PHM

Enero
Madera
Pintura
total

Feb

Marzo

Abril

Mayo

Junio

1569
104.6

2152.5
143.5

1128
75.2

717
47.8

627
41.8

520.5
34.7

1673.6

2296

1203.2

764.8

668.8

555.2

1.5
0.1
MMM
Enero
Plastico
Madera
Tubo
Pintura
Total

Feb

Marzo

Abril

Mayo

Junio

455.5
227.75
2277.5
18.22

625
312.5
3125
25

327.5
163.75
1637.5
13.1

208.5
104.25
1042.5
8.34

182
91
910
7.28

151
75.5
755
6.04

2978.97

4087.5

2141.85

1363.59

1190.28

987.54

Julio

Agosto

Sept

Oct

Nov

Dic

1812
120.8

1098
73.2

553.5
36.9

700.5
46.7

708
47.2

846
56.4

12432
828.8

1932.8

1171.2

590.4

747.2

755.2

902.4

13260.8

Julio

Agosto

Sept

Oct

Nov

Dic

526.5
263.25
2632.5
21.06

319
159.5
1595
12.76

160.5
80.25
802.5
6.42

203.5
101.75
1017.5
8.14

205.5
102.75
1027.5
8.22

245.5
122.75
1227.5
9.82

3610
1805
18050
144.4

3443.31

2086.26

1049.67

1330.89

1343.97

1605.57

23609.4

PHM
Madera
Pintura
total

Enero
Feb
Marzo
Abril
Mayo
Junio
13794648
18924780
9917376
6303864
5512584
4576236
6572227.2
9016392
4724966.4
3003369.6
2626377.6
2180270.4
20366875.2

27941172 14642342.4

9307233.6

8138961.6

6756506.4

1.5
0.1
MMM
Plastico
Madera
Tubo
Pintura
Total

Enero
Feb
Marzo
Abril
Mayo
Junio
5152616
7070000
3704680
2358552
2058784
1708112
2002378
2747500
1439690
916566
800072
663796
6632080
27475000
14396900
9165660
8000720
6637960
1136600.04
1559550
817204.2
520265.88
454140.96
376787.28
14923674

38852050 20358474.2 12961043.9

11313717 9386655.28

Julio
Agosto
Sept
Oct
Nov
Dic
15931104
9653616
4866372
6158796
6224736
7438032 109302144
7590105.6
4599302.4
2318500.8
2934254.4
2965670.4
3543724.8 52075161.6
23521209.6 14252918.4

Julio
5955768
2314494
23144940
1313764.92

7184872.8

9093050.4

9190406.4 10981756.8

161377306

Agosto
Sept
Oct
Nov
Dic
3608528
1815576
2301992
2324616
2777096
1402324
705558
894586
903378
1079218
14023240
7055580
8945860
9033780
10792180
795994.32
400492.44
507789.48
512780.04
612591.24

40836320
15869560
145303900
9007960.8

32728966.9 19830086.3 9977206.44 12650227.5

12774554 15261085.2

211017741

PHM
Madera

Total Ao
12432
1036
13468
-1070
12398
8792
109003216
-3815112.56
17440514.56
122628618

Pintura

828.8
69.07
897.87
-70
827.87
62832
52016727.8
-1820585.47
8322676.45
58518818.8

ventas
(+) IF
Necesidades
(-)I.I
Produc Real
*Precio
Valor Compras
(-)Retefuente
(+)IVA
NetoProveedores

Madera

1805
150.42
1955.42
-1070
885.42
8792
7784612.64
-272461.442
1245538.02
8757689.22

Tubo

MMM
Plastico

3610
300.83
3910.83
-270
3640.83
11312
41185068.96
-1441477.41
6589611.034
46333202.58

lor Compras

toProveedores

18050
1504.17
19554.17
-1350
18204.17
2912
53010543
-1855369.01
8481686.89
59636860.9

Pintura

144.4
12.03
156.43
-70
86.43
62832
5430569.76
-190069.942
868891.162
6109390.98

Enero
ROMU
Tiempo Req
Tiempo Total MO
Costo MO/hr
Costo MOD

1200*(1+0,085)
1302/hr * 1,5185

ROHOM
Tiempo Req
Tiempo Total MO
Costo MO/hr
Costo MOD
COSTO NETO MOD
TIEMPO NETO MOD

Feb

950
2
1900
1977
3756300

Marzo
830
2
1660
1977
3281820

670
2
1340
1977
2649180

1302/hr
1977/hr

sin prestaciones
con 51,85% de prestaciones

Enero

Feb

1250
1.5
1875
1977
3706875
89063850
45050

Marzo
1400
1.5
2100
1977
4151700

Abril

1100
1.5
1650
1977
3262050

Mayo
510
2
1020
1977
2016540

Abril

725
2
1450
1977
2866650

Mayo
1000
1.5
1500
1977
2965500

1350
1.5
2025
1977
4003425

Junio

Julio

950
2
1900
1977
3756300

Junio
1050
1.5
1575
1977
3113775

Agosto
835
2
1670
1977
3301590

Julio

750
2
1500
1977
2965500

Agosto
1700
1.5
2550
1977
5041350

Sept

1480
1.5
2220
1977
4388940

Oct
570
2
1140
1977
2253780

Sept

Nov
800
2
1600
1977
3163200

Oct
1500
1.5
2250
1977
4448250

Dic
860
2
1720
1977
3400440

Nov
1730
1.5
2595
1977
5130315

980
2
1960
1977
3874920

Dic
1800
1.5
2700
1977
5337900

2100
1.5
3150
1977
6227550

9430
2
18860
1977
37286220

17460
26190
51777630

Materiales Indirectos
MOI
Serv publicos
Suministros
Arriendos de Fab
Mantenimiento
Depreciaciones
Seguros

TP

6475000
12400000
10450000
3000000
6000000
1400000
1800000
1750000

7057750
13516000
11390500
3270000
6540000
1526000
1962000
1907500
47169750

1047.05327
ROMU

ROHOM

CIF x mes
Enero
Feb
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept
Oct
Nov
Dic

1989401.22
1738108.44
1403051.39
1067994.34
1518227.25
1989401.22
1748578.97
1570579.91
1193640.73
1675285.24
1800931.63
2052224.42

CIF Producto
CIF Unitario

19747424.8 27422325.2
2094.10655 1570.57991

1963224.89
2198811.88
1727637.9
1570579.91
2120282.88
1649108.91
2669985.85
2324458.27
2355869.87
2717103.25
2827043.84
3298217.81

TP Cada CIF
156.664817
300.022198
252.841287
72.5860155
145.172031
33.8734739
43.5516093
42.3418424
1047.05327

Enero
591409.684
1132583.8
954475.86
274012.209
548024.417
127872.364
164407.325
159840.455
3952626.11

Feb
589059.711
1128083.46
950683.241
272923.418
545846.837
127364.262
163754.051
159205.327
3936920.31

Marzo
468427.802
897066.371
755995.45
217032.186
434064.373
101281.687
130219.312
126602.109
3130689.29

Abril
394795.339
756055.938
637160.044
182916.759
365833.518
85361.1543
109750.055
106701.443
2638574.25

Mayo
544410.239
1042577.14
878623.474
252236.404
504472.808
117710.322
151341.842
147137.902
3638510.13

Junio
Julio
544410.239
1042577.14
878623.474
252236.404
504472.808
117710.322
151341.842
147137.902
3638510.13

Agosto

Sept

Oct

Nov

Dic

Compras de materiales
(+) Inv Inicial Materiales
Materiales disponibles
(-) Inv Final Materiales
Materiales directos usados
MOD
CIF
Costos de manufactura
(+) Inv inicial Proudctos Proceso
Costos de produccion proceso
(-) Inv final productos procesos
Costos de producto fabricado
(+) Inv inicial productos terminados
Productos disp Venta
(-) Inv final productos terminados
Costos de Proudc fabricados y vendidos

Enero
Feb
Marzo
50761000
56295000
20339000
18691000
36127000
42850000
69452000
92422000
63189000
36127000
42850000
37222000
33325000
49572000
25967000
24210000
19498000
10213000
4701000
6450000
3379000
62236000
75520000
39559000
0
0
0
62236000
75520000
39559000
0
0
0
62236000
75520000
39559000
25526000
43155000
53943000
87762000
118675000
93502000
43155000
53943000
50347000
$
44,607,000 $ 64,732,000 $ 43,155,000

Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Sept
11350000
10927000
9237000
44031000
24947000
11085000
37222000
32048000
28528000
25772000
28054000
27709000
48572000
42975000
37765000
69803000
53001000
38794000
32048000
28528000
25772000
28054000
27709000
26046000
16524000
14447000
11993000
41749000
25292000
12748000
6499000
5682000
4717000
16421000
9948000
5014000
2150000
1880000
1560000
5432000
3291000
1659000
25173000
22009000
18270000
63602000
38531000
19421000
0
0
0
0
0
0
25173000
22009000
18270000
63602000
38531000
19421000
0
0
0
0
0
0
25173000
22009000
18270000
63602000
38531000
19421000
50347000
45312000
41428000
38120000
41305000
40997000
75520000
67321000
59698000
101722000
79836000
60418000
45312000
41428000
38120000
41305000
40997000
38839000
$ 30,208,000 $ 25,893,000 $ 21,578,000 $ 60,417,000 $ 38,839,000 $ 21,579,000

Oct
Nov
Dic
TOTAL
15157000
15505000
19088000
288722000
26046000
25056000
24260000
18691000
41203000
40561000
43348000
307413000
25056000
24260000
23863000
23863000
16147000
16301000
19485000
283550000
6351000
6411000
7664000
122628000
2101000
212000
2535000
35350000
24599000
22924000
29684000
441528000
0
0
0
0
24599000
22924000
29684000
441528000
0
0
0
0
24599000
22924000
29684000
441528000
38839000
37545000
36485000
25526000
63438000
60469000
66169000
467054000
37545000
36485000
35962000
35962000
$ 25,893,000 $ 23,984,000 $ 30,207,000
431092000
$ 431,092,000