Formulacion de Proyectos

FORMULACIN Y
EVALUACIN DE
PROYECTOS

JUAN PABLO GARCA
LEONEL ORDUA
KIMBERLY PALACIO
CRECIENDO CON SU HOGAR
FORMULACIN Y EVALUACIN DE PROYECTOS

CUBREPLAST OFRECE UNA MANO EN SU HOGAR
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Contenido
1. INTRODUCCIN ..................................................................................................................................................3
2. OBJETIVOS ..........................................................................................................................................................4
3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL. ..............................................................................................................................5
4. ORGANIGRAMA ..................................................................................................................................................7
5. MISIN Y VISIN DE LA EMPRESA ......................................................................................................................8
6. MATRIZ DOFA .....................................................................................................................................................9
7. ESTUDIO AMBIENTAL ...................................................................................................................................... 10
8. ESTUDIO DEL ENTORNO .................................................................................................................................. 11
9. CLIENTES Y PROVEEDORES .............................................................................................................................. 12
10. ANLISIS DEL PRODUCTO ............................................................................................................................ 13
11. CATALOGO ................................................................................................................................................... 19
12. reas Funcionales. ....................................................................................................................................... 24
13. ESTUDIO DE MERCADO ............................................................................................................................... 27
14. SECTOR FINANCIERO ................................................................................................................................... 31
15. ANLISIS FINANCIERO: ................................................................................................................................ 38
16. CONCLUSIONES ........................................................................................................................................... 42
17. BIBLIOGRAFA .............................................................................................................................................. 43


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1. INTRODUCCIN

En este proyecto se har un estudio basado en la aplicacin que se le ha dado al plstico y como ste ha
afectado en la vida cotidiana del hombre buscando as la creacin de una empresa que d un aporte favorable al
medio, al comercializar tejas plsticas que den respuesta a las necesidades del cliente.
Encontraremos diferentes estudios al desarrollar sta investigacin: estudio de mercado, organizacional,
tcnico, ambiental, entorno legal y financiero lo cual demostrara la factibilidad de CUBREPLAST en todos sus
entornos haciendo posible esta empresa para la satisfaccin del cliente y sus necesidades.


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2. OBJETIVOS

OBJETIVO GENERAL

Crear una industria de plsticos que obtenga reconocimiento al cabo de un ao para dar respuesta a la
necesidad del sector industria, comercializando plsticos tcnicos bien diseados y de elevada garanta,
generando nuevos empleos y buscando incursionar en el mercado internacional.

OBJETIVOS ESPECFICOS

Llegar a ofrecer una atencin oportuna a todos nuestros clientes desde el mismo instante de la apertura con el
fin de satisfacer sus necesidades ms all de sus expectativas, por medio de un trato personalizado y completo.

Incursionar en la venta de productos especializados en construccin, y convertir a la empresa en una alternativa
laboral para contribuir al desarrollo econmico del pas desde el mismo instante de su creacin.


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3. ESTUDIO ORGANIZACIONAL.
REAS FUNCIONALES.
REA COMERCIAL.
La conforman el departamento de compras y ventas, el departamento de costos.
Realiza bsicamente dos actividades compras y ventas.
Fundamento tcnico: Calidad, Precio, Plazo, Operatividad.
Canales de comercializacin: Los productos se vendern al por mayor y al detal.
Formas de comercializacin: Directamente, por medio de distribuidores, de agentes y representantes.

REA FINANCIERA.
La conforman el departamento de contabilidad, y el de asuntos regulatorios.
Conseguir el capital inicial necesario por medio de los aportes de los socios para la constitucin y
funcionamiento de la empresa.
Obtencin de prstamos a los bancos o instituciones financieras para cubrir obligaciones o para incrementar el
capital de trabajo.
Conducir la contabilidad u registrar todas las operaciones econmicas documentadas en forma adecuada para
servir de fuente informativa en la elaboracin de estados financieros.
Pagar los sueldos y salarios en forma legal.
Llevar el control de las cuentas corrientes para establecer la conciliacin bancaria y conocer los mrgenes, la
situacin de los cheque emitidos y de os cargos y abonos de cada mes.
Establecer de forma rigurosa los mrgenes de ganancia en todas las operaciones tanto administrativas como
financieras.
Pagar a los proveedores de acuerdo a los actos pactados tratos y contratos tanto verbales como documentales
para mantener la confianza seriedad y resguardar la imagen de la institucin.
Llevar el control y coordinar acciones a fin de realizar una efectiva cobranza al cliente para mantener el flujo
de fondos necesarios.
Informar a la alta direccin y a la gerencia cada vez que sea requerido sobre la situacin econmica y
financiera por la que atraviesa la empresa.


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REA DE RECURSOS HUMANOS.
La componen los departamentos de capital humano y departamento de salud ocupacional.
Conducir el proceso de seleccin de personal que tiene como objetivo reclutar un personal idneo que cuente
las cualidades eficientes para cubrir puestos de trabajo adecuado.
Conducir el proceso de registro y control de personal.
Establecer los derechos y obligaciones del personal.
Conducir el proceso del desarrollo del personal, estableciendo programas de capacitacin, adiestramiento,
entrenamiento y perfeccionamiento para mantener y motivar e incrementar el trabajo.
Conducir el proceso de nacionalizacin y de movimiento de personal. Para evitar la dualidad funcional.
Conducir el proceso de evaluacin y calificacin del personal, para establecer el grado de rendimiento
funcional el grado de comportamiento del personal, cuadro de mritos en el que se encuentra en detalle los
trabajadores.
Sancionar a los trabajadores demeritados con llamadas de atencin escrita exhortndolos a mejorar su trabajo
o si es necesario a retirar el vnculo laboral.


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4. ORGANIGRAMA

GERENTE
GENERAL
CONTADOR
ASESORES
COMERCIALES
CAJEROS
SECRETARIA
AUX CONTABLE
CONDUCTORES

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5. MISIN Y VISIN DE LA EMPRESA

MISIN
Innovar en el mercado de la construccin, desarrollando, y comercializando productos de excelente calidad
focalizando en el reciclado y en el cuidado del medio ambiente.
VISIN
Ser una empresa que se desarrolle de forma honesta, segura, flexible y rentable para ser reconocidos por
nuestra excelencia de servicios y productos.


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6. MATRIZ DOFA
DEBILIDADES
La principal debilidad de nuestra sociedad es iniciar de una nueva empresa en el mercado debido a que no
conocemos a nuestros clientes como a nuestros proveedores y por lo tanto debemos trabajar duro para as
imponer nuestra empresa
OPORTUNIDADES
Las oportunidades de nuestra sociedad en el mercado son muy grandes, la principal que se ha identificado es el
mercado es que somos la primera empresa en comercializar un producto totalmente reciclable
FORTALEZA
Ganas de desarrollo para buscar el progreso de esta empresa que tiene la necesidad que los nosotros tomemos
el dominio del mercado Otra fortaleza es el conocimiento de mercado (compra de materiales, vender productos)
como tambin que seremos una empresa productoras de objetos que no estn en el mercado.
AMENAZAS
Una gran amenaza que tenemos es la capacidad de distribucin de todos nuestros productos y a que la
competencia del mercado es grande.


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7. ESTUDIO AMBIENTAL

DESCRIPCIN DEL PROYECTO

Cubreplast trabaja de la mano con el medio ambiente generando una comercializacin sana y ambiental libre
de afectar zonas ambientales y ecosistemas.

Su ubicacin, permite que no se afecte ninguna zona de riesgo o de ecosistema bitico.

OFERTA AMBIENTAL
Cubreplast tendr su punto de venta y comercializacin en el centro de la ciudad, por tal motivo no afectara
ningn ecosistema ni realizara impactos en su diario vivir.
Alrededor del punto de cubreplast se encuentran diferentes puntos de venta de sistemas de construccin
accesorios y dems comercializaciones as que el mbito sociocultural ser llevadero segn la ubicacin del
punto de ventas, es decir que estamos rodeados de un entorno comercial por lo cual ser un ambiente socio
cultural aceptable para cubreplast

DEMANDA AMBIENTAL
En cubreplast se tendr en cuenta adems no solo su comercializacin sino adems su trasporte por tal motivo
los camiones utilizados por cubreplast sern los reglamentarios por el ministerio de transporte para s garantizar
que no genere un gran impacto ambiental en la ciudad o en el recorrido y trasporte de nuestros productos para
contribuir y estar en pro de nuestro plan ambiental.

PARMETROS DE IDENTIFICACIN DE IMPACTOS AMBIENTALES
Sistema abitico no variacin de clima,
Sistema bitico -- no deforestacin ni tala y dao de la vegetacin
Sistema antro pico productos de fbrica, no afectaran el suelo, los recursos existentes y tampoco el entorno
social de la zona


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8. ESTUDIO DEL ENTORNO

FACTORES ECONMICOS

La ubicacin del punto de comercializacin de cubreplast ser el adecuado para la distribucin y
comercializacin de nuestros productos, alrededor se encuentran igualmente bodegas y dems puntos de
comercializacin de diferentes productos tales como herramientas, maquinaria etc. que hace factible que la
encomia del sector sea estndar es decir que sea algo muy manejable dentro de los parmetros establecidos.

FACTOR SOCIOCULTURAL
Dentro de cubreplast est contemplado la idea de tener y comercializar cada da mas para generar un
crecimiento de nuestra empresa y de los clientes satisfaciendo sus necesidades actuales, se busca que la
empresa sea un gran aporte a la sociedad y al crecimiento de esta y que as mismo sea un gran aporte
econmico a la sociedad y al pas.

FACTORES ADMINISTRATIVOS
La administracin de cubreplast ser el pilar del crecimiento de nuestra empresa por tal motivo contara con un
gerente, y sus respectivos departamentos as como el de talento humano, administrativos, comercial etc... As
adems tambin se contara con un reglamento interno que ser bsico para la convivencia y el buen vivir de
nuestros trabajadores.


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9. CLIENTES Y PROVEEDORES
NUESTROS CLIENTES

Sern el pilar nuestro crecimiento como empresa, por tal motivo sern de preferencia nuestros clientes y en
especial nuestros clientes potenciales pues as mismo se realizara incentivos por elegir nuestra empresa como su
lder en comercializacin de tejas para las viviendas construidas, teniendo un asesoramiento de que l lo mejor
para nuestros cliente y que productos sern los adecuados a utilizar.

NUESTROS PROVEEDORES

Nuestros proveedores sern los caminaran al lado de cubreplast dndonos a conocer sus productos e
innovaciones para as nosotros tambin comercializarlas a nuestros clientes.
Tendremos como base un proveedor reconocido as como tambin sus productos para una mejor venta de ellos.
Sern adems los proveedores los que nos permitirn conservar muestra empresa como una de las ms
competitivas del sector y de nuestro entorno


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10. ANLISIS DEL PRODUCTO

Fabricamos tejas de alta resistencia para diferentes usos y aplicaciones. Utilizamos materias primas recicladas de
ptima calidad para garantizar cubiertas de alto durabilidad que resistan las inclemencias del tiempo y brinden
la seguridad necesaria sin que la luminosidad se vea comprometida.

Venta: esta clase de tejas son las que tienen mayor peticin por parte de los clientes.
Representando un ahorro por su fabricacin de materiales reciclables, este tipo de tejas se puede obtener un
ahorro de material ya que el rendimiento es ms alto. Adems somos la primera empresa en Colombia que
suministra tejas plstica reciclables.
Las estrategias de venta son varias: Internet-catlogos On line-catlogos fsicos-vallas publicitarias-revistas-
peridicos. Stand staff.

Manipulacin: debido al tamao que tienen, existe una mayor facilidad en la instalacin de estas. Adems su
peso ultraliviano permite que su instalacin la realice personal capacitado sin necesidad de usar maquinaria.

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Certeza: Debido a que se manejaran unas medidas estndar los clientes tendrn la seguridad de que el producto
cumple con sus expectativas y de esta manera estarn enterados que tan grandes son las tejas. Adems
nuestros controles de calidad permiten entregar un producto libre de defectos, bajo especificaciones y lo ms
importante con garanta.

Eficacia: debido al constante desarrollo de la evolucin, se generara una facilidad de control sobre cada uno de
los pasos de importacin almacenamiento, venta instalacin y posterior entrega en obra., adquiriendo a si
mismo experiencia y mejora constante para as ofrecer un producto de excelente calidad.

Entrega oportuna: siendo un proceso continuo de importacin y venta dentro del pas, de las tejas, permitir
que se obtenga una respuesta inmediata a los pedidos que requieran los clientes.

Reconocimiento: produciendo tejas plsticas por medio de un material reciclado es de mayor facilidad obtener
el prestigio que garantiza mayor aceptacin del mercado.
Llevando a cabo los productos por medio de materiales reciclados hace que haya una razn convincente para
que se genere una mayor aceptacin por parte de los clientes y se distinga de las dems empresas.

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Material: las tejas CUBREPLAST estarn hechas de PET reciclado, este proviene de todos los envases
transparentes de cualquier forma o tamao, hechos de este material, que hayan contenido gaseosa, agua,
licores, medicamentos, vinagre, salsas o jabn lquido; el cual se va a adquirir ya peletizado. Esto se refleja
directamente en la economa porque segn el costo que se tenga de la materia prima, depender el valor que
va a tener el producto, lo cual implica que si se va a manejar material reciclado esto favorece al mercado.

Reduccin de la contaminacin ambiental: utilizando este material se lograra disminuir la acumulacin de
plsticos en los rellenos sanitarios, se fomentara en la comunidad una disciplina social y se contribuira al
desarrollo sostenible.


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Color: los colores que se van a ofrecer son: verde claro la principal produccin y el color transparente que se
fabricara por medio de pedidos.
Identificacin: los colores que se van a manejar harn que se genere una diferencia con las dems empresas que
se dedican a la misma actividad, con lo cual har que se distinga la empresa.

Los colores que se ofrecen cumplen con el gusto de los clientes, lo cual hace que genere mayor compra del
producto. Adems que llegamos a un grado de satisfaccin por medio de estos colores los clientes se sentirn
satisfechos con el producto ofrecido cumpliendo con el gusto de ellos. Lo que demuestra el compromiso con la
esttica para obtener una buena presentacin de los arreglos del lugar donde se coloque la teja y por motivos
de elegancia se lleva a cabo el proceso adecuado para obtener estos colores.


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Caracterstica Ventajas Beneficios

Imagen corporativa Diferenciacin con las dems empresas. Autenticidad del producto que la empresa elabora.
El reconocimiento genera ms confianza en los clientes. Identificacin del producto fcilmente.

Tejas
CUBREPLAST la mejor solucin para tu proteccin

Etiquetas: Cada producto deber llevar una etiqueta: cada teja llevara un sticker pequeo en una esquina de
esta Informacin: Dara a conocer algunas especificaciones del producto. Crea reconocimiento de la empresa lo
que resulta en confiabilidad que s solo se obtiene un producto de marca y de buena calidad. Adems se
identificar ms fcil el producto.

Credibilidad y aceptacin en el mercado. Se da a conocer mejor el producto. Es muy fcil de aprender.
Satisfaccin personal por el consumo del producto de buena calidad.


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Tiempo de uso: aproximadamente 5 aos, apoyo la empresa estar pendiente de cualquier inconveniente que
se presente con la teja lo que nos posiciona con credibilidad que se puede determinar la excelente calidad que
presenta el producto y la integridad de la empresa, en lo que al final refleja economa este producto tiene un
largo tiempo de durabilidad lo cual genera un menor gasto brindado un estilo de vida se lleva a cabo una
tendencia y un tipo de mtodo para construccin.
Soporte: se pierde la garanta si: se apila al sol, la etiqueta es levantada, la pendiente de instalacin es menor
del 30%, la distancia entre el punto de apoyo es superior a 120 metros Compromiso Al momento de vender el
producto la empresa lo adquiere con el cliente. Cuando se adquiere el producto el cliente obtiene algunos
derechos. El cliente puede confiar en el producto que se le ofrece. La confianza que coloque el cliente en la
empresa y en el producto.

Contrato: no se garantiza sobre fenmenos naturales, como el granizo ms de de pulgada de dimetro
/tamao arveja). Se considera cumplida la garanta transcurrida las partes del tiempo. La garanta es de 5
aos. Credibilidad del cliente en cuanto a los derechos que le brinda la empresa. Excelencia y calidad en el
producto para que el cliente confe en nosotros. El cliente no realizar una mala inversin. Mayor respaldo por
parte de la compaa

Reposicin: se realizara una reposicin si en el momento de la entrega se present algn defecto en esta que se
haya ocasionado en el tiempo de transportacin de esta o cuando no tenga ninguna de las caractersticas
anteriormente nombradas; de igual forma de manera preventiva, evite que se acumule el granizo sobre la teja y
perfore con broca para instalacin.


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11. CATALOGO

Una de las tejas que se comercializaran dentro de nuestra compaa son PREMIUM 8, esta clase de tejas
plsticas son de medidas: desde 1.22m hasta 3.05m de largo por 1.0m de ancho. Est disponible en color azul y
verde.


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Una de las tejas que se comercializaran dentro de nuestra compaa son PREMIUM10, esta clase de tejas
plsticas son de medidas: desde 1.22m hasta 3.05m de largo por 1.0m de ancho. Est disponible en color azul y
verde.


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Una de las tejas que se comercializaran dentro de nuestra compaa son LIVIANIT 5, esta clase de tejas
plsticas son de medidas: desde 1.0m hasta 2.60m de largo por 0.80m de ancho. Est disponible en color azul,
rojo y verde. Se destacan en el mercado por su alto nivel de luminosidad, su fcil instalacin y peso ultraliviano.


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Una de las tejas que se comercializaran dentro de nuestra compaa son LIVIANIT7, esta clase de tejas plsticas
son de medidas: desde 1.8m hasta 3.60m de largo por 0.80m de ancho. Est disponible en color azul, rojo y
verde. Se destacan en el mercado por su alto nivel de luminosidad, su fcil instalacin y peso ultraliviano.


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Una de las tejas que se comercializaran dentro de nuestra compaa son TECHOLIT, esta clase de tejas plsticas
son de medidas: desde 1.83m hasta 2.15m de largo por 0.83m de ancho. Est disponible en transparente. Se
destacan en el mercado por su alto nivel de luminosidad, su fcil instalacin y su versatilidad en los proyectos
complejos.


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12. reas Funcionales.
rea comercial.

La conforman el departamento de compras y ventas, el departamento de costos.
Realiza bsicamente dos actividades compras y ventas.
Fundamento tcnico: Calidad, Precio, Plazo, Operatividad.
Canales de comercializacin: Los productos se vendern al por mayor y al detal.
Formas de comercializacin: Directamente, por medio de distribuidores, de agentes y representantes.


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rea almacenamiento.

La componen los departamentos de: Bodega de materia prima, fabricacin, almacenamiento y distribucin.
estibado de diferentes productos transformando la materia prima e insumos y cuidando la calidad mediante
un continuo control de supervisin.
Planificar y controlar el flujo de stock, lo que significa producir segn la demanda que exista producir justo a
tiempo.
Mantener en ptimas condiciones las maquinas que intervienen en el estibado de las tejas para evitar
paralizaciones y retraso en las ventas.
Ingeniera y mtodos. Consiste en hacer el anlisis de las caractersticas y propiedades de los componentes de
las maquinarias as como el producto para adecuarse a los modernos sistemas de produccin.

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13. ESTUDIO DE MERCADO

El mercado de productos de material plstico muestra una fuerte tendencia al alza, especialmente en el caso de
los productos innovadores y que ayuden al medio ambiente como los reciclados. La ampliacin de dicho
mercado est vinculada al crecimiento de la demanda y al aumento del nivel de vida y de las exigencias de los
consumidores.
Entre las principales tendencias del mercado de material plstico se destaca por su gran dinamismo comercial;
La situacin macroeconmica actual genera incertidumbre respecto al desarrollo de este mercado, sin embargo
se mantiene la tendencia de crecimiento.

Actualmente en nuestro pas existe una muy buena demanda en la construccin de obras civiles, es all
donde cubreplast partir para la elaboracin de un proyecto global.
Para el desarrollo de un proyecto global se tienen los siguientes procesos:
Partimos que el cliente tiene una necesidad, en este caso innovar y actualizar su hogar o proyecto de
construccin en el momento de escoger tejas.
El cliente cotiza en diferentes lugares el proyecto visualizado.
Aprobando la cotizacin se inicia la etapa en donde nosotros somos los especialistas en TEJAS
PLSTICAS RECICLADAS.
Dependiendo de los ingresos del cliente se ejecuta a ofrecer el portafolio de nuestras tejas.
Es necesario realizar un anlisis en la industria de la construccin y comercializacin ya que
necesariamente todo proyecto tiene que pasar por una etapa de investigacin. Por lo tanto si existe
construccin precedi una escogencia de materiales, es decir siempre va a existir demanda en esta
etapa.
Hoy en da hay que hablar de las transformaciones y el embellecimiento que en nuestro caso est
aportando el mercado al momento de hablar de innovacin sin importar su tipo, a las construcciones
comerciales y habitacionales. La construccin con teja aligerada es rpida, segura, funcional,
cosmtica, estructurada e integral.

Se conoce que desde hace unos 11 aos las innovaciones en el momento de la escogencia de
materiales de construccin ha sido clave para el desarrollo econmico del pas en los ltimos aos
debido a su gran dinamismo, constituyndose como uno de los sectores ms importantes y de mayor

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incidencia por su estrecha vinculacin con la infraestructuras bsicas como: edificaciones para
diferentes usos ya sea comercial, residencial, industriales, pblicos entre otros.

La mitad de los sectores productivos de la economa Nacional se relacionan en mayor o menor grado
con el sector de la construccin y escogencia de materiales altamente de calidad y que no afecten al
medio ambiente, ya que este sector es uno de los influyentes del crecimiento econmico y una de las
actividades de mayor influencia en el desarrollo del pas, impulsando el aumento en la demanda de
materiales de construccin.
La construccin en Colombia representa el 7% del PIB y participa con el 8% del total de la inversin
extranjera.
La inversin en el sector creci un 29% en el periodo 2009-2010, impulsado por el ingreso de
reconocidas empresas multinacionales que han instalado sus operaciones directas en el pas.

OPORTUNIDADES DE INVERSIN Y VENTAS:

Dinamismo de la construccin en Colombia con un incremento de ms 100% en el PIB en los ltimos 9
aos y un crecimiento del 29% de la inversin extranjera en los ltimos 6 aos, convirtindolo en el
principal impulsador de los materiales para la construccin.
En el 2010 las obras civiles crecieron 39%, las edificaciones un 29% en licencias aprobadas y la industria
hotelera en 148%. (Fuente: DANE, Camacol).
Comportamiento positivo con un crecimiento compuesto de las exportaciones del 16% y aumento del
78% en las inversiones. (Fuente: DANE)
Entre enero y junio de 2011, la venta de vivienda creci un 18% respecto al ao anterior, destacndose
las no VIS con un 26% y las VIS en 9%, alcanzando un total de 56.859 unidades vendidas. (Fuente:
Camacol, Portafolio 15 marzo)
En el plan de desarrollo del gobierno 2014 existen 5 sectores denominados las locomotoras del
gobierno, entre las cuales se destacan la de Vivienda (meta de construccin de 1 milln de Vivienda
de Inters Social) y la de Infraestructura (Construccin y remodelacin de aeropuertos, puertos,
carreteras, etc.), las cuales generarn una demanda creciente de materiales de construccin de baja,
media y alta gama. (Fuente: Ministerio de Hacienda y crdito pblico).
Disponibilidad de graduados de ms de 119.00 profesionales y tcnicos en el sector, con una oferta de
capital humano calificado, 28 programas especializados en la formacin para el recurso humano de

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materiales de construccin. (Fuente: Ministerio de educacin de Colombia). De lo anterior podemos
afirmar que son buenas noticias a la hora de dar a conocer nuestros productos (Tejas) siendo la
Construccin el punto de partida para empezar a crecer.

ANLISIS DE LA COMPETENCIA:

Se realiza un estudio con base en el producto ofrecido que ha sido innovacin a la hora de escoger materiales
para la construccin en este caso Tejas. Existe una buena oportunidad de negocio, formando una empresa o
un rea muy fuerte de consultora a travs de alianzas o contratacin de personal de renombre o conocedores
de temas de alta especializacin.
En esta lnea se debe realizar un seguimiento cercano a empresas al sector como:

ETERNIT
DINALSA S.A.
GYCOS
DESCORTEJA
TEJALAM
ECOTECHOS

Todas estas empresas ofrecen en su portafolio diferentes diseos, en especial de la que hoy
CUBREPLAST ofrece en cuestin de tejas plsticas recicladas con diseos vanguardista, modernos y con
altos niveles de calidad.

ESTRATEGIAS COMERCIALES

Al llevar al mercado un producto novedoso, es importante tener en cuenta estrategias que permitan dar a
conocer el un nuevo producto dentro del sector, captar la atencin de nuevos clientes, y crecer cada da ms las

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ventas del nuestras tejas, a continuacin se describen las estrategias que permitirn ingresar al mercado de una
manera paulatina y creciente.

ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIN Y PROMOCIN:

Teniendo en cuenta que nosotros seremos compradores y a su vez vendedores de Tejas, la distribucin del
producto ser directa a ferreteras, constructoras y dems organizaciones que tengan que ver con nuestra rama,
pues es de vital importancia mantener contacto directo con los clientes que harn parte de nuestra base de
datos, de esta manera se generar un valor agregado de atencin personalizada al cliente y si el cliente lo desea
tendremos servicio de instalacin directa de las tejas. El acompaamiento continuo y el total cumplimiento en
las fechas de entrega ser uno de los factores en las cuales se enfocara la empresa evitando demoras e
inconformidades por parte de los nuevos clientes.

Para dar a conocer nuestro portafolio, se realizarn campaas publicitarias, catlogos de servicios, se participar
en eventos empresariales de la industria, adems se contratara un funcionario que estar encargado

ESTRATEGIAS DE SERVICIO

Las estrategias consideradas de servicio son:
Calidad total en los productos y servicios, ajustndonos a los requerimientos de los clientes.
Realizar un seguimiento y control permanente a los proyectos e innovaciones en cuanto a tejas, donde se
recojan ideas y negocios que hagan crecer a CUBREPLAST

Garantizar que el producto ofrecido est orientado a las expectativas de cada uno de los inversionistas y
clientes.

Mejoramiento y desarrollo permanente de los productos y servicios ofrecidos, para darle un valor agregado a los
clientes.

Completo sistema de informacin de la empresa en el portal de Internet, que les facilite a los clientes e
interesados, acceder en forma cmoda, hacer consultas, reclamos o recomendaciones.

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14. SECTOR FINANCIERO

INVERSIONES INTANGIBLES:

INFRAESTRUCTURA:

Equipos de Computacin y Comunicacin

EQUIPOS CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Computacin 4 2.000.000 $ 8.000.000 $
Impresora 3 210.000 $ 630.000 $
Impresora punto POS 1 410.000 $ 410.000 $
UPS 4 180.000 $ 720.000 $
Estabilizador de corriente 4 40.000 $ 160.000 $
COMUNICACIN
Fotocopiadoras 1 3.500.000 $ 3.500.000 $
Telefonos 3 80.000 $ 240.000 $
Fax 1 380.000 $ 380.000 $
SUBTOTAL 6.800.000 $ 14.040.000 $
IMPREVISTOS 10% 1.404.000 $
TOTAL 15.444.000 $

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Flota y Equipos de transporte:

Equipo de Oficina:

TRANSPORTE
CANTIDAD DE
EQUIPO
PRECIO
UNITARIO TOTAL
Camiones Furgones chevrolet npr Plus 2010 2 75 000 000 $ 150 000 000 $
Moto 1 3 100 000 $ 3 100 000 $
TOTAL 153 100 000 $
EQUIPO DE OFICINA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Mostradores largos 2 2.000.000 $ 4.000.000 $
Escritorios 3 450.000 $ 1.350.000 $
Silla giratoria 3 150.000 $ 450.000 $
Archivador 1 120.000 $ 120.000 $
Estantes 5 300.000 $ 1.500.000 $
Estabilizador de corriente 1 40.000 $ 40.000 $
SUBTOTAL 3.060.000 $ 7.460.000 $
IMPREVISTOS 10% 746.000 $
TOTAL 8.206.000 $

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INVERSIONES INTANGIBLES
LICENCIAS:
Software especializado para la contabilidad y ventas del punto POS en el negocio. Ser utilizado por Gerente,
Contador, Vendedores, Cajera y Secretaria auxiliar contable.

SIIGO Informtica y Gestin

CAPACITACIN:

Capacitacin al Gerente y personal para el Software:

LICENCIA CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Software SIIGO 1 10.000.000 $ 10.000.000 $
Activacion c/u de los computadores 3 450.000 $ 1.350.000 $
SUBTOTAL 10.450.000 $ 11.350.000 $
TOTAL 11.350.000 $
CAPACITACION CANTIDAD VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
Gerente 1 450.000 $ 450.000 $
Contador 1 450.000 $ 450.000 $
Secretaria Auxiliar contable 1 450.000 $ 450.000 $
Vendedores 3 450.000 $ 1.350.000 $
Cajera 1 450.000 $ 450.000 $
TOTAL 3.150.000 $

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GASTOS DE CONSTITUCIN:

Estos gastos se refieren a los gastos legales de constitucin los cuales se indican a continuacin:
Cmara y Comercio
Gastos Notariales
Registro nico Tributario

MANO DE OBRA:

CONSTITUCION PRECIO P. TOTAL
Camara de Comercio 1.550.000 $ 1.550.000 $
Registro Unico Tributario 210.000 $ 210.000 $
Gastos Notariales 2.800.000 $ 2.800.000 $
TOTAL 4.560.000 $
NOMBRES SALARIO SUB. TRANSPORTE MOVILIZACION SALUD PENSION PARAFISCALES PRIMA CESANTIAS VACACIONES
INTERESE
S DE
CESANTIA
S
TOTAL MENSUAL TOTAL ANUAL
GERENTE GENERAL $ 3.500.000 $ - $ - $ 297.500 $ 420.000 $ 315.000 $ 291.667 $ 291.667 $ 145.833 $ 35.000 $ 5.296.667 $ 63.560.000
CONTADOR $ 2.000.000 $ - $ - $ 170.000 $ 240.000 $ 180.000 $ 166.667 $ 166.667 $ 83.333 $ 20.000 $ 3.026.667 $ 36.320.000
SECRETARIA AUX.CONTABLE $ 1.000.000 $ 70.500 $ - $ 85.000 $ 120.000 $ 90.000 $ 89.208 $ 89.208 $ 41.667 $ 10.000 $ 1.595.583 $ 19.147.000
TOTAL PERIODO $ 119.027.000
ASESORES COMERCIALES $ 1.300.000 $ - $ - $ 110.500 $ 156.000 $ 117.000 $ 108.333 $ 108.333 $ 54.167 $ 13.000 $ 1.967.333 $ 23.608.000
CAJERA $ 800.000 $ 70.500 $ - $ 68.000 $ 96.000 $ 72.000 $ 72.542 $ 72.542 $ 33.333 $ 8.000 $ 1.292.917 $ 15.515.000
CONDUCTOR $ 900.000 $ - $ - $ 76.500 $ 108.000 $ 81.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 37.500 $ 9.000 $ 1.362.000 $ 16.344.000
TOTAL PERIODO $ 55.467.000
TOTAL $ 807.500 $ 1.140.000 $ 855.000 $ 803.417 $ 803.417 $ 395.833 $ 95.000 $ 14.541.167 $ 174.494.000
NOMINA
OPERATIVOS
ADMINISTRATIVOS

35
SERVICIOS PBLICOS
De acuerdo a la ubicacin de la empresa (DIRECCIN DE LA EMPRESA) se establece que los gastos pblicos se
estiman as:

Localizacin: Bogot, Colombia
Direccin: (--------)
Barrio: (------)
Estrato: 4

MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS

GASTOS PUBLICOS PRECIO MENSUAL P. TOTAL ANUAL
Luz 420.000 $ 5.040.000 $
Agua 360.000 $ 4.320.000 $
Telefono 390.000 $ 4.680.000 $
Internet 300.000 $ 3.600.000 $
Gas 35.000 $ 420.000 $
TOTAL 18.060.000 $
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS CANTIDAD PRECIO MENSUAL P.TOTAL ANUAL
Computadores 4 60.000 $ 240.000 $
Impresoras 3 50.000 $ 150.000 $
Impresora punto POS 1 80.000 $ 80.000 $
Fotocopiadora 1 50.000 $ 50.000 $
TOTAL 570.000 $

36
INSUMOS:

ARRIENDO:

Se alquilara un local comercial con bodega para almacenar nuestros productos, con un rea de 80.50 m.

CRDITO:
De acuerdo a los estados financieros de los inversionistas se determin que se va a solicitar un crdito por
$50.000.000= (cincuenta millones de pesos) a 3 aos. Con una tasa del 15%.

INSUMOS PRECIO MENSUAL P.TOTAL ANUAL
Papeleria Gnal. 500.000 $ 6.000.000 $
Tintas Gral. 250.000 $ 3.000.000 $
Varios papeleria 150.000 $ 1.800.000 $
Aseo 80.000 $ 960.000 $
TOTAL 11.760.000 $
LOCAL
PRECIO
MENSUAL P.TOTAL ANUAL
Local comercial 2.100.000 $ 25.200.000 $
Interes Periodos capital interres amortizacion cuota
15.00% 50 000 000.00
1 35 601 151.91 7 500 000.00 14 398 848.09 21 898 848.09
2 19 042 476.60 5 340 172.79 16 558 675.31 21 898 848.09
3 (0.00) 2 856 371.49 19 042 476.60 21 898 848.09
AMORTIZACION FRANCESA

37
PRECIOS DE NUESTROS PRODUCTOS
(NOMBRE DE LA EMPRESA) se dedica a la compra y venta de tejas recicladas de plstico.
Para estimar el precio de nuestras tejas se hizo un sondeo sobre los precios de los competidores; estos irn de
acuerdo a la necesidad del cliente y a su escogencia segn referencia, se estima que para cada ao creceremos
en ventas en un 5% y nuestros precios aumentaran el 3% cada ao.

ETAPA 0 1 2 3 4 5
CANTIDADES
2014 2015 2016 2017 2018
Total de tejas vendidas PREMIUM 8
2690 2825 2966 3114 3270
2420 2541 2668 2801 2942
Total tejas vendidas LIVIANIT 5
4320 4536 4763 5001 5251
3490 3665 3848 4040 4242
Total de tejas vendidas TECHOLIT
5160 5418 5689 5973 6272
PRECIO
Precio de tejas PREMIUM 8 38200 39346 40526 41742 42994
Precio tejas LIVIANIT 5 21000 21630 22279 22947 23636
Precio tejas LIVIANIT 7
24000 24720 25462 26225 27012
Precio de tejas TECHOLIT
15200 15656 16126 16609 17108
INGRESO 471 104 000 509 498 976 551 023 143 595 931 529 #NOMBRE?
ESTIMACION DE INGRESOS

38
15. ANLISIS FINANCIERO:

ETAPA 0 1 2 3 4 5
Equipo de computacion y comunicacin 15 444 000.00
Flota y Equipo de Transporte 153 100 000.00
Edificios
Equipo de Oficina 8 206 000.00
Otros
Capacitacin 3 150 000.00
Seguros `
Gastos de constitucin 4 560 000.00
Licencias 11 350 000.00
Otros
Imprevistos
Efectivo
inventarios 35 000 000.00
Cartera
Otros
Mano de obra Operativa 55 467 000.00 57 796 614.00 60 224 071.79 62 753 482.80 65 389 129.08
Prestaciones
Depreciaciones 16 951 200.00 16 951 200.00 16 951 200.00 16 951 200.00 16 951 200.00
Depreciacion Vehculo 15 310 000.00 15 310 000.00 15 310 000.00 15 310 000.00 15 310 000.00
Depreciacion Equipo y Oficina 1 641 200.00 1 641 200.00 1 641 200.00 1 641 200.00 1 641 200.00
Depreciacion Edificios
Servicios Publicos 18 060 000.00 18 060 000.00 18 060 000.00 18 060 000.00 18 060 000.00
Mantenimientos Equipos 570 000.00 570 000.00 570 000.00 570 000.00 570 000.00
Insumos 11 760 000.00 11 760 000.00 11 760 000.00 11 760 000.00 11 760 000.00
impuestos - Renta 30% 30% 30% 30% 30%
arriendos 25 200 000.00 25 200 000.00 25 200 000.00 25 200 000.00 25 200 000.00
otros
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos Personal 119 027 000 $ 124 026 134 $ 129 235 232 $ 134 663 111 $ 140 318 962 $
prestaciones
otros impuestos
otros
Valor de salvamento 100 000 000.00 $
Credito recibido 50 000 000.00
Tasa de interes Efectiva Anual banco copatria 15.00%
Tiempo de amortizacion credito AOS 3
saldo deuda
Amortizacion credito 14 253 442.50 $ 16 543 970.71 $ 19 202 586.80 $
intereses 8 035 000.00 $ 5 744 471.79 $ 3 085 855.70 $
cuota 22 288 442.50 $ 22 288 442.50 $ 22 288 442.50 $
1000 1050 1103 1158.00 1216.00
Total de tejas vendidas PREMIUM 10 1250 1312.5 1378 1447 1514
2600 2730 2867 3010 3161
Total tejas vendidas LIVIANIT 7 1150 1208 1268 1331 1398
Total de tejas vendidas TECHOLIT
3604 3784 3973 4172 4381
Precio tejas LIVIANIT 5 21000 21630 22279 22947 23635
Precio tejas LIVIANIT 7
24000 24720 25462 26226 27013
Precio de tejas TECHOLIT
15200 15656 16126 16610 17108
Reserva Legal 10% 10% 10% 10% 10%
RESUMEN GENERAL

39

ESTIMACIN DE INVERSIN:

ETAPA 0 1 2 3 4 5
INVERSIONES FIJAS
Compra de mercancia (35 000 000.00)
DEPRECIABLES
Equipo de computacion y comunicacin (15 444 000.00)
Flota y Equipo de Transporte (153 100 000.00)
Edificios
Equipo de Oficina (8 206 000.00)
Otros
INVERSIONES DIFERIDAS
Capacitacin (3 150 000.00)
Seguros
Gastos de constitucin (4 560 000.00)
Licencias (11 350 000.00)
Otros
Imprevistos
TOTAL INVERSION (230 810 000.00)
CAPITAL DE TRABAJO
Credito 50 000 000.00
inventarios
Cartera
Otros -
FLUJO DE INVERSION (180 810 000.00) 0 - 0 0 0
ESTIMACION DE INVERSION

40
COSTOS DE OPERACIN

CONSTRUCCIN DE FLUJO DE CAJA:

ETAPA 0 1 2 3 4 5
COSTOS DE FABRICACION DIRECTOS
Mano de obra Operativa 55 467 000.00 57 796 614.00 60 224 071.79 62 753 482.80 65 389 129.08
Alquileres - - - - -
COSTOS DE FABRICACION INDIRECTOS
Mano de obra indirecta
Prestaciones
GASTOS INDIRECTOS
Depreciaciones 15 310 000.00 15 310 000.00 15 310 000.00 15 310 000.00 15 310 000.00
Servicios Publicos 18 060 000.00 18 060 000.00 18 060 000.00 18 060 000.00 18 060 000.00
Mantenimientos Equipos 570 000.00 570 000.00 570 000.00 570 000.00 570 000.00
Insumos 114 000.00 11 760 000.00 11 760 000.00 11 760 000.00 11 760 000.00
impuestos
arriendos 25 200 000.00 25 200 000.00 252 000.00 25 200 000.00 25 200 000.00
Amortizacion licencias 2 270 000.00 2 270 000.00 2 270 000.00 2 270 000.00 2 270 000.00
otros - - - - -
GASTOS ADMINISTRATIVOS
Sueldos Personal 119 027 000.00 124 026 134.00 129 235 231.63 134 663 111.36 140 318 962.03
prestaciones
depreciacion administrativa 1 641 200.00 1 641 200.00 1 641 200.00 1 641 200.00 1 641 200.00
seguros
otros impuestos
otros - - - - -
TOTAL COSTOS DE OPERACIN - 237 659 200.00 256 633 948.00 239 322 503.42 272 227 794.16 280 519 291.11
COSTOS DE OPERACIN
ETAPA 0 1 2 3 4 5
ESTIMACION DE INVERSION (180 810 000) $ 0 $ 0 $ 0 - $ $ 0
ESTIMACION DE PRODUCCION $ 0 $ 180 362 560 $ 193 956 720 $ 235 141 647 $ 243 543 814 $ 271 737 660
FLUJO DE CAJA NETO (180 810 000) $ 180 362 560 $ 193 956 720 $ 235 141 647 $ 243 543 814 $ 271 737 660
FLUJO DE CAJA
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 0 $ 233 444 800 $ 252 865 028 $ 311 700 639 $ 323 703 735 $ 363 980 657
AMORTIZACION DE CREDITO $ 0 $ 14 253 442 $ 16 543 971 $ 19 202 587 $ 0 $ 0
INTERES CREDITO $ 8 035 000 $ 5 744 472 $ 3 085 856
UTILIDAD AJUSTADA ANTES DE IMPUESTOS $ 0 $ 227 226 358 $ 242 065 529 $ 295 583 908 $ 323 703 735 $ 363 980 657
IMPUESTOS (68 167 907) (72 619 659) (88 675 172) (97 111 120) (109 194 197)
UTILIDAD NETA AJUSTADA $ 159 058 450 $ 169 445 870 $ 206 908 736 $ 226 592 614 $ 254 786 460
RESERVA LEGAL 10% (15 905 845) (16 944 587) (20 690 874) (22 659 261) (25 478 646)
UTILIDAD NETA A DISTRIBUIR $ 143 152 605 $ 152 501 283 $ 186 217 862 $ 203 933 353 $ 229 307 814
DEPRECIACIONES $ 15 310 000 $ 15 310 000 $ 15 310 000 $ 15 310 000 $ 15 310 000
AMORTIZACION DE DIFERIDOS
RESERVA LEGAL $ 15 905 845 $ 16 944 587 $ 20 690 874 $ 22 659 261 $ 25 478 646
PRESUPUESTO DE INVERSION (180 810 000) - - - - -
FLUJO DE PRODUCCION AJUSTADO (180 810 000) 174 368 450 184 755 870 222 218 736 241 902 614 270 096 460
FLUJ O DE CAJ A

41
FLUJO DE CAJA

Periodo Flujo Caja Puro
- (230 810 000.00)
1 182 632 560.00
2 196 226 719.60
3 237 411 647.39
4 245 813 814.15
5 374 007 659.99
Tasa de Oportunidad 0.15
VPN 558 971 278.47
TIR 85%
TIR MODIFICADO 0.47
RELACION B/C 3.42
Periodo Flujo Caja Accionista
- (180 810 000.00)
1.00 162 754 617.50
2.00 175 661 618.64
3.00 216 048 961.60
4.00 245 813 814.15
5.00 374 007 659.99
99%
Tasa de Oportuni dad
0.15
VPN 562 089 627.55
TIR 99%
TIR MODIFICADO 0.53
RELACION B/C 4.11

42
16. CONCLUSIONES

En la evaluacin final del proyecto obtenemos como resultado que el
VPN (Valor Presente Neto - Puro): 558 971 278.47
VPN (Valor Presente Neto - Accionistas):562 089 627.55
Por lo tanto el proyecto es Viable ya que se recupera la inversin, vendiendo tambin la empresa en
$50.000.000

TIR: (Tasa Interna de Retorno-Flujo de caja Puro): 85%
(Porcentaje de ganancia que hubo durante ese periodo) por lo q se observa que es muy alto ya casi llegando al
100% por que la es la tasa de rentabilidad promedio anual que el proyecto paga a los inversionistas por invertir
sus fondos all.

TIR: (Tasa Interna de Retorno-Flujo de Caja Accionistas): 99%
Reinversin la misma tasa de oportunidad q es el 15% - TIR modificada
Lo q gane ms lo q reinvert

Relacin Beneficio costo B/C observamos que el proyecto es muy viable porque al dividir el Valor Actual de los
Ingresos totales netos o beneficios netos (VAI) entre el Valor Actual de los Costos de inversin o costos totales
(VAC) de un proyecto obtenemos que nos da positivo para los dos casos FLUJO DE CAJA PURO y FLUJO DE CAJA
INVERSIONISTA, podemos decir que es el VPN pero sin Inversin.


43
17. BIBLIOGRAFA

Gabriel, B. U. (1995). Evaluacin de proyectos. Mc-Graw Hill.
Csar, T. V. FORMULACIN DE PROYECTOS.
Miranda, J. J. M. (2005). Gestin de proyectos: identificacin, formulacin, evaluacin financiera-econmica-
social-ambiental. MMEditores.
Cohen, E., & Martnez, R. (2002). Formulacin, evaluacin y monitoreo de proyectos sociales. Divisin de
Desarrollo Social, CEPAL.

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