Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Secretaria-Geral de Administrao
Secretaria de Oramento, Finanas e Contabilidade - SECOF
Introduo
O presente tutorial destina-se aos servidores lotados nas SECEX
estaduais e no ISC responsveis pela execuo oramentria e
financeira no SIAFI.
Tendo em vista a sua finalidade essencialmente operacional,
apenas os procedimentos de registro no SIAFI considerados
rotineiros foram includos.
Orientaes sobre procedimentos no constantes neste tutorial
podero ser obtidas junto ao Servio de Contabilidade Analtica
SCA/DICON (sca@tcu.gov.br).
Favor, caso queira fazer alguma observao / crtica / complementao / retificao, objetivando a
melhoria deste instrumento, entre em contato com o SCA/DICON (sca@tcu.gov.br).
Reviso: junho/2011
ndice Geral
Procedimentos Iniciais
Empenho
Liquidao
Pagamento
Procedimentos Complementares
Procedimentos Iniciais
Execuo Financeira e Oramentria no Ambiente Siafi
Procedimentos Iniciais
Estrutura do Roteiro
Operando o Siafi
>CONRAZAO
>INCMSG
ESTRUTURA DO ROTEIRO
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
CONTA CONTABIL
CONTA CORRENTE
MES
OPCAO
:
:
:
:
:
030001
00001
_________
___________________________________________
___
OU DIA/MES INICIAL: __ / ___
DIA/MES FINAL : __ / ___
: 1
Este roteiro tem por base as transaes utilizadas no Siafi para execuo de
despesas. Chamamos transaes as unidades do Sistema Siafi que permitem
realizar determinada operao. As transaes esto dispostas na ordem em que
normalmente so acionadas.
No primeiro campo do slide ir sempre constar o nome da transao em anlise.
No campo central ser exibida a tela do Siafi em estudo com a indicao dos
campos a serem preenchidos e o correspondente comentrio nas sees a
direita. Neste espao (campo inferior) ser apresentado alguma informao
pertinente operao em estudo.
S E R P R O
A SERVICO DO BRASIL
|||
||
|||||| ||||||
|||
||
|||
|
O |||
|||
O |||
|||
|||
|||
||
|||||
O
O ||
||
O
||
||
||
||
O |||
PARA ACESSO AO SISTEMA DESEJADO,
||
O |||
INFORME OS CAMPOS ABAIXO:
|| O ||
|| ||
CODIGO : ___________
|| O ||
SENHA
:
NOVA SENHA :
||||
SISTEMA : ______________________________________________________________
BASE ...: BSB01
DATA ...: 12/04/2011
HORA ...: 15:31:06
TERMINAL: A00S4M28
PF1=AJUDA PF3=SAIDA PF6=TELA PF11=INFORMACOES GERAIS
T01
ACESSO AO SIAFI: O Siafi pode ser acessado via SIGA ou via internet. No
Siga, abra o Emulador de Terminal disponvel no grupo Rede Serpro. O
acesso via internet (http://acesso.serpro.gov.br/HOD10/index.html) exige
instalao prvia que conduzida automaticamente pelo sistema. Para
acessar, aps a carga da pgina, clique em Acesso ao HOD, no canto
superior direito.
SIAFI
R E D E
S E R P R O
A SERVICO DO BRASIL
|||
||
|||||| ||||||
|||
||
|||
|
O |||
|||
O |||
|||
|||
|||
||
|||||
O
O ||
||
O
||
||
||
||
O |||
PARA ACESSO AO SISTEMA DESEJADO,
||
O |||
INFORME OS CAMPOS ABAIXO:
|| O ||
|| ||
CODIGO : ___________
|| O ||
SENHA
:
NOVA SENHA :
||||
SISTEMA : ______________________________________________________________
BASE ...: BSB01
DATA ...: 12/04/2011
HORA ...: 15:31:06
TERMINAL: A00S4M28
PF1=AJUDA PF3=SAIDA PF6=TELA PF11=INFORMACOES GERAIS
deste
campo
T01
O acesso ao Siafi Operacional e s transaes comentadas neste roteiro deve ser concedido pelo Ordenador de
Despesa ou pelo Gestor Financeiro. A concesso dos perfis, bem como a gerao de novas senhas, deve ser
solicitada por meio do Siga, no Portal TCU (Acesso a Sistemas). Lembramos que este procedimento foi recm
migrado do SIGA2000. A unidade do TCU responsvel por fazer o registro das concesses o SEATE (Cadastrador
de rgo).
SIAFI
- MENU
CODIGO :
USUARIO:
NETNAME:
DE SISTEMAS 37316826134
VAGNER AURELIO CARNEIRO
A00S4M28
ULTIMO ACESSO: 10/04/2011
15:11:43
BASE: BSB01
DATA: 10/04/2011
HORA: 15:33:09
BASE
----
PSEUDO
------
DESCRICAO
---------
SIAFI
SIAFI-EDUC
BSB03
BSB03
SF
SE
COMANDO ==>
PF3-SAI
_______________________________________________________________
PF4=LIBERA
SIAFI
SSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSS SSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSS
SSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSS
SSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSS
SS
S
SSS
III
AAAAAA
FFFFFFFFF III
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSS
III AAAAAAAAA FFFFFFFFF III
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSS III AAA
AAA FFF
III
S
SSS III AAAAAAAAA FFFFFF
III
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSS
SS
SSS III AAAAAAAAA FFFFFF
III
SSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSS
SSSSSSSSS III AAA
AAA FFF
III
SSSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSS
SSSSSSS
III AAA
AAA FFF
III
SSSSSSSSSSSSSSSSS SSSSSS
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA
SSSSSSSSSSSSSSSSS
SSSSSSSSSSSS
CODIGO ....... ___________
SENHA ........ _______
NOVA SENHA ... _______
SISTEMA ...... _______________
PF1=AJUDA PF3=SAI
Este
campo
somente
ser
disponibilizado quando for informado o
CPF e a senha, nos respectivos
campos, e aps pressionado <enter>.
Informe o sistema no seguinte formato:
SIAFIAAAA, por exemplo: SIAFI2011.
SIAFI
SIAFI2011 (SISTEMA DE ADM. FINANCEIRA)_____________________________________
10/04/2011 16:42
USUARIO: VAGNERAC
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
)
)
)
)
)
)
)
)
)
)
ADMINISTRA
CI
CONFORM
CONTABIL
CONTASROL
CPR
DEPCTU
DOCUMENTO
ESTMUN
MANUALMF
ADMINISTRACAO DO SISTEMA
CENTRO DE INFORMACAO
CONFORMIDADE
CONTABIL
ROL DE RESPONSAVEIS PARA CONTA
CONTAS A PAGAR E A RECEBER
DEPOSITO CONTA UNICA
DOCUMENTOS DO SIAFI
ESTADOS E MUNICIPIOS
MANUAL
CONTINUA
COMANDO: ______________________________________________________________________
PF1=AJUDA PF3=SAI PF8=AVANCA
>CONRAZAO
__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
10/04/2011 19:19
USUARIO : JUBALLS
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
CONTA CONTABIL
CONTA CORRENTE
MES
OPCAO
:
:
:
:
:
030001
00001
_________
___________________________________________
___
OU DIA/MES INICIAL: __ / ___
DIA/MES FINAL : __ / ___
: 1
>CONRAZAO
__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
10/04/2011 14:19
USUARIO : JUBALLS
PAGINA :
1
UG EMITENTE
: 030019 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO SUL
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO
: ABRIL
- ABERTO
CONTA CONTABIL : 112160400 - LIMITE DE SAQUE COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
CONTA CORRENTE
0100000000 400 - CUSTEIO/INVEST. C/EXIG. DE EMPENHO
SALDO EM R$
43.527,91 D
TOTAL ===>
43.527,91
>CONRAZAO
SALDO EM R$
5.620,00 C
2,00 C
12.452,74 C
200,00 C
15.287,43 C
15.311,03 C
1.386,00 C
450,00 C
ADM
SETEC
ADM
ISC
ADM
ADM
ADM
ADM
TOTAL ===>
PF1=AJUDA PF2=RAZAO PF3=SAI PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
50.709,20
PTRES
(Programa
de
Trabalho
Resumido). Composto por 6 dgitos que
identificam o PTRES. Normalmente so
utilizados os seguintes pelas Secex:
000078 - Fiscalizao, utilizado para
as despesas que no se encaixam nos
demais programas;
000082 - Capacitao de Recursos
Humanos;
024164 Aes de Informtica,
utilizado para as despesas com
materiais, servios e/ou equipamentos
de informtica;
024160 - Assistncia Mdica e
Odontolgica (vacina/EPS).
Fonte de recursos 10 dgitos:
100 Recursos Ordinrios do tesouro;
O tipo de fonte geralmente 100, no
entanto outras fontes podero ser
disponibilizadas
pela
Setorial
Financeira.
>CONRAZAO
__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-CONRAZAO (CONSULTA RAZAO POR C. CONTABIL)_____
10/04/11 14:21
USUARIO : JUBALLS
PAGINA :
1
UG EMITENTE
: 030011 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NA BAHIA
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
POSICAO
: ABRIL
- ABERTO
CONTA CONTABIL : 292110000 - CREDITO DISPONIVEL
CONTA CORRENTE
10000780100000000339014
10000780100000000339030
10000780100000000339030
10000780100000000339033
10000780100000000339037
10000780100000000339039
10000780100000000339093
10000780100000000449052
SALDO EM R$
5.620,00 C
2,00 C
12.452,74 C
200,00 C
15.287,43 C
15.311,03 C
1.386,00 C
450,00 C
ADM
DTI
ADM
ISC
ADM
ADM
ADM
ADM
TOTAL ===>
50.709,20
>INCMSG
__ SIAFI2011-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________
DATA: 10/04/2011
HORA: 09:52:36
USUARIO: JUBALLS
2-GRUPO
3-ORGAO )
PF1=AJUDA
PF3=SAI
>INCMSG
__ SIAFI2011-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________
DATA: 10/04/2011
HORA: 09:48:49
USUARIO: JUBALLS
2-GRUPO
3-ORGAO )
______
______
______
______
______
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF12=RETORNA
>INCMSG
__ SIAFI2011-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________
DATA: 10/04/2011
HORA: 09:55:30
USUARIO: JUBALLS
2-GRUPO
3-ORGAO )
10
PF12=RETORNA
>INCMSG
__ SIAFI2011-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________
Data: 10/04/2011
Hora: 10:12:34
Usuario: JUBALLS
Pagina: 01/06
Assunto: SOLICITACAO DE CRDITOS ORAMENTRIOS (SECEX-SC)
| AO DIRETOR DE PROGRAMAO E EXECUO
|
|
|
| SOLICITO CREDITOS ORCAMENTARIOS NO VALOR DE R$ 0.000,00 (_____________ |
| __________ _REAIS), DESTINADO A AQUISICAO DE ________________________, |
| NA ND ________, PTRES _______ E PI ____________.
|
|
|
|
|
|
ATENCIOSAMENTE,
|
|
|
|
NONONNON NONNONO NONONON
NONON NONONONONONO NO NONON
|
|
CHEDE DE SERVICO
SECRETARIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF7=RECUA
PF8=AVANCA
PF10=COMANDOS
PF12=RETORNA
para
>INCMSG
__ SIAFI2010-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________
Data: 30/09/10
Hora: 10:12:34
Usuario: JUBALLS
Pagina: 01/06
Assunto: SOLICITACAO DE CRDITOS ORAMENTRIOS (SECEX-SC)
| AO DIRETOR DE PROGRAMAO E EXECUO
|
|
|
| SOLICITO CREDITOS ORCAMENTARIOS NO VALOR DE R$ 0.000,00 (_____________ |
| ___________ REAIS), DESTINADOS A AQUISICAO DE ________________________,
| NA ND ________, PTRES _______ E PI ____________.
|
|
|
|
|
|
ATENCIOSAMENTE,
|
|
|
|
NONONNON NONNONO NONONON
NONON NONONONONONO NO NONON
|
|
CHEDE DE SERVICO
SECRETARIO
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF7=RECUA
PF8=AVANCA
PF10=COMANDOS
PF12=RETORNA
Confirma INCLUSAO ? _ ( C - Confirma
A - Altera
N - Nao Confirma )
>INCMSG
__ SIAFI2011-ADMINISTRA-COMUNICA-INCMSG (INCLUI MENSAGEM)_____________________
Data: 10/04/2011
Hora: 10:12:34
Usuario: JUBALLS
Pagina: 01/06
Assunto: SOLICITACAO DE CRDITOS ORAMENTRIOS (SECEX-SC)
| AO DIRETOR DE PROGRAMAO E EXECUO
|
|
|
| SOLICITO CREDITOS ORCAMENTARIOS NO VALOR DE R$ 0.000,00 (_____________ |
| ___________ REAIS), DESTINADO A AQUISICAO DE ________________________, |
| NA ND ________, PTRES _______ E PI ____________.
|
|
|
|
|
|
ATENCIOSAMENTE,
|
|
|
|
NONONNON NONNONO NONONON
NONON NONONONONONO NO NONON
|
|
CHEDE DE SERVICO
SECRETARIO
|
|
|
|
|
|
|
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF7=RECUA
PF8=AVANCA
PF10=COMANDOS
PF12=RETORNA
Confirma INCLUSAO ? _ ( C - Confirma
A - Altera
N - Nao Confirma )
NR. MENSAGEM: 20081112704
>CONMSG
__ SIAFI2011SE-ADMINISTRA-COMUNICA-CONMSG (CONSULTA MENSAGEM)_________________
Data: 10/04/2011
Hora: 16:01:38
Usuario: VAGNERAC
Periodo : _________ a _________
Mensagem: ___________
Consultas Possiveis:
1) Numero da Mensagem junto com PF2 - Recupera a mensagem
2) Periodo informado junto com ENTER - Lista as mensagens enviadas dentro
do periodo informado em ordem cronologica
3) Nenhuma informacao junto com ENTER - Lista as mensagens enviadas a partir
da mais recente ateh a mais antiga
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
EMPENHO da DESPESA
EMPENHO
>ATULI
>CONLI
>NE
DISPENSA / INEXIGIBILIDADE DE LICITAO
>IMPNE
>CONNE
>NL
EMPENHO
A emisso da Nota de Empenho o primeiro estgio da
despesa.
O empenho de despesa o ato emanado de autoridade
competente que cria para o Estado obrigao de pagamento
pendente ou no de implemento de condio (art. 58 da lei
4.320/64).
vedada a realizao de despesa sem prvio empenho (art.
60 da lei 4.320/64).
Ateno: Embora este roteiro aborde alguns aspectos da lei 8.666/93, no
inclui em seu escopo as exigncias decorrentes das normas de Licitaes e
Contratos, as quais devem ser observadas antes da emisso da Nota de
Empenho.
Esclarecemos que foge s competncias do SCA/Dicon orientar quanto aos
procedimentos licitatrios e de contratao a serem executados pelas
Secex, os quais podem ser obtidos junto Dicad.
>ATULI
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)__
10/04/11 15:52
USUARIO : VAGNERAC
UG/GESTAO EMITENTE
ESPECIE DE LISTA
NATUREZA DE DESPESA
SEQUENCIAL
PF1=AJUDA
PF3=SAI
:
:
:
:
030001
1
______
___
00001
PF4=COPIA
>ATULI
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)__
10/04/11 15:52
USUARIO : VAGNERAC
UG/GESTAO EMITENTE
ESPECIE DE LISTA
NATUREZA DE DESPESA
SEQUENCIAL
PF1=AJUDA
PF3=SAI
:
:
:
:
030001
1
______
___
00001
PF4=COPIA
Caso
deseje
alterar
um
item
especfico de uma lista preencha os
campos Numero da Lista e Sequencial,
com o nmero da lista e o item
especfico
a
ser
alterado,
respectivamente. Para incluso de um
novo item de uma lista deixar em
branco.
Caso deseje copiar uma lista de itens
j existente preencha o Nmero da
Lista e pressione F4.
>ATULI
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_
10/04/2011 18:13
USUARIO : VAGNERAC
PAGINA:
1
UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
NUMERO: 2011LI
SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339030
QUANTIDADE : ________________
SUBITEM
: __
VALOR UNITARIO : _________________
VALOR DO SEQ. : _________________
DESCRICAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
>ATULI
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_
10/04/11 18:13
USUARIO : VAGNERAC
PAGINA:
1
UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
NUMERO: 2011LI
SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339030
QUANTIDADE : ________________
SUBITEM
: __
VALOR UNITARIO : _________________
VALOR DO SEQ. : _________________
DESCRICAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
>ATULI
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_
10/04/11 18:13
USUARIO : VAGNERAC
PAGINA:
1
UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
NUMERO: 2011LI
SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339030
QUANTIDADE : ________________
SUBITEM
: __
VALOR UNITARIO : _________________
VALOR DO SEQ. : _________________
DESCRICAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
>ATULI
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_
10/04/11 18:13
USUARIO : VAGNERAC
PAGINA:
1
UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
NUMERO: 2011LI
SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339030
QUANTIDADE : ________________
SUBITEM
: __
VALOR UNITARIO : _________________
VALOR DO SEQ. : _________________
DESCRICAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
Quando pressionar PF2 para incluir informaes no campo DESCRIO, evite colocar
nas linhas adicionais informaes importantes, pois a visualizao destas linhas
adicionais limitada em algumas consultas no Siafi.
>ATULI
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULI (ATUALIZA LISTA DE ITEM DE EMPENHO)_
10/04/2011 14:35
USUARIO : VAGNERAC
PAGINA:
1
UG/GESTAO EMITENTE: 030001/00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
NUMERO: 2011LI
SEQUENCIAL : 001
NAT. DESP. : 339030
QUANTIDADE :
20,00000
SUBITEM
: 26
VALOR UNITARIO :
VALOR DO SEQ. :
110,00
2.200,00
DESCRICAO
CABO TICO MONTADO, 2 METROS, PATCH CORD PTICO, MONTADO DUPLEX COM CONECTORES
LC/LC FIBRA MULTMODO (MM) 62,5/125. COMPRIMENTO DE 2 METROS. PROCESSO DE MONTAGEM EM FBRICA, COM TESTE E EMPACOTAMENTO INDIVIDUAL, MONTAGEM NORMA EIA/TIA
568A. PRODUTO NACIONAL.
FABRICANTE FIBRACEM.
UNIDADE: UN.
CONFIRMA INCLUSAO ?
PF1=AJUDA PF3=SAI
_ ( S - SIM
N - NAO
A - ALTERA )
>CONLI
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLI (CONSULTA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)____
09/04/11 17:43
USUARIO : VAGNERAC
UG/GESTAO EMITENTE
NUMERO DA LISTA
SEQUENCIAL
NATUREZA DESPESA
EMPENHO
:
:
:
:
:
030001 00001
2011 LI ______
___
______
____________
>CONLI
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONLI (CONSULTA LISTA DE ITENS DE EMPENHO)____
09/04/11 14:09
USUARIO : VAGNERAC
PAGINA : 18
UNIDADE GESTORA : 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO
: 00001 - TESOURO NACIONAL
NUMERO LISTA
2011LI000236
2011LI000237
2011LI000238
2011LI000241
2011LI000243
2011LI000245
2011LI000246
2011LI000248
2011LI000249
2011LI000251
2011LI000252
NAT.DESP
339039
339139
339039
339030
339039
339092
339039
339039
339039
339039
339039
ITENS
004
004
001
001
001
001
001
001
001
001
001
VALOR DA LISTA
15.932,70
15.932,70
30.000,00
320,00
30.000,00
6.006,30
6.140,00
6.140,00
14.400,00
4.000,00
14.475,58
NE-ORIGINAL
2011NE000254
2011NE000253
2011NE000256
2011NE000262
2011NE000258
2011NE000260
2011NE000261
2011NE000264
2011NE000267
REF
S
S
S
CONTINUA...
PF1=AJUDA PF2=DETALHA PF3=SAI PF6=LISTA REF. PF7=RECUA PF8=AVANCA PF12=RETORNA
>NE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_________________________
10/04/11 14:20
USUARIO : VAGNERAC
NUMERO : 2011NE ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
NUMERO DA LISTA
: 2011LI ______
ESPECIE DE EMPENHO: _
DOCUMENTO DE REFERENCIA
NUMERO
: ____________
UG/GESTAO
: ______ / _____
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
1 - EMPENHO DE DESPESA
2 - REFORCO DE EMPENHO
3 - ANULACAO DE EMPENHO
5 - ESTORNO DA ANULACAO DO
EMPENHO (no criar lista)
13 - CANCELAMENTO DE RP (no
criar lista)
15 - ESTORNO DE OUTROS
CANCELAMENTOS DE RP (no criar
lista)
>NE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_________________________
10/04/11 14:20
USUARIO : VAGNERAC
NUMERO : 2011NE ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
NUMERO DA LISTA
: 2011LI ______
ESPECIE DE EMPENHO: 1_
DOCUMENTO DE REFERENCIA
NUMERO
: ____________
UG/GESTAO
: ______ / _____
PF3=SAI
PF4=COPIA
>NE
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________
10/04/11 15:14
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011NE
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001
NUMERO DA LISTA
: 2011LI000003
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO : _____
TAXA CAMBIO
: __________
OBSERVACAO / FINALIDADE
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________
TIPO
:
AMPARO
:
PROCESSO
:
MUNICIPIO BENEFICIADO :
NUM. ORIGINAL CV/CR/TP:
PF1=AJUDA
PF3=SAI
_
________
____________________
____
____________________
V A L O R
20500____________
MODALIDADE LICITACAO
INCISO
ORIGEM MATERIAL
UF BENEFICIADA
PGTO CONTRA ENTREGA
:
:
:
:
:
__
__
_
__
0
PF12=RETORNA
>NE
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________
10/04/11 15:14
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011NE
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001
NUMERO DA LISTA
: 2011LI000003
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO : _____
TAXA CAMBIO
: __________
OBSERVACAO / FINALIDADE
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________
TIPO
:
AMPARO
:
PROCESSO
:
MUNICIPIO BENEFICIADO :
NUM. ORIGINAL CV/CR/TP:
PF1=AJUDA
PF3=SAI
_
________
____________________
____
____________________
V A L O R
20500____________
MODALIDADE LICITACAO
INCISO
ORIGEM MATERIAL
UF BENEFICIADA
PGTO CONTRA ENTREGA
:
:
:
:
:
__
__
_
__
0
PF12=RETORNA
>NE
PF1=AJUDA
PF3=SAI
_
________
____________________
____
____________________
V A L O R
20500____________
MODALIDADE LICITACAO
INCISO
ORIGEM MATERIAL
UF BENEFICIADA
PGTO CONTRA ENTREGA
:
:
:
:
:
__
__
_
__
0
PF12=RETORNA
>NE
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________
10/04/11 15:14
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011NE
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001
NUMERO DA LISTA
: 2011LI000003
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO : _____
TAXA CAMBIO
: __________
OBSERVACAO / FINALIDADE
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________
TIPO
:
AMPARO
:
PROCESSO
:
MUNICIPIO BENEFICIADO :
NUM. ORIGINAL CV/CR/TP:
PF1=AJUDA
PF3=SAI
_
________
____________________
____
____________________
V A L O R
20500____________
MODALIDADE LICITACAO
INCISO
ORIGEM MATERIAL
UF BENEFICIADA
PGTO CONTRA ENTREGA
:
:
:
:
:
__
__
_
__
0
PF12=RETORNA
Ressarcimento
de
Despesas;
Pagamento de Multas de Trnsito (a ser
descontada em Folha); Pagamento de
Dirias
e
Adicional
de
Embarque/Desembarque, Condomnio.
Veja, no dois slides subsequentes,
extratos da lei 8.666/93 com os
artigos e incisos utilizveis pelas
Secex,
nas
dispensas
e
inexigibilidades de licitao.
slide
seguinte
situao
que
fundamenta
No caso de inexigibilidade fundamentada pelo caput do art. 25, informar no campo inciso o cdigo CP.
Nos casos em que for necessrio a ratificao de despesas prevista no Art. 26, deve-se seguir o procedimento definido
pelo Memorando n 88/2010 Segedam-GS-Circular, disponibilizado no Portal TCU (na pgina da Contabilidade).
>NE
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________
10/04/11 15:14
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2010NE
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001
NUMERO DA LISTA
: 2011LI000003
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO : _____
TAXA CAMBIO
: __________
OBSERVACAO / FINALIDADE
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________
TIPO
:
AMPARO
:
PROCESSO
:
MUNICIPIO BENEFICIADO :
NUM. ORIGINAL CV/CR/TP:
PF1=AJUDA
PF3=SAI
_
________
____________________
____
____________________
V A L O R
20500____________
MODALIDADE LICITACAO
INCISO
ORIGEM MATERIAL
UF BENEFICIADA
PGTO CONTRA ENTREGA
:
:
:
:
:
__
__
_
__
0
PF12=RETORNA
>NE
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________
10/04/11 15:14
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011NE
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001
NUMERO DA LISTA
: 2011LI000003
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO : _____
TAXA CAMBIO
: __________
OBSERVACAO / FINALIDADE
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________
TIPO
:
AMPARO
:
PROCESSO
:
MUNICIPIO BENEFICIADO :
NUM. ORIGINAL CV/CR/TP:
PF1=AJUDA
PF3=SAI
_
________
____________________
____
____________________
V A L O R
20500____________
MODALIDADE LICITACAO
INCISO
ORIGEM MATERIAL
UF BENEFICIADA
PGTO CONTRA ENTREGA
:
:
:
:
:
__
__
_
__
0
PF12=RETORNA
... Continuao:
Nos casos em que for obrigatrio, a publicao deve ser feita no prazo de 5
(cinco) dias, contados da ratificao pela autoridade superior.
OBS: Apesar de terem sido revogados todos os SECOI COMUNICA, os
procedimentos definidos no SECOI COMUNICA n 04/2007 continuam sendo
adotados no mbito do TCU.
>NE
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________
10/04/11 15:14
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011NE
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001
NUMERO DA LISTA
: 2011LI000003
FAVORECIDO
: ______________
GESTAO : _____
TAXA CAMBIO
: __________
OBSERVACAO / FINALIDADE
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
EVENTO ESF PTRES
FONTE
ND
UGR
PI
401091 _ ______ __________ 339030 ______ ___________
TIPO
:
AMPARO
:
PROCESSO
:
MUNICIPIO BENEFICIADO :
NUM. ORIGINAL CV/CR/TP:
PF1=AJUDA
PF3=SAI
_
________
____________________
____
____________________
PF12=RETORNA
V A L O R
20500____________
MODALIDADE LICITACAO
INCISO
ORIGEM MATERIAL
UF BENEFICIADA
PGTO CONTRA ENTREGA
:
:
:
:
:
__
__
_
__
0
>NE
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-ENTRADADOS-NE (EFETUA EMPENHO)_______________________
10/04/11 19:17
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO :
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
VALOR EMPENHO
:
DATA
LIQUIDACAO
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
DATA
VENCIMENTO
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
VALOR
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
>IMPNE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPNE (IMPRIME EMPENHO - CMA)________________
10/04/11 08:01
USUARIO : JUBALLS
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
NUMERO DO DOCUMENTO
OPCAO
:
:
:
:
030001
00001
11NE ______ A
1
11NE ______
Impresso
somente
da
especificao dos itens da NE;
3 Impresso somente da NE (sem
os itens).
PF1=AJUDA
PF3=SAI
>IMPNE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPNE (IMPRIME EMPENHO - CMA)________________
10/04/11 08:01
USUARIO : JUBALLS
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
NUMERO DO DOCUMENTO
OPCAO
:
:
:
:
030001
00001
11NE 000048 A
1
11NE ______
PF3=SAI
X
X
_
_
)
)
)
)
ORDENADOR
GESTOR FINANCEIRO
ORDENADOR SUBSTITUTO
GESTOR FINANCEIRO SUBSTITUTO
>IMPNE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPNE (IMPRIME EMPENHO - CMA)________________
10/04/11 08:01
USUARIO : JUBALLS
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
NUMERO DO DOCUMENTO
OPCAO
:
:
:
:
030001
00001
11NE 000048 A
1
11NE ______
IMPRESSAO COMPLETA DA NE
VERIFIQUE SE A IMPRESSORA ESTA PREPARADA
CODIGO DA IMPRESSORA: AWPC3309
Obs: Se desejar, altere o codigo da impressora
CONFIRMA IMPRESSAO ? : _ ( S-SIM
PF1=AJUDA
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF3=SAI
PF12=RETORNA
N-NAO )
>CONNE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
27/04/11 18:09
USUARIO : VAGNERAC
ORGAO
:
UG EMITENTE
:
GESTAO EMITENTE
:
NUMERO LISTA
:
MES DE LANCAMENTO
:
FAVORECIDO
:
UO/PT/RESULTADO/CRED.:
FONTE
:
GRUPO DA DESPESA
:
NATUREZA DA DESPESA :
PI
:
MODALIDADE LICITACAO :
PROCESSO
:
TIPO DE VALOR
:
FAIXA ( < OU = )
:
( > OU = )
:
OPCAO
:
_____
030001
00001
NUMERO DOCUMENTO : 11 NE ______
11 LI ______
TIPO
: _
___
DATA LANCAMENTO : _______
______________
GESTAO FAVORECIDO: _____
_____ / _________________ / _ / _
PTRES: ______
__________
_
ESFERA: _
______
UGR
: ______
___________
__
INCISO: __ ORIGEM MATERIAL: _
____________________ SISTEMA DE ORIGEM : __________
_
UF BENEFICIADA
: __
___________________ MUN. BENEFICIADO
: ____
___________________
1
NR ORIGINAL TV : ____________________
>CONNE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
27/04/11 18:09
USUARIO : VAGNERAC
ORGAO
:
UG EMITENTE
:
GESTAO EMITENTE
:
NUMERO LISTA
:
MES DE LANCAMENTO
:
FAVORECIDO
:
UO/PT/RESULTADO/CRED.:
FONTE
:
GRUPO DA DESPESA
:
NATUREZA DA DESPESA :
PI
:
MODALIDADE LICITACAO :
PROCESSO
:
TIPO DE VALOR
:
FAIXA ( < OU = )
:
( > OU = )
:
OPCAO
:
_____
030001
00001
NUMERO DOCUMENTO : 11 NE ______
11 LI ______
TIPO
: _
___
DATA LANCAMENTO : _______
______________
GESTAO FAVORECIDO: _____
_____ / _________________ / _ / _
PTRES: ______
__________
_
ESFERA: _
______
UGR
: ______
___________
__
INCISO: __ ORIGEM MATERIAL: _
____________________ SISTEMA DE ORIGEM : __________
_
UF BENEFICIADA
: __
___________________ MUN. BENEFICIADO
: ____
___________________
1
NR ORIGINAL TV : ____________________
>CONNE
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONNE (NOTA DE EMPENHO)_______________________
10/04/11 14:05
USUARIO : VAGNERAC
PAGINA :
1
UG EMITENTE
: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
NUMERO
000001
000002
000003
000004
000005
000006
000007
000008
000009
000010
000011
000012
FAVORECIDO
INSS/COGEFIN/DF
TCU
TCU
BANCO DO BRASIL SA
TCU
EX9806800
TCU
TCU
TCU
TCU
TCU
EX9806800
FONTE
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
0100000000
ND
339147
339093
339093
339039
339093
329021
339093
339039
339030
339039
339047
469071
VALOR
EMPENHADO
SIT REF T
0,00 X S
175.000,00 X S
73.250,00 X
8.000,00 X
8.000,00 X
303.285,15 X S
50.000,00 X S
8.000,00 X
90.000,00 X S
20.000,00 X S
5.000,00 X
339.557,12 X S
Liquidao da Despesa
Liquidao
>ATUCPR
>ATULF
> ATUCPR
A transao >ATUCPR permite o registro no Siafi da
liquidao de despesa (2 estgio da despesa).
A liquidao o ato em que o fiscalizador do contrato atesta
no documento fiscal a efetiva prestao do servio ou o
fornecimento dos bens, sem o qual no poder haver registro
nesta transao.
O registro da liquidao cria documentos hbeis, por meio do
cadastramento de faturas/notas fiscais, recibos, portarias de
concesso, possibilitando o pagamento dos compromissos
na >CONFLUXO.
Esta transao tambm permite a alterar cancelar
documentos hbeis cadastrados.
Quando o documento fiscal tiver cdigo de barras, emitido normalmente por
concessionrias de servio pblico (Embratel, Brasil Telecom, Vivo, TIM, ECT...),
o pagamento somente poder ser efetivado por OB Fatura.
Nestes casos, deve-se fazer o registro do cdigo de barras por meio da
transao >ATULF (Atualiza Lista de Fatura) antes da apropriao no
ATUCPR .
Veja como fazer no slide > ATULF, depois retome a sequncia.
NUMERO
: 20011__ ______
GESTAO
: _____
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO
Para
incluso de um novo
documento, informar o tipo de
documento
hbil a ser gerado em
funo do que est sendo liquidado.
Os tipos de documento hbeis mais
comuns emitidos pelas Secex so:
NP: NOTA FISCAL DE PAGAMENTO/
FATURA (para pagamentos em geral
efetuados a pessoas jurdicas sem
registro nas contas de contrato);
NO: NOTA FISCAL DE PAGAMENTO
/ FATURA - COM CONTRATO (para
pagamentos efetuados a pessoas
jurdicas com registro nas contas de
contrato);
AV: AUTORIZACAO DE VIAGEM
(para pagamento de dirias, com base
na Portaria de Concesso);
SF:
SUPRIMENTO DE FUNDOS
(para concesses de suprimentos de
fundos, com base na Portaria de
Concesso).
RP: RECIBO DE PAGAMENTO (para
pagamentos efetuados a pessoas
fsicas).
RB: REEMBOLSO DE DESPESAS
(para
restituio
de
valores
a
servidores);
NUMERO
: 2011 __ ______
GESTAO
: _____
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO
Um documento hbil poder ser criado com base na cpia dos dados de um
outro documento hbil anteriormente gerado, exceto datas e valores, e desde
que possuam a mesma natureza.
Para isso, informe o tipo e o nmero do documento hbil nos respectivos campos
e preencha os campos
EMITENTE DOC.ORIGEM, GESTAO, NUMERO
DOC.ORIGEM (se exigidos) e pressione PF4=COPIA.
______________
______________
____________________
____________________
_________________
GESTAO : _____
C/C: __________
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: _______
LISTA
: ____________
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
Na tela dados bsicos, a opo vir preenchida com "I" (Incluso), se for um
documento hbil novo.
A data de emisso vir preenchida com a data corrente, podendo ser alterada.
Em se tratando de documento de Alterao, informar "A" no campo OPO. S
podem ser alterados, nesta tela, os campos referentes ao domiclio do credor,
ao domicilio da UG RECEBEDORA/PAGADORA, a data de vencimento e a
observao.
______________
______________
____________________
____________________
_________________
GESTAO : _____
C/C: __________
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: _______
LISTA
: ____________
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
______________
______________
____________________
____________________
_________________
GESTAO : _____
C/C: __________
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: _______
LISTA
: ____________
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
______________
______________
____________________
____________________
_________________
GESTAO : _____
C/C: __________
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: _______
LISTA
: ____________
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
PF1=AJUDA PF3=SAI
PF9=DADOS CONTABEIS
:
:
:
:
:
:
:
:
PF7=DADOS BASICOS
PF11=TRAMITE
Informar a vinculao:
400 para pagamento de despesas
gerais, incluindo despesas com
o
pagamento de vacinas/EPS.
No caso de pagamento de OB Judicial,
alm de informar JUDICIAL no campo
CONTA CORRENTE da tela anterior,
deve-se informar neste campo o
nmero da UG pagadora seguido da
letra J e do cdigo identificador de
transferncia, a ser obtido no stio da
CEF ou do BB, de acordo com o
disposto na determinao judicial.
__
___________
__________
___
_
__________
_______
_________________________
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
PF8=COMPROMISSO
PF12=RETORNA
PF3=SAI
PF10=DEDUCAO
PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE
PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA
PF3=SAI
PF10=DEDUCAO
PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE
PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA
PF3=SAI
PF10=DEDUCAO
PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE
PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA
contratos
de
fornecimentos de bens.
No pagamento de dirias (AV), informar:
199963802 Dirias Servidor
O nmero do documento de
referncia o nmero da nota de
empenho, no formato AAAANE000000.
Informar o valor total de cada subitem
da nota de empenho. Observe que o
somatrio da coluna VALOR dever
ser igual ao campo VALOR TOTAL
informado na tela de Dados Bsicos.
ATENO: Esta tela s ser aberta quando se tratar de pagamento para uma
UG/Gesto (ESAF, Gerncia Regional de Patrimnio da Unio, Imprensa
Nacional, EBC, Serpro, ...), que deve ser realizado por GRU - Eletrnica.
(COM VINCULACAO DE
400
DE
PAGADORA
UG
GESTAO
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
VALOR
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
%
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE
CPR)_____________
: VAGNERAC
: 2011RB
UNIAO
BASE DE CALCULO
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
PAGADORA
UG
GESTAO
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
VALOR
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
%
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE
CPR)_____________
: JUBALLS
: 2011RB
UNIAO
BASE DE CALCULO
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
continuao...
Contribuio Previdenciria (INSS) Nos pagamentos de cesso de mo-deobra ou empreitada, cujo objeto esteja relacionado na IN MPS/SRP n 3/2005, ou
na contratao de pessoa fsica, mesmo que por meio de suprimento de fundos.
De acordo com o art. 274-C da IN MPS/SRP n 3/2005, a empresa optante pelo
SIMPLES que prestar servios (limpeza, segurana e obras) mediante cesso de
mo-de-obra, est sujeita reteno da contribuio previdenciria sobre o valor
bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de prestao de servios emitido.
Continua...
Continuao...
INSS reteno de 11% de contribuio
previdenciria incidente nos servios
prestados por pessoas jurdicas (cesso de
mo-de-obra ou empreitada) e fsicas,
cabvel inclusive nos pagamentos por meio
de suprimento de fundos, no percentual
definido em tabela que sofre atualizao
peridica
.
(http://www.previdencia.gov.br/pg_secundari
as/contribuicoes_02.asp);
INSP Contribuio patronal de 20%
(vinte por cento) incidente sobre os
pagamentos efetuados a pessoas fsicas por
servios prestados, cabvel inclusive nos
pagamentos por meio de suprimento de
fundos (IN MPS/SRP n 3/2005 e Assunto
021121 do Manual SIAFI WEB, item 6.3.2),
computando-se no limite das despesas de
pequeno vulto.
MUGR Cdigo para recolhimento de
multas aplicadas por inobservncia de
clusula contratual; informar na GRU o
cdigo 18831-0
PAGADORA
UG
GESTAO
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
VALOR
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
%
_____
_____
_____
_____
_____
_____
PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE
CPR)_____________
: JUBALLS
: 2011RB
UNIAO
BASE DE CALCULO
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
continuao...
Tributos Municipais (ISS ou DAR) Nos pagamentos de servios a PJ / PF
sediadas em municpios que houver institudo a substituio tributria, mesmo se
tratando de optante pelo Simples Nacional. Caso o municpio tenha assinado
convnio com a STN, o recolhimento ser por meio de DAR-Eletrnico; de outra
forma, emitir-se- uma OB, informando, neste caso, o cdigo de deduo ISS, e
de posse da Guia de Recolhimento, obtida junto prefeitura, proceder-se- a
quitao junto a rede bancria.
PAGADORA
UG
GESTAO
30003_
1____
30003_
1____
30003_
1____
30003_
1____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
%
VALOR (00,000)
210600___________
5850_
180000___________
5000_
254800___________
11000
100000___________
_____
_________________
_____
_________________
_____
_________________
_____
_________________
_____
_________________
_____
_________________
_____
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE
BASE DE CALCULO
3600000__________
3600000__________
2316367__________
3600000__________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
Informe:
C para cancelar a deduo incorreta
destinando o valor ao fornecedor
X Para visualizar ou alterar a deduo.
Ateno: NO PRESSIONE ENTER
AINDA, caso deseje incluir uma nova
deduo.
V para o campo indicado abaixo,
pressionando a tecla <TAB>, para
proceder ao registro de nova deduo.
Tendo preenchido o campo anterior,
antes de pressionar <enter>, informe o
cdigo
da
deduo
que
est
substituindo a deduo incorreta e
preencha os demais campos conforme
orientado nos slides relativos ao
preenchimento de deduo. Aps
pressionar <enter> o sistema abrir a
janela da deduo a ser preenchida.
TOTAL
OBSERVACAO:
: _________________
PF1=AJUDA
PF10=DEDUCAO
PF3=SAI
VALOR: ____
ALIQUOTA:
PF12=RETORNA
|
|
|
|
|
DEDUCAO
ISS
DATA
VENC.
10Abr11
DATA
PGTO.
10Abr11
CREDOR : 00000000000191
GESTAO :
VALOR
5,35
LISTA :
CIT : 030006ISSQ
PF12=RETORNA
Esta tela ser aberta quando for informado o cdigo ISS na tela de
deduo/encargo. O cdigo ISS ser utilizado pelas Secex sediadas nos
municpios em que as prefeituras no possuem convnio com a STN para
recolhimento dos tributos municipais (ISS) via DAR. Nestas Secex, o recolhimento
feito por OB, e alguns parmetros devem ser obtidos junto a Prefeitura local.
Servios
de
Terceiros),
nos
pagamentos
de
contribuio
patronal
(20%),
em
dedues geradas pelo cdigo INSP,
devendo
ser
emitido
empenho
especfico com esta finalidade, o qual
dever ser informado no campo DOC.
REFERNCIA;
informar o subitem do empenho da
pessoa fsica, nos casos de reteno
de contribuio previdenciria de
pessoa fsica prestadora de servio.
Neste caso, DOC. REFERNCIA
igual nota de empenho da pessoa
fsica.
No se aplica aos
realizados pelas Secex.
pagamentos
No caso de ter sido informado juros ou multa devidos pela UG, aps o ENTER,
ser aberta esta tela para preenchimento destas informaes.
Ateno! A partir de 11/02/2007, conforme determina o art. 151 3 da IN RFB n
971/2009, o TCU, quando der causa, pagar multa e juros incidentes sobre
atrasos no recolhimento das contribuies previdencirias. Portanto, e assim
como no caso dos tributos federais, ao TCU cabe o pagamento de multa e juros.
DATA ENTRADA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
DATA SAIDA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
> ATULF
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)____________
10/04/11 11:15
USUARIO : JUBALLS
Informar:
1 - Intra-Siafi , quando o emitente do
boleto de pagamento for UG, ou
2 - extra-Siafi (demais casos).
: _
OPCAO DE PAGAMENTO: _
ENTRADA DE DADOS
: _
Opo de pagamento:
1 - concessionrias/tributos, carns e
assemelhados;
2 ttulos;
Obs.: a forma mais simples de distinguir
estes dois tipos boletos
pela
estrutura do cdigo de barras.
BANCO : ___
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=EXCLUIR
PF8=TRANSFERENCIA
Esta transao deve ser utilizada quando o pagamento for por OB Fatura
(Embratel, OI - Brasil Telecom, Vivo, ECT, etc).
entrada de dados:
1 manual;
2 - leitora ptica; informe 2 apenas se
no computador estiver instalado uma
leitora de cdigo de barras.
Indicar o banco no qual a lista ser
paga.
Informar 001 (Banco do Brasil).
> ATULF
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATULF (ATUALIZA LISTA DE FATURA)____________
10/04/11 11:44
USUARIO : VAGNERAC
+---------------------------------------------------------------------+
|
INCLUSAO MANUAL DE TITULO
|
UG/ |
|
| CODIGO _____ _____ _____ ______ _____ ______ _ ______________
|
TIP |
|
| FAVORECIDO ______________
|
OPC |
|
| (=) VALOR DOCUMENTO
_________________
|
ENT |
|
| (-) VALOR DESCONTO/ABATIMENTOS _________________
|
BAN |
|
| (-) OUTRAS DEDUCOES
_________________
|
|
|
| (+) MORA/MULTA
_________________
|
|
|
| (+) OUTROS ACRESCIMOS
_________________
|
|
|
| (=) VALOR COBRADO
_________________
|
|
|
| PF1=AJUDA PF3=SAI PF9=LEITORA OPTICA PF12=RETORNA
|
PF1 | (1181) DIGITE O CODIGO DE BARRA E TECLE ENTER
PAGAMENTO
PAGAMENTO
>CONFLUXO
>ATUREMOB
>IMPRELOB
>IMPOB
>CONLIMOB
>CANREL
>CANOB
>CANDARF
>ATURECDICR
>CANGPS
>CANDAR
>CANGRU
>RETIFICAGR
>CONFLUXO
>CONFLUXO
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
10/04/11 10:28
USUARIO : JUBALLS
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
ESTAGIO : _
_____
30001_
______
______________
____ __ ______
DDMMMAA A DDMMMAA
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
1____
_____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________
PF3=SAI
PF4=MARCAR AUTOMATICO
PF5=IMPRIME
Os
compromissos
so
classificados pelo credor (CNPJ ou
CPF);
07 Classificao por data de
pagamento.
Obs.: os compromissos a serem pagos
por OB Fatura (LF) sero indicados no
CNPJ do BB e somente podero ser
efetivados, informando-se o campo
LISTA, que ser explicado mais adiante.
>CONFLUXO
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
10/04/11 10:28
USUARIO : JUBALLS
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
ESTAGIO : _
_____
30001_
______
______________
____ __ ______
_______ A _______
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
1____
_____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________
PF3=SAI
PF4=MARCAR AUTOMATICO
PF5=IMPRIME
INFORMACAO
>CONFLUXO
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
11/04/11 22:40
VALORES EM REAL PENDENTES
USUARIO: JUBALLS
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO
PAG.: 001
UG: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
_
DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR
DATA: 08/Abr/2011
08Abr11 02068632000112
08Abr11 02068632000112
08Abr11 38050605000160
REC:
0,00
DATA: 08/Abr/2011
09Abr11 00000000000191
09Abr11 030016/00001
09Abr11 030016/00001
09Abr11 03617851000176
09Abr11 23459638320
09Abr11 35798198000185
09Abr11 49811878153
09Abr11 73134740915
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
DOCUMENTO
DOC.
ORIGEM
DESPACHO ISC
NFS 574
DESPACHO ISC
NFS N 611
DESPACHO ISC
DESPACHO ISC
PF3=SAI PF4=ATUALIZA
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR N A
697,41 P X
6682,59 P X
4943,62 P X
12323,6210426,14
348631,22
8000,00
732,41
658,51
9072,00
1094,68
1094,68
P
P
P
P
P
P
P
P
X
X
X
X
X
PF7=RECUA
informada
no
>CONFLUXO
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
10/04/11 11:52
VALORES EM REAL PENDENTES
USUARIO: CECILIATV
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/CREDOR/DEVEDOR
PAG.: 002
UG: 0300XX / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
+---------------------------------------------------------+
DT. |
|
VALOR N A
CRE | INFORME A VINCULACAO DE PAGAMENTO
|
_ 10O | DO COMPROMISSO:
| 24995,00 P X
REC | EMPENHO
FONTE VINCULACAO VALOR
| 24995,00CRE | 2011NE0000XX
0100000000
___
xxxxxx___________ |
_ 10O | ____________
__________
___
_________________ | 19423,64 P X
_ 10O | ____________
__________
___
_________________ | 10277,06 P X
_ 10O | ____________
__________
___
_________________ | 19920,56 P X
_ 10O | ____________
__________
___
_________________ | 55919,98 P X
REC | ____________
__________
___
_________________ | 05541,24CRE | ____________
__________
___
_________________ | DA
v 10O | ____________
__________
___
_________________ | 5198,33 P X
REC | ____________
__________
___
_________________ | 5198,33CRE | ____________
__________
___
_________________ |
_ 10O | ____________
__________
___
_________________ |
21,61 P X
| VALOR TOTAL:
5.198,33 |
PF1=A | PF1=AJUDA PF2=OUTRAS VINCULACOES PF12=RETORNA
| PF7=RECUA
PF8=A |
|
+---------------------------------------------------------+
>CONFLUXO
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
10/04/11 11:53
VALORES EM REAL PENDENTES
USUARIO: CECILIATV
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/CREDOR/DEVEDOR
PAG.: 002
UG: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
_
_
_
_
DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR
DOCUMENTO
DOC. ORIGEM
VALOR N A
CREDOR: xxxxxxxxxxxxxxx JLM MOVEIS LTDA
1 +----------------------------------------------+
24995,00 P X
R |
|
LIQ:
24995,00C |
DOCUMENTOS GERADOS
| SERVICOS LTDA
1 |
UG
GESTAO
NUMERO
| 383 E 3
19423,64 P X
1 | 0300xx
00001
2011OB80XXXX | 383 E 3
10277,06 P X
1 |
| 383 E 3
19920,56 P X
1 | PF2=DETALHA PF4=ESPELHO PF12=RETORNA
| 383 E 3
155919,98 P X
R |
|
LIQ:
205541,24C +----------------------------------------------+ E SERVICOS LTDA
10Abr11 05332904000138 030001/2011NO000949 NFS 646
5198,33 P X
REC:
0,00
PAG:
5198,33
LIQ:
5198,33CREDOR: 32915969000189 BARROS AUTOMOVEIS LTDA.
10Abr0 32915969000189 030001/2011NO000944 NF 42154/42155/
21,61 P X
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF3=SAI PF4=ATUALIZA
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
PF7=RECUA
>ATUREMOB
__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)_________
09/04/11 07:50
USUARIO: JUBALLS
UNIDADE GESTORA
GESTAO
PF1=AJUDA
: ______
: _____
PF3=SAI
>ATUREMOB
__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)_________
09/04/11 16:03
USUARIO: FABRICIONL
PAGINA :
1
UNIDADE GESTORA: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO
: 00001 - TESOURO NACIONAL
NUM.OB
20011B80XXXX
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
VALOR
X.XXX,XX
PF3=SAI
ORDENADOR
DESPESA
( _ )
GESTOR
FINANCEIRO
( _ )
SAQUE
MESMO DIA
( _ )
PF12=RETORNA
>ATUREMOB
__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)_________
09/04/11 16:03
USUARIO: FABRICIONL
PAGINA :
1
UNIDADE GESTORA: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO
: 00001 - TESOURO NACIONAL
NUM.OB
2011OB80XXXX
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
VALOR
X.XXX,XX
PF3=SAI
ORDENADOR
DESPESA
( _ )
GESTOR
FINANCEIRO
(
)
SAQUE
MESMO DIA
( _ )
PF12=RETORNA
Para
confirmar
preencher com S.
>ATUREMOB
__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-ATUREMOB (ATUALIZA LIBERACAO OB RESERVA)_________
09/04/11 16:03
USUARIO: JUBALLS
PAGINA :
1
UNIDADE GESTORA: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO
: 00001 - TESOURO NACIONAL
NUM.OB
2011OB80XXXX
CONFIRMA : _ (S = SIM
VALOR
x.xxx,xx
N = NAO
ORDENADOR
DESPESA
(
)
GESTOR
FINANCEIRO
(
)
SAQUE
MESMO DIA
(
)
A = ALTERA)
autorizao,
OB
marcadas,
>IMPRELOB
Informe 001.
UNIDADE GESTORA
: ______
GESTAO
: _____
BANCO
: ___
OU
DATA DA SOLICITACAO : _______
OU
NUMERO DO RELATORIO : __________
SE JA EMITIDO
DESEJA IMPRIMIR SOMENTE OB'S DE PESSOAL (S/N) ? N
MARQUE OS NOMES A (
SEREM IMPRESSOS : (
(
(
X
X
_
_
)
)
)
)
ORDENADOR
GESTOR FINANCEIRO
ORDENADOR - SUBSTITUTO
GESTOR FINANCEIRO - SUBSTITUTO
PF3=SAI
Aps preencher os campos indicados e pressionar <enter>, o SIAFI poder exibir uma das seguintes mensagens:
POSICIONE A IMPRESSORA E TECLE <ENTER> PARA INICIO DE IMPRESSAO.
Caso tenha problemas na impresso, imprima o relatrio por meio do Siafi via internet; o relatrio 132 colunas disponvel no
Painel de Controle funciona adequadamente.
(0203) NAO EXISTE DOCUMENTO PENDENTE PARA EMISSAO, no caso de no existir OB no relacionada.
Aps imprimir e assinar, a RE deve ser entregue ao banco de relacionamento; a RT deve ser impressa e arquivada.
>IMPOB
__ SIAFI2011SE-DOCUMENTO-IMPRESSAO-IMPOB (IMPRIME ORDEM BANCARIA)_____________
09/04/11 14:05
USUARIO : LIVINGSTONE
UG EMITENTE
: 030001
GESTAO EMITENTE
: 00001
NUMERO DO DOCUMENTO : 11OB ______
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF5=IMPRIME
A transao >IMPOB deve ser utilizada para impresso de OBP, para possibilitar
o saque da quantia no banco, e de OBJ, para documentar processo. Ambas
devem ser assinadas pelo Ordenador de Despesas e pelo Gestor Financeiro.
A OBP pode ser emitida at s 17 horas. O Credor da OBP deve levar ao banco
a OBP assinada (uma via fica no processo), juntamente com CPF e RG. A
quantia estar disponvel para saque no mesmo dia da emisso, caso esteja
abaixo do limite (ver slide seguinte sobre limite de OBP); acima do limite, somente
poder ser sacada no dia til seguinte.
>CONLIMOB
__ SIAFI2011-ORCFIN-DISPONIB-CONLIMOB (CONSULTA LIMITES DA OB)________________
10/04/11 08:15
USUARIO : JUBALLS
+-------------------------------------------------+
| VALOR LIMITE PARA OBP:
800,00 |
|
|
| VALOR LIMITE PARA TED:
5.000,00 |
+-------------------------------------------------+
PF1=AJUDA
PF3=SAI
>CANREL
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANREL (CANCELA RELACAO (RE))_______________
DATA: 09/04/11
HORA : 07:53:26
USUARIO : JUBALLS
UNIDADE GESTORA
: ______
GESTAO
: _____
NUMERO DA RELACAO : ____________
Informe a UG / Gesto.
>CANREL
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANREL (CANCELA RELACAO (RE))_______________
DATA: 10/04/11
HORA: 18:34:53
USUARIO : CECILIATV
UNIDADE GESTORA
: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO
: 00001 - TESOURO NACIONAL
NUMERO DA RELACAO : 2011RE000345
REFERENTE A : 10/03/10
NO. OB
FAVORECIDO
V A L O R
------------ ------------------------------------------------2011OB803154 MIRA - INFORMATICA COMERCIO E
5.198,33
2011OB803155 BARROS AUTOMOVEIS LTDA.
345,20
2011OB803156 CALEVI MINERADORA E COMERCIO L
24.156,00
2011OB803157 PROSERVICE TERCEIRIZACAO DE SE
155.919,98
2011OB803158 JLM MOVEIS LTDA
24.995,00
2011OB803159 UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
516.720,28
2011OB803160 UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
61.261,25
2011OB803161 CONDOMINIO DO BLOCO K DA SQS 2
4.943,62
CONFIRME (C/N)
>CANREL
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANREL (CANCELA RELACAO (RE))_______________
DATA: 09/04/11
HORA : 07:53:26
USUARIO : JUBALLS
UNIDADE GESTORA
: ______
GESTAO
: _____
NUMERO DA RELACAO : ____________
Diferentemente
da
maioria
das
transaes, esta no possui as teclas de
funes.
Para sair, pressione <page up>, ou, no
Siafi via internet pressione (PA1).
Caso a barra de teclas de funes no
esteja visvel, ative-a no menu Exibir,
opo Keypad.
>CANOB
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANOB (SOLICITA CANCEL. OB CTA UNICA)_______
09/04/11 08:10
USUARIO : VAGNERAC
NUMERO : 2011OB ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
NUMERO DA OB
: 2011 OB ______
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
>CANOB
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANOB (SOLICITA CANCEL. OB CTA UNICA)_______
10/04/11 17:33
USUARIO : CECILIATV
DATA EMISSAO
: xxMES11
TIPO: 24
NUMERO : 2011OB
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
BCO: 001 AG: 3592 TRIBUNAIS DF
C/C: 997380632
FAVORECIDO
: XXXXXXXXXXXXX - KING SCIENCE - TREINAMENTO, ASSESSORIA, CONSUL
BCO: 070 AG: 0202 W-3
C/C: 158242
DOC.ORIGEM
: 0300XX/ 00001 / 2011NO000xxxx
NUMERO DA LISTA:
TAXA CAMBIO :
INVERTE SALDO ? NAO VALOR:
1.486,44
PROCESSO: TC 0XX.XXX/2011-X
ID. TRANSF.:
OBS.:
TESTE
EVENTO INSCRICAO 1
INSCRICAO 2
536314 2011NE0000XX
566602 0100000000400C
CLASSIF.1 CLASSIF.2
333903908
N-NAO
V A L O R
1.486,44
1.486,44
A-ALTERA )
Informe:
S para confirmar o cancelamento;
N para no cancelar a OB; ou
A para alterar o
cancelamento da OB.
motivo
de
>CANDARF
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDARF (CANCELAMENTO DE DARF)______________
09/04/11 08:10
USUARIO : CLAUDIOAR
NUMERO : 2011DF ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
NUMERO DO DARF
: 2011DF ______
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
>CANDARF
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDARF (CANCELAMENTO DE DARF)______________
10/04/11 18:45
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10abr11
VENCIMENTO : 10SAbr11 NUMERO : 2011DF
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CONTRIBUINTE
: 47860317000161 - UNI ENGENHARIA E COMERCIO LTDA
RECURSO
: 3
DOC.ORIGEM 030001 / 00001 / 2011NO000950
FONTE DE RECURSO :
VINCULACAO PAGAMENTO :
PROCESSO
:
GRUPO DE DESPESA
:
PERIODO APURACAO : 10Abr11
PERCENTUAL
:
REFERENCIA
:
REC. BRUTA ACUMULADA :
RECEITA
: 6147
BASE DE CALCULO :
554.718,49
VALORES
RECEITA
MULTA
JUROS DE MORA
TOTAL
OBSERVACAO
TESTE
:
:
:
:
N-NAO
A-ALTERA )
Informe:
-S para confirmar o cancelamento;
-N para no cancelar o DARF; ou
-A para alterar o
cancelamento do DARF
motivo
de
>ATURECDICR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATURECDICR (ATUALIZA RECOLHEDOR DICR)_______
09/04/11 08:36
USUARIO : CLAUDIOAR
UG EMITENTE
: 30001_
GESTAO EMITENTE : 1____
NUMERO DOCUMENTO: 2011DF ______
PF1=AJUDA
PF3=SAI
>ATURECDICR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-ATURECDICR (ATUALIZA RECOLHEDOR DICR)_______
09/04/11 08:39
USUARIO : CLAUDIOAR
OPCAO
UG EMITENTE
GESTAO EMITENTE
NUMERO DOCUMENTO
:
:
:
:
I - INCLUSAO
0300XX - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
00001
2011DF80XXXX
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF12=RETORNA
do
CNPJ
do
>ATURECDICR (>CONDARF)
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-CONSULTA-CONDARF (ARRECADACAO FINANCEIRA - DARF)_______
11/04/11 14:25
USUARIO : CLAUDIOAR
DATA EMISSAO
: 11Abr11
VENCIMENTO: 11Abr11
NUMERO : 2011DF800001
UG/GESTAO EMITENTE: 030004 / 00001 - SECRETARIA DE CONTROLE EXTERNO NO PIAUI
CONTRIBUINTE
: XXXXXXXX/XXXX-XX NOME DA EMPRESA (incorreto)
RECURSOS
: COM VINCULACAO DE PAGAMENTO
PROCESSO
:
DOC.ORIGEM 030004 / 00001 / 2011NO0000XX
PERIODO APURACAO : 10Abr11
PERCENTUAL
:
REFERENCIA
:
REC. BRUTA ACUMULADA:
RECEITA
: XXXX
VALORES
BASE DE CALCULO
:
XXX,XX
RECEITA
:
XX,XX
MULTA
:
QUIT.CONF.PORT.SRF 913 DE 25/07/02
JUROS DE MORA
:
009/ 0001 , EM
11/04/11
TOTAL
:
XX,XX
OBSERVACAO
REMESSA A SRF
: 0025
N DA FATURA (R$ VALOR BRUTO), A QUE SE REFERE O PAGAMENTO. PERODO QUE EST
SENDO PAGO. NMERO DO CONTRATO, SE HOUVER. NMERO DO PROCESSO. TRIBUTOS RETIDOS.
LANCADO POR : 999999999999 - NONONONONO
UG : 030004
10Abr11
12:07
PF1=AJUDA PF2=DADOS ORC/FIN PF3=SAI PF4=ESPELHO PF5=HISTORICO PF6=REC DIRF
PF12=RETORNA
>ATURECDICR (>CONDARF)
MOTIVO
CORRIGIR CNPJ DO RECOLHEDOR: <NOME DA EMPRESA CORRETO> EM VEZ DO <NOME DA
EMPRESA INCORRETA>.
UG : 030001
11Abr11
12:44
>CANGPS
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGPS (CANCELAMENTO DE GPS)________________
09/04/11 08:10
USUARIO : JUBALLS
NUMERO : 2011GP ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
NUMERO DA GPS
: 2011GP ______
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
>CANGPS
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGPS (CANCELAMENTO DE GPS)________________
15/04/11 21:53
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 15Abr11
NUMERO : 2011GP
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
RECOLHEDOR
: 07493130000152
CODIGO DE PGTO
: 2640
COMPETENCIA
: ABR11
RECURSO
: 3
DOC. ORIGEM: 030001 / 00001 / 2011NO000999
FONTE DE RECURSO :
VINC. PGTO :
GRUPO DE DESPESA :
PROCESSO
:
DISCRIMINACAO
VALOR DO INSS
:
3.958,89
VALOR DE OUTRAS ENTIDADES:
VALOR ATM/MULTA/JUROS
:
TOTAL
:
3.958,89
EMPENHO PRINCIPAL :
EMPENHO MULTA/JUROS:
OBSERVACAO
TESTE
N-NAO
A-ALTERA )
Informe:
-S para confirmar o cancelamento;
-N para no cancelar a GPS; ou
-A para alterar o
cancelamento da GPS.
motivo
de
>CANDAR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDAR (CANCELAMENTO DE DAR)________________
15/04/11 18:55
USUARIO : CECILIATV
NUMERO : 2011DR ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
NUMERO DO DAR
: 2011DR ______
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
>CANDAR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANDAR (CANCELAMENTO DE DAR)________________
15/04/11 22:56
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 15Abr11
VENCIMENTO: 15Abr11 NUMERO : 2011DR
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
MUNICIPIO FAV.
: 9701
RECEITA
: 1782
RECOLHEDOR(SUBST.): 07310096000133
RECURSO
: 3
FONTE DE RECURSO :
VINC. PAGAMENTO :
GRUPO DE DESPESA :
DOC ORIG: 030001 / 00001 / 2011NO000966
REFERENCIA
: 10 / 2010
VALOR PRINCIPAL
:
734,79 EMPENHO PRINCIPAL :
VALOR JUROS
:
EMPENHO MULTA/JUROS:
VALOR MULTA
:
VALOR TOTAL:
734,79
INFORMACOES DE RECOLHIMENTO
UG TOMADORA SERVICO: 030001
MUNICIPIO DA NF
: 9701
NUMERO DA NF/RECIBO:
360
DATA EMISSAO DA NF: 15Abr11
SERIE NF
:
SUB-SERIE NF
:
ALIQUOTA DA NF
: 5,000
VALOR NF
:
14.695,83
OBSERVACAO:
TESTE
N-NAO
A-ALTERA )
Informe:
-S para confirmar o cancelamento;
-N para no cancelar o DAR; ou
-A para alterar o
cancelamento do DAR.
motivo
de
>CANGRU
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGRU (CANCELA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIA
15/04/11 21:10
USUARIO : VAGNERAC
NUMERO : 2011GR ______
UG/GESTAO EMITENTE: 30001_ / 1____
NUMERO DA GRU
: 2011GR ______
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
>CANGRU
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-CANGRU (CANCELA GUIA DE RECOLHIMENTO DA UNIA
16/04/11 22:54
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 16Abr11
NUMERO : 2011GR
UG/GESTAO EMITENTE
: 030001 / 00001
ESPECIE DE GR
: 2
UG/GESTAO FAVORECIDA : 030001 / 00001
RECOLHEDOR
: 33346775000
GESTAO :
CODIGO RECOLHIMENTO : 18822 - 0 COMPETENCIA:
VENCIMENTO:
DOC. ORIGEM: 030001 / 00001 / 2011SF000099
PROCESSO :
RECURSO : 3
GRUPO DESPESA :
FONTE RECURSO :
VINC. PGTO :
(=)VALOR DOCUMENTO
:
0,36 EMPENHO PRINCIPAL :
(-)DESCONTO/ABATIMENTO:
(-)OUTRAS DEDUCOES
:
(+)MORA/MULTA
:
EMPENHO MULTA/JUROS:
(+)JUROS/ENCARGOS
:
(+)OUTROS ACRESCIMOS :
(=)VALOR TOTAL
:
0,36
NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA : 00000000002129320
CODIGO DE BARRAS : 89640000000 7 00360001010 6 95523041882 9 20001010000 2
OBSERVACAO
TESTE
CONFIRMA INCLUSAO ? : _ ( S-SIM
PF1=AJUDA
N-NAO
A-ALTERA )
Informe:
-S para confirmar o cancelamento;
-N para no cancelar a GRU; ou
-A para alterar o
cancelamento da GRU.
motivo
de
>RETIFICAGR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__
15/04/11 22:05
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO : 15Abr11
NUMERO : 2011GR ______
UG/GESTAO EMITENTE
: 30001_ / 1____
NUMERO DO DOCUMENTO : 2011__ ______
PROCESSO
: _________________
MOTIVO DA RETIFICACAO:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
Esta transao pode ser utilizada para retificar tanto uma GRU emitida como
uma GRU recebida pela UG.
Para toda GRU emitida ou recebida pela UG gera-se, aps dois dias teis, uma
RA (Nota de Registro de Arrecadao). O nmero da RA pode ser consultado
pela transao >CONRA.
A RA a ser retificada a do tipo 1.
>RETIFICAGR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__
15/04/11 22:07
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 15Abr11 TIPO: ARRECADACAO
NUMERO : 2011GR
ESPECIE : 1 - CLASSIFICACAO ESPECIE GR : 2 - SIMPLES
SIT. : NORMAL
UG/GESTAO FAVORECIDA: 30001_ / 1____
RECOLHEDOR : 85999946115___
GESTAO: _____
COMPETENCIA: _____ CODIGO RECOLHIMENTO: 18855 - 7
DOC.ORIGEM : 030001 00001 2011RA001222 DOC.RET:
PROCESSO
: _________________
AGENTE ARRECADADOR: 001 - BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO :
(=)VALOR DOCUMENTO
: 200______________
(-)DESCONTO/ABATIMENTO: _________________
(-)OUTRAS DEDUCOES
: _________________
(+)MORA/MULTA
: _________________
(+)JUROS/ENCARGOS
: _________________
(+)OUTROS ACRESCIMOS : _________________
(=)VALOR TOTAL
: 200
NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA: ____________________
OBSERVACAO - _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF12=RETORNA
>RETIFICAGR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__
15/04/11 21:07
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 15Abr11 TIPO: ARRECADACAO
NUMERO : 2011GR
ESPECIE : 1 - CLASSIFICACAO ESPECIE GR : 2 - SIMPLES
SIT. : NORMAL
UG/GESTAO FAVORECIDA: 30001_ / 1____
RECOLHEDOR : 85999946115___
GESTAO: _____
COMPETENCIA: _____ CODIGO RECOLHIMENTO: 18855 - 7
DOC.ORIGEM : 030001 00001 2011RA001222 DOC.RET:
PROCESSO
: _________________
AGENTE ARRECADADOR: 001 - BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO :
(=)VALOR DOCUMENTO
: 200______________
(-)DESCONTO/ABATIMENTO: _________________
(-)OUTRAS DEDUCOES
: _________________
(+)MORA/MULTA
: _________________
(+)JUROS/ENCARGOS
: _________________
(+)OUTROS ACRESCIMOS : _________________
(=)VALOR TOTAL
: 200
NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA: ____________________
OBSERVACAO - _________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF12=RETORNA
>RETIFICAGR
__ SIAFI2011-DOCUMENTO-ENTRADADOS-RETIFICAGR (RETIFICA GUIA DE RECOLHIMENTO)__
15/04/11 21:08
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: _______TIPO: ARRECADACAO
NUMERO : 2011GR
ESPECIE : 1 - CLASSIFICACAO ESPECIE GR : 2 - SIMPLES
SIT. : NORMAL
UG/GESTAO FAVORECIDA: 0300xx / 00001
RECOLHEDOR : __________
GESTAO:
COMPETENCIA:
CODIGO RECOLHIMENTO: 18855 - 7
DOC.ORIGEM : 0300XX 00001 2011RA00XXXX DOC.RET:
PROCESSO
:
AGENTE ARRECADADOR: 001 - BANCO DO BRASIL
VENCIMENTO :
(=)VALOR DOCUMENTO
:
(-)DESCONTO/ABATIMENTO:
(-)OUTRAS DEDUCOES
:
(+)MORA/MULTA
:
(+)JUROS/ENCARGOS
:
(+)OUTROS ACRESCIMOS :
(=)VALOR TOTAL
:
NOSSO NUMERO/NUMERO REFERENCIA: 1
OBSERVACAO - TESTE
CONFIRMA INCLUSAO ? : _ ( S-SIM
PF1=AJUDA
____
N-NAO
A-ALTERA )
Procedimentos Complementares
Procedimentos Complementares:
>ATUCPR CD
>IMPCONFREG
>ATUCPR GD
EMISSO GRU (RECEBIMENTO)
>ATUCPR GD REALIZAO
>ATUCPR GD CANCELAMENTO DE
REALIZAO
>CONCONTA
>ATUCPR - RS
>ATUCREDOR
>ATUDOMCRED
ROL DE RESPONSVEIS
>ATUAGENTE
>NL
>CONAGENTE
>NL (GESTO PATRIMONIAL)
ROL DE RESPONSVEIS DO EXERCCIO
>BALANCETE (RCB)
RRE
RELATRIO DE CONCILIAO DE BENS >IN TCU N 57/2008
RCB
>NL (OBRIGAES CONTRATUAIS)
>CONMANMF
>NL (BAIXA DE COMPROMISSO FORA CPR)
>NL - BAIXA DE RESPONSABILIDADE POR
DIRIAS
>ATUCPR
A transao >ATUCPR permite a emisso, atualizao e cancelamento de vrios documentos hbeis
para diversas finalidades.
Como os procedimentos para liquidao da despesa (que tambm utiliza o >ATUCPR) foram
descritos em seo especfica, nesta parte iremos tratar detalhadamente de GD e CD.
Os outros documentos hbeis que eventualmente podem ser emitidos so:
-NO/NP/AV/SF/RP com situao T23: para o restabelecimento de OB cancelada (212630000); no
campo INSCRIO2 informar o nmero da OB cancelada no formato 200XOBXXXXXX; se o
pagamento for por Lista de Fatura (LF), deve-se recadastrar uma nova Lista de Fatura antes do
restabelecimento da OB cancelada.
-DT com situao E21: recolhimentos diversos (DARF, GPS, DAR, GRU);
-DT com situao E69: recolhimento de ISS por OB;
-DT com situao P89: despesas com tributos (taxas) por OB;
>ATUCPR - CD
O documento hbil CD permite reclassificao de despesas.
Frequentemente usado para reclassificao de despesas efetuadas
por meio de suprimento de fundos e baixa de responsabilidade do
suprido.
Utiliza-se tambm para retificar incorrees cometidas por ocasio
da liquidao da despesa.
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
15:41
USUARIO : VAGNERAC
NUMERO
: 2011 CD ______
GESTAO
: _____
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11 16:10
DADOS BASICOS - PAGAMENTO
USUARIO : VAGNERAC
OPCAO
: I - INCLUSAO
SITUACAO
: ___
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011 CD ______
UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____
UG PAGADORA
: ______
BCO: ___ AG: ____
C/C: UNICA_____
CREDOR
:
BCO: ___ AG: ____
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
PROCESSO
:
VALOR TOTAL
:
______________
______________
____________________
____________________
_________________
GESTAO : _____
C/C: __________
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: _______
LISTA
: ____________
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11 16:10
DADOS BASICOS - PAGAMENTO
USUARIO : VAGNERAC
OPCAO
: I - INCLUSAO
SITUACAO
: ___
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011 CD ______
UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____
UG PAGADORA
: ______
BCO: ___ AG: ____
C/C: UNICA_____
CREDOR
:
BCO: ___ AG: ____
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
PROCESSO
:
VALOR TOTAL
:
______________
______________
____________________
____________________
_________________
GESTAO : _____
C/C: __________
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA DE ATESTE
: _______
DATA VENCIMENTO
: _______
LISTA
: ____________
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF2=DOM CRED
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
Informar a data de
documento de origem.
emisso
do
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL
10/04/11 14:43
DADOS BASICOS - PAGAMENTO
USUARIO
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
CREDOR
: 45X4X77X000 - MARCUS SEGANFREDO
VALOR TOTAL
:
2.170,40
ATIVIDADE ECONOMICA
CENTRO DE CUSTO
FONTE DE RECURSOS
VINC. PAGAMENTO
CATEGORIA DE GASTO
TAXA DE CAMBIO
DATA VALORIZACAO
IDENT. TRANSF.
PF1=AJUDA PF3=SAI
PF9=DADOS CONTABEIS
:
:
:
:
:
:
:
:
CPR)_____________
: VAGNERAC
: 2011CD
UNIAO
__
___________
__________
___
_
__________
_______
_________________________
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
PF7=DADOS BASICOS
PF11=TRAMITE
PF8=COMPROMISSO
PF12=RETORNA
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
17:23
DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO
USUARIO : VAGNERAC
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2011CD
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CREDOR
: xxxxxxxxxxxxxxx NONO NONONO NO NONONONO
VALOR TOTAL
:
100,00
INSCRICAO2
: ______________
UG DOC. REFERENCIA : 30001_
SUB-ITEM
CLASSIFICACAO 2
NUMERO DOC. REF.
VALOR
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
__
_________
____________
_________________
PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO
PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO
PF3=SAI
PF10=DEDUCAO
PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE
PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
14:43
DADOS CONTABEIS - PAGAMENTO
USUARIO : VAGNERAC
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO : 2011CD
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
CREDOR
: 45646775000 - MARCUS SEGANFREDO
VALOR TOTAL
:
2.170,40
INSCRICAO2
: ______________
UG DOC. REFERENCIA : 30001_
SUB-ITEM
CLASSIFICACAO 2
NUMERO DOC. REF.
VALOR
07
+------------------------------------------------------------+
19
|
|
__
|
O CREDOR DO DOCUMENTO DIFERE DO(S) CREDOR(ES)
|
__
|
DO(S) DOCUMENTO(S) DE REFERENCIA(S) :
|
__
|
|
__
|
2011NE000009
2011NE000009
|
__
|
|
__
|
|
__
|
|
__
|
TECLE <ENTER>
|
__
|
|
+------------------------------------------------------------+
PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF6=REGISTRA
PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO PF10=DEDUCAO PF11=TRAMITE PF12=RETORNA
>ATUCPR - CD
PAGADORA
UG
GESTAO
030001
00001
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
______
_____
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
%
VALOR
(00,000)
217040_________
_____
_________________
_____
_________________
_____
_________________
_____
_________________
_____
_________________
_____
_________________
_____
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
PF6=REGISTRA
PF11=TRAMITE
CPR)_____________
: VAGNERAC
: 2011CD
UNIAO
BASE DE CALCULO
217040_________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
14:45
DEDUCAO/ENCARGOS
USUARIO : VAGNERAC
+----------------------------------------------------------------------------+
|
|
|
|
|
|
|
DEDUCAO
%
VALOR
|
|
SR01
2.170,40
|
|
|
|
|
| EMPENHO
: 2011 NE _______
SUB-ITEM : ___
|
|
|
| CLASSIFICACAO : _________
INSCRICAO2: ______________
|
|
|
| PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO PF3=SAI PF10=DEDUCAO PF12=RETORNA
|
|
|
|
|
|
|
|
|
+----------------------------------------------------------------------------+
Em seguida, o Siafi abre uma janela sobre a tela anterior, solicitando informar:
No caso de despesas por suprimento de fundos, o empenho a ser informado
o prprio empenho do suprimento de fundos que est sendo
reclassificado.
No caso de despesas normais, o empenho a ser informado nesta tela o
empenho no qual estas despesas foram originalmente pagas, ou seja empenho
cujas despesas foram classificadas de forma errada.
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL
10/04/11 14:46
TRAMITE
USUARIO
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
CREDOR
: 45646775000 - MARCUS SEGANFREDO
LOCAL
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
____________________
PF1=AJUDA
PF8=COMPROMISSO
DATA ENTRADA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF3=SAI
PF4=LIMPA
PF9=DADOS CONTABEIS
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
CPR)_____________
: VAGNERAC
: 2011CD
UNIAO
DATA SAIDA
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
_______
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11 14:46
DADOS BASICOS - PAGAMENTO
USUARIO : VAGNERAC
SITUACAO
DATA EMISSAO
UG/GESTAO EMITENTE
UG/GESTAO PAGADORA
BCO:
AG:
:
:
:
:
CREDOR
: MARCUS SEGANFREDO
BCO:
AG:
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
PROCESSO
: TC-021.293/2011-5
VALOR TOTAL
:
2.170,40
C/C:
DATA EMISSAO ORIGEM :
DATA DE ATESTE
:
DATA VENCIMENTO
:
LISTA
:
OBSERVACAO
RECLASSIFICACAO E BAIXA DE RESPONSABILIDADE DE SUPRIMENTO DE FUNDOS CONCEDIDO
PELO ATO PUBLICADO NO BTCU N 10 DE 18/3/2011 - TC-021.293/2011-5
NATUREZA DE DESPESA: 3339030
CONFIRMA INCLUSAO
PF1=AJUDA
? : _
( S-SIM
N-NAO
A-ALTERA)
Aps teclar PF6 na tela anterior, o Siafi abre esta tela solicitando somente
confirmar o Registro desta CD, ou caso seja necessrio corrigir algum campo,
pode-se preencher o campo com A Altera.
Preencher com:
S Confirmar o Registro da CD
A para alterar informaes inseridas
durante o preenchimento de telas
anteriores;
N para abandonar esta CD, e
retornar tela inicial do ATUCPR.
Neste caso, todos os dados inseridos
sero perdidos.
>ATUCPR - CD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
14:47
USUARIO : VAGNERAC
N da CD gerada por
reclassificao de despesas.
esta
UG EMITENTE
: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO EMITENTE : 00001 - TESOURO NACIONAL
NUMERO
: 2011CD000132
AS NS'S GERADAS FORAM CONTABILIZADAS COM DATA DE LANCAMENTO: 06Out08
COMPROMISSO(S) INCLUIDO(S)
TECLE <ENTER> PARA INCLUIR OUTRO DOCUMENTO
DOCUMENTO
NS'S GERADAS:
030001 00001 2011NS005437
>ATUCPR - GD
O documento hbil GD serve para o estorno de despesas no
incorridas.
Entende-se que despesa no incorrida aquela que no se trata
de uma obrigao da UG.
Portanto, deve-se emitir uma GD sempre que a despesa no for
incorrida, como o caso de devoluo de dirias e de suprimento
de fundos. Nestes casos, alm da emisso da GD, deve-se emitir e
recolher a quantia devida por GRU, cuja emisso ser explicada ao
final deste tpico.
Para as despesas incorridas, como o caso de ressarcimento de
ligaes telefnicas, cpias de processos, recolhimento de
multa/juros nos pagamentos aps o vencimento, no se deve
emitir GD, recolhe-se apenas o valor por meio de GRU.
>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
17:08
USUARIO : VAGNERAC
NUMERO
: 2011 GD ______
GESTAO
: _____
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO
>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
17:10
DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERAC
OPCAO
: I - INCLUSAO
SITUACAO
: ___
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011 GD ______
UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____
UG RECEBEDORA
: ______
BCO: ___ AG: ____
C/C: __________
GESTAO : _____
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA VENCIMENTO: _______
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
DEVEDOR
:
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
VALOR TOTAL
:
PF1=AJUDA
PF3=SAI
______________
______________
____________________
_________________
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
17:10
DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERAC
OPCAO
: I - INCLUSAO
SITUACAO
: ___
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011 GD ______
UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____
UG RECEBEDORA
: ______
BCO: ___ AG: ____
C/C: __________
DEVEDOR
:
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
VALOR TOTAL
:
______________
______________
____________________
_________________
GESTAO : _____
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA VENCIMENTO: _______
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011 CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
17:10
DADOS BASICOS - RECEBIMENTO USUARIO : VAGNERAC
OPCAO
: I - INCLUSAO
SITUACAO
: ___
DATA EMISSAO
: 10Abr11
NUMERO : 2011 GD ______
UG/GESTAO EMITENTE : 30001_ / 1____
UG RECEBEDORA
: ______
BCO: ___ AG: ____
C/C: __________
DEVEDOR
:
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
VALOR TOTAL
:
______________
______________
____________________
_________________
GESTAO : _____
GESTAO : _____
DATA EMISSAO ORIGEM: _______
DATA VENCIMENTO: _______
OBSERVACAO
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF7=DADOS BASICOS
PF12=RETORNA
TC
>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL
10/04/11
16:51
DADOS BASICOS - RECEBIMENTO
USUARIO
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
DEVEDOR
: 484444950178 NONONNON NONONONO NONOM
VALOR TOTAL
:
1.584,85
CENTRO DE CUSTO
FONTE DE RECURSOS
VINC. PAGAMENTO
CATEGORIA DE GASTO
TAXA DE CAMBIO
DATA VALORIZACAO
IDENT. TRANSF.
PF1=AJUDA PF3=SAI
PF9=DADOS CONTABEIS
:
:
:
:
:
:
:
CPR)_____________
: VAGNERAC
: 2011GD
UNIAO
___________
__________
400
_
__________
_______
_________________________
PF6=REGISTRA
PF10=DEDUCAO
PF7=DADOS BASICOS
PF11=TRAMITE
PF8=COMPROMISSO
PF12=RETORNA
>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL
10/04/11
16:52
DADOS CONTABEIS - RECEBIMENTO
USUARIO
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
DEVEDOR
: 484444950178 NONONNON NONONONO NONOM
VALOR TOTAL
:
1.584,85
INSCRICAO 2
: ______________
UG DOC. REFERENCIA : 30001_
CLASSIFIC.1
RECEITA ORCAMENTARIA
NUMERO DOC. REF.
333901414
199963802
2011NE0000XX
333909305
199963802
2011NE0000YY
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO
PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO
PF3=SAI
PF10=DEDUCAO
CPR)_____________
: VAGNERAC
: 2011GD
UNIAO
VALOR
127685___________
30800____________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE
PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA
Caso exista mais de um tipo de despesa a ser devolvido pela respectiva GRU
concernente a esta GD que est sendo realizada, dever ser preenchida uma
linha para cada uma destas despesas, com a respectiva conta contbil, Nmero
da Nota de Empenho e Valor a ser devolvido.
>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL
10/04/11
16:52
DADOS CONTABEIS - RECEBIMENTO
USUARIO
OPCAO
: I - INCLUSAO
NUMERO
UG/GESTAO EMITENTE : 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA
DEVEDOR
: 484444950178 NONONNON NONONONO NONOM
VALOR TOTAL
:
1.584,85
INSCRICAO 2
: ______________
UG DOC. REFERENCIA : 30001_
CLASSIFIC.1
RECEITA ORCAMENTARIA
NUMERO DOC. REF.
333901414
199963802
2011NE000013
333909305
199963802
2011NE000002
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
_________
_________
____________
PF1=AJUDA PF2=CENTRO DE CUSTO
PF7=DADOS BASICOS PF8=COMPROMISSO
PF3=SAI
PF10=DEDUCAO
CPR)_____________
: VAGNERAC
: 2011GD
UNIAO
VALOR
127685___________
30800____________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF4=LIMPA
PF11=TRAMITE
PF6=REGISTRA
PF12=RETORNA
Caso exista mais de um tipo de despesa a ser devolvido pela respectiva GRU
concernente a esta GD que est sendo realizada, dever ser preenchida uma
linha para cada uma destas despesas, com a respectiva conta contbil, Nmero
da Nota de Empenho e Valor a ser devolvido.
>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
16:54
DADOS BASICOS - RECEBIMENTO
USUARIO : VAGNERAC
SITUACAO
:
DATA EMISSAO
:
UG/GESTAO EMITENTE :
UG/GESTAO RECEBEDORA:
BCO:
AG:
DEVEDOR
: NONONNON NONONONO NONOM
EMITENTE DOC. ORIGEM:
NUMERO DOC. ORIGEM :
DATA EMISSAO ORIGEM :
VALOR TOTAL
:
1.584,85
OBSERVACAO
DEVOLUO DE DIRIAS CONCEDIDAS NO TC 024.698/2011-x, AO NONONON NONONONONONO
NONONONO (2011RA000XXX).
CONFIRMA INCLUSAO
PF1=AJUDA
? :
( S-SIM
N-NAO
A-ALTERA)
>ATUCPR - GD
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11 16:54
NS - MES NORMAL
USUARIO : VAGNERAC
DATA EMISSAO
: 10Abr11
VALORIZACAO : 10Abr11 NUMERO : 2011NS005362
UG/GESTAO EMITENTE: 030001 / 00001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
FAVORECIDO
:
TITULO DE CREDITO : 2011GD000153
DATA VENCIMENTO : 11Abr11
INVERTE SALDO
: NAO
OBSERVACAO
DEVOLUO DE DIRIAS CONCEDIDAS NO TC 024.698/2010-6, AO SERVIDOR NONONONON
NONONON NONONON (2010RA00XXXX).
EVENTO INSCRICAO 1
516235 2011NE0000XX
516235 2011NE0000YY
551506
INSCRICAO 2
48344450178
48344450178
CLASSIF.1 CLASSIF.2
333901414 199963802
333909305 199963802
UG : 030001
V A L O R
1.276,85
308,00
1.584,85
10Abr11
16:54
Ressarcimento
de
Despesas com Ligaes Telefnicas;
18855-7
Ressarcimento
de
Despesas com cpias;
18806-9
Devolues
e
Ressarcimentos
de
Exerccios
Anteriores.
18830-1 Indenizao por extravio de
bens.
para os cdigos iniciados com
6XXXX-X, haver necessidade de
emisso de GD para realizao com a
RA gerada dois dias aps o
recolhimento da GRU.
(*)
>CONFLUXO GD - Realizao
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
10/04/11 16:35
USUARIO : JUBALLS
DEMONSTRATIVO
ORGAO
UG PAG./RECEB.
UG EMITENTE
CREDOR/DEVEDOR
NUMERO DOC. HABIL
PERIODO REC/PGTO
UG RESPONSAVEL
BANCO (DEV/CRED)
FONTE DE RECURSO
RECEITA
SITUACAO
VINCULACAO
PERIODO VENC
OPCAO PAGAMENTO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
ESTAGIO : _
_____
0300XX
______
______________
____ __ ______
21ABR11 A 27ABR11
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
1____
_____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________
PF3=SAI
PF4=MARCAR AUTOMATICO
PF5=IMPRIME
>CONFLUXO GD - Realizao
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
10/04/11 16:43
VALORES EM REAL PENDENTES
USUARIO: JUBALLS
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO
PAG.: 001
UG: 030006 / 00001 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO NORTE
DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR
DOCUMENTO
DATA: 10/Abr/2011
_ 10Abr11 15589820430
030006/2011GD000014
REC:
6,92
PAG:
0,00
DOC.
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF6=DECODIFICA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF3=SAI PF4=ATUALIZA
PF12=RETORNA
ORIGEM
LIQ:
VALOR N A
6,92 R
6,92
PF7=RECUA
>CONFLUXO GD - Realizao
__ SIAFI2011-CPR-FLUXOCAIXA-CONFLUXO (CONSULTA FLUXO DE CAIXA)________________
10/04/11 16:41
VALORES EM REAL PENDENTES
USUARIO: JUBALLS
DEMONSTRATIVO DOS COMPROMISSOS POR UG/GESTAO/DATA REC. PAGTO
PAG.: 001
UG: 030006 / 00001 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO NORTE
DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR
DOCUMENTO
DOC. ORIGEM
DATA: 10/Abr2011
R 2
R
LIQ:
DOCUMENTOS GERADOS
UG
GESTAO
NUMERO
030006
00001
2011NS000333
VALOR N A
6,92 R
6,92
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF3=SAI PF4=ATUALIZA
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
PF7=RECUA
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
ESTAGIO : _
_____
______
030XXX
______________
2011 GD XXXXXX
_______ A _______
______
___
____ ______
____
R
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
_____
1____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________
PF3=SAI
PF4=MARCAR AUTOMATICO
PF5=IMPRIME
Primeiro
acesse
>CONFLUXO.
Transao
campo
PERIODO
VALOR N A
2,06 R
2,06
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF7=RECUA
VALOR N A
63,00 R
63,00
+----------------------------------------------------------------+
|
|
| INFORME A DATA DE EMISSAO DESEJADA PARA
|
| O COMPROMISSO: 030001/2011GD000151
|
|
_______
|
|
|
| PF12=RETORNA
|
|
|
+----------------------------------------------------------------+
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF7=RECUA
Informar
a
data na
qual
o
compromisso ser restabelecido na
CONFLUXO aps o cancelamento da
realizao da GD em questo.
Para evitar inverses indevidas de
saldos nas contas contbeis, a data a
ser informada a mesma data da
realizao da GD. Consulte a NS
gerada pela GD para confirmar a data
que a mesma foi realizada. Lembrese: a data de realizao no
necessariamente a data da
emisso.
VALOR N A
63,00 R
63,00
+----------------------------------------------------------------+
|
+---------------------------------------------------------------------+
| INFO | DATA EMISSAO : _______
|
| O CO |
|
|
| OBSERVACAO :
|
|
| _________________________________________________________________ |
| PF12 | _________________________________________________________________ |
|
| _________________________________________________________________ |
+----- | PF1=AJUDA PF12=RETORNO
|
|
|
|
|
|
|
PF1=AJ +---------------------------------------------------------------------+
PF8=AVANCA
PF9=FILTROS
PF10=DOC.CONT. PF12=RETORNA
>ATUCPR - RS
__ SIAFI2011-CPR-ENTRADADOS-ATUCPR (ATUALIZA DOCUMENTO HABIL CPR)_____________
10/04/11
08:42
USUARIO : JUBALLS
NUMERO
: 2011
GESTAO
: _____
__ ______
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=ADITIVO
de
>NL
A Nota de Lanamento (NL) permite a contabilizao de vrios
atos de gesto. Nas Secex os mais comuns so:
- Gesto Patrimonial (recebimento, transferncia e baixa de
bens);
- Registro de Contrato (este procedimento foi detalhado aps a
emisso da NE)
- Baixa de compromisso fora do CPR (para os casos de
cancelamento de documento hbil sem que todos os pagamentos
envolvidos estivessem na condio de pendente por ocasio do
cancelamento);
- Baixa de Responsabilidade por dirias (para as Secex que
fazem o pagamento por meio da situao O93, ou seja, controlam
no Siafi as comprovaes dos pagamentos de dirias).
Informe a UG/GESTO.
>BALANCETE (RCB)
__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
10/04/11
08:06
USUARIO: JUBALLS
ORGAO
:
SUBORGAO
:
TIPO DE ADMINISTRACAO:
UNIDADE GESTORA
:
GESTAO
:
TOTAIS POR CLASSE
:
MES
:
CONTA CONTABIL
:
CONTA CORRENTE
:
AMPLITUDE
:
_____
SUPERIOR(S/N) _
____
ORCAMENTO FISCAL E DA SEG. SOCIAL(S/N) _
__
______
( _ ) COMO SETORIAL CONTABIL
_____
N
___
_________
NIVEL DE DESDOBRAMENTO: _
ESCRITURACAO: N
___________________________________________
4
DEMONSTRACAO
( 1 )
1.POR CONTA CONTABIL
( 1 )
1.ATE O MES
( 1 )
1.SALDO E MOVIMENTO
MOSTRAR SALDOS
( 3 )
1.DIFERENTE DE ZERO
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
2.SOMENTE OS INVERTIDOS
3.TODOS
PF10=E-MAIL
>BALANCETE (RCB)
__ SIAFI2011-CONTABIL-DEMONSTRA-BALANCETE (BALANCETE CONTABIL)________________
10/04/11 08.13
SALDOS DIFERENTE DE ZERO
USUARIO: JUBALLS
UG
: 030019 - SECRETARIA CONTROLE EXTERNO NO RIO G DO SUL
TELA:
1
GESTAO
: 00001 - TESOURO NACIONAL
OUTUBRO DE 2011 - ABERTO
POSICAO ATE O MES 11abr2011 AS 03:59
SALDO ATUAL R$
--------------------------------------------GLOBAL(REAL+OUTRAS MOEDAS) EM REAL
1.4.2.1.1.10.02 EDIFICIOS
1.627.026,74 D
1.4.2.1.2.04.00 APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO
547,50 D
1.4.2.1.2.06.00 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI
11.638,63 D
1.4.2.1.2.12.00 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICOS
8.605,20 D
1.4.2.1.2.18.00 COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICO
9.264,72 D
1.4.2.1.2.24.00 EQUIPAMENTO DE PROTECAO, SEGURANCA
15.427,28 D
1.4.2.1.2.30.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICO
12.027,24 D
1.4.2.1.2.32.00 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS GRAFICOS
18.728,41 D
1.4.2.1.2.33.00 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E F
41.686,86 D
1.4.2.1.2.34.00 MAQUINAS, UTENSILIOS E EQUIPAMENT
37.055,74 D
1.4.2.1.2.35.00 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE
539.566,85 D
1.4.2.1.2.36.00 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE
6,25 D
1.4.2.1.2.38.00 MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS
296,84 D
1.4.2.1.2.42.00 MOBILIARIO EM GERAL
75.369,06 D
CONTINUA...
PF1=AJUDA PF3=SAI PF4=CONRAZAO PF7=RECUA PF8=AVANCA PF9=CONCONFCON PF12=RET
Contas contbeis.
PF2=CONTINUA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=LIMPA
PF2=CONTINUA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=LIMPA
sobre
PF2=CONTINUA
PF3=SAI
PF4=COPIA
PF6=LIMPA
PF1=AJUDA
PF2=CONTINUA
PF3=SAI
PF4=COPIA
_________________
_________________
PF6=LIMPA
515199
525045
525214
525214
2011NE999999__
2011NE999999__
2011NE999999__
2011NE999999__
PF1=AJUDA
PF2=CONTINUA
01770000009__
______________
______________
______________
PF3=SAI
333903943
333904722
333903943
333904722
PF4=COPIA
418000000
199720200
_________
_________
_________________
_________________
_________________
_________________
PF6=LIMPA
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
1
ESTAGIO : _
_____
30021_
______
______________
____ __ ______
10ABR11 A 22ABR11
______
___
____ ______
____
P
___
_______ A _______
_
NATUREZA
SUPERIOR
GESTAO
GESTAO EMITENTE
GESTAO (CREDOR/DEV)
EXCETO O DOCUMENTO
VENCIMENTO
PLANO INTERNO
ATIVIDADE ECONOMICA
CATEGORIA GASTO
CENTRO DE CUSTO
ATESTE
RECURSO
COMPROMISSO
LISTA
PF3=SAI
PF4=MARCAR AUTOMATICO
PF5=IMPRIME
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
_
_
1____
_____
_____
__ __ __
_
___________
__
_
___________
_
_
__
____________
Ver os slides
preenchimento
>CONFLUXO.
que
da
tratam do
transao
PF1=AJUDA
PF8=AVANCA
PF2=DETALHA
PF9=FILTROS
PF3=SAI PF4=ATUALIZA
PF12=RETORNA
PF6=DECODIFICA
VALOR N A
3471,39 P X
3471,39-
PF7=RECUA
>CONFLUXO,
DT.PGTO CREDOR/DEVEDOR
DOCUMENTO
DOC. ORIGEM
VALOR N A
DATA: 09/Mar/2011
K 09Mar11 05395624000179 030003/2011NO000007 N.F.S. NR. 213
74,65 P X
REC:
0,00
PAG:
74,65
LIQ:
74,65+-------------------------------------------------------------------+
|
|
| Compromisso(s) baixado(s): 030003/2011NO000007 74,65
|
|
|
|
U.G. Gestao Ano
TD Numero
Valor
|
|
|
|
030003 00001 2011 NL
|
|
030003 00001 2011 NL
|
|
030003 00001 2011 NL
|
|
030003 00001 2011 NL
|
|
030003 00001 2011 NL
|
|
|
PF1 |
PF8-AVANCA PF12-RETORNA
| A
PF8 |
|
+-------------------------------------------------------------------+
EVENTO INSCRICAO 1
540158 30168023172
INSCRICAO 2
CLASSIF.1 CLASSIF.2
199110800
NONOONONONF
UG : 030001
V A L O R
1.698,62
10Abr11
16:25
Este procedimento s dever ser utilizado, caso a Secex opte por fazer o controle
das comprovaes das viagens por meio do SIAFI. Neste caso, por ocasio da
concesso das dirias, deve-se utilizar o evento O93.
Caso a UG utilize a situao O90 no ATUCPR para apropriar a concesso de
dirias, no necessria a emisso desta NL.
Dentro das rotinas que envolvem a concesso de dirias, existe a obrigatoriedade
de comprovao de utilizao destas dirias por parte do respectivo favorecido.
A nvel de Sistema Siafi, essa comprovao materializada por meio da baixa de
responsabilidade pela concesso destas dirias.
EVENTO INSCRICAO 1
540158 30168023172
INSCRICAO 2
CLASSIF.1 CLASSIF.2
199110800
NONOONONONF
UG : 030001
V A L O R
1.698,62
10Abr11
16:25
>CONCONTA
__ SIAFI2011SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________
10/04/11 08:24
USUARIO : LIVINGSTONE
CONTA CONTABIL
: _________
TERMO DO TITULO
: _______________
TERMO DA FUNCAO
: _______________
SISTEMA CONTABIL
: _
NIVEL ESCRITURACAO : _
CONTA CORRENTE
: __
DESPESA ESSENCIAL
: _
OPERACAO INTERNA
: _
INATIVA UG
: _
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF4=QUANTIFICA
PF5=HISTORICO
PF6=PESQUISA
Termo pesquisado.
>CONCONTA
__ SIAFI2011SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________
10/04/11 08:28
USUARIO : LIVINGSTONE
PAGINA :
1
TERMO PESQUISADO : / GRAMPEADOR
CONTA
TITULO
SISTEMA
33390.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
FINANCEIRO
33391.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE
FINANCEIRO
34490.52.36 MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO
FINANCEIRO
56390.30.16 = MATERIAL DE EXPEDIENTE
PATRIMONIAL
56391.30.16 = MATERIAL DE EXPEDIENTE
PATRIMONIAL
56490.52.36 = MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO
PATRIMONIAL
56491.52.36 = MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO
PATRIMONIAL
PF1=AJUDA
PF2=DETALHA
PF3=SAI
PF7=RECUA
PF8=AVANCA
PF12=RETORNA
>CONCONTA
__ SIAFI2011SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________
10/04/11 08:32
USUARIO : LIVINGSTONE
PAGINA : 1
CONTA CONTABIL
: 3.4.4.9.0.52.36
TITULO
: MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO
ENCERRAMENTO
CONTA CORRENTE
TIPO DE SALDO
INVERSAO SALDO
LANCAMENTO ORGAO
SISTEMA CONTABIL
USO NO SAFEM
RESULTADO PRIMARIO
INTEGRACAO BALANCO
EVENTO DEBITO
LANCAMENTO NSSALDO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
VARIACAO CAMBIAL
DESPESA ESSENCIAL
: NAO
PF1=AJUDA
PF3=SAI
OPERACAO INTERNA
: NAO
INATIVA UG
: NAO
PF12=RETORNA
>CONCONTA
__ SIAFI2011SE-TABAPOIO-PLANOCONTA-CONCONTA (CONSULTA PLANO DE CONTAS)________
10/04/11 08:33
USUARIO : LIVINGSTONE
PAGINA : 2
CONTA CONTABIL
: 3.4.4.9.0.52.36
ESCRITURACAO : SIM
TITULO
: MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO
ALTERADO
PF1=AJUDA
UG : 170999
15Abr02
15:35
>ATUCREDOR
__ SIAFI2011-TABAPOIO-CREDOR-ATUCREDOR (ATUALIZA CREDOR)______________________
10/04/11 08:49
USUARIO : JUBALLS
CREDOR
PF1=AJUDA
: ______________
PF3=SAI
>ATUCREDOR
__ SIAFI2011-TABAPOIO-CREDOR-CONCREDOR (CONSULTA CREDOR)______________________
10/04/11 08:48
USUARIO : JUBALLS
CREDOR
: 04697213000175
TITULO
: MITRA COMERCIO DE MATERIAL ELETRONICO LTDA - EPP
TITULO REDUZIDO
: MITRA COMERCIO LTDA
SIMPLES: OPTANTE
ENDERECO
: SHCN CL QD. 215 BLOCO B 49 LOJAS
07 E 109 SU ASA NORTE
CEP: 70874520
MUNICIPIO
: 9701 - BRASILIA
UF
: DF
- DISTRITO FEDERAL
PGTO EXCLUSIVO POR OBD: NAO
PAIS
: 130 - BRASIL
TELEFONE
: 61-3202-4792
FAX
: 61.3039-2573
MOTIVO: VERIFICAR OPO PELO SIMPLES
MATRIZ: SIM
UG PORTAL/TV :
NAT. JURIDICA: 206
SITUACAO-SRF
: ATIVO REGULAR
ALTERADO
POR : 57461074768 - EDIMAR
PF1=AJUDA PF4=ATUALIZA PF3=SAI PF6=DOMICILIO
Caso o CNPJ informado j esteja cadastrado, ser exibida esta tela para consulta.
Pressione F4 para atualizar alguma informao. Nos termos do art. 4 da IN SRF
480/2004, deve-se exigir da empresa a entrega de declarao constante no anexo
IV da referida IN, condio necessria para no reteno dos tributos federais
exigidos pela norma (Info Segedam n 35/2008).
>ATUCREDOR
__ SIAFI2011-TABAPOIO-CREDOR-ATUCREDOR (ATUALIZA CREDOR)______________________
10/04/11 08:52
030001
M17163C1
USUARIO : JUBALLS
OPCAO
: _ ( A-ALTERACAO E-EXCLUSAO )
CREDOR
: 30534739172
TITULO
: JUBAL LIVINGSTONE DOS SANTOS___________________________
TITULO REDUZIDO
: JUBAL SANTOS_______
ENDERECO
: ESAF_____________________________
: _________________________________
MUNICIPIO
: 9701
CEP
: 71686900
UF: DF
PAIS
: 130
TELEFONE
: _____________________________________________
FAX
: _____________________________________________
NATUREZA JURIDICA:
INDICADOR DE MATRIZ: 1 NAO SE APLICA
PGTO EXCLUSIVO POR OBD: N
MOTIVO: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
SITUACAO-SRF
REGULAR
DATA DA SITUACAO
30Dez09
NOVA SITUACAO-SRF : REGULAR
DATA NOVA SITUACAO: 10Abr11
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
Caso o credor informado no esteja cadastra no exerccio, ser exibida esta tela
para cadastramento / atualizao de informaes.
Aps o cadastramento do credor, ser necessrio acessar a transao
>ATUDOMCRED para cadastrar o domiclio bancrio do credor.
Preencha
indicado.
os
campos,
conforme
>ATUDOMCRED
__ SIAFI2011SE-TABAPOIO-CREDOR-ATUCREDOR (ATUALIZA CREDOR)____________________
10/04/11 09:07
USUARIO : LIVINGSTONE
OPCAO
: I - INCLUSAO
CREDOR
: 6X771X981X4
TITULO
: IRIS RODRIGUES DE OLIVEIRA
BCO AG
CONTA
CONJUNTA TIPO UG/GES.SUPR.
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
___ ____ __________
_
______ _____
MOTIVO: ______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
PF1=AJUDA
PF3=SAI
PF12=RETORNA
Caso o credor no tenha o domiclio bancrio cadastrado, ser aberta esta tela da
transao >ATUDOMCRED para cadastramento.
ROL DE RESPONSVEIS
necessrio no Siafi o registro do perodo de responsabilidade dos agentes
responsveis por atos de gesto, no exerccio da funo de titular, substituto e interino.
As naturezas de Responsabilidade sujeitas a registros so: 100-Ordenador de Despesas;
110-Responsvel pela Conformidade de Registro de Gesto; 137-Responsvel pelos
Atos de Gesto Oramentria e 138-Responsvel pelos Atos de Gesto Financeira.
Perodo de Responsabilidade: o perodo em que o agente atua como responsvel por
determinada natureza de responsabilidade. Este perodo determinado por atos formais
de designao e exonerao dos agentes titulares, substitutos e interinos. O incio desse
perodo corresponde ao que est lanado no campo data de designao e o final desse
perodo corresponde data que est lanada no campo exonerao menos um dia. (D
1), uma vez que a data final que consta do campo data de exonerao corresponde
quela em que o agente foi exonerado. Logo, o perodo de responsabilidade deve
corresponder ao incio das atividades (data de designao) e um dia anterior data em
que foi exonerado.
Para as naturezas de responsabilidades acima, deve haver sempre um substituto
eventual devidamente habilitado no Siafi para no provocar soluo de continuidade na
execuo oramentria e financeira.
Quando ocorrer o afastamento concomitante do agente titular e do substituto eventual,
deve-se indicar um substituto interino que o agente designado, formalmente e
provisoriamente, para a prtica de atos de gesto. Este pode exercer uma ou mais
naturezas de responsabilidade em uma UG, por um ou mais perodos, quando do
afastamento do titular e do substituto.
A partir de 2009 no mais obrigatrio o registro da efetiva gesto no Siafi.
>ATUAGENTE
__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL)______
01/01/11 1 09:11
USUARIO : GERLANE
UNIDADE GESTORA
GESTAO
CPF AGENTE
NATUREZA RESPONSABILIDADE
:
:
:
:
030001
00001
___________
___
de
Despesas
>ATUAGENTE
__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL)______
01/01/11
08:03
USUARIO : LIVINGSTONE
PAGINA :
1
ITENS ENCONTRADOS : 0001
UG/GESTAO
NAT SEQ TIPO AGENTE RESPONSAVEL
------------ --- --- --- ----------------------030001/00001 100 001 T
JUBAL LIVINGSTONE DOS S
>ATUAGENTE
Informe o
servidor.
institucional
do
_____________________________________________
Informe
o
ato
de
nomeao/designao. Sugere-se o
formato: Port. 999/99.
Informe o 1 dia de gesto ou de incio
das
atribuies,
no
formato
DDMMMAAAA.
No se pode deixar lacunas, em
relao ao responsvel anterior.
Informe a data de publicao do ato no
BTCU, no formato DDMMMAAA.
>ATUAGENTE
__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-ATUAGENTE (ATUALIZA AGENTE RESPONSAVEL)______
01/01/11 10:54
USUARIO: GERLANE
OPCAO
: I (I-INCLUSAO)
UNIDADE GESTORA: 030001
- TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO
: 00001
- TESOURO NACIONAL
CPF AGENTE
: CPFCPFCPFCP - NONONO NONONONONONO NON NONONON
E-MAIL AGENTE : ____________________________________________________________
NATUREZA RESP. : 100
- ORDENADOR DE DESPESAS
SEQUENCIAL
: 001
TIPO
: _
DESIGNACAO
|
EXONERACAO/DISPENSA
DOCUMENTO: ____________ | DOCUMENTO: ____________
DATA
: _________
| DATA
: _________
DATA DOU : _________
| DATA DOU : _________
NOME DO CARGO OU FUNCAO
_____________________________________________
Informe
o
ato
de
exonerao/dispensa, ou de atribuio
dos novos responsveis. Sugere-se o
seguinte formato: PT.UF-999/99.
Informe a data da exonerao do
agente. Esta data no pode ser inferior
data de designao nem superior
data corrente. Para os interinos (que
assumem por um perodo especfico),
deve ser necessariamente a data
seguinte
ao
ltimo
dia
de
substituio. Se o campo: documento
exonerao estiver preenchido, esse
campo: data de exonerao deve ser
obrigatoriamente preenchido.
Informe a data de publicao do ato
no BTCU, no formato DDMMAAAA.
>CONAGENTE
__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-CONAGENTE (CONSULTA AGENTE RESPONSAVEL)______
01/01/11 08:43
USUARIO : LIVINGSTONE
UNIDADE GESTORA :
GESTAO :
CPF AGENTE :
NATUREZA DE RESP.:
030001
00001
___________
___
PF1=AJUDA PF3=SAI
>CONAGENTE
__ SIAFI2011SE-CONTASROL-ROLRESP-CONAGENTE (CONSULTA AGENTE RESPONSAVEL)______
01/01/11
08:45
USUARIO : LIVINGSTONE
PAGINA :
1
UG/GESTAO
NAT SEQ TIPO AGENTE RESPONSAVEL
------------ --- --- --- ----------------------030001/00001 100 001 T
JUBAL LIVINGSTONE DOS S
S
GERLANE GALDINO FERNAND
Informar
as
naturezas
de
responsabilidades 100 (Ordenador de
Despesas), 137 e 138 (Gestor
Oramentrio e Financeiro) e 110
(Responsvel pela Conformidade de
Registros de Gesto).
Informar o CPF
responsveis.
nome
dos
>CONMANMF
__ SIAFI2008-MANUALMF-CONSULTA-CONMANMF (CONSULTA MANUAL)_____________________
13/10/08
07:45
USUARIO: JUBALLS
------------------------------------------------------------------------------MENU PRINCIPAL
------------------------------------------------------------------------------SIGLA NOME
SELEC QTE DOC
----- ----------------------------------------------------------- ----- ------MSF MANUAL SIAFI
( _ ) 1.145
MTS MANUAL TREINAMENTO SIAFI
( _ )
10
Codigo: __ __ __
BASE NAO ACENTUADA
Criterio de pesquisa: ________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
PF1=AJUDA PF3=SAI PF6=MUDA BASE PF7=RECUA PF8=AVANCA
>IMPCONFREG
A Conformidade de Registros de Gesto foi instituda e regulada pela
Instruo Normativa STN n 6, de 31 de outubro de 2007.
O detalhamento do procedimento pode ser obtido no Manual Siafi Web,
assunto 02.03.14.
Destaque-se que a conformidade deve ser processada (analisada) e
registrada pela pessoa responsvel poca do registro (dentro do prazo de
72 horas teis aps o lanamento) e no pela pessoa responsvel por
ocasio dos lanamentos contbeis (emisso dos documentos contbeis, NE,
NS, OB, etc).
A regra acima s no se aplica, se a pessoa responsvel pelo registro da
conformidade estiver impedida de faz-lo por ser emitente dos registros
(lanamentos contbeis); esta situao deve ser prevista por ocasio da
definio da agenda dos responsveis, fazendo-a de forma com que nenhum
responsvel pela execuo (emisso de documentos) assuma o registro da
conformidade at que todos os documentos emitidos por ele tenham sido
submetidos anlise e registro da conformidade.
>IMPCONFREG
__ SIAFI2010-CONFORM-REGISTROS-IMPCONFREG (IMPRIME CONF. REGISTROS DE GESTAO)_
13/10/10 07:38
USUARIO : JUBALLS
UNIDADE GESTORA
GESTAO
DATA DO MOVIMENTO
: 030001
: 00001
: _______
COMO SETORIAL ( _ )
PF1=AJUDA
PF3=SAI
>IMPCONFREG
__ SIAFI2010-CONFORM-REGISTROS-IMPCONFREG (IMPRIME CONF. REGISTROS DE GESTAO)_
13/10/10 07:40
USUARIO : JUBALLS
UNIDADE GESTORA
: 030001 - TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIAO
GESTAO
: 00001 - TESOURO NACIONAL
DATA DO MOVIMENTO
: 10OUT08
QUANTIDADE EMITIDA
DOCUMENTOS A SEREM IMPRESSOS:
EMIT TERC TOTAL
_ ND - NOTA DE DOTACAO
00001 00000 00001
_ NC - NOTA DE CREDITO
00005 00000 00005
_ NE - NOTA DE EMPENHO
00021 00000 00021
_ NL - NOTA DE LANCAMENTO
00007 00000 00007
_ OB - ORDEM BANCARIA
00008 00001 00009
IMPRESSAO EM:
_ GP - GUIA RECEBIMENTO INSS(GPS)
00004 00000 00004
_ DF - ARREC.FINANCEIRA(DARF)
00003 00000 00003
08 Polegadas: _
_ NS - NOTA DE LANCAMENTO DE SISTEMA 00015 00000 00015
11 Polegadas: _
_ DR - ARRECADACAO FINA. MUNICIPAL
00003 00000 00003
_ GR - GUIA RECOLHIMENTO UNIAO
00001 00000 00001
CODIGO DA IMPRESSORA
: AWPC3309
IMPRIME A PARTIR DA PAGINA: 00001
ABRANGENCIA
: 1
PF1=AJUDA PF3=SAI PF12=RETORNA
os