Curso Pagamento de dirias no novo CPR / TUTORIAL 1 Acessando o novo SIAFI

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Esta a tela inicial do novo Siafi.
Para acess-lo, voc dever informar seu CPF, sua senha e os caracteres da imagem que aparecer ao lado.

Aps entrar no Siafi, voc ser direcionado para esta tela, onde h informaes sobre condutas que
constituem infraes ou ilcitos que sujeitam o usurio a responsabilizao administrativa, penal e civil.

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Em seguida, voc ser direcionado para a tela Exibir Mensagens, onde esto os Comunicas direcionados
sua unidade gestora.
Observe que, na parte superior (quase no meio), h a identificao do usurio e o cdigo da UG. Um pouco
abaixo, direita, est o campo de Transaes, que serve como atalho para acessar as transaes do Siafi de
forma rpida.
Veja que existem trs abas laterais: Meu Menu, Menu Geral e HOD.
O Meu Menu poder ser personalizado com as transaes que voc mais utiliza, por exemplo, INCDH,
GERCOMP, CONDH.
Em Menu Geral, esto todos os mdulos e as transaes disponveis no Novo Siafi.

Campo de transaes
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Esta tela a da transao INCDH. Ela equivale transao >ATUCPR. aqui que informaremos o tipo de
documento hbil que vamos incluir, por exemplo, AV, DD, NP e outros.

Ao informar o tipo de documento que dever ser includo, clique Confirmar, voc ser direcionado para a tela
abaixo.
Alm das abas laterais, o sistema est estruturado em abas verticais. Estamos na aba Dados bsicos.
Cada uma destas abas est destinada a realizar registros especficos. Para o pagamento de dirias, utilizam-se
apenas as abas Dados Bsicos, Principal com Oramento e Dados de Pagamento.
Observe que h um cabealho com as informaes sobre a UG emitente e sobre o documento hbil.

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Cada grupo de campos chamado de GRID.
No primeiro GRID, registram-se as informaes sobre o pagamento: UG pagadora, data de emisso do
documento contbil, data de vencimento, nmero do processo, data do ateste, valor do documento e cdigo
do credor.
No GRID seguinte, informam-se os dados de Documentos de Origem.
Na Sede no utilizamos o GRID de Documentos Relacionados.
No campo Observao, registramos os dados relativos ao pagamento.
Na Sede no utilizamos o campo Informaes Adicionais.
Observe que, em alguns campos, h um boto amarelo com uma lupa. Ao clicar no boto, voc poder
consultar tabelas de apoio do Siafi, por exemplo: >conug, >concredor, >condomcred, >conne, >consitdoc e
outros.



CPF ou CNPJ
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Observe que estamos agora na aba Principal com Oramento.
Aqui voc informar a situao que ser utilizada para apropriao das despesas.
Aps confirmar a situao, o sistema abrir um GRID para que voc informe os dados contbeis do pagamento
(n da nota de empenho, subitem e valor).


OBS.: para pagamento de dirias, a resposta pergunta Tem Contrato? ser sempre NO.


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Agora vamos para a aba Dados de Pagamento.
Esta aba serve para cadastrar as informaes necessrias para a realizao do documento hbil.
Observe que ainda no temos nenhuma informao no GRID Lista de Favorecidos. Para gerar o dado, clique
em Incluir.

O sistema trar o CPF ou CNPJ informado na aba Dados Bsicos e o valor total da apropriao.
Observe que o boto Pr-Doc est desabilitado. Este boto em geral serve para cadastrar os dados necessrios
para a realizao do documento hbil. Clique em Confirmar para habilit-lo.

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Para incluir os dados bancrios do favorecido, clique em Pr-Doc.
Na tela seguinte, ser necessrio acrescentar as informaes para a emisso da ordem bancria. Esta a tela
que devemos preencher.
No campo Tipo de OB h diversos tipos de ordem bancria. Para pagamento de dirias, utilizaremos OB
Crdito (favorecido servidor) ou OB Banco (favorecido Banco do Brasil, para pagamentos por meio de lista de
credores).
H, ainda, o campo Processo e o GRID Domiclio Bancrio do Favorecido. Neste informam-se os dados
bancrios do favorecido.

Ao rolar a barra, veremos o campo Observao, que tambm dever ser preenchido.