ANEXO 01 AO CONTRATO DE PAGAMENTO ELETRNICO DE TTULOS
ESPECIFICAES TCNICAS DOS ARQUIVOS ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1. Caractersticas do Arquivo Remessa CNAB240 1.2 nformaes Gerais 1.2.1 Arquivo conter os ttulos a serem pagos mediante dbito na conta corrente da EMPRESA. 1.2.2 Poder ser remetido mais de um arquivo para processamento no mesmo dia 1.2.3 Layout do CNAB240: 01. HEADER DE ARQUIVOS - REGISTRO 0 CAMPO POSO N DG N DEC CONTEDO NOTAS DE AT CDGO DO BANCO NA COMPENSAO 1 3 3 - (001) A LOTE DE SERVO 4 7 4 - 0000 1 REGSTRO HEADER DE ARQUVO 8 8 1 - 0 2 USO EXCLUSVO FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - BRANCOS TPO DE NSCRO DA EMPRESA 18 18 1 - 1-CPF, 2-CGC 6 N DE NSCRO DA EMPRESA 19 32 14 - NUMRCO 6 CDGO DO CONVNO NO BANCO 32 52 20 - ALFANUMRCO 6/7 AGNCA MANTENEDORA DA CONTA 53 57 5 - NUMRCO 6/8 DGTO VERFCADOR DA AGNCA 58 58 1 - ALFANUMRCO 6/8 NMERO DA CONTA CORRENTE 59 70 12 - NUMRCO 6/8 DGTO VERFCADOR DA CONTA 71 71 1 - ALFANUMRCO 6/8 DGTO VERFCADOR DA AG/CONTA 72 72 1 - ALFANUMRCO 6/8 NOME DA EMPRESA 73 102 30 - ALFANUMRCO NOME DO BANCO 103 132 30 - ALFANUMRCO USO EXCLUSVO FEBRABAN/CNAB 133 142 10 - BRANCOS CDGO REMESSA / RETORNO 143 143 1 - 1-REM e 2-RET DATA DE GERAO DO ARQUVO 144 151 8 - NUM(DDMMAAAA) HORA DE GERAO DO ARQUVO 152 157 6 - NUM (HHMMSS) N SEQUENCAL DO ARQUVO 158 163 6 - NUMRCO 17 N DA VERSO DO LAYOUT DO ARQUV 164 166 3 - 030 9 DENSDADE DE GRAVAO DO ARQUV 167 171 5 - NUMRCO(BP) PARA USO RESERVADO DO BANCO 172 191 20 - ALFANUMRCO PARA USO RESERVADO DA EMPRESA 192 211 20 - ALFANUMRCO USO EXCLUSVO FEBRABAN/CNAB 212 222 11 - BRANCOS DENTFCAO COBRANCA S/PAPEL 223 225 3 - BRANCOS USO EXCLUSVO DAS VANS 226 228 3 - NUMRCO TPO DE SERVO 229 230 2 - BRANCOS CDGOS DAS OCORRNCAS 231 240 10 - BRANCOS 01. HEADER DE LOTE - REGSTRO 1 CAMPO POSO N DG N DEC CONTEDO NOTAS DE AT CDGO DO BANCO NA COMPENSAO 1 3 3 - NUMRCO LOTE DE SERVO 4 7 4 - NUMRCO 1 REGSTRO HEADER DE LOTE 8 8 1 - 1 2 TPO DA OPERAO 9 9 1 - C - CRDTO 3 TPO DE SERVO 10 11 2 - NUMRCO 4 FORMA DE LANAMENTO 12 13 2 - NUMRCO 5 N DA VERSO DO LAYOUT DO LOTE 14 16 3 - 020 45 USO EXCLUSVO FEBRABAN/CNAB 17 17 1 - BRANCOS TPO DE NSCRO DA EMPRESA 18 18 1 - 1-CPF, 2-CGC 6 N DE NSCRO DA EMPRESA 19 32 14 - NUMRCO 6 CDGO DO CONVNO NO BANCO 33 52 20 - ALFANUMRCO 6/7 AGNCA MANTENEDORA DA CONTA 53 57 5 - NUMRCO 6/8 DGTO VERFCADOR DA AGNCA 58 58 1 - ALFANUMRCO 6/8 NMERO DA CONTA CORRENTE 59 70 12 - NMERCO 6/8 DGTO VERFCADOR DA CONTA 71 71 1 - ALFANUMRCO 6/8 DGTO VERFCADOR DA AG/CONTA 72 72 1 - ALFANUMRCO 6/8 NOME DA EMPRESA 73 102 30 - ALFANUMRCO MENSAGEM 103 142 40 - ALFANUMRCO NOME DA RUA,AV.,PCA,ETC 143 172 30 - ALFANUMRCO N DO LOCAL 173 177 5 - NUMRCO CASA,APTO,SALA,ETC 178 192 15 - ALFANUMRCO CDADE 193 212 20 - ALFANUMRCO CEP 213 217 5 - NUMRCO COMPLEMENTO DO CEP 218 220 3 - ALFANUMRCO SGLA DO ESTADO 221 222 2 - ALFANUMRCO USO EXCLUSVO FEBRABAN/CNAB 223 230 8 - BRANCOS COD. DAS OCORRNCAS P/RETORNO 232 240 10 - ALFANUMRCO 14 02. DETALHE - REGSTRO 3 - SEGMENTO J (OBRGATRO) CAMPO POSO N DG N DEC CONTEDO NOTAS DE AT CDGO DO BANCO NA COMPENSAO 1 3 3 - NUMRCO LOTE DE SERVO 4 7 4 - NUMRCO 1 REGSTRO DE DETALHE 8 8 1 - 3 2 N SEQUENCAL DO REGSTR NO LOTE 9 13 5 - NUMRCO 10 COD. DE SEGMENTO DO REG.DETALHE 14 14 1 - J 11 TPO DE MOVMENTO 15 15 11 - 0-NC 5-ALT 9-EXCL 12 CDGO DE NSTRUO P/ALTERAO 16 17 2 - NUMRCO 12 CDGO DO BANCO DESTNO 18 20 3 - NUMRCO B CDGO DA MOEDA 21 21 1 - NUMRCO 29 B DGTO VERF. DO COD. DE BARRAS 22 22 1 - NUMRCO B VALOR MPRESSO NO COD. DE BARRA 23 36 12 2 NUMRCO B 'CAMPO LVRE' NO COD. DE BARRAS 37 61 25 - NUMRCO B NOME DO CEDENTE 62 91 30 - ALFANUMRCO DATA DO VENCMENTO (NOMNAL) 92 99 8 - DDMMAAAA VALOR DO TTULO (NOMNAL) 100 114 13 2 NUMRCO VALOR DO DESCONTO + ABATMENTO 115 129 13 2 NUMRCO VALOR DA MORA + MULTA 130 144 13 2 NUMRCO DATA DO PAGAMENTO 145 152 8 - DDMMAAAA VALOR DO PAGAMENTO 153 167 13 2 NUMRCO QUANTDADE DA MOEDA 168 182 10 5 NUMRCO COD. DE REF. ATRBUDA P/SACADO 183 202 20 - ALFANUMRCO N DO DOC ATRBUDO PELO BANCO 203 222 20 - ALFANUMRCO USO EXCLUSVO FEBRABAN/CNAB 223 230 8 - BRANCOS COD. DAS OCORRNCAS P/RETORNO 231 240 10 - ALFANUMRCO 14 06. TRALER DE LOTE - REGSTRO 5 CAMPO POSO N DG N DEC CONTEDO NOTAS DE AT CDGO DO BANCO NA COMPENSAO 1 3 3 - NUMRCO LOTE DE SERVO 4 7 4 - NUMRCO 1 REGSTRO TRALER DE LOTE 8 8 1 - 5 2 USO EXCLUSVO FEBRABAN/CNAB 9 17 9 - BRANCOS QTDADE DE REGSTROS DO LOTE 18 23 6 - REG.TP 1+3+5 SOMATRA DOS VALORES 24 41 16 2 NUMRCO REG TP-3,SEGM-J USO EXCLUSVO FEBRABAN/CNAB 42 230 189 - BRANCOS COD. DAS OCORRNCAS P/RETORNO 231 240 10 - ALFANUMRCO 14 NOTAS NFORMAES COMPLEMENTARES (A)CDGO DO BANCO NA COMPENSAO Cdigo fornecido pelo Banco Central para identificao do Banco que esta recebendo ou enviando o arquivo, do Banco Central do Brasil. Alterao nas especificaes do Cdigo, com o qual se firmou o - contrato de prestao de servios (B)CDGO DE BARRAS Especificaes do Cdigo de Barras do Bloqueto de Cobranca-Ficha de Compensao (Modelo CADOC 24044-4, Carta Circular N 2414, de 07.10.93, do Banco Central do Brasil). Alterao nas especificaes do Cdigo de Barras - ntroduo de DGTO de Auto Conferncia (Carta Circular N 2531, de 24.02.95). (01)LOTE dentifica um Lote de Servico. Sequencial e no deve ser repetido dentro do arquivo. As numeraes 0000 e 9999 sao exclusivas para o Header e Trailer do Arquivo respectivamente. (02)REGSTRO dentifica o tipo do Registro. Ver 4.0 Composio do Arquivo (03)TPO DE OPERAOndica a operao que dever ser realizada com os registros Detalhe do Lote. Deve constar apenas um tipo por Lote: C - Lanamento a Crdito (04)TPO DE SERVO ndica o tipo de servio que o lote contm: 98 - Pagamento Diversos. (05)FORMA DE LANAMENTO ndica a forma de lanamento que o lote contm: 30 - Liquidao de Ttulos do prprio Banco 31 - Pagamento de Ttulos em outros Bancos (06)EMPRESA dentificao da Empresa no Banco. nscrio: Tipo e Nmero (CPF ou CGC), e/ou. Convnio: Cdigo do convnio Empresa Banco, e/ou Conta Corrente. Obs.: No registro header de arquivo pode ser da empresa "me"do grupo ou da matriz. a identificao da empresa no registro header de lote pode ser por empresa coligada ou por filial. a identificao pode se repetir quando for nica (07)CONVNO dentifica a Empresa no Banco para determinados tipos de servios. Observar as regras de preenchimento abaixo no que se refere ao header de servio/lote: "9999999994444CCVVV" (20 bytes), onde: 999999999-Cdigo do convnio, numrico, alinhado a direita, preenchido com zeros a esquerda. Para servios de pagamentos PGT e cobrana cedente obrigatrio. Para servios de CXQ e cobranca sacada ser utilizado o Cdigo do MC facultativo. 4444-Cdigo do produto: cobrana cedente-0014 cobrana sacada-0019 pagamento fornecedores-PGT-0126 desconto de cheques-0024 CC-carteira de cobrana para o caso de cobrana cedente-obrigatrio VVV-variaao da carteira de cobrana para o caso de cobrana cedente- obrigatrio. As duas ltimas posies deixar em branco. Para usurios do sistema SAP R.3, informar os campos acima apenas nas remessas de cobrana cedente. Nos lotes de Crdito em conta, DOC ou pagamento eletrnico de ttulos, deixar obrigatoriamente em branco (08)CONTA CORRENTE Cdigo da Agncia mantenedora da Conta e seu DV Nmero da Conta e seu DV. DV dos campos Agncia e Conta. Obs.: Para os bancos que utilizam duas posies para o DV (dgito verificador), preencher a 1 posio no campo DV da conta e a 2 posio no campo DV da agncia/conta. (09)LAYOUT dentifica o N da Verso do Layout do Arquivo, composto de: Verso - 2 DGTOS Release - 1 DGTO Obs.: Somente poder ser modificado quando houver alteraes no header/trailer de arquivo e desde que aprovadas pelo CNAB. (10)N DO REGSTRO DETALLHE Nmero de sequncia do registro no lote iniciado sempre em 1. (11)COD. DE SEGMENTO Ver - COMPOSO DO ARQUVO. (12)MOVMENTO TPO: ndica o tipo de movimentao que se destina: 0-ndica NCLUSO (14)OCORRNCAS Campo utilizado no Retorno, para informao das ocorrncias detectadas no processamento do arquivo Remessa, enviado pela empresa. Pode-se informar ate 5 ocorrncias simultaneamente, cada uma codificada com dois dgitos, cfe abaixo: Cdigos de Ocorrncia: 00 - Crdito ou Dbito Efetuado 01 - nsuficincia de Fundos - Dbito No Efetuado 02 - Crdito ou Dbito Cancelado pelo Pagador/Credor 03 - Dbito Autorizado pela Agncia - Efetuado HA - Lote No Aceito HB - nscrio da Empresa nvlida para o Contrato HC - Convnio com a Empresa nexistente/ nvlido para o Contrato HD - Agncia (Conta da Empresa nexistente) nvalida para o Contrato HE - Tipo de Servio nvlido para o Contrato HF - Conta Corrente da Empresa com Saldo nsuficiente HG - Lote de servio fora de sequncia HH - Lote de servio invlido AA - Controle nvlido AB - Tipo de Operao nvlido AC - Tipo de Servio nvlido AD - Forma de Lanamento nvalida AE - Tipo/Nmero de nscrio nvlido AF - Cdigo de Convnio nvlido AG - Agncia/Conta Corrente/DV nvlido AH - N Sequencial do Registro no Lote nvlido A - Cdigo de Segmento de Detalhe nvlido AJ - Tipo de Movimento nvlido AK - Cdigo da Camara de Compensao do Banco do Favorecido Depositario nvlido AL - Cdigo do Banco do Favorecido ou Depositario nvlido AM - Agncia Mantenedora da Conta C/C do Favorecido nvlida AN - Conta Corrente/DV do Favorecido nvlido AO - Nome do Favorecido no nformado AP - Data Lanamento nvlida AQ - Tipo/Quantidade da Moeda nvlido AR - Valor do Lancamento nvlido AS - Aviso ao Favorecido - dentificao nvalida AT - Tipo/Nmero de nscrio do Favorecido nvlido AU - Logradouro do Favorecido no nformado AV - N do Local do Favorecido no nformado AW - Cidade do Favorecido no nformada AX - CEP/Complemento do Favorecido nvlido AY - Sigla do Estado do Favorecido nvalida AZ - Cdigo/Nome do Banco Depositrio nvlido BA - Cdigo/Nome da Agncia Depositria no nformado BB - Seu Nmero nvlido BC - Nosso Nmero nvlido BD - Confirmao de Pagamento Agendado BE - CPF/CGC do creditado no corresponde a agncia/conta informadas CA - Cdigo de barras - Cdigo do banco invlido CB - Cdigo de barras - Cdigo da moeda invlido CC - Cdigo de barras - Dgito verificador geral invlido CD - Cdigo de barras - valor do ttulo invlido CE - Cdigo de barras - campo livre invlido CF - Valor do documento invlido CG - Valor do abatimento invlido CH - Valor do desconto invlido C - Valor de mora invlido CJ - Valor da multa invlido CK - Valor do R invlido CL - Valor do SS invlido CM - Valor do OF invlido CN - Valor de outras dedues invlido CO - Valor de outros acrescimos invlido TA - Lote nao Aceito - Totais do Lote com Diferena. (17)SEQUNCA Evoluir um nmero sequencial a cada Header de arquivo. (29)COD. DA MOEDA 09 - REAL. (45)LAYOUT DO LOTE dentifica o N da Verso do Layout do Lote, composto de: Versao-2 DGTOS Release-1 DGTO. Obs.: Somente poder ser modificado quando houver alterao nos lotes de servio e desde que aprovadas pelo CNAB (54)CD. DA OCORRNCA DO SACADO Dever conter o(s) cdigos(s) da ocorrncia do sacado (NOTA 44) a(s) qual(is) o cedente no concorda. Somente ser utilizado para o cdigo de movimento 30 (NOTA 20). 2. nformaoes Gerais 2.1 Arquivo conter os ttulos registrados no sistema corporativo do BANCO pelos fornecedores da EMPRESA, onde a mesma figura como sacado. 2.2 Layout do bloqueto eletrnico - CBR438 BANCO DO BRASL S/A NOME-ARQ: BLOQUETO ELETRNCO - TTULOS REGSTRADOS NO BB CDGO: CBR438 PADRO FEBRABAN NOME-REG: REGSTRO HEADER CAMPO POSES TAMNAHO DEC TP CONTEDO/DESCRO 01 001-003 003 00 N PREFXO DO BANCO - 001 02 004-007 004 00 N NR! LOTE DE SERVO 03 008-008 001 00 N CDGO DE REGSTRO - 1 04 009-009 001 00 N TPO DE OPERAO - 1 05 010-011 002 00 N TPO DE SERVO - 03 06 012-013 002 00 N FORMA DE LANAMENTO - 00 07 014-016 003 00 N NR!VERSO LAYOUT - 010 08 017-017 001 00 A USO FEBRABAN/CNAB - ESPAOS 09 018-018 001 00 N TPO NSCR/EMPR/1-CPF 2-CGC 10 019-033 015 00 N NR! DE NSCRO EMPRESA 11 034-039 006 00 A NOME DO ARQUVO - CBR438 12 040-047 008 00 N DATA DE GRAVAO DO ARQUVO 13 048-053 006 00 A USO BANCO - ESPAOS 14 054-058 005 00 N AGNCA DA EMPRESA 15 059-059 001 00 A DV DA AGNCA DA EMPRESA 16 060-071 012 00 N CONTA DA EMPRESA 17 072-072 001 00 A DV DA CONTA DA EMPRESA 18 073-073 001 00 A DV DA AGNCA/CONTA 19 074-103 030 00 A NOME DA EMPRESA 20 104-240 137 00 A ESPAOS BANCO DO BRASL S/A NOME-ARQ: BLOQUETO ELETRNCO - TTULOS REGSTRADOS NO BB CDGO: CBR438 PADRO FEBRABAN NOME-REG: REGSTRO DETALHE G CAMPO POSES TAMANHO DEC TP CONTEDO/DESCRO 01 001-003 003 00 N PREFXO DO BANCO - 001 02 004-007 004 00 N NR LOTE DE SERVO 03 008-008 001 00 N CDGO DE REGSTRO - 3 04 009-013 005 00 N NR/ SEQ/ REG/ NO LOTE 05 014-014 001 00 A CDGO SEG/REGSTRO - (G) 06 015-015 001 00 A USO FEBRABAN/CNAB 07 016-017 002 00 N CDGO DO MOVMENTO (*) 08 018-061 044 00 N CDGO DE BARRAS 08.1 018-020 003 00 N CDGO DE BARRAS-BANCO DEST 08.2 021-021 001 00 N CDGO DE BARRAS-CDGO DA MOEDA 08.3 022-022 001 00 N CDGO DE BARRAS-DG. VERF 08.4 023-036 012 00 N CDGO DE BARRAS-VALOR DO TTULO 08.5 037-061 025 00 N CDGO DE BARRAS-CAMPO LVRE 09 062-062 001 00 N NSCR.CEDENTE 1-CPF 2-CGC 10 063-077 015 00 N NMERO NSCRO CEDENTE 11 078-107 030 00 A NOME DO CEDENTE 12 108-115 008 00 N DATA VENC. TTULO-DDMMAAAA 13 116-130 013 02 N VALOR NOMNAL TTULO 14 131-145 010 05 N QUANTDADE DE MOEDA 15 146-147 002 00 N CDGO DA MOEDA (**) 16 148-162 015 00 A NR. TT. ATRBUDO P/CEDENTE 17 163-163 001 00 N ESPAOS 18 164-178 013 02 N VALOR DO ABATMENTO 19 179-179 001 00 A CDGO DA CARTERA (***) 20 180-181 002 00 N ESPCE DO TTULO (****) 21 182-189 008 00 N EMSSO TTULO DDMMAAAA 22 190-204 015 02 N CGC DO SACADO DO TTULO 23 205-205 001 00 N CDGO DO DESCONTO (*****) 24 206-213 008 00 N DATA DO DESCONTO DDMMAAAA 25 214-228 013 02 N VALOR/PERCENTUAL DESCONTO 26 229-229 001 00 N NSTRUO PROTESTO (******) 27 230-231 002 00 N NMERO DAS PARA PROTESTO 28 232-239 008 00 N DATA LMTE PARA PAGAMENTO 29 240-240 001 00 a ESPAOS !"C#$%&' $' M'(%)*+,' 01.Entrada de Ttulos 02.Pedido de Baixa 04.Concesso de Abatimento 05.Cancelamento de Abatimento 06.Alterao no Vencimento 07.Concesso de Desconto 08.Cancelamento de Desconto 09.Protestar 10.Sustar Protesto e Baixar Ttulo 11.Sustar Protesto e Manter em Carteira (**)Cdigo da Moeda 02.Dolar 04.TRD 05.DTR 07.UFR 08.FAJTR 09.REAL !!!"C#$%&' $- C-.,*%.- 01.Cobrana Simples 02.Cobrana Vinculada 03.Cobrana Caucionada 04.Cobrana Descontada !!!!"E/012%* $' T3,45' 01.CH Cheque 02.DM Duplicata Mercantil 03.DM Duplicata Mercantil p/indicao 04.DS Duplicata de Servio 05.DS Duplicata de Servio p/indicao 06.DR Duplicata Rural 07.LC Letra de Cmbio 08.NCC Nota de Crdito Comercial 09.NCE Nota de Crdito a Exportao 10.NC Nota de Crdito ndustrial 11.NCR Nota de Crdito Rural 12.NP Nota Promissria 13.NPR Nota Promissria Rural 14.TM Triplicata Mercantil 15.TS Triplicata de Servio 16.NS Nota de Seguro 17.RC Recibo 18.FAT Fatura 19.ND Nota de Dbito 20.AP Aplice de Seguro 21.ME Mensalidade Escolar 22.PC Parcela de Consrcio 99.Outros !!!!!"C#$%&' $' D*/2'+,' 01.Valor Fixo At a Data nformada 02.Percentual At a Data nformada 03.Valor por Antecipao Dia Corrido !!!!!!"I+/,.467' $* P.',*/,' 00.No H nstruo Protesto 01.Protestar Dias Corridos 02.Protestar Dias teis BANCO DO BRASL S/A NOME-ARQ: BLOQUETO ELETRNCO - TTULOS REGSTRADOS NO BB CDGO: CBR438 PADRO FEBRABAN NOME-REG: REGSTRO DETALHE H 01 001-003 003 00 N PREFXO DO BANCO - 001 02 004-007 004 00 N NR LOTE DE SERVO 03 008-008 001 00 N CDGO DE REGSTRO - 3 04 009-013 005 00 N NR/ SEQ/ DO REG/ NO LOTE 05 014-014 001 00 A COD SEGMENTO REGSTRO- (H) 06 015-015 001 00 A USO FEBRABAN/CNAB 07 016-017 002 00 N CDGO DO MOVMENTO 08 018-018 001 00 N NSCR/ SAC/AVAL/ 1-CPF 2-CGC 09 019-033 015 00 N NMERO NSCRCO SAC/AVAL 10 034-073 040 00 A NOME DO SACADOR/AVALSTA 11 074-074 001 00 N CDGO DO DESCONTO-2 12 075-082 008 00 N DATA DO DESCONTO-2 DDMMAAAA 13 083-097 013 02 N VALOR/PERCENTUAL DESCONTO-2 14 098-098 001 00 N CDGO DO DESCONTO-3 15 099-106 008 00 N DATA DO DESCONTO-3 DDMMAAAA 16 107-121 013 02 N VALOR/PERCENTUAL DESCONTO-2 17 122-122 001 00 N CDGO DA MULTA (*) 18 123-130 008 00 N DATA DA MULTA DDMMAAAA 19 131-145 013 02 N VALOR/PERCENTUAL MULTA 20 146-160 013 02 N VALOR JUROS POR DA ATRASO 21 161-200 040 00 A MENSAGEM-1 22 201-240 040 00 A MENSAGEM-2 !"C#$%&' $- M45,- 01.Valor Fixo 02.Percentual BANCO DO BRASL S/A NOME-ARQ: BLOQUETO ELETRNCO - TTULOS REGSTRADOS NO BB CDGO: CBR438 PADRO FEBRABAN NOME-REG: REGSTRO TRALLER CAMPO POSES TAMANHO DEC TP CONTEDO/DESCRO 01 001-003 003 00 N PREFXO DO BANCO - 001 02 004-007 004 00 N NR.LOTE DE SERVO 03 008-008 001 00 N CDGO DE REGSTRO - 5 04 009-017 009 00 A USO FEBRABAN/CNAB 05 018-023 006 00 N QTDE DE REGSTROS DO LOTE 06 024-040 015 02 N VALOR TOTAL DO LOTE 04 041-240 200 00 A USO FEBRABAN/CNAB