Manual Softcom

SOFTWARE COMERCIAL
INTEGRADO

SOFTCOM

VERSIN SQL
MANUAL DEL USUARIO

S.XX

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MANUAL DE USUARIO SOFTCOM SQL
Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

2
NDICE
I CARACTERSTICAS DEL SISTEMA ................................................................................................................ 14
II FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA ............................................................................................................. 16
III ARCHIVOS (BASE DE DATOS) ................................................................................................................... 19
3.1. ARTCULOS .............................................................................................................................................. 19
3.1.1. MANTENIMIENTO DE ARTCULOS ......................................................................................................... 19
3.1.2. EMISIN CATLOGO ARTCULOS ........................................................................................................... 31
3.1.3. MANTENIMIENTO ARTCULO EQUIVALENTES ....................................................................................... 33
3.1.4. CONSULTA ARTCULO PROVEEDOR ....................................................................................................... 34
3.1.5. MANTENIMIENTO ARTCULOS ALTERNATIVOS ..................................................................................... 36
3.1.6. EMISIN LISTA PRECIOS ........................................................................................................................ 38
3.1.7. MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA CDIGO ........................................................................................ 39
3.1.8. MANTENIMIENTO KITS ......................................................................................................................... 41
3.1.9. MANTENIMIENTO UBICACIN DE ARTCULOS ..................................................................................... 43
3.1.10. MANTENIMIENTO DATOS LOGSTICOS ................................................................................................. 45
3.1.11. CLCULO STOCK MNIMO Y MXIMO .................................................................................................. 47
3.1.12. MANTENIMIENTO PRECIOS POR CLIENTE ............................................................................................ 48
3.1.13. MANTENIMIENTO FACTOR PRECIO ...................................................................................................... 52
3.1.14. EMISIN PRECIOS HISTRICOS ............................................................................................................. 53
3.1.15. GENERACIN ARTCULO DESCRIPCIN ................................................................................................ 55
3.1.16. GENERACIN ARTCULO STOCK............................................................................................................ 60
3.1.17. MANTENIMIENTO MASIVO PRECIOS .................................................................................................... 67
3.1.18. CONSULTA DE PRECIOS POR ARTCULO ................................................................................................ 68
3.1.19. CONSULTA DE ARTCULOS .................................................................................................................... 70
3.2. CLIENTES ................................................................................................................................................. 71
3.2.1. MANTENIMIENTO DE CLIENTES.............................................................................................................. 71
3.2.2. EMISIN CATLOGO DE CLIENTES ......................................................................................................... 82
3.2.3. EMISIN DE CLIENTES ............................................................................................................................ 84
3.2.4. EMISIN CATLOGO RESUMEN ............................................................................................................. 85
3.2.5. MANTENIMIENTO LMITE CREDITO ........................................................................................................ 85
3.2.6. CONSULTA DE CLIENTES ......................................................................................................................... 87
3.3. PROVEEDORES ......................................................................................................................................... 90
3.3.1. MANTENIMIENTO PROVEEDORES .......................................................................................................... 90
3.3.2. EMISIN CATLOGO PROVEEDORES ...................................................................................................... 97
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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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3.4. TABLA GENERAL ...................................................................................................................................... 98
3.4.1. MANTENIMIENTO TABLA GENERAL ....................................................................................................... 98
3.4.2. EMISIN DE LA TABLA GENERAL .......................................................................................................... 104
3.4.3. MANTENIMIENTO TABLA GENERAL SISPAG ......................................................................................... 105
3.5. VENDEDORES ........................................................................................................................................ 106
3.6. TRANSPORTISTAS .................................................................................................................................. 108
3.6.1. MANTENIMIENTO UNIDADES DE TRANSPORTE .................................................................................. 108
3.6.2. MANTENIMIENTO DE CHOFERES .......................................................................................................... 111
3.6.3. MANTENIMIENTO TRANSPORTISTAS ................................................................................................... 112
3.6.4. EMISIN TRANSPORTISTAS .................................................................................................................. 114
3.7. CDIGOS DE ALMACN ......................................................................................................................... 115
3.7.1. MANTENIMIENTO CDIGOS DE ALMACN .......................................................................................... 115
3.7.2. EMISIN CDIGOS DE ALMACN ......................................................................................................... 117
3.8. CDIGOS DE MOVIMIENTO ................................................................................................................... 118
3.8.1. MANTENIMIENTO CDIGOS DE MOVIMIENTO .................................................................................... 118
3.8.2. EMISIN CDIGOS DE MOVIMIENTO ................................................................................................... 121
3.9. TABLA DE CAJAS .................................................................................................................................. 122
3.10. TABLA NUMERACIN .......................................................................................................................... 123
3.11. INGRESO DE DESCUENTOS ................................................................................................................... 126
3.12. REPORTE DE DESCUENTOS ................................................................................................................... 131
3.13. MANTENIMIENTO TIPOS CAMBIO ....................................................................................................... 133
3.14. LNEA PRODUCTOS .............................................................................................................................. 134
3.15. FORMAS DE VENTA ............................................................................................................................. 135
3.16. ZONAS DE VENTA ................................................................................................................................ 137
3.17. MANTENIMIENTO CUENTAS EXISTENCIAS ........................................................................................... 138
3.18. MANTENIMIENTO CUENTAS COBRANZAS ............................................................................................ 140
3.19. MANTENIMIENTO BANCOS ................................................................................................................. 143
3.20. MANTENIMIENTO SUPERVISORES ....................................................................................................... 145
3.23. MANTENIMIENTO TARIFARIO MTC ...................................................................................................... 148
3.24. MANTENIMIENTO TARIFARIO TRANSPORTE POR CLIENTE ................................................................... 150
3.25. CONFIGURACIN DE REGISTRO DE COMPRAS AUTOMTICAS ............................................................ 153
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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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3.26. MANTENIMIENTO PARMETRO REQUISICIONES COMPRA .................................................................. 155
IV ALMACN .............................................................................................................................................. 162
4.1. SELECCIN DE ALMACN Y FECHA ......................................................................................................... 162
4.2. CIERRE DE ALMACN ............................................................................................................................. 162
4.3. REGISTRO DE ENTRADAS ....................................................................................................................... 163
4.4. REGISTRO DE SALIDAS ........................................................................................................................... 168
4.5. REGISTRO GUAS REMISIN .................................................................................................................. 171
4.6. REGISTRO DE GUA DE TRANSPORTISTA ................................................................................................ 180
4.7. REGISTRO TRANSFERENCIA CDIGO ...................................................................................................... 184
4.8. REGISTRO CREACIN DE KITS ................................................................................................................ 187
4.9. REGISTRO DESARME DE KITS ................................................................................................................. 190
4.10. REGISTRO ENTRADA POR DEVOLUCIN .............................................................................................. 194
4.11. DEVOLUCIN GUAS DE REMISIN ...................................................................................................... 197
4.12. GUA CONTRA PEDIDO......................................................................................................................... 200
4.13. GUA PARCIAL CONTRA PEDIDO .......................................................................................................... 203
4.14. MODIFICACIN CABECERA MOVIMIENTOS ......................................................................................... 209
4.15. CONSULTA-REIMPRESIN DOCUMENTOS ........................................................................................... 211
4.16. ANULACIN DE GUAS ......................................................................................................................... 216
4.17. REPORTE GUAS PENDIENTES/FACTURADAS ....................................................................................... 218
4.18. REPORTE DE GUIAS POR SITUACIN .................................................................................................... 220
4.19. REPORTES ALMACN ........................................................................................................................... 222
4.19.1. CONSULTA STOCK ARTCULOS ............................................................................................................ 222
4.19.2. ARTCULO EN LOS ALMACENES .......................................................................................................... 225
4.19.3. MOVIMIENTO DE UN ARTCULO ......................................................................................................... 225
4.19.4. KARDEX DE ALMACN ........................................................................................................................ 226
4.19.5. REPORTE STOCK ARTCULOS ............................................................................................................... 226
4.19.6. REPORTE STOCK COLUMNADO .......................................................................................................... 227
4.19.7. REPORTE CONSOLIDADO ALMACENES ............................................................................................... 227
4.19.8. REPORTE LOTES CON FECHA POR ARTCULO ...................................................................................... 228
4.19.9. STOCK POR LOTES VENCIMIENTO .................................................................................................... 228
4.19.10. MOVIMIENTO ALMACN .................................................................................................................. 229
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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

5
4.19.11. STOCKS VALORIZADOS...................................................................................................................... 229
4.19.12. REPORTE CONCILIACIN POR ALMACN .......................................................................................... 230
4.19.13. REPORTE VALORIZADO COMPRAS .................................................................................................... 230
4.19.14. REPORTE REPOSICIN COMPRAS POR CONSUMO ........................................................................... 231
4.19.15. REPORTE DE CONSUMOS MENSUAL POR ANEXO ............................................................................ 231
4.19.16. REPORTE REPOSICIN STOCKS ......................................................................................................... 232
4.19.17. REPORTE DE ALMACN .................................................................................................................... 233
4.19.18. ESTADSTICA CONSUMO POR ARTCULO .......................................................................................... 233
4.19.19. REPORTE ARTCULOS SIN MOVIMIENTO .......................................................................................... 234
4.19.20. FORMATO 12.1 REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS DETALLE DEL
INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS ........................................................................................ 234
4.19.21. FORMATO 9.1 REGISTRO DE CONSIGNACIONES PARA EL CONSIGNADOR ....................................... 235
4.20. COSTEO ALMACN ............................................................................................................................... 235
4.20.1. VALORIZACIN DE PARTES MANUALES .............................................................................................. 235
4.20.2. VALORIZACIN MASIVA POR CDIGO ................................................................................................ 242
4.20.3. VALORIZACIN AUTOMTICA DE PARTES KITS .................................................................................. 244
4.20.4. PROCESO MENSUAL VALORIZACIN .................................................................................................. 245
4.20.5. REPORTE VALORIZACIN PARTES ENTRADA POR TC ......................................................................... 248
4.20.6. KARDEX VALORIZADO POR MONEDA ................................................................................................. 249
4.20.7. KARDEX VALORIZADO POR PERODO ................................................................................................. 250
4.20.8. ANLISIS MOVIMIENTO POR CUENTA ................................................................................................ 250
4.20.9. COSTO ALMACN RESUMIDO POR GRUPO ........................................................................................ 251
4.20.10. ENTRADAS Y SALIDAS VALORIZADAS ................................................................................................ 251
4.20.11. RENTABILIDAD POR ARTCULO ......................................................................................................... 252
4.20.12. RENTABILIDAD ANUAL POR ARTCULO ............................................................................................. 252
4.20.13. STOCK VALORIZADO ......................................................................................................................... 253
4.20.14. REPORTE RDENES CONSUMO VALORIZADOS ................................................................................ 253
4.20.15. REPORTE DE ABC VALORIZADO ........................................................................................................ 254
4.20.16. REPORTE CONSUMO POR CENTRO COSTO ....................................................................................... 255
4.20.16.1. CONSUMO POR CENTRO COSTO MENSUAL .................................................................................. 255
4.20.16.2. CONSUMO POR CENTRO COSTO ARTCULO .................................................................................. 255
4.20.16.3. CONSUMO POR ANEXO ARTCULO ................................................................................................ 256
4.20.17. FORMATO 13.1. REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO DETALLE DEL INVENTARO
VALORIZADO .................................................................................................................................................. 256
4.20.18. FORMATO 13.1. REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO DETALLE DEL INVENTARO
VALORIZADO (FORMATO CHICO) ................................................................................................................... 257
4.20.19. FORMATO 13.1. INVENTARIO VALORIZADO POR ESTABLECIMIENTO .............................................. 258
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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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V PEDIDOS ................................................................................................................................................. 259
5.1. PEDIDO STANDARD SIN STOCK .............................................................................................................. 259
5.2. DESCUENTO AUTOMTICO .................................................................................................................... 264
5.3. DESCUENTO AUTOMATICO SIN STOCK .................................................................................................. 271
5.4. CONSULTA DE PEDIDOS ......................................................................................................................... 276
5.5. APROBACIN DE PEDIDOS..................................................................................................................... 279
5.6. LIQUIDACIN DE PEDIDOS ..................................................................................................................... 282
5.7. REPORTE DE PEDIDOS ............................................................................................................................ 283
5.8. REPORTE PEDIDO RESUMEN .................................................................................................................. 284
5.9. RESUMEN PEDIDO POR ARTCULO ......................................................................................................... 285
5.10. PEDIDOS PENDIENTES DESPACHO ....................................................................................................... 287
VI FACTURACIN ....................................................................................................................................... 289
6.1. FACTURACIN CONTRA PEDIDO ............................................................................................................ 289
6.2. ACEPTACIN VALES DE VENTA .............................................................................................................. 294
6.3. FACTURACIN PARCIAL CONTRA PEDIDO.............................................................................................. 295
6.4. FACTURACIN CONTRA STOCK .............................................................................................................. 300
6.4.1. STANDARD ............................................................................................................................................ 300
6.4.2. CON DESCUENTO AUTOMTICO .......................................................................................................... 304
6.4.3. EXPORTACIN ...................................................................................................................................... 310
6.4.4. BIMONEDA ........................................................................................................................................... 316
6.4.5. TIENDA.................................................................................................................................................. 318
6.4.6. CON ANTICIPOS .................................................................................................................................... 322
6.4.7. SALIDA INTERNACIONAL AEROPUERTO ................................................................................................ 328
6.5. FACTURACIN CONTRA GUA ................................................................................................................ 331
6.5.1. FACTURACIN CONTRA GUA ............................................................................................................... 331
6.5.2. FACTURACIN CONTRA GUA PEDIDO ................................................................................................. 335
6.5.3. FACTURACIN CONTRA GUA EXPORTACIN ...................................................................................... 337
6.5.4. FACTURACIN CONTRA GUAS PEDIDO ............................................................................................... 340
6.5.5. FACTURACIN GUA TRANSPORTISTA .................................................................................................. 343
6.6. FACTURACIN EXONERADO IGV ........................................................................................................... 345
6.6.1. FACTURACIN CONTRA STOCK EXONERADO IGV ................................................................................ 345
6.6.2. NOTA DE CRDITO EXONERADO IGV .................................................................................................... 347
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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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6.6.3. NOTA DE DBITO EXONERADO IGV ...................................................................................................... 350
6.7. FACTURACIN CONTRA COTIZACIN .................................................................................................... 352
6.8. FACTURACIN SERVICIOS ...................................................................................................................... 354
6.9. FACTURACIN VENTA DIFERIDA ............................................................................................................ 357
6.10. FACTURACIN DIFERIDA BIMONEDA ................................................................................................... 359
6.11. FACTURACIN HOTELES ...................................................................................................................... 362
6.11.1. FACTURACIN HOTELES ESTNDAR ................................................................................................... 362
6.11.2. FACTURACIN HOTELES EXPORTACIN ............................................................................................. 365
6.12. NOTA DE CRDITO POR DEVOLUCIN ................................................................................................. 368
6.13. NOTA DE CRDITO POR DIFERENCIA DE PRECIO .................................................................................. 373
6.14. NOTA DE DBITO ................................................................................................................................. 377
6.15. NOTA DE DBITO POR DIFERENCIA DE PRECIO .................................................................................... 381
6.16. NOTA DE CRDITO POR PARTE DE ENTRADA ....................................................................................... 386
6.17. ANULACIN FACTURAS ....................................................................................................................... 389
6.18. CONSULTA LOG ANULACIN/ELIMINACIN DOCUMENTOS ................................................................ 393
6.19. CONSULTA FACTURAS ......................................................................................................................... 394
6.20. CONSULTA FACTURAS CORPORATIVO ................................................................................................. 397
6.21. REIMPRESIN DE FACTURAS ............................................................................................................... 401
6.22. COTIZACIONES ..................................................................................................................................... 403
6.22.1. COTIZACIN BIMONEDA .................................................................................................................... 403
6.22.2. REGISTRO COTIZACIONES ................................................................................................................... 406
6.22.3. RESUMEN COTIZACIN ARTCULO ..................................................................................................... 409
6.22.4. COTIZACIN POR VENDEDOR/ARTCULO ........................................................................................... 411
6.23. REPORTES ............................................................................................................................................ 414
6.23.1. LIQUIDACIN DE VENTAS CONTADO-CRDITO .................................................................................. 414
6.23.2. REPORTE DIARIO DE VENTAS .............................................................................................................. 415
6.23.3. VENTAS POR VENDEDOR-FACTURA .................................................................................................... 417
6.23.4. VENTAS POR VENDEDOR-ARTCULO .................................................................................................. 418
6.23.5. VENTAS POR ARTCULO-FACTURA ...................................................................................................... 421
6.23.6. VENTAS POR ARTCULO ...................................................................................................................... 422
6.23.7. VENTAS POR ARTCULO STOCK ACTUAL ............................................................................................. 425
6.23.8. VENTAS POR CLIENTE ......................................................................................................................... 427
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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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6.23.9. VENTAS POR FORMA DE PAGO .......................................................................................................... 429
6.23.10. RANKING DE VENTAS ........................................................................................................................ 431
6.23.11. ESTADSTICA GENERAL DE VENTAS .................................................................................................. 433
6.23.12. ESTADSTICA MENSUAL VENTAS ...................................................................................................... 436
6.23.13. REGISTRO DE VENTAS POR TIPO DOCUMENTO ............................................................................... 438
6.23.14. REGISTRO VENTAS SUNAT ................................................................................................................ 439
6.23.15. REGISTRO VENTAS FORMATO CHICO ............................................................................................... 441
6.23.16. CONTROL NUMERACIN DOCUMENTOS VENTAS ............................................................................ 443
6.23.17. REPORTE GENERAL DE FACTURAS .................................................................................................... 444
6.23.18. RESUMEN GENERAL DE VENTAS POR ZONA..................................................................................... 446
6.23.19. REPORTE DE VENTAS POR CLIENTE-FACTURA .................................................................................. 448
6.23.20. REPORTE VENTAS CONSOLIDADO .................................................................................................... 450
6.23.21. RESUMEN VENTAS CAJA ................................................................................................................... 450
6.23.22. VENTAS POR REA-VENDEDOR-TIPO CLIENTE ................................................................................. 452
6.23.23. FACTURAS PENDIENTES DESPACHO ................................................................................................. 454
6.23.24. LIQUIDACIN DE VENTAS DIARIO .................................................................................................... 456
6.23.25. VENTAS RESUMEN POR VENDEDOR-ARTCULO ............................................................................... 458
6.23.26. VENTAS POR CLIENTE CORPORATIVO ............................................................................................... 460
VII CRDITOS Y COBRANZAS ...................................................................................................................... 463
7.1. CONSULTA CARTERA ............................................................................................................................. 463
7.2. CONSULTA CARTERA POR CLIENTE ........................................................................................................ 464
7.3. CANCELACIN DIARIA CONTADO .......................................................................................................... 466
7.4. CAJA ...................................................................................................................................................... 467
7.4.1. MANTENIMIENTO DE CAJA .................................................................................................................. 467
7.4.2. TIPO DE MOVIMIENTO DE CAJA ........................................................................................................... 470
7.4.3. REGISTRO INGRESO-EGRESOS CAJA ..................................................................................................... 473
7.4.4. REPORTE LIQUIDACIN CAJA ............................................................................................................... 476
7.4.5. CIERRE DE CAJA .................................................................................................................................... 477
7.5. PLANILLA DE COBRANZA ....................................................................................................................... 478
7.5.1. PLANILLA DE PAGOS ............................................................................................................................. 478
7.5.2. PLANILLA DE COBRANZA DOCUMENTOS .............................................................................................. 483
7.5.3. PLANILLA COBRANZA AUTOMTICA .................................................................................................... 487
7.5.4. REGISTRO DE DEPSITOS ..................................................................................................................... 494
7.5.5. RESUMEN LIQUIDACIN DE COBRANZA .............................................................................................. 499
7.5.6. RESUMEN LIQUIDACIN DE CANCELACIONES ...................................................................................... 500
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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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7.5.7. RESUMEN COBRANZA DIARIA .............................................................................................................. 502
7.5.8. PLANILLA DE COBRANZA ENTRE FECHAS .............................................................................................. 503
7.5.9. COBRANZA POR BANCO ....................................................................................................................... 504
7.5.10. REPORTE CHEQUES ............................................................................................................................. 505
7.5.11. TRANSFERENCIAS DE ANTICIPOS ........................................................................................................ 506
7.6. PLANILLA CHEQUES DIFERIDOS.............................................................................................................. 509
7.6.1. INGRESOS CHEQUES DIFERIDOS ........................................................................................................... 509
7.6.2. PLANILLA COBRANZA CHEQUES DIFERIDOS ......................................................................................... 513
7.6.3. CANCELACIN CHEQUES DIFERIDOS .................................................................................................... 518
7.7. CANJE DOCUMENTOS ............................................................................................................................ 520
7.8. RENOVACIN LETRAS EN DESCUENTO ................................................................................................... 525
7.9. ACEPTACIN ANULACIN DE LETRAS .................................................................................................... 529
7.10. ELIMINACIN CANJE DE LETRAS .......................................................................................................... 532
7.11. IMPRESIN DE LETRAS ........................................................................................................................ 534
7.12. CONSULTA DE LETRAS ......................................................................................................................... 537
7.13. PLANILLA DE LETRAS EN BANCO .......................................................................................................... 538
7.14. INGRESO DE CHEQUES DEVUELTOS ..................................................................................................... 545
7.15. INGRESO DE CHEQUES ENTREGADOS .................................................................................................. 547
7.16. SEGUIMIENTO DE COBRANZAS ............................................................................................................ 548
7.16.1. MANTENIMIENTO SEGUIMIENTO COBRANZAS .................................................................................. 548
7.16.2. REPORTE SEGUIMIENTO COBRANZAS ................................................................................................ 550
7.16.3. REPORTE PROGRAMACIN PAGOS .................................................................................................... 551
7.17. REPORTES PENDIENTES ....................................................................................................................... 552
7.17.1. CONSULTA ESTADO DE CUENTA ......................................................................................................... 552
7.17.2. CONSULTAS PENDIENTES ................................................................................................................... 555
7.17.3. CONSULTAS ESTADO DE CUENTA CORPORATIVO .............................................................................. 557
7.17.4. ESTADO DE CUENTA A UNA FECHA .................................................................................................... 559
7.17.5. PENDIENTES POR ZONA ...................................................................................................................... 561
7.17.6. PENDIENTES POR ZONA CLIENTE ........................................................................................................ 563
7.17.7. PENDIENTES POR GRUPO CLIENTE ..................................................................................................... 564
7.17.8. ANTIGEDAD Y PROYECCIN DE DEUDA ........................................................................................... 566
7.17.9. PENDIENTES POR CLIENTE-FAMILIA ................................................................................................... 569
7.17.10. PENDIENTES POR CLIENTE VENCIMIENTO ........................................................................................ 571
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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

10
7.17.11. PENDIENTES POR VENDEDOR ........................................................................................................... 572
7.17.12. REPORTES LETRAS POR VENCIMIENTO ............................................................................................. 574
7.17.13. REPORTES LETRAS POR CUENTA BANCARIA ..................................................................................... 575
7.17.14. REPORTES LETRAS POR SITUACIN .................................................................................................. 576
7.17.15. REPORTES DE CHEQUES DIFERIDOS ................................................................................................. 578
7.17.16. PENDIENTES POR CLIENTE Y TIPO DOCUMENTO.............................................................................. 579
7.17.17. LIQUIDACIONES POR COBRADOR ..................................................................................................... 580
7.18. PERCEPCIONES .................................................................................................................................... 581
7.18.1. CONSULTA/REIMPRESIN PERCEPCIONES ......................................................................................... 581
7.18.2. MANTENIMIENTO PERCEPCIONES...................................................................................................... 583
7.18.3. IMPRESIN PERCEPCIONES ................................................................................................................ 583
7.18.4. REPORTE LIBRO DE PERCEPCIONES .................................................................................................... 584
7.19. CARGA DOCUMENTOS A CARTERA ...................................................................................................... 585
VIII LOGSTICA ........................................................................................................................................... 589
8.1. REQUISICIONES COMPRA ...................................................................................................................... 589
8.1.1 ORDEN DE RECOJO ................................................................................................................................ 589
8.1.2 MANTENIMIENTO SOLICITANTES X REA ............................................................................................. 593
8.1.3 REQUISICIN COMPRA .......................................................................................................................... 594
8.1.4 APROBACIN DE REQUISICIN ............................................................................................................. 598
8.1.5 ORDEN DE COMPRA CONTRA REQUISICIN.......................................................................................... 605
8.1.6 ATENCIN REQUISICIN CON PARTE DE SALIDA .................................................................................. 609
8.1.7 ATENCIN REQUISICIN CON GUA REMISIN ..................................................................................... 613
8.1.8 SOLICITUD COMPRA .............................................................................................................................. 616
8.1.9 ASIGNACIN DE COMPRADORES A REQUERIMIENTOS ......................................................................... 625
8.1.10 COMPARATIVO COTIZACIONES ........................................................................................................... 626
8.1.11 REPORTE REQUISICIONES .................................................................................................................... 628
8.1.12 REPORTE REQUISICIONES POR CENTRO COSTO/REA ........................................................................ 630
8.2 ORDEN COMPRA .................................................................................................................................... 632
8.2.1 REGISTRO ORDEN COMPRA ................................................................................................................... 632
8.2.2 REGISTRO ORDEN COMPRA IMPORTACIN .......................................................................................... 640
8.2.3 APROBACIN ORDEN DE COMPRA ........................................................................................................ 643
8.2.4 REGISTRO ENTRADA ORDEN COMPRA .................................................................................................. 648
8.2.5 LIQUIDACIN ORDEN COMPRA ............................................................................................................. 654
8.2.6 CONSULTA ORDEN DE COMPRA ANALTICA .......................................................................................... 656
8.2.7 REPORTE ORDEN COMPRA PENDIENTES ............................................................................................... 657
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SOFTCOM SQL
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8.2.8 REPORTE ORDEN COMPRA POR FECHA ENTREGA ................................................................................ 658
8.2.9 REPORTE DE COMPRAS POR NACIONALIZACIN .................................................................................. 660
8.2.10 REPORTE DE COMPRAS POR TIPO PROVEEDOR .................................................................................. 661
8.2.11 CONSULTA ORDEN COMPRA/CONTABILIDAD ..................................................................................... 661
8.3 LIQUIDACIONES IMPORTACIN .............................................................................................................. 663
8.3.1 MANTENIMIENTO DOCUMENTOS IMPORTACIN ................................................................................ 666
8.3.2 REGISTRO DOCUMENTO IMPORTACIN POR O. COMPRA ................................................................... 669
8.3.3 MANTENIMIENTO EVENTOS .................................................................................................................. 672
8.3.4 LIQUIDACIN IMPORTACIN ................................................................................................................ 676
8.4 REGISTRO DE FACTURAS ......................................................................................................................... 678
8.4.1 REGISTRO FACTURA AUTOMTICA ....................................................................................................... 678
8.4.2 REGISTRO FACTURA AUTOMTICA CON OC .......................................................................................... 686
8.4.3 REGISTRO FACTURA COSTOS ADICIONALES .......................................................................................... 697
8.4.4 CONSULTA REGISTRO FACTURAS AUTOMTICAS ................................................................................. 706
IX DESPACHOS ........................................................................................................................................... 709
9.1. GENERACIN DESPACHO DIARIO .......................................................................................................... 709
9.2. REPORTE DE DOCUMENTOS PARA DESPACHO....................................................................................... 711
9.3. REPORTE DE DESPACHOS DIARIOS ........................................................................................................ 712
9.4. MANTENIMIENTO DESPACHO ............................................................................................................... 714
9.5. CONFIRMACIN REPARTO ..................................................................................................................... 716
9.6. CONSULTA REPARTO ............................................................................................................................. 717
9.7. VERIFICACIN DESPACHO ..................................................................................................................... 719
X ASIENTOS CONTABLES ............................................................................................................................ 722
10.1. ASIENTO VENTAS ................................................................................................................................. 722
10.2. ASIENTO CONSUMO POR CENTRO DE COSTOS .................................................................................... 725
10.3. ASIENTO COSTO DE VENTAS ................................................................................................................ 727
10.4. ASIENTO PLANILLA DE PAGOS ............................................................................................................. 729
10.5. ASIENTO PLANILLA DE COBRANZA DOCUMENTOS ............................................................................... 730
10.6. ASIENTO PLANILLA DE COBRANZA AUTOMTICA ................................................................................ 732
10.7. ASIENTO PLANILLA CHEQUE DIFERIDO ................................................................................................ 734
10.8. ASIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS CAJA ............................................................................................. 737
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SOFTCOM SQL
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10.9. ASIENTO RECEPCIN CHEQUES ............................................................................................................ 739
10.10. ASIENTO PAGO CONTADO ................................................................................................................. 740
10.11. ASIENTO DEPSITO BANCO ............................................................................................................... 742
10.12. ASIENTO CANJE DE LETRAS ................................................................................................................ 744
10.13. ASIENTO MOVIMIENTO DE LETRAS .................................................................................................... 747
10.14. GENERACIN PDT-PERCEPCIONES ..................................................................................................... 748
10.15 CONSULTA ASIENTOS CONTABLES ...................................................................................................... 749
XI ADMINISTRACIN SISTEMA................................................................................................................... 750
11.1. TABLA USUARIOS ................................................................................................................................ 750
11.2. TABLA USUARIOS PROGRAMA ............................................................................................................ 752
11.3. TABLA USUARIOS COMPAA .............................................................................................................. 753
11.4. MANTENIMIENTO COMPAA ............................................................................................................. 754
11.5. REPORTE DE GESTIN DE USUARIOS ................................................................................................... 757
XII UTILITARIOS ......................................................................................................................................... 759
12.1. INVENTARIO MOVIMIENTO DE DATOS ............................................................................................. 759
12.1.1. TOMA DE INVENTARIO ....................................................................................................................... 759
12.1.1.1. GENERACIN ARCHIVO INVENTARIO .............................................................................................. 759
12.1.1.2. EDICIN/REPORTE TOMA INVENTARIO .......................................................................................... 760
12.1.2. IMPORTACIN/EXPORTACIN DATOS MANUAL ................................................................................ 761
12.1.2.1. MANTENIMIENTO IN-OUT MOVIMIENTOS ..................................................................................... 761
12.1.2.2. TRANSFERENCIA MOVIMIENTOS ..................................................................................................... 762
12.1.2.3. CARGA MOVIMIENTOS TABLAS DBF ................................................................................................ 763
12.1.2.4. CARGA MOVIMIENTOS TABLAS SQL ................................................................................................ 764
12.1.2.5. TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS WWD ............................................................................................. 765
12.1.2.6. TRANSFERENCIA DE CLIENTES A ANEXOS ........................................................................................ 765
12.1.2.7. CARGA DE PEDIDOS EDI ................................................................................................................... 767
12.1.2.8. CARGA DE FACTURAS ...................................................................................................................... 772
12.1.3. DEPURACIN TABLAS TEMPORALES .................................................................................................. 778
12.1.4. RECLCULO STOCK ............................................................................................................................. 779
12.1.5. ACTUALIZACIN SALDO CLIENTE ........................................................................................................ 781
12.1.6. RESTAURA PLANILLA COBRANZA ........................................................................................................ 782
12.1.7. REUTILIZACIN FACTURAS ................................................................................................................. 783
12.1.8. MODIFICACIN DE VENDEDOR POR FACTURA ................................................................................... 785
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SOFTCOM SQL
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12.2. REPORTES VARIOS ............................................................................................................................... 786
12.2.1. IMPRESIN ETIQUETAS ...................................................................................................................... 786
12.2.2. GENERACIN VENTAS A EXCEL ........................................................................................................... 787
12.2.3. REPORTE DEVOLUCIN POR FACTURAR ............................................................................................ 788
12.2.4. REPORTE VENTAS MASIVAS................................................................................................................ 788
12.2.5. REPORTE COMISIN VENDEDOR (1) .................................................................................................. 789
12.2.6. REPORTE COMISIN VENDEDOR (2) .................................................................................................. 791
12.2.7. REPORTE COMISIN VENDEDOR CON FRMULA (3) ......................................................................... 792
12.2.8. PROYECCIN COBRANZA POR FECHA EMISIN ................................................................................. 794
12.2.9. VENTAS POR REA-TIPO CLIENTE ....................................................................................................... 796
12.2.10. REPORTE DE CONSUMO POR KITS .................................................................................................... 797
12.2.11. REPORTE DE VENTAS POR DA .......................................................................................................... 800
12.2.12. REPORTE DE VENTAS POR FORMA DE PAGO ................................................................................... 802
12.2.13. RESUMEN VENTAS ............................................................................................................................ 803
12.2.13.1. MANTENIMIENTO RESUMEN VENTAS ........................................................................................... 803
12.2.13.2. REPORTE RESUMEN VENTAS ARTCULOS ...................................................................................... 804
12.2.13.3. RESUMEN VENTAS ANUAL ............................................................................................................ 805
12.3. CIERRE DIARIO ..................................................................................................................................... 806
12.4. ACUMULADO MENSUAL VENTAS......................................................................................................... 807
12.5. MANTENIMIENTO USUARIO-ALMACN ............................................................................................... 808
12.6. MANTENIMIENTO AGENCIAS REMOTAS .............................................................................................. 809
12.7. PARAMETRIZACIN GENERAL SISTEMA ............................................................................................... 811
12.8. PARAMETRIZACIN CABECERA DE FACTURA ....................................................................................... 813
12.9. MODIFICACIN %IGV .......................................................................................................................... 814
12.10. MANTENIMIENTO DE CAMPOS FORMATO WORD ............................................................................. 815

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SOFTCOM SQL
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I CARACTERSTICAS DEL SISTEMA

El objetivo principal del Software Comercial y Logstico SOFTCOM SQL es de administrar el giro
comercial y logstico de una empresa, permitiendo automatizar el control fsico del almacn, el
registro de pedidos, la emisin de documentos de ventas, la gestin de cobranzas, la gestin logstica
e importaciones y del control de despachos.

SISTEMA GENERAL
El sistema se orienta a empresas industriales, constructoras, mineras, comerciales, de servicios y en
general a todo tipo de negocio que necesiten un manejo integral de sus operaciones comerciales y
logsticas.

FACILIDAD DE OPERACIN
El sistema es completamente interactivo, lo cual permite registrar los datos directamente en el
terminal y visualizar los resultados en forma inmediata simplificando el trabajo del usuario.

OPERACION DESCENTRALIZADA
El sistema puede trabajar en forma descentralizada; si es que se dispone de un computador en el
rea de trabajo conectado o no a una red. Un ejemplo de ello es la facturacin en sucursales o el
control de stocks en un almacn distante. Para computadores ubicados en locales distantes se
puede acceder a travs de un software de acceso remoto.

OPERACION CENTRALIZADA
El sistema tambin puede ser operado en forma centralizada. Un ejemplo es de disponer de la
informacin en una sede principal y que las diferentes sucursales le enven informacin de
movimientos de almacn y ventas para poder costear el almacn o ver las ventas generales de todas
las agencias.

CONTROLES
Para lograr un mejor control del movimiento del almacn, el sistema permite clasificar por cdigos,
los diferentes tipos de entrada o salida de los artculos, centros de costo de destino, nmeros de
serie de determinados artculos, las rdenes de trabajo, persona solicitante y guas de remisin y
proveedor para las compras. Con estos datos se logra un mejor anlisis de las operaciones.

VALORIZACIN CONTABLE
Luego de registrarse las entradas y salidas fsicas, el personal contable-administrativo puede asignar
los valores de las compras unitarias por artculo, para el clculo de los costos unitarios y la
valorizacin por promedio automtico del consumo o ventas.

INTEGRACIN AL SISTEMA CONTABLE
El sistema genera los asientos de ventas, costo ventas, facturas automtica de compras, consumos
por centro de costo, planillas de cobranzas y movimientos de letras como soporte al sistema contable
CONCAR SQL. Los asientos de ventas, cobranzas, canjes y letras en bancos se pueden generar en
forma automtica al finalizar el registro correspondiente. Los asientos de facturas automticas de
compras se generan siempre en lnea al CONCAR SQL.

INFORMACION GERENCIAL
El sistema emite informacin gerencial de rentabilidad por artculo y cliente, as como estadsticas
mensuales, permitiendo tener un control sobre sus lneas de negocio.

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SOFTCOM SQL
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INFORMACIN BIMONETARIA
El sistema permite ingresar y emitir la informacin en Moneda Nacional o Dlares Americanos.

INGRESO AL SISTEMA
Debe ingresar el usuario y el password con maysculas. Como usuario inicial, el predeterminado es:
SIST y como password: NORTON hasta que se creen los usuarios reales.

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II FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA

El Sistema Comercial Integrado SOFTCOM SQL consta de 6 mdulos operativos (almacn, pedidos,
facturacin, cobranzas, logstica y despachos) interconectados dentro del sistema que en conjunto,
permiten satisfacer las necesidades de todo proceso comercial-logstico.

Adems, contiene un mdulo de asientos contables que permite generar los archivos de
comprobantes contables que no se generen en lnea para ser cargados a la Contabilidad a travs del
CONCAR SQL, adicionalmente el SOFTCOM SQL puede sincronizarse con el SISPAG SQL para una
mejor gestin de pagos.

Para comenzar a utilizar el sistema ser necesario alimentar las bases de datos de artculos, clientes,
proveedores, transportistas, entre otros que se encuentran ubicados en el men Archivos.
Igualmente, el rea contable deber definir las cuentas a usar en el Mantenimiento Bancos,
Mantenimiento Cuenta Existencias y Mantenimiento Cuentas Cobranza ubicados dentro del mismo
men.

A continuacin, se detallan las funciones principales de cada mdulo:

1 ALMACN
- Permite controlar uno o ms almacenes.
- Permite configurar artculos tipo Kits para armar paquetes de artculos para su venta.
- Permite registrar entradas del almacn a travs de partes de entrada (PE) actualizando la
base de datos de movimientos de almacn.
- Permite registrar salidas del almacn a travs de partes de salida (PS) actualizando la base de
datos de movimientos de almacn.
- Permite registrar transferencias entre almacenes ya sea generando una entrada en el
almacn de destino de manera automtica o ya sea de manera manual siendo el usuario
quien registre la entrada en el almacn de destino.
- Emite y permite reimprimir Guas de Remisin.
- Emite una variedad de reportes segn las caractersticas del artculo.
- Costea el almacn usando el mtodo promedio, consolidando toda la informacin en el
almacn principal. Se puede elegir entre costo promedio ponderado diario o mensual.
- Emite reportes de almacn segn los formatos oficiales de SUNAT.

2 PEDIDOS
- Genera pedidos con y sin stock
- Genera pedidos automatizando, previa configuracin, descuentos a clientes.
- Aprueba y consulta pedidos
- Emite reportes de pedidos

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3 - FACTURACIN
- Permite hacer distintos tipos de facturacin: contra pedido, contra stock, contra guas,
exonerado de IGV, contra cotizacin, de servicios, masivas, diferida, de Hoteles, bimonedas,
exportacin, diferidas; asimismo se pueden generar notas de crdito y notas dbito.
- Emite y permite reimprimir facturas, boletas, notas de crdito, notas de dbito, etc.
- Permite consultar cotizaciones, registrarlas y emitir resmenes por cotizacin
- Emite mltiples reportes de ventas.

4 CRDITOS Y COBRANZAS
- Gestiona la cartera por cobrar.
- Emite y permite reimprimir letras.
- Permite controlar la situacin de las letras llevando un control de las letras enviadas al banco
en cobranza, descuento o garanta.
- Emite reportes de cobranzas y el estado en que se encuentran
- Emite comprobantes de percepcin y libro de percepciones para aquellas empresas
nombradas como agentes de percepcin por la SUNAT. Tambin genera archivos para
transferir la informacin de percepciones al PDT Percepciones.

5 LOGSTICA
- Genera requisiciones de compra
- Crea y atiende rdenes de compra nacionales y extranjeras
- Liquida los costos de una Importacin
- Registra Facturas automticas

6 DESPACHOS
- Genera despachos diarios
- Emite confirmaciones y consultas de reparto
- Verifica los despachos

BOTONES
Para mayor facilidad de uso, el sistema dispone de los mismos botones en todas las aplicaciones.

Mantenimiento / Registro:

Crear
Modificar
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Eliminar
Consultar
Buscar
Ordenar
Guardar
Salir

Emisin / Reportes:

Ver en pantalla
Guardar como texto
Imprimir reporte en pantalla
Exportar a Excel

/

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III ARCHIVOS (BASE DE DATOS)
3.1. ARTCULOS
3.1.1. MANTENIMIENTO DE ARTCULOS

En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un artculo. Una vez
creados los artculos se podrn visualizar de la siguiente manera:

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CREAR UN ARTCULO (Alt-C)

CEJA DATOS GENERALES

Ingresar:

CDIGO ARTCULO: Cdigo del artculo con un mximo de 20 caracteres que puede ser numrico,
alfabtico o alfanumrico. El cdigo del artculo debe ser definido por el usuario debiendo
uniformizar el nmero de caracteres a utilizar segn sus necesidades para todos los artculos que
registre.

DESCRIPCIN: Nombre o definicin del artculo. Esta descripcin puede tener hasta 60 caracteres
como mximo.

DESCRIPCIN 2: Nombre o definicin del Artculo. Es una descripcin adicional del artculo, opcional.
Esta descripcin puede tener hasta 60 caracteres como mximo.

UNIDAD: Es la unidad de medida del artculo, y deben crearse previamente en la Tabla General 05. Se
recomienda que estos cdigos sean a 3 caracteres alfanumricos que identifiquen el tipo de unidad
de medida. Este dato es obligatorio para el Sistema.

CDIGO DE REFERENCIA: Cdigo referencial o alterno con una longitud mxima de hasta 25
caracteres.

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CUENTA: Se refiere a las sub-divisionarias contables. Es el cdigo que el rea contable le asigna a los
bienes de cambio adquiridos o producidos por la empresa, destinados a la venta o consumo. Las
cuentas contables deben ser creadas previamente en el Mantenimiento de Cuentas de Existencias.

TIPO ARTCULO: Este dato sirve para indicar si el artculo es nacional o importado o, en todo caso, si
es un servicio. Esta informacin es obligatoria para el sistema y se ubica en la Tabla General 08.

LNEA: Se designar a qu tipo de Lnea de Productos pertenece cada artculo, configurndose en la
opcin Lneas de. Dato opcional.

GRUPO: Este dato permite reunir los artculos en grupos que sern definidos por el usuario. Su
aplicacin es obligatoria en el sistema a fin de acceder a los reportes de ventas ordenados por
grupos. Deben ser previamente creados en la Tabla General 06 y se recomienda que sean a 3
caracteres numricos, alfabticos o alfanumricos que identifiquen al grupo. Ejemplo:
MRC = Mercadera
SUM = Suministros.
MAP = Materias Primas.

MARCA: Seleccionar marca previamente creada en la tabla general V7.

MODELO: Al igual que en familias, los artculos tambin se pueden agrupar en modelos, y el cdigo
del modelo se debe crear en la Tabla General 39.

FAMILIA: Segn el gnero o caracterstica de los artculos estos se pueden agrupar en familias. Los
cdigos de familia debe crearlos previamente en la Tabla General 38.

LUGAR DE ORIGEN: Seleccionar lugar de origen previamente creado en la tabla general V6. Este dato
es opcional.

T. EXISTENCIA SUNAT: Dato obligatorio para emitir los reportes que oficiales de SUNAT. Los cdigos
de existencia los define SUNAT y se ubican en la tabla general T1.

AO DE FABRICACIN: Incluir ao de fabricacin del artculo. Este dato es opcional.

FLAG ARTCULO SIN COSTEO: Permite indicar que el artculo no sea considerado en los procesos de
costeo de almacn.

DECIMAL: Condicin que sirve para indicar si las operaciones de entrada o salida del artculo se
registraran en unidades enteras o con fraccin de decimales, es decir, si la cantidad del movimiento
fsico ser expresada en enteros o con decimales de hasta 3 dgitos. Se activa la condicin Decimal
haciendo un clic en la casilla adjunta.

LOTE: Condicin que sirve para indicar que el artculo ingresar con lotes y fecha de vencimiento.

SERIE: Este dato indica al sistema que el artculo debe ser facturado indicando adicionalmente el
nmero de serie o cdigo electrnico del mismo. El nmero de serie se utiliza generalmente para
artefactos, mquinas o repuestos.

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ARCHIVO IMAGEN: Presionar el botn indicar la ruta donde est ubicada la imagen que se
desea adjuntar.

CEJA DATOS VENTAS

El Cdigo y la Descripcin son datos que se han registrado por la ceja de Datos Generales.

Ingresar:

MONEDA VENTA: Tipo de moneda Nacional o Dlares con el que se vende el artculo. Este cdigo de
moneda puede ser ubicado en la Tabla General 03. Permite al sistema identificar en que moneda est
el precio de venta y poder efectuar las conversiones segn la moneda en que se emita la factura.

PORC. IGV: Porcentaje establecido por la administracin tributaria para efectos de determinar el IGV.
Es obligatorio ingresar un valor en este campo debido a que el sistema toma este dato para calcular y
registrar el IGV del artculo, se colocar 0 en el caso que sea un inafecto.

PORC. ISC: Indicar porcentaje de Impuesto Selectivo al Consumo para que el sistema haga el clculo
respectivo al momento de facturar.

PORC. DETRACCIN: Porcentaje establecido por la administracin tributaria para efectos de
determinar la Detraccin. Es opcional ingresar un valor en este campo, slo para el caso en la que el
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producto este afecto deber registrarse un valor debido a que el sistema toma este dato para
calcular y registrar la Detraccin del artculo, se colocar 0 en el caso que no est afecto.

PORC. PERCEPCIN 1 Y 2: Porcentajes establecidos por la administracin tributaria para efectos de
determinar la Percepcin. En Porc. Percep. 1 ingresar la tasa general para clientes que tienen
configurado el Tipo Percepc. 2 en la maestra de clientes y en Porc. Percep. 2 la tasa para clientes
afectos a percepcin que tienen configurado el Tipo Percepc. 3 (Agente de Percepcin) en la maestra
de clientes. Es opcional ingresar un valor en este campo, slo para el caso en la que el producto este
afecto deber registrarse un valor debido a que el sistema toma este dato para calcular y registrar la
Percepcin del artculo, se colocar 0 en el caso que no est afecto.

PRECIO PBLICO: Es el valor de venta del artculo que se aplicara a clientes clasificados como pblico
(no incluye IGV). El programa que genera la factura utiliza este precio cuando al cliente se le ha
definido TIPO DE PRECIO 1 al momento de crearlo.

PRECIO DISTRIBUIDOR: Valor de venta especial para generar la factura a un cliente mayorista o
distribuidor que tenga definido como precio de venta el precio 2.

PRECIO 3: Valor de venta para todos aquellos clientes a los cuales se les ha definido el tipo de precio
3.

4.

5.

6.

PORC. COMISIN: Indica el porcentaje de comisin por artculo.

PORC. DISTRIBUCIN: Indica el porcentaje de distribucin del artculo.

PORC. DSCTO: Indicar el porcentaje de descuento adicional que tiene el artculo al momento de
facturar.

TIPO DSCTO: No utilizar, dato en desuso.

MARGEN PRECIO VENTA: Colocar el margen con respecto al precio de venta para el producto. Este
dato es opcional.

AFECTO A RECARGO CONSUMO: Activar check para conceptos de servicio afecto a Recargo al
Consumo para utilizarse en la Facturacin de Hoteles Estndar y Exportacin.

% RECARGO CONSUMO: Ingresar porcentaje de Recargo al Consumo si se activ check Afecto a
Recargo Consumo.

CONTROL STOCK: Condicin o estado por el cual se le indica al sistema si un artculo est sujeto al
control de stocks. Si se dispone del Sistema el Sistema restar del stock disponible la factura emitida
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SOFTCOM SQL
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e incrementar al stock disponible en caso de nota de crdito por devolucin. Esto se indica un check
en la casilla de verificacin.

PRECIO LIBRE: Condicin o estado que le indica al sistema si a un artculo se le puede modificar su
precio al momento de facturar. Esto se le indica con un check en la casilla de verificacin.

DESC. IMPORTE: Es una condicin que le indica al sistema que al momento de facturar el valor de
este artculo se volver negativo, restando dicho importe del total de la factura. Puede utilizarse si se
desea para descontar o restar adelantos realizados previamente con boleta o factura y si se desea
rebajar dicho adelanto al emitir la factura o boleta definitiva. Por ejemplo, si la empresa otorga
descuentos no porcentuales se podra crear en el maestro de artculos un artculo denominado
DESCUENTO, activando la casilla Desc. Importe con un check.

ARTICULO PARA VENTA: Se activa esta casilla con la clave PUAYUVEN en S en la tabla general 93.
Activada la casilla este flag sirve para que slo se puedan facturar los artculos marcados, de tal
manera, que el resto no se puedan facturar.

ESTADO: El estado indica si el artculo se va a poder usar tanto para ingresar movimientos de
almacn como para facturar. Los estados no se actualizan automticamente ni se configuran en
ninguna tabla general. Se seleccionar:

-ANULADO, para artculos sin stock que no se van a usar ms.
-BLOQUEADO, para artculos con stock a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se
mostrarn al momento de intentar darles salida de almacn (partes de salida, guas de remisin o
facturacin contra stock).
-SALDADO, para artculos con/sin stock a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se
-VIGENTE, para artculos vigentes a los cuales se les podr dar salida de almacn (partes de salida,
guas de remisin o facturacin contra stock).

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SOFTCOM SQL
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CEJA DATOS COMPRAS

Ingresar:

PROVEEDOR: Seleccionar con Shift+F1 el proveedor de referencia.

MONEDA COMPRA: Es el tipo de moneda, SOLES o DOLARES con el que ingres al Almacn al
momento de su inscripcin. Este cdigo de moneda puede ser ubicado en Tablas Generales 03. Este
dato es referencial.

% IGV COMPRA: Porcentaje establecido por la administracin tributaria para efectos de determinar
el IGV.

PRECIO COMPRA: Indica el ltimo precio de compra de valorizacin del artculo.

FECHA COMPRA: Indica la ltima fecha de valorizacin de compra para el artculo.

PART. ARANCEL.: Es la partida arancelaria del artculo segn Aduanas.

CAT. ARANCELARIA: Configuracin en Tabla General 87.

CLAS. ARTCULO: Es la clasificacin ABC del artculo. Se configura en Tabla General 36.
/

Software:
SOFTCOM SQL
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1.0 14.01.2013

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MONEDA F.O.B.: Moneda FOB. del artculo

PRECIO F.O.B.: Precio FOB. del artculo

PRECIO COSTO: Precio de Costo del artculo

MONEDA COSTO: Moneda de ltimo costo

CEJA DATOS COMPLEMENTARIOS

Ingresar:

ANCHO (M): Permite ingresar un dato numrico para el ancho de un artculo. Opcional.

LARGO (M): Permite ingresa un dato numrico para el largo de un artculo. Opcional.

FACTOR REF.: Caracterstica reservada para neumticos. Opcional.

PESO (KG): Dato referencial, permite colocar el peso de un artculo. Opcional.

VOLMEN (M3): Permite ingresar el volumen de un artculo. Opcional.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

27
REA (M2): Permite ingresar el rea que tiene un artculo. Opcional.

MEDIDA: Permite digitar un dato alfanumrico. Opcional.

AO: Permite digitar un dato alfanumrico. Opcional.

COLOR: Permite digitar un dato alfanumrico. Opcional.

TALLA: Permite digitar un dato alfanumrico. Opcional.

MEDIDA: Permite seleccionar una medida previamente configurada en la tabla general M1. Opcional.
DISEO: Permite seleccionar un diseo previamente configurado en la tabla general M3. Opcional.

INDICE DE CARGA: Permite seleccionar un ndice de carga previamente configurado en la tabla
general M2 para control de neumticos. Opcional.

HORA DE SERVICIO: Permite digitar horas de servicio del neumtico. Opcional.

UNI. REFERENCIA: Activar si el producto tiene unidad de referencia. Dato referencial opcional.

FACTOR CONVERSIN: Poner el dato referido a la proporcin de conversin entre la unidad de
medida y la de referencia. Dato referencial opcional.

OBSERVACIONES: Dato opcional. Se utiliza para ingresar datos adicionales como por ejemplos
observaciones tcnicas, comerciales, etc.

CEJA AD-VALOREN

Agregar Dato Ad-Valoren
/

Software:
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Ingresar:

PAS: Con las teclas Shift+F1 seleccionar el pas de origen del artculo importado, que proviene de la
Tabla General 27.

PART. ARANCELARIA: Seleccionar con las teclas Shift+F1 la partida arancelaria para el artculo/pas,
que proviene de la Tabla General 78. Este dato se mostrar al momento de ingresar una orden de
compra por la opcin Registro Orden Compra Importacin.

% ADD. VALOREN: Ingresar el porcentaje de derechos Ad Valoren con que se grava el artculo para la
partida arancelaria/pas. Dato referencial.

MONEDA CIF: Seleccionar la moneda en que se importa el artculo. Dato referencial.

PRECIO CIF: Ingresar el precio CIF en la moneda especificada en MONEDA CIF. Dato referencial.

Para grabar los datos del Ad-Valoren pulsar el botn guardar

Adicionalmente, en esta misma ceja se puede:

Modificar un Ad-Valoren
Eliminar un Ad-Valoren
Consultar un Ad-Valoren
Finalmente, ingresados los datos necesarios en las cejas explicadas presionar el botn

MODIFICAR UN ARTCULO (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el cdigo del
artculo.

ELIMINAR UN ARTCULO (Alt-E)

Seleccionar el artculo y presionar el botn de eliminacin. Si intenta eliminar un artculo que tiene
movimientos registrados el sistema no dejar eliminarlo y mostrar el siguiente mensaje:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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CONSULTAR UN ARTCULO (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos del artculo, no se podrn realizar modificaciones.

BUSCAR UN ARTCULO (Alt-B)

El sistema tiene diferentes formas de bsqueda:

BUSQUEDA POR CONTENIDO

Digitar el dato a buscar segn el filtro de bsqueda (por descripcin, por descripcin 2, por
cdigo o por cdigo alternativo) y utilizar cualquiera de los dos botones que se explican a
continuacin:

BUSCAR CONTENIDO EMPEZANDO POR LA IZQUIERDA

BUSCAR CONTENIDO EN CUALQUIER POSICIN

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

30
BUSQUEDA POR CODIGO

Seleccionar con Shift + F1 cualquiera de los filtros de bsqueda (por grupo, por familia, por
modelo, por lnea, por proveedor o por tipo artculo) y presionar el botn que se explica a
continuacin:

BUSCAR POR CODIGO

Por ejemplo:

CONSULTAR VISTA GENERAL

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

31

3.1.2. EMISIN CATLOGO ARTCULOS

El sistema permite armar un catlogo de artculos obedeciendo ciertos criterios de impresin a
preferencia del usuario. Seleccionada esta opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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Ingresar:

AGRUPAR POR: Se puede emitir el catlogo de artculos por cdigo de artculo, grupo, marca,
modelo, etc.

CODIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar rango de tems a mostrar en el reporte. El nombre del tem
variar segn la agrupacin que se haya seleccionado.

ESTRUCTURA ARTCULO: Seleccionar de la lista los campos que se mostrarn como columnas en el
reporte utilizando los siguientes botones:

Seleccionar un campo para el reporte.
Quitar campo seleccionado.
Seleccionar todos los campos de la lista.
Quitar todos los campos de la lista.

ORDENADO POR DESCRIPCIN: Activar este flag si se desea ordenar el reporte alfabticamente por
descripcin.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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OPCIONES DE IMPRESIN:

IMPRIMIR (Alt-I)
VER REPORTE EN PANTALLA (Alt-P)
GUARDAR COMO TEXTO (Alt-G)
EXPORTAR REPORTE A EXCEL (Alt-E)

3.1.3. MANTENIMIENTO ARTCULO EQUIVALENTES

Se utiliza en caso se necesite facturar un artculo a un determinado cliente con un cdigo distinto al
que se le ha asignado en el mantenimiento de artculos. Para los clientes a los que se les haya
configurado un cdigo equivalente para determinado artculo, al momento de emitir la factura el
sistema imprimir el cdigo equivalente (previa adecuacin de formato).

Permite asignar a los artculos registrados en el mantenimiento de artculos un cdigo alternativo. En
este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un cdigo alternativo.

Una vez creados los artculos equivalentes se podrn visualizar de la siguiente manera:


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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

34

Ingresar:

Cdigo Artculo: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el cdigo del artculo.

Cdigo Cliente: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el cdigo del cliente.

Artculo Alternativo: Digitar el cdigo del artculo alternativo.

Una vez ingresados los datos presionar el botn

Adicionalmente, el usuario podr:

Modificar solo el cdigo del artculo alternativo.
Eliminar el cdigo del artculo alternativo.
Consultar los datos del artculo, no se podrn realizar modificaciones.
Buscar un artculo, indicando primero el cdigo del artculo y luego el cdigo del cliente.


IMPRIMIR (Alt-I)

3.1.4. CONSULTA ARTCULO PROVEEDOR

En esta ventana se puede consultar las rdenes de compra registradas en el sistema a travs de la
opcin Logstica/Orden Compra/Registro Orden Compra Logstica/Orden Compra/Registro Orden
Compra Importacin.

Al seleccionar esta opcin el sistema muestra una ventana con todos los artculos creados en el
mantenimiento de artculos.

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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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Adems de consultar las rdenes de compra del artculo, el usuario podr:

Buscar un artculo, indicando cdigo o nombre.
Ordenar alfabticamente y cambiar la bsqueda: por cdigo o por nombre (descripcin).

CONSULTAR ORDENES DE COMPRA (Alt-M)

Al seleccionar un artculo y presionar este botn el sistema mostrar en pantalla los siguientes datos:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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OPCIONES:
BUSCAR CODIGO DE PROVEEDOR (Alt-B)
IMPRIMIR REPORTE EN PANTALLA (Alt-I)

El sistema emite en pantalla un reporte como el siguiente:

3.1.5. MANTENIMIENTO ARTCULOS ALTERNATIVOS

Esta opcin se utiliza para registrar en el sistema artculos alternativos para un determinado artculo
de modo que si el artculo principal est fuera de stock el usuario pueda consultar los alternativos
que podra utilizar. Tanto los artculos principales como los alternativos debern estar creados en el
mantenimiento de artculos. Estos artculos pueden ser utilizados en el mdulo de Logstica dado que
el sistema permite relacionar artculos que por sus caractersticas, propiedades y utilidad son
similares se podr atender uno en vez del otro.

Una vez creados los cdigos alternativos, se podrn visualizar de la siguiente manera:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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Ingresar:

CODIGO ARTCULO: Digitar o seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo principal.

CODIGO ALTERNATIVO: Digitar o seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo alternativo.



Modificar el cdigo del artculo alternativo.
Eliminar el registro.
Consultar.
Buscar.

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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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3.1.6. EMISIN LISTA PRECIOS

El sistema permite emitir una lista de precios en moneda nacional o extranjera, la cual podr emitir
agrupada por grupo, familia, marca, etc. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente
pantalla:

AGRUPAR POR: Seleccionar si se desea listar el reporte por artculo o agrupado por grupo, familia,
marca, modelo o lnea.

MONEDA: Seleccionar la moneda en la cual se emitir el precio del artculo.

TIPO DE CAMBIO: Obligatoriamente se deber digitar un tipo de cambio para que el sistema haga la
conversin automtica para aquellos artculos con moneda diferente a la moneda del reporte

CODIGO INICIAL / FINAL: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo inicial y final. El cdigo a seleccionar
depender de cmo se est agrupando (por artculo, grupo, familia, etc.)

PRECIOS: Marcar con un check los precios a emitir en el reporte. Los mismos que se configuran en el

DESEA IMPRIMIR STOCK: Activar este flag si se desea mostrar tambin el stock disponible de cada
artculo. Al activar este flag se activar tambin el almacn y la condicin (con y/o sin stock).

OPCIONES:

IMPRIME ETIQUETAS CON CDIGO DE BARRAS PARA IMPRESORA ZEBRA (Alt-Q)
ENVIAR A LA IMPRESORA (Alt-I)
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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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Ya sea en pantalla, como texto o en Excel, el sistema muestra un reporte como el que se muestra en
el ejemplo:

3.1.7. MANTENIMIENTO TRANSFERENCIA CDIGO

Esta opcin permite al usuario crear una correspondencia de equivalencia entre artculos iguales
pero que tienen presentaciones diferentes. Esta equivalencia servir tanto para la facturacin como
para descargar el stock segn equivalencia.

Una vez creadas las transferencias, se podrn visualizar de la siguiente manera:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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CREAR TRANSFERENCIA DE CODIGO (Alt-C)

Ingresar:

CDIGO DE ORIGEN: Indicar el cdigo del artculo de origen.

CDIGO DESTINO: Indicar el cdigo del artculo de destino (artculo de origen en otra presentacin)
el cual tambin deber estar creado en el mantenimiento de artculos.

FACTOR DE CONVERSION: Se calcula como: (1 unidad del artculo origen)/ (Cantidad del artculo de
origen necesaria para completar el artculo de destino). Para el ejemplo: 1/8 =0.125.

PORCENTAJE DE VARIACIN: Indicar el porcentaje mximo de variacin al momento de hacer el
clculo de equivalencia. Si todo se convierte el porcentaje de variacin ser 1.



Modificar los datos de la transferencia de cdigos.
Eliminar la transferencia entre cdigos.
Consultar la transferencia entre cdigos.
Buscar por artculo de origen.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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3.1.8. MANTENIMIENTO KITS

Un KIT/PAQUETE puede contener uno o ms artculos. A travs de esta opcin se puede agregar y
modificar los componentes de los artculos tipo Q - KITS/PAQUETES de modo que al utilizarlo en un
registro el sistema automticamente realice el movimiento de los componentes o tambin permitir
realizar los movimientos en forma manual utilizando las opciones Registro Creacin de Kits y Registro
Desarme de Kits del men almacn.

Primero, se debe configurar los artculos que formaran parte del kit en el Mantenimiento de Artculos
como tipo Q, tal como se observa en la imagen:

Al ingresar a la opcin del Mantenimiento de Kits el sistema mostrar una ventana donde listar
todos los artculos configurados como Kits (en el Mantenimiento de Artculos):

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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MODIFICAR UN KIT (COMPONENTES) (Alt-M)

Seleccionar un Kit y presionar este botn para agregar o modificar sus componentes. El sistema
mostrar la siguiente ventana:

AGREGAR UN COMPONENTE (Alt-C)

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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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Ingresar:

Cdigo: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el cdigo del artculo componente.

Cantidad: Digitar la cantidad de artculos de este componente que va a formar parte del kit.



Modificar la cantidad de un componente.
Eliminar un componente.

3.1.9. MANTENIMIENTO UBICACIN DE ARTCULOS

Esta opcin se utiliza para indicar la ubicacin fsica donde se encuentra los artculos por almacn. A
seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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AGREGAR UBICACIN (Alt-M)

Al seleccionar este botn el sistema mostrar una ventana con los datos bsicos del artculo y los
campos Ubicacin 1, Ubicacin 2, Ubicacin 3 y Ubicacin 4 habilitados para indicar la
ubicacin (hasta 04 ubicaciones diferentes) donde se puede localizar el artculo. Seleccionada esta
opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Una vez ingresados los datos de ubicacin presionar el botn

Consultar la ubicacin del artculo.
Buscar un artculo indicando el cdigo del artculo.
Enviar a la impresora.
Ver reporte de ubicaciones en pantalla.
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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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Exportar reporte a Excel.

3.1.10. MANTENIMIENTO DATOS LOGSTICOS

Esta opcin permite al usuario ingresar por artculo datos relacionados al manejo logstico como por
ejemplo punto mximo, mnimo, punto de reposicin. Una vez creados los artculos en el
mantenimiento de artculos, se podrn visualizar de la siguiente manera:

AGREGAR DATO LOGISTICO (Alt-M)

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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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Ingresar:

TIPO DE REPOSICIN (A/ M): Indicar la forma de reposicin:
- A: La reposicin se expresa en semana para stock mnimo, stock
mximo y punto de reposicin.
- M: La reposicin se expresa en unidades para stock mnimo, stock
mximo y punto de reposicin.

STOCK MNIMO: Indicar el mnimo de stock que se puede tener del producto en el almacn

STOCK MXIMO: Indicar el mximo de stock que se puede tener del producto en el almacn.

PUNTO DE REPOSICIN: En qu punto de stock se debe hacer pedido de reposicin del producto.

SEMANA DE REPOSICIN: Con cuantas semanas de anticipacin se debe hacer el pedido de
reposicin. Por lo general, para compras locales es 1 semana y para importaciones es 2 semanas.

TIPO DE COMPRA: Seleccionar los tipos de reposicin de compra creados en la tabla general 35
(compra local, importacin o de las dos formas).

UBICACIN FISICA: Indicar la ubicacin fsica del artculo. Dato opcional.

LOTE COMPRA: Indicar el nmero de lote de compra. Dato opcional.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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3.1.11. CLCULO STOCK MNIMO Y MXIMO

En esta opcin el sistema realiza el clculo de stocks mnimos y mximos reales durante los periodos
elegidos incluyendo los almacenes y artculos que se indiquen. Al ingresar a esta opcin se muestra la
siguiente ventana:

Ingresar:

Almacn Inicial: Cdigo del almacn inicial a incluir en el clculo.

Almacn Final: Cdigo del almacn final a incluir en el clculo.

Ao Mes Inicial: Periodo inicial a incluir en el clculo.

Ao Mes Final: Periodo final a incluir en el clculo.

Mes Mnimo: Mes a tomar para el mnimo.

Mes Mximo: Mes a tomar para el mximo.

Artculo Inicial: Artculo inicial a incluir en el clculo.

Artculo Final: Artculo final a incluir en el clculo.

Presionar Luego de realizado el clculo, el sistema emitir el siguiente mensaje:

/

Software:
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1.0 14.01.2013

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Si selecciona S se emitir el siguiente reporte:

Donde:
CONSUMO PROMEDIO: Promedio mensual de las salidas en el periodo seleccionado.
STOCK MINIMO: Este dato lo toma del mantenimiento de Datos Logsticos.
STOCK MAXIMO: Este dato lo toma del mantenimiento de Datos Logsticos.

3.1.12. MANTENIMIENTO PRECIOS POR CLIENTE

Esta opcin se utiliza para asignar a un cliente un precio diferente de un determinado artculo de
modo que al momento de facturarle el sistema muestre por defecto el precio configurado para dicho
cliente.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar los clientes creados en el mantenimiento de clientes:

EMITIR REPORTE (Alt-I)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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Ya sea que el reporte se emita en pantalla, texto o Excel tendr la siguiente estructura:

IMPRIMIR (Alt-I)

ASIGNAR PRECIO POR ARTICULO/CLIENTE (Alt-M)
Seleccionar un cliente y seleccionar este botn. El sistema mostrar la siguiente ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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CREAR PRECIO POR ARTCULO (Alt-C)

Ingresar:

AGENCIA: Seleccionar agencia.

CODIGO CLIENTE: El sistema muestra el cdigo del cliente seleccionado, no se puede modificar
en esta ventana.

CODIGO ARTCULO: Digitar o seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo.

DESCRIPCIN ARTCULO: El sistema muestra la descripcin del artculo en el mantenimiento de
artculos.

COMENTARIO 1: Agregar comentario 1.Opcional.

COMENTARIO 2: Agregar comentario 2. Opcional.

COMENTARIO 3: Agregar comentario 3. Opcional.

OBSERVACION: Indicar observaciones.

FORMA DE VENTA: Seleccionar forma de venta previamente creada en Formas de Venta.

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Software:
SOFTCOM SQL
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1.0 14.01.2013

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MONEDA: Seleccionar moneda.

PRECIO: Digitar precio.


ACTUALIZAR OBSERVACIONES (Alt-C)

Si se han ingresado observaciones para el artculo en el mantenimiento de artculos (ceja datos
complementarios) presionar este botn para copiar en el campo Observacin del
Mantenimiento de Precio por Artculo las observaciones ingresadas en el mantenimiento de
artculos. Al presionar este botn el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si seleccionar S, el sistema emitir el siguiente mensaje:

Luego de guardar , el sistema mostrar la ventana anterior con el dato ya grabado como se
muestra en la imagen:

/

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SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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Modificar la moneda y el precio.
Eliminar la configuracin precio/artculo del cliente seleccionado.
Consultar los datos del artculo.
Buscar un artculo, indicando primero el cdigo del artculo.
Bsqueda blanda por descripcin (en cualquier posicin).

3.1.13. MANTENIMIENTO FACTOR PRECIO

El mantenimiento de factores para precios venta permite realizar el clculo tanto del Precio Venta y
Precio Venta Mayor del artculo seleccionado con respecto a su precio FOB y su factor Precio Venta o
factor de Precio Mayor.

El Precio de Venta se realiza de acuerdo al siguiente clculo:

Precio Venta = Precio FOB * (1+ (Factor P.Vta./100))

Precio Mayor = Precio FOB * (1+ (Factor P.May./100))

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar una pantalla en la cual se podr filtrar la lista de
artculos por modelo, cdigo o descripcin como se observa en la siguiente imagen:

Para cambiar los precios de los artculos, se debe realizar lo siguiente:
/

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Posicionar el cursor sobre la grilla Fac.P.Vta o Fac.P.May. y hacer clic izquierdo para entrar a
editar el contenido. Una vez ingresado el importe presionar Enter y automticamente se realizarn
los clculos respectivos con respecto al factor editado, estos datos son actualizados temporalmente
como se observa en la siguiente imagen:

Para grabar los datos definitivamente presionar el botn

IMPRIMIR (Alt-I)

3.1.14. EMISIN PRECIOS HISTRICOS

Esta opcin se utiliza para consultar los precios establecidos para el artculo en las rdenes de
compra registradas en el sistema a travs de la opcin Logstica/Orden Compra/Registro Orden
Compra o Logstica/Orden Compra/Registro Orden Compra Importacin. Al seleccionar esta opcin el
sistema mostrar la siguiente ventana:

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Ingresar:

CODIGO: Digitar o seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo.


TIPO DE CAMBIO: Digitar tipo de cambio.

NRO. MOVIMIENTOS: Digitar cantidad de movimientos.

PRECIOS: Seleccionar con un check los precios que se desean consultar.

Presionar el botn y el sistema emitir los ltimos movimientos segn la el nmero de
movimientos indicado:

IMPRIMIR (Alt-I)

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3.1.15. GENERACIN ARTCULO DESCRIPCIN

Esta opcin se utiliza para la generacin en bloque de artculos, los cuales se grabarn
automticamente en el mantenimiento de artculos con un cdigo y una descripcin autogenerada
en base a los cdigos y descripciones de las tablas D1 y/o D2. Para ello se deber configurar
previamente las tablas generales D1 y D2 tomando en cuenta las siguientes consideraciones previas:

CONSIDERACIONES PREVIAS:

TABLA D1
Ejemplo

Ingresar:

CLAVE: Digitar un cdigo alfanumrico o numrico teniendo en cuenta que una vez generado el
cdigo del artculo no deber tener ms de 20 caracteres.

DESCRIPCIN: Digitar la descripcin del diseo que formar parte de la descripcin del artculo.

TABLA D2
Ejemplo

Ingresar:

CLAVE: Digitar un cdigo alfanumrico o numrico teniendo en cuenta que una vez generado el
cdigo del artculo no deber tener ms de 20 caracteres.

DESCRIPCIN: Digitar la descripcin del diseo que formar parte de la descripcin del artculo.

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Luego de configurar las tablas necesarias, al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla
siguiente:

Ingresar:

CODIGO GENERICO: Digitar un cdigo alfanumrico o numrico teniendo en cuenta que ste formar
parte del cdigo del artculo que una vez generado no deber tener ms de 20 caracteres.

DESCRIPCIN: Digitar una descripcin teniendo en cuenta que sta formar parte de la descripcin
del artculo que una vez generada no deber tener ms de 60 caracteres.




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1.0 14.01.2013

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MRC = Mercadera
SUM = Suministros.

TIPO ARTCULO: Este dato sirve para indicar si el artculo es nacional o importado o, en todo caso, si
es un servicio. Esta informacin es obligatoria para el sistema y se ubica en la Tabla General 08.



MONEDA VENTA: Tipo de moneda Nacional o Dlares con el que se vende el artculo. Este cdigo de
moneda puede ser ubicado en la Tabla General 03. Permite al sistema identificar en que moneda est
el precio de venta y poder efectuar las conversiones segn la moneda en que se emita la factura.

PORC. IGV: Porcentaje establecido por la administracin tributaria para efectos de determinar el IGV.
Es obligatorio ingresar un valor en este campo debido a que el sistema toma este dato para calcular y

PRECIO PBLICO: Es el valor de venta del artculo que se aplicar a clientes clasificados como pblico
(no incluye IGV). El programa que genera la factura utiliza este precio cuando al cliente se le ha
definido TIPO DE PRECIO 1 al momento de crearlo.

PRECIO DISTRIBUIDOR: Valor de venta especial para generar la factura a un cliente mayorista o
distribuidor que tenga definido como precio de venta el precio 2.


precio al momento de facturar. Esto se indica con un check en la casilla de verificacin.

DESC. IMPORTE: Es una condicin que le indica al sistema que al momento de facturar el valor de
este artculo se volver negativo, restando dicho importe del total de la factura. Puede utilizarse si se
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desea para descontar o restar adelantos realizados previamente con boleta o factura y si se desea

DECIMALES: Condicin que sirve para indicar si las operaciones de entrada o salida del artculo se
fsico ser expresada en enteros o con decimales de hasta 3 dgitos. Esto se indica con un check en la
casilla de verificacin.

SERIE: Este dato indica al sistema que el artculo debe ser facturado indicando adicionalmente el
nmero de serie o cdigo electrnico del mismo. El nmero de serie se utiliza generalmente para
artefactos, mquinas o repuestos.

LOTE: Condicin que sirve para indicar que el artculo se ingresar con lotes y fecha de vencimiento.

ORDEN PARA LA NUEVA DESCRIPCIN: Seleccionar orden para la generacin del cdigo y descripcin
del artculo:

- Solo Color, desactivar la seleccin de diseo y generar el cdigo de los artculos uniendo el
cdigo genrico ms el cdigo de los colores seleccionados. De igual manera la descripcin
de los artculos se autogenerar con la unin de la descripcin ingresada en esta ventana
ms la descripcin de los colores seleccionados (cdigo y descripcin de colores segn la
tabla D2).
- Solo Diseo, desactivar la seleccin de color y generar el cdigo de los artculos uniendo el
cdigo genrico ms el cdigo de los diseos seleccionados. De igual manera la descripcin
de los artculos se autogenerar con la unin de la descripcin ingresada en esta ventana
ms la descripcin de los diseos seleccionados (cdigo y descripcin de diseos segn la
tabla D1).
- Solo Descripcin, desactivar la seleccin de diseo y color. Adems generar un solo
artculo tomando como cdigo el cdigo genrico y como descripcin la descripcin
ingresada en esta ventana.
- Diseo y Color, activar la seleccin de diseo y color y generar el cdigo de los artculos
uniendo el cdigo genrico ms el cdigo de los diseos seleccionados ms el cdigo de los
colores seleccionados, en ese orden. De igual manera la descripcin de los artculos se
autogenerar con la unin de la descripcin ingresada en esta ventana ms la descripcin de
los diseos ms la descripcin de los colores (segn la tabla D1 y D2).
- Color y Diseo, activar la seleccin de diseo y color y generar el cdigo de los artculos
uniendo el cdigo genrico ms el cdigo de los colores seleccionados ms el cdigo de los
diseos seleccionados, en ese orden. De igual manera la descripcin de los artculos se
autogenerar con la unin de la descripcin ingresada en esta ventana ms la descripcin de
los colores ms la descripcin de los diseos en ese orden (segn la tabla D1 y D2).

SELECCIONAR DISEOS: Marcar con un check los diseos que se tomaran como base para la
generacin del artculo (cdigo y descripcin).

SELECCIONAR COLORES: Marcar con un check los colores que se tomaran como base para la

Luego de ingresar estos datos, presionar el botn para generar los artculos.
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Despus de presionar el botn el sistema listar los artculos generados como figura en el
siguiente ejemplo:

- Si los artculos generados son correctos presionar el botn finalizar

- Luego de finalizar, el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin:

- Al seleccionar s, el sistema crear los artculos en el mantenimiento de artculos, como se
observa en la siguiente consulta del ejemplo:

/

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SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

60

- En caso el cdigo del artculo generado coincidiera con algunos de los cdigos de artculos
creados en el mantenimiento de artculos, el sistema no los reemplazar y en cambio
mostrar el siguiente mensaje:

3.1.16. GENERACIN ARTCULO STOCK

A travs de esta opcin el sistema generar en bloque los artculos que no existan en el
mantenimiento de artculos obedeciendo los cdigos y descripciones configurados en las tablas D1 y
D2. Adems, a diferencia de la opcin anterior, el sistema tambin generar una entrada al almacn
con las cantidades especificadas en esta misma opcin.

CONSIDERACIONES PREVIAS:

- Configurar las tablas D1 y D2 como se explic anteriormente (ver Consideraciones Previas
en Generacin Artculo Descripcin).

Luego de configurar las tablas necesarias, al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla
siguiente:

/

Software:
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1.0 14.01.2013

61

Ingresar:

CODIGO GENRICO: Digitar un cdigo alfanumrico o numrico teniendo en cuenta que ste formar
parte del cdigo del artculo que una vez generado no deber tener ms de 20 caracteres.

DESCRIPCIN: Digitar una descripcin teniendo en cuenta que sta formar parte de la descripcin
del artculo que una vez generada no deber tener ms de 60 caracteres.




MRC = Mercadera
SUM = Suministros.

TIPO DE ARTCULO: Este dato sirve para indicar si el artculo es nacional o importado o, en todo caso,
si es un servicio. Esta informacin es obligatoria para el sistema y se ubica en la Tabla General 08.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

62


precio al momento de facturar. Esto se indica con un check en la casilla de verificacin.

DESCUENTA IMPORTE: Es una condicin que le indica al sistema que al momento de facturar el valor
de este artculo se volver negativo, restando dicho importe del total de la factura. Puede utilizarse si
se desea para descontar o restar adelantos realizados previamente con boleta o factura y si se desea

IGV: Porcentaje establecido por la administracin tributaria para efectos de determinar el IGV. Es
obligatorio ingresar un valor en este campo debido a que el sistema toma este dato para calcular y

DECIMALES: Condicin que sirve para indicar si las operaciones de entrada o salida del artculo se
fsico ser expresada en enteros o con decimales de hasta 3 dgitos. Esto se indica con un check en la
casilla de verificacin.

SELECCIONAR TALLAS: Marcar con un check los diseos que se tomaran como base para la

SELECCIONAR COLORES: Marcar con un check los colores que se tomaran como base para la

Luego de ingresar estos datos, presionar el botn para generar los artculos.

Despus de presionar el botn el sistema emitir el siguiente mensaje:

/

Software:
SOFTCOM SQL
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63

Si selecciona S, el sistema listar los artculos generados como figura en el siguiente ejemplo:

- Ubicar el cursor en cualquier celda del artculo y presionar la tecla Enter, seguidamente
digitar la cantidad del artculo que ingresar al almacn como se muestra en el campo
resaltado en el recuadro rojo y digitar la tecla Enter para grabar.

- En caso se desee modificar la cantidad ingresada ubicar el cursor nuevamente en cualquier
celda del artculo y presionar la tecla Enter, modificar la cantidad y digitar la tecla Enter para
grabar.

- En caso se desee eliminar alguno de los artculos a generar, ubicar el cursor en cualquier
celda del artculo y presionar el botn . Seguidamente el sistema emitir el siguiente
mensaje de confirmacin:

/

Software:
SOFTCOM SQL
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- Luego de alimentar el stock de cada artculo presionar el botn para continuar con el
proceso y el sistema emitir el siguiente mensaje:

- En caso el cdigo del artculo generado coincidiera con algunos de los cdigos de artculos
creados en el mantenimiento de artculos, el sistema no los reemplazar pero si har el
ingreso del stock al almacn. En este caso, mostrar el siguiente mensaje:

- En caso el sistema muestra el mensaje anterior, presionar el botn Aceptar para continuar
con el proceso.

- Antes de finalizar el registro, verificar que todos los artculos a generar tengan cantidad. Si
existiera algn artculo sin cantidad, al momento de finalizar (presionar ) el sistema
emitir el siguiente mensaje:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

65

- Presionar y el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin:

- Presionar S para continuar y el sistema mostrar la siguiente ventana:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

66

- Ingresar el cdigo de movimiento que corresponda a este ingreso y los datos de control
configurados para el cdigo de movimiento.

- Luego presionar el botn y el sistema emitir el siguiente mensaje:

- Si selecciona S el sistema emitir el siguiente reporte en pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

67

3.1.17. MANTENIMIENTO MASIVO PRECIOS

Esta opcin se utiliza para modificar el precio de varios artculos sin tener que entrar a cada uno en el
mantenimiento de artculos. El precio o los precios se asignaran a todos los artculos de un mismo
grupo, familia, modelo, lnea o marca, segn el orden seleccionado.

No es obligatorio llenar todos los precios, solo los que se desee asignar masivamente.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

68
Ingresar:

ORDEN: Seleccionar el orden que se usar para filtrar los artculos.

CODIGO: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo segn el orden seleccionado. En el ejemplo, el campo
tiene como nombre Grupo pero este nombre cambiar segn el orden seleccionado.

MONEDA VENTA: Seleccionar la moneda del precio.

PRECIO PBLICO: El precio ingresado aplicar como precio pblico de todos los artculos segn el
orden seleccionado.

PRECIO DISTRIBUIDOR: El precio ingresado aplicar como precio distribuidor de todos los artculos
segn el orden seleccionado.

PRECIO 3: El precio ingresado aplicar como precio 3 de todos los artculos segn el orden
seleccionado.

seleccionado.
seleccionado.

seleccionado.

PORC. DESCUENTO: Indicar el porcentaje de descuento.

3.1.18. CONSULTA DE PRECIOS POR ARTCULO

A travs de esta opcin se puede consultar el precio de los artculos filtrndolos por cdigo,
descripcin, grupo, proveedor, etc. segn los filtros indicados.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

69
Luego de establecer el/los filtro(s) deseados se podr utilizar cualquiera de las opciones de bsqueda
tal como se explica en el siguiente ejemplo:

BUSQUEDA BLANDA POR CONTENIDO

Busca para el filtro seleccionado (en el ejemplo descripcin) aquellos que contengan el dato en
cualquier posicin:

BUSQUEDA IZQUIERDA

Busca para el filtro seleccionado (en el ejemplo descripcin) aquellos que empiecen con el dato
indicado:

/

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SOFTCOM SQL
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1.0 14.01.2013

70

3.1.19. CONSULTA DE ARTCULOS

Si bien por el mantenimiento de artculo tambin se puede consultar, la posibilidad de hacer alguna
modificacin a travs de esa opcin est abierta. Por ende, la utilidad de la consulta de artculos
radica en el caso que se desee configurar algunos usuarios para consultar sin acceso a modificar.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar una ventana con todos los artculos creados en el
mantenimiento de artculos, con la opcin a consultar pero no a modificar. Para ello seleccionar un
artculo y presionar el botn

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

71

Buscar un artculo (ver mantenimiento de artculos).
Ordenar alfabticamente.
Bsqueda blanda por descripcin (en cualquier posicin).

3.2. CLIENTES
3.2.1. MANTENIMIENTO DE CLIENTES

En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un cliente. Una vez
creados los clientes, se podrn visualizar de la siguiente manera:

CREAR UN CLIENTE (Alt-C)

CEJA DATOS PRINCIPALES
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

72

Ingresar:

CODIGO DEL CLIENTE: Es la identificacin del cliente en el sistema cuya longitud es de hasta 18
caracteres alfanumricos. Con este cdigo tambin se crear automticamente el cliente en el
CONCAR SQL siempre y cuando no exista un cliente con dicho cdigo.

CODIGO EQUIVALENCIA: Es el cdigo matriz para aquellos clientes que pertenecen a una misma
corporacin, la misma debe estar registrada en el maestro de clientes. La longitud es de hasta 18
caracteres alfanumricos.

CODIGO EAN: Es el cdigo EAN que la empresa asigna al cliente cuya longitud es de hasta 18

TIPO PERSONA: Seleccionar si el tipo de persona es Natural o Jurdica. Si el tipo de persona es
Natural se podrn llenar los datos de apellidos y nombres los cuales son obligatorios en CONCAR
SQL o estos datos se podrn completar en el CONCAR SQL. Si el tipo de persona es Jurdica no se
deber llenar los datos de apellidos y nombres.

APELLIDO PATERNO: Apellido paterno del cliente cuando el tipo de persona es NATURAL.

APELLIDO MATERNO: Apellido materno del cliente cuando el tipo de persona es NATURAL.

PRIMER NOMBRE: Primer nombre del cliente cuando el tipo de persona es NATURAL.

SEGUNDO NOMBRE: Segundo nombre del cliente cuando el tipo de persona es NATURAL.

/

Software:
SOFTCOM SQL
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1.0 14.01.2013

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RAZON SOCIAL: Descripcin o Nombre del Cliente cuando el tipo de persona es JURIDICA cuya
longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos.

NOMBRE COMERCIAL: Nombre Comercial de la empresa cuya longitud es de hasta 50 caracteres
alfanumricos.

VALIDAR RUC: Cdigo del Registro nico de Contribuyente cuya longitud es de hasta 18 caracteres
alfanumricos.

TIPO DOCUMENTO: Este dato ser de utilidad para que el cliente se cree con este dato en el CONCAR
SQL o de lo contrario se podr completar el dato en el CONCAR SQL.

DIRECCIN: Direccin Legal del cliente cuya longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos cuya

DEPARTAMENTO: Departamento donde se ubica el cliente cuya longitud es de hasta 30 caracteres
alfanumricos cuya longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos.

PROVINCIA: Provincia donde se ubica cuya longitud es de hasta 30 caracteres alfanumricos cuya

UBICACIN GEOGRAFICA: Seleccionar con Shift + F1 la ubicacin geogrfica, la cual deber estar
previamente creado en la tabla general A2.

DISTRITO: Distrito donde se ubica la direccin del cliente segn Tabla General 13.

PAS: Pas donde se ubica cuya longitud es de hasta 30 caracteres alfanumricos.

TELFONO: Nmero telefnico del cliente cuya longitud es de hasta 25 caracteres alfanumricos.

FAX: Nmero de fax cuya longitud es de hasta 15 caracteres alfanumricos.

TIPO DE CLIENTE: Segn Tabla General 67.

TELEFONO CASA: Nmero de telfono de casa del cliente cuya longitud es de hasta 25 caracteres
alfanumricos.

CELULAR: Nmero de celular del cliente cuya longitud es de hasta 25 caracteres alfanumricos.

VENDEDOR 1: Indicar el cdigo del vendedor que se har cargo de la atencin permanente del cliente
segn Tabla de Vendedores.

VENDEDOR 2: Indicar el cdigo del vendedor que se har cargo de la atencin permanente del cliente
segn Tabla de Vendedores. Este dato es opcional.

ZONA VENTA: Indicar a la zona de venta (definida por la empresa) a la que pertenece el cliente segn
Tabla General 28.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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FORMA DE VENTA: Indicar el cdigo de la forma de Venta, Contado o Crdito, que se le asignar al
cliente cuando se le facture segn Tabla de Formas de Venta pudiendo adems ser modificado al
momento de facturar.

TIPO DE PRECIO: Precio con el cual se le factura al Cliente. Este valor est relacionado con el tipo de
Precio que se le asigna a cada Artculo y se define en la Tabla General 23.

DESCUENTO: Condicin que indica al Sistema si se aplica descuento al Cliente. Esta configuracin se
realiza con un check si aplica descuento.

%1; %2: Son los porcentajes que se va aplicar al Cliente si se le otorga descuento. Son datos
opcionales.

CUENTA DE BANCO: Cuenta de banco con el que trabaja el cliente.

CODIGO DE BANCO: Cdigo de banco con el que trabaja el cliente.

FECHA DE ANIVERSARIO: Fecha de aniversario del cliente.

FECHA INSCRIPCION: Fecha de registro del cliente en el sistema comercial.

AFECTO RETENCION: Flag que indica si el cliente es Agente de Retencin y realizar retencin por las
ventas.

%RETENCION: Porcentaje que va a retener el cliente.

TIPO DE DESCUENTO: Configuracin que afecta a la facturacin para el descuento
1. Nota de Crdito x Descuento fuera de Factura
2. Descuento Incluido en la Factura
3. Sin Descuento en la Factura

AFECTO DETRACCION: Flag que indica si el cliente realiza detraccin.

AFECTO ISC: Flag que indica si el cliente est afecto al Impuesto Selectivo al Consumo.

AFECTO PERCEPCION: Flag que indica si el cliente est afecto a percepcin.

FACTOR PERCEPCION: No aplicable. Dejar en blanco

TIPO PERCEPCION: Determinar el porcentaje de percepcin que aplicar el sistema:
1. No Afecto: 0%
2. Afecto Percepcin: Porc. Percep. 1 de los Datos de Ventas del artculo afecto
3. Agente de Percepcin: Porc. Percep. 2 de los Datos de Ventas del artculo afecto

ESTADO: El estado indica si el cliente se va a poder usar tanto para ingresar movimientos de almacn
como para facturar. Los estados no se actualizan automticamente ni se configuran en ninguna tabla
general. Se seleccionar:
-ANULADO, para clientes con movimientos que no se van a usar ms.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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-BLOQUEADO, para clientes con movimientos a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no se
-SALDADO, para artculos con/sin movimientos a los cuales se les va a suspender el uso. Es decir, no
se mostrarn al momento de intentar darles salida de almacn (partes de salida, guas de remisin o
-VIGENTE, para clientes vigentes a los cuales se les podr dar salida de almacn (partes de salida,

CEJA DATOS COMPLEMENTARIOS

Ingresar:

GIRO DE NEGOCIO: Giro de negocio de la empresa segn Tabla General 62. Opcional.

CENTRO COSTO: Seleccionar centro de costo del cliente segn Tabla General 10. Opcional.

TIPO DE ATENCIN: El tipo de atencin asignado para esa empresa segn Tabla General 65. Opcional.

DA DE ATENCIN: Da de atencin al cliente segn Tabla General 40. Opcional.

HORA DE ATENCIN: Hora de atencin al cliente. Opcional.

FRECUENCIA DE VISITA: Frecuencia de visita al cliente. Opcional.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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CAD. CLIENTE: Si el cliente pertenece a una cadena, se puede seleccionar la cadena a la cual
corresponde seleccionando con Shift + F1 el cdigo de la cadena previamente creado en tabla
general 47. Opcional.

E-MAIL: Correo electrnico del cliente cuya longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos.
Opcional.

HOST: Pgina web del cliente cuya longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos. Opcional.

REPRESENTANTE: Representante de la firma comercial o empresa cuya longitud es de hasta 50
caracteres alfanumricos. Opcional.

NRO DOC. IDE: Documento de Identidad del representante cuya longitud es de hasta 15 caracteres
alfanumricos. Opcional.

ZONA POSTAL: Seleccionar cdigo postal segn Tabla General 66. Opcional.

CLASIFICACION: Seleccionar clasificacin segn Tabla General A1, este campo es utilidad por ejemplo
si la empresa vende membresas. Opcional.

LIMITE DE CREDITO: Seleccionar la moneda de crdito (soles o dlares) y colocar el lmite de crdito
del cliente. Opcional.

COMENTARIO: Comentarios adicionales al cliente cuya longitud es de hasta 800 caracteres

ASIG. DSCTO.: Asignar descuento por tablas (configuracin previa en Descuentos) o asignacin
variable. Opcional.

ASIG. LOTE: Configurar lotes con vencimiento a largo y corto plazo. Opcional.

ZONA COBRANZA: Seleccionar zona de cobranza segn Tabla General P1. Opcional.

DA COBRANZA: Seleccionar da de cobranza segn Tabla General P2 . Opcional.

ZONA REPARTO: Seleccionar zona de reparto segn Tabla General P3. Opcional.

DA REPARTO: Seleccionar da de reparto segn Tabla General P4. Opcional.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

77

CEJA DIRECCIONES DE ENTREGA

AGREGAR UNA DIRECCION DE ENTREGA (Alt-C)

Ingresar:

CODIGO EAN: Registrar Cdigo EAN de la direccin de entrega en caso de utilizar la carga de pedidos
EDI cuya longitud es de hasta 35 caracteres alfanumricos.

DIRECCIN: Registrar la direccin de entrega del cliente cuya longitud es de hasta 80 caracteres
alfanumricos.

DISTRITO: Distrito de direccin de entrega segn Tabla General 13.

PROVINCIA: Provincia de direccin de entrega cuya longitud es de hasta 30 caracteres alfanumricos.

DEPARTAMENTO: Departamento de direccin de entrega cuya longitud es de hasta 30 caracteres
alfanumricos.

PAS: Pas de direccin de entrega del cliente cuya longitud es de hasta 30 caracteres alfanumricos.

ZONA POSTAL: Zona postal de direccin de entrega del cliente segn Tabla General 66.

REPRESENTANTE: Representante de direccin de entrega cuya longitud es de hasta 30 caracteres
alfanumricos.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

78

TELEFONO: Telfono de la direccin de entrega cuya longitud es de hasta 30 caracteres
alfanumricos.

FAX: Fax de la direccin de entrega cuya longitud es de hasta 15 caracteres alfanumricos.

Para grabar los datos de cada direccin de entrega pulsar el botn guardar


Modificar una direccin de entrega.
Eliminar una direccin de entrega.
Consultar una direccin de entrega.

CEJA DE CONTACTOS

AGREGAR UN CONTACTO (Alt-C)

Ingresar:

APELLIDOS - NOMBRE: Registrar apellidos y nombres del contacto. Opcional.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

79
TIPO DOC. IDENT.: Seleccionar el tipo de documento del contacto. Opcional.

NUM. DOC. IDENT.: Indicar el nmero de DNI del contacto cuya longitud es de hasta 15 caracteres

DIRECCIN: Direccin del contacto cuya longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos. Opcional.

AVAL: Activar este flag si el contacto es un aval. Opcional.

RECOMENDADO POR: Activar este flag si el contacto es quien ha recomendado al cliente. Opcional.

PAS: Digitar el pas de procedencia del contacto cuya longitud es de hasta 20 caracteres

CDIGO DISTRITO: Seleccionar distrito del contacto segn Tabla General 13. Opcional.

DEPARTAMENTO: Digitar el departamento de procedencia del contacto cuya longitud es de hasta 20

PROVINCIA: Digitar la provincia de procedencia del contacto cuya longitud es de hasta 20 caracteres

DISTRITO: Digitar distrito del contacto. Opcional.

TELFONO: Nmero de telfono de oficina del contacto cuya longitud es de hasta 25 caracteres

COD. POSTAL: Digitar el cdigo postal del contacto cuya longitud es de hasta 10 caracteres

FAX: Nmero de fax del contacto cuya longitud es de hasta 15 caracteres alfanumricos. Opcional.

EMAIL PERSONAL: Correo electrnico personal del contacto cuya longitud es de hasta 30 caracteres

HORARIO: Horario de atencin del contacto cuya longitud es de hasta 50 caracteres alfanumricos.
Opcional.

RECIBE CARTA: Opcin especial para un cliente especfico. No apto para todos los clientes. Opcional.

ENVA BOLETN: Opcin especial para un cliente especfico. No apto para todos los clientes. Opcional.

EMAIL EMPRESA: Correo electrnico del centro de trabajo del contacto cuya longitud es de hasta 30

CARGO: Cargo del contacto cuya longitud es de hasta 40 caracteres alfanumricos. Opcional.

AREA: Seleccionar rea en la que labora el contacto segn tabla 90 de tablas generales del SISPAG
SQL. Opcional.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

80
FECHA ANIVERSARIO: Seleccionar fecha de aniversario del contacto. Opcional.

ESTADO: Seleccionar estado del contacto. Puede ser vigente o anulado. Opcional.

Para grabar los datos de cada contacto pulsar el botn guardar


Modificar un contacto.
Eliminar un contacto.
Consultar un contacto.

Para grabar los datos ingresados en todas las cejas presionar el botn

MODIFICAR UN CLIENTE (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el cdigo y la
razn social del cliente.

ELIMINAR UN CLIENTE (Alt-E)

Seleccionar al cliente y presionar el botn de eliminacin. Se podr eliminar un cliente siempre y
cuando no tenga movimientos en el sistema.

CONSULTAR UN CLIENTE (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos del cliente seleccionado, no se podrn realizar
modificaciones.

BUSCAR UN CLIENTE (Alt-B)

En esta opcin se disponen de dos tipos de bsqueda:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

81
BUSCAR IZQUIERDA

BUSCAR CONTENIDO

BSQUEDA BLANDA (Alt-U)

En esta ventana se ingresar el nombre (o parte del nombre) del cliente que se desea encontrar,
luego presionar el botn Aceptar:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

82

Como resultado de la bsqueda blanda el sistema mostrar todos los clientes que contienen la
palabra que se ingres:

3.2.2. EMISIN CATLOGO DE CLIENTES

El sistema permite armar un catlogo de clientes obedeciendo ciertos criterios de impresin a
preferencia del usuario. Seleccionada esta opcin el sistema mostrara la siguiente pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

83

Ingresar:

OPCIONES: Se puede emitir el reporte de los datos generales o de los contactos de los clientes.

TIPO DE REPORTE: Se puede emitir el reporte por cliente, tipo de cliente, vendedor, etc.

CODIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift+F1 el rango de cdigos, segn el tipo de reporte, a
mostrar en el reporte.

ESTRUCTURA CLIENTE:

Seleccionar un campo para el reporte.
Quitar campo seleccionado.
Seleccionar todos los campos de la lista.
Quitar todos los campos de la lista.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

84

IMPRIMIR (Alt-I)

3.2.3. EMISIN DE CLIENTES

A travs de esta opcin se puede emitir un reporte de clientes agrupados por vendedor, zona de
venta, tipo de cliente, as como cualquier otro que se especifique en Tipo de reporte. Asimismo, el
sistema emitir alguno de los datos consignados en la ceja datos generales, direccin de entrega
o contactos (segn opcin seleccionada) del mantenimiento de clientes.

Ingresar:


ORDENADO: Se puede ordenar por cdigo del cliente, por nombre o por RUC.

OPCIONES: Se puede emitir el reporte de los datos generales o de los contactos de los clientes.

RANGO: Seleccionar con Shift+F1 el rango de cdigos, segn el tipo de reporte, a mostrar en el
reporte.

FLAG FORMATO ANCHO: Es de utilidad para la opcin Datos Generales, activando este flag el
sistema mostrar en el reporte otros datos adicionales separados en columnas.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

85

IMPRIMIR (Alt-I)

3.2.4. EMISIN CATLOGO RESUMEN

A travs de esta opcin se puede emitir un reporte de clientes en forma resumida, el cual mostrar
solamente: cdigo, razn social, direccin, distrito, RUC y telfono.

Ingresar:


RANGO: Seleccionar con Shift+F1 el rango de cdigos, segn el tipo de reporte, a mostrar en el
reporte.


IMPRIMIR (Alt-I)

3.2.5. MANTENIMIENTO LMITE CREDITO

Se utiliza para establecer lmites de crdito por cada cliente al que se le venda a crdito. Una vez
creados los clientes en el mantenimiento de clientes, se podrn visualizar en esta opcin de la
siguiente manera:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

86

MODIFICAR LIMITE DE CREDITO (Alt-M)

Seleccionar un cliente y presionar este botn, inmediatamente el sistema mostrar la siguiente
ventana:

- Los datos de cabecera como cdigo del cliente, nombre y lmite de crdito el sistema los muestra
segn lo ingresado en el mantenimiento de clientes.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

87
- El crdito disponible es la diferencia entre el lmite de crdito y lo facturado a dicho cliente. Si
est en negativo significa que ese cliente ha sobrepasado su lmite de crdito.

ACTUALIZAR LMITE DE CRDITO

Ingresar:

FECHA: Fecha de actualizacin del lmite de crdito.

USUARIO: El usuario logueado en el sistema. No es editable, para cambiar de usuario es necesario
loguearse primero con el usuario que se requiera.

MOTIVO: (Opcional). Motivo de la disminucin o aumento en el lmite de crdito.

MONEDA: Seleccionar MN o US para el importe a digitar como lmite de crdito.

LIMITE DE CREDITO: Digitar el monto del lmite de crdito.

Una vez ingresados los datos presionar el botn y automticamente se actualizarn los datos
en la cabecera como se observa en los campos remarcados:


Buscar un cliente por nombre o por cdigo.
Ordenar alfabticamente y cambiar la bsqueda: por cdigo o por nombre.

3.2.6. CONSULTA DE CLIENTES

A seleccionar esta opcin el sistema mostrar todos los clientes creados en el mantenimiento de
artculos como se muestra en la siguiente ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

88

CONSULTAR CLIENTE (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos del cliente seleccionado que se han ingresado en
el mantenimiento de clientes. No se podr realizar modificaciones.

BUSCAR UN CLIENTE (Alt-B)

En esta opcin se disponen de dos tipos de bsqueda:

BUSCAR IZQUIERDA

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

89

BUSCAR CONTENIDO

ORDENAR ALFABETICAMENTE (Alt-O)

Esta opcin sirve para listar los clientes en orden alfabtico.


En esta ventana se ingresar el nombre (o parte del nombre) del cliente que se desea encontrar,
luego presionar el botn Aceptar:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

90

Como resultado de la bsqueda blanda el sistema mostrar todos los clientes que contienen la
palabra que se ingres:

3.3. PROVEEDORES
3.3.1. MANTENIMIENTO PROVEEDORES

En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un proveedor. Una
vez creados los proveedores, se podrn visualizar de la siguiente manera:

CREAR PROVEEDOR (Alt-C)

CEJA DATOS PRINCIPALES

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

91

Ingresar:

TIPO ANEXO: Seleccionar tipo de anexo P proveedor.

CODIGO: Cdigo de 11 caracteres alfanumrico para identificar a un Proveedor.

TIPO PERSONA: N Natural, J Jurdica o D Sujeto No Domiciliado.

APELLIDO PATERNO: Apellido paterno del cliente en caso ser persona natural.

APELLIDO MATERNO: Apellido materno del cliente en caso ser persona natural.

NOMBRES: Nombres del cliente en caso ser persona natural.

RAZON SOCIAL: Descripcin o razn social del cliente.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

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ABREVIADO: Razn social abreviada.

R.U.C.: Nmero de RUC del proveedor.

DIRECCION: Lugar de funcionamiento o distribucin de la Empresa.

LOCALIDAD: Local de origen.

PAIS: Pas de origen

TELEFONOS: Nmero de Telfono del Proveedor.

FAX: Nmero de Fax de la Empresa Proveedora.

EMAIL: Correo electrnico del proveedor.

TIPO ACREEDOR: Tipo acreedor segn tabla 11 de tablas generales del SISPAG SQL.

GIRO FLUJO CAJA: Giro del Acreedor segn tabla 12 de tablas generales del SISPAG SQL.

FORMA DE PAGO: Contado o Crdito.

PROYECCION FLUJO: Elegir entre P Mostrar por Proveedor o G Mostrar por giro.

GRUPO: Grupo del proveedor.

TIPO PAGO: Tipo de pago referencial.

DATOS PDT SUNAT:

- TIPO DOCUMENTO: Tipo y nmero documento de identificacin para SUNAT

- TASA DETRACCION: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el cdigo SUNAT de la tasa de
detraccin.

- TASA PERCEPCION: Digitar o seleccionar con Shift+F1 el cdigo SUNAT de la tasa de
percepcin.

- TIPO: Elegir entre Nacional o Extranjero

CEJA DATOS PAGOS TELEMTICOS

Esta ceja se utiliza para hacer pagos telemticos en el sistema SISPAG SQL. En esta ceja se muestran
los datos ingresados previamente en SISPAG SQL.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

93
CEJA CONTACTOS

Ingresar:

NOMBRE: Registrar apellidos y nombres del contacto. Opcional.

DIRECCIN: Direccin del contacto cuya longitud es de hasta 80 caracteres alfanumricos. Opcional.

PAS: Digitar el pas de procedencia del contacto cuya longitud es de hasta 20 caracteres

DEPARTAMENTO: Digitar el departamento de procedencia del contacto cuya longitud es de hasta 20

PROVINCIA: Digitar la provincia de procedencia del contacto cuya longitud es de hasta 20 caracteres

DISTRITO: Digitar distrito del contacto. Opcional
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

94

TELFONO: Nmero de telfono de oficina del contacto cuya longitud es de hasta 25 caracteres

FAX: Nmero de fax del contacto cuya longitud es de hasta 15 caracteres alfanumricos. Opcional.

BENEFICIARIO EN CHEQUES: Este flag se activa si se desea que el contacto aparezca
automticamente en el campo Girado a en la emisin de cheques del sistema SISPAG SQL siempre
que se tenga instalado ese software.

EMAIL: Correo electrnico personal del contacto cuya longitud es de hasta 30 caracteres

TIPO DOCUMENTO: Seleccionar el tipo de documento del contacto segn tabla 27 de tablas
generales del SISPAG SQL. Opcional.

NRO. DOC. IDEN: Seleccionar el tipo de documento del contacto. Opcional.

CDIGO POSTAL: Digitar el cdigo postal del contacto cuya longitud es de hasta 10 caracteres

AREA: Seleccionar rea en la que labora el contacto segn tabla 90 de tablas generales del SISPAG
SQL. Opcional.

HORARIO: Horario de atencin del contacto.

CARGO: Cargo del contacto cuya longitud es de hasta 40 caracteres alfanumricos. Opcional.

F. ANIV: Fecha de aniversario del contacto.

ESTADO: Seleccionar estado del contacto. Puede ser vigente o anulado. Opcional.

Para grabar los datos de cada contacto pulsar el botn guardar


Modificar un contacto.
Eliminar un contacto.
Consultar un contacto.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

95
ADICIONALES

Los datos ingresados en esta ceja son referenciales.

Ingresar:

PRODUCTO O SERVICIO: Cdigo del producto o servicio.

DESCRIPCION: Descripcin del producto o servicio.

OBSERVACIONES: Indicar observaciones.

Para grabar los datos de cada producto/servicio pulsar el botn guardar


Modificar un producto/servicio.
Eliminar un producto/servicio.
Consultar un producto/servicio.

DATOS PRESTADORES DE SERVICIOS

En esta pestaa se ingresa informacin slo para los acreedores cuyo tipo de anexo es H Honorarios.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

96
MODIFICAR UN PROVEEDOR (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el tipo de
anexo y el cdigo del proveedor.

ELIMINAR UN PROVEEDOR (Alt-E)

Seleccionar el proveedor y presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR UN PROVEEDOR (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos del proveedor, no se podrn realizar
modificaciones.

BUSCAR UN PROVEEDOR (Alt-B)

El sistema permite filtrar la bsqueda por tipo de acreedor y adems cuenta con dos formas de
bsqueda:

BUSCAR CONTENIDO

Esta bsqueda filtra los proveedores que contengan la palabra ingresada en el campo indicado en
cualquier posicin, como figura en el ejemplo:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

97
BUSCAR POR LA IZQUIERDA

Esta bsqueda filtra los proveedores que contengan la palabra ingresada en el campo indicado al
inicio, como figura en el ejemplo:

3.3.2. EMISIN CATLOGO PROVEEDORES

Ingresar:

TIPO DE REPORTE: Se puede emitir el reporte agrupando los proveedores por tipo o por giro o sin
agrupar (por cdigo).

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

98
ORDENADO: Se puede ordenar el reporte por cdigo, nombre o ruc (en forma ascendente).

RANGO: Seleccionar con Shift + F1 el rango a imprimir segn tipo de reporte seleccionado.

FLAG FORMATO ANCHO: Activando este flag el sistema mostrar en el reporte otros datos
adicionales separados en columnas.


IMPRIMIR (Alt-I)

3.4. TABLA GENERAL

3.4.1. MANTENIMIENTO TABLA GENERAL

En este mantenimiento se puede crear o eliminar una tabla as como modificar el nombre de la tabla
a travs del ndice de tablas. El contenido de las tablas se podr modificar entrando a cada tabla
general.

Las tablas generales se podrn visualizar directamente en la opcin Mantenimiento Tabla General,
as como tambin se podr buscar una tabla especfica en esta misma opcin.

CREAR UNA TABLA (Alt-C)

Para crear una tabla general primero se deber ingresar al ndice tablas (tabla general 00) y presionar
el botn de creacin. Seguidamente se deber ingresar los siguientes campos:

CLAVE: Es el cdigo de 2 caracteres que sirve para identificar a la tabla.
DESCRIPCION: Dato de 40 caracteres que identifica el nombre de la tabla.

Para grabar los datos ingresados pulsar el botn guardar

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

99

En el ndice de tablas tambin se podr modificar la descripcin de una tabla con el botn o
eliminar una tabla con el botn

MODIFICAR EL CONTENIDO DE UNA TABLA (Alt-M)

En este mantenimiento se podr modificar una tabla ya creada. Para ello se deber seleccionar la
tabla deseada y presionar la tecla Enter.

CLAVE
DE
TABLA
USO
DETALLE DE LA TABLA (EJEMPLO)
CODIGO DESCRIPCION
04 Se refiere a los tipos de documentos
comerciales, los cuales deben tener el mismo
cdigo que en la tabla 06 del CONCAR.
Asimismo, debe consignarse en la posicin 40 el
correspondiente cdigo SUNAT. Esta tabla
puede ser modificada por el usuario.
BV
FT
GS
NC
BOLETA DE VENTA 03
FACTURA 01
GUA DE REMISIN 09
NOTA DE CRDITO 07

1...5...10.......40
05 Corresponde a las formas de medicin en la
cual se expresan los artculos, este cdigo debe
ser de 3 caracteres. Esta tabla puede ser
modificada por el usuario.
UNI
BOL
MET
UNIDADES
BOLSAS
METROS
06 Sirve para registrar los diferentes grupos que
sern asignados a cada artculo a fin de poder
ser utilizados como orden de consultas o
reportes, este cdigo debe ser de 3 caracteres
ACC
REP
MAT
ACCESORIOS
REPUESTOS
MATERIALES
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

100
alfanumricos. Esta tabla puede ser modificada
por el usuario.
08 Corresponde a la procedencia del artculo. Esta
tabla NO debe ser modificada por el usuario.

Nota 1: El cdigo S es usado para facturar
servicios en el mdulo de Facturacin.
Nota 2: El cdigo Q es usado para armar Kits.
I
N
S
Q
IMPORTADO
NACIONAL
SERVICIOS
KIT
10 Aqu se crean los centros de costos, los cuales
deben se idnticos (en cdigo y descripcin) a
los creados en el CONCAR SQL. Esta tabla

Nota: Cada centro de costo que se cree en el
SOFTCOM SQL debe existir en CONCAR SQL.
100
200

ADMINISTRACION
FINANZAS

12 En esta tabla se crean los solicitantes que se
ingresarn al momento de registrar una orden
de compra. Se deber usar un cdigo a 3
dgitos. Esta tabla puede ser modificada por el
usuario.
001
002
JOSE DAVILA
ANTONIO PAREDES
13 Identifica el cdigo postal de cada distrito. Esta
tabla puede ser modificada por el usuario.
01
02
21
LIMA
ANCN
PUEBLO LIBRE
14 Se deben crear si la empresa tiene diferentes
agencias, pues el sistema lo solicitar cuando
cree sus usuarios. Se recomienda utilizar 04
dgitos para el cdigo. Esta tabla puede ser
0001
0002
MIRAFLORES
CHORRILLOS
15 Corresponde al estado de actividad que el
usuario asignar a los artculos y clientes. Se
codificar a 1 dgito. Esta tabla NO puede ser
A
B
S
V
ANULADO
BLOQUEADO
SALDADO
VIGENTE
17 Corresponde al tipo de stock que se asignar al
cada movimiento de almacn al momento de
crearlo. Se codificar a 1 dgito. Esta tabla
D
A
DISPONIBLE
AFECTADO
18 En esta tabla se encuentran configurados los
tipos de costeo a aplicar en los movimientos de
Almacn. Esta tabla NO puede ser modificada
por el usuario.
M
N
P
MANUAL
NO SE VALORIZA
PROMEDIO AUTOMATICO
21 Aqu se le indica al sistema el nmero de tems
que se registrarn en facturas, boletas, notas de
crdito y notas de dbito y que se imprimirn
en los mismos. El cdigo debe ser el mismo del
documento segn tabla 04. Esta tabla puede
ser modificada por el usuario.
FT
BV
GS
25
10
25
23 Esta tabla es requerida al seleccionar el tipo de
precio que se asignar a cada artculo y cliente
al momento de crearlos. Solo se podr
modificar la descripcin de los cdigos del 1 al
1
2
3
4
PRECIO PUBLICO
PRECIO DISTRIBUIDOR
PRECIO CLIENTES
PRECIO SAGA
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

101
6 ya que el sistema permite registrar hasta 6
tipos de precio.
5
6
PRECIO RIPLEY
PRECIO CASAS Y COSAS
25 En esta tabla se registra un cdigo para cada
proveedor de tarjeta de crdito que se utilizar
al momento de registrar la forma de pago en
ventas con forma de venta al contado
configurada con 0 das ventas. Esta tabla puede
AM
DI
MC
VI
AMERICAN EXPRESS
DINNERS
MASTER CARD
VISA
27 En esta tabla se podr crear los pases para
poder configurar Datos Ad Valoren en el
Mantenimiento de Artculos y para poder
usarlos en el registro de las rdenes de compra.
Se codificarn los pases hasta 7 caracteres. Esta
CHIL
CHIN
ITALI
PERU
CHILE
CHINA
ITALIA
PERU
31 En esta tabla se encuentran configuradas las
situaciones de orden de compra. Esta tabla NO
1
2
3
EMITIDA
APROBADA
ENTREGADA POR PROV.
38 Se recomienda utilizar cuando hay diferentes
clasificaciones dentro de un grupo (tabla 06), a
fin de poder emitir algunos reportes, este
cdigo admite de 1 a 8 caracteres
por el usuario.
AUT
S
MOT
AUTOMOVIL
SUBARU
MOTO
39 Se utiliza cuando hay diferentes modelos dentro
de una familia. De manera opcional, se podr
asignar al artculo al momento de crearlo. Este
cdigo admite de 1 a 8 caracteres
por el usuario.
1063D
AVEN
MUST
NJ 1063 DAW CABINA
AVENSIS
MUSTANG
40 En esta tabla se encuentra registrado los das de
atencin a los clientes, esta configuracin sirve
para el Mantenimiento de Clientes. Esta tabla
NO puede ser modificada por el usuario.
1
2
3
LUNES
MARTES
MIERCOLES
43 En esta tabla se encuentran registrados los das
de atencin a los clientes, esta configuracin
sirve para el Mantenimiento de Clientes. Esta
tabla NO puede ser modificada por el usuario.
BC
CT
DE
ENVIADA AL BANCO
CARTERA
DESCUENTO
52 En esta tabla se encuentran configuradas las
formas de pago a utilizar en las planillas de
cobranza. Esta tabla NO puede ser modificada
por el usuario.
A
B
C
APLICACION
DEPOSITO BCO
CHEQUE
53 En esta tabla se encuentran configurados los
tipos de vendedores que se utilizan en el
mantenimiento de vendedores. Esta tabla NO
A
C
V
ASESOR TECNICO
COBRADOR
VENDEDOR
54 En esta tabla se encuentran registradas las
situaciones en que pueden estar los pedidos.
Esta tabla NO puede ser modificada por el
usuario.
A
F
G
P
APROBADO
FACTURADO
CON GUA
PENDIENTE
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

102
situaciones en que pueden estar las
liquidaciones de cobranzas. Esta tabla NO
F
I
FINALIZADO
INCOMPLETO
62 En esta tabla se registra un cdigo para cada
giro de negocio el cul se utilizar en el
mantenimiento de clientes. Esta tabla puede
01
02
03
COMERCIAL
INDUSTRIAL
SERVICIOS
63 En esta tabla se encuentran registrados los tipos
de rdenes de compra que permite registrar el
sistema. Esta tabla NO puede ser modificada
por el usuario.
I
N
S
IMPORTADA
NACIONAL
SERVICIOS
66 En esta tabla se registra la zona postal, dato que
se configura en la ceja Datos
Complementarios del Mantenimiento de
Clientes. Esta tabla puede ser modificada por el
usuario.
01
02
21
LIMA
ANCN
PUEBLO LIBRE
67 En esta tabla se crea el tipo de cliente para ser
registrado en el Mantenimiento de Clientes y
poder sacar estadsticas. Se recomienda
codificar a 2 dgitos. Esta tabla puede ser
01
02
03
04
DISTRUIBUIDOR
MAYORISTA
CLIENTES ESPECIALES
TDAS POR DPTMNTO
71 En esta tabla se registra los conceptos de gastos
e intereses para el registro de operaciones con
bancos tales como letras en descuento y en
cobranza. Tambin se configuran las cuentas
contables a utilizar (en la posicin 25) para
dichos conceptos para la generacin de los
asientos contables de estas operaciones. Esta
G01
G02

INT.Y GTOS. BANC 67939
INT. Y GASTOS LET 67949

1..5..10.........25
de requerimiento que permite registrar el
sistema. Esta tabla puede ser modificada por el
usuario.
0001 REPOSICION
situaciones en que pueden estar los
requerimientos. Esta tabla NO puede ser
1
2
3
EMITIDO
COTIZADO
ORDEN DE COMPRA
de nota de crdito que se utilizan para el
registro de nota de crdito. Esta tabla NO
01
02
03
ANULACION PARCIAL DE FT
DEVOLUCION MERCADERIA
ANULACION DE FACTURA
78 En esta tabla se registran las partidas
arancelarias que se asocian a los artculos en la
ceja Datos Ad-Valoren. Esta tabla puede ser
01 8525.80.30.00
80 En esta tabla se registran los responsables, los
cuales luego se podrn seleccionar en el
Registro de Orden de Compra. Esta tabla puede
SIST JORGE ANGULO
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

103
81 En esta tabla se registran los cargos de los
responsables, los cuales luego se podrn
seleccionar en el Registro de Orden de Compra.
Esta tabla puede ser modificada por el usuario.
SIST GERENTE GENERAL
86 En esta tabla se registran los documentos a
incluir en el Registro de Orden de Compra
Importacin. Esta tabla puede ser modificada
por el usuario.
01
02
03
FOB
FLETE
HANDLING

93 Esta tabla permite definir parmetros. Es
importante la correcta configuracin de esta
tabla para que el sistema funcione en forma
adecuada y de acuerdo a las necesidades de la
empresa. Esta tabla NO debe ser modificada
por el usuario, salvo indicacin expresa de un
consultor autorizado.

Las claves siguientes se configurarn indicando
en la descripcin S si procede o N si no procede:

ALMLIB: Modificar el almacn de ventas al
momento de facturar.
BOLLIB: Modificar los datos del cliente de las
boletas de venta.
CANREF: Imprimir la cantidad referencial del
producto en la factura o boleta.
CONFFT: Confirmar la impresin de las facturas
o boletas.
Funciona con el parmetro PUPANTA.
PUPANTA: Mostrar las facturas, boletas, guas
por pantalla antes de imprimir.
FECLIB: Permitir modificar la fecha en la
facturacin.
MODART: Permitir modificar la descripcin del
artculo al facturar.
PEDAUT: Permitir la numeracin automtica de
los pedidos.
PU_COST: Mostrar la unidad de venta en el
documento.
PU_PIDE: Permitir modificar el descuento del
producto o cliente al facturar.
PRZERO: Mostrar en la factura productos con
precio cero.
PU_COREF: Mostrar el cdigo referencial del
producto al facturar.
PU_CTRCR: Verificar las condiciones de crdito
del cliente.
PU_FT: Mostrar por defecto el documento
factura.
PU_IGV: Incluir IGV en el precio facturado.
PU_TR: Incluir el nombre del transportista en la
ALMLIB
BOLLIB
CANREF
CONFFT
PUPANTA
FECLIB
MODART
PEDAUT
PU_COST
INCIGV
SERUNI
PU_PIDE

N
S
N
S
S
S
N
S
N
S
S
S

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

104
cabecera de la factura.
PU_VTALIN: Permitir generar los asientos de
ventas en lnea a la contabilidad.
SUBVLI: Subdiario en que se contabilizarn lps
asientos de venta en lnea.
VALLIB: Habilitar glosa en la facturacin.
XANUL: Cdigo de cliente para documentos de
venta anulados.

Otras configuraciones:
ARTDES: Ingresar el cdigo de artculo utilizado
para el registro de descuento.
ARTFRA: Ingresar el cdigo de artculo utilizado
para registrar la franquicia que genera el
sistema en forma automtica.
CTIGV: Ingresar la cuenta contable
correspondiente al IGV.
ENSAM: Crear un archivo en el cual se
acumularn datos histricos mensuales.

95 Esta tabla permite definir parmetros para los
asientos de ventas. Esta tabla puede ser

NOTA: AAAA= Cdigo de Agencia
AAAAMNO
AAAAUSO
AAAAMNXXX
AAAAUSXXX
XXXXXX Cuenta Obsequios MN
YYYYYY Cuenta Obsequios US
12XXXX Fact. x cob. MN
12YYYY Fact. x cob. US

1..5.15

3.4.2. EMISIN DE LA TABLA GENERAL

Permite al usuario imprimir o ver en pantalla una o todas las tablas generales creadas para el
sistema. Seleccionar la tabla que se desea emitir tal como figura en la siguiente pantalla:

IMPRIMIR (Alt-I)
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

105

3.4.3. MANTENIMIENTO TABLA GENERAL SISPAG

El mantenimiento de tabla general del SISPAG SQL permite crear, modificar o eliminar parmetros
con los cuales trabaja el sistema SISPAG en sus diferentes procesos, pudiendo ser estos variados por
el usuario de acuerdo a sus necesidades. El objetivo de tener esta opcin en SOFTCOM SQL es que el
usuario pueda modificar algunas tablas del SISPAG SQL que tienen implicancias en el SOTCOM SQL.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

106
CLAVE: Es el cdigo de 2 caracteres que sirve para identificar a la tabla.
DESCRIPCION: Dato de 40 caracteres que identifica el nombre de la tabla.
PRINCIPALES TABLAS ASOCIADAS A OPCIONES DEL SOFTCOM SQL:

TABLA USO
DETALLE DE LA TABLA
CODIGO DESCRIPCION
10
TIPOS DE
ANEXO
Ingreso de tipos de anexos para
Configuracin de Registro de Compras
Automticas. Esta tabla puede modificada
por el usuario.
P
H
C

PROVEEDORES
HONORARIOS
CLIENTES
11
TIPOS DE
ACREEDOR
Ingreso de tipos de acreedor para
Configuracin de Registro de Compras
Automticas. Esta tabla puede modificada
por el usuario.
PD
HO
PROVEEDORES
HONORARIOS
27
TIPOS DE
DOCUMENTO
Ingreso de tipos de documentos para
contactos de proveedores. Esta tabla
puede modificada por el usuario.
02
04
05
DNI
CE
RUC
51
PLAZOS DE
PAGO
Ingreso de formas de pago para
requerimientos y rdenes de compra. Esta
tabla puede modificada por el usuario.
01
02
CONTADO
CREDITO 30 D
90
DEPARTAMEN
TOS
Ingreso de reas de la empresa para
contactos de clientes y proveedores. Esta
tabla puede modificada por el usuario.
LO
VE
AL
LOGISTICA
VENTAS
ALMACEN

3.5. VENDEDORES

En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un vendedor. Una vez
creados los vendedores, se podrn visualizar de la siguiente manera:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

107
CREAR UN VENDEDOR (Alt-C)

Ingresar:

CODIGO: Indicar cdigo del vendedor con una longitud mxima de 5 caracteres alfanumricos.

NOMBRE: Indicar nombres y apellidos del vendedor con una longitud mxima de 50 caracteres
alfanumricos.

DIRECCIN: Indicar direccin con una longitud mxima de 50 caracteres alfanumricos.

DOC. IDENTIDAD: Indicar nmero de documento de identidad con una longitud mxima de 20

TELFONOS: Indicar nmero telefnico con una longitud mxima de 25 caracteres alfanumricos
(puede ser 1 o ms nmeros)

TIPO VENDEDOR: Seleccionar tipo de vendedor el cual se obtiene de la tabla general 53 - Tipo de
Vendedor.

LINEA: El sistema muestra las lneas creadas en la opcin Lnea de Productos del men archivos del
SOFTCOM SQL.

ZONA VENTA: El sistema muestra las zonas de ventas creadas en la opcin Zona de Ventas del men
archivos del SOFTCOM SQL.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

108
SUPERVISOR: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del supervisor creado previamente en el
Mantenimiento de Supervisores. Dato opcional.

FECHA INGRESO: Seleccionar fecha.

E-MAIL: Indicar correo del vendedor con una longitud mxima de 40 caracteres alfanumricos.


MODIFICAR UN VENDEDOR (Alt-M)

vendedor.

ELIMINAR UN VENDEDOR (Alt-E)

Seleccionar al vendedor y presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR UN VENDEDOR (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos del vendedor, no se podrn realizar
modificaciones.


Buscar un vendedor, indicando cdigo o nombre.


IMPRIMIR (Alt-I)

3.6. TRANSPORTISTAS

3.6.1. MANTENIMIENTO UNIDADES DE TRANSPORTE

En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar una Unidad de
Transporte.

Esta opcin slo ser utilizada por las empresas de servicios de transporte para registrar las
unidades que utilizarn para los traslados y emisin de guas de transportista.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

109
Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

CREAR UNIDAD DE TRANSPORTE (Alt-C)

Ingresar:

CDIGO: Ingresar cdigo de hasta 18 caracteres alfanumricos. Dato obligatorio.

MARCA: Ingresar marca de hasta 21 caracteres alfanumricos.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

110
MODELO: Ingresar marca de hasta 10 caracteres alfanumricos.

PLACA: Ingresar marca de hasta 8 caracteres alfanumricos. Dato obligatorio.

D.G.H.: Ingresar cdigo de la Direccin Nacional de Hidrocarburos si fuera el caso, mximo 20

CUBICAJE: Ingresar cubicaje para vehculos de carga pesada, mximo 10 caracteres alfanumricos.

PESO BRUTO: Peso total del vehculo incluyendo carga de hasta 10 caracteres alfanumricos.

PESO TARA: Peso del vehculo sin carga sin conductor ni acompaantes de hasta 10 caracteres
alfanumricos.

PESO NETO: Peso del producto sin incluir el peso del vehculo de hasta 10 caracteres alfanumricos.

TRANSPORTISTA: Nombre o razn social del transportista que se obtiene del mantenimiento de
transportistas.

CHOFER: Nombre del chofer que se obtiene del mantenimiento de choferes.

PROPIEDAD DEL VEHCULO: Definir si el vehculo es propio o de terceros.

TIPO DE UNIDAD: Definir si el vehculo es Motriz (Vehculo o Tracto Remolque) o no Motriz.


MODIFICAR UNIDAD DE TRANSPORTE (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el cdigo de
la unidad de transporte.

ELIMINAR UNIDAD DE TRANSPORTE (Alt-E)

Seleccionar la unidad de transporte y presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR UNIDAD DE TRANSPORTE (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos de la unidad de transporte, no se podrn realizar
modificaciones.


Buscar unidad de transporte, indicando cdigo o nombre.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

111

3.6.2. MANTENIMIENTO DE CHOFERES

En este mantenimiento se pueden crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un chofer. Una vez
creados los choferes, se podrn visualizar de la siguiente manera:

CREAR UN CHOFER (Alt-C)

Ingresar:

CDIGO: Ingresar cdigo de hasta 18 caracteres alfanumricos. Dato obligatorio.

NOMBRE: Ingresar nombre del chofer de hasta 50 caracteres alfanumricos. Dato obligatorio.

LICENCIA: Ingresar marca de hasta 20 caracteres alfanumricos.

RUC: Ingresar RUC del chofer de hasta 18 caracteres alfanumricos si tuviera. Dato opcional.

DOC IDENTIDAD: Elegir el tipo de documento de identidad.

NMERO: Ingresar nmero del documento de identidad de hasta 18 caracteres alfanumricos.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

112
DIRECCIN: Ingresar direccin del chofer de hasta 50 caracteres alfanumricos.


MODIFICAR UN CHOFER (Alt-M)

chofer.

ELIMINAR UN CHOFER (Alt-E)

Seleccionar al chofer y presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR UN CHOFER (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos del chofer, no se podrn realizar modificaciones.


Buscar un chofer, indicando cdigo o nombre.

3.6.3. MANTENIMIENTO TRANSPORTISTAS

En este mantenimiento se pueden crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un transportista. Los
datos ingresados por aqu se mostrarn al generar el reporte en Emisin Transportistas. Una vez
creados los transportistas, se podrn visualizar de la siguiente manera:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

113
CREAR UN TRANSPORTISTA (Alt-C)

Ingresar:

CODIGO: Crear cdigo. Dato obligatorio.

NOMBRE: Ingresar nombre. Dato obligatorio.

DIRECCIN: Ingresar direccin. Dato opcional.

R.U.C.: Ingresar RUC. Dato opcional.

NRO. AUTORIZACIN MTC: Ingresar Nro. Autorizacin MTC. Dato opcional.

LOCALIDAD: Ingresar localidad. Dato opcional.

TELFONOS: Ingresar telfonos. Dato opcional.

DATOS DE LA UNIDAD DE TRANSPORTE: Opcionalmente se podrn ingresar los siguientes datos:
- MARCA
- PLACA

DATOS DEL CHOFER: Opcionalmente se podrn ingresar los siguientes datos:
- NOMBRE
- CUBICAJE
- NRO. LICENCIA
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

114
- D.G.H.


3.6.4. EMISIN TRANSPORTISTAS

Seleccionada esta opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

IMPRIMIR (Alt-I)

Una vez alimentados los datos en Mantenimiento Transportista, el sistema podr emitir el siguiente
reporte:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

115
3.7. CDIGOS DE ALMACN
3.7.1. MANTENIMIENTO CDIGOS DE ALMACN

En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un almacn. Una vez
creados los almacenes, se podrn visualizar de la siguiente manera:

CREAR UN ALMACN (Alt-C)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

116

Ingresar:

CODIGO: Indicar cdigo del almacn con una longitud mxima de 4 caracteres alfanumricos.

DESCRIPCIN: Indicar descripcin con una longitud mxima de 60 caracteres alfanumricos.

DESCRIPCIN 2: Adicionalmente se puede agregar otra descripcin con una longitud mxima de 60

DIRECCIN: Indicar direccin con una longitud mxima de 60 caracteres alfanumricos.

DIRECCIN 2: Indicar direccin 2 con una longitud mxima de 60 caracteres alfanumricos.

DISTRITO: Indicar distrito con una longitud mxima de 15 caracteres alfanumricos.

TELFONOS: Indicar telfonos con una longitud mxima de 10 caracteres alfanumricos.

PROVINCIA: Indicar provincia con una longitud mxima de 40 caracteres alfanumricos.

DEPARTAMENTO: Indicar departamento con una longitud mxima de 40 caracteres alfanumricos.

NUM. AUTOMTICA: Marcar con un check la casilla de numeracin automtica para que el sistema
enumere automticamente los partes de entrada y salida.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

117
NRO. ENTRADA: Nmero inicial al partir del cual comenzar la numeracin de los partes de entrada.

NRO. SALIDA: Nmero inicial al partir del cual comenzar la numeracin de los partes de salida.

TIPO ALMACN: Seleccionar el tipo de almacn normal o consignacin. Opcionalmente se podr
indicar que los movimientos del almacn no se costean activando el check en la casilla sin costeo.

AGENCIA: Seleccionar agencia la cual se obtiene de la tabla general 14 - Cdigos de Agencias.

NUMERACIN DE GUA: Indicar nmero de serie de la gua, correlativo inicial y final.


MODIFICAR UN ALMACN (Alt-M)

almacn.

ELIMINAR UN ALMACN (Alt-E)

Seleccionar el almacn y presionar el botn de eliminacin. No se podr eliminar el almacn si ha
tenido movimientos.

CONSULTAR UN ALMACN (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos del almacn, no se podrn realizar
modificaciones.

BUSCAR UN ALMACN (Alt-B)

Seleccionar este botn para buscar un almacn, para ello se deber indicar el cdigo del almacn y
presionar Aceptar.

3.7.2. EMISIN CDIGOS DE ALMACN


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

118

IMPRIMIR (Alt-I)

3.8. CDIGOS DE MOVIMIENTO
3.8.1. MANTENIMIENTO CDIGOS DE MOVIMIENTO

En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar un cdigo de
movimiento. Una vez creados los movimientos, se podrn visualizar de la siguiente manera:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

119
CREAR MOVIMIENTO DE ALMACN (Alt-C)

Ingresar:

TIPO MOVIMIENTO: Seleccionar si el movimiento es de entrada o salida.

CODIGO MOVIMIENTO: Indicar el cdigo de movimiento a 2 dgitos. Para entradas y salidas sin gua
usar solo letras, para salidas con gua usar solo nmeros.

DESCRIPCIN: Indicar la descripcin del movimiento con una longitud mxima de 30 caracteres
alfanumricos.

DATOS DE CONTROL: Los siguientes se denominan datos de control. Se marcar con check los datos a
registrar al momento de utilizar el cdigo de movimiento.

PROVEEDOR
SOLICITANTE
ORDEN DE COMPRA
ALMACN REFERENCIAL
CLIENTE
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

120
ANEXO
CONSUMO PROMEDIO
DOCUMENTO DE REFERENCIA (activa el documento de referencia 2)
CENTRO DE COSTO
GLOSA
ORDEN DE TRABAJO

PRIORIDAD VALORIZACIN: Aplica para movimientos con Tipo de Costeo Promedio Automtico y
define en qu prioridad de valorizar el movimiento. Permite tres rdenes de valorizacin 1, 2 y 3.

STOCK AFECTADO: Permite definir que stock se afectar al momento de registrar los partes de
entrada o salida, el cual se encuentra registrado en la tabla general 17. El sistema tiene dos tipos de
Stock:
- COMPROMETIDO.- Por ejemplo para separar existencias.
- DISPONIBLE.- El stock que dispone la empresa.

TIPO DE OPERACIN: Seleccionar el tipo de operacin, el cual se encuentra registrado en la tabla
general T2. Sirve para que en los formatos de kardex para SUNAT se muestren los cdigos de
operacin especificados por SUNAT para cada tipo de operacin.

TIPO DE COSTEO: Seleccionar el tipo de costeo, el cual se encuentra registrado en la tabla general 18.
Hay tres opciones para elegir:
- MANUAL.- Es cuando el valor para este movimiento va a ser registrado por el usuario.
Ejemplo el valor de compra para entrada por compras.
- PROMEDIO AUTOMTICO.- Los movimientos de salidas por consumo o venta normalmente
sern valorizados por el sistema para calcularle su respectivo costo de salida. Las salidas por
transferencia entre almacenes no deben valorizarse por ser movimientos internos de la
empresa.
- NO SE VALORIZA.- Por medio de este se le indica al sistema que este movimiento no ser
valorizado. Por ejemplo las transferencias.

CONSIDERAR PARA ASIENTO DE: Sirve para que el sistema considere en algn asiento automtico
que genera los movimientos registrados con cada cdigo.


MODIFICAR UN MOVIMIENTO DE ALMACN (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos tipo de
movimiento y cdigo de movimiento.

ELIMINAR UN MOVIMIENTO DE ALMACN (Alt-E)

Seleccionar el movimiento de almacn y presionar el botn de eliminacin.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

121
CONSULTAR UN MOVIMIENTO DE ALMACN (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos del movimiento, no se podrn realizar
modificaciones.

BUSCAR UN MOVIMIENTO DE ALMACN (Alt-B)

Seleccionar este botn para buscar un movimiento de almacn, para ello se deber indicar el tipo y
cdigo de movimiento y presionar Aceptar.

3.8.2. EMISIN CDIGOS DE MOVIMIENTO



IMPRIMIR (Alt-I)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

122
3.9. TABLA DE CAJAS

En esta tabla se crean las cajas por cada punto de emisin de documentos, se asignan los usuarios
que van a facturar en cada caja y se asignan las series a las diferentes cajas.

RELACION DE TABLAS DE CAJAS

TABLA Nro. 00 INDICE DE TABLAS.- Aqu se codificarn todas las tablas de cajas.

TABLA Nro. 18 IDENTIFICACION DE CAJAS.- Permite crear puntos de facturacin asignando a cada
uno un cdigo de 2 dgitos y un comentario que identifica a la caja que pertenece. Ejemplo:

CODIGO DESCRIPCION
01 CAJA 1
02 CAJA 2

TABLA Nro. 20 RELACION DE USUARIOS.- Permite asignar a cada usuario del sistema un cdigo de
caja y a la cual se le asignar posteriormente su numeracin de documentos. La clave que se le
asigne deber ser la misma con la cual el usuario ingresa al Sistema, luego se le indica la caja sobre la
que tendr acceso. Ejemplo:

CODIGO DESCRIPCION
CIRO 01

TABLA Nro. 21 RELACION DE CAJAS - SERIE DE BOLETAS.- Una vez asignado para cada usuario un
nmero de caja, el supervisor debe indicarle al Sistema el nmero de serie que cada cajero har uso
para facturar, no se puede asignar a un cajero diferentes nmeros de series para Boleta, pero s que
dos cajeros tengan el mismo nmero de serie para Boleta pero diferente numeracin de Documento.
Ejemplo:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

123

CODIGO DESCRIPCION
02 002 SERIE DE BOLETAS

TABLA Nro. 23 RELACION DE CAJAS - SERIE PARA NOTAS DE CREDITO.- Permite que asignemos a
los diferentes cajeros sus correspondientes nmeros de serie para el documento Nota de Crdito, el
criterio de registro es similar al de Boleta. Ejemplo:

CODIGO DESCRIPCION
01 001 SERIE DE N/C
02 002 SERIE DE BOLETAS

TABLA Nro. 25 RELACION DE CAJAS - SERIE DE FACTURAS.- Permite que asignemos a los diferentes
cajeros sus correspondientes nmeros de serie para el documento Factura, el criterio de registro es
similar al de Boleta.

CODIGO DESCRIPCION
02 002 SERIE DE FACTURAS

TABLA Nro. 26 RELACION DE CAJAS - SERIE DE NOTAS DE DEBITO VARIAS.- En esta tabla se
deber indicar que nmero de serie de Notas de Dbito Varias se le asigna a cada caja. El nmero de
caja debe existir en la Tabla 18 y el nmero de serie de Notas de Dbito varias, en la tabla de
numeracin de documentos, este campo debe tener 02 dgitos.

CODIGO DESCRIPCION
02 CAJA 02 - SERIE PARA N/DEBITO

3.10. TABLA NUMERACIN

En esta tabla se indica la numeracin para los tipos de documento que va a usar el sistema. De
acuerdo al nmero que se establezca como ltimo nmero impreso. Si la empresa factura varias
series deber crear las series por esta opcin y necesariamente tendr que configurarlas luego en la
tabla de cajas.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

124

CREAR NUMERACIN DE DOCUMENTO (Alt-C)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

125
Ingresar:

CDIGO DE DOCUMENTO: Seleccionar con Shift+F1 el tipo de documento existente en la tabla
general 04 del SOFTCOM SQL.

SERIE: Indicar nmero de serie del documento.

DESCRIPCIN: Indicar descripcin del documento.

FORMATO: Formato del documento que se encuentra en una tabla de formatos interna del sistema.
Este campo se configura segn adecuacin de formato del cliente.

NMERO DE INICIO: Siempre es 1.

NMERO FINAL: Se recomienda digitar 9999999 para que la numeracin contine hasta el tope
para la serie. Pasado este tope se deber crear necesariamente otra serie para continuar.

ULT. NRO. IMPR.: Aqu se deber ingresar el ltimo nmero del documento emitido antes de
empezar a emitirlo por el sistema. Cuando se emita el documento por el sistema se imprimir el
correlativo siguiente al indicado en este campo. Este campo se actualizar automticamente con
ltimo nmero impreso por el sistema.

NMERO DE AUTORIZACIN: Cdigo de Autorizacin de la SUNAT. Opcional.

RUTA PLANTILLA WORD 1: Primera ruta de la plantilla de Word para documentos que tienen emisin
a Word y utilizan plantillas de documentos.

RUTA PLANTILLA WORD 2: Segunda ruta de la plantilla de Word para documentos que tienen emisin
a Word y utilizan plantillas de documentos.

IMPRESORA GRAFICA: Datos para impresin del documento en Impresoras de inyeccin de tinta y
lser:

- NOMBRE: Nombre de la impresora incluyendo la ruta donde se encuentra ubicada en caso de
estar en la red.
- TIPO DE LETRA: Elegir el tipo de letra para la impresin en impresora grfica segn las
configuradas a la impresora elegida en el NOMBRE.
- TAMAO DE LETRA: Elegir tamao de letra para la impresin en impresora grfica.


MODIFICAR NUMERACIN (Alt-M)

documento y la serie.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

126
ELIMINAR NUMERACIN (Alt-E)

Seleccionar el tipo de documento y serie, luego presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR NUMERACIN (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos de numeracin para el tipo de documento y serie
que se haya seleccionado, no se podrn realizar modificaciones.

BUSCAR NUMERACIN (Alt-B)

Seleccionar este botn para buscar un movimiento de almacn, para ello se deber indicar el tipo de
documento y presionar Aceptar.
3.11. INGRESO DE DESCUENTOS

Esta opcin permite registrar descuentos por cliente/lnea y forma de venta. Se utiliza en las
opciones de pedidos y facturacin con descuento automtico.


En ella saldrn las lneas registradas en el Mantenimiento de Lneas de Productos que servirn de
base para el registro de los descuentos.

MODIFICACIN (Alt-M)

En esta ventana se podrn crear los descuentos por cada lnea de producto.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

127

En esta ventana se podr:

AGREGAR UN NUEVA CAMPAA DE DESCUENTOS PARA LA LNEA

Ingresar:

FECHA INICIAL: Colocar la fecha inicial de vigencia de la campaa de descuento.

FECHA FINAL: Colocar la fecha final de vigencia de la campaa de descuento.

OBSERVACIN: Colocar detalle con observaciones de forma opcional.

INICIAR CON LOS DATOS DE UNA TABLA ANTERIOR: Activa este Check para poder elegir copiar datos
de una Tabla anterior de descuento la cual se elige con Shift + F1 en el campo de la derecha.

Para grabar la campaa de descuento pulsar el botn guardar

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

128
Elegir el tipo de descuento de descuento a registrar:

DESCUENTO FLAT

Se ingresa una tasa de descuento nica por artculo-cliente-Forma de Venta. Al seleccionar esta
opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

Ingresar:

DESCRIPCIN: Nombre del descuento FLAT que se est creando.

FORMA DE VENTA: Elegir Todos o Seleccin. En caso de elegir Todos el descuento aplicar para todas
las formas de venta registradas en el Mantenimiento de Formas de Venta. En caso elegir Seleccin
ingresar las formas de venta para las que aplicar el descuento.

CONDICIN X CLIENTE: Elegir entre las siguientes opciones:
- General: Aplica para todos los clientes.
- Por Cliente: Aplica para los clientes que se elijan en la venta inferior.
- Por Tipo de Cliente: Aplica para los clientes que tengan configurada en el mantenimiento de
clientes los tipos de clientes que se elijan en la ventana inferior.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

129
- Por Grupo de Cliente: Aplica para los clientes que tengan configurada en el mantenimiento
de clientes los grupos de clientes que se elijan en la ventana inferior.

ARTCULOS: Elegir entre las siguientes opciones:
- Artculos: Elegir esta opcin para incluir cdigos de artculos especficos.
- Artculo por Volumen de Compra: Elegir esta opcin para incluir cdigos de artculos
especficos y uno o varios rangos de volmenes de compra de los clientes.
- Artculo por Cantidades: Elegir esta opcin para incluir cdigos de artculos especficos y uno
o varios rangos de cantidades de compra de los clientes.
- Volumen de Compra: Elegir esta opcin para incluir todos los artculos y uno o varios rangos
de volmenes de compra de los clientes.
- Cantidades: Elegir esta opcin para incluir todos los artculos y uno o varios rangos de
cantidades de compra de los clientes.

El botn (Alt-E) permite seleccionar artculo de la maestra de artculos en cualquier momento
del registro.
Para grabar el detalle de los descuentos por campaa pulsar el botn guardar

El sistema tambin permite estas otras opciones de descuentos:

DESCUENTO FINANCIERO

Este descuento est sujeto a una condicin, por ello, aplica para ciertos clientes o frente a
determinados casos o situaciones no es general como el caso del descuento Flat y es adicional.

El tipo de clculo para este descuento puede ser:
- Sumado: En este el descuento financiero caso se sumar a los otros descuentos que tenga el
artculo excepto el flat.
- Factorizado: En este caso el descuento financiero se aplicar despus de aplicar los otros
descuentos que tenga el artculo excepto el flat, esto es, descuento sobre descuento.
- Con frmula donde, a su vez, hay dos opciones: aplicar el descuento financiero sobre la suma
de los otros descuentos o sumar el descuento financiero al adicional y aplicarlo sobre otros
descuentos.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

130
DESCUENTO ARTCULO

Este descuento aplica para artculos especficos pudiendo agregar clientes o condiciones de clientes.

DESCUENTO CANTIDAD

Este descuento aplica para artculos especficos pudiendo agregar clientes o condiciones de clientes y
cantidades.

PAQUETES

Este descuento aplica para paquetes que se arman en la opcin a los cuales se puede asignar un
descuento nico o descuento por valor del paquete.

DESCUENTO ADICIONAL

Este descuento se crea para uno o varios rangos de cantidades de artculos solos o combinados
tomando en cuenta una condicin para determinar el o los clientes a los cuales aplicar el descuento.

MODIFICACIN DE UNA CAMPAA DE DESCUENTO (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos ingresados de la campaa de descuentos.

ELIMINACIN DE UNA CAMPAA DE DESCUENTO (Alt-E)

Seleccionar la campaa y presionar el botn de eliminacin. El sistema mostrar la pantalla siguiente:

- Si selecciona S, la campaa se eliminar sin poder recuperarla.
- Si selecciona No (opcin por defecto), la campaa no ser eliminada.

CONSULTA DE UNA CAMPAA DE DESCUENTO (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar las campaas, no se podrn realizar modificaciones.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

131
ENVIAR LOS DATOS DE LA CAMPAA AL HISTRICO (Alt-H)

Se utiliza para enviar a un archivo histrico los datos de la campaa, por ende luego de confirmar el
envo los descuentos de la campaa ya no se podrn utilizar pero s consultar. Al seleccionar esta
opcin el sistema emitir el siguiente mensaje:

- Si selecciona S, la campaa se enviar al histrico y no se podr aplicar.
- Si selecciona No (opcin por defecto), la campaa no ser transferida al histrico.

3.12. REPORTE DE DESCUENTOS

Esta opcin permite obtener un reporte de los descuentos ingresados en la opcin Ingreso de
Descuentos.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

132
Ingresar:

DESCUENTO: Seleccionar si se desea obtener el reporte de los descuentos Vigentes o de aquellos que
se han enviado al Histrico.

LINEA INICIAL: Con las teclas Shift+F1 seleccionar la Lnea de Producto inicial a incluir en el reporte, el
dato se obtiene del mantenimiento de Lneas de Productos.

LINEA FINAL: Con las teclas Shift+F1 seleccionar la Lnea de Producto final a incluir en el reporte, el
dato se obtiene del mantenimiento de Lneas de Productos.

NRO TABLA: Con las teclas Shift+F1 seleccionar el nmero de tabla a incluir en el reporte tanto de la
Lnea Inicial como de la Lnea Final.

OPCIONES DE REPORTE: Elegir de qu tipos de descuentos se desea emitir el reporte, por defecto,
todos los tipos aparecen seleccionados.


IMPRIMIR (Alt-I)

Al enviar el reporte a pantalla se obtendr como resultado un reporte similar al siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

133
3.13. MANTENIMIENTO TIPOS CAMBIO

Mediante esta opcin se define el tipo de cambio del dlar (moneda US) con su equivalencia en
moneda nacional de cada da. Esta opcin ser usada por el sistema para emitir reportes en soles y
dlares. El tipo de cambio se puede ingresar tanto en CONCAR como en SOFTCOM y se actualiza en
ambos sistemas.

Para consultar los tipos de cambio ingresados basta con indicar el ao (a 2 dgitos), el mes (a 2
dgitos) y pulsar la tecla Enter.

CREACIN DE UN NUEVO TIPO DE CAMBIO

Para crear un nuevo tipo de cambio pulsar el cono de creacin. Si hay tipos de cambio ingresados
anteriormente se mostrarn como figura en la siguiente imagen:

Ingresar:

DIA: Digitar da del mes a 2 dgitos.

CAMBIO COMPRA: Digitar tipo de cambio de compra (mximo hasta 3 decimales).

CAMBIO VENTA: Digitar tipo de cambio de venta (mximo hasta 3 decimales).


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

134
3.14. LNEA PRODUCTOS

Mediante esta opcin se crean lneas de productos que van a ser asignados a cada artculo en el
Mantenimiento de Artculos. Por ejemplo, para una empresa que vende electrodomsticos puede
crearse lnea blanca, lnea de video y audio, etc. Una vez creadas las lneas de productos se podrn
visualizar de la siguiente manera:

CREAR UNA LNEA DE PRODUCTO (Alt-C)

Ingresar:

CODIGO: Digitar un cdigo alfanumrico de mximo 04 caracteres.

DESCRIPCIN: Nombre de la lnea de producto.


MODIFICAR LNEA DE PRODUCTO (Alt-M)

En esta ventana se podr modificar solo la descripcin de la lnea de producto.

ELIMINAR LNEA DE PRODUCTO (Alt-E)

Seleccionar la lnea, luego presionar el botn de eliminacin.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

135
CONSULTAR LNEA DE PRODUCTO (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos la lnea, no se podrn realizar modificaciones.

BUSCAR LNEA DE PRODUCTO (Alt-B)

Seleccionar este botn para buscar una lnea de producto, para ello se deber indicar el cdigo de la
lnea.


IMPRIMIR (Alt-I)

El sistema imprime el reporte de lneas bajo esta estructura:

3.15. FORMAS DE VENTA

En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar, consultar o buscar una forma de venta.
Una vez creados las formas de ventas, se podrn visualizar de la siguiente manera:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

136
CREAR UNA FORMA DE VENTA (Alt-C)

Ingresar:

CDIGO: Cdigo con que se identificar la forma de venta con una longitud mxima de 3 caracteres
alfanumricos.

DESCRIPCIN: Descripcin de la forma de venta con una longitud mxima de 50 caracteres
alfanumricos.

DAS VENTA: Indica si la factura es al contado (das de venta = 0) o si es al crdito (das de venta > 1).
Si la factura es al contado pero se desea hacer la cobranza por planilla de cobranza (en SOFTCOM
SQL) entonces se deber especificar das de venta = 1.

FLAG CONTADO AL DA: Este flag se utiliza para indicar que la forma de venta es contraentrega (das
de venta=0), por ende lo facturado con esta forma de venta no se podr cobrar por la opcin de
Crditos y Cobranzas.

FLAG LETRAS: Este flag se activa para que el sistema emita el mensaje Desea generar letras al
momento de finalizar la factura.

NRO LETRAS: Indica que la forma de venta es con letras. Dato referencial.


MODIFICAR UNA FORMA DE VENTA (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos el cdigo.

ELIMINAR UNA FORMA DE VENTA (Alt-E)

Seleccionar la forma de venta y presionar el botn de eliminacin.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

137

CONSULTAR UNA FORMA DE VENTA (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos de la forma de venta, no se podrn realizar
modificaciones.

BUSCAR UNA FORMA DE VENTA (Alt-B)

Para buscar una forma de venta se ingresar el cdigo de forma de venta que se desea encontrar,
luego seleccionar Aceptar.

3.16. ZONAS DE VENTA

En esta opcin se configuran las zonas de venta que se asignarn:

- A los clientes en el mantenimiento de clientes (ceja de datos principales) para que en base a
esa informacin poder emitir reportes de ventas por zona de venta y reporte de pendientes
por cliente y zona de venta.

- A los vendedores en el mantenimiento de vendedores para que en base a esa informacin
poder emitir reportes de pendientes por vendedor y zona de venta.

CREAR ZONA DE VENTA (Alt-C)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

138

Ingresar:

CODIGO ZONA: Ingresar un cdigo alfanumrico.

DESCRIPCION ZONA: Ingresar una descripcin para la zona de venta.

COD. TRANSPORTISTA: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo del transportista previamente creado en el
Mantenimiento de Transportistas.

%COMISION: Dato referencial opcional.

3.17. MANTENIMIENTO CUENTAS EXISTENCIAS

Por medio de esta opcin se relacionan las cuentas de existencias con las de ventas, costo de ventas
y devoluciones para posteriormente generar los asientos contables que se va a cargar en el sistema
de contabilidad CONCAR.

Para generar los asientos de ventas y costo de ventas primero debe haberse ingresado las cuentas
contables correspondientes, esta informacin debe ser correcta para evitar datos errneos en
Contabilidad. Una vez creadas las cuentas de existencia, se podrn visualizar de la siguiente manera:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

139

CREAR UNA CUENTA DE EXISTENCIA (Alt-C)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

140


MODIFICAR UNA CUENTA EXISTENCIA (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos la cuenta de
existencia y la descripcin.

ELIMINAR UNA CUENTA EXISTENCIA (Alt-E)

Seleccionar la cuenta existencia y presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR UNA CUENTA EXISTENCIA (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos de la forma de venta, no se podrn realizar
modificaciones.

BUSCAR UNA CUENTA EXISTENCIA (Alt-B)

Para buscar una cuenta existencia se ingresar la cuenta existencia que se desea encontrar, luego
seleccionar Aceptar.

3.18. MANTENIMIENTO CUENTAS COBRANZAS

Permite al usuario asociar las cuentas contables a las diversas operaciones que se ejecutan en el
mdulo de Crditos y Cobranzas. La actualizacin de esta base de datos permitir al usuario generar
los asientos contables correspondientes. Seleccionada la opcin el sistema mostrar la pantalla
siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

141

CREAR UNA CUENTA DE COBRANZA (Alt-C)

Ingresar:

CODIGO DE TABLA: Digitar el cdigo de la tabla general segn corresponda a la operacin:
- 04, para documentos comerciales.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

142
- 43, para letras.
- 52, para pagos.

CODIGO DE TRANSACCION: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo de transaccin correspondiente. Estos
cdigos varan segn el cdigo de tabla.

TIPO DE MONEDA: Seleccionar moneda MN o US en la que se registrar la transaccin.

CUENTA DE CARGO: Ingresar la cuenta contable de cargo que corresponde a la transaccin.

ANEXO CARGO: Dejar en blanco.

CENTRO COSTO CARGO: Dejar en blanco.

CUENTA DE ABONO: Ingresar la cuenta contable de cargo que corresponde a la transaccin.

ANEXO ABONO: Dejar en blanco.

CENTRO DE COSTO ABONO: Dejar en blanco.

MODIFICAR UNA CUENTA COBRANZA (Alt-M)

En esta ventana se podrn modificar todos los datos anteriormente ingresados, menos cdigo de
tabla, cdigo de transaccin y tipo de moneda.

ELIMINAR UNA CUENTA COBRANZA (Alt-E)

Seleccionar la cuenta cobranza y presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR UNA CUENTA COBRANZA (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos de la cuenta cobranza, no se podrn realizar
modificaciones.

BUSCAR UNA CUENTA COBRANZA (Alt-B)

Para buscar una cuenta cobranza se ingresar el cdigo de la tabla donde se encuentra la cuenta,
luego seleccionar Aceptar.


IMPRIMIR (Alt-I)
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

143

3.19. MANTENIMIENTO BANCOS

La opcin de Mantenimiento Bancos sirve para crear, modificar, eliminar, consultar los bancos e
instituciones financieras que operan en el sistema financiero nacional y extranjero. Es necesario que
todos y cada uno de los bancos que utiliza la empresa para las cobranzas y descuentos de LETRAS
emitidas sean creados en esta opcin. Seleccionada la opcin el sistema presentar la siguiente
pantalla:

CREAR UN BANCO (Alt-C)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

144

Ingresar:

CODIGO DE BANCO: Numrico de 2 dgitos, del 01 al 99, obligatorio por ser clave. Corresponde a un
nico cdigo por cuenta bancaria.

DESCRIPCION BANCO: Ingresar el nombre del banco y especificacin de cuenta.

NMERO CUENTA CORRIENTE: Ingresar el nmero de cuenta bancaria.

CUENTA CONTABLE BANCO: Ingresar la cuenta contable (104x) asignada al banco.

ANEXO BANCO: Ingresar el cdigo de anexo banco asignado en el sistema CONCAR.

Segn el proceso de cobranza de la empresa, el rea contable deber completar cuando corresponda
el resto de campos:

CUENTA LETRA PROTESTADA: Ingresar la cuenta contable para letras protestadas.

CTA. LETRAS EN DESCUENTO: Ingresar la cuenta contable para letras en descuento.

CTA. LETRAS EN COBRANZA: Ingresar la cuenta contable para letras en cobranza.

CTA. LETRAS EN GARANTA: Ingresar la cuenta contable para letras en garanta.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

145

CTA. LETRAS DESCT.-GARANTIA: Ingresar la cuenta contable para letras en descuento -garanta.

CUENTA ORDEN PASIVO: Ingresar la cuenta contable de orden para el pasivo.

CUENTA ORDEN ACTIVO: Ingresar la cuenta contable de orden para el activo.

CTA. LETRAS POR COBRAR MN: Ingresar la cuenta contable para letras por cobrar moneda nacional.

CTA. LETRAS POR COBRAR US: Ingresar la cuenta contable para letras por cobrar moneda extranjera.

CTA. PUENTE LETRAS EN PROTESTO: Ingresar la cuenta puente para letras en protesto.


MODIFICAR UN BANCO (Alt-M)

banco.

ELIMINAR UN BANCO (Alt-E)

Seleccionar el banco y presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR UN BANCO (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos del banco, no se podrn realizar modificaciones.

BUSCAR UN BANCO (Alt-B)

Para buscar un banco ingresar el cdigo del banco, luego seleccionar Aceptar.


IMPRIMIR (Alt-I)

3.20. MANTENIMIENTO SUPERVISORES

A travs de esta opcin se puede registrar los datos personales de los supervisores de venta, que
luego se podrn asociar a los vendedores (ver Vendedores) y de este modo emitir reportes por
supervisor-vendedor-zona de venta. En este mantenimiento se puede crear, modificar, eliminar,
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

146
consultar o buscar un supervisor. Una vez creados los supervisores, se podrn visualizar de la
siguiente manera:

CREAR UN SUPERVISOR (Alt-C)

Ingresar:

CODIGO: Cdigo de hasta 05 caracteres alfanumricos. Dato obligatorio.

NOMBRE: Nombre del supervisor de hasta 50 caracteres alfanumricos. Dato obligatorio.

DIRECCIN: Direccin de hasta 60 caracteres alfanumricos. Dato opcional.

DOC. IDENT.: Nmero de documento de identidad. Dato opcional.

TELFONO: Telfono del supervisor. Dato opcional.

E-MAIL: email del supervisor de hasta 40 caracteres alfanumricos. Dato opcional.

FECHA INGRESO: Fecha de ingreso del supervisor. Dato opcional.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

147

MODIFICAR UN SUPERVISOR (Alt-M)

supervisor.

ELIMINAR UN SUPERVISOR (Alt-E)

Seleccionar el supervisor y presionar el botn de eliminacin.

CONSULTAR UN SUPERVISOR (Alt-T)

En esta ventana slo se pueden consultar los datos del supervisor, no se podrn realizar
modificaciones.


Buscar un supervisor, indicando primero el cdigo del artculo.


VER REPORTE RESUMIDO O DETALLADO (Alt-I)
EXPORTAR REPORTE A EXCEL RESUMIDO O DETALLADO (Alt-E)

El reporte resumido tendr la siguiente estructura:

El reporte detallado tendr la siguiente estructura:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

148

3.23. MANTENIMIENTO TARIFARIO MTC

En este mantenimiento se puede ingresar el tarifario de referencia x TM segn MTC para la
Facturacin contra Gua Transportista.

Seleccionada esta opcin el sistema mostrara la siguiente pantalla:

AGREGAR UN TARIFARIO DE REFERENCIA X TM MTC (Alt-C)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

149

Ingresar:

ORIGEN: Departamento, Provincia y Distrito de origen.

DESTINO: Departamento, Provincia y Distrito de destino.

DISTANCIA EN KM.: Distancia desde el punto de origen al punto de destino. Esta distancia servir
para el tarifario transporte por cliente.

FECHA: Fecha de registro.

T.C.: Tipo de cambio que sirve para convertir el estimado de una moneda a otra.

Estimado en MN x TM: Ingresar tarifa en MN x TM, en caso se ingrese en US$ este campo se calcular
en base al tipo de cambio. Este importe saldr como referencia en el mantenimiento de tarifarios por
cliente en caso se elija como moneda MN.

Estimado en MN x US$: Ingresar tarifa en US$ x TM, en caso se ingrese en MN este campo se
calcular en base al tipo de cambio. Este importe saldr como referencia en el mantenimiento de
tarifarios por cliente en caso se elija como moneda US.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

150
Para grabar los datos de cada tarifario pulsar el botn guardar


Modificar un tarifario de referencia MTC
Eliminar un tarifario de referencia MTC
Consultar un tarifario de referencia MTC
Buscar un tarifario de referencia MTC
Imprimir reporte en pantalla de un tarifario de referencia MTC

3.24. MANTENIMIENTO TARIFARIO TRANSPORTE POR CLIENTE

En este mantenimiento se puede ingresar el tarifario por cliente que sirve para la Facturacin contra
Gua Transportista.


MANTENIMIENTO DE TARIFARIO POR CLIENTE

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

151

AGREGAR UN TARIFARIO (Alt-C)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

152
Ingresar:

AGENCIA: Seleccionar Agencia asociada al tarifario segn tabla 14 de tablas generales del SOFTCOM
SQL.

CDIGO CLIENTE: Digitar el cdigo o seleccionar el cliente con Shift + F1 al que aplica el tarifario
segn mantenimiento de clientes.

ORIGEN: Departamento, Provincia y Distrito de origen.

DESTINO: Departamento, Provincia y Distrito de destino.

FECHA VIGENCIA: Fecha de inicio de vigencia del tarifario.

DISTANCIA EN KM.: Esta distancia la tomar del mantenimiento de tarifario MTC.

ARTCULO: Digitar el cdigo o seleccionar el artculo con Shift + F1 al que aplica el tarifario segn

MONEDA: Elegir moneda en que se expresar la tarifa.

UND MED.: Elegir unidad de medida base para precio.

PRECIO X UND MED: Digitar precio por unidad de medida.

Para grabar los datos del tarifario pulsar el botn guardar

Adicionalmente, en esta misma opcin se puede:

Modificar un tarifario (Alt-M).
Eliminar un tarifario (Alt-E).
Consultar un tarifario (Alt-T).
Imprimir tarifas por cliente (Alt-I).

En la ventana de Mantenimiento Clientes/Tarifas por Clientes adicionalmente el usuario podr:

Buscar un cliente por nombre o por cdigo (Alt-B)
Ordenar alfabticamente y cambiar la bsqueda: por cdigo o por nombre (Alt-O)
Buscar por contenido Bsqueda Blanda (Alt-U)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

153
3.25. CONFIGURACIN DE REGISTRO DE COMPRAS AUTOMTICAS

Esta opcin sirve para crear, modificar y eliminar los parmetros para compras automticas a ser
utilizados para el Registro de Factura Automtica, Registro de Factura Automtica con OC y Registro
de Factura de Costos Adicionales del men Logstica/Registro de Facturas.

La ventana de ingreso consta de tres cejas: Cuentas de Compras, Subdiarios y Tipos Anexos.

CEJA CUENTAS DE COMPRAS

En esta ceja se deber configurar todas las cuentas de compras, tanto en soles como en dlares, a
utilizar en las opciones mencionadas.

Ingresar:

TIPO ACREEDOR: Seleccionar tipo de acreedor, el cual se deber crear previamente en la tabla
general 11 del SISPAG SQL usando como clave 02 caracteres. Los tipos de acreedores tambin se
podrn crear por el SOFTCOM SQL a travs de la opcin Tablas Generales/Mantenimiento Tabla
General SISPAG.

CUENTA PROVISIN COMPRAS SOLES: Seleccionar con Shift+F1 la cuenta contable en soles registrada
en el plan de cuentas del CONCAR SQL y que servir para registrar la provisin del documento a
registrar.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

154
CUENTA PROVISIN COMPRAS DOLARES: Seleccionar con Shift+F1 la cuenta contable en dlares
registrada en el plan de cuentas del CONCAR SQL y que servir para registrar la provisin del
documento a registrar.

CUENTA DE IGV EN SOLES: Cuenta contable de IGV en soles.

CUENTA DE IGV EN DOLARES: Cuenta contable de IGV en dlares.


CEJA SUBDIARIOS

En esta ceja se deber seleccionar los subdiarios a utilizar en las opciones del programa mencionadas
anteriormente. El sistema mostrar automticamente los subdiarios creados en la opcin Parmetros
Registro de Compras del CONCAR SQL.

TIPOS ANEXOS

En esta ceja se deber seleccionar los tipos de anexos a utilizar en las opciones del programa
mencionadas anteriormente. El sistema mostrar automticamente los tipos de anexos creados
previamente en la tabla general 10 del SISPAG SQL. Los tipos de anexos tambin se podrn crear por
el SOFTCOM SQL a travs de la opcin Tablas Generales/Mantenimiento Tabla General SISPAG.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

155

3.26. MANTENIMIENTO PARMETRO REQUISICIONES COMPRA

En este mantenimiento se pueden ingresar parmetros asociados al ingreso de requisiciones de
compra como prioridad, rea, uso de material y firmantes requisicin.


CEJA PRIORIDAD
Esta ceja actualiza la tabla general R2 del SOFTCOM SQL.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

156
AGREGAR UNA PRIORIDAD (Alt-C)

Ingresar:

CLAVE: Digitar clave en 2 caracteres alfanumricos

DESCRIPCIN: Descripcin de la prioridad de hasta 60 caracteres alfanumricos.

MOSTRAR POR DEFECTO: Activar check en caso se desee que la prioridad se muestre por defecto en
el registro de requisiciones.

Para grabar los datos de la prioridad pulsar el botn guardar


Modificar una prioridad (Alt-M)
Eliminar una prioridad (Alt-E)

CEJA AREA


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

157

AGREGAR UN REA (Alt-C)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

158
Ingresar:


DESCRIPCIN: Descripcin del rea de hasta 60 caracteres alfanumricos.

Para grabar los datos del rea pulsar el botn guardar


Modificar un rea (Alt-M)
Eliminar un rea (Alt-E)

CEJA USO MATERIAL


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

159
AGREGAR UN USO DE MATERIAL (Alt-C)

Ingresar:



Para grabar los datos del uso de material pulsar el botn guardar


Modificar un Uso de Material (Alt-M)
Eliminar un Uso de Material (Alt-E)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

160

CEJA FIRMANTES REQUISICIN


AGREGAR UN FIRMANTE REQUISICIN (Alt-C)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

161

Ingresar:

CLAVE: Digitar clave en 7 caracteres alfanumricos. Utilizar las iniciales RQCAR para ingresar cargos y
las iniciales RQNOM para ingresar nombres y luego un correlativa que inicia del 01.


Para grabar los datos de los firmantes pulsar el botn guardar


Modificar un Firmante de Requisicin (Alt-M)
Eliminar un Firmante de Requisicin (Alt-E)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

162
IV ALMACN
4.1. SELECCIN DE ALMACN Y FECHA


Ingresar:

ALMACN ACTUAL: El almacn seleccionado como almacn actual determinar que todos los
movimientos de entrada y salida, consultas y reportes se realizarn sobre este almacn. Esta opcin
permite el cambio de almacn.

FECHA DE PROCESO: Todos los movimientos de entrada y salida se ejecutarn tomando como base la
fecha registrada. Esta opcin permite cambiar la fecha del almacn.

ALMACN PRINCIPAL: Es informativo. Se utiliza para informar cual es el almacn principal.

Para guardar la nueva fecha presionar el botn Aceptar.
4.2. CIERRE DE ALMACN

Esta opcin se utiliza para bloquear la utilizacin de una fecha especfica tanto en Seleccin de
Almacn y Fecha como en partes de entrada y salida, para los cuales no se podr registrar
movimientos en la fecha de cierre o anterior a dicha fecha.

Digitar la fecha de cierre y presionar el botn Aceptar.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

163
En caso se intente registrar un movimiento en cualquiera de las opciones mencionadas arriba, el
sistema emitir el siguiente mensaje:

REAPERTURAR UNA FECHA

Para reaperturar una fecha en la que se ha cerrado el almacn, se deber consignar en la misma
opcin un da anterior a la fecha de cierre.
4.3. REGISTRO DE ENTRADAS

Esta opcin permite al usuario registrar las transacciones de entrada de artculos a los almacenes. Al
seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

164

Ingresar:

CODIGO DE MOVIMIENTO: Digitar el cdigo de movimiento de entrada creado previamente en el
Mantenimiento de Cdigos de Movimiento o presionar Shift + F1 para seleccionar entre los cdigos
de movimiento existentes. En la ayuda el sistema mostrar slo los tipos de movimiento de entrada.

NMERO DE DOCUMENTO: Este nmero ser puesto automticamente por el sistema si al momento
de crear el almacn se marc con un check el campo de Numeracin Automtica; caso contrario,
habr que ingresar el nmero del parte a registrar.

FECHA DOCUMENTO: Es la fecha indicada en Seleccin de Almacn y Fecha.

MONEDA: Seleccionar moneda del parte de entrada.

TIPO CONVERSIN: Seleccionar tipo de conversin.

FECHA CAMBIO: El sistema activa el campo Fecha Cambio si el tipo de conversin seleccionado es
F.

TIPO DE CAMBIO: El sistema activa este campo si el tipo de conversin seleccionado es C. De lo
contrario el sistema muestra automticamente el tipo de cambio correspondiente al tipo de
conversin y fecha ingresado previamente en la opcin Mantenimiento Tipos de Cambio.

Segn los datos de control asignados por cdigo de movimiento, ingresar:

PROVEEDOR: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del proveedor creado previamente en el
Mantenimiento Proveedores. Si no se ha creado al proveedor previamente se podr crear sin salir de
la ventana usando el botn que abre una ventana para llenar los datos bsicos del proveedor
que se grabarn automticamente en el mantenimiento de proveedores.

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA 1: Seleccionar con Shift + F1 el tipo de documento.

NRO. DMTO. 1: Digitar el nmero de documento.

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA 2: Si existe algn otro tipo de documento de referencia secundario,
seleccionar con Shift + F1 el tipo de documento.

NRO. DMTO. 2: Digitar el nmero de documento.

ORDEN DE COMPRA: En el primer campo seleccionar con Shift + F1 el cdigo de la empresa. En el
campo contiguo digitar nmero de la orden de compra.

ORDEN DE TRABAJO: Dato referencial, se utiliza generalmente para las salidas por consumo.

SOLICITANTE: Seleccionar con Shift + F1 el solicitante ingresado previamente en la tabla general 12.

CENTRO DE COSTO: Seleccionar con Shift + F1 el centro de costo ingresado previamente en la tabla
general 10.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

165

GLOSA 1, 2,3: Glosa en la que se ingresan referencias adicionales al ingreso registrado.

ALMACN DE REFERENCIA: Almacn de procedencia de la mercadera cuando se trate de
transferencias entre almacenes.

CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente.

TIPO / CODIGO ANEXO: Sirve para agregar otro tipo de anexo previamente creado en la tabla general
16.


Al seleccionar el botn de grabar el sistema mostrar la pantalla siguiente:

Posicionarse en la primera celda y presionar 2 veces la tecla Enter, para pasar a la siguiente celda
presionar 1 vez la tecla Enter.

De acuerdo a la configuracin del artculo en el mantenimiento de artculos ingresar:

FLAG USAR CDIGO DE PROVEEDOR: Se activa este flag para que el sistema solamente permita
seleccionar los artculos enlazados al proveedor indicado en primera ventana de registro. El enlace
entre artculos y proveedor se realiza en la ceja Datos Compras del mantenimiento de artculos.

CODIGO: Posicionarse en la primera celda y presionar 2 veces la tecla Enter. Seguidamente,
seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo creado previamente en el mantenimiento de
artculos.

SERIE: Digitar la serie si el artculo tiene activado el flag de serie en el mantenimiento de artculos.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

166
FECHA LOTE: Digitar la fecha del lote si el artculo tiene activado el flag de lote en el mantenimiento
de artculos.

CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo que est entrando al almacn.

PRECIO UNITARIO: Digitar el precio unitario con el que se origin el movimiento. En caso sea una
entrada por compra como en el ejemplo el precio unitario del ltimo parte de entrada por compra se
grabar en la ceja Datos Compras del mantenimiento de artculos.

Por defecto la ventana muestra hasta la columna Prec. Unit. pero hay ms columnas a la derecha,
como se observa en la siguiente imagen:

% DCTO. 1, 2, 3,4: Se puede digitar hasta 4 porcentajes de descuento.

VALOR TOTAL: El sistema calcula automticamente el valor total del artculo bajo la siguiente
formula:

VALOR TOTAL = PRECIO UNITARIO*CANTIDAD*(100%-%DCTO1)*(100%-%DCTO2)*(100%-%DCTO3)*(100%-%DCTO4)

Luego de ingresar los datos necesarios presionar el botn y el sistema mostrar el siguiente
mensaje:

PARTE DE ENTRADA
CODIGO DE ALMACEN
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

167

Presionar Aceptar y el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si seleccionar S el sistema emitir el siguiente reporte:

OBSERVACIONES:

Segn el mtodo de valorizacin que use la empresa, puede configurar la clave PUALFA en la tabla
general 93. Para valorizar en lnea la clave PUALFA deber estar en S, para una valorizacin manual
lnea la clave PUALFA deber estar en N como se ve en el ejemplo:

Si la clave PUALFA est en N, el sistema permitir ingresar solo cdigo, serie (si el artculo se
maneja por serie), fecha lote (si el artculo se maneja por lote) y cantidad.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

168

Si la clave PUALFA est en S se mostrarn las dems columnas a partir de la columna Prec. Unit.
como se observa en la imagen:

4.4. REGISTRO DE SALIDAS

Esta opcin permite al usuario registrar las transacciones de salida de artculos a los almacenes. Al
seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

169

Ingresar:

CODIGO DE MOVIMIENTO: Digitar el cdigo de movimiento de salida, creado previamente en el
Mantenimiento de Cdigos de Movimiento o presionar Shift +F1 para seleccionar entre los cdigos
de movimiento existentes. En la ayuda el sistema mostrar slo los tipos de movimiento de salida
codificados con letras, por ejemplo: AI, FT, TD, etc. ya que los codificados con nmeros son para las
guas de remisin.

El resto de campos y la mecnica del ingreso de datos son iguales que en el Registro de Entradas
(Ver Registro de Entradas).

Luego de presionar el botn el sistema mostrar la ventana de detalle. Se ingresarn los
mismos datos al igual que en Registro de Entradas y en este caso tambin es vlida la configuracin
de la clave PUALFA (Ver Observaciones de Registro de Entradas).
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

170

Luego de ingresar los datos necesarios presionar el botn y el sistema mostrar el siguiente
mensaje:

Presionar Aceptar y el sistema emitir el siguiente reporte:

PARTE DE SALIDA
CODIGO DE ALMACEN
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

171
4.5. REGISTRO GUAS REMISIN

Esta opcin permite al usuario registrar las transacciones de salida de artculos que generan guas de
remisin. En el sistema se pueden registrar 2 tipos de guas: Standar (solo cantidades) y Valorada
(con precio), ambas opciones utilizan la misma ventana de registro de datos.

S MUEVE STOCK : Todos los cdigos de movimiento a excepcin del 01 mueven stock.

NO MUEVE STOCK : Las guas con cdigo de movimiento 01 no mueven stock pero
previamente se debe haber generado la salida del artculo por Facturacin
contra Stock.

GENERA PENDIENTE
POR FACTURAR
: Las guas con cdigo de movimiento 03 generan un pendiente por
facturar. Se debern facturar por la opcin Facturacin contra Gua.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar primero el mensaje siguiente:

- Si selecciona S, la gua ser VALORADA.
- Si selecciona No, la gua ser STANDAR.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

172
GUA DE REMISIN STANDAR

Ingresar:

CODIGO DE MOVIMIENTO: Digitar el cdigo de movimiento (creado previamente en el
Mantenimiento de Cdigos de Movimiento) o presionar Shift + F1 para seleccionar entre los cdigos
de movimiento existentes. En esta ventana el sistema mostrar slo los tipos de movimiento de
salida. Adems slo permitir consignar aquellos tipos de movimiento codificados con nmeros, por
ejemplo: 01, 02, 03, etc.

SERIE: El sistema muestra por defecto la serie configurada al usuario en la tabla de cajas. Se puede
cambiar. El nmero de la serie se crea en la tabla de numeracin.

TIPO DE GUA: Seleccionar si la gua es tipo Nacional o Exportacin. Si la gua es tipo
Exportacin se podr utilizar en la opcin Facturacin contra Gua Exportacin, si la gua es tipo
Nacional se podr utilizar en la opcin Facturacin contra Gua.

No. DOCUMENTO: Este nmero ser puesto automticamente por el sistema si al momento de crear
el almacn se marc con un check el campo de Numeracin Automtica; caso contrario, habr que
ingresar el nmero del parte a registrar.

FECHA DE DOCUMENTO: Es la fecha indicada en Seleccin de Almacn y Fecha.

Segn los datos de control asignados por cdigo de movimiento, ingresar:

PROVEEDOR: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del proveedor.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

173

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA: Seleccionar con Shift + F1 un tipo de documento de la tabla general
04.

AGENCIA/DCMTO: Digitar el nmero del documento de referencia 1. En caso la gua de remisin sea
con el cdigo de movimiento 01 se deber consignar el cdigo de la agencia para lo cual el sistema
mostrar la ayuda con Shift+F1 y al costado el nmero del documento.

TIPO DOCUMENTO REFERENCIA 2: Seleccionar con Shift + F1 un tipo de documento de la tabla
general 04 y costado indicar el nmero del documento (opcional).

FORMA DE PAGO: Slo se llena cuando es Gua de Remisin Valorada (Ver Registro Gua Remisin
Valorada).

FECHA DE ENTREGA: Por defecto muestra la fecha de proceso. Se puede modificar.

ORDEN DE COMPRA: Digitar nmero de la O/C.

TIPO DE CAMBIO: Slo se llena cuando es Gua de Remisin Valorada (Ver Registro Gua Remisin
Valorada).

MONEDA DE VENTA: Slo se llena cuando es Gua de Remisin Valorada (Ver Registro Gua Remisin
Valorada).

VENDEDOR: Slo se llena cuando es Gua de Remisin Valorada (Ver Registro Gua Remisin
Valorada).

CENTRO DE COSTO: Seleccionar con Shift + F1 el centro de costo ingresado previamente en la tabla
general 10.

SOLICITANTE: Seleccionar con Shift + F1 el solicitante ingresado previamente en la tabla general 12.

CODIGO DE TRANSPORTE: Seleccionar con Shift + F1 el transportista.

CODIGO VEHICULAR: El sistema muestra automticamente la placa del vehculo correspondiente al
transportista seleccionado en el campo anterior. Este dato se muestra siempre y cuando se haya
ingresado la placa en el mantenimiento de transportistas.

DIRECCION DE ENTREGA: Muestra automticamente la direccin de entrega 0001 ingresada en el
Mantenimiento de Clientes. Si el cliente tiene adems otras direcciones de entrega registradas, se
puede seleccionar otra con Shift+F1.

REGISTRAR TRAMO: Este dato se ingresa por ejemplo en el caso de los camiones de reparto que
mueven mercaderas a diferentes destinos. Se pueden ingresar hasta 05 destinos.

ALMACN REFERENCIAL: Almacn de procedencia de la mercadera cuando se trate de transferencias
entre almacenes.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

174
MOTIVO DEL TRASLADO: Seleccionar el motivo de traslado (dato obligatorio para SUNAT)
configurado previamente en la tabla general A5.

GLOSA: Se pueden indicar hasta 3 glosas.

Para grabar los datos ingresados y pasar a la siguiente ventana pulsar el botn guardar

En esta ventana se guardar el detalle de la gua, siguiendo los pasos a continuacin:

Posicionarse en la primera celda y presionar la tecla Enter, para pasar a la siguiente celda presionar
tambin la tecla Enter.

De acuerdo a la configuracin del artculo en el mantenimiento de artculos ingresar:

CODIGO: Posicionarse en la primera celda y presionar 2 veces la tecla Enter. Seguidamente,
seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo creado previamente en el mantenimiento de
artculos.

CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo que est saliendo del almacn.

Presionar la tecla Enter y el sistema mostrar un mensaje confirmando el nmero de la gua a emitir:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

175

- Si se selecciona No, el sistema mostrar una ventana para editar el nmero del documento. Se
podr indicar un nmero diferente siempre y cuando no est en uso o se haya liberado por la
opcin Reutilizacin de facturas:

- Si se selecciona S, el sistema continuar en la misma ventana de registro, en caso se desee
agregar, modificar o eliminar un tem de la gua.

AGREGAR.- Para agregar un tem a la gua presionar la tecla Insert.

MODIFICAR.- Para modificar un tem posicionarse en la celda a modificar y presionar la tecla Enter.

ELIMINAR.- Para eliminar un tem de la gua, seleccionar el tem y presionar la tecla Suprimir. Debe
haber ms de un tem para utilizar la funcin de eliminar. En caso exista solo un tem se deber
utilizar la funcin de modificar.

ASIGNACIN DE SERIES/LOTES

Si el artculo se maneja con serie o lote, despus de indicar cantidad, el sistema mostrar una
ventana para seleccionar qu series/lotes se despacharn en la gua. Para seleccionar una serie/lote
se debern seguir los siguientes pasos:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

176
- Posicionar el cursor en la celda de la columna cantidad correspondiente a la serie/lote.
- Presionar la tecla Enter.
- Digitar la cantidad a despachar.
- Presionar para continuar o para volver a indicar cantidad a despachar.

En el caso de series, como la serie es nica slo se podr asignar 01 unidad por serie; en el caso de
lotes, se podr asignar ms de 01 unidad por lote.

VER DETALLE DE ASIGNACIN DE SERIES/LOTES

Despus de haber asignado las series o lotes, con este botn se podr consultar el detalle de las
series/lotes seleccionados:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

177

En caso se desee grabar definitivamente el registro y emitir la gua, presionar el botn finalizar

Luego de finalizar, el sistema mostrar un mensaje de confirmacin:

Luego de aceptar, el sistema mostrar el siguiente mensaje:

Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la gua de remisin mostrando los datos de acuerdo
al formato establecido por la empresa (previa adecuacin de formato), como figura en el ejemplo:
GUA DE REMISIN
CDIGO DEL ALMACN
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

178

GUA DE REMISIN VALORADA

En el caso de la gua valorada, la ventana de registro ser la misma con la diferencia que esta vez se
mostrarn activados los campos remarcados en rojo:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

179

FORMA DE PAGO: Seleccionar con Shift+F1 la forma de pago creada previamente en Formas de
Venta.

MONEDA DE VENTA: Seleccionar la moneda de venta.

TIPO DE CAMBIO: El sistema muestra por defecto el tipo de cambio de venta configurado en
Mantenimiento de Tipos de Cambio. Se puede editar.

FLAG INCLUYE IGV: Activar esta casilla si el precio unitario incluye IGV.

FLETE/EMBALAJE: Ingresar el costo del flete y/o embalaje para que pueda salir impreso en la gua de
remisin. Esta casilla se activa con la clave PU_FLETE en S en la tabla general 93.

En la ventana de detalle, se deber indicar Precio Unitario y Cantidad. El sistema listar los 6 precios
asignados al artculo mostrando por defecto el precio asignado al cliente en el mantenimiento de
clientes, como se observa en el ejemplo:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

180

El valor total se calcular automticamente de acuerdo a la siguiente formula:

VALOR TOTAL =
PRECIO UNITARIO*CANTIDAD*(100%-%DCTO
x
)+ IGV (si no se activ el flag Incluye IGV)

En caso se desee grabar definitivamente el registro y emitir la gua, presionar el botn finalizar y
seguir los pasos descritos anteriormente.

4.6. REGISTRO DE GUA DE TRANSPORTISTA

Esta opcin permite al usuario registrar guas de remisin en su calidad de transportista. La gua de
remisin de transportista es el documento que emite el transportista para sustentar el traslado de
bienes a solicitud de terceros, es decir, cuando se realiza el servicio bajo la modalidad de transporte
pblico.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

181

Ingresar:

SERIE: El sistema muestra por defecto la serie configurada al usuario en la tabla de cajas. Se puede
cambiar. El nmero de la serie se crea en la tabla de numeracin.

FECHA EMISIN: Por defecto muestra la fecha indicada en Seleccin de Almacn y Fecha. Puede ser
modificada.

FEC. INICIO TRASLADO: Por defecto muestra la fecha indicada en Seleccin de Almacn y Fecha.
Puede ser modificada de acuerdo a la fecha real de inicio del traslado para que sea impresa en la
gua.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

182
CLIENTE A FACTURAR

CDIGO: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente al que se le facturar el servicio de
transporte. Tambin es posible crear el cliente mediante el botn .

REMITENTE

CD. REMITENTE: Por defecto toma como cdigo de remitente el cdigo de cliente anterior
pudiendo ser modificado seleccionando Shift + F1.

TIPO Y NRO DOC. IDENTIDAD: Seleccionar el tipo y digitar el nmero de documento de identidad.

SERIE Y NRO. GUAS: Digitar el o los nmeros de gua de remisin del remitente en caso existen. Dato
opcional, no aplicable cuando el remitente es personal natural sin RUC o est en el Rgimen nico
Simplificado.

PUNTO DE PARTIDA: Seleccionar con Shift + F1 el punto de partida segn ceja direcciones de entrega
del Mantenimiento de Clientes.

DEPARTAMENTO: Seleccionar con Shift + F1 el departamento donde est ubicado el punto de partida
segn Tabla General A2.

PROV.: Seleccionar con Shift + F1 la provincia donde est ubicado el punto de partida segn Tabla
General A2.

DIST: Seleccionar el distrito donde est ubicado el punto de partida segn Tabla General A2.

DESTINATARIO

CD. DESTINATARIO: Por defecto toma como cdigo de destinatario el cdigo del remitente
pudiendo ser modificado seleccionando Shift + F1.

TIPO Y NRO DOC. IDENTIDAD: Seleccionar el tipo y digitar el nmero de documento de identidad.

PUNTO DE LLEGADA: Seleccionar con Shift + F1 el punto de llegada segn ceja direcciones de entrega
del Mantenimiento de Clientes.

DEPARTAMENTO: Seleccionar con Shift + F1 el departamento donde est ubicado el punto de partida
segn Tabla General A2.

PROV.: Seleccionar con Shift + F1 la provincia donde est ubicado el punto de partida segn Tabla
General A2.

DIST: Seleccionar el distrito donde est ubicado el punto de partida segn Tabla General A2.

SUB CONTRATANTE

RAZN SOCIAL: Ingresar razn social o nombre del subcontratante en caso exista. Dato opcional.

NRO. R.U.C.: Ingresar nmero de RUC del subcontratante en caso exista. Dato opcional.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

183

REGISTRO M.T.C.: Ingresar nmero de Registro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del
subcontratante en caso exista. Dato opcional.

UNIDAD DE TRANSPORTE

VEHICULO: Seleccionar con Shift + F1 el vehculo que realizar el transporte segn el Mantenimiento
de Unidades de Transporte.

TRACTO: Seleccionar con Shift + F1 el tracto que realizar el transporte segn el Mantenimiento de
Unidades de Transporte. Este dato se seleccionar slo en caso el medio de transporte tenga dos
partes: tracto y remolque o semi-remolque como es el caso de los trailer. Slo se podrn elegir entre
aquellas unidades configuradas como Motriz (Vehculo/Tracto).

SEMIREMOLQUE: Seleccionar con Shift + F1 el semirremolque que realizar el transporte segn el
Mantenimiento de Unidades de Transporte. Slo se podrn elegir entre aquellas unidades
configuradas como No Motriz (Remolque).

REMOLQUE: Seleccionar con Shift + F1 el remolque que realizar el transporte segn el
Mantenimiento de Unidades de Transporte. Slo se podrn elegir entre aquellas unidades
configuradas como No Motriz (Remolque).

REGISTRO M.T.C.: Ingresar nmero de Registro del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

CONDUCTOR: Seleccionar con Shift + F1 el chofer que realizar el transporte segn el Mantenimiento
de Unidades de Choferes.

LICENCIA NRO: Muestra automticamente el nmero de licencia ingresado en el Mantenimiento de
Choferes. Puede modificarse.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

184

En esta ventana se guardar el detalle de la gua, ingresar lo siguiente:

GLOSA: Explicacin u observacin respecto a la emisin de la gua.

CODIGO: Seleccionar con Shift + F1 o digitar el cdigo del artculo a transportar.

CANTIDAD: Digitar la cantidad de artculos expresada en la Unidad de Medida (U.M.) registrada en el

U.M. TRANS: Seleccionar la Unidad de Medida que se utilizar para el transporte. Puede ser una
unidad de medida distinta a la registrada en el mantenimiento de artculos.

PESO TRANS: Digitar el peso transportado.

PREC. UNIT x UM: Este precio unitario se obtiene del Mantenimiento Tarifario Transporte Cliente.

Para grabar los datos ingresados y pasar a la siguiente ventana pulsar el botn finalizar .

El sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin:

4.7. REGISTRO TRANSFERENCIA CDIGO

Permite al usuario transformar un artculo en otro regularizando el stock. Para poder realizar esta
operacin ambos productos debern tener registrada la equivalencia en
Archivos/Artculos/Mantenimiento Transferencia Cdigo. Al seleccionar esta opcin el sistema
mostrar la pantalla siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

185

El cdigo de movimiento por defecto es TC y no se puede modificar.

Ingresar:

de crear el almacn se marc con un check el campo de Numeracin Automtica.


El llenado del resto del resto de datos depender de los datos de control asignados al cdigo de
movimiento TC. Por ejemplo:

GLOSA 1,2 y 3: Se activan solamente las glosas, porque para el ejemplo al cdigo TC solo se le activ
el dato de control glosa.

En la siguiente ventana seguir los pasos que se detallan abajo:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

186

- Posicionar el cursor en la primera celda de la columna Cdigo del artculo de origen.
- Presionar la tecla Enter para activar el campo cdigo.
- Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo de origen creado previamente en Mantenimiento
Transferencia Cdigo.
- Presionar la tecla Enter para pasar al siguiente campo.
- Digitar cantidad.
- Presionar la tecla Enter para pasar al siguiente campo.
- Presionar la tecla Enter para activar el campo cdigo.
- Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo de destino configurado previamente en
Mantenimiento Transferencia Cdigo.

El sistema automticamente calcular la cantidad del artculo de destino de acuerdo al factor de
conversin ingresado en el Mantenimiento de Transferencia de Cdigo

Para el ejemplo:

Mantenimiento Transferencia Cdigo
Entonces:

Cantidad de artculo de destino = Cantidad de artculo origen * Factor de conversin = 16*0.125 = 2

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

187
Para grabar los datos y emitir el parte de la transferencia presionar el botn

4.8. REGISTRO CREACIN DE KITS

Esta opcin permite al usuario registrar la creacin manual de Kits utilizando los artculos tipo Q.
Estos artculos primero deben estar creados en el mantenimiento de artculos.

Para utilizar esta opcin se recomienda configurar lo siguiente en la tabla general 93 del sistema:

Clave Descripcin
KITS_PS S Generar PS de Kits
PUKITS N Generacin Automtica de PE Kits


Este tipo de parte trabaja con el cdigo de movimiento EQ para dar ingreso a almacenes de los
artculos Kits, cargando de esta manera el stock de este tipo de artculos.

Ingresar:

GLOSAS 1, 2 y 3: Explicacin opcional respecto al proceso con mximo de 30 caracteres por cada
glosa.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

188
Al presionar el botn se pasar a la pantalla donde se seleccionar el kit:

En cdigo seleccionar con Shift + F1 o digitar el cdigo del Kit.

IMPORTANTE: El cdigo de artculo tipo Q elegido debe estar creado en el Registro Creacin de
Kits, a continuacin un ejemplo:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

189

Una vez ingresada la cantidad por cada kit a crear pulsar el botn finalizar .

Aparecer el siguiente mensaje de creacin del Parte de Entrada de Almacn del Kit:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

190
Luego sale el siguiente mensaje:

Si presiona S, el sistema mostrar el sistema mostrar en pantalla la nota de salida por los
componentes y la nota de entrada por el kit generadas:

4.9. REGISTRO DESARME DE KITS

Esta opcin permite al usuario revertir el registro de Kits realizado por el Registro Creacin de
Kits. Genera un parte o nota de entrada por los componentes y un parte o nota de salida por el
Kit.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

191

Este tipo de parte trabaja con el cdigo de movimiento SQ para dar salida del almacn a los
artculos Kits, descargando de esta manera el stock de este tipo de artculos y genera un parte de
entrada para regresar los componentes.

Ingresar:

GLOSAS 1, 2 y 3: Explicacin opcional respecto al proceso con mximo de 30 caracteres por cada
glosa.
Al presionar el botn se pasar a la pantalla donde se seleccionar el kit:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

192

En cdigo seleccionar con Shift + F1 o digitar el cdigo del Kit.

Una vez ingresada la cantidad por cada kit a crear pulsar el botn finalizar .

Aparecer el siguiente mensaje de creacin del Parte de Entrada de Almacn del Kit:

Luego sale el siguiente mensaje:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

193

Si presiona S, el sistema mostrar el sistema mostrar en pantalla la nota de salida por el kit y la
nota de entrada por los componentes:

IMPORTANTE: Si uno o varios de los componentes controla serie o lote de artculo no se podr utilizar
esta opcin debiendo realizar el parte de salida SQ y el parte de entrada CQ en forma manual
saliendo un mensaje como el siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

194
4.10. REGISTRO ENTRADA POR DEVOLUCIN

Esta opcin se utiliza cuando el cliente devuelve mercadera que ya se le factur pero no se le ha
emitido todava una nota de crdito, por ende no hay retorno de la mercadera al almacn. Con el
parte de entrada se devuelve la mercadera ya sea total o parcialmente al almacn y posteriormente
se podr generar la nota de crdito, sin que esto ocasione un doble ingreso al almacn, haciendo
referencia al parte de entrada a travs de la opcin Nota de Crdito por Parte Entrada.

Al seleccionar esta opcin el sistema emitir la pantalla siguiente:

Ingresar:

TIPO DE DEVOLUCIN: Seleccionar si el tipo de devolucin es parcial o total.

CLIENTE: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo del cliente.

AGENCIA: Seleccionar con Shift+F1 la agencia.

TIPO DCMTO. REF.: Seleccionar con Shift+F1 el tipo de documento de referencia, es decir el
documento de venta con el cual se origin la salida del almacn. En este campo el sistema admite
solo documentos de venta (FT o BV).
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

195

NRO. DOC. 1: Seleccionar con Shift+F1 el nmero del documento de referencia. El sistema filtra los
nmeros de documento segn el cliente y tipo de documento de referencia seleccionado.

TIPO DCMTO. REF. 2: Seleccionar con Shift+F1 el tipo de documento de referencia 2. Opcional.

NRO. DOC. 2: Digitar el nmero del documento de referencia 2.

GLOSA 1, 2, 3: Se pueden indicar hasta 3 glosas de una longitud mxima de 30 caracteres cada una.


En la siguiente ventana, presionar la tecla Enter y digitar la cantidad devuelta (columna Devuelta)
por cada artculo. Automticamente se actualizar la cantidad Por devolver.

Para grabar los datos presionar el botn finalizar

Luego de finalizar, el sistema emitir el siguiente mensaje:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

196

Si selecciona S, el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin, indicando el parte de
entrada generado:

Luego de presionar Aceptar el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si seleccionar S, el sistema emitir el siguiente reporte:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

197

4.11. DEVOLUCIN GUAS DE REMISIN

Permite registrar la devolucin total o parcial de una gua de remisin por venta (cdigo de
movimiento: 03) que an no ha sido facturada, lo cual actualizar el pendiente por facturar de esa
gua. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

El cdigo de movimiento por defecto es DE y no se puede modificar.
El tipo de documento de referencia por defecto es GS y no se puede modificar.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

198
de crear el almacn se marc con un check el campo de Numeracin Automtica.


Ingresar:

NRO. DMTO. REFERENCIA: Seleccionar con Shift + F1 la gua a devolver.

CLIENTE: El sistema automticamente mostrar el cdigo del cliente registrado en la gua.

GLOSA 1, 2, 3: Glosa en la que se ingresan referencias adicionales al ingreso registrado. Se pueden
indicar hasta 3 glosas de una longitud mxima de 30 caracteres cada una.

Para grabar los datos ingresados y ver el detalle de la gua presionar el botn

Luego el sistema mostrar el siguiente mensaje:

- Si selecciona S, el sistema mostrar el detalle de la gua es decir los tems:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

199

Ingresar:

DEVUELTO: Posicionar el cursor en la celda y digitar la tecla Enter. Seguidamente digitar la cantidad
que se est devolviendo.

Para grabar pulsar el botn y el sistema emitir el siguiente mensaje:

- Si selecciona S, el sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

200

- Si selecciona Aceptar, el sistema mostrar el siguiente mensaje:

- Si selecciona S, el sistema emitir el siguiente reporte:

4.12. GUA CONTRA PEDIDO

Esta opcin se utiliza para hacer una gua de remisin enlazada a un pedido previamente registrado
en Pedidos/Descuento Automtico, para lo cual el pedido deber estar aprobado (Estado: A). Al
utilizar esta opcin se genera una gua con el cdigo de movimiento 03 (el cdigo de movimiento es
automtico y no se puede modificar) que por su naturaleza ocasiona un pendiente por facturar.

Si bien los pedidos registrados por la opcin Descuento Automtico descargan stock, al generar una
gua de remisin contra pedido la descarga del stock se refleja en el kardex con una gua (GS) con
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

201
cdigo de movimiento 03, tomando como referencia el pedido. En caso no se genere una gua, la
descarga del stock se realiza con el mismo pedido (PD). Por ejemplo:

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar solamente los pedidos aprobados:

Ingresar:

CODIGO TRANSPORTISTA: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del transportista. Dato obligatorio.

DCMTO. REFERENCIA: Seleccionar con Shift + F1 el tipo de documento de referencia y en la casilla
contigua indicar el nmero del documento de referencia. No ingresar los datos del pedido. Opcional.

PLACA: El sistema automticamente muestra la placa registrada para el transportista en el

FECHA ENTREGA: Fecha de entrega de la mercadera.

GLOSA 1, 2, 3: Se pueden indicar hasta 3 glosas de una longitud mxima de 30 caracteres cada una.
Para grabar los datos de cabecera y proceder a generar la gua presionar el botn generar

Luego de generar, el sistema emitir un mensaje confirmando el nmero del pedido y el nmero de
la gua:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

202

Si seleccin S, el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin:

Seleccionar Aceptar y el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si seleccin S, el sistema mostrar la gua en pantalla de acuerdo al formato del cliente.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

203
4.13. GUA PARCIAL CONTRA PEDIDO

Esta opcin se utiliza para atender total o parcialmente un pedido previamente registrado en
Pedidos/Pedido Standard sin Stock o Pedidos/Descuento Automtico sin Stock, para lo cual el
pedido deber estar aprobado (Estado: A). Al utilizar esta opcin se genera una gua con el cdigo
de movimiento 03 (el cdigo de movimiento es automtico y no se puede modificar) que por su
naturaleza ocasiona un pendiente por facturar.

Los pedidos registrados por Pedido Standard sin Stock o Descuento Automtico sin Stock NO
descargan stock, la nica forma de descargar el stock es a travs de esta opcin o facturando el
pedido (ver Facturacin contra Pedido).

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar solamente los pedidos aprobados:

Ingresar:

FECHA ENTREGA: Fecha de entrega de la mercadera.

CODIGO TRANSPORTISTA: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del transportista. Dato obligatorio.

PLACA: El sistema automticamente muestra la placa registrada para el transportista en el
Para grabar los datos de cabecera y proceder a generar la gua presionar el botn generar

En la siguiente ventana presionar la tecla Enter o el botn para atender el pedido.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

204

Adicionalmente se podr modificar cualquiera de los siguientes campos:

- SERIE
- FECHA
- NRO. OC
- FECHA VCMTO
- GLOSA
- DIRECCION DE ENTREGA

VER DETALLE DE DESPACHOS (Alt-D)

En esta ventana, se podr:

INSERTAR UN TEXTO
Anexar un texto con una longitud mxima de 50 caracteres.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

205

ELIMINAR CANTIDAD ATENDIDA
Para lo cual el sistema emitir antes un mensaje de confirmacin:

DETALLE DE SERIES/LOTES DESPACHADOS
Solo si el artculo se maneja con serie/lote se podr consultar el detalle de los cdigos
de serie/lotes atendidos.

BUSCAR
Buscar un artculo indicando cdigo del artculo.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

206

ATENDER PEDIDO (Alt-M)

SI EL ARTCULO SE MANEJA SIN SERIE/LOTE

Ingresar:

CANTIDAD ATENDIDA: Digitar la cantidad atendida. No puede ser mayor que la cantidad Por
Atender.
Para grabar pulsar el botn y el sistema emitir el siguiente mensaje de confirmacin:

SI EL ARTCULO SE MANEJA CON SERIE/LOTE

Para grabar los datos (serie y cantidad) presionar
y el sistema actualizar automticamente la cantidad
faltante para completar la Cantidad Atendida.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

207
Ingresar:

CANTIDAD ATENDIDA: Digitar la cantidad atendida. No puede ser mayor que la cantidad Por
Atender.

SERIE: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo de la serie/lote.

CANTIDAD: Digitar la cantidad tomando en cuenta que si el artculo se maneja por serie solo puede
ser 01 unidad por serie, si se maneja por lote puede ser ms de 01 unidad por lote siempre y cuando
haya stock suficiente.

Una vez se haya completado la cantidad atendida presionar nuevamente el botn

Luego de presionar el botn el sistema emitir un mensaje de confirmacin:

ATENDER TODO EL PEDIDO (Alt-T)

Para utilizar esta opcin el pedido no debe haber tenido ningn despacho parcial, es decir la cantidad
atendida debe ser 0.00.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

208

FINALIZAR (Alt-F)

Luego de atender el pedido ya sea total o parcialmente se deber finalizar para generar la
gua. Al finalizar el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si selecciona S, el sistema mostrar el nmero de gua a generar con opcin a editarlo por otro
nmero que no est en uso:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

209

Luego de confirmar el nmero de gua a generar el sistema emitir el siguiente mensaje:

Si seleccin S, el sistema mostrar la gua en pantalla de acuerdo al formato del cliente.


Consultar los datos de un documento de almacn, no se podrn realizar modificaciones.
Buscar un documento de almacn, indicando el nmero a 10 dgitos del documento (columna
Num. Documento)

4.14. MODIFICACIN CABECERA MOVIMIENTOS

Esta opcin permite modificar datos de cabecera (cdigo de movimiento, fecha y datos de control)
de un documento de almacn (gua de remisin, parte de entrada o salida). Al cambiar la fecha de los
movimientos de salida hay que verificar que en dicha fecha haya stock sino se generan
inconsistencias ya que el programa no valida que el stock quede en negativo.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

210

DATOS PRINCIPALES: Los campos consignados en datos principales se utilizan para ubicar el parte de
entrada (tipo de movimiento PE) o el parte o la gua de salida (tipo de movimiento PS o GS).

NRO. DE DOCUMENTO: Se puede seleccionar con Shift+F1 el nmero del documento, el nmero del
parte no se podr modificar.

DATOS GENERALES: Los campos consignados en datos generales s se pueden modificar.

DATOS ADICIONALES: Los campos consignados en datos adicionales s se pueden modificar. Se activa
solo cuando el movimiento es de Salida.

Para grabar pulsar el botn y el sistema emitir el siguiente mensaje:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

211
- Si selecciona S, el documento ser modificado.
- Si selecciona No, el documento no ser modificado.
4.15. CONSULTA-REIMPRESIN DOCUMENTOS

Esta opcin se utiliza para consultar o reimprimir guas de remisin, partes de entrada o salida. Para
mayor facilidad de bsqueda el sistema tiene varios filtros que se explican a continuacin:

FILTROS: La utilizacin de uno o ms filtros es a criterio del usuario.

ALMACN: Filtra los documentos segn el almacn seleccionado.

ALCANCE: Se puede utilizar cualquiera de los 03 filtros:
- Del Da: Por defecto muestra la fecha de facturacin. Esta opcin filtra los documentos
para una fecha especfica.
- Mes/Ao: Digitar mes y ao en formato mm/aaaa. Esta opcin filtra los documentos
para un mes y ao especficos.
- Rango de Fechas: Indicar fecha de inicio y fin. Esta opcin filtra los documentos para
un rango de fechas especfico.

TIPO DOCUMENTO: Filtra los documentos segn tipo de documento (PE, PS, GS o Todos).

MOVIMIENTO: Filtra los documentos segn cdigo de movimiento. Se puede utilizar la ayuda con
Shift+F1.

CDIGO CLIENTE: Filtra los documentos segn cdigo del cliente. Se puede utilizar la ayuda con
Shift+F1.

NOMBRE CLIENTE: Filtra los documentos segn nombre del cliente. Se puede utilizar la ayuda con
Shift+F1.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

212
COD. PROVEEDOR: Filtra los documentos segn cdigo del proveedor. Se puede utilizar la ayuda con
Shift+F1.

TIPO DOC. REFERENCIA: Filtra los documentos segn tipo de documento de referencia (Doc.
Referencia 1). Se puede utilizar la ayuda con Shift+F1.

GLOSA: Filtra los documentos segn glosa. Se puede utilizar la ayuda con Shift+F1.

FLAG GUIAS FACTURADAS: Activando este flag se pueden filtrar las guas de remisin que han sido
facturadas.

SITUACION DOCS.: Filtro que permite incluir slo documentos que se encuentran en una
determinada situacin. Las opciones que se utilizan son:
Todos: Se incluyen todos los documentos.
Vigentes: Se incluyen aquellos con situacin Vigente
Anulados: Se incluyen aquellos con situacin Anulado

ESTADO: Se pueden filtrar los documentos que en el momento se estn ingresando (Estado: En
Edicin) o aquellas que ya se han finalizado (Estado: Finalizados) o todos.

Una vez establecidos los filtros necesarios, digitar la tecla Enter y el sistema mostrar el resultado
debajo, como se muestra en la imagen:

IMPRIMIR (Alt-I)

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

213

Presionar para reimprimir el documento en pantalla.

GUA TRANSPORTISTA (Alt-I)

Presionar para reimprimir el documento en pantalla.

CONSULTA DE FACTURAS
En esta ventana se pueden consultar los datos de las facturas de Guas de Remisin facturadas. Slo
se podrn consultas facturas de aquellas guas facturadas y que en el campo Fac debe estar en S.

Al pulsar este botn saldr una ventana parecida a la siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

214

Para ver el detalle de cada tem ser necesario presionar el siguiente botn de consulta

CONSULTA DE PEDIDOS

En esta ventana se pueden consultar los datos de los pedidos asociados a las guas. Slo se podrn
consultar pedidos en aquellas guas emitidas contra pedido.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

215

CONSULTAR GUIA (Alt-T)

En esta ventana se pueden consultar los datos tanto de la cabecera como del detalle de la gua. Para
ver el detalle ser necesario presionar el siguiente botn de consulta


Al seleccionar esta opcin el sistema emitir un reporte en pantalla del resultado de la bsqueda
segn los filtros indicados:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

216
BUSCAR (Alt-B)

El tipo de bsqueda depender del orden seleccionado al presionar el botn . Por ejemplo, si se
seleccion Proveedor al buscar el sistema pedir el cdigo del proveedor; si se seleccion Tipo
y Documento al buscar el sistema pedir tipo (PE, PS, GS) y nmero de documento.

ORDENAR (Alt-O)

Este botn se utiliza para ordenar alfabticamente los movimientos encontrados segn el orden de
movimientos seleccionado. Para ello al presionar este botn el sistema emitir la siguiente pantalla:

4.16. ANULACIN DE GUAS

Permite anular las guas de remisin generadas en el sistema, asimismo esta opcin permite restituir
el stock del almacn. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

No se pueden anular guas que ya han sido facturadas (columna Fact. en S)
No se pueden anular guas que ya han sido anuladas (columna Sit. en A)

Ubicar el cursor en la gua que se desea anular y presionar el botn

Despus de presionar el botn de anulacin el sistema mostrar el siguiente mensaje:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

217

- Si selecciona S, el sistema emitir el siguiente mensaje:

- Si selecciona S, se deber ingresar el motivo de la transaccin:

- Luego de ingresar el motivo seleccionar Aceptar y el sistema emitir el siguiente mensaje:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

218
- S selecciona S, la situacin (columna Sit.) cambiar a A de anulado.


Consultar los datos de un documento de almacn, no se podrn realizar modificaciones.
Buscar un documento de almacn, indicando el nmero a 10 dgitos del documento (columna
Num. Documento)
4.17. REPORTE GUAS PENDIENTES/FACTURADAS

Reporte que muestra las guas de remisin pendientes de facturar para un cliente en un rango de
fechas seleccionada. Muestra para el almacn seleccionado las guas de remisin facturadas para un
rango de clientes en un intervalo de fechas seleccionada. Este reporte puede ser impreso al detalle o
en resumen.


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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

219

Para generar el reporte se deben registrar los siguientes parmetros:

TIPOS DE GUAS: Elegir entre Pendientes por facturar, facturados y Todas

ALMACEN: Elegir almacn donde se registraron las guas, en caso requerir no filtrar por almacn
elegir XX Todos los Almacenes.

CLIENTE INICIAL y FINAL: Elegir cliente inicial y final del rango de los cuales se desea visualizar las
guas. En caso se requiera emitir el reporte de un solo cliente colocar el mismo cdigo en ambos
campos.

FECHA INICIAL y FINAL: Ingresar fecha inicial y final de emisin de las guas a mostrar en el reporte.

REPORTE

- RESUMEN: Elegir esta opcin si desea emitir el reporte slo con una relacin de guas
pendientes, facturadas o todas sin detallar por artculo. Ejemplo:

- DETALLADO: Elegir esta opcin si desea emitir el reporte detallando por artculo cada
gua. Ejemplo:
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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

220

4.18. REPORTE DE GUIAS POR SITUACIN

Reporte que muestra un reporte de guas de remisin resumido o detallado incluyendo su situacin
respecto a la facturacin.


Para generar el reporte se deben registrar los siguientes parmetros:

AGENCIA: Seleccionar la agencia de acuerdo a lo registrado en la tabla general 14.

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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

221
ESTADO DE GUA: Seleccionar el estado de las guas que se desea incluir en el reporte segn lo
registrado en la tabla general 15.

ALMACEN: Seleccionar almacn donde se registraron las guas, en caso requerir no filtrar por
almacn elegir XX Todos los Almacenes.

CLIENTE INICIAL y FINAL: Seleccionar cliente inicial y final del rango de los cuales se desea visualizar
las guas. En caso se requiera emitir el reporte de un solo cliente colocar el mismo cdigo en ambos
campos.

FECHA INICIAL y FINAL: Ingresar fecha inicial y final de emisin de las guas a mostrar en el reporte.

CDIGO DE MOVIMIENTO: Seleccionar los cdigos de movimientos de guas a considerar en el
reporte. Si se desea incluir todos activar el Check Seleccionar Todos los Cdigos de Movimiento.
ORDENADO POR CLIENTE: Activar este Check si se desea que el reporte se muestre ordenado por
cliente.

OPCIONES DE REPORTE

RESUMIDO: Elegir esta opcin si desea emitir el reporte slo con una relacin de guas sin detallar
por artculo. Ejemplo:

DETALLADO: Elegir esta opcin si desea emitir el reporte detallando por artculo cada gua. Ejemplo:

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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

222
4.19. REPORTES ALMACN

4.19.1. CONSULTA STOCK ARTCULOS

Esta consulta muestra el stock de un almacn. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la
pantalla siguiente:

ALMACN: Seleccionar el almacn que se desea consultar.

LISTAR POR: Seleccionar entre artculos CON o SIN stock artculos CON stock.

BUSQUEDA BLANDA

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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

223
Se utiliza para buscar una palabra en cualquier posicin dentro de la descripcin como se observa en
el ejemplo del resultado de la bsqueda:

VER ARTICULOS ALTERNATIVOS
Si al artculo se le han ingresado artculos alternativos en el Mantenimiento de Artculos Alternativos,
se podr visualizar tambin el stock de estos artculos.

BUSCAR POR SERIE
Indicar la serie a buscar, una vez encontrada la serie el sistema emitir la ventana de consulta de
series.

VER SERIES
Seleccionar un artculo con serie y presionar este botn para ver la ventana de consulta de series.

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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

224

BUSCAR
Abre la ventana de bsqueda de artculos descrita anteriormente en Mantenimiento de Artculos.

ORDENAR
Presionando la primera vez, ordena por descripcin; la segunda vez, por cdigo.

ENVIAR A LA IMPRESORA
Enva el reporte directamente a la impresora.

VER REPORTE EN PANTALLA
El sistema emite un reporte como el que se observa en el ejemplo:

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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

225
4.19.2. ARTCULO EN LOS ALMACENES

Esta consulta muestra el stock disponible de un artculo en todos los almacenes y adems permite
consultar la ventana de consulta de series.

Ingresar:

CODIGO DEL ARTCULO: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo.

Presionar la tecla ENTER.
Adems, si el artculo tiene serie se puede presionar el botn para ver la ventana de consulta de
series.

4.19.3. MOVIMIENTO DE UN ARTCULO

Esta consulta muestra los movimientos de un artculo en el almacn seleccionado.

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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

226
Ingresar:

ALMACEN: Seleccionar un almacn.

CODIGO DE ARTCULO: Seleccionar con Shift+F1 el cdigo del artculo.

Presionar la tecla ENTER o

4.19.4. KARDEX DE ALMACN

Imprime el kardex fsico (formato no oficial) de un almacn.

Ingresar:

TIPO DE ALMACEN: Seleccionar entre normal o consignacin.

ALMACEN: Seleccionar uno o todos los almacenes.

AGRUPAR POR: El kardex se puede emitir listando los artculos (agrupado por cdigo) o agrupando
los artculos por cuenta, familia, modelo, grupo, lnea o marca.

CODIGO INICIAL/FINAL: Segn la agrupacin seleccionada, indicar el rango de cdigos
correspondiente. Se puede utilizar la ayuda con Shift + F1.

FECHA INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas.

TIPO KARDEX: Seleccionar si se emitir resumido (informacin bsica) o detallado.


IMPRIMIR (Alt-I)

4.19.5. REPORTE STOCK ARTCULOS

Imprime el stock fsico de los artculos.

Ingresar:

LISTADO POR: Se puede listar artculos con y/o sin stock.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

227
RANGOS DEL ALCANCE: Seleccionar alcance (por grupo, familia, modelo, etc.) y segn alcance
indicado seleccionar cdigo inicial y final. Se puede utilizar la ayuda con Shift + F1.

ALMACEN: Seleccionar almacn inicial y final.

ARTCULO CON SERIE/LOTE: Definir si para los artculos con serie/lote se mostrar el detallado por
serie o resumido por artculo.


IMPRIMIR (Alt-I)

4.19.6. REPORTE STOCK COLUMNADO

Imprime el stock del artculo por almacn, mostrando los almacenes en columnas.

Ingresar:



ALMACEN: Seleccionar almacn inicial y final.


IMPRIMIR (Alt-I)

4.19.7. REPORTE CONSOLIDADO ALMACENES

Emite un reporte consolidando el stock de todos los almacenes seleccionados.

Ingresar:


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

228

ALMACEN: Seleccionar uno o varios almacenes.

EMITE LOTES/SERIES: Activar este flag para que se muestre el stock consolidado por serie/lote.


IMPRIMIR (Alt-I)

4.19.8. REPORTE LOTES CON FECHA POR ARTCULO

Imprimir un reporte de los movimientos y las fechas en que ocurrieron dichos movimientos solo
para los artculos con serie/lote.

Ingresar:

ARTCULOS: Seleccionar con Shift +F1 cdigo inicial y final.

ALMACEN: Seleccionar uno o todos los almacenes.

FECHA DE MOVIMIENTO: Seleccionar rango de fechas.

TIPO DE MOVIMIENTO: Marcar con un check los tipos de movimiento, de entrada y/o salida.


IMPRIMIR (Alt-I)

4.19.9. STOCK POR LOTES VENCIMIENTO

Imprime un reporte del stock de los lotes filtrado por fecha de vencimiento.

Ingresar:

ALMACN: Seleccionar uno o todos los almacenes.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

229
RANGO: El reporte se puede mostrar por grupo, familia, modelo, etc. luego se deber establecer los
cdigos inicial y final.

FECHA VENCIMIENTO INICIAL/FINAL: Establecer rango de fechas para los vencimientos de los lotes.

ORDENADO: Se puede ordenar por fecha de vencimiento o por modelo.

CONSIDERAR LOTES: Se puede listar lotes con y/o sin stock.


IMPRIMIR (Alt-I)

4.19.10. MOVIMIENTO ALMACN

Imprime un reporte bimoneda de los movimientos de almacn.

Ingresar:

ALMACN INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del almacn inicial y final.

FECHA INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas de los movimientos de almacn.

ARTCULO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo inicial y final.

TIPO DE MOVIMIENTOS: Seleccionar si el tipo de movimiento es de entrada, salida o ambos.

CDIGO DE MOVIMIENTO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del movimiento inicial y
final.

OPCIONES DE ORDENAMIENTO: Seleccionar opcin de reordenamiento.



4.19.11. STOCKS VALORIZADOS

Imprime reporte de los stocks valorizados segn a la ltima fecha en que se corri el proceso de
valorizacin.

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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

230
Ingresar:

PROVEEDOR / LINEA: Seleccionar si se desea ver el reporte por proveedor o por lnea de producto.

PROVEEDOR (LINEA) INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del proveedor (o lnea) inicial
y final.




4.19.12. REPORTE CONCILIACIN POR ALMACN

Muestra una conciliacin por almacn incluyendo entradas y salidas totales por artculo tanto en
cantidad como en valores.

Ingresar:

TIPO DE MOVIMIENTO: Seleccionar si el tipo de movimiento es de entrada y/o salida, adems
seleccionar los cdigos de movimientos a imprimir en el reporte.

ALMACEN INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del almacn inicial y final.

FECHA INICIO/FIN: Indicar rango de fechas de los movimientos de almacn.


IMPRIMIR (Alt-I)

4.19.13. REPORTE VALORIZADO COMPRAS

Muestra un reporte contable de compras el cual se puede obtener por Proveedor/Doc. Referencia o
por Doc. Referencia/Proveedor.

Ingresar:


ALMACEN INICIAL/FINAL: Seleccionar almacn inicial y final.

PROVEEDOR INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del proveedor inicial y final.
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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

231

CDIGO MOVIMIENTO: Seleccionar un cdigo de movimiento.

ORDEN: Seleccionar si el reporte se va a ordenar primero por proveedor, luego por documento
referencia (Proveedor-Doc. Ref.) o primero por documento referencia, luego por proveedor (Doc.
Ref.- Proveedor).

4.19.14. REPORTE REPOSICIN COMPRAS POR CONSUMO

Muestra el stock, el consumo promedio del periodo, el diferencial de consumo y los das de
abastecimiento.

Ingresar:

LISTAR POR: Seleccionar si se va a listar por artculo (cdigo de artculo) o por grupo, familia, etc.



ARTCULO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo inicial y final.

CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo inicial y final del artculo, grupo o lo que
se hay haya seleccionado en el primer campo.

SELECCIN DE MOVIMIENTOS: Marcar con un check los movimientos a considerar en el reporte.


IMPRIMIR (Alt-I)

4.19.15. REPORTE DE CONSUMOS MENSUAL POR ANEXO

Muestra los consumos en cantidades por anexo ingresado en el parte de salida de almacn
considerando el precio promedio para su valorizacin.

Ingresar:

LISTAR POR: Seleccionar si se va a listar por centro de costo, almacn, grupo, etc.

C.COSTO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el centro de costo inicial y final.
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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

232

DEL MES: Digitar ao/mes (aaaa/mm)

CODIGO MONEDA: Seleccionar la moneda.

SELECCIN DE MOVIMIENTOS: Marcar con un check los movimientos a considerar en el reporte.


IMPRIMIR (Alt-I)

4.19.16. REPORTE REPOSICIN STOCKS

Reporte que muestra por artculo el consumo promedio mensual, semanal, el punto de reposicin,
los stocks mnimo y mximo, el stock actual y el stock de reposicin sugerido por el sistema.

Ingresar:

OPCIN: Seleccionar si se desea emitir el reporte por artculo, grupo y artculo, familia y artculo, etc.

SOLO CRITICOS: Marcar con un check para ver solo los artculos crticos.

ARTICULOS SIN MOVIIMIENTO: Marcar con un check para considerar tambin los artculos sin
movimiento.


FECHA INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas de los movimientos de almacn. Digitar ao/mes.

CODIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo inicial y final de la opcin seleccionada.


IMPRIMIR (Alt-I)

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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

233
4.19.17. REPORTE DE ALMACN

Imprime un reporte de las guas emitidas filtrado por estado de la gua y rango de artculos.

Ingresar:

ESTADO DE GUIA: Seleccionar si se desea ver guas vigentes, anuladas o facturadas.

ARTICULO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo inicial y final.


CODIGO DE MOVIMIENTO: Marcar con un check los movimientos a considerar en el reporte.


IMPRIMIR (Alt-I)

4.19.18. ESTADSTICA CONSUMO POR ARTCULO

Muestra una estadstica completa de consumo por artculo incluyendo costos, consumo mensual
mximo y mnimo, promedio de consumo y detalle de consumo mensual de los periodos incluidos en
el rango de fechas

Ingresar:

AGRUPADO POR: El reporte muestra los artculos sin agrupar (agrupado por artculo) o agrupados
por grupo, familia, modelo, etc.

MONEDA COSTO: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.

ARTCULO INICIAL/FINAL: Seleccionar cdigo inicial y final segn la agrupacin seleccionada. Se
puede utilizar la ayuda con Shift + F1.

FECHA INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas para el reporte.

TIEMPO DE ESPERA: Tiempo de espera relacionado al inventario.

COSTO ORDEN PEDIDO

COSTO INVENTARIO (%)

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Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

234


4.19.19. REPORTE ARTCULOS SIN MOVIMIENTO

Muestra los artculos que no han tenido movimiento teniendo en consideracin la fecha actual de la
PC (Windows) incluyendo los das en que no tienen movimiento.

Ingresar:

CODIGO MONEDA: Seleccionar la moneda.

ALMACN: Marcar con un check los almacenes a considerar en el reporte.

RANGOS DEL ALCANCE: Seleccionar el alcance (artculo, grupo, familia, etc.) y rango segn alcance.

ULTIMOS MOVIMIENTOS DE VENTA: Marcar con un check si se desea ver lo ltimos movimientos de
venta.

IMPRIMIR LOS: Digitar la cantidad de los ltimos artculos sin movimiento. La cantidad que se digite
ser la cantidad de registros que se mostrar en el reporte.


IMPRIMIR (Alt-I)

4.19.20. FORMATO 12.1 REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS DETALLE
DEL INVENTARIO PERMANENTE EN UNIDADES FSICAS

Imprime el reporte segn el formato oficial vigente de SUNAT para el libro que se hace referencia.

Ingresar:


CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo inicial y final.

FECHA INICIAL/FINAL: Establecer el periodo.

ESTABLECIMIENTO: Digitar el nombre del establecimiento. Dato obligatorio para SUNAT.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

235

IMPRIMIR (Alt-I)

4.19.21. FORMATO 9.1 REGISTRO DE CONSIGNACIONES PARA EL CONSIGNADOR


Ingresar:


CODIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo inicial y final.

FECHA INICIAL/FINAL: Establecer el periodo.



IMPRIMIR (Alt-I)

4.20. COSTEO ALMACN
4.20.1. VALORIZACIN DE PARTES MANUALES

En esta opcin el sistema permite que se valoricen todos aquellos partes de almacn cuya
valorizacin se realiza en forma externa al sistema y cuyo tipo de movimiento tenga configurado tipo
de costeo MANUAL en el Mantenimiento de Cdigos de Movimiento. Por ejemplo:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

236

La valorizacin manual usualmente se usa para los partes de entrada por compra (CO), inventario
inicial (IN), ajustes al inventario (AI), productos terminados (PT) y algunas otras entradas que la
empresa tenga a bien valorizar manualmente. Las salidas casi siempre se valorizan automticamente
excepto las contrapartidas de las entradas con valorizacin manual (salidas por ajuste al inventario,
devoluciones al proveedor, etc.)

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar en pantalla todos los partes de entrada y salida
ingresados al sistema:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

237

Si el parte ya ha sido valorizado anteriormente en la columna situacin se mostrar una V, si no
ha tenido valorizacin la situacin se mostrar en blanco.

FILTROS

Para ubicar los partes se deber utilizar los siguientes filtros:

ALMACN: Seleccionar un almacn.

PERIODO: Existen 03 opciones para filtrar por periodo:

- Por mes/ao

- Partes ingresados en da (a la fecha del almacn)

- Partes ingresados en un rango de fechas

MODIFICAR PRECIO UNITARIO (Alt-M)

Ubicar el cursor en el parte a valorizar y seleccionar el botn de modificacin.
V = Valorizado
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

238
Si el parte ya ha sido valorizado anteriormente (situacin V), el sistema mostrar el mensaje
siguiente:

Inicializacin de Precio Unitario

Si selecciona No, el sistema abrir la ventana de valorizacin y se podr visualizar la valorizacin
anterior, con opcin a editar los datos de cabecera y valorizacin que se detallan ms adelante:

Si selecciona S, la valorizacin anterior se borrar es decir la situacin del parte se mostrar en
blanco como no valorizado. Una vez confirmada la inicializacin del precio unitario no se podr
retroceder. Luego, ya sea que el parte haya sido valorizado o no, el sistema mostrar la siguiente
ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

239

En el ejemplo, se ingres un precio unitario de 180 soles, como se indic que el precio incluye IGV,
el sistema despus de calcular internamente muestra el precio unitario sin el IGV.

DATOS QUE SE PUEDEN EDITAR:

PROVEEDOR: Muestra el proveedor registrado en el parte de entrada, se puede cambiar
seleccionando con Shift + F1 otro proveedor. Este dato reemplazar al anterior en el parte de
entrada y se podr consultar en la opcin Almacn/Consulta-Reimpresin Documentos.

DOC. REF: Muestra el tipo de documento de referencia registrado en el parte de entrada, se puede
cambiar seleccionando con Shift + F1 otro tipo de documento de referencia. Este dato reemplazar al
anterior en el parte de entrada y se podr consultar en la opcin Almacn/Consulta-Reimpresin
Documentos.

NRO. DOC. REF.: Muestra el nmero del documento de referencia registrado en el parte de entrada,
se puede cambiar digitando otro nmero. Este dato reemplazar al anterior en el parte de entrada y
se podr consultar en la opcin Almacn/Consulta-Reimpresin Documentos.

SUBDIARIO: Dato referencial. Muestra el subdiario si el parte de entrada se ha generado
automticamente al momento de registrar la factura por la opcin Logstica/ Registro de Facturas/
Registro Factura Automtica. Tambin muestra el subdiario si el parte de entrada se ha
contabilizado por la opcin Comprobante Compras Parte de Entrada el CONCAR SQL.

COMPROBANTE: Dato referencial. Muestra el nmero de comprobante si el parte de entrada se ha
generado automticamente al momento de registrar la factura por la opcin Logstica/ Registro de
Facturas/ Registro Factura Automtica. Tambin muestra el comprobante si el parte de entrada se
ha contabilizado por la opcin Comprobante Compras Parte de Entrada el CONCAR SQL.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

240
DATOS QUE SE DEBEN INGRESAR:

MONEDA: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.

TIPO CONVERSIN: Seleccionar tipo de conversin.

FECHA DE CAMBIO: Se activa si el tipo de conversin es F. Adems en este caso tambin se
activarn las opciones para elegir si el tipo de cambio es de compra o venta.

TIPO DE CAMBIO: Se activa si el tipo de conversin es C. Caso contrario el sistema muestra el tipo
de cambio correspondiente registrado en Mantenimientos Tipo de Cambio.

C/IGV: Digitar S si el precio unitario que se va a ingresar incluye IGV o N si no incluye IGV.

PRECIO UNITARIO: Digitar el precio unitario. Si el precio que se va a ingresar incluye IGV (flag C/IGV
en S) el sistema automticamente har el recalculo y mostrar el precio sin el IGV.

%DCTO1, %DCTO2, %DCTO3, %DCTO4: Adicionalmente se podrn ingresar hasta 04 porcentajes de
descuento, los cuales influirn en el clculo del valor total de la siguiente manera:

VALOR TOTAL =
PRECIO UNITARIO*CANTIDAD*(100%-%DCTO1)*(100%-%DCTO2)*(100%-%DCTO3)* (100%-%DCTO4)

Donde:

VALOR BRUTO = PRECIO UNITARIO*CANTIDAD
TOTAL = VALOR TOTAL

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

241
BUSCAR (Alt-B)

Para buscar un documento en la primera pantalla de valorizacin manual, digitar tipo de documento
(columna TD) y nmero de documento (columna Nro. Documento), luego presionar Aceptar.

VER REPORTE DE VALORIZACIN (Alt-P)

RANGO DE FECHAS: Indicar fecha inicial y final.

ALMACN: Rango de almacenes. Se puede utilizar la ayuda con Shift +F1.

CONSIDERAR PARTES CON COSTEO MANUAL: Seleccionar si se van a considerar los partes valorizados
o sin valorizar.


IMPRIMIR (Alt-I)
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

242

4.20.2. VALORIZACIN MASIVA POR CDIGO

Esta opcin se utiliza para valorizar un artculo en todos los partes de entrada donde se encuentre y
que cumplan los parmetros que se explican a continuacin:

Ingresar:

ARTCULO: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo a valorizar.

FECHA INICIAL/FINAL: Digitar el rango de fecha de los partes a valorizar.

TIPO DE MOVIMIENTO: Seleccionar si el movimiento es de entrada o salida.

CODIGO DE MOVIMIENTO: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del movimiento. El sistema mostrar
solo los cdigos de movimiento correspondientes al tipo de movimiento seleccionado.

ALMACN: Seleccionar uno a todos los almacenes.

MONEDA: Seleccionar moneda de valorizacin.

TIPO CONVERSIN: Seleccionar el tipo de conversin.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

243

TIPO CAMBIO: Se activa si el tipo de conversin seleccionado es F.

PRECIO UNITARIO: Digitar el precio unitario con el que se valoriza el artculo en todos los partes que
cumplan con los parmetros indicados.
Para grabar los datos ingresados y comenzar la valorizacin masiva presionar el botn

Una vez valorizados los movimientos, el sistema mostrar el siguiente mensaje de confirmacin:

El sistema solo incluir en el proceso de valorizacin masiva los partes de entrada que no tengan
valorizacin. Si el artculo existiera en algn parte ya valorizado el sistema no reemplazar el precio.
Si el artculo se valoriz en la opcin Valorizacin de Partes Manuales y se desea considerar en el
proceso de valorizacin masiva primero se deber inicializar el precio unitario.

Por valorizacin de Partes Manuales
Por valorizacin Masiva por Cdigo
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

244
4.20.3. VALORIZACIN AUTOMTICA DE PARTES KITS

En esta opcin el sistema permite que se valoricen todos aquellos partes entrada y salida de almacn
que contengan artculos tipo Kits (tipos Q o K). Antes de realizar este proceso se requiere haber
realizado un Proceso de Mensual de Valorizacin Previo al mes que se desea procesar.


MES A PROCESAR: Ingresar mes a procesar

TIPO DE CAMBIO: Ingresar tipo de conversin a utilizar para el proceso

Para que se ejecute el proceso clic en Aceptar. Como resultado saldr el siguiente mensaje:

Despus de realizar este proceso correctamente debe realizar un Proceso de Mensual de
Valorizacin Definitivo para que los artculos kits sean incluidos en los reportes valorizados con los
resultados de este proceso.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

245
4.20.4. PROCESO MENSUAL VALORIZACIN

Este proceso de valorizacin procesa los partes que se valorizarn en forma automtica y cuyo tipo
de movimiento tenga configurado tipo de costeo P-PROMEDIO AUTOMTICO en el Mantenimiento
de Cdigos de Movimiento. Para realizar el cierre mensual de valorizacin debe existir, como
mnimo, el tipo de cambio para el 1er. da del mes. Lo ideal es que exista tipo de cambio para
todos los das del mes a procesar.

Por esta opcin se procesan y valorizan los movimientos de existencias de un mes determinado
usando el mtodo de costeo Costo Promedio diario o mensual, a fin de determinar el costo unitario
de las existencias. Una vez realizado este proceso, el usuario podr consultar y emitir reportes de
costeo de almacn.


El sistema determina el costo promedio a nivel empresa, es decir que consolida para la valorizacin
automtica los saldos y movimientos de todos los almacenes.

En este caso el costo promedio ser diario debido a que est habilitado el check correspondiente en
la parametrizacin general del sistema:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

246

En caso este check no est activado el sistema realizar el clculo del costo promedio de forma
mensual tal como se puede apreciar en la siguiente pantalla:

Ingresar:

FECHA DE PROCESO

EN PREVIO: Se puede ingresar cualquier fecha segn se desee consultar, siempre y cuando no se
haya hecho el cierre mensual definitivo.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

247
EN DEFINITIVO: Se debe ingresar el ltimo da del mes.

TIPO DE PROCESO

PREVIO: Esta opcin ejecuta el proceso mensual en "BORRADOR". Esto quiere decir que las cifras que
se emitan no son las definitivas sino las obtenidas hasta el momento. Por ello, no acumular los
movimientos y saldos de los artculos para el mes siguiente. Este proceso puede ser efectuado varias
veces en la fecha que sea requerida sin restriccin alguna.

DEFINITIVO: Esta opcin ejecuta el cierre DEFINITIVO del mes, obligatorio para generar los reportes
de costeo de almacn y asientos para la Contabilidad. Tambin acumular los movimientos y saldos
de los artculos para el mes siguiente. Este proceso puede ser efectuado para el ltimo da de cada
mes siempre y cuando se haya hecho el cierre definitivo del mes anterior.

A diferencia del cierre previo este proceso solo puede ser realizado cuando NO haya documentos
pendientes de valorizacin manual o correcciones a realizar para algn artculo. En caso existan
documentos pendientes de valorizacin al realizar este proceso el sistema mostrar el siguiente
mensaje:

Al elegir S el sistema emitir un reporte similar al siguiente:

Asimismo costear los artculos cuya valorizacin haya sido indicada como automtica generando el
sistema su respectivo costo promedio unitario para cada artculo.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

248

Al terminar satisfactoriamente el proceso el sistema mostrar el siguiente mensaje:

Si se realiza un proceso de cierre de valorizacin definitivo para regresar a un mes anterior
bastar con realizar un proceso similar con fecha de fin de mes de ese mes anterior.

4.20.5. REPORTE VALORIZACIN PARTES ENTRADA POR TC

Imprime un reporte de la valorizacin automtica de los partes de entrada por transferencia de
cdigo. Para que este reporte se emita correctamente ser necesario que todos los movimientos del
artculo de origen se encuentren valorizados. El cdigo de movimiento TC debe tener tipo de costeo
automtico para que se valorice automticamente al correr el proceso mensual de valorizacin
marcando el flag Costear Parte de Entrada x TC.

Proceso Mensual de Valorizacin
Luego de valorizar, para ver este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

AL MES: Digitar ao y mes del reporte (aaaa/mm).


TIPO DE REPORTE: Seleccionar si se desea ver el reporte detallado o resumido.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

249

Ejemplo Reporte de Costeo de PE por TC

IMPRIMIR (Alt-I)

4.20.6. KARDEX VALORIZADO POR MONEDA

Imprime el kardex valorizado (formato no oficial) en una. Para emitir este reporte se debern
ingresar los siguientes parmetros:

AL MES: Digitar ao/mes (aaaa/mm).

CDIGO MONEDA: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.


CODIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar cdigo inicial y final segn la agrupacin seleccionada. Se puede
utilizar la ayuda con Shift + F1.

FLAGS

- RESUMEN: Imprime solo datos bsicos del movimiento.
- INCLUIR GLOSA: Imprime la glosa al final.
- INCL. DCMTO. REFERENCIA: Imprime el nmero del documento de referencia al final.
- INCLUIR ARTCULOS SIN SALDOS NI MOVIMIENTOS.


IMPRIMIR (Alt-I)
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

250

4.20.7. KARDEX VALORIZADO POR PERODO

Imprime el kardex valorizado en una moneda (formato no oficial) para un rango de fechas
establecido. Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

RANGO DE MESES: Indicar ao/mes inicial y final (aaaa/mm).



CDIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar cdigo inicial y final segn la agrupacin seleccionada. Se puede

FLAGS

- RESUMEN: Imprime solo datos bsicos del movimiento.
- INCLUIR GLOSA: Imprime la glosa al final.


IMPRIMIR (Alt-I)

4.20.8. ANLISIS MOVIMIENTO POR CUENTA

Imprime los movimientos (en soles y dlares) de los artculos, agrupados segn su cuenta contable.
Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

AL MES: Digitar ao y mes (aaaa/mm).


IMPRIMIR (Alt-I)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

251
4.20.9. COSTO ALMACN RESUMIDO POR GRUPO

Imprime los costos de entradas, salidas, saldo anterior y saldo final segn la opcin de listado
seleccionada. Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:


LISTAR POR: Seleccionar si se van a imprimir los costos por grupo, familia, modelo, etc.

CODIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar el rango de cdigos a imprimir segn la opcin de listado.


IMPRIMIR (Alt-I)

4.20.10. ENTRADAS Y SALIDAS VALORIZADAS

Este reporte muestra todos los partes de entrada o de salida valorizados, ordenados por documento
o por artculo o por proveedor de uno o ms tipos de movimientos seleccionados para un rango de
fechas. Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

ALMACN: Seleccionar con Shift + F1 el rango de almacenes indicando cdigo inicial y final.

ORDEN: Establece el rango de tems a seleccionar (documento, artculo, grupo, etc.)

MOVIMIENTOS: Seleccionar si se desea imprimir entradas, salidas o ambos.

FECHA INICIAL/FINAL: Digitar rango de fechas de los movimientos (dd/mm/aa).

CODIGO INICIAL/FINAL: Segn el orden seleccionado digitar cdigo inicial y final.



IMPRIMIR (Alt-I)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

252
4.20.11. RENTABILIDAD POR ARTCULO

Muestra la rentabilidad de los artculos vendidos agrupados por grupo, familia, modelo, etc. Para
emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

ALMACN: Se puede seleccionar uno o todos los almacenes.


LISTAR POR: Lista los artculos agrupados por grupo, familia, modelo, etc.

CODIGO INICIAL / FINAL: Seleccionar cdigo inicial y final segn la opcin de listado seleccionada.


CONSIDERA LA CANTIDAD POR: Multiplica la cantidad indicada en la unidad base por la cantidad
indicada en la unidad de medida seleccionada. Para esto se deber llenar la ceja de datos
complementarios en el mantenimiento de artculos.


IMPRIMIR (Alt-I)

4.20.12. RENTABILIDAD ANUAL POR ARTCULO

Muestra la rentabilidad de los artculos agrupados por grupo, familia, modelo, etc. para un rango de
fechas. Para emitir este reporte se debern ingresar los siguientes parmetros:

RENTABILIDAD POR: Lista los artculos agrupados por grupo, familia, modelo, etc.

CODIGO MONEDA: Seleccionar moneda. Puede ser MN o US.

ALMACN INICIAL /FINAL: Se puede seleccionar uno o todos los almacenes.

CODIGO INICIAL /FINAL: Seleccionar rango de cdigos segn la opcin de rentabilidad seleccionada.

FECHA INICIAL / FINAL: Digitar rango de fechas.

PRECIO COMPRA/ PRECIO COSTO: Seleccionar el precio que se va a mostrar: compra o costo.

SELECCIN DE CODIGOS DE MOVIMIENTOS: Seleccionar uno o ms cdigos de movimientos.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

253

IMPRIMIR (Alt-I)

4.20.13. STOCK VALORIZADO

Este reporte muestra los stocks valorizados de los artculos para un determinado mes y almacn.


CDIGO ALMACN: Seleccionar un almacn.

LISTAR POR: Lista los artculos agrupados por grupo, familia, modelo, etc.

ITEM INICIAL/FINAL: Seleccionar cdigo inicial y final segn la opcin de listado seleccionada.


INCLUIR ARTICULOS SIN STOCK: Activar este flag para incluir artculos sin stock.

TIPO DE CAMBIO: Digitar tipo de cambio.

TIPO DE REPORTE: Seleccionar si se desea emitir el reporte de manera resumida o detallada.


IMPRIMIR (Alt-I)

4.20.14. REPORTE RDENES CONSUMO VALORIZADOS

Se utiliza solo para los movimientos de entrada o salida por consumo (PR) a los cuales se le adjunta el
nmero de orden de trabajo. Para ello dichos movimientos debern tener activado el flag Orden de
Trabajo en el mantenimiento de cdigos de movimiento. Para emitir este reporte se debern
ingresar los siguientes parmetros:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

254

ORDEN DE TRABAJO INICIAL/FINAL: Seleccionar Orden de Trabajo Inicial y Final ingresada en los
partes de entrada y/o salida por consumo. Se puede utilizar la ayuda con Shift + F1.
CODIGO DE MOVIMIENTO: Solo se deber marcar el cdigo PR.

CODIGO: Seleccionar si se desea emitir el reporte por artculo o clasificndolos por grupo, modelo,
familia, etc.

CDIGO INICIAL/FINAL: Segn el cdigo seleccionado indicar rango de cdigos inicial y final. Se puede

ALMACN INICIAL/FINAL: Seleccionar cdigo de almacn inicial y final. Se puede utilizar la ayuda con
Shift + F1.

FECHA INICIO/FECHA FIN: Indicar rango de fechas para los partes de entrada.

ENTRADAS /SALIDAS/AMBOS: Seleccionar los movimientos a mostrar en el reporte. Pueden ser de
entrada, salida o ambos.

CODIGO DE MOVIMIENTO: Marcar con un check los cdigos de movimientos a mostrar en el reporte.
Se puede seleccionar uno o ms cdigos de movimiento. Solo se deber marcar el cdigo PR.

DETALLE / RESUMEN: Seleccionar si se desea ver el reporte de manera resumida o detallada.


IMPRIMIR (Alt-I)

4.20.15. REPORTE DE ABC VALORIZADO

Muestra el nivel de criticidad de los artculos A, B C donde los clasificados como A son los ms
crticos y los clasificados como C son los menos crticos. El reporte muestra el stock fsico y valorizado
de los artculos ordenados por la criticidad mencionada. Este reporte funciona slo con costeo diario
(PUCOSDIA=S en la tabla general 93).


STOCK AL: Digitar ao/mes (aaaa/mm).


Presionar el botn CALCULAR.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

255

IMPRIMIR (Alt-I)

4.20.16. REPORTE CONSUMO POR CENTRO COSTO

4.20.16.1. CONSUMO POR CENTRO COSTO MENSUAL

Muestra los consumos por centros de costos considerando los partes de salida y entrada donde se ha
consignado centro de costo. Puede obtenerse en cualquier rango de meses.


CODIGO ALMACEN: Seleccionar uno o todos los almacenes.

PERIODO INICIAL / FINAL: Digitar ao/mes inicial y final (aaaa/mm).

CONSUMO EN: Indicar bajo que parmetro se va a expresar el consumo.

AGRUPAR POR: Seleccionar como se van a mostrar los artculos en el reporte: solo artculos o
agrupados por grupo, familia, modelo, etc.

CODIGO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo inicial y final segn la opcin seleccionada
en el campo anterior.

DETALLADO/RESUMIDO: Seleccionar si se desea ver el reporte de manera resumida o detallada.



4.20.16.2. CONSUMO POR CENTRO COSTO ARTCULO

Muestra informacin resumen valorizada por centro de costo/artculo de consumos agrupada por
cuenta, grupo, familia, modelo o lnea de artculos.


MOVIMIENTOS: Seleccionar si el movimiento es de entrada, salida o ambos.

AL MES: Digitar mes/ao (mm/aaaa).

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

256
CENTRO DE COSTO INICIAL / FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el centro de costo inicial y final.

AGRUPADO POR: Seleccionar como se van a mostrar los artculos en el reporte: agrupados por grupo,
familia, modelo, etc.


CUENTA CONSUMO: Seleccionar la cuenta de consumo a mostrar:
- CUENTA EXISTENCIA (Elemento 2 del Plan de Cuentas)
- DE REGISTRO CONSUMO


IMPRIMIR (Alt-I)

4.20.16.3. CONSUMO POR ANEXO ARTCULO

Muestra los consumos por anexos considerando los partes de salida y entrada donde se ha
consignado anexo tanto en cantidades como en importes en MN y US.





IMPRIMIR (Alt-I)

4.20.17. FORMATO 13.1. REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO DETALLE DEL
INVENTARO VALORIZADO


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

257




FLAGS

RESUMEN
INCL. DOCMTO. REFERENCIA.
INCL. ARTCULOS SIN SADOS NI MOVIMIENTOS


IMPRIMIR (Alt-I)

4.20.18. FORMATO 13.1. REGISTRO INVENTARIO PERMANENTE VALORIZADO DETALLE DEL
INVENTARO VALORIZADO (FORMATO CHICO)







FLAGS

RESUMEN
INCL. DOCMTO. REFERENCIA.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

258
INCL. ARTCULOS SIN SADOS NI MOVIMIENTOS


IMPRIMIR (Alt-I)

4.20.19. FORMATO 13.1. INVENTARIO VALORIZADO POR ESTABLECIMIENTO

Este reporte muestra el kardex valorizado separado por almacn asumindose que cada almacn es
un establecimiento. Es necesario aclarar que el sistema realiza el costeo de forma general y no por
almacn por ello en este reporte es probable que los costos totales parciales (columna costo total)
no cuadren exactamente con la multiplicacin de Cantidad por Costo Unitario. Lo que s debe cuadrar
es la suma de los saldos tanto en cantidad como en costo total de todos los almacenes con el total
del reporte Registro Inventario Valorizado Detalle del Inventario Valorizado por cada artculo.





ARTICULO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo inicial y final segn la opcin
seleccionada en el campo anterior.

ALMACEN INICIAL/FINAL: Seleccionar el almacn inicial y final que sern incluidos en el reporte.

RESUMEN: Activar este check en caso se quiera emitir el reporte resumido con totales por artculo.


IMPRIMIR (Alt-I)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

259
V PEDIDOS
5.1. PEDIDO STANDARD SIN STOCK

Esta opcin se utiliza para ingresar pedidos de los clientes sin descargar stock, por lo cual no valida
stock. La descarga del stock se har al momento de facturar el pedido con la opcin Facturacin
Parcial contra Pedido o al momento de generar la gua con la opcin Gua Parcial contra Pedido.

OBSERVACIN

Como este tipo de pedidos no mueven stock, si se incluye en el pedido un artculo con serie o lote el
sistema no pedir asignacin de serie/lote ya que esto se har el momento de guiar o facturar el
pedido.


INGRESAR UN PEDIDO (Alt-C)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

260

En la cabecera se deber ingresar:

AGENCIA: Dato por defecto no modificable, el sistema toma la Agencia configurada en la Tabla de
usuarios del usuario actual.

CAJA: Dato por defecto no modificable, el sistema toma la Caja configurada al usuario actual en la
Tabla de cajas.

PEDIDO: Seleccionar si el pedido es de un cliente NACIONAL o del EXTERIOR o IGV
EXONERADO. Si se selecciona NACIONAL se podr facturar el pedido por cualquiera de las opciones
de facturacin local, si se selecciona EXTERIOR se podr facturar el pedido slo por las opciones de
Exportacin (Contra Stock y Contra Gua Pedido).

ALMACEN: Seleccionar almacn, dato referencial.

FECHA: El sistema muestra por defecto la fecha de facturacin. Se puede editar siempre y cuando la
fecha no sea mayor a la fecha de facturacin.

NRO. PEDIDO: La numeracin del pedido puede ser automtica si se configura en la tabla general 93
la clave PEDAUT en S como se observa en la imagen. Si la clave est en N se deber digitar el
nmero del pedido.

C
A
B
E
C
E
R
A

D
E
T
A
L
L
E

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

261

C.COSTO: Dato referencial opcional.

FECHA ENTREGA: Digitar la fecha de entrega del pedido.

OPERADOR: El sistema muestra el usuario logueado en el sistema. No es editable.

CLIENTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del cliente. Si el cliente no ha sido creado anteriormente
se puede crear sin salir del registro del pedido utilizando el botn de creacin

VENDEDOR: El sistema muestra por defecto el vendedor 1 indicado para el cliente en el
mantenimiento de clientes. Se puede editar seleccionando con Shift + F1 otro cdigo de vendedor.

VENDEDOR 2: El sistema muestra por defecto el vendedor 2 indicado para el cliente en el
mantenimiento de clientes. Se puede editar seleccionando con Shift + F1 otro cdigo de vendedor.

TIPO CLIENTE: El sistema muestra por defecto el tipo de cliente indicado para el cliente en el
mantenimiento de clientes.

MONEDA: El sistema muestra por defecto la moneda configurada como tipo de moneda por defecto
para facturacin en Parametrizacin General del Sistema. Se puede modificar.

FORMA VENTA: El sistema muestra por defecto la forma de venta indicada para el cliente en el
mantenimiento de clientes. Se puede editar seleccionando con Shift + F1 otra forma de venta.

FECHA VENCIMIENTO: La fecha de vencimiento se calcula automticamente segn la forma de venta.
Se puede modificar.

DSCTO: El sistema muestra por defecto el porcentaje (%) de descuento 1 configurado para el cliente
en el mantenimiento de clientes. Se puede modificar. Si el artculo tambin tiene configurado un
descuento en el mantenimiento de artculos, entonces el sistema calcular el descuento factorizado y
lo mostrar como importe de descuento en el detalle del pedido.

DOC. REF.: Dato referencial opcional. Se puede seleccionar un tipo de documento de referencia de
los creados en la tabla general 04.

NUM. REF.: Dato referencial opcional. Si se seleccion un tipo de documento de referencia, se podr
digitar el nmero del documento para lo cual se disponen de 02 campos: el primero de hasta 04
dgitos y el segundo de hasta 20 dgitos.

GLOSA: Dato referencial opcional.

DIR. ENTREGA: El sistema muestra por defecto la primera direccin de entrega indicada para el
cliente en el mantenimiento de clientes. Se puede editar seleccionando con Shift + F1 otra direccin
de entrega de las creadas en el mantenimiento de clientes.

DISTRITO: Distrito de la direccin de entrega. El sistema muestra por defecto el distrito configurado
para la direccin de entrega.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

262
PROVINCIA: Provincia de la direccin de entrega. El sistema muestra por defecto la provincia
configurada para la direccin de entrega.

DEPARTAMENTO: Departamento de la direccin de entrega. El sistema muestra por defecto el
departamento configurado para la direccin de entrega.
Una vez registrado el ltimo campo pasar con la tecla Enter al detalle del pedido. Luego de esta
accin no se podr editar ningn dato de los mencionados anteriormente (cabecera del pedido).

CODIGO DEL ARTCULO: Presionar Enter para activar la celda y seleccionar con Shift + F1 el cdigo del
artculo.

CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo.

DESCUENTO TOTAL: El sistema calcula automticamente el importe del descuento de acuerdo a la
siguiente formula:

IMPORTE DSCTO = P. UNITARIO*CANTIDAD*(1- (100%-%DSCTO1)*(100%-%DSCTO ARTICULO))

TOTAL: El sistema calcula automticamente el total sumndole el IGV.

En el detalle del pedido tambin se podr:

AGREGAR UN TEM.- Para agregar un tem presionar la tecla Insert.

MODIFICAR UN TEM.- Para modificar un tem posicionarse en la celda a modificar y presionar la tecla
Enter.

ELIMINAR UN TEM.- Para eliminar un tem del pedido, seleccionar el tem y presionar la tecla
Suprimir.

Luego de ingresar todos los datos, para confirmar el pedido presionar el botn finalizar

Si el sistema tiene habilitado el chequeo de crdito, el sistema emitir un mensaje de advertencia:

Si se selecciona S el sistema emitir el siguiente mensaje:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

263

Si se selecciona S el sistema emitir la orden de pedido en pantalla de acuerdo al formato de
pedidos adecuado a la medida del cliente.

Luego de finalizar el pedido se guardar con estado PENDIENTE.

En la ventana de registro de pedidos, tambin se tienen las siguientes opciones:

MODIFICAR UN PEDIDO (Alt-C)

Con este botn se puede modificar tanto la cabecera como el detalle de un pedido que tenga estado
GENERADO, PENDIENTE o APROBADO. Para que se active el botn finalizar (remarcado en rojo) se
deber pasar con la tecla Enter hasta el detalle del pedido.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

264
ELIMINAR UN PEDIDO (Alt-C)

Permite eliminar un pedido siempre que se encuentre en estado GENERADO, PENDIENTE o
APROBADO. Al seleccionar este botn, para eliminar el pedido el sistema requerir confirmacin:

CONSULTAR UN PEDIDO (Alt-C)

Muestra los datos del pedido sin opcin a modificar.

REPORTE EN PANTALLA (Alt-I)

Imprime la orden de pedido en pantalla segn formato adecuado a medida de la empresa.

BUSCAR UN PEDIDO (Alt-C)

Para buscar un pedido especfico se deber ingresar el cdigo de agencia (04 dgitos) y el nmero de
pedido (11 dgitos).

EXPORTAR PEDIDO A WORD (Alt-W)

Seleccionar un pedido y presionar este botn para exportar la orden de pedido (segn formato
adecuado a la medida de la empresa) a una hoja Word.

5.2. DESCUENTO AUTOMTICO

Se utiliza para ingresar pedidos de los clientes descargando stock, adems esta opcin recibe el
nombre de Descuento Automtico porque el sistema utiliza los descuentos grabados en las
campaas de descuento (opcin Ingreso de Descuentos) para calcular el importe del descuento.

En este caso como el pedido realiza la descarga del stock, para facturarlo se deber utilizar la opcin
Facturacin contra Pedido y para generar la gua, la opcin Gua contra Pedido.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

265
Como este tipo de pedidos mueven stock, si se incluye en el pedido un artculo con serie o lote el
sistema requerir asignacin de serie/lote ya que esto se har el momento de guiar o facturar el
pedido.



En la cabecera se ingresarn los mismos datos que en la opcin anterior excepto centro de costo,
vendedor 2 y descuento. Adicionalmente, se dispondrn los siguientes datos para llenar de manera
opcional:

CODIGO AUTORIZACION: Dejar en blanco.

CADENA: El sistema muestra automticamente el nombre de la cadena configurada para el cliente en
el mantenimiento de clientes (ceja datos complementarios).

accin no se podr editar ningn dato de la cabecera del pedido. En el detalle se deber ingresar:
C
A
B
E
C
E
R
A

D
E
T
A
L
L
E

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

266

artculo.


NRO DE TABLA: Seleccionar con Shift + F1 la campaa de descuento grabada previamente en Ingreso
de Descuentos.

IMPORTE DE DESCUENTO: El sistema calcular automticamente el importe de descuento
considerando solamente el porcentaje de descuento de la campaa seleccionada siempre y cuando
los datos del pedido coincidan con los configurados para dicha campaa. Para visualizar el importe
del descuento se deber totalizar

TOTAL: El sistema calcula automticamente el total (incluido IGV).


Si el artculo se maneja por serie o lote, al momento de digitar la cantidad se abrir la ventana de
asignacin manual de serie/lotes para indicar la cantidad asignada por serie/lote. Para ello se
debern seguir los siguientes pasos:

- Posicionar el cursor en la celda de la columna cantidad correspondiente a la serie/lote.
- Digitar la cantidad a despachar.
- Presionar para continuar o para volver a indicar cantidad a despachar.

En el caso de series, como la serie es nica slo se podr asignar 01 unidad por serie; en el caso de
lotes, se podr asignar ms de 01 unidad por lote.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

267

Enter.

Suprimir.


VER DETALLE DE ASIGNACIN DE SERIES LOTES (Alt-V)

MODIFICAR DESCUENTOS (Alt-M)

Al seleccionar este botn el sistema despliega todos los tipos de descuento, pero solo permitir
modificar el tipo de descuento correspondiente al artculo para la campaa seleccionada:

Si se modifican los descuentos, luego se deber totalizar para actualizar los importes.

CONSULTAR DESCUENTOS (Alt-D)

Al seleccionar este botn el sistema emitir un reporte de la campaa:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

268

CONSULTAR ITEM (Alt-Q)

TOTALIZAR (Alt-T)

Luego de ingresar todos los datos, para confirmar el pedido presionar el botn totalizar.

Si el sistema tiene habilitado el chequeo de crdito, luego de totalizar el sistema emitir un mensaje
de advertencia:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

269

Si selecciona S, el sistema mostrar una ventana de consulta del pedido (no se podr realizar
ninguna modificacin). En esa ventana se deber finalizar para guardar el pedido.


En la ventana de registro de pedidos, tambin se tienen las siguientes opciones:


Con este botn se puede modificar tanto la cabecera como el detalle de un pedido que tenga estado
GENERADO, PENDIENTE o APROBADO. Para que se activen los botones inferiores (remarcados en
rojo) se deber pasar con la tecla Enter hasta el detalle del pedido.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

270


Permite eliminar un pedido siempre que se encuentre en estado GENERADO, PENDIENTE o
APROBADO. Al seleccionar este botn, para eliminar el pedido el sistema requerir confirmacin:


Muestra los datos del pedido sin opcin a modificar.


Para buscar un pedido especfico se deber ingresar el cdigo de agencia (04 dgitos) y el nmero de
pedido (11 dgitos).


Seleccionar un pedido y presionar este botn para exportar la orden de pedido (segn formato
adecuado a la medida del cliente) a una hoja Word.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

271
5.3. DESCUENTO AUTOMATICO SIN STOCK

Esta opcin se utiliza para ingresar pedidos de los clientes sin descargar stock y para utilizar los
descuentos grabados en las campaas de descuento (opcin Ingreso de Descuentos) para calcular el
importe total del descuento.

La descarga del stock se har al momento de facturar el pedido con la opcin Facturacin Parcial
contra Pedido o al momento de generar la gua con la opcin Gua Parcial contra Pedido.

OBSERVACIN

Como este tipo de pedidos no valida stock, si se incluye en el pedido un artculo con serie o lote el
sistema no pedir asignacin de serie/lote ya que esto se har el momento de guiar o facturar el
pedido.



En la cabecera se ingresarn los mismos datos que en la opcin anterior. Adicionalmente, se
dispondrn los siguientes datos para llenar de manera opcional:

FECHA RECEPCIN: Por defecto el sistema la fecha del almacn.

TIPO PEDIDO: Elegir entre:
- FACTURA GUIA: si se facturar contra pedido con gua
- FACTURA Y GUIA ADICIONAL: si se facturar contra gua-pedido
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

272
- FACTURA CONTRA STOCK: si se facturar contra pedido sin gua. En este caso no pedir los datos
del transportista.

TRANSPORTISTA: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo del transportista, el cual deber estar
previamente creado en el mantenimiento de transportistas. Si el transportista se ha creado con
placa el sistema mostrar el nmero de placa al costado.

accin no se podr editar ningn dato de la cabecera del pedido. En el detalle se deber ingresar:

artculo.


de Descuentos.

IMPORTE DE DESCUENTO: El sistema calcular automticamente el importe de descuento siempre y
cuando los datos del pedido coincidan con los configurados para la campaa. Para visualizar el
importe del descuento se deber totalizar




Enter.

Suprimir.


MODIFICAR PRECIOS (Alt-P)

Al seleccionar esta opcin el sistema permitir modificar el precio unitario, previa autorizacin de un
usuario master para lo cual el sistema mostrar primero la siguiente ventana de autorizacin:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

273

Luego de autorizar la modificacin del precio, el sistema permitir modificar el precio unitario de dos
formas dependiendo de la configuracin del artculo en el mantenimiento de artculos:

- Si el artculo tiene activado el flag de precio libre, el sistema permitir digitar un precio.
- Si el artculo no tiene activado el flag de precio libre, el sistema permitir seleccionar
cualquiera de los 06 precios que se pueden conferir al artculo.

MODIFICAR DESCUENTOS (Alt-M)


CONSULTAR DESCUENTOS (Alt-D)

Al seleccionar este botn el sistema emitir un reporte de la campaa:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

274

CONSULTAR ITEM (Alt-Q)

TOTALIZAR (Alt-T)

Luego de ingresar todos los datos, para confirmar el pedido presionar el botn totalizar.

Si el sistema tiene habilitado el chequeo de crdito, luego de totalizar el sistema emitir un mensaje
de advertencia:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

275

Si selecciona S, el sistema mostrar una ventana de consulta del pedido (no se podr realizar
ninguna modificacin). En esa ventana se deber finalizar para guardar el pedido.


En la ventana de registro de pedidos, tambin se dispone de los botones para:


Ver Descuento Automtico/ Modificar un Pedido.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

276
Ver Descuento Automtico/ Eliminar un Pedido.


Ver Descuento Automtico/Consultar un Pedido.


Ver Descuento Automtico/ Buscar un Pedido.


Ver Descuento Automtico/ Exportar a Word.

5.4. CONSULTA DE PEDIDOS


DETALLE PEDIDO (Alt-D)

Al seleccionar este botn el sistema mostrar una ventana de consulta del pedido con un nivel ms
de consulta para ver los descuentos.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

277

BUSCAR PEDIDO (Alt-B)

Para buscar un pedido ser necesario digitar el nmero del pedido.

CONSULTA DE FACTURA (ALT-C)

En esta ventana se pueden consultar los datos de las facturas los pedidos facturados. Slo se podrn
consultas facturas de aquellos pedidos que en el campo Est estn con la F.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

278


CONSULTA DE GUIA (ALT-E)

En esta ventana se pueden consultar los datos tanto de la cabecera como del detalle de la gua
asociada al pedido. Slo se podrn consultas facturas de aquellos pedidos que en el campo Est estn
con la G.
Para ver el detalle ser necesario presionar el siguiente botn de consulta

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

279

5.5. APROBACIN DE PEDIDOS

Todos los pedidos, ya sea que se hayan registrado por Pedido Standard sin Stock, Descuento
Automtico o Descuento Automtico sin Stock deben ser aprobados para que se les pueda generar
gua de remisin o factura.

El sistema tiene dos formas de aprobacin de pedidos:

APROBACIN AUTOMTICA
Todos los pedidos ingresados al sistema por cualquiera de las opciones anteriormente
mencionadas se aprueban automticamente sin necesidad de entrar a la ventana de Aprobacin
de Pedidos. Para ello se deber configurar, en la tabla general 93, la clave VALCRE con la N en la
descripcin.

APROBACIN DE PEDIDOS
Todos los pedidos ingresados al sistema por cualquiera de las opciones anteriormente
mencionadas se aprueban entrando a la opcin Aprobacin de Pedidos. Al seleccionar esta opcin
el sistema mostrar la siguiente ventana:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

280

Los pedidos aprobados tienen estado A y los pedidos pendientes de aprobacin
tienen estado P.

Ingresar los siguientes datos bsicos para ver los pedidos:


SECTORISTA: Seleccionar sectorista XX TODOS

PERIODO: Seleccionar si se van a filtrar los pedidos por da (a la fecha de facturacin), por mes/ao o
se van a mostrar todos.

APROBAR PEDIDO (ALT-A)

Para aprobar un pedido se debern seguir los siguientes pasos:

- Seleccionar un pedido y presionar la tecla Enter. Inmediatamente despus se mostrar en la
parte inferior el estado del cliente y los datos de aprobacin de crdito, como se ve en el
ejemplo:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

281

- Los datos de Estado Cliente son referenciales, no se pueden editar. Adems, en aquellos
campos donde figura un nmero utilizar el botn para ver la lista de documentos segn
hace referencia el campo. Estos datos son informativos no condicionan la aprobacin del
pedido.

- Aprobacin Crdito: Datos informativos, no condicionan la aprobacin del pedido.

- Si los datos son conformes presionar el botn para proceder con la aprobacin. Al
presionar este botn el sistema emitir el siguiente mensaje:

- Una vez confirmada la aprobacin del pedido, el estado del pedido cambiar a A.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

282

En esta pantalla, tambin se podr:

RECHAZAR PEDIDO (Alt-X)
RESTAURAR LA SITUACIN DEL PEDIDO (Alt-R)
CONSULTAR (Alt-T)
ORDENAR (Alt-O)
BUSCAR (Alt-B)

5.6. LIQUIDACIN DE PEDIDOS

Esta opcin sirve para cambiar el estado del pedido para que el mismo que no pueda ser atendido
posteriormente.

FILTROS


ESTADO: Opcionalmente se puede filtrar los pedidos por estado del pedido:

E GENERADO: Muestra los pedidos no finalizados.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

283
F FACTURADO: Muestra los pedidos ya facturados.
G CON GUIA: Muestra los pedidos que han sido guiados (gua contra pedido).
P PENDIENTE: Muestra los pedidos pendientes de aprobacin.
R RE-PROCESADA: Muestra los pedidos modificados, creado especialmente para un cliente.
X RECHAZADO: Muestra los pedidos rechazados en la opcin de Aprobacin de Pedidos.
Z TODOS: Muestra todos los pedidos.

DA: Opcionalmente se pueden filtrar los pedidos por fecha del pedido.

MES: Opcionalmente se pueden filtrar los pedidos por mes.

CLIENTE: Opcionalmente se pueden filtrar los pedidos por cdigo del cliente.

LIQUIDAR PEDIDO

Este botn permite Liquidar el pedido elegido el mismo que no podr ser atendido posteriormente.

CONSULTAR DETALLE DEL PEDIDO

Se podr consultar los tems que contiene el pedido y si tiene descuento presionando nuevamente el
botn de consulta se podr consultar el detalle del descuento.

BUSCAR PEDIDO

Se podr ubicar un pedido indicando cdigo de agencia (04 dgitos) y nmero de pedido (11 dgitos).

IMPRIMIR PEDIDO

Este botn imprimir la orden de pedido en pantalla segn formato adecuado a la medida de la
empresa.
5.7. REPORTE DE PEDIDOS

Imprime un reporte de pedidos los cuales se pueden filtrar por situacin (estado del pedido), cliente,
sectorista, telemarketing, vendedor, pedido o centro de costo as como tambin por rango de fechas.
Adems se deber indicar si se desea imprimir solo los datos de cabecera o tambin el detalle.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

284

Ejemplo:


IMPRIMIR (Alt-I)

5.8. REPORTE PEDIDO RESUMEN

Imprime un reporte de los pedidos de los clientes resumido por valor venta. Adems, los pedidos se
pueden filtrar por situacin (estado del pedido), cliente, sectorista, telemarketing, vendedor o
pedido as como tambin por rango de fechas. Adems se deber indicar si se desea imprimir solo los
datos de cabecera o tambin el detalle.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

285

Ejemplo:


IMPRIMIR (Alt-I)
5.9. RESUMEN PEDIDO POR ARTCULO

Imprime un reporte resumido de los pedidos realizados por cada cliente en importe y en cantidad.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

286

ORDEN: Indicar como se mostrarn los pedidos en el reporte.

CODIGO MONEDA: Seleccionar moneda.

CODIGO DE AGENCIA: Seleccionar agencia.

FECHA INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas.

TIPO DE PEDIDO INICIAL/FINAL: Seleccionar tipo de pedido inicial y final.

CODIGO DE CADENA INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 cdigo de cadena inicial y final.

ARTICULO INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 cdigo de artculo inicial y final.

CLIENTE INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift + F1 cdigo de cliente inicial y final.

TIPO DE REPORTE PARA EXCEL: Para exportar a Excel este reporte se deber seleccionar un cliente
especfico utilizando el mismo cdigo para cliente inicial y final. Adicionalmente, se deber indicar si
el reporte va a mostrar los pedidos por cantidad o por valor venta.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

287
Ejemplo:


IMPRIMIR (Alt-I)

5.10. PEDIDOS PENDIENTES DESPACHO

Este reporte muestra los pedidos pendientes de despachar, es decir, aquellos a los que no se les ha
generado gua.


CODIGO DE CLIENTE INICIAL/FINAL: Seleccionar con Shift+F1 cdigo inicial/final.

FECHA DE PEDIDO INICIAL/FINAL: Indicar rango de fechas.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

288
TIPO DE REPORTE: Seleccionar si se va a mostrar informacin bsica (resumen) o detallada del
pedido.

Ejemplo:


IMPRIMIR (Alt-I)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

289
VI FACTURACIN
6.1. FACTURACIN CONTRA PEDIDO

Esta opcin se utiliza para facturar un pedido previamente registrado en Pedidos/Descuento
Automtico, para lo cual el pedido deber estar aprobado (Estado: A). Solamente se podr generar
factura, boleta o ticket.

Al seleccionar esta opcin se mostrarn los pedidos aprobados pendientes de facturar como se
muestra en la siguiente imagen:

GENERAR FACTURA (Alt-F)

Para facturar un pedido se deber seleccionar el pedido y presionar el botn de generar factura. Al
seleccionar este botn el sistema emitir un mensaje de confirmacin, por ejemplo:

Seleccionar S para continuar y el sistema mostrar otra ventana confirmando el nmero de
factura:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

290

Luego de confirmar el nmero de factura, el sistema emitir un mensaje confirmando la generacin
de la factura indicado el comprobante contable creado automticamente en el CONCAR:


Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la factura adecuada de acuerdo al formato
establecido por la empresa.

GENERAR BOLETA VENTA (Alt-B)

Para boletear un pedido se deber seleccionar el pedido y presionar el botn de generar boleta. Al
seleccionar este botn el sistema emitir un mensaje de confirmacin, por ejemplo:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

291

Seleccionar S para continuar y el sistema mostrar otra ventana confirmando el nmero de boleta:

Luego de confirmar el nmero de boleta, el sistema emitir un mensaje confirmando la generacin
de la boleta indicado el comprobante contable creado automticamente en el CONCAR:


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

292
Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la boleta adecuada de acuerdo al formato

GENERAR TICKET (Alt-T)

Para generar un ticket de un pedido se deber seleccionar el pedido y presionar el botn de generar
ticket. Al seleccionar este botn el sistema emitir un mensaje de confirmacin, por ejemplo:

Seleccionar S para continuar y el sistema mostrar otra ventana confirmando el nmero de ticket:

Luego de confirmar el nmero de ticket, el sistema emitir un mensaje confirmando la generacin
del ticket indicado el comprobante contable creado automticamente en el CONCAR:


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

293

Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla el ticket adecuado de acuerdo al formato

CONSULTAR PEDIDO

Seleccionar un pedido y presionar el botn de consulta.

ORDENAR

Los pedidos se muestran ordenados, por defecto, por agencia y nmero de pedido. Se puede
presionar este botn para cambiar el orden por cliente y nmero de pedido o presionar nuevamente
para cambiar el orden por agencia y nmero de pedido.

BUSCAR

Para buscar un pedido se deber ingresar agencia (04 dgitos) y nmero de pedido (11 dgitos).

OBSERVACIONES:

Si bien los pedidos registrados por la opcin Descuento Automtico descargan stock, al facturar un
pedido la descarga del stock se refleja en el kardex con el tipo de documento emitido (FT, BV o TK),
haciendo referencia al pedido. En caso no se genere gua o factura, la descarga del stock se realiza
con el mismo pedido (PD). Por ejemplo:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

294
6.2. ACEPTACIN VALES DE VENTA

Esta opcin sirve para facturar Pedidos ingresados por la opcin Descuento Automtico con el tipo
de documento VA Vales de Venta:

Al ingresar a esta opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

MOSTRAR TODOS (Alt T)
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

295
Permite mostrar todos los pedidos guardados con el Tipo de Documento VA Vale de Salida, tanto los
pendientes como los aprobados.
6.3. FACTURACIN PARCIAL CONTRA PEDIDO

Esta opcin se utiliza para facturar un pedido previamente registrado en Pedidos/Pedido Standard
sin Stock o Pedidos/Descuento Automtico sin Stock para lo cual el pedido deber estar aprobado
(Estado: A). En esta opcin se podr generar factura, boleta o ticket y adicionalmente se podr
generar la gua de remisin indicando previamente el cdigo del transportista.

Al seleccionar esta opcin se mostrarn los pedidos aprobados pendientes de facturar como se
muestra en la siguiente imagen:

GENERAR FACTURA (Alt-F)

Para facturar un pedido por esta opcin, se deber seleccionar el pedido y presionar el botn de
generar factura. Al seleccionar este botn el sistema mostrar otra ventana donde se deber indicar
el tipo de documento a generar (factura, boleta o ticket), asimismo se podr generar la gua de
remisin activando el flag Generar Gua. Se deber pasar de un campo a otro con la tecla Enter.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

296

Si se activ el flag de Generar Gua, luego de presionar la tecla Enter el sistema mostrar la
siguiente ventana:

Ingresar:

NRO. SERIE DE GUA: El sistema muestra por defecto la serie configurada al usuario en la tabla de
cajas. Se puede cambiar. El nmero de la serie se crea en la tabla de numeracin.

ORDEN COMPRA: Opcionalmente se puede digitar la orden de compra del cliente.


FLAG REGISTRAR TRAMOS: Este dato se ingresa por ejemplo en el caso de los camiones de reparto
que mueven mercaderas a diferentes destinos. Se pueden ingresar hasta 05 destinos.

Despus del ltimo dato pasar con la tecla Enter hasta el detalle del pedido a facturar, momento en
el cual se activarn los botones inferiores:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

297
BUSCAR ARTCULO

Se utiliza para buscar un artculo dentro del pedido, para ello se deber ingresar el cdigo del
artculo.

VER DETALLE DE DESPACHOS PARCIALES

Se utiliza este botn consultar los despachos parciales y en caso se desee corregir una atencin
parcial eliminar el despacho para poder volver a atender ese pedido.

Insertar un texto.
Eliminar despacho parcial.
Consultar series/lotes despachados.
Buscar un artculo.

ATENDER PEDIDO

Se utiliza este botn para atender parcial o totalmente un pedido. A seleccionar este botn el
sistema mostrar otra ventana donde se deber ingresar la Cantidad Atendida (la cual no deber
ser mayor que la cantidad Por Atender) y luego presionar

Una vez atendido el pedido, el sistema mostrar un mensaje de confirmacin:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

298

Luego de presionar Aceptar se podr visualizar la cantidad atendida en el detalle del pedido:

APROBAR TODO EL PEDIDO

Este botn se utiliza para aprobar todo el pedido. En este caso la cantidad atendida ser igual a la
cantidad pedida para todos los artculos que contiene el pedido.

CONSULTAR ARTCULO

Se utiliza este botn para consultar los descuentos del artculo.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

299

FINALIZAR

Para confirmar la atencin del pedido y proceder a generar los documentos (factura y gua) se deber
finalizar. Luego de finalizar el sistema mostrar una ventana para confirmar los nmeros de los
documentos a generar:

Presionar Confirmar y despus que el sistema termine de procesar mostrar un mensaje con el
nmero de comprobante generado automticamente en el CONCAR SQL:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

300

6.4. FACTURACIN CONTRA STOCK

6.4.1. STANDARD

Esta opcin se utiliza para generar facturas, boletas o tickets de venta y de manera opcional se podr
generar simultneamente la gua de remisin.


Esta opcin controla stock (no se puede facturar si no hay stock).

Ingresar:

AGENCIA: Si la clave PUAGENCI est en S (tabla general 93), el sistema mostrar la agencia
configurada para el usuario en el Mantenimiento de Usuarios. Si est en N, el sistema mostrar
siempre la primera agencia.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

301
USUARIO: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar al menos que se entre
con otro usuario.

NRO. CAJA: Por defecto se muestra la caja 01 pero en caso de tener configuradas las tablas de cajas
se mostrar la caja asignada al usuario.

ALMACN: Se muestra por defecto el almacn asignado al usuario al momento de crearlo. Se puede
modificar siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

INCLUYE IGV: Por defecto el sistema considera que los precios unitarios no incluyen IGV por ende
calcula y suma el importe del IGV en el total. Si los precios configurados en el mantenimiento de
artculos incluyen IGV, entonces se deber activar el flag Incluye IGV en Clculo de Facturas en
Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja Facturacin.

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar siempre
y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja Facturacin.

TIPO DOCUMENTO: Se muestra por defecto el tipo de documento configurado
Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja Facturacin. Se puede cambiar.

SERIE: Permite seleccionar la serie si el tipo de documento tiene varias series creadas previamente en
la tabla de numeracin.

ANEXO REFERENCIA: Se puede asignar un anexo de referencia siempre y cuando se habilite este
campo y se especifique el anexo en Parametrizacin Cabecera de Factura. Adems, la cuenta de
cargo que se utilice en el Mantenimiento de Cuentas Cobranza para la generacin del asiento
contable deber tener configurado el mismo anexo de referencia en el plan de cuentas.


VENDEDOR: Se muestra por defecto el vendedor asignado al cliente en el Mantenimiento de Clientes.
Se puede modificar.

VENDEDOR 2: Se muestra por defecto el vendedor 2 asignado al cliente en el Mantenimiento de
Clientes. Se puede modificar.

FORMA VENTA: Se muestra por defecto la forma de venta asignada al cliente en el Mantenimiento
de Clientes. Se puede modificar.

FECHA VENCIMIENTO: Se calcula automticamente de acuerdo a los das de venta especificados en la
forma de venta. Se puede modificar.

TRANSPORTISTA: Muestra el cdigo del transportista utilizado en la ltima gua para el cliente. Se
puede cambiar siempre y cuando se habilite el campo en Parametrizacin Cabecera de Factura. Este
dato ser til en caso tambin se desee generar gua de remisin.

C.COSTO: Se puede asignar un centro de costo siempre y cuando se habilite este campo en
Parametrizacin Cabecera de Factura. Adems, la cuenta de ingreso que se utilice en el
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

302
Mantenimiento de Cuentas Existencias para la generacin del asiento contable deber tener el check
de centro de costo en el plan de cuentas.

FECHA ENTREGA: Indicar fecha de entrega si se va a generar gua de remisin.

MONEDA: Se muestra por defecto la moneda configurada en Utilitarios/Parametrizacin General
Sistema/ceja Facturacin. Se puede cambiar.

T.C.: Se muestra por defecto el tipo de cambio de venta registrado en el Mantenimiento de Tipo de
Cambio. Se puede modificar el tipo de cambio siempre y cuando se habilite en Parametrizacin
Cabecera de Factura.

DSCTO POR CLIENTE Y DSCTO: Muestra automticamente los porcentajes de descuento del cliente
habilitado en el Mantenimiento de Clientes. Si se habilitaron los 2 porcentajes de descuento el
descuento total del artculo se calcula de la siguiente manera:

DSCTO. TOTAL = PRECIO UNITARIO *CANTIDAD* [1-(100%-%DSCTO.1)* (100%-%DSCTO.2)]

NOMBRE, RUC, DIRECCION: Muestra automticamente los datos del cliente indicados en la ceja
Datos Principales del Mantenimiento de Clientes.

GLOSA: Dato referencial opcional. Se puede indicar una glosa con una longitud mxima de 80
caracteres.

DIRECCIN DE ENTREGA: Muestra automticamente la primera direccin de entrega configurada en
la pestaa Direcciones de Entrega del Mantenimiento de Clientes. Se puede modificar la direccin
de entrega siempre y cuando se habilite el campo Destino en Parametrizacin Cabecera de Factura.

USAR CODIGO DE ARTCULO DEL CLIENTE: Activar este flag para que al emitir la factura se impriman
los cdigos del cliente para los artculos que se estn facturando (Ver Mantenimiento Artculos
Equivalentes).

GENERAR GUA DE REMISIN: Si se activa este flag el sistema mostrar la siguiente ventana:

Ingresar:
NRO. SERIE DE GUA: El sistema muestra por defecto la serie configurada al usuario en la tabla de
cajas. Se puede cambiar. El nmero de la serie se crea en la tabla de numeracin.

ORDEN COMPRA: Opcionalmente se puede digitar la orden de compra del cliente.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

303

FLAG REGISTRAR TRAMOS: Este dato se ingresa por ejemplo en el caso de los camiones de reparto
que mueven mercaderas a diferentes destinos. Se pueden ingresar hasta 05 destinos.

Una vez registrado el ltimo campo pasar con la tecla Enter al detalle de la factura. Luego de esta
accin no se podr editar ningn dato de los mencionados anteriormente (datos de cabecera).

artculo.

CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo a facturar.

DESCUENTO TOTAL: El sistema calcula automticamente el importe del descuento considerando
tambin el descuento del artculo en el Mantenimiento de Artculos:

DSCTO TOTAL =
P. UNITARIO*CANTIDAD*[1- (100%-%DSCTO1)*(100%-%DSCTO2)*(100%-%DSCTO ARTICULO)]




- Posicionar el cursor en la celda de la columna cantidad correspondiente a la serie/lote a facturar.
- Digitar la cantidad a facturar (para artculos con serie, como la serie es nica, slo se podr asignar
01 unidad por serie; en el caso de lotes, se podr asignar ms de 01 unidad por lote).
- Presionar para continuar o para volver a indicar cantidad a facturar.
- Para consultar el detalle de asignacin se series/lotes a facturar presionar el botn

En el detalle de la factura tambin se podr:


Enter.

Suprimir.
Finalizado el ingreso de los datos presionar el botn

Al seleccionar el botn finalizar el sistema mostrar la pantalla siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

304

Presionar Confirmar y despus que el sistema termine de procesar mostrar un mensaje con el

Presionar Aceptar y el sistema mostrar la siguiente ventana:

6.4.2. CON DESCUENTO AUTOMTICO

Esta opcin se utiliza para emitir facturas, boletas o tickets de venta considerando solamente las
campaas de descuento ingresadas en Archivos/Ingreso de Descuentos si se cumplen los
parmetros especificados en la campaa, no se tomar en cuenta otros tipos de descuento como los
descuentos del cliente o del artculo.

A diferencia de la Facturacin Standard en esta opcin no se podr generar simultneamente la gua
de remisin.
Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente imagen:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

305

Los datos de cabecera son casi los mismos que los explicados anteriormente en Facturacin contra
Stock/Standard.


artculo.


de Descuentos.

IMPORTE DE DESCUENTO: El sistema calcular automticamente el importe de descuento
considerando solamente el porcentaje de descuento de la campaa seleccionada siempre y cuando
los datos de la factura coincidan con los configurados para dicha campaa. Para visualizar el importe
del descuento se deber totalizar



/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

306




Enter.

Suprimir.

Finalizado el ingreso de datos presionar el botn totalizar

TOTALIZAR

Presionar este botn para actualizar los importes finales despus de cualquier modificacin y para
culminar el registro de la factura. Al seleccionar este botn el sistema mostrar una ventana como la
siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

307

Presionar el botn finalizar

Si el sistema tiene habilitado el chequeo de crdito, el sistema emitir un mensaje de advertencia:

Seleccionar S para continuar y el sistema mostrar otra ventana confirmando el nmero de
factura:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

308

Presionar Aceptar y despus que el sistema termine de procesar mostrar un mensaje con el


MODIFICAR PRECIO

Este botn pedir la autorizacin de un usuario master para modificar el precio unitario, para ello

Si el usuario y password son correctos entonces el sistema permitir seleccionar cualquiera de los 06
precios configurados para el artculo o digitar otro precio unitario si el artculo tiene activado el flag
de Precio Libre, ambos se configuran en el Mantenimiento de Artculos.

MODIFICAR DESCUENTO

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

309

Si se modifican los descuentos, luego se deber totalizar para actualizar los importes.

CONSULTAR DESCUENTOS

Este botn emite un reporte en pantalla de la(s) campaa(s) de descuento utilizadas.

CONSULTAR ARTCULO

Este botn muestra el detalle de los descuentos del artculo, por ejemplo:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

310

6.4.3. EXPORTACIN

Esta opcin se utiliza para emitir facturas de exportacin de bienes y/o servicios. Por su naturaleza
no incluye el IGV en el documento aunque el artculo tenga configurado el porcentaje de IGV en la
pestaa Datos Ventas del mantenimiento de artculos.

de remisin.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

311


Ingresar:


USUARIO: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar a menos que se entre
con otro usuario.


modificar siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/Ceja
Facturacin.

FECHA: Se muestra por defecto la fecha de proceso segn cierre diario. Se puede modificar por una
fecha anterior siempre y cuando se habilite en Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja
Facturacin.

Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

312
ANEXO REFERENCIA: Se puede asignar un anexo de referencia siempre y cuando se habilite este
campo y se especifique el anexo en Parametrizacin Cabecera de Factura. Adems, la cuenta de
cargo que se utilice en el Mantenimiento de Cuentas Cobranza para la generacin del asiento
contable deber tener configurado el mismo anexo de referencia en el plan de cuentas.


Se puede modificar.




TRANSPORTISTA: Muestra el cdigo del transportista utilizado en la ltima gua para el cliente. Se
puede cambiar siempre y cuando se habilite el campo en Parametrizacin Cabecera de Factura.


FECHA ENTREGA: Indicar fecha de entrega.

Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.

Cambio para le fecha. Se puede modificar el tipo de cambio siempre y cuando se habilite en
Parametrizacin Cabecera de Factura.




caracteres.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

313
DIRECCIN DE ENTREGA: Muestra automticamente la primera direccin de entrega configurada en
la pestaa Direcciones de Entrega del Mantenimiento de Clientes. Se puede modificar la direccin
de entrega siempre y cuando se habilite el campo Destino en Parametrizacin Cabecera de Factura.

USAR CODIGO DE ARTCULO DEL CLIENTE: Activar este flag para que al emitir la factura se impriman
los cdigos del cliente para los artculos que se estn facturando (Ver Mantenimiento Artculos
Equivalentes).

DOCUMENTOS DEL EXTERIOR: Al seleccionar el botn el sistema mostrar la siguiente imagen:

Ingresar:

COMENTARIO 1/COMENTARIO 2: Datos Opcionales.

ORIGEN: Seleccionar puerto de origen de la exportacin configurado previamente en la tabla general
77.

DESTINO: Seleccionar puerto de destino de la exportacin configurado previamente en la tabla
general 77.

BULTOS: Colocar cantidad de bultos en que estn contenidos los bienes exportados. Dato opcional.

EMBARQUE: Seleccionar puerto de embarque de la exportacin configurado previamente en la tabla
general 77.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

314
MARCA: Colocar marca de los bienes exportados. Dato opcional.
GLOSAS (de la 1 a la 5): Glosas opcionales para ser consideradas en la cabecera del documento de
exportacin.


artculo.

P.UNITARIO: Si el artculo tiene ingresado el Precio Pblico en la ceja Datos Ventas del
mantenimiento de artculos esta opcin toma este precio. Al pulsar un enter se activa un combo
desplegable que permite seleccionar alguno de los otros precios configurados en la ceja indicada. Si
se tiene el



DSCTO TOTAL =







Enter.

Suprimir.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

315
A continuacin saldr una ventana donde pide confirmar el nmero de factura. El sistema tomar el
siguiente correlativo de la serie elegida pudindose cambiar el nmero si se desea.

Para terminar con el registro del documento presionar Confirmar o Alt-C, para salir sin grabar
presionar Salir a Alt-S.

Si se tiene activada la generacin del asiento de ventas en lnea al CONCAR SQL (Ver
Parametrizacin General Sistema Asientos Contables) saldr el siguiente aviso:

Luego de Aceptar, si se tiene activado el check Activa Generacin de Letras en la ceja Facturacin de
la Parametrizacin General del Sistema, aparecer la siguiente ventana:

Si se responde que S a esta ventana se deber llenar los datos de las letras que se desean generar. Si
se responde que no aparecer la siguiente ventana en caso se tenga activado el check Imprime
Preview de Factura en la ceja Facturacin de la Parametrizacin General del Sistema:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

316

Si se da clic a Imprimir Factura se podr visualizar en pantalla el documento con la posibilidad de
poder imprimirlo.

6.4.4. BIMONEDA

Esta opcin se utiliza para emitir documentos de venta, emitindose en soles y dlares. Al

Ingresar:


ALMACN: Desplegar el almacn y seleccionar el almacn se descargar el stock de los artculos.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

317
FECHA: Aparece la fecha de facturacin del sistema.

TIPO DE DOCUMENTO: Se puede generar 2 tipos de documento: FT-Factura y BV-Boleta de venta

CLIENTE: Se ingresa el cdigo del cliente que se factura. Si el cliente no est registrado, seleccionar la
opcin CREAR CLIENTE (Alt-C) para registrar el cliente. Se presiona la tecla Enter para validar el
cdigo si existe, mostrando el vendedor, transportista y forma de venta que se registraron en el
maestro de cliente.

VENDEDOR: Se ingresa el cdigo de vendedor que realiz la venta. En el caso de los
transferencistas; digitar el cdigo y en la referencia TD.

FORMA DE VENTA: Es la forma de pago que realiza el cliente

FECHA DE VENCIMIENTO: Se ingresa el vencimiento del documento

MONEDA: Moneda de factura o boleta de venta

T.C.: Tipo de cambio al da de facturacin

NOMBRE: Razn social del cliente

RUC: RUC del cliente

DIRECCIN: Direccin fiscal del cliente

DIRECCIN ENTREGA: Lugar de recepcin de la mercadera por parte del cliente

DATOS A INGRESAR EN EL DETALLE DE FACTURACIN

CDIGO: Se ingresa el cdigo del artculo o TXT para poder generar un texto en la columna
descripcin. Luego de ingresar el cdigo de artculo; en la parte inferior de la pantalla nos mostrar
informacin adicional del artculo: Cdigo, Stock actual y observacin.

DESCRIPCIN: Muestra la descripcin del artculo, dependiendo de la configuracin de parmetros.
Se puede modificar la descripcin del artculo. En otro caso, si se ingresa el cdigo TXT, en la
descripcin ir un texto cualquiera.

CANTIDAD: Se ingresa la cantidad de unidades que requiere el cliente. El sistema automticamente
selecciona el lote para descargar el stock. Dependiendo de la definicin que se da al cliente, est
puede tener los lotes cuyo vencimiento pueda ser a corto o largo plazo.

PRECIO UNITARIO: Muestra el precio del artculo. Dependiendo a la configuracin, se puede
modificar el precio seleccionando los precios que fueron ingresados en el mantenimiento de
artculos.

PORCENTAJE DSCTO.: Se ingresa un porcentaje que slo afecta a los tems.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

318

Para finalizar el ingreso de la factura, hacer clic en el botn o usando la combinacin de teclas
Alt-F

6.4.5. TIENDA

Esta opcin se utiliza para emitir documentos de venta contra stock directos con una pantalla ms
sencilla que la de facturacin estndar y sin la posibilidad de emitir letras pero si la de cancelar la
venta si es al contado 0 das. Permite elegir un solo vendedor.

de remisin.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

319


Ingresar:


OPERADOR: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar a menos que se
entre con otro usuario.


Facturacin.

Facturacin.

TIPO DOC.: Se muestra por defecto el tipo de documento configurado Utilitarios/Parametrizacin
General Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

320


Cambio para le fecha. Se puede modificar el tipo de cambio siempre y cuando se habilite en
Parametrizacin Cabecera de Factura.






Se puede modificar.

caracteres.

REF.: Permite ingresar Tipo (elegir con Shift + F1), serie y nmero de documento de referencia. Dato
opcional.


artculo.


P.UNITARIO: Si el artculo tiene ingresado el Precio Pblico en la ceja Datos Ventas del
mantenimiento de artculos esta opcin toma este precio. Al pulsar un enter se activa un combo
desplegable que permite seleccionar alguno de los otros precios configurados en la ceja indicada. Si
se tiene el


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

321
DSCTO TOTAL =




Para terminar con el registro del documento presionar Confirmar, para salir sin grabar presionar
Cancelar.


Luego de Aceptar aparecer la siguiente ventana en caso se tenga activado el check Imprime Preview
de Factura en la ceja Facturacin de la Parametrizacin General del Sistema:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

322

poder imprimirlo luego responder que s al siguiente mensaje:

Si se elige S se visualizar en pantalla el documento con la posibilidad de imprimirlo, si elige No el
sistema termina el proceso.

6.4.6. CON ANTICIPOS

Esta opcin se utiliza para emitir documentos de venta contra stock con la posibilidad de descontar
anticipos. Para que puedan ser descontados los anticipos deben haber sido previamente facturados.

Configuraciones previas:

Definir Artculo de Descuento en la Tabla General 93 en el parmetro ARTDES.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

323

Artculos para Anticipos

Se deben tener registrados en el Mantenimiento de Artculos los siguientes cdigos:

Nota: En caso la clave PUAGENCIA est en S los cdigos de artculos seran:
ANTDXXMN
ANTHXXMN Donde XX es el cdigo de Agencia
Para Dlares tendran que crearse artculos cambiando las letras MN por US.

Facturacin del Anticipo

Ir a Facturacin Standard contra Stock para facturar el anticipo:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

324

Registro de Planilla de Cobranza del Anticipo

Ir a Planilla de Cobranza Automtica y registrar la cobranza debiendo finalizarla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

325

Ingresar:


USUARIO: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar a menos que se entre
con otro usuario.


Facturacin.

Facturacin.

TIPO DOC.: Se muestra por defecto el tipo de documento configurado Utilitarios/Parametrizacin
General Sistema/Ceja Facturacin. Se puede cambiar.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

326

VENDEDOR: Se ingresa el cdigo de vendedor que realiz la venta.


FECHA DE VENCIMIENTO: Se ingresa el vencimiento del documento


ANTICIPOS: Clic a la para registrar los anticipos. Al pulsar este botn el sistema mostrar la
siguiente ventana:

En ella se deben elegir los anticipos que se aplicarn en la factura actual, esto se hace dndole un
doble clic en el recuadro de la derecha .
Luego darle un clic a . Pasar al detalle de la factura con Enter colocando la glosa
previamente.

El sistema genera automticamente el descuento del anticipo:

Luego agregar los artculos a facturar a partir de la siguiente lnea.
Finalizado el ingreso de los datos presionar el botn .


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

327

Para terminar con el registro del documento presionar Confirmar o Alt-C, para salir sin grabar
presionar Salir a Alt-S.


Luego de Aceptar, si se tiene activado el check Activa Generacin de Letras en la ceja Facturacin de
la Parametrizacin General del Sistema, aparecer la siguiente ventana:

Si se responde que S a esta ventana se deber llenar los datos de las letras que se desean generar. Si
se responde que no aparecer la siguiente ventana en caso se tenga activado el check Imprime
Preview de Factura en la ceja Facturacin de la Parametrizacin General del Sistema:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

328

poder imprimirlo.

6.4.7. SALIDA INTERNACIONAL AEROPUERTO

Este men se utiliza para facturar a compradores que residen en el extranjero. Al seleccionar esta
opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

Ingresar:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

329

OPERADOR: Se muestra el usuario logeado en el sistema. No se puede modificar a menos que se
entre con otro usuario.


Facturacin.

Facturacin.




CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar al cliente.

DIRECCIN: Digitar la direccin/ciudad/pas del cliente. Dato opcional

NRO. VUELO: Ingresar el nmero de vuelo del cliente segn su Boarding pass.

AEROLNEA: Digitar el nombre de la aerolnea en la que va a viajar el cliente

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el vendedor

DATOS A INGRESAR EN EL DETALLE DE FACTURACIN

CDIGO DEL ARTCULO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del tem requerido.

CANTIDAD: Ingresar la cantidad de artculos que se necesitan.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

330

Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Digitar el nmero de comprobante, presionar el botn y el sistema generar el
mensaje siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

331

6.5. FACTURACIN CONTRA GUA
6.5.1. FACTURACIN CONTRA GUA

Esta opcin se usa para generar una factura a partir de una gua creada en Almacn-> Registro de
guas de remisin. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

Ingresar:

ALMACN: Desplegar el men y seleccionar el almacn en caso no sea el almacn asignado al usuario
que sale por defecto.

Facturacin.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

332

CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente deseado

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del vendedor

FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 para seleccionar la forma de venta

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar entre moneda nacional o extranjera

Dar check en la gua que aparece luego de ingresados los datos, verificar que sea la requerida y
presionar el botn

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

333

Al presionar el botn , el sistema mostrar la siguiente pantalla

Presionar el botn y el sistema preguntar si los datos son conformes

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

334

Presionar el botn e ingresar el nmero de factura.

Finalmente, se generar el comprobante para la facturacin contra gua.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

335
6.5.2. FACTURACIN CONTRA GUA PEDIDO

En esta opcin aparecer una pantalla en la cual se selecciona la gua a facturar.

En esta opcin se puede:

GENERAR LA FACTURA CONTRA PEDIDO (Alt-F)
GENERAR BOLETA DE VENTA (Alt-V)
CONSULTA (Alt-T)
ORDENAR (Alt-O)

GENERAR LA FACTURA CONTRA PEDIDO (Alt-F)

Al presionar el botn , el sistema mostrar la siguiente pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

336

Al presionar el botn , el sistema muestra el nmero de documento segn el
correlativo siguiente; en caso requiera cambiarlo, se deber ingresar el nmero de factura:

Presionar y se generar el siguiente mensaje

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

337


GENERAR BOLETA DE VENTA (Alt-V)
CONSULTAR GUA (Alt-T)
ORDENAR (Alt-O)

6.5.3. FACTURACIN CONTRA GUA EXPORTACIN

Esta opcin sirve para generar una factura contra una gua de exportacin, previamente registrada
en el mdulo Almacn -> Registro Guas Remisin con el tipo E Exportacin. Esta factura se generar
siempre sin IGV a pesar que los tems facturados tengan configurada la tasa de IGV en la ceja Datos
Ventas del mantenimiento de artculos.

Ingresar:

ALMACN: Elegir el almacn de donde se emiti la gua.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

338

FECHA: En caso tener habilitada la opcin, se puede cambiar de fecha hacia una anterior; de otro
modo, tomar la fecha de proceso del sistema.


VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del vendedor

FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 para seleccionar la forma de venta

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar entre moneda nacional o extranjera

Luego de ingresados los datos, dar check a la gua de exportacin mostrada y presionar el botn


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

339

Presionar el botn

Al presionar el botn el sistema muestra el nmero de documento segn el correlativo
siguiente, en caso se requiera cambiarlo se deber ingresar el nmero de factura:

Finalmente, se generar el comprobante para la facturacin contra gua.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

340

6.5.4. FACTURACIN CONTRA GUAS PEDIDO

Esta permite facturar varias guas a la vez originadas en uno o ms pedidos de un mismo cliente.

Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

341
Los datos de cabecera son casi los mismos que los explicados anteriormente en Facturacin contra
Stock/Standard.

Al ingresar el cdigo del cliente:

Se mostrar la siguiente pantalla donde se elegirn las guas a facturar:

Presionar el botn una vez que se haya seleccionado las Guas generadas.
Automticamente, el sistema jalar la informacin:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

342


Verificar los montos y presionar el botn , el sistema consultar:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

343
Presionar el botn

El nmero de la factura se generar por defecto; teniendo la alternativa de modificarlo. Presionar el
botn

El sistema mostrar el comprobante generado y finalmente, consultar si se desea imprimir el
documento.

6.5.5. FACTURACIN GUA TRANSPORTISTA

Para utilizar esta opcin debe registrarse previamente guas de transportista las cuales se pueden
elegir en esta opcin para ser facturadas. Este registro se realiza en el Registro de Gua de
Transportista.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

344

Ingresar:


Hacer clic en el documento de referencia que aparezca en el casillero amarillo de la derecha

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

345
Presionar el botn
6.6. FACTURACIN EXONERADO IGV
6.6.1. FACTURACIN CONTRA STOCK EXONERADO IGV

Esta opcin permite al usuario generar facturas exoneradas del IGV a pesar de que los tems
facturados tengan configurada la tasa de IGV en la ceja Datos Ventas del mantenimiento de artculos.


Ingresar:

ALMACN: Desplegar el men y seleccionar el almacn en caso no sea el almacn asignado al usuario
que sale por defecto.

Facturacin.



CLIENTE: Se ingresa el cdigo del cliente que se factura contra stock. Si el cliente no se encontrara
registrado, seleccionar el botn o (Alt-C) para registrar al cliente. Se presiona la tecla Enter para
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

346
validar si el cdigo existe; mostrando el vendedor, transportista y forma de venta que se registraron
en el maestro de clientes.

VENDEDOR: Se ingresa el cdigo del vendedor que realiz la venta.


MONEDA: Desplegar el men y seleccionar moneda.

En la parte inferior jalar con Shift + F1 los artculos a incluir en la factura.

Presionar el botn y el sistema generar un comprobante 05 (Ventas)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

347

Opcionalmente preguntar si se desean aceptar letras.

6.6.2. NOTA DE CRDITO EXONERADO IGV

Este men permite al usuario generar Notas de crdito por devolucin de mercaderas exoneradas
del IGV a pesar de que los tems incluidos en la nota de crdito tengan configurada la tasa de IGV en
la ceja Datos Ventas del mantenimiento de artculos.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

348
Ingresar:

ALMACN: Desplegar el men y seleccionar el almacn del cual salieron los tems.

Facturacin.

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar moneda.

CLIENTE: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de cliente que realiz la compra.

FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la forma de venta que realiz el cliente.

TIPO: Elegir el tipo de Nota de Crdito.

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 y seleccionar el vendedor que cerr la venta.

DOC. REFERENCIA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el comprobante que origin la Nota de crdito.

Si el tipo es 03 Anulacin de Factura el sistema automticamente tomar los tems registrados en
documento de referencia. Caso contrario se debern elegir con Shift + F1 los artculos a incluir en la
Nota de Crdito.

Presionar el botn y el sistema mostrar la pantalla siguiente:

Al presionar el botn , el sistema mostrar la pantalla siguiente:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

349

Presionar el botn y el sistema preguntar:

Presionar el botn

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

350

Presionar el botn y el sistema generar la NC.

Para ms detalle ver las opciones Nota de Crdito por Devolucin y Nota de Crdito por Diferencia
Precio.

6.6.3. NOTA DE DBITO EXONERADO IGV

Esta opcin permite al usuario generar Notas de dbito permitiendo sustentar el aumento del valor
de las operaciones de venta producto de un mayor valor exoneradas del IGV a pesar de que los tems
incluidos en la nota de crdito tengan configurada la tasa de IGV en la ceja Datos Ventas del


Ingresar:

ALMACN: Desplegar el men y seleccionar el almacn requerido

Facturacin.

CLIENTE: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del vendedor.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

351
FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la forma de venta en que se realiz la
transaccin.

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria en que est expresada la operacin.

Luego terminar de ingresar los datos cabecera ingresar los cdigos de artculos para la nota de
dbito.

Presionar el botn y presionar el botn y el sistema mostrar la pantalla siguiente:


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

352

Presionar el botn

Presionar el botn

Para ms detalle ver las opciones Nota de Dbito y Nota Dbito por Diferencia Precio.
6.7. FACTURACIN CONTRA COTIZACIN

Esta opcin sirve para facturar teniendo previamente registrada una cotizacin.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

353

Ingresar:

COD. TRANSPORTISTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de Transportista.

En esta opcin se podr:

FACTURAR (Alt-F)
ORDENAR (Alt-O)
BUSCAR (Alt-B)

Seleccionar la cotizacin deseada, presionar el botn y el sistema generar la siguiente pantalla:


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

354

Presionar el botn y el sistema crear la factura basndose en los datos ingresados en
la cotizacin elegida.

6.8. FACTURACIN SERVICIOS

Sirve para generar facturas slo por servicios prestados a terceros. Al seleccionar esta opcin el

Ingresar:

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la sucursal en donde se va a prestar el servicio.

TIPO DE DOCUMENTO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

355
Facturacin.



transaccin.


C.COSTO: Desplegar el men y seleccionar el centro de costo si aplica.

CDIGO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el servicio que se va a prestar


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

356

Presionar . Finalmente el sistema crear el comprobante

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

357
6.9. FACTURACIN VENTA DIFERIDA

Se dispone de esta opcin para realizar ventas diferidas, refirindose al tratamiento de las ventas de
bienes a futuro. Esta facturacin no descarga stock debiendo emitirse una gua con cdigo de
movimiento 08 en la fecha que se produzca la entrega de los bienes vendidos.


Ingresar:

Facturacin.

TIPO DE DOC.: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento

SERIE: Desplegar el men y seleccionar la serie del comprobante



transaccin.

TRANSPORTISTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del transportista

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

358

GLOSA: Dato opcional

CDIGO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de artculo.

Presionar el botn el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Presionar el botn y el sistema generar el mensaje siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

359

Opcionalmente, se tiene la opcin de generar letras.

6.10. FACTURACIN DIFERIDA BIMONEDA

Esta opcin sirve para realizar facturas diferidas; expresadas en moneda nacional y extranjera. Al

Ingresar:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

360

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia que va a realizar la facturacin

Facturacin.



VENDEDOR: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del vendedor

transaccin



/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

361

Presionar el botn y se mostrar la ventana con el nmero de la generacin del
documento.

Opcionalmente, se puede imprimir la factura.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

362
6.11. FACTURACIN HOTELES
6.11.1. FACTURACIN HOTELES ESTNDAR

Con esta opcin, se emiten documentos de venta siempre y cuando el rubro de la empresa fuera el
hotelero y la venta se realizara a un cliente nacional.

Para poder registrar una Factura de este tipo, previamente se deben realizar 2 configuraciones en la
Tabla 93:

ARTPRO: Cdigo de artculo para Propina
ARTCON: Cdigo de artculo para Recargo al consumo.

Importante: Ambos cdigos de artculos deben ser de tipo servicio y no estar afecto al IGV, adems
de manejar precio libre.

Seguidamente, verificar que los artculos que se vayan a facturar hayan sido configurados como con
recargo al consumo en la Tabla Mantenimiento de Artculos.

CASO 1: Artculo Bebidas Energizantes

Ingresar:

ALMACN: Desplegar el listado y seleccionar el almacn requerido

Facturacin.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

363

SERIE: Seleccionar la serie del documento de pago



transaccin

C.COSTO: Desplegar el listado y seleccionar el centro de costo requerido.



CANTIDAD: Ingresar el nmero de tems a facturar

Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente ventana

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

364

Al seleccionar el botn , el sistema genera un comprobante correlativo.

Finalmente presionar

CASO 2: Artculo Bebidas Energizantes y propina.

La propina deber ser ingresada en la Tabla Mantenimiento de Artculos como un artculo ms.
Seguir el mismo procedimiento anteriormente explicado:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

365



6.11.2. FACTURACIN HOTELES EXPORTACIN

Con esta opcin, se facturan comprobantes de pago; siempre y cuando el rubro de la empresa fuera
el Hotelero y la venta se realizara a un cliente extranjero.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

366
Se deben tomar en cuentas las mismas configuraciones efectuadas para la opcin Facturacin
Hoteles Estndar.


Ingresar:

ALMACN: Desplegar el listado y seleccionar el almacn requerido

Facturacin.


SERIE: Seleccionar la serie del documento de pago



transaccin

C.COSTO: Desplegar el listado y seleccionar el centro de costo requerido.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

367

CANTIDAD: Ingresar el nmero de tems a facturar



/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

368


Para el caso de Facturacin Hotelera de Exportacin con propina se debe realizar el mismo
procedimiento explicado en Facturacin Hoteles Estndar.
6.12. NOTA DE CRDITO POR DEVOLUCIN

Esta opcin le permite al usuario generar las notas de crdito por devolucin de mercadera y
generar automticamente el retorno de la mercadera al almacn.

En documento de referencia se debe digitar el documento de venta (se podr seleccionar ms de un
documento) asociado a la nota de crdito.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

369

Ingresar:


con otro usuario.


TIPO DOCUMENTO: El tipo de documento es NC y no se puede modificar.

NRO. NOTA DE CREDITO: El sistema mostrar el nmero de nota de crdito a generar.

Facturacin.



/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

370
TIPO DE CAMBIO.: Se muestra por defecto el tipo de cambio de venta registrado en el
Mantenimiento de Tipo de Cambio. Se puede modificar el tipo de cambio siempre y cuando se
habilite en Parametrizacin Cabecera de Factura.



Se puede modificar.


TIPO: Seleccionar el tipo de nota de crdito, los cuales debern estar previamente creados en la tabla
general 76. Los tipos de NC que el sistema tiene por defecto son:
- 01 ANULACION PARCIAL: Muestra el detalle de lo facturado y permite editar la cantidad ya
que se usa para devolucin parcial.
- 02 DEVOLUCION DE MERCADERIA: No muestra el detalle de lo facturado, se debe ingresar
cada artculo e indicar la cantidad a devolver.
- 03 ANULACION DE FACTURA: Muestra el detalle de lo facturado y no permite editar la
cantidad ya que se usa para devolucin total.
- 10 POR DEVOLUCION DE MERCADERIA: Se indica ese tipo cuando se ha hecho el parte de
entrada primero y luego la nota de crdito.
- Opcionalmente se podr seleccionar otro tipo de NC.

DOC. REFERENCIA: Se ingresan en los 03 primeros campos: tipo de documento, nmero de serie y
nmero de documento respectivamente. Se puede utilizar la ayuda con Shift +F1 para seleccionar el
nmero del documento, el 4to campo mostrar la fecha del documento seleccionado. El sistema
solo mostrar los documentos de venta acumulados es decir hasta antes de la fecha de cierre diario.

Agregar Documentos

Utilizar este botn si la nota de crdito hace referencia a varios documentos de venta.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

371


DSCTO: Dejar en blanco.

caracteres.

LNEA: Dejar en blanco.


%IGV: Si en la tabla general 93 la clave PU_TASNC est en N el sistema mostrar por defecto 18.00,
si est en S el sistema mostrar 19.00.

Una vez registrado el ltimo campo pasar con la tecla Enter al detalle de la factura.
Dependiendo del tipo de nota de crdito se deber indicar el artculo y la cantidad a devolver, si el
tipo es 01 ANULACION PARCIAL se podr finalizar directamente

artculo.

CANTIDAD: Digitar la cantidad del artculo a devolver.

Luego presionar finalizar y el sistema emitir un mensaje confirmando el nmero del
documento a generar:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

372

Si se selecciona No, el sistema permitir editar el nmero del documento a generar, siempre y
cuando no est en uso.

Si se selecciona S, el sistema emitir la siguiente ventana:

Al seleccionar Aceptar, el sistema emitir el siguiente mensaje:

Al seleccionar S, el sistema emitir un mensaje confirmando el nmero de comprobante generado
en CONCAR SQL:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

373


Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la nota de crdito adecuada de acuerdo al formato

6.13. NOTA DE CRDITO POR DIFERENCIA DE PRECIO

Esta opcin le permite al usuario generar notas de crdito para disminuir el precio de un artculo de
un comprobante de pago ya emitido. En esta opcin no se podr utilizar los tipos de notas de crdito
01 y 03 ya que el uso de estos tipos de notas de crdito son exclusivos para Notas de Crdito por
Devolucin. Adems de disminuir el precio del artculo, se podr agregar un descuento (creado como
artculo tipo servicio en el Mantenimiento de Artculos).

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

374

Ingresar:


con otro usuario.



NRO. NOTA DE CREDITO: El sistema mostrar el nmero de nota de crdito a generar.

Facturacin.



/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

375



Se puede modificar.


TIPO: Seleccionar el tipo de nota de crdito, los cuales debern estar previamente creados en la tabla
general 76. Los tipos de NC son:
- 02 DEVOLUCION DE MERCADERIA: No muestra el detalle de lo facturado, se debe ingresar
cada artculo e indicar la cantidad a devolver.
- Opcionalmente se podr seleccionar otro tipo de NC excepto el 01, el 03 y el 10.

DOC. REFERENCIA: Se ingresan en los 03 primeros campos: tipo de documento, nmero de serie y
nmero de documento respectivamente. Se puede utilizar la ayuda con Shift +F1 para seleccionar el
nmero del documento, el 4to campo mostrar la fecha del documento seleccionado. El sistema
solo mostrar los documentos de venta acumulados es decir hasta antes de la fecha de cierre diario.

Agregar Documentos

Utilizar este botn si la nota de crdito hace referencia a varios documentos de venta.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

376
DSCTO: Dejar en blanco.

caracteres.

LNEA: Dejar en blanco.



Luego se deber indicar el artculo y el valor venta, el sistema calcular automticamente el IGV y
el total.

artculo. Tambin se podr agregar un artculo tipo servicio.

VALOR VENTA: Digitar la cantidad del artculo a devolver.

Luego presionar finalizar y el sistema mostrar en una siguiente ventana el total a pagar:


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

377

en CONCAR SQL:


Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la nota de crdito adecuada de acuerdo al formato

6.14. NOTA DE DBITO

Esta opcin permite al usuario generar notas de dbito a sus clientes atendiendo a diferentes
motivos los cuales deben estar configurados como tipo de artculo Servicio en el Mantenimiento de
Artculos.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

378

Ingresar:


con otro usuario.


Facturacin.


TIPO DOCUMENTO: El tipo de documento es ND y no se puede modificar.

COD. ND: El sistema mostrar el nmero de nota de crdito a generar.


Se puede modificar.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

379





REF.: Se ingresan en los 03 primeros campos: tipo de documento, nmero de serie y nmero de
documento respectivamente. Se puede utilizar la ayuda con Shift +F1 para seleccionar el nmero del
documento, el 4to campo mostrar la fecha del documento seleccionado. El sistema solo mostrar
los documentos de venta acumulados es decir hasta antes de la fecha de cierre diario.

Agregar Documentos

Utilizar este botn si la nota de dbito hace referencia a varios documentos de venta.


caracteres.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

380

Luego se deber indicar el artculo, el precio unitario y la cantidad, el sistema calcular
automticamente el importe total.

CODIGO: Presionar Enter para activar la celda y seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo.
Tambin se podr agregar un artculo tipo servicio.

Luego de digitar el cdigo del servicio el sistema emitir un mensaje confirmando el nmero del
documento a generar:

Si se selecciona S, se deber completar el resto de datos:

PRECIO UNITARIO: Digitar el precio unitario.

CANTIDAD: Digitar la cantidad.

Luego presionar finalizar y el sistema mostrar en una siguiente ventana el total a pagar:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

381

en CONCAR SQL:


Si selecciona S el sistema mostrar en pantalla la nota de dbito adecuada de acuerdo al formato

6.15. NOTA DE DBITO POR DIFERENCIA DE PRECIO

Esta opcin le permite al usuario generar notas de dbito para aumentar el precio de un artculo de
un comprobante de pago ya emitido.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

382

Ingresar:


con otro usuario.


Facturacin.


TIPO DOCUMENTO: El tipo de documento es ND y no se puede modificar.

COD. ND: El sistema mostrar el nmero de nota de crdito a generar.


Se puede modificar.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

383




REF.: Se ingresan en los 03 primeros campos: tipo de documento, nmero de serie y nmero de
documento respectivamente. Se puede utilizar la ayuda con Shift +F1 para seleccionar el nmero del
documento, el 4to campo mostrar la fecha del documento seleccionado. El sistema solo mostrar
los documentos de venta acumulados es decir hasta antes de la fecha de cierre diario.

Agregar Documentos

Utilizar este botn si la nota de dbito hace referencia a varios documentos de venta.


caracteres.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

384

Luego se deber indicar el artculo, el precio unitario y la cantidad, el sistema calcular
automticamente el importe total.

CODIGO: Presionar Enter para activar la celda y seleccionar con Shift + F1 el cdigo del artculo.
Tambin se podr agregar un artculo tipo servicio.

Para el presente caso, se usar la siguiente informacin:

Factura emitida: FT 003-0010023
Fecha: 18/08/12
Monto factura: S/ 1,280.00
Cliente: Hotel La Princesa

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

385
Presionar el botn



/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

386

6.16. NOTA DE CRDITO POR PARTE DE ENTRADA

Esta opcin le permite al usuario generar las Notas de Crdito por devolucin de mercadera. Al

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

387
Esta pantalla mostrar inicialmente los datos de cabecera del documento como son agencia, usuario
encargado de facturacin, tipo de documento, almacn al cual afectar el documento, la fecha y la
unidad monetaria.

Ingresar:


con otro usuario.



Facturacin.






Se puede modificar.


DOC. REFER.: Lo toma automticamente de los datos del parte de entrada.

PARTE DE ENTRADA: Seleccionar con Shift + F1 previamente ingresado en la opcin Registro Entrada
por Devolucin. Carga automticamente los tems considerados en ese registro de entrada.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

388

caracteres.


CDIGO: El sistema automticamente los cdigos de artculos del parte de entrada. Es posible
agregar ms tems.

Presionar el botn

Finalmente presionar el botn

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

389
6.17. ANULACIN FACTURAS

Esta opcin permite anular los documentos de venta (factura, boleta, nota de crdito, nota de dbito
o ticket) generados en el sistema, restituyendo el stock del almacn.


FILTROS

La vista de los documentos de venta que muestra el sistema se pueden filtrar segn:

ORIGEN: Se puede ver lo documentos acumulados (hasta antes de la fecha de cierre diario) o del da
(emitidos en la fecha de cierre diario).

CLIENTE: Se puede ver los documentos de un determinado cliente, indicando el cdigo del cliente.

AGENCIA: Se puede ver los documentos de venta por agencia.

FECHA DOCUMENTO: Se puede ver solo los documentos emitidos en una fecha especfica.

T.D.: Se puede ver solo un tipo de documento digitando FT para facturas, BV para boletas o TK para
tickets.

N SERIE: Se puede ver los documentos por nmero de serie.

N DOCUMENTO: Se pueden ver un documento especfico o dejar en blanco.

Una vez establecidos los filtros necesarios, presionar la tecla Enter para que se actualice la vista.
Luego el usuario podr:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

390

ANULAR DOCUMENTO DE VENTA

Ubicar el cursor en el documento que se desea anular (siempre que tenga estado V de vigente) y
presionar el botn de anulacin. Seguidamente el sistema mostrar un mensaje solicitando
confirmacin, adems si el asiento de venta se gener en lnea el sistema actualizar el asiento como
si se hubiese ingresado un comprobante anulado:

Si selecciona S, el sistema solicitar se ingrese el motivo de la anulacin:

Luego de ingresar el motivo y presionar Aceptar el sistema emitir los siguientes mensajes de
confirmacin:

Si se gener asiento en lnea
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

391

Luego de presionar Aceptar en ambos mensajes, se podr verificar en la vista que el estado del
documento cambiar a A de anulado:

CONSULTAR DOCUMENTO DE VENTA

Con este botn se podr consultar el detalle del documento y presionando nuevamente el botn de
consulta se podr consultar el descuento del artculo:

BUSCAR DOCUMENTO DE VENTA

Al presionar este botn el sistema pedir los siguientes parmetros para iniciar la bsqueda:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

392

Se deber digitar obligatoriamente el cdigo de la agencia, tipo de documento, nmero de serie y
nmero de documento, seguido de la tecla Enter.


CONSULTAR GUA DE REMISIN

CONSULTAR PEDIDO

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

393

6.18. CONSULTA LOG ANULACIN/ELIMINACIN DOCUMENTOS

Esta opcin se utiliza para consultar los documentos de venta (factura, boleta, ticket, nota de crdito,
nota de dbito o gua de remisin) que han sido anulados (A) por la opcin Anulacin Facturas o
eliminados (E) por la opcin Reutilizacin Facturas y el usuario que lo hizo, como se muestra en el
ejemplo:

FILTROS

CDIGO DE AGENCIA: Se puede ver los documentos de venta por agencia.

TIPO DE DOCUMENTO.: Se puede dejar en blanco para ver todo los tipos de documento o seleccionar
un tipo de documento (FT, BV, TK, NC, ND y GS).
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

394

N DOCUMENTO: Se puede ver un documento especfico o dejar en blanco.

Una vez establecidos los filtros necesarios:
- Presionar la tecla Enter o el botn para que se actualice la vista.
- Presionar el botn para borrar el filtro.

EXPORTAR A EXCEL

Al seleccionar este botn el sistema emitir el siguiente reporte en Excel:

6.19. CONSULTA FACTURAS

Esta opcin permite consultar los documentos de venta (factura, boleta, nota de crdito, nota de
dbito o ticket) generados en el sistema. El funcionamiento de esta opcin es similar a la de
Anulacin Facturas excepto que no permite anular documentos. Al seleccionar esta opcin el
sistema mostrar la pantalla siguiente:

FILTROS

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

395





tickets.







/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

396




CONSULTAR PEDIDO

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

397

6.20. CONSULTA FACTURAS CORPORATIVO

Esta opcin es similar a la de Consulta Facturas con la diferencia que por aqu se pueden consultar los
documentos de venta por compaa (incluyendo todas sus agencias). Al seleccionar esta opcin el

FILTROS

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

398


COMPAA: Se deber seleccionar una compaa.







ELIMINAR DOCUMENTO DE VENTA

Al presionar este botn, el sistema preguntar si se desea eliminar el comprobante y documento.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

399

Si se presiona el botn , el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Presionar el botn



/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

400



CONSULTAR PEDIDO

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

401

6.21. REIMPRESIN DE FACTURAS

Esta opcin mostrar los documentos vigentes y anulados con la alternativa de imprimirlos en
cualquier momento. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la pantalla siguiente:

FILTROS


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

402




tickets.







/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

403



Este botn mostrar una ventana para confirmar o editar lo datos del documento que se desea
reimprimir. Por defecto, sugerir los datos del documento donde se encuentre el cursor, pero
tambin se puede imprimir de manera continua un conjunto de documentos.


ENVIAR A LA IMPRESORA (Alt-I)

6.22. COTIZACIONES
6.22.1. COTIZACIN BIMONEDA

Esta opcin sirve para realizar Proformas a clientes en moneda nacional y/o extranjera. Al seleccionar
esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

404


CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
IMPRIMIR (Alt-I)
A MS-WORD (Alt-W)

CREAR (Alt-C)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

405

Ingresar:

CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cliente a quien se va a enviar la cotizacin. En caso
fuera un cliente nuevo, presionar el botn

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el vendedor quien est realizando la cotizacin.

FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 para seleccionar la condicin de venta

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria del artculo que se va a cotizar
CONDICIONES: Llenado opcional.

CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo que se va a cotizar.

CANTIDAD: Ingresar el nmero de unidades del artculo que se va a cotizar.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

406

Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pregunta:

Presionar el botn en caso se desee imprimir la cotizacin

6.22.2. REGISTRO COTIZACIONES

Esta opcin sirve para registrar cotizaciones en moneda nacional dlares.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

407


CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
IMPRIMIR (Alt-I)
A MS-WORD (Alt-W)
BUSCAR (Alt-B)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

408
CREAR (Alt-C)

Ingresar:

CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cliente a quien se va a enviar la cotizacin

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el vendedor quien est realizando la cotizacin.

FORMA DE VENTA: Presionar Shift + F1 para seleccionar la condicin de venta

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria del artculo que se va a cotizar

CONDICIONES: Llenado opcional.

CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo que se va a cotizar.

CANTIDAD: Ingresar el nmero de unidades del artculo que se va a cotizar.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

409

En esta pantalla, se puede consultar descuentos, consultar o finalizar la cotizacin.

Presionar el botn y luego

6.22.3. RESUMEN COTIZACIN ARTCULO

Este reporte sirve para consultar cotizaciones por artculo, unidad monetaria, agencia y fecha. Al
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

410

(a) Orden: Define las alternativas para filtrar los datos

(b) Cdigo moneda/agencia: Desplegar el listado y elegir el deseado
Fecha inicial/final: Ingresar la fecha inicial y final para consultar el artculo a una fecha
determinada.

(c) Artculo inicial/final: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo inicial y final que se
requiere consultar.

(d) Tipo de reporte para Excel: Por cantidad de artculos o por valor de venta.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

411

Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en pantalla, para guardar el
archivo como texto o para exportarlo a Excel.

6.22.4. COTIZACIN POR VENDEDOR/ARTCULO

Este reporte sirve para consultar cotizaciones por vendedor y tipo de artculo; asimismo, se dispone
de ms alternativas de filtrado. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

412

(a) Orden: Define las alternativas para filtrar los datos

(b) Conectar a Clientes/Prospectos:

(c) Cdigo moneda/agencia: Desplegar el listado y elegir el deseado
Fecha inicial/final: Ingresar la fecha inicial y final para consultar el artculo a una fecha
determinada.

(d) Reporte Resumen/Detallado:

(e) Tipo de reporte para Excel: Por cantidad de artculos o por valor de venta.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

413

Presionar el botn para imprimir, para ver el reporte en pantalla o para guardar el
archivo como texto.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

414
6.23. REPORTES
6.23.1. LIQUIDACIN DE VENTAS CONTADO-CRDITO

Este reporte permite al usuario emitir reportes por agencia, caja y fecha.


Ingresar:

CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia a consultar.

NMERO DE CAJA: Desplegar el men y seleccionar el nmero de caja a consultar.

FECHA INICIAL: Fecha inicial del reporte de ventas que se desea consultar.

FECHA FINAL: Fecha final del reporte de ventas que se desea consultar.

Opcionalmente se puede activar el flag Incluir obsequios y promociones.

archivo como texto.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

415
Al presionar el botn :

6.23.2. REPORTE DIARIO DE VENTAS

Con esta opcin, el usuario puede generar un reporte diario de ventas por unidad monetaria, fecha,
tipo de facturacin y tipo de venta. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente
ventana:

Ingresar:

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia a consultar.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

416
MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria.



archivo como texto.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

417
6.23.3. VENTAS POR VENDEDOR-FACTURA

Con esta opcin, el usuario puede generar un reporte de ventas por vendedor y factura a un perodo
seleccionado. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

Ingresar:

CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia a consultar.

VENDEDOR INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el vendedor inicial que se desea consultar.

VENDEDOR FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el vendedor final que se desea consultar.



MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria.

Opcionalmente se puede activar el flag Incluir totales por forma de ventas.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

418
archivo como texto.


6.23.4. VENTAS POR VENDEDOR-ARTCULO

Muestra las ventas mensuales por vendedor/artculo en un perodo seleccionado.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

419

(a) Orden: Seleccionar el criterio de bsqueda para el reporte requerido

(b) Cdigo moneda: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria para la generacin del
reporte.

Cdigo de agencia: Desplegar el men y seleccionar la agencia

Fecha inicial: Fecha inicial del reporte de ventas que se desea consultar.

Fecha final: Fecha final del reporte de ventas que se desea consultar.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

420

archivo como texto.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

421
6.23.5. VENTAS POR ARTCULO-FACTURA

Muestra las ventas por artculo-factura en un perodo seleccionado. Al seleccionar esta opcin el

Ingresar:

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia a consultar.

ARTCULO INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el artculo inicial que se desea consultar.

ARTCULO FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el artculo final que se desea consultar.



TIPO DE MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria.

TIPO DOCUMENTO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de moneda del documento a consultar

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

422
archivo como texto.

6.23.6. VENTAS POR ARTCULO

Muestra un resumen de las ventas ordenado por diversos parmetros (Marca-Artculo, Familia-
Artculo, etc.) de un periodo especfico. Filtra por Agencia, Artculo y Marca. Permite enviar a Pantalla
o a Excel.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

423


(b) Cdigo moneda: Unidad monetaria en la cual se quiere obtener el reporte


Fecha inicial: Fecha inicial del perodo de que se requiere el reporte de ventas

Fecha final: Fecha final del perodo de que se requiere el reporte de ventas

Artculo Inicial: Es el artculo inicial que se quiere incluir en el reporte.

Artculo Final: Es el artculo final que quiere incluir en el reporte.

Marca Inicial: Es la marca inicial que quiere incluir en el reporte.

Marca Final: Es la marca final que quiere incluir en el reporte.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

424

archivo como texto.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

425
6.23.7. VENTAS POR ARTCULO STOCK ACTUAL

Muestra las ventas por almacn/artculo en un perodo de fechas determinado. Al seleccionar esta


(b) Cdigo moneda: Unidad monetaria


Fecha inicial: Fecha inicial del reporte de ventas que se desea consultar.

Fecha final: Fecha final del reporte de ventas que se desea consultar.

(c) Almacn: Desplegar el men y seleccionar el almacn a consultar.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

426

archivo como texto.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

427
6.23.8. VENTAS POR CLIENTE

Muestra las ventas por artculo, grupo, familia, modelo entre otros filtros. Tiene salida a pantalla y a
Excel, detallado o resumen de un periodo especfico por agencia o general.


Ingresar:

CDIGO MONEDA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de unidad monetaria. Es la moneda en
la cual se quiere obtener el reporte.

CDIGO AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de la agencia. Es la agencia de la cual se
quiere obtener el reporte. Elegir XX si desea incluir todas las agencias.

CLIENTE INICIAL: Presionar shift + F1 y seleccionar el cliente inicial que se desea consultar

CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente final que se desea consultar

FECHA INICIAL: Fecha inicial del reporte de ventas que se desea consultar

FECHA FINAL: Fecha final del reporte de ventas que se desea consultar

AGRUPADOS POR
CDIGO ARTCULO: Desplegar el men y seleccionar el criterio de bsqueda

ORDENADO POR
ARTCULO/DOCUMENTO DOCUMENTO/ARTCULO
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

428
AGRUPADOS POR
Elegir entre Artculo, Grupo, Familia, Marca, Modelo, Lnea o Cuenta

ORDENADO POR
Dos opciones:
- Artculo / Documento
- Documento / Artculo

INCLUYE DATOS
Puede incluir:
- Lote/Series
- IGV + Total Venta
- ISC + IGV + Total Venta

INCLUYE GRFICO EN EXCEL
Permite definir si se quiere grfico y/o impresin con quiebre con subtotal por cliente. El grfico se
puede obtener por cantidad o por valor de venta.

TIPO DE REPORTE
Se puede obtener informacin detallada o en resumen.

archivo como texto.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

429

6.23.9. VENTAS POR FORMA DE PAGO

Este reporte permite filtrar las ventas por cliente en un perodo determinado. Al seleccionar esta

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

430
Ingresar:

CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de agencia. Es la agencia de la cual
se quiere obtener el reporte. Elegir XX si desea incluir todas las agencias.

NMERO DE CAJA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de la caja de la cual se requiere el
reporte

CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente inicial a consultar.

CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente final a consultar.

FORMA DE VENTA INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar la forma de venta inicial del que se
requiere el reporte.

FORMA DE VENTA FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar la forma de venta final del que se
requiere el reporte.

FECHA INICIAL: Fecha inicial del reporte de ventas que se desea consultar

FECHA FINAL: Fecha final del reporte de ventas que se desea consultar

ORDENADO POR
Elegir entre Documento, Cdigo de Cliente y Nombre de Cliente

REPORTE
Elegir entre detallado

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

431
archivo como texto.


6.23.10. RANKING DE VENTAS

Emite un ranking de ventas en un perodo determinado agrupado por Cliente, Vendedor, Artculo,
Grupo, Familia, Marca, Modelo, Cuenta o Lnea. Es posible elegir la cantidad de primeras ventas a
mostrar en el reporte.

El reporte se puede visualizar en Pantalla o en Excel.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

432

FECHA INICIAL: Fecha inicial del reporte de ventas del que se requiere el reporte

FECHA FINAL: Fecha final del reporte de ventas del que se requiere el reporte

NRO. DE PRIMERAS VENTAS: Es la cantidad de tems a mostrar en el reporte.


CONSIDERAR LA CANTIDAD POR
Unidad de medida para la cantidad. Utilizar slo si se ha definido la unidad en las caractersticas de la
pestaa Datos Complementarios del mantenimiento de artculos.

AGRUPADO POR: Elegir el criterio de agrupacin entre Cliente, Vendedor, Artculo, Grupo, Familia,
Marca, Modelo, Cuenta o Lnea.

ORDEN
Elegir entre Por Cantidad o Por Valor de Venta

IMPRIMIR DATOS ADICIONALES DEL CLIENTE
Activar check si se desea incluir datos adicionales cuando se elige agrupado por Cliente como RUC,
Direccin, E-mail entre otros para el reporte en Excel.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

433

archivo como texto.


6.23.11. ESTADSTICA GENERAL DE VENTAS

Emite un reporte mensual de Ventas por Agencia que puede mostrar meses de diferentes periodos y
se puede obtener en importes, cantidades o ambos resumido o detallado.

La agrupacin puede ser por Cliente, Artculo, Grupo, Familia, Marca, Vendedor 1, Modelo o
Vendedor 2. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

434

(a) Agencia: Define la agencia a seleccionar para mostrar el reporte

Moneda: Define la unidad monetaria en que se expresar el reporte

Fecha inicial: Ingresar la fecha inicial para la generacin del reporte

Fecha final: Ingresar la fecha final para la generacin del reporte

(b) Seleccione documentos: Seleccionar los documentos que se emitieron por las ventas

(c) Tipo de Reporte: Resumen muestra slo los datos principales. Detallado muestra los datos
principales

(d) Modo de consulta: Se puede seleccionar por cliente o por producto (indicar cliente/producto
inicial y final)

(e) Considerar la cantidad por: Seleccionar la unidad de medida de los artculos

(f) Agrupados por: Seleccionar el criterio de agrupacin

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

435

archivo como texto.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

436
6.23.12. ESTADSTICA MENSUAL VENTAS

Muestra las ventas mensuales por producto ordenadas por grupo/familia en un rango de fechas
seleccionado. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

(a) Filtro
Agencia: Desplegar el men y seleccionar la agencia requerida
Ao/mes inicial: Ingresar el ao y mes inicial del que se quiere emitir el reporte de ventas.
Ao/mes final: Ingresar el ao y mes final del que se quiere emitir el reporte de ventas.

(b) Valores
Moneda: Desplegar el men y seleccionar el tipo de unidad monetaria deseada

(c) Tipo
Resumen/Detallado: Resumen muestra slo los datos principales; mientras que la segunda
opcin emite un reporte ms completo

(d) Agrupacin: Elegir el criterio de agrupacin para la emisin del reporte

(e) Considerar la cantidad por: Seleccionar la unidad de medida de los artculos

(f) Inicio: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo, cliente, grupo, familia inicial; segn lo
seleccionado en el criterio de agrupacin

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

437
(g) Fin: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo, cliente, grupo, familia inicial; segn lo
seleccionado en el criterio de agrupacin

(h) Ordenamiento
Seleccionar el orden requerido.

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla,
para guardar el archivo como texto o para generar hoja de clculo.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

438

6.23.13. REGISTRO DE VENTAS POR TIPO DOCUMENTO

Este reporte permite emitir un reporte de ventas por tipo de documento, seleccionando la agencia,
unidad monetaria y perodo. As como, se dispone de la opcin de incluir a los documentos anulados
y los comprobantes emitidos por obsequios y promociones.


(a) Agencia: Desplegar el men y seleccionar la agencia de la que se quiere emitir el reporte de
ventas.

(b) Moneda: Seleccionar la unidad monetaria. MN: Moneda Nacional o US: Dlares

(c) Fecha inicial: Fecha inicial de la que se requiere emitir el reporte de ventas

(d) Fecha final: Fecha final de la que se requiere emitir el reporte de ventas
(e) Mostrar docs. anulados: Activar este flag si es que se desea incluir los documentos anulados
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

439
(f) Obsequios y promociones: Activar este flag si es que se desea incluir a las facturas que se
emitieron por obsequios y promociones.



6.23.14. REGISTRO VENTAS SUNAT

Muestra las ventas por tipo de documento en un rango de fechas. Al seleccionar esta opcin el

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

440

(a) Fecha inicial: Fecha inicial de la que se requiere emitir el reporte de ventas Sunat

(b) Fecha final: Fecha final de la que se requiere emitir el reporte de ventas Sunat

(c) Moneda: Seleccionar la unidad monetaria. MN: Moneda Nacional o US: Dlares

(d) Tipo Documento: Seleccionar el tipo de documento a mostrar en el reporte

(e) Serie Inicial: Digitar serie inicial, debe existir en la tabla de numeracin

(f) Serie Final: Digitar serie final, debe existir en la tabla de numeracin

(g) Obsequios y promociones: Activar este flag si es que se desea incluir a las facturas que se

(h) Imprimir Resumen: Activar este flag si es que se desea incluir un resumen en la parte final del
reporte

(i) Orden: Elegir orden Por Nmero de Documento o por Fecha de Documento

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

441


6.23.15. REGISTRO VENTAS FORMATO CHICO

Este reporte permite emitir un reporte de registro de ventas SUNAT por tipo de documento,
seleccionando la agencia, unidad monetaria y perodo.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

442

(a) Fecha inicial: Fecha inicial de la que se requiere emitir el reporte de ventas

(b) Fecha final: Fecha final de la que se requiere emitir el reporte de ventas

(c) Moneda: Seleccionar la unidad monetaria. MN: Moneda Nacional o US: Dlares

(d) Tipo de documento: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento que se desea
consultar

(e) Serie Inicial: Presionar Shift + F1 y seleccionar la serie inicial del tipo de documento que se eligi
con anterioridad.

(f) Serie Final: Presionar Shift + F1 y seleccionar la serie final del tipo de documento que se eligi
con anterioridad.

(g) Obsequios y promociones: Activar este flag si es que se desea incluir a las facturas que se

(h) Imprimir Resumen: Activar este flag si es que se desea imprimir un resumen del registro de
ventas

(i) Orden: Define las alternativas para filtrar los datos


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

443

6.23.16. CONTROL NUMERACIN DOCUMENTOS VENTAS

Esta opcin sirve para exportar a Excel, el detalle de los tipos de documentos de ventas segn la
fecha. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

AGENCIA: Si la clave PUAGENCI est en S (Tabla General 93), el sistema mostrar la agencia

TIPO DE DOCUMENTO: Se muestra por defecto el tipo de documento configurado
Utilitarios/Parametrizacin General Sistema/ceja Facturacin. Se puede cambiar.

FECHA INICIAL/FINAL: Ingresar la fecha inicial y final del tipo de documento a una fecha determinada.

DA/ACUMULADO: Da, slo muestra el control de los documentos de ventas diario. Acumulado,
muestra el reporte segn el rango de fechas seleccionado.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

444


6.23.17. REPORTE GENERAL DE FACTURAS

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

445
Muestra un reporte en donde se puede filtrar la informacin por agencia, ordenndolo por tipo de
documento, fecha inicial y final. Asimismo, se puede incluir en el reporte los obsequios o
promociones y el ISC activando el flag.


AGENCIA: Si la clave PUAGENCI est en S (Tabla General 93), el sistema mostrar la agencia

ORDENADO: Seleccionar el tipo de ordenamiento que requiera

FECHA INICIAL: Fecha inicial de la que se requiere emitir el reporte de ventas

FECHA FINAL: Fecha final de la que se requiere emitir el reporte de ventas

OBSEQUIOS Y PROMOCIONES: Activar este flag si es que se desea incluir a las facturas que se

MOSTRAR ISC: Activar este flag si es que se desea mostrar el ISC.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

446


6.23.18. RESUMEN GENERAL DE VENTAS POR ZONA

Muestra el resumen general de ventas por zona. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la
siguiente ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

447
FECHA INICIAL: Fecha inicial que se debe ingresar para poder generar un resumen general de ventas
por zona.

FECHA FINAL: Fecha final que se debe ingresar para poder generar un resumen general de ventas por
zona.

LNEA INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar la lnea de negocio inicial configurada anteriormente
en Archivo -> Lneas de Productos -> Mantenimiento Lneas de Productos

LNEA FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar la lnea de negocio final configurada anteriormente en
Archivo -> Lneas de Productos -> Mantenimiento Lneas de Productos

ALMACN INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el almacn inicial

ALMACN FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el almacn final

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar el tipo de unidad monetaria. MN: Moneda Nacional y US:
Dlares

TIPO DE REPORTE: Desplegar el men y seleccionar el tipo de reporte requerido entre Reporte de
Facturas por zona o Registro de Ventas por zona.



/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

448

6.23.19. REPORTE DE VENTAS POR CLIENTE-FACTURA

Con esta opcin se puede emitir reporte de ventas por cliente y su correspondiente factura, teniendo
la opcin de seleccionar la agencia e ingresar las fechas inicial y final.


AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia de la que se quiere conocer los clientes y su
respectiva facturacin.

CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente inicial del cual se desea consultar.

CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente final del cual se desea consultar.

FECHA INICIAL: Ingresar la fecha inicial del reporte que se requiere emitir

FECHA FINAL: Ingresar la fecha final del reporte que se requiere emitir

TIPO DE MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria. MN: Moneda nacional y US:
dlares

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

449



/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

450
6.23.20. REPORTE VENTAS CONSOLIDADO

Muestra el resumen general de ventas que se puede obtener por tipo de cliente permitiendo detalle
por Monto Vendido o Unidades Vendidas de forma mensual o anual. Se puede filtrar por Artculos,
Vendedor, Grupo, Zona entre otros. A continuacin una muestra de reporte de ventas consolidado
por artculo:


6.23.21. RESUMEN VENTAS CAJA

Este reporte muestra un resumen de las ventas por tipo de moneda, indicando las fechas y los
cdigos de artculos inicial y final. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

451


FECHA DE INICIO: Ingresar la fecha inicial para consultar el artculo requerido a una fecha
determinada.

FECHA FINAL: Ingresar la fecha final para consultar el artculo requerido a una fecha determinada.

CDIGO ARTCULO INICIO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del artculo inicial del cual
se desea generar el reporte.

CDIGO ARTCULO FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del artculo final del cual se
desea generar el reporte.

OBSEQUIOS Y PROMOCIONES: Activar este flag si se desea incluir en el reporte de resumen de
artculos a los obsequios y promociones.

(A) Diario/Acumulado: Diario muestra el movimiento de los artculos en forma diaria; Acumulado
emite el movimiento de los artculos a una fecha determinada.

(B) Tipo de reporte: Seleccionar entre:

RESUMEN POR ARTCULO
RESUMEN POR ARTCULO SEGN TIPO DE DOCUMENTO
DETALLADO POR ARTCULO

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

452


6.23.22. VENTAS POR REA-VENDEDOR-TIPO CLIENTE

Esta opcin permite emitir un reporte de ventas por cadena de cliente; indicando la fecha inicial y
final, el tipo de moneda; as como la alternativa de incluir a los obsequios y las promociones. Al
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

453

CADENA CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente inicial del cual se quiere emitir
el reporte. Configurado previamente en la Tabla General 47

CADENA CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente inicial del cual se quiere emitir el
reporte. Configurado previamente en la Tabla General 47

VENDEDOR INICIAL: Presionar Shift +F1 y seleccionar el vendedor inicial del cual se requiere el
reporte. Configurado previamente en la Tabla General 27

VENDEDOR FINAL: Presionar Shift +F1 y seleccionar el vendedor final del cual se requiere el reporte.
Configurado previamente en la Tabla General 27

FECHA INICIAL: Ingresar la fecha inicial del reporte a generar

FECHA FINAL: Ingresar la fecha final del reporte a generar

TIPO DE MONEDA: Desplegar el men y seleccionar el tipo de moneda

INCLUIR OBSEQUIOS Y PROMOCIONES: Activar este flag si se desea incluir en el reporte a los
obsequios y promociones

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

454

6.23.23. FACTURAS PENDIENTES DESPACHO

Esta opcin emite un reporte por facturas que se encuentran en estado de pendientes de despacho a
un perodo determinado. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

455

(a) AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia de la cual se quiere emitir el reporte de
facturas pendientes de despacho

(b) CLIENTES
Cdigo inicial: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo inicial del cliente a consultar
Cdigo final: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo final del cliente a consultar

(c) FECHA DE PEDIDO
Fecha inicial: Ingresar la fecha inicial de los pedidos a consultar
Fecha final: Ingresar la fecha final de los pedidos a consultar

(d) TIPO DE REPORTE
Resumen/Detallado: Resumen muestra slo los datos principales. Detallado, muestra los datos
principales, los datos de las ventas y compras y complementarios.

Incluir documentos anulados: Activar este flag si se desea incluir en el reporte los documentos
anulados

Slo pendientes? Activar este flag slo se desea incluir a las facturas pendientes

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

456


6.23.24. LIQUIDACIN DE VENTAS DIARIO

Este reporte permite generar Liquidaciones de ventas por da, segn la agencia, unidad monetaria y
fecha. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

457

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia requerida para emitir la liquidacin diaria de
ventas.

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria

FECHA: Ingresar la fecha de la cual se requiere emitir la liquidacin de ventas diaria

Detallado /Resumen: Detallado, muestra los datos principales, los datos de las ventas y compras y
complementarios. Resumen muestra slo los datos principales.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

458
6.23.25. VENTAS RESUMEN POR VENDEDOR-ARTCULO

Genera un reporte de ventas por vendedor y artculo a una fecha determinada. Al seleccionar esta

ORDENAMIENTO: Seleccionar el tipo de ordenamiento que requiera el reporte

CDIGO MONEDA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de unidad monetaria. MN: Moneda
Nacional y US: Dlares

CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de la agencia de la que se desea
generar el reporte

FECHA INICIAL: Ingresar la fecha inicial del reporte a generar

FECHA FINAL: Ingresar la fecha final del reporte a generar

VENDEDOR INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de vendedor inicial a consultar

VENDEDOR FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de vendedor final a consultar

ARTCULO INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el artculo inicial a consultar

ARTCULO FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el artculo inicial a consultar

CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente inicial a consultar
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

459
CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente final a consultar

CONSIDERAR CANTIDAD POR: Desplegar el men y seleccionar la cantidad, expresada en unidades

DETALLADO POR ARTCULO: Activar este flag si se desea generar un reporte por artculo en forma
detallada


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

460
6.23.26. VENTAS POR CLIENTE CORPORATIVO

Esta opcin permite generar un reporte de ventas por cliente corporativo a una fecha determinado,
teniendo la alternativa de filtrar por moneda, agencia y artculo.


(a) Todas las empresas/ninguna: Seleccionar haciendo clic en el/los casilleros de las empresa(s) que
se requiere generar el reporte

(b) Cdigo de moneda: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria en la que se desea el
reporte. MN: Moneda Nacional, US: Dlares

Cdigo de agencia: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de la agencia de la que se requiera el
reporte

Cliente inicial: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente inicial para el reporte

Cliente final: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente final para el reporte

Fecha inicial: Ingresar la fecha inicial para el reporte

Fecha final: Ingresar la fecha final para el reporte
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

461
(c) Agrupados por:

Cdigo Artculo
Artculo Inicial: Presionar Shift + F1 y seleccionar el artculo inicial para el reporte

Artculo Final: Presionar Shift + F1 y seleccionar el artculo final para el reporte

(d) Ordenado por: Elegir el criterio de ordenamiento para el reporte

(e) Incluye grfico Excel: Activar este flag si se desea anexar un grfico en Excel

(f) Impresin con quiebre

(g) Tipo de reporte
Detallado/Resumen: Detallado muestra los datos principales, datos de ventas y compras y
complementarios. Resumen muestra slo los datos principales

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

462

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

463
VII CRDITOS Y COBRANZAS

Este mdulo permite realizar el canje de facturas por letras como tambin registrar la planilla de
cobranza de ambas, controlar la situacin de las letras e imprimirlas de acuerdo al formato de la
empresa (previa adecuacin de formato). Adems, este mdulo brinda una serie de consultas y
reportes sobre los documentos pendientes de cobro por cliente o por vencimiento.

7.1. CONSULTA CARTERA

Esta opcin permite consultar el estado de un documento (Pendiente o Cancelado) tales como FT, BV
u otro documento que est pendiente por cobrar; as como las formas de pago que identifican la
cobranza.

Slo se debe ingresar el tipo y nmero de documento, los dems datos los toma del registro en la
cartera de documentos del sistema (es una consulta).


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

464

En el caso de letras la consulta incluye Situacin de Letra, Nmero Bancario, Banco y, en la parte
inferior, la forma de pago, documento y liquidacin de pago, banco donde se pag, fecha de pago,
importe y tipo de cambio.

7.2. CONSULTA CARTERA POR CLIENTE

Esta opcin permite realizar una consulta de la situacin crediticia de un cliente especfico. Muestra
la cantidad de documentos pendientes como letras, facturas y otros documentos de venta, cheques y
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

465
guas de venta pendientes. Tambin permite consultar el detalle de esos documentos mediante el
botn la lupa. Finalmente muestra el lmite de crdito y crdito disponible.


Ingresar:

CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar al cliente.

CHEQUES DIF. PENDIENTES: Presionar el botn para visualizar el listado de cheques diferidos
pendientes.

CHEQUES DEVUELTOS: Presionar el botn para visualizar el listado de cheques devueltos.

LETRAS VENCIDAS: Presionar el botn para visualizar el listado de letras vencidas.

LETRAS PROTESTADAS: Presionar el botn para visualizar el listado de letras protestadas.

FACTURAS VENCIDAS: Presionar el botn para visualizar el listado de facturas vencidas.

GUAS VENTA PENDIENTES: Presionar el botn para visualizar el listado de guas de venta
pendientes.

LMITE DE CRDITO: Importe mximo de deuda que se le permitir tener a un cliente

PROM. DAS PAGOS: Nmero de das promedio que tardan los clientes en cancelar sus cuentas.

CARTERA PENDIENTE: Presionar el botn para consultar los documentos pendientes de cobro.

DISPONIBLE: Diferencia entre su lmite de crdito y su cartera pendiente.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

466

Al presionar en Facturas Vencidas, el sistema mostrar el detalle de las facturas vencidas:

7.3. CANCELACIN DIARIA CONTADO

Mediante esta opcin se consulta los cobros diarios efectuados por los clientes. El sistema refiere la
fecha con la que se est trabajando, como se aprecia en la siguiente pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

467

Hacer doble clic en el nombre del cliente e ingresar la forma de pago, el nmero de documento y el
saldo del documento si es que no se ha cobrado el total de la factura.

Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botn .

Se genera una planilla de cobranza diaria.

7.4. CAJA
7.4.1. MANTENIMIENTO DE CAJA

La opcin Mantenimiento de Caja se utiliza para crear directorios/cajas en soles y dlares para cada
unidad de cobranza (obligatoria), debiendo registrar las cobranzas, segn el cdigo creado en este
men.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

468


CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
A PANTALLA (Alt-P)

CREAR (Alt-C)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

469

Ingresar:

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia. Previamente configurada en la Tabla General
14.

CDIGO: Escoger un cdigo nico para la agencia.

DESCRIPCIN: Nombre y/o cdigo de la caja

CUENTA: Presionar Shift +F1 para seleccionar la cuenta contable a que estar afecta la caja creada.
Previamente creada en el plan de cuentas del CONCAR.

SUB-DIARIO INGRESOS: Presionar Shift + F1 para seleccionar el subdiario en donde se registrar el
ingreso de efectivo. Previamente creado en la Tabla General 02 del CONCAR.

SUB-DIARIO EGRESOS: Presionar Shift + F1 para seleccionar el subdiario en donde se registrar el
ingreso de efectivo. Previamente creado en la Tabla General 02 del CONCAR. Debe ser el mismo
subdiario que el de ingresos.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

470

Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botn

Nota: No olvidar de realizar el mismo procedimiento para la Caja en dlares correspondiente a la
misma planilla de cobranza.
Tambin se puede emitir un reporte con los fondos de caja, presionando el botn en el men
principal.

7.4.2. TIPO DE MOVIMIENTO DE CAJA

En este men se crearn los tipos de movimiento que genere la caja; siendo los ms comunes:
movilidad, prstamos con vales, pagos de boletas o facturas por montos pequeos. Se debe tener en
cuenta que el tipo de movimiento 1 corresponde a los ingresos a caja y el 2 a los egresos de caja.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

471


CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
A PANTALLA (Alt-P)

CREAR TIPO DE MOVIMIENTO (Alt-C):

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

472

Ingresar:

TIPO DE MOVIMIENTO: Desplegar el men y seleccionar entre Ingresos o Egresos.

CDIGO MOVIMIENTO: Asignar un cdigo nico para el movimiento de caja.

DESCRIPCIN: Detallar el tipo de movimiento.

CUENTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la cuenta contable al cual estar afecto el movimiento

GLOSA DE MOVIMIENTO: Dato opcional

REGISTRO DE MOVIMIENTO: Desplegar el men y seleccionar entre un registro manual o automtico.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

473

A su vez, se puede emitir un reporte con los tipos de movimiento de caja, presionando el botn
en el men principal.

7.4.3. REGISTRO INGRESO-EGRESOS CAJA

Esta opcin permite al usuario registrar los ingresos y egresos de caja. Al seleccionar esta opcin el


CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
IMPRIMIR (Alt-I)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

474
CREAR (Alt-C)

Ingresar:

TIPO DE MOVIMIENTO: Desplegar el men y seleccionar entre Ingreso o Egreso

MOVIMIENTO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el tipo de movimiento de sufrir la caja

FECHA: Ingresar la fecha en que se realiz el movimiento

SUBDIARIO: Dato opcional

TIPO DE CONVERSIN: Desplegar el men y seleccionar el tipo de cambio deseado.

BENEFICIARIO: Persona Jurdica o Natural que se beneficiar del ingreso o egreso de caja.

GLOSA: Dato opcional

CONCEPTO: Dato opcional

IMPORTE: Monto que ingresar o egresar de la caja

TIPO DE ANEXO-REFERENCIA: Desplegar el men y seleccionar el tipo de anexo (cliente, proveedor,
entidad bancaria)
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

475
ANEXO DE REFERENCIA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente, proveedor u otro del cual se est
recibiendo o entregando efectivo a caja.

DOCUMENTO DE REFERENCIA: Comprobante que origina el ingreso o egreso de caja.

NMERO DE DOCUMENTO DE REFERENCIA: Nmero del comprobante

Al seleccionar el cono de , el sistema mostrar la pantalla siguiente:

Presionar el botn y el sistema generar un recibo de ingreso a caja, para este caso.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

476

7.4.4. REPORTE LIQUIDACIN CAJA


Ingresar:

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia de la cual se desea emitir el reporte

CAJA: Desplegar el men y seleccionar si se desea consultar la caja en soles o dlares

FECHA: Fecha que se desea consultar

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

477

Presionar el botn para mandar a la impresora, el botn para ver el reporte en pantalla o
el para guardar el archivo como texto.

7.4.5. CIERRE DE CAJA

Sirve para generar un proceso de cierre de cobranza a una fecha determinada. Al seleccionar esta

Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pregunta:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

478

Finalmente, presionar el botn

7.5. PLANILLA DE COBRANZA

Esta opcin permite al usuario registrar las operaciones de cobranza y aplicaciones de documentos
en la cuenta corriente de los clientes.

7.5.1. PLANILLA DE PAGOS

Por esta opcin crear las liquidaciones de cobranza, ya sea por da o por Vendedor/Cobrador.

Est orientada bsicamente para que el personal encargado de realizar la cobranza registre aqu las
cobranzas que se haya realizado durante el da y que posteriormente se aplicarn a cada documento
mediante la opcin PLANILLA COBRANZA DE DOCUMENTOS. Al seleccionar esta opcin el sistema

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

479

CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
BUSCAR (Alt-B)
ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR (Alt-I)

CREAR PLANILLA (Alt-C)

Digitar la fecha de la cobranza y seleccionar Shift + F1 para seleccionar al Vendedor/Cobrador
encargado de la cobranza.

Al realizar dicho procedimiento, el sistema mostrar la siguiente pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

480

Seleccionar el vendedor y pulsar Enter.

Registrar los pagos, hacer clic de nuevo en el cono .

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

481
Ingresar:

CLIENTE: Presionar las teclas Shift + F1 para seleccionar el cdigo de cliente o digitarlo.

TIPO DE PAGO: Desplegar el men y seleccionar entre:

A APLICACIN
Se utiliza cuando se quiere aplicar una nota de crdito (NC) o un pago anticipado (PA) contra la
factura de un cliente.

B DEPSITO BANCO
Se utiliza cuando el cliente realiza un depsito bancario o realiza una transferencia bancaria a las
cuentas bancarias de la empresa

C CHEQUE
Se utiliza cuando el cliente emite un cheque por las facturas que adeuda

E EFECTIVO
Se utiliza cuando el cliente realiza pagos en efectivo a nuestro cobrador/vendedor

F EFECTIVO-BANCO
Se utiliza para registrar cobros en efectivo que son depositados de inmediato en las cuentas
bancarias de la empresa.

H CHEQUE-BANCO
Se utiliza para registrar cobros con cheque que son depositados de inmediato en las cuentas

N ABONO BANCARIO
Se utiliza cuando el cliente realiza un pago en Cuenta Bancaria.

R REDONDEO
Se genera de manera automtica al momento de la cobranza. Configurar en Parametrizacin General
del Sistema, ceja Varios.

V VOUCHER CONTABLE
Se utiliza para cancelar contra una cuenta contable. Generalmente, cuentas de gastos.

DOCUMENTO: Presionar las teclas Shift + F1 para seleccionar el tipo de documento, ingresar el
nmero, tipo de moneda

FECHA INICIAL: Fecha inicial del perodo del que se requiere el reporte.

MONEDA PAGO: Unidad monetaria en que se ha realizado el cobro del documento.

IMPORTE PAGO: Ingresar el monto pagado por el cliente

T. CAMBIO: Tipo de cambio de la cobranza

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

482
BANCO: Desplegar el men y seleccionar el Banco en donde se realiz el depsito. Previamente
creado en Mantenimiento de Bancos. Slo aplica para los tipos B, C, F, H y N.

CTA. BANCO: Ingresar el nmero de la cta. del Banco en donde se realiz el depsito. Slo aplica para
los tipos B, F, H y N.

CTA. CONTABLE: Para los tipos de pago B, C, F, H y N toma la cuenta contable configurada en el
mantenimiento de bancos. Para el tipo de pago V ingresar la cuenta contable contra la que se va a
contabilizar el abono a la cuenta del cliente.

ANEXO: Toma el anexo asociado al tipo de pago y cuenta contable.

REA: Colocar el rea segn la tabla 26 de las tablas generales del CONCAR SQL.

ANEXO REF.: En caso la Cta. Contable tenga habilitado el check de Anexo Referencial en el Plan de
Cuentas del CONCAR SQL consignar dicho anexo.

FECHA TRANS.: Fecha del pago

GLOSA: Detalle del pago


En la siguiente ventana se ir acumulando en forma detallada todas las cobranzas que hubiese
realizado el cobrador.

Puede observar que en el recuadro inferior existe un resumen de las cobranzas realizadas, detallado
por forma de pago (Efectivo, Cheque, Boleta de depsito, etc.).

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

483
En esta ventana, adems de crear un nuevo pago, se puede:

ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
PAGO ADELANTADO (Alt-A)

Al salir de este men y presionar el botn , se podr visualizar el reporte en pantalla de la
planilla de pagos.

7.5.2. PLANILLA DE COBRANZA DOCUMENTOS

Con este men, se podr visualizar las planillas que los cobradores registraron en la opcin de Planilla
de Pagos, para que puedan ser aplicados contra los documentos pendientes de cobro que tiene el
cliente.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

484

En esta pantalla se podr realizar:

SALDAR ABONOS QUE QUEDARON PENDIENTES (Alt-P)
MODIFICAR (Alt-M)
BUSCAR (Alt-B)
ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR UNA PLANILLA (Alt-I)
GENERAR HOJA DE CLCULO (Alt-E)
FINALIZAR LA PLANILLA (Alt-F)

Elegir liquidacin y hacer clic en el botn

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

485

En la siguiente pantalla, se tendr que hacer clic en el botn para aplicar al total de la
liquidacin de cobranza a cada documento.

En la ventana Cancelacin Documentos debe hacer clic en el botn , para visualizar
las cobranzas segn la liquidacin; luego pulsar Enter y aparecern todos los documentos pendientes
del cliente.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

486

SELECCIONAR LIQUIDACIN (Alt-L)

Se procede a seleccionar los documentos pendientes de cancelar hasta el tope del importe registrado
por el cobrador en la planilla de cobranza. Se pueden realizar cancelaciones parciales haciendo un
clic en el botn , digitando en el recuadro de Monto Pago el importe parcial o total.

Luego de haber cubierto el importe de la cobranza contra los documentos pendientes de cobro, se
debe finalizar la operacin con el botn .

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

487
Se hace clic en el cono y se llegar a esta pantalla:

Para grabar definitivamente y culminar la operacin, presionar el botn y la situacin cambiar
a FINALIZADO.

7.5.3. PLANILLA COBRANZA AUTOMTICA

Esta opcin de Planilla de Cobranza Automtica hace tanto las funciones de Planillas de Pagos y la
Planilla cobranza documentos a la vez. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente
ventana:


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

488
CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
BUSCAR (Alt-B)
ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR (Alt-I)
CONSULTA DE PLANILLA (Alt-T)
FINALIZAR (Alt- F)

CREAR UNA LIQUIDACIN DE COBRANZA (Alt-C)
Al seleccionar el cono , el sistema mostrar la pantalla Mantenimiento de la Planilla de
Cobranza donde debe ingresarse:

FECHA: Fecha de la planilla automtica.
VENDEDOR: Vendedor-Cobrador que efectiviza la cobranza.

Luego hacer clic en . En esta pantalla se registrarn nuevas cobranzas:

Ingresar fecha y cdigo del vendedor del cual se registrarn las cobranzas.

Para registrar un nuevo pago, el sistema mostrar la siguiente ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

489

Ingresar:

CLIENTE: Presionar las teclas Shift + F1 para seleccionar el cdigo de cliente o digitarlo.

TIPO PAGO: Desplegar el men y seleccionar entre:

A APLICACIN
Se utiliza cuando se quiere aplicar una nota de crdito (NC) o un pago anticipado (PA) contra la
factura de un cliente.

B DEPSITO BANCO
Se utiliza cuando el cliente realiza un depsito bancario o realiza una transferencia bancaria a las
cuentas bancarias de la empresa

C CHEQUE
Se utiliza cuando el cliente emite un cheque por las facturas que adeuda

E EFECTIVO
Se utiliza cuando el cliente realiza pagos en efectivo a nuestro cobrador/vendedor

F EFECTIVO-BANCO
Se utiliza para registrar cobros en efectivo que son depositados de inmediato en las cuentas

H CHEQUE-BANCO
Se utiliza para registrar cobros con cheque que son depositados de inmediato en las cuentas
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

490

N ABONO BANCARIO
Se utiliza cuando el cliente realiza un pago en Cuenta Bancaria.

R REDONDEO
Se genera de manera automtica al momento de la cobranza. Configurar en Parametrizacin General
del Sistema, ceja Varios.

V VOUCHER CONTABLE
Se utiliza para cancelar contra una cuenta contable. Generalmente, cuentas de gastos.

DCMTO. APLICACIN: Ingresar el tipo y nmero de documento de aplicacin en el caso de haber
elegido Tipo de Pago A.

MONEDA PAGO: Unidad monetaria del pago

IMPORTE PAGO: Monto de pago

TIPO DE CAMBIO: Tipo de cambio del pago

DCMTO. REFERENCIA: Colocar Tipo y Nmero de documento que sustenta la cobranza.

BANCO: Desplegar el men y seleccionar el Banco en el caso de los tipos de pago B, C, F, H y N

CTA. BANCO: Toma el nmero de cuenta del Banco de acuerdo a lo configurado en el mantenimiento
de bancos para los tipos de pago B, F, H y N.

DATOS CONTABLES DE LA FORMA DE PAGO

CTA. CONTABLE: Para los tipos de pago B, C, F, H y N toma la cuenta contable configurada en el
mantenimiento de bancos. Para el tipo de pago V ingresar la cuenta contable contra la que se va a
contabilizar el abono a la cuenta del cliente.

ANEXO: Toma el anexo asociado al tipo de pago y cuenta contable.

REA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el rea. Previamente creado en Tabla General 26 del
CONCAR SQL.

ANEXO REF.: En caso la cta. Contable tenga habilitado el check de Anexo Referencial en el Plan de
Cuentas del CONCAR SQL consignar dicho anexo.

DATOS DE RETENCIN

AFECTO A RETENCIN: Este flag se activa si el cliente es agente de retencin.

COMPROBANTE DE RETENCIN: Colocar el tipo (CR), nmero y fecha del comprobante de retencin
slo si est activo el flag anterior en caso se tenga el comprobante al registrar la cobranza, caso
contrario, dejar en blanco estos datos.

FECHA TRANSF.: Fecha del pago
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

491

GLOSA: Detalle del pago

Luego de completar los datos, aparecern los documentos pendientes por cobrar al cliente. En este
momento, no es posible regresar a la cabecera de esta planilla; si algn dato est mal, se debe salir
de la Planilla y volver a registrar toda la informacin.

Pulsar Enter para seleccionar el o los documento(s) que se van a cobrar en esta planilla hasta el tope
que se ha indicado en el recuadro Importe Pago. Luego de ello finalizar la planilla presionando el
botn

El sistema volver a la pantalla Liquidacin de Cobranzas:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

492

Presionar el botn

Hacer clic en el botn

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

493

Este mensaje indicar la generacin del asiento contable; siempre que se tengan activados los
asientos en lnea para planilla de cobranza en la Parametrizacin General Sistema, Ceja Asientos
Contables.

Nuevamente, presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Se observar finalmente que la situacin de la Liquidacin de cobranza creada se encuentra
FINALIZADA.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

494

Tratamiento de Percepciones

En el caso de agentes de percepcin, por las operaciones sujetas a este rgimen, se detalla el clculo
de la percepcin, el pago ingresado debe incluir la percepcin. Adems en la lnea del documento
cobrado tambin se detalla el importe de la percepcin.

Tratamientos de Anticipos

El cliente al cancelar con forma de pago Efectivo (E), Cheque (C), Deposito (B), Cheque-Banco (H),
Efectivo Banco (F) puede dejar un monto sobrante con respecto a su deuda actual. Para ello el
operador debe cancelar los documentos pertinentes. El sobrante del abono se tiene que registrar
como anticipo con la opcin A (Pago Anticipado) del programa de planilla de cobranza automtica.

El anticipo se graba en la cartera como monto a favor del cliente y el operador puede finalizar las
cancelaciones de ese cliente.

Cuando el cliente tenga nueva deuda por cobrar se puede usar ese abono (tipo documento PA). Para
ello debe seleccionar la forma de pago A (Aplicacin), luego seleccionar el tipo de documento PA y
el documento. As como cualquier pago en efectivo o depsito, la aplicacin se usa para cancelar
cualquier deuda del cliente.

El sistema genera percepcin por el anticipo en el caso de operaciones sujetas a la misma.

7.5.4. REGISTRO DE DEPSITOS

Esta opcin del sistema nos permite registrar los depsitos de los Bancos.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

495


CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA DE GUA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)

CREAR (Alt-C)

En el detalle se especificar el motivo por el cual se est realizando cada uno de los depsitos.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

496

CREAR (Alt-C)

Ingresar:

CDIGO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de la cuenta de caja. Previamente configurado
en la Tabla General 50

N DEPSITO: Nmero del comprobante de depsito o nmero de la operacin.

FECHA DE TRANSFERENCIA: Fecha del depsito.

IMPORTE: Monto del depsito.

ANEXO: Colocar Anexo si la cuenta de caja lo pide. Dato opcional

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

497
REA: Colocar rea de acuerdo a la Tabla General 26 del CONCAR SQL. Dato opcional

GLOSA: Detalle del movimiento.

Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botn , el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Luego de haber ingresado todo el detalle de los depsitos, se proceder a finalizar la planilla
haciendo clic en el botn .
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

498

Posteriormente, el sistema consultar si se desea finalizar la planilla de depsitos con la numeracin
creada; para lo cual se har clic en el botn .

Al consultar lo que se ingres; se observar que el registro se cre con xito.

Nota: El registro de depsito afecta a la liquidacin de caja para los egresos.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

499
7.5.5. RESUMEN LIQUIDACIN DE COBRANZA

Este es un reporte que muestra las cobranzas realizadas dentro de un rango de fecha y ordenado por
cobrador o por liquidacin de cobranza. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente
ventana:

Ingresar:

FECHA INICIAL: Es la fecha inicial del perodo del que se requiere el reporte.

FECHA FINAL: Es la fecha final del perodo del que se requiere el reporte.

COBRADOR INICIAL: Es el cobrador inicial que se quiere incluir en el reporte.

COBRADOR FINAL: Es el cobrador final que se quiere incluir en el reporte.

Elegir entre:

- Resumen por Vendedor
- Resumen por Planilla

Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla o
Para guardar el archivo como texto.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

500
Seleccionamos el botn y el sistema mostrar la pantalla siguiente:

7.5.6. RESUMEN LIQUIDACIN DE CANCELACIONES

Este es un reporte que muestra las cancelaciones realizadas dentro de un rango de fechas por
cobrador y cliente.


Ingresar:


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

501
COBRADOR INICIAL: Es el cobrador inicial que se quiere incluir en el reporte.

COBRADOR FINAL: Es el cobrador final que quiere incluir en el reporte.

Activar check si se desea considerar: Cancelaciones, Cheques devueltos, Notas de Dbito, Letras
Protestadas.

Elegir entre:
- Resumen por Vendedor
- Resumen por Planilla


Seleccionamos el botn y el sistema mostrar la pantalla siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

502
7.5.7. RESUMEN COBRANZA DIARIA

Este es un reporte que muestra un parte resumen de ingresos por cobranzas por da. Al seleccionar

Ingresar:

FECHA DE COBRANZA: Fecha en que se realiz la cobranza al cliente.



/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

503

7.5.8. PLANILLA DE COBRANZA ENTRE FECHAS

Este reporte muestra las cobranzas ordenadas por cobrador o planilla en forma resumida o detallada.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

504
Ingresar:



Elegir filtro por: Cobrador, Por Planilla o Ninguno

Elegir Tipo de Reporte Resumen o Detalles

Elegir Ordenado por Tipo-Nro.Doc. o Cliente

para guardar el archivo como texto o para exportar a excel.

7.5.9. COBRANZA POR BANCO

Este es un reporte que muestra el detalle de las liquidaciones de cobranza abonadas en bancos
durante el rango de fechas especificado.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

505

Ingresar:

BANCO INICIAL: Es el Banco inicial que se requiere para el reporte.

BANCO FINAL: Es el Banco final que se requiere para el reporte.

FECHA INICIAL: Es la fecha inicial del perodo que se requiere el reporte.

FECHA FINAL: Es la fecha final del perodo que se requiere el reporte.

Si se desea incluir Planillas Pendientes, activar el flag.

7.5.10. REPORTE CHEQUES

Este reporte muestra el detalle de los cheques en cartera (pendientes), depositados o devueltos
dados un rango de clientes y fechas especificado.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

506

Ingresar:

CHEQUES A INCLUIR: Elegir entre Pendiente, Depositados o Devueltos.

CLIENTE INICIAL: Es el cliente inicial que se requiere para el reporte.

CLIENTE FINAL: Es el cliente final que se requiere para el reporte.

FECHA INICIAL: Es la fecha inicial del perodo que se requiere el reporte.

FECHA FINAL: Es la fecha final del perodo que se requiere el reporte.

para guardar el archivo como texto.

7.5.11. TRANSFERENCIAS DE ANTICIPOS

Esta opcin permite transferir anticipos de un cliente a otro.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

507

Ingresar:

FECHA: Fecha de la operacin.

VENDEDOR/COBRADOR: Presionar Shift + F1 y seleccionar el vendedor/cobrador que realiza la
operacin.

TIPO CAMBIO: Tipo de Cambio del da.

SUBDIARIO: Subdiario donde se registrar la operacin.

CLIENTE ORIGEN: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente del que se transferir el anticipo.

CLIENTE DESTINO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cliente al que se transferir el anticipo.

GLOSA: Descripcin de la operacin.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

508

Finalizado el ingreso de los datos, presionar 2 veces Enter y el sistema emitir los documentos PA
(anticipos) pendientes del cliente inicial. Pulsar Enter para seleccionar el que se desea transferir.

Finalmente clic en para finalizar la planilla.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

509

Finalmente presionar y el sistema generar el siguiente comprobante

7.6. PLANILLA CHEQUES DIFERIDOS
7.6.1. INGRESOS CHEQUES DIFERIDOS

Mediante esta opcin, el usuario registrar los cheques diferidos que le hubiese entregado el cliente.

Se puede crear por cada Vendedor/Cobrador o por da. Al seleccionar esta opcin el sistema

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

510


CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
BUSCAR (Alt-B)
ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR (Alt-I)

CREAR PLANILLA DE CHE QUES DIFERIDOS (Alt-C)

Al seleccionar el cono , el sistema mostrara la pantalla Creacin de Planilla de Pago Cheques
Diferidos

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

511

Ingresar:

FECHA: Digitar fecha en que se le entreg los cheques diferidos.

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el vendedor que recibi el cheque

Seleccionar el cono y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Ingresar:

CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cliente

DOCUMENTO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el tipo de documento.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

512
F. CHEQUE: Fecha del cheque que entreg el cliente

F. DIFERIDO: Fecha en que el cheque podr ser cobrado.

BANCO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el Banco.

Finalizado el ingreso de datos, presionar el botn

Luego de ingresar los cheques diferidos, la planilla se mostrar de la siguiente forma:

En la parte inferior mostrar el total, en importes, de los cheques registrados en esta planilla;
separados por monedas:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

513
En esta ventana, adems de crear un nuevo cheque diferido, se puede:

ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTAR (Alt-C)

7.6.2. PLANILLA COBRANZA CHEQUES DIFERIDOS

En esta ventana aparecern las planillas de cheques diferidos previamente registrados. Al seleccionar


MODIFICAR (Alt-M)
BUSCAR (Alt-B)
ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR (Alt-I)
FINALIZAR (Alt- F)

MANTENIMIENTO PLANILLA COBRANZA CHEQUES DIFERIDOS (Alt-M)

Se presionar el botn de para aplicar los cheques contra los documentos de venta pendientes
por cancelar.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

514

Para el ejemplo, el estado de la Liquidacin 0001000008 se encuentra en situacin de Incompleto

MODIFICAR (Alt-M)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

515
CREAR (Alt- C)

Presionar el botn el cual mostrar los cheques diferidos registrados en la Planilla:

Luego en para seleccionar el cheque a aplicar.

El sistema mostrar la siguiente pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

516

En la parte inferior, se visualiza los documentos por cobrar a este cliente. Se debe seleccionar qu
documentos se van a cancelar con el cheque diferido pulsando la tecla Enter. Si la operacin
estuviera sujeta percepcin el sistema calcular la misma.

Adicionalmente, se puede presionar el botn para buscar los documentos por cobrar,
para modificar, para generar un anticipo del cliente o para saldar un abono realizado por
nuestro cliente.

NOTA: Si el importe de cheque es menor al importe del documento puede hacer una cancelacin
parcial haciendo clic en el botn

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

517

Cuando el saldo del documento sea cero, indicado en la columna Saldo, se proceder a presionar el
botn de , al salir mostrar la planilla con los documentos previamente seleccionados.

Presionar el botn

Una vez que todos los cheques que contenga la planilla hayan sido aplicados contra los documentos
de ventas, se presionar el botn

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

518
Hacer clic en

IMPORTANTE:

Hasta el momento, slo se ha procedido a las aplicaciones de los cheques contra los documentos; en
realidad, los documentos an permanecen con saldo ya que los cheques an no se han hecho
efectivos ya que estn con fecha diferida. Slo cuando se haga efectivo su cobro, los documentos ya
no figurarn como pendientes en cartera.

Anticipos con Cheques Diferidos

El cliente puede emitir un cheque por la cancelacin de las facturas ms un adelanto. El sobrante del
cheque se tiene que registrar como anticipo con la opcin A (Pago Anticipado) del programa de
Planilla Cobranza Cheque Diferido. El anticipo queda pendiente para cargarse en cartera hasta que
se haga efectivo en el programa Cancelacin Cheque Diferido para lo cual se carga en la cartera
como monto a favor del cliente.

La aplicacin de documentos con el anticipo se efecta en el programa de Planilla de Cobranza
automtica.

7.6.3. CANCELACIN CHEQUES DIFERIDOS

En esta opcin se procede a registrar el cobro efectivo del cheque. Recin en este momento el
sistema descarga de la cartera por cobrar los documentos aplicados previamente y crea una planilla
de cobranza finalizada la misma que se puede consultar por Planilla de Cobranza Automtica.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

519

Se deber hacer un clic en el botn de creacin para realizar las cancelaciones:

Ingresar:

FECHA CANCELACIN: Digitar la fecha de cancelacin de los documentos por cobrar.

BANCO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el Banco al cual pertenece el cheque.

NMERO DEL DEPSITO: Digitar el N del depsito del cheque.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

520

Este mensaje indica que se ha creado la planilla de cobranza 00010029172.

Presionar

Como se aprecia en la pantalla superior, la situacin del cheque cambi a LIQUIDADO.

7.7. CANJE DOCUMENTOS

Esta opcin permite al usuario hacer el canje de documentos (FT u otros) por letras o renovar letras
ya existentes (en cartera o en cobranza). Seleccionada la opcin, el sistema mostrar la siguiente
pantalla:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

521

Desde esta pantalla se podrn generar los canjes o renovaciones de letras (en cartera o en cobranza)
y realizar las siguientes operaciones:

Presionar para crear planillas de cobranza, para realizar bsquedas, para mandar a
la impresora, para ver el reporte en pantalla o para guardar como archivo de texto.

Para realizar un Canje seleccionar el botn o pulsar las teclas Alt-C. El sistema mostrar la
siguiente pantalla en la cual se proceder de la forma siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

522
Ingresar:

CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar al cliente

El sistema mostrar los documentos pendientes de pago. Seguidamente, seleccionar los documentos
a ser canjeados, ubicando el cursor en el documento a canjear y presionando la tecla ENTER 2 veces;
en la parte inferior de la pantalla se mostrar el nmero de documentos a canjear y el importe total.


A continuacin, el sistema mostrar una ventana en la cual se ingresar el nmero de letras a
generar; en qu moneda se emitirn, la fecha de emisin.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

523
Ingresar:

NMERO DE LETRAS: Nmero de Letras a canjear.

CDIGO MONEDA: Moneda de emisin de las letras.

FECHA: Fecha de emisin de las letras.

Finalizado el ingreso de datos, presionar el botn

Aparecer la siguiente pantalla; en esta se podr modificar los importes de las letras, plazos o fechas
de vencimiento de acuerdo al trato realizado:

IMPORTANTE: Existe un nmero correlativo de letra por defecto; en caso no se cambie el mismo en
la opcin modificacin. Tambin asigna plazos de vencimiento partiendo de 30 das para la primera
letra e incrementando dicho plazo en 30 das para las posteriores. Esto tambin se puede cambiar
con la opcin Modificar.

Para hacer algn cambio en los documentos que se generarn, se deber ubicar el cursor en:

MODIFICAR (Alt-M)

El sistema mostrar una nueva ventana en la cual se muestran los datos de la letra seleccionada.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

524

Una vez terminada la modificacin hacer clic en el botn de grabar .

Finalmente si se desea procesar el canje hacer clic en el botn de de la pantalla anterior.

El sistema solicitar la confirmacin del canje.

Hacer clic en el botn y se imprimir la planilla de letras en la cual se muestran los
documentos canjeados y las letras generadas.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

525

7.8. RENOVACIN LETRAS EN DESCUENTO

Las letras en descuento por su naturaleza tienen un tratamiento especial para su renovacin; no
siendo posible hacerla de igual forma que las letras en cartera o en cobranza por ello se cuenta con
una opcin especfica. En esta opcin slo aparecern las letras que se encuentran en Descuento.

Seleccionada la opcin el sistema muestra la siguiente pantalla:


CREAR (Alt-C)
BUSCAR (Alt-B)
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

526
IMPRIMIR (Alt-I)
A PANTALLA (Alt-P)
GUARDAR COMO (Alt- G)

CREAR (Alt-C)

Al presionar el cono , el sistema mostrar una nueva pantalla en la cual se ingresar el cdigo
del cliente al cual se le renovar la letra en descuento y el sistema mostrar la siguiente ventana:

Ingresar:

CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

527

Ubicar el cursor en la letra que se renovar.
Pulse la tecla Enter (2 veces).
Ingresar el importe a canjear y Hacer clic en el botn para efectuar el canje.

Ingresar los datos y presionar el botn

Despus aparecer la siguiente pantalla; en esta se podr modificar los importes de las letras, o
fechas de vencimiento de acuerdo al trato realizado:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

528

Posteriormente, se deber procesar la aceptacin de la letra:

Presionar el botn y se imprimir la planilla de letras en descuento:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

529

7.9. ACEPTACIN ANULACIN DE LETRAS

Despus que las letras han sido firmadas por el cliente, en seal de aceptacin, es necesario hacer lo
propio en el sistema, vale decir ACEPTARLA en el sistema. Esta accin permite cambiarle el estado al
documento (la letra aparece como aceptada) y los documentos canjeados como cancelados.

Seleccionada la opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:


GRABAR (Alt-G)
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

530
ELIMINAR (Alt-E)
IMPRIMIR (Alt-I)
BUSCAR (Alt-B)

Ubicar el cursor al cliente cuya letra va a ser ACEPTADA, luego indicar:

FECHA CONTABLE DE CANJE O RENOVACIN: Fecha de la operacin

VENDEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar al vendedor

SUBDIARIO: Subdiario en donde se va a registrar el asiento contable correspondiente


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

531

Luego de aceptar la transaccin; el sistema mostrar el N de liquidacin asignado. Esto quiere decir
que la letra cambiar del estado GENERADO (GE) al estado CARTERA (CT)

Mediante este proceso se acept y contabiliz en el CONCAR la operacin de canje.

IMPORTANTE: Para que genere el comprobante contable en forma automtica al CONCAR debe estar
activada la generacin automtica de asiento de Planillas de Cobranza, Canjes y Bancos.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

532
En esta opcin tambin se podr eliminar una TRANSACCIN DE CANJE REALIZADA, para ello la
LETRA tiene que estar Generada (GE) y no ACEPTADA.

Para eliminar la transaccin proceder de la forma siguiente:

- Ubicar el cursor en la planilla a ser eliminada
- Hacer clic en el botn de eliminar .
- Confirmar la eliminacin.

7.10. ELIMINACIN CANJE DE LETRAS

Despus que las letras han sido registradas como aceptadas es posible eliminar el canje. Al

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

533

En esta pantalla se podr:

CONSULTA (Alt-T)
ELIMINAR (Alt-E)
ORDENAR (Alt-O)
BUSCAR (Alt-B)

ELIMINAR EL CANJE (Alt-E)
Seleccionar el documento y hacer clic en el botn .

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

534

Luego saldr la confirmacin de la eliminacin de asiento contable del canje siempre y cuando se
haya generado al aceptar el canje:

7.11. IMPRESIN DE LETRAS

Despus de generadas las letras, estas se deben imprimir para ser entregadas al cliente para su
aceptacin. Entonces, seleccione la opcin de Impresin de letras y el sistema mostrar todas las
transacciones de canje de letras pendientes de impresin.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

535

Ubicar el cursor en la transaccin de la cual se imprimirn las letras, luego hacer clic en el botn
.

Al seleccionar dicho cono, el sistema mostrar la siguiente pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

536
Seleccionar la letra a imprimir; ubicando el cursor en la letra correspondiente y hacer clic en el botn
. El sistema mostrar la ventana en donde nos indica como documento de referencia; el primer
documento canjeado (en este caso el Nro. de la FT) y los datos generales del cliente que aceptar la
letra. Adems podemos ingresar, opcionalmente, los datos del fiador o Aval Permanente si fuera el
caso.

Hacer clic en el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

537

Presionar Shift + F1 en los campos solicitados y presionar el cono

7.12. CONSULTA DE LETRAS

Nos permite consultar las Letras emitidas, el estado en que se encuentran; si estn en Cartera (CT);
Descuento (DE); Canceladas (CA); Garanta (GA) o en cualquier otra situacin.

Se selecciona esta opcin y aparecern todas las letras registradas:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

538

Presionar el botn para modificar, para realizar consultas, para buscar por cdigo o
para mandar a la impresora.

7.13. PLANILLA DE LETRAS EN BANCO

Despus de generar, imprimir y aceptar las letras, puede optar por enviarlas al banco ya sea para su
cobranza o descuento. En estos casos, es necesario emitir una PLANILLA DE LETRAS EN BANCO.

Seleccionada la opcin de Planillas de Letras, el sistema muestra la pantalla siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

539

CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA DE PLANILLA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
DOCS (Alt-D)
FINALIZAR (Alt-F)
IMPRIMIR (Alt-I)

CREAR PLANILLA (Alt-C)


Ingresar:

BANCO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el Banco al cual se enviarn las letras

NMERO PLANILLA: Nmero de la planilla a generar (automtico).

FECHA DE EMISIN DEL DOCUMENTO: Fecha de emisin del documento.

FECHA CONTABLE: Fecha de contabilizacin.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

540
TIPO DE MONEDA: Unidad monetaria de la letra

TOTAL ABONOS: Importe total de las letras a ser remitidas.

TOTAL CARGOS: Importe de cargos recibidos

GLOSA: Detalle de la operacin

SUBDIARIO: Subdiario en el que se va a contabilizar la operacin. Previamente configurado en la
Tabla General 98 parmetro SUBM.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

541
Hacer clic en el botn y el sistema generar la siguiente pantalla:

Ingresar:

CLIENTE: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cliente

TIPO DE DOCUMENTO: Lo genera el sistema. Por defecto: LT=Letra

NMERO DE DOCUMENTO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el nmero de la letra a ser enviada al
banco.

SITUACIN: El sistema muestra en qu situacin est la letra, comnmente CT en cartera

TIPO DE OPERACIN: Presionar Shift + F1 y seleccionar el estado de la letra

IMPORTE DE DOCUMENTOS: El sistema muestra el importe de la factura.

AGENCIA: Presionar Shift + F1 para seleccionar la Agencia Bancaria en donde estar la letra para su
cancelacin.

NMERO COBRANZA: Nmero que el banco asign a la cobranza

IMPORTANTE:

Las BC (Letras enviadas al Banco) no se finalizan.
Las CO (Letras en cobranza) generan asiento contable
Las DE (Letras en descuento) generan asiento contable
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

542

Hacer clic en el botn de grabar

De esta forma se ingresarn todas las letras que van a ser a ser incluidas en la planilla.

Para terminar hacer clic en la tecla ESC o clic en el cono o pulsar las teclas Alt-S.

Luego de ingresar los datos, ir a la pantalla principal: Planilla de Letras en Banco y volver a crear una
planilla de cobranza siguiendo los pasos anteriores; pero esta vez, en el estado del documento
ingresar CO/DE dependiendo de la forma de envo al banco de la letra.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

543

Para terminar hacer clic en la tecla ESC o clic en el cono o pulsar las teclas Alt-S.

Ubicarse en la planilla creada, seleccionar la planilla creada y presionar el botn . El sistema
mostrar la siguiente pantalla:

Presionar el botn :

Presionar el botn y el sistema crear el asiento contable y finalizar la planilla.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

544

Nota: Para poder generar el asiento contable, se deber configurar las cuentas en Mantenimiento de
Bancos.

Secuencias de Registro para Letras en Bancos

A continuacin una descripcin de las secuencias a seguir para los casos de envo de letras en
cobranza y descuento al banco:

Letras en Cobranza

Registro de la letra en para envo a banco Tipo de Operacin BC, esta planilla no se debe finalizar.
Registro de la letra en Cobranza Tipo de Operacin CO, esta planilla si se debe finalizar.
Si la letra se cobra, registro de la planilla de banco Tipo de Operacin COCA. Adicionalmente
registrar los gastos de cobranza :

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

545
Estos gastos disminuyen el monto a abonar por el banco. Esta planilla si se finaliza.
Si la letra se protesta, registro de la planilla de banco Tipo de Operacin COPR. Adicionalmente
registrar los gastos de protesto . Esta planilla si se finaliza.
Si la letra se renueva, registro de la planilla de banco Tipo de Operacin CORE. Adicionalmente
registrar los gastos de cobranza . Esta planilla si se finaliza.

Letras en Descuento

Registro de la letra en para envo a banco Tipo de Operacin BC, esta planilla no se debe finalizar.
Registro de la letra en Descuento Tipo de Operacin DE. Adicionalmente registrar los gastos de
descuento que cobra el banco :

Estos gastos disminuyen el monto a abonar por el banco. Esta planilla si se finaliza.
Si la letra se cobra, registro de la planilla de banco Tipo de Operacin DECA.
Si la letra se protesta, registro de la planilla de banco Tipo de Operacin DEPR. Adicionalmente
registrar los gastos de protesto . Esta planilla si se finaliza.
Si la letra se renueva, utilizar la opcin Renovacin Letras en Descuento.
7.14. INGRESO DE CHEQUES DEVUELTOS

Esta opcin nos permite registrar los cheques que han sido rechazados por el banco, cheques
provenientes de las cobranzas a los clientes. En la siguiente ventana se debe ingresar los siguientes
datos:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

546

Ingreso:

BANCO: Presionar Shift +F1 para seleccionar el Banco

NRO. CHEQUE: Presionar Shift +F1 para seleccionar el N de cheque.

Una vez ingresados los datos, presionar


Hacer clic en
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

547

7.15. INGRESO DE CHEQUES ENTREGADOS

Esta opcin nos permite indicar la entrega de cheques, seleccionando el N de cheque.



Utilizado cuando se desea actualizar la situacin de entrega de los cheques a Cheque entregado.

Utilizado cuando se desea actualizar la situacin de entrega de los cheques

BUSCAR (Alt-B)
A PANTALLA (Alt-P)


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

548

Podemos quitar la seleccin con el botn

7.16. SEGUIMIENTO DE COBRANZAS
7.16.1. MANTENIMIENTO SEGUIMIENTO COBRANZAS

Esta opcin nos permite registrar un seguimiento de cobranzas. Al seleccionar esta opcin el sistema

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

549


MODIFICAR (Alt-M)
CONSULTAR (Alt-T)
ORDENAR (Alt-O)
BUSCAR (Alt-B)

Para crear un nuevo seguimiento hacer clic en el botn o pulsar las teclas Alt-M.

Luego clic en el documento por que se desea realizar el seguimiento y clic en el botn o pulsar
las teclas Alt-C.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

550

Ingresar:

FECHA LT. SEGUIMIENTO: Normalmente es la fecha del da.

FECHA PROG. PAGO: Fecha programada para el pago del cliente.

FECHA PRX. LLAMADA: Fecha programada para realizar prxima llamada al cliente.

OBSERVACIONES: Descripcin adicional


En esta ventana tambin se puede:

- Consultar Pagos de cada documento haciendo clic en .
- Consultar Historial de cada documento haciendo clic en

7.16.2. REPORTE SEGUIMIENTO COBRANZAS

Esta opcin nos permite emitir un reporte en Excel con el seguimiento de cobranzas a una fecha. Al

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

551

Ingresar:

CDIGO CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente inicial del rango a
reportar

CDIGO CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente final del rango a
reportar

FECHA SEGUIMIENTO: Fecha del seguimiento

FLAG MOSTRAR HISTORIAL SEGUIMIENTO: Se activa si se desea mostrar el historial de seguimiento.

Este reporte tiene salida slo a .

7.16.3. REPORTE PROGRAMACIN PAGOS

Esta opcin nos permite emitir un reporte de programacin de pagos. Al seleccionar esta opcin el

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

552

Ingresar:

CDIGO CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente inicial del rango a
reportar.

CDIGO CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente final del rango a
reportar.

F. PROGRAMACIN PAGO INICIAL: Fecha de programacin de pago inicial.

F. PROGRAMACIN PAGO FINAL: Fecha de programacin de pago final.

Presionar el botn para mandar a la impresora, presionar el botn para ver el reporte en
pantalla, el cono para guardar el archivo como texto o para exportarlo a Excel.

7.17. REPORTES PENDIENTES
7.17.1. CONSULTA ESTADO DE CUENTA

Nos muestra todos los cargos y abonos de un cliente (por Cdigo y Nombre) hasta la fecha tanto en
Soles como en Dlares y el Tipo de Estado. Entonces aparecer la siguiente ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

553


A PANTALLA (Alt-P)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
ORDENAR (Alt-O)
BSQUEDA BLANDA (Alt- U)

A PANTALLA (Alt-P)

Al pulsar dicho cono, automticamente aparecer una ventana para ordenar la impresin por Fecha
de Emisin o Por Nmero de Documento:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

554
Hacer clic en el cono y luego se podr visualizar una pantalla como la siguiente:

CONSULTA (Alt-T)

Con dicha opcin, aparecern todos los documentos cobrados y por cobrar al Cliente.

Si aparece con saldo cero (0.00) es porque ya fue cancelado o de lo contrario est an pendiente de
cobro.

Para visualizar el detalle del documento, se coloca el cursor en la Factura y hacer clic en

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

555

Pulsar (Alt-S) y se regresar a la ventana Consulta Documentos; los documentos que ya fueron
cancelados aparecen con saldo cero y para saber cmo fueron cancelados se coloca el cursor en
dicho documento luego hacer clic en el botn .
Las otras opciones de la pantalla principal Consulta Estado de Cuenta:

Presionar el cono para efectuar una bsqueda rpida, para ordenar los datos o para
realizar una bsqueda blanda.

7.17.2. CONSULTAS PENDIENTES

Muestra los saldos pendientes de pago por clientes, tanto en soles como dlares, y su estado. Al

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

556


A PANTALLA (Alt-P)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
ORDENAR (Alt-O)

A PANTALLA (Alt-P)

Al pulsar dicho cono, aparecer una ventana, para ordenar la impresin por Fecha de Emisin o Por
Nmero de Documento:

Hacer clic en el cono y luego se podr visualizar una pantalla como la siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

557

CONSULTA (Alt-T)
Regresando a la ventana anterior, si se presiona el botn , aparecern los documentos:

7.17.3. CONSULTAS ESTADO DE CUENTA CORPORATIVO

Muestra los saldos pendientes de pago por clientes, tanto en soles como dlares incluyendo ms de
una compaa registrada en el SOFTCOM. En este caso, se seleccionar a la compaa 0002:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

558


A PANTALLA (Alt-P)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
ORDENAR (Alt-O)

A PANTALLA (Alt-P)

Al seleccionar dicho cono aparecer una ventana para ordenar la impresin por Fecha de Emisin o
por Nmero de Documento. Indicar si se desea subtotalizar por compaa (Quiebre) y slo se quiere
visualizar los documentos pendientes

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

559

Presionar el botn para ver el reporte en pantalla

Regresando a la ventana anterior, el cono sirve para exportar el reporte al Excel.

7.17.4. ESTADO DE CUENTA A UNA FECHA

Muestra el estado de cuenta (en pantalla o impreso) a una fecha seleccionada.

Seleccionar esa opcin y mostrar la siguiente ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

560

Ingresar:

AGENCIA: Agencia de la cual se requiere el reporte.

CDIGO INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente inicial del rango a reportar

CDIGO FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente final del rango a reportar

DOCUMENTOS EMITIDOS DESDE: Indicar fecha de emisin inicial de documentos a considerar

DOCUMENTOS EMITIDOS HASTA: Indicar fecha de emisin final de documentos a considerar

MOSTRAR ABONOS: Activar este flag si se desea mostrar los abonos en el reporte

ORDEN PRINCIPAL: Elegir entre Cdigo o Nombres

ORDEN SECUNDARIO: Elegir entre Documento o Fecha Vencimiento

El reporte puede mostrar documentos pendientes y cancelados o slo pendientes.


Al dar clic al cono nos muestra el siguiente reporte en pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

561


7.17.5. PENDIENTES POR ZONA

Muestra un reporte de pendientes por Zona de Venta (en pantalla o impreso) a una fecha
seleccionada. Seleccionar esa opcin y mostrar la siguiente ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

562
Ingresar:

ZONA VTA. INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo de la zona inicial del rango a
reportar

ZONA VTA. FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo de la zona final del rango a reportar

TIPOS DE DOCUMENTOS: Elegir tipos de documentos a incluir en el reporte.

SLO PENDIENTES: Activar este flag si se desea mostrar slo lo documentos pendientes de cobro.

INCLUIR GLOSA: Activa este flag si se desea mostrar la glosa de los documentos.

FECHA VMTO.: Ingresar fecha de vencimiento final para el reporte.

El reporte se puede ordenar por Documento, Fecha Documento o Fecha Vencimiento.




/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

563
7.17.6. PENDIENTES POR ZONA CLIENTE

Muestra un reporte de pendientes por Zona de Venta y Cliente (en pantalla o impreso) a una fecha
seleccionada. Seleccionar esa opcin y mostrar la siguiente ventana:

Ingresar:

ZONA VTA. INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo de la zona inicial del rango a
reportar

ZONA VTA. FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo de la zona final del rango a reportar

TIPOS DE DOCUMENTOS: Elegir tipos de documentos a incluir en el reporte.

SLO PENDIENTES: Activar este flag si se desea mostrar slo lo documentos pendientes de cobro.

INCLUIR GLOSA: Activa este flag si se desea mostrar la glosa de los documentos.

MONEDA: Unidad monetaria del documento

FECHA VMTO.: Ingresar fecha de vencimiento final para el reporte.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

564


7.17.7. PENDIENTES POR GRUPO CLIENTE

Muestra un reporte de pendientes por Grupos de Clientes (en pantalla o impreso), configurados en la
Tabla General 47 del SOFTCOM, en un rango de fechas seleccionado.

Seleccionar esa opcin y mostrar la siguiente ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

565

Ingresar:

FECHA INICIAL: Fecha inicial del periodo por el que se requiere el reporte

FECHA FINAL: Fecha final del periodo por el que se requiere el reporte

GRUPO DEL CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del grupo del cliente
inicial del rango a reportar

GRUPO DEL CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del grupo del cliente final
del rango a reportar

DISTRITO INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el distrito del cliente inicial del rango a
reportar

DISTRITO FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el distrito del cliente final del rango a reportar

TIPO DE CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del tipo de cliente inicial del
rango a reportar

TIPO DE CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del tipo de cliente final del
rango a reportar

CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el rango del cliente inicial del rango a reportar

CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el rango del cliente final del rango a reportar

MONEDA: Unidad monetaria del reporte

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

566
TIPO DE REPORTE: Elegir entre en Forma Resumido, en Forma Detallado o Gerencial

Presionar el botn para exportarlo a Excel, para mandar a la impresora, presionar el
botn para ver el reporte en pantalla o el cono para guardar el archivo como texto o

7.17.8. ANTIGEDAD Y PROYECCIN DE DEUDA

Esta opcin nos permite sacar un reporte por vencimiento de deuda agrupado por vendedor, cliente,
vendedor cliente o resumen a determinada fecha (fecha de proyeccin) y todas las proyecciones de
vencimiento futuras, expresado en una moneda incluyendo letras en descuento.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

567

Ingresar:

F. PROYECCIN: Fecha proyeccin

MONEDA: Elegir entre MN Soles y US Dlares

VENDEDOR O CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del vendedor inicial del
rango a reportar.

VENDEDOR O CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del vendedor final del
rango a reportar.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

568

Al seleccionar el botn , el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Elegir o de acuerdo al usuario y de forma automtica; el sistema
mostrar la pantalla siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

569


7.17.9. PENDIENTES POR CLIENTE-FAMILIA

Muestra todos los documentos pendientes por Cliente, ordenados por fecha de vencimiento y
familia.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

570
Ingresar:

FILTROS DE LA CARTERA: De acuerdo a la Cartera Actual o De acuerdo a la Generacin de la Cartera

DOCUMENTOS EMITIDOS HASTA: Fecha tope de emisin para el reporte

ORDENADO POR VENCIMIENTO: Activar flag en caso se quiera ordenar por vencimiento

RESUMEN: Activar flag si se quiere el reporte slo en resumen

FAMILIA INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo de la familia inicial del rango a
reportar

FAMILIA FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo de la familia final del rango a reportar

CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cdigo del cliente inicial

CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cdigo del cliente inicial


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

571


7.17.10. PENDIENTES POR CLIENTE VENCIMIENTO

Muestra todos los documentos pendientes por Cliente, ordenados por Fecha de Vencimiento y
Agencia.


Ingresar:

FECHA INICIAL: Fecha inicial del perodo por el que se requiere el reporte (vencimiento)

FECHA FINAL: Fecha final del perodo por el que se requiere el reporte (vencimiento)
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

572
AGENCIA: Agencia de la que se requiere obtener el reporte

CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente inicial del rango a reportar

CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente final del rango a reportar

(a)

QUIEBRE POR CLIENTE: Activar flag si se quiere subtotalizar por cliente

CONSIDERAR SUBTOTALES POR DA: Activar flag si se quiere considerar subtotales por da

INCLUYE LETRAS EN DESCUENTO: Activar flag si se quiere considerar letras en descuento

Al seleccionar el cono , el sistema muestra el siguiente reporte en pantalla:


7.17.11. PENDIENTES POR VENDEDOR

Este reporte emite todos los documentos pendientes por vendedor, filtrando por tipo de documento,
agencia y zona.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

573



/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

574

7.17.12. REPORTES LETRAS POR VENCIMIENTO

Muestra las letras emitidas, por nmero de letra aceptadas por cliente ordenadas por cliente/fecha
de vencimiento y vendedores.


Ingresar:

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia de la que se requiere obtener el reporte

FECHA INICIAL: Fecha inicial del perodo por el que se requiere el reporte (vencimiento)

FECHA FINAL: Fecha final del perodo por el que se requiere el reporte (vencimiento)

CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente inicial del rango a reportar

CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente final del rango a reportar

pantalla o el cono para guardar el archivo como texto


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

575


7.17.13. REPORTES LETRAS POR CUENTA BANCARIA

El reporte emite las letras generadas ubicadas en el banco ya sea en descuento, cobranza o garanta.


Ingresar:

FECHA VENCIMIENTO INICIAL: Fecha inicial del perodo por el que se requiere el reporte
(vencimiento)

FECHA VENCIMIENTO FINAL: Fecha final del perodo por el que se requiere el reporte (vencimiento)

BANCO INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del banco inicial del rango a reportar

BANCO FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del banco final del rango a reportar

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

576
SITUACIN INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de la situacin inicial de la letra del
rango a reportar

SITUACIN FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de la situacin final de la letra del rango
a reportar

(a)

ORDEN: Elegir entre Nmero Letra, Cdigo Cliente + Nmero de Letra o Fecha de Vencimiento +
Nmero de Letra

pantalla, el cono para guardar el archivo como texto o el para generar el archivo en
Excel.



7.17.14. REPORTES LETRAS POR SITUACIN

El reporte emite las letras generadas tomando en cuenta el estado en que se encuentren sea en
cartera o en bancos. El reporte se puede emitir por Cobrador/Vendedor, Zona Venta o Banco.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

577

Ingresar:

AGENCIA: Agencia de la que se requiere obtener el reporte

VENDEDOR INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el vendedor inicial por el que se requiere el
reporte.

VENDEDOR FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el vendedor final por el que se requiere el
reporte.

FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: Fecha inicial del periodo por el que se requiere el reporte
(vencimiento)

FECHA DE VENCIMIENTO FINAL: Fecha final del periodo por el que se requiere el reporte
(vencimiento)

ESTADO DE LETRA: Elegir entre: Por aceptar, Pendientes, Protestadas, Canceladas o Pend. En Bancos

ORDENADO POR: Elegir entre: Fecha venc., cliente, Nro. Letra o Nro. nico.

Excel.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

578


7.17.15. REPORTES DE CHEQUES DIFERIDOS

El reporte de cheques diferidos emite los cheques generados en la planilla de cobranzas de cheques
diferidos. El reporte emite los cheques por cliente.


Ingresar:

CD. CLIENTE INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente inicial del rango a
reportar

CD. CLIENTE FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del cliente final del rango a
reportar

FECHA DIFERIDO INICIAL: Fecha inicial de diferido del perodo por el que se requiere el reporte

FECHA DIFERIDO FINAL: Fecha final de diferido del perodo por el que se requiere el reporte

Excel.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

579
7.17.16. PENDIENTES POR CLIENTE Y TIPO DOCUMENTO

El reporte de cheques diferidos emite los cheques generados en la planilla de cobranzas de cheques
diferidos. El reporte emite los cheques por cliente.

Ingresar:

(a)

SELECCIN DE DOCUMENTOS: Seleccionar los tipos de documentos a incluir en el reporte.

FECHA VENC. INI.: Fecha inicial de vencimiento del periodo por el que se requiere el reporte

FECHA VENC. FIN.: Fecha final de vencimiento por el que se requiere el reporte

CLIENTE INICIAL: Presionar Shift +F1 para seleccionar el cdigo del cliente inicial del rango a reportar

CLIENTE FINAL: Presionar Shift +F1 para seleccionar el cdigo del cliente inicial del rango a reportar

(b)

ORDENADO POR: Elegir orden por: Cdigo de cliente o Nombre de cliente

Excel.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

580


7.17.17. LIQUIDACIONES POR COBRADOR

Este reporte muestra las liquidaciones de cobranzas por cobrador y por fecha de pago.

Ingresar:

AGENCIA: Agencia de la cual se requiere el reporte.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

581
FECHA PAGO INI.: Fecha inicial de pago del periodo por el que se requiere el reporte

FECHA PAGO FIN: Fecha final de pago por el que se requiere el reporte

Cobrador Inicial: Cdigo del cobrador inicial del rango a reportar (para ayuda Shift + F1)

Cobrador Final: Cdigo del cobrador final del rango a reportar (para ayuda Shift + F1)

Quiebre x Cobrador: Activa esta casilla si se quiere subtotalizar por cobrador

Ordenado por: Elegir orden por Fecha de Pago, Fecha de Emisin o Cliente

Excel.


7.18. PERCEPCIONES
7.18.1. CONSULTA/REIMPRESIN PERCEPCIONES

Mediante este men, se consultan las percepciones generadas por el sistema; luego de haber
realizado la cobranza del documento.

Para el presente caso, se gener y cobr una factura 003-0010017:

Producto Bebidas gaseosas
Cantidad 1,000 unidades
Precio Unitario 1.50
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

582
Valor Venta 1,500.00
IGV 270.00
Precio Venta 1,770.00
Monto Percepcin 35.40

Al momento del cobro de Ft y finalizar la operacin, se gener el comprobante de percepcin.

Seguidamente, se consulta el men percepcin y el sistema muestra la siguiente pantalla:

Si se presiona el botn , el sistema mostrar el detalle del documento que gener la percepcin:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

583
7.18.2. MANTENIMIENTO PERCEPCIONES

En esta opcin se pueden crear, modificar, anular y consultar las percepciones.



CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
ANULAR (Alt-A)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)

7.18.3. IMPRESIN PERCEPCIONES

Permite emitir reportes por fecha y agencia de las percepciones ingresadas al sistema. Al seleccionar

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

584


Al presionar la opcin , el sistema mostrar la pantalla siguiente:

7.18.4. REPORTE LIBRO DE PERCEPCIONES

Mediante esta opcin, se genera el Libro de Percepciones


Al presionar la opcin , el sistema mostrar la pantalla siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

585

7.19. CARGA DOCUMENTOS A CARTERA

Se debe utilizar esta opcin al iniciar las operaciones en el sistema, siempre y cuando se tenga
documentos pendientes de cobro. El caso ms usado es para cargar saldos iniciales al comienzo del
uso del sistema en forma manual. Es necesario aclarar que esta carga no genera asientos al sistema
CONCAR.

Al escoger esta opcin aparecer la siguiente ventana, en ella aparecern todos los clientes (tengan o
no documentos pendientes):


CREAR (Alt-C)
BUSCAR (Alt-B)
ORDENAR (Alt-O)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

586
CREAR (Alt-C)

Al seleccionar el botn , el sistema mostrar la pantalla siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

587
Ingresar:

TIPO DE DOCUMENTO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el tipo de documento.

N DE DOCUMENTO: Ingresar el N de documento en cartera

ZONA DE VENTA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la zona de venta

AGENCIA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la agencia

FECHA DE DOCUMENTO: Fecha del documento en cartera

FECHA DE VENCIMIENTO: Fecha de vencimiento del documento en cartera

TIPO DE MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria

CDIGO DE ARTCULO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del artculo

CDIGO DE VENDEDOR: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del vendedor

IMPORTE MN: Monto en soles del documento en cartera. Se activar si el tipo de moneda es soles

SALDO MN: Saldo en soles del documento en cartera. Se activar si el tipo de moneda es soles

IMPORTE US: Monto en dlares del documento en cartera. Se activar si el tipo de moneda es
dlares

SALDO MN: Saldo en dlares del documento en cartera. Se activar si el tipo de moneda es dlares

PERCEPCIN MN: Monto de la percepcin expresada en soles. Dato opcional

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

588
Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla
con el documento ingresado.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

589
VIII LOGSTICA
8.1. REQUISICIONES COMPRA
8.1.1 ORDEN DE RECOJO

Sirve para crear documentos para ordenar el recojo de bienes.

Logstica -> Requisiciones de compra -> Orden de recojo


CREACIN DE UNA NUEVA ORDEN DE RECOJO (Alt-C)
CONSULTAR UNA ORDEN DE RECOJO PEDIDO (Alt-T)
BUSCAR UNA ORDEN DE RECOJO (Alt-B)
EXPORTAR ORDEN DE RECOJO A WORD (Alt-W)

CREACIN DE UNA NUEVA ORDEN DE RECOJO (Alt-C)

Al seleccionar el cono de creacin, el sistema mostrar la pantalla siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

590

Ingresar:

SERIE: Serie del documento

N DE DOCUMENTO: N correlativo del documento. El sistema lo genera de forma automtica

TIPO: C: Compra, V: Venta, T: Transferencia

SEORES: Nombre del proveedor. Este dato se obtiene de Mantenimiento de Proveedores

REFERENCIA: Comentario de referencia para identificar la orden de recojo

CLIENTE: Cdigo de identificacin del cliente. Este dato se obtiene de Mantenimiento de Clientes

RUC CLIENTE: N de RUC del cliente

NOMBRE CLIENTE: Razn social del cliente

TIPO DCMTO. REFERENCIA: Tipo de documentos que se relacionan con la orden de recojo;
previamente creado en la Tabla General 04.

SOLICITANTE: Persona encargada de solicitar la orden de recojo, previamente creado en la Tabla
General 12.

CDIGO DE TRANSPORTE: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo de transportistas. Para agregar nuevos
cdigos de transporte: Archivo -> Transportistas-> Mantenimiento de transportistas

CDIGO VEHICULAR: Usualmente se refiere a la placa del vehculo. Se agregan nuevos mediante la
opcin: Archivo -> Transportistas -> Mantenimiento de transportistas

GLOSA: Descripcin de la OC. Se puede ingresar hasta 30 caracteres en cada recuadro. Dato opcional
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

591

Al seleccionar el cono , el sistema mostrar la pantalla siguiente:

CREAR (Alt-C)
ELIMINAR (Alt-E)
FINALIZAR (Alt-F)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

592

Ingresar:

CDIGO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el artculo requerido. Previamente configurado en
Mantenimiento de artculos.

CANTIDAD: Digitar el nmero de tems que se recogern.

Completar con los espacios requeridos por la pantalla. Para el presente, el cdigo elegido es el
correspondiente a la Cmara Inkjet Sepia (2 unidades).
Finalizado el ingreso de los datos presionar el botn .


Adicionalmente, se podrn agregar otros artculos presionando el botn de creacin .
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

593

Se generar una OR y presionar . Finalmente, la pantalla mostrada en la parte inferior
es la evidencia de haber ingresado la Orden de Recojo.

8.1.2 MANTENIMIENTO SOLICITANTES X REA

Esta opcin permite al usuario realizar un mantenimiento de los solicitantes de tems por reas de la
empresa.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

594
Logstica -> Requisiciones de compra -> Mantenimiento solicitantes por rea

CREACIN DE UN NUEVO SOLICITANTE POR REA (Alt-C)

Ingresar:

CDIGO REA: Seleccionar Shift + F1 para desplegar las opciones. reas de la empresa que solicitan
tems. Previamente configurado en la Tabla general R3.

CDIGO SOLICITANTE: Seleccionar Shift + F1. Personas que solicitan tems. Previamente configurado
en la Tabla General 12.


8.1.3 REQUISICIN COMPRA

El mdulo de Requisiciones Compra cuenta con las opciones que permiten elaborar requerimientos
por cada rea de una empresa.

Logstica -> Requisicin de compra -> Requisicin de compra
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

595

CREAR REQUISICIN (Alt-C)
MODIFICAR REQUISICIN (Alt-M)
ELIMINAR REQUISICIN (Alt-E)
CONSULTA DE REQUISICIN (Alt-T)
BUSCAR REQUISICIN (Alt-B)
IMPRIMIR REQUISICIN (Alt-I)
GENERA HOJA DE CLCULO (Alt-E)
A MS-WORD (Alt-W)

Para filtrar las requisiciones ingresadas, ingresar:

AO: Ao del ejercicio

MES: Mes en que se est registrando la requisicin de compra

USUARIO: Usuarios habilitados del sistema

PRIORIDAD: Necesidad de la compra. Configurado previamente en la Tabla General R2

PROVEEDOR: Razn social del proveedor a quien se har la requisicin de tems

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

596
ESTADO: Estado en que se encuentra el requerimiento de tems. Previamente creado en la Tabla
General Tabla 31

ARTCULO: tems que se necesitan adquirir

CREACIN DE UNA REQUISICIN DE COMPRA (Alt-C)

Ingresar:

N DE REQUERIMIENTO: El N de requerimiento se genera de forma automtica

FECHA: Fecha de la requisicin de compra

REA: rea de gestin. Previamente creado en la Tabla General R3

SOLICITANTE: Nombre del solicitante autorizado. Previamente creado en la Tabla General 12

TIPO: rea. Previamente creado en la Tabla General 74

CENTRO DE COSTO: CC al cual se cargar el costo del tem. Previamente creado en la Tabla General
10

PROVEEDOR SUGERIDO: Presionar Shift + F1 para seleccionar al proveedor recomendado por el
solicitante autorizado.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

597
USO: Uso de tem que solicitado: Previamente creado en la Tabla General R1

PRIORIDAD: Necesidad del tem solicitado. Previamente creado en la Tabla General R2

OBSERVACIN 1 y 2: Datos adicionales sobre el tem. Dato opcional

NMERO DE O.T.: Nmero de Orden de Trabajo. Dato opcional

NMERO DE COTIZACIN: Nmero de Cotizacin. Dato opcional

ITEM: El N del tem se genera de forma automtica

CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo requerido. Previamente configurado en
Mantenimiento de artculos

UNIDAD DE MEDIDA: Toma la unidad de medida del artculo elegido en el dato anterior.

CANTIDAD: Digitar el nmero de tems

OBSERVACIN: Dato opcional

Para grabar definitivamente y culminar la operacin, presionar el botn

Para realizar consultas, se seleccionar la requisicin deseada y se dar clic a la opcin

Como se observa:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

598

- El N de requisicin se gener siguiendo un correlativo.
- La fecha de la requisicin fue ingresada: 27/11/12
- El usuario (solicitante del tem) sugiri un proveedor, para este caso COMSABOR S.A.
- La prioridad del tem solicitado en este caso fue de carcter Urgente
- El estado de la requisicin fue Emitido (todas los requerimientos se encontrarn en esta situacin
hasta que sean aprobadas o rechazadas por la persona competente).
- Las columnas Aprobacin de la Requisicin, Fecha Aprobacin y N orden de compra se
completarn posteriormente.

La siguiente pantalla muestra la consulta realizada por el usuario:

8.1.4 APROBACIN DE REQUISICIN

Este mdulo da la facilidad de seleccionar los requerimientos emitidos y aprobarlos en forma total,
parcial o desaprobarlos.

Para poder ingresar a este mdulo, se tendr que ingresar a:

Logstica -> Requisiciones de compra -> Aprobacin de requisicin.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

599

APROBAR REQUERIMIENTO- Aprobacin Total (Alt-A)
APROBAR PARCIAL REQUERIMIENTO (Alt-P)
DESAPROBAR REQUERIMIENTO (Alt-D)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
A MS-WORD (Alt-W)
IMPRIMIR (Alt-I)

En la pantalla superior, se muestran las requisiciones de tems en orden correlativo; asimismo, se
observa la fecha de la solicitud y los potenciales proveedores a quienes se les adquirir los tems. De
la misma manera, el estado de todos los requerimientos se encuentran como Emitido.

Al seleccionar la opcin , la siguiente pantalla se mostrar y se elegir

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

600

Ntese las columnas de Estado y Aprobacin de la Requisicin luego de dar clic en la pregunta
anterior.

El Estado cambi de Emitido a Aprobado. Igualmente, las siguientes columnas fueron llenadas
luego de haber aceptado el mensaje anterior.

Al seleccionar la opcin , el sistema mostrar la siguiente pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

601

En la pantalla anterior, se muestran varios botones; los cuales corresponden a:

CONSULTA ALTERNATIVOS (ALT-P)
RECHAZAR TEM (ALT-R)
APROBAR REQUERIMIENTO (ALT-A)

La opcin consulta artculos alternativos, est diseada para verificar la existencia de artculos
similares a los requeridos.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

602
La opcin se utilizar en caso que una requisicin de compra haya sido aprobada y luego se
desee anularla.

Se escoge y nuevamente se llega a la pantalla principal de Aprobacin de
Requerimiento. Como se puede apreciar el Estado se encuentra APROBADO pero de manera parcial.

Para aprobar el requerimiento de manera Total, se seleccionar el N de Requisicin, se dar clic en
. Seleccionar .

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

603

Luego de ejecutar dicha opcin:

Dar clic en

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

604

Al hacer clic en , se estar aceptando la aprobacin total del requerimiento N
0000003 y se reflejar la accin realizada en la ventana siguiente:

Si por error se acepta el requerimiento y se necesita revertir, se selecciona .

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

605

Se da clic en

8.1.5 ORDEN DE COMPRA CONTRA REQUISICIN

Para empezar a utilizar ste men, asegurarse que los Tipos de Cambio (T.C.) estn debidamente
ingresados.

Archivo -> Mantenimiento Tipos de cambio

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

606
En dicha pantalla se podr:

CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)

Despus de creado, modificado o eliminado el registro; presionar el botn

Para ingresar el Tipo de Cambio del da, se deber ingresar:

1. Ao y mes que se trabajar
2. Da, tipo de cambio compra y venta

Presionar el botn de

Para consultar o eliminar un registro, ubicar el cursor en el registro deseado y presionar el botn
correspondiente.

Posteriormente, se realizar el siguiente procedimiento:

Para emitir una orden de compra contra requisicin por falta de un artculo en el almacn, slo se
ingresa a la opcin:

Logstica -> Requisiciones Compras -> Orden de compra contra requisicin.

Se efecta el ingreso de la fecha del documento, la forma de pago (Contado, Crdito u otra), el T.C.
aparecer por defecto; asimismo se seleccionar un rango de fechas para visualizar los
requerimientos por los cuales se emitir una O/C. En la misma pantalla, se deja a juicio del usuario
seleccionar la opcin Obviar artculos en stock.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

607

Se activa la casilla de los requerimientos y

Luego de guardar se activa la ventana de Detalle de la Requisicin. Se opta por uno o varios
proveedores, generando una orden de compra para cada proveedor.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

608

Si se desea consultar requisiciones anteriores que se realizaron al mismo proveedor, se deber
seleccionar el tem deseado; para el caso, el artculo Kodak 7000 Print Kit 6R y el botn

Presionar el botn para realizar bsquedas; o el para imprimir el reporte.

Una vez que se ha consultado, se dar doble clic en la celda y se pondr de color amarillo como lo
muestra la ventana siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

609

Luego de seleccionado se da y se crear una Orden de Compra

8.1.6 ATENCIN REQUISICIN CON PARTE DE SALIDA

Previamente al uso de la presente opcin, se verificar que el cdigo de movimiento AR haya sido
creado, ingresando a: Archivo -> Cdigo Movimiento -> Mantenimiento Cdigo Movimiento

Una vez configurado el cdigo de movimiento, estar habilitado para atender una requisicin con un
Parte de salida y Cdigo de movimiento AR.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

610

Ingresar:

NRO. DE DOCUMENTO DE REFERENCIA: Presionar Shift + F1 para seleccionar el Nro. de documento
de referencia, el cual es el N de requerimiento.

SOLICITANTE: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del solicitante. Previamente creado en la
Tabla General 12.

GLOSA 1: Comentario adicional referente a la operacin.

GLOSA 2/3: Comentario adicional referente a la operacin.

ORDEN DE COMPRA: Ingresar el nmero de Orden de compra

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

611

Finalizado la seleccin del requerimiento, presionar el botn . Al seleccionar dicho cono, el

Se da clic en para ingresar el nmero de tems aprobados, en donde quede stock; para el caso
del ejemplo: Cmara Profesional Blanco

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

612

Se ingresar el nmero de unidades atendidas y se dar clic en .

Ntese que la columna de los tems por atender se encuentra en cero y la columna de despacho est
en 1.

Adicionalmente, se podrn agregar otros artculos; presionar el botn y se generar un PS
(Parte de Salida) y se har clic en .
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

613

Posteriormente el sistema nos preguntar si deseamos imprimir el comprobante. Elegir segn
necesidad del usuario.

8.1.7 ATENCIN REQUISICIN CON GUA REMISIN

Mediante esta opcin, es posible atender una requisicin de compra utilizando una gua de remisin.

Logstica -> Requisicin compra -> Atencin requisicin con gua de remisin

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

614
Ingresar:

SERIE: Correlativo o serie que tienen los requerimientos

NRO. DE DOCUMENTO: Este nmero ser creado automticamente por el sistema.

CDIGO DE MOVIMIENTO: Presionar Shift + F1

FECHA DE DOCUMENTO: Toma la fecha de proceso del almacn activo. Se puede cambiar tanto la
fecha como el almacn en la opcin Almacn -> Seleccin Almacn y Fecha

NRO. DOC. REFERENC: Es el nmero de requerimiento. Presionar Shift + F1

TIPO DOC. REF. 2: Seleccionar con Shift + F1 el tipo de doc. de referencia que origina el ingreso.
Previamente creado en la Tabla General 04

NRO. DOC. REFERENC. 2: N opcional que se crea pertinente anotar para identificar el requerimiento.

CDIGO DE TRANSPORTE: Seleccionar con Shift + F1 el N asignado para el transportista.
Previamente creado en Mantenimiento de transportistas.

CDIGO VEHICULAR: N de placa del transporte u otro cdigo que permita identificar vehculo.

ALMACN REFERENCIAL: Almacn a donde se envan los bienes. Previamente creado en
Mantenimiento cdigo almacn para crear nuevos.

MOTIVO DEL TRASLADO: Razn por la que se produce el traslado de bienes. Previamente creado en
Tabla General A5

GLOSA: Comentario adicional de referencias adicionales

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

615


DESPACHO (Alt-D)
MODIFICAR (Alt-M)
SERIE
FINALIZAR (Alt-F)


Ingresar la cantidad de tems por atender y

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

616

Presionar

Como se aprecia, los tems fueron atendidos; por ello, en la columna Despacho, se tiene las 2
unidades atendidas y en la columna Por atender 0 unidades.

8.1.8 SOLICITUD COMPRA

En esta opcin se enviar una solicitud de cotizacin o compra al proveedor; es por ello que el
sistema preguntar si se utilizar numeracin automtica; caso contrario digitar el nmero de la
cotizacin.

Logstica -> Requisiciones de compra -> Solicitud de compra
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

617

Generalmente se elegir la opcin , para poder contar con un numerado correlativo.

Ingresar:

AGENCIA: Seleccionar con Shift + F1 la dependencia que solicita la cotizacin de compra.
Previamente creado en Tabla General 14

USUARIO: Usuario que emite la cotizacin de compra

N DE DOCUMENTO: Generado de forma automtica siguiendo un correlativo de cotizaciones

FECHA: Fecha de la cotizacin

PROVEEDOR: Seleccionar con Shift + F1 a la persona natural o jurdica a quien se le solicitar la
cotizacin. En caso que el proveedor no se encuentre en la lista desplegada. Se dispone del cono
para crear uno nuevo.

TIEMPO DE ENTREGA: Tiempo estimado en que se desea se disponga de los tems

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

618
MONEDA: Seleccionar con Shift + F1 la moneda en que se expresa la cotizacin. Previamente creado
en Tabla General 03 para agregar nuevos tipos.

ATENCIN: Persona a quien va dirigida la cotizacin y sirve de intermediaria

NOMBRE: Nombre de la persona natural o jurdica a quien se solicitar la cotizacin. Emitido de
forma automtica

RUC: N de RUC de la persona natural o jurdica a quien se solicitar la cotizacin. Emitido de forma
automtica

DIRECCIN: Direccin de la persona natural o jurdica a quien se solicitar la cotizacin. Emitido de
forma automtica

CONDICIONES: Condiciones de entrega: Crdito, Contado, Contra-entrega

GLOSA: Detalle de la cotizacin enviada al proveedor


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

619
Ingresar:
CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar un tem. De lo contrario, presionar para crear un
nuevo tem.

Se tiene los botones de la derecha para consultas:

Datos Generales del artculo
Datos de los precios del artculo
Datos del stock del artculo
Datos de artculos alternativos
Permite realizar bsquedas a travs de los cdigos de los tems
Permite realizar bsquedas a travs de la descripcin de los tems

En este punto, se tiene 2 alternativas; buscar manualmente el tem o mediante las opciones de
Bsqueda de contenido o Bsqueda por cdigo.

Alternativa 1: Bsqueda manual

Buscar el tem requerido, se selecciona y presiona la tecla Enter.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

620

Al pulsar la tecla Enter, la siguiente pantalla se mostrar:


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

621

Dar , escoger

Adicionalmente, el sistema nos da la posibilidad de imprimir el documento creado.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

622
Alternativa 2: Bsqueda por contenido/cdigo
Digitar el nombre en la parte Descripcin y dar clic en

El sistema filtrar las opciones que contengan las palabras Photo printer

Se selecciona la deseada y se presiona la tecla Enter.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

623

A partir de este punto, los pasos sern los mismos que para el procedimiento manual.

Si se desea modificar o anular solicitudes de compra ingresadas:

Logstica -> Requisiciones de compra -> Solicitud de compra -> No

La opcin Nro. de doc. se activar y se presionar Shift+F1. El men contendr todas las
cotizaciones que se hayan ingresado previamente.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

624

Se elegir la que se desee consultar, seleccionndola y dando dos veces la tecla Enter

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

625

8.1.9 ASIGNACIN DE COMPRADORES A REQUERIMIENTOS

Mediante este men, se asignan los compradores a los requerimientos

Logstica -> Requisiciones compras -> Asignacin de compradores a requerimientos

Ingresar:

FECHA ASIGNACIN: Fecha asignacin del requerimiento
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

626
COMPRADOR: Responsable de realizar las requisiciones de compras

AO: Ao que se asigna las asignaciones del requerimiento

MES: Mes de la requisicin de compra

REA: Seleccionar la dependencia que solicita la cotizacin de compra. Previamente creado en Tabla
General R3

PRIORIDAD: Seleccionar la prioridad del requerimiento. Previamente creado en Tabla R2

SOLICITANTE: Nombre de la persona que solicita la asignacin del requerimiento. Previamente
creado en Tabla 12

GRUPO: Previamente creado en Tabla 06

FAMILIA: Previamente creado en Tabla 38

MODELO: Previamente creado en Tabla 39

8.1.10 COMPARATIVO COTIZACIONES

En esta opcin se realiza la consulta del registro de cotizaciones.

Con esta opcin, se puede:

CONSULTAR COTIZACIONES (Alt-C)
IMPRIMIR (Alt-I)
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

627

Ingresar:

COTIZACIN: Presionar las teclas Shift + F1 para seleccionar el nmero de cotizacin

Se selecciona la cotizacin y se presiona la tecla Enter.

Se selecciona el tem y se presiona
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

628

8.1.11 REPORTE REQUISICIONES

Este reporte sirve para poder visualizar:

- Requisiciones generales
- Requisiciones pendientes de atencin con Orden de Compra (O/C)
- Requisiciones pendientes Atencin al Usuario

Asimismo se puede seleccionar por:

- reas
- Familias
- Grupos
- Lneas
- Modelos
- Prioridades
- Productos
- Tipos
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

629

Para agregar ms detalles, ingresar a las Tablas 38 y 39

Los datos Inicial y Final, se pueden consultar con Shift+F1.

Para este caso, se propone:

Seleccin por: Lnea
Lnea Inicial: Fotografa (001)
Lnea Final: Fotografa (001)
Fecha Inicial: 01/01/12
Fecha Final: 30/11/12

Presionar el botn para mandar a la impresora, el botn para ver el reporte en la pantalla,
el para guardar el reporte como archivo de texto o como para exportarlo a Excel.

Se elegir :
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

630

8.1.12 REPORTE REQUISICIONES POR CENTRO COSTO/REA

Este reporte ayudar en cuanto permita ver informacin de las Requisiciones por rea, Centro de
Costo, Rango de fechas.

Se plantea el siguiente ejemplo:

rea:
rea Inicio: 001
rea Final: 001

Centro de Costo:
Centro de Costo Inicio: 200 Administracin
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

631
Centro de Costo Final: 200 Administracin
Fecha:
Fecha Inicio: 01/01/12
Fecha Final: 30/11/12

Presionar el botn para mandar a la impresora, el botn para ver el reporte en la pantalla
o el para guardar el reporte como archivo de texto.

Se elegir :

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

632
8.2 ORDEN COMPRA
8.2.1 REGISTRO ORDEN COMPRA

La Orden de Compra es usada para el ingreso de todas las compras que se realiza a determinados
proveedores, pudiendo controlarlos desde el momento de emitir el documento hasta la fecha de
recepcin.

Esta opcin nos permite emitir nuestra Orden de Compra:

Logstica -> Orden de compra -> Registro de orden de compra


CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
FINALIZAR (Alt-F)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
ORDENAR (Alt-O)
IMPRIMIR (Alt-I)
A MS-WORD (Alt-W)
ANEXO ORDEN (Alt-A)
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

633
Ingresar:

PROVEEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el proveedor deseado.

Seguidamente, cuando se haya encontrado al proveedor, seleccionarlo y dar 2 veces la tecla Enter.

Segn el criterio del usuario de la informacin, seleccionar el Estado y Tipo de informacin; para el
presente ejemplo; se seleccion:

Estado: X Todos
Tipo: X Todos

El sistema permite visualizar la orden de compra ingresada, as como modificarla y/o eliminarla.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

634

CREAR NUEVA ORDEN DE COMPRA (Alt-C)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

635
Ingresar:

ORDEN DE COMPRA: El sistema por defecto asume el nmero de la Orden de Compra siempre que la
clave PLUNUMOC est con descripcin S en la Tabla General 93; si estuviera con descripcin N
pedir un nmero que deber ingresarse en forma manual.

FECHA DE DOCUMENTO: Es la fecha de la orden de compra. Toma la fecha de proceso del sistema,
pudiendo cambiarse en forma manual.

PROVEEDOR: Se presiona Shift + F1 y se selecciona el cdigo de la persona natural o jurdica que
provee el artculo.

RAZN SOCIAL: Es el nombre de la persona natural o jurdica proveedora

FAX: Es el nmero de fax de la persona natural o jurdica que nos provee el servicio.

DIRECCIN PROV.: Lugar de funcionamiento o distribucin de la persona natural o jurdica

T. DESPACHO: Es el tipo de despacho que nos va a proveer la persona natural o jurdica

DOC.REFERENCIA: Es el documento referencial de la orden de compra. Se obtiene de la Tabla General
04.

N DOC.REF. 2: Es el documento referencial alternativo de la orden de compra

MONEDA: Tipo de unidad monetaria. Elegir MN Moneda Nacional o US Dlares

TIPO DE O/C: Tipo de orden de compra. Elegir entre Nacional o Servicios; para ingresar rdenes
importadas utilizar la opcin Registro Orden de Compra Importacin

FORMA DE PAGO: Tipo de pago con la que se va a cancelar. Previamente creado en la Tabla General
52.

T. CAMBIO: Tipo de cambio de da segn la fecha ingresada, se puede modificar.

FECHA DE ENTREGA: Fecha de recepcin posible de la orden de compra

% DSCTO FINANCIERO: Porcentaje de descuento que puede haber dado el proveedor. Dato opcional

PAS: Es el pas de procedencia de la mercadera. Previamente creado en la Tabla General 27.

SOLICITANTE: Presionar Shift + F1 y seleccionar la descripcin o nombre del solicitante

CENTRO DE COSTO: reas de la empresa que tienen manejo y control sobre el consumo de recursos

TIPO DE ENVIO: Forma de recepcin de la orden de compra

ALMACN ENTREGA: Seleccionar localidad geogrfica donde se ubica la entrega, previamente creada
en el Mantenimiento de cdigos de almacn.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

636
LUGAR DE ENTREGA: Localidad geogrfica donde ser el destino de la entrega. Toma
automticamente la direccin del almacn de entrega, pudindose cambiar.

DISTRITO: Distrito en donde se ubicar el destino de la entrega. Toma automticamente el distrito
del almacn de entrega, pudindose cambiar.

PROVINCIA: Provincia en donde se ubicar el destino de la entrega. Toma automticamente la
provincia del almacn de entrega, pudindose cambiar.

LUGAR DE FACTURA: Lugar en donde se entregar la factura. Toma automticamente la direccin de
la empresa, previamente ingresada en el Mantenimiento de Compaas, pudindose cambiar.

OBSERVACIONES: Posibles comentarios adicionales en la orden de compra

REMITENTE: Persona que realiza la Orden de Compra

PERSONA DE ATENCIN: Persona contacto que servir como nexo en la comercializacin

CONTACTOS: Nombre del contacto del proveedor. Permite jalar hasta 3 de la ceja Contactos del
Mantenimiento de Proveedores. Consultar con Shift + F1. Dato opcional

RESPONSABLES: Personas que estn a cargo de la autorizacin de la orden de compra. Previamente
creado en la Tabla General 80

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

637
Al seleccionar el cono de grabar, el sistema mostrar la pantalla siguiente y se elegir


Ingresar:

CDIGO DE ARTICULO: Ingresar el cdigo del artculo, se obtiene del Mantenimiento de Artculos con
Shift + F1.

CDIGO REFERENCIAL: Cdigo referencial del artculo que lo toma del Mantenimiento de Artculos

DESCRIPCIN: Nombre del artculo, lo toma del mantenimiento de artculos. Se puede modificar.

COMENTARIO: Informacin adicional acerca del artculo
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

638

UNIDAD MEDIDA: Es la unidad de medida del artculo indicado

PARTIDA ARANCELARIA: Previamente creado en la Tabla General 78 y asignada al artculo y pas de la
Orden de compra.

CANTIDAD PEDIDA: Indicar la cantidad por artculo en la orden de compra

PRECIO ORIGINAL: Precio unitario de compra del artculo

SOLICITANTE: Cdigo de la persona que est solicitando el artculo, previamente creado en la Tabla
General 12.

C. COSTO: El centro de costo que se va a afectar cuando ingrese el artculo. Previamente creado en la
Tabla General 10

DSCTO FINANCIERO: Si el artculo es afecto a un descuento o no, indicar el porcentaje a aplicar.

DSCTO ITEM: Si el artculo es afecto a un descuento o no, indicar el porcentaje a aplicar.

DSCTO ADICIONAL: Si el artculo es afecto a un descuento adicional o no, indicar el porcentaje a
aplicar.

INCLUYE IGV: Activar el check si el precio del artculo incluye el IGV y tasa correspondiente.

INCLUYE ISC: Activar el check si el precio del artculo incluye el ISC y tasa correspondiente.

FECHA DE ENTREGA: Indicar fecha estimada de entrega del artculo

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

639
Finalizado el ingreso de datos, presionar el botn de

Al seleccionar dicho botn, el sistema mostrar la pantalla siguiente:


CREAR (Alt-C)
INSERTAR (Alt-I)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
FINALIZAR (Alt-F)

Adicionalmente, se podrn agregar otros artculos, presionando el botn .

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

640
Responder a la pregunta y se crear una Orden de Compra

8.2.2 REGISTRO ORDEN COMPRA IMPORTACIN

Esta opcin permite al usuario registrar rdenes de compra por importacin.

Ingresar al siguiente men:

Logstica -> Orden de compra -> Registro de Orden de Compra Importacin


CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

641
FINALIZAR (Alt-F)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
ORDENAR (Alt-O)
A MS-WORD (Alt-W)
ANEXO ORDEN (Alt-A)

CREAR ORDEN COMPRA IMPORTACIN (ALT-C)

Ingresar:

ORDEN DE COMPRA: El sistema por defecto asume el nmero de la Orden de Compra siempre que la
clave PUNUMOC est con la descripcin S en la Tabla General 93, si est con la descripcin N
pedir un nmero que deber ingresarse en forma manual.

FECHA DOCUMENTO: Fecha en que se cre el documento. Por defecto, toma la fecha de proceso del
sistema pudiendo cambiarse en forma manual.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

642
PROVEEDOR: Seleccionar con Shift + F1 el cdigo de la persona natural o jurdica que provee el
artculo

RAZN SOCIAL: Nombre del proveedor

RUC: Nmero de RUC del proveedor

DIRECCIN PROVEEDOR: Direccin fiscal del proveedor

FAX: Nmero de fax, si es que lo tuviera. Dato opcional.

CONTACTO/VENTA: Elegir el contacto, que es la persona intermediaria entre el comprador-
proveedor. Este dato se obtiene de Mantenimiento de Proveedores, ceja Contactos, mostrando
aquellos contactos que tienen como rea VE: Ventas.

CONTACTO/EMBARQUE: Elegir el contacto, que es la persona intermediaria entre el comprador-
proveedor para el embarque de las mercaderas. Este dato se obtiene de Mantenimiento de
Proveedores, ceja Contactos, mostrando aquellos contactos que tienen como rea LO: Logstica.

TIPO O/C: Por defecto, ser Importacin

DOC. REFERENCIA: Documento que sirva para identificar la orden de compra. Se obtiene de la Tabla
General 04.

MONEDA: Elegir entre MN Moneda Nacional o US Dlares. Previamente creada en la Tabla General
03.

TIPO DE CAMBIO: Tipo de cambio del da segn la fecha ingresada. Previamente creado en el Men
Archivo. Se puede modificar.

FORMA DE PAGO: Modalidad de forma de pago con la que se va a cancelar. Previamente creado en la
Tabla General 52.

% DSCTO FINANCIERO: Porcentaje de descuento que puede haber dado el proveedor. Dato opcional

PAS: Lugar de donde procede los tems de la orden de compra importacin. Previamente creado en
la Tabla General V6

DOCUMENTOS A INCLUIR: Documentos que irn anexados a la orden de compra importacin. .
Previamente creado en la Tabla General 86

SOLICITANTE: Seleccionar con Shift + F1 a la persona que est creando la orden de compra
importacin

LUGAR DE ENTREGA: Localidad geogrfica donde ser el destino de tems que se solicitan en la orden
de compra importacin. Toma automticamente la direccin del almacn de entrega, pudindose
cambiar.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

643
LUGAR DE FACTURA: Lugar a donde se enviar la factura en caso se acepte la orden de compra
importacin. Toma automticamente la direccin de la empresa ingresada en el Mantenimiento de
Compaas, pudindose cambiar.

OBSERVACIONES: Informacin adicional sobre la orden de compra y/o tems

8.2.3 APROBACIN ORDEN DE COMPRA

Las rdenes de compra sern aprobadas por hasta 3 usuarios para poder dar ingreso al almacn. Por
defecto, son 3 los usuarios que deben aprobarlas; pero esto se puede modificar cambiando el
nmero de aprobaciones en la clave PUAPRORD de la Tabla General 93.

Logstica -> Orden de compra -> Aprobacin Orden de compra


APROBAR ORDEN DE COMPRA EMITIDA (Alt-A)
DESAPROBAR ORDEN DE COMPRA EMITIDA (Alt-D)
BUSCAR (Alt-B)
IMPRIMIR (Alt-I)
ORDENAR (Alt-O)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

644

APROBAR ORDEN DE COMPRA EMITIDA

Para el presente caso:

- Nro. de Doc. 0010000116
- Fecha orden: 01/11/12
- Empresa: Diproxer SAC
- Moneda: MN
- Estado: Emitida
- Tipo de O/C: Nacional

Para aprobar la orden de compra seleccionar el documento y luego presionar el botn ; el
sistema le preguntar si est seguro de aprobar dicha orden de compra.

Hacer clic en

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

645

A continuacin, se aprecia que el Estado de la Orden de compra ha cambiado; de Emitida a
Aprobada.

DESAPROBAR ORDEN DE COMPRA EMITIDA:

- Nro. de Doc. 0010000111
- Fecha orden: 08/02/12
- Empresa: Espinoza Dioses de Coveas, Liliana Yanet
- Moneda: MN
- Estado: Emitida
- Tipo de O/C: Nacional
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

646

Para desaprobar la orden de compra, dicho documento debe estar aprobado para luego
desaprobarlo con

Presionar . Aprobar la orden de compra con el botn , como se aprecia en la
ventana inferior; la OC se aprob

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

647

Posteriormente, dar clic en y dar clic en el mensaje que sale

Por ltimo, la orden de compra que se seleccion, volvi al estado de Emitida

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

648

8.2.4 REGISTRO ENTRADA ORDEN COMPRA

Sirve para poder registrar las atenciones de las rdenes de compras, que son realizadas en un
determinado almacn activo. Generar un Parte de Entrada al almacn en que se est ubicado.

Ingresar:

DATOS PRINCIPALES
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

649
ENTRADA: Toma por defecto el almacn activo, no se puede cambiar. Si se desea modificar ir a:
Almacn -> Seleccin almacn y fecha.

CODIGO DE MOVIMIENTO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el tipo de movimiento que se desea.
Previamente creado en Mantenimiento Cdigos de Movimiento.

NMERO DE DOCUMENTO: La numeracin es automtica

DATOS GENERALES
FECHA DE DOCUMENTO: Fecha en que se registra la entrada de la orden de compra, toma la fecha
del sistema, no pudindose modificar en esta opcin. Si se desea modificar ir a: Almacn -> Seleccin
almacn y fecha.

NRO. ORDEN DE COMPRA: Presionar Shift + F1 para seleccionar el nmero de orden de compra

FECHA ORDEN DE COMPRA: Fecha de la orden de compra. No se puede modificar.

PROVEEDOR: Aparece al seleccionar el nmero de orden de compra. No se puede modificar

TIPO DE DOC. REFERENCIA: Presionar Shift + F1 para seleccionar los tipos de documentos de
referencia que origina el ingreso. Previamente creados en la Tabla General 04.

NRO. DOC. REFERENCIA: Ingresar el nmero de documento de referencia.

NRO. DE IMPORTACIN: Presionar Shift + F1 para ingresar el nmero de la Liq. de Importacin
registrado en Liquidacin de Importacin. Dato opcional.

GLOSA: Ingresar una glosa u observacin a la orden de compra

Luego de registrar todos los datos, se presenta en pantalla la orden de compras; donde se indicar el
ingreso de los artculos.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

650

Como se aprecia en la pantalla anterior se detalla todos los tems que conforman la Orden de
Compra seleccionada, ingresando a cada uno de los tems (con el botn Atender compra) se
atender los tems requeridos. Pulse Enter para seleccionar el ingreso del artculo en referencia,
como:

CANTIDAD ORDENADA: Cantidad de artculos solicitados por la empresa

ATENDIDA: Cantidad de artculos recibidos a una fecha determinada

POR RECEPCIONAR: Cantidad de artculos, faltantes de lo solicitado

Ejemplo:
Para el siguiente caso, el nmero de existencias (Ordenado) por recibir es de 200 unidades; sin
embargo, slo se recibir 150 unidades. De la misma manera, el clculo del Precio Unitario de
compra es sistematizado en funcin del nmero de unidades que se reciba. El monto total es
calculado de la misma manera.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

651


Presionar . Ntese el cambio en el estado de la columna Atendido.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

652

Repetir el mismo procedimiento para los tems que se encuentran en la Orden de Compra

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

653

Elegir el botn

El sistema consulta si los Datos ingresados (Nmero de tems atendidos) son correctos. Elegir la
opcin

Finalizado la atencin de tems, presionar el botn y se volver a la pantalla inicial de este men.

Lo cual significa que los datos han sido cargados satisfactoriamente.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

654
8.2.5 LIQUIDACIN ORDEN COMPRA

Mediante esta opcin se puede liquidar una Orden de Compra que se encuentra Emitida o con
Atencin Parcial.

Logstica -> Orden de compra -> Liquidacin orden de compra


LIQUIDAR (Alt-L)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
IMPRIMIR (Alt-I)
ORDENAR (Alt-O)

Buscar la Orden de compra que se desea liquidar, ingresando el RUC del proveedor; para este caso
ser Diproxer SAC, se selecciona el documento

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

655

Presionar botn

Seleccionar y el Estado de la OC, cambiar de Estado:

De APROBADA a LIQUIDADA

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

656

8.2.6 CONSULTA ORDEN DE COMPRA ANALTICA

Esta opcin permite consultar las rdenes de compra como:

- Estado de las rdenes de compra
- Almacn de entrega
- Fecha de la OC

Asimismo permite filtran las OC por:

- Proveedor
- Mes
- Da
- Tipo de OC.

Logstica -> Orden de compra -> Consulta Orden de Compra analtica

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

657

Ingresar:

PROVEEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el proveedor requerido.

8.2.7 REPORTE ORDEN COMPRA PENDIENTES

Mediante esta opcin se puede emitir reportes de las rdenes de compras pendientes: por
proveedor, por artculos, por nmero de orden de compra y por fecha de entrega.

En todas las opciones indicaremos uno o varios motivos de lo indicado anteriormente; as como la
fecha inicial y final y la situacin de las rdenes de Compras. Adicionalmente, se dispone de una
opcin para elegir slo rdenes pendientes.

Logstica -> Orden de compra -> Reporte de rdenes de compra pendientes

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

658

(a) Orden: Se refiere al tipo de ordenamiento que se usar para generar el reporte de orden de
compra pendiente.

(b) Se puede seleccionar ms de un proveedor. Slo se debe seleccionar los deseados en el Inicial y
donde se quiera terminar el rango en el Final.

PROVEEDOR INICIAL: Cdigo del proveedor que se desea filtrar. Inicio

PROVEEDOR FINAL: Cdigo del proveedor que se desea filtrar. Final

FECHA INICIAL: Rango de fechas que se desea analizar. Inicio

FECHA FINAL: Rango de fechas que se desea analizar. Final

SITUACIN O/C: Estado en que se encuentra una Orden de Compra. Previamente creado en Tabla
General 31

TIPOS RDENES DE COMPRA: Categoras que tienen las rdenes de Compra. Previamente creado en
Tabla General 63

8.2.8 REPORTE ORDEN COMPRA POR FECHA ENTREGA

A travs de esta opcin, se puede generar reportes de rdenes de compra por fecha de entrega.
Como en el Reporte anterior, ac tambin se puede elegir todo un rango de proveedores; as como
un rango de artculos y dependiendo de la necesidad del usuario, elegir uno o varios meses para el
anlisis.

Logstica -> Orden de compra -> Reporte orden de compra por fecha entrega

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

659

(a) Rango

PROVEEDOR INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el proveedor. Vara segn orden
seleccionado

PROVEEDOR FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el proveedor. Vara segn orden
seleccionado

ARTCULO INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo. Vara segn orden seleccionado

ARTCULO FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo. Vara segn orden seleccionado

(b) Orden

FECHA ENTREGA: Fecha elegida segn requerimiento del usuario.

FECHA EMISCIN: Fecha elegida segn requerimiento del usuario.

Presionar el botn para mandar a imprimir, el para ver el reporte en pantalla, para
guardar el archivo como archivo de texto o hacer clic en para exportarlo a Excel.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

660

8.2.9 REPORTE DE COMPRAS POR NACIONALIZACIN

Este reporte se genera para todas las rdenes de compra en Excel.

Logstica -> Orden de compra -> Reporte orden de compra por nacionalizacin


EXPORTAR A EXCEL (Alt-E)

Ingresar:

TIPO O/C: Tipo de orden de compra

NRO. ORDEN INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar la orden de compra inicial que se desea
filtrar.

NRO. ORDEN FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar la Orden de compra final que se desea
filtrar

SITUACIN O/C: Situacin de la orden de compra. Previamente creado en la Tabla General 63

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

661
8.2.10 REPORTE DE COMPRAS POR TIPO PROVEEDOR

Este reporte se genera para emitir reportes por tipo de proveedor:

FECHA INICIAL: Fecha elegida segn requerimiento del usuario

FECHA FINAL: Fecha elegida segn requerimiento del usuario

ALMACN INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el almacn. Vara segn orden seleccionado

ALMACN FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el almacn. Vara segn orden seleccionado

PROVEEDOR INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el proveedor. Vara segn orden
seleccionado

PROVEEDOR FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el proveedor. Vara segn orden
seleccionado

ARTCULO INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo. Vara segn orden seleccionado

ARTCULO FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar el artculo. Vara segn orden seleccionado

8.2.11 CONSULTA ORDEN COMPRA/CONTABILIDAD

Con este reporte, el usuario ser capaz de elegir una orden de compra y conocer los detalles y los
documentos de la importacin.

Logstica -> Orden de compra -> Orden de compra/Contabilidad

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

662

Ingresar:

ORDEN DE COMPRA: Presionar Shift + F1 para seleccionar el orden de compra deseado

PROVEEDOR: Se mostrar el nombre del proveedor a quien se le envi la orden de compra

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

663
8.3 LIQUIDACIONES IMPORTACIN

Se debe registrar los documentos que sustentan los costos relacionados con la importacin; para
luego, realizar el prorrateo basado en el valor FOB, CIF, Peso o Volumen de los artculos.

Antes de iniciar el registro de documentos debe asignar a la orden de compra (OC), el nmero de
liquidacin de importacin en el cual se ir acumulando todos los costos.

Logstica - > Liquidacin de Importacin -> Liquidacin de Importacin


CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
BUSCAR (Alt-B)
LIQUIDACIN PREVIA (Alt-P)
LIQUIDAR (Alt-L)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

664
CREAR LIQUIDACIN (Alt-C)

Ingresar:

NRO. ORDEN: Presionar Shift + F1 para seleccionar el N de orden de liquidacin.

FECHA DE LIQUIDACIN: Fecha de la orden de liquidacin

N DE LIQUIDACIN: Ingresar el N de liquidacin de importacin

GLOSA: Referencia del N de orden de liquidacin

TIPO DE LIQUIDACIN: Seleccionar el tipo de moneda de la orden de liquidacin.



/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

665

LIQUIDAR (Alt-L)

Al seleccionar el cono , el sistema mostrar la pantalla siguiente:


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

666

8.3.1 MANTENIMIENTO DOCUMENTOS IMPORTACIN

Una vez creada la liquidacin, registre los documentos; tales como: Factura Comercial, DUA, Factura
por servicios de un no domiciliado, etc.

Logstica - > Liquidacin de Importacin -> Mantenimiento Documentos de importacin


CREAR (Alt-C)
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

667
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
ORDENAR (Alt-O)

CREAR DOCUMENTOS DE IMPORTACIN (Alt-C)

Ingresar:

ORDEN DE COMPRA: Presionar Shift + F1 y seleccionar la OC

N DE LIQUIDACIN: Presionar Shift + F1 y seleccionar el N de Liquidacin

TIPO DE LIQUIDACIN: Presionar Shift + F1 e identificar el costo FOB, CIF, flete, seguro, almacenaje,
inspeccin. Previamente creado en Tabla General 86.

FECHA: Fecha de emisin del documento

PRORRATEO: Sirve para indicar la base sobre la cual se distribuirn los costos de importacin;
pudiendo ser el FOB, CIF, peso, volumen. Estos 2 ltimos previamente creados en Mantenimiento
artculos.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

668
CLCULO LIQUIDACIN: Todos los documentos que registre por Mantenimiento documentos de
importacin tendrn forma de clculo Fijo. El sistema asigna la forma de clculo Porcentual a los
documentos registrados por Registro documento importacin por OC cuando el costo se distribuye
en ms de una orden de compra de importacin.

TIPO DOCUMENTO: Presionar Shift + F1 para buscar el tipo de documento

NRO. DE DOCUMENTO: Ingresar el nmero del documento.

PROVEEDOR: Presionar Shift + F1 para buscar el proveedor

GLOSA: Digitar una glosa relacionada con el documento de importacin

SUBDIARIO Y COMPROBANTE: Registrar el subdiario y nmero de comprobante asignado por el
CONCAR. Ambos datos son opcionales

TIPO MONEDA, TIPO CAMBIO: Seleccionar el tipo de moneda segn el documento; aceptar el T.C. o
modificar en forma manual. Por ltimo, registrar el importe del mismo.

Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botn .

Se volver a la pantalla principal y podr visualizar el documento de importacin ingresado, como se
aprecia a continuacin:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

669

8.3.2 REGISTRO DOCUMENTO IMPORTACIN POR O. COMPRA

Es posible que un costo como flete, almacenaje; entre otros, tenga que distribuirse entre 2 rdenes
de compra de importacin. De presentarse el caso, esta opcin del sistema le permite distribuirlos
con tan slo registrar el documento y seleccionar las rdenes de compra a las que se aplicarn dichos
costos.

La distribucin se har basada en el total de cada orden de compra.

Logstica - > Liquidacin de Importacin -> Registro documento importacin por o. de compra.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

670

CREAR (Alt-C)
ELIMINAR (Alt-E)
BUSCAR (Alt-B)
ORDENAR (Alt-O)

CREAR DOCUMENTO IMPORTACIN POR O.COMPRA (Alt-C)

Los pasos para registrar los documentos en la ventana Creacin son similares a los registrados por
Mantenimiento documentos de importacin, adicionalmente debe seleccionar las rdenes de
compra ubicando el cursor en el nmero de la OC y pulsar la tecla Enter.

Si se equivocara de OC, podr repetir los mismos pasos para desactivar la seleccin.

Como ejemplo, se ingresar una factura por servicio de seguro.

Registrar los datos de la factura

Antes de hacer clic en el botn , las rdenes de compra an no se
encuentran cargadas, como se aprecia en la pantalla siguiente:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

671

Al presionar el botn se cargarn todas las rdenes de compra para el
proveedor del ejemplo.

Seleccionar la(s) orden(es) de compra deseadas y presionar Enter.

Para el presente caso, se eligi las OC N 0010000110 y N 0010000113 y el registro.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

672

Finalmente, el registro se refleja en la siguiente pantalla:

8.3.3 MANTENIMIENTO EVENTOS

Los eventos o sucesos ocurridos desde la fecha de emisin de la OC hasta que la importacin se haga
efectiva se puede registrar; a travs de la opcin Mantenimiento de eventos.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

673
Logstica -> Liquidacin de importacin -> Mantenimiento de eventos

En esta pantalla, se podr:

CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
CREAR EVENTOS (Alt-C)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

674

Ingresar:

ORDEN DE COMPRA: Presionar Shift + F1 para seleccionar la OC

N DE LIQUIDACIN: Presionar Shift + F1 para seleccionar el N de Liquidacin

CONDICIONES DE ENVO: Detallar el acuerdo de compra-venta

NMERO DE INSPECCIN: Dato opcional

FECHA DE INSPECCIN: Dato opcional

FECHA DE LLEGADA AL PUERTO: Fecha en que llegan los tems al puerto de origen

FECHA DE EMBARQUE: Fecha en que se embarcan los tems de las rdenes de compra.

NMERO DE B/L: Nmero del Bill of Landing. Dato opcional

PUERTO DE EMBARQUE: Lugar geogrfico desde donde parten los tems de las rdenes de compra

NAVE: Nombre de la nave que transporta los tems de las rdenes de compra

NAVIERA/TRANSPORTE: Nombre de la empresa que presta el servicio de transporte para la
importacin.

FECHA DE LLEGADA AL CALLAO: Fecha en que los tems llegan al puerto del Callao
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

675
FECHA DE SALIDA DEL CALLAO : Fecha en que los tems salen del puerto del Callao

OBSERVACIONES: Ocurrencias durante la travesa y otros datos adicionales.

GRABAR (Alt-G)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

676
8.3.4 LIQUIDACIN IMPORTACIN

Luego de haber ingresado todos los documentos, se debe registrar el ingreso al almacn de los
productos importados mediante la opcin Registro de Entrada Orden de compra del Mdulo Orden
de Compra.

Logstica -> Liquidacin importacin -> Liquidacin importacin

En esta pantalla, se podr:

CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
BUSCAR (Alt-B)
LIQUIDACIN DEFINITIVA (Alt-L)
EXPORTA A EXCEL UNA LP O LD (Alt-E)

La opcin Liquidacin Previa, muestra una vista previa del prorrateo de los costos de importacin;
pero no asigna dichos costos a los artculos registrados mediante un parte de entrada de almacn.

Ejemplo:

Se seleccion la orden N 0010000020

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

677


Los costos unitarios no se cargan en la valorizacin de los partes de entrada; sino hasta que se genere
una Liquidacin Definitiva.

El sistema mostrar los rubros que compongan los costos de importacin y el precio unitario
promedio derivado del prorrateo realizado.

Citando el mismo ejemplo previo, pero esta vez se dio clic en el botn L; como resultado, se
present la siguiente ventana:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

678
LIQUIDACIN DEFINITIVA (Alt-L)

GRABAR (Alt-G)

8.4 REGISTRO DE FACTURAS
8.4.1 REGISTRO FACTURA AUTOMTICA

Mdulo que atiende la orden de compra por ingreso de mercadera, generando un Parte de Entrada
al almacn por compra y contabiliza el documento en CONCAR, SOFTCOM y opcionalmente SISPAG.

Cuando se ejecuta el mdulo, el sistema detecta si se est trabajando con dichos sistemas.

Logstica -> Registro de Facturas -> Registro de Facturas automticas

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

679

1) REGISTRAR DOCUMENTO

PROCEDIMIENTO CUANDO EL USUARIO TIENE LOS MDULOS DE SOFTCOM Y CONCAR

Ingresar:

SIN CREDITO FISCAL: Activar este flag en caso que por la compra no se tenga a utilizar el crdito fiscal
del IGV.

TIPO ACREEDOR: Desplegar el men y seleccionar entre Proveedores o Clientes
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

680

CDIGO: Seleccionar Shift + F1 para elegir entre proveedores o clientes.

TIPO DE DOCUMENTO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento
SUBDIARIO: Desplegar y elegir el subdiario requerido.

TIPO COMPRA: Elegir entre Compra Local o Compra Importacin.

PRECIO INCLUYE IGV: En caso el precio que se registrar incluya el IGV activa este flag.

TIPO TASA: Si la operacin est sujeta a detraccin elegir la tasa correspondiente.

TASA: Toma la tasa registrada en el CONCAR para el Tipo Tasa elegido.

IMP. DETRAC MN: Si la operacin est sujeta a detraccin ingresar el importe de la detraccin en
Moneda Nacional.

NO. DETRACCIN: Si la operacin est sujeta a detraccin ingresar el nmero de la constancia de
pago.

FECHA DETRAC.: Si la operacin est sujeta a detraccin ingresar la fecha de pago de la detraccin.

MONTO BASE MN: Si la operacin est sujeta a detraccin aqu el Monto Base en MN.

Finalizado al ingreso de los datos, presionar el botn

Ingresar:

CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del tem.

LOTE/SERIE: Se activar en caso el artculo controle Serie o Lote, en esos casos ingresar el nmero
correspondiente.

FECHA LOTE: Se activar en caso el artculo controle Lote, en ese caso ingresar fecha de lote.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

681
CANTIDAD: Ingresar la cantidad de los tems solicitados.

EXONERADO DE IGV: Activar este flag en caso la compra de este tem est exonerada de IGV.

PRECIO UNITARIO: Ingresar el precio unitario de los tems solicitados

Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botn . Adicionalmente, se podrn ingresar otros
tems luego de realizar la grabacin de datos. Para efectos de este ejemplo, seleccionar .


Al seleccionar la opcin , el sistema mostrar la siguiente pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

682
Al finalizar, el sistema muestra los documentos generados, como el nmero de Parte de Entrada y el
comprobante contable de la contabilizacin.

PROCEDIMIENTO CUANDO EL USUARIO TIENE LOS MDULOS SISPAG, SOFTCOM Y CONCAR

Se realiza el mismo procedimiento; slo que el sistema generar un parte de entrada, la actualizacin
de la cartera y el comprobante contable generado. Tal como muestra el grfico.

2) CONTABILIZAR:
Este botn de utilizar siempre y cuando se tenga el sistema SISPAG SQL. Se deber elegir el
documento a contabilizar.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

683

Ingresar:

SIN CREDITO FISCAL: Activar este flag en caso que por la compra no se tenga a utilizar el crdito fiscal
del IGV.

FECHA COMP.: Fecha de registro contable del documento.

T. CAMBIO: Elegir tipo de conversin.

TD REFERENCIA: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento. Es un dato opcional.

NMERO: Digitar nmero. Es un dato opcional.

O. COMPRA: Digitar nmero. Es un dato opcional.

GLOSA: Digitar glosa o descripcin.

SUBDIARIO: Desplegar y elegir el subdiario donde se contabilizar el documento.

TIPO COMPRA: Elegir entre Compra Local o Compra Importacin.

PRECIO INCLUYE IGV: En caso el precio que se registrar incluya el IGV activa este flag.


TASA: Toma la tasa registrada en el CONCAR para el Tipo Tasa elegido.

Moneda Nacional.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

684
pago.



Finalizado el ingreso de los datos de cabecera, presionar el botn

Ingresar:

CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del tem.

LOTE/SERIE: Se activar en caso el artculo controle Serie o Lote, en esos casos ingresar el nmero
correspondiente.

FECHA LOTE: Se activar en caso el artculo controle Lote, en ese caso ingresar fecha de lote.

CANTIDAD: Ingresar la cantidad de los tems solicitados.

EXONERADO DE IGV: Activar este flag en caso la compra de este tem est exonerada de IGV.

PRECIO UNITARIO: Ingresar el precio unitario de los tems solicitados

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

685


Verificar que los datos ingresados sean los correctos y presionar el botn

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

686

Presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla con los documentos y
registros generados:

8.4.2 REGISTRO FACTURA AUTOMTICA CON OC

Mdulo que atiende la orden de compra por el ingreso de mercadera, generando un parte de
entrada al almacn por compra y contabiliza el documento en CONCAR y SISPAG. Cuando se ejecuta
el mdulo, el sistema detecta si se est trabajando con dichos sistemas.

En este primer caso, si el mdulo de SOFTCOM est trabajando con SISPAG presenta documentos de
cartera, tal como lo muestra el siguiente grfico:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

687

1) REGISTRAR DOCUMENTO:


Ingresar:

CDIGO DE MOVIMIENTO: Utilizar el cdigo de movimiento CO.

NRO. DE DOCUMENTO: Este nmero ser puesto automticamente por el sistema.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

688

NRO. DE ORDEN DE COMPRA: Presionar Shift + F1 para seleccionar el N. de orden de compra.

TIPO DE DOCUM. DE REFER.: Presionar Shift + F1 para seleccionar el tipo de documento de
referencia.

NRO. DE DOC. REF: Digitar el nmero de documento de referencia de la orden de compra.

NRO. DE IMPORTACIN: Presionar Shift + F1 para seleccionar el N de importacin. Dato opcional.

GLOSA: Descripcin del detalle de orden de compra con orden de compra.

FECHA DOCUMENTO: Fecha del documento de la entrada de la orden de compra.

MONEDA: Unidad monetaria en que est expresada la orden de compra.

Antes de presionar el botn , se debe atender los tems de las OC. Para ello,
ubicarse en el tem a atender, presionar el cono de y el sistema mostrar la pantalla siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

689


A continuacin, se aprecia el cambio en el estado del tem.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

690
Realizar el mismo procedimiento para todos los tems.

Una vez atendido todos los tems, presionar el botn y el sistema mostrar la
pantalla siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

691
Ingresar:

SUBDIARIO: Desplegar y elegir el subdiario donde se contabilizar el documento.

CENTRO COSTO: Desplegar el men y seleccionar el Centro de Costo a que est afecta la Orden de
Compra.


TASA: Toma la tasa registrada en el CONCAR para el Tipo de Tasa elegido.

Moneda Nacional.

pago.




Verificar los datos ingresados y presionar

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

692
Al seleccionar el botn , la pantalla siguiente se mostrar:

Se culminar la operacin, presionando el botn y se mostrar la siguiente pantalla:

Finalmente, el sistema muestra los documentos generados como el Parte de Entrada, la Cartera
Actualizada y el Comprobante Contable.

2) CONTABILIZAR:

Proceso que se ejecuta slo cuando el SOFTCOM est trabajando con el mdulo SISPAG. Permite
seleccionar un documento (Factura), con VB, que se encuentre en cartera.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

693

Ingresar:

CDIGO DE MOVIMIENTO: Utilizar el cdigo de movimiento CO.

NRO. DE ORDEN DE COMPRA: Presionar Shift + F1 para seleccionar a la Orden de compra y dar Enter

TIPO DE DOC. DE REFERENCIA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el tipo de documento de referencia
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

694
NRO. DE IMPORTACIN: Presionar Shift + F1 para seleccionar el N de importacin. Dato opcional.

GLOSA: Descripcin de la operacin

FECHA DE COMP.: Ingresar la fecha del comprobante

T. DE CAMBIO: Ingresar el tipo de cambio del comprobante.

Luego de llenado los datos, presionar Enter y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Atender los tems de la OC a recibir, tal como aparece en la factura fsica y presionar el botn

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

695
Para finalizar el ingreso, dar clic en el botn y el sistema mostrar el siguiente
formulario resumen; se selecciona el subdiario y el centro de costos.

Dar clic en el botn , el mdulo nos muestra un formulario resumen donde se observa los
importes de la factura registrada en cartera y los importes de la OC atendida. Si estos importes no
coinciden, el sistema no podr finalizar el proceso.

En caso contrario, hacer clic en


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

696

Presionar el botn :


Como se aprecia, el sistema genera el parte de entrada, la actualizacin de la factura (con la
condicin de estar contabilizada) y el comprobante contable.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

697
8.4.3 REGISTRO FACTURA COSTOS ADICIONALES

Mdulo que registra las facturas de costos adicionales y la contabiliza en forma automtica en la
contabilidad (CONCAR) y en el caso de trabajar en forma conjunta con el mdulo de SISPAG, se
registra el documento en la cartera de Acreedores.

Como se describe, el mdulo en mencin puede trabajar con el CONCAR y/o SISPAG.

1) REGISTRAR DOCUMENTO:

Luego de configurar, al ejecutar el proceso nos presenta el siguiente formulario; donde si existe el
mdulo de SISPAG visualizamos los documentos pendientes a contabilizar. Desde este proceso, se
podr contabilizar las facturas registradas en el SISPAG de costos adicionales.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

698
Se observa 4 secciones:

ASIGNAR COSTO A FACTURA BASE: Se utiliza para indicar el nmero de factura de compra a la cual se
asignar el costo adicional que se est registrando. Activar el flag en caso se requiera esta asignacin
Este es un dato opcional.

TIPO DE ANEXO: Desplegar para elegir el tipo de anexo.

ACREEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del proveedor elegido.

TIPO DOCUMENTO: Desplegar para elegir el tipo de documento.

DOCUMENTO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el nmero de documento.

FACTURA COMPRA: Donde se registra los datos de la Factura

TIPO ACREEDOR: Desplegar el men y seleccionar el deseado.

CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del proveedor elegido.

TIPO DOCUMENTO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento

NMERO: Ingresar el nmero de documento.

FECHA DOCUMENTO: Ingresar fecha del documento.

VENCIMIENTO: Ingresar fecha de vencimiento del documento.

MONEDA: Desplegar para elegir la moneda del documento (MN o US).

FECHA COMP.: Ingresar fecha de registro contable.

T. CAMBIO: Elegir Tipo de Conversin.

IGV: Ingresar el importe del IGV del documento.

IMPORTE TOTAL: Ingresar el importe total del documento.

RETEN. 4TA: En caso ser un Recibo por Honorarios y tenga retencin de cuarta categora ingresar el
importe.

CONCEPTO COSTO: Desplegar el men y seleccionar el concepto de costo que no ser asignado al
documento. Slo se activa esta opcin si se ha activado el flag Asignar Costo a Factura Base.

CONCEPTO DE GASTO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de gasto en caso haya algn concepto
en el documento que no vaya a ser agregado al costo de los artculos. Dato opcional.

TD REFERENCIA: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento de referencia. Dato opcional

NUMERO: Nmero de Documento de Referencia. Dato opcional.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

699
O. COMPRA: Ingresar el nmero de la orden de compra. Dato opcional.

GLOSA: Descripcin de la operacin que se est registrando.

SUBDIARIO: Desplegar el men y seleccionar el Subdiario.

DETRACCIN: Si la operacin est sujeta a detraccin llenar lo datos.

TIPO TASA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el tipo de tasa de detraccin. Previamente creado en la
Tabla General 28. Dato opcional.

TASA: Ingresar el monto de la tasa de detraccin. Dato opcional.

IMP. DETRACCIN MN: Monto de la detraccin expresado en moneda nacional. Dato opcional.

NRO. DE DETRACCIN: Nro. del comprobante de detraccin. Dato opcional.

FECHA DETRACCIN: Fecha en que se pag la detraccin. Dato opcional.

MONTO BASE MN: Monto base para la detraccin. Dato opcional.


CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
FINALIZAR (Alt-F)
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

700

DETALLE DE LA FACTURA
Al finalizar de ingresar todos los datos, presionar

Ingresar:

CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del tem

CONCEPTO DE COSTO: Desplegar el men para elegir el concepto costo afectado.

CENTRO DE COSTO: En caso la cuenta contable del concepto de costo tenga activado el Centro de
Costo en el Plan de Cuentas del CONCAR seleccionarlo.

ANEXO: En caso la cuenta contable del concepto de costo tenga definido un tipo de anexo en el Plan
de Cuentas del CONCAR seleccionarlo.

EXONERADO DE IGV: Activar este flag en caso el tem est exonerado del IGV.

IMPORTE: Ingresar el importe del valor de venta del tem.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

701

Finalizado el ingreso de los datos, presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Presionar el botn

Finalmente, el sistema muestra los documentos generados como el Parte de Entrada, la Cartera
Actualizada y el Comprobante Contable.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

702
2) CONTABILIZAR:

En este proceso, contabiliza un documento (de tipo Factura) registrado en el mdulo de SISPAG; al
seleccionar un documento deber estar aprobado o deber de tener VB. En caso contrario,
mostrar un mensaje de error. Si no hay observaciones, dar clic en el botn

En el siguiente formulario, muestra los datos de la factura; como por ejemplo: Tipo y cdigo de
acreedor, el tipo y nmero del documento seleccionado; as como la fecha de emisin y vencimiento.

Se observa 4 secciones:

ASIGNAR COSTO A FACTURA BASE: Se utiliza para indicar el nmero de factura de compra a la cual se
asignar el costo adicional que se est registrando. Activar el flag en caso se requiera esta asignacin
Este es un dato opcional.

TIPO DE ANEXO: Desplegar para elegir el tipo de anexo.

ACREEDOR: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del proveedor elegido.

TIPO DOCUMENTO: Desplegar para elegir el tipo de documento.

DOCUMENTO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el nmero de documento.

FACTURA COMPRA: Donde se registra los datos de la Factura:

FECHA COMP.: Ingresar fecha de registro contable.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

703

T. CAMBIO: Elegir Tipo de Conversin.

IGV: Ingresar el importe del IGV del documento.

IMPORTE TOTAL: Ingresar el importe total del documento.

RETEN. 4TA: En caso ser un Recibo por Honorarios y tenga retencin de cuarta categora ingresar el
importe.

CONCEPTO COSTO: Desplegar el men y seleccionar el concepto de costo que no ser asignado al
documento. Slo se activa esta opcin si se ha activado el flag Asignar Costo a Factura Base.

CONCEPTO DE GASTO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de gasto en caso haya algn concepto
en el documento que no vaya a ser agregado al costo de los artculos. Dato opcional.

TD REFERENCIA: Desplegar el men y seleccionar el tipo de documento de referencia. Dato opcional

NUMERO: Nmero de Documento de Referencia. Dato opcional.
O. COMPRA: Ingresar el nmero de la orden de compra. Dato opcional.

GLOSA: Descripcin de la operacin que se est registrando.

SUBDIARIO: Desplegar el men y seleccionar el Subdiario.

DETRACCIN: Si la operacin est sujeta a detraccin llenar lo datos.

TIPO TASA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el tipo de tasa de detraccin. Previamente creado en la
Tabla General 28. Dato opcional.

TASA: Ingresar el monto de la tasa de detraccin. Dato opcional.

IMP. DETRACCIN MN: Monto de la detraccin expresado en moneda nacional. Dato opcional.

NRO. DE DETRACCIN: Nro. del comprobante de detraccin. Dato opcional.

FECHA DETRACCIN: Fecha en que se pag la detraccin. Dato opcional.

MONTO BASE MN: Monto base para la detraccin. Dato opcional.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

704

Presionar el botn Enter y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

Ingresar:

CDIGO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo del tem

CONCEPTO DE COSTO: Desplegar el men para elegir el concepto costo afectado.

CENTRO DE COSTO: En caso la cuenta contable del concepto de costo tenga activado el Centro de
Costo en el Plan de Cuentas del CONCAR seleccionarlo.

ANEXO: En caso la cuenta contable del concepto de costo tenga definido un tipo de anexo en el Plan
de Cuentas del CONCAR seleccionarlo.

EXONERADO DE IGV: Activar este flag en caso el tem est exonerado del IGV.

IMPORTE: Ingresar el importe del valor de venta del tem.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

705

Nota: El importe del detalle o cuenta de costos deben de coincidir con el importe calculado (Importe
Total menos el IGV).


Al presionar la tecla , el sistema mostrar otra pantalla; la cual mostrar la contabilizacin de
facturas y su detalle:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

706

Presionar si est de acuerdo con el registro. De lo contrario presionar

8.4.4 CONSULTA REGISTRO FACTURAS AUTOMTICAS

La consulta muestra las facturas generadas por el Registro de Compras Automticas:

Seleccionar:

TIPO DE ANEXO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de anexo requerido.

MES/AO: Mes y ao en el que se registr la Factura automtica

COMPROBANTE: Ingresar el tipo de comprobante que se est buscando.

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia deseada.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

707

Presionar el botn de para realizar consultas de guas, para buscar por tipo de anexo y
para mandar a imprimir


Se puede filtrar la data solicitada, de acuerdo a los requerimientos del usuario; por ello, se dispone
de varias opciones con las cuales se logra el cometido.

Al igual que en otros mens:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

708
Presionar el botn para mandar a la impresora, para ver el reporte, para guardar el
archivo como texto y para exportarlo a Excel.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

709
IX DESPACHOS

Este mdulo permite realizar la generacin, mantenimiento, consulta, verificacin y emisin de
reportes para monitorear los despachos de la empresa.
9.1. GENERACIN DESPACHO DIARIO

Con esta opcin, se generan los despachos diarios segn los documentos emitidos por Facturacin.
Slo se debe elegir la fecha de despacho y procesar la data.

Ingresar:

FECHA DE DESPACHO: Digitar la fecha del da en que se est realizando el despacho.

Presionar y el sistema mostrar la pantalla siguiente:

Presionar el botn y el sistema procesar la informacin:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

710

Despus de procesar toda la data, presionar el botn

Nota: Cuando no hay informacin por procesar para el da; sean facturas, boletas, guas de canje y/o
otros, el sistema mostrar los siguientes mensajes:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

711
9.2. REPORTE DE DOCUMENTOS PARA DESPACHO

El sistema emite este reporte donde se detalla el N de RUC, nombre del cliente, fecha del
documento, importe y estado del documento. As como el estado del documento para realizar el
despacho.

Ingresar/Seleccionar:

TIPO DE REPORTE: Desplegar el men y seleccionar el tipo de reporte requerido.

ORDENADO: Desplegar el men y seleccionar el orden requerido.

OPCIONES: Desplegar el men y seleccionar el estado del despacho y el tipo de documento.

RANGOS: Presionar Shift + F1 para seleccionar el rango de clientes que se desea consultar.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

712

Presionar para mandar a la impresora, para ver el reporte en pantalla o para
guardar el archivo como texto.

9.3. REPORTE DE DESPACHOS DIARIOS

Este men permite generar un Reporte de despachos diarios por zonas, tipo de transporte y
fechas de despachos.

Ingresar:

TIPO DE REPORTE: Desplegar el men y seleccionar el tipo de reporte deseado

ORDENADO: Desplegar el men y seleccionar el orden requerido.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

713
OPCIONES: Desplegar el men y seleccionar la alternativa ms conveniente

RANGOS

ZONA INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar la zona inicial que se desee consultar

ZONA FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar la zona final que se desee consultar

TRANSPORT. INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el transportista inicial que se desee consultar

TRANSPORT. FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el transportista final que se desee consultar

FECHA INICIAL: Ingresar la fecha inicial que se desee consultar

FECHA FINAL: Ingresar la fecha final que se desee consultar


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

714
9.4. MANTENIMIENTO DESPACHO

En este men se pueden configurar los despachos por transportista y zona de reparto.

Seleccionar el N de reparto requerido y dar clic en el botn

Ingresar:

TRANSPORTISTA: Presionar Shift + F1 para seleccionar el transportista

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

715

Luego de ingresado los datos, presionar el botn

Observar que una vez realizado el procedimiento anterior; el cdigo de transportista aparece en el
N de reparto seleccionado.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

716
9.5. CONFIRMACIN REPARTO

Con este mdulo, se confirma los despachos de la mercadera a los clientes. En la pantalla siguiente,
se muestra los N de repartos, la agencia, el estado en que se encuentra los despachos y la fecha del
documento por la que se debe entregar la mercadera.

Seleccionar el N de reparto a confirmar e ingresar la fecha de confirmacin de reparto.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

717
Presionar botn y el sistema confirmar el despacho; reflejndose en el men
Confirmacin Reparto. En la pantalla siguiente, se aprecia que ya no se encuentra como pendiente.

9.6. CONSULTA REPARTO

Mediante este men, se consulta los repartos realizados a los clientes; por agencia, por estado del
despacho y por fechas.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

718
Ingresar/Seleccionar:

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia de donde se realiz el despacho.

OPCIONES: Desplegar el men y seleccionar la situacin de los documentos de despacho.
Previamente creado en la Tabla General A3.

FECHAS: Ingresar las fechas de los documentos (inicial y final)

CD. TRANS.: Presionar Shift +F1 y seleccionar el cdigo del transportista. Previamente creado en la
Tabla Mantenimiento de Transportistas. Dato opcional

CD. ZONA: Presionar Shift +F1 y seleccionar la zona de ventas. Previamente creado en la Tabla Zona
de Ventas. Dato opcional

Como se puede apreciar en la pantalla anterior, el Estado de los repartos se encuentra como
CONFIRMADO; si uno se desplaza a la parte inferior, ver que los ltimos nmeros de reparto se
encuentran como PENDIENTE.

En este men tambin se puede:

ORDENAR (Alt-O)
BUSCAR (Alt-B)
CONSULTAR (Alt-T)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

719
9.7. VERIFICACIN DESPACHO

Esta opcin permite verificar los despachos realizados a los clientes, la fecha en que fueron enviados
y la situacin del reparto.

Los estados de los despachos son los siguientes:

1. Reparto
2. Pendiente
3. Confirmado

MODIFICAR (Alt-M)

Al presionar dicho botn, el sistema generar la siguiente pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

720

En esta pantalla tambin se puede:

PENDIENTE (Alt-P)
Este botn es utilizado para cambiar la situacin del despacho de Reparto a Pendiente

EXTORNAR (Alt-E)
Este botn sirve para regresar al estado de Despacho, una vez que el despacho se encuentra en
estado Pendiente o Confirmado.

BUSCAR (Alt-B)
Este botn sirve para realizar bsquedas por tipo y nmero de documento o por zona de ventas,
transportistas y otras condiciones.

CONSULTAR (Alt-T)

Observar el estado de los pedidos: REPARTO.

Para que pueda finalizarse el despacho, el estado de todos debe ser CONFIRMADO.

Para cambiar el estado, slo se debe ubicar en el deseado y dar Enter o doble clic.

En caso de error, ubicarse en la celda donde se seala el estado y hacer clic en para extornar
la operacin, el sistema consultar si se desea modificar el estado y seleccionaremos la opcin
afirmativa.

Luego de haber cambiado de estado a todos los documentos:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

721

Para grabar definitivamente y culminar la operacin, presionar el botn

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

722
X ASIENTOS CONTABLES
10.1. ASIENTO VENTAS

Con la finalidad de simplificar las operaciones en Contabilidad, el Sistema de Facturacin permite a
travs de esta opcin generar los archivos con los asientos contables que, al cargarlos al CONCAR
SQL, permitirn registrar en la contabilidad las operaciones efectuadas en un perodo de fechas.

Esta opcin se utiliza cuando los asientos contables de ventas NO SE GENERAN EN LNEA al finalizar la
emisin de los documentos de ventas. Para determinar si desea los asientos en lnea de ventas, ir a la
opcin Utilitarios -> Parametrizacin General Sistema ceja Asientos Contables y activar el check en
Activa Asiento de Ventas en Lnea.

Para la correcta generacin de los asientos de ventas debe haberse configurado previamente las
cuentas contables necesarias en la opcin Archivos -> Mantenimiento de Cuentas de Existencias


Ingresar:

FECHA INICIAL: Fecha inicial del rango de fechas a generar.

FECHA FINAL: Fecha final del rango de fechas a generar
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

723

CDIGO SUBDIARIO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de subdiario a generar

SUBDIARIO 18%: Llenar slo si hay documentos con tasa 18% de IGV

COMPROBANTE INICIAL: Nro. de asiento contable inicial de venta a generar

COMPR. VENTA EXPORTACIN: Habilitar slo para el caso de documentos registrados a travs de la
opcin de Registro Comprobantes Exportacin del programa SOFTCOM. En este caso indicar Sub-
diario y Comprobante Inicial a generar.

GLOSA CABECERA: Glosa de cabecera del asiento contable a generar, elegir entre Nombre cliente y
Nombre cliente + Nmero de documento.

GLOSA DE MOVIMIENTO: Glosa de movimiento o detalle del asiento contable a generar

AGENCIA: Elegir la agencia para la generacin de asientos. Slo aparecer en caso se tenga activado
el control por agencias (Parmetro PUAGENCI=S en la Tabla General 93)

TIPO DE ASIENTO: Elegir entre Resumen Diario o Por Documento. Alternativamente se puede
habilitar la opcin para que genere en resumen las Boletas de Venta.

PARA CARGAR ASIENTO EN SISTEMA CONCAR: Elegir la versin del CONCAR donde se va a cargar el
asiento contable: SQL o CodeBase.

DESTINO: Elegir unidad y carpeta de destino donde se van a generar los archivos del asiento.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

724

Luego hacer clic en saldr la siguiente ventana:

Al finalizar el proceso, el sistema crea dos archivos:

CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf

Donde: XXXX: Nmero de compaa en 4 dgitos
AA: Ejercicio al que corresponde el asiento contable en 2 dgitos

Los cuales debern ser cargados al sistema contable CONCAR SQL por la opcin Utilitarios ->
Movimiento datos -> Carga de comprobantes para terminar el proceso.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

725
10.2. ASIENTO CONSUMO POR CENTRO DE COSTOS

Este men permite al usuario, generar asientos por consumo por centro de costos. Este asiento
aplica para el caso de empresas que registran salidas por consumo de existencias tales como:
materias primas, materiales auxiliares, suministros, envases entre otros.

Para la generacin tomar en cuenta los siguientes requisitos:

Las cuentas contables de materias primas, envases, suministros deben tener configuradas la
cuenta Consumo en el Mantenimiento de cuentas de Existencias

Debe haberse realizado el Proceso Mensual de Valorizacin Definitivo al mes en que se desee
generar los asientos.


Ingresar:

DEL MES: Seleccionar el mes del que se quiere generar asiento automtico de consumo

CDIGO SUB-DIARIO: Presionar Shift + F1 para seleccionar cdigo del sub-diario


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

726

SELECCIONE TIPO DE MOVIMIENTO: Elegir Todos/Ninguno para activar o desactivar las opciones,
Entradas para visualizar slo las entradas, Salidas para visualizar slo las salidas o Ambos para
visualizar tanto Entradas como Salidas.

Hacer clic en el movimiento para seleccionarlo activando el check. Normalmente el tipo de
movimiento de salida es el PR Salida por Consumo y el de entrada tambin es el PR Entrada por
Devolucin.


Presionar el botn y el sistema generar la siguiente pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

727

Al finalizar el proceso, el sistema crea 2 archivos:

CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf

Donde: XXXX= Cdigo de la compaa en 4 dgitos
AA= Ejercicio al que corresponde el asiento contable en 2 dgitos

10.3. ASIENTO COSTO DE VENTAS

Este men permite al usuario, generar asientos por costo de ventas para ser cargados al CONCAR.

Para la generacin tomar en cuenta los siguientes requisitos:

Las Cuentas Contables de Mercaderas y Productos Terminados deben tener configurada la
Cuenta Costo Venta en el Mantenimiento de Cuentas de Existencias.

Debe haberse realizado el Proceso Mensual de Valorizacin definitivo al mes en que se
desea generar los asientos.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

728
Ingresar:

DEL MES: Seleccionar el mes del que se quiere generar asiento automtico de consumo

CDIGO SUBDIARIO: Presionar Shift + F1 para seleccionar cdigo del sub-diario




Presionar el botn y el sistema generar la siguiente pantalla:


CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

729
10.4. ASIENTO PLANILLA DE PAGOS

Con la finalidad de simplificar las operaciones en Contabilidad, el sistema permite; a travs de esta
opcin, registrar en contabilidad las operaciones de planillas de pagos efectuadas en un perodo de
fechas. Con este men se evita tener que registrar los documentos de pagos en el Sistema de
Contabilidad CONCAR en forma manual. Para su correcta generacin es necesario configurar las
cuentas a utilizar en Archivos -> Mantenimiento Cuentas Cobranza.


Ingresar:

COMPAA: Cdigo de compaa a generar

FECHA INICIAL: Fecha inicial del rango de fechas a generar


CDIGO SUB-DIARIO: Presionar Shift + F1 para seleccionar el cdigo de subdiario a generar



/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

730



CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf


10.5. ASIENTO PLANILLA DE COBRANZA DOCUMENTOS

Genera el asiento contable de todas las planillas de cobranza de documentos procesadas en el rango
de fechas seleccionado.

Para su correcta generacin es necesario configurar las cuentas a utilizar en Archivos ->
Mantenimiento Cuentas Cobranza.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

731

Ingresar:







/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

732



CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf


10.6. ASIENTO PLANILLA DE COBRANZA AUTOMTICA

Genera el asiento contable de todas las planillas de cobranza automticas procesadas en el rango de
fechas seleccionado. Con este men se evita tener que registrar los documentos de pagos en el
Sistema de Contabilidad CONCAR en forma manual. Para su correcta generacin es necesario
configurar las cuentas a utilizar en Archivos -> Mantenimiento Cuentas Cobranza.

Esta opcin se utiliza cuando los asientos contables de planillas de cobranza NO SE GENERAN EN
LNEA al finalizar dichas planillas. Para ello debe desactivar el check en Genera Asiento en lnea para
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

733
Planilla Cobranza, Canje y Bancos en caso est activado en la opcin Utilitarios -> Parametrizacin
General Sistema ceja Asientos Contables.


Ingresar:



CDIGO SUB-DIARIO: Jala el subdiario configurado en la clave SUBV en la Tabla General 98
Parmetros para Asientos de Cuenta Corriente.


AGENCIA: Elegir agencia para la generacin de asientos. Solo aparecer en caso se tenga activado el
control por agencias (Parmetro PUAGENCI=S en la Tabla General 93)


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

734



CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf

10.7. ASIENTO PLANILLA CHEQUE DIFERIDO

Genera el asiento contable de todos los cheques diferidos registrados en el rango de fechas
seleccionado.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

735

Ingresar:




CDIGO SUB-DIARIO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de subdiario a generar





/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

736


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

737
Presionar el botn


CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf


10.8. ASIENTO DE INGRESOS Y EGRESOS CAJA

Este men permite realizar los asientos de ingresos y egresos de caja.


Ingresar:




/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

738
AGENCIA. Elegir agencia para la generacin de asientos. Solo aparecer en caso se tenga activado el




CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

739
10.9. ASIENTO RECEPCIN CHEQUES

Genera el asiento contable de todos los cheques recepcionados registrados en el rango de fechas
seleccionado.


Ingresar:



CDIGO SUB-DIARIO: Cdigo de subdiario a generar




/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

740

Luego hacer clic en


CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf


10.10. ASIENTO PAGO CONTADO

Genera el asiento contable por los cobros al contado a una fecha determinada.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

741

Ingresar:






/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

742

Luego hacer clic en


CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf


10.11. ASIENTO DEPSITO BANCO

Genera el asiento contable de todos los depsitos en bancos registrados en el rango de fechas
seleccionado.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

743

Ingresar:






PARA CARGAR ASIENTO EN CONCAR: Elegir la versin del CONCAR donde se va a cargar el asiento
contable: SQL o CodeBase.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

744

Luego hace clic en saldr la siguiente ventana:

Al finalizar el proceso el sistema crea dos archivos:

CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf

Donde: XXXX = Nmero de Compaa en 4 dgitos

10.12. ASIENTO CANJE DE LETRAS

Con este men se evita tener que registrar los documentos de pagos en el Sistema de Contabilidad
CONCAR en forma manual. Para su correcta generacin es necesario configurar las cuentas a utilizar
para las letras en Archivos -> Mantenimiento Cuentas Cobranza.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

745
Esta opcin se utiliza cuando los asientos contables de canjes de letras NO SE GENERAN EN LNEA al
finalizar dichas canjes. Para ello debe desactivar el check en Genera Asiento en lnea para Planilla
Cobranza, Canje y Bancos en caso est activado en la opcin Utilitarios -> Parametrizacin General
Sistema ceja Asientos Contables.


Ingresar:





GLOSA DE MOVIMIENTO: Glosa a guardar en el detalle del asiento.



/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

746

Luego hace clic en saldr la siguiente ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

747

CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf


10.13. ASIENTO MOVIMIENTO DE LETRAS

Para su correcta generacin es necesario configurar las cuentas a utilizar en Archivos ->
Mantenimiento Bancos en cada cuenta bancaria.

Esta opcin se utiliza cuando los asientos contables de planillas de bancos NO SE GENERAN EN LNEA
al finalizar dichas planillas. Para ello debe desactivar el check en Genera Asiento en lnea para Planilla
Cobranza, Canje y Bancos en caso est activado en la opcin Utilitarios -> Parametrizacin General
Sistema ceja Asientos Contables.


Ingresar:



CDIGO SUB-DIARIO: Cdigo de subdiario a generar
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

748


GLOSA DE MOVIMIENTO: Glosa a guardar en el detalle del asiento.



Luego hace clic en


CCXXXXAA.dbf
CDXXXXAA.dbf


10.14. GENERACIN PDT-PERCEPCIONES

Sirve para generar archivos para exportarlos al PDT-Percepciones


Ingresar:

PERODO DE DECLARACIN: Ao/Mes

Presionar el botn

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

749
10.15 CONSULTA ASIENTOS CONTABLES

Tiene la finalidad de emitir el reporte de los asientos contables generados automticamente por el
sistema. Se puede visualizar el registro contable antes de transferir al sistema contable (CONCAR).


Ingresar:

FECHA FINAL: Fecha final a consultar

ORIGEN: Elegir unidad y carpeta de destino donde se generaron los archivos del asiento contable a
consultar.

En la derecha se visualizarn los archivos creados en las opciones de generacin de asientos
contables.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

750
XI ADMINISTRACIN SISTEMA
11.1. TABLA USUARIOS

Los diferentes usuarios que harn uso del sistema debern ser creados en esta opcin.

En esta ventana se podr:

CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTAR (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)
CAMBIAR PASSWORD (Alt-K)

CREAR (Alt-C)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

751

Ingresar:

CDIGO USUARIO: Cdigo alfanumrico de 5 dgitos que ser la clave de usuario para acceder al
sistema.

NOMBRE: Es la descripcin o nombre del usuario.

TIPO DE USUARIO: El sistema establece 3 tipos de usuarios que tendrn acceso al sistema:

M - Master: Es el usuario mximo del sistema y que tendr acceso a todos los niveles del sistema.

O - Operador: El acceso a la administracin del sistema estar restringido a este tipo de usuario. Se
le podrn asignar algunas opciones y/o compaas.

S - Supervisor: Este tipo de usuario tiene los mismos alcances que el usuario Master

ALMACN: Almacn por defecto del usuario

AGENCIA: Agencia por defecto del usuario

CONTRASEA: Es la clave de acceso privada de cada usuario. Puede ser de hasta 8 dgitos.

FLAGS OPCIONALES:
NUMERACIN MANUAL PARA FACTURACIN Y PERCEPCIONES
APRUEBA PEDIDO
APRUEBA REQUISICIN
APRUEBA ORDEN DE COMPRA
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

752
FINALIZA PLANILLA DE COBRANZA


11.2. TABLA USUARIOS PROGRAMA

Esta opcin permite asignar opciones de men a los usurarios tipo Operadores (O).

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

753
Elegir un usuario tipo operador (O)

Seleccionar las opciones del programa a las cuales desea darle acceso, las que no estn seleccionadas
no aparecern habilitadas en el sistema con el botn o presionar las teclas (Alt-M)

Finalizada la configuracin del usuario, presionar el botn

11.3. TABLA USUARIOS COMPAA

Mediante esta opcin, se puede asignar a cada usuario una o ms compaas. Esta opcin es til para
facilitar la seleccin de la compaa; en caso tengan muchas o se desee ocultar a las que no debe
tener acceso el usuario.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

754
CREAR (Alt-C)

Ingresar:

USUARIO: Usuario al que se le va a crear el acceso.

COMPAA: Elegir la compaa a la que se le da el acceso.

Una vez ingresada la informacin, presionar el botn

En esta ventana tambin se podr:

MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTAR (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)

11.4. MANTENIMIENTO COMPAA

La creacin de una compaa se utiliza cuando se va a dar inicio a los registros en el SOFTCOM. La
creacin del ejercicio es utilizada cuando se la compaa est creada en SOFTCOM y ha tenido
registros el ao anterior.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

755
NOTA: Se recomienda tener especial cuidado en la creacin de compaas o ejercicios ya que una vez
creados no se podrn eliminar.

CREACIN DE UN NUEVA COMPAA (Alt-C)

Al seleccionar el cono de creacin, el sistema mostrar la pantalla siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

756
Ingresar:

CDIGO DE CA: Asignar un cdigo de la compaa en 4 dgitos, debe coincidir con el cdigo de la
misma compaa en el CONCAR SQL.

NOMBRE DE CA: Nombre de la empresa

DIRECCIN: Direccin de la compaa.

R.U.C.: Nmero de RUC de la compaa.

LOCALIDAD: Lugar donde queda el domicilio de la compaa.

PROVINCIA: Provincia donde queda el domicilio de la compaa.

PAS: Pas donde queda el domicilio de la compaa.

CDIGO DE REA: Cdigo telefnico

TELFONOS 01 Y 02: Telfonos de la compaa

FAX: Fax de la compaa

CONTACTO: Contacto en la compaa

EMAIL: Correo electrnico de la compaa o del contacto en la compaa

EJERCICIO: Ejercicio contable

B. DATOS CONCAR: Desplegar el men y seleccionar la base de datos de la compaa en el CONCAR
SQL.

COPIA ARTCULOS DE: Desplegar el men y seleccionar la base de datos de donde se pueden copiar
los datos de los artculos para la nueva empresa. Opcional

COPIA CLIENTES DE: Desplegar el men y seleccionar la base de datos de donde se pueden copiar los
datos de los artculos para la nueva empresa. Opcional

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

757

Una vez ingresado todos los datos, presionar el botn

El sistema mostrar la siguiente pantalla:

11.5. REPORTE DE GESTIN DE USUARIOS

El siguiente reporte genera un archivo de Excel con todos los usuarios del sistema y sus respectivos
accesos a los mdulos del SOFTCOM.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

758


Este reporte slo tiene salida a Excel. Se debe marcar los usuarios que se quieren incluir en el reporte
si se quiere incluir todos seleccionar Todos.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

759
XII UTILITARIOS
12.1. INVENTARIO MOVIMIENTO DE DATOS
12.1.1. TOMA DE INVENTARIO

Esta opcin es utilizada para realizar inventarios fsicos a una fecha determinada; en la cual debe
haber un corte de operaciones, de manera que permita realizar el debido proceso de inventario,
conteo y proceso de la informacin para luego hacer las debidas correcciones, si las hubiera.

12.1.1.1. GENERACIN ARCHIVO INVENTARIO

El sistema permite generar archivos de inventario eligiendo los artculos por cdigos, descripcin,
grupo, familia, modelo, lnea, proveedor. La eleccin es a libre disposicin y necesidad del usuario del
sistema.

Luego de seleccionar lo requerido, hacer clic en el botn y el sistema mostrar la siguiente
pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

760


12.1.1.2. EDICIN/REPORTE TOMA INVENTARIO

Esta opcin permite generar reportes de inventario segn los archivos creados en el men
Generacin Archivo Inventario.

para guardar el archivo como texto o para modificar la carga de inventario.

A PANTALLA (Alt-P)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

761

Para inventario: Lo primero que debe realizar es seleccionar el archivo inventario que se gener en
el paso anterior. Este tipo de reporte servir para realizar el conteo de los artculos.

Para stock fsico: En esta opcin se muestra el stock actual de los artculos en el sistema.

Para Comparativo Inventario-Stock: Esta opcin permite ingresar el conteo de los artculos y luego
emitir el reporte para comparar el stock con el conteo ingresado.

Seleccionar el reporte y presionar nuevamente el botn

12.1.2. IMPORTACIN/EXPORTACIN DATOS MANUAL

Esta opcin es usada cuando se tiene que transferir informacin del SOFTCOM de alguna sucursal a la
agencia principal que tambin tiene el sistema; y la cual lleva el control de todas las sucursales, a
travs de los diferentes almacenes.

Requisitos:

- Uno de los requisitos es que deben manejar diferentes cdigos de agencias.
- Cdigo de almacn
- La agencia principal deben tener creados todos los cdigos de almacenes y tipos de cdigo
de movimiento y artculos; con el fin de recibir la informacin.

12.1.2.1. MANTENIMIENTO IN-OUT MOVIMIENTOS

En esta ventana configuramos que informacin se desea transferir y/o cargar mediante las otras
opciones del men. Activando con un check las casillas.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

762

Elegir con un clic la informacin que desea transferir y/o cargar.
Al finalizar, presionar el botn

12.1.2.2. TRANSFERENCIA MOVIMIENTOS

Mediante esta opcin podemos crear un grupo de archivos que contienen la informacin a transferir
a una estacin remota de acuerdo a lo configurado en la opcin anterior.

Elegir la unidad y carpeta donde se guardarn los archivos en el lado izquierdo e ingresar:

FECHA INICIAL: Fecha inicial del perodo de los movimientos a transferir.

FECHA FINAL: Fecha final del perodo de los movimientos a transferir.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

763
AGENCIA: Agencia de la cual se desea transferir movimientos.

Finalmente hacer clic en . Al finalizar el procesamiento de data, el sistema mostrar la
pantalla siguiente:

12.1.2.3. CARGA MOVIMIENTOS TABLAS DBF

Mediante esta opcin podemos cargar los archivos que contienen la informacin transferida de una
estacin remota de acuerdo a lo configurado en la opcin Mantenimiento IN-OUT Movimientos.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

764

Elegir la unidad y carpeta donde se cargarn los archivos en el lado izquierdo.

Hacer clic en . El sistema mostrar la siguiente pantalla:

Finalmente, presionar el botn

12.1.2.4. CARGA MOVIMIENTOS TABLAS SQL

Mediante esta opcin podemos cargar los archivos que contienen la informacin transferida de una
estacin remota desde una tabla SQL.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

765
Elegir la unidad y carpeta donde se encuentra la base de datos SQL.
Finalmente hacer clic en .

12.1.2.5. TRANSFERENCIA DE ARCHIVOS WWD

Mediante esta opcin podemos transferir informacin del sistema a archivos .dat.

Ingresar:

FECHA INICIAL: Fecha inicial del periodo que se desea transferir

FECHA FINAL: Fecha final del periodo que se desea transferir

Elegir la informacin que se desea transferir incluyendo el nombre del archivo .dat y el nmero de la
versin.

Finalmente hacer clic en y guardar la extensin del archivo en el Directorio de la PC que
desee.

12.1.2.6. TRANSFERENCIA DE CLIENTES A ANEXOS

Este proceso transfiere los clientes que han sido creados o modificados segn el rango de fechas
ingresado con el objetivo de ser cargados a la Tabla de Anexos del CONCAR.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

766

Elegir la unidad y carpeta donde se cargarn los archivos en el lado izquierdo e ingresar:

FECHA INICIAL: Fecha inicial del periodo que se desea transferir

FECHA FINAL: Fecha final del periodo que se desea transferir

Finalmente hacer clic en . Luego de procesar, el sistema generar el siguiente mensaje

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

767
12.1.2.7. CARGA DE PEDIDOS EDI

Mediante esta opcin podemos cargar los archivos EDI en .txt generados desde un acceso a una
pgina de Centro Electrnico de Negocios (CEN) donde los clientes cargan sus pedidos. Como base
para la carga se debe configurar el cdigo EAN del cliente, de cada direccin de entrega y de cada
artculo.

Configuracin del Cdigo EAN en el Mantenimiento de Clientes

En Datos Principales se coloca el Cdigo EAN del cliente:

En Direcciones de Entrega se coloca el cdigo EAN de la direccin de entrega:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

768

Configuracin del Cdigo EAN en de Mantenimiento de Artculos:

En Datos Generales se coloca el cdigo EAN del artculo en Cdigo de Referencia:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

769
Configuracin de Ruta para colocar archivo

En la Tabla General 93 en las claves PUEDIR y PUEDIT se configuran las carpetas donde se colocarn
los archivos de texto para cargar los pedidos (PUEDIR) y para los archivos ya cargados (PUEDIT):

Las rutas de la pantalla son slo ejemplos podra ser cualquier carpeta que exista en el disco de la PC.

Carga de Pedidos EDI

Al ingresar a esta opcin el sistema mostrar la siguiente pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

770
Si se tiene archivos de texto de pedidos pendientes de cargar en la ruta configurada en la clave
PUEDIR de la tabla general 93 el sistema mostrar dichos pedidos.


CONSULTAR EL DETALLE DE UN PEDIDO (Alt-T)
VER REPORTE DEL PEDIDO EN PANTALLA (Alt-P)

Para elegir el pedido a cargar pulsar la tecla Enter; para realizar la carga hacer clic en
. El sistema mostrar el siguiente mensaje en caso haya alguna inconsistencia:

Las inconsistencias se podrn consultar en el archivo generado en la carpeta que se indica en el
mensaje para realizar las correcciones correspondientes.

En caso no hayan inconsistencias el sistema mostrar el siguiente mensaje:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

771

Al darle clic en Aceptar el sistema mostrar la siguiente pantalla donde se debern llenar los datos
que solicita:

Para realizar la carga hacer clic en .

Como constancia de la carga del pedido el sistema emitir un resumen de transferencia como el
siguiente:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

772

12.1.2.8. CARGA DE FACTURAS

Este proceso transfiere las ventas desde una Tabla temporal llamada CFXXXFACT (donde XXXX =
Nmero de Compaa) creada en la misma base de datos del programa, hacia las tablas facturacin y
cartera del programa.

Una vez que se tienen cargados documentos en la tabla temporal mencionada en la ventana
aparecern estos documentos.

Estructura a cargar:
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

773

Ejemplo: Se cargar esta Tabla al SOFTCOM

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

774
Interfaz de carga de facturas FTUTIL06

La primera pantalla muestra las facturas existentes a cargar en el orden de Agencia, TD, Serie,
Numero Documento y Cdigo Artculo. El usuario puede ordenar cualquier columna de la grilla.

Presionar el botn para verificar que la carga de datos en SQL se encuentra correcta,
de ser el caso; el sistema generar la siguiente pantalla:

Si se encontraran inconsistencias, el sistema emitir un reporte con los motivos de rechazo referente
a la carga.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

775
Presionar el botn , para consultar los datos del Registro.

Presionar el botn para emitir el Archivo de Facturas a Cargar (Con opcin Pantalla y
Excel)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

776
Si se elige la opcin Impresin: Enviar a pantalla:

Si se elige la opcin Impresin: Enviar a Excel:

Presionar el botn para realizar la bsqueda por Agencia, TD, Serie y Nmero.

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar el cdigo de la agencia en donde se gener el
comprobante de venta.

TIPO: Desplegar el men y seleccionar el tipo de comprobante de pago.

NMERO: Ingresar el nmero del comprobante de pago

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

777
Presionar el botn : Realiza la carga de documentos a las tablas de facturacin.

a) Si existe alguna inconsistencia cancela la carga y emite un listado.

Motivos de Rechazo al momento de realizar la carga:
Error 001 - El campo Agencia es obligatorio o no se encuentra en Tabla General 14 Agencia
Error 002 - El campo Tipo Documento es obligatorio o tipo no permitido. Slo se acepta FT, BV, NC,
ND, TK.
Error 003 - El campo serie es obligatorio- Longitud 3 o 4 caracteres
Error 004 - El campo Nro. de documento es obligatorio y debe ser de longitud 7, rellenado de ceros a
la izquierda
Error 005 - El nmero de documento ya existe en Tablas de Facturacin

Otras Validaciones a considerar:
Error 006 - El campo fecha de documento es obligatorio
Error 007 - El campo fecha de vencimiento es obligatorio
Error 008 - El campo Vendedor es obligatorio o debe existir en Tabla Vendedores
Error 009 - El campo Cdigo Cliente es obligatorio
Error 010 - El campo Nombre Cliente es Obligatorio
Error 011 - El campo RUC Cliente es Obligatorio
Error 012 - El campo Forma Venta es obligatorio o debe existir en Tabla Formas de Venta
Error 013 - El campo Cdigo Almacn es obligatorio o debe existir en Tabla Almacenes
Error 014- El campo Moneda es obligatorio o cdigo no permitido. Debe ser MN (Soles) o US
(Dlares)
Error 015 - El campo Tipo Cambio es obligatorio, debe ser mayor a 0
Error 016 - El campo Estado es obligatorio o tipo no permitido. Debe ser "V"(Vigente) o "A"(Anulado)
Error 017 - El campo Secuencia es obligatorio. Debe ser numrico a 4 dgitos.
Error 018 - La secuencia ya existe en la misma factura. Debe ser nica.
Error 019 - El campo Cdigo Artculo es obligatorio o no existe en Maestro de Artculos.
Error 020 - El campo cantidad debe ser mayor a 0 y es obligatorio
Error 021 - Stock insuficiente para registro de artculo en Factura
Error 022 - El campo Centro Costo no existe en Tabla Centro Costos del CONCAR
Error 023 Rechazo de anulacin
Error 024 El nmero de documento ya existe en cartera
Error 025 El campo Cdigo de Anexo de Venta, no se encuentra registrado en CONCAR
Error 026 - El campo Cdigo de Anexo de Venta de referencia, no se encuentra registrado en el
CONCAR
Error 027 El campo rea no existe en Tabla reas del CONCAR

Nota: El Error 005 - El nmero de documento ya existe, no es considerado como motivo de
cancelacin. Solo se informara en el LOG.

b) Si no existen inconsistencias, realiza la carga de facturas.

Se registra la factura.
Si la forma de venta tiene ms de 1 da, se cargar el documento a cartera.
Si el cliente no existe, ser creado automticamente.
Realizara el asiento contable de ventas en lnea al sistema contable.

Nota: Si NO se desea generar el asiento, se debe configurar en la Tabla General 93: PUVTALIN2 = N.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

778
Al terminar la carga de la informacin de documentos de facturacin, se muestra el siguiente
resumen:

Nota: Si se desea Anular un documento ya cargado por interfaz, se debe grabar una secuencia
especial de 1 registro.

La Anulacin implica la misma funcionalidad de anular un documento en el SOFTCOM.

Eliminar inclusive, el asiento contable generado.

12.1.3. DEPURACIN TABLAS TEMPORALES

Cuando se trabaja en el sistema se crean en la base de datos de la compaa una serie de tablas
temporales cuyos nombres inician con la letra W. Esta opcin permite depurar dichas tablas
temporales.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

779

Para iniciar la depuracin, hacer clic en .

Presionar el botn .

Al finalizar el proceso saldr el siguiente mensaje:

Presionar

12.1.4. RECLCULO STOCK

Esta opcin permite al usuario hacer un reclculo de su stock por almacn y tipo de artculo.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

780

Seleccionar:

ALMACN INICIO: Desplegar el men y seleccionar el almacn de donde se va a iniciar el rango.

ALMACN FINAL: Desplegar el men y seleccionar el almacn de donde se va a finalizar el rango.

CDIGO INICIAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente de donde se va a iniciar el
rango.

CDIGO FINAL: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo del cliente de donde se va a finalizar el
rango.

Presionar el botn Generar el proceso y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

781
Presionar el botn y se generar el reporte siguiente

12.1.5. ACTUALIZACIN SALDO CLIENTE

Este proceso permite actualizar los saldos de la cartera de clientes.

Para iniciar la actualizacin clic en .

Al finalizar el proceso saldr el siguiente mensaje:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

782
12.1.6. RESTAURA PLANILLA COBRANZA

Las planillas de cobranza, cheques diferidos, registro de depsitos finalizadas en el da (antes de los
cierres de ventas y cobranzas) puede ser reaperturados en esta opcin.


BUSCAR (Alt-B)
REAPERTURA DE PLANILLA (Alt-R)
IMPRIMIR (Alt-I)
CONSULTA (Alt-T)

Para restaurar una planilla, seleccionarla y luego clic en la o presionar las teclas Alt-R.

Si tenemos activada la opcin de asientos en lnea de planillas de cobranza nos saldr el siguiente
mensaje:

Y la planilla pasa de la situacin FINALIZADO a INCOMPLETO:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

783

12.1.7. REUTILIZACIN FACTURAS

Esta opcin sirve para reutilizar la numeracin de las facturas generadas con anterioridad.



CONSULTA (Alt-T)
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

784
ELIMINAR (Alt-E)
BUSCAR (Alt-B)

ORIGEN: Desplegar el men y seleccionar entre Facturas acumuladas y Facturas del da.


AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia de donde proviene la factura. Previamente
configurado en la Tabla General 14.

FECHA DE DOCUMENTO: Digitar la fecha del documento

T.D.: Tipo del documento que se entreg al cliente

N SERIE: N de serie del documento que se entreg al cliente

ELIMINAR (Alt-E)

Se deber ubicar en el comprobante a eliminar y:

Si la factura ya ha tenido movimientos, el sistema mostrar el siguiente mensaje:

Si la factura no ha tenido movimientos, el sistema mostrar el siguiente mensaje:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

785
12.1.8. MODIFICACIN DE VENDEDOR POR FACTURA

Esta opcin se utiliza para ingresar y/o modificar el cdigo de vendedor por comprobante de venta.

Por ejemplo:
Se selecciona el comprobante del cliente FABRITEC y se presiona el botn , el sistema mostrar
la siguiente pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

786
Seguidamente se ingresa un vendedor secundario. Dato opcional

Presionar el botn e ingresar el motivo de cambio de vendedor por dicho comprobante y

12.2. REPORTES VARIOS
12.2.1. IMPRESIN ETIQUETAS

Este reporte sirve para generar los cdigos de barras para los artculos del almacn, teniendo la
opcin de incluir el nmero de serie, el cdigo de agencia y tipo de documento.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

787


12.2.2. GENERACIN VENTAS A EXCEL

Esta opcin sirve para generar un reporte de ventas a un perodo determinado, segn vendedor,
fecha del documento y unidad monetaria.

para generar una hoja de clculo o para guardar el archivo como texto.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

788
12.2.3. REPORTE DEVOLUCIN POR FACTURAR

Este reporte sirve para generar un consolidado de todos los Partes de Entradas por Devolucin de
mercaderas; creados anteriormente en la opcin: Almacn -> Registro de Entrada por devolucin.
Asumiendo que se gener un PE por Devolucin de la FT 004 0012437 de la empresa Swiss
Management.


12.2.4. REPORTE VENTAS MASIVAS

Esta opcin sirve para generar un reporte de las ventas masivas que se hayan generado en un
perodo de facturacin.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

789

Ingresar:

DA DE FACTURACIN: Fecha en que se desea consultar las ventas masivas

TIPO DE MONEDA: Unidad monetaria en que se desea emitir el reporte de ventas masivas

COBRADOR: Desplegar el men y seleccionar el cobrador (vendedor) a cargo

El reporte puede emitirse en forma diaria y acumulada.


12.2.5. REPORTE COMISIN VENDEDOR (1)

Este reporte muestra el detalle por vendedor segn la fecha seleccionada

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

790

Ingresar:

FECHA INICIAL: Fecha inicial en que se desea consultar el reporte de comisin por vendedor

FECHA FINAL: Fecha final en que se desea consultar el reporte de comisin por vendedor

TIPO DE CAMBIO: Tipo de cambio en que se desea se calcule la comisin



/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

791

12.2.6. REPORTE COMISIN VENDEDOR (2)

Esta opcin permite emitir un reporte por vendedor y su respectiva comisin por lneas de producto
y rango de fechas.

Ingresar:

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar entre las agencias creadas en la Tabla General 14.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

792

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar entre el tipo de moneda.

RANGO DE FECHAS: Ingresar la fecha inicial y final para el clculo de las comisiones de los
vendedores.

RANGO DE VENDEDORES: Presionar Shift + F1 y seleccionar el rango inicial y final de los vendedores.

RANGO DE LNEAS: Presionar Shift + F1 y seleccionar el rango inicial y final de los lneas de producto.
Previamente configurado en Tabla Lneas Productos.

TIPO DE REPORTE: Elegir entre un reporte detallado o resumen



12.2.7. REPORTE COMISIN VENDEDOR CON FRMULA (3)

Reporte que permite exportar a Excel las comisiones por vendedores, rango de fechas y condicin de
la venta.
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

793

Ingresar:

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar entre las agencias creadas en la Tabla General 14.

MONEDA: Desplegar el men y seleccionar entre el tipo de moneda.

TIPO DE CAMBIO: Ingresar el tipo de cambio de la fecha que se desea

RANGO DE FECHAS: Ingresar la fecha inicial y final para el clculo de las comisiones de los
vendedores.

RANGO DE VENDEDORES: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de vendedor a consultar

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

794


12.2.8. PROYECCIN COBRANZA POR FECHA EMISIN

Esta proyeccin habilita al usuario de la informacin realizar una proyeccin en el cobro de sus
documentos por fecha de emisin de las mismas. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la
siguiente ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

795
(a) Seleccione documentos: Poner un check en los documentos que se desea incluir en la
proyeccin

(b) Cliente Inicial/Final: Presionar Shift + F1 para seleccionar el rango inicial y final de los clientes.
(c) Fecha cobranza inicial/final: Presionar Shift + F1 para seleccionar la fecha del rango inicial y final

Moneda: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria de los documentos a consultar.

(d) Ordenar por:
Cliente + Tip.doc + Num. doc.
Tip. doc. + Num. doc
Fecha emis. + Tip. doc. + Num. doc.


Una vez ingresado los datos, presionar el botn y el sistema mostrar la siguiente pantalla:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

796

12.2.9. VENTAS POR REA-TIPO CLIENTE

Genera un reporte de ventas por tipo de cliente. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la
siguiente ventana:

Ingresar:

REA INICIAL: Presionar el botn Shift + F1 para seleccionar el rea inicial a consultar. Previamente

REA FINAL: Presionar el botn Shift + F1 para seleccionar el rea final a consultar. Previamente

FECHA INICIAL: Digitar la fecha inicial para el clculo de las ventas por tipo de rea.

FECHA FINAL: Digitar la fecha final para el clculo de las ventas por tipo de rea.

TIPO DE MONEDA: Desplegar el men y seleccionar el tipo de unidad monetaria

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

797


A PANTALLA (Alt-P)

Al seleccionar el cono, el sistema mostrar la pantalla siguiente:

12.2.10. REPORTE DE CONSUMO POR KITS

Emite un reporte por consumo de kits segn el mes, moneda y artculo. Asimismo, por tipo de
movimiento. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

798

Ingresar:

AL MES: Digitar el mes que se desea consultar sobre el consumo de kits


ARTCULO INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar los artculos iniciales desde donde se va a
consultar el consumo de kits.

ARTCULO FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar los artculos finales hasta donde se va a
consultar el consumo de kits.

DETALLE DE CONSUMO DE KITS/COMPARATIVO DE CONSUMO KITS: La primera opcin emite el
consumo de kits en forma detallada. El segundo hace un comparativo entre los artculos
pertenecientes a kits y los no pertenecientes a kits.

MOVIMIENTOS: Seleccionar el/los tipos de movimientos de almacn. Previamente configurado en la
Tabla Cdigos de Movimiento.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

799


A PANTALLA (Alt-P).

Seleccionando DETALLE DE CONSUMO DE KITS

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

800
COMPARATIVO DE CONSUMO KITS

12.2.11. REPORTE DE VENTAS POR DA

El sistema genera un reporte de ventas diarias por agencia, fecha y artculo.


Ingresar:

CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia de la que se desea generar el
reporte de venta por da.

FECHA INICIAL: Digitar la fecha inicial para generar el reporte de ventas por da

FECHA FINAL: Digitar la fecha final para generar el reporte de ventas por da

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

801
generar el reporte de ventas diario.

ARTCULO FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar los artculos iniciales desde donde se va a
generar el reporte de ventas diario.


A PANTALLA (Alt-P)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

802
12.2.12. REPORTE DE VENTAS POR FORMA DE PAGO

El sistema genera un reporte de ventas diarias por forma de pago (contado, crdito: a 15, 30, 90
das).


Ingresar:

CDIGO DE AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia de la que se desea generar el
reporte de forma de pago

FECHA INICIAL: Digitar la fecha inicial para generar el reporte de forma de pago

FECHA FINAL: Digitar la fecha final para generar el reporte de forma de pago

generar el reporte de forma de pago

ARTCULO FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar los artculos final hasta donde se va a generar
el reporte de forma de pago

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

803

A PANTALLA (Alt-P)

12.2.13. RESUMEN VENTAS

12.2.13.1. MANTENIMIENTO RESUMEN VENTAS

Esta opcin sirve para preparar al sistema con el fin de generar el resumen de sus ventas

Presionar el botn
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

804

12.2.13.2. REPORTE RESUMEN VENTAS ARTCULOS

Esta opcin genera un reporte resumido de las ventas nacionales por familia.

Ingresar:

MES/AO: Digitar el mes y ao del mes que se desea consultar.

MONEDA: Desplegar la unidad monetaria que se ha utilizado para las ventas

FAMILIA INICIAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar la familia inicial desde donde se va a generar el
reporte de ventas nacionales por artculo

FAMILIA FINAL: Presionar Shift + F1 para seleccionar los artculos final hasta donde se va a generar el
reporte de forma de pago

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

805

A PANTALLA (Alt-P)

12.2.13.3. RESUMEN VENTAS ANUAL

Mediante este reporte se tendr un detalle y consolidado de las ventas efectuadas por agencia,
moneda y fecha.

Ingresar:

AGENCIA: Desplegar el men y seleccionar la agencia de la que se desea generar el reporte de ventas
anual

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

806
MONEDA: Desplegar el men y seleccionar la unidad monetaria de la que se desea generar el reporte
de ventas anual

(a) Fecha: Digitar la fecha inicial y final para generar el reporte de resumen de ventas

(b) Tipo:
Detallado (N/E): El reporte es emitido en forma detallada, por meses.
Resumen (N/E): El reporte es presentado totalizando las ventas por meses.
Resumen Consolidado: El reporte es generado de forma consolidado.


A PANTALLA (Alt-P)

12.3. CIERRE DIARIO

Al finalizar el da se efecta el cierre de ventas y el usuario ya no puede cargar ms ventas para ese
da.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

807

Para poder realizar el proceso de cierre se debe hacer clic en el cono o presionar las
teclas Alt-P.

El sistema consulta:

Hacer clic en el botn y luego de realizado el proceso, el sistema se cierra.

Al reingresar al sistema se pedir la fecha de nuevo proceso para el nuevo da de facturacin.

El nuevo da no puede ser mayor en ms de 5 das del ltimo cerrado.

12.4. ACUMULADO MENSUAL VENTAS

El programa acumula la informacin mensual de ventas en archivos especficos. Esta informacin
sirve para emitir todos los reportes estadsticos mensuales de ventas.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

808
Ingresar ao y mes a procesar y luego hacer clic en o presionar las teclas Alt-A.

El sistema consulta:

Seleccionamos el botn y luego de realizado el proceso, el sistema genera el siguiente
mensaje:

12.5. MANTENIMIENTO USUARIO-ALMACN

Este men sirve para dar acceso a los usuarios a los diversos almacenes.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

809
CREAR (Alt-C)


Ingresar:

USUARIO: Presionar Shift + F1 y seleccionar el usuario a quien se dar accesos en el SOFTCOM.

ALMACN: Desplegar el men y seleccionar el almacn que el usuario tendr acceso

FECHA CREACIN: La fecha es creada de forma automtica


12.6. MANTENIMIENTO AGENCIAS REMOTAS

En esta opcin creamos las agencias que tenga la empresa y que se conectarn por va remota.


/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

810


CREAR (Alt-C)
MODIFICAR (Alt-M)
ELIMINAR (Alt-E)
CONSULTA (Alt-T)
BUSCAR (Alt-B)

A PANTALLA (Alt-P)

CREAR AGENCIA REMOTA (Alt-C)

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

811
Ingresar:

CDIGO AGENCIA: Presionar Shift + F1 y seleccionar el cdigo de la Agencia de acuerdo a lo creado
en la Tabla General 14

DESCRIPCIN: Descripcin o nombre de la agencia

DIRECCIN: Direccin de la agencia

ALMACN: Almacn asociado a la agencia

Luego de haber finalizado los datos, presionar el botn

12.7. PARAMETRIZACIN GENERAL SISTEMA

Esta opcin tiene seis (6) pestaas donde se configuran opciones generales del SOFTCOM.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

812

Pestaa Facturacin
Es configurada segn criterio del usuario. Los checks activan o desactivan parmetros que se reflejan
en la Tabla General 93. Adicionalmente, en la parte inferior derecha, se deben indicar cdigos por
defecto para cliente con BV, moneda para facturacin, tipo de documento de venta, moneda para
tipo de cambio y decimales en Precio de Venta para Factura Bimoneda.

Pestaa Artculos
Esta pestaa es exclusiva para el trabajo con el mdulo de Almacenes del SOFTCOM. Los checks
activan o desactivan parmetros que se reflejan en la Tabla General 93.

Pestaa Asientos Contables
En esta pestaa se activan o desactivan los asientos en lnea para ventas y Planilla de Cobranza, Canje
y Bancos. Tambin se configuran las cuentas contables para el IGV e ISC.

Pestaa Tasas de IGV
De utilizacin slo cuando ocurra una variacin en la tasa del IGV.

Pestaa Varios
Se configura a criterio del usuario. Los checks activan o desactivan parmetros que se reflejan en la
Tabla General 93. Adicionalmente, en la parte superior derecha se ingresan los importes para
redondeos en cobranzas y en la parte inferior el nmero de aprobaciones de las rdenes de Compra.

Pestaa Formatos pre-definidos
En esta pestaa se definen los formatos a utilizar para partes de entrada, partes de salida, rdenes
de compra, pedidos y cotizaciones. En el caso de rdenes de compra y pedidos se puede elegir un
formato creado anteriormente mediante el men desplegable o elegir la opcin Utilizar Plantilla que
permite utilizar un formato personalizado el cual debe ser configurado por un consultor de Real
/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

813
Systems. En el caso de cotizaciones, es posible utilizar un formato Standard o tambin la
configuracin de un formato personalizado tomando en cuenta lo indicado para rdenes de compra
y pedidos.

12.8. PARAMETRIZACIN CABECERA DE FACTURA

Esta opcin sirve para definir los datos que se solicitan en la cabecera de las distintas opciones de
facturacin. Al seleccionar esta opcin el sistema mostrar la siguiente ventana:

As, por ejemplo:

Si se elige la opcin FT0016A FACTURACIN CONTRA STOCK-ANTICIPOS, se tendrn diversos campos;
los cuales pueden ser habilitados o no.

/

Software:
SOFTCOM SQL
Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

814

Mediante el botn amarillo modificar se podr Habilitar el cambio de cada dato y se podr indicar
que el dato estar visible o no al momento de utilizar la opcin correspondiente.

12.9. MODIFICACIN %IGV

En este men se modificar los porcentajes de IGV.


Ingresar:

% IGV ANTIGUO: Antigua tasa del IGV. En caso hubiera algn cambio en su porcentaje.

% IGV NUEVO: Nueva tasa del IGV. En caso hubiera algn cambio en su porcentaje.
/

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Versin: Fecha:
1.0 14.01.2013

815
12.10. MANTENIMIENTO DE CAMPOS FORMATO WORD

Mediante esta opcin se configuran los datos incluir en el formato de Plantilla Word de Orden de
Compra. Se pueden configurar hasta dos plantillas por cada serie de Orden Compra que puede ser
Nacional o Importada. Esta configuracin DEBE ser realizada por un consultor de Real Systems.

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