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Al 31 diciembre
2012 Histrico
Cuentas
Activo
Asientos
posteriores al
Balance
Debe
Haber
Balance final al
31.12.2012
Pasivo y
Activo
Pasivo y
Patrimoni
Patrimoni
o ESTADO DE RESULTADOS
o
Efectivo y equivalente de
49,550,5
49,550,5
Al 31 de diciembre 2012
efectivo
40
40
(en Nuevos Soles)
Cuentas por cobrar
23,645,8
23,645,8
287,391,6
comerciales
80
Ventas netas80
40
Cuentas por cobrar acc. y
9,111,44
9,111,44
personal
0
0
255,429,7
Provisin para ctas de cob.
-130,840
Costo -130,840
de ventas
20
dudosa
61,961,9
Materias primas y auxiliares
49,148,0
49,148,0
Utilidad
bruta
20
00
00
Suministros diversos
15,144,7
15,144,7
28,343,61
40
40
Gastos de operacin
3
Inmueble, maquinaria y
104,501,
104,501, equipo
510
510
100,903,0
Depreciacin
- 41
Gastos de ventas
inm.maq.equipo
28,526,4
28,526,4 40
40
17,440,57
Cargas diferidas
16,712,0
9,477
16,721,5
Gastos de administracin
2
90
67
33,618,3
Tributos por pagar
9,208,12
9,208,122 07
Utilidad de operacin
2
Otros ingresos y gastos
Remunerac. Y participac.
9,603,34
3,410,41
13,013,75
Gastos financieros
-328,120
por pagar
0
5
5
Ingresos financieros
gravados
402,730
Cuentas por pagar
29,271,1
29,271,17
comerciales
70
0
Ingresos financieros no gravados
134,250
Cuentas por pagar diversas
423,730
423,730
Carga excepcionales
-26,680
Capital
149,212,
149,212,0
33,800,4
050
5087
Utilidad antes de participaciones
e impuestos
Reservas
9,297,41
9,297,410 0 trabajadores
Menos: Participacin de los
3,407,854
Resultados acumulados
7,548,73
7,548,733
30,392,6
3
Utilidad antes del impuesto
33
Utilidad del ejercicio
33,800,4 12,609,0
21,191,42 87
60
7
Impuesto a la renta
9,201,206
Totales
239,156, 239,156, 12,618, 12,618, 239,166, 239,166,
21,191,4
920
537
537
397
39727
Utilidad del
ejercicio920
Datos adicionales
Inters no deducibles
(A) Total gastos por intereses
1 (B) Total ingresos por intereses exonerados
(C). Monto Deducible A-B
Monto Deducible (A-C)
Gastos recreativos del personal
Por el da del trabajo, da de la madre y da del
padre se organizaron agasajos al personal
(A) Ingresos netos del ejercicio (Ventas netas