Activo

Activo Corriente
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por cobrar a socios y personal
Cuentas por Cobrar Diversas
Mercaderias
Suministros Diversos
Total Activo Corriente

25154.15
56000

14258.12
95412.27

Activo no Corriente
Inversiones Mobiliarias(acciones bonos)
Imnueble Maquinaria y Equipo(activo fijo tangible)
(-)Depreciacion Acumulada
Intangibles
(-)Amortizacion de Intangibles
Total Activo no Corriente

Total Activo

62154

62154

157566.27

Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Sobre Giro Bancario
Tributos por Pagar
Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar Diversas
Obligaciones Financieras
Total Pasivo Corriente

30000

48000
78000

Pasivo no Corriente
Deudas a Largo Plazo
Total Pasivo no Corriente
Total Pasivo no Corriente
Patrimonio Neto
Capital
Reservas
Reservas Acumuladas
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio Neto

TotaL Pasivo y Patrimonio

79566.27

79566.27
157566.27

Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por cobrar a socios y personal
Cuentas por Cobrar Diversas
Mercaderias
Suministros Diversos
Total Activo Corriente

Activo no Corriente
Inversiones Mobiliarias(acciones bonos)
Imnueble Maquinaria y Equipo(activo fijo tangible)
(-)Depreciacion Acumulada
Intangibles
(-)Amortizacion de Intangibles
Total Activo no Corriente

Total Activo

61950
13580

48370

48370

Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Sobre Giro Bancario
Tributos por Pagar
Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar Diversas
Obligaciones Financieras
Total Pasivo Corriente

Pasivo no Corriente
Deudas a Largo Plazo
Total Pasivo no Corriente
Total Pasivo no Corriente
Patrimonio Neto
Capital
Reservas
Reservas Acumuladas
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio Neto

TotaL Pasivo y Patrimonio

48370

48370
48370

Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente de Efectivo S/.
Inversiones Financieras
S/.
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por cobrar a socios y
personal
Cuentas por Cobrar Diversas
Mercaderias
Suministros Diversos
Total Activo Corriente

5,120.00
1,225.00

S/.

9,275.00

S/.

15,620.00

Activo no Corriente
Inversiones Mobiliarias(acciones
bonos)
Imnueble Maquinaria y
Equipo(activo fijo tangible)
(-)Depreciacion Acumulada
Intangibles
(-)Amortizacion de Intangibles
Total Activo no Corriente

S/.

Total Activo

S/. 15,620.00

Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Sobre Giro Bancario
Tributos por Pagar
Remuneraciones y Participaciones por Pagar
Cuentas por Pagar Comerciales
Cuentas por Pagar Diversas
Obligaciones Financieras

S/.

8,210.00

Total Pasivo Corriente

S/. 8,210.00

Pasivo no Corriente

Deudas a Largo Plazo

Total Pasivo no Corriente
Total Pasivo no Corriente
Patrimonio Neto
Capital
Reservas
Reservas Acumuladas
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio Neto

S/.

5,000.00

S/.

5,130.00

S/. 10,130.00
S/. 18,340.00

TotaL Pasivo y Patrimonio

-2720

Activo
Activo Corriente
Efectivo y Equivalente de Efectivo
Inversiones Financieras
Cuentas por Cobrar Comerciales
Cuentas por cobrar a socios y
personal
Cuentas por Cobrar Diversas
Mercaderias
Suministros Diversos
Total Activo Corriente

S/.

18,560.00

S/.

45,000.00

S/.

63,560.00

Activo no Corriente
Inversiones Mobiliarias(acciones
bonos)
Imnueble Maquinaria y
Equipo(activo fijo tangible)
Intangible(Software)
(-)Depreciacion Acumulada
Intangibles
(-)Amortizacion de Intangibles
Total Activo no Corriente

S/. 3,500.00
S/. 104,860.00

Total Activo

S/. 168,420.00

S/. 101,210.00
S/. 35,000.00
S/. 27,850.00

Pasivo y Patrimonio
Pasivo Corriente
Sobre Giro Bancario
Tributos por Pagar

S/.

28,500.00

Remuneraciones y Participaciones por Pagar

S/.

45,580.00

Cuentas por Pagar Comerciales

Cuentas por Pagar Diversas
Obligaciones Financieras

S/.

48,000.00

Total Pasivo Corriente

S/. 122,080.00

Pasivo no Corriente

Deudas a Largo Plazo

Total Pasivo no Corriente
Total Pasivo no Corriente
Patrimonio Neto
Capital
Reservas
Reservas Acumuladas
Resultado del Ejercicio
Total Patrimonio Neto

TotaL Pasivo y Patrimonio

S/.

18,000.00

S/.
28,340.00
S/. 46,340.00
S/. 168,420.00

Ventas
(-)Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Utilidad de Operacin
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Egresos
Utilidad antes de Participaciones e Impuestos
% de participaciones a los trabajadores
Utilidad antes de Impuestos
30% Impuesto a la Renta
Utilidad o Perdida del Ejercicio

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

214,782.00
74,514.00
140,268.00
32,875.00
27,537.00
79,856.00
500.00
7,895.00
4,810.00

S/. 77,271.00
S/. 77,271.00
S/. 23,181.30
S/. 54,089.70

Ventas
(-)Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos Administrativos
Gastos de Ventas
Utilidad de Operacin
Ingresos Financieros
Gastos Financieros
Otros Ingresos
Otros Egresos
Utilidad antes de Participaciones e Impuestos
% de participaciones a los trabajadores
Utilidad antes de Impuestos
30% Impuesto a la Renta
Utilidad o Perdida del Ejercicio

S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.
S/.

580,000.00
-580,000.00
191,000.00
89,200.00
-860,200.00
6,500.00
5,100.00
900,800.00

S/.

42,000.00

S/.
S/.
S/.

42,000.00
12,600.00
29,400.00