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DIRECTOR(A)
ING. CLAUDIA PATRICIA RETAMOSO LLAMAS
CONTENIDO
1.
RESUMEN........................................................................................................................ 1
2.
ABSTRACT ...................................................................................................................... 2
3.
INTRODUCCIN ............................................................................................................. 3
4.
OBJETIVOS ..................................................................................................................... 4
4.1.
4.2.
5.
ALCANCE ........................................................................................................................ 5
6.
ACTIVIDADES ................................................................................................................. 6
7.
JUSTIFICACIN ............................................................................................................. 7
8.
9.
9.1.
PRESUPUESTO Y PROGRAMACIN DE OBRAS PRINCIPALES Y SUSTITUTIVAS DEL
PROYECTO HIDROELCTRICO SOGAMOSO ................................................................................. 13
9.2.
EMBALSE ...................................................................................................................... 14
9.2.1. LLENADO DEL EMBALSE........................................................................................... 14
10.
11.
12.
CONCLUSIONES ..................................................................................................... 33
13.
RECOMENDACIONES ................................................................................................... 34
14.
INFORME DE AVANCE
1. RESUMEN
El trabajo de grado que se presenta a continuacin abarca todas las
actividades ejecutadas por el practicante durante un periodo de cinco
meses, en la empresa ISAGEN S.A E.S.P, relacionadas con el Proyecto
Hidroelctrico Sogamoso, especficamente en el rea de presupuesto y
programacin del proyecto.
Para cumplir con los objetivos del proyecto, se realiz una labor de
seguimiento en reportes mensuales de flujo de caja y de causacin.
Tambin se hizo apoyo en la consolidacin de informacin para la
elaboracin de los informes mensuales presentados a la junta directiva de
la empresa, y a la vez, las presentaciones correspondientes a esos
informes.
En el presente documento se van a presentar las actividades
correspondientes a los objetivos planteados, y algunas otras que no
corresponden a los objetivos, pero que alimentaron su experiencia en la
prctica.
Palabras Claves:
Flujo de Caja, flujo de causacin, llenado de embalse, presupuesto,
programacin, planos As Built, regalas mineras, cantidades de obra.
INFORME DE AVANCE
2. ABSTRACT
The degree work presented below, includes all the executed activities by
the intern during a five month period, in the company ISAGEN S.A. E.S.P,
related with the Hydroelectric Project Sogamoso, specifically in the area of
budget and programming of the project.
In order to accomplish the project objectives, a follow-up work was
performed with monthly reports on cash flow and causation, also, a
support of the consolidation of information for the preparation of monthly
reports to the board of the company, with the corresponding presentations
to those reports were made.
This document will present the activities related to the objectives, and
some activities that do not correspond to the objectives, but that fed the
experience of the practice.
Key words:
Cash flow, causation flow, damming filling, budget, programming, as built
construction drawings, mining royalties, and quantities of Works.
INFORME DE AVANCE
3. INTRODUCCIN
ISAGEN S.A. E.S.P. es una empresa colombiana de servicios pblicos
dedicada a la generacin y comercializacin de energa elctrica,
posicionndose como el tercer generador del pas. Su estrategia es
aumentar su capacidad actual de generacin, para satisfacer la creciente
demanda energtica del pas.
El Proyecto Hidroelctrico Sogamoso est ubicado en el Departamento de
Santander, y desde febrero de 2009 se encuentra en etapa de
construccin. La Prctica Empresarial en ISAGEN, tuvo el propsito de
aplicar todos los conocimientos adquiridos durante pregrado, y a su vez
ampliarlos.
El documento que se encuentra a continuacin da a conocer las
actividades desarrolladas por el practicante en un periodo de 5 meses, en
el rea de Presupuesto y Programacin del proyecto, abarcando temas
como el llenado del embalse, clculo de cantidades de obra, y temas
adicionales como pago de regalas mineras, y respuestas a solicitudes
interinstitucionales.
INFORME DE AVANCE
4. OBJETIVOS
4.1. OBJETIVO GENERAL.
Apoyar la elaboracin de informes y el seguimiento a la ejecucin del
presupuesto y el cronograma de actividades de las obras principales, el
montaje de equipos de generacin y la construccin de las obras
sustitutivas de infraestructura, pertenecientes al Proyecto Hidroelctrico
Sogamoso ejecutado por ISAGEN S.A. E.S.P.; para todo lo anterior se
cuenta con la informacin suministrada por la Asesora, la Interventora y
los Contratistas, as como los reportes obtenidos desde SAP, que es el
sistema de ERP utilizado por ISAGEN S.A. E.S.P.
4.2. OBJETIVOS ESPECFICOS.
INFORME DE AVANCE
5. ALCANCE
La prctica empresarial se va a realizar con la empresa ISAGEN S.A.
E.S.P. en el Proyecto Hidroelctrico Sogamoso, en un periodo de 5
meses, empezando labores el da 10 de febrero y concluyndolas el da
15 de julio de 2014. El alcance de esta prctica es colaborar en el
seguimiento y control del Presupuesto y Programacin de las obras
principales, montajes y las obras sustitutivas del Proyecto Hidroelctrico
Sogamoso. Al finalizar esta prctica se espera recopilar la informacin
utilizada de una manera ordenada, y plantear nuevas alternativas para
agilizar su uso e interpretacin.
Para esto, se va a tener en cuenta la informacin obtenida en los
diferentes documentos manejados por el practicante: informes mensuales,
reportes de caja y causacin, solicitudes interinstitucionales, e informes
presentados por la interventora y contratistas, entre otros. De esta
manera se presenta maneras de organizar la informacin por medio de
cuadros de Excel, para que se agilice la bsqueda de la informacin y la
toma de decisiones.
INFORME DE AVANCE
6. ACTIVIDADES
Para cumplir con el alcance y los objetivos trazados, se asignar una lista
de actividades para cumplirse durante la realizacin de la prctica
empresarial.
Consolidacin de la informacin para elaborar el informe mensual
de actividades del Proyecto Hidroelctrico Sogamoso.
Consolidacin de la informacin para elaborar mensualmente la
presentacin para el Comit de Gerencia y la Junta Directiva de
ISAGEN, la cual resume las principales actividades realizadas en el
Proyecto Hidroelctrico Sogamoso.
Actualizacin del registro fotogrfico y la descripcin del avance de
obra que son presentados en la seccin de Proyectos de la pgina
web de ISAGEN.
Actualizacin, utilizando informacin extrada desde SAP, del
reporte mensual y acumulado de pagos (Caja) Proyecto
Hidroelctrico Sogamoso con el fin de garantizar un adecuado
control sobre el presupuesto de caja.
Actualizacin, utilizando informacin extrada desde SAP, del
reporte mensual y acumulado plurianual de costos (Causacin) del
Proyecto Hidroelctrico Sogamoso con el fin de garantizar un
adecuado control sobre los costos.
Seguimiento y actualizacin, en el mdulo de proyectos de SAP, de
la informacin relevante de los hitos establecidos con cada uno de
los contratistas del Proyecto Hidroelctrico Sogamoso. Para esto
se utilizan los informes presentados por la interventora.
Cumplimiento de las actividades propuestas en el cronograma del
Plan de Trabajo para el desarrollo de la prctica empresarial en el
Proyecto Hidroelctrico Sogamoso de ISAGEN S.A. E.S.P.
INFORME DE AVANCE
7. JUSTIFICACIN
Para ISAGEN S.A. E.S.P., y en especial para el equipo del proyecto, es
importante contar con el apoyo del practicante porque agiliza procesos, lo
cual es muy importante para la toma de decisiones y para brindar
soportes en tareas
Como practicante se brinda el conocimiento adquirido en el estudio de
pregrado para la solucin de problemas presentados, relacionadas a la
ingeniera civil y a las dems reas afines. Tambin se brinda apoyo en el
uso de las herramientas informticas que ayudan en el manejo ptimo de
informacin utilizada en la empresa.
Con esta prctica se espera que el practicante adquiera ms habilidades
en relaciones interpersonales, en el trabajo en equipo, en las
interpretaciones de situaciones presentadas y la solucin de estas, de
igual forma se espera cumplir satisfactoriamente los objetivos trazados
para la prctica, y adquirir nuevos conocimientos tcnicos, laborales,
administrativos, personales y cualquier otro que alimente la vida
profesional del practicante.
INFORME DE AVANCE
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8.2.1. ORGANIGRAMA
SOGAMOSO
DEL
PROYECTO
HIDROELCTRICO
INFORME DE AVANCE
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9. MARCO TERICO
9.1. PRESUPUESTO
Y
PROGRAMACIN
DE
OBRAS
PRINCIPALES
Y
SUSTITUTIVAS
DEL
PROYECTO
HIDROELCTRICO SOGAMOSO
El control presupuestal del Proyecto Hidroelctrico Sogamoso, al igual
que los dems proyectos en desarrollo e investigacin de ISAGEN, es
manejado por un sistema ERP (Enterprise Resource PlanningPlanificacin de recursos empresariales) llamado SAP.
Los sistemas ERP son utilizados para gestionar informacin de las
prcticas de negocios asociadas con los aspectos productivos u
operativos de la empresa. Estos sistemas optimizan los procesos
empresariales, dando informacin a tiempo real y facilitando el manejo y
almacenamiento de informacin de la contabilidad, mercantil o fiscal de la
empresa.
SAP ERP se compone de varios mdulos, incluidos los servicios pblicos
para la comercializacin y las ventas, servicio de campo, diseo de
productos y el desarrollo, produccin y control de inventario, recursos
humanos, finanzas y contabilidad. SAP ERP rene y combina los datos
de los mdulos separados para proporcionar a la empresa u organizacin
en la planificacin de recursos empresariales.
Con la anterior herramienta ISAGEN hace control y seguimiento de todos
los procesos de la empresa, con la intensin de centralizar el sistema de
informacin. En el rea de proyectos de produccin, cumplir un objetivo
de control presupuestal de los proyectos en ejecucin e investigaciones
de futuros proyectos, desde el reporte de caja, reporte de causacin,
seguimientos de hitos, entre otros mdulos.
INFORME DE AVANCE
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9.2. EMBALSE
Un embalse es la acumulacin de agua, utilizando total o parcialmente el
caudal de uno o varios afluentes. Los fines de este son varios, pero los
ms conocidos son: la regulacin para el abastecimiento de agua potable
y la generacin de energa elctrica.
Hay varios factores a tener en cuenta cuando se disea un embalse.
Entre estos est la demanda energtica, las condiciones ambientales,
sociales, arqueolgicas, y sobre todo las condiciones geogrficas y los
caudales probables de los afluentes.
9.2.1. LLENADO DEL EMBALSE
El llenado del embalse es una etapa donde se empieza a tomar
parcialmente las aguas de algn afluente (tambin pueden ser varios),
para ir aumentando la elevacin del represamiento del agua, lo cual
convierte la energa cintica que haba, en energa potencial. Esta energa
potencial es la que es utilizada, para la generacin elctrica.
9.3. REGALAS POR TTULOS MINEROS
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Fuente: Informe Mensual de Actividades, Mes de Abril 2014 Gerencia de Proyectos Isagen.
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Fuente. Informe Mensual de Actividades, Mes de Abril 2014 Gerencia de Proyectos Isagen.
Fuente.
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Por lo tanto se extrae un reporte del mes, un reporte acumulado del ao, y
un reporte plurianual de todo el proyecto. De esta manera se puede hace
un control por periodos de tiempo, y tambin un control general al
presupuesto.
Figura Reporte de Caja de Enero a Abril del 2014 en SAP
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P-0004-04-06-003-08
P-0004-04-07
P-0004-04-08
ACTIVIDAD
Construccin
Plan--Total
Ene
3.354.529.247.977
Feb
16.180.899.814
Mar
54.997.565.115
Abr
57.752.570.098
106.016.431.420
Adquisicin de Predios
159.947.869.740
314.583.896
385.479.311
251.317.527
4.277.157
Obras Sustitutivas
576.387.507.566
11.066.405.140
24.104.079.967
22.115.971.410
23.641.708.712
11.097.726.886
1.087.347.182
2.345.549.584
Obras sustitutivas
562.944.714.744
10.983.754.769
23.879.932.320
21.026.717.492
21.269.484.760
Variante Poliducto
26.849.724.530
Va B/manga B/meja
195.960.551.858
11.590.142.222
11.216.820.027
14.071.577.890
9.376.138.973
261.203.739.398
9.073.983.500
6.344.614.104
10.667.578.157
27.824.434.226
31.727.966.666
(606.387.453)
-
410.718.632
3.178.410.161
1.025.302.476
17.170.402.393
1.053.417.242
610.525.498
172.350.388
Restitucin de escuelas
1.182.593.197
2.345.065.935
82.650.371
224.147.647
1.906.736
26.674.368
1.769.740.487.062
1.760.805.415
16.019.173.365
17.276.029.179
62.579.796.106
Obras Civiles
1.200.633.477.277
11.659.564.065
13.159.217.218
55.202.167.783
183.366.402.322
1.017.267.074.956
11.659.564.065
13.159.217.218
55.202.167.783
4.359.609.300
4.116.811.961
7.377.628.323
Tnel de desvo
Obras Principales
Equipos electromecnicos
Puente Gra
569.107.009.784
16.616.148.035
1.760.805.415
432.969.907
Turbinas
167.747.804.087
Generadores
153.249.543.155
Transformadores y Cables
58.816.719.776
17.223.478.875
85.260.000
65.143.482.677
11.318.300
485.764.609
11.659.886.574
1.316.517.208
78.649.946.606
1.944.067.690
Infraestructura
81.414.461.953
168.938.087
2.415.541.610
79.746.015
3.596.000.000
2.095.079.903
1.816.887.642
469.255.858
5.422.668
2.406.668
1.365.538.766
1.493.078.155
124.512.705.243
1.164.756.311
2.447.935.600
658.839.025
2.724.295.016
Temas ambientales
287.225.140.095
(2.268.218.514)
10.858.221.394
16.716.232.888
16.014.645.810
1.957.133
257.470.721
112.672.165
1.000.000.000
7.000.000.000
(2.209.841.165)
37.767.589
3.308.847.622
6.500.000.000
(2.209.841.165)
37.767.589
3.308.847.622
500.000.000
279.225.140.095
38.927.374
112.672.165
(97.304.723)
10.820.453.805
13.405.428.133
15.644.502.924
54.848.335.093
(986.993)
7.540.166.578
10.657.640.115
13.591.635.359
116.172.737.857
60.643.810
1.961.389.554
2.747.788.018
1.595.349.599
21.005.053.392
(81.961.540)
1.318.265.386
87.199.013.753
(75.000.000)
632.287
94.726.055.665
260.575.020.654
4.142.567.566
-
1.013.737.391
-
Gestin Social
Administracin y funcionamiento
Imprevistos
734.180.069
-
457.517.966
1.051.708.619
-
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Se requera que el embalse tuviera las cotas necesarias para realizar algunas pruebas
en los sistemas mecnicos de generacin.
2
Segn estudios presentados por la Asesora y por el IDEAM, se determinan caudales
promedios en cada uno de los meses del ao para algunos escenarios posibles.
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Esta diapositiva era realizada y enviada, llegado el caso de ser necesaria en alguna
presentacin.
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Fuente Propia
Fuente Propia
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Para cada trimestre, toda entidad o persona que tenga algn ttulo minero
o autorizacin temporal, debe reportar por medio de un formato de
regalas, la cantidad de volumen de material extrado. Ese
Para liquidar el pago de regalas, los dueos de los ttulos mineros o licencias
temporales, hacen un acumulado trimestral del volumen explotado y se paga el 1% del
valor del mineral. El precio es regulado bajo resoluciones que se expiden al iniciar cada
periodo.
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12. CONCLUSIONES
Se logr la consolidacin de la informacin para la elaboracin del
informe mensual de las actividades del Proyecto Hidroelctrico,
durante el tiempo requerido.
Usando el Software PowerPoint de Microsoft Office, se realiz las
presentaciones para el Comit de Gerencia con la junta directiva,
realizada mensualmente.
Se hizo la recopilacin del registro fotogrfico mensualmente y se
present mensualmente en la pgina web de la empresa con su
respectivo avance.
Se realiz oportunamente las actualizaciones de los reportes
mensuales de caja del Proyecto Hidroelctrico Sogamoso, y
utilizando el recurso virtual SAP ERP, y presentado en libros de
Excel.
Se realiz oportunamente las actualizaciones de los reportes
mensuales de causacin del Proyecto Hidroelctrico Sogamoso, y
utilizando el recurso virtual SAP ERP, y presentado en libros de
Excel.
De acuerdo con los informes presentados por la Interventora a
ISAGEN, se hizo el oportuno seguimiento y actualizacin de los
hitos establecidos con los contratistas. Todo este procedimiento se
llev a cabo en el software empresarial SAP ERP.
Se logr cumplir con las actividades propuestas en el cronograma
del Plan de trabajo, culminando satisfactoriamente la prctica
empresarial en el Proyecto Hidroelctrico Sogamoso de ISAGEN
S.A. E.S.P.
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13. RECOMENDACIONES
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