Hoja de clculo para el presupuesto del flujo

Efectivo inicial
Ingresos de efectivo (ganancias):
Liquidacin de cuentas por cobrar
Beneficios por prstamos
Ventas y recibos
Otros:

Total de ingresos de efectivo

Saldo disponible de efectivo
Egresos de efectivo (gastos):
Publicidad
Gastos bancarios
Gastos de tarjetas de crdito
Entregas
Seguro de salud
Seguros
Inters
Compras de inventario
Varios
Oficina
Sueldos y salarios
Impuestos sobre salarios
Honorarios profesionales
Alquiler o arrendamiento
Suscripciones y membresas
Insumos
Impuestos y licencias
Servicios pblicos y telfono
Otros:

Subtotal

[Mes1]
$ 5,000,000

$
$ 5,000,000

[Mes2]
#NAME?

[Mes3]
#NAME?

#NAME?

#NAME?

[Mes4]
#NAME?

#NAME?

[Mes5]
#NAME?

#NAME?

[Mes6]
#NAME?

#NAME?

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

50,000

Rp50,000

Rp50,000

Rp50,000

Rp50,000

Rp50,000

Rp50,000

Page 1

Otros egresos de efectivo:

Compras de capital
Capital principal de prstamos
Retiros de los accionistas
Vendedores
Otros:
Subtotal
Total de egresos de efectivo
Efectivo al final del perodo

Rp0
Rp50,000
Rp4,950,000

Rp0
Rp50,000
#NAME?

Page 2

Rp0
Rp50,000
#NAME?

Rp0
Rp50,000
#NAME?

Rp0
Rp50,000
#NAME?

Rp0
Rp50,000
#NAME?

para el presupuesto del flujo de caja

[Mes7]
#NAME?

[Mes8]
#NAME?

[Mes9]
#NAME?

[Mes10]
#NAME?

[Mes11]
#NAME?

[Mes12]
#NAME?

Total

0
0
0

#NAME?

50,000

Rp50,000

#NAME?

50,000

Rp50,000

#NAME?

50,000

Rp50,000

#NAME?

50,000

Rp50,000
Page 3

#NAME?

50,000

Rp50,000

#NAME?

50,000

Rp50,000

0
0
Rp0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
300,000
0
0
0
0
0
0
0
Rp300,000

0
0
0

Rp0
Rp50,000
#NAME?

Rp0
Rp50,000
#NAME?

Rp0
Rp50,000
#NAME?

Rp0
Rp50,000
#NAME?

Page 4

Rp0
Rp50,000
#NAME?

Rp0
Rp50,000
#NAME?

0
Rp0
Rp300,000

Flujo semanal

Hoja de clculo para el presupuesto del flujo de caja

Efectivo inicial
Ingresos de efectivo (ganancias):
Suscripciones Promo (trim)
Suscripciones Anual
Suscripciones Semestrales
Suscripciones Laboratorios
Suscripciones Clnicas
Total de suscripciones
Saldo disponible de efectivo
Egresos de efectivo (gastos):
Publicidad sector mdico
Radio
Diario El Mercurio
LinkedIn
Visitadores

[S1]
#NAME?

[S2]
#NAME?
2
1
1
1
1

2
1
1
1
1

6
#NAME?

[S3]
#NAME?
2
1
1
1
1

6
#NAME?

[S4]
#NAME?
2
1
1
1
1

6
#NAME?

6
#NAME?

Publicidad usuarios
Web
Mailing
Redes sociales
Gastos bancarios
Gastos de tarjetas de crdito
Entregas
Seguro de salud
Seguros
Inters
Compras de inventario
Varios
Oficina
Sueldos y salarios
Impuestos sobre salarios
Honorarios profesionales
Alquiler o arrendamiento
Suscripciones y membresas
Insumos
Impuestos y licencias
Servicios pblicos y telfono
Otros:

Subtotal
Otros egresos de efectivo:
Compras de capital
Capital principal de prstamos
Retiros de los accionistas
Vendedores

0
0

50,000

50,000

50,000

50,000

Rp50,000

Rp50,000

Rp50,000

Rp50,000

Page 5

Flujo semanal

Otros:
Subtotal

Rp0
Rp50,000
#NAME?

Total de egresos de efectivo

Efectivo al final del perodo

Page 6

Rp0
Rp50,000
#NAME?

Rp0
Rp50,000
#NAME?

Rp0
Rp50,000
#NAME?

Flujo semanal

ujo de caja
[Mes]
#NAME?
8
4
4
4
4
24
#NAME?

50,000
#NAME?
#NAME?
#NAME?

#NAME?

#NAME?

Page 7

Flujo semanal

Rp0
#NAME?
#NAME?

Page 8

Tabla de Valores
Pesos$
USD $
Euro $

$
$
$

1
1
1

Inversin Inicial

10,000,000

Suscripciones Trim
Suscripciones Anual
Suscripciones Semes
Suscripciones Laboratorios
Suscripciones Clnicas

$
$
$
$
$

15,000
20,000
25,000
30,000
30,000

Costo Mensual Vendedor

350,000

Costo Mantencin Web

300,000

Arriendo Oficina

400,000

Diario
Redes Sociales
Folletos

$
$
$

500,000
100,000
200,000

Codigo Clientes
100 Maximus SA
200 En Accin
300
300
400
500

Deutsch Investitions
Solarium Spa
El Guatn Light
Texas Pro

Pas
Italia
Chile
Alemania
USA
Chile
USA

Proyectos
2
3
12
4
6
8

En la Hoja Tabla de Valores

B4
B5
B7
B9
B10
B9
B9
A3:A5

Importante:

Asignele a la celda el nombre usd

Asignele a la celda el nombre euro
Asignele a la celda el nombre II
Asignele a la celda el nombre ST
Asignele a la celda el nombre SA
Asignele a la celda el nombre SS
Asignele a la celda el nombre SC
Asignele a ese rango el nombre moneda

Todos los valores en esta hoja, que reflejen moneda (excepto B3), deben quedar expresad
frmula, de tal modo que puedan ser convertidos a dlares, euro o peso automticamente
=30000/usd/euro)
Permita que la tabla de flujos tenga la opcin de ser presentada en pesos, dlar o euro

En la Hoja Flujo Mensual

Q2
Q3
B3:B5
D1

Valide usando una lista, qu tipo de moneda usar para presentar el flujo de caja ($, US$, )
Valide usando una lista, quin es el cliente a quien se le presentar el flujo de caja
Dependiendo de la eleccin de moneda, ponga el valor de la moneda que corresponda slo en la ce
otros dos valores deben asumir el valor 1 (Dlar=600, Euro=760 y peso siempre aoarecer como 1)

Debe aparecer el Ttulo "Flujo de Caja presentada en" y agregar Pesos, USD o Euro segn sea la e
moneda use una funcin de Texto y la aplica a la celda C1, no debe aparecer el signo $

Tabla Dinmica

Crear una tabla resumen de la cantidad de proyectos de las empresas ordenadas por pas como se indica en la ima
dinmica en la hoja Resumen Proyectos

Envo
Una vez finalizado Gurdelo con su nombre nombre_apellido
Envelo por mensajes internos.

moneda (excepto B3), deben quedar expresados como

dos a dlares, euro o peso automticamente
(ej:

r presentada en pesos, dlar o euro

para presentar el flujo de caja ($, US$, )

se le presentar el flujo de caja
valor de la moneda que corresponda slo en la celda que corresponda, los
00, Euro=760 y peso siempre aoarecer como 1)

en" y agregar Pesos, USD o Euro segn sea la eleccin. Para poner la
elda C1, no debe aparecer el signo $

sas ordenadas por pas como se indica en la imagen. Inserte una tabla

Publicidad Mensual
Mes
500,000
200,000
700,000

Publicidad Focalizada
Diario
Folletos
Sub Total Publ. Focalizada
Publicidad Masiva
Web
Diarios, Folletos y Redes sociales
Sub Total Publ. Masiva

300,000
800,000
1,100,000

Total Publicidad

1,800,000

Pago Vendedores

350,000

Arriendo Oficina

400,000

Ingreso de efectivo por vendedor

Mes
Ingreso en efectivo por Visitador
Ingresos de efectivo (ganancias):
Suscripciones Promo (trim)
Suscripciones Anual
Suscripciones Semestrales
Suscripciones Laboratorios
Suscripciones Clnicas
Total de suscripciones
Ingreso por suscripcin

Vendedores

10
8
4
4
3
29
$

C4

Ponga una frmula para obtener el ingreso mensual generado por vendedor

Flujo Mensual

Flujo de caja presentada en Pesos p

Mes1
#NAME?

Efectivo inicial
Nuevas suscripciones:
Suscripciones acumuladas:
Otros Ingresos
Total Ingreso de efectivo
Egresos de efectivo (gastos):
Publicidad
Arriendo Oficina
Honorarios Vendedores

Mes2
#NAME?
-

Mes3
#NAME?
0

#NAME?

#NAME?

#NAME?

$
$
$

1,800,000
400,000
700,000

$
$
$

1,800,000
400,000
700,000

$
$
$

1,800,000
400,000
700,000

Total Egreso de efectivo

2,900,000

2,900,000

2,900,000

Total Ingreso de efectivo

Total Egreso de efectivo
Saldo Efectivo

#NAME?
2,900,000
#NAME?

#NAME?
2,900,000
#NAME?

#NAME?
2,900,000
#NAME?

Nota: Una vez que se complete la informacin de Ingresos esta tabla tomar los valore

Page 15

Flujo Mensual

Flujo de caja presentada en Pesos para Cliente En Accin de Chile

Mes4
#NAME?

Mes5
#NAME?
-

Mes6
#NAME?
-

#NAME?

Mes7
#NAME?
-

#NAME?

Mes8
#NAME?
-

#NAME?

Mes9
#NAME?
-

#NAME?

#NAME?

#NAME?

$
$
$

1,800,000
400,000
700,000

$
$
$

1,800,000
400,000
700,000

$
$
$

1,800,000
400,000
700,000

$
$
$

1,800,000
400,000
700,000

$
$
$

1,800,000
400,000
700,000

$
$
$

1,800,000
400,000
700,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

2,900,000

#NAME?
2,900,000
#NAME?

#NAME?
2,900,000
#NAME?

#NAME?
2,900,000
#NAME?

#NAME?
2,900,000
#NAME?

#NAME?
2,900,000
#NAME?

#NAME?
2,900,000
#NAME?

ete la informacin de Ingresos esta tabla tomar los valores normales

Page 16

Flujo Mensual

Seleccionar
Mes10
#NAME?

Moneda
Cd Cliente

AO
#NAME?
-

#NAME?

$
$
$

1,800,000
400,000
700,000

2,900,000

#NAME?
2,900,000
#NAME?

#NAME?

$
$
$

18,000,000
4,000,000
7,000,000
29,000,000

#NAME?
29,000,000
#NAME?

Page 17