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Anlisis del requerimiento
Identificacin de los demandantes
En este punto se identifican las empresas que adquiere y utiliza la misma materia prima son:
-
-
-
INVERSIONES
2010= 2,785,762
De acuerdo con la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Santa Cruz
(Emacruz), la ciudad produce cerca de 30.000 t de basura al mes y una quinta
parte de estos desechos es material reciclable.
Segn Emacruz:
10% de la basura reciclable es plstico
6% de la basura reciclable es aluminio
Del total de residuos slidos que se generan anualmente en Bolivia (1,7 millones de
toneladas), 55,2% son residuos orgnicos, 22,1% son desechos reciclables (papel, plstico,
vidrios, metales) y el restante 22,7% es basura no reciclable.
Fuente: El deber
DETERMINACION DE LA OFERTA
Segn fuente del INE en la tabla se muestra la cantidad de recoleccin de
residuos slidos en toneladas de los diferentes aos, proyecte la oferta de
aluminio para los prximos 6 aos, si el 22,1% son desechos reciclables
(papel,plstico,metales,aluminio), y dentro de eso el 6% es aluminio.
RECOLECION DE RESIDOS SOLIDOS EN SANTA CRUZ
AO CANTIDAD (TN)
2.009 381.681
2.010 359.826
2.011 363.808
2.012 376.507
2.013 388.234
Fuente: EMPRESAS MUNICIPALES DE ASEO
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADSTICA
RECOLECION DE RESIDOS RECICLABLES 22,1% Solido
AO CANTIDAD (TN)
2.009 84.352
2.010 79.522
2.011 80.402
2.012 83.208
2.013 85.800
RECOLECION DE RESIDOS ALUMINIO 6% RESIDUOS
RECICLABLES
AO CANTIDAD (TN)
2.009 5061,12
2.010 4771,32
2.011 4824,12
2.012 4992,48
2.013 5148,00
()
( )
()
= 39,5
= 4840,9
Proyeccin de
abastecimiento para 5
aos
X Y
X Ao Unidad x.y
X
2
1 2.009 5061,12 5061,12 1
2 2.010 4771,32 9542,64 4
3 2.011 4824,12 14472,36 9
4 2.012 4992,48 19969,92 16
5 2.013 5148,00 25740,00 25
Sum 15
24797,04 74786,04 55
Prom 3 4959,40
() ( )
() ( )
() ( )
() ( )
() ( )
PROYECCION DE ABASTECIMIENTO MATERIA PRIMA
AO CANTIDAD (TN)
2.009 5061,12
2.010 4771,32
2.011 4824,12
2.012 4992,48
2.013 5148,00
2.014 5077,90
2.015 5117,40
2.016 5156,90
2.017 5196,40
2.018 5235,90
1.3 Anlisis del requerimiento
1.3.1 Identificacin de los demandantes
En este punto se identifican las empresas que adquieren y utilizan la misma materia prima
son:
Aqu podemos verlas siguiente lista de empres que se dedican a reciclar.
Competencia
ALBERTS IMPORT EXPORT COMERCIAL SANTA CRUZ
ANSERCO ANACONDA SERVICE CORPORATION SRL SANTA CRUZ
ARTHILD IMPORT & EXPORT SANTA CRUZ
CANDY SANTA CRUZ
CAVIBRU SANTA CRUZ
COBRA MET - AV. NICOLS SUREZ SANTA CRUZ
CORRE COLECTORA RECUPERADORA DE RESIDUOS SANTA CRUZ
CRUZBOL. IMPORT EXPORT SANTA CRUZ
EL CHATARRERO IMPORT EXPORT SANTA CRUZ
EMPRESA DE IMPORTACION Y EXPORTACION PALAU SANTA CRUZ
EMPRESA RECUPERADORA Y RECICLADORA DE RESIDUOS ORGANICOS E
INORGANICOS SRL
SANTA CRUZ
FERROS-CAM SANTA CRUZ
JUAN PABLO ROSADO ECHALAR SANTA CRUZ
PANTANAL LTDA. COMPAIA RECICLADORA SANTA CRUZ
PIRME EXPORTACIONES SRL SANTA CRUZ
RECIMETAL FARO MEPCRON SRL SANTA CRUZ
TABLA N`
SERIES DE CONSUMO ALUMINIO (TN)
AO GRANDES CONSUMIDORES PEQUEOS
CONSUMIDORES
CONSUMO TOTAL
2.009 1.800 360 2.160
2.010 1.776 355 2.131
2.011 1.860 372 2.232
2.012 2.040 408 2.448
2.013 2.160 432 2.592
FODA
-Fortaleza. La planta siempre tendr materia prima porque se recoger de los desechos
slidos, vertederos, y recolectores.
- Oportunidades. Es que la ventaja de reciclar aluminio es ms barata que producirlo por lo
cual se vende a menor precio y con las mismas propiedades.
-Debilidad. Poco abastecimiento para el mercado nacional.
- Amenazas. Aumenten el nmero de competidores en el mercado
1.3.3 Proyeccin del requerimiento:
OFERTA DE PRODUCCION
Datos obtenidos de una recicladora con una capacidad de produccin similar
OFERTA ALUM-CRUZ
AO CANTIDAD (TN)
2.009 1800
2.010 2016
2.011 2088
2.012 2220
2.013 2400
( )
Proyeccin de
Requerimiento
X Y
X Ao Unidad x.y
X
2
1 2.009 1800 1800 1
2 2.010 2016 4032 4
3 2.011 2088 6264 9
4 2.012 2220 8880 16
5 2.013 2400 12000 25
Sum 15
10524 32976 55
Prom 3 2104,8
()
= 140,4
= 1683,6
() ( )
() ( )
() ( )
() ( )
() ( )
Series histrica
PROYECCION DE LA OFERTA
AO CANTIDAD (TN)
2.009
1800
2.010
2016
2.011
2088
2.012
2220
2.013
2400
2.014 2526
2.015 2666,4
2.016 2806,8
2.017 2947,2
2.018 3087,6
Mrgenes de Comercializacin
En esta tabla se tiene el historial de precios en los ltimos 5 aos .
1.5.4 Formas y costo de transporte:
El transporte se realizara desde el acopio de Normanda hasta la planta ubicada en el parque
industrial. Tendr un costo de 300 bs diarios.
Luego de que el bien este terminado y cargado en contenedor el producto se exportara hasta
china mediante el puerto Aguirre quijarro. FOB
TABLA N` MARGENES DE COMERCIALIZACION
Precio por cada Bs/ Kg
AO GRANDES CONSUMIDORES PEQUEOS
CONSUMIDORES
2.009 35 40
2.010 30 36
2.011 38 35
2.012 40 43
2.013 45 48
FOB (Franco a bordo - Free on board): Este trmino quiere decir que la mercanca es
responsabilidad del vendedor hasta sobrepasar la borda del barco para la exportacin; se usa
principalmente para el transporte martimo, y despus del trmino se debe especificar el
puerto de embarque.
1.5.5 Formas de pago:
La forma de pago de adquisicin de la materia prima ser al contado con un precio de mercado
de 7 bs/kg .
1.6 Anlisis de precio de la materia prima.
Demanda
DEMANDA ALUMINIO EN EL
MERCADO
AO CANTIDAD (TN)
2.009 96225
2.010 147442
2.011 128000
2.012 145000
2.013 345000
Proyeccin de
DEMANDDA
X Y
X Ao Unidad x.y X
2
1 2.009 96225 96225 1
2 2.010 147442 294884 4
3 2.011 128000 384000 9
4 2.012 145000 580000 16
5 2.013 345000 1725000 25
Sum 15
861667 3080109 55
Prom 3 172333,4
()
= 49510,8
= 23801
() ( )
() ( )
() ( )
() ( )
() ( )
BALANCE OFERTA DEMANDA
BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA ( tn)
Ao Demanda Oferta 94425
2009 96225 1800 94425
2010 147442 2016 145426
2011 128000 2088 125912
2012 145000 2220 142780
2013 320865,8 2400 318465,8
TOTAL 827008,8
PROYECCION DE LA DEMANDA
AO CANTIDAD (TN)
2.009
96225
2.010
147442
2.011
128000
2.012
145000
2.013 320865,8
2.014 370376,6
2.015 419887,4
2.016 469398,2
2.017 518909
2.018 320865,8
INVERSION FIJA CAPACIDAD CANTIDAD COSTO
Terreno 1500 m2 1 60.000
Construcciones 300 m2 1 105.000
MAQUINARIAS
QUEMADOR klein-Sg de 5"5' x 3"9' x 4"5' de 3 HP 3h 1 21.000
Compactadota Fluidica P5 de 10"8' x 5"2' x 4"5' de 15 HP 3 tn 1 105.000
Montacargas de con motor de 4.3 Lts 3 tn 3 84.000
TRANSPORTE
Camion Mercedez benz 3 ejes 20 tn 1 140.000
EQUIPO DE OFICINA
Escritorio semi ejecutivo de madera 4 pers. 2 600
sillas 1 pers. 4 200
cesto para basurero 1 4 60
EQUIPOS DE COMPUTO
Computadora de escritorio dual core i3 1 2.100
Impresora canon 50 ipm 1 200
Total Bs
518.160
AGUA 1100.00
ELECTRICIDAD 1600.00
DEPRECIACION 5713.66
TRANSPORTE 1320.00
PANOS 150.00
DETERGENTES 110.00
MENTENIMIENTO DE VEHICULO 198.00
Cuadro No. 1. Costo de material directo para produccin bloque 1m3
Materia Prima Unidad Costo Unit. de material
Cantidad utilizada
para un producto
Costo de material
por producto
Chatarra aluminio Unidad 7 bs /kg 2600 kg 18200 bs
Cuadro No 7. Costos Indirectos para la prestacin de
servicio mensual
Detalle Costo por mes
Costo Indirecto de servicio por mes 10191.66
Cuadro No . Costos Unitarios
Detalle Costo unitario Unidades Producidas Costo Total
Material directo Bloque 18200 80 1456300
Producto CANTIDAD PRECIO UNITARIO
INGRESOS mes POR
VENTAS
Bloques compactado de aluminio 80 46800 3744000
PROYECCION DE COSTO DEACUERDO A LA OFERTA
AO CANTIDAD (TN) CANT. PROD PRECIO/U TOTAL BS
2.014 2526 972 18200 17682000
2.015 2666,4 1026 18200 18664800
2.016 2806,8 1080 18200 19647600
2.017 2947,2 1134 18200 20630400
2.018 3087,6 1188 18200 21613200
TOTAL 98238000
PROYECCION CUADRO DE EGRESO POR PRODUCTO
AO CANTIDAD (TN) CANT. PROD PRECIO/U TOTAL BS
2.014 2526 972 46800 45468000
2.015 2666,4 1026 46800 47995200
2.016 2806,8 1080 46800 50522400
2.017 2947,2 1134 46800 53049600
2.018 3087,6 1188 46800 55576800
TOTAL INGRESO POR
VENTAS
252612000
No 11. ESTADO DE RESULTADO
Proyectado al 31/08/18 (Exp. En Bs)
Ingreso por Prod. 252612000
- Costos de producto 98238000
= Utilidad bruta 154374000
Gastos Operativos 250342
Sueldos de ADM 6000.00
Material de escritorio 1100
Otros gastos operativos 2300
IT 8710758,621
Resultado Operativo 154123658
Cuadro No. 12
UTILIDAD NETA
RESULTADO OPERATIVO 154123658,00
IMP. UTILIDAD DE EMPRESAS
25% 38530914,50
UTILIDAD NETA bs 115592743,50