Estados Financieros

COMPAA DIDACTICA LTDA
BALANCE DE COMPROBACIN
A 31 DE DICIEMBRE DE
ACTIVOS
Activo corriente
1105
Caja
1110
Bancos
1205
Acciones
1305
Clientes
1399
Provisin clientes
1435
Inventario de mercancas
1499
Provisiones
Activos fijos
1524
Equipo de oficina
1592
Depreciacin acumulada
1528
Equipo comunicacin y computo
1592
1540
Flota y equipo de transporte
1592
Otros activos
1705
Gastos pagados por anticipado
1710
Cargos diferidos
5105
Gastos de personal
5110
Honorarios
5115
Impuestos
5135
Servicios
5295
Diversos
5299
Provisiones
5305
Financieros
6205
Costo de Ventas
6225
Otros Costos
Total Dbitos
2010
2011
PASIVOS
8,000,000
9,200,000
2,000,000
32,000,000
-130,000
18,500,000
-10,000
12,000,000
6,500,000
2,000,000
37,000,000
-230,000
22,100,000
-150,000
2105
2305
2335
2355
2370
2380
2408
Obligaciones financieras LP
Cuentas por pagar
Gastos acumulados por pagar
Deudas con socios
Retenciones y aportes de nomina
Fondos de cesatias y pensiones
Impuestos gravmenes y tasas
12,500,000
-180,000
8,000,000
-370,000
15,000,000
-700,000
14,000,000
-200,000
8,000,000
-400,000
27,000,000
-900,000
2412
2505
2510
2515
2520
2525
De industria y comercio
Obligaciones laborales
Cesantias consolidadas
Intereses
Prima de servicios
Vacaciones consolidadas
5,800,000
4,500,000
1,200,000
1,500,000
21,000,000 22,000,000
3,500,000
4,000,000
2,100,000
2,500,000
1,800,000
1,500,000
800,000
1,000,000
280,000
380,000
4,250,000
5,620,000
48,000,000 55,000,000
-1,200,000
-2,000,000
191,340,000 222,720,000
2610
Para obligaciones laborales
3115
3305
4135
4175
4295
2010
2011
13,760,000
1,800,000
2,950,000
2,500,000
720,000
410,000
510,500
20,000,000
3,000,000
3,000,000
1,200,000
800,000
450,000
610,500
52,500
1,800,000
950,000
180,000
170,000
400,000
79,500
2,000,000
1,150,000
150,000
200,000
500,000
780,000
800,000
Aportes sociales
Reservas obligatorias
60,000,000
7,000,000
80,000,000
9,000,000
Comercio al por mayor y por menor

Devoluciones en ventas
Ingresos diversos
97,000,000 100,000,000
-120,000
-820,000
477,000
600,000
191,340,000 222,720,000
(**) Impuesto de Renta del 33% sobre la Utilidad Antes de Impuestos
2010
21,000,000
3,500,000
2,100,000
1,800,000
800,000
280,000
4,250,000
48,000,000
-1,200,000
80,530,000
2011
22,000,000
4,000,000
2,500,000
1,500,000
1,000,000
380,000
5,620,000
55,000,000
-2,000,000
90,000,000
5105
5110
5115
5135
5295
5299
5305
6205
6225
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Servicios
Diversos
Provisiones
Financieros
Costo de Ventas
Otros Costos
4135
4175
4295

Ingresos diversos
97,000,000 100,000,000
-120,000
-820,000
477,000
600,000
97,357,000 99,780,000
utilidad
16,827,000
9,780,000
COMPAA DIDACTICA LTD

BALANCE DE COMPROBACI
ACTIVOS
Activo corriente
1105 Caja
1110 Bancos
1205 Acciones
1305 Clientes
1399 Provisin clientes
1435 Inventario de mercancas
1499 Provisiones
Activos fijos
1524 Equipo de oficina
1592 Depreciacin acumulada
1528 Equipo comunicacin y computo
1540 Flota y equipo de transporte
Otros activos
1705 Gastos pagados por anticipado
1710 Cargos diferidos
Total Dbitos
Representante Legal
2011
2010
12,000,000
6,500,000
2,000,000
37,000,000
-230,000
22,100,000
-150,000
8,000,000
9,200,000
2,000,000
32,000,000
-130,000
18,500,000
-10,000
14,000,000
-200,000
8,000,000
-400,000
27,000,000
-900,000
12,500,000
-180,000
8,000,000
-370,000
15,000,000
-700,000
4,500,000
1,500,000
132,720,000
5,800,000
1,200,000
110,810,000
Conador
A DIDACTICA LTDA
DE COMPROBACIN
DE DICIEMBRE DE
PASIVOS
2011
Pasivo corriente
2305
Cuentas por pagar
2335
2355
Deudas con socios
2370
2380
2408
2412
2505
2510
2515
Intereses
2520
Prima de servicios
2525
2610
Pasivo no Corriente
2105
3,000,000
3,000,000
1,200,000
800,000
450,000
3,837,900
79,500
2,000,000
1,150,000
150,000
200,000
500,000
800,000
20,000,000
3115
Aportes sociales
3305
360505 utilidad
Total Crditos
80,000,000
9,000,000
6,552,600
132,720,000
Revisor Fiscal
2010
1,800,000
2,950,000
2,500,000
720,000
410,000
6,063,410
52,500
1,800,000
950,000
180,000
170,000
400,000
780,000
13,760,000
60,000,000
7,000,000
11,274,090
110,810,000

4135
4175
Ingresos Operacionales

6205
6225
Utilidad Bruta Operacional
Costo de Ventas
Otros Costos
55,000,000
-2,000,000
53,000,000
46,180,000
5105
5110
5115
5135
5295
5299
Gastos de personal
Honorarios
Impuestos
Servicios
Diversos
Provisiones
22,000,000
4,000,000
2,500,000
1,500,000
1,000,000
380,000
31,380,000
14,800,000
Utilidad Operacional
4295
Ingresos diversos
5305
Financieros
100,000,000
-820,000
99,180,000
600,000
5,620,000
Utilidad neta antes de Impiestos

Impuesto de renta
9,780,000
3,227,400
Utilidad
6,552,600
Representante Legal
97,000,000
-120,000
96,880,000
48,000,000
-1,200,000
46,800,000
50,080,000
21,000,000
3,500,000
2,100,000
1,800,000
800,000
280,000
29,480,000
20,600,000
477,000
4,250,000
16,827,000
5,552,910
510,500
11,274,090
Contador
Revisor Fiscal

CONCEPTO
Aportes sociales
utilidad de Ejercicios Anteriores
utilidad
SALDO A 1 ENERO 2011

60,000,000
7,000,000
Representante Legal
11,274,090
Aumento
20,000,000
2,000,000
11,274,090
6,552,600
A LTDA
Disminucion
11,274,090
Saldo a 31 de Diciembre 2011

80,000,000
9,000,000
11,274,090
6,552,600
Contador
Revisor Fiscal

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
Provisin clientes
Provisiones
Disminucion de activos
Bancos
Gastos pagados por anticipado
Aumento de pasivos
Cuentas por pagar
Prima de servicios
Aumentos en el patrimonio
Aumento de activo
Caja
Clientes
Equipo de oficina
Cargos diferidos
Deudas con socios
Intereses
EXEDENTE DEL EJERCICIO
Representante Legal
Contador
1
1
1
1
1
1
1
1105
1305
1435
1524
1540
1710
ACTIVOS
Caja
Clientes
Equipo de oficina
Cargos diferidos
2011
12,000,000
37,000,000
22,100,000
14,000,000
27,000,000
1,500,000
2010
8,000,000
32,000,000
18,500,000
12,500,000
15,000,000
1,200,000
Variacion
4,000,000
5,000,000
3,600,000
1,500,000
12,000,000
300,000
1
1
1
1
1
1
2355
2408
2515
360505
Total Crditos
Deudas con socios

Intereses
utilidad
1,200,000
3,837,900
150,000
6,552,600
132,720,000
2,500,000
6,063,410
180,000
11,274,090
110,810,000
-1,300,000
-2,225,510
-30,000
-4,721,490
DACTICA LTDA
LA SITUACION FINANCIERA
100,000
140,000
20,000
30,000
200,000
2,000,000
2,700,000
1,300,000
1,200,000
50,000
80,000
40,000
27,000
200,000
200,000
30,000
100,000
20,000
6,240,000
20,000,000
$
34,677,000.00
4,000,000
5,000,000
$
ROBACIN
BRE DE
3,600,000
1,500,000
12,000,000
300,000
1,300,000
2,225,510
30,000
4,721,490
Revisor Fiscal
34,677,000.00
Fuente
Uso
4,000,000
5,000,000
3,600,000
1,500,000
12,000,000
300,000
34,677,000
1,300,000
2,225,510
30,000
4,721,490
34,677,000
0

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Actividad de Operacin
Utilidad del periodo
Partidas que no Afectan el Efectivo
Provisiones
+
+
+
+
+
+
-
Efectivo Generado en Operacin

Clientes
Cuentas por pagar
Prima de servicios
-Impuestos gravmenes y tasas
Equipo de oficina
Cargos diferidos
Intereses
Deudas con socios
140,000
20,000
30,000
200,000
390,000
5,000,000
3,600,000
1,200,000
30,000
100,000
20,000
2,225,510
$ 7,724,490.00
1,500,000
12,000,000
300,000
30,000
1,300,000
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COMPAA DIDACTICA LTDA

Para obligaciones laborales

Comercio al por mayor y por menor

(**) Impuesto de Renta del 33% sobre la Utilidad Antes de Impuestos

Comercio al por mayor y por menor

COMPAA DIDACTICA LTD

COMPAA DIDACTICA LTDA

Comercio al por mayor y por menor

Utilidad neta antes de Impiestos

COMPAA DIDACTICA LTDA

SALDO A 1 ENERO 2011

Saldo a 31 de Diciembre 2011

COMPAA DIDACTICA LTDA

Deudas con socios

COMPAA DIDACTICA LTDA

Efectivo Generado en Operacin

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