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Jean-Michel
GAGNIER
G RISK CONSEIL
#(BLIc c"!cE%!N
Trsoriers, collaborateurs de middle-office ou back-office, contrleurs
de gestion, auditeurs, responsables financiers et vendeurs de banques.
c"#N'E!cE& )I&NE&
Apprhender les principes du contrle interne des oprations de
trsorerie et le cycle des travaux excuter notamment pour les
entreprises ayant une activit internationale.
Matriser les contrles de conformit, les divers risques financiers,
leurs outils de contrle, savoir communiquer et grer les conflits.
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1 j"(%(7 heures)
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LA NCESSIT DU CONTRLE INTERNE DE TRSORERIE
Fonctionnelle, rglementaire
Cadre mthodologique de rfrence : le cube du Coso
ORGANISATION DU CONTRLE INTERNE DE TRSORERIE
Sparation des fonctions
Organisation centralise/dcentralise/mixte
Grandes entreprises et PME/Enjeux et moyens
ORGANISATION DE LA SCURIT DES OPRATIONS
DE TRSORERIE
Scurits dorganisation, humaines, informatiques
Contrle des filiales autonomes en pays mergents
CYCLE DES TRAVAUX DU CONTRLE DES OPRATIONS
DE TRSORERIE
Quotidiens/Mensuels/Trimestriels/Annuels
La gestion de limprvu et de lexceptionnel
CONTRLE DES OPRATIONS
Contrle de la conformit dexcution des oprations
CONTRLE DES RISQUES FINANCIERS
Risques de Liquidit
Risques de Crdit et de Contreparties
Risques de Change
Risques de Taux
Risques sur les placements et gestion des retraites
par capitalisation
Risque sur matires premires
Risque Export
DU CONTRLE STATIQUE LA SIMULATION DYNAMIQUE
Position statique/Position dynamique
Incertitudes sur le sous-jacent et matrices
Risques/Couvertures
Mesure de la performance de la trsorerie
PRODUITS FINANCIERS RISQUE
Produits toxiques , doptimisation et de couverture
Mthodes pour analyser et discriminer ces produits
Simulations de Monte Carlo, tests aux extrmes , etc
RELATIONS AVEC LES AUDITEURS INTERNES ET EXTERNES
Contrle des risques et IFRS : les arbres de dcision
IAS39/IFRS 9
Reporting rglementaires : Comptabilit, Annexes, SOX...
OUTILS LOGICIELS ET MISE EN UVRE DES PROJETS
Choix des outils de paramtrage en liaison avec la
comptabilit
Botes outils spcifiques/Les partenaires externes
GESTION DES CONFLITS INTERNES ET LE WHISTLE
BLOWING
" Une formation qui donne
une vision exhaustive des
contrles internes lis aux
oprations de trsorerie.
Une corrlation fine avec
lactualit financire.
Excellente tude de cas.
Cdric -
Cash management
'A%IF& Adhrent Non-adhrent H"%AI%E&
630 HT 795 HT 9h 18h
&E&&I"!& > 7 fvrier 2013 > 14 octobre 2013
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CERTIFIANTS
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CERTIFIANTS
(Voir page 3)
Formation complmentaire recommande : Piloter son audit de trsorerie, page 52.