FV Ap V01

Manual de Usuario
FI- CUENTAS POR PAGAR

Mdulos: FI-AP
Autor: Fernando Stella

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FINANZAS
CUENTAS POR PAGAR
-AP-

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Tabla de contenido
FINANZAS CUENTAS POR PAGAR -AP- .......................................................................................................1
Introduccin General ................................................................................................................................................4
Objetivo general ............................................................................................................ 4
Conceptos Generales ................................................................................................... 4
1. Creacin de proveedores.............................................................................................................................6
1.1 Datos Generales ...................................................................................................................... 8
1.2 Datos de la Sociedad ............................................................................................................ 13
1.3 Datos de compras ................................................................................................................. 17
2. Ingreso de comprobantes de proveedores ............................................................................................ 18
2.1 Cargar Factura Acreedor sin Pedido/Orden de Compra ................................................. 18
2.2. Cargar Factura con Acreedor Eventual ............................................................................. 25
2.3. Cargar Nota de Crdito sin Pedido ..................................................................................... 31
2.4. Cargar Nota de Dbito sin Pedido/Orden de compra ...................................................... 33
3. Desbloquear Facturas para pagos ..................................................................................... 36
4. Anticipos ...................................................................................................................................................... 39
4.1. Generacin de Solicitud de Anticipos .................................................................................. 39
4.2. Anticipo a acreedor ............................................................................................................... 42
4.3. Carga de Anticipo sin Solicitud ............................................................................................ 44
4.4. Carga de Anticipo con Solicitud .......................................................................................... 46
4.5. Compensacin de Anticipos ................................................................................................ 47
5. Pagos .................................................................................................. ....54
5.1. Pagos Manuales ....................................................................................................................... 54
5.3. Pago Parcial por Transferencias bancarias ......................................................................... 63
5.4. Pago con ms de 1 cheque .................................................................................................... 67
5.5. Asignacin de cheques ........................................................................................................... 78
5.6. Visualizar la Asignacin de cheques ..................................................................................... 81
5.8. Pagos Automticos .................................................................................................................. 83
5.8. Impresin de legajo de pago ................................................................................................ 107
6. Visualizacin de la Cuenta Corriente .................................................................................................... 110
6.1. Partidas individuales de Acreedores ................................................................................... 111
6.2 Documentos Contables Generados .................................................................................................... 118

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6.3. Modificar o Visualizar Apuntes Contables Generados ..................................................... 119
7. Compensacin de Partidas .................................................................................................................... 123
7.1. Compensacin de Acreedores ............................................................................................. 123
7.2. Compensacin del Proveedor Eventual ........................................................................... 128
7.3. Compensacin Cliente-Proveedor .................................................................................... 133
8. Salida de pagos ........................................................................................................................................ 136
9. Impresin de certificados de retencin de impuestos: ....................................................................... 142
10. Listados .................................................................................................................................................. 145
10.1. Directorio de acreedores ................................................................................................... 145
10.2. Visualizar modificaciones de acreedores ...................................................................................... 148
10.3. PA Anlisis de vencimiento ............................................................................................ 150
10.4. Registro de cheques ........................................................................................................................ 155

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Introduccin General

Objetivo general

En el presente documento, se explicarn las funcionalidades estndar del mdulo de
Cuentas por Pagar dentro de la Gestin Financiera del sistema SAP R3 (FI) con el fin de
obtener un manual de instruccin de Usuario Clave.

El componente de aplicacin Contabilidad de acreedores registra y gestiona los datos de
contabilidad de todos los acreedores. Adems, es parte integral de la gestin de compras.
Todas las contabilizaciones efectuadas en la Contabilidad de acreedores se registran
directamente en el libro mayor. Las diferentes cuentas de mayor se actualizarn
dependiendo de la operacin efectuada (por ejemplo, crditos, anticipos, efectos, etc.). El
sistema contiene un abanico de herramientas que pueden ser utilizadas para supervisar
partidas abiertas, por ejemplo, anlisis de cuentas, informes de aviso, listas de vencimientos,
etc.

Conceptos Generales

A continuacin se describen algunos conceptos que son importantes para comprender el
sentido de los distintos documentos de AP y otros mdulos.
Cabecera: son datos o condiciones que afectan a todas las posiciones de un
documento

Centro de Costos: Es la unidad organizacional que colecta los gastos de un sector o
rea de responsabilidad, generados por su propia gestin o distribuidos por otros
sectores.

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Clase de Documento: Las transacciones de abastecimiento, inventarios, finanzas,
etc. se registran con documentos. Dentro de cada documento se pueden especificar
clases de documentos que sirve para diferenciar procesos, numeracin, autorizacin,
etc.

Sociedad: Unidad organizativa mnima o entidad jurdica independiente para la que es
posible generar balances legales.

Mandante: En trminos comerciales, organizativos y tcnicos, es una unidad
independiente en un sistema SAP R/3 con registros maestros separados y su propio
set de tablas.

Posicin: Es cada una de las lneas del documento.

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1. Creacin de proveedores

Un acreedor est representado en el Sistema R/3 mediante un registro maestro.

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin financiera / Acreedores / Datos maestros / Crear
Modificar - Visualizar
Transacciones: XK01 / XK02 / XK03

A travs de dichas transacciones se accede a una actualizacin central de acreedores. La
misma implica actualizar los datos generales, los datos de sociedad y los datos de
compras.

El significado de los campos es el siguiente:
Nombre del Campo Significado Valores
Propuestos
1- Acreedor Clave a travs de la cual se identifica el Acreedor dentro del
1
2
3
4
5

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Propuestos
sistema SAP en forma unvoca.
2- Sociedad Clave que identifica unvocamente la sociedad AR10
3- Organizacin de
compras
Es una distincin entre acreedores nacionales y acreedores del
exterior.
1000 Compras
nacionales
2000 Compras
importadas
4- Grupo de Cuentas El grupo de cuentas es una caracterstica de clasificacin dentro
de los registros maestros de Acreedor. A travs del grupo de
cuentas se determina:
en qu rango de nmeros ha de estar el nmero de la
cuenta del cliente,
s el nmero debe ser asignado por el usuario o por el
sistema,
qu datos del registro maestro son obligatorios u
opcionales.

AR-ANAC
AR-AEXT
5- Acreedor Modelo Introduzca aqu la cuenta de Acreedor que desea usar como
modelo para la creacin.

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Una vez completados los campos obligatorios presionar ENTER o el icono para
continuar, donde aparecen todas las vistas a completar desde compras-finanzas, las cuales
estn divididas en:

Datos Generales
Datos de la Sociedad
Datos de Compras

1.1 Datos Generales

Se trata de datos que afectan a todas las organizaciones de compras de la empresa. El
rea general incluye, por ejemplo, la denominacin del acreedor, la direccin, el idioma y los
datos telefnicos, as como tambin los datos impositivos, CUIT, nmero de IIBB.

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2

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Propuestos
1- Nombre Nombre o Razn Social del Acreedor / Proveedor /
Empleado / ETC.

2- Concepto de
Bsqueda
Clave mediante la cual se pueden realizar bsquedas del
Acreedor.

3- Direccin Completa Incluye calle, numeracin, piso, departamento.

4- Cdigo Postal Con la codificacin correspondiente de cada pas

5- Poblacin Localidad

6- Pas Pas del Acreedor, segn codificacin SAP.

7- Regin Regin del pas, segn codificacin SAP.

8- Telfono + Fax, etc. Completar

En la vista de Control se deben completar los siguientes campos:

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Propuestos
1- Cliente Cuando el proveedor tambin cumple con la funcin de
cliente, se debe colocar el cdigo del cliente en este
campo para habilitar la compensacin cliente- proveedor.

2- Nmero de
Identificacin Fiscal
CUIT / CUIL / DNI / CI / Pasaporte o similar
3- Tipo de NIF Codificacin que indica qu tipo de dato es el ingresado en
el campo Nmero de Identificacin Fiscal
F4
4- Clase de Impuesto Codificacin que indica la condicin impositiva
(responsable, no responsable, exento, etc.) del Acreedor.
F4
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4 5
6

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Propuestos

5- Nmero de Iden-
tificacin Fiscal 2
Nro de ingresos brutos

6- Cd.Seg.Social Indicador de actividad para SUSS

En la vista de Bancos se deben completar los siguientes campos:


1 2 3 4 5
6

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Propuestos
1- Pas Identifica el pas en el cual tiene su sede el banco F4
2- Clave de banco En este campo se indica la clave bajo la cual se almacenan
los datos bancarios en el pas correspondiente
F4
3- Cuenta Bancaria Nmero de cuenta igual al nmero de INTERBANKING.
4- Titular de la Cuenta Indicacin adicional de nombre necesaria para la gestin
automtica de pagos cuando el nombre del titular de la
cuenta no coincide con el nombre del deudor o del
acreedor

5- CC Tipo de cuenta: CC: Cuenta corriente
CA: Caja de ahorro

6- Referencia Indicar el nro. de CBU sin los primeros 3 nmeros, que se
completan en la clave de banco.

En la vista de Contactos se deben completar los siguientes campos:


Propuestos
1- Nombre de pila y
nombre
Nombre o descripcin del contacto

1 2 3

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Propuestos
2- Departamento Departamento al cual pertenece el contacto F4
3- Funcin Puesto del contacto F4

1.2 Datos de la Sociedad

En la vista de Gestin de Cuenta se deben completar los siguientes campos:

El significado de cada campo es el siguiente:
1
2
3
4
5
6

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Propuestos
1- Cuenta Asociada Cuenta Contable que reconcilia la contabilidad de
Acreedores y la contabilidad general
F4
2111010 (proveedores
nacionales)
2- Central Cdigo de casa central del acreedor
3- Grupo de Tesorera Agrupacin nica por Acreedor que permite extraer
informes de Tesorera
F4
4- Nro. de Cuenta
Anterior
Se almacena en este campo el nmero del registro
maestro antiguo (del sistema anterior).
(OPCIONAL)
5- Cod. Actividad Indicador de actividad para el impuesto sobre
ingresos brutos.

6- Clase de distribucin Clase de distribucin para SUSS

En la vista de Pagos se deben completar los siguientes campos:

1
2
3 4
5

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Propuesto
s
1- Cond. pago Clave mediante la que se definen las condiciones de pago en
forma de tipos de descuento y plazos de pago. La clave se utiliza
en rdenes, pedidos y facturas. Las condiciones de pago
suministran informacin para la gestin de tesorera,
reclamaciones y gestin de pagos
F4
2- Verif.fra.dob Indicador que permite verificar el registro doble cuando se efecta
el registro de facturas de entrada o abonos.
Siempre
marcar
3- Vas de pago Lista de las vas de pago que pueden utilizarse en los pagos
automticos con esta empresa colaboradora si no se ha indicado
ninguna va de pago en la partida a pagar. Si en la partida a pagar
se indica explcitamente una va de pago, esta entrada tiene
preferencia sobre los convenios en el registro maestro. En las
partidas tambin pueden prefijarse aquellas vas de pago que no
estn relacionadas en el registro maestro.
F4
4- Bloqueo de Pago Clave de bloqueo con la que se bloquea una partida abierta o una
cuenta para los pagos.
F4
5- Banco Propio La clave para el banco propio se utiliza cuando el proveedor desea
el pago siempre a travs del mismo banco propio. Esta entrada
desactiva la seleccin de bancos del programa de pagos.

F4

En la vista de Retencin de impuestos se deben completar los siguientes campos:

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Propuestos
1- Pas de retencin Cdigo fiscal del pas donde se practica la retencin. 528 - Argentina
2- Tipo de Retencin Sirve para la clasificacin de distintas retenciones. F4
3- Indicador de
Retencin
A un tipo de retencin de impuestos estn asignados uno o
varios "Indicadores de retencin" que, entre otros, establecen
diferentes porcentajes para los tipos de retencin.
F4
4- Sujeto a retencin? Permite que el acreedor est sujeto al pago de impuestos para
este tipo de retencin.
F4
5- Catg. Ret. Se completa con la categora del proveedor.
01 Resp. inscripto
02 Resp. No inscripto

1
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Propuestos
03 Exento
6- Nro. Exencin Nmero adjudicado por las autoridades para la exencin de la
retencin de impuestos.

7- Exento % Porcentaje de exencin de la retencin de impuestos.

8- Motivo de exencin Motivo por el cual el proveedor es exento
01 Sujeto no gravado
02 Sujeto Exento
03 Agente de retencin

9- Exento de Fecha a partir de la cual la exencin de la retencin de
impuestos es efectiva.

10- Exento hasta Fecha en que finaliza la exencin de la retencin de
impuestos.

1.3 Datos de compras

Los datos de compras sern explicados en el manual de MM
Para Grabar presiono el icono de Grabacin o Ctrl. + S o Men Acreedor Grabar.

Al grabar SAP nos informar que los datos fueron salvados correctamente con el mensaje:

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2. Ingreso de comprobantes de proveedores

2.1 Cargar Factura Acreedor sin Pedido/Orden de Compra

El sistema generar un documento, actualizar las cifras de movimientos de las cuentas
correspondientes y, cuando proceda, informar sobre el nmero de documento asignado
internamente.
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Factura
Transaccin: FB60

Vista de Datos Bsicos

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El significado de cada uno de los campos se expone a continuacin:

Propuestos
1- Acreedor Cdigo que identifica al Acreedor en la sociedad
2- Fecha de Factura Fecha que figurar como emisin de la factura.
3- Fecha de
Contabilizacin
Fecha en que se registra la factura en la contabilidad. Es la
fecha para el IVA compras.

4- Referencia Se deben ingresar los 13 dgitos correspondientes a:
- Punto de venta (4 caracteres)
- Carcter de Impresin: (1 carcter La letra de la FC)
- Nmero de Factura: (8 caracteres)

5- Clase de Documento Indicar qu tipo de comprobante se est emitiendo. Sirve para
diferenciar distintas operaciones dentro de las registraciones
contabilizadas.

6- Importe Importe Total de la factura (Importe luego de impuestos)
7- Moneda Moneda de la factura
8- Calc. Impuesto Indica que los impuestos se calcularn automticamente.
9- Texto Opcional
10- Nmero de Tienda Indica cual ser el Punto de Venta desde el cual se emitir el
pago (para numeracin de certificados)
0001

A la derecha de la pantalla se visualizan los datos generales del Acreedor que est
involucrado.

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Con el icono se puede visualizar la cuenta corriente del Acreedor, y
con el icono se pueden visualizar los datos maestros del mismo.
Tambin aparece un cuadro con el saldo y un indicador de status:

En este caso el saldo Acreedor indica que slo se ha cargado una posicin (la posicin del
Acreedor). Faltara cargar la posicin del gasto, lo cual equiparara el saldo.
Para que la factura se contabilice el saldo debe ser cero. El status en rojo est indicando que
la factura an no puede ser contabilizada.
Luego se debern generar las posiciones correspondientes a la factura:


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Propuestos
1- Cuenta Contable Es la cuenta de Gastos correspondiente al servicio o producto
que se est facturando
F4
2- Importe en Moneda
del Documento
Es el importe bruto (en la moneda de la transaccin) de cada
una de las posiciones de la factura

Local
Es el importe bruto del punto anterior traducido a moneda
local

4- Indicador de
Impuestos
Corresponde al indicador de IVA y percepciones que se debe
verificar en cada una de las posiciones
F4
5- Centro de Costo Corresponde al Centro de Costo al cual debe ser imputado el
gasto
F4

Vista de Pagos

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Propuestos
1- Fecha Base La fecha base es aquella a partir de la cual se calcula la fecha
en que el importe de la factura resulta exigible

2- Fecha de
Vencimiento
Fecha de vencimiento de la factura

3- Condicin de pago Condicin de pago de la factura

4- Bloqueo de pago Justificacin que impedir el pago.

Vista de Retencin de Impuestos

Esta vista guarda las retenciones a las cuales se ver afectada la factura ingresada.
Una vez que el saldo es cero, el status indica que la factura est lista para ser contabilizada:

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Se debe presionar el icono y de esta forma se puede visualizar el asiento que se
generar:

El primer recuadro corresponde a la Cabecera de documento, con datos como fecha de
documento, sociedad, perodo, etc. Son datos comunes para todas las posiciones del
documento.
El segundo recuadro corresponde a las Posiciones del documento, con datos especficos por
cada cuenta que se contabiliza, por ejemplo cuenta contable, importe, indicador de
impuestos correspondiente, etc. Con un doble click sobre cualquiera de las posiciones se
puede visualizar el contenido completo de cada una de ellas.
La posicin de impuesto fue calculada automticamente en funcin de los importes e
indicador de impuestos que se coloc anteriormente en cada posicin.
Para grabar y contabilizar el documento se puede presionar . En este mismo momento el
sistema solicita el nmero de CAI o CAE:

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Al grabar se genera el siguiente mensaje:

Si el asiento no es correcto y se desea modificar alguna posicin, se debe presionar
y de esta forma se vuelve a la pantalla anterior.

Aparecer el siguiente mensaje que indicar que las posiciones de impuestos se restaurarn
y volvern a ser calculadas posteriormente:

Si se desea modificar alguna de las posiciones existentes, o bien realizar actualizaciones, se
debern utilizar los siguientes conos:

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Las funcionalidades son las siguientes, de izquierda a derecha:
Detalle de Posicin
Marcar Todo
Marcar Bloque
Desmarcar Todo
Insertar Lnea
Aadir Lneas
Borrar Lnea
Copiar Lneas
Copiar Campos
Clasificacin Ascendente
Clasificacin Descendente

Nota: el asiento generado se podr visualizar o consultar en cualquier momento. Para ms
detalle ver el apartado correspondiente a Modificacin / Visualizacin de Documentos.

2.2. Cargar Factura con Acreedor Eventual

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin /
Factura
Transaccin: FB60

Vista de Datos Bsicos

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Propuestos
1- Acreedor Cdigo que identifica al Acreedor en la sociedad

2- Fecha de Factura Fecha que figurar como emisin de la factura.

3- Fecha de
Contabilizacin
Fecha en que se registra la factura en la contabilidad.

4- Referencia Se deben ingresar los 13 dgitos correspondientes a:
- Punto de venta (4 caracteres)
- Carcter de Impresin: (1 carcter La letra de la FC)
- Nmero de Factura: (8 caracteres)

5- Clase de Documento Indicar qu tipo de comprobante se est emitiendo. Sirve para
diferenciar distintas operaciones dentro de las registraciones

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Propuestos
contabilizadas.
6- Importe Importe Total de la factura (Importe luego de impuestos)

7- Moneda Moneda de la factura

8- Calc. Impuesto Indica que los impuestos se calcularn automticamente.

9- Texto Opcional

10- Nmero de
Tienda
Indica cual ser el Punto de Venta desde el cual se emitir el
pago (para numeracin de certificados)
0001

Completar el campo . Presionar Enter y deber completarse los
datos del proveedor eventual.

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Propuestos
1- Nombre Nombre o Razn Social del Acreedor / Proveedor /
Empleado / ETC.

2- Calle Incluye calle, numeracin, piso, departamento.
3- Cdigo Postal Con la codificacin correspondiente de cada pas
4- Poblacin Localidad Obligatorio
5- Pas Pas del Acreedor, segn codificacin SAP.
6- Regin Regin del pas, segn codificacin SAP.
7- Nmero de
Identificacin Fiscal
CUIT / CUIL / NIF / NIT / RIF / RUT / DNI / CI / Pasaporte o
similar.

8- Tipo de NIF Codificacin que indica qu tipo de dato es el ingresado en
el campo Nmero de Identificacin Fiscal
80 (Cuit)
9- Clase de Impuesto Codificacin que indica la condicin impositiva
(responsable, no responsable, exento, etc.) del Acreedor.
F4 (01 RI)
10- Persona Fsica Indicador que debe marcarse en caso de que el Acreedor
sea una persona fsica

Luego de cargar los datos del proveedor se debern generar las posiciones correspondientes
a la factura:


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Propuestos
1- Cuenta Contable Es la cuenta de Gastos correspondiente al servicio o producto
que se est facturando

2- Texto Breve Se detalla el nombre de la cuenta contable

3- D/H Se marca si es una posicin de Debe o de Haber Debe
del Documento
Es el importe bruto (en la moneda de la transaccin) de cada
una de las posiciones de la factura. Si se completa con *
automticamente copia el importe ingresado en la cabecera
del documento.

5- Indicador de
Impuestos
Corresponde al indicador de IVA que se debe verificar en
cada una de las posiciones

6- Centro de Costo Corresponde al Centro de Costo al cual debe ser imputado el
gasto

Una vez que el saldo es cero, el status indica que la factura est lista para ser contabilizada:

Se debe presionar el icono y de esta forma se puede visualizar el asiento que se
generar:

El primer recuadro corresponde a la Cabecera de documento, con datos como fecha de
documento, sociedad, perodo, etc. Son todos datos comunes para todas las posiciones del
documento.
El segundo recuadro corresponde a las Posiciones del documento, con datos especficos por
cada cuenta que se contabiliza, por ejemplo cuenta contable, importe, indicador de
impuestos correspondiente, etc. Con un doble click sobre cualquiera de las posiciones se
puede visualizar el contenido completo de cada una de ellas.

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La posicin de impuesto fue calculada automticamente en funcin de los importes e
indicador de impuestos que se coloc anteriormente en cada posicin.
Para grabar y contabilizar el documento se puede presionar .

Al grabar se genera el siguiente mensaje:

2.3. Cargar Nota de Crdito sin Pedido

internamente.

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Abono
Transaccin: FB65

Para cargar una nota de crdito deben completarse los mismos campos que para generar
una factura, con las siguientes salvedades:

En el campo operacin ingresar Abono (que significa Nota de Crdito).

Y elegir la clase de documento que corresponda, por ej.

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En la vista de Pagos se debe completar el campo: Ref.fact. con el nmero de documento
interno de SAP (ms el ejercicio) correspondiente a la factura que se realiza la acreditacin.
Completar el campo Ref.fact. implica que la Factura y la Nota de Crdito quedan
relacionadas y el monto de la Nota de Crdito descuenta el importe a pagar de la Factura.
Si se desea ingresar una Nota de Crdito que no est relacionada a ninguna Factura no
completar el campo Ref.fact..

Se copiarn los datos (como fecha base, condicin de pago, etc.) de la factura a la nota de
crdito.
Para verificar el documento se debe presionar

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Todas las acciones que pueden realizarse en el documento factura, tambin pueden
realizarse en la nota de crdito:

Una vez que se graba el documento, aparece el siguiente mensaje:

Nota: este procedimiento es idntico si se trata de una Nota de Crdito Total o una Nota de
Crdito Parcial.

2.4. Cargar Nota de Dbito sin Pedido/Orden de compra

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internamente.
Factura
Transaccin: FB60
Para cargar una nota de dbito deben completarse los mismos campos que para generar una
factura, con las siguientes salvedades:
La clase de documento debe ser cambiada por la que corresponda, por ej.

Al igual que en las notas de crdito, en la vista de Pagos se puede completar el campo: Ref
Factura con el nmero de documento interno de SAP (ms el ejercicio) correspondiente a la
factura que se est acreditando.
Completar el campo Ref.fact. implica que la Factura y la Nota de Dbito quedan
relacionadas para el pago y deben abonarse en conjunto (no pueden abonarse por separado)

Se copiarn los datos (como fecha base, condicin de pago, etc.) de la factura a la nota de
crdito.

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 35 de 157

Para verificar el documento se debe presionar

Una vez que se graba el documento, aparece el siguiente mensaje:

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 36 de 157

3. Desbloquear Facturas para pagos

Cuando la factura es bloqueada para el pago, hay dos formas de habilitarla para pagar:
1) Transaccin MRBR: desbloquea facturas creadas en MM (por la transaccin MIRO)
2) Transaccin FB02: se modifica el status de bloqueo de la factura ingresada por
Finanzas (por la transaccin FB60)
Transaccin FB02:


Propuestos
1- N documento El nmero de documento interno que SAP le dio a la factura de
acreedor ingresada por la transaccin FB60

2- Sociedad El cdigo de la sociedad legal. AR10
3- Ejercicio El ao del ejercicio econmico cuando se contabiliz la factura.
1
2
3

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 37 de 157

Presionar Enter.
Se podr visualizar el asiento contable generado:

Se hace doble click sobre la lnea del proveedor (clave de contabilizacin 31) y se ingresa a
modificar la posicin.

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 38 de 157

Se modifica el status del campo Bloqueo de Pago, dejndolo vaco. De esta manera se
habilita la factura para el pago.

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 39 de 157

Se presiona el icono de guardar .
El sistema nos devuelve el siguiente mensaje:

4. Anticipos

4.1. Generacin de Solicitud de Anticipos

Para la gestin de Anticipos a Acreedores se podrn utilizar las siguientes operaciones:
Anticipos / Solicitud de Anticipo
Transaccin: F-47

Una solicitud de anticipo es un apunte estadstico que se registra en el sistema y en la cuenta
corriente del proveedor para marcar que ser generado un anticipo. Es un apunte estadstico,
es decir, no se genera una contabilizacin. Esta operacin es opcional.

Se deben cargar los siguientes campos:

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 40 de 157


Propuestos
1- Fecha de Documento Fecha en que se emite el documento

2- Fecha de
Contabilizacin
Fecha en que se registra el documento

3- Clase de Documento Clase de documento con que se genera el apunte estadstico

4- Sociedad Sociedad en la cual se registra el documento AR10
5- Moneda Moneda en la que se registra el documento ARS
6- Nm. Tienda Nmero de Sucursal / Punto de Venta
7- Txt. Cabecera Texto Opcional que se puede completar a fin de detallar el
documento

8- Cuenta Cdigo del Acreedor
1
2
3
6
4
5
7
8
9

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 41 de 157

9- Indicador CME Indicador de la Operacin para el Anticipo. Se debe utilizar el
cdigo que aparece en forma automtica.
A

Presionar o bien dar Enter para pasar a la siguiente pantalla:

Simplemente completar el importe del futuro anticipo y su fecha de vencimiento. Recordar
que slo se trata de una solicitud de anticipo (apunte estadstico) y no del anticipo en s.
Si el anticipo debe emitirse sin retenciones presionar ENTER o el icono para continuar.
Si el anticipo debe emitirse con retenciones aparecer la siguiente pantalla:

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 42 de 157

Presionamos para continuar.
En el men Documento / Contabilizar, o bien presionando se puede grabar el apunte.

Se genera el siguiente mensaje del sistema:

4.2. Anticipo a acreedor

Anticipos / Anticipo
Transaccin: F-48

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 43 de 157

Con esta transaccin se puede contabilizar el anticipo entregado al Acreedor, asociado o no
a una solicitud de anticipo. Si se gener un apunte estadstico (solicitud de anticipo) con esta
transaccin quedara compensado.

Se deben cargar los siguientes campos:


1
2 3
4 5
6 7
8
9 10
11 12
13
14

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 44 de 157

Propuestos

2- Fecha de
Contabilizacin

3- Perodo Perodo en que se genera la contabilizacin

4- Clase de Documento Clase de documento con que se genera esta contabiliz. KZ
6- Moneda Moneda en la que se registra el documento
7- Tipo de Cambio Si se trata de una moneda extranjera, y NO se desea utilizar el
tipo de cambio cargado en la tabla, se puede registrar aqu uno
diferente.

8- Fecha de Conversin Si se desea utilizar un tipo de cambio diferente del cargado en la
tabla, se puede registrar una fecha para la cual el sistema
buscar el tipo de cambio vlido a esa fecha.

documento

12- Indicador CME Indicador de la Operacin para el Anticipo. Colocar siempre A. A
13- Cuenta Se coloca la cuenta contable correspondiente al pago del
anticipo

14- Importe Importe del Anticipo

4.3. Carga de Anticipo sin Solicitud

Si no se haba cargado anteriormente una solicitud de anticipo se debe presionar:
y cargar el dato correspondiente al importe del anticipo.

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 45 de 157

Simular el asiento con Documento/Simular.
Si el anticipo debe emitirse con retenciones aparecer la siguiente pantalla:

Presionamos para continuar.

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 46 de 157

El N de tienda es un campo OBLIGATORIO, si no lo completamos dar error al intentar
grabar.

Se graba el documento y el sistema nos da el siguiente mensaje:

4.4. Carga de Anticipo con Solicitud

Si se haba generado una solicitud de anticipo se podr presionar:
Aparecer la pantalla siguiente, con toda la lista de solicitudes de anticipo que se cargaron
en esa cuenta corriente.

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 47 de 157

Se debe marcar la lnea correspondiente y presionar .

Para ambos casos (con o sin solicitud de anticipo) en el men Documento / Contabilizar, o
bien presionando se puede grabar el documento.

Una vez finalizada la transaccin F-48 se debe ingresar el nmero de cheque a cada Orden
de Pago generada. Para eso utilizamos la transaccin FCH5. Cuando terminamos con la
FCH5 realizamos la compensacin de anticipos.

4.5. Compensacin de Anticipos

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Otros /
Con Compensacin
Transaccin: F-51
A partir de esta operacin se compensar el anticipo con la factura generada por el anticipo
correspondiente.

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 48 de 157


Propuestos
2- Fecha de
Contabilizacin
4- Clase de Documento Clase de documento con que se genera el documento AB
1
2
3
4
5
6 7
8
9
10
11

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 49 de 157

Propuestos
5- Sociedad Sociedad en la cual se registra el documento
diferente.


documento


Presionar y aparecer una pantalla para seleccionar el proveedor.

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 50 de 157

Seleccionar el proveedor y colocar el indicador de CME A. Tambin quitar el tilde en PAs
Normales
.
Presionar Enter o

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 51 de 157

Seleccionar el anticipo a compensar y luego presionar el icono para poder seleccionar la
factura a aplicar.

Presionar el icono nuevamente y volver a seleccionar el proveedor.

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 52 de 157

Presionar Enter.

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 53 de 157

Seleccionamos la factura a aplicar y si el saldo es igual a cero, entonces podemos simular el
asiento contable.

Presionar Documento / Simular, para visualizar el apunte contable que se generara:

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 54 de 157


5. Pagos

Existen diferentes mtodos para contabilizar salida de pago a Acreedores. La primer
diferenciacin radica en si se trata de un medio de pago que se hace lquido al momento de
la registracin del pago (por ejemplo el efectivo), o bien si se trata de efectos o valores cuya
fecha de liquidez vara de la fecha de contabilizacin. Estos ltimos se expondrn en el
apartado de Salida de Pago con Efectos.

Para los pagos en efectivo u otro tipo de valores lquidos, tambin hay diferentes mtodos
segn se trate de un pago total, parcial o residual
5.1. Pagos Manuales

Pago Total por Transferencias bancarias

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Salida
de Pagos / Contabilizar
Transaccin: F-53

Se deben completar los siguientes campos:

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 55 de 157


1
2 3
4 5
6 7
8
9
10
12
11
13

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 56 de 157

Propuestos

2- Fecha de
Contabilizacin
Fecha en que se registra la contabilizacin del pago


4- Clase de Documento Clase de documento con que se genera el documento KZ
diferente.


9- Nm. Tienda Nmero de Sucursal / Punto de Venta 0001
documento

11- Cuenta Cuenta contable que representa el medio de pago con las que
se abonan las facturas

12- Importe Es el importe del pago en la cuenta contable del punto anterior.
El monto efectivamente abonado.
Al momento de generar el pago generalmente no se conoce el
importe debido al calculo de retenciones, por lo tanto se
recomienda ingresar 1. Una vez obtenido el importe a pagar
este valor ser modificado por el correcto


Presionar para ir a las partidas adeudadas para el acreedor en cuestin.

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 57 de 157

Aparecer esta pantalla que indica cuntas partidas existen pendientes de cobro para este
acreedor:

Antes de proceder a la operatoria se analizarn algunos datos importantes:
Las columnas tienen el siguiente significado:

Propuestos
1- Nmero de
Documento
Documento interno de SAP
2- Clase de Documento Clase con la que se registra el documento en el sistema
3- Fecha de Documento Fecha de emisin del documento
4- Clave de
Contabilizacin
Clave con la que se contabiliza la posicin en el documento
5- Das de Demora Das de vencido del documento. Si el signo es negativo significa
que an no est vencida la partida.

6- ARS Bruto Importe bruto en ARS (Moneda Local) de la factura o documento
a pagar.

7- Descuento Importe del descuento por pronto pago para el documento
1 2 3 4 5 6 7 8

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 58 de 157

Propuestos
particular.
8- % DPP Porcentaje del descuento por pronto pago para el documento
particular.

Se pueden utilizar todos estos conos para diferentes funcionalidades:

Tambin hay un recuadro que muestra el status de pago de las partidas marcadas, contra el
importe ingresado para pagar en la cuenta de caja:

Propuestos
1- Importe Entrado Importe neto del pago

2- Asignados Total neto de las partidas activas

3- Sin Asignar El importe indicado aqu representa la diferencia entre el importe
que debe compensarse y el total neto de las partidas abiertas
activas, seleccionadas hasta el momento para la compensacin

Los importes mencionados se vern modificados al comenzar a seleccionar las facturas que
se desean abonar.
1
2
3

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 59 de 157

Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la factura.
Para ello, se puede:
Marcar todas las partidas oprimiendo el icono
Seleccionar individualmente los documentos haciendo doble click sobre las facturas.
Marcar todas las partidas oprimiendo el icono y deseleccionar las que no se
deseen pagar haciendo doble click sobre las facturas o posicionndose sobre la
factura y oprimiendo el icono
Si hay notas de crdito y/o notas de dbito y/o anticipos asociados a esa factura, se
marcarn automticamente para ser contempladas en el pago. Las partidas seleccionadas
quedarn en azul.

Si el proveedor tiene asignadas retenciones en sus datos maestros, las mismas sern
calculadas automticamente. Para chequear los importes de las retenciones posicionarse
sobre la solapa Retencin

Para poder grabar el pago el campo SIN ASIGNAR del cuadro de status debe estar en cero.
Para ello copiar el importe del campo ASIGNADOS (que en definitiva es el importe a pagar
neto de retenciones, descuentos y anticipos) y oprimir

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 60 de 157

Hacer doble click sobre la lnea de cuenta de pago y pegar el importe en el campo
IMPORTE (verificar que el importe sea positivo)

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 61 de 157

Oprimir nuevamente y verificar que el campo SIN ASIGNAR del cuadro de
status se encuentre en cero

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 62 de 157

En el men Documento / Simular se puede visualizar el
apunte contable que se generar por la cobranza:

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 63 de 157

Si se quiere corregir datos, se debe presionar

5.3. Pago Parcial por Transferencias bancarias

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Salida
de Pagos / Contabilizar
Transaccin: F-53

Los campos a completar y la operatoria en s, es exactamente la misma. La principal
diferencia radica en que se utilizar la vista de Pago Parcial para colocar el importe del pago
parcial:

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 64 de 157

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 65 de 157

En el men Documento / Simular se puede visualizar el
apunte contable que se generar por la cobranza.
El asiento contable generado es idntico al de pago total, pero por el importe ingresado.

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 66 de 157

Presionando se puede grabar el apunte.

En la cuenta corriente del Acreedor ambos documentos (factura y pago parcial) aparecern
en las partidas abiertas con signo contrario de modo que el saldo de la cuenta corriente
aparezca modificado.

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 67 de 157

5.4. Pago con ms de 1 cheque

Efectos / Pago
Transaccin: F-40
A partir de ah se debe modificar el importe de la lnea generada en forma automtica por el
sistema. Es decir, se reparte el importe total del pago en tantas lneas como cheques desee
utilizar como medio de pago.
Se deben completar los siguientes campos:

1
2 3
4 5
6 7
8
9
10

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 68 de 157


Propuestos

2- Fecha de
Contabilizacin
Fecha en que se registra la contabilizacin del pago
4- Clase de Documento Clase de documento con que se genera el documento KZ
diferente.


9- Nm. Tienda Nmero de Sucursal / Punto de Venta 0001
documento

Dejar seleccionado en salida de pagos

Presionar para ir a las partidas adeudadas para el acreedor en cuestin.

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 69 de 157

Seleccionar el proveedor que tiene los documentos pendientes de pago. Luego presionar el
cono . Aparecer esta pantalla que indica cuntas partidas existen pendientes de
pago para este acreedor:

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 70 de 157

Las columnas tienen el siguiente significado:

Propuestos
1- N de Documento Nmero de Documento interno de SAP


3- Fecha de Documento Fecha de emisin del documento

4- Clave de
Contabilizacin
Clave con la que se contabiliza la posicin en el documento

5- Das de Demora Das de vencido del documento. Si el signo es negativo significa
que an no est vencida la partida.

6- ARS Bruto Importe bruto en ARS (Moneda Local) de la factura o documento
a pagar.

7- Descuento Importe del descuento por pronto pago para el documento
particular.

8- % DPP Porcentaje del descuento por pronto pago para el documento
particular.

1 2 3 4 5 6 7 8

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 71 de 157

Se pueden utilizar todos estos conos para diferentes funcionalidades:

Tambin hay un recuadro que muestra el status de pago de las partidas marcadas, contra el
importe ingresado para pagar en la cuenta de caja:

Propuestos
1- Importe Entrado Importe neto del pago

2- Asignados Total neto de las partidas activas

3- Sin Asignar El importe indicado aqu representa la diferencia entre el importe
que debe compensarse y el total neto de las partidas abiertas
activas, seleccionadas hasta el momento para la compensacin

Los importes mencionados se vern modificados al comenzar a seleccionar las facturas que
se desean abonar.
Para generar el pago total de una factura, primero debe identificarse y marcarse la factura.
Para ello, se puede:
Marcar todas las partidas oprimiendo el icono
Seleccionar individualmente los documentos haciendo doble click sobre las facturas.
1
2
3

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 72 de 157

Marcar todas las partidas oprimiendo el icono y deseleccionar las que no se
deseen pagar haciendo doble click sobre las facturas o posicionndose sobre la
factura y oprimiendo el icono

Si hay notas de crdito y/o notas de dbito y/o anticipos asociados a esa factura, se
marcarn automticamente para ser contempladas en el pago. Las partidas seleccionadas
quedarn en azul.

Si el proveedor tiene asignadas retenciones en sus datos maestros, las mismas sern
calculadas automticamente. Para chequear los importes de las retenciones posicionarse
sobre la solapa Retencin.

Para poder grabar el pago, el campo SIN ASIGNAR del cuadro de status debe estar en
cero. Para ello oprimir e ingresar los datos del cheque.

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 73 de 157

Propuestos
1- Clave
Contabilizacin
Se coloca la clave de contabilizacin que representa
las Cuentas CME al Haber, de esta manera
contabilizar en la cuenta Cheques diferidos

2 1 3

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 74 de 157

Propuestos
2- Cuenta El cdigo del proveedor al que se le emite el cheque

3- In. CME Colocar el cdigo del CME que corresponda al banco
del cual se emitir el Cheque (Ver Match Code)

Propuestos
1- Importe Importe del primer cheque

2- Vence el Fecha de vencimiento del primer cheque

3- Texto Alguna aclaracin necesaria

1
2
3

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 75 de 157

Campos a completar:

Propuestos
1- Importe Importe del segundo cheque

2- Vence el Fecha de vencimiento del segundo cheque


1
2
3

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 76 de 157

Propuestos
1- Importe Importe del tercer cheque

2- Vence el Fecha de vencimiento del tercer cheque


1
2
3

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 77 de 157

Luego se selecciona del men Documento/Simular

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 78 de 157

El N de tienda es un campo OBLIGATORIO, si no lo completamos dar error al intentar
grabar.

La orden de pago ya est lista para grabarse ya que no existen diferencias.
El sistema nos devolver el siguiente mensaje:

5.5. Asignacin de cheques

En los casos que se realicen pagos manuales con cheques

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Entorno / Informacin de
Cheques / Crear / Cheques Manuales
Transaccin: FCH5

En esta transaccin se debe asignar a la orden de pago generada en el paso anterior el
nmero de cheque de la chequera de la cuenta bancaria del banco que se ha elegido como
medio de pago.

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 79 de 157


Nombre del campo Significado Valores
Propuestos
1- Nro. documento de
pago
Nmero del documento con el cual se contabiliz el pago (paso
anterior)

2- Sociedad Pagadora Sociedad que gestiona los pagos
AR10
3- Ejercicio Ejercicio Xen que se gener la contabilizacin

4- Bco. Propio Clave que determina la asignacin del banco

5- ID de cuenta En combinacin con la clave del banco propio, esta clave
identifica unvocamente una cuenta bancaria

6- Nro. de Cheque En el caso de los cheques prenumerados, a cada cheque se le
asigna, por sociedad, banco y nmero de cuenta, un nmero de
cheque unvoco.

Una vez completado los campos presionar ENTER o el icono para continuar.
1
2
3
4
5
6

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 80 de 157

Propuestos
1- Fecha de pago Se coloca la fecha de vencimiento del cheque.

2- Importe pagado Se coloca el importe del cheque. Si se realizan ms de un
cheque para la misma orden de pago, ver explicacin ms
abajo.

Una vez que todo coincide con el cheque generado a mano, presiono el icono de grabar .
El sistema nos devolver el siguiente mensaje:
2
1

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 81 de 157

Nota: Para el caso de que se trate de un pago con ms de un cheque, se repite el
procedimiento tantas veces como cheques correspondan al pago.

5.6. Visualizar la Asignacin de cheques

Para visualizar la asignacin de cheque a una orden de pago, se realiza lo siguiente:
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Entorno / Informacin de
Cheques / Visualizar / Para cheque
Transaccin: FCH1

1
2

3
4

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 82 de 157

Nombre del campo Significado Valores
Propuestos
1- Sociedad Pagadora Sociedad que gestiona los pagos
AR10
2- Bco. Propio Se coloca el cdigo del banco propio

identifica unvocamente una cuenta bancaria

4- Nro. de Cheque En el caso de los cheques prenumerados, a cada cheque se le
asigna, por sociedad, banco y nmero de cuenta, un nmero de
cheque unvoco.

Presionar Enter para pasar a la prxima pantalla:

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 83 de 157

Para ver informacin adicional presionar

Se pueden ver los documentos de rdenes de pago y facturas
asociados

Se puede ver el asiento generado de la OP.

Para ms informacin de cheques ejecutar las siguientes transacciones:

FCH2: Visualizar informacin de la Orden de Pago
FCH3: Invalidar cheques que no se utilizaron
FCHN: Listado de cheques emitidos
FCH4: Renumerar
FCH8: Anular cheque y Orden de pago al mismo tiempo.
FCH9: Invalidar cheques ya entregados al proveedor.

5.8. Pagos Automticos

El programa de pagos permite la gestin tanto de los pagos efectuados como de los
recibidos. Su flexibilidad permite definir las caractersticas de pago que varan de un pas a
otro, por ejemplo, las especificaciones sobre la va de pago, la forma de pago o el soporte de
datos.
Para pagar con Cheques diferidos, se debe preparar los documentos a cancelar,
colocndoles la va de pago que corresponda al banco emisor del cheque diferido. Si se
desea pagar los documentos por transferencias electrnicas, se debe colocar en los
documentos a cancelar las vas de pago correspondiente a los bancos que generan
transferencias por medio de interbanking.

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 84 de 157

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Operaciones Peridicas
/ Pagos
Transaccin: F110
Armado de la Propuesta de Pago
Vista de STATUS

Propuestos
1- Da de ejecucin La fecha de ejecucin sirve para la identificacin de los
parmetros. Se trata de la fecha para la cual se ha planificado la
ejecucin del programa. Sin embargo, tambin es posible la
ejecucin adelantada o atrasada del programa.

2- Identificador La caracterstica de identificacin adicional puede emplearse
para diferenciar varias ejecuciones con la misma fecha clave de
reconciliacin. Esta caracterstica es libremente asignable por el
usuario.

1
2

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 85 de 157

Presionar Enter y luego pasar a la prxima lengeta o solapa.

Vista de PARMETRO

2
1
3 4
5
5
6

Manual de Usuario

Mdulos: FI-AP

Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 86 de 157

Propuestos
1- Doc. creados hasta Indica la fecha hasta la que se considerarn las partidas
abiertas en el tratamiento. El sistema se rige por la fecha de
entrada, no por la fecha de contabilizacin.
F4
2- Sociedades Clave que identifica unvocamente la sociedad. AR10
3- Vas pago Lista de las vas de pago que quiere utilizar para la ejecucin del
pago. RECORDATORIO: Para pagar con transferencias
electrnicas, se debe elegir las vas de pago T. Si se desea
pagar de con cheques diferidos, se debe elegir las vas de pago
F/ G/ H/ I/ N/ S, etc
F4
4- Sig.fe.cont Esta fecha se necesita para comprobar el vencimiento de un
dbito. Si a la fecha de la prxima ejecucin de pago de una
partida ya hubiera vencido o perdiera descuento, el sistema
efectuara el pago en esta ejecucin de pago. Para los crditos
rige, en general, que no es posible una regularizacin antes de
alcanzar la fecha base del plazo de pago. La regularizacin se
realiza si se ha alcanzado o superado la fecha base del plazo de
pago independientemente de cuando est prevista la nueva
ejecucin de pago.

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Propuestos
5- Acreedor/Deudor Nmero de cuenta del Acreedor/Deudor
6- Asignar sucursal Mediante esta clave de asignacin se especifica la sucursal que
se debe utilizar en el caso de que se deban efectuar
contabilizaciones automticas en una sociedad. Esta clave se
puede indicar, por ejemplo, en los parmetros de una ejecucin
de pago. Los documentos de pago se contabilizarn en las
sucursales asignadas a las sociedades pagadoras mediante la
clave de asignacin.

Vista de LOG ADICIONAL

3
1
2

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Propuestos
1- Verificar vencimiento Este indicador determina que se debe crear un log de la
verificacin del vencimiento de las partidas abiertas.

2- Seleccionar va pago
siempre
Este indicador hace que el sistema incluya en el log el intento de
seleccionar la va de pago y los bancos.

3- Posiciones de
documentos de
pago
Produce que en el log se imprimirn todos los documentos
contabilizados con sus posiciones correspondientes. En el caso
de las propuestas de pago, se imprimirn aquellos documentos
que se crearan en el pago subsiguiente.

Vista de IMPRESIN Y SOP. DATOS

1

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Propuestos
1- Programa
ZRFFOUS_C
Aqu se elige la para la impresin de cheques

Para grabar la Propuesta de Pago volver a la primera solapa o bien presionando el icono de
Grabacin .
Para los cheques diferidos, aparecer la siguiente pantalla:

Donde se coloca la fecha de emisin y vencimiento del cheque a emitir.

Luego el sistema devolver el siguiente mensaje:

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Volver a la solapa de Status.

Ejecutar la Propuesta de Pago

Para ejecutar la Propuesta de Pago presionar el botn o (Shift+F1).
El programa emite la siguiente pantalla

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Propuestos
1- Fecha inicio Fecha de inicio prevista

2- Hora inicio Hora de inicio prevista

3- Ejecucin inmediata Hace que se inicie inmediatamente el job. En tanto que el
usuario posea la autorizacin, no slo para planificar jobs de
fondo, sino tambin para liberarlos, el job se iniciar tan pronto
como haya un proceso de fondo libre.

Marcar y presionar la tecla ENTER o el icono de Aceptacin .

Presionar para actualizar la pantalla.

1
2
3

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Visualizar/Modificar la Propuesta de Pago

Para Visualizar/Modificar la propuesta presionar:

MODIFICAR PROPUESTA

VISUALIZAR PROPUESTA

Para visualizar el log presionar

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Presiono tecla ENTER o el icono de Aceptacin aparecer la siguiente pantalla.

Se presiona doble click sobre la lnea o se presiona el icono

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Aparecern todos los documentos que estn listos para cancelarse.
Para modificar la propuesta se debe presionar

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Versin: 1.0

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Se presiona doble click sobre la lnea o se presiona el icono

Si no deseo pagar algunos documentos, entonces hago doble click sobre la lnea del
documento e ingreso en la siguiente pantalla:

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Versin: 1.0

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Donde bloqueo para el pago (A) las facturas, ND o NC que no quiera pagar.

NOTA:
En los casos que estemos pagando mediante transferencias bancarias realizadas a travs de
un banco en el que existan ms de una cuenta corriente o caja de ahorro abierta hay que
seleccionar en esta misma pantalla con cual de las cuentas se quiere pagar sino el sistema,
por default, contabiliza en la primera cuenta creada que encuentre.
Para poder seleccionar la cuenta corriente con la que se quiere pagar se deber ir a

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Versin: 1.0

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Una vez que cambiamos los datos bancarios, presionamos para guardar la modificacin.
Cuando presionemos el icono el sistema nos va a pedir grabar la modificacin

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Versin: 1.0

Pgina 99 de 157

Volvemos con el ejemplo anterior donde visualizbamos la propuesta de pago

Se presiona el icono para ver el resumen de la propuesta a pagar y a no pagar.

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Versin: 1.0

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Se presiona el icono

Ejecucin del Pago

Presionar el icono y la siguiente pantalla aparecer:

Propuestos
1- Fecha inicio Fecha de inicio prevista

2- Hora inicio Hora de inicio prevista

3- Ejecucin inmediata Hace que se inicie inmediatamente el job. En tanto que el
usuario posea la autorizacin, no slo para planificar jobs de
fondo, sino tambin para liberarlos, el job se iniciar tan pronto
como haya un proceso de fondo libre.

4- Crear medio de pago Este campo se podr ver cuando la va de pago sea de cheque
diferido.

2
1
3
4

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Versin: 1.0

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Presiono tecla ENTER o el icono de Aceptacin
El status cambiar a:

y luego de presionar el icono cambiar a:

Y aparecern los siguientes botones:
Si presionamos este botn

Podremos ver el nmero de orden de pago interna de SAP y el nmero de cheque desde el
cual comenz a asignar automticamente.

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Versin: 1.0

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Pago a travs de interbanking

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Debemos ingresar como va de pago la letra I que es la asignada para pagos va
interbanking.
En la solapa de Impresin y soporte de datos debemos seleccionar la variante Interbanking
para el programa RFFOM100.

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Versin: 1.0

Pgina 104 de 157

Luego, de nuevo en la transaccin F110 ir a

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Versin: 1.0

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Presionar el icono
Seleccionar el nombre del archivo y la ubicacin donde se guardar.

El sistema generar automticamente un archivo de tipo .txt que guardara en una carpeta
designada especialmente a estos efectos, que el banco se encargara de levantar y procesar.

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Visualizacin de las rdenes de Pago generadas

Para visualizar el Las Ordenes de Pago ir a

Aparecer la siguiente pantalla

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A la cual presionaremos Enter y seguimos adelante hasta el listado.

5.8. Impresin de legajo de pago

Transaccin: ZFI_IMPLEG

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Propuestos
2- N de documento Rango de Documentos internos de SAP que se quieren
imprimir

3- Fecha de
contabilizacin
Fechas entre las cuales se generaron las rdenes de pago

4- Ejercicio El ao del ejercicio econmico cuando se contabiliz la
factura.

5- Imprimir Legajo Se debe tildar para imprimir el legajo.

6- Seleccin impresora
legajo
Impresora que imprime el legajo de pago.

7- Imprimir cheques Se debe tildar para imprimir los cheques.

8- Seleccin Impresora
cheques
Impresora que imprime los cheques.

9- Envo de legajo por
e-mail
Al tildarse, los legajos sern enviados al mail del
proveedor.

1
2
3
4
5
7
9
6
8

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Versin: 1.0

Pgina 109 de 157

Presionar el icono

Se pueden previsualizar los documentos por medio del cono o
imprimirlos directamente por medio del cono .

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6. Visualizacin de la Cuenta Corriente

Antes de ejecutar el programa de Pago por Vas de Pago (F110), se puede ejecutar las
Transaccin FBL1N, para realizar el anlisis de las partidas pendientes de pago que se
encuentran vencidas.

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6.1. Partidas individuales de Acreedores

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Cuenta /
Visualizar/Modificar Partidas
Transaccin: FBL1N

Seleccionar el Acreedor y la sociedad correspondiente:

Realizar la seleccin de partidas teniendo en cuenta si se desean ver slo las partidas
abiertas, las compensadas o ambas. Tener en cuenta las fechas previstas para cada
seleccin:

Elegir qu tipo de registraciones se desean visualizar. Para visualizar:

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Versin: 1.0

Pgina 112 de 157

Cualquier tipo de documento, marcar en partidas
normales.
Cheques diferidos y/o Anticipos, marcar en Operaciones
CME.
Solicitudes de anticipos, marcar en Apuntes
estadsticos.
Facturas retenidas para posterior aprobacin, marcar
Part. Reg.forma preliminar.
Los movimientos de un proveedor que tambin es un
cliente, marcar en partidas deudores.
Con el icono se podran utilizar delimitaciones opcionales:

Ejecutar el informe, presionando u oprimiendo F8.

Existen varias vistas personalizables de la cuenta corriente de un cliente. Una de las vistas
estndar es la siguiente:

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Versin: 1.0

Pgina 113 de 157

El significado de algunas columnas se explica a continuacin:
Columna Significado
1- Status Indica si la partida est abierta (en rojo) o compensada (en verde)
2- Asignacin Normalmente se completa con el nmero de cheque.
3- Nmero Documento Nmero de Documento Interno de SAP
5- Indicador de
Vencimiento
Segn los smbolos explicados en la pantalla del sistema, indica si la partida est
vencida o no.
6- Importe en ML Importe en Moneda Local
7- ML Moneda Local
8- Documento de Si el documento original est compensado, muestra cul es ese documento.
1 2 3 4 5 6 7 8 9

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Columna Significado
compensacin
9- Texto Texto libre y opcional para la partida individual

Con los diferentes conos de funcin, se pueden realizar diferentes operaciones en pantalla,
como totalizar, ordenar, filtrar, visualizar y modificar, navegar entre posiciones, comprimir y
descomprimir, etc.

Con las funciones de creacin / modificacin y grabacin de variantes, se
pueden personalizar las vistas de la cuenta corriente, agregando y quitando columnas, y
luego grabando dichos cambios que pueden ser consultadas en cualquier momento.

Para agregar, modificar o sacar columnas.

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Versin: 1.0

Pgina 115 de 157

Si se desea agregar una columna, se marca en el recuadro de la derecha y luego se pasa
con las flechas a la izquierda.
Columnas para agregar
Columnas que vemos actualmente

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Para grabar las variantes de visualizacin personalizadas:

Si se desea grabar una variante que todos lo puedan ver, hacer lo siguiente:
No marcar el tilde de especfico usuario
El cdigo del listado debe empezar con /. Ejemplo: /PROVEEDORES

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Si se desea grabar una variante que solamente pueda verla el usuario creador de la misma,
hacer lo siguiente:
Marcar el tilde de especfico usuario
El cdigo del listado debe empezar con Z. Ejemplo: ZPROVEEDOR

Si del anlisis surge la necesidad de realizar una modificacin en masa se deben realizar los
siguientes pasos:
1. Se marcan con un tilde en el recuadro las Partidas Pendientes y cuyo vencimiento
este o .

2. Luego presionar el icono Modificacin en Masa y realizar una modificacin en
masa seleccionando el campo a modificar. Por ejemplo, la va de pago y el banco con
el que queremos pagar por medio de la transaccin F110.

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Versin: 1.0

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3. Grabar las modificaciones presiono el botn .

6.2 Documentos Contables Generados

Todas las contabilizaciones se guardan en el sistema a modo de apuntes contables
asignndoles un nmero interno de documento. A travs de ese nmero de documento, o

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Versin: 1.0

Pgina 119 de 157

bien condiciones de seleccin en caso de no tener el nmero, se puede llegar al asiento
contable generado en cada operacin del sistema.

6.3. Modificar o Visualizar Apuntes Contables Generados
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Documento / Modificar o
Visualizar
Transaccin: FB02 / FB03

En la pantalla de seleccin se tienen dos posibilidades:

Si se tiene el nmero de documento interno del sistema, ingresarlo junto con la sociedad:

Si no se tiene el nmero de documento interno del sistema, presionar
y completar parmetros de seleccin que permitan listar un conjunto de documentos y
seleccionar el deseado:

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Versin: 1.0

Pgina 120 de 157

Presionar F8 o y hacer doble clic sobre el documento deseado de la lista desplegada:

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Versin: 1.0

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Una vez seleccionado el documento, se debe presionar para poder visualizarlo

Presionando se podrn visualizar los Datos de Cabecera.

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Versin: 1.0

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Con un doble clic sobre cualquiera de las posiciones del documento, se ingresa a los Datos
de Posicin (especficos de cada posicin). Aquellos datos listos para la entrada (no
grisados) podran ser modificados. Luego de cada modificacin se debe grabar para que el
documento tome los cambios efectuados.

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Versin: 1.0

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7. Compensacin de Partidas

En algunas operaciones, aunque dos partidas abiertas estn relacionadas y sus saldos sea
cero, el sistema no compensa automticamente dichas partidas y siguen visualizndose
entre las partidas abiertas. Para estos casos se puede realizar una compensacin de
partidas.

7.1. Compensacin de Acreedores
Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Cuenta / Compensar
Transaccin: F-44

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Versin: 1.0

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Completar los parmetros de seleccin teniendo en cuenta que si se requieren compensar
partidas con operaciones CME (anticipos o efectos) se debe completar el campo
correspondiente:

Aceptar o presionar y aparecer una pantalla indicando que no se consideran
las retenciones de impuestos desde esta transaccin

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Versin: 1.0

Pgina 125 de 157

Presionar ENTER o el icono para continuar

Se desplegar una pantalla con todas las partidas abiertas del Acreedor solicitado.

En la pantalla de partidas individuales marcar las partidas haciendo doble click sobre el
importe de la partida a compensar y verificar que el cuadro de status est en cero:

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Versin: 1.0

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Presionar para visualizar los documentos asociados a las facturas. En este caso se
visualiza la Nota de crdito relacionada con la Factura.

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Versin: 1.0

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Luego desde el men se visualiza el apunte contable a
generarse:

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Fecha de creacin:
Versin: 1.0

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Presionar el icono y el sistema nos el siguiente mensaje:

7.2. Compensacin del Proveedor Eventual
Aunque las dos partidas abiertas estn relacionadas, pertenezcan al mismo proveedor
eventual y su saldo sea cero, el sistema no compensa automticamente dichas partidas y
siguen visualizndose entre las partidas abiertas. Para estos casos se puede realizar una
compensacin de partidas.

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Cuenta / Compensar
Transaccin: F-44

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Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 129 de 157

Completar los parmetros de seleccin, indicando como cuenta aquella del proveedor
eventual.

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Versin: 1.0

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Fecha de creacin:
Versin: 1.0

Pgina 131 de 157

Aceptar o presionar

Se desplegar una pantalla con todas las partidas abiertas del Acreedor solicitado.

Marcamos en la pantalla de partidas individuales aquellas que queremos compensar,
haciendo doble click sobre el importe de la partida a compensar y verificar que el cuadro de
status est en cero:

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Fecha de creacin:
Versin: 1.0

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Presionar para visualizar las documentos asociados a las facturas. En este caso se
visualiza la Nota de crdito relacionada con la Factura.

Presionar el icono y el sistema nos el siguiente mensaje:

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Versin: 1.0

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7.3. Compensacin Cliente-Proveedor

Existe la posibilidad de que existan clientes que tambin acten como proveedores como son
los referidos a intercompany. En algunas operaciones, aunque dos partidas abiertas estn
relacionadas, el sistema no compensa automticamente dichas partidas y siguen
visualizndose entre las partidas abiertas. Para estos casos se puede realizar una
compensacin de partidas y registrar la salida de pagos si hay una diferencia de saldo a
favor del cliente ya que el saldo a cobrar al cliente es inferior al que se debe pagar al
proveedor.

Para que un proveedor sea tambin considerado como cliente adems de darlo de alta como
proveedor se debe dar de alta como cliente agregando a su cdigo una P al inicio. Por
ejemplo, si el proveedor A0002 es tambin un cliente, el mismo ser dado de alta con el
cdigo PA0002.
Esta herramienta ser utilizada tambin para los proveedores a los cuales se requiere
generar una Nota de Dbito o Crdito.
Para poder realizar la compensacin, se debe agregar en dato maestro del cliente, en la
solapa Datos de control el numero de proveedor y en el dato maestro del proveedor, en la
solapa Control se debe agregar el nmero de cliente para que de esta manera queden
relacionados a los efectos de la compensacin posterior.

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Vista Dato Maestro del proveedor

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Proveedor / Central / Crear
Transaccin: XK01 / XK02 / XK03

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Vista Dato Maestro Cliente

Path: Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Deudores / Datos Maestros / Crear
Transaccin: XD01 / XD02 / XD03

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8. Salida de pagos

Men SAP: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Contabilizacin / Efectos /
Pago
Transaccin: F-40

Aceptar o presionar

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Aceptar o presionar

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Aparecer una pantalla para ingresar los clientes.

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Luego se presiona el icono y se pasa a la pantalla donde se puede visualizar
todos los documentos seleccionados para compensar.

En la pantalla de partidas individuales marcar las partidas a compensar y verificar que el
cuadro de status est en cero:

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Luego se simula el asiento contable para verificar:

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Una vez controlado todo, se graba el documento con el icono y el sistema nos
devolver el siguiente mensaje:

Se ingresa a la cuenta corriente del proveedor.

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9. Impresin de certificados de retencin de impuestos:
Path: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Retencin de Impuestos / Argentina
/ Certificados de retencin de impuestos
Transaccin: S_ALR_87012128 - Certificados de retencin de impuestos
RUTA
Completar los parmetros como se indica a continuacin:

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Presionar ejecutar y aparecer la siguiente pantalla:

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Para visualizar antes de imprimir el formulario presione

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10. Listados

10.1. Directorio de acreedores

Path: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Sistema de informacin / Informes
para contabilidad acreedores / Datos maestros / Directorio de acreedores

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Transaccin: S_ALR_87012086

Pantalla de seleccin

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Propuestos
1- Cuenta de acreedor Se elige un acreedor, un rango de acreedores o se puede dejar
en blanco para que traiga todos los acreedores.


Se presiona Ejecutar

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10.2. Visualizar modificaciones de acreedores
Path: Finanzas / Gestin Financiera / Acreedores / Sistema de informacin / Informes
para contabilidad acreedores / Datos maestros / Visualizar modificaciones de
acreedores


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Propuestos
1- Acreedor Se elige un acreedor, un rango de acreedores o se puede dejar

2- Fecha de
modificacin
Fecha a partir de la cual se desea visualizar las modificaciones.
3- Modificado por Nombre del usuario para el cual se deben visualizar las
modificaciones.



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10.3. PA Anlisis de vencimiento
Path:
vencimiento


Propuestos
1- Cuenta de acreedor Se elige un acreedor, un rango de acreedores o se puede dejar

2- Sociedad Clave que identifica unvocamente la sociedad. AR10
3- Partida abierta en
fecha clave
Se coloca la fecha de vencimiento

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Propuestos
4- Visualizacin
informes grfica
Modo de visualizacin navegable.
Luego se ejecuta el listado con el icono

Luego presionar

Una vez ejecutado el programa, el mismo nos mostrar un reporte con varias pantallas:

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Se puede visualizar el total de lo clientes desglosado por rangos de das y su estado de
vencimiento (vencido y no vencido). No es navegable, es un cuadro esttico.

Seleccionar un proveedor

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Fecha de creacin:
Versin: 1.0

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Luego se puede presionar el icono y se vuelve a la primera pantalla para seguir
navegando.
En la izquierda, hay varios filtros para poder visualizar la misma informacin, pero totalizada
por acreedor, clase documento, clave de contabilizacin y pas.

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Fecha de creacin:
Versin: 1.0

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Si seleccionamos la clase de documento, se ver lo siguiente:

Si seleccionamos la clave de contabilizacin, se ver lo siguiente:

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Fecha de creacin:
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Si seleccionamos el pas, se ver lo siguiente:

10.4. Registro de cheques
Path:

Transaccin: S_P99_41000101


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Fecha de creacin:
Versin: 1.0

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Propuestos
1- Sociedad pagadora Sociedad que gestiona los pagos. AR10
2- Banco propio Banco con el que se realiza los pagos con cheque.
identifica unvocamente una cuenta bancaria.

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