Cnab 240 Sicob Caixa PDF

Leiaute de Arquivo Eletrnico Padro CNAB 240
Cobrana Bancria CAIXA - SICOB

SAC CAIXA: 0800 726 0101 (informaes, reclamaes, sugestes e elogios)
Para pessoas com deficincia auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474 (reclamaes no solucionadas e denncias)
caixa.gov.br 1

COBRANA
ELETRNICA

Intercmbio de Informaes
entre Bancos e Empresas

Padro FEBRABAN/CNAB

SICOB 240 Posies

MAIO/2009

67.023 v012 micro caixa.gov.br 2

INDICE

Pg.
1.0 Introduo........................................................................................................... 03
1.1 Apresentao do Documento............................................................................... 03
1.2 Estrutura do Documento...................................................................................... 03
1.3 Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica................................................... 04
1.4 Aspectos Gerais................................................................................................... 04
1.5 Testes de Arquivos/Implantao.......................................................................... 05

2.0 Estrutura do Arquivo ......................................................................................... 06
2.1 Composio do Arquivo....................................................................................... 06
2.2 Header e Trailer do Arquivo................................................................................. 07
2.3 Lote de Servio / Produto..................................................................................... 08
2.4 Outras informaes importantes .......................................................................... 09

3.0 Servio / Produto................................................................................................ 12
3.1 Cobrana ........................................................................................................ 12
3.1.1 Descrio do Processo. ....................................................................................... 12
3.1.2 Ttulos em Cobrana............................................................................................ 14
3.1.3 Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana)....................................... 23

4.0 Descrio de Campos (Notas explicativas) ..................................................... 28
B - Bloqueto Eletrnico................................................................................................... 28
C - Ttulos em Cobrana................................................................................................. 29
G - Campos Genricos................................................................................................... 36

1.0 INTRODUO

1.1 Apresentao do Documento

Este manual apresenta o padro para a troca de informaes entre Empresas e Bancos,
definido e elaborado pela FEBRABAN, a ser adotado na prestao do servio Cobrana
Bancria. Baseado nas informaes necessrias para a implementao do servio, o
padro define um conjunto de registros/campos que devem compor o arquivo de troca de
informaes.
A CAIXA, visando atender melhor os seus Clientes, adotou esse padro, utilizando-o na
cobrana eletrnica de ttulos.
A troca eletrnica de dados - EDI - permite maior confiabilidade e agilidade, eliminando
controles manuais e a manipulao de documentos.
A CAIXA disponibiliza gratuitamente para os seus Clientes da Cobrana Bancria,
aplicativo para gerenciamento da carteira de cobrana eletrnica que, entre outras
vantagens, possibilita a emisso dos bloquetos com cdigo de barras.

1.2 Estrutura do Documento

O documento est dividido nos seguintes tpicos:

1.2.1 Introduo

Apresenta uma viso geral dos tipos de servios / produtos disponveis e o contexto em
que ocorrem, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de
informaes.

1.2.2 Estrutura do Arquivo

Define a composio do arquivo (header, lotes de servio / produto e trailer),
conceituando cada tipo de registro existente e especificando a forma de utilizao de cada
um deles por tipo de servio / produto, e apresenta o layout do header e do trailer de
arquivo.

1.2.3 Servio / Produto

Apresenta detalhadamente o servio / produto Cobrana Bancria e o contexto em que
ocorre, identificando as entidades origem e destino de cada fluxo de troca de informaes.

1.2.3.1 Cobrana

Conceitua o servio / produto Cobrana atravs da definio do objetivo, das entidades
envolvidas e do fluxo de informaes, e apresenta o layout dos registros/segmentos a
serem utilizados na sua implementao. Este tipo de servio / produto possibilita a
gerao de informaes dos ttulos em cobrana para o Banco Cedente (entrada de
ttulos, pedido de baixa, etc.), a gerao de informaes do bloqueto eletrnico (ttulos
capturados em carteira) ao Sacado.


1.2.4 Descrio dos Campos

Conceitua todos os campos componentes do layout dos registros utilizados no servio /
produto Cobrana Bancria. Para facilitar a compreenso, os campos esto classificados
em genricos, campos utilizados em mais que um tipo de servio / produto, e especfico,
campos utilizados no servio / produto Cobrana Bancria cuja descrio identificada
atravs da atribuio de um cdigo composto da seguinte forma:

Tipo Campo Sigla Descrio da Sigla

Genrico G Genrico

Especfico B Bloqueto Eletrnico

C Ttulos em Cobrana

Em cada layout de registro apresentado, especificado o cdigo da descrio de cada
campo. Atravs deste cdigo, deve-se acessar o tpico Descrio dos Campos e buscar
a descrio do campo que se deseja consultar. As descries de campos assinaladas
com * antes do cdigo, merecem uma ateno especial.

1.3 Vantagens do Sistema de Cobrana Eletrnica

O sistema est baseado no conceito EDI - Eletronic Data Interchange (Troca Eletrnica
de Dados), que permite:
- Total confiabilidade e segurana na comunicao CLIENTE/CAIXA e no processamento
das informaes, com a emisso para o cliente do arquivo de notificao (pr-crtica) da
transmisso e recepo dos dados;
- Reduo no manuseio de informaes e controles burocrticos com a alimentao direta
via transmisso de dados;
- Maior comodidade e agilidade na operacionalizao da cobrana, uma vez que a
entrega dos ttulos CAIXA e a informao da movimentao da cobrana, so
disponibilizados atravs do microcomputador do Cliente;
- Opo de utilizao de software fornecido pela CAIXA, para gerenciar o banco de
dados de sacados e ttulos do Cliente, formatar arquivo para remessa de ttulos CAIXA
e ainda fazer a impresso de bloquetos em impressora laser ou matricial.
Alm dessas vantagens, a CAIXA oferece uma extensa Rede de Agncias, Casas
Lotricas e Correspondentes Bancrios espalhados por todo o Territrio Nacional, que
proporcionam comodidade e facilidade no pagamento dos bloquetos de cobrana e,
consequentemente, otimizam o processo de cobrana dos Clientes.

1.4 Aspectos Gerais

No sistema de Cobrana Eletrnica as Empresas fornecem os dados necessrios para
registro dos ttulos na CAIXA, atravs da transmisso eletrnica. A incluso de novos
ttulos, baixas e alteraes de dados feita atravs do envio de um novo arquivo
CAIXA.
Objetivando assegurar o perfeito funcionamento do sistema, inicialmente a troca de
arquivos entre cliente x CAIXA ser feita na forma de simulao do processamento.
O padro do arquivo ora proposto deve ser respeitado. Caso haja inconsistncias, a
CAIXA rejeitar o arquivo remessa integralmente, informando os registros errados e o que

motivou as rejeies. A Empresa efetua as correes e providencia nova remessa do
arquivo.
Em situao normal, a Empresa deve transmitir o arquivo para a CAIXA at s 18h.
(Horrio de Braslia). Aps esse horrio, o processamento do arquivo ser feito no dia
seguinte.
A empresa poder enviar quantos arquivos quiser por dia, certificando-se de que uma
remessa de nmero seqencial de arquivo superior no seja transmitida antes da
inferior, pois a CAIXA rejeitar o arquivo remessa que possua o Nmero de Remessa
inferior ao ltimo efetivamente processado.
A CAIXA processa as informaes recebidas, retorna a confirmao das entradas, baixas
e alteraes e informa as liquidaes, protestos e eventuais ocorrncias.

1.5 Testes de Arquivos/Implantao

O Cliente cadastrado na cobrana eletrnica na situao de teste/simulado, para
possibilitar a realizao de testes na rotina, antes da troca efetiva de arquivos
remessa/retorno em produo.
Os teste de arquivos entre o Cliente e a CAIXA sero realizados a partir da
gerao/transmisso de arquivo remessa pelo Cliente.
A primeira etapa dos testes servir para validar a Entrada de Ttulos, partir de um
arquivo com ttulos a serem registrados no sistema da CAIXA. Aps o processamento, a
CAIXA encaminhar arquivos de pr-crtica e retorno contendo os possveis erros da
remessa e a confirmao das entradas, respectivamente.
A segunda etapa dos testes servir para validar os demais servios disponveis. Aps o
processamento, a CAIXA encaminhar o arquivo retorno contendo as confirmaes
necessrias.
O Cliente permanece em teste at que a rotina seja acertada, no havendo incidncia de
inconsistncias na gerao dos arquivos remessa.


2.0 Estrutura do Arquivo

2.1 Composio do Arquivo

O Arquivo de troca de informaes entre Bancos e Empresas composto de um registro
header de arquivo, lotes do Servio / Produto e um registro trailer de arquivo, conforme
ilustra a figura abaixo:

Registro Header de Arquivo (Tipo =0)

Registro Header de Lote (Tipo =1)

Registros Iniciais do Lote
(opcional)
...

(Tipo =2)

Registros de Detalhe
Segmentos
...
...

(Tipo =3)

Registro Finais do Lote
(opcional)
...

(Tipo =4)

Lotes

Registro Trailer de Lote (Tipo =5)

Arqui vo
Registro Trailer de Arquivo (Tipo =9)


2.2 Header e Trailer do Arquivo

Registro Header de Arqui vo
Campo Posio N N Formato Default Descrio

De At Dig Dec

01.0 Banco Cdigo do Banco
na Compensao
1 3 3 - Num 104 G001

02.0 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num 0000 *G002

03.0
Controle
Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num 0 *G003

04.0 CNAB Uso Exclusivo
FEBRABAN/CNAB
9 17 9 - Alfa Brancos G004

05.0 Tipo Tipo de Inscrio
da Empresa
18 18 1 - Num *G005

06.0
Inscrio
Nmero Nmero de Inscrio
da Empresa
19 32 14 - Num *G006

07.0 Cdigo do Cedente Cdigo do Convnio
no Banco
33 48 16 - Num *G007

07.0 Uso Exclusivo Uso Exclusivo
CAIXA
49 52 4 - Alfa Brancos

08.0 Cdigo Agncia Mantenedora
da Conta
53 57 5 - Num *G008

09.0
Agncia
DV Dgito Verificador
da Agncia
58 58 1 - Num *G009

10.0 Cdigo Cdigo do Cedente
(sem operao)
59 70 12 - Num *G010

11.0
Cedente
DV Dg. Verif. Cedente
(sem operao)
71 71 1 - Num *G011

12.0
Cd.
Identifica-
o
DV Ag +Ced Dig. Verif. Ag/Ced.
(sem operao)
72 72 1 - Num G012A

13.0
Empresa
Nome Nome da Empresa 73 102 30 - Alfa G013

14.0 Nome do Banco Nome do Banco 103 132 30 - Alfa G014

FEBRABAN / CNAB

16.0 Cdigo Cdigo
Remessa / Retorno
143 143 1 - Num G015

17.0 Data de Gerao Data de Gerao
do Arquivo
144 151 8 - Num G016

18.0 Hora de Gerao Hora de Gerao
do Arquivo
152 157 6 - Num G017

19.0 Seqncia (NSA) Nmero Seqencial
do Arquivo
158 163 6 - Num *G018

20.0 Layout do Arquivo N
o
da Verso do
Layout do Arquivo
164 166 3 - Num 030 *G019

21.0
Arquivo
Densidade Densidade de
Gravao do Arquivo
167 171 5 - Num 0 G020

22.0 Reservado Banco Para Uso
Reservado do Banco
172 191 20 - Alfa G021

23.0 Reservado Empresa Para Uso Reservado
da Empresa
192 211 20 - Alfa G022

FEBRABAN / CNAB
Controle - Banco origem ou destino do arquivo
Empresa - Empresa que firmou o convnio de prestao de servios com o Banco
Conta Corrente (Empresa) - Nmero da conta corrente do convnio firmado entre Banco e Empresa para a prestao
de um tipo de servio. Quando o arquivo contiver mais que um tipo de servio diferente, os dados da conta corrente a
serem colocados aqui devem ser acordados entre o Banco e a Empresa.


Registro Trailer de Arqui vo

De At Dig Dec

01.9 Banco Cdigo do Banco na
Compensao
1 3 3 - Num 104 G001

02.9 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num 9999 *G002

03.9
Controle

FEBRABAN/CNAB
9 17 9 - Num Brancos G004

05.9 Qtde. de Lotes Quantidade de Lotes do Arquivo 18 23 6 - Num G049

06.9
Totais
Qtde. de Registros Quantidade de Registros do
Arquivo
24 29 6 - Num Brancos G056

FEBRABAN/CNAB

FEBRABAN/CNAB
Controle - Banco origem ou destino do arquivo
Totais - Totais de controle para checagem do arquivo

2.3 Lote de Servio/Produto

O lote do Servio/Produto tpico composto de um registro header de lote, um ou mais
registros detalhe, e um registro trailer de lote.

Um lote de Servio/Produto s pode conter um nico tipo de Servio/Produto.

Os registros header (1) e trailer (5) de lote e os de detalhe (3) so compostos de campos
fixos, comuns ao Servio/Produto, e campos especficos, padres para o tipo de
Servio/Produto.

Registro Detalhe

Um registro de detalhe composto de um ou mais segmentos do Servio / Produto.
Existem vrios tipos de segmentos diferentes e cada um deles pode ser utilizado em um
ou mais lotes do Servio/Produto, tanto nos fluxos de Remessa (Cliente enviando
informaes para o Banco) como nos fluxos de Retorno (Banco enviando informaes
para o Cliente), conforme discriminados a seguir:

Lote Servio / Produto Segmentos

Remessa Retorno

Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana) Cobrana G (Obrigatrio)
H (Opcional)
Y (Opcional)

Ttulos em Cobrana Cobrana P (Obrigatrio)
Q (Obrigatrio)
R (Opcional)
S (Opcional)
Y (Opcional)
T (Obrigatrio)
U (Obrigatrio)
W (Opcional)
Y (Opcional)


2.4 Outras informaes importantes (Ttulos em Cobrana)

2.4.1 O controle entre um grupo de segmentos para um mesmo ttulo, ser pelos campos
cdigo do movimento e nmero do registro.

2.4.2 Utilizao dos segmentos 'P' a 'S'

- O segmento 'P' obrigatrio;
- O segmento 'Q' obrigatrio somente para o cdigo de movimento '01' (Entrada de
Ttulos, Cdigo de Movimento =01);
- O segmento 'R' opcional;
- O segmento 'S' s ser utilizado quando houver mensagens livres para os bloquetos;
- O segmento 'T' obrigatrio;
- O segmento U' obrigatrio

2.4.3 Campos Numricos

- Alinhamento: sempre a direita, preenchido com zeros esquerda, sem mscara de
edio;
- No utilizados: preencher com zeros.

2.4.4 Campos Alfanumricos

- Alinhamento: sempre a esquerda, preenchido com brancos direita;
- No utilizados: preencher com brancos;
- Caracteres: maisculos, sem acentuao, sem , sem caracteres especiais.

2.4.5 Cdigo de Movimento 31 (alterao de outros dados), Cdigo de Movimento da
Remessa - Nota explicativa C004

Campos Alterveis:
- Espcie do Ttulo
- Aceite
- Data de Emisso do Ttulo
- J uros
- Desconto
- Valor do IOF
- Abatimento
- Cdigo/Prazo Protesto
- Cdigo/Prazo Devoluo
- Dados do Sacado
- Dados do Avalista
- Multa
- Mensagens
Obs.: Campos numricos ->quando estes campos no precisarem ser alterados devem
ser preenchidos com brancos, excepcionalmente, para caracterizar a falta de informao.

2.4.6 Os campos referentes a taxas/percentuais devero ser preenchidos com duas
casas decimais e sero impressos no bloqueto em valor da moeda corrente.


2.4.7 Rejeies de Arquivos

- O arquivo ser rejeitado se for encontrado algum tipo de inconsistncia nos campos do
header de arquivo e de lote, bem como nos campos do trailer de lote e de arquivo;
- Nos registros detalhe os campos que ocasionam a rejeio do arquivo so os Campos
de Controle (Banco, Lote, Registro) e os campos de servio (nmero do registro,
segmento e cdigo de movimento);
- Alguns exemplos de rejeies:
.Cdigo do banco invlido
.Cdigo de servio invlido
.Cdigo de convnio invlido
.Cdigo da agncia/conta invlida
.Nmero de remessa invlida
.Nmero seqencial do registro dentro do arquivo invlido
.Quantidade de registros do lote invlido ou divergente.

2.4.8 Mensagens nos Bloquetos para instrues de recebimento, quando geradas
automaticamente pelo sistema de Cobrana da CAIXA:

- Desc.: zz.zzz.zzz.zz9,99 at dd/mm/aaaa
- Abatimento: zz.zzz.zzz.zz9,99
- Com. Perm.: zz.zzz.zzz.zz9,99 ao dia
- Multa: zz.zzz.zzz.zz9,99 aps dd/mm/aaaa
- Protestar aps z9 dias do vencimento
- No receber aps z9 dias do vencimento

2.4.9 As mensagens dos bloquetos enviadas pelo cedente no so armazenadas na
CAIXA, dessa forma quando for necessrio alterar alguma informao do bloqueto, todas
as mensagens devero ser enviadas novamente;

2.4.10 Todos os dgitos verificadores so calculados atravs do mdulo 11

2.4.11 O campo cdigo do cliente/cedente na CAIXA dever ser preenchido da seguinte
forma:
AAAAOOOCCCCCCCCD, onde:
AAAA = Cdigo da Agncia CAIXA de relacionamento do cliente
OOO = Operao
CCCCCCCC = Nmero da conta
D = Dgito Verificador
Observao: Preencher esse campo com o cdigo fornecido pela CAIXA para evitar
preenchimento incorreto do campo.


2.4.12 Clculo do Nosso Nmero

- Para a Carteira 11 (SIMPLES): O Nosso Nmero gerado pelo sistema da CAIXA para
controle interno, e ser composto da seguinte forma:
NNNNNNNNNND, onde

NNNNNNNNNN = Nmero Seqencial
D = Dgito Verificador (mdulo 11)
Obs.: Para clientes que possuem sistema prprio, preencher o campo com zeros.

- Para a Carteira 12 (Rpida): Nosso Nmero informado pelo cliente partir do que foi
impresso nos bloquetos, composto da seguinte forma:
9NNNNNNNNND, onde
9 = Fixo
NNNNNNNNN = Nmero seqencial
D = Dgito Verificador (mdulo 11)

2.4.13 Identificao das carteiras de Cobrana CAIXA

CDIGO DESCRIO REDUZIDA SIGNIFICADO

11 CS COBRANA SIMPLES

12 CR COBRANA RPIDA

14 SR COBRANA SEM REGISTRO

41 DE COBRANA DESCONTADA
Obs.: Para a Cobrana Sem Registro (14) o sistema gera somente arquivos de retorno.


3.0 SERVIO / PRODUTO

3.1 Cobrana Bancria

3.1.1 Descrio do Processo

Objetivo

O produto Cobrana Bancria tem por objetivo fornecer aos clientes dos bancos, os meios
para racionalizar o processo de contas a receber. O banco atua de acordo com as
determinaes do cedente.
O tratamento do Contas a Receber pelos Bancos abrange todo o controle dos Ttulos em
Carteira, desde a comunicao da dvida ao Sacado (notificao atravs de vrios meios,
dependendo da informatizao do Sacado), o recebimento da dvida, o crdito do
numerrio na conta corrente do Cliente, at a disponibilizao de informaes para o
conta corrente do Cliente.

Entidades Participantes

Entidade Descrio

Sacado Pessoa fsica ou jurdica a que se destina a cobrana do compromisso. o cliente do Cedente.

Banco Recebedor Banco onde efetivamente efetuado o pagamento.

Cedente Cliente que entrega os ttulos ao Banco para serem cobrados.

Banco Cedente Banco que detm os ttulos do Cedente que sero cobrados.

Sacador Avalista Cedente original do Ttulo.

Fluxo de Informaes

O Cedente coloca o ttulo em cobrana bancria. Caso este ttulo tenha sido negociado,
fundamental que os dados do Sacador Avalista (Cedente original do Ttulo), sejam
registrados no Banco Cedente para efeito de referncia junto ao Sacado. O Cedente pode
comandar instrues e alteraes em Ttulos de posse do Banco Cedente.
O Banco Cedente disponibiliza informaes dos Ttulos em carteira para que o Cedente
faa o controle de seu Contas a Receber.
O Banco Cedente, de posse das informaes e instrues do ttulo, poder envi-las
eletronicamente ao Sacado, caso este seja seu cliente, atravs do convnio de Bloqueto
Eletrnico, ou atravs do bloqueto impresso.


Eventos

COBRANA - REMESSA
Evento Segmentos Envol vidos

Entrada de Ttulos
Registro de Ttulos para a cobrana ao Banco Cedente
P, Q, R, S, Y

Instrues
Comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo tome alguma
ao relativa a um Ttulo
P, Q, R, Y

Alteraes
Comandos que o Cedente envia ao banco Cedente para que o mesmo modifique
informaes de um Ttulo
P, Q, R, Y
Observao: Para Instrues e Alteraes o segmento "Q" opcional.

COBRANA - RETORNO

Retorno Pr-crtica
Resposta (positiva ou negativa) sobre a consistncia da remessa, comandos e servios
solicitados, bem como o motivo da rejeio, se for o caso. Disponibilizado minutos aps o
envio da remessa CAIXA.
W

Confirmao/Rejeio da Entrada de Ttulos
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao da entrada de um Ttulo para a
cobrana no Banco Cedente.
T, U

Confirmao/Rejeio das Instrues
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos que o Cedente envia ao
banco Cedente para que o mesmo tome alguma ao relativa ao Ttulo.
T, U

Confirmao/Rejeio das Alteraes
Resposta (positiva ou negativa) sobre a aceitao dos comandos que o Cedente envia ao
banco Cedente para que modifique informaes de um Ttulo.
T, U

Liquidao do Ttulo
Aviso ao Cedente de que um Ttulo foi pago e informaes sobre o rateio de crdito
(quando ocorrer).
T, U, Y(50)

Conciliao da Carteira (Ttulos em ser)
Informaes para que o Cedente confira a sua carteira de Ttulos de posse do Banco.
T, U

Ocorrncias
Informao que normalmente indica uma restrio cobrana de um ttulo (ex: endereo
do Sacado inexistente) que o Banco envia ao Cedente, exigindo dele uma ao.
T, U

BLOQUETO ELETRNICO - RETORNO

Informaes do Bloqueto
Informaes, para o Sacado, sobre um Ttulo que deve ser pago por ele. Contm todas as
informaes que constam de um bloqueto impresso.
G, H, Y(03)


3.1.2 Ttulos em Cobrana

Registro Header de Lote

De At Dig Dec

01.1 Banco Cdigo do Banco
na Compensao
1 3 3 - Num 104 G001

02.1 Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002

03.1
Controle
Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '1' *G003

04.1 Operao Tipo de Operao 9 9 1 - Alfa *G028

05.1 Servio Tipo de Servio 10 11 2 - Num '01' *G025

FEBRABAN/CNAB

07.1
Servio
Layout do Lote N da Verso do
Layout do Lote
14 16 3 - Num 020 *G030

FEBRABAN/CNAB

09.1 Tipo Tipo de Inscrio
da Empresa
18 18 1 - Num *G005

10.1
Inscrio
Nmero N de Inscrio
da Empresa
19 33 15 - Num *G006

Convnio Cdigo do Convnio
no Banco
34 49 16 - Alfa *G007

11.1
Uso Exclusivo Uso Exclusivo
da CAIXA
50 53 4 - Alfa Brancos

12.1 Cdigo Agncia Mantenedora
da Conta
54 58 5 - Num *G008

13.1
Agncia
da Agncia
59 59 1 - Num *G009

14.1 Cdigo Nmero da
Conta Corrente
60 71 12 - Num *G010

15.1
Ceden
-te
da Conta
72 72 1 - Num *G011

16.1
C/C
DV Ag. +Ced Dgito Verif. Ag./Ced
(sem operao)
73 73 1 - Num G012A

17.1
Empresa

18.1 Informao 1 Mensagem 1 104 143 40 - Alfa C073

19.1 Informao 2 Mensagem 2 144 183 40 - Alfa C073

20.1 N Rem./Ret. Nmero
Remessa/Retorno
184 191 8 - Num G079

21.1
Controle da
Cobrana
Dt. Gravao Data de Gravao
Remessa/Retorno
192 199 8 - Num G068

22.1 Data do Crdito Data do Crdito 200 207 8 - Num C003

FEBRABAN/CNAB
208 240 33 - Alfa G004
Controle - Banco origem ou destino do arquivo (Banco Cedente)
Empresa - Cliente (Cedente) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco

(Registro Detalhe - Segmento P (Obrigatrio - Remessa)

De At Dig Dec

01.3P Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num 104 G001

02.3P Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002

03.3P
Controle
Registro Tipo de Registro 8 8 1 - Num '3' *G003

04.3P N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3P Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa 'P' *G039

06.3P CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3P
Servio
Cd. Mov. Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004

08.3P Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 18 22 5 - Num *G008

09.3P
Agncia
DV Dgito Verificador da Agncia 23 23 1 - Num *G009

10.3P Cdigo Cdigo do Cedente (sem operao) 24 35 12 - Num *G010

11.3P
Ceden
-te
DV Dig. Verif. Cedente (sem operao) 36 36 1 - Num *G011

C/C
DV Ag. +Cedente Dig. Verif. Ag/Ced. (sem operao) 37 37 1 - Num G012B

12.3P
Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 38 46 9 - Alfa Brancos

13.3P Nosso Nmero Identificao do Ttulo no Banco 47 57 11 - Num *G069

14.3P Carteira Cdigo da Carteira 58 58 1 - Num *C006

15.3P Cadastramento Forma de Cadastr. do Ttulo no Banco 59 59 1 - Num *C007

16.3P Documento Tipo de Documento 60 60 1 - Alfa 2 C008

17.3P Emisso Bloqueto Identificao da Emisso do Bloqueto 61 61 1 - Num *C009

18.3P
Caracte-
rstica

Cobrana
Distrib. Bloqueto Identificao da Distribuio 62 62 1 - Alfa C010

N do Documento Nmero do Documento de Cobrana 63 73 11 - Alfa *C011

19.3P
Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 74 77 4 - Alfa Brancos

20.3P Vencimento Data de Vencimento do Ttulo 78 85 8 - Num *C012

21.3P Valor do Ttulo Valor Nominal do Ttulo 86 100 13 2 Num *G070

22.3P Ag. Cobradora Agncia Encarregada da Cobrana 101 105 5 - Num *C014

23.3P DV Dgito Verificador da Agncia 106 106 1 - Num *C014

24.3P Espcie de Ttulo Espcie do Ttulo 107 108 2 - Num *C015

25.3P Aceite Identific. de Ttulo Aceito/No Aceito 109 109 1 - Alfa C016

26.3P Data Emisso do Ttulo Data da Emisso do Ttulo 110 117 8 - Num G071

27.3P Cd. J uros Mora Cdigo do J uros de Mora 118 118 1 - Num *C018

28.3P Data J uros Mora Data do J uros de Mora 119 126 8 - Num *C019

29.3P
J uros
J uros Mora J uros de Mora por Dia/Taxa 127 141 13 2 Num C020

30.3P Cd. Desc. Cdigo do Desconto 142 142 1 - Num *C021

31.3P Data Desc. Data do Desconto 143 150 8 - Num C022

32.3P
Desc
Desconto 1 Valor/Percentual a ser Concedido 151 165 13 2 Num C023

33.3P Vlr IOF Valor do IOF a ser Recolhido 166 180 13 2 Num C024

34.3P Vlr Abatimento Valor do Abatimento 181 195 13 2 Num G045

35.3P Uso Empresa Cedente Identificao do Ttulo na Empresa 196 220 25 - Alfa G072

36.3P Cdigo p/ Protesto Cdigo para Protesto 221 221 1 - Num C026

37.3P Prazo p/ Protesto Nmero de Dias para Protesto 222 223 2 - Num C027

38.3P Cdigo p/ Baixa/Devoluo Cdigo para Baixa/Devoluo 224 224 1 - Num C028

39.3P Prazo p/ Baixa/Devoluo Nmero de Dias para Baixa/Devoluo 225 227 3 - Alfa C029

40.3P Cdigo da Moeda Cdigo da Moeda 228 229 2 - Num *G065


Conta Corrente - Dados sobre a Agncia / Conta Corrente do Cedente

Observaes: Campos 37.3P e 39.3P No podero conter informaes conflitantes, ou seja, o prazo para baixa /
devoluo no poder ser menor que o prazo para protesto, quando este existir.

Registro Detalhe - Segmento Q (Obrigatrio - Remessa)

De At Dig Dec

01.3Q Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num 104 G001

02.3Q Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002

03.3Q
Controle

04.3Q N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3Q Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa Q *G039

06.3Q CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3Q
Servio

08.3Q Tipo Tipo de Inscrio 18 18 1 - Num *G005

09.3Q
Inscrio
Nmero Nmero de Inscrio 19 33 15 - Num *G006

10.3Q Nome Nome 34 73 40 - Alfa G013

11.3Q Endereo Endereo 74 113 40 - Alfa G032

12.3Q Bairro Bairro 114 128 15 - Alfa G032

13.3Q CEP CEP 129 133 5 - Num G034

14.3Q Sufixo do CEP Sufixo do CEP 134 136 3 - Num G035

15.3Q Cidade Cidade 137 151 15 - Alfa G033

16.3Q
Dados
do
Sacado
UF Unidade da Federao 152 153 2 - Alfa G036

17.3Q Tipo Tipo de Inscrio 154 154 1 - Num *G005

18.3Q
Inscrio

19.3Q
Sac. /
Aval.
Nome Nome do Sacador/Avalista 170 209 40 - Alfa C060



Sacador Avalista - Dados sobre o cedente original do ttulo
Observaes:
17.3Q 19.3Q Estes campos devero estar preenchidos quando no for o Cedente original do ttulo.

Registro Detalhe - Segmento R (Opcional - Remessa)

De At Dig Dec

01.3R Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num 104 G001

02.3R Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002

03.3R
CONTROLE

04.3R N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3R Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa R *G039

06.3R CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3R
SERVIO


14.3R Cd. Multa Cdigo da Multa 66 66 1 - Alfa G073

15.3R Data da Multa Data da Multa 67 74 8 - Num G074

16.3R
Multa
Multa Valor/Percentual a Ser Aplicado 75 89 13 2 Num G075

17.3R Informao ao Sacado Informao ao Sacado 90 99 10 - Alfa *C036

18.3R Informao 3 Mensagem 3 100 139 40 - Alfa *C037

19.3R Informao 4 Mensagem 4 140 179 40 - Alfa *C037



Registro Detalhe - Segmento S (Opcional - Remessa)

De At Dig Dec

01.3S Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num 104 G001

02.3S Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002

03.3S
Controle

04.3S N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3S Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa S *G039

06.3S CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3S
Servio

Para Tipo de Impresso 3:

08.3S Tipo de Impresso Identificao da Impresso 18 18 1 - Num *C040

09.3S Informao 5 Mensagem 5 19 58 40 - Alfa *C037







Registro Detalhe - Segmento T (Obrigatrio - Retorno)

De At Dig Dec

01.3T Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num 104 G001

02.3T Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002

03.3T
Controle

04.3T N do Registro Nmero Sequencial Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3T Segmento Cdigo Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa T *G039

06.3T CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3T
Servio
Cd. Mov. Cdigo de Movimento Retorno 16 17 2 - Num *C044

08.3T Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 18 22 5 - Num *G008

09.3T
Agncia

10.3T Cdigo Cdigo do Cedente (sem operao) 24 35 12 - Num *G010

11.3T
Conta

12.3T

C/C
DV ag. +Cedente Dig. Verif. Ag./Ced (sem operao) 37 37 1 - Num G012B

13.3T Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 38 46 9 - Alfa Brancos

13.3T Nosso Nmero Identificao do Ttulo 47 57 11 - Num *G069

14.3T Carteira Cdigo da Carteira 58 58 1 - Num *C006

15.3T Nmero do Documento Nmero do Documento de Cobrana 59 69 11 - Alfa *C011

15.3T Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 70 73 4 - Alfa Brancos

16.3T Vencimento Data do Vencimento do Ttulo 74 81 8 - Num *C012

17.3T Valor do Ttulo Valor Nominal do Ttulo 82 96 13 2 Num *G070

18.3T Banco Cobr./Receb. Nmero do Banco 97 99 3 - Num *C045

19.3T Ag. Cobr./Receb. Agncia Cobradora/Recebedora 100 104 5 - Num C014

20.3T DV Dgito Verificador da Agncia 105 105 1 - Num C014

21.3T Uso da Empresa Identificao do Ttulo na Empresa /
Nosso Nmero SR com 16 posies
106 130 25 - Alfa G072

22.3T Cd. Moeda Cdigo da Moeda 131 132 2 - Num *G065

23.3T Tipo Tipo de Inscrio 133 133 1 - Num *G005

24.3T
Inscrio

25.3T
Sacado
Nome Nome do Sacado 149 188 40 - Alfa G013


27.3T Valor da Tar./Custas Valor da Tarifa / Custas 199 213 13 2 Num G076

28.3T Motivo da Ocorrncia Identificao para Rejeies,
Tarifas, Custas, Liquidao e Baixas
214 223 10 - Num *C047

Conta Corrente - Dados sobre a Agncia / Conta Corrente do Cedente


Registro Detalhe - Segmento U (Obrigatrio - Retorno)

De At Dig Dec

01.3U Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num 104 G001

02.3U Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002

03.3U
Controle

04.3U N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3U Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa U *G039

06.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3U
Servio
Cd. Mov. Cdigo de Movimento Retorno 16 17 2 - Num *C044

08.3U Acrscimos J uros / Multa / Encargos 18 32 13 2 Num C048

09.3U Vlr do Desconto Valor do Desconto Concedido 33 47 13 2 Num C049

10.3U Vlr do Abatimento Valor do Abat. Concedido/Cancel. 48 62 13 2 Num C050

11.3U Vlr IOF Valor do IOF Recolhido 63 77 13 2 Num G077

12.3U Vlr Pago Valor Pago pelo Sacado 78 92 13 2 Num C052

13.3U
Dados
do Ttulo
Vlr Lquido Valor Lquido a ser Creditado 93 107 13 2 Num G078

14.3U Outras Despesas Valor de Outras Despesas 108 122 13 2 Num C054

15.3U Outros Crditos Valor de Outros Crditos 123 137 13 2 Num C055

16.3U Data da Ocorrncia Data da Ocorrncia 138 145 8 - Num C056

17.3U Data do Crdito Data da Efetivao do Crdito 146 153 8 - Num C057

23.3U Data da Tarifa Data do Dbito da Tarifa 154 161 8 - Num

24.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 162 240 79 - Num 0 G004
Dados do Ttulo - Informaes adicionais sobre o ttulo de cobrana


Registro Detalhe - Segmento W (Opcional - Retorno)

De At Dig Dec

01.3W Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num 104 G001

02.3W Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num G002

03.3W
Controle

04.3W N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3W Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa U *G039

06.3W CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3W
Servio
Cd. Mov. Cdigo de Movimento Retorno 16 17 2 - Num C074

08.3W Nmero do Registro Posio Relativa no Arquivo 18 23 6 - Num C075

09.3W Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 24 24 1 - Alfa Branco

10.3W Campo Cdigo do Campo 25 28 4 - Num C076

11.3W Erro Cdigo do Erro (Nota C047-A) 29 31 3 - Num C047

PODEM OCORRER NO MXIMO 20 VEZES O CONJ UNTO DE CAMPOS CDIGO DO CAMPO E CDIGO DE ERRO

24.3U CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 158 240 83 - Alfa Brancos G004
Dados do Ttulo - Informaes adicionais sobre o ttulo de cobrana


Registro Trailer de Lote

De At Dig Dec

01.5 Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num 104 G001


03.5
Controle

04.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - Alfa Brancos G004

05.5 Qtde de Registros Quantidade de Registros no Lote 18 23 6 - Num *G057

06.5 Quantidade de Ttulos em Cobrana 24 29 6 - Num *C070

07.5
Totalizao da Cobrana
Simples
Valor Total dosTtulos em Carteiras 30 46 15 2 Num *C071

08.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 47 52 6 - Num 0 G004

09.5 CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 53 69 15 2 Num 0 G004


11.5
Caucionada
Quantidade de Ttulos em Carteiras 76 92 15 2 Num *C071


13.5
Descontada
Valor Total dosTtulos em Carteiras 99 115 15 2 Num *C071




3.1.3 Bloqueto Eletrnico (Captura de Ttulos em Cobrana)

Registro Header de Lote

De At Dig Dec



03.1
Controle

04.1 Operao Tipo de Operao 9 9 1 - Num I *G028

05.1 Servio Tipo de Servio 10 11 2 - Num 03 *G025

06.1 CNAB Uso Exclusivo da FEBRABAN/CNAB 12 13 2 - Alfa Brancos G004

07.1
Servio
Layout do Lote N da Verso do Layout do Lote 14 16 3 - Num 020 *G030


09.1 Tipo Tipo de Inscrio da Empresa 18 18 1 - Num *G005

10.1
Inscrio
Nmero Nmero de Inscrio da Empresa 19 33 15 - Num *G006

11.1 Convnio Cdigo do Convnio no Banco 34 49 16 - Alfa *G007

12.1 Uso Exclusivo Uso Exclusivo CAIXA 50 53 4 - Alfa Brancos

13.1 Cdigo Agncia Mantenedora da Conta 54 58 5 - Num *G008

14.1
Agncia

15.1 Cdigo Cdigo do Cedente (sem operao) 60 71 12 - Num *G010

16.1
C/C
Conta

17.1 DV Ag. +Ced. Dig. Verif. Ag./Ced. (sem operao) 73 73 1 - Num G012A

18.1
Empresa

Controle - Banco origem do arquivo (Banco Cedente)
Empresa - Cliente (Cedente) que firmou o convnio de prestao de servios com o banco


Registro Detalhe - Segmento G (Obrigatrio - Retorno)

De At Dig Dec

01.3G Banco Cdigo no Banco na compensao 1 3 3 - Num 104 G001

02.3G Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002

03.3G
Controle

04.3G N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3G Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa G *G039

06.3G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3G
Servio

Movimento Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004

08.3G Cdigo de Barras Cdigo de Barras 18 61 44 - Num *G063

09.3G Tipo Tipo de Inscrio do Cedente 62 62 1 - Num *G005

10.3G
Inscrio
Nmero Nmero de Inscrio do Cedente 63 77 15 - Num *G006

11.3G
Cedente
Nome Nome do Cedente 78 107 30 - Alfa G013

12.3G Vencimento Data de Vencimento do Ttulo 108 115 8 - Num *C012

13.3G Valor do Ttulo Valor Nominal do Ttulo 116 130 13 2 Num *G070

14.3G Qtde. Moeda Quantidade da Moeda 131 145 10 5 Num G041

15.3G Cdigo da Moeda Cdigo da Moeda 146 147 2 - Num *G065

16.3G N do Documento Nmero do Documento de Cobrana 148 162 15 - Alfa *C011

17.3G Ag. Cobradora Agncia Encarregada da Cobrana 163 167 5 - Num *C014

18.3G DV Dgito Verificador da Agncia 168 168 1 - Alfa *G009

19.3G Praa Praa Cobradora 169 178 10 - Alfa B001

20.3G Carteira Cdigo da Carteira 179 179 1 - Alfa *C006

21.3G Espcie Ttulo Espcie do Ttulo 180 181 2 - Num *C015

22.3G Data Emisso Ttulo Data da Emisso do Ttulo 182 189 8 - Num G071

23.3G J uros de Mora J uros de Mora por Dia 190 204 13 2 Num C020

24.3G Cd. Desc 1 Cdigo do Desconto 1 205 205 1 - Num *C021

25.3G Data Desc. 1 Data do Desconto 1 206 213 8 - Num C022

26.3G
Desc 1
Desconto 1 Valor / Percentual a ser Concedido 214 228 13 2 Num C023

27.3G Cdigo para Protesto Cdigo para Protesto 229 229 1 - Num C026

28.3G Prazo Protesto Nmero de Dias para Protesto 230 231 2 - Num C027

29.3G Data Limite Data Limite para Pagamento do Ttulo 232 239 8 - Num C075

30.3G CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 240 240 1 - Alfa Brancos G004
Cedente - Dados sobre o Cedente do ttulo de cobrana

Registro Detalhe - Segmento H (Opcional - Retorno)

De At Dig Dec

01.3H Banco Cdigo no Banco na compensao 1 3 3 - Num 104 G001

02.3H Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002

03.3H
Controle

04.3H N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3H Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa H *G039

06.3H CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN/CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3H
Servio
Movimento Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num *C004

08.3H Tipo Tipo de Inscrio 18 18 1 - Num *G005

09.3H
Inscrio

10.3H
Sac. /
Aval.
Nome Nome do Sacador / Avalista 34 73 40 - Alfa G013

11.3H Cd. Desc. 2 Cdigo do Desconto 2 74 74 1 - Num *C021

12.3H Data Desc. 2 Data do Desconto 2 75 82 8 - Num C022

13.3H
Desc2
Desconto 2 Valor/Percentual a ser Concedido 83 97 13 2 Num C023

14.3H Cd. Desc. 3 Cdigo do Desconto 3 98 98 1 - Num *C021

15.3H Data Desc. 3 Data do Desconto 3 99 106 8 - Num C022

16.3H
Desc 3
Desconto 3 Valor/Percentual a ser Aplicado 107 121 13 2 Num C023

17.3H Cd. Multa Cdigo da Multa 122 122 1 - Num G073

18.3H Data da Multa Data da Multa 123 130 8 - Num G074

19.3H
Multa
Multa Valor/Percentual a Ser Concedido 131 145 13 2 Num G075

20.3H Abatimento Valor do Abatimento 146 160 13 2 Num G045

21.3H Informao 1 Mensagem 1 161 200 40 - Alfa C073

22.3H Informao 2 Mensagem 2 201 240 40 - Alfa C073
Sacador Avalista - Dados sobre o Cedente original do ttulo de cobrana


Registro Detalhe - Segmento Y-30 (Opcional - Retorno)

Registro Opcional para Informao de Dados do Sacado

De At Dig Dec

01.3Y Banco Cdigo do Banco na Compensao 1 3 3 - Num 104 G001

02.3Y Lote Lote de Servio 4 7 4 - Num *G002

03.3Y
Controle

04.3Y N do Registro N Sequencial do Registro no Lote 9 13 5 - Num *G038

05.3Y Segmento Cd. Segmento do Registro Detalhe 14 14 1 - Alfa Y *G039

06.3Y
Servio
CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 15 15 1 - Alfa Brancos G004

07.3Y Cd. Movimento Cdigo de Movimento Remessa 16 17 2 - Num 01 *C004

08.3Y Cod. Reg. Opcional Identificao Registro Opcional 18 19 2 - Num '03 *G067

09.3Y Tipo Tipo de Inscrio 20 20 1 - Num *G005

10.3Y
Inscrio

11.3Y Nome Nome do Sacado 36 75 40 - Alfa G013

12.3Y Endereo Endereo do Sacado 76 115 40 - Alfa G032

13.3Y Bairro Bairro 116 130 15 - Alfa G032

14.3Y CEP CEP 131 135 5 - Num G034

15.3Y Sufixo do CEP Sufixo do CEP 136 138 3 - Num G035

16.3Y Cidade Cidade 139 153 15 - Alfa G033

17.3Y
Sacado
UF Unidade da Federao 154 155 2 - Alfa G036

18.3Y CNAB Uso Exclusivo FEBRABAN / CNAB 156 240 85 - Alfa Brancos G004
Sacado - Dados sobre o Sacado, informados pelo Cedente


Registro Trailer de Lote

De At Dig Dec



03.5
Controle


05.5 Qtd. de Registros Quantidade de Registros do Lote 18 23 6 - Num *G057

06.5 Valor Somatria dos Valores 24 41 16 2 Num B002

07.5
Totais
Qtd. de Moeda Somatria da Quantidade de Moeda 42 59 13 5 Num B003

Totais - Totais de controle para checagem do lote


4.0 Descrio de Campos (Notas Explicativas)

B - Bloqueto Eletrnico
B001 Praa Cobradora

Texto referente ao nome da Agncia (praa) onde ser cobrado o ttulo de cobrana.
B001

B002 Somatria dos Valores

Valor obtido pela somatria dos valores nominais dos ttulos dos registros de detalhe (Cdigo de
Segmento ='G' ).
B002

B003 Somatria de Quantidade de Moedas

Valor obtido pela somatria das quantidades de moeda dos registros de detalhe (Cdigo de
Segmento ='G' ).
B003

C - Ttulos em Cobrana
C003 Data do Crdito

Data de efetivao do crdito referente ao pagamento do ttulo de cobrana. Informao enviada
somente no arquivo de retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD =dia
MM =ms
AAAA =ano
C003

C004

Cdigo de Movimento Remessa

Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros
do arquivo de remessa.
Cada Banco definir os campos a serem alterados para o cdigo de movimento 31.
01 =Entrada de Ttulos
02 =Pedido de Baixa
04 =Concesso de Abatimento
05 =Cancelamento de Abatimento
06 =Alterao de Vencimento
07 =Concesso de Desconto
08 =Cancelamento de Desconto
09 =Protestar
10 =Sustar Protesto e Baixar Ttulo
31 =Alterao de Outros Dados
C004

C006

Cdigo da Carteira

Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar a caracterstica dos ttulos dentro das
modalidades de cobrana existentes no banco.
1 =Cobrana Simples
3 =Cobrana Caucionada
4 =Cobrana Descontada
O Cdigo 1 Cobrana Simples deve ser obrigatoriamente informado nas modalidades Cobrana
Simples e Cobrana Rpida.
C006

C007

Forma de Cadastramento do Ttulo no Banco

Cdigo adotado pela FEBRABAN, para indicar a existncia de registro do ttulo no banco.
1 =Com Cadastramento (Cobrana Registrada)
2 =Sem Cadastramento (Cobrana sem Registro)
C007

C008 Tipo de Documento

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a existncia material do documento no
processo. Informar sempre 2
1 =Tradicional
2 =Escritural
C008

C009

Identificao da Emisso do Bloqueto

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel e a forma de emisso do
bloqueto.
1 =Banco Emite
2 =Cliente Emite
4 =Banco Reemite
5 =Banco No Reemite
Os cdigos 4 e 5 s sero aceitos para cdigo de movimento para remessa 07 e 31
C009

C010 Identificao da Distribuio

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o responsvel pela distribuio do bloqueto.
1 =Banco Distribui
2 =Cliente Distribui
C010

C011

Nmero do Documento de Cobrana

Nmero adotado e controlado pelo Cliente, para identificar o ttulo de cobrana.
Poder conter nmero de duplicata, no caso de cobrana de duplicatas; nmero da aplice, no
caso de cobrana de seguros, etc. Campo de preenchimento obrigatrio.
C011


C012

Data de Vencimento do Ttulo

Campo de informao da data de vencimento do ttulo de cobrana.
A Vista Preencher com 11111111
Contra-apresentao Preencher com 99999999
Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD =dia
MM =ms
AAAA =ano
C012

C014

Agncia Encarregada da Cobrana

Cdigo adotado pelo Banco responsvel pela cobrana, para identificar o estabelecimento
bancrio responsvel pela cobrana do ttulo. Dgito Verificador (DV) do campo Agncia,
fornecido pela CAIXA.
Para essa informao solicitar a relao de agncias cobradoras agncia CAIXA de
relacionamento.
Se informado fixo 0 (recomendvel), o sistema do banco atribuir a agncia encarregada da
cobrana pelo CEP do sacado.
C014

C015

Espcie do Ttulo

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de ttulo de cobrana.
01 =CH Cheque
02 =DM Duplicata Mercantil
03 =DMI Duplicata Mercantil p/ Indicao
04 =DS Duplicata de Servio
05 =DSI Duplicata de Servio p/ Indicao
06 =DR Duplicata Rural
07 =LC Letra de Cmbio
08 =NCC Nota de Crdito Comercial
09 =NCE Nota de Crdito a Exportao
10 =NCI Nota de Crdito Industrial
11 =NCR Nota de Crdito Rural
12 =NP Nota Promissria
13 =NPR Nota Promissria Rural
14 =TM Triplicata Mercantil
15 =TS Triplicata de Servio
16 =NS Nota de Seguro
17 =RC Recibo
18 =FAT Fatura
19 =ND Nota de Dbito
20 =AP Aplice de Seguro
21 =ME Mensalidade Escolar
22 =PC Parcela de Consrcio
99 =Outros
C015

C016

Identificao de Ttulo Aceito / No Aceito

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar se o ttulo de cobrana foi aceito
(reconhecimento da dvida pelo Sacado).
A =Aceite
N =No Aceite
C016

C018

Cdigo do Juros de Mora

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de pagamento de juros de mora.
1 =Valor por Dia
2 =Taxa Mensal
3 =Isento
4 =Acata cadastramento na CAIXA
C018

C019

Data do Juros de Mora

Data indicativa do incio da cobrana de J uros de Mora de um ttulo de cobrana, dever ser
maior que a Data de Vencimento do ttulo de cobrana
Caso seja invlida ou no informada o sistema assumir a data de vencimento +1. Utilizar o
formato DDMMAAAA, onde:
DD =dia
C019


MM =ms
AAAA =ano

C020 Juros de Mora por Dia / Taxa

Valor ou porcentagem sobre o valor do ttulo a ser cobrado de juros de mora.
C020

C021

Cdigo do Desconto

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de desconto que dever ser
concedido.
Ao se optar por valor, o desconto deve ser expresso em valor. Idem ao se optar por percentual, o
desconto deve ser expresso em percentual.
0 =Sem Desconto
1 =Valor Fixo at a data informada
2 =Percentual at a data informada

Para os cdigos 1 e 2 ser obrigatrio a informao da Data.
C021

C022 Data do Desconto

Data limite do desconto do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD =dia
MM =ms
AAAA =ano
C022

C023 Valor / Percentual a ser Concedido de Desconto

Valor ou percentual de desconto a ser concedido sobre o ttulo de cobrana.
C023

C024 Valor do IOF a Ser Recolhido

Valor original do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - de um ttulo prmio de seguro na
sua data de emisso, expresso de acordo com o tipo de moeda.
C024

C026 Cdigo para Protesto

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de prazo a ser considerado para o
protesto.
1 =Protestar Dias Corridos
2 =Protestar Dias teis (Somente retorno Bloqueto Eletrnico)
3 =No Protestar
C026

C027 Nmero de Dias para Protesto

Nmero de dias decorrentes aps a data de vencimento para inicializao do processo de
cobrana via protesto. Pode ser de 02 a 90 dias, sendo:
De 02 a 05 =dias teis
Acima de 05 =dias corridos
C027

C028 Cdigo para Baixa / Devoluo

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar qual o procedimento a ser adotado com o
Ttulo.
1 =Baixar / Devolver
2 =No Baixar / No Devolver
C028

C029 Nmero de Dias para Baixa / Devoluo

Nmero de dias corridos aps a data de vencimento de um Ttulo no pago, que dever ser
baixado e devolvido para o Cedente. Pode ser de 05 a 90 dias corridos.
C029

C036

Informao ao Sacado

Texto de observaes destinado ao envio de informaes do Cedente ao Sacado.
Este campo s poder ser utilizado, caso haja troca de arquivos magnticos entre o Banco e o
Sacado.
C036

C037

Mensagem 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8

Texto de observaes destinado ao envio de mensagens livres, a serem impressas no campo de
instrues da ficha de compensao do bloqueto (mensagem 3 e 4) e Recibo do Sacado
(mensagem 5 a 8).
C037


As mensagens 3 e 4 prevalecem sobre as mensagens 1 e 2.

C040

Tipo de Impresso

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do tipo de impresso da mensagem do ttulo
de cobrana.
3 =Frente do Bloqueto - Recibo do Sacado
Observao: as mensagens 5 a 8 sero replicadas no campo de instrues da Ficha de
Compensao do bloqueto.
C040

C044

Cdigo de Movimento Retorno

Cdigo adotado pela FEBRABAN, para identificar o tipo de movimentao enviado nos registros
do arquivo de retorno.
Os cdigos de movimento 02, 03, 26 e 30 esto relacionados com a descrio C047-
O cdigo de movimento 28 est relacionado com a descrio C047-B.
Os cdigos de movimento 06, 09 e 17 esto relacionados com a descrio C047-C.
02 =Entrada Confirmada
03 =Entrada Rejeitada
04 =Transferncia de Carteira/Entrada
05 =Transferncia de Carteira/Baixa
06 =Liquidao
09 =Baixa
12 =Confirmao Recebimento Instruo de Abatimento
13 =Confirmao Recebimento Instruo de Cancelamento Abatimento
14 =Confirmao Recebimento Instruo Alterao de Vencimento
17 =Liquidao Aps Baixa ou Liquidao Ttulo No Registrado
19 =Confirmao Recebimento Instruo de Protesto
20 =Confirmao Recebimento Instruo de Sustao/Cancelamento de Protesto
23 =Remessa a Cartrio (Aponte em Cartrio)
24 =Retirada de Cartrio e Manuteno em Carteira
25 =Protestado e Baixado (Baixa por Ter Sido Protestado)
26 =Instruo Rejeitada
27 =Confirmao do Pedido de Alterao de Outros Dados
28 =Dbito de Tarifas/Custas
30 =Alterao de Dados Rejeitada
36 =Confirmao de envio de e-mail/SMS
37 =Envio de e-mail/SMS rejeitado
43 =Estorno de Protesto/Sustao
44 =Estorno de Baixa/Liquidao
45 =Alterao de dados
C044

C045
Nmero do Banco Cobrador / Recebedor

Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco responsvel pela cobrana ou
recebimento.
S ser informado nos casos de cobrana / liquidao em outros bancos.
C045


C047

Motivo da Ocorrncia

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar as ocorrncias (rejeies, tarifas, custas,
liquidao e baixas) em registros detalhe de ttulos de cobrana.

A - Cdigos de rejeies de 01 a 99 associados aos cdigos de movimento 02, 03,
26 e 30 (Descrio C044)
01 Cdigo do banco invlido.
02 Cdigo do registro invlido.
03 Cdigo do segmento invlido.
05 Cdigo de movimento invlido.
06 Tipo/nmero de inscrio do cedente invlido.
07 Agncia/Conta/DV invlido.
08 Nosso nmero invlido.
09 Nosso nmero duplicado.
10 Carteira invlida.
11 Forma de cadastramento do ttulo invlido.
12 Tipo de documento invlido.
13 Identificao da emisso do bloqueto invlida.
14 Identificao da distribuio do bloqueto invlida.
15 Caractersticas da cobrana incompatveis.
16 Data de vencimento invlida.
20 Valor do ttulo invlido.
21 Espcie do ttulo invlida.
23 Aceite invlido.
24 Data da emisso invlida.
26 Cdigo de juros de mora invlido.
27 Valor/Taxa de juros de mora invlido.
28 Cdigo do desconto invlido.
29 Valor do desconto maior ou igual ao valor do ttulo.
30 Desconto a conceder no confere.
32 Valor do IOF invlido.
33 Valor do abatimento invlido.
37 Cdigo para protesto invlido.
38 Prazo para protesto invlido.
40 Ttulo com ordem de protesto emitida.
42 Cdigo para baixa/devoluo invlido.
43 Prazo para baixa/devoluo invlido.
44 Cdigo da moeda invlido.
45 Nome do sacado no informado.
46 Tipo/nmero de inscrio do sacado invlido.
47 Endereo do sacado no informado.
48 CEP invlido.
49 CEP sem praa de cobrana (no localizado).
52 Unidade da federao invlida.
53 Tipo/nmero de inscrio do sacador/avalista invlido.
57 Cdigo da multa invlido.
58 Data da multa invlida.
59 Valor/Percentual da multa invlido.
60 Movimento para ttulo no cadastrado. Erro genrico para as situaes Cedente no
cadastrado ou Agncia Cedente no cadastrada ou desativada.
61 Agncia cobradora invlida.
62 Tipo de impresso invlido.
63 Entrada para ttulo j cadastrado.
68 Movimentao invlida para o ttulo.
69 Alterao de dados invlida.
70 Apelido do cliente no cadastrado.
71 Erro na composio do arquivo.
72 Lote de servio invlido.
73 Cdigo do cedente invlido.
74 Cedente no pertence a cobrana eletrnica/apelido no confere com cedente.
75 Nome da empresa invlido.
76 Nome do banco invlido.
77 Cdigo da remessa invlido.
C047


78 Data/Hora de gerao do arquivo invlida.
79 Nmero seqencial do arquivo invlido.
80 Nmero da verso do Layout do arquivo/lote invlido.
81 Literal REMESSA-TESTE vlida somente para fase de testes.
82 Literal REMESSA-TESTE obrigatrio para fase de testes.
83 Tipo/nmero de inscrio da empresa invlido.
84 Tipo de operao invlido.
85 Tipo de servio invlido.
86 Forma de lanamento invlido.
87 Nmero da remessa invlido.
88 Nmero da remessa menor/igual que da remessa anterior.
89 Lote de servio divergente.
90 Nmero seqencial do registro invlido.
91 Erro na seqncia de segmento do registro detalhe.
92 Cdigo de movimento divergente entre grupo de segmentos.
93 Quantidade de registros no lote invlido.
94 Quantidade de registros no lote divergente.
95 Quantidade de lotes do arquivo invlido.
96 Quantidade de lotes no arquivo divergente.
97 Quantidade de registros no arquivo invlido.
98 Quantidade de registros no arquivo divergente.

B - Cdigos de tarifas / custas de 01 a 11 associados ao cdigo de movimento 28
(Descrio C044)
01 Tarifa de Extrato de Posio
02 Tarifa de Manuteno de Ttulo Vencido
03 Tarifa de Sustao
04 Tarifa de Protesto
05 Tarifa de Outras Instrues
06 Tarifa de Outras Ocorrncias
07 Tarifa de Envio de Duplicata ao Sacado
08 Custas de Protesto
09 Custas de Sustao de Protesto
10 Custas de Cartrio Distribuidor
11 Custas de Edital

C - Cdigos de liquidao / baixa de 02 a 10 associados aos cdigos de movimento
06, 09 e 17 (Descrio C044)
Liquidao:
02 =Casas Lotricas
03 =Liquidao no prprio Banco
04 =Compensao Eletrnica
05 =Compensao Convencional
06 =Outros Canais
07 =Correspondente No Bancrio
08 =Em Cartrio
Baixa:
09 =Comandada Banco
10 =Comandada Cliente Arquivo
Na posio 216 ser informado a forma de liquidao:
01 =Dinheiro
02 =Cheque
Na posio 218 ser informado o float.

C048 Valor dos Juros / Multa / Encargos

Valor dos acrscimos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
C048

C049 Valor do Desconto Concedido

Valor dos descontos efetuados no ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
C049
C050 Valor do Abatimento Concedido / Cancelado
Valor dos abatimentos efetuados ou cancelados no ttulo de cobrana, expresso em moeda
corrente.
C050


C052 Valor Pago pelo Sacado

Valor do pagamento efetuado pelo Sacado referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda
corrente.
C052

C054 Valor de Outras Despesas

Valor de despesas referente a Custas Cartorrias.
C054

C055 Valor de Outros Crditos

Valor efetivo de crditos referente ao ttulo de cobrana, expresso em moeda corrente.
C055

C056 Data da Ocorrncia

Data do evento que afeta o estado do ttulo de cobrana. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD =dia
MM =ms
AAAA =ano
C056

C057 Data da Efeti vao do Crdito

Data de disponibilizao do crdito referente ao ttulo de cobrana. Utilizar o formato
DDMMAAAA, onde:
DD =dia
MM =ms
AAAA =ano
C057

C060

Nome do Sacador / Avalista

Nome que identifica a entidade, pessoa fsica ou jurdica, Cedente original do ttulo de cobrana.
Informao obrigatria quando se tratar de ttulo negociado com terceiros.
C060

C070

Quantidade de Ttulos em Cobrana

Somatria dos registros enviados no lote do arquivo de acordo com o Cdigo da Carteira.
S sero utilizados para informao do arquivo retorno.
C070

C071

Valor Total dos Ttulos em Carteiras

Somatria dos valores dos ttulos de cobrana enviados no lote do arquivo de acordo com o
Cdigo da Carteira.
S sero utilizados para informao do arquivo retorno.
C071

C073

Mensagem 1 / 2

Texto referente a mensagens que sero impressas, em todos os bloquetos referentes ao mesmo
lote, no corpo de instrues da ficha de compensao e do recibo do sacado do bloqueto.
Estes campos no sero utilizados no arquivo retorno.
C073

C074 Cdigo do Movimento (Notificao da Remessa)

01 - Remessa Processada
02 - Remessa Rejeitada
C074

C075 Nmero do Registro (Posio Relati va do Registro)

Quando o cdigo da notificao for 02 (nota C074) este campo conter a posio relativa do
registro dentro do arquivo; caso contrrio este campo conter a quantidade total de registros
processados.
C075

C076 Cdigo do Campo

Este campo ter a seguinte caracterstica: CCTS, onde:
CC =nmero do campo
T =tipo do registro
S =Segmento (se for o caso)

Exemplo: 013P =campo 01 do registro tipo 3, segmento P


G - Campos Genricos
G001

Cdigo do Banco na Compensao

Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que est recebendo ou
enviando o arquivo, com o qual se firmou o contrato de prestao de servios.
CAIXA ECONMICA FEDERAL =104
G001

G002

Lote de Servio

Nmero seqencial para identificar cada lote de servio.
Preencher com '0001' para o primeiro lote do arquivo. Para os demais: nmero do lote anterior
acrescido de 1. Deve ser o mesmo nmero dentro do lote. O nmero no poder ser repetido
dentro do arquivo.
Se registro for Header do Arquivo = '0000'
Se registro for Trailer do Arquivo = '9999'
G002

G003

Tipo de Registro

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o tipo de registro.
'0' =Header de Arquivo
'1' =Header de Lote
'2' =Registros Iniciais do Lote (opcional)
'3' =Detalhe
'4' =Registros Finais do Lote (opcional)
'5' =Trailer de Lote
'9' =Trailer de Arquivo
G003

G004 Uso Exclusi vo FEBRABAN / CNAB

Texto de observaes destinado para uso exclusivo da FEBRABAN.
Preencher com Brancos.
G004

G005

Tipo de Inscrio da Empresa

Cdigo que identifica o tipo de inscrio da Empresa ou Pessoa Fsica.
'1' =CPF
'2' =CGC / CNPJ
G005

G006
Nmero de Inscrio da Empresa

Informar o nmero de inscrio da Empresa (CNPJ ) ou Pessoa Fsica (CPF).
G006

G007

Cdigo do Convnio no Banco (Cdigo do Cedente)

Cdigo fornecido pela CAIXA, atravs da agncia de relacionamento do cliente, especfico
para identificar determinados tipos de servios / produtos.
O campo CDIGO DO CEDENTE dever ser preenchido da seguinte forma:

AAAAOOOCCCCCCCCD, onde:
AAAA =cdigo da Agncia CAIXA de relacionamento do cliente / cedente
OOO =Operao
CCCCCCCC =Nmero da Conta Corrente ou seqencial
D =Dgito Verificador
G007

G008

Agncia Mantenedora da Conta

Cdigo da Agncia mantenedora da conta, fornecido pela CAIXA.
G008

G009 Dgito Verificador da Agncia

Dgito Verificador da Agncia mantendedora da conta, fornecido pela CAIXA.
G009

G010

CDIGO DO CEDENTE (SEM OPERAO)

Cdigo do Convnio no Banco, (tamanho: 12 posies) no formato 0000CCCCCCCC,
fornecido pela CAIXA.
G010


G011

Dgito Verificador do Cedente (Sem Operao)

Cdigo adotado pela caixa, para verificao da autenticidade do cdigo do cedente, calculado
pelo mdulo 11.
Exemplo de como calcular o dgito verificador do cedente:
Agncia/cdigo do cedente: 0341.870.00000033-3
Cedente (sem operao e sem dv): 00000033

0 0 0 0 0 0 3 3
9 8 7 6 5 4 3 2
0 0 0 0 0 0 9 6

1 linha Cdigo do cedente
2 linha ndice multiplicao, preencher sequencialmente de 2 a 9 da direita para a esquerda
3 linha Multiplicao coluna por coluna (0x9, 0x8, 0x7, 0x6, 0x5, 0x4, 3x3, 3x2)

Soma-se os valores da 3 linha: 0+0+0+0+0+0+9+6 =15
Dividir o resultado da soma por onze: 15/11 =1 (resto 4)
Subtrair onze pelo resto da diviso: 11 4 =7
O dgito verificador calculado para o cdigo de cedente acima 7

Obs.: se o resultado da subtrao for maior que 9 (nove) o dgito ser 0 (zero)
G011

G012A Dgito Verificador da Agncia / Cdigo do Cedente

Cdigo adotado pela caixa para verificao da autenticidade do par cdigo da agncia / cdigo
do cedente.
Dever ser calculado atravs do mdulo 11.
Exemplo de como calcular o dv da agncia/cdigo do cedente
Agncia/cdigo do cedente: 0341.870.00000033-3
Agncia (sem dv): 0341
Cedente (sem operao e sem dv): 00000033

0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 3 3
5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2
0 12 12 2 0 0 0 0 0 0 9 6

1 Linha Cdigo do Cedente
2 Linha ndice multiplicao, preencher sequencialmente de 2 a 9 da direita para a esquerda
3 Linha Multiplicao coluna por coluna

Soma-se os valores da 3 linha: 0+12+12+2+0+0+0+0+0+9+6 =41
Dividir o resultado da soma por onze: 41/11 =3 (RESTO 8)
O dgito verificador calculado para o cdigo de cedente acima 3

G012A

G012B

Dgito Verificador da Agncia / Cdigo do Cedente (Segmentos P e T)

cdigo adotado pela caixa para verificao da autenticidade do par cdigo da agncia / cdigo
do cedente.
dever ser calculado atravs do mdulo 11.
exemplo de como calcular o dv da agncia/cdigo do cedente
agncia/cdigo do cedente: 0341.870.00000033-3
agncia (sem dv): 0341
cedente (sem operao e sem dv): 00000033

0 3 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
9 8 7 6 5 4 3 2 9 8 7 6 5 4 3 2
0 24 27 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 6

1 linha agncia/cdigo do cedente
2 linha ndice multiplicao, preencher sequencialmente de 2 a 9 da direita para a esquerda
3 linha multiplicao coluna por coluna
G012B



Soma-se os valores da 3 linha: 0+24+24+6+0+0+0+0+0+0+0+0+0+0+9+6 =73
Dividir o resultado da soma por onze: 73/11 =6 (RESTO 7)
O dgito verificador calculado para o cdigo de dedente acima 4


G013 Nome

Nome que identifica a pessoa, fsica ou jurdica, a qual se quer fazer referncia.
G013

G014 Nome do Banco

Nome que identifica o banco que est recebendo ou enviando o arquivo.
Informar: CAIXA ECONMICA FEDERAL
G014

G015 Cdigo Remessa / Retorno

Cdigo adotado pela febraban para qualificar o envio ou devoluo de arquivo entre a
empresa cliente e o banco prestador dos servios. informar:
'1' = remessa (cliente banco)
'2' = retorno (banco cliente)
G015

G016 Data de Gerao do Arqui vo

Data da criao do arquivo. utilizar o formato ddmmaaaa, onde :
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G016

G017 Hora de Gerao do Arqui vo

Hora da criao do arquivo. utilizar o formato hhmmss, onde :
HH = hora
MM = minuto
SS = segundo
G017

G018

Nmero Seqencial do Arquivo

Nmero seqencial adotado e controlado pelo responsvel pela gerao do arquivo para
ordenar a disposio dos arquivos encaminhados.
Evoluir um nmero seqencial a cada header de arquivo.
G018

G019

Nmero da Verso do Layout do Arqui vo

Cdigo adotado pela febraban para identificar qual a verso de layout do arquivo
encaminhado. O cdigo composto de:
Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito
G019

G020 Densidade de Gravao do Arqui vo

Densidade de gravao (bpi), do arquivo encaminhado. Pode ser:
1600 BPI
6250 BPI
Pode ser informado 0.
G020

G021 Para Uso Reservado do Banco

Texto de observaes destinado para uso exclusivo da caixa econmica federal.
Durante a fase de testes (simulado) dever conter a literal retorno-teste
G021

G022 Para Uso Reservado da Empresa

Campo utilizado pelo cliente/cedente. Na fase de testes (simulado), dever conter a literal
remessa-teste e na fase de produo dever conter a literal remessa-produo
G022


G025

Tipo de Servio

Cdigo adotado pela FEBRABAN para indicar o tipo de servio / produto contido no arquivo /
lote:
'01' = Cobrana
03 = Bloqueto Eletrnico
G025

G028

Tipo de Operao

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a transao que ser realizada com os
registros detalhe do lote. Deve constar apenas um tipo por lote:
'R' = Arquivo Remessa
'T' = Arquivo Retorno
G028

G030

Nmero da Verso do Layout do Lote

Identifica qual a verso de layout do lote de arquivo encaminhado. O cdigo composto de:
Verso = 2 dgitos
Release = 1 dgito
G030

G031

Mensagem 1 / 2

Texto referente a mensagens que sero impressas em todos os bloquetos originados dos
detalhes desse lote.
G031

G032 Endereo

Texto referente a localizao da rua / avenida, nmero, complemento e bairro utilizado para
entrega de correspondncia.
G032

G033 Cidade

Texto referente ao nome do municpio componente do endereo utilizado para entrega de
correspondncia.
G033

G034 CEP

Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para identificao
de logradouros.
G034

G035 Sufixo do CEP

Cdigo adotado pela EBCT (Empresa Brasileira de Correios e Telgrafos), para
complementao do cdigo de CEP.
G035

G036 Estado / Unidade da Federao

Cdigo do estado, unidade da federao componente do endereo utilizado para entrega de
correspondncia.
G036

G038

Nmero Seqencial do Registro no Lote

Nmero para identificar a seqncia de registros encaminhados no lote.
Deve ser inicializado sempre em '1', em cada novo lote.
G038

G039 Cdigo de Segmento do Registro Detalhe

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o segmento do registro.
G039

G045 Valor do Abatimento

Valor do abatimento (reduo do valor do documento, devido a algum problema), expresso em
moeda corrente.
G045

G049 Quantidade de Lotes do Arquivo

Nmero obtido pela contagem dos lotes enviados no arquivo. Somatria dos registros de tipo
1, incluindo header e trailer.
G049

G056 Quantidade de Registros do Arquivo

Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no arquivo. Somatria dos registros de
tipo 0, 1, 3, 5 e 9.
G056


G057

Quantidade de Registros do Lote

Nmero obtido pela contagem dos registros enviados no lote do arquivo. Somatria dos
registros de tipo 1, 3 e 5.
G057

G063

Cdigo de Barras

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar o Ttulo.
Especificaes do Cdigo de Barras do Bloqueto de Cobrana - Ficha de Compensao
(Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular nmero 2414, de 07/10/1993, do Banco Central do
Brasil). Alterao nas especificaes do Cdigo de Barras - Introduo do dgito de auto
conferncia (Carta Circular nmero 2531, de 24/02/1995).
G063

G065

Cdigo da Moeda

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificar a moeda referenciada no Ttulo. Informar
fixo:
'09' = REAL
G065

G067

Identificao de Registro Opcional

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao de registros opcionais.
Domnio:
'03' = Informao de Dados do Sacado
G067

G068 Data de Gravao Remessa / Retorno

Data da gravao do arquivo de remessa ou retorno. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde :
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G068

G069

Identificao do Ttulo no Banco

Nmero adotado pelo Banco Cedente para identificar o Ttulo.
Para cdigo de movimento igual a '01' (Entrada de Ttulos), caso esteja preenchido com
zeros, a numerao ser atribuda pela CAIXA.
Para montagem do Nosso Nmero, quando a emisso do ttulo feita pelo cliente
(carteiras Cobrana Rpida, Sem Registro e SAD), solicitar especificao Agncia
CAIXA de relacionamento.
Obs: Nosso Nmero Sem Registro com 16 posies (arquivo Retorno) posies 106 a 130
do Segmento T (ver Nota G072).
G069

G070

Valor Nominal do Ttulo

Valor original do Ttulo. Quando o valor for expresso em moeda corrente, utilizar 2 casas
decimais.
Quando o valor for expresso em moeda varivel, utilizar 5 decimais.
G070

G071 Data da Emisso do Ttulo

Data de emisso do Ttulo. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G071

G072 Identificao do Ttulo na Empresa

Campo destinado para uso da Empresa Cedente para identificao do Ttulo (Nmero do
Documento/Seu Nmero). Campo de preenchimento obrigatrio.
Nosso Nmero Sem Registro com 16 posies (arquivo Retorno).
G072

G073 Cdigo da Multa

Cdigo adotado pela FEBRABAN para identificao do critrio de pagamento de pena
pecuniria, a ser aplicada pelo atraso do pagamento do Ttulo. Pode ser:
'1' = Valor Fixo
'2' = Percentual
0 = Sem Multa
G073


G074 DATA DA MULTA

Data a partir da qual a multa dever ser cobrada. Na ausncia, ser considerada a data de
vencimento. Utilizar o formato DDMMAAAA, onde:
DD = dia
MM = ms
AAAA = ano
G074

G075 VALOR / PERCENTUAL A SER APLICADO

Valor ou percentual de multa a ser aplicado sobre o valor do Ttulo, por atraso no pagamento.
G075

G076 VALOR DA TARIFA / CUSTAS

Valor da tarifa cobrada pelo servio prestado pelo Banco Cedente referentes ao Ttulo,
expresso em moeda corrente.
G076

G077 VALOR DO IOF RECOLHIDO

Valor do IOF - Imposto sobre Operaes Financeiras - recolhido sobre o Ttulo, expresso em
moeda corrente.
G077

G078 VALOR LQUIDO A SER CREDITADO

Valor efetivo a ser creditado referente ao Ttulo, expresso em moeda corrente.
G078

G079 NMERO REMESSA / RETORNO

Nmero adotado e controlado pelo responsvel pela gerao magntica dos dados contidos
no arquivo para identificar a seqncia de envio ou devoluo do arquivo entre o Cedente e o
Banco Cedente.
G079

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