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MATERIA:
INGENIERA DE PROYECTOS
TEMA
ESTUDIO econmico
PRESENTA:
APANCO ROSAS VCTOR HUGO
Nativitas Sandoval Liliana soledad
PROFESOR(a):
MA. DEL ROSARIO PACHECO SNCHEZ
ASESOR DEL PROYECTO:
DR. JUAN MANUEL MENDEZ CONTRERAS
FECHA:
26 De mayo DE 2014
Vo. Bo.
_______________________________
PRESENTACIN PRCTICA DEL ESTUDIO ECONMICO
INVERSIN FIJA
Terreno y su preparacin. El terreno de la planta tendr una superficie de 2,625 m
2
, es decir 35 m
de ancho y 70 m de largo.
Superficie (2,625 m
2
)(1,000)= $ 2,625,000.00
Preparacin $5000.00
Obra civil. Incluir recepcin de materia prima, cuarto de molienda y mezclado, cuarto de
empastillado y ensacado, construccin del almacn del producto, oficinas administrativas, rea de
comedor, servicio mdico, baos/ vestidores y estacionamiento.
Costos de la obra civil 10,000,000 (incuyendo mano de obra, material y equipo)
Maquinaria y equipo.
Equipo Costo lab Costo modulo
Paletizadora 123400 160420
Molino (3 unidades) 2520000 3276000
Tolva 50000 65000
Mezclador 490500 637650
Secador 625000 812500
4951570
Equipo de transporte. Se requieren 2 camiones de carga y 1 montacargas para comenzar.
Costo de los 2 camiones $400,000.00
Costo del montacargas $100,000.00
$500,000.00
Equipos de oficina.- Incluye:
Equipo de oficina No. De Unidades Costo unitario Costo total
Escritorios 2 2,500 $ 5,000.00
Sillas de oficina 2 348 $ 696.00
Sillas de visita 4 214 $ 856.00
Computadoras 2 7,000 $ 14,000.00
Telfono 1 380 $ 380.00
Total $20,932.00
INVERSIN FIJA
Concepto Costo
Terreno y preparacin $2,675,000.00
Obra civil 10,000,000
Maquinaria y equipo $72,847,043
Equipo de transporte $500,000.00
Equipo de oficina $20,932.00
Total
$18,147,502.00
INVERSIN DIFERIDA:
Costos de produccin
Se comprende un solo turno de 10 horas
Mano de obra
sueldos
Puesto $/mes $/ao
2 Gerentes 30000 360000
2 Tec. en produccin 20000 240000
15 Obreros 90000 1080000
Total 1680000
otros sueldos
Puesto $/mes $/ao
Director Gral. 25000 300000
Contador 12000 144000
Recursos huma. 11000 132000
10 Distribuidores 6000 72000
12 Choferes 72000 864000
Total 1512000
Total de sueldos
3192000
Materia prima
Insumo Coeficiente $/kg $/kg de producto $/ton
Veget. y frutas 0.4 1.5 0.6 600
Comida 0.26 1.5 0.39 390
Restos de jardin. 0.14 1.5 0.21 210
Agua 0.2 0.0061 0.00122 1.22
1.20122 1201.22
Costo de materia prima (49362.3912 tn): 59295091.6
Servicios
- Energa elctrica
kW/h $/kW $/h
$/da (10
h) $/ao
Paletizadora 55 0.75 41.25 412.5 148500
Molino (3 unidades) 270 0.75 202.5 2025 729000
Tolva 75 0.75 56.25 562.5 202500
Mezclador 18.5 0.75 13.875 138.75 49950
Secador 45 0.75 33.75 337.5 121500
Otros (oficinas, almacn, etc.) 3000 0.75 2250 22500 8100000
Total 9351450
Agua
Agua l/dia $/litro $/dia $/ao
consumo de agua (baos, lavar, etc) 5000 0.0061 30.5 10980
Mantenimiento: Se calcula aproximadamente el 2% del costo del equipo y maquinaria
Equipo Costo lab Costo modulo
Paletizadora 123400 160420
Molino (3 unidades) 2520000 3276000
Tolva 50000 65000
Mezclador 490500 637650
Secador 625000 812500
4951570
Mantenimiento (2%): 99031.4
Otros: incluye material de limpieza, aire acondicionado, sistemas contra incendios, etc.
Conceptos
Costos
E. elctrica 9351450
Agua 10980
Mtto. 99031.4
otros 20000
Total 9481461.4
Conceptos Costos
Materia prima 59295091.56
Servicios 9481461.4
Mano de obra 3192000
Depreciacin de equipo 495157
Depreciacin de transp. 50000
Depreciacin de obra civ. 333333
Total 72847042.96
ESTADO DE RESULTADOS
Costos de produccin $72,847,042.96
Utilidad marginal $112,261,924.04
Costos de administracin $576,000
Costos de ventas $936,000
Costos financieros $80,000
Utilidad bruta $110,669,924.04
Impuestos (30%) $55,532,690
Rut (10%) $18,510,897
Utilidad neta $74,043,587
Depreciacin y amortizacin 878490
Pago o principal $0
FNE $296,975,434.88
TIR
Perodo de instalacin: 1 ao
Perodo de operacin: 10 aos
Perodo de liquidacin: 1 ao
Horizonte del proyecto: 12 aos
Presupuesto de Inversin DEPRECIACIN AMORTIZACIN Valor de
Rescate Capital de trabajo Aos Tasa Aos Tasa
Efectivo
---------
--------- --------- --------- 100%
Inversin Fija
$86,042,974.96
Terreno $2,675,000.00
-------
--
--------- --------- --------- 100%
Obra Civil 10,000,000 30 20%
Maq. Y equipo $72,847,043 10 10%
Eq. De
transporte
$500,000.00 10 25%
Eq. De Oficina $20,932.00 10 10%
INVERSIN
FIJA
$18,147,502.00
INVERSION $72847042.96
DIFERIDA
INVERSIN
TOTAL
$90,994,544.96
PRESUPUESTO EN VENTAS.
AO PRECIO UNITARIO (TON.) PRODUCCIN ANUAL (TON.)
1-10 1,475.76 49,362.3912