuracin
y podrs trabajar con el nuevo almacn sin perder lo que tenas en el anterior.
Si existe algn contratiempo con la combinacin de almacenes, la nueva configuracin no tendr efecto y se
conservar la configuracin previa.

Para que la combinacin se efecte asegrate de realizar un respaldo previamente y en seguida, verifica que:
Tienes permisos sobre la carpeta ndex que se localiza en <: C:\Compac\Index>
Los ADD a combinar no estn en uso.
Ambos tengan el mismo RFC

Consideraciones
Un ADD puede ser creado por una empresa pero puede ser usado por la empresa contable, la empresa de
nminas y la empresa comercial.
El almacn se identifica por su GUIDDSL pero adems guarda el RFC y el nombre de la empresa que lo cre.

Eliminar una empresa
Si al eliminar una empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS, si esta tiene asociado un almacn y esa
empresa es la nica que usa dicho ADD, entonces se elimina el ADD.

Importar Almacn digital
Este es un proceso en el que se traspasan los documentos digitales
(CFD/CFDI) de una empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD que usa
el almacn digital (SECUDOC) al nuevo Administrador de documentos
digitales (ADD).

Antes de ejecutar este proceso asegrate de:
Actualizar la empresa a la versin 710 (es decir, que ingreses a ella
para que se actualicen los datos)
Realizar un respaldo de la empresa
Cerrar la empresa antes de ejecutar el proceso

Resultado: La empresa contable ya puede hacer uso del nuevo ADD y
visualizar la informacin que tena registrada en su almacn digital
anterior.

Importante: Este proceso se ejecuta desde el servidor. Ve al men Empresa y
selecciona la opcin Importar administrador de documentos digitales.

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(contina)

Cmo ingresar al ADD
Ve al men Empresa y selecciona la opcin Administrador del Almacn Digital.
Resultado: Se abre automticamente el ADD mostrando las opciones disponibles de la seccin ADD.

Tambin podrs ingresar al ADD desde el grupo de programas CONTPAQ i
opcin CONTPAQ i - Administrador de Documentos Digitales (local) o bien,
utilizando el acceso directo que se instala en el escritorio de tu computadora.

En estos casos ingresa con el nombre Supervisor, quien es el usuario registrado
por omisin. Deja el campo de la contrasea en blanco y haz clic en el botn
Entrar.

Partes del ADD
El ADD se divide en dos grandes
secciones:

ADD: Desde esta seccin podrs
realizar diversas acciones como
cargar los documentos, visualizarlos,
cargar certificados, actualizar listas y
folios del SAT y configurar las
validaciones para la recepcin de
documentos.

Administracin: Desde donde
podrs realizar la configuracin
tcnica del administrador, especificar
rutas, valores para que el ADD
funcione de forma correcta.

Importante: Esta seccin es
exclusiva para usuarios tcnicos.

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ADD (contina)

Contenido de la seccin ADD

Contenido de la seccin Administracin

Ingresa a esta opcin para
cargar los documentos al ADD y
poder administrarlos.

Adems de cargar los XML
tambin podrs seleccionar
archivos con extensin: .PDF,
.XLS, .DOC
Consulta los documentos que se han
cargado al ADD y realizar diferentes
tipos de bsquedas, capturar
informacin adicional a los
documentos, asociarlos con otros y
tener una vista previa de los PDF.
En este mdulo podrs
realizar la carga de los
certificados pblicos y
actualizar las listas del SAT.
Ejecuta desde este mdulo una serie de
utileras para darle mantenimiento a cada uno
de los ndices del administrador de documentos
digitales.

Un ndice corresponde a un administrador de
documentos digitales.
Configura las validaciones que el
administrador va a considerar al
momento de recibir los documentos.

Marca las casillas deseadas. Desde
esta opcin puedes configurar qu
tanta restriccin deseas que tenga la
empresa para recibir los CFDI.
Aqu podrs realizar la configuracin del Servidor y otros componentes
para que el ADD funcione de forma correcta.

En esta configuracin estn contenidas todas las opciones de facturacin
electrnica como rutas, contraseas, tipos de archivos, envos de CFDI y
dems informacin tcnica que requiere el ADD.

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XML Recibidos y
emitidos
Debes saber que en el ADD encontrars los XML que hayas recibido, mientras que los
comprobantes que tu emitas (desde AdminPAQ o CONTPAQ i FACTURA ELECTRONICA)
estarn en el Almacn Digital (SECUDOC).

Saldo Cero Anteriormente se eliminaban las asociaciones a CFD/CFDI. Pero a partir de esta versin ya
no se elimina dicha relacin, protegiendo tu informacin ya procesada.

Ver CFD desde
pliza o
comprobantes de
gastos
Ahora podrs ver los CFD/CFDI cuando el documento proviene de control de gastos o es un
documento de gasto que ya est cerrado y adems es utilizado por el nuevo ADD.

No es necesario configurar nada para que puedas visualizar los CFD que han sido asociados
a una pliza o a un documento de gasto, ya que por omisin es posible realizarlo siempre y
cuando se trabaje con el nuevo ADD.

De esta forma desde el mdulo Control de gastos podrs:
o Ver CFD/CFDI y eliminar sus asociaciones en un documento sin cerrar
o Ver CFD/CFDI pero sin eliminar asociaciones en un documento cerrado.

Ahora bien, desde la pliza podrs:
o Ver CFD/CFDI y eliminar asociaciones si se trata de una pliza sola, que proviene de
otro sistema o de un documento bancario (pero no generado por el mdulo de
control de gastos)
o Ver CFD/CFDI pero NO eliminar asociaciones de una pliza que proviene del control
de gastos, o de un documento bancario generado a travs del control de gastos.

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Preparacin para la integracin con CONTPAQ i COMERCIAL
C597, C537, C527, C527, C543. C530,

Aclaracin Todas las caractersticas descritas a continuacin podrs utilizarlas una vez
que instales CONTPAQ i COMERCIAL y establezcas la relacin entre
ambos sistemas.

El objetivo de mostrarte la informacin es para que conozcas cmo se realizarn las
acciones.

Beneficio Ahora CONTPAQ i CONTABILIDAD BANCOS est preparado para integrarse y
establecer comunicacin con CONTPAQ i COMERCIAL.

Con esta integracin podr realizarse la asociacin de pagos con el sistema comercial, as
como la seleccin de los conceptos de pago, entre otros.

Qu incluye Entre los principales cambios que se incluyen, est:

Creacin del documento de pago desde que se ingresa a la terminal.
Realizar asociacin mltiple solo si se tiene el mismo RFC.
Seleccin del concepto de pago a usar desde el catlogo de cuentas bancarias.
Dentro del catlogo Beneficiario/Pagador, todo cliente o proveedor debe estar asociado a
su correspondiente en CONTPAQ i COMERCIAL. Desde aqu se realiza dicha
configuracin.
Aceptacin de pagos tipo anticipos, nicamente para pagos de 1 en 1.
Desde el documento que se paga (factura, compra) es posible visualizar el documento
bancario con el que se recibe o genera el pago.
En CONTPAQ i COMERCIAL desde el reporte estado de cuenta, es posible visualizar
el documento con el que se efectu el pago.

Qu necesito
para trabajar con
CONTPAQ i
COMERCIAL
Para trabajar y realizar la conexin con CONTPAQ i COMERCIAL es necesario realizar lo
siguiente, en el orden especificado:

Consulta las siguientes pginas para conocer el detalle de la informacin.

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Preparacin para la integracin con CONTPAQ i
COMERCIAL, Continuacin

Configuracin
aplicacin
comercial
CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS solo puede trabajar con un sistema comercial a la
vez. De forma que si dos empresas instaladas en CONTPAQ i BANCOS trabajan con
sistemas comerciales distintos, y deseas trabajar en una de estas despus de ingresar a la
otra, es necesario cambiar la configuracin de la aplicacin comercial y volver a abrir, ya que
se trata de dos tipos de conexin distintas.

Cuando establezcas la comunicacin con CONTPAQ i COMERCIAL debers indicar que
vas a trabajar con esta aplicacin.

Para lograrlo, realiza lo siguiente:
1. Ve al men Empresa y selecciona la opcin
Configuracin aplicacin comercial.
2. Marca la opcin CONTPAQ i COMERCIAL
3. Haz clic en el botn Aceptar para guardar los
cambios.
4. Reinicia el equipo para que los cambios surtan efecto.

Nota. Si la aplicacin a usar es CONTPAQ i
COMERCIAL y abres una empresa con asociacin a
AdminPAQ, podrs consultar los pagos creados, crear
nuevos documentos, pero NO podrs realizar pagos con
AdminPAQ hasta que cambies la configuracin de la
aplicacin comercial.

Consulta la siguiente tabla para conocer una serie de casos que pueden presentarse:

Caso Descripcin
1 Si abriste una empresa con AdminPAQ y posteriormente abres una empresa con el nuevo Administrador
de documentos digitales (ADD), podrs abrir ste ltimo sin problemas. Lo mismo sucede si abriste una
empresa de CONTPAQ i COMERCIAL y posteriormente quieres abrir una empresa con ADD
2 Una sesin de CONTPAQ i CONTABILIDAD- BANCOS NO puede abrir una empresa con interfaz a
AdminPAQ y enseguida una empresa con interfaz a CONTPAQ i COMERCIAL, ya que son
excluyentes.
3 Es posible que una empresa con interfaz a AdminPAQ, posteriormente cambie su configuracin para que
pueda conectarse con CONTPAQ i COMERCIAL.

En este caso la empresa comercial no cambia de empresa contable, migra de la empresa de AdminPAQ
a la de CONTPAQ i COMERCIAL usando la misma contable.
4 Al abrir una empresa con una interfaz distinta de la configurada por el usuario; es decir usa interfaz a
AdminPAQ y posteriormente trata de abrir una empresa con interfaz a CONTPAQ i COMERCIAL,
enva mensaje al usuario, al momento de abrir la empresa, indicando que no podr hacer uso de la
asociacin de pagos y el Administrador de documentos digitales (ADD).

Asignar
conceptos de
pago
Tambin debers asignar los conceptos de pago que utilizars en tu empresa al momento de
generar los documentos bancarios correspondientes. Esta informacin se configura en el
Catlogo Cuentas bancarias.

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Asignar conceptos de pago (contina)

Nota: Asegrate de ingresar a la empresa
deseada y enseguida ve al men Catlogo y
selecciona la opcin Cuentas bancarias.

Despliega la cuenta bancaria y ve a la pestaa
3.Comercial.

Si en tu empresa se utiliza un solo concepto
comercial para los pagos, entonces asigna
dicho concepto al documento bancario que
corresponda (Cheque, Egreso, Ingreso e
Ingreso no depositado)

La informacin que aqu asignes la vers
reflejada en el campo Concepto comercial lo
que te ayudar a que la captura sea ms gil.

Recuerda: Estos conceptos se toman
directamente de CONTPAQ i COMERCIAL

Importante: Si deseas seguir trabajando como lo hacas con AdminPAQ, es decir, ver todos los conceptos de pago
registrados en este caso, los conceptos de CONTPAQ i COMERCIAL- entonces marca la casilla Permitir
cambiar el concepto de abono en documento bancario; de esta forma podrs visualizar todos los conceptos de
pago comerciales de acuerdo a la naturaleza del documento bancario; es decir, conceptos de pago para proveedor
o conceptos de pago de clientes.

Relacionar
Beneficiario /
Pagador vs
Cliente /
Proveedor
Asegrate de relacionar a los beneficiarios/pagadores con tus clientes/proveedores.

Para lograrlo, ve al men Catlogo y selecciona la opcin Beneficiarios/Pagadores.

Dentro de la pestaa 1. Generales ubica el
apartado Sistema Comercial y con <F3>
selecciona el cdigo del cliente/proveedor que
corresponda, de esta forma comenzars a
relacionar la informacin generada en ambos
sistemas.

Pagar facturas del mismo RFC
Cuando tu empresa tenga relacionada una
empresa de CONTPAQ i COMERCIAL estar
disponible el campo Pagar facturas del
mismo RFC

Al marcarla, cuando trabajes con la ventana
Asociacin de pagos, podrs pagar facturas de
distintos clientes, siempre y cuando compartan
el mismo RFC.

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Ejemplo: Imagina que en CONTPAQ i BANCOS tienes registrado como Beneficiario/Proveedor a Soriana Matriz
y en el sistema comercial cuentas con el registro de sus sucursales: Soriana Belenes, Soriana Ro Nilo.
Todas pertenecen a la misma empresa por lo que su RFC es el mismo; de esta forma, si marcas la casilla, al
momento de pagar las facturas Soriana Matriz puede pagar las de cada una de sus sucursales.

Para utilizar esta opcin es necesario que el beneficiario/pagador tenga un RFC vlido, ya que ste ser usado para
buscar documentos por saldar, al momento de pagar.

Validaciones del RFC
CONTPAQ i BANCOS realiza una serie de validaciones respecto al RFC
Si seleccionaste un cliente/proveedor de COMERCIAL, se valida el RFC:
Para el caso del beneficiario/proveedor:
o Si ambos tienen RFC y no es igual se avisar al usuario de la inconsistencia, pero permite guardarlo.
o Si el beneficiario no tiene RFC y el proveedor s, se pregunta si desea asignar el RFC del proveedor al
beneficiario.
Para el caso de pagadores/clientes:
o Si la opcin Pagar facturas del mismo RFC no est marcada, no valida nada y permite guardar el
registro, siempre y cuando la persona sea slo pagador(si es beneficiario/pagador siempre valida) .
o Si la opcin Pagar facturas est marcada, valida si el RFC es igual
o Si el pagador no tiene RFC y el cliente s, se pregunta si desea asignar el RFC del cliente al pagador.

Nota: Si a un registro ya existente se modifica su RFC, se vuelven a realizar las validaciones anteriores.

Saldar
documento
comercial desde
documento
bancario
Cuando captures el documento bancario, por omisin se mostrar el concepto configurado en
la cuenta bancaria pero si indicaste en la cuenta bancaria, Permitir cambiar el concepto
de abono en documento bancario, entonces podrs visualizar todos los conceptos de
pago comerciales de acuerdo a la naturaleza del documento bancario; es decir, conceptos de
pago para proveedor o conceptos de pago de clientes.

Aplicar pagos en documentos
Dentro del documento bancario se agrega la pestaa 4. Aplicar Pagos. Al hacer clic sobre
ella se abre la ventana Saldar compra con abonos del proveedor, donde podrs pagar
documentos comerciales.
o usando la tecla rpida <F12>.

Tip

Si en la ventana Redefinir empresa tienes marcada la opcin Crear beneficiario/pagador en documentos bancarios, podrs
usar la tecla <F11> con la que podrs buscar un cliente/proveedor de la empresa de CONTPAQ i COMERCIAL y
asignarlo al documento bancario como beneficiario/pagador.

Si el cliente/proveedor no existe en CONTPAQ i BANCOS lo crea; o bien, si existe un beneficiario/pagador con RFC
igual, lo asociar a este registro.

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Saldar documento comercial desde documento bancario (contina)

Al entrar a pagar (haciendo clic en la pestaa
4.Aplicar pagos), notars una nueva
organizacin de la ventana.

En la parte superior de la misma podrs
visualizar los datos del documento bancario,
enseguida los documentos que tienes
pendientes por saldar y por ltimo lo que
est saldado con ese documento.

Nota:
En la pestaa 2.Datos del Cliente/Proveedor encontrars informacin relevante del cliente/proveedor del cual
ests saldando documentos.
Utiliza la pestaa 3. Informes para consultar los reportes Estado de cuenta y Antigedad de Saldos de este
cliente/proveedor.

Haz clic en el botn Saldar y cierra la ventana. Una vez realizado el pago, en la pestaa 1.Documentos
pagados de la ventana del documento bancario podrs visualizar tanto el documento de pago como el
documento comercial (compras, facturas, etctera) que se abon con ese pago, con lo que fcilmente podrs
ubicar qu pagaste con ese documento bancario.

Notificacin va
correo
electrnico
Al trabajar la conexin con CONTPAQ i COMERCIAL, CONTPAQ i BANCOS tiene la
posibilidad de enviar al usuario, por correo electrnico, una notificacin de la recepcin del
pago, adems de cmo se aplic el pago a sus facturas, desde la ventana del documento
bancario.

Para el envo del correo que se mandar al cliente
cuando se genere un pago en CONTPAQ i BANCOS
y se asocie a diferentes facturas, se usarn los
servicios publicados por el SACI (delivery).

El SMTP debe ser configurado desde el ADD. Para
ello, ve a la seccin Admin, opcin Configuracin y
haz clic en la opcin Configuracin de correo.


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Seguimiento CxC
y CxP
En el men Documentos, opcin Pagos pendientes por aplicar podrs visualizar un listado
de documentos con pagos pendientes por aplicar.

Para que la consulta sea ms fcil
podrs encontrarlos separados por
los Ingresos no identificados,
ingresos con saldos y egresos con
saldos.

Con esta informacin puedes darle
seguimiento correcto a tus cuentas
por cobrar y pagar y as realizar el
cierre del mes exitosamente.

Importacin de
clientes y
proveedores
Adicionalmente, podrs importar tambin la informacin de clientes y proveedores registrados
en CONTPAQ i COMERCIAL.

El proceso funciona de la misma manera
como lo vena haciendo anteriormente, ahora
es posible obtener los datos a partir de
CONTPAQ i COMERCIAL.

Para realizar la importacin asegrate de:
1. Seleccionar sistema comercial
Para comenzar haz clic en el botn Seleccionar y en la ventana Ingreso al sistema comercial marca el sistema
comercial con el que ests trabajando.

Esta ventana se mostrar cuando tengas
instalados los dos sistemas comerciales en tu
mquina.*

Si ests trabajando con CONTPAQ i
COMERCIAL marca esta opcin y
posteriormente haz clic en el botn Aceptar.

De la lista de empresas instaladas en el sistema comercial, selecciona aquella de la cual deseas obtener los datos
de los clientes y proveedores

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Importacin de clientes y proveedores (contina)

2. Seleccionar empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD - BANCOS
Haz clic en el botn Seleccionar y de la lista de empresas instaladas selecciona aquella donde deseas copiar la
informacin.

El proceso realiza lo siguiente:
Detalla Clientes/Proveedores del sistema comercial
Carga Clientes/Proveedores al sistema BANCOS-CONTABILIDAD
Actualiza el Proveedor en el sistema comercial con el cdigo de BANCOS-CONTABILIDAD

Consideraciones
Cuando se encuentre instalado AdminPAQ en la misma mquina donde se encuentre CONTPAQ i BANCOS solo
podrs seleccionar empresas de dicho sistema. Lo mismo ocurre cuando solo tienes instalado CONTPAQ i
COMERCIAL.

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Acerca de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS
C656

Beneficio Nueva imagen de la ventana Acerca de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS.

Configuracin Se actualiz la ventana para que fuese ms fcil de interpretar los datos.

Nota: Se requiere conexin a internet para visualizar la informacin.

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Actualizacin tablas de la BDD
C567, C526, C531, C644

Beneficio Las tablas de la Estructura de la Base de Datos de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS
estn actualizadas para soportar los cambios relacionados con esta versin.

Configuracin Se incluye una nueva tabla llamada RubrosNIF. Adicionalmente se agregaron diversos
campos a tablas existentes de las bases de datos de CONTPAQ i CONTABILIDAD
BANCOS.

En la siguiente tabla encontrars informacin general de los campos agregados pero para
obtener ms detalles consulta el documento de la Estructura de la Base de Datos.

Tabla Campos
Activos fijos PorDeducInmediata
AsocCargosAbonos
EsCFD
SaldoCargoAbono
IdCheque
IdEgreso
IdIngreso
IdIngresoNoDepositado
EsDisponibleDoctoBancario
Fecha
Cheques Guid
CuentasCheques
CodigoConceptoComercialCheque
CodigoConceptoComercialEgreso
CodigoConceptoComercialIngreso
CodigoConceptoComercialIngresoND
CodigoConceptoComercialIngresoCFD
CodigoConceptoComercialIngresoNDCFD
permitirCambiarConceptoComercial
Depositos Guid
DocumentosGastos Guid
Egresos Guid
Ingresos Guid
IngresoNoDepositados Guid
Parmetros
GuidDSL
GuidEmpresa
GuidDSLCreado
ParFunc
61 Almacena la aplicacin con la que se realiza la
conexin:
0 = Ninguno
1 = AdminPAQ
2 = COMERCIAL
3 = ADD Administrador de documentos digitales
Asunto
Cuerpo
Firma
SMTPName
Personas PagarDoctosAMismoRFC
Polizas Guid
Usuarios
Email
emailPwd

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Novedades CONTABILIDAD

Normas de Informacin Financiera (NIF)
C649, C640, C632, C631, C651, C630

Beneficio Ahora CONTPAQ i CONTABILIDAD implementa las Normas de Informacin Financiera
(NIF) para emitir los Estados Financieros de las empresas; estas normas se utilizan como
calificadores de las cuentas de mayor.

Qu es La NIF sirve como marco regulador para la emisin de estados financieros, haciendo ms
eficiente el proceso de elaboracin y presentacin de la informacin financiera sobre las
entidades econmicas, evitando o reduciendo con ello, en lo posible, las discrepancias de
criterio que pueden resultar en diferencias sustanciales en los datos que muestren los
estados financieros.

La implementacin de esta norma no constituye una obligacin, hasta el momento, sin
embargo CONTPAQ I CONTABILIDAD la integra para facilitar el seguimiento de los
Estados Financieros de las empresas.

Cmo trabajar
con esto
Empresas nuevas
En las empresas preinstaladas de CONTPAQ i CONTABILIDAD cada cuenta de mayor
tiene asignado, por omisin, un Rubro NIF.
En estos casos ya no es necesario realizar ninguna configuracin, solo basta con ejecutar los
reportes para obtener la informacin financiera.

Empresas registradas en versiones anteriores
Cuando trabajes con una empresa que proviene de una versin anterior a la 7.1.0 o ests
generando un catlogo de cuentas desde cero, sin tomar como base los predefinidos por el
sistema, debers asignar manualmente -a cada cuenta de mayor- el rubro NIF que
corresponda.

Catlogo Rubros
NIF
Los Rubros de las Normas de Informacin Financiera son datos pre-registrados que se
cargan al crear una nueva empresa; o bien, al actualizar a la versin 710.
Este catlogo te indica el cdigo y nombre del rubro, as como de qu tipo es y el nivel al que
afecta.

Observars que los datos solo son informativos y si lo deseas, podrs modificar el nombre del rubro, lo que te
puede ayudar a identificar ms fcilmente los rubros.
Para habilitar este catlogo ve al men Configuracin, submen
Rubros NIF y selecciona la opcin Catlogo.

Haz clic en el botn <F3> para desplegar el listado de rubros
existentes, de qu tipo son y en qu nivel se considera cada uno.

Debido a que son datos pre-cargados no es posible registrar nuevos o
eliminar los ya existentes.

Notas:

El campo Tipo indica el reporte en el que aparecer el rubro
actual. Este dato no forma parte de la tabla RubrosNIF.
El campo Nivel indica a qu cuentas se asignar el rubro.
Existen tres clasificaciones: cuentas de activo, pasivo y capital.


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Normas de Informacin Financiera (NIF), Continuacin

Asignar rubros
NIF
Para asignar los rubros de Informacin Financiera a las cuentas contables podrs realizar
cualquiera de las siguientes acciones:

Desde el catlogo de cuentas

1
Si ests registrando desde cero el catlogo de
cuentas, una vez guardados los cambios, haz clic
derecho con el ratn sobre la cuenta de mayor y
del men flotante selecciona la opcin Asignar
Rubro NIF.

2
Selecciona el rubro que deseas asignar a la
cuenta, desde la ventana Asignar rubros
para Normas de Informacin Financiera.

Observa que solo puedes modificar el tipo de
nivel y el rubro.

Adicionalmente podrs especificar los dgitos
fiscales siempre y cuando estos hayan sido
capturados desde la hoja electrnica.

Si lo deseas, podrs capturar un dgito
agrupador desde esta ventana.

3
Guarda los cambios y cierra la ventana. No olvides hacer clic en el botn Guardar del catlogo de cuentas.

Desde la ventana Asignar rubros

Ve al men Catlogo y selecciona la opcin Asignar rubros NIF.
Se despliegan las cuentas organizadas en tres pestaas: Cuentas de balance, Cuentas de resultados, Diarios de
flujo de efectivo.

Realizar la asignacin desde esta ventana te permite visualizar todas las cuentas en un listado, de esta forma,
puedes localizar ms fcilmente aquellas cuentas de mayor a las que podrs asignarles un rubro.

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Asignar rubros NIF (contina)

Selecciona la cuenta de mayor a la que deseas asignar
el rubro y haz doble clic sobre el rengln.

Si lo prefieres puedes presionar la tecla <Enter>.

Enseguida se habilita la ventana Asignar rubros para
Nomas de Informacin Financiera, para que
selecciones el nivel y rubro deseado.

Guarda los cambios y cierra la ventana.

Notars que en la ventana Rubros de informacin financiera, donde se listan todas las
cuentas, se mostrar en la columna Nivel NIF y Rubro NIF la informacin que
seleccionaste previamente.

Nota: Si la cuenta ya tena configurados sus dgitos fiscales y dgito agrupador, estos tambin
se mostrarn, en los campos correspondientes.

Reportes NIF Dentro del men Reportes se agrega el submen Reportes NIF, donde encontrars:

Reporte Descripcin
NIF B-6 Situacin financiera Muestra informacin relativa sobre los recursos y obligaciones financieras de la
entidad a una fecha determinada.
NIF B-3 Resultado integral Muestra la informacin relativa a las operaciones de una entidad durante un
periodo contable, mediante un adecuado enfrentamiento de sus ingresos con los
costos y gastos relativos, para determinar la utilidad o prdida neta, as como el
resultado integral del periodo.
NIF B-4 Cambios en el capital
contable
El reporte muestra una conciliacin entre los saldos iniciales y finales por periodo,
de las cuentas de capital, con base en los movimientos de cada cuenta.
NIF B-2 Flujo de efectivo
mtodo directo
Da a conocer el impacto de las operaciones de la entidad en su efectivo y el
origen de los flujos de efectivo generados y el destino de los flujos de efectivo
aplicados
NIF Anexos por rubro Resumen de los movimientos de cada rubro de NIF en un periodo

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Diarios
especiales
El catlogo Diarios especiales tambin se actualiz para que desde l puedas asignar el
Rubro NIF que corresponda.

Reportes
actualizados
Adicionalmente se actualizaron los siguientes reportes para realizar la impresin de los rubros
de la NIF. Entre ellos est:

Reporte Flujo de efectivo Se agrega en este reporte la opcin sensible al contexto que despliega el
Reporte auxiliar de diario.
Si existen movimientos de flujo de efectivo pero no tienen asociado un diario
especial, se imprime un listado de ellos.


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Reportes actualizados (contina)

Catlogo de cuentas Se incluye la columna que indica el cdigo del rubro asociado a la cuenta.

Diarios especiales Se incluye la columna Rubro NIF

Auxiliar de diarios Se incluye en la ventana de filtros la opcin Imprimir Flujo de efectivo sin diario.
Al marcar esta opcin se considerar en el reporte los movimientos a cuentas de
flujo de efectivo que no tienen asignado un diario en movimientos.

Adems, desde el folio de la pliza podrs consular el reporte diarios y plizas a
travs de la funcionalidad sensible al contexto.

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Novedades BANCOS

Novedades en documentos bancarios
C538, C597, D7609, D7206, C553

Beneficio Los documentos bancarios cambiaron su vista para que sea ms sencillo trabajar con ellos.

Caractersticas La vista de los documentos bancarios fue modificada para que muestren primero los datos
principales del mismo (cuenta, tipo y fecha) y enseguida los datos secundarios (folio, pagador
e importe, dependiendo del documento que se trate). Esta nueva organizacin facilita el
trabajo dentro de cada uno.

Panel de
seguimiento
Ahora los documentos cuentan con un panel que permite conocer el seguimiento del
documento.

Entre los datos que encontrars aqu est:
Conocer el sistema que origin el documento: sistema origen
Identificar si con este documento se han pagado CFD/CFDI. Esto lo podrs
identificar si aparece la leyenda: Pago CFD
Leyenda Contabilizado en caso que tenga una pliza relacionada


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Novedades en documentos bancarios, Continuacin

Pestaas Se modific el nombre de las pestaas, mostrndose de la siguiente forma:

Documentos pagados: Muestra las facturas que fueron pagadas con esos abonos y el
documento de pago generado en el sistema comercial.
Categoras: Contina mostrando la informacin de las subcategoras cuando indicas una
categora en los datos secundarios del documento.
Otros datos: Conserva su funcionalidad.

Concepto
comercial
Aclaracin
El campo Concepto comercial estar visible cuando se realice conexin con

Este campo muestra una lista con los conceptos de pago comercial que se deben utilizar para
llevar a cabo la aplicacin de pagos. Esta informacin se asigna directamente en la cuenta
bancaria.

Ve a la seccin Novedades CONTABILIDAD-BANCOS y consulta el tema Preparacin para
integracin con CONTPAQ i COMERCIAL para obtener mayor informacin sobre cmo y
dnde configurar el concepto comercial.

Uso de la
calculadora
A partir de esta versin la calculadora ya no est visible pero podrs seguir utilizndola
siempre y cuando el campo Importe est activo.

Sigue utilizando la tecla <C> como acceso rpido.
Aclaracin:
La pestaa Aplicar pagos se mostrar cuando se realice
conexin con CONTPAQ i COMERCIAL. En esta versin no
podrs visualizarla.

Al hacer clic en la pestaa se despliega automticamente la ventana
Saldar compra con abonos del proveedor. Esta opcin tiene la
misma funcionalidad que la tecla <F12>.

Para obtener mayor informacin consulta el cambio Preparacin para
la integracin con CONTPAQ i COMERCIAL

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Asociacin de
documentos

Cuando te encuentres trabajando la interfaz con AdminPAQ los documentos mostrarn el
botn Asociacin de documentos <F12>, cuando realices la interfaz con CONTPAQ i
COMERCIAL podrs asociar los pagos desde la pestaa 4.Aplicar pagos.

Aclaracin:
La funcionalidad de Aplicar pagos estar disponible cuando se realice conexin
con CONTPAQ i COMERCIAL.

Para realizar la aplicacin de pagos con CONTPAQ i COMERCIAL considera lo siguiente:
El Beneficiario no puede ser Al portador.
El Beneficiario/Pagador debe estar relacionado con un Cliente/Proveedor de CONTPAQ
i COMERCIAL
Si el Beneficiario/Pagador tiene marcada la opcin "Pagar facturas del mismo RFC" el
importe del documento bancario no puede ser cero (0).
Si el Beneficiario/Pagador tiene marcada la opcin "Pagar facturas del mismo RFC" el
concepto seleccionado no puede ser un concepto de pago electrnico.
Siempre se debe seleccionar un concepto de pago.

Estado
contabilizado
Esta etiqueta te permite conocer el estado del documento bancario o comercial de una forma
sencilla y rpida.

La encontrars debajo de los datos principales.

Enviar correo
Aclaracin:
El botn Enviar correo estar disponible cuando se realice conexin con
CONTPAQ i COMERCIAL. En esta versin la podrs visualizar pero no estar
disponible.

Desde el botn Enviar correo podrs enviar informacin de los documentos pagados por ese
documento bancario.

De esta forma podrs informarle a tu cliente del dinero que se registr en el sistema, qu
documentos pag y cul fue el importe de cada uno, as como reportarle el saldo que tiene
pendiente por aplicar.

El correo se enviar a la direccin electrnica que tenga configurado el beneficiario/pagador. En caso de no contar
con esta informacin podrs capturarla directamente al momento de enviar el correo.

Nota: Esta funcionalidad estar disponible para los siguientes documentos:
Cheque
Egreso
Ingreso
Ingreso no depositado.

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Enviar correo (contina)

Configurar correo
La configuracin del correo se realiza directamente en el ADD. Para el envo del
correo se requiere que el usuario indique el servidor de correo SMTP.

Dentro del ADD (SACI) ve a la seccin Admintracin y haz clic en el botn
config.

De las opciones del men de la izquierda haz clic sobre la opcin Configuracin
de correo.

Resultado: Se desplegar una ventana con los servicios de correo saliente
configurados:

Haz clic sobre la opcin Agregar nueva configuracin que se
muestra en la ventana Configuracin de correo.

Enseguida, indica los datos del servidor de correo saliente como se
muestra en el siguiente grfico.

No olvides guardar los cambios y cerrar el ADD para continuar.
Configurar asunto, cuerpo y firma del correo

Desde la ventana Redefinir empresa, en la
pestaa 6.Correo podrs configurar un asunto,
cuerpo y firma del correo electrnico.

La informacin que aqu indiques ser
considerada en la ventana de envo de correo.

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Mejoras CONTABILIDAD - BANCOS

Administrador de documentos digitales ADD
Folio - Caso
D655 A partir de esta versin, todas las referencias al Almacn digital se cambian por Administrador
de Documentos Digitales (ADD)

D7626 - 755220 En esta versin se incrementa el nmero de caracteres que se permite leer en el Sello Digital
(mismo que es incluido en el UUID), ya que el SAT los cambi de 255 caracteres a 344.

En la versin anterior, cuando se utilizaba un sello con la nueva longitud, el sistema enviaba el
mensaje Error: Acces Violation at address 583654F0 in module MGServicios.dll al momento
de analizar el Almacn Digital.

Control de IVA
Folio - Caso
D7221 - 672327 El proceso de clculo de Control de IVA se actualiz para que obtenga el tipo de cuenta de la
cuenta del proveedor; de esta forma, si la cuenta no es de gastos, entonces se debe asumir el
importe del movimiento como total al momento de calcular el importe para IVA asignado.

Editor de reportes
Folio - Caso
D7229 Las estructuras del Editor de reportes almacenan hasta 500 modificaciones y al inicio de la
lista guarda el ltimo cambio generado.

Se realizaron los ajustes necesarios para que el llegar al lmite de almacenamiento se
remueva el ltimo rengln de la lista (que es el primer registro que se guard) de esta forma al
deshacer los cambios utilizando las teclas <Ctrl+Z> considera el primer rengln, el cual
contiene la ltima modificacin generada.

Hoja Electrnica
Folio - Caso
D7377 - 713248 Se realizaron modificaciones a la funcin =ctacdoctBancario para que al utilizarla muestre los
datos que se le indican en la frmula.

D7367 - 706985 Cuando ejecutes el modelo Estados financieros a 12 periodos de la Hoja Electrnica se
realizan diversas validaciones identificando si la cuenta padre es de Orden (Deudora o
Acreedora); si lo es la bsqueda se realiza a partir de ella, de lo contrario, se inicia desde la
cuenta Global.

D7363 - 704309 Ahora cuando ejecutes el Modelo de Razones Financieras y cambies de empresa activa se
actualizan los datos para mostrar la informacin que corresponda de forma correcta.

D6380 - 494081 Ahora cuando trabajes en una empresa y captures informacin en la hoja Poliza y cambies de
empresa, se realizan los ajustes necesarios para jalar la informacin de la nueva empresa.

Reportes
Folio - Caso
D7634 Ahora cuando ejecutes un reporte y en la ventana Filtros hagas clic en la opcin Seleccionar
Salida, la ruta de salida estar completa, ya que anteriormente la ruta a la que se exporta el
reporte no mostraba la unidad de disco.

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Mejoras CONTABILIDAD

Activos fijos
Folio - Caso
D7311 694480 Cuando ejecutes el proceso Depreciacin de activos fijos y si alguno de los activos tiene
marcada la opcin Deduccin inmediata el activo se marcar con estado depreciado.

Si se vuelve a ejecutar el proceso y si este activo no es dado de baja, el bien se deprecia por
un % de deduccin marcado por el usuario. Y bajo esta condicin se depreciar una sola vez

Otros casos: C531

D6980 - 625752 Cuando se calculaba la depreciacin fiscal a partir de la ltima depreciacin y el bien ya haba
sido depreciado al 100% hacia un clculo extra que provocaba un importe errneo de
depreciacin del activo. Se quit ese clculo extra para que el importe de depreciacin fuera el
correcto

Administrador del almacn digital
Folio - Caso
D7304 687148 y
otros
Con el uso del nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD) se resuelven diversos
errores presentados con los CFD/CFDI cuando se consultaban en el Administrador del
almacn digital (SECUDOC).

Otros casos: 719574, 569481, 597487, 608764, 629747, 657267, 687148, 716452, 716452,
709059, 733316, 733787.

D7371 - 710824 En esta versin el campo para recibir el folio del XML se trunca para considerar solo los
primeros 8 dgitos. De esta forma cuando el folio tenga una longitud superior se tomarn los
primeros 8 dgitos respectivos permitiendo as la asociacin automtica de dichos
documentos.

Otros casos: C617

Afectar saldos
Folio - Caso
D7248 680714 y
otros
Se realizaron mejoras a la afectacin de saldos para evitar que se tengan descuadres a causa
del manejo de decimales.

Recomendacin: Maneje como mximo dos decimales

Para estos casos es importante que tomes en cuenta las siguientes consideraciones:
Moneda extranjera: Cuando trabajes con moneda extranjera la afectacin de saldos no
se modifica a los decimales de la cuenta ya que si existen cuentas de mayor que agrupan
cuentas de distintas monedas con distintos decimales la prdida monetaria puede
aumentar debido a la diferencia de decimales en las cuentas.
Moneda base: Se ajusta la afectacin nicamente de la moneda base.
Decimales permitidos: Los decimales de la moneda base tienen un mximo de 4
decimales permitidos desde el catlogo Monedas.
Diferentes decimales en monedas: Cuando se maneja moneda extranjera, si el usuario
maneja diferencia de decimales entre la moneda base y la moneda extranjera, pueden
surgir diferencias de decimales que lleven a la utilidad o prdida cambiaria.
Reportes concentradores: Los reportes concentradores pudieran presentar diferencias
por centavos si las empresas a consultar no manejan el mismo nmero de decimales en
su moneda.
contina

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Afectar saldos, contina
Folio - Caso
D7248 680714,
contina
Importante: Al cargar informacin va cargado de cuentas o del SDK se recomienda que
los importes enviados tengan el mismo nmero de decimales que el configurado en la
empresa, ya que de no ser as se presentar un error.

Otros casos: D7247 - 680699, 7013 - 629854

Bajar/Cargar
Folio - Caso
D7369 - 708545 Se realizaron ajustes al proceso Cargar Plizas para que cuando se usen Diarios en
movimientos y la cuenta sea de flujo de efectivo se realice el proceso de creacin de la pliza
de forma exitosa.

CFD/CFDI
Folio - Caso
D7640 - 757548 Al registrar el Control de IVA a partir de un CFDI, se considera de forma correcta el importe de
IEPS sin importar que sean plizas nuevas o recin asociadas.

Comprobantes
Folio - Caso
D7268 Al crear una pliza y asociar el CFD correspondiente desde el mdulo Comprobantes,
CONTPAQ i CONTABILIDAD considera de forma correcta las tasas de impuestos
contenidas en el XML tomando en consideracin lo siguiente:

Al crear el proveedor, marcar las tasas identificadas en el XML y considera la ltima
tasa identificada como la tasa por omisin
Cuando el proveedor ya existe considerar la tasa previamente registrada no la
nueva tasa a utilizar.

D7139 Al desglosar en un documento de gasto la informacin de un XML asociado a una pliza se
mostrar la informacin correcta y completa.

D7644 Se realizaron mejoras al mdulo Comprobantes para que al momento de crear una pliza y se
asigne un concepto, este se muestre en la ventana Comprobantes.

Control de Gastos
Folio - Caso
D7435 - 719946 Ahora podrs generar de forma correcta la pliza al contabilizar todos los comprobantes de
gastos asociados a un gasto, cuando la cuenta contable utiliza segmentos de negocio.

Control de IVA
Folio - Caso
D7302 688436 y
otros
Se realizaron modificaciones al proceso registrar IVA a partir de los CFD/CFDI para que
desglosara de manera correcta los XML asociados.

Otros casos: C596

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Control de IVA, contina
Folio - Caso
D7347 - 699470 Se realizaron las modificaciones necesarias para que cuando trabajes con Windows 8 a 64
bits y Office 2013 a 64 bits y ejecutes la Declaracin de Operaciones con Terceros A29 con
salida a Excel no existan contratiempos y puedas visualizar la informacin.

D7332 - 698084 Al asociar un XML y registrar el Control de IVA se acumulan correctamente todos los nodos de
marcados como IVA a tasa del 16% anteriormente slo se consideraba el primer nodo que se
encontraba con tasa 16.

Otros casos: C598, D7302

D7329 - 695614 Ahora cuando captures una pliza y realices el desglose de IVA se respeta y muestra el
concepto de IETU para el proveedor.

Esto ocurra cuando el tipo de tercero es Egresos varios y como tipo de operacin se
seleccionaba No calcular IVA.

Hoja electrnica
Folio - Caso
D7300 687170 y
otros
Se realizaron algunas mejoras a los modelos de la hoja electrnica para que al hacer clic en el
botn Balance/Balance Sheet se genere de forma exitosa la informacin.

Anteriormente al hacer clic en el botn Balance/Balance Sheet se produca el error 450 en
tiempo de ejecucin: indicando que el nmero de argumentos es incorrecto o la asignacin de
propiedad no es vlida, esto se deba a que el formato del campo Porcentaje no es
soportado por Microsoft Office 2007.

Otros casos: 714779, 721690.

D7293 - 686302 Ahora las empresas que trabajan con la configuracin de Segmentos de negocio en
movimientos podrn obtener el resultado de la funcin SFPSN (Saldo final del periodo y
ejercicio indicado, por una cuenta y segmento de negocio determinados) de forma automtica
despus de modificar el valor del segmento de negocio.

En versiones anteriores no se calculaba automticamente el resultado de dicha funcin ya que
arrastraba las cantidades de los clculos anteriores

D6380 494081 y
otros
Cuando cambies de empresa activa dentro de un modelo de la hoja electrnica se desconecta
y se cierran las empresas para que al ingresar a la nueva, se realice la conexin de forma
correcta y arroje la informacin que corresponda con dicha empresa.

Otros casos: 704309

D7374 Se modificaron las etiquetas en ingls que hacen referencia a Cargos y Abonos en el modelo
electrnico Estados Financieros a 12 periodos ya que anteriormente estaban invertidas:
Cargos haca referencia a Credits, mientras que Abonos a Debits.

ndices INPC
Folio - Caso
D7619 Se actualizaron los ndices INPC de los ejercicios 2011, 2012 y 2013.

Pgina
33

Listados
Folio - Caso
D7220 - 663812 Se optimiz el tiempo de respuesta de los listados cuando estos se consultan desde una
terminal y dentro de las columnas a desplegar se localiza el cdigo del usuario.

Otros casos: D6879

D7565 - 732854 Ahora cuando consultes el listado de plizas stas se mostrarn en orden de fecha, ya sea
ascendente o descendente. Ya que en versiones anteriores no se mostraban en orden.

Plizas / preplizas
Folio - Caso
D7241 - 677284 Se realizaron modificaciones al Control de IVA y Causacin de IVA para que asuma como
ejercicio el ao de la fecha de la pliza cuando se trata de periodos especiales.

Anteriormente, al trabajar con periodos especiales, el Control de IVA asuma como ejercicio, la
fecha inicial del ejercicio especial.

C655 Se actualiz el botn Almacn digital que aparece en la barra de herramientas de la ventana
Plizas. Ahora se llama ADD.

D7604 Cuando te encuentres registrando una prepliza y hagas clic al botn Variables, si esta no
cuenta con datos registrados podrs cerrar la ventana sin contratiempos. Anteriormente al
estar la tabla de variables vaca mostraba el mensaje: Java.Lang.NullPointerException.

Reportes
Folio - Caso
D7308 - 692050 Cuando ejecutes el reporte Estimacin de la base gravable del IETU en la hoja Basado en
per. Causacin, se mostrar en la celda Ao (Ejercicio) todos los ejercicios de la empresa
activa.

Lo mismo ocurre con la Hoja Basado en mov. de flujo.
Para ejecutarlo ve al men Reportes, submen Reportes de IETU y selecciona la opcin
Estimacin de la base gravable del IETU.

D7219 Se agrega un nuevo parmetro a la ventana Filtros para que selecciones el idioma en que est
instalado Microsoft Excel.
De esta forma al seleccionar el idioma se remplazan de forma automtica las funciones a
ejecutar y se muestra toda la informacin.

Este nuevo parmetro lo encontrars en los siguientes reportes:

Declaracin R21 Impuesto al valor agregado en Excel
Declaracin R54 Impuesto Empresarial a Tasa nica en Excel
Listado de conceptos que sirvi de base para calcular el IETU en Excel
Auxiliar de Impuestos en Excel
Reportes de movimientos gen4eral para R21 IETU en Excel
Reportes de movimientos general para R54 IETU en Excel
Declaracin anual impuesto empresarial a tasa nica en Excel
D7370 - 708986 Se realizaron mejoras al reporte Declaracin F54 Impuesto Empresarial a Tasa nica para
que se obtengan en las consultas los ingresos causados.

Para ejecutarlo ve al men Reportes, submen Declaraciones de IVA y de IETU y
selecciona la opcin Declaracin F54 Impuesto Empresarial a Tasa nica.

Pgina
34
Reportes, contina
Folio - Caso
D7317 - 697706 Se realizaron algunas modificaciones al reporte Diarios y plizas para que al seleccionar los
filtros Pliza por hoja y plizas no impresas no deje hojas en blanco.

Esto suceda porque no identificaba que la pliza siguiente ya estaba impresa y por ello daba
el salto de pgina dejando la hoja en blanco.

Para consultar este reporte ve al men Reportes, submen Reportes auxiliares y selecciona
la opcin Diarios y plizas.

D7372 - 711388 Se realizaron modificaciones al reporte Detalle de aviso de compensacin de IVA para que
el hacer clic en las reas sensibles del mismo se despliegue la informacin del reporte
Auxiliar de movimientos de Compensacin de IVA.

Pgina
35

Mejoras BANCOS

Bajar/Cargar
Folio - Caso
D7316 - 696522 El proceso Cargar se actualiz para que al seleccionar en los filtros la opcin Sustituir con el
dato de entrada se realice el cargado de forma exitosa.

Otros casos: D7346

Catlogo cuentas bancarias
Folio - Caso
D7338 - 695567 Se realizaron ajustes en el catlogo de cuentas bancarias para que al mandar llamar estas en
los documentos bancarios la informacin se muestre sin demoras.

Conciliacin
Folio - Caso
D7344 - 698824 Ahora, dentro de la ventana Conciliacin Bancaria al realizar la relacin rpida de los
documentos con los movimientos del estado de cuenta, el cargado del archivo se realiza sin
contratiempos.

D7457 - 722506 Se realizaron mejoras al proceso Conciliacin Bancaria para que al guardar de manera
correcta la conciliacin pendiente a cerrar.

D7578 - 736740 Se corrigi el reporte de conciliacin bancaria para que calcule el saldo contable de los
egresos considerando los no conciliados y los conciliados.

Contabilizacin masiva de documentos
Folio - Caso
D7424 - 718994 Ahora al ejecutar la contabilizacin masiva de documentos se genera de forma correcta la
pliza ya que se considera el tipo de cambio de la moneda y no del tipo de cambio del
documento bancario como anteriormente suceda.

D7533 - 730424 Al ejecutar el proceso Contabilizacin masiva de documentos se desglosan los importes de
forma adecuada cuando la cuenta bancaria usa complementarias.

Anteriormente no se desglosaba de forma correcta ya que la variable por la que pregunta para
realizar los clculos correspondientes, solo se activaba cuando en la prepliza identificaba que
el beneficiario o las categoras usan complementarias.

Control de gastos
Folio - Caso
D7315 - 694494 Se realiz una actualizacin al archivo ContpaqCuentasImpuestos.properties para que el texto
que identifica el impuesto sobre hospedaje exista en al archivo y este pueda mostrarse al
momento de contabilizar un documento de gasto.

D7312 Ahora cuando generes una pliza que proviene de un documento de gasto el tipo de pliza,
por omisin, es Egreso; ya que anteriormente mostraba el tipo Ingresos.

Pgina
36

Control de gastos, contina
Folio - Caso
D7335 Cuando la empresa no maneja Control de IVA e ingresas al mdulo Control de gastos, el
campo para elegir el proveedor est habilitado para poder seleccionar un beneficiario.

En versiones anteriores, en situaciones similares, enviaba un mensaje indicando que el
proveedor era obligatorio adems de que el campo RFC estaba deshabilitado.

D7306 Cuando se genera una pliza partiendo de un documento bancario, a travs de un documento
de gasto, se considera al Responsable del gasto para generar los movimientos de contra
cuenta.

Documentos bancarios
Folio - Caso
D7324 Cuando selecciones un depsito y ejecutes la accin Cancelar seleccin, efectivamente se
efectuar dicha accin ya que en versiones anteriores cerraba la aplicacin.

Otros casos: C595, C552

D7447 Se limita la longitud de algunos textos del encabezado del documento como el nombre del
Banco y el concepto del documento bancario. De esta forma, ya no se enciman las etiquetas y
permite que la informacin sea legible.

D7602 - 743055 Cuando desees modificar la fecha de un documento bancario previamente registrado, se
realizarn primero las adecuaciones a los movimientos de Causacin y posteriormente a la
pliza y sus movimientos, de esta forma se desbloquea de manera natural la aplicacin y
puede finalizarse la transaccin deseada.

Hoja Electrnica
Folio - Caso
D7294 - 685262 Ahora cuando te encuentres trabajando en un modelo de la Hoja electrnica e intentes enviar
los datos a CONTPAQ i BANCOS, se realizar una validacin de los folios para verificar que
el folio utilizado est dentro de los rangos configurados.

Importacin de Clientes/Proveedores de AdminPAQ
Folio - Caso
D7307 - 660642 Se realizaron mejoras al proceso Importacin de Clientes/Proveedores de AdminPAQ de
forma que se importan correctamente los registros.

Anteriormente solo importaba el primer registro cuando los cdigos asignados tenan
combinaciones tipo 001, 3, 002, 9, etctera.

Reportes
Folio - Caso
D7600 - 741766 Se realizaron modificaciones al reporte Conciliacin cuenta bancaria vs auxiliar contable
de forma que al ejecutarlo los importes que son llevados a Excel se convierten en cadena,
adems se eliminan caracteres adicionales en el Concepto.

Recomendacin: Asegrate de eliminar el ltimo carcter que pudiese existir al final del
Concepto.

D7500 Se realizaron mejoras al reporte UDITORIACONTPAQIBANCOSCONTABILIDAD que se
localiza en el men Reportes, submen Mis Reportes.

En versiones anteriores mostraba el siguiente mensaje:
Failed to execute runnable (org.eclipse.swtSWTException failed to execute runnable
(java.lang.Numberformaexption:for input

Pgina
37
Problemas y sus soluciones comunes
Errores de desconexin

Problema No es posible conectarse con la empresa comercial; o bien, aparece el mensaje Connection
refused: connect.

Causa El Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i (SACI) no est iniciado.

Solucin Para establecer la conexin con el Servidor de Aplicaciones CONTPAQ i (SACI) realiza lo
siguiente:

ETAPA
I II III

Verifica que CONTPAQ i
COMERCIAL est instalado en el
equipo.

Nota: Ya sea en el mismo equipo o
en el servidor correspondiente.

Verifica que el servicio del SACI
est iniciado.

Para lograrlo:
1. Haz clic en el botn Iniciar de
Windows.
2. Captura Servicios en el
campo Ejecutar.

Verifica que la contrasea de la
terminal coincida con la del SACI.

Esto significa que si la instalacin
de CONTPAQ i COMERCIAL o
los COMPONENTES est en modo
Terminal verifica que sea la
misma contrasea que tiene el
SACI en el servidor.

Para lograrlo selecciona del grupo
de programas CONTPAQ i la
opcin Configuracin ADD-
COMERCIAL y haz clic en la
opcin Conexin con el servidor
de aplicaciones (SACI)

Pgina
38

Compatibilidad entre versiones
CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS y CONTPAQ i COMERCIAL

Introduccin Con la integracin del nuevo Administrador de Documentos Digitales (ADD) es importante
que conozcas la compatibilidad que existe entre las versiones de CONTPAQ i
CONTABILIDAD-BANCOS y CONTPAQ i COMERCIAL.

En este documento encontrars qu versiones son compatibles entre s as como los
beneficios y restricciones que se pudieran presentar.

Adicionalmente conocers la configuracin que debe realizarse en la ventana Redefinir
Empresa de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS.

En esta seccin Esta seccin contiene los siguientes temas

Tema Pgina
Qu debo saber al instalar 32
CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con CONTPAQ i COMERCIAL 1.0.0 33
CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3 35
Uso del ADD y envo de plizas al sistema contable. 35
Realizar pago de documentos y envo de plizas 37

Pgina
39
Qu debo saber al instalar

Introduccin Al momento de realizar la instalacin de la versin 7.1.0 de CONTPAQ i CONTABILIDAD-
BANCOS y CONTPAQ i COMERCIAL 1.0.0 es importante que tomes en cuenta ciertas
consideraciones para asegurar el ptimo funcionamiento de dichas aplicaciones.

Consulta la siguiente informacin que te orientar en la forma de realizar la instalacin, segn
los diferentes escenarios.

Caso 1 Solo deseo trabajar con CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS

Realiza la instalacin ya sea en modo Local, Servidor o Terminal
Adems de la aplicacin se instalan los COMPONENTES (CONTPAQ i Servidor de
aplicaciones SACI-, Administrador de Documentos Digitales ADD, Formatos Digitales)

La instalacin de los COMPONENTES debe corresponder con el tipo de instalacin de
CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS.

Caso 2 Deseo trabajar con CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS y CONTPAQ i
COMERCIAL y deseo compartir el ADD entre mis empresas para hacer la conexin
contable-comercial.

Realiza la instalacin de CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS, CONTPAQ i
COMERCIAL y COMPLEMENTOS con el mismo tipo de instalacin.

Ejemplo: Si seleccionas tipo de instalacin Local, todos debern ser Local.

Caso 3 Tengo instalado CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS y deseo adquirir CONTPAQ i
COMERCIAL. La instalacin del sistema comercial se har en un equipo distinto.

1. Realiza la instalacin de CONTPAQ i COMERCIAL en el nuevo servidor.
2. Modifica la Direccin IP del SACI (CONTPAQ i Servidor de Aplicaciones) para que
al conectarse con el ADD, apunte al servidor comercial.
Para lograrlo realiza lo siguiente:

Paso Accin
1 Haz clic en el botn Iniciar de Windows

2 Haz clic la opcin Todos los programas y del
grupo de programas CONTPAQ i selecciona
la opcin CONTPAQ i Configuracin.

3 Selecciona la opcin Conexin con el
servidor de aplicaciones (SACI) y en el
campo Direccin IP captura la nueva
direccin IP donde se encuentra instalado

4 Guarda los cambios, acepta el mensaje y cierra la ventana para finalizar.

Nota: para que los cambios surtan efecto es necesario reiniciar la aplicacin.
Acepta el mensaje el mensaje informativo para continuar.

Pgina
40
CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con COMERCIAL 1.0.0

Escenario Qu necesito
Se requiere establecer la conexin entre los sistemas para poder enviar las plizas a
CONTPAQ i CONTABILIDAD as como realizar pagos de los documentos comerciales
desde CONTPAQ i BANCOS.

Con qu sistemas cuento
CONTPAQ i COMERCIAL 1.0.0 est instalado en el equipo A
CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 est instalado en el equipo B.

Cada aplicacin cuenta con su ADD instalado.

Qu debo
configurar
Para realizar pagos desde CONTPAQ i BANCOS

Especifica que vas a realizar la conexin con CONTPAQ i COMERCIAL

En la ventana Redefinir empresa ve a la pestaa 1. Generales y en el campo Usar
administrador de documentos digitales realiza lo siguiente:

Para enviar plizas desde CONTPAQ i COMERCIAL

Especifica que vas a realizar la conexin con CONTPAQ i CONTABILIDAD.

En la ventana Redefinir empresa, ve a la pestaa 1. Generales y en el campo Empresa contabilidad realiza lo
siguiente:

Pasos
1. Marca la opcin COMERCIAL.
2. Selecciona la empresa comercial
Ejemplo: adComercial
3. Guarda la informacin
Pasos
1. Haz clic en el botn <F3> para seleccionar
aquella empresa con la que deseas realizar la
conexin.
Ejemplo: ctContable
2. Guarda los cambios.

Pgina
41
CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con COMERCIAL 1.0.0,
Continuacin

Qu pasa con el
ADD
Al establecer la conexin entre estos sistemas se realiza la combinacin de almacenes
permitiendo visualizar los documentos emitidos y recibidos.

Nota: El nombre que adoptar este ser el que tenga CONTPAQ i COMERCIAL.

Pgina
42
CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3
Uso del ADD y envo de plizas al sistema contable

Se requiere el uso del ADD para administrar los comprobantes recibidos.

Adems es necesario enviar plizas al sistema contable.

AdminPAQ 8.0.0 est instalado en el equipo A y cuenta con Almacn digital (SECUDOC)
CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS 7.0.0 tambin est instalado en el equipo A y
cuenta con el Administrador de Documentos Digitales (ADD)

Qu debo
configurar
Para enviar plizas desde AdminPAQ


.

Para utilizar el ADD


Pasos
3. Marca la opcin Propio.
Observa cmo se deshabilita el resto
de los campos y muestra el nombre del
ADD de la empresa de CONTPAQ i
CONTABILIDAD-BANCOS.
Pasos
1. Habilita la ventana Empresas.
1. Captura en el campo Ruta de Archivos
de la Empresa ContPAQ (para
Importar/Exportar informacin a
ContPAQ el nombre de la empresa de
CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Pgina
43
Uso del ADD y envo de plizas al sistema contable,
Continuacin

Qu pasa con el
ADD
CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS recibe y administra los documentos a travs del
ADD.

Nota: El nombre que adoptar este ser el que tenga CONTPAQ i CONTABILIDAD-
BANCOS

Al establecer la conexin desde el sistema comercial, el envo de plizas puede realizarse
hacia CONTPAQ i CONTABILIDAD sin contratiempos.

Importante: No se puede realizar pagos de documentos comerciales desde CONTPAQ i
BANCOS.

Pgina
44
CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 con AdminPAQ 7.3.3
Realizar pago de documentos y envo de plizas

Se requiere enviar las plizas al sistema contable as como realizar pagos de los documentos
comerciales desde CONTPAQ i BANCOS.

AdminPAQ 8.0.0 est instalado en el equipo A y cuenta con Almacn digital (SECUDOC)
CONTPAQ i CONTABILIDAD-BANCOS 7.1.0 tambin est instalado en el equipo A y
cuenta con el Administrador de Documentos Digitales (ADD)

Qu debo
configurar
Para enviar plizas desde AdminPAQ


Para realizar pagos desde CONTPAQ i BANCOS


Pasos
1. Marca la opcin AdminPAQ.
2. Haz clic en el botn <F3> del
campo Empresa comercial para
que selecciones una empresa de
AdminPAQ
Pasos
2. Habilita la ventana Empresas.
5. Captura en el campo Ruta de Archivos
de la Empresa ContPAQ (para
Importar/Exportar informacin a
ContPAQ el nombre de la empresa de
CONTPAQ i CONTABILIDAD.

Pgina
45
Realizar pago de documentos y envo de plizas, Continuacin

Qu pasa con el
ADD
El ADD no entra en funcionamiento en este caso, ya que los documentos emitidos y recibidos
se efectan a travs del Almacn digital (SECUDOC) ya que AdminPAQ 7.3.3 solo tiene
posibilidad de trabajar con dicho almacn.

Nota: El nombre que adoptar este ser el que tenga AdminPAQ.

Al establecer la conexin desde el sistema comercial, el envo de plizas puede realizarse
hacia CONTPAQ i CONTABILIDAD sin contratiempos.
Y la realizacin de pagos tambin aplica pero utilizando la versin 6.1.0 o anteriores de
CONTPAQ i BANCOS (la terminal especializada de versiones anteriores).

L.I. Gloria Violeta Gonzlez Vargas
Lder de producto
CONTPAQ i CONTABILIDAD- BANCOS

L.C.C. Silvia Marcela Santoyo Nuo
HERRAMIENTAS DE CONOCIMIENTO

27 de febrero de 2014

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