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Anlageliste

Mai 2014

Vernderungen zur letzten Anlageliste


Neuaufnahmen: -

Streichungen:

Erklrungen zur Anlageliste der Bank Alpinum


Die Anlageliste der Bank Alpinum enthlt eine Auflistung ausgesuchter Anlagen unterteilt nach Anlagekategorie und Whrungen. Die Auswahl
der Aktien erfolgt aufgund fundamentaler Analyse der Unternehmen und Industriezweige, wie auch technischer Indikatoren. Obschon sich die
Anlayse der Bank Alpinum auf serise Quellen absttzt, stellt die vorliegende Liste eine Momentaufnahme dar,
welche aufgrund sich ndernder Marktverhltnisse jederzeit angepasst werden kann. Deshalb wird keinerlei Gewhr fr die Richtigkeit und
Korrektheit dieser Daten bernommen.
Die Bank lehnt jegliche Haftung aufgrund der Nutzung dieser Publikation ab.

Erklrung der verwendeten Abkrzungen:


GPA
KGV
Buchwert
KBV
S

Gewinn pro Aktie fr das entsprechende Jahr; dies entspricht dem Unternehmensgewinn des Jahres,
geteilt durch die gesamte Anzahl herausgegebener Aktien
Kurs - Gewinnverhltnis; Verhltniszahl zwischen Kurswert der Aktie und GPA
Buchwert pro Aktie
Verhltniszahl zwischen Kurswert und Buchwert pro Aktie
Schtzung
Bank Alpinum AG, Stdtle 17, FL-9490 Vaduz, Frstentum Liechtenstein, Telefon +423 - 239 62 11, Fax +423 - 239 62 21, info@bankalpinum.com, www.bankalpinum.com

Gesellschaft
Bloomberg

ISIN
Valor

Branche
Land

Charakter

05.05. 2014

Schweiz / Liechtenstein
ABB N

CH0012138605

ADEN VX

175'230

Baloise N

CH001241051

BALN VX

CH0012138530

CSGN VX

1'213'853

Geberit N

CH0030170408

GEBN VX

301'704

Holcim N

CH0012214059

HOLN VX

122'140

Kaba N

CH0011795959

KABN SW

1'179'595

Liechtenstein. Landesbank

LI0030195247
CH0012056047

NESN VX

175'230

Pargesa
PARG SW
Richemont (Cie. Fin.)
CFR VX
Roche GS
ROG VX
Zurich Financial
ZURN VX

Engineering

Kernanlage

20.55

23.99

18.68

Temporrarbeit
Versicherung

Kernanlage
Kernanlage

72.60
107.30

77.63
115.60

48.89
87.10

Bank

Kernanlage

Sanitre Installationen Kernanlage


Zement
Sicherheit /

Kernanlage
Ergnzungswert

27.40
294.50
78.35
425.50

30.54
300.00
84.66
444.00

24.27
224.60
61.69
328.90

Elektronik
Bank

Ergnzungswert

41.80

43.90

32.40

3'019'524

Nestl N

NOVN VX

letzte 12 Monate

1'241'051

Credit Suisse N

Novartis N

Tiefst

1'222'171

Adecco

LLB SW

Hchst

Gewinn 13 Gewinn 14 S* Gewinn 15 S* Buchwert*

Dividende*

KGV 13

KGV 14 S

KGV 15 S

KBV

Div.-Rendite

1.13

1.39

1.53

6.70

0.70

18.2

14.8

13.4

3.1

3.4%

3.71

4.48

4.91

22.34

2.00

19.6

16.2

14.8

3.2

2.8%

9.65

10.43

10.78

102.90

4.75

11.1

10.3

10.0

1.0

4.4%

1.87

2.68

3.15

28.14

0.70

14.7

10.2

8.7

1.0

2.6%

11.56

12.36

13.16

34.73

7.50

25.5

23.8

22.4

8.5

2.5%

3.91

4.41

5.44

52.09

1.30

20.0

17.8

14.4

1.5

1.7%

21.62

23.61

26.38

120.15

11.00

19.7

18.0

16.1

3.5

2.6%

1.75

3.59

3.88

55.67

1.50

23.9

11.6

10.8

0.8

3.6%

3.41

3.53

3.80

19.11

2.15

19.8

19.2

17.8

3.5

3.2%

4.58

4.82

5.20

28.54

2.45

16.8

16.0

14.8

2.7

3.2%

5.81

6.76

8.68

85.49

2.64

13.6

11.7

9.1

0.9

3.3%

4.58

5.08

5.66

13.61

1.00

19.1

17.2

15.4

6.4

1.1%

14.51

14.90

16.41

16.80

7.80

17.4

17.0

15.4

15.1

3.1%

24.60

24.48

26.37

210.94

17.00

10.2

10.3

9.5

1.2

6.8%

in CHF
CH0012221716

ABBN VX

Kurs per

CH0012005267

Lebensmittel /

Kernanlage

67.65

69.35

59.20

Getrnke
Pharma

Kernanlage

77.00

77.55

63.20

1'200'526
CH0021783391

Industr. Beteiligungen

Ergnzungswert

79.00

80.00

61.15

2'178'339
CH0045039655

Luxusgter

Kernanlage

87.45

96.15

76.65

4'503'965
CH0012032048

Pharma

Kernanlage

253.00

274.80

212.80

1'203'204
CH0011075394
1'107'539

Versicherung

Kernanlage

251.80

259.20

211.61

Bank Alpinum AG, Stdtle 17, FL-9490 Vaduz, Frstentum Liechtenstein, Telefon +423 - 239 62 11, Fax +423 - 239 62 21, info@bankalpinum.com, www.bankalpinum.com

*jeweils pro Aktie

Gesellschaft
Bloomberg

ISIN
Valor

Branche
Land

Charakter

05.05. 2014

Euroland

Hchst

Tiefst

letzte 12 Monate

Gewinn 13 Gewinn 14 S* Gewinn 15 S* Buchwert*

Dividende*

KGV 13

KGV 14 S

KGV 15 S

KBV

Div.-Rendite

3.76

4.63

5.65

25.46

1.50

20.4

16.6

13.6

3.0

2.0%

13.01

13.65

14.10

118.17

5.30

9.5

9.1

8.8

1.0

4.3%

5.04

5.93

6.51

28.37

2.70

16.1

13.7

12.5

2.9

3.3%

5.68

6.28

7.07

23.79

2.10

17.6

15.9

14.1

4.2

2.1%

1.07

2.81

4.72

60.07

0.75

29.2

11.1

6.6

0.5

2.4%

7.02

7.71

8.61

49.13

3.10

20.0

18.2

16.3

2.9

2.2%

18.50

16.82

17.38

151.56

7.25

8.5

9.4

9.1

1.0

4.6%

2.30

2.57

2.72

21.82

1.35

12.5

11.1

10.5

1.3

4.7%

3.37

3.52

3.86

12.53

1.00

16.8

16.1

14.7

4.5

1.8%

5.05

5.26

5.81

43.23

2.80

15.5

14.9

13.5

1.8

3.6%

4.85

6.63

7.42

30.91

3.00

19.4

14.2

12.7

3.0

3.2%

18.51

22.25

24.88

171.98

4.00

10.2

8.5

7.6

1.1

2.1%

18.51

22.25

24.88

171.98

4.06

10.3

8.6

7.7

1.1

2.1%

in EUR

Adidas

DE0005003404

ADS GY

590'531

Allianz

DE0008404005

ALV GY

322'646

BASF

DE0005151005

BAS GY

323'600

Bayer

DE000BAY0017

BAYN GY

3'672'931

Deutsche Bank

DE0005140008

DBK GY

829'257

Konsumgter
Versicherung/Fin.
Chemie und Oel
Chemie/Pharma
Bank / Finanz

Frankreich

Royal Dutch Shell A

GB00B03MLX29

RDSA NA

1'107'539

SAP

DE0007164600

SAP GY

345'952

Sanofi

FR0000120578

SAN FP

699'381

Siemens
SIE GR
Volkswagen Stammaktien
VOW GY

Oel
Software

104.55

Kernanlage

81.28

84.63

64.09

Kernanlage

100.00

104.35

77.53

Kernanlage

31.27

40.00

30.34

Kernanlage
Kernanlage

140.65
157.75

150.05
170.40

117.80
133.20

Kernanlage

28.60

28.99

23.40

Kernanlage

56.74

64.25

51.87

Deutschland
Pharma

Kernanlage

78.45

87.03

68.30

Frankreich
Deutschland

352'781

134.40

UK / Niederlande

827'766

DE0007664039

124.00

Deutschland

Technologie

352'780

Volkswagen Vorzugsaktien

Versicherung/Fin.

DE0007236101
DE0007664005

Kernanlage

Deutschland

507'170
341'960

73.56

Deutschland

MC FP
MUV2 GY

93.22

Deutschland

Luxusgter

DE0008430026

76.84

Deutschland

FR0000121014

Mnchner Rck

Ergnzungswert

Deutschland

LVMH

VOW3 GY

Kurs per

Automobil

Kernanlage
Kernanlage

94.25
188.60

101.35
197.95

73.10
142.05

Deutschland
Automobil
Deutschland

Kernanlage

190.80

205.00

146.35

Bank Alpinum AG, Stdtle 17, FL-9490 Vaduz, Frstentum Liechtenstein, Telefon +423 - 239 62 11, Fax +423 - 239 62 21, info@bankalpinum.com, www.bankalpinum.com

*jeweils pro Aktie

ANLAGEFONDS
ISIN-Nummer
CURRENT_TRR_YTD

Markt / Stil

Whrg.

PX last

Kurs per
05.05.14

YTD per
05.05.14

Performance in % per 05.05.2014


1 Jahr

3 Jahre

5 Jahre

PREV_BUS_ANN_TRR_5YR

Total Expense
Ratio (TER)/

Ausschttungsart

*Managementfee

Aktienfonds/ETFs nach Regionen


Schweiz
CS Select (CH) Swiss Eq. 130/30
UBAM - Swiss Equity AHC EUR
Pictet CH - Swiss Mid Small Cap

CH0017229615
LU0352162191
CH0003299580

Schweiz Large&Mid Cap


Schweiz Large Cap
Schweiz Mid&Small Cap

CHF
EUR
CHF

20.07
157.62
4411.66

5.08
3.81
7.56

13.47
16.91
26.80

13.97
9.90
9.23

iShares SMI

CH0008899764

Schweiz Large Cap

CHF

86.55

4.47

7.91

Deutschland
DWS Deutschland
Acatis Aktien Deutschland ELM

DE0008490962
LU0158903558

Deutschland Large Cap


Deutschland All Cap Value

EUR
EUR

165.06
223.72

1.01
5.20

iShares DAX

DE0005933931

Deutschland Large Cap

EUR

84.05

Europa
Franklin Mutual European
Franklin European Small&Mid Cap
Scherrer Small Caps Europe
Nordea Nordic

LU0140363002
LU0138075311
LI0018448063
LU0064675639

Europa Large Cap Value


Europa Mid&Small Cap Growth
Europa Small Cap Value
Nordeuropa Large Cap Blend

EUR
EUR
EUR
EUR

db x-trackers Euro Stoxx 50 ETF

LU0380865021

Europa Large Cap

USA
Robeco US Premium Equities
LU0226954369
JP Morgan America Equity Fund (EUR-H) LU0159042083
Schroder US Small Cap
LU0106261612
UBS-ETF MSCI USA

LU0136234654

15.11
14.64

1.7733%
1.39%
1.12%

thesaurierend
thesaurierend
ausschttend

12.12

12.97

0.35%

ausschttend

23.86
22.16

10.94
13.58

19.90
19.69

1.40%
1.30%

thesaurierend
thesaurierend

-1.18

16.31

8.39

14.67

0.15%

thesaurierend

22.98
31.41
262.05
68.06

0.48
-0.06
8.78
5.26

18.45
25.64
30.51
14.93

9.50
14.38
12.16
4.53

13.07
18.59
25.86
15.41

1.83%
1.85%
1.70%*
1.93%

thesaurierend
thesaurierend
thesaurierend
thesaurierend

EUR

38.67

2.27

17.27

6.29

9.88

0.00%

thesaurierend

USA Large Cap Value


USA Large Cap Blend
USA Small Cap

USD
USD
USD

200.98
10.45
108.50

1.85
-0.10
-0.81

23.49
23.52
21.43

13.59
12.38
8.60

18.73
16.76
16.22

0.80%
1.90%
1.97%

thesaurierend
thesaurierend
ausschttend

USA Large Cap Blend

USD

179.76

2.02

17.26

13.22

17.73

0.30%

thesaurierend

Bank Alpinum AG, Stdtle 17, FL-9490 Vaduz, Frstentum Liechtenstein, Telefon +423 - 239 62 11, Fax +423 - 239 62 21, info@bankalpinum.com, www.bankalpinum.com

ANLAGEFONDS
ISIN-Nummer

Markt / Stil

Whrg.

Kurs per
05.05.14

YTD per
05.05.14

Performance in % per 05.05.2014


1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Total Expense
Ratio (TER)/

Ausschttungsart

*Managementfee

Japan
UBS ETF MSCI Japan

LU0136240974

Japan Large Cap

JPY

3586.00

-10.82

-1.20

12.66

8.24

0.50%

ausschttend

Global
Acatis Aktien Global UI
Robeco Global Premium Equities
Classic Global Equity
Jyske Invest Favourite Equities

DE0009781740
LU0203975197
LI0008328218
DK0060005924

Global Large Cap Value


Global Large Cap Value
Global Mid Cap Value
Global Large-Cap Blend

EUR
EUR
CHF
EUR

226.12
121.75
531.05
90.07

4.99
0.23
4.59
-2.29

12.50
13.81
31.01
9.63

8.06
13.64
18.35
8.74

11.26
16.65
24.68
14.15

1.36%
1.71%
1.20%*
1.71%

thesaurierend
ausschttend
thesaurierend
thesaurierend

Schroder ISF Global Equity Yield

LU0248166992

Global Equity Yield

EUR

108.30

2.34

9.20

10.01

13.71

1.50%*

thesaurierend

db x-trackers MSCI World

LU0274208692

MSCI World Index

USD

31.27

1.13

8.13

11.31

14.51

0.35%

thesaurierend

Emering Markets
GAM Star Asia-Pacific Equity - EUR
Templeton Asian Growth
Templeton Asian Smaller Companies
Schroder Asian Equity Yield
Robeco Chinese Equities
First State China Growth Fund
JP Morgan Funds - JF India
Raiffeisen Osteuropa

IE0002989915
LU022994001
LU0390135415
LU0188438112
LU0187077309
IE0008368742
LU0058908533
AT0000805460

Asien / Pazific Large Cap


Asia Large Cap Growth
Asien Large Cap Value
China Large Cap Blend
China Large Cap Growth
Indien Large Cap Growth
Osteuropa

EUR
EUR
EUR
USD
EUR
USD
USD
EUR

117.14
24.57
34.93
25.17
53.67
21.24
70.90
243.84

-6.40
4.07
-1.19
6.52
-11.17
-9.11
7.57
-11.23

-5.41
-9.30
-4.01
-2.44
-3.34
0.91
-2.97
-16.22

3.39
-0.92
8.26
5.50
-0.42
-5.29
-4.12
-7.86

5.58
13.99
21.48
16.23
8.30
6.06
11.05
9.09

1.62%
2.21%
2.23%
1.50%*
1.72%
2.0%*
2.10%
2.13%

thesaurierend
thesaurierend
thesaurierend
thesaurierend
thesaurierend
thesaurierend
ausschttend
thesaurierend

db x-trackers MSCI Asia ex Japan


iShares MSCI Brazil

LU0322252171
DE000A0HG2M1

Asien Large Cap


Brasilien Large Cap Value

USD
EUR

34.12
28.53

-0.19
7.32

0.50
-14.47

0.06
-8.70

11.88
3.07

0.65%
0.00%

thesaurierend
ausschttend

Asia Small Cap Value

Bank Alpinum AG, Stdtle 17, FL-9490 Vaduz, Frstentum Liechtenstein, Telefon +423 - 239 62 11, Fax +423 - 239 62 21, info@bankalpinum.com, www.bankalpinum.com

ANLAGEFONDS
ISIN-Nummer

Markt / Stil

Whrg.

Kurs per
05.05.14

YTD per
05.05.14

Performance in % per 05.05.2014


1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Total Expense
Ratio (TER)/

Ausschttungsart

*Managementfee

Aktienfonds nach Sektoren


Rohstoffe / Edelmetalle
BlackRock Global World Mining

LU0075056555

Industriemetalle Large Cap Growth USD

Luxusgter
Credit Suisse Luxury Goods Equity

LU0348402537

Luxusgter

Biotechnologie
Pictet-Biotech-I
Holz
Pictet Timber

45.80

0.59

-1.42

-19.51

2.62

2.07%

thesaurierend

EUR

234.17

-4.96

6.07

10.09

21.45

2.00%

thesaurierend

LU0255977372

Biopharma Nordamerika und WesteEUR

429.71

-3.15

17.03

21.31

16.64

1.18%

thesaurierend

LU0340559557

Wald und Forstwirtschaft

EUR

104.45

-4.88

-5.29

4.92

13.61

2.05%

thesaurierend

Alternative Energien
RobecoSAM Smart Energy Fund B

LU0175571735

Umwelttechnologie

EUR

17.35

4.33

5.34

-2.71

6.75

2.20%

thesaurierend

Wasser
RobecoSAM Sust. Water Fund

LU0133061175

Umwelttechnologie

EUR

198.87

2.97

15.84

10.45

13.72

2.16%

thesaurierend

Div.
Swisscanto Eq.Green Invest EmMa
Pioneer Global Ecology

LU0338548034
LU0324479020

Umwelttechnologie
Umwelttechnologie

EUR
EUR

132.92
1098.05

2.02
1.44

5.37
22.10

-3.23
12.37

8.65
13.07

2.26%
0.75%*

thesaurierend
thesaurierend

CH0139101593
CH0183135976
CH0183136057
CH0183136065

ETF mit physischer Hinterlegung


ETF mit physischer Hinterlegung
ETF mit physischer Hinterlegung
ETF mit physischer Hinterlegung

CHF
CHF
CHF
CHF

358.73
53.02
395.40
222.00

7.43
-1.67
5.42
12.98

-16.24
-23.97
-8.73
9.30

-4.15
-18.54
-6.58
4.98

2.13
3.54
-0.28
22.78

0.40%
0.70%
0.48%
0.50%

thesaurierend
thesaurierend
thesaurierend
thesaurierend

Nachhaltige Anlagen

Brsengehandelte Edelmetalle
ZKB Gold ETF
ZKB Silber ETF
ZKB Platin ETF
ZKB Palladium ETF

Bank Alpinum AG, Stdtle 17, FL-9490 Vaduz, Frstentum Liechtenstein, Telefon +423 - 239 62 11, Fax +423 - 239 62 21, info@bankalpinum.com, www.bankalpinum.com

ANLAGEFONDS
ISIN-Nummer

Markt / Stil

Whrg.

Kurs per
05.05.14

YTD per
05.05.14

Performance in % per 05.05.2014


1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre

Total Expense
Ratio (TER)/

Ausschttungsart

*Managementfee

Obligationenfonds
LLB Bonds CHF Cl. A
Swisscanto Bond Fund CHF
Allianz Pimco Internat. Renten
Templeton Global Bond
Helvinvest Global Bond Fund
Swisscanto Bond Inv. Medium Term
UBS (Lux) Medium Term Bond
UBS (Lux) Medium Term Bond
Nordea - Norwegian Bond Fund
Jyske Invest Danish Bonds

LI0032543303
CH0002779665
DE0008475054
LU0152980495
LI0107849189
LU0161533202
LU0074904615
LU0074904888
LU0087209911
DK0016260003

Anleihen weltweit
Anleihen weltweit
Anleihen weltweit
Anleihen weltweit
Multi Manager
USD Anleihen
CAD Anleihen
GBP Anleihen
NOK Anleihen
DKK Anleihen

CHF
CHF
EUR
EUR
EUR
USD
CAD
GBP
NOK
DKK

134.60
96.48
40.51
20.82
112.35
145.13
180.91
203.94
193.71
234.19

0.07
1.89
3.77
-0.24
1.47
0.37
0.73
0.74
1.77
2.60

-0.74
1.53
-4.63
-7.14
1.93
-0.54
0.37
-0.76
1.48
1.35

2.04
3.37
3.65
5.40
1.99
1.07
1.17
1.65
4.65
5.00

iShares EUR Corporate Bond

DE0002511243

Corporate Bond

EUR

130.94

3.48

3.21

Wandelobligationenfonds
Fisch CB Int. Convertible Exp.

LU0162831936

Global Defensiv

EUR

172.99

1.91

High Yield
Pictet Global Emering Debt
Fisch Bond Value Fund
Pictet-EUR High Yield -P
Pictet EUR High Yield - HP CHF
Pictet USD High Yield - R USD

LU0170994346
CH0023966747
LU0133807163
LU0174610443
LU0448623362

Schwellenlnder
EUR Anleihen geringere Qualitt
EUR Anleihen geringere Qualitt
EUR Anleihen geringere Qualitt
USD Anleihen geringere Qualitt

EUR
EUR
EUR
CHF
USD

227.22
123.94
226.22
304.75
143.63

Inflation liked
LGT Bond Fund Inflation Linked

LI0017755534

Inflationsindexierte Anleihen

EUR

1181.38

3.33
5.01
4.67
6.65
1.54
1.23
2.73
4.16
4.39

0.75%*
0.80%
1.04%
1.40%
0.8%*
1.00%
0.9%*
0.9%*
1.03%
0.76%

ausschttend
ausschttend
ausschttend
thesaurierend
thesaurierend
ausschttend
thesaurierend
thesaurierend
thesaurierend
thesaurierend

6.17

5.91

0.00%

ausschttend

6.65

6.19

9.68

0.5%*

thesaurierend

4.16
3.55
3.90
3.76
2.56

-3.95
6.47
9.20
8.87
3.44

6.14
3.96
7.72
7.04
5.03

9.23
13.97
16.67
15.93

1.49%
1%*
1.41%
1.47%
1.89%

thesaurierend
ausschttend
thesaurierend
thesaurierend
thesaurierend

2.40

-4.39

1.75

3.54

1.14%

thesaurierend

Bank Alpinum AG, Stdtle 17, FL-9490 Vaduz, Frstentum Liechtenstein, Telefon +423 - 239 62 11, Fax +423 - 239 62 21, info@bankalpinum.com, www.bankalpinum.com

ANLEIHEN
Coupon

Schuldner / Titel

ISINNummer

KreditRating

Flligkeit

Duration

Kurs per
05.05.2014

Rendite

Schweizer Franken (Auslandanleihen)


2.125%

Westpac Banking 2009-2014

CH0107746155

AA-

21.11.2014

0.5

101.15

0.02%

2.000%

Commonwealth Bank Australia 2010-2015

CH0108792018

AA2

03.02.2015

0.7

101.48

0.02%

2.750%

Bank Niederl. Gemeinden 2003-2015

CH0016153097

AAA

03.07.2015

1.1

103.05

0.11%

3.125%

Total Capital 2007-2015

CH0031320507

AA-

29.09.2015

1.4

104.25

0.09%

1.250%

BAWAG P.S.K. 2010-2015

CH0117015070

AA1

30.09.2015

1.4

101.40

0.25%

2.250%

Nordea Bank AB 2010-2016

CH0112134751

AA2

06.05.2016

2.0

104.00

0.24%

2.125%

Swedish Covered Bond 2009-2016

CH0107326982

AAA

08.06.2016

2.0

104.30

0.07%

2.000%

Australia & NZ Banking Group 2010-2016

CH0112262982

AA-

08.07.2016

2.1

103.70

0.29%

2.750%

LGT Finance 2009-2016

CH0107134568

A+

08.12.2016

2.5

106.00

0.42%

2.375%

Danske Bank 2009-2017

CH0106013607

AAA

13.01.2017

2.6

105.95

0.16%

2.375%

Hypo Tirol Bank 2009-2017

CH0020699093

AAA

21.03.2017

2.8

106.25

0.19%

3.000%

Commonwealth Bank Australia 2009-2017

CH0106596916

AA-

09.11.2017

3.3

109.40

0.30%

2.625%

Nestl Holdings 2007-2018

CH0028644646

AA

14.02.2018

3.6

109.55

0.09%

1.125%

Banco de Chile 2013-2018

CH0212771601

A+

23.05.2018

3.9

101.30

0.80%

0.875%

Nordea Bank AB 2013-2018

CH0207960649

AA-

25.09.2018

4.3

101.70

0.48%

1.000%

Korea Finance Corp. 2012-2018 c)

CH0196924036

AA3

29.10.2018

4.4

102.00

0.55%

3.125%

Westpac Banking Sidney 2009-2018

CH0107746130

AA-

21.12.2018

4.3

111.55

0.59%

1.500%

Landeshypothek 2011-2018

CH0139285388

AAA

24.10.2018

4.3

105.50

0.26%

1.125%

National Australia Bank 2009-2014

CH0188931932

AA-

07.11.2018

4.4

102.75

0.51%

2.375%
0.875%
1.125%
1.000%
1.500%
1.375%

Depfa ACS 2006-2019


ASB Finance 2013-2019
BNZ International Funding 2012-2019
Rabobank Nederland 2013-2020 c)
Corporation Andina De Fomento 2013-2020
Corporation Andina De Fomento 2013-2021

CH0024021302
CH0214027606
CH0193486021
CH0215275519
CH0219080048
CH0204567322

A
AAAAAA
AA3
AA3

15.02.2019
11.06.2019
20.09.2019
26.06.2020
13.08.2020
24.07.2020

4.5
4.9
5.2
5.9
5.9
5.9

102.50
101.30
102.45
101.35
103.15
101.50

1.82%
0.62%
0.66%
0.77%
0.98%
1.12%

Bank Alpinum AG, Stdtle 17, FL-9490 Vaduz, Frstentum Liechtenstein, Telefon +423 - 239 62 11, Fax +423 - 239 62 21, info@bankalpinum.com, www.bankalpinum.com

Anmerkungen

ANLEIHEN
Coupon

Schuldner / Titel

ISINNummer

KreditRating

Flligkeit

Duration

Kurs per
05.05.2014

Rendite

2.875%

GE Capital Euro Funding 2012-2014

XS0553035840

AA+

28.10.2014

0.5

101.21

0.34%

2.000%

GE Capital Euro Funding 2012-2015

XS0750684929

AA+

27.02.2015

0.8

101.06

0.69%

4.375%

Statoilhydro 2009-2015 g)

XS0416848363

AA-

11.03.2015

0.8

103.25

0.52%

2.125%

UniCredit Bank 2011-2015

DE000HV2AEH8

AA1

05.10.2015

1.4

102.39

0.43%

3.250%

Bayerische Landesbank 2005-2015

DE000BLB1YQ5

AAA

08.06.2015

1.1

103.31

0.21%

3.125%

Europ. Investitionsbank 2005-2015

XS0230228933

AAA

15.10.2015

1.4

104.16

0.23%

3.500%

Land Hessen 2005-2016

DE0001381911

AA

04.01.2016

1.6

105.42

0.24%

5.625%

Roche Holdings 2009-2016

XS0415624120

AA-

04.03.2016

1.8

109.61

0.34%

3.875%

BB Infrastruktur Bau 2006-2016

XS0271660242

AAA

18.10.2016

2.3

108.62

0.34%

4.250%

Rabobank 2007-2017

XS0282445336

AA

16.01.2017

2.6

109.30

0.75%

4.000%

Deutsch Bahn 2006-2017 g)

XS0275636438

AA

16.01.2017

2.6

109.18

0.56%

3.500%

Nordea Bank 2010-2017 g)

XS0478492415

AAA

18.01.2017

2.6

108.32

0.40%

3.375%

Deutsche Pfandbriefbank 2010-2017

DE000A1A6PY8

AAA

18.01.2017

2.6

107.67

0.51%

1.375%

KFW Int. Fin. 2012-2017

DE000A1MBB54

AAA

21.02.2017

2.7

102.96

0.31%

4.625%

Shell Finance 2007-2017 g)

XS0301945860

AA

22.05.2017

2.8

113.23

0.26%

2.375%

DNB NOR Boligkreditt 2010-2017 g)

XS0537686288

AAA

31.08.2017

3.2

105.82

0.60%

4.500%

Asfinag 2007-2017 g)

XS0325876661

AAA

16.10.2017

3.2

113.40

0.56%

4.125%

Financement Foncier 2007-2017

FR0010271148

AAA

25.10.2017

3.2

111.78

0.68%

2.250%

Svenska Handelsbanken AB 2012-2018 h)

XS0794225176

AA-

14.06.2018

3.9

104.85

1.04%

1.750%

Pohjola Bank 2013-2018 h)

XS0966078221

AA-

29.08.2018

4.1

102.52

1.15%

5.000%

Caisse Refinance L'Habitat 2009-19

FR0010744904

AAA

08.04.2019

4.5

119.63

0.90%

4.350%

Oesterreich 2008-2019

AT0000A08968

AA+

15.03.2019

4.5

117.22

0.73%

1.875%

KFW Int. Fin. 2012-2019

DE000A1MBB62

AAA

20.03.2019

4.7

105.35

0.75%

6.500%

Roche Holdings 2009-2021

XS0415624716

AA

04.03.2021

5.8

133.14

1.38%

4.875%

Cie Financement Foncier 2009-2021

FR0010758599

AAA

25.05.2021

5.9

122.49

1.49%

Euro

Mindeststckelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.

Bank Alpinum AG, Stdtle 17, FL-9490 Vaduz, Frstentum Liechtenstein, Telefon +423 - 239 62 11, Fax +423 - 239 62 21, info@bankalpinum.com, www.bankalpinum.com

Anmerkungen

ANLEIHEN
Coupon

Schuldner / Titel

ISINnummer

KreditRating

Flligkeit

Duration

US Dollar

Kurs per
05.05.2014

Rendite

1.500%

Council of Europe 2011-2015

US222213AC41

AAA

15.01.2015

0.7

100.92

0.18%

4.000%

Landwirtsch. Rentenbank 2008-2015

XS0339494303

AAA

02.02.2015

0.7

102.79

0.25%

2.950%

Province of Ontario 2010-2015 c)

US6832348H42

AA-

05.02.2015

0.8

102.03

0.25%

1.000%

Kommunalbanken 2012-2015 h)

XS0743901026

AAA

09.02.2015

0.8

100.60

0.21%

4.500%

Eurofirma 2005-2015

XS0213706905

AAA

06.03.2015

0.8

103.16

0.68%

0.375%

Kommunalbanken 2013-2015 h)

XS0913888987

AAA

10.04.2015

0.9

100.14

0.22%

0.625%

Network Rail Infrastructure 2012-2015 h)

XS0795149342

AAA

22.06.2015

1.1

100.44

0.23%

3.125%

Landwirtsch. Rentenbank 2010-2015

US515110BB91

AAA

15.07.2015

1.2

103.41

0.26%

2.000%

Ned. Waterschapsbank 2010-2015

XS0540029807

AAA

09.09.2015

1.3

102.25

0.32%

1.375%

Industrial Bank of Korea 2012-2015 i)

US45604HAB33

AA3

05.10.2015

1.4

100.82

0.79%

2.125%

Rabobank 2010-2015

US21685WBL00

AA-

13.10.2015

1.4

102.34

0.49%

1.850%

ANZ New Zealand 2012-2015 i)

US00182FAM86

AA-

15.10.2015

1.4

101.12

1.06%

4.900%

Province of Manitoba 2006-2016

US563469FJ96

AA

06.12.2016

2.4

110.55

0.76%

1.250%

Network Rail Infrastructure 2011-2016 h)

XS0671005576

AAA

31.08.2016

2.3

101.39

0.64%

1.625%

Development Bank of Japan 2011-2016 i)

XS0686513101

AA-

05.10.2016

2.4

102.08

0.75%

4.875%

KFW Int. Fin. 2007-2017

US500769BY90

AAA

17.01.2017

2.6

110.76

0.83%

1.625%

Kommuninvest I Sverige 2012-2017

XS0745301258

AAA

13.02.2017

2.7

101.83

0.95%

3.250%

National Bank of Abu Dhabi 2012-2017 i)

XS0763531406

AA3

27.03.2017

2.8

104.63

1.60%

2.125%

CADES 2012-2017 h)

XS0771920856

AA+

12.04.2017

2.8

103.01

1.08%

1.375%

Nestl Holdings 2012-2017 b)

XS0795390318

AA2

21.06.2017

3.0

100.69

1.15%

1.625%

Agence Francaise Dev 2012-2017 b)

XS0838834561

AA+

04.10.2017

3.3

100.88

1.36%

1.500%

Credit Mutuel-CIC 2012-2017 i)

USF2373UAD49

AAA

16.11.2017

3.4

100.23

1.43%

1.250%

Sparebank 1 Boligkreditt 2013-2018 i)

XS0923981889

AAA

02.05.2018

4.4

98.14

2.28%

4.750%

Rabobank 2009-2013

US500769BY90

AAA

15.01.2020

5.0

111.40

2.57%

2.125%

Nippon Telegraph & Telephone 2013-2020 i)

XS0891657172

AA

26.02.2020

5.4

99.00

2.31%

Mindeststckelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.
Bank Alpinum AG, Stdtle 17, FL-9490 Vaduz, Frstentum Liechtenstein, Telefon +423 - 239 62 11, Fax +423 - 239 62 21, info@bankalpinum.com, www.bankalpinum.com

Anmerkungen

ANLEIHEN
Coupon

Schuldner / Titel

ISINnummer

KreditRating

Flligkeit

Duration

Kurs per
05.05.2014

Rendite

Anmerkungen

Britisches Pfund
3.125%

KFW Int. Fin. 2010-2014

XS0479413931

AAA

08.12.2014

0.6

101.63

0.36%

1.000%

Export Development Canada 2012-2014

XS0733164056

AAA

08.12.2014

0.6

100.50

0.15%

1.500%

Swedish Export Credit 2012-2014

XS0747766631

AA1

15.12.2014

0.6

100.77

0.24%

1.375%

Kommunalbanken 2012-2014

XS0739769015

AAA

15.12.2014

0.6

100.25

0.96%

5.500%

Roche Holdings 2012-2014

XS0415625283

AA-

04.03.2015

0.8

103.99

0.65%

4.875%

Network Rail Infrastructure 2004-2015 g)

XS0206362039

AAA

27.11.2015

1.5

106.54

0.65%

3.750%

KFW Int. Fin. 2012-2016

XS0433107041

AAA

07.09.2016

2.2

106.11

1.09%

2.125%

Ned. Waterschapsbank 2012-2016

XS0743899964

AA+

07.09.2016

2.5

102.40

1.08%

4.125%
4.000%

GE Capital UK Funding 2010-2017 b)


Svenska Handelsbanken 2012-2019 h)

XS0544837676
XS0732632046

AA+
AA-

28.09.2017
18.01.2019

3.1
4.2

107.06
106.69

1.95%
2.47%

Coupon

Schuldner / Titel

ISINnummer

KreditRating

Flligkeit

Duration

Kurs per
05.05.2014

Rendite

Kanadischer Dollar
3.000%

Rabobank 2009-2015

XS0473587441

AA-

22.01.2015

0.7

101.20

1.30%

3.125%

Rabobank 2010-2015 h)

CA749770AR43

AA-

05.02.2015

0.9

101.65

0.91%

4.500%

Province of Ontario 2005-2015 c)

XS0212475882

AA-

17.02.2015

0.8

102.98

0.68%

4.375%

Bank Niederl. Gemeinden 2005.2015

XS0219274908

AAA

13.05.2015

1.0

103.51

0.90%

2.300%

Japan Bank Int. Corp. 2013-2018 i)

XS0896654349

AA-

19.03.2018

3.7

101.32

1.94%

2.050%

Canada Housing Trust 2013-2018 c)

CA1359PDX83

AA-

15.06.2018

3.8

101.45

1.68%

4.650%

Province of British Columbia 2008-2018

CA110709FX58

AAA

18.12.2018

4.1

112.40

1.82%

2.625%

European Investment Bank 2013-2018

XS0973079469

AAA

24.09.2018

4.1

103.58

1.77%

4.400%

Province of Ontario 2009-2019

CA683234B802

AA-

06.02.2019

4.3

110.81

1.99%

4.500%

Province of Quebec 2008-2019

CA74814ZEE93

AA2

01.12.2019

4.9

111.40

2.29%

WEITERE WHRUNGEN AUF ANFRAGE!

Mindeststckelung: a)1'000, b)2'000, c)5'000, d)10'000, e)20'000, f)25'000, g)50'000, h)100'000, i)200'000, j)500'000, k)1 Mio., l)2 Mio., m)5 Mio., n)10 Mio.

Bank Alpinum AG, Stdtle 17, FL-9490 Vaduz, Frstentum Liechtenstein, Telefon +423 - 239 62 11, Fax +423 - 239 62 21, info@bankalpinum.com, www.bankalpinum.com

Anmerkungen