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SISTEMA DE NF-e

Arquivo de Envio de RPS em Lote


- Instrues e Layout
Verso 2.0

Para baixar a verso mais atualizada deste documento, acesse o link:


https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/nfe_layout_rps.pdf

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Prefeitura da Cidade de So Paulo


Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e)

Instrues para Envio de RPS em Lote

ndice
1

Introduo ........................................................................................................................................ 3

Especificaes ................................................................................................................................. 3

Layout do Arquivo ............................................................................................................................ 5

3.1

Instrues Gerais................................................................................................................. 5

3.2

Registro Tipo 1 Cabealho ............................................................................................... 6

3.3

Registro Tipo 2 Detalhe .................................................................................................... 7

3.4

Registro Tipo 3 - Detalhe (Exclusivo para Cupons)............................................................ 10

3.5

Registro Tipo 9 Rodap .................................................................................................. 12

Erros, Alertas e Procedimentos...................................................................................................... 13


4.1

Relao de Erros............................................................................................................... 13

4.2

Relao de Alertas ............................................................................................................ 17

4.3

Relao de Procedimentos................................................................................................ 18

Arquivo de Retorno ........................................................................................................................ 19

Acesso ao Sistema......................................................................................................................... 19

Arquivo de Exemplo ....................................................................................................................... 19

Mais Informaes........................................................................................................................... 19

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Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e)

Instrues para Envio de RPS em Lote

INTRODUO

Visando facilitar a substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NF-e (converso em lote), o
Sistema de Notas Fiscais Eletrnicas, permite que sejam transferidas informaes dos contribuintes
para a Prefeitura em arquivos no formato texto. Tais arquivos devem atender a um lay-out pr-definido,
apresentado neste documento.

2 ESPECIFICAES
2.1. O arquivo tem o formato texto (Text Encoding = ISO-8859-1), podendo ser gerado com qualquer
nome, a critrio do contribuinte, devendo possuir no mximo 10 MB (10240 Kbytes) de tamanho.
2.2. O arquivo conter os RPS emitidos em determinado perodo.
2.3. O arquivo dever conter os RPS emitidos por um nico prestador, ou seja, uma nica inscrio
municipal (CCM). Caso o prestador de servios possua mais de uma inscrio municipal, dever gerar 1
arquivo para cada uma de suas inscries.
2.4. No caso de pessoa jurdica tomadora de servios, inscrita no Cadastro de Contribuintes Mobilirios
CCM, prevalecer, para fins de emisso da NF-e, o endereo constante do referido cadastro quele
indicado no RPS.
2.3. No caso de pessoa fsica tomadora de servios, cadastrada no Portal da NF-e, prevalecer, para
fins de emisso da NF-e, o endereo constante do referido cadastro quele indicado no RPS.
2.4. Prevalece o RPS convertido on-line por NF-e, ainda que posteriormente tal RPS seja enviado por
arquivo.
2.5. permitido o reenvio do arquivo sempre que necessrio, sendo que:
a) em caso de RPS reenviado com dados alterados: ser emitida nova NF-e com o conseqente
cancelamento da anterior;
b) em caso de RPS reenviado sem alterao de dados: o novo registro ser ignorado.
c) para cancelar um RPS enviado anteriormente, deve-se alterar apenas o campo SITUAO DO RPS
para o valor C (Cancelado). ATENO! Caso algum outro campo seja alterado, o sistema ir cancelar
a NF-e anteriormente vinculada ao RPS enviado e ir gerar uma nova NF-e cancelada (com os novos
dados do RPS).
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Instrues para Envio de RPS em Lote


2.6. Aps o envio, o arquivo validado, sendo que:
a) em caso de erro, nada ser gravado (o lote inteiro ser rejeitado) e aparecer um relatrio apontando
todas as ocorrncias;
b) em caso de alerta, aparecer um relatrio apontando todas as ocorrncias. Neste caso, aps a
anlise das mensagens pelo contribuinte, o arquivo poder ser gravado;
c) em caso de sucesso, o contribuinte poder ou no grav-lo (a seu critrio). Caso o contribuinte
decida utilizar o sistema de NF-e apenas para validar o arquivo, basta no grav-lo.
Obs: Os erros e alertas possveis de serem gerados encontram-se neste documento na seo Erros,
Alertas e Procedimentos deste documento.

2.7. Tipos de RPS que podem ser enviados no arquivo:


 RPS = Recibo Provisrio de Servios (equivalente s extintas NFS, NFFS e NFSS).
 RPS-M = Recibo Provisrio de Servios provenientes de Nota Fiscal Conjugada (Mista
Comrcio/Servios)
 RPS-C = Recibo Provisrio de Servios simplificado (Cupons). Este tipo especifico para
prestadores de servios que emitem Cupons onde a nica informao do tomador, possvel de
ser preenchida, o CPF/CNPJ.

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3 LAYOUT DO ARQUIVO
3.1

INSTRUES GERAIS

Tipos e disposio de cada registro no arquivo:


 Registro Tipo 1 (Obrigatrio): Uma linha de cabealho. Primeira linha do arquivo;
 Registro Tipo 2 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um
RPS. Tipo de registro exclusivo para documentos do tipo RPS e RPS-M (Misto);
 Registro Tipo 3 (Opcional): Zero ou mais linhas de detalhe. Cada linha correspondente a um
RPS-C. Tipo de registro exclusivo para RPS-C (Cupons);
 Registro Tipo 9 (Obrigatrio): Uma linha de rodap. ltima linha do arquivo.
Observaes Gerais:
a) Todos os campos numricos devero ser preenchidos alinhados pela direita e sem formatao (sem
ponto e sem vrgula). Se necessrio, preencher com zeros esquerda at completar seu tamanho
mximo. Campo opcional: caso o contedo do campo no seja fornecido, este dever ser preenchido
com zeros at completar seu tamanho mximo.
b) Todos os campos alfanumricos devero ser preenchidos alinhados pela esquerda. Se necessrio,
preencher com espaos em branco direita at completar seu tamanho mximo, com exceo do
campo de Discriminao dos Servios da linha de detalhe. Campo opcional: caso o contedo do campo
no seja fornecido, este dever ser preenchido com espaos em branco at completar seu tamanho
mximo.

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3.2

REGISTRO TIPO 1 CABEALHO

Campo

Posio Posio
Inicial
Final

Tamanho

Formato

Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)

Contedo

1) Tipo de
registro

1 Numrico

Deve ser preenchido com valor 1, indicando linha de


cabealho.

2) Verso do
Arquivo

3 Numrico

Indica a verso do lay-out a ser utilizada. Deve ser


preenchido com o nmero da verso atual. A verso atual
a 001.

3) Inscrio
Municipal do
Prestador

12

8 Numrico

Inscrio municipal do prestador a que se refere o arquivo.

4) Data de
Incio do
Perodo
Transferido
no Arquivo

13

20

8 AAAAMMDD

O arquivo de transferncia dever conter todos os RPS


referentes a um perodo. Informe neste campo a Data
INICIAL desse perodo no formato AAAAMMDD.

5) Data de
Fim do
Perodo
Transferido
no Arquivo

21

28

8 AAAAMMDD

O arquivo de transferncia dever conter todos os RPS


referentes a um perodo. Informe neste campo a Data
FINAL desse perodo no formato AAAAMMDD.

Caractere de
Fim de Linha

29

30

2 ASCII(13) +
ASCII(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

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3.3

REGISTRO TIPO 2 DETALHE

Campo

Posio Posio
Inicial
Final

Tamanho

Formato

Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)

1) Tipo de
registro

1 Numrico

2) Tipo do
RPS

5 Texto

3) Srie do
RPS

Contedo
Deve ser preenchido com valor 2, indicando linha de
detalhe.
Informe o Tipo do RPS emitido com 05 posies.
Tipos Vlidos

11

4) Nmero do
RPS

12

23

5) Data de
Emisso do
RPS

24

31

6) Situao
do RPS

32

32

5 Texto

RPS Recibo Provisrio de Servios

RPS-M Recibo Provisrio de Servios proveniente


de Nota Fiscal Conjugada (Mista)

Informe a Srie do RPS com 05 posies.

Informe o Nmero do RPS com 12 posies.

8 AAAAMMDD

Informe a Data
AAAAMMDD.

1 Caractere

Informe a Situao do RPS com 01 posio, de acordo com


o tipo do RPS.

12 Numrico

de

emisso

do RPS

no formato

T - Operao normal (tributao conforme documento


emitido)
I - Operao isenta ou no tributvel, executadas no
Municpio de So Paulo
F Operao isenta ou no tributvel pelo Municpio de
So Paulo, executada em outro Municpio
C - Cancelado
E Extraviado
J ISS Suspenso por Deciso Judicial (neste caso, informar
no campo Discriminao dos Servios, o nmero do
processo judicial na 1a. instncia).
7) Valor dos
Servios

33

47

15 Numrico

Informe o Valor dos Servios com 15 posies. Campo


obrigatrio caso a situao do RPS seja diferente de C
(Cancelado) e E (Extraviado).
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

8) Valor das
Dedues

48

62

15 Numrico

Informe o Valor das Dedues com 15 posies. Exemplo:


R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

9) Cdigo do
Servio
Prestado

63

67

5 Numrico

Informe o Cdigo do Servio do RPS com 05 posies. Este


cdigo deve pertencer lista de servios.

10) Alquota

68

71

4 Numrico

Informe o Valor da Alquota com 4 posies.


Exemplo:
5,00% 0500
2,75% 0275
Obs.: O contedo deste campo ser ignorado caso a
tributao ocorra no municpio (Situao do RPS = T )

11) ISS
Retido

72

72

1 Numrico

1 para ISS Retido.


2 para Nota Fiscal sem ISS Retido.

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Campo
12) Indicador
de CPF/CNPJ
do Tomador

Posio Posio
Inicial
Final
73

73

Tamanho

Formato

1 Numrico

Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)
S

Contedo
Este campo indica o tipo de dados que ser fornecido no
campo CPF/CNPJ do Tomador
1 para CPF.
2 para CNPJ.
3 para CPF no-informado.

13) CPF ou
CNPJ do
Tomador

74

14) Inscrio
Municipal do
Tomador

88

87

14 Numrico

Informe o CNPJ do tomador com 14 posies ou CPF do


tomador com 11 posies.
O contedo deste campo ser ignorado caso o campo 14
esteja preenchido.

95

8 Numrico

Informe a Inscrio Municipal do Tomador, com 8 posies.


ATENO!!! Este campo s dever ser preenchido para
tomadores estabelecidos no municpio de So Paulo
(CCM).
Quando este campo for preenchido, seu contedo ser
considerado como prioritrio com relao ao campo de
CPF/CNPJ do Tomador, sendo utilizado para identificar o
Tomador e recuperar seus dados da base de dados da
Prefeitura.

15) Inscrio
Estadual do
Tomador

96

107

12 Numrico

16) Nome/
Razo Social
do Tomador

108

182

75 Texto

Este campo ser ignorado caso seja fornecido um


CPF/CNPJ ou a Inscrio Municipal do tomador pertena
ao municpio de So Paulo.

S (*)

(*) Este campo obrigatrio apenas para tomadores


Pessoa Jurdica (CNPJ)
Este campo ser ignorado caso seja fornecido um
CPF/CNPJ ou a Inscrio Municipal do tomador pertena
ao municpio de So Paulo.

17) Tipo do
Endereo do
Tomador
(Rua, Av, ...)

183

185

3 Texto

(*)

18) Endereo
do Tomador

186

235

50 Texto

(*)

19) Nmero
do Endereo
do Tomador

236

245

10 Texto

20)
Complemento
do Endereo
do Tomador

246

275

30 Texto

21) Bairro do
Tomador

276

305

30 Texto

(*)

22) Cidade do
Tomador

306

355

50 Texto

(*)

(*) Estes campos so obrigatrios apenas para tomadores


pessoa jurdica (CNPJ informado).

23) UF do
Tomador

356

357

2 Texto

(*)

24) CEP do
Tomador

358

365

8 Numrico

(*)

Se a Cidade/UF forem preenchidos e no forem


encontrados na base de dados da Prefeitura, o sistema ir
pesquisar a cidade correspondente ao CEP (se este for
informado).

25) Email do
Tomador

366

(*) Estes campos so obrigatrios apenas para tomadores


pessoa jurdica (CNPJ informado)
O contedo destes campos ser ignorado caso seja
fornecido um CPF/CNPJ ou a Inscrio Municipal do
tomador pertena ao municpio de So Paulo.

Note que apenas tomadores cuja Cidade / UF seja igual a


SO PAULO / SP, iro receber crditos.
440

75 Texto

N (*)

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Campo contendo o e-mail do tomador

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Instrues para Envio de RPS em Lote

Campo
26)
Discriminao
dos Servios

Posio Posio
Inicial
Final
441

Tamanho

Formato

441+
N Texto
(N-1) (N 1000)

Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)
S

(*)

Contedo
Texto contnuo descritivo dos servios. O conjunto de
caracteres correspondentes ao cdigo ASCII 13 e ASCII 10
dever ser substitudo pelo caracter | (pipe ou barra
vertical. ASCII 124).
Exemplo:
Digitado na NF
Lavagem de carro
com lavagem de motor
Preenchimento do arquivo:
Lavagem de carro|com lavagem de motor
No devem ser colocados espaos neste campo para
completar seu tamanho mximo, devendo o campo ser
preenchido apenas com contedo a ser processado /
armazenado.
(*) Este campo impresso num retngulo com 95
caracteres (largura) e 24 linhas (altura). permitido
(no recomendvel), o uso de mais de 1000 caracteres.
Caso seja ultrapassado o limite de 24 linhas, o
contedo ser truncado durante a impresso da Nota.

Caractere de
Fim de Linha

441 + N

442 + N

2 ASCII(13) +
ASCII(10)

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Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

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3.4

REGISTRO TIPO 3 - DETALHE (EXCLUSIVO PARA CUPONS)

Campo

Posio Posio
Inicial
Final

Tamanho

Formato

Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)

Contedo

1) Tipo de
registro

1 Numrico

Deve ser preenchido com valor 3, indicando linha de detalhe


especfica para Cupons (RPS simplificado).

2) Tipo do
RPS

5 Texto

Deve ser preenchido com RPS-C

3) Srie do
RPS

11

5 Texto

4) Nmero do
RPS

12

23

12 Numrico

Informe o Nmero do RPS com 12 posies.

5) Data de
Emisso do
RPS

24

31

8 AAAAMM
DD

Informe a Data de emisso do RPS no formato AAAAMMDD.

6) Situao
do RPS

32

32

1 Caractere

Informe a Situao do RPS com 01 posio, de acordo com o


tipo do RPS:

Informe a Srie do RPS com 05 posies

T - Operao normal (tributao conforme documento emitido).


C Cancelado
7) Valor dos
Servios

33

47

15 Numrico

Informe o Valor dos Servios com 15 posies. Campo


obrigatrio caso a situao do RPS seja diferente de C
(Cancelado) e E (Extraviado).
Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

8) Valor das
Dedues

48

62

15 Numrico

Informe o Valor das Dedues com 15 posies.


Exemplo:
R$ 500,85 000000000050085
R$ 500,00 000000000050000

9) Cdigo do
Servio
Prestado no
RPS

63

67

5 Numrico

10) Alquota

68

71

4 Numrico

Informe o Cdigo do Servio do RPS com 05 posies. Este


cdigo deve pertencer lista de servios.

Informe o Valor da Alquota com 4 posies.


Exemplo:
5,00% 0500
2,75% 0275
Obs.: O contedo deste campo ser ignorado caso a
tributao ocorra no municpio (Situao do RPS = T )

11) ISS
Retido

72

12) Indicador
de CPF/CNPJ
do Tomador

73

72

1 Numrico

1 para ISS Retido.


2 para Nota Fiscal sem ISS Retido.

73

1 Numrico

Este campo indica o tipo de dados que ser fornecido no


campo CPF/CNPJ do Tomador
1 para CPF.
2 para CNPJ.
3 para CPF no-informado.

13) CPF ou
CNPJ do
Tomador

74

87

14 Numrico

Informe o CNPJ do tomador com 14 posies ou CPF do


tomador com 11 posies.

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Campo
14)
Discriminao
dos Servios

Posio Posio
Inicial
Final
88

Tamanho

Formato

88+ (NN Texto


1) (N 1000)
(*)

Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)
S

Contedo
Texto contnuo descritivo dos servios. O conjunto de
caracteres correspondentes ao cdigo ASCII 13 e ASCII 10
dever ser substitudo pelo caracter | (pipe ou barra
vertical. ASCII 124).
Exemplo:
Digitado na NF
Lavagem de carro
com lavagem de motor
Preenchimento do arquivo:
Lavagem de carro|com lavagem de motor
No devem ser colocados espaos neste campo para
completar seu tamanho mximo, devendo o campo ser
preenchido apenas com contedo a ser processado /
armazenado.
(*) Este campo impresso num retngulo com 95 caracteres
(largura) e 24 linhas (altura). permitido (no recomendvel),
o uso de mais de 1000 caracteres. Caso seja ultrapassado o
limite de 24 linhas, o contedo ser truncado durante a
impresso da Nota.

Caractere de
Fim de Linha

88 + N

89 + N

2 ASCII(13)
+
ASCII(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

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3.5

REGISTRO TIPO 9 RODAP

Campo

Posio Posio
Inicial
Final

Tamanho

Formato

Preenchimento
Obrigatrio
(S/N)

Contedo

1) Tipo de
registro

1 Numrico

Deve ser preenchido com valor 9, indicando linha de rodap.

2) Nmero de
linhas de
detalhe do
arquivo

7 Numrico

Nmero de linhas de detalhe (Tipo 2 +Tipo 3) contidas no


arquivo.

3) Valor total
dos servios
contido no
arquivo

23

15 Numrico

Informe a soma dos valores dos servios das linhas de


detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo.

4) Valor total
das dedues
contidas no
arquivo

24

38

15 Numrico

Informe a soma dos valores das dedues das linhas de


detalhe (Tipo 2 + Tipo 3) contidas no arquivo.

Caractere de
Fim de Linha

39

40

2 ASCII(13)
+
ASCII(10)

Caractere de Fim de Linha (Chr(13) + Chr(10)).

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ERROS, ALERTAS E PROCEDIMENTOS.

As tabelas a seguir, relacionam os erros, alertas e procedimentos adotados pelo Sistema de Notas
Fiscais Eletrnicas na substituio do Recibo Provisrio de Servios - RPS por NF-e.

4.1

RELAO DE ERROS

ETAPA

CD.

MENSAGEM

SOLUO

Cabealho

101

Tipo de Registro Incorreto.

Utilizar o tipo especificado: 1.

Cabealho

102

Verso do Arquivo Incorreta.

Informar a verso correta.

Cabealho

103

Data Inicial invlida.

Preencher o campo com uma data vlida.

Cabealho

104

A Data Inicial de emisso das Notas Fiscais Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data
enviadas no pode ser inferior a 01/06/2006

indicada na mensagem de erro.


Preencher o campo com uma data vlida.

Cabealho

105

Data Final invlida.

Cabealho

106

A Data Final de emisso das Notas Fiscais Preencher o campo com uma data maior ou igual que a data

Cabealho

107

enviadas no pode ser inferior a 01/06/2006

enviadas no pode ser Superior a <data atual>.


Cabealho

108

109

indicada na mensagem de erro.

A Data Final de emisso das Notas Fiscais Preencher o campo Data Final com uma data maior ou igual
enviadas dever ser superior a Data Inicial.

Cabealho

indicada na mensagem de erro.

A Data Final de emisso das Notas Fiscais Preencher o campo com uma data menor ou igual que a data

que a indicada no campo Data Inicial.

Inscrio do Prestador de Servios no encontrada Preencher o campo com o nmero de inscrio correto.
na base de dados de CCM do municpio.

Cabealho

110

Inscrio do Prestador especificada no Arquivo Utilizar um arquivo com a inscrio do Prestador ou Selecionar
no confere com o Prestador selecionado.

o Prestador correto.

Detalhe

201

Tipo de Registro incorreto.

Utilizar um dos tipos especificados: 2 e 3.

Detalhe

202

Arquivo sem linhas de detalhe (tipo de Registro 2).

Incluir os registro de detalhe (tipo 2 e/ou 3) no arquivo.


Verifique se os terminadores de linha esto preenchidos
corretamente (conjunto de caracteres chr(13) seguido do
chr(10)) em todos os registros.

Detalhe

203

Nmero de Erros do Arquivo excedeu o mximo Corrigir os erros apresentados.


permitido (<nmero mximo de erros permitido
parametrizado no sistema>).

Detalhe

204

Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>) Utilizar um dos tipos especificados: "RPS", "RPS-C" ou "RPSinvlido.

Detalhe

205

M".

Campo Tipo do RPS (<tipo informado no registro>) Utilizar um o tipo RPS-C"


invlido para o Tipo de Registro='3' (Cupons).

Detalhe

206

Campo

Situao

da

Nota

informada no registro>) invlido.

Fiscal

(<situao Utilizar um dos tipos de situao especificados: "C", "E", "T", "I"
ou "F".

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ETAPA
Detalhe

CD.
207

MENSAGEM

SOLUO

Data de Emisso da Nota Fiscal no est Utilizar no cabealho do arquivo datas de Emisso da Nota
compreendida entre <data inicio de emisso do Fiscal compreendidas entre a data inicio de emisso do lote e a
lote> e <data fim de emisso do lote> conforme data fim de emisso do lote.
especificado no cabealho do arquivo.

Detalhe

209

O cdigo de servio prestado no permite reteno Alterar o campo "ISS Retido" para: 2 (Nota Fiscal sem ISS
de ISS.

Detalhe

210

Retido).

Campo ISS Retido (<tipo informado no registro>) Utilizar um dos tipos especificados: 1 para ISS Retido ou 2 para
invlido.

Detalhe

212

Nota Fiscal sem ISS Retido.

O campo CPF/CNPJ do Tomador dever ser Preencher o campo CPF/CNPJ do Tomador com zeros.
preenchido com zeros quando o campo Indicador
do CPF/CNPJ do Tomador for igual a 3 (CPF noinformado).

Detalhe

213

Campo Indicador de CPF/CNPJ do Tomador Utilizar um dos tipos especificados: 1 para CPF, 2 para CNPJ
(<valor informado no registro>) invlido.

Detalhe

214

ou 3 para CPF no-informado.

Cidade/UF informados (<cidade/UF informados no Preencher os campos Cidade/UF com os dados corretos.
registro>) no foram encontrados na base de Em caso de cidades do exterior (fora do pas), deixar campos

Detalhe

215

Detalhe

218

dados.

Cidade/UF em branco.

Nota Fiscal em duplicidade no arquivo enviado.

Remover do arquivo o registro excedente da nota fiscal.

Nota fiscal no poder ser enviada novamente, Remover do arquivo o registro da nota j includa em Guia de
pois est includa em Guia de Recolhimento.

Detalhe

219

Recolhimento ou cancelar a Guia de Recolhimento.

O campo Inscrio Municipal do tomador s Para tomadores estabelecidos fora do municpio de So Paulo,
dever

ser

preenchido

para

tomadores deve-se preencher este campo com zeros.

estabelecidos no municpio de So Paulo.


Detalhe

220

CNPJ do Tomador (<CNPJ enviado>) possui mais O CNPJ informado possui mais de uma inscrio municipal. A
de uma inscrio municipal, sendo obrigatrio o informao da inscrio municipal obrigatria neste caso.
preenchimento do campo Inscrio Municipal do
Tomador.

Detalhe

222

Cdigo de servio informado no corresponde Informe apenas cdigo de servio prestado,


prestao de servio

nesse campo,

no dever ser informado cdigo de servio tomado.

Ver

cdigos de servios tomados no anexo 2 da portaria 14/2004 e


alteraes posteriores.
Detalhe

301

O tomador de servios informado o prprio Esta mensagem acusa a emisso de uma NF-e do prestador
prestador.

para o prprio prestador (o tomador possui mesmo CPF/CNPJ


e mesma inscrio municipal que o prestador). Caso o
prestador

possua

autorizao

(regime

especial)

esta

mensagem apenas um alerta.


Detalhe

302

CNPJ do Tomador de Servios invlido (dgitos Os dgitos verificadores do CNPJ informado (dois ltimos
verificadores no conferem)

algarismos) no conferem. Acerte o CNPJ do tomador e


reenvie o arquivo.

Detalhe

303

O Valor dos servios dever ser superior a R$ 0,00 No permitido envio de RPS (no cancelado) com valor de

Detalhe

304

O Valor das dedues dever ser inferior ao valor No permitido valores de deduo superior ao valor de

Detalhe

305

O Valor das dedues dever ser superior ou igual No permitido valores de deduo inferior a zero (negativos).

(zero)
dos servios

servios igual a zero.


servios.

a R$ 0,00 (zero)

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Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e)

Instrues para Envio de RPS em Lote


ETAPA
Detalhe

CD.
306

MENSAGEM

SOLUO

Cdigo do Servio Prestado <codigo enviado> da Consulte a legislao vigente para saber o cdigo de servio
NF-e inexistente

Detalhe

308

que dever ser informado neste campo.

Cdigo do Servio Prestado <codigo enviado> da Consulte a legislao vigente para saber se o cdigo de servio
NF-e no permite deduo na base de clculo

Detalhe

309

informado, permite deduo da base de clculo

Cdigo do Servio Prestado <codigo enviado> da Consulte a legislao vigente para saber se o cdigo de servio
NF-e no permite tributao fora do municpio

informado permite a tributao fora do municpio (Campo


Situao do RPS = F)

Detalhe

310

Cdigo do Servio Prestado <codigo enviado> no Informe o cdigo de servio prestado relativo ao RPS

Detalhe

311

Apenas empresas tomadoras de servios inscritas O CPF/CNPJ ou a Inscrio Municipal informada do Tomador

informado

informado

no municpio ou rgos Pblicos podem efetuar no foi encontrada na base de dados do municpio (CCM) e
reteno de ISS (CPF/CNPJ = <CPF/CNPJ do tambm no um rgo Pblico, no sendo permitida a
Tomador>)

reteno. Acerte o CPF/CNPJ ou altere o campo ISS Retido


para 2 (Sem reteno de ISS)

Detalhe

312

A data da emisso do RPS no foi preenchida A data informada dever estar no formato AAAA/MM/DD, ou
corretamente

Detalhe

313

seja, ano (4 dgitos) seguido de ms (2 dgitos) e dia (2 dgitos).

A data da emisso do RPS no poder ser No permitido o envio de RPS com data de emisso superior
superior a data de hoje

Detalhe

314

a data atual.

A data da emisso do RPS no poder ser inferior No permitido o envio de RPS com data de emisso inferior a
a 01/06/2006

1 de Junho de 2006.
O nmero do RPS obrigatrio e deve ser informado.

Detalhe

315

Nmero do RPS no informado

Detalhe

317

Campo Endereo no preenchido (obrigatrio para O preenchimento do endereo (logradouro) obrigatrio para

Detalhe

318

Campo Cidade/UF no preenchido (obrigatrio O preenchimento da Cidade e da UF do endereo do tomador

Detalhe

320

Inscrio Municipal do Tomador de Servios A inscrio municipal do tomador fornecida, consta como

tomador com CNPJ)

tomadores Pessoas Jurdicas (com CNPJ).

para tomador com CNPJ)

obrigatrio para tomadores Pessoas Jurdicas (com CNPJ).

consta como cancelada.

cancelada na base de dados de CCM da Prefeitura de So


Paulo.

Detalhe

321

Apenas Notas com tributao no municpio ou fora RPS cujo campo Situao do RPS seja igual a Isento (I) ou
do municpio podem sofrer reteno de ISS.

Judicial (J) no podem sofrer reteno de ISS (campo ISS


Retido dever ser igual a 2)

Detalhe

322

O campo discriminao dos servios no foi O preenchimento da discriminao dos servios obrigatrio
preenchido.

por lei, devendo ser preenchido adequadamente.

Rodap

901

Tipo de Registro Incorreto.

Utilizar o tipo especificado: 9.

Rodap

902

Nmero de Linhas de detalhe (<nmero de linhas Preencher o campo com o nmero de linhas de detalhe correto.
de detalhe informadas no rodap>) no confere
com o nmero de notas enviadas (<nmero de
linhas de detalhe presentes no arquivo>).

Rodap

903

Valor Total de Servios (<valor informado no Preencher o campo com o valor total de servios correto.
rodap>) no confere com o enviado (<somatrio
do valor dos servios presentes no arquivo>).

Rodap

904

Valor Total de Deduo (<valor informado no Preencher o campo com o valor total de deduo correto.
rodap>) no confere com o enviado (<somatrio
do valor das dedues presentes no arquivo>).

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Notas Fiscais Eletrnicas (NF-e)

Instrues para Envio de RPS em Lote


ETAPA
Rodap

CD.
905

MENSAGEM

SOLUO

Registro Tipo 9 (Rodap) no foi encontrado no Incluir no arquivo um registro tipo 9 (rodap). Verifique se os
final do arquivo.

terminadores

de

linha

esto

preenchidos

corretamente

(conjunto de caracteres chr(13) seguido do chr(10)) em todos


os registros.

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Instrues para Envio de RPS em Lote

4.2

RELAO DE ALERTAS

ETAPA
Detalhe

CD.
208

MENSAGEM

INTERPRETAO

Alquota informada (<alquota informada no registro>) O sistema ir adotar a alquota vigente.


difere da alquota vigente (<Alquota cadastrada para
a atividade>) para o cdigo de servio informado. O
sistema ir adotar a alquota vigente.

Detalhe

Detalhe

211

216

A inscrio municipal do tomador no foi encontrada

O sistema ir interpretar como se o Tomador no tivesse

na base de dados de CCM.

inscrio no CCM.

Nota fiscal j foi emitida individualmente atravs do

O sistema ir ignorar este registro.

site e no ser processada novamente.

Detalhe

217

NF-e referente ao RPS <nmero do RPS> re-enviado Um mesmo RPS (com mesma numerao) j foi enviado
ser cancelada e uma nova NF-e ser emitida.

anteriormente, em outro lote, e possui dados diferentes do reenviado neste arquivo. Neste caso o sistema ir cancelar a NFe anteriormente vinculada ao RPS enviado e criar uma nova
NF-e. Para apenas cancelar um RPS e evitar este alerta, devese alterar apenas o campo situao do RPS para C mantendo
todos os demais campos com os valores que foram enviados
anteriormente.

Detalhe

221

O CNPJ informado possui inscrio municipal em

O sistema ir considerar o tomador conforme todos os dados

So Paulo, porm foi informado endereo de fora do

informados no arquivo (endereo de fora do municpio).

municpio.
Detalhe

223

Nota Fiscal xxxx referente a este RPS est

Este RPS no ser processado, no existem alteraes.

cancelada. O RPS no ser processado, porque no


existem alteraes.
Detalhe

224

RPS j convertido na NFe xxxx . O RPS no ser

Este RPS no ser processado, no existem alteraes.

Detalhe

301

O tomador de servios informado o prprio Esta mensagem acusa a emisso de uma NF-e do prestador

processado, porque no possui alteraes.


prestador.

para o prprio prestador (o tomador possui mesmo CPF/CNPJ


e mesma inscrio municipal que o prestador). Caso o
prestador

possua

autorizao

(regime

especial)

esta

mensagem apenas um alerta.


Detalhe

302

Dgitos verificadores do CPF do Tomador de

O clculo dos dgitos verificadores de CPF (dois ltimos dgitos

Servios no conferem. No haver gerao de

do CPF), no est correto. A NF-e no gerar crdito

crdito.
Detalhe

307

Cdigo do Servio Prestado <codigo enviado> da

Verifique se o cdigo de servio informado est correto. Se

NF-e no est cadastrada para o prestador de

estiver, proceda a atualizao cadastral junto Prefeitura

servio

assim que possvel pois o cdigo informado no est

E-mail do tomador de servios invlido. E-mail no

O e-mail do tomador de servios no vlido. Este campo ser

ser enviado.

ignorado e no haver envio de e-mail.

Todas as linhas abaixo do rodap foram ignoradas.

O sistema ir ignorar todas as linhas abaixo do rodap.

cadastrado para a sua inscrio municipal (CCM).


Detalhe

316

Rodap

906

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Instrues para Envio de RPS em Lote

4.3 RELAO DE PROCEDIMENTOS


No.
1
2
3

Caso

Procedimento adotado

CNPJ encontra-se cadastrado na base de contribuintes

O sistema ir ignorar todos os demais dados deste tomador (nome,

municipal (CCM)

endereo, etc...)

CPF/CNPJ encontra-se cadastrado no sistema de NF-e e

O sistema ir ignorar todos os demais dados deste tomador (nome,

exigiu que todas as NF-e utilizem os dados informados por ele

endereo, etc...)

(Tomador informa o CEP) Cidade/UF no informada ou no

O sistema buscar a cidade atravs do CEP. Caso exista uma

encontrada na base de dados

cidade associada ao CEP informado, o sistema adotar esta cidade

(Tomador informa o CPF/CNPJ) Cidade/UF no informada ou


no encontrada e; CEP no encontrado ou no informado.

O sistema utilizar a Cidade conforme os dados para o CPF/CNPJ

(Tomador informa o CPF/CNPJ) Nome no informado.

O sistema utilizar o Nome conforme os dados para o CPF/CNPJ na

como sendo a cidade do Tomador.


4

na Receita Federal.

Receita Federal.

(Tomador informa o CPF/CNPJ) Endereo no informado.

O sistema utilizar o Endereo conforme os dados para o CPF/CNPJ


na Receita Federal.

Cidade/UF do Tomador no informada ou diferente de So


Paulo/SP.

O sistema no gerar crdito para o Tomador.

CPF/CNPJ do Tomador no informado.

No haver gerao de crdito para o Tomador.

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Instrues para Envio de RPS em Lote

5 ARQUIVO DE RETORNO
Para obter um arquivo de retorno, contendo os dados das NF-e geradas aps o envio do RPS, basta
exportar o arquivo de NF-e. Desta forma, possvel relacionar qual o nmero da NF-e gerado para cada
RPS enviado, bem como ter acesso a outras informaes geradas pelo sistema da NF-e: o cdigo de
verificao, a data de quitao do ISS e etc...
O layout e as instrues deste arquivo de exportao de NF-e pode ser obtido acessando o sistema e
clicando no menu Exportao de NF-e. Tambm possvel obter este arquivo diretamente atravs do
link a seguir:
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/nfe_layout_emitidas_recebidas.pdf

6 ACESSO AO SISTEMA
Para enviar, validar e processar o arquivo de envio de RPS em Lote necessrio acessar o sistema de
NF-e e informar o CNPJ e a senha de acesso (Senha-Web) da empresa inscrita no cadastro de
contribuintes municipal (CCM).
Caso sua empresa no possua autorizao para emisso de NF-e, permitido apenas o envio e
validao do arquivo, no sendo permitida a gravao do mesmo. Com isto, possvel apenas validar o
arquivo, sem a necessidade de solicitar autorizao para emisso de NF-e.

7 ARQUIVO DE EXEMPLO
Acesso o link a seguir para obter um arquivo de exemplo:
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/rps.txt

8 MAIS INFORMAES
Para obter mais informaes sobre o envio de RPS em Lote, acesse a seo 10 de Perguntas e
Respostas do site http://www.prefeitura.sp.gov.br/nfe/ ou envie um e-mail para nfe@prefeitura.sp.gov.br
Para obter a verso mais atualizada deste documento, acesse o sistema e selecione a opo Envio de
RPS em Lote, ou acesse diretamente o link a seguir:
https://nfe.prefeitura.sp.gov.br/arquivos/nfe_layout_rps.pdf
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