POSCS

POSCS
Integrando as Operaes de Frente de Caixa
Viso Geral do
Aplicativo
EMISSO:
POSCS Point of Sales Construsoftware
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
2/81
1. Termo de Confidencialidade .............................................................................................. 5

2. Introduo ......................................................................................................................... 5
3. Menu de Configurao e Operao POSCS........................................................................ 6
4. Integrao POSCS .............................................................................................................. 7
5. Detalhando as Configuraes e Operaes do POSCS....................................................... 7
5.1. Configuraes Inbound > Principal ................................................................................ 7
5.1.1. Tipos de Operaes .................................................................................................... 8
5.1.2. Tipos de Itens.............................................................................................................. 9
5.1.3. Tipos de Impostos ..................................................................................................... 10
5.1.4. Tipos de Finalizadoras .............................................................................................. 10
5.2. Configuraes Inbound > Dados Adicionais ................................................................. 11
5.3. Configurao Inbound > Faturamento/Mercadoria .................................................... 13
5.3.1. Estoque ..................................................................................................................... 13
5.3.2. Campos de Faturamento .......................................................................................... 14
5.3.3. Condies de Faturamento ...................................................................................... 15
5.3.4. Faturamento............................................................................................................. 15
5.4. Configurao Inbound > Contabilizao/Financeiro .................................................... 16
5.4.1. Chaves Contbeis ..................................................................................................... 16
5.4.2. Textos Contbeis ...................................................................................................... 17
5.4.3. Centro de Custo X Centro ......................................................................................... 17
5.4.4. Classificao Contbil para Contabilidade de Custos............................................... 18
5.4.5. Finalizadoras VS Condies de Pagamento .............................................................. 18
5.5. Configurao Inbound > Administradoras ................................................................... 19
5.5.1. Associar ID de Negociante / Instituio ................................................................... 19
5.5.2. Taxas de Administradoras ........................................................................................ 20
5.5.3. Atualizar Tipos de Cartes........................................................................................ 21
5.5.4. Atualizar ID Comerciante ......................................................................................... 21
5.6. Configurao Inbound > Lotes ..................................................................................... 22
5.6.1. Configuraes do Lote .............................................................................................. 23
5.6.2. Arquivamento ........................................................................................................... 23
5.6.3. IDOC / Centro ........................................................................................................... 24
5.6.4. Sumarizao Diria/Semanal de Lotes..................................................................... 25
5.7. Configurao Inbound > Sistema de Apoio > Interfaces .............................................. 25
5.8. Configurao Inbound > Sistema de Apoio > Suporte.................................................. 26
5.8.1. Configurao Inbound > Sistema de Apoio > Limpeza ............................................. 27
5.9. Configurao Inbound > Sistema de Informao > Relatrios..................................... 28
5.9.1. Sistema de Informao POS ..................................................................................... 28
5.9.2. Relatrio de Itens Sumarizados ................................................................................ 30
5.9.3. Detalhamento de Lotes ............................................................................................ 30
5.9.4. Hierarquia Mercadolgica........................................................................................ 31
5.9.5. Monitor de Vendas ................................................................................................... 31
5.9.6. Detalhe de Cupons.................................................................................................... 32
5.9.7. Configuraes de Background .................................................................................. 32
5.9.8. Download de Relatrios ........................................................................................... 33
5.10.
Configurao Inbound > Sistema de Informao > Logs .......................................... 33
5.10.1. Inbound Arquivos ..................................................................................................... 34
5.10.2. Inbound Cupons ........................................................................................................ 34
5.10.3. Lote ........................................................................................................................... 35
5.10.4. Documento de Lote .................................................................................................. 35
Controle de Copia 2010-0001CS
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
3/81
5.10.5. IDOC .......................................................................................................................... 39

5.10.6. NF (Nota Fiscal)......................................................................................................... 39
5.10.7. Troca de Finalizadora................................................................................................ 40
5.10.8. Monitor Inbound ....................................................................................................... 40
5.10.9. Monitor Avanado de Processamento POS .............................................................. 41
5.11.
Configurao Inbound > Operacional ....................................................................... 42
5.11.1. Troca de Finalizadora ou Troca Dinmica de Finalizadora ....................................... 42
5.12.
Fechamento de Caixa > Cadastros ............................................................................ 43
5.12.1. Perfil de Operador..................................................................................................... 44
5.12.2. Operador ................................................................................................................... 44
5.12.3. Operador / Centro..................................................................................................... 45
5.12.4. Movimentos de Caixa ............................................................................................... 45
5.12.5. IDOC .......................................................................................................................... 46
5.12.6. Tipos de Ajustes para Fechamento de Caixa ............................................................ 46
5.12.7. Ajustes Cupom Validador De/Para Tipo de Operao .............................................. 47
5.12.8. Controle de Digitao da Sangria ............................................................................. 47
5.12.9. Fechamento Automtico de Caixa ............................................................................ 48
5.12.10. Configuraes POS Centro..................................................................................... 48
5.12.11. Perfil de Entrada POS ............................................................................................ 49
5.13.
Fechamento de Caixa > Workflow ............................................................................ 49
5.13.1. Aprovaes e Limites do Fechamento de Caixa ........................................................ 50
5.13.2. Programa de Ausncia Temporria .......................................................................... 50
5.14.
Fechamento de Caixa > Operacional ........................................................................ 51
5.14.1. Sangria ...................................................................................................................... 51
5.14.1.1. Fechamento de Caixa (Sangria) ............................................................................ 52
5.14.1.2. Movimento de Numerrio (Op. Tesouraria).......................................................... 53
5.14.2. Fechamento de Caixa................................................................................................ 53
5.15.
Fechamento de Caixa > Contabilizao .................................................................... 55
5.15.1. Tipos de Operaes dos Movimentos de Caixa......................................................... 56
5.15.2. Controle dos Mov. Caixa Dependentes dos Tipos de Operaes .............................. 56
5.15.3. Classificao Contbil para a Contabilidade de Custos ............................................ 57
5.16.
Fechamento de Caixa > Sistema de Informao ....................................................... 57
5.16.1. Sangria Mov Tesouraria ......................................................................................... 58
5.16.2. Acompanhamento do Workflow............................................................................... 59
5.16.3. Ajustes de Caixa ........................................................................................................ 60
5.16.4. Monitor de Caixa Dirio ............................................................................................ 60
5.16.5. Monitor de Caixa Anual ............................................................................................ 61
5.16.6. Consulta e Reimpresso de Sangrias ........................................................................ 61
5.17.
Conciliao de Meios de Pagamentos Eletrnicos > Cadastros ................................ 62
5.17.1. Estabelecimentos ...................................................................................................... 62
5.17.2. Categorias de Ajustes ............................................................................................... 63
5.17.3. Ajustes....................................................................................................................... 63
5.18.
Conciliao de Meios de Pagamentos Eletrnicos > Operacional ............................ 63
5.18.1. Conciliao ................................................................................................................ 64
5.18.2. Upload....................................................................................................................... 65
5.19.
Conciliao dos Meios de Pagamentos Eletrnicos > Sistema de Informao ......... 65
5.19.1. Ajustes da Conciliao .............................................................................................. 66
5.19.2. Detalhe de Recebveis ............................................................................................... 66
5.19.3. Reagendamentos ...................................................................................................... 67
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5.19.4. Registros de Transaes da Conciliao Financeira ................................................. 67

5.19.5. Registro dos Ajustes da Conciliao Financeira ....................................................... 67
5.20.
Apropriao de Taxas de Conveniadas > Cadastros................................................. 68
5.20.1. Taxas de Administradoras ........................................................................................ 68
5.21.
Apropriao de Taxas de Conveniadas > Operacional ............................................. 69
5.21.1. Apropriao de Taxas ............................................................................................... 69
5.22.
Apropriao de Taxas de Conveniadas > Contabilizao ......................................... 70
5.22.1. Chaves Contbeis ..................................................................................................... 70
5.23.
Apropriao de Taxas de Conveniadas > Sistema de Informao............................ 71
5.23.1. Detalhe de Taxas ...................................................................................................... 71
5.23.2. Lotes de Taxas .......................................................................................................... 72
5.24.
Administrao do Cockpit ........................................................................................ 73
5.25.
Emissor de Notas Fiscais > Cadastro ........................................................................ 74
5.25.1. Parmetros de Notas Fiscais .................................................................................... 74
5.26.
Emissor de Notas > Operacional .............................................................................. 75
5.26.1. Acompanhamento .................................................................................................... 75
5.27.
Emissor de Notas > Sistema de Informao ............................................................. 76
5.27.1. NF de Acompanhamento Geradas ........................................................................... 76
5.27.2. Log NF de Acompanhamento ................................................................................... 77
5.28.
Monitor de Itens > Cadastro..................................................................................... 77
5.28.1. Materiais .................................................................................................................. 78
5.28.2. Grupos de Distribuio ............................................................................................. 78
5.28.3. Associao de Materiais e Grupos de Distribuio .................................................. 79
5.28.4. Associao de Grupos de Distribuio a Centros ..................................................... 79
5.29.
Monitor de Itens > Sistema de Informao .............................................................. 80
5.29.1. Coleta de Estatsticas ............................................................................................... 80
6. Consideraes Finais........................................................................................................ 81
7. Clientes que operam ou esto em fase de projeto com POSCS ....................................... 81
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1. Termo de Confidencialidade
Todas as informaes sobre o POSCS, passadas, presentes e futuras, relacionadas a
pesquisas, anlises e atividades do produto que forem divulgadas para os seus
funcionrios ou quaisquer terceiros envolvidos, devem ser tratadas como informaes de
propriedade da Construsosftware e, por isso, confidenciais.
Toda e qualquer informao referente ao POSCS sigilosa, no podendo ser utilizada
para quaisquer outros fins, como sua reproduo total ou parcial sem previa autorizao
escrita da Construsoftware, to pouco serem utilizadas total ou parcialmente para
qualquer trabalho de engenharia reversa com o intuito de reproduzir sistemicamente os
processos aqui apresentados.
2. Introduo
Tendo em vista a necessidade de atendimento ao mercado varejista em suas operaes de
Loja, na tratativa de Cupons Fiscais, a Construsoftware desenvolveu o produto POSCS
totalmente integrado ao SAP Standard, com o objetivo de realizar o tratamento dos
cupons provenientes dos PDVs de seus clientes, dando a devida tratativa para a correta
integrao ao SAP, possibilitando uma conciliao eficiente entre Fiscal, Contabilidade e
Finanas.
O produto visa interagir com os PDVs realizando validaes consistentes e unitrias em
cada cupom emitido pelas ECFs, desta forma integrando ao SAP informaes corretas
para posterior contabilizao.
O volume de dados da operao de Varejo uma preocupao constante para a
Construsoftware, onde o produto POSCS possibilita ao cliente uma reduo em seus
lanamentos contbeis atravs de processos de sumarizao de dados, mantendo os dados
contbeis dentro de um patamar aceitvel para uma consulta factvel pelos clientes.
Formada por uma base de profissionais de TI e Varejo, os colaboradores responsveis
pela constante evoluo do produto visam sempre gerar novas ferramentas que tornam o
POSCS um verdadeiro diferencial competitivo aos clientes que a utilizam, mantendo este
produto sempre atualizado conforme a dinmica do Varejo Brasileiro, que necessita se
atualizar constantemente para manter-se competitivo e esta a filosofia de trabalho dos
profissionais que esto a frente deste produto.
Nas prximas paginas voc vai acompanhar toda a operao do produto POSCS, podendo
ter uma viso clara e objetiva de sua rea de atuao e seu potencial para agregar a
qualquer empresa que opte por utiliz-lo. Teremos uma viso geral de cada modulo e seu
poder de configurao sem a necessidade de interveno ABAP, podendo atender a
qualquer nova situao que possa ser incorporada as operaes dos cliente.
Ao fim desta leitura nosso objetivo que voc veja que este produto est pronto para
atender as necessidades de sua empresa, sendo capaz de fornecer os controles gerenciais
necessrios para uma administrao completa de todas as unidades.
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Assim esperamos que tenham uma agradvel leitura, e desde j nos deixamos a
disposio para sanar qualquer duvida relacionada ao produto, sem mais;
Alvaro Farana - Presidente da Construsoftware.
Paulo Cordeiro - Diretor de Produtos
Joo Luiz Martins - Arquiteto de Solues
3. Menu de Configurao e Operao POSCS

Todo o produto POSCS acessado atravs de seu menu principal, onde todas as
configuraes podem ser efetuadas e as operaes acessadas, ele dividido em modulo
conforme sua utilizao dentro das operaes existentes.
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4. Integrao POSCS
Os cupons ou notas emitidas pelas ECFs so integrados unitariamente ao POSCS, esta
integrao pode ocorrer de diversas maneiras, com arquivos TXT para pequenos clientes
onde o mtodo de gerao de dados no necessita de grandes tecnologias, com chamadas
diretas de RFCs do POSCS pelos sistemas de PDVs, utilizada em mdios clientes ou
ento atravs de integraes com PI realizando a leitura direta das tabelas do sistema de
PDV e chamando as RFCs POSCS diretamente, utilizada em grandes clientes que
possuem uma quantidade considervel de cupons, esta ultima sendo possvel a criao de
N instancias para diluir o processamento e aumentar a eficincia da integrao.
Os dados do cupom ou nota so gerados dentro de um hierarquia de registros, separando
as informaes em 5 registros, sendo cabealho, itens, impostos dos itens, meio de
pagamento e autorizao do SEFEZ, esta ultima apenas quando integrada uma nota fiscal
eletrnica.
Uma vez chamada a RFC POSCS, esta inicia um processo de validao das informaes
atravs de aproximadamente 80 cruzamentos de dados, onde somente registros ntegros
so efetivamente gravados nas bases se dados do produto para posterior processamento.
Veremos mais sobre esta integrao mais a frente durante a visualizao dos logs de
integrao.
5. Detalhando as Configuraes e Operaes do POSCS

5.1. Configuraes Inbound > Principal
O menu principal POSCS utilizado para configurao da integrao, onde criamos todas
as operaes, tipos de itens trabalhados nos PDVs, impostos e finalizadoras (meios de
pagamento) e seus respectivos comportamentos dentro da ferramenta, desde a validao
necessria nas informaes que esto sendo enviadas como tambm a forma tratamento
posterior a integrao.
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5.1.1.
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Tipos de Operaes
Nesta configurao estaremos cadastrando todas as operaes que so realizadas pelo

PDV, como Venda de Mercadoria, Recarga de Celular, Pagamentos de Correspondente
Bancrios e qualquer outra operao fiscal ou no efetuada no PDV.
Para cada Tipo de Operao vamos indicar suas caractersticas atravs das opes
existentes dentro do detalhe da configurao, como por exemplo indicar se esta operao
dever ou no ser escriturada no livro fiscal, ativar o calculo de custo mdio mvel
quando for trabalhar com baixa de estoques ou ainda se esta dever ou no gerar
lanamento contbil de Receita ou Financeira, para exemplificarmos isto podemos
facilmente dizer que um cupom fiscal de venda de mercadoria deve ter sua receita
contabilizada, o estoque baixado como tambm a contabilizao financeira de contas a
receber efetuada, mas isto tudo no necessrio para um cupom fiscal cancelado, onde
este apenas dever ser escriturado no livro fiscal. Outro exemplo que podemos utilizar
um cupom no fiscal de recarga de celular, este dever apenas ter a contabilizao
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financeira efetuada, porque por ser no fiscal ele no dever ser escriturado ou ainda ter
algum receita contabilizada, uma vez que o valor recebido ser apenas para repasse.
Esta tela de parametrizao permite inmeras combinaes que possibilitam estabelecer
diversos comportamentos sobre cada tipo de operao realizada no PDV.
5.1.2.
Tipos de Itens
Os Tipos de Itens nos permite cadastrar todos os itens que podem ser utilizados no PDV,
pois dentro de um Tipo de Operao podemos ter N Tipos de Itens e desta forma dar
caractersticas diferenciadas para cada. Podemos estabelecer Tipos de Itens como a
mercadoria de revenda, servios, etc.
Para cada Tipo de Item cadastrado tambm vamos dar caractersticas que vo diferencilo dentro do sistema e permitir comportamentos distintos entre eles, como informar se ele
um item pesavel e desta forma gerar um fracionamento financeiro do total acima de 2
casas decimais sendo necessria a utilizao de tolerncia durante a validao, ou ento
se o material passvel de tributao e esta dever ser informada na integrao e assim
ser validada.
Esta tela somada ao Tipo de Operao que esto diretamente ligadas nos registros de
cupons, permite aumentar as possibilidades de integrao e cenrios de nossos clientes.
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Tipos de Impostos
Nesta configurao vamos fazer a amarrao entre os Tipos de Itens e seus respectivos
impostos, como tambm relacionar as codificaes de impostos cadastradas no SAP para
com seus respectivos Tipos, como por exemplo relacionar o cdigo de impostos SAP
ICM3 ao Tipo de Imposto ICMS para o Tipo de Item 1. Desta forma a integrao entende
esta como uma validao a ser feita, como tambm relacionado ao seu Tipo de Imposto
que posteriormente ser essencial para o processo de sumarizao e contabilizao.
5.1.4.
Tipos de Finalizadoras
Os Tipos de Finalizadoras o cadastro responsvel por parametrizar todo e qualquer tipo

de recebimento no PDV, atravs de uma identificao nica podemos dar o
comportamento de validao como tambm sua forma de contabilizao financeira para
gerar o Contas a Receber.
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Atravs de suas inmeras opes podemos gerar as mais diversas formas de

contabilizao deste meio de pagamento, como por exemplo dizer ao sistema para abrir
um contas a receber para um cliente identificado, gerar o lanamento em uma conta do
razo, utilizar um razo especial para a contabilizao, citar se esta dever fazer parte da
conciliao eletrnica entre outras opes, tornando este um cadastro compatvel com
qualquer tipo de meio de pagamento utilizado pelo cliente.
5.2. Configuraes Inbound > Dados Adicionais
Nos dados adicionais vamos realizar o cadastramento de informaes que so necessrias

para a correta validao do registro.
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Como este ponto refere-se a um cadastro mais regular, podemos realizar uma descrio
mais generalista que abrange todos os cadastros, uma vez que todos mantm o mesmo
conceito de validao.
Neste bloco vamos inserir as seguintes informaes:
Sistema de Caixa
Ser o cadastro onde vamos informar os dados sobre a empresa fornecedora do
sistema de PDV, estes dados sero utilizados tanto para o sistema de informao
como tambm solicitados em algumas obrigaes fiscais, como Sintegra.
Meio de Venda
Este cadastro utilizado para separar o canal de venda utilizado, basicamente
afeta apenas o sistema de informao possibilitando separar a origem da venda,
como por exemplo distinguir entre uma venda Loja de uma venda pela Internet.
PDV
Cadastro responsvel pelo registro de cada ECF dentro das unidades, inserindo
todos os dados da ficha de cadastramento da ECF na Sefaz, como numero de serie,
modelo, etc, que so solicitados em obrigaes fiscais como Sintegra. Este
cadastro tambm possui dados para informar o inicio e cesso do equipamento,
permitindo obter o mesmo controle feito pela Sefaz alm de participar ativamente
da validao do registro.
Tipos de Descontos, Tipos de Acrscimos, Tipos de Despesas e Tipos de Fretes

Estes cadastros so utilizados para que seja registrado todos os tipos de Descontos,
Acrscimos, Despesas ou Frete que podem ocorrer durante a operao de venda,
podendo ser registrados N tipos e estes informados nos registros de vendas, assim
possibilitando validao e estendendo pelo sistema de informao possibilitando
ao usurio extrair dados especficos de cada tipo utilizado. Tambm possibilita
realizar contabilizaes diferenciadas por cada Tipo, assim dando flexibilidade ao
time contbil.
Motivos de Cancelamentos
Aqui vamos informar quais os motivos de cancelamentos de cupons que so
aceitos, permitindo um controle de todos os cancelamentos de cupons e
fornecendo um sistema de informao que permita ao cliente analisar o motivo
pelo qual suas vendas so canceladas.
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5.3. Configurao Inbound > Faturamento/Mercadoria
O POSCS trabalha realizando integraes dos cupons e posteriormente realizando seus

devidos registros nos demais mdulos Standard SAP atravs de BAPIs que so funes
Standard disponibilizadas pela SAP para realizar suas tarefas, neste momento
configuramos dinamicamente estas BAPIs para realizar os registros de estoque e
faturamento, quando estes forem aplicados ao registro.
5.3.1.
Estoque
As configuraes Standard do modulo de MM permite registrar baixas de estoque para

diferentes depsitos em diferentes unidades, para permitir esta flexibilidade neste
cadastro vamos informar para o Tipo de Operao e para a Unidade o Deposito a ser
utilizado e o movimento de estoque que o POSCS deve utilizar para realizar a correta
baixa de estoque.
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5.3.2.
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Campos de Faturamento
Quando chegamos ao faturamento, que o documento de SD responsvel pelo

reconhecimento da receita e impostos, temos de registrar na BAPI SAP a associao
correta de cada campo frente aos campos que temos disponveis nos registros dos cupons.
Para isso registramos nesta tabela todos os campos que temos nas tabelas do POSCS, para
que estes possam ser transferidos a BAPI de Faturamento.
EMISSO:
5.3.3.
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Condies de Faturamento
Ao configurar o modulo Standard SAP de faturamento alguns condies so criadas e

estas devem ser preenchidas para que o documento seja gerado com sucesso, nesta tela
vamos associar as colunas de valores do POSCS a sua respectiva condio, onde o
programa ir transferir os valores durante sua execuo gerando corretamente o
documento de faturamento.
5.3.4.
Faturamento
As configuraes Standard SAP criam documentos de faturamento distintos que podem

ser utilizados conforme a necessidade da operao, nesta tela vamos associar o
documento de faturamento ao Tipo e Operao e Unidade do cliente. Quando ocorrer a
execuo da BAPI de faturamento, esta ir transferir os valores conforme as
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configuraes citadas anteriormente para dentro do Documento de Faturamento indicado

neste cadastro e com isso gerar o cenrio correto para a operao do cliente.
5.4. Configurao Inbound > Contabilizao/Financeiro
Nesta configurao vamos parametrizar os dados para abertura da contabilizao do

documento de recebimento de caixa, aqui vamos estabelecer as contas contbeis a serem
utilizadas para registro de taxas de administradoras, contas transitrias para conciliaes e
contas para registrar o contas a receber quando este no for feito para um cliente
nomeado, como tambm determinar as contabilizaes de centros de custo e textos
contbeis.
5.4.1.
Chaves Contbeis
As chaves contbeis so responsveis por determinar as contas contbeis a serem

utilizadas durante a contabilizao. Neste cadastro vamos fazer o link da chave associada
no Cadastro de Finalizadora para o Tipo de Operao em questo, por exemplo podemos
configurar que a chave cadastrada para Taxas de Cartes na Finalizadora Visa, quando o
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Tipo de Operao for de venda de mercadoria ter seu valor contabilizado na conta
123456, logo o sistema durante seu processamento verifica a chave cadastrada +
finalizadora + tipo de operao e busca nesta tabela a conta a ser utilizada durante a
execuo da BAPI de FI que gera o documento de Recebimento de Caixa.
5.4.2.
Textos Contbeis
Dentro do Cadastro de Finalizadoras, temos um campo que determina a chave de texto da

contabilizao. Esta chave cadastrada dinamicamente nesta tela atravs de TAGs, que
so textos dinmicos que abastecem as colunas do documento contbil com informaes
provenientes do registro integrado, como por exemplo podemos inserir nos campos de
texto do lanamento contbil dados do cheque do cliente quando este utilizar a
finalizadora cheque.
5.4.3.
Centro de Custo X Centro
Quando utilizada uma conta de Despesa ou Receita necessrio que o lanamento

contbil tenha informaes adicionais de Centros de Custo ou Centro de Lucro, assim
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nesta tela vamos realizar a associao da unidade ao seu respectivo centro de custo e
lucro para que o sistema possa enviar estes dados durante o processamento contbil.
5.4.4. Classificao
Custos
Contbil
para
Contabilidade
de
Atravs desta transao Standard SAP (OKB9) podemos direcionar o lanamento contbil
para diferentes centros de custo, quando o cenrio do cliente no for atendido pela
configurao de Centro de Custo X Centro, trabalhando em apoio a ela.
5.4.5.
Finalizadoras VS Condies de Pagamento
A funo deste cadastro apenas de validao, verificando a condio de pagamento

utilizada na finalizadora durante a venda, isto validado porque algumas finalizadoras
possuem outras configuraes ligadas a condio de pagamento, como por exemplo os
cartes de credito e debito, estes possuem taxas distintas conforme a condio de
EMISSO:
NR. PROCESSO:
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19/81
pagamento utilizada e devem estar previamente cadastradas para garantir a correta

contabilizao da taxa administrativa, assim a condio de pagamento torna-se muito
importante e deve ser validada durante a integrao para evitar erros durante a abertura do
contas a receber que liquido.
5.5. Configurao Inbound > Administradoras
Neste ponto vamos realizar o cadastramento dos dados relativos a cartes de pagamento,
para que estes sejam corretamente contabilizados na abertura do contas a receber das
conveniadas de cartes e para determinar e separar corretamente o valor da taxa
administrativa.
5.5.1.
Associar ID de Negociante / Instituio
Quando da montagem do registro de cupom o sistema de PDV dever informar o cdigo

da instituio/conveniada que est sendo utilizada para pagamento da venda, este cdigo
EMISSO:
NR. PROCESSO:
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tem de ser traduzido para um cliente valido no SAP para abertura do Contas a Receber e
realizar este link com o cadastro de finalizadora, ento neste cadastro vamos vincular o
cdigo da finalizadora, a instituio enviada no registro de cupom ao cliente SAP que ir
receber o contas a receber.
5.5.2.
Taxas de Administradoras
O contas a receber aberto para as conveniadas deve ser liquido, para que isto ocorra temos
de separar a taxa administrativa e nesta tela vamos realizar o cadastro da taxa para a
finalizadora, unidade do cliente e condio de pagamento, com isso podemos gerar as
variaes necessrias para atendimento as diversas negociaes de taxas existentes no
mercado, como por exemplo configurar que a taxa administrativa da unidade X de Y%
para a condio em 10X, e que a mesma condio 10X tem taxa de Z% para a unidade P.
A integrao POSCS vai realizar a consulta a este cadastro e separar o valor da taxa
corretamente permitindo a abertura liquida e correta do contas a receber.
EMISSO:
5.5.3.
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Atualizar Tipos de Cartes
Nesta transao vamos cadastrar os respectivos cdigos dos cartes de pagamento que
sero enviados pelo sistema de PDV no registro da forma de pagamento efetuada pelo
PDV, como exemplo determinar que o sistema de PDV dever enviar o cdigo ZVCR
quando o pagamento for feito por um carto Visa na modalidade Credito.
5.5.4.
Atualizar ID Comerciante
Nesta transao vamos cadastrar todos os cdigos de clientes SAP validos, que podem ser
utilizados para vincular ao tipo de carto para abertura do contas a receber das
administradoras de cartes.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
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5.6. Configurao Inbound > Lotes
Aps integrado os registros individuais de cupons/notas, estas ficam armazenadas em um

repositrio. Devido ao volume de dados de cupons emitidos pelo Varejo a contabilizao
individual torna-se invivel e de alto custo ao cliente e no operacional para as reas
Financeira e Contbil.
Aps a integrao individual os cupons/notas sofrem um processo de sumarizao e
formao de lotes, ou seja, todos os cupons so sumarizados e associados a um numero
nico dentro do sistema contendo o valor total da operao.
Estes lotes so divididos em 3 segmentos amarrados ao mesmo cdigo nico do sistema,
sendo separados em cabealho que contem os dados sumarizados de todos os cabealhos
dos cupons, itens que contem a sumarizao dos itens e seus respectivos impostos e
finalizadoras onde so sumarizadas todas as finalizadoras.
Para manter o controle processual os lotes so sumarizados obedecendo a seguinte chave:
Data, Unidade, Sistema de Caixa, Meio de Venda, PDV e Tipo de Operao. Desta forma
o sistema nunca vai sumarizar operaes de venda com recargas de celulares, por
exemplo, ou ento mesclar os cupons de PDVs distintos, uma vez que o PDV possui um
carter fiscal muito forte.
Com este processo a reduo de registros drstica, pois os cupons registrados ao longo
do dia dentro de um PDV sero sumarizados para um nico registro. Quando da
sumarizao de itens estes obedecem a mesma chave e soma-se a ela o cdigo o item e
sua unidade de medida, para no permitir que o mesmo item quando vendido em unidades
de medida diferentes sejam somados. Quando da sumarizao das finalizadoras inserida
a chave o cdigo da finalizadora e sua condio de pagamento, no permitindo que a
venda do Carto Visa em 2X, seja somada a uma venda Carto Visa em 3X. Atravs
destas chaves de sumarizao o sistema de informao se mantm integro e com
detalhamento suficiente para analises gerenciais e de fcil identificao ps contabilizado.
EMISSO:
5.6.1.
NR. PROCESSO:
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VERSO/REVISO
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Configuraes do Lote
Nesta configurao vamos parametrizar a quantidade mxima de cupons a serem

sumarizados em cada lote por unidade, desta forma fcil o controle de processamento e
de performance, dando possibilidade de aumentar ou reduzir a quantidade de cupons a
serem considerados durante o processo de sumarizao.
5.6.2.
Arquivamento
Como a integrao unitrio de cupons extremamente alta e mesmo com a sumarizao

as tabelas tendem a ter grande quantidade de dados, o POSCS possui um sistema de
arquivamento prprio para manter as tabelas operacionais com uma quantidade adequada
EMISSO:
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de dados. Atravs desta configurao vamos cadastrar o tempo que os registros devem
ficar disponveis nas tabelas operacionais, aps este perodo os registros so movidos para
um tabela de arquivamento que acessvel pelo sistema de informao e posteriormente
novamente movido para uma tabela definitiva de arquivamento, que no est disponvel
ao sistema de informao mas que vai guardar os dados, podendo o cliente definir
posteriormente seu destino final, mantendo na base, gravando em mdia fsica ou at
mesmo apagando caso no ache interessante manter eles.
Esta ao faz com que o sistema mantenha sua performance, uma vez que a tabela
operacional sempre ter uma quantidade limitada de dados, e com o sistema de
informao inteligente que verifica com base na data a base a ser acessada, permite ao
usurio uma rpida resposta mesmo que trabalhando com milhares de registros.
5.6.3.
IDOC / Centro
Aps realizada a sumarizao esta ser utilizada para realizar a contabilizao, baixa de
estoque e reconhecimento da receita, nos valores totais dos lotes para manter os
lanamentos SAP em quantidade adequada para a operao do cliente.
O processo completo gera at 3 tipos de documentos distintos do SAP Standard (1 MM,
1 SD e 1 FI), para garantir que o lote seja processado de forma integra e que todos os
documentos sejam gerados utilizada a tecnologia de IDOCs, estes processos
transformam os lotes em segmentos e estes ficam sob administrao das ferramentas
Standard do SAP, que inclui reprocessamento e monitoramento. Outra vantagem desta
ferramenta que ele somente vai concluir o processo se todos os documentos necessrios
ao lote forem gerados, caso ocorra a falha de um processo, todos os demais sero
abortados com isso nunca teremos a situao de ocorrer a baixa de estoque sem
reconhecimento da receita, ou ter a receita reconhecida sem o devido registro de contas a
receber efetuado.
Esta integridade extremamente importante no segmento de Varejo uma vez que os
volumes de registros so muito grandes, o que inviabiliza qualquer tipo de
acompanhamento manual, desta forma o prprio sistema garante que o processo foi
executado totalmente e sem falhas.
EMISSO:
5.6.4.
NR. PROCESSO:
07/12/2010
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Sumarizao Diria/Semanal de Lotes
Para aumentar a performance dos relatrios, o processo de sumarizao diria semanal

dos lotes, obtm os dados dos lotes que j so uma sumarizao dos cupons, e realiza uma
nova sumarizao reduzindo a chave apenas para Data e Unidade para a diria e para
Numero da Semana e Unidade para a semanal, com isso o cliente tem mais dois sistemas
de informaes para obtenes de informaes macros sobre sua operao com maior
performance.
5.7. Configurao Inbound > Sistema de Apoio > Interfaces
Todo o processo do POSCS automatizado e todas as suas fases podem ser tratadas
atravs de jobs que chamam os programas que executam cada passo, mas mantemos em
menu os programas de apoio que podem ser executados manualmente pelo usurio se for
necessrio. A execuo total do processo feita na seguinte ordem:
Inbound
Programa que realiza a integrao dos cupons/notas e realiza a validao unitrio
de cada um.
EMISSO:
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Gerao de Lote
Programa que realiza a sumarizao dos cupons e associa estes a um cdigo nico
do sistema.
Gerao IDOC
Programa que transforma os lotes em segmentos de IDOC sendo gerenciados pelo
SAP Standard.
Execuo IDOC
Programa que efetivamente executa cada IDOC, criando os respectivos
documentos.
Escriturao NF
Programa que realiza a escriturao fiscal unitrio dos cupons/notas.
5.8. Configurao Inbound > Sistema de Apoio > Suporte
Estes programa de suporte visam fornecer uma ferramenta de apoio ao usurio caso
ocorra algum problema durante a escriturao fiscal ou montagem dos lotes. Caso o lote
mostre-se no integro este processo pode realizar a reconstruo do lote. Tal ferramenta
foi desenvolvida imaginando uma possvel queda de servidor durante o processo de
montagem do lote, ou algum outro desastre a nvel de hardware que cause tal situao,
desta forma fornecendo uma opo rpida e de fcil execuo se necessrio.
EMISSO:
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5.8.1. Configurao Inbound > Sistema de Apoio >

Limpeza
Os programas deste menu realizam o processo de arquivamento e limpeza dos registros

de log, conforme a parametrizao realizada para os lotes, os programas sero executados
tendo o seguinte comportamento:
Arquivamento 1
Transfere os registros com mais de X dias parametrizados na configurao de lotes
para uma tabela de arquivamento com acesso via sistema de informao.
Arquivamento 2
Transfere os registros com mais de X dias parametrizados na configurao de lotes
para uma tabela de arquivamento sem acesso via sistema de informao.
Log de Cancelamento NF
Realiza a limpeza dos logs de escriturao e cancelamentos de NF conforme a
parametrizao de dias feita para os lotes.
Histrico
Realiza a limpeza dos logs de integrao individual de cupons conforme a
parametrizao de dias feita para os lotes.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
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VERSO/REVISO
PGINA:
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5.9. Configurao Inbound > Sistema de Informao >

Relatrios
O POSCS possui uma grande quantidade de relatrios prontos a atender uma primeira
demanda de dados gerenciais de nossos clientes. Os relatrios acessam as bases de dados
sumarizadas e individuais em todos os segmentos, fornecendo dados de vendas totais,
itens, impostos e meios de pagamento, assim fornecendo informaes a todos os
departamentos da empresa, como Diretoria, Comercial, Fiscal/Contbil e Financeira.
5.9.1.
Sistema de Informao POS
Este sistema de informao acessa dados por segmento de informao, conforme as

opes de viso.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
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VERSO/REVISO
PGINA:
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Possibilita a extrao de dados atravs de inmeros filtros para auxiliar o cliente a obter
os dados mais refinados e com melhor performance de execuo.
Viso do Cabealho de Cupons/Notas
Viso de Itens e Impostos
Viso de Finalizadoras
EMISSO:
5.9.2.
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
30/81
Relatrio de Itens Sumarizados
Mesmo realizando a sumarizao de cupons, o mesmo item pode ser exibido em mais de
um lote, uma vez que cupons podem ter sido sumarizados em lotes diferentes com o
mesmo item. Visando uma melhor consolidao dos dados, este relatrios desconsidera o
cdigo do lote e exibe os dados de itens totalmente sumarizados, obtendo de forma rpida
o resultado de vendas, margens e impostos para cada item.
5.9.3.
Detalhamento de Lotes
Este relatrio contem as informaes de cada lote, com dados estatsticos da quantidade
de registros sumarizados que fazem parte do lote, sua data, hora e usurio de criao.
EMISSO:
5.9.4.
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
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31/81
Hierarquia Mercadolgica
Este relatrio apresenta os dados de venda integrados conforme a hierarquia

mercadolgica da empresa.
5.9.5.
Monitor de Vendas
Este relatrio um monitor em tempo real das integraes de cupons, exibindo os dados
consolidados de venda em tempo real separados por Tipo de Operao e mais abaixo
detalhando as mesmas informaes por unidade. Tambm fornece a quantidade de
registros integrados e rejeitados sinalizado a necessidade de analise dos motivos de
rejeio.
EMISSO:
5.9.6.
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
32/81
Detalhe de Cupons
Os relatrios deste sub menu existem as mesmas informaes citadas acima de

Cabealho, Itens, Impostos e Finalizadoras mas em nvel detalhado de registro a registro.
Estes relatrios so utilizados quando da necessidade de analisar um cupom fiscal em
especifico, para efeitos de investigao ou qualquer outro motivo que leve a esta
necessidade da visualizao individual do registro. Devido ao grande volume de dados
orientamos os clientes a utilizar com cautela estas transaes, j que os mesmos dados
podem ser extrados pelos outros relatrios que esto direcionados para os lotes
sumarizados, e assim com melhor performance de execuo e obteno de dados.
Estas tabelas individuais tem grande potencial quando utilizadas em ferramentas de BI,
como o BW e BO SAP, pois contem informaes adicionais de clientes que possibilitam,
por exemplo, obter o perfil de compra dos clientes, da regio da unidade, etc.
5.9.7.
Configuraes de Background
Visando sempre a performance do sistema, todos os relatrios possuem a opo para

execuo em background, ou seja, que o processamento seja direcionado para o servidor
para a execuo do relatrios.
Quando esta opo acionada, o sistema procura nesta configurao o nome do programa
do relatrio selecionado e seu nome ao ser gravado, com isso ao concluir a execuo do
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
33/81
relatrio o servidor ir gravar um arquivo CSV com o resultado do relatrio conforme seu
nome, e na pasta indicada na execuo.
5.9.8.
Download de Relatrios
Quando executado o relatrio ao ser concludo ele fica disponvel nesta opo para
download na maquina local do usurio.
5.10. Configurao Inbound > Sistema de Informao > Logs
O sistema POSCS extremamente completo em seus logs, tendo controle sobre todo o
processo executado dando esta viso aos gestores do aplicativo. Todas as mensagens
claras e objetivas visam auxiliar os usurios em resolues de problemas, quando
necessrio e garantem a segurana de que todo o processo foi efetivamente executado
com sucesso.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
34/81
5.10.1. Inbound Arquivos
Quando chamada a integrao, esta por arquivos TXT, chamada direta de RFC ou via
PI, o sistema registra no log esta chamada e informa o status final da execuo, com
sucesso ou no como tambm a quantidade de registros enviados ao sistema por
segmento.
5.10.2. Inbound Cupons
Este log vai gerar um registro para cada cupom enviado ao sistema, informando se ele foi
ou no integrado com sucesso e em caso de no ter sido integrado seu motivo, onde o
responsvel poder atuar para resolver o problema para que este seja integrado
corretamente. Como pode ser observado no exemplo, alguns cupons no foram integrados
devido a no existncia do EAN vendido, sendo necessrio que o usurio responsvel
pelo cadastro de materiais realize seu cadastramento para que este cupom possa ser
integrado. Como este relatrio no acumulativo, uma vez integrado o status deste
cupom ser alterado para sucesso mantendo em erro apenas o que realmente ainda no foi
integrado e que aguarda tratamento.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
35/81
5.10.3. Lote
Este relatrio apresenta o resultado da sumarizao e criao do lote, contendo o

resultado da sumarizao de todos os segmentos do cupom, cabealho, itens/impostos e
finalizadoras, podendo o usurio realizar comparaes de todos os segmentos em uma
nica tela.
5.10.4. Documento de Lote
Aps o processamento do IDOC este log exibe todos os documentos SAP gerados para o
lote, onde o usurio poder consultar rapidamente e localizar tudo que ocorreu com o lote
e seus respectivos documentos. Quando de um Tipo de Operao que contem a gerao
de todos os tipos de documentos temos:
EMISSO:
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
36/81
Documento de Faturamento de SD reconhecendo a receita.
Contabilizao da Receita com base no documento de SD
NR. PROCESSO:
07/12/2010
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
37/81
Documento de MM de movimentao de materiais realizando a baixa de estoque.
Contabilizao do Estoque com base no documento de MM.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
38/81
Contabilizao do Recebimento de Caixa conforme as finalizadoras abrindo os

respectivos Contas a Receber, registrando o ativo com separao das taxas de
administradoras.
Documento de Escriturao do Cupom Fiscal.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
39/81
5.10.5. IDOC
Toda a execuo do IDOC grava neste log, podendo acompanhar mais facilmente e com
mensagens claras o retorno da execuo Standard dos IDOCs, auxiliando os usurios em
caso de erro na execuo.
5.10.6. NF (Nota Fiscal)
Este log vai exibir ao usurio o resultado da escriturao de cada cupom fiscal,
possibilitando uma rpida visualizao em caso de erros.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
40/81
5.10.7. Troca de Finalizadora
Dentro das operaes de Varejo muito comum a utilizao de maquinetas de POS

quando ocorrem problemas na venda com cartes no PDV, neste caso o PDV no sabe
informar ao sistema qual foi a finalizadora utilizada, pois o cliente concluiu o pagamento
atravs destas maquinetas das administradoras. Quando isto ocorre o sistema de PDV
envia o cupom com uma finalizadora especial que est configurada para no participar da
formao de lotes, pois no possvel determinar sua forma de pagamento e assim no h
como prosseguir. Nesta situao o POSCS possui uma ferramenta que possibilita a troca
de finalizadora posterior a integrao, que ser vista mais a frente. Quando ocorre esta
troca o sistema gera uma log exibindo os cupons que sofreram esta interveno e a
alterao que foi efetuado, exibindo a finalizadora anterior e a nova escolhida pelo
usurio. Este relatrio de extrema importante para evitar fraudes e controlar a alterao
de finalizadoras posterior a integrao.
5.10.8. Monitor Inbound
O objetivo deste monitor e realizar o acompanhamento de todos os processos de forma

macro, por unidade e com atualizao automtica, desta forma permitindo ao time de TI
saber em tempo real se todo o processo est ocorrendo sem nenhum tipo de problema.
Este monitor composto das seguintes informaes:
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
41/81
Sem. 1 Fase
Exibe a quantidade de cupons que esto com problemas na integrao.
Sem. 2 Fase
Exibe a quantidade de cupons que foram integrados e aguardam sumarizao.
Sem. IDOC
Exibe a quantidade de lotes que ainda no viraram IDOCs.
Sem. NF
Exibe a quantidade de cupons que faltam ser escriturados.
Processamento do IDOC
Quando criado os IDOCs estes apresentam alguns status:
o Status 51
IDOC processado e encerrado com erro, sendo necessrio avaliar o erro no
seu respectivo log.
o Status 53
IDOC processado e encerrado com sucesso.
o Status 64
IDOC aguardando processamento.
o Outr. Stat.
Outros status no relacionados.
Data e Hora de Integrao

Momento da ultima integrao de cupons.
5.10.9. Monitor Avanado de Processamento POS
Este monitor avanado realiza uma busca em todos os mdulos do POSCS em busca de
status e informaes complementares, sendo:
Verificao de quais tipos de operaes no tiveram ocorrncia no dia.

Verificao de quais tipos de operaes no foram sumarizados no dia.
Verificao de todos os cupons fiscais e suas escrituraes.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
42/81
Verificao de quais unidades esto sem integrao no dia.

Verificao de quais unidades esto sem sumarizao no dia.
Verificao de quais unidades esto com seus caixas em aberto.
5.11. Configurao Inbound > Operacional
Este menu operacional utilizada para inserir transaes de execuo, utilizadas pelos
usurios no seu dia a dia.
5.11.1. Troca de Finalizadora ou Troca Dinmica de

Finalizadora
Ambas as transaes iro direcionar o usurio para o cupom fiscal que ele deseja trocar a
finalizadora, como explicado acima durante a explicao de seu log. Aps selecionada a
transao ele poder ir para a tela de ao e realizar a alterao.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
43/81
Tela onde o usurio pode realizar a devida alterao a forma de pagamento do cupom. Ao
realizar a alterao o registro ser novamente passado por todas as validaes de
integraes no permitindo sua alterao caso seja detectada diferenas ou falta de
informaes, retornando ao usurio a mensagem de erro a qual ele dever acatar para que
possa prosseguir com o processo.
5.12. Fechamento de Caixa > Cadastros
Nesta parte do aplicativo vamos iniciar o processo de fechamento de caixa, que vai reunir
informaes das integraes de cupons somadas a novos dados relativos a sangria e
movimento de numerrios, que vo possibilitar o controle total sobre os numerrios da
empresa, para isso ser necessrio realizar novos cadastros e parametrizaes para seu
correto funcionamento.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
44/81
5.12.1. Perfil de Operador
Nesta transao vamos criar perfis para os operadores cadastrados no sistema de PDV que
sero carregados ao POSCS para controle de funcionrios autorizados a operar o PDV,
que podero ser utilizados em extraes de relatrios uma vez que o operador uma
informao que faz parte do registro do cupom enviado pelo PDV.
5.12.2. Operador
Nesta transao vamos cadastrar todos os operadores de caixa, associar seu perfil e inserir
dados adicionais que sero utilizados na validao do cupom, no permitindo integraes
de operadores com data de desligamento menor que a data de venda como tambm para
utilizao no fechamento e caixa para registros de quebras e sobras e no lanamento da
sangria do PDV.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
45/81
5.12.3. Operador / Centro
Nesta transao vamos associar o operador do PDV a unidade em que ele trabalha, que
vai afetar diretamente a validao do cupom no permitindo integraes de cupons com
operadores no associados a respectiva unidade onde ocorreu a venda.
5.12.4. Movimentos de Caixa
Aqui vamos indicar quais movimentos cadastrados no POSCS so relevantes para o

movimento de caixa, assim durante o processo somente estes movimentos podero ser
utilizados, como por exemplo o movimento de envio de numerrio para o Carro Forte.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
46/81
5.12.5. IDOC
Como temos IDOC dentro do processo de fechamento de caixa, esta transao tambm
est disponvel neste menu, tendo sua funcionalidade idntica ao descrito anteriormente.
5.12.6. Tipos de Ajustes para Fechamento de Caixa
Nesta transao vamos cadastrar e dar as caractersticas operacionais para cada ajuste que
ser utilizado durante o fechamento de caixa, como exemplo vamos criar todos os ajustes
de quebra possveis, podendo ter o mesmo resultado contbil ou ento fazer
contabilizaes diferenciadas por ajuste.
EMISSO:
5.12.7. Ajustes
Operao
Cupom
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
47/81
Validador
De/Para
Tipo
de
Esta validao utilizada para no permitir ajustes indevidos, que fujam a regra do
sistema e que possam possibilitar erros operacionais, basicamente cadastramos nesta tela
um De/Para de Tipos de Operaes que podem ser feitos durante o ajuste de caixa em
cupons.
5.12.8. Controle de Digitao da Sangria
Nesta parametrizao vamos dar a caracterstica da operao de sangria por unidade,

informando ao sistema de uma dupla digitao necessrio, se o valor da Leitura X ser
informado e se o sistema deve fazer a impresso da sangria lanada.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
48/81
5.12.9. Fechamento Automtico de Caixa
Nesta tela vamos cadastrar um ajuste automtico de caixa, para agilizar o processo de
fechamento quando a diferena for dentro de um limite pr-estabelecido, ento definimos
este limite e informamos o ajuste que iremos utilizar nesta situao.
5.12.10. Configuraes POS Centro
Transao Standard SAP para cadastramento e configurao de uma unidade, possuindo

configuraes especificas de IDOC.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
49/81
5.12.11. Perfil de Entrada POS
Transao Standard SAP para cadastramento dos perfis de entrada para utilizado dos
IDOCs Standard para movimentao de numerrio.
5.13. Fechamento de Caixa > Workflow
O processo de fechamento de caixa possui um workflow ativo, que disparado quando o

caixa fechado um valor de ajustes acima do limite estabelecido, auxiliando o
gerenciamento dos caixas pelos gestores que vo receber via e-mail a solicitao de
fechamento de caixa.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
50/81
5.13.1. Aprovaes e Limites do Fechamento de Caixa
Transao a qual sero cadastrados por unidade os usurios e seus respectivos limites de
aprovao, uma vez o caixa sendo fechado com um valor que esteja dentro da alada este
ser colocado em status de aprovao de workflow e uma mensagem enviada solicitando
a autorizao para fechamento entregue na caixa do responsvel indicado nesta
parametrizao.
5.13.2. Programa de Ausncia Temporria
Quando um usurio cadastrado no workflow de fechamento de caixa ter de ausentar-se

por determinado perodo, este poder utilizar esta ferramenta para indicar seu substituto e
o perodo de ausncia, neste momento o sistema ir direcionar os novos workflow para
este usurio indicado.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
51/81
5.14. Fechamento de Caixa > Operacional
Este menu contem as transaes operacionais do fechamento de caixa, onde o usurio

efetivamente vai realizar suas tarefas dirias, que basicamente so o lanamento da
sangria e movimentos de numerrios e o fechamento de caixa da unidade.
5.14.1. Sangria
Nesta transao o usurio ter duas opes de trabalho, sendo o lanamento da sangria
quando ocorrerem retiradas de numerrios do caixa e o movimento de numerrio quando
do envio do malote a empresa de carro forte ou envio direto ao banco.
EMISSO:
5.14.1.1.
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
52/81
Fechamento de Caixa (Sangria)
Nesta transao o usurio vai realizar o lanamento do numerrio retirado do caixa,

informando alm das finalizadoras e valores, os dados de PDV, Operador e
opcionalmente a configurao feita o valor da Leitura X.
Quando feita a configurao de impresso, um extrato ser impresso contendo todos os

detalhes da sangria efetuada.
EMISSO:
5.14.1.2.
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
53/81
Movimento de Numerrio (Op. Tesouraria)
Esta transao ser utilizada pela unidade para efetuar os envios de numerrios a banco,
informando alm do valor o cdigo do malote bancrio e uma observao, ambos sero
transferidos para o documento contbil que ser gerado.
5.14.2. Fechamento de Caixa
Na transao de fechamento de caixa, o sistema ir realizar uma comparao por PDV e

Finalizadora dos valores integrados do PDV versus os lanamentos de sangria, indicando
atravs de semforos se existem diferenas a serem ajustadas. O caixa somente poder ser
fechado quando todas as diferenas forem tratadas, para isso o usurios dispe de 3
formas de ajustes, sendo:
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
54/81
Realizar ajustes diretamente no cupom fiscal, por exemplo, quando do extravio de um

cheque onde a sangria estar a menor comparada ao cupom fiscal.
Realizar um ajuste na Sangria, quando esta apresentar a divergncia aps apurao.

EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
55/81
Ou por fim atravs do ajuste automtico quando este estiver dentro do limite estabelecido
na parametrizao.
Todos os ajustes geram uma contabilizao automtica conforme a parametrizao
indicada.
5.15. Fechamento de Caixa > Contabilizao
Nesta parte da configurao vamos realizar o cadastramento contbil de alguns processos

do fechamento de caixa, como o movimento de numerrio.
EMISSO:
5.15.1.
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
56/81
Tipos de Operaes dos Movimentos de Caixa
Nesta transao Standard SAP vamos registrar todos os movimentos que sero utilizados
dentro das operaes de fechamento de caixa.
5.15.2. Controle dos Mov. Caixa Dependentes dos Tipos

de Operaes
Esta transao Standard SAP ser responsvel pela parametrizao da contabilizao dos
movimentos de caixa utilizados no processo de fechamento de caixa, ela diretamente
ligada a execuo do IDOC Standard de Movimento de Caixa.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
57/81
5.15.3. Classificao Contbil para a Contabilidade de

Custos
Esta transao Standard SAP ser responsvel por complementar o lanamento contbil
com o respectivo centro de custo, quando da ocorrncia de ajustes de caixa, uma vez que
estes so lanados geralmente em contas de Despesa.
5.16. Fechamento de Caixa > Sistema de Informao
O sistema de informao do fechamento de caixa extremamente completo para um

perfeito gerenciamento do caixa de todas as unidades da empresa, fornecendo vises
macros e detalhadas para um melhor acompanhamento e tomada de deciso.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
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5.16.1. Sangria Mov Tesouraria
Este sistema de informao disponibiliza inmeros filtros, possibilitando a melhor busca

dos dados conforme sua necessidade, ele est dividido em depois processos, sendo:
Sangrias Efetuadas: Apresenta individualmente todas as sangrias efetuadas na unidade,

por pdv, finalizadora e operador, possibilitando inmeras combinaes de relatrios
analticos e gerenciais.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
59/81
Movimentos de numerrios: Apresenta individualmente todos os movimentos de

numerrios efetuados pela unidade, e tambm permite inmeras combinaes de
relatrios analticos ou gerenciais, possibilitando a visualizao do movimento de
numerrio da unidade.
5.16.2. Acompanhamento do Workflow
Permite o acompanhamento em tempo real de todos os workflow de fechamento de caixa,

pendentes ou aprovados, contendo data de inicio e de aprovao permitindo realizar
medies como o tempo mdio de aprovao do fechamento de caixa.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
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5.16.3. Ajustes de Caixa
Este relatrio exibe individualmente todos os ajustes de caixa efetuados, possibilitando a

montagem de relatrios estatsticos de ajustes por centro, pdv, operador dando um
excelente viso gerencial e de preveno de perdas ao cliente.
5.16.4. Monitor de Caixa Dirio
Este relatrio fornece ao cliente uma viso centralizada do status de fechamento de todas
as unidades, onde atravs de semforos possvel identificar rapidamente a situao do
caixa, se este est aberto, em aprovao de workflow ou fechado. Existe tambm a
informao da quantidade e valor total dos ajustes efetuados e atravs dele o usurio
poder navegar diretamente para as telas de detalhamento do caixa, exibindo o caixa da
loja por PDV, ou para os relatrios de acompanhamento de workflow ou ajustes do caixa,
assim fornecendo a agilidade necessrio ao cliente.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
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5.16.5. Monitor de Caixa Anual
Este relatrio exibe a situao de fechamento da empresa dentro de um calendrio com

semforos que exibem dia a dia sua situao, sinalizando se todos os caixas da empresa
foram fechado ou se existem pelo menos um caixa em aberto para o dia. Ao selecionar o
dia ele exibe no gride a direita a situao de cada unidade, podendo facilmente identificar
qual unidade ainda no encerrou sua apurao e atravs da funo de detalhamento voc
ser automaticamente direcionado ao monitor diria e l tendo as opes para visualizar o
detalhe do caixa ou seus ajustes, assim mantendo a proposta do produto em dar agilidade
ao time de tesouraria.
5.16.6. Consulta e Reimpresso de Sangrias
Atravs desta transao o usurio poder realizar a consulta reimpresso dos extratos de
sangria, caso ocorra algum inconveniente e esta reimpresso seja necessria.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
62/81
5.17. Conciliao de Meios de Pagamentos Eletrnicos >

Cadastros
Atravs destes cadastros indicaremos ao aplicativo a forma de tratamento dos arquivos

das administradoras de cartes, como tambm parametrizar os ajustes que iremos
trabalhar durante a conciliao e seus comportamentos.
5.17.1. Estabelecimentos
Neste cadastro vamos configurar os cdigos de estabelecimentos de cada operadora,

relacionando ele a unidade SAP, como tambm apontar o programa de traduo do layout
a ser utilizado.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
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5.17.2. Categorias de Ajustes
Neta parametrizao vamos criar as categorias de ajustes a serem utilizadas na

conciliao dando seu respectivo comportamento a cada uma delas.
5.17.3. Ajustes
Nesta transao vamos criar os diversos ajustes a serem utilizados, associando a sua
respectiva categoria quando necessrio a conta contbil para lanamento de quebras ou
sobras. Desta forma o sistema de informao ter grande riqueza de informaes uma vez
que a mesma categoria pode conter mltiplos ajustes.
5.18. Conciliao de Meios de Pagamentos Eletrnicos >

Operacional
Neste menu esto inseridas as transaes onde o usurio efetivamente ir realizar seu
trabalho.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
64/81
5.18.1. Conciliao
Esta funcionalidade do POSCS permite realizar o upload dos arquivos de vendas das
administradoras e com isso realizar a conciliao dos dados do arquivo, comparando com
as vendas realizadas no PDV de forma unitrio atravs do cdigo de NSU, possibilitando
ao cliente ter a garantia que o valor vendido e que est aberto no contas a receber
efetivamente foi reconhecido pela administradora, como tambm receber os ajustes das
administradoras para uma rpida identificao e tomada de deciso totalmente integrada
ao sistema SAP, realizando os lanamentos contbeis necessrios e mantendo o contas a
receber em linha com a previso de recebimento.
A tela de conciliao exibe individualmente todos os NSUs verificando e associando com
os dados provenientes do arquivo da administradora, sinalizando atravs de semforos a
situao de cada um deles e solicitando ao usurio uma ao sobre o registro.
Para registrar a ao o usurio poder selecionar um grupo de registros e para eles
registrar o mesmo ajuste conforme a parametrizao feita anteriormente.
Ao registrar um ajuste, o registro ou grupo de registros associado a um cdigo nico do
sistema, e este apresentado em tela de forma diferenciada informando da conciliao
efetuada, como pode ser observado no print desta tela esta e outras situaes da
conciliao.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
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5.18.2. Upload
Nesta parte do menu o usurio ir localizar todos os programas de traduo, onde ao

acessar dever informar o local do arquivo e este ser importado para o POSCS
retornando ao final um log do processamento. Devido a falta de controle dentro dos
arquivos das administradoras, o upload somente possvel de forma completo, logo uma
vez localizando um erro o sistema rejeita o arquivo como um todo, pois no h controles
disponveis nos layouts para uma melhor tratativa.
5.19. Conciliao dos Meios de Pagamentos Eletrnicos >

Sistema de Informao
O sistema de informao da conciliao possui inmeros relatrios para prover total

informao ao cliente quanto as aes efetuadas sobre a conciliao.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
66/81
5.19.1. Ajustes da Conciliao
Este relatrio fornece ao cliente todos os registros individuais de ajustes realizados

durante a conciliao, possibilitando inmeras combinaes de relatrios para
acompanhamento da qualidade das informaes enviadas pelas administradoras, como
tambm para analise das divergncias encontradas.
5.19.2. Detalhe de Recebveis
Durante a integrao dos cupom, o POSCS realiza o split dos meios de pagamentos
eletrnicos fazendo a quebra de parcelamentos, inserindo a taxa da administradora em sua
parcela de desconto e informando o valor liquido a receber e a data de pagamento por
parte da administradora. Informaes extremamente uteis para montagem de relatrios de
analises e comparativos entre as administradoras, para obteno de valores totais de taxas
e lquido a receber, estas informaes servem como base para a transao de conciliao
sendo a base central uma vez que a informao proveniente de uma venda efetivamente
concluda pelo PDV contendo o respectivo cdigo de autorizao fornecido pela
administradora.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
67/81
5.19.3. Reagendamentos
Este relatrio possibilita a visualizao de todos os reagendamentos de pagamentos
ajustados na conciliao, quando do no recebimento na data correta e da necessidade de
alterar a data de recebimento do NSU conforme alinhamento com a administradora.
5.19.4. Registros de Transaes da Conciliao Financeira
Este relatrio apresenta o detalhamento do arquivo da administradora que foi carregado

para o POSCS, exibindo unitariamente cada registro a ser conciliado.
5.19.5. Registro dos Ajustes da Conciliao Financeira
Este relatrio retorna todos os ajustes enviados pelas administradoras em seus arquivos,
como charge back entre outros, possibilitando ao cliente acompanhar todos os ajustes
enviados que vo causar impacto durante a conciliao.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
68/81
5.20. Apropriao de Taxas de Conveniadas > Cadastros
Neste cadastro vamos parametrizar as taxas de administradoras, para que o POSCS pode
realizar a correta separao de seus valores durante o processamento dos IDOCs, servindo
tambm como validador na integrao e gerando as bases de dados para a apropriao das
taxas administrativas.
5.20.1. Taxas de Administradoras
Nesta parametrizao vamos informar todas as taxas administrativas para cada

finalizadora, tipo de operao e condio de pagamento, podendo esta ser um percentual
e/ou custo fixo por transao, contendo uma data de validade a ser utilizada quando da
renegociao de valores dando flexibilidade para sua alterao quando necessrio.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
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5.21. Apropriao de Taxas de Conveniadas > Operacional
Neste menu teremos a transao que realiza a apropriao das taxas, programa este que
pode ser executado automaticamente por jobs do SAP ou ento de forma manual
conforme a opo do cliente.
5.21.1. Apropriao de Taxas
Durante a integrao dos cupons o POSCS realiza a separao dos valores de taxas
administrativas, estas taxas que durante a operao de credito so contabilizadas no ativo
da empresa devem ser apropriadas para as contas de despesa quando do pagamento
efetuado pela administradora. O POSCS realiza todo este controle de apropriao
realizando automaticamente o lanamento contbil, substituindo todo o controle manual
do cliente em planilhas de excel aumentando a eficincia da rea contbil.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
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70/81
As taxas so sumarizadas por Centro, Data e Administradora e recebem um cdigo nico

de lote do POSCS que ser informando no lanamento contbil.
5.22. Apropriao de Taxas de Conveniadas > Contabilizao
Neste menu iremos realizar a parametrizao da contabilizao conforme as chaves

contbeis, utilizando para isso o mesmo processo indicado anteriormente para
contabilizao do contas a receber.
5.22.1. Chaves Contbeis
Como visto anteriormente esta tela permite parametrizar a contabilizao pelo tipo de
operao, dando assim flexibilidade na montagem do lanamento. O POSCS durante o
processo de apropriao busca a chave contbil de apropriao cadastrada para a
finalizadora e conforme o tipo de operao determina as contas contbeis a serem
utilizadas.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
71/81
5.23. Apropriao de Taxas de Conveniadas > Sistema de

Informao
O sistema de informao das apropriaes completo e permite uma excelente viso

sobre o valor cobrado pelas administradoras e apropriados para o resultado da empresa.
5.23.1. Detalhe de Taxas
O sistema de informao de detalhe extremamente completo, contendo o valor unitrio

de cada taxa que ser cobrada da administradora, como tambm a data de apropriao
onde esta taxa ser levada para o resultado da empresa afetando diretamente balano.
Inmeras vises de relatrios podem ser extradas possibilitando aos gestores um timo
acompanhamento dos valores efetivamente cobrados por cada administradora.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
72/81
5.23.2. Lotes de Taxas
Este log retorna ao cliente todas as taxas apropriadas em sua viso sumarizada por Data,
Centro e Administradora, podendo o usurio consultar seu lanamento contbil.
Viso do lanamento contbil efetuado para o lote selecionado.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
73/81
5.24. Administrao do Cockpit
O Menu do POSCS altamente configurvel e pode ser modificado conforme a

necessidade do cliente, ou ainda para acrescentar novas transaes do POSCS ou
Standard de forma rpida e fcil.
Atravs desta parametrizao podemos realizar manutenes rpida sobre o menu

POSCS.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
74/81
5.25. Emissor de Notas Fiscais > Cadastro
Atravs deste cadastro vamos parametrizar o POSCS para realizar a emisso de notas
fiscais em formulrio ou por NFE.
5.25.1.
Parmetros de Notas Fiscais
Nesta transao vamos parametrizar as informaes necessrias para que o POSCS

realize a correta emisso da nota fiscal, para isso dados especficos de tributao so
muito importantes, podendo o POSCS emitir notas de Acompanhamento de Cupom,
Devolues ou Venda Direta por Nota Fiscal.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
75/81
5.26. Emissor de Notas > Operacional
Neste menu o usurio ir encontrar as transaes para gerar cada tipo de Nota Fiscal.
5.26.1. Acompanhamento
Nesta transao aps selecionar o cupom fiscal, o POSCS ir exibir os detalhes do

cupom, onde basta o usurio selecionar o cliente SAP e utilizar a opo de Impresso para
que a nota seja imediatamente criada. Caso o cliente no tenha cadastro nesta mesma tela
foi disponibilizado um atalho que leva o usurio at a transao Standard SAP para criar
o cliente.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
76/81
O processo de gerao da nota l a tabela de repositrio onde encontra-se o cupom fiscal

e com base nos dados integrador gera uma nota fiscal fiel aos dados do cupom, garantindo
desta forma total integridade fiscal/contbil.
5.27. Emissor de Notas > Sistema de Informao
Como todo o POSCS os logs e relatrios tambm esto presentes para que o usurio
possa consultar e administrar todo o processo de emisso de notas.
5.27.1.
NF de Acompanhamento Geradas
Este relatrio exibe todas as notas geradas e seus respectivos status atravs de semforos
intuitivos ao usurio, sendo possvel a solicitao de impresso caso tenha ocorrido algum
problema durante a primeira tentativa. O sistema somente vai permitir uma nova
impresso caso tenha ocorrido algum problema, sendo esta possibilidade sinalizada
atravs do semforo que estar apresentando uma cor diferenciado. Desta transao o
usurio poder acessar o log de gerao da nota para verificar o que ocorreu durante o
processo,, esclarecendo eventuais erros com mensagens claras e objetivas.
EMISSO:
5.27.2.
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
77/81
Log NF de Acompanhamento
Atravs deste relatrio o usurio poder acompanhar o processo de gerao da nota,

visualizando eventuais erros durante o processo de forma clara, assim permitindo um
controle e rastreamento sobre todo o processo de gerao da nota fiscal.
5.28. Monitor de Itens > Cadastro
Atravs destes cadastros vamos parametrizar toda a soluo de acompanhamento e

monitorao de itens, possibilitando receber informaes sobre deficincia em vendas de
determinados produtos em dado perodo determinado.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
78/81
5.28.1. Materiais
Neste cadastro vamos inserir os itens a serem monitorados e suas validades de

monitoramente, dentro deste perodo o POSCS vai estar acompanhando as vendas deste
item.
5.28.2. Grupos de Distribuio
Nesta parametrizao vamos inserir os usurio que devem receber as mensagens de

monitoramento dos itens.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
79/81
5.28.3. Associao de Materiais e Grupos de Distribuio
Neste cadastro vamos associar os itens selecionados para monitoramento aos grupos de
distribuio e grupos de unidades, limitando o envio de mensagens sobre o
acompanhamento dos itens a determinados grupos. Assim poderemos restringir que
determinado acompanhamento de uma unidade somente seja enviado para um certo grupo
de pessoas e aos mesmo tempo configurar para que o monitoramente do mesmo itens para
varias unidades sejam enviados para um outro grupo, por exemplo, que o gerente da
unidade X receba o monitoramento de sua unidade, mas que o diretor regional receba o
monitoramente de determinados itens de todas as unidades sob sua responsabilidade, e ao
mesmo tempo que o diretor de operaes visualize o monitoramente dos mesmos itens
para toda a empresa. Neste conceito possvel gerar inmeros parametrizaes que
possam atender a necessidade do cliente para acompanhamento da performance de vendas
de um item.
5.28.4. Associao de Grupos de Distribuio a Centros
Nesta tela vamos realizar o cadastramento dos grupos de unidades, informando quais
unidades fazem parte de quais grupos, podendo gerar inmeras combinaes para gerar as
listas de unidades.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
80/81
5.29. Monitor de Itens > Sistema de Informao
Aqui teremos um sistema de informao contendo o resultado do monitoramento,

podendo ser consultado pelo prprio recebedor da mensagem ou por pessoas autorizadas
a acessar esta transao.
5.29.1. Coleta de Estatsticas
Com um sistema de informao completo o monitoramento retorna as estatsticas dos

itens monitoras, retornando informaes sobre o horrio da ultima venda, quantidade e
valor, possibilitando ao cliente aes rpidas para incremento da venda. Todo o processo
de coleta feito automaticamente durante a integrao dos cupons e estes enviados via emails aos usurios cadastrados e registrados neste relatrio para posterior consulta. Esta
funcionalidade muito utilizada para acompanhamento de itens em promoo ou de
novos produtos inseridos no sortimento das unidades.
EMISSO:
NR. PROCESSO:
07/12/2010
POSCS-01
VERSO/REVISO
PGINA:
01-03
81/81
6. Consideraes Finais
O POSCS criado por varejistas para varejistas veio para agregar as operaes de nossos
clientes, que podem usufruir de um aplicativo totalmente integrado ao SAP e ao Mundo
do Varejo.
O Aplicativo mantido por um grupo de profissionais dedicados que esto em constante
evoluo, desenvolvendo novas verses com mais funcionalidades que so repassadas
imediatamente aos nossos clientes, fazendo com que o produto nunca fique defasado
frente a dinmica do mercado Varejista.
O POSCS um produto que sem duvida ir trazer muito valor agregado as suas
operaes, passando total transparncia e rastreabilidade de todos os processos em todas
as suas etapas.
Por isto ns da Construsoftware, com grande orgulho e ao mesmo tempo agradecimento,
gostaramos de dizer que um prazer poder mostrar nosso trabalho a vocs.
7. Clientes que operam ou esto em fase de projeto com POSCS

POSCS - Visão Geral Do Plicativo 01-03

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Integrando as Operaes de Frente de Caixa

POSCS Point of Sales Construsoftware

1. Termo de Confidencialidade .............................................................................................. 5

POSCS Point of Sales Construsoftware

5.10.5. IDOC .......................................................................................................................... 39

POSCS Point of Sales Construsoftware

5.19.4. Registros de Transaes da Conciliao Financeira ................................................. 67

Controle de Copia 2010-0001CS

POSCS Point of Sales Construsoftware

Controle de Copia 2010-0001CS

POSCS Point of Sales Construsoftware

3. Menu de Configurao e Operao POSCS

Controle de Copia 2010-0001CS

POSCS Point of Sales Construsoftware

5. Detalhando as Configuraes e Operaes do POSCS

Controle de Copia 2010-0001CS

POSCS Point of Sales Construsoftware

Nesta configurao estaremos cadastrando todas as operaes que so realizadas pelo

POSCS Point of Sales Construsoftware

POSCS Point of Sales Construsoftware

Os Tipos de Finalizadoras o cadastro responsvel por parametrizar todo e qualquer tipo

POSCS Point of Sales Construsoftware

Atravs de suas inmeras opes podemos gerar as mais diversas formas de

5.2. Configuraes Inbound > Dados Adicionais

Nos dados adicionais vamos realizar o cadastramento de informaes que so necessrias

POSCS Point of Sales Construsoftware

Tipos de Descontos, Tipos de Acrscimos, Tipos de Despesas e Tipos de Fretes

Controle de Copia 2010-0001CS

POSCS Point of Sales Construsoftware

5.3. Configurao Inbound > Faturamento/Mercadoria

O POSCS trabalha realizando integraes dos cupons e posteriormente realizando seus

As configuraes Standard do modulo de MM permite registrar baixas de estoque para

Controle de Copia 2010-0001CS

POSCS Point of Sales Construsoftware

Quando chegamos ao faturamento, que o documento de SD responsvel pelo

Controle de Copia 2010-0001CS

POSCS Point of Sales Construsoftware

Ao configurar o modulo Standard SAP de faturamento alguns condies so criadas e

As configuraes Standard SAP criam documentos de faturamento distintos que podem

POSCS Point of Sales Construsoftware

configuraes citadas anteriormente para dentro do Documento de Faturamento indicado

5.4. Configurao Inbound > Contabilizao/Financeiro

Nesta configurao vamos parametrizar os dados para abertura da contabilizao do

As chaves contbeis so responsveis por determinar as contas contbeis a serem

POSCS Point of Sales Construsoftware

Dentro do Cadastro de Finalizadoras, temos um campo que determina a chave de texto da

Centro de Custo X Centro

Quando utilizada uma conta de Despesa ou Receita necessrio que o lanamento

POSCS Point of Sales Construsoftware

Finalizadoras VS Condies de Pagamento

A funo deste cadastro apenas de validao, verificando a condio de pagamento

POSCS Point of Sales Construsoftware

pagamento utilizada e devem estar previamente cadastradas para garantir a correta

5.5. Configurao Inbound > Administradoras

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