Balance General Anual

2012
Activo Total
Activo Corriente
Efectivo
Cuentas por Cobrar comerciales

14,115,113
5,534,893
8,865
2,134,493

KAREM KATHERINE FLORES LUJANO

2013

AUMENTO (DISMINUCION)

ABSOLUTO
13,228,990
4,959,278
25,428
1,366,358

DIFERENCIA

RELATIVO %
-0.06
-0.10
1.87
-0.36

-2,534,312.61
-1,646,258.90
47,369.81
-2,196,865.64

-310,508.29

-0.01
-0.23
-1.00
0.09
-0.04

-750.29
-237,989.38
-18,632.90
760,609.51
-888,053.71

-886,123.29
-575,615.00
16,562.87
-768,134.84

Cuentas por Cobrar Relacionada

Otr Cuentas p Cobr CP
Existencias
Otros Activos Corrientes
Gast Pagados por Antic
Activo no Corriente

23,569
356,862
6,515
3,004,589
8,580,220

23,307
273,649
3,270,536
8,269,712

8,580,220
-

8,269,712
-

-310,508.29

-0.04

-888,053.71

14,115,113
10,920,102
2,446,406
11,783

-886,123.28

-11,783.00

-0.06
-0.08
0.62
-1.00

-2,534,312.58
-2,539,643.31
4,353,931.21
-33,699.38

1,953,211

13,228,990
10,032,115
3,968,760
2,168,983

215,772.27

0.11

617,108.69

481,412
8,473,696
3,195,011
2,000,000
26,859
640,140
37,754
883,323
-393,065

1,799,776
6,063,355
3,196,875
2,000,000
31,724
718,234
37,754
490,259
-81,097

1,318,364.30

2.74
-0.28
0.00
0.00
0.18
0.12
0.00
-0.44
-0.79

3,770,521.90
-6,893,574.52
5,330.73
0.00
13,914.82
223,349.76
0.23
-1,124,163.10
892,229.02

-262.34
-83,213.07
-6,515.00
265,947.38

Doc por Cob Emp Relac LP

Inversiones Permanentes
Activos Fijos
Intagibles
Credito Mercantil
Otros Activos LP
Pasivo y Patrimonio
Pasivo Total
Pasivo Corriente
Sobregiros Avances en CC
Deudas Financieras CP
Provedores CP

-887,987.17
1,522,353.57

Cuentas por Pagar a Afiliadas

Provisiones CP
Deu Fin LP Porcion CP
Otros Pas no Comerc CP
Pasivo no Corriente
Patrimonio Neto
Capital Social
Excedente de Revaluacion
Capital Adicional
Reservas Legales
Utilidades Retenidas
Utilidad del Ejercicio

-2,410,340.74
1,863.89
0.00
4,865.32
78,094.32
0.08
-393,064.02
311,968.19

Estado de Ganancias y Perdidas Anual

2012

2013

Ventas

10,750,595

9,441,978

-1308616.75

Costo de Ventas

-8,714,265

-7,085,506

1628758.28

2,036,330

2,356,472

320141.53

-1,783,122

-1,592,453

190668.61

Gastos de Ventas

-370,303

-285,647

84656.07

Utilidad de Operacin

-117,095

478,372

595466.21

Gastos Financieros

-827,324

-721,781

105543.24

6,826

56

-6770.95

480,046

120,682

-359363.86
-32004.82

Utilidad Bruta
Gastos de Administracion

Ingresos Financieros
Diferencia de Cambio (neta)
Otros Ingresos

188,144

156,139

Otros Egresos

-123,662

-114,564

9097.75

Resultado del Ejercicio

-393,064

-81,097

311967.57

KAREM KATHERINE FLORES LUJANO

-0.12
-0.19

-3742643.91
4658248.68

0.16
-0.11
-0.23
-5.09
-0.13
-0.99
-0.75
-0.17
-0.07
-0.79

915604.78
545312.22
242116.36
1703033.36
301853.67
-19364.92
-1027780.64
-91533.79
26019.57
892227.25

KAREM KATHERINE FLORES LUJANO

(AR-AA)/AR valores relativos

(AR-AA) valores reales
AR-AA(i) valores absolutos donde i= 2.86

RATIOS

RAZONES DE LIQUIDEZ
LIQ GRAL

1688741.62

0.43

42.55%

soles

0.36

35.66%

soles

0.01

soles

22.48

veces

13.90

dias

0.71

veces

3968759.57
LIQ ACIDA

1415092.69
3968759.57

LIQ ABSOLUTA

25427.87
3968759.57

RAZONES DE GESTION
ROT EXIST

7085506.44
315255.47

PLAZO PROM IM EXT

98513614.80
7085506.44

ROT ACT TOTAL

9441978.08
13228989.71

ROT Cta por cob comer

9441978.08

5.39

1750425.58
PLZO PROM DE COBRANZA

491888937.60

veces
52.10

dias

0.63

63%

0.00

0%

0.75

75%

9441978.08
GRADO INTENSIDAD CAPITAL

8269711.71
13228989.71

GRADO DE DEPRECIACION
13228989.71
COSTO DE VENTAS-VENTAS

7085506.44
9441978.08

GASTOS OPERATIVOS VEMTAS

1878100.04

0.20

20%

-0.08

-0.076443825

0.76

76%

0.39

soles

-0.66

veces

-0.04

-4%

-0.01

-1%

-0.03

-3%

1.75

175%

9441978.08
GASTOS FINACIEROS VENTAS

-721780.92
9441978.08

RAZONES DE SOLVENCIA
RAZON DE ENDEUDAMIENTO TOTAL 10032114.83
13228989.71
RAZON DE COBERTURA DEL ACT FIJO3196874.89
8269711.71
RAZON DE COBERTURA DE INTERESES
478371.60
-721780.92

RAZONES DE RENTABILIDAD
RAZON DE RENTABILIDAD SOBRE INVERSION
-586343.45
13228989.71
raz rent neta sobre vtas

-81096.81
9441978.08

rent sobre cap propios

-81096.81
3196874.89

razon margen comercial

16527484.52
9441978.08

KAREM KATHERINE FLORES LUJANO

Balance General Anual

2012

2013
-

Activo Total

14,115,113

13,228,990

5,534,893
8,865
2,134,493

4,959,278
25,428
1,366,358

23,569
356,862
6,515
3,004,589
8,580,220

23,307
273,649
3,270,536
8,269,712

8,580,220
-

8,269,712
-

Pasivo y Patrimonio

14,115,113

13,228,990

Pasivo Total
Pasivo Corriente
Sobregiros Avances en CC
Deudas Financieras CP
Provedores CP
Cuentas por Pagar a Afiliadas
Provisiones CP
Deu Fin LP Porcion CP
Otros Pas no Comerc CP
Pasivo no Corriente
Patrimonio Neto
Capital Social
Excedente de Revaluacion
Capital Adicional
Reservas Legales
Utilidades Retenidas
Utilidad del Ejercicio

10,920,102
2,446,406
11,783
1,953,211

10,032,115
3,968,760
2,168,983

481,412
8,473,696
3,195,011
2,000,000
26,859
640,140
37,754
883,323
-393,065

1,799,776
6,063,355
3,196,875
2,000,000
31,724
718,234
37,754
490,259
-81,097

Activo Corriente
Efectivo
Cuentas por Cobrar comerciales
Cuentas por Cobrar Relacionada
Otr Cuentas p Cobr CP
Existencias
Otros Activos Corrientes
Gast Pagados por Antic
Activo no Corriente
Doc por Cob Emp Relac LP
Inversiones Permanentes
Activos Fijos
Intagibles
Credito Mercantil
Otros Activos LP

Estado de Ganancias y Perdidas Anual

2012
Ventas

10,750,595

2013
9,441,978

Costo de Ventas
Utilidad Bruta
Gastos de Administracion

-8,714,265

-7,085,506

2,036,330

2,356,472

-1,783,122

-1,592,453

Gastos de Ventas

-370,303

-285,647

Utilidad de Operacin

-117,095

478,372

Gastos Financieros

-827,324

-721,781

6,826

56

Diferencia de Cambio (neta)

480,046

120,682

Otros Ingresos

188,144

156,139

Otros Egresos

-123,662

-114,564

Resultado del Ejercicio

-393,064

-81,097

Ingresos Financieros

Balance General Anual

2012

2013
-

Activo Total

DIFERENCIA

VALORES ABSOLUTO

14,115,113

13,228,990

2534312.61

886123.29

5,534,893
8,865
2,134,493

4,959,278
25,428
1,366,358

23,569
356,862
6,515
3,004,589
8,580,220

23,307
273,649
3,270,536
8,269,712

8,580,220
-

8,269,712
-

1646258.90
47369.81
2196865.64
0.00
750.29
237989.38
18632.90
760609.51
888053.71
0.00
0.00
888053.71
0.00
0.00
0.00

575615.00
16562.87
768134.84
0.00
262.34
83213.07
6515.00
265947.38
310508.29
0.00
0.00
310508.29
0.00
0.00
0.00

Pasivo y Patrimonio

14,115,113

13,228,990

Pasivo Total
Pasivo Corriente
Sobregiros Avances en CC
Deudas Financieras CP
Provedores CP
Cuentas por Pagar a Afiliadas
Provisiones CP
Deu Fin LP Porcion CP
Otros Pas no Comerc CP
Pasivo no Corriente
Patrimonio Neto
Capital Social
Excedente de Revaluacion
Capital Adicional
Reservas Legales
Utilidades Retenidas
Utilidad del Ejercicio

10,920,102
2,446,406
11,783
1,953,211

10,032,115
3,968,760
2,168,983

481,412
8,473,696
3,195,011
2,000,000
26,859
640,140
37,754
883,323
-393,065

1,799,776
6,063,355
3,196,875
2,000,000
31,724
718,234
37,754
490,259
-81,097

2534312.58
2539643.31
4353931.21
33699.38
0.00
617108.69
0.00
0.00
0.00
3770521.90
6893574.52
5330.73
0.00
13914.82
223349.76
0.23
1124163.10
892229.02

886123.28
887987.17
1522353.57
11783.00
0.00
215772.27
0.00
0.00
0.00
1318364.30
2410340.74
1863.89
0.00
4865.32
78094.32
0.08
393064.02
311968.19

3742643.91
4658248.68
915604.78
545312.22

1308616.75
1628758.28
320141.53
190668.61

Activo Corriente
Efectivo
Cuentas por Cobrar comerciales
Cuentas por Cobrar Relacionada
Otr Cuentas p Cobr CP
Existencias
Otros Activos Corrientes
Gast Pagados por Antic
Activo no Corriente
Doc por Cob Emp Relac LP
Inversiones Permanentes
Activos Fijos
Intagibles
Credito Mercantil
Otros Activos LP

Estado de Ganancias y Perdidas Anual

2012

2013

Ventas

10,750,595

9,441,978

Costo de Ventas

-8,714,265

-7,085,506

Utilidad Bruta
Gastos de Administracion

2,036,330

2,356,472

-1,783,122

-1,592,453

Gastos de Ventas

-370,303

-285,647

Utilidad de Operacin

-117,095

478,372

Gastos Financieros

-827,324

-721,781

6,826

56

Diferencia de Cambio (neta)

480,046

120,682

Otros Ingresos

188,144

156,139

Otros Egresos

-123,662

-114,564

Resultado del Ejercicio

-393,064

-81,097

Ingresos Financieros

242116.36
1703033.36
301853.67
19364.92
1027780.64
91533.79
26019.57
892227.25

84656.07
595466.21
105543.24
6770.95
359363.86
32004.82
9097.75
311967.57

VALORES RELATIVO

6.70
11.61
65.14
56.22
1.13
30.41
8.13
3.75
3.75

6.70
8.85
38.36
9.95

73.25
39.75
0.06
0.00
15.34
10.87
0.00
80.17
384.69

0.14
0.23
0.14
0.12

0.30
1.24
0.15
121.96
2.98
0.20
0.08
3.85