EMPRESA : ANTARA DRILLING SAC.

ACTIVIDAD: PERFORACIN DIAMANTINA

RUC : 20495641989
DIRECCION : URB. LA ALAMEDA A-4 - CAJAMARCA - PERU
ACTIVO PASIVO
CORRIENTE CORRIENTE
Caja y Bancos 213,678.00 Tributos por pagar 130,285.00
Cuentas por cobrar 46,642.00 Proveedores 85,199.00
Existencias 182,813.00 Cuentas por pagar corto plazo 55,672.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 443,133.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 271,156.00
NO CORRIENTE NO CORRIENTE
Inmueble maquinaria y equipo 3,017,386.00 Cuentas por pagar Largo plazo 1,196,750.00
Depreciacin y amort.acumulada -1,025,413.00 Otras cuentas por pagar largo plazo 0.00
Cargas Diferidas 63,368.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 1,196,750.00
Otras cuentas del activo 0.00 PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 2,055,341.00 Capital 540,200.00
Resultados acumulados 248,857.00
Resultados del ejercicio 241,511.00
TOTAL ACTIVO 2,498,474.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 2,498,474.00
0.00
Cajamarca, Diciembre del 2007
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
Expresado en Nuevos Soles
EMPRESA : ANTARA DRILLING SAC.
ACTIVIDAD: PERFORACIN DIAMANTINA
RUC : 20495641989
DIRECCION : URB. LA ALAMEDA A-4 - CAJAMARCA - PERU
VENTAS NETAS 5,318,926.00
COSTO DE VENTAS 4,471,448.00
UTILIDAD BRUTA 847,478.00
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE VENTAS 54,725.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 352,547.00
GASTOS FINANCIEROS 15,634.00
UTILIDAD OPERATIVA 424,572.00
Impuesto a la Renta 183,061.00
UTILIDAD NETA 241,511.00
Cajamarca, Diciembre del 2007
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
Expresado en nuevos soles
EMPRESA : ANTARA DRILLING SAC.
ACTIVIDAD: PERFORACIN DIAMANTINA
RUC : 20495641989
DIRECCION : URB. LA ALAMEDA A-4 - CAJAMARCA - PERU
1. CUENTAS DEL ACTIVO
A) ACTIVO CORRIENTE
10 CAJA Y BANCOS
101.1. Disponible de caja 1,263.00
104.1. Banco de Crdito M/N 9,791.00
104.2. Banco de Crdito M/E 17,264.00
104.3. Banco Scotiabank M/E 49,638.00
10405 Fondos sujetos a restriccin 136,985.00 213,678.00
12 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Comprende las cuentas por cobrar A CLEINTES ( Minera Yanacocha SRL. )
121 Mineria Yanacocha 46,642.00
46,642.00
20 EXISTENCIAS
201 Inventarios
Sumnistros de perforacin ( stock )
Tubera HQ 1300 metros: 68,473.00
Tuberia NQ 1800 metros: 98,979.00
Tubera PQ 100 metros: 15,361.00
182,813.00
B) ACTIVO NO CORRIENTE
33 INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPOS ( ACTIVO FIJO )
Corresponde a los bienes activados a la fecha, conformados de la siguiente
manera:
Mquina Orbitrak: 1,072,366.00
Mquina Hidracore: 1,155,000.00
Camin Iveco 1998 Torton: 107,800.00
Camion Hunday 2005 10 Ton: 107,800.00
Camioneta Toyota 2005 : 77,000.00
Camin Hunday 2005 5 Ton: 107,800.00
Kubota 2005 77,000.00
Tractor Lamborguini 1990 26,180.00
Camioneta rural tipo combi Toyota 77,000.00
Jeep Susuki 49,280.00
Bombas Kubota 67,760.00
Bomba Beem Motor Peter 55,440.00
Bomba Pracili 36,960.00
3,017,386.00
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
Corresponde a la depreciacin acumulada a la fecha, como sigue:
393.5. Depreciacin Maquinaria y Equipo -1,025,413.00 -1,025,413.00
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE
AL 31/12/2007
38 CARGAS DIFERIDAS
Comprende los saldos provisionados para cancelaciones futuras de intereses
y gastos, a corto y largo plazo.
38.1. Intereses diferidos leasing 55,476.00
38.2. Gastos y seguros diferidos 7,892.00 63,368.00
2,498,474.00
2. CUENTAS DEL PASIVO
A) PASIVO CORRIENTE
40 TRIBUTOS POR PAGAR
Comprende los tributos provisionados del periodo Dic/2007 que estan
pendientes de pago.
4011 Impuesto General a las ventas 89,468.00
40171 Renta 3ra categoria 22,581.00
40310 Essalud 18,236.00 130,285.00
42 PROVEEDORES
Comprende la deuda a proveedores varios
4211 Proveedores varios de bienes 85,199.00
85,199.00
46 CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
Comprende las obligaciones con terceros, prstamos, contratos leasing
468 Otras obligaciones con terceros
Deuda Scotiabank Leasing SA. Corto plazo 25,945.00
Deuda Banco crdito corto plazo 7,871.00
Deuda Minera yanacocha SRL. Corto plazo 21,856.00
55,672.00
B) PASIVO NO CORRIENTE
46 CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS
Comprende las obligaciones con terceros, a largo plazo
468 Otras obligaciones con terceros
Deuda Scotiabank Leasing SA. largo plazo 278,612.00
Deuda Banco crdito largo plazo 152,729.00
Deuda Minera yanacocha SRL. Largo plazo 765,409.00 1,196,750.00
3. CUENTAS DEL PATRIMONIO
50 CAPITAL
Comprende:
El aporte inicial de los accionistas (Constitucin) 10,000.00
Aumento de capital en el periodo 530,200.00 540,200.00
89 RESULTADO DEL EJERCICIO
Esta conformado por la utilidad neta obtenida al 30/10/2007
Utilidad aos anterioriores 248,857.00
Utilidad al 31/12/2007 241,511.00 490,368.00
2,498,474.00
EMPRESA : EMPRESA MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES EJSA PERU SRL.
ACTIVIDAD: ALQUILER DE MAQUINARIA Y UNIDADES VEHICULARES
RUC : 20495697267
ACTIVO PASIVO
CORRIENTE CORRIENTE
Caja y Bancos 1,683.00 Tributos por pagar 1,764.00
Cuentas por cobrar 4,718.00 Proveedores 3,016.00
Existencias 2,938.00 Cuentas por pagar corto plazo 0.00
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 9,339.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 4,780.00
NO CORRIENTE NO CORRIENTE
Inmueble maquinaria y equipo 157,158.00 Cuentas por pagar Largo plazo 29,643.00
Depreciacin y amort.acumulada -36,392.00 Otras cuentas por pagar largo plazo 0.00
Cargas Diferidas 4,649.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 29,643.00
Otras cuentas del activo 0.00 PATRIMONIO
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 125,415.00 Capital 30,000.00
Resultados acumulados 25,687.00
Resultados del ejercicio 44,644.00
TOTAL ACTIVO 134,754.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 134,754.00
0.00
Cajamarca, Marzo del 2008
BALANCE DE SITUACION AL 31 DE MARZO DEL 2008
Expresado en Nuevos Soles
EMPRESA : EMPRESA MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES EJSA PERU SRL.
ACTIVIDAD: ALQUILER DE MAQUINARIA Y UNIDADES VEHICULARES
RUC : 20495697267
VENTAS NETAS 125,782.00
COSTO DE VENTAS 69,180.10
UTILIDAD BRUTA 56,601.90
GASTOS OPERATIVOS
GASTOS DE VENTAS 4,782.00
GASTOS DE ADMINISTRACION 6,792.00
GASTOS FINANCIEROS 384.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTO 44,643.90
Cajamarca, Marzo del del 2008
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS AL 31 DE MARZO DEL 2008
Expresado en nuevos soles
EMPRESA : EMPRESA MULTISERVICIOS Y TRANSPORTES EJSA PERU SRL.
ACTIVIDAD: ALQUILER DE MAQUINARIA Y UNIDADES VEHICULARES
RUC : 20495697267
DIRECCION :
1. CUENTAS DEL ACTIVO
A) ACTIVO CORRIENTE
10 CAJA Y BANCOS
101.1. Disponible de caja 453.00
104.1. Banco de Crdito M/N 0.00
104.2. Banco de Crdito M/E 0.00
104.3. Banco Scotiabank M/E 0.00
10405 Fondos sujetos a restriccin 1,230.00 1,683.00
12 CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
Comprende las cuentas por cobrar a clientes varios de servicios
121 Clientes varios 4,718.00
4,718.00
20 EXISTENCIAS
201 Inventarios
Sumnistros automotrices ( stock )
Neumticos 1,583.00
Repuestos 1,355.00
2,938.00
B) ACTIVO NO CORRIENTE
33 INMUEBLES,MAQUINARIA Y EQUIPOS ( ACTIVO FIJO )
Corresponde a los bienes activados a la fecha, conformados de la siguiente
manera:
Unidades de transporte 157,158.00
157,158.00
39 DEPRECIACION Y AMORTIZACION ACUMULADA
Corresponde a la depreciacin acumulada a la fecha, como sigue:
393.5. Depreciacin Unidades vehiculares -36,392.00 -36,392.00
38 CARGAS DIFERIDAS
Comprende los saldos provisionados para cancelaciones futuras de intereses
y gastos, a corto y largo plazo.
38.1. Intereses diferidos 4,649.00
4,649.00
134,754.00
2. CUENTAS DEL PASIVO
A) PASIVO CORRIENTE
ANALISIS DE LAS CUENTAS DEL BALANCE
AL 31/03/2008
40 TRIBUTOS POR PAGAR
Comprende los tributos provisionados del periodo Dic/2007 que estan
pendientes de pago.
4011 Impuesto General a las ventas 975.00
40171 Renta 3ra categoria 789.00
40310 Essalud 0.00 1,764.00
42 PROVEEDORES
Comprende la deuda a proveedores varios
4211 Proveedores varios de bienes y serv. 3,016.00
3,016.00
B) PASIVO NO CORRIENTE
46 CUENTAS POR PAGAR CORTO PLAZO
Comprende las obligaciones con terceros, prstamos, contratos leasing
468 Otras obligaciones con terceros
Deuda Opcin Toyota 29,643.00
0.00
29,643.00
3. CUENTAS DEL PATRIMONIO
50 CAPITAL
Comprende:
El aporte inicial de los accionistas (Constitucin) 30,000.00
Aumento de capital en el periodo 0.00 30,000.00
89 RESULTADO DEL EJERCICIO
Esta conformado por la utilidad neta obtenida al 31/03/2008
Utilidad aos anterioriores 25,687.00
Utilidad al 31/03/2008 44,644.00 70,331.00
134,754.00