Customização NF e 2 00

Public
Reuni o Gr upo de Loc al i za o ASUG

24 J unho 2010
SAP AG 2010. ASUG Localizao - J unho / Page 2 Public
Agenda
1. Nova estrutura SAP Localizao - SAP
2. Novo modelo de trabalho SAP x ASUG- SAP
3. Novidades SPED e Nfe Paulo Roberto
4. Status SPED SAP
5. Status desenvolvimento NFe Layout 2.0 SAP
6. Status desenvolvimento do Recebimento Automatizado de NFs
SAP
7. Assuntos Diversos - SAP
8. Algumas solicitaes de Empresas Associadas
Public
Nova Est r ut ur a SAP Loc al i za o
Gl obal i zat i on Pr oduc t Management
Lilian Tagawa
Gl obal i zat i on Sol ut i on Management - 2010
Team AMERICAS
Knut Barthel
Team ARGENTINA
Team MEXICO
Team COLOMBIA
Team BRAZIL
Team CHILE
CANADA / USA
Gl obal i zat i on Pr oduc t Management -
AMERI CAS
Public
Novo Model o de Tr abal ho SAP x ASUG
Christine Handy
Paulo Roberto
ASUG Loc al i za o / Sub-gr upos
Sub-grupos de Localizao
Retomar o modelo de trabalho aplicado para os projetos CFOP, MP135 e LC116.
Proposta inicial para formao de Sub-grupos:
NF-e
SPED CIAP
SPED PIS/COFINS
SPED EFD
Objetivo: Mapeamento dos requerimentos e esclarecimentode dvidas;
Envolvimento: Participantes sero envolvidos durante todo o processo de desenvolvimento e
testes;
Teste Piloto: Quando houver a necessidade de Piloto, as empresas participantes dos sub-
grupos sero automaticamente convidadas pela SAP para participar de testes piloto.
Mel hor i a da Comuni c a o
Conferncias Mensais entre SAP Localizao e Membros da ASUG
Atravs de conferncias realizadas mensalmente entre SAP Localizao e ASUG, sero comunicados os
status de desenvolvimentos / projetos em andamento na SAP, assim como coletados os requerimentos de
Localizao de interesse da ASUG.
Conferncia telefnica com periodicidade mensal:
Quando necessrio, reunies presenciais podem ser realizadas em So Paulo ou So Leopoldo;
Reunies de emergncia podem ser programadas conforme necessidade.
Reunies separadas:
ERP Core
HCM
Participantes:
Equipe de Localizao (GPM)
Equipe reduzida de membros da ASUG
Objetivo:
Coletar e priorizar a lista de assuntos de interesse da ASUG
Posicionar status dos projetos / desenvolvimentos em andamento
Nota SAP contendo posicionamento da SAP ser publicada via Newsletter Semanal da ASUG
Comunicao de urgncia ser feita via e-mail encaminhado pela ASUG, e posteriormente publicada na Newsletter
da ASUG.
Quando necessrio, sero agendadas reunies para entendimento/detalhamento dos requerimentos.
Test es Pi l ot de Al t er a es Legai s
Testes Piloto
Testes Piloto so muitas vezes necessrios para garantir a qualidade das solues
disponibilizadas pela SAP. Contamos com a participao das empresas associadas
ASUG.
Pilotos pr-selecionados:
Empresas interessadas emparticipar de testes piloto devementrar emcontato com ASUG
para cadastramento.
Comprometimento:
A empresa Piloto deve se comprometer a realizar testes e disponibilizar status, de todos
os cenrios relacionados ao escopo pr-definido pela SAP e Piloto.
Public
Novi dades SPED e NFe
Paulo Roberto Silva
Reuni o ASUG - Loc al i za o 24/06/2010
SPED e NF Eletrnica Atualizaes
Paulo Roberto da Silva
Fone : 0xx-51-3450-7532
E-mail: paulo.silva@gerdau.com.br
SPED PRODUTOS A SEREM I NCORPORADOS
SPED CONTBIL AVISO - SERPRO
Estamos no ms final de recepo da Escriturao Contbil Digital - ECD -
com prazo final de entrega no dia 30/06/10 e segundo estimativas da RFB
estima-se um volume de cerca de 500 mil ECD ate 30/06/10.
Ocorre que, at hoje 20/06, recebemos apenas 50.000 ECDno Ambiente
Nacional, faltando chegar 450 mil ECD em apenas 10 dias.
Estamos muito preocupados com aumento exponencial de recepo nos
ltimos dias de junho, onde no temos condies fsicas de receber
um tsunami de Escrituraes.
Precisamos que seja feito um contato com as empresas onde seja enfatizado
a necessidade de envio imediato das ECD e nossa preocupao da dificuldade
na recepo nos ltimos dias.
SPED CONTBIL NOVA VERSO DO
PVA (ECD)
Est disponvel a nova verso da ECD. Instrues para
download.
Selecione o programa de acordo com o sistema operacional, faa
o download e o instale:
A) Para Windows: SPEDContabil-2.1.10-win32.exe
B) Para Linux: SPEDContabil-2.1.10-Linux.bin
Obs:
ALTERAES INTRODUZIDAS PELA VERSO 2.1.10
1 - Correo de erro relacionado preciso no arredondamento
de valores muito altos, no Registro I155;
2 - Atualizao do componentes de busca de certificados digitais,
que ainda estariam causando lentido.
SPED ECD AUTENTI CAES
STATUS EM 22/06/2010
ATO DECLARATRIO EXECUTIVO No- 29, DE 9 DE
JUNHO DE 2010
Altera o anexo II do Ato Declaratrio Cofis no- 20, de 28
de maio de 2009 (tabela de cdigos - plano de contas)
SPED CONTBI L - ECD
INSTRUO NORMATIVA No- 1.041, DE 10 DE JUNHO
DE 2010
Aprova o Programa Validador e Assinador da Entrada
de Dados (PVA) para o Fcont
SPED CONTBI L ECD - FCONT
ATO DECLARATRIO EXECUTIVO Cofis n 25, de
07/06/2010
Altera o layout dos arquivos digitais e sistemas de que
trata a Instruo Normativa n 86, de 22/10/2001.
EVOLUO I N86
- Status
- Prxima reunio
- Obrigatoriedade
- PVA
SPED FI SCAL EFD PI S/COFI NS
-SPED CIAP ATO COTEPE/ICMS n 22 de 17 de
Junho de 2010
-Testes PVA e arquivos julho/2010 empresas
pilotos BHZ. Os dados devero ser gerados com
contedo a partir de 01.01.2011
SPED FI SCAL EFD CI AP ELETRNI CO
Nota Fiscal
Eletrnica
NOTA FI SCAL ELETRNI CA
Total Notas emitidas ( nacionalmente ) >1.140.000.000 NFEs
(at 22/06/2010)
Contribuintes emissores : 191.383 (at 16/06/2010)
Contribuio ambiental : reduo de consumo mdia de 95.038
rvores.
Obrigatoriedades 2010 : Protocolo ICMS 42/2009
NOTA FI SCAL ELETRNI CA
NFE - O QUE A CONFI RMAO DE RECEBI MENTO ?
A legislao nacional da NF-e, atravs da Clusula dcima sexta do Ajuste SINIEF
07/2005 estabelece:
As unidades federadas envolvidas na operao ou prestao podero, mediante
Protocolo ICMS, e observados padres estabelecidos em Ato COTEPE, exigir
Informaes do destinatrio, do Recebimento das mercadorias e servios
constantes da NF-e, a saber:
I - Confirmao do recebimento da mercadoria documentada por NF-e;
Para atender o previsto na legislao, a equipe tcnica do Projeto NF-e vem
trabalhando num projeto integrado com as 27 UFs para implementao da
confirmao do recebimento a partir do uso da conta e senha atravs do portal da
internet das prprias secretarias de fazenda da circunscrio estadual dos
contribuintes destinatrios.
Como a construo do modelo aprovado nacionalmente ainda no ocorreu, a
Sefaz/BA est antecipando a implementao desta funcionalidade, de acordo com
os padres estabelecidos para todo o pas.
Atualmente no obrigatria. Entretanto, a alterao 134 do RICMS/BA, publicada
no DOE de 01 e 02/05/2005 estabeleceu a seguinte redao para o 5 do art.
512-B do RICMS/BA:
5 A distribuidora de combustveis, como tal definida pela Agncia Nacional de
Petrleo, nas operaes interestaduais com os produtos de que cui da esta seo,
ter direito ao ressarcimento do i mposto quando o anteriormente retido em favor do
Estado da Bahia for superior ao devi do uni dade federada de destino, tendo
precedncia no ressarcimento a distribuidora cujo destinatrio confirme o
recebimento da mercadoria no si stema da NF-e. ;
Este dispositivo visa estimular que as distribuidoras de combustveis instaladas na
Bahia obtenham de seus clientes situados em outras UF a confirmao do
recebimento das mercadorias enviadas.
Futuramente a confirmao de recebimento poder ser tornada obrigatria e
estendida a outras mercadorias
NFE - CONFI RMAO DE RECEBI MENTO
A Confirmao de Recebimento uma ao que deve ser realizada pelo destinatrio
de uma NF-e. Ele pode confirmar o recebimento da mercadoria, informar a devoluo
da mercadoria ou informar que desconhece aquela operao.
Caso o contribuinte receba DANFE destinado a outra empresa, ou DANFE referente
NF-e cancelada, ou ainda DANFE de NF-e que no foi transmitida Sefaz, h um
campo especfico para relatar Sefaz a ocorrncia destas situaes.
A confirmao de recebimento est disponvel no site da Sefaz/BA
(www.sefaz.ba.gov.br), no link Inspetoria Eletrnica >Nota Fiscal, seo Nota Fiscal
Eletrnica.
A autenticao (login) para uso deste servio pode ser feita atravs de certificado
digital de pessoa jurdica padro ICP-Brasil (e-PJ ou e-CNPJ )
COMO FUNCI ONA ?
NFE CONFI RMAO DE RECEBI MENTO
OPES
Pelo link [Destinatrio]
Esta opo permite que o contribuinte, consulte as diversas NF-e armazenadas na
Sefaz que so destinadas a ele. Aps consultar, o usurio pode fazer a
confirmao de recebimento, diretamente, em cada NF-e.
Para usar esta opo o usurio precisa se autenticar com o certificado digital de
pessoa jurdica do contribuinte, ou atravs da conta e senha do contribuinte para o
site da Sefaz/BA.
Pelo link Confirmao de Recebimento
Esta opo pressupe que o contribuinte tem em mos os DANFEs cujas
mercadorias deseja confirmar o recebimento. Ele deve fazer a leitura tica dos
cdigos de barras (ou digitao da chave de acesso) diretamente para os campos,
de forma idntica Consulta de NF-e por Mltiplas Chaves de Acesso, e clicar no
boto Confirmar.
O uso desta opo requer que o certificado digital de pessoa jurdica do
contribuinte esteja instalado no computador.
Esta opo no est disponvel para autenticao atravs de conta e senha.
O contribuinte emitente, atravs do link [Emitente], pode
consultar a situao das NF-e em relao Confirmao de
Recebimento, tendo acesso inclusive s informaes registradas
pelo destinatrio no caso de desconhecimento da operao ou
devoluo da mercadoria
- Carta de Correo Eletrnica
- Ter numerao eletrnica;
- Valer a ltima referenciada para a NFe correspondente;
- Desenvolvimento ainda em 2010.
- Download (com ReceitaNetBX), para quem estiver na verso 2.0 :
proposta encaminhada RFB para avaliao.
NOTA FISCAL ELETRNICA Eventos 2G e downl oad
O novo Manual de Integrao da NFe (v 4.0) est disponvel no endereo eletrnico :
http://www.fazenda.gov.br/confaz/confaz/Atos/Atos_Cotepe/2009/Manual_NFe_V400_
2009-09-21.pdf
NOTA FISCAL ELETRNICA MANUAL DE INTEGRAO V. 4.0
ATO COTEPE/ICMS No- 12, DE 17 DE JUNHO DE 2010
Art. 1 O art. 2 do Ato COTEPE/ICMS n 49, de 27 de novembro de 2009,
passa a vigorar com a seguinte redao:
"Art. 2 Fica revogado, a partir de 1 de janeiro de 2011, o Ato
COTEPE/ICMS 3, de 19 de maro de 2009.
Pargrafo nico. O contribuinte poder utilizar as disposies tcnicas
estabelecidas pelo Manual de Integrao da Nota Fiscal Eletrnica - NF-e,
Verso 3.0, at o dia 31 de dezembro de 2010.".
Art 2 Este ato entra em vigor na data de sua publicao no D.O.U.
NOTA FISCAL ELETRNICA Nova verso XML
- ATO COTEPE/ICMS n 13, de 17 de junho de 2010
Altera o Ato COTEPE/ICMS 33/08 que dispe sobre os prazos de cancelamento de
NF-e e de transmisso de NF-e emitida em contingncia, conforme disposto no Ajuste
SINIEF 07/05.
- O ENCAT publicouno Portal Nacional da Nfe a NT004/2010 , que corrige os erros
apontados na NT003/2010.
NOTA FISCAL ELETRNICA
Capitais que j utilizam o modelo
conceitual da NFS-e.
- Belo Horizonte
- Salvador
- Natal
- Recife
- Rio de J aneiro (licitando)
- So Paulo (props fazer adaptaes)
- Porto Alegre (licitando)
NOTA FISCAL SE SERVIOS ELETRNICA ABRASF
- 392 transportadoras j emitindo CTe;
- 10 UFs j autorizando CTe em produo;
- 8 UFs em processo de homologao;
- 9 UFs ainda indefinidas
- Sistemas prprios: MG, MS, MT, RS, SP
- Mais de 4 milhes de CTEs j emitidos.
- Programa emissor de CTe gratuito download a partir do site da
SEFAZ/SP
- http://www.fazenda.sp.gov.br/cte/emissor/emissor.asp#
- Algumas empresas procuraram o ENCAT e se comprometeram a
implantar o CTE em todos os processos, de forma voluntria, at
final de 2011
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRNICO - CTe
Prximos passos:
- Validao do programa emissor de CTe gratuito;
- Implantao do manifesto de carga eletrnico (atual Modelo 25), que servir
para empresas e transportadoras que tem carga prpria;
- Integrao CTe com NFe.
CONHECIMENTO DE TRANSPORTE ELETRNICO - CTe
Leitor /
Gravador
(interrogador)
Chip+antena ou
transponder
O equipamento de leitura & escrita
estabelece um canal de comunicao com o
chip. A prpria energia do leitor energiza o
chip.
RFID COMO FUNCIONA
SINIAV e BRASIL-ID
SINIAV
SCANNERS
antena
chip
imagem
Papel comum
APLICAO NO PAPEL
BRASIL-ID
Leitura facilitada
pela tecnologia
sem-fio
CHIPS EMBARCADOS NAS EMBALAGENS OU NOS PRODUTOS
CENRIO DE FISCALIZAO AUTOMATIZADA
LEITOR/GRAVADOR RFID
BRASIL-ID
Sem-Parar Fiscal
Com a tecnologia aumenta a capacidade do fisco em
inspecionar as cargas
Veculo tem
SINIAV
Lacre da Carga OK Documentos OKProdutos
OK
Se no ...
Passagem rpida !
Posto de Leitura RFID Automtico
Lacre
BRASIL-ID
Elaborao de documento para entrega ao
MCT
Definio do escopo do piloto fiscal
Definio da agenda do projeto 2010/2011
Situao Atual
BRASIL-ID
SPED SPED SIMPLIFICAO OBRIGAES SIMPLIFICAO OBRIGAES
ACESSRIAS ACESSRIAS
INCIO INCIO DO DO PROJ ETO PROJ ETO C/RFB C/RFB
LEVANTAMENTO LEVANTAMENTO INICIAL INICIAL :: MILHARES MILHARES DE DE OBRIGAES OBRIGAES
ACESSRIAS ACESSRIAS
SITUAO SITUAOATUAL ATUAL ::
APRESENTADO APRESENTADOPELA PELARFB RFB NO NO ENAT ENAT (MAIO/ (MAIO/2010 2010))
RFB RFB: : EM EMAVALIAO AVALIAOINTERNA INTERNACOM COMGESTORES GESTORES DOS DOS PROGRAMAS PROGRAMAS ATUAIS ATUAIS
UFs UFs:: OBRIG OBRIG. . ACESSRIAS ACESSRIAS ESTADUAIS ESTADUAIS : : GT GT48 48, , GT GT15 15,, GT GT06 06 da da COTEPE COTEPE
PROPOSTA PROPOSTA SER SER LEVADA LEVADA AO AO PRXIMO PRXIMO CONFAZ, CONFAZ, PARA PARA AVALIAO AVALIAO E E
CONSTITUIO CONSTITUIODE DE EQUIPE, EQUIPE, CASO CASOAPROVADO APROVADO. .
SPED SPED XBRL e IFRS XBRL e IFRS
Lei Lei 11638 11638/ /07 07 ee CVM CVM
5 As normas expedidas pela Comisso de Valores Mobilirios a que se
refere o 3
o
deste artigo devero ser elaboradas em consonncia com os
padres internacionais de contabilidade adotados nos principais mercados de
valores mobilirios.
IFRS IFRS ee TAXONOMIA TAXONOMIA IASB IASB
BR BR GAAP GAAP (DVA, (DVA, DFC, DFC, RESOLUES RESOLUES CPC) CPC)
EVENTO EVENTO ROMA ROMA
PRXIMOS PRXIMOS EVENTOS EVENTOS NO NO BRASIL BRASIL
CFC CFC COORDENAO COORDENAO XBRL XBRL
COMIT COMIT ESTRATGICO ESTRATGICO
SUBCOMIT SUBCOMIT TCNICO TCNICO
SUBCOMIT SUBCOMIT DE DE DIVULGAO DIVULGAO
COMAC COPES COFIS
SUFIS
Projeto FCONT Projeto FCONT
Contabilidade Fiscal Contabilidade Fiscal
FCONT
Principais alteraes na Lei das S.A. Principais alteraes na Lei das S.A. - - 6.404, de 1976 6.404, de 1976
Lei n 11.638, de 28/12/2007 Lei n 11.638, de 28/12/2007
Lei n 11.941, de 27/05/2009 Lei n 11.941, de 27/05/2009
FCONT
Art. 177 Art. 177 22
o o
da lei 6.404 da lei 6.404
A A companhia companhia observar observar exclusivamente exclusivamente em em livros livros ou ou
registros registros auxiliares auxiliares, , sem sem qualquer qualquer modificao modificao da da
escriturao escriturao mercantil mercantil e e das das demonstraes demonstraes reguladas reguladas
nesta nesta Lei, Lei, as as disposies disposies da da lei lei tributria, tributria, ou ou de de
legislao legislao especial especial sobre sobre a a atividade atividade que que constitui constitui seu seu
objeto, objeto, que que prescrevam, prescrevam, conduzam conduzam ou ou incentivem incentivem aa
utilizao utilizao de de mtodos mtodos ou ou critrios critrios contbeis contbeis diferentes diferentes
ou ou determinem determinem registros, registros, lanamentos lanamentos ou ou ajustes ajustes ou ou aa
elaborao elaborao de de outras outras demonstraes demonstraes
financeiras financeiras.. (Redao (Redao dada dada pela pela Lei Lei n n 11 11..941 941,, de de
2009 2009) )
FCONT
RTT RTT - - Lei n Lei n 11.941, de 2009, Art. 16 11.941, de 2009, Art. 16
Critrios Contbeis Fiscais Critrios Contbeis Fiscais
Art Art.. 16 16.. As As alteraes alteraes introduzidas introduzidas pela pela Lei Lei n n
11 11..638 638,, de de 28 28 de de dezembro dezembro de de 2007 2007, , e e pelos pelos arts arts..
37 37 ee 38 38 desta desta Lei Lei que que modifiquem modifiquem o o critrio critrio de de
reconhecimento reconhecimento de de receitas, receitas, custos custos ee despesas despesas
computadas computadas na na apurao apurao do do lucro lucro lquido lquido do do
exerccio exerccio definido definido no no art art. . 191 191 da da Lei Lei n n 66..404 404,, de de
15 15 de de dezembro dezembro de de 1976 1976, , no no tero tero efeitos efeitos para para
fins fins de de apurao apurao do do lucro lucro real real da da pessoa pessoa jurdica jurdica
sujeita sujeita ao ao RTT, RTT, devendo devendo ser ser considerados, considerados, para para fins fins
tributrios, tributrios, os os mtodos mtodos ee critrios critrios contbeis contbeis
vigentes vigentes em em 31 31 de de dezembro dezembro de de 2007 2007..
FCONT
FCONT - DEFI NI O
Conforme discipl ina a Instruo Normativa RFB n 949/09, O FCONT uma
escriturao, das contas patrimoniai s e de resultado, em partidas dobradas, que
considera os mtodos e cri trios contbei s vigentes em 31.12.2007.
Em termos prticos, no Programa Validador e Assinador da entrada de dados do
FCont devem ser informados os lanamentos que:
- efetuados na escriturao comercial, no devam ser consi derados para fins de
apurao do resultado com base na legi slao vigente em 31.12.2007. Ou seja, os
lanamentos que existem na escriturao comerci al, mas que devem ser expurgados
para remover os reflexos das alteraes i ntroduzidas pela Lei n 11.638, de 28 de
dezembro de 2007, e pelos arts. 37 e 38 da Lei n 11.941, de 2009, que modifiquem o
critrio de reconhecimento de receitas, custos e despesas computadas na
escriturao contbil, para apurao do lucro l qui do do exerccio definido no art. 191
da Lei n 6.404, de 15 de dezembro de 1976;
-
- no efetuados na escri turao comercial , mas que devam ser incl udos para fins de
apurao do resultado com base na legi slao vigente em 31.12.2007.
IN 949, Art. 7 IN 949, Art. 7 Controle Fiscal Contbil de Controle Fiscal Contbil de
Transio (FCONT) Transio (FCONT)
Art. 178 Art. 178 1 1 Balano Patrimonial Balano Patrimonial -- Ativo Ativo
Fiscal Fiscal
a) ativo circulante; a) ativo circulante;
b) ativo realizvel a longo b) ativo realizvel a longo
prazo; prazo;
c) c) ativo permanente ativo permanente,,
dividido em dividido em
investimentos, ativo investimentos, ativo
imobilizado e imobilizado e ativo ativo
diferido. diferido.
Societria Societria
II ativo ativo circulante circulante;; ee
II II ativo ativo no no
circulante circulante, , composto composto por por
ativo ativo realizvel realizvel a a longo longo
prazo, prazo, investimentos, investimentos,
imobilizado imobilizado e e intangvel intangvel..
FCONT
Art. 178 Art. 178 2 2 Balano Patrimonial Balano Patrimonial - - Passivo Passivo
Fiscal Fiscal
a) a) passivo passivo circulante circulante; ;
b) b) passivo passivo exig exigvel vel a a longo longo
prazo prazo;;
c) c) resultados resultados de de exerc exerccios cios
futuros futuros;;
d) d) patrimnio patrimnio l lquido, quido, dividido dividido
em em capital capital social, social, reservas reservas
de de capital, capital, reservas reservas de de
reavalia reavaliao o,, reservas reservas de de
lucros lucros ee lucros lucros ou ou preju prejuzos zos
acumulados acumulados. .
Societria Societria
I I passivo passivo circulante circulante;;
II II passivo no passivo no
circulante; e circulante; e
III III patrimnio patrimnio lquido, lquido,
dividido dividido em em capital capital social, social,
reservas reservas de de capital, capital,
ajustes ajustes de de avaliao avaliao
patrimonial patrimonial,, reservas reservas de de
lucros, lucros, aes aes em em
tesouraria tesouraria ee prejuzos prejuzos
acumulados acumulados..
FCONT
Art. 179, IV Art. 179, IV -- Imobilizado Imobilizado
Fiscal Fiscal
IV IV -- no no ativo ativo imobilizado imobilizado: :
os os direitos direitos que que tenham tenham por por
objeto objeto bens bens destinados destinados
manuteno manuteno das das atividades atividades
da da companhia companhia e e da da
empresa, empresa, ou ou exercidos exercidos com com
essa essa finalidade, finalidade, inclusive inclusive
os os de de propriedade propriedade
industrial industrial ou ou comercial comercial;;
Societria Societria
IV IV -- no no ativo ativo imobilizado imobilizado::
os os direitos direitos que que tenham tenham por por
objeto objeto bens bens corpreos corpreos
destinados destinados manuteno manuteno
das das atividades atividades da da companhia companhia
ou ou da da empresa empresa ou ou exercidos exercidos
com com essa essa finalidade, finalidade,
inclusive inclusive os os decorrentes decorrentes
de de operaes operaes que que
transfiram transfiram companhia companhia
os os benefcios, benefcios, riscos riscos ee
controle controle desses desses bens bens;;
FCONT
Art. 182 Patrimnio Lquido Art. 182 Patrimnio Lquido Ajuste de Avaliao Ajuste de Avaliao
Patrimonial Patrimonial
Fiscal Fiscal
33 Sero classificadas Sero classificadas
como como reservas de reservas de
reavaliao reavaliao as as
contrapartidas de contrapartidas de
aumentos aumentos de valor de valor
atribudos a elementos atribudos a elementos do do
ativo ativo em virtude de novas em virtude de novas
avaliaes com base em avaliaes com base em
laudo laudo nos termos do artigo nos termos do artigo
8, aprovado pela 8, aprovado pela
assemblia assemblia- -geral. geral.
Societria Societria
33
oo
Sero classificadas como Sero classificadas como
ajustes de avaliao ajustes de avaliao
patrimonial patrimonial, enquanto no , enquanto no
computadas no resultado do computadas no resultado do
exerccio em obedincia ao regime exerccio em obedincia ao regime
de competncia, as contrapartidas de competncia, as contrapartidas
de de aumentos ou diminuies aumentos ou diminuies de de
valor atribudos a elementos valor atribudos a elementos do do
ativo e do ativo e do passivo passivo, em , em
decorrncia da sua avaliao a decorrncia da sua avaliao a
valor justo valor justo, nos casos previstos , nos casos previstos
nesta Lei ou, em normas expedidas nesta Lei ou, em normas expedidas
pela CVM (...) pela CVM (...)
FCONT
Art. 243 Art. 243 11 Coligadas Coligadas
Fiscal Fiscal
1 1 So So coligadas coligadas as as
sociedades sociedades quando quando uma uma
participa, participa, com com 10 10%%
(dez (dez por por cento) cento) ou ou
mais, mais, do do capital capital da da
outra, outra, sem sem control control--la la..
Societria Societria
11
o o
So coligadas as So coligadas as
sociedades nas quais a sociedades nas quais a
investidora tenha investidora tenha
influncia significativa influncia significativa..
FCONT
Gerar Arquivo
Leiaute
BD
Programa
Java
Administrador
Contabilista
. Escriturao
. Banco Dados
. Validar
. Assinar
. Requerer
. Visualizar
. Transmitir
. Consultar
. Obter autenticao
BD
. Gerar GR
. Verificar Pagamento
. Analisar Livro e
Requerimento
. Autenticar Livro
. Fornecer Situao
. Atualizar dados no SPED
. Validar
. Receber
. Fornecer Recibo
. Fornecer Situao
. Enviar Resumo (Requerimento, TA, TE)
. Receber Autenticao/Exigncia
BACEN
SUSEP
SEFAZ
RFB
OUTROS
Reque-
rimento
Internet
Intranet
Internet
Extranet
Download
Consulta Acessos
Internet
Empresrio ou
Sociedade Empresria
SPED Repositrio Nacional
Junta Comercial Entidades
EsquemaSpedContbil
Periodicidade: ANUAL
DEFI NI O DE FCONT VI SO GRFI CA
Santa
Catarina
Procurao
Eletrnica
Leiaute Banco de
Dados
. Importar
. Digitar
. Validar
. Assinar
. Visualizar
. Transmitir
Programa
Java
Arquivo
Texto
Internet
Recepo
Validao
. Arquivo Original
. Banco de Dados
. Download
So
Paulo
Minas
Gerais RIS
Rio de
Janeiro
Periodicidade:
TRIMESTRAL
RFB
SPED
SEFAZ
Esquema - pr opost a da RFB
(c ont abi l i dade f i sc al FCONT NOVA GERAO)
Empresrio ou
Sociedade Empresria
Administrador
Contabilista
Dados contbeis tais como estavam, antes dos ajustes da Lei 11.638/07
FCONT NOVA GERAO Pr opost a da RFB
FCONT FCONT conter conter todos todos os os lanamentos lanamentos; ;
Obrigatrio Obrigatrio para para empresas empresas do do LR, LR, inclusive inclusive IF IF;;
Periodicidade Periodicidade de de entrega entrega trimestral trimestral;;
Leiaute Leiaute mesmo mesmo da da ECD ECD;;
Entregue Entregue ao ao SPED SPED atravs atravs de de PVA PVA;;
Poderia, Poderia, por por opo, opo, substituir substituir aa ECD ECD..
As As empresas empresas so so desfavorveis desfavorveis.. Argumentos Argumentos::
duplicao duplicao de de dados dados; ;
sigilo sigilo das das informaes informaes contbeis contbeis; ;
custos custos adicionais adicionais para para as as empresas empresas; ;
performance performance dos dos bancos bancos de de dados dados e e programas programas de de
validao validao ee transmisso transmisso; ;
quebra quebra de de confiana confiana das das empresas empresas brasileiras brasileiras no no Projeto Projeto
Sped Sped..
FCONT NOVA GERAO
Ponder a es das empr esas
OBRIGADO !
Paulo Roberto da Silva
Fone : 0xx-51-3450-7532
E-mail: paulo.silva@gerdau.com.br
Reuni o ASUG - Loc al i za o 24/06/2010
Public
St at us SPED CI AP
Lilian Tagawa
SPED EFD c om dados par a o CI AP
EFD
EFD CIAP
Nota: 1443881
EFD
CIAP
Saneamento
do cadastro do
ativo
Estrutura dos
formatos
Processos
de negcios
(Projetos, IO,
etc)
Anlise de
legislao
Identificao de
dados no standard
Anlise dos
dados no sistema
Rec omenda es
Rec omenda es
Service Market Place Solution to the CIAP Requirement for Brazil
Descreve os pr-requisitos e procedimentos para a criao de
nova rea de avaliao para o controle do valor do CIAP e
tambmdescreve o cdigo dos programas.
Cenrio coberto pela soluo standard: Aquisio direta do bem
para o ativo imobilizadoutilizando pedido de compras/ nota fiscal.
Customizaes necessrias descritas de acordo com a verso
liberada para a 4.0B.
Este documento ser atualizado mas no h previso para a
entrega comos caminhos do IMG para as releases posteriores.
Toda a configurao dever ser efetuada comumespecialista no
mdulo de FI-AA (consultor interno ou externo) para o correto
entendimento da finalidade de cada customizao e avaliar os
resultados emtodo o processo.
CIAP
Documento
ERP 4.0B
Pesqui sa
Quais empresas possuem soluo mapeada para o controle de notas
fiscais no ERP para a gerao do livro CIAP?
Quais empresas esto dispostas a contribuir com a SAP no
desenvolvimento de uma soluo completa para o CIAP nos prximos
anos?
Public
St at us SPED
Matheus Carvalho
SPED EFD e ECD
Nota central SPED #1000130
Documentao #1234056
SPED EFD:
Implementao #1251035;
CIAP - BAdI para bloco G;
Guia Prtico da EFD v2.0.1 Ato Cotepe 22/2010;
SPED ECD:
Implementao #1325555;
Entrega em 30.06;
Novo validador v2.1.10;
OSS 347062/2010 - Chevron
FCONT
Empresa sujeita ao RTT e sujeitas cumulativamente ao lucro real.
Procedimentos contbeis variados, fontes de dados variadas;
No possvel a implementao de uma soluo padro.
Public
St at us SPED Pi s/Cof i ns
Christine Handy
SPED PI S/COFI NS
Em Aval i a o pel a SAP
Est acompanhando as reunies da RFB com empresas piloto;
J est avaliando layout disponibilizado pela RFB;
Vai iniciar os trabalhos junto ao sub-grupo de Localizao.
Status do
trabalhos na
SAP
Public
St at us Desenvol vi ment o NF-e Layout 2.0
Christine Handy
NF-e Layout 2.0
NF-e, Ver so 3.0, at o di a 31 de dezembr o de 2010
ATO COTEPE/ICMS No- 12, DE 17 DE JUNHO DE 2010
Altera o Ato COTEPE/ICMS 49/09, que dispe sobre as especificaes tcnicas da Nota Fiscal
Eletrnica - NF-e, do Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrnica - DANFE e dos Pedidos de
Concesso de Uso, Cancelamento, Inutilizao e Consulta a Cadastro, via WebServices, conforme
disposto no Ajuste SINIEF 07/05. O Secretrio Executivo do Conselho Nacional de Poltica Fazendria -
CONFAZ, no uso de suas atribuies que lhe confere o art. 12, XIII, do Regimento da Comisso Tcnica
Permanente do ICMS - COTEPE/ICMS, de 12 de dezembro de 1997, por este ato, torna pblico que a
Comisso, na sua 141 reunio ordinria, realizada nos dias 16 a 18 de junho de 2010, em Braslia, DF,
decidiu:
Art. 1 O art. 2 do Ato COTEPE/ICMS n 49, de 27 de novembro de 2009, passa a vigorar com a
seguinte redao:
"Art. 2 Fica revogado, a partir de 1 de janeiro de 2011, o Ato COTEPE/ICMS 3, de 19 de maro de
2009.
Pargrafo nico. O contribuinte poder utilizar as disposies tcnicas estabelecidas pelo Manual
de Integrao da Nota Fiscal Eletrnica - NF-e, Verso 3.0, at o dia 31 de dezembro de 2010." .
Art 2 Este ato entra em vigor na data de sua publicao no
Dirio Oficial da Unio.
http://www.in.gov.br/imprensa/visualiza/index.jsp?data=22/06/2010&jornal=1&pagina=27&totalArquivos=
148
ATO
COTEPE/ICMS
No- 12, DE 17
DE J UNHO DE
2010
NF-e Layout 2.0
NF-e
NF-e Layout 2.00
Nota: 1438295
NF-e 2.0
GRC
Support Package 15
ERP
1441403
data / horrio
de
autorizao
da NF-e
ERP
Nota 1454820
Layout 2.00
Conforme
GRC SP 14
ERP
1451966
Motivo, data
e hora da
entrada em
contingncia
I mpl ement a o ERP e GRC do Layout 2.0
ERP
Nota 1463719
Funcionalidade
Outras notas
ERP e GRC
sero
disponibilizadas
NF-e Layout 2.0
1463719 New XML Layout Version 2.00: Functionality
1456108 SAPK-10014INSLLNFE: Support Package 14 for SLL-NFE
1454820 New XML Layout Version 2.00: Pre-Implementation
1454408 Nf-e: Change of access key: tpEmis and random number
1451966 NF-e: contingency date, time and reason
1443089 NFe: Inclusion of NF-e issuing type in Access Key - Part 1
1441403 NF-e: Authorization Timestamp for DANFE
1000130 Public System for Digital Bookkeeping (SPED) - Overview
Note
Importante: Nota 1438295 deve ser consultada frequentemente para
novas atualizaes.
Notas
(24.06.2010)
Sol u o NF-e Layout 2.0
Nota 1441403- Data e Horrio deAutorizao da NF-e
Nota 1451966 Motivo, data e horrio de entrada emcontingncia.
Mot i vo da Ent r ada em Eont i ngnc i a
IMG : SAP Customizing
Implementation Guide / Cross-
Application Components /
General Application Functions /
Nota fiscal / CNPJ Business
Places / Define Business
Places
Definio feita por filial.
Notas 1443089 e 1454408 - Modo de emisso da NF-e na chave de acesso
(tpEmis).
Layout 1.10
Notas 1443089 e 1454408 - Modo de emisso da NF-e na chave de acesso
(tpEmis).
Layout 2.00
Public
St at us Cont i ngnc i a NF-e SCAN
Christine Handy
At i va o do SCAN por Fi l i al
IMG : SAP Customizing
Implementation Guide / Cross-
Application Components /
General Application Functions /
Nota fiscal / CNPJ Business
Places / Define Business
Places
Definio feita por filial.
SCAN: Al t er a o na Conf i gur a o da
Cat egor i a da Not a Fi sc al
IMG:
SAP Customizing Implementation Guide
Cross-Application Components
General Application Functions
Nota fiscal
Define Nota Fiscal Types Output
SCAN: Al t er a o na Conf i gur a o da
Cat egor i a da Not a Fi sc al
Novo campo especfico para o

formulrio do SCAN.
Ao identificar que SCAN est
ativo para uma determinada
regio, o sistema determina os
parmetros de impresso de
acordo com o formulrio para
SCAN, e no de acordo com o
formulrio padro.
SCAN: Conf i gur a o
Par met r os de I mpr esso
IMG:
SAP Customizing Implementation Guide
Cross-Application Components
General Application Functions
Nota fiscal
Output
Assign Numbering and Printing Parameters


X
J 1BNFE - Dec oupl e RFC Cal l 1
SCAN e SEFAZ
Public
St at us Desenvol vi ment o do Rec ebi ment o Aut omat i zado
de NF-e
Matheus Carvalho
Henrique Pinto
SAP NFE 10.0
Ramp up previsto para Dezembro de 2010;
Foco na automao do recebimento de NF-e;
Escopo inicial:
Funcionalidades de emisso existentes na verso 1.0;
Melhoria do processo de recebimento da verso 1.0;
Automao do recebimento de:
Compras simples;
Transferncias (Com PO);
Recebimento de CT-e (Sem automao);
Processamento dos XMLs de cancelamentos;
Notificao para o emissor da NF-e;
Para 2011 e depois:
Automao dos recebimentos de CT-e;
Cenrios adicionais (subcontratao, consignao, entrega futura, etc.);
Incremento das funcionalidades B2B;
Rec ebi ment o de NF-e (XML)
Fornecedor
Cliente
SEFAZ
PO
ID
XML
Rec ebi ment o de NF-e (DANFE)
Fornecedor
Cliente
SEFAZ
GR IR
Public
Assunt os Di ver sos
Lilian Tagawa
DDA Dbi t o Di r et o Aut or i zado
Quais empresas j utilizam o DDA?
Quais empresas adotaro o DDA em 2010?
SAP est trabalhando emuma soluo standard para atender s empresas
que optarampelo DDA.
Seleo de empresas interessadas em trabalhar junto nesta soluo.
Enviar confirmao para: localization.brazil@sap.com
Assunto (Subject) Piloto DDA
Pesqui sa sobr e a doc ument a o SAP par a
Al t er a o l egal e Rel at r i os
Pesquisa do grupo responsvel pela documentao das solues de Localizao
(Globalization Services)
Objetivo:
Avaliar a qualidade das informaes disponibilizadas e quais as formas de busca
destas informaes.
Aprimorar a documentao e facilitar a implementaodas solues
Status do trabalho:
Srie de entrevistas
Coletados, avaliados at final de Julho
Plano de ao
Sugetes ou dvidas: globalizationdocu@sap.com
Public
Al gumas sol i c i t a es de Empr esas Assoc i adas
SAP
Base de i mpost os nas devol u es de MM
Atualmenteo sistema apresentaum comportamentoespecficopara as linhas de
ICMS normal e IPI.
ICMS Todo valor calculadopara a base Outras ser levado para a base Normal
IPI Todo valor calculado para a base Normal ser levado para a base Outras
Este comportamento existe desde 1997 e decrito pela nota 76420. Ele no
afeta valores na base Excluda, ou outros impostos como DIFAL, S.T., PIS e
COFINS.
Entrada Devoluo
B. Normal Al q. Val or B. Excl . B. Outras
ICMS 1.127,15 18,00 202,89
IPI 1.127,15 5,00 56,36
S.T. 12,00 10,14 1.775,26
PIS 1.127,15 1,65 18,60
COFINS 1.127,15 7,60 85,66
ICMS 1.127,15 18,00 202,89
IPI 5,00 56,36 1.127,15
S.T. 12,00 10,14 1.775,26
PIS 1.127,15 1,65 18,60
COFINS 1.127,15 7,60 85,66
ICMS 12,00 132,99 1.108,29
IPI 5,00 52,78 1.055,51
S.T. 21,95 110,27 1.108,29
DIFAL 1.108,29 6,00 48,76
PIS 1.108,29 1,65 18,29
COFINS 1.108,29 7,60 84,23
ICMS 1.108,29 12,00 132,99
IPI 5,00 52,78 1.055,51
S.T. 21,95 110,27 1.108,29
DIFAL 1.108,29 6,00 48,76
PIS 1.108,29 1,65 18,29
COFINS 1.108,29 7,60 84,23
Indus. Indus.
Cons. Cons.
Assunt os Di ver sos
IN86 ADE 55/2009 e ADE 25/2010 Nota 1451321
Livro Modelo 2 Nota 1478473
Obr i gado!

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