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Mayo, 2009
INDICE
3
BALANCE OFERTA Y DEMANDA EN CADA ETAPA DEL PROCESO
PRODUCTIVO.............................................................................................................. 57
3.1
3.2
10
11
11.1
11.2
11.3
12
12.1
12.2
12.3
13
RESUMEN EJECUTIVO
El presente documento contiene el anlisis de la propuesta de frmula tarifaria, estructura
tarifaria y metas de gestin a aplicar a la empresa Servicio Municipal de Agua Potable y
Alcantarillado de Chincha, SEMAPACH S.A. en el mbito de un total de 7 localidades
(Chincha Alta, Chincha Baja, Tambo de Mora, Alto Larn, Sunampe, Pueblo Nuevo y
Grocio Prado). Para ello, se utiliza la informacin obtenida en la lnea de base
operacional, financiera y comercial del servicio de agua potable y alcantarillado en el
mbito del servicio, con el objetivo de identificar las acciones y programas a implementar
para incrementar la cobertura y calidad del servicio, a la vez de lograr la sostenibilidad
econmica y financiera de la empresa.
Estimacin de la Demanda de los Servicios
La demanda proyectada de los servicios que enfrentar la empresa en los primeros cinco
aos, se ha estimado sobre la base de los niveles objetivo de poblacin servida, los
consumos medios estimados por tipo de usuario, elasticidad precio, elasticidad ingresos,
continuidad y los efectos de las polticas de activacin de unidades de uso,
micromedicin y reduccin de prdidas tcnicas a implementar por la empresa. As, el
agua potable producida tender a ajustarse a un uso eficiente del recurso.
Por otro lado, debido al incremento de la poblacin y metas de cobertura, el nmero de
conexiones de agua potable se incrementar de la siguiente manera:
Estimacin del Nmero de Conexiones de Agua Potable
Ao
0
1
2
3
4
5
Incremento*
% Activas
731
993
1019
1043
1154
69%
73%
77%
79%
82%
84%
Conexiones de Alcantarillado
Total
11.784
12.092
12.488
12.810
13.141
13.480
Incremento*
% Activas
357
358
390
786
630
26%
23%
21%
19%
17%
15%
Programa de Inversiones
Teniendo en cuenta la situacin actual de la empresa y los estimados de crecimiento del
nmero de unidades de uso de agua y alcantarillado, se ha establecido realizar un
programa de inversiones quinquenal sobre la base de la informacin del Plan Maestro
Optimizado desarrollado por EPS SEMAPACH S.A.
El programa de inversiones propuesto para el quinquenio consiste en obras de
ampliacin, renovacin y mejoramiento por un total de S/. 53,5 millones (sin IGV.)
incluyendo los costos directos de las obras y costos indirectos (gastos generales,
estudios, supervisin y utilidad) estimados en 28% del costo directo de las obras.
Inversiones Estimadas para el Quinquenio
(Nuevos soles)
Ao
Agua Potable
Alcantarillado
Total
2.627.840
15.772.072
18.399.912
20.743.950
2.147.071
22.891.020
3.084.430
2.868.936
5.953.366
1.851.064
1.661.749
3.512.813
1.398.519
1.305.736
2.704.255
TOTAL
29.705.802
23.755.564
53.461.366
Esquema de Financiamiento
El esquema de financiamiento establecido en el presente estudio tarifario, toma como
base la informacin proporcionada por EPS SEMAPACH S.A. respecto a las fuentes de
fondos y condiciones de endeudamiento. En ese sentido se considera para el quinquenio
un monto de inversin de S/. 53,5 millones. De este total, el 62% (S/. 31,8 millones) ser
financiado con donaciones y transferencias, el 28% (S/. 14,3 millones) con el prstamo
preferencial de KFW, el 9% (S/. 4,3 millones) con recursos propios, el 5% (S/. 2,4
millones) por los usuarios y el monto restante (S/. 696 mil) ser cubierto con prstamos
comerciales. En el siguiente cuadro se resume el total de financiamiento considerado.
Financiamiento de las Inversiones
(Neuvos Soles)
Ao
Donaciones
Prstamo
KFW
Prstamos No
Concertados
Recursos
Propios
Usuarios
Total
1
2
3
4
5
TOTAL
%
17.254.012
11.074.236
3.027.877
227.301
184.760
31.768.186
62%
11.259.139
1.500.000
1.000.000
500.000
14.259.139
11.259.139
28%
0
0
0
695.683
0
695.683
1%
730.582
169.722
1.016.216
984.512
1.442.999
4.344.031
9%
415.318
387.923
409.272
605.317
576.496
2.394.326
5%
18.399.912
22.891.020
5.953.366
3.512.813
2.704.254
53.461.366
100%
Fondo de Inversin
EPS SEMAPACH S.A. deber destinar mensualmente en cada uno de los aos del
quinquenio, un porcentaje de los ingresos totales por los servicios de Agua Potable,
Alcantarillado y servicios colaterales a un fondo de exclusividad para las inversiones.
Asimismo, deber tenerse presente que si se comprobara el uso de estos recursos para
fines distintos a los establecidos, la SUNASS deber comunicar el hecho al titular de las
acciones representativas del capital social y a la Contralora General de la Repblica para
determinar las respectivas responsabilidades administrativas, civiles y penales.
Fondo de Inversiones Estimados del Quinquenio
(Porcentaje)
Perodo
Porcentaje de
los Ingresos (1)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
11,3%
2,2%
11,6%
10,1%
13,8%
(1) Ingresos por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Servicios Colaterales.
Alcantarillado
Total
2.068.113
475.338
2.543.451
2.087.720
478.373
2.566.094
2.316.731
481.685
2.798.416
2.337.216
488.426
2.825.641
2.359.805
493.796
2.853.600
11.169.585
2.417.617
13.587.202
TOTAL
(1) El costo de explotacin no incluye depreciacin ni provisin de cobranza dudosa,
ni instalacin de medidores.
Otros
Ingresos
Ingresos
Totales
619.120
5.857.092
415.318
95.659
6.987.189
3.777.699
3.823.052
387.923
99.626
8.088.300
6.939.282
1.804.075
409.272
99.701
9.252.330
7.846.676
1.919.377
605.317
111.908
10.483.279
8.470.020
1.972.323
576.496
125.410
11.144.250
TOTAL
27.652.797
15.375.919
2.394.327
532.306
45.955.347
Ao
1
2
3
4
5
Servicio de
Agua Potable
0,0%
9,0%
9,0%
10,0%
0,0%
Incrementos Tarifarios
(Porcentaje)
Localidades de P. Nuevo, Chincha Alta,
Sunampe, Alto Larn, Chincha Baja y
Tambo de Mora
Servicio de
Alcantarillado
0,0%
9,0%
9,0%
10,0%
0,0%
Ao
1
2
3
4
5
Servicio de
Agua Potable
0,0%
6,0%
6,0%
4,7%
0,0%
Servicio de
Alcantarillado
0,0%
6,0%
6,0%
6,4%
0,0%
Obtener un ICI a nivel localidad mayor a 80%, en lo que respecta a (i) incremento
anual de unidades de uso de agua potable, (ii) incremento anual de unidades de
uso de alcantarillado y (iii) continuidad.
Reordenamiento Tarifario
La Resolucin de Consejo Directivo N 009-2007SUNASS-CD1 aprob los Lineamientos
para el Reordenamiento de Estructuras Tarifarias, los cuales tienen como objetivo
Categora
Social
Residencial
Domstico
Estatal
No Residencial
Comercial
Industrial
Rangos de
Consumo
0 a 10
0 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms
0 a 50
50 a ms
Tarifas (S/./m3)
Agua
Alcantarillado
0,302
0,138
0,547
0,250
0,859
0,392
0,868
0,397
1,829
0,835
0,939
0,429
1,918
0,876
Cargo
Fijo
Asignacin
de Consumo
0,00
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
10
20
20
50
100
0 a 30
1,455
0,665
1,30
30
30 a ms
3,005
1,372
1,30
50
0 a 60
60 a ms
2,027
4,097
0,926
1,871
1,30
1,30
60
100
Categora
Social
Residencial
Domstico
Estatal
No Residencial
Comercial
Industrial
Rangos de
Consumo
0 a 10
0 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms
0 a 50
50 a ms
Tarifas (S/./m3)
Agua
Alcantarillado
0,240
0,135
0,415
0,233
0,654
0,367
0,683
0,383
1,463
0,821
0,726
0,408
1,496
0,840
Cargo
Fijo
Asignacin
de Consumo
0,00
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
10
20
20
50
0 a 30
1,326
0,744
1,30
30 a ms
2,718
1,525
1,30
0 a 60
60 a ms
1,836
3,712
1,030
2,083
1,30
1,30
60
Cargo
Fijo
Asignacin
de Consumo
0,00
1,30
1,30
1,30
1,30
10
20
1,30
50
30
Categora
Social
Residencial
Domstico
Estatal
No Residencial
Comercial
Industrial
0 a 10
0 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms
Tarifas (S/./m3)
Agua
Alcantarillado
0,160
0,073
0,219
0,099
0,450
0,203
0,496
0,224
1,006
0,453
0 a ms
0,809
Rangos de
Consumo
0,236
20
0 a 30
1,692
0,365
1,30
30
30 a ms
1,138
0,762
1,30
50
0 a 60
60 a ms
2,321
0,523
0,513
1,046
1,30
1,30
60
ET ACTUAL
(% de CNX)
ET PROPUESTA
(% de CNX)
Subsidiantes
13,2%
Subsidiantes
12,4%
Subsidiados
86,8%
Subsidiados
87,6%
ET PROPUESTA
(% de CNX)
Subsidiantes
2,8%
Subsidiantes
2,6%
Subsidiados
97,2%
Subsidiados
97,4%
10
ET PROPUESTA
(% de CNX)
Subsidiados
1,0%
Subsidiados
1,0%
Subsidiantes
99,0%
Subsidiantes
99,0%
11
INTRODUCCIN
El presente informe contiene el estudio tarifario elaborado por la Gerencia de Regulacin
Tarifaria el cual contiene el anlisis de la propuesta presentada por SEMAPACH S.A.
sobre programa de inversiones, metas de eficiencia en la gestin empresarial, niveles de
cobertura y calidad, frmula tarifaria y estructura tarifaria para los servicios de
saneamiento de las localidades de Alto Larn, Chincha Alta, Chincha Baja, Tambo de
Mora, Sunampe, Pueblo Nuevo y Grocio Prado.
El estudio tarifario se basa en un modelo econmico financiero mediante el cual se
determinan la frmula tarifaria y estructura tarifaria que podrn ser aplicadas en el
prximo quinquenio. Este modelo utiliza como fuente de informacin variables sobre las
cuales el regulador posee control (denominadas instrumentos) y las condiciones iniciales
sobre las cuales parte la empresa (denominadas datos base y parmetros) para que, una
vez relacionadas en un proceso lgico, permitan la conformacin del flujo de caja
proyectado de la empresa (de donde se obtiene la evaluacin econmica de la firma), y
de los estados financieros referidos a Balance General y Estado de Resultados (que
permiten evaluar la viabilidad financiera de la empresa).
En tanto la informacin financiera permite determinar los principales indicadores
financieros sobre los cuales se podr juzgar el grado de flexibilidad financiera con la que
cuenta la empresa, es a travs de la evaluacin econmica del flujo de caja que se
determinan los incrementos necesarios en las tarifas que la empresa deber aplicar para
lograr ser sostenible en el tiempo.
En el modelo se define un nivel de ingresos que permite obtener un flujo de caja que,
descontado a la tasa del costo promedio ponderado de capital, permite que el VAN sea
igual a cero (o equivalentemente, que la tasa de descuento iguale la Tasa Interna de
Retorno TIR- de la EPS).
Aplicando esta metodologa en el presente estudio, se tiene que de acuerdo al flujo de
caja econmico en el quinquenio, se cumple la regla de VAN igual a cero. Asimismo, se
determina que ser necesario aplicar tres incrementos tarifarios. Para la localidad de
Grocio Prado los incrementos tarifarios tanto para el servicio de agua potable como el de
alcantarillado son de 9%, 9% y 10% en los aos 2, 3 y 4, respectivamente; mientras que
para las dems localidades los incremento tarifario para el servicio de agua potable son:
6%, 6% y 4,7% en los aos 2, 3 y 4, respectivamente y para el servicio de alcantarillado:
6%, 6% y 6,4% en los mismos aos.
La estructura del presente informe responde a la lgica explicada anteriormente. Inicia
con la presentacin de la situacin actual de la empresa, para luego describir en un
esquema modular cada una de las variables incorporadas en el anlisis (demanda,
inversiones, costos, ingresos). Luego, se presentan los resultados en los estados
financieros, tasa de descuento, seal econmica, y frmula tarifaria.
12
SITUACIN INICIAL
Diagnstico Financiero
Refiere al Dinero por Encargo segn Convenio entre la EPS y el Gobierno Regional de Ica (GORE).
13
2006
Activo Corriente
Caja Bancos
Cuentas x Cobrar Comerciales
Provisin Cobranza Dudosa
Otras Cuentas x Cobrar
Provisin Cobranza Dudosa
2007
1.793.639
6.050.258
2.022.098
440.490
4.816.690
631.036
2.465.925
-
1.508.668
2.577.878
-
216.107
-
Gastos Diferidos
Activo No Corriente
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada
Activos Intangibles
Amortizacin Acumulada Intangible Total Activo
2008
27.655
1.801.541
2.697.146
-
222.483
-
27.655
1.779.197
226.705
27.655
207.440
262.403
274.063
27.887.803
30.541.214
33.927.139
37.919.061
41.988.234
45.671.370
12.541.285
13.628.836
13.567.754
4.106.662
1.596.635
4.192.775
2.010.959
4.257.010
2.433.487
29.681.442
36.591.472
35.949.237
4.171.005
8.591.582
9.099.513
Pasivo Corriente
Sobregiro y Pagars Bancario
Cuentas x Pagar Comerciales
Otras Cuentas x Pagar
13.415
Pasivo No Corriente
Obligaciones Financieras
Ingresos Diferidos (Neto)
387.025
455.410
529.173
3.770.565
8.136.172
8.570.340
8.759.753
15.085.543
10.913.938
8.759.753
9.030.714
9.042.442
6.054.829
1.871.495
Total Pasivo
12.930.758
23.677.125
20.013.451
Patrimonio
16.750.684
12.914.347
15.935.786
14.896.500
14.896.500
14.896.500
Capital
Capital Adicional
Resultados Acumulados
Total Pasivo y Patrimonio
11.848.805
-
9.994.621
29.681.442
11.848.805
-
13.830.958
36.591.472
17.210.111
-
16.170.825
35.949.237
14
Activo Corriente
Caja Bancos
Cuentas x Cobrar Comerciales
Provisin Cobranza Dudosa
Otras Cuentas x Cobrar
Provisin Cobranza Dudosa
Gastos Diferidos
Activo No Corriente
Inmuebles, Maquinaria y Equipo
Depreciacin Acumulada
Activos Intangibles
Amortizacin Acumulada Intangible
Total Activo
Pasivo Corriente
Sobregiro y Pagars Bancario
Cuentas x Pagar Comerciales
Otras Cuentas x Pagar
ANALISIS VERTICAL
ANALISIS HORIZONTAL
2006
2007
2008
2007
2008
6,0%
16,5%
5,6%
237,3%
-66,6%
1,5%
8,3%
-5,1%
0,7%
-0,1%
0,7%
13,2%
7,0%
-4,9%
0,6%
-0,1%
0,7%
1,8%
7,5%
-4,9%
0,6%
-0,1%
0,8%
993,5%
4,5%
19,4%
3,0%
0,0%
26,5%
-86,9%
4,6%
-1,2%
1,9%
0,0%
4,4%
94,0%
83,5%
94,4%
9,5%
-3,1%
127,8%
-42,3%
13,8%
-5,4%
114,7%
-37,2%
11,5%
-5,5%
127,0%
-37,7%
11,8%
-6,8%
10,7%
8,7%
2,1%
25,9%
8,8%
-0,4%
1,5%
21,0%
100,0%
100,0%
100,0%
23,3%
-1,8%
14,1%
23,5%
25,3%
106,0%
5,9%
0,0%
1,3%
12,7%
0,0%
1,2%
22,2%
0,0%
1,5%
23,8%
17,7%
115,8%
16,2%
5,3%
Pasivo No Corriente
29,5%
41,2%
30,4%
72,2%
-27,7%
Obligaciones Financieras
Ingresos Diferidos (Neto)
Total Pasivo
29,5%
24,7%
16,5%
25,2%
5,2%
3,1%
-
0,1%
-69,1%
43,6%
64,7%
55,7%
83,1%
-15,5%
56,4%
35,3%
44,3%
-22,9%
23,4%
50,2%
39,9%
-33,7%
40,7%
32,4%
-37,8%
41,4%
47,9%
-45,0%
0,0%
0,0%
38,4%
0,0%
45,2%
16,9%
100,0%
100,0%
100,0%
23,3%
-1,8%
Patrimonio
Capital
Capital Adicional
Resultados Acumulados
Pasivo y Patrimonio
15
Cuadro 1.2
Estado de Ganancias y Prdidas
ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS
INGRESOS BRUTOS
Costos de Ventas
Gastos de Administracin
Gastos de Ventas
Costos Operativos
UTILIDAD OPERATIVA
Ingresos Financieros
Otros Ingresos
Gastos Financieros
Otros Gastos
REI
2006
Importe
2.753.076
1.627.023
1.042.059
370.090
3.039.172
2007
Importe
2.824.397
1.626.827
869.413
430.995
2.927.235
2008
Importe
3.092.799
1.805.300
920.539
361.416
3.087.255
5.544
4.599
208.463
123.515
73.837
286.096
69.480
55.501
142.943
109.674
102.838
74.999
84.539
388.791
296.548
413.732
628.639
21.254
UTILIDAD NETA
413.732
628.639
21.254
16
As, el aumento en el Saldo Final durante los periodos 2006-2007 puede explicarse por
la obtencin de Saldos Netos de Cajas positivos durante dichos periodos, sin embargo el
Saldo Final en el 2008 disminuy con respecto al ao anterior debido a que el Saldo Neto
de Caja para dicho ao es negativo como consecuencia de una disminucin en la
Actividad de Financiamiento as como al aumento en el Gasto de Capital.
Cuadro 1.3
Flujo de Caja
RUBROS (Nuevos Soles)
2006
2007
5.877.796
5.495.899
381.897
1. INGRESOS DE OPERACIN
1.1 Ventas de Bs. o Ss. e Ing. Operac.
1.2 Otros Cobros de Efect. Relativ. a la Activ.
5.480.221
5.480.221
-
6.233.355
6.233.355
-
5.121.601
2.362.894
2.667.356
88.754
2.597
6.469.286
3.183.762
2.724.048
87.176
474.300
6.654.819
3.067.216
2.617.878
125.888
843.837
756.195
989.065
421.464
3.GASTO DE CAPITAL
3.1 Pago por Compra de Inmuebles Maq. y Eq. 3.2 Otros Pagos de Efectivo Relativos a la Activ. 3.3 Compra y desarrollo de Activos Intangibles
417.174
416.953
221
4.155.286
4.069.173
86.113
4.883.955
4.819.720
64.235
417.174
4.155.286
4.883.955
339.021
5.144.351
5.305.419
69
9.520.551
1.119.765
69
9.533.966
13.415
-
1.119.765
-
69
9.520.551
1.119.765
338.952
101.538
440.490
4.376.200
440.490
4.816.690
2.EGRESOS DE OPERACIN
2.1 Pago a Proveedores de Bs. y SS.
2.2 Pago de Remuner. y Beneficios Sociales
2.3 Pago de Tributos
2.4 Otros pagos relativos a la actividad
SALDO DE INVERSIN
2008
SALDO ECONMICO
4.ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
4.1 Otros Cobros de Efect. Relativo a la Activ.
4.2 Amortizacin o Pago de Sobregiros Bancarios
4.3 Otro Pago de Efectivo Relativo a la Activ.
SALDO DE FINANCIAMIENTO
SALDO NETO DE CAJA
SALDO INICIAL DE CAJA
SALDO FINAL DE CAJA
4.185.654
4.816.690
631.036
17
Cuadro N 1.4
Indicadores Financieros
INDICADORES FINANCIEROS
2006
2007
2008
Liquidez
Liquidez Corriente
Prueba Acida
0,4
0,4
0,7
0,7
0,2
0,2
Solvencia
Endeudamiento
Apalancamiento
Cobertura de intereses
0,8
0,4
49,3
1,8
0,6
17,0
1,3
0,6
14,2
-51,1%
-52,5%
-9,7%
-17,2%
-67,1%
-71,7%
-10,5%
-29,7%
-34,6%
-37,8%
-6,4%
-14,5%
Rentabilidad
Margen Operativa
Margen Neto
ROA
ROE
Liquidez
A lo largo del periodo 2006-2008 los valores del ratio de liquidez se encuentran por
debajo de la unidad, lo cual indica que los activos lquidos son insuficientes para cubrir la
deuda de corto plazo. As, para el 2008, la razn de Liquidez Corriente alcanza el valor
de 0,2. Ello implicara que por cada sol de deuda de corto plazo, la empresa cuenta con
S/ 0,2 para hacer frente a dicha obligacin. Ello se debera principalmente a que las
deudas de corto plazo son crecientes a lo largo del trienio y significativamente mayores
que el Activo Corriente, el cual est en gran parte conformado por Otras Cuentas por
Pagar. Asimismo la prueba Acida alcanza un valor de 0,2 para el ltimo ao del trienio, lo
cual indica que, en la prctica, por cada sol de deuda corriente, la empresa dispone en
forma inmediata de S/ 0.2.
Solvencia
Durante el primer ao la empresa presenta una evolucin favorable en el ratio de
Endeudamiento llegando a 0,8 durante dicho periodo, lo que significa que solamente una
porcin del patrimonio estara comprometido en el pago de las deudas que tiene la
empresa, sin embargo esta tendencia cambia durante los siguientes aos llegando a 1,3
durante el ltimo periodo por lo que ahora el Patrimonio total de la Empresa estara
comprometido con el pago de dichas deudas.
De otro lado el ratio de Apalancamiento aumenta de 0,4 en el primer ao hasta 0,6 al final
del trienio. Ello indica que al cabo del tercer ao, alrededor del 0,6 de los Activos Totales
son financiados por los acreedores de la empresa.
Rentabilidad
Con respecto a los indicadores de rentabilidad de SEMAPACH S.A. para el periodo 20062008, se observa que estos son siempre negativos (pues la empresa presenta prdidas
netas contables en todos los aos)
As, el Margen Operativo, que expresa el porcentaje de utilidad ganado por cada unidad
monetaria de ingreso tiende a empeorar durante el periodo 2006-2007 y mejora durante
el periodo 2007-2008. Dicho comportamiento puede explicarse por la prdida operativa
18
del ejercicio durante el 2007 y la mejora de la prdida durante el 2008, debido a una
disminucin y aumento respectivamente de las Ventas Netas.
Por otro lado, el Margen Neto ha tenido un comportamiento similar al Margen Operativo
alcanzando en el 2008 el -37,8% de Prdidas Netas
Finalmente, tanto la Rentabilidad Sobre los Activos (ROA) como aquella sobre el
Patrimonio (ROE) siendo negativas, muestran conductas decrecientes durante el periodo
2007-2008. As para el 2008, el ROA desciende hasta -6,4% y el ROE reportado es 14,5%.
La persistencia de estos signos negativos es atribuible a la perdida Neta del ejercicio que
ha venido reportndose en los aos anteriores.
19
1.2
Diagnstico Operacional
Fuente Subterrnea
Durante el mes de marzo del presente ao, SEMAPACH S.A. capt agua subterrnea a
travs de las siguientes captaciones: i) galera filtrante Minaquero, ii) galera filtrante El
Naranjal y iii) pozo tubular profundo Sunampe.
3
4
20
21
Cuadro N 1.5
Volumen Producido por las Galeras Filtrantes Minaquero y El Naranjal Perodo:
Abril 2008 a Marzo 2009
Ao
2008
2009
Mes
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
Tal como se aprecia en el Cuadro N 1.7, SEMAPACH cuenta con seis (06) pozos
operativos, de los cuales solo uno (01) se encuentra operando actualmente. Los cinco
(05) pozos restantes se encuentran en situacin de reseva a fin de cubrir la demanda de
agua en situaciones de emergencia. En ese sentido, cabe sealar que durante cada uno
de los meses del ao es variable el nmero de pozos que entran en operacin.
Cuadro N 1.6
Estado de pozos tubulares profundos
Pozo
Ubicacin
Estado
P-8
P-9
P-11
P-12
P-13
Sunampe
Hijalla
Hijalla
Hijalla
Hijalla
Hijalla
Sunampe
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Reserva
Operativo
Caudal de
Bombeo (l/s)
65
60
30
40
45
35
22
Figura N 1.4
Pozo N 08
El Pozo N 11 est ubicado en el sector denominado Hijalla. Es un pozo tubular que fue
construido en el ao 2003, cuenta con una profundidad de 70 m, posee un dimetro de
18 pulgadas y segn aforo actual de SEMAPACH S.A. produce un caudal de 30 l/s. El
agua de este pozo es impulsada por medio de un motor elctrico de 150 HP de potencia
hacia el reservorio apoyado R-5000 a travs de una lnea de impulsin de PVC y 10
pulgadas de dimetro.
El Pozo N 12 est ubicado en el sector Hijalla. Fue construido en el ao 2006, cuenta
con una profundidad de 32 m, posee un dimetro de 10 pulgadas. Segn aforo actual de
SEMAPACH S.A., este pozo produce un caudal de 40 l/s. El agua que se extrea de este
pozo es impulsada por medio de un motor elctrico de 60 HP de potencia y una tubera
de FF de 6 pulgadas de dimetro hacia la cisterna Hijalla.
El Pozo N 13 est ubicado en el sector Hijalla. Fue construido en el ao 2006, cuenta
con una profundidad de 42 m, posee un dimetro de 10 pulgadas y produce un caudal de
45 l/s, siendo el agua que se extrae de este pozo impulsada hacia la cisterna Hijalla a
travs de una tubera de impulsin de FF de 8 pulgadas de dimetro, en donde se se
mezcla con el agua del Pozo N 12. Es desde ah donde se impulsa el agua hacia el
reservorio apoyado R-5000.
El Pozo Sunampe est ubicado en el distrito del mismo nombre. Es un pozo tubular con
una profundidad de 79 m. Produce un caudal de 35 l/s. El pozo se encuentra equipado
23
Final
Galera
filtrante
Minaquero
RA-5000
Pozo N 8
Pozo N 9
Cmara de
reunin Hijalla
Cmara de
reunin C.R.-4
Pozo N 12
Pozo N 13
Material
Dimetro
(pulgadas)
Caudal
Actual
(l/s)
PVC
24
500
AC
10
65
Reserva
AC
10
60
Reserva
Reserva
AC
16
Reserva
FF
40
Reserva
FF
45
Reserva
Cmara de
reunin Hijalla
Cmara de
reunin Hijalla
Cmara de
reunin CR-4
Castillo
Cloracin
Cisterna
Hijalla
Cisterna
Hijalla
Estado
Operativo
El caudal de diseo es 500 l/s, sin embargo el caudal real que conduce vara de acuerdo al perodo de
avenida y estiaje. Ver Cuadro N 1.6 de presente Estudio.
24
Figura N 1.7
Aplicacin de Sulfato de Aluminio
Luego, el agua atraviesa por una rejilla metlica, la cual tiene la funcin de retener slidos
gruesos. La forma en la cual ha sido construida e instalada esta rejilla no permite que el
operador remueva los slidos sin necesidad de retirarla, lo que genera estos pases a los
floculadores durante el proceso de limpieza de la misma.
Antes de ingresar a los floculadores de flujo horizontal, el agua discurre por una canaleta
del tipo Parshall, la cual tiene la finalidad de ser usada para la estimacin del caudal de
agua cruda que ingresa a la planta potabilizadora. El sistema de medicin de la canaleta
se encuentra inoperativo.
Figura N 1.8
Canaleta tipo Parshall
Figura N 1.9
Floculadores
La planta cuenta con cuatro (04) unidades de sedimentacin6, las cuales han sido
diseadas para trabajar en series de a dos. En la actualidad, slo estn trabajando dos
unidades debido a que la interconexin de las unidades no se hace por rebose sino por
debajo. La evacuacin de lodos se realiza por gravedad mediante las tolvas y vlvulas
compuertas, siendo vertidos al ro, aguas abajo. Los sedimentadores no reciben
mantenimiento continuo, dado que se observa la presencia de algas en las paredes de
estos y las canaletas de interconexin.
Figura N 1.10
Sedimentadores
Las dimensiones de las unidades de sedimentacin son las siguientes: 5,54 m x 5,73 m, 6,70 m x 5,73 m,
5,54 m x 6,96 m y 6,70 m x 5,96 m.
26
Figura N 1.13
Punto de aplicacin auxiliar de cloro
La planta no cuenta con laboratorio, el cual es necesario para controlar la calidad del
agua cruda y el agua apta para consumo humano. Solamente posee un (01) turbidmetro,
un (01) comparado colorimtrico de cloro y un (01) equipo de prueba de jarras. El
operador de la planta solamente hace uso de los dos primeros.
Figura N 1.14
Cuarto de operador
27
Cuadro N 1.8
Produccin de agua potable de la planta potabilizadora Portachuelo - Ao 2008
Mes
Volumen
Producido
3
(miles m )
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
397,6
329,2
408,2
457,9
454,5
398,3
417,3
387,9
375,8
404,4
252,3
68,3
Pozo N 8
Pozo N 9
7
Pozo N 11
Pozo N 12
Pozo N 13
Pozo Sunampe
Refuerzo de cloracin
Castillo de cloracin.
Castillo de cloracin.
Pozo N 11.
Cisterna Hijalla.
Cisterna Hijalla.
Pozo Sunampe.
La aplicacin de cloro en el pozo P-11 y en la Cisterna de Hijalla se realiza solamente cuando los pozos P8, P-9 y P-11 se encuentran funcionando. Como se mencion anteriormente, actualmente se encuentran
operativos y en estado de reserva para operar en situaciones de emergencia.
28
Material
Dimetro
(pulgadas)
Estado
PVC
10
Operativo
Cmara de reunin
CR-3
Castillo de
cloracin
CR
16
Operativo
Cmara de reunin
CR-3
Castillo de
cloracin
AC
16
Operativo
Reservorio
apoyado R-5000
Castillo de
cloracin
CR
18
Operativo
Castillo de
cloracin
Reservorio
apoyado R-1500
CR
16
Operativo
Castillo de
cloracin
Lnea de
conduccin CR-3
hasta castillo de
cloracin
Reservorio
apoyado R-1500
CR
16
Operativo
Cisterna Larn
PVC
Operativo
Material
Dimetro
(pulgadas)
Estado
HDPE
12
Reserva
PVC
10
Reserva
PVC
Operativo
AC
10
Operativo
FF
Operativo
Cuadro N 1.11
Estado de lneas de impulsin de agua potable
Lnea de Impulsin
Inicio
Final
Reservorio
Cisterna Hijalla
apoyado R-5000
Reservorio
Pozo N 11
apoyado R-5000
Reservorio
Cisterna Larn
apoyado R-50
Cisterna Pueblo
Reservorio
Nuevo
elevado R-1000
Red de
Pozo Sunampe
distribucin
Sunampe
Fuente: SEMAPACH S.A. Marzo 2009.
29
Cuadro N 1.12
Estado de reservorios
Reservorio
R-5000
R-1500
R-1600
R-1000
R-50
Volumen
3
(m )
5.000
1.500
1.600
1.000
50
Tipo
Material
Estado
Apoyado
Apoyado
Apoyado
Elevado
Elevado
Concreto Armado
Concreto Armado
Concreto Armado
Concreto Armado
Concreto Armado
Bueno
Malo
Regular
Malo
Bueno
El R-1500 se encuentra deteriorado como efecto del terremoto, por lo que requiere con
urgencia un reforzamiento total.
Figura N 1.16
Reservorio apoyado de 1.500 m3
30
Figura N 1.17
Reservorio apoyado de 1.600 m3
Figura N 1.18
Reservorio apoyado de 1.000 m3
Volumen
3
(m )
Potencia
de Motor
(HP)
200
45
50
150
Material
Concreto
Armado
Concreto
Armado
Concreto
Armado
Estado de
Funcionamiento
Estado de
Conservacin
Reserva
Operativa
Operativa
Regular
Longitud de Red
(km)
Primaria Secundaria
Localidad
Conexiones
Totales8
(unidades)
Chincha
Alta
16.117
4,4
111,6
Pueblo
Nuevo
10.383
14,2
71,1
Grocio
Prado
2.976
5,0
22,4
Sunampe
3.583
3,8
51,5
Estructura de
Abastecimiento
R-5000
R-1500
R-1600
R-5000
R-1000
R-5000
R-1500
R-1600
R-1000
Pozo Sunampe
R-5000
Continuidad
Promedio
(hr/da/semana)
Presin
Promedio
(m.c.a.)
20
6,0
5,7
3,6
4,5
4,8
31
Alto Larn
Total
859
33.918
27,4
10,0
266,6
R-1500
R-1600
R-50
20
6,2
b)
Figura N 1.20
Pozo de Tambo de Mora
Cuadro N 1.15
Volumen Producido por los pozos de Chincha Baja y Tambo de Mora para el
perodo abril 2008 marzo 2009
Ao
2008
2009
Mes
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Ene
Feb
Mar
32
Cuadro N 1.16
Estado de pozos tubulares profundos
Pozo
Ubicacin
Estado
Caudal de
Bombeo (l/s)
P-01
Chincha Baja
Tambo de
Mora
Operativo
35
Rgimen de
Explotacin
(l/s)
13,5
Operativo
30
14
P-02
33
Volumen
3
(m )
360
160
Tipo
Material
Estado
Elevado
Apoyado
Concreto Armado
Concreto Armado
Bueno
Bueno
Figura N 1.21
Reservorio de Chincha Baja
Figura N 1.22
Reservorio de Tambo de Mora
Longitud de Red11
(km)
Conexiones
10
Totales
(unidades)
Primaria
Secundaria
860
1,3
14,8
Estructura de
Abastecimiento
Continuidad
Promedio
(hr/da/semana)
Presin
Promedio
(m.c.a.)
Reservorio
Chincha Baja
8,3
10,7
10
11
34
Tambo de
Mora
Total
Reservorio
Tambo de Mora
956
1.816
1,3
9,2
7,5
14,8
Conexiones
Totales12
13.465
9.137
996
2.122
111
25.831
8.143
234.637
8.143
234.637
Colector N 01
Colector N 02
(Urb. Magisterial)
(Prolongacin Dos de Mayo Andrs Razuri)
12
13
35
Colector N 03
Colector N 04
Colector N 05
Colector N 06
Localidad
Servida
Tipo de
Tecnologa
Uso del
Efluente
Caudal
de
Diseo
(l/s)
Estado
Actual
Medidor
Pueblo Nuevo
Agricultura
10
Operativa
No
Agricultura
15
Operativa
No
Grocio Prado
Laguna de
Oxidacin
Laguna de
Oxidacin
Sunampe
Sunampe
Chincha
Baja
Chincha Alta
Pueblo Nuevo
Grocio Prado
Sunampe
Laguna de
Oxidacin
Agricultura
Operativa
No
Alto Larn
Alto Larn
Lagunas de
Oxidacin
Operativa
No
La PTAR de Grocio Prado se ubica en el sector del Barrio Saravia. Cuenta con una (01)
laguna primaria y una (01) secundaria. Su efluente es utilizado para riego de vegetales.
No toda el agua residual que se deriva de la localidad de Grocio Prado hacia esa PTAR
llega a ingresar, debido a que existe una derivacin anticipada hacia una laguna natural.
Algunos agricultores hacen uso del agua residual depositada en esta ltima laguna para
el riego de sus plantaciones.
36
La PTAR de Pueblo Nuevo se ubica en la zona denominada Pago de oco Toma San
Antonio - Fundo Chumbiauca. Se encuentra en proceso de construccin. Sin embargo,
hace algunos aos anteriores, a pesar de estar solo constituida por pozas de tierra,
ingres agua residual, lo cual no ocurre en la actualidad.
b)
Conexiones
14
Totales
691
606
1.297
15
12.089
420
12.089
14
15
37
Estaciones de Bombeo
La estacin de bombeo de aguas residuales ubicada en la zona de Cruz Verde, rene las
aguas residuales de las localidades de Chincha Baja y Tambo de Mora. Desde esta
cmara se impulsan las aguas residuales hacia la PTAR de Tambo de Mora.
Figura N 1.25
Estacin de bombeo de aguas residuales de Tambo de Mora
Localidad
Servida
Tipo de
Tecnologa
Uso del
Efluente
Caudal de
Diseo
(l/s)
Estado
Actual
Medidor
Tambo
de Mora
Chincha Baja
Tambo de Mora
Laguna de
Oxidacin
Agricultura
25
Operativa
No
38
1.3
Diagnstico Comercial
Del anlisis de la base comercial de la empresa, resulta que a Diciembre del 2008 el
nmero de conexiones totales asciende a 29.225, distribuidas en los cuatro sistemas o
grupos que comprenden las siguientes localidades:
a)
b)
c)
d)
Cuadro N 1.14
Distribucin de conexiones de agua potable
CNX
%
Totales
Pueblo Nuevo
8.415
28,8%
Grocio Prado
2.416
8,3%
Chincha Alta
16.829
57,6%
Chincha Baja
1.565
5,4%
Total EPS
29.225
100,0%
Fuente: Base Comercial EPS SEMAPACH.
Localidad
CNX
Activas
5.947
1.110
12.216
1.030
20.303
%
20,3%
3,8%
41,8%
3,5%
69,5%
CNX
Inactivas
2.468
1.306
4.613
535
8.922
%
8,4%
4,5%
15,8%
1,8%
30,5%
30,5%
69,5%
Activas
Inactivas
39
Social
Domstico
Comercial
Industrial
Estatal
Total
139
41
968
5
1.153
5
1
68
1
75
13
8
74
6
101
5.947
1.110
12.216
1.030
20.303
Pueblo Nuevo
19
5.771
Grocio Prado
5
1.055
Chincha Alta
52
11.054
Chincha Baja
4
1.014
Total EPS
80
18.894
Fuente: Base Comercial EPS SEMAPACH.
Grfico N 1.2
Distribucin de las conexiones de agua por categora de usuario
0,4%
0,4%
5,7%
0,5%
93,1%
SOCIAL
INDUSTRIAL
DOMESTICO
ESTATAL
COMERCIAL
1.3.2
CNX
Activas
5.421
488
9.904
775
16.588
%
24,1%
2,2%
44,0%
3,4%
73,6%
CNX
Inactivas
2.038
379
3.198
329
5.944
%
9,0%
1,7%
14,2%
1,5%
26,4%
40
26,4%
73,6%
Activas
Inactivas
Social
Domstico
Comercial
Industrial
Estatal
Total
131
33
952
3
1.119
4
2
68
2
76
13
6
69
6
94
5.421
488
9.904
775
16.588
Pueblo Nuevo
15
5.258
Grocio Prado
5
442
Chincha Alta
31
8.784
Chincha Baja
3
761
Total EPS
54
15.245
Fuente: Base Comercial EPS SEMAPACH.
Grfico N 1.4
Distribucin de las conexiones de alcantarillado por categora de usuario
0,5%
0,3%
0,6%
6,7%
91,9%
SOCIAL
INDUSTRIAL
DOMESTICO
ESTATAL
COMERCIAL
1.3.3
Consumo Medio
41
alcantarillado
Servicio
Categora
Rango
Domstico
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
01
02
Comercial
Industrial
Estatal
Social
Domstico
Comercial
Industrial
Estatal
Social
1
Pueblo Nuevo
Con
Sin
Medidor
Medidor
10,93
13,97
30,00
30,60
9,67
20,76
47,00
38,42
0,00
49,50
0,00
348,00
0,00
40,92
0,00
100,00
0,00
0,00
30,00
27,36
13,50
18,43
0,00
34,83
0,00
23,60
0,00
47,60
0,00
0,00
0,00
200,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
30,00
2
Grocio Prado
Con
Sin
Medidor
Medidor
11,00
19,47
0,00
30,00
14,33
25,88
0,00
50,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
50,00
0,00
100,00
0,00
0,00
0,00
26,80
0,00
20,00
0,00
40,00
0,00
30,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3
Chincha Alta
Con
Sin
Medidor
Medidor
10,92
16,81
41,32
34,62
14,84
22,90
63,69
69,43
26,93
30,76
220,65
84,27
26,88
39,93
177,13
142,76
4,63
0,00
27,75
36,54
12,80
20,14
40,25
27,33
16,00
28,20
0,00
78,00
0,00
60,00
124,50
95,50
0,00
48,83
0,00
1687,00
0,00
0,00
0,00
29,19
4
Chincha Baja
Con
Sin
Medidor
Medidor
7,50
16,67
0,00
40,00
0,00
24,00
0,00
60,00
0,00
0,00
0,00
100,00
0,00
50,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
49,58
0,00
19,83
0,00
0,00
0,00
30,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
35,00
1.3.4
Estructura Tarifaria
42
Cuadro N 1.19
Estructura Tarifaria de la EPS SEMAPACH
Tarifas (S/./m3)
Rangos
Alto Larn,
de
Chincha Alta,
Categora
Pueblo
Consumo
Chincha Baja,
m3/mes Tambo de Mora y Nuevo
Sunampe
0 a 10
0,303
0,258
Social
11 a ms
0,606
0,519
0 a 20
0,911
0,778
Domstico
21 a ms
1,820
1,558
0 a 30
1,439
1,439
Comercial
31 a ms
2,878
2,878
0 a 60
1,967
1,967
Industrial
61 a ms
3,934
3,934
0 a 50
0,911
0,778
Estatal
51 a ms
1,820
1,558
Fuente: EPS SEMAPACH.
1.3.5
Grocio
Prado
Consumo Asignacin
Mnimo de Consumo
m3/mes
m3/mes
0,160
0,318
0,522
1,045
0,824
1,650
1,130
2,263
0,522
1,045
10
20
20
40
30
50 60 100
60
100 120 200
50
100 200
4
8
12
24
20
Facturacin y Cobranza
Micromedicin
Social
Domstico
Pueblo Nuevo
1
45
Grocio Prado
0
1
Chincha Alta
3
570
Chincha Baja
0
2
Total EPS
4
618
Fuente: Base Comercial EPS SEMAPACH.
Comercial
Industrial
Estatal
Total
7
3
265
0
275
0
0
15
0
15
0
0
4
0
4
53
4
857
2
916
16
43
2 ESTIMACIN DE LA DEMANDA
2.1
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Sistema 1
Sistema 2
161.391
9.580
165.569
9.824
169.816
10.073
174.132
10.328
178.518
10.590
182.975
10.858
Total
170.971
Elaboracin Propia
175.393
179.889
184.460
189.108
193.833
2.2
La demanda por el servicio de agua potable est definida por el volumen de agua que los
distintos grupos de consumidores estn dispuestos a consumir y pagar. Para tal efecto a
partir de la estimacin de la poblacin administrada se definirn los niveles de cobertura
del servicio de agua potable, estimando la poblacin efectivamente servida. A partir de la
determinacin de la poblacin servida, se realiza la estimacin del nmero de unidades
de uso por cada categora de usuario, lo cual dado el volumen requerido por cada grupo
de usuarios, determinar la demanda por el servicio de agua potable que enfrentar la
empresa en los prximos aos. Cabe precisar, que el volumen de produccin de la
empresa ser equivalente a la demanda por el servicio de agua potable ms el volumen
de agua que se pierde en el sistema, denominado prdidas fsicas.
2.2.1. Parmetros Empleados
a. Tasa de Crecimiento de la Poblacin
La tasa promedio de crecimiento poblacional vara ligeramente a lo largo del quinquenio y
segn localidad como se nota en el siguiente cuadro:
44
Cuadro N 2.2
Tasa de Crecimiento de la Poblacin
Rango de
Tasa de Crecimiento
Poblacional (%)
Localidad
Pueblo Nuevo
1,24% - 2,04%
Grocio Prado
1,72% - 2,31%
Sunampe
2,68% - 4,55%
Alto Larn
2,16% - 5,79%
Chincha Alta
2,17% - 2,32%
Chincha Baja
2,11% - 2,66%
Tambo de Mora
Elaboracin Propia
2,30% - 2,48%
Sistema 1:
Chincha Alta
Localidades
Nro Hab. x
Vivienda
Pueblo Nuevo
4,41
Grocio Prado
4,29
4,33
Sistema 2:
Chincha Baja y
Chincha Baja
Tambo de Mora
Elaboracin Propia.
4,41
Rangos
de Consumo
m3/mes
0-20
Pueblo
Nuevo
%
96,8%
Grocio Prado
%
94,5%
Chincha Baja y
Tambo de Morn
%
98,1%
20 a ms
0,2%
0,4%
2,7%
0,3%
0-10
0,0%
0,0%
0,0%
0,0%
10 a ms
0,3%
0,4%
0,4%
0,4%
0 a 30
2,0%
3,1%
5,9%
0,4%
30 a ms
0,3%
0,6%
2,0%
0,1%
0 a 60
0,0%
0,2%
0,5%
0,1%
60 a ms
0,1%
0,0%
0,1%
0,1%
45
0 a 50
0,2%
0,6%
0,9%
0,6%
50 a ms
0,0%
0,1%
0,1%
0,0%
Estatal
Elaboracin Propia.
d. Factor de subregistro
Debido a la situacin de deterioro de los medidores actuales se ha estimado que los
mismos actualmente presentan 5% como factor de subregistro para todas las localidades.
e. Factor de desperdicio
Aquellos usuarios que no cuentan con medidor presentan un factor de desperdicio de
100% sobre el consumo del usuario similar (misma categora y rango de consumo)
micromedido para las localidades de Chincha Baja y Tambo de Mora y; de 40% para las
dems localidades. Este factor se utiliza en la estimacin de volumen de agua
consumido.
f.
Para aquellos habitantes que no cuentan con servicio de agua potable a travs de
conexiones domiciliarias, se ha estimado una dotacin bsica de 40 l/h/da para las
localidades de Chincha Baja y Tambo de Mora y de 30 l/h/da para las dems
localidades.
g. Elasticidad Precio
Se ha considerado una elasticidad precio de -0,24.
h. Elasticidad Ingreso
Se ha considerado una elasticidad ingreso de 0,04.
i.
Se ha considerado una tasa de crecimiento del PBI del mbito de prestacin del servicio
de 3.0% anual.
2.2.2
46
sobre total de conexiones, iii) unidades de uso promedio en conexiones con ms de una
unidad de uso sobre la poblacin servida determinada previamente para cada localidad.
En tal sentido, definida la poblacin servida de las localidades, el nmero de conexiones
de la clase residencial se determina de la siguiente frmula:
Conext =
PoblacinServidat Conex
*
Hab
UU
UU
(1)
(1) El ndice (Conex/UU) se determina para las categoras de usuarios domstica y social.
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Poblacin
Servida
124.418
127.677
132.281
137.020
141.872
147.289
Nmero de
Conexiones
29.225
29.956
30.949
31.968
33.011
34.165
Elaboracin Propia.
Grfico N 2.1.
Evolucin del nmero de conexiones de agua potable
35.000
33.000
31.000
29.000
27.000
25.000
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Elaboracin Propia.
47
Ao 1
977
Ao 2
10.249
Ao 3
18.703
Ao 4
20.306
Ao 5
21.829
Grfico N 2.2
Evolucin de micromedicin
24.000
20.000
16.000
12.000
8.000
4.000
0
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Elaboracin Propia.
48
Conexiones No Medidas
El nmero de conexiones no medidas es el resultado de la diferencia entre las
conexiones totales y el nmero de conexiones medidas. En cada ao del quinquenio, se
aprecia la reduccin del nmero de conexiones no medidas, por efecto de la poltica de
micromedicin a implementar por la empresa.
Conexiones Inactivas
Por su parte, el nmero de las conexiones inactivas, para cada categora de usuarios y
por localidad, se determina sobre la base de informacin de la lnea base y se aplican los
porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada ao.
Los niveles objetivos de porcentaje de conexiones inactivas anual de la empresa para el
servicio de agua potable, se detallan a continuacin.
Cuadro N 2.6
Evolucin del nmero de conexiones de agua inactivas
Ao
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Empresa
31%
27%
23%
21%
18%
16%
Elaboracin Propia.
32%
29%
26%
23%
20%
17%
14%
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Elaboracin Propia.
Cuadro N 2.7.
Evolucin del nmero de conexiones de agua potable a nivel EPS
Domestico
Social
Tipo
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Activas
23.651
25.263
27.452
29.531
31.697
33.652
Inactivas
10.290
9.519
8.673
7.978
7.230
23.651
Total
33.941
34.782
36.125
37.509
38.927
57.303
Activas
95
101
108
118
126
133
Inactivas
36
32
29
26
25
24
Total
131
133
137
144
151
157
1.287
1.363
1.414
1.535
1.597
1.716
Activas
Comercial
Inactivas
Total
Industrial
Estatal
375
346
255
222
133
1.738
1.760
1.790
1.819
1.849
108
Activas
79
83
87
96
100
Inactivas
34
30
28
21
19
11
Total
113
113
115
117
119
119
Activas
108
117
125
142
154
171
Inactivas
68
62
59
46
40
27
Total
TOTAL EMPRESA
424
1.711
176
179
184
188
194
198
Activas
25.220
26.927
29.186
31.422
33.674
35.780
Inactivas
10.852
10.018
9.135
8.326
7.536
23.846
Total
36.072
36.945
38.321
39.748
41.210
59.626
Elaboracin Propia.
El volumen requerido de agua potable por los usuarios del servicio, se obtiene del
producto de: conexiones por cada categora de usuario, unidades de uso por conexin y
el consumo medio de cada uno de los rangos de consumo.
El volumen requerido por cada tipo de usuario parte del consumo medio medido de cada
usuario. El consumo medio medido se basa en la lectura de los usuarios con medidor, al
que se le ha aplicado los factores de subregistro de micromedicin, continuidad del
servicio, elasticidad precio y elasticidad ingreso.
De acuerdo a las inversiones previstas a realizar en el quinquenio por la empresa se ha
estimado que al final del quinto ao, las metas de continuidad del servicio de agua
potable para cada localidad ser:
Localidades
Chincha Alta
Grocio Prado
Sunampe
Alto Larn
Pueblo Nuevo
Chincha Baja
Unidad de
Medida
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
4,5
4,5
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
50
Tambo de Mora
Horas/das/
semana
Elaboracin Propia.
Agua No Facturada
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
-3
-5
-5
Elaboracin Propia
51
2.2.6
Consumo
Facturado
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Facturados
Medidos
253
270
2.103
3.777
4.082
4.431
Facturados No
Medidos
5.126
5.580
3.490
1.595
1.637
1.708
5.379
5.851
5.593
5.372
5.719
6.139
6.402
6.617
4.725
3.090
2.952
2.887
3.662
3.871
3.647
3.495
3.579
3.688
11.780
12.468
10.318
8.462
8.670
9.027
11.589
12.108
11.446
10.908
11.171
11.549
TOTAL
Prdidas No
TOTAL
Tcnicas
Perdidas
TOTAL
Tcnicas
Demanda Usuarios Ao
Demanda Total Ao
Elaboracin Propia.
La evolucin del volumen demandado de agua potable por categora de usuarios del
servicio presenta un comportamiento errtico anual por efecto principalmente del
ampliacin y renovacin de medidores.
Grfico N 2.5
Evolucin de demanda de usuarios y demanda total en miles m3.
13.000
12.000
11.000
10.000
9.000
8.000
7.000
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Demanda Usuarios Ao
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Demanda Total Ao
Elaboracin Propia.
52
2.2.7
Los resultados de las polticas de ampliacin de la cobertura del servicio de agua potable,
la poltica de micromedicin y la poltica de activacin de cuentas inactivas generarn un
mejor uso del recurso de agua potable. As, el volumen producido por habitante decrece
al reducirse las prdidas comerciales y tcnicas de la empresa.
Grfico N 2.6
Evolucin de dotacin y produccin de agua por habitante
105
95
85
75
65
55
Ao 0
Ao 1
Volumen Requerido
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Volumen Producido
Elaboracin propia.
2.3
Parmetros Empleados
2.3.2
Conexiones de Alcantarillado
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Poblacin Servida
95.727
97.349
98.966
100.720
104.225
107.033
Numero de Conexiones
22.532
22.889
23.247
23.637
24.423
25.053
Elaboracin Propia.
Grafico N 2.7
Evolucin del nmero de conexiones de alcantarillado
26.000
24.000
22.000
20.000
18.000
16.000
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Elaboracin Propia.
Para proyectar el nmero de conexiones se tiene a nivel de cada una de las localidades y
categoras de usuarios, se tienen las siguientes variables:
a. Total conexiones
18
Esta variacin de conexiones totales responde tanto al incremento de las 829 nuevas conexiones como al
incremento de conexiones por crecimiento vegetativo
54
b. Conexiones Activas
a. conexiones activas con medidor de agua
b. conexiones activas sin medidor de agua
c. Porcentaje de conexiones Inactivas
conexiones Inactivas
Conexiones activas con medidor de agua
El nmero de conexiones de alcantarillado con medidor de agua surge del producto entre
la cantidad de conexiones de alcantarillado activas y la meta de conexiones medidas de
agua determinada. La cantidad de unidades de uso de alcantarillado sin medidor de
agua, para cada localidad y para cada categora de usuarios, surge de la diferencia entre
las conexiones activas de alcantarillado y las conexiones de alcantarillado con servicio de
agua con medidor.
Conexiones Inactivas
Las conexiones inactivas de alcantarillado parte del nmero de conexiones inactivas para
cada categora de usuarios y por localidad determinada en la lnea base, y se aplican los
porcentajes de conexiones inactivas objetivo para cada ao en cada localidad.
El nmero de conexiones inactivas se estima que se reduzca en el tiempo como
resultado de la mejora de la gestin comercial realizada por la empresa. La poltica de
activacin de conexin exigida para el prximo quinquenio generar como resultados que
el ndice de unidades de conexiones inactivas decrezca a 15% del total de conexiones de
alcantarillado en el quinto ao.
Grfico N 2.8
Evolucin de conexiones inactivas
27,0%
24,5%
22,0%
19,5%
17,0%
14,5%
12,0%
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Elaboracin Propia
55
Cuadro N 2.10.
Evolucin del nmero de conexiones de alcantarillado por localidad.
Activas
Domestico Inactivas
Total
Activas
Social
Inactivas
Total
Activas
Comercial Inactivas
Total
Activas
Industrial
Inactivas
Total
Activas
Estatal
Inactivas
Total
Activas
TOTAL
Inactivas
EMPRESA
Total
Elaboracin Propia.
Ao 0
15.245
5.506
20.751
54
11
65
1.119
356
1.475
76
24
100
94
47
141
16.588
5.944
22.532
Ao 1
16.168
4.923
21.091
56
10
66
1.162
327
1.489
78
22
100
99
44
143
17.563
5.326
22.889
Ao 2
16.879
4.551
21.430
57
10
67
1.209
293
1.502
80
20
100
105
40
145
18.330
4.914
23.244
Ao 3
17.783
4.017
21.800
61
8
69
1.193
326
1.519
78
23
101
107
41
148
19.222
4.415
23.637
Ao 4
18.719
3.847
22.566
63
7
70
1.253
283
1.536
81
20
101
114
37
151
20.230
4.194
24.424
Ao 5
19.626
3.365
22.991
65
7
72
1.316
238
1.554
84
17
101
122
31
153
21.213
3.658
24.871
El volumen de aguas servidas vertidas en la red est compuesto por el volumen producto
del consumo de agua potable de los usuarios y el volumen de agua producto de otras
contribuciones.
El volumen de aguas servidas producto de los usuarios del servicio de agua potable se
determina por el producto de la demanda de agua potable por el factor de contribucin al
alcantarillado, 80%, aplicando a este producto la relacin entre la cobertura de agua
potable y de alcantarillado a efectos de reflejar la demanda de este servicio.
Por su parte el volumen de aguas servidas producto de otras contribuciones esta
representado por aquel resultado de la contribucin por lluvia y principalmente por lo que
se ha denominado contribucin al alcantarillado por prdidas, parmetro definido como el
50% del agua no facturada.
56
57
Grfico N 3.1.
Captacin a nivel del sistema de agua potable de Chincha Alta
CAPTACIN A NIVEL SISTEMA
CHINCHA ALTA
1400
1200
Caudal (l/s)
1000
800
600
400
200
0
0 1 2 3
4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ao
Demanda
Oferta
3.1.2
1,000
900
800
Caudal (l/s)
700
600
500
400
300
200
100
0
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ao
Demanda
Oferta
58
3.1.3
Almacenamiento
Almacenamiento (m3)
25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ao
Demanda
Oferta
3.1.4
El sistema de alcantarillado de Chincha Alta cuenta con cinco (05) PTAR, cuya capacidad
de tratamiento asciende a 235 l/s. SEMAPACH S.A. no cuenta con proyectos de
ampliacin de capacidad de tratamiento de aguas residuales dentro del quinquenio. Sin
embargo, ha contemplado la remocin de lodos de la totalidad de lagunas.
Grfico N 3.4.
Tratamiento de aguas residuales a nivel de sistema de Chincha Alta
TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES A NIVEL SISTEMA
CHINCHA ALTA
450
400
Caudal (l/s)
350
300
250
200
150
100
50
0
0 1
2 3
4 5 6
7 8
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ao
Demanda
Oferta
59
3.2
3.2.1 Captacin
De acuerdo con el diagnstico operacional, la capacidad de captacin del sistema de
agua est dada por las siguientes fuentes: i) pozo de Chincha Baja y ii) pozo de Tambo
de Mora, los cuales en la actualidad se encuentran operando.
SEMAPACH S.A. no cuenta con proyectos de ampliacin de capacidad de captacin de
agua cruda durante el quinquenio. La oferta ha sido calculada considerando el rgimen
de bombeo actual, el cual es de 14 horas aproximadamente. De requerir incrementa su
capacidad de oferta, la EPS deber de incrementar las horas de bombeo en las fuentes
de agua.
Grfico N 3.5.
Captacin a nivel del sistema de agua potable de Chincha Baja
CAPTACIN A NIVEL SISTEMA
CHINCHA BAJA
90
80
Caudal (l/s)
70
60
50
40
30
20
10
0
0 1
3 4
5 6
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ao
Demanda
Oferta
3.2.2
Almacenamiento
60
Grfico N 3.6.
Almacenamiento a nivel de sistema de agua potable de Chincha Baja
ALMACENAMIENTO A NIVEL SISTEMA
CHINCHA BAJA
1,600
Almacenamiento (m3)
1,400
1,200
1,000
800
600
400
200
0
0 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ao
Demanda
Oferta
30
Caudal (l/s)
25
20
15
10
5
0
0 1
3 4
6 7
9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Ao
Demanda
Oferta
61
4 PROGRAMA DE INVERSIONES
Sobre la base del anlisis de Balance Oferta y Demanda de los servicios de agua
potable y alcantarillado elaborados para todo el horizonte de planeamiento del PMO, se
han determinado los requerimientos de inversin para ampliar la capacidad de oferta de
cada uno de los componentes de los sistemas de agua potable y alcantarillado, los
cuales deben solucionar por lo menos el dficit previsto para los siguientes cinco aos.
En el presente captulo se realizar un anlisis tcnico y econmico de las alternativas
de inversin propuestas para los primeros cinco aos, estas inversiones estn referidas
a obras de ampliacin, de mejoramiento y de rehabilitacin.
Las empresas tienen dificultades para atraer financiamiento. Esto no permite proponer
un mayor nivel de metas de cobertura en alcantarillado y en tratamiento de las aguas
servidas.
El programa incluye inversiones endgenas que son referidas directamente a las metas,
tales como micromedicin, redes secundarias de agua y alcantarillado. Estos se han
presupuestado a costos eficientes, mientras que las inversiones exgenas son
sustentadas con sus presupuestos analticos y con sus respectivos perfiles.
Las fuentes de financiamiento con que cuenta SEMAPACH S.A. para ejecutar las
inversiones programadas son provenientes de: i) Donacin de FORSUR, ii) Donacin del
Gobierno Regional de Ica, iii) Prstamo de la cooperacin alemana KFW y contrapartida
del Gobierno del Per19 y iv) recursos propios.
El detalle de la programacin de las inversiones se muestra en los Anexos N 14.1, 14.2,
14.3 y 14.4.
4.1
Obras de Ampliacin
Captacin Subterrnea
Captacin Superficial
Pre tratamiento
19
El prstamo de la cooperacin alemana KFW asciende al 55% del costo de los proyectos, siendo el resto
financiado por el Gobierno del Per.
62
d)
Tratamiento de Agua
g)
Almacenamiento
h)
Estaciones de Bombeo
Se propone la instalacin de 4,1 Km. de red primaria, la cual est distribuida en los
sistemas operacionales de la siguiente manera:
Cuadro N 4.1
Ampliacin de Redes de Distribucin Primarias
Sistema
Chincha Alta
Chincha Baja
Total
Unid
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.
1
574
62.494
32
3.527
Aos Regulatorios
2
3
4
790
812
831
86.009
88.418
90.472
33
34
35
3.615
3.703
3.791
5
922
100.336
36
3.880
606
66.021
823
89.624
958
104.216
846
92.121
866
94.263
Elaboracin: Propia
63
j)
Unid
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.
1
6.544
300.634
369
16.966
Aos Regulatorios
2
3
4
9.006
9.258
9.473
292.940
301.021
353.715
379
388
397
17.391
17.815
18.239
5
10.506
383.131
406
18.664
375.544
317.600
388.006
310.331
416.506
401.795
397.258
318.836
406.473
371.954
Elaboracin: Propia
k)
Micromedicin
Unid
Pueblo
Nuevo
Grocio
Prado
Chincha
Alta,
Sunampe y
Alto Larn
Chincha
Baja y
Tambo de
Mora
#
S/.
#
S/.
#
Total
S/.
44
57
Ao 2
2.524
484.307
270
51.904
6.367
Aos
Ao 3
3.108
596.500
135
25.931
5.205
Ao 4
651
124.862
44
5.718
898
Ao 5
608
79.438
59
7.690
707
7.497
1.221.936
998.859
172.364
92.305
111
10
149
Ao 1
2
309
#
S/.
10
14.444
804
1.276
19.470
#
S/.
59
7.860
9.272
1.772.591
8.454
1.622.094
1.603
304.220
1.523
198.903
Elaboracin: Propia
l)
64
Cuadro N 4.4
Instalacin de conexiones domiciliarias nuevas
#
S/.
#
S/.
#
Ao 1
182
60.594
54
17.971
456
Ao 2
428
88.021
55
18.172
470
Aos
Ao 3
444
91.475
55
18.373
479
Ao 4
455
93.683
56
18.574
490
Ao 5
552
113.684
56
18.774
502
S/.
151.714
96.681
98.591
100.937
127.056
39
40
41
42
43
S/.
12.996
13.321
13.646
13.971
14.296
#
S/.
731
243.275
993
216.195
1.019
222.085
1.043
227.165
1.153
273.810
Localidad
Unid
Pueblo
Nuevo
Grocio
Prado
Chincha
Alta,
Sunampe y
Alto Larn
Chincha
Baja y
Tambo de
Mora
Total
Elaboracin: Propia
4.1.2
a ) Captacin Superficial
No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovacin en este rubro.
b ) Captacin Subterrnea
Se propone ejecutar obras con recursos propios para mejorar la operacin de la galera
filtrante Minaquero y la seguridad en los pozos durante el quinquenio regulatorio. Los
proyectos considerados son los siguientes:
c ) Pre Tratamiento
No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovacin en este rubro.
d ) Conduccin Agua Cruda
No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovacin en este rubro.
e ) Tratamiento de Agua
Se propone ejecutar obras en la planta potabilizadora Portachuelo para mejorar lo
siguiente: la seguridad y la higiene, las condiciones en el almacenamiento de los insumos
qumicos, la eficiencia de los procesos y la operacin.
Los proyectos considerados que sern financiados con recursos propios son los
siguientes:
65
Los proyectos considerados que sern financiados por el Gobierno Regional de Ica son:
h ) Estacin de Bombeo
No se han propuesto inversiones de mejoramiento y renovacin en este rubro.
i)
Unid
ml
S/.
ml
S/.
Ao 1
450
20
937.497
13
1.930
Ao 2
230
34.110
13
1.930
Aos
Ao 3
230
34.110
13
1.930
Ao 4
230
34.110
13
1.930
Ao 5
230
34.110
13
1.930
20
Este proyecto corresponde a la segunda etapa de la rehabilitacin de la lnea de aduccin que conduce el
agua potable desde el reservorio apoyado de 5.000 m3 de capacidad hasta la cisterna de Pueblo Nuevo.
66
Total
ml
S/.
463
939.427
243
36.040
243
36.040
243
36.040
243
36.040
Elaboracin: Propia
j)
Unid
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.
Ao 1
148
12.679
Ao 2
2.617
224.092
148
12.679
148
12.679
2,765
236.771
Aos
Ao 3
2.617
224.092
148
12.679
Ao 4
2.617
224.092
148
12.679
Ao 5
2.617
224.092
148
12.679
2,765
2,765
2,765
236.771 236.771 236.771
Elaboracin: Propia
k)
Micromedicin
#
S/.
#
S/.
#
Ao 1
11
1.384
1
104
171
Ao 2
11
1.384
1
104
171
Aos
Ao 3
11
1.384
1
104
171
Ao 4
11
1.384
1
104
171
Ao 5
11
1.384
1
104
171
S/.
22.378
22.378
22.378
22.378
22.378
S/.
52
52
52
52
52
#
S/.
184
23.918
184
23.918
184
23.918
184
23.918
184
23.918
Unid
Elaboracin: Propia
l)
Conexiones Domiciliarias de agua Potable
Se tiene proyectado el mejoramiento y renovacin de 1.399 conexiones domiciliarias.
67
Cuadro N 4.8
Rehabilitacin y renovacin de las conexiones domiciliarias
Localidad
Pueblo Nuevo
Grocio Prado
Chincha Alta,
Sunampe y
Alto Larn
Chincha Baja
y Tambo de
Mora
Total
#
S/.
#
S/.
#
Ao 1
60
21.454
31
13,950
114
Ao 2
121
43.048
32
13,970
115
Aos
Ao 3
122
43.376
32
13,990
116
Ao 4
125
43.717
32
14,010
118
Ao 5
127
44.065
32
14.030
119
S/.
40.185
40.351
40.522
40.697
40.875
20
20
21
21
21
S/.
9.037
9.051
9.065
9.080
9.095
#
S/.
225
84.626
288
106.420
Unid
291
296
299
106.953 107.504 108.065
Elaboracin: Propia
4.1.3
Total
Miles S/.
11.623
3.116
446
1.721
1.183
3.906
4.331
26.326
Elaboracin: Propia
4.2
Inversiones en Alcantarillado
Durante el primer quinquenio se ejecutarn las obras previstas en el PMO de acuerdo
con la siguiente descripcin:
68
4.2.1
a)
Obras de Ampliacin
Conexiones Domiciliaras de Alcantarillado
#
S/.
#
S/.
#
Ao 1
36
17.470
24
11.361
287
Ao 2
36
17.225
24
11.371
288
Aos
Ao 3
67
32.025
24
11.574
288
Ao 4
461
221.574
24
11.778
290
Ao 5
301
144.608
25
11.983
291
S/.
138.186
138.220
138.329
139.291
140.084
10
10
11
11
13
S/.
5.025
4.912
5.260
5.511
6.010
#
S/.
357
172.042
358
171.728
390
187.188
786
378.154
630
302.685
EPS
Unid
Pueblo
Nuevo
Grocio Prado
Chincha Alta,
Sunampe y
Alto Larn
Chincha Baja
y Tambo de
Mora
Total
Elaboracin: Propia
Total
Unid
Ao 1
ml
S/.
Ao 2
Aos
Ao 3
729
116.831
Ao 4
5.047
808.329
Ao 5
3.294
527.548
729
116.831
5.047
808.329
3.294
527.548
ml
S/.
ml
S/.
Elaboracin: Propia
c)
4.2.2
a)
Aos
Ao 3
97
54.307
13
6.564
27
Ao 4
97
54.332
13
6.579
27
Ao 5
99
54.511
13
6.595
27
1.289.812
10.756
10.793
10.830
10.868
25
25
25
25
26
S/.
15.640
15.644
15.648
15.652
15.656
#
S/.
5.099
4.673.816
161
87.241
162
87.312
162
87.393
165
87.630
Localidad
Unid
Pueblo
Nuevo
#
S/.
#
S/.
#
Ao 1
2.864
2.515.063
810
853.301
1,400
S/.
Grocio Prado
Chincha Alta,
Sunampe y
Alto Larn
Chincha Baja
y Tambo de
Mora
Total
Elaboracin: Propia
b)
Unid
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.
Ao 1
35.903
5.807.521
121
24.161
36.024
5.831.682
Ao 2
1.173
234.477
121
24.161
1.294
258.638
Aos
Ao 3
1.173
234.477
121
24.161
1.294
258.638
Ao 4
1.173
234.477
121
24.161
1.294
258.638
Ao 5
1.173
234.477
121
24.161
1.294
258.638
Elaboracin: Propia
c)
Cuadro N 4.14
Rehabilitacin de colectores primarios
Sistema
Chincha Alta
Chincha Baja
Total
Unid
ml
S/.
ml
S/.
ml
S/.
Ao 1
7.576
4.193.165
4
1.083
7.580
4.194.248
Ao 2
41
10.506
4
1.083
45
11.589
Aos
Ao 3
41
10.506
4
1.083
45
11.589
Ao 4
41
10.506
4
1.083
45
11.589
Ao 5
41
10.506
4
1.083
45
11.589
Elaboracin: Propia
d)
Estaciones de Bombeo
Lneas de Impulsin
Se propone financiar con recursos propios la remocin de los lodos de las PTAR de
Chincha Baja, Sunampe, Alto Larn, Tambo de Mora y Grocio Prado. El costo del
proyectos asciende a S/. 588.235.
Asimismo, se propone que los siguientes proyectos que sern financiados por el
Gobierno Regional de Ica:
Rehabilitacin de PTAR de Chincha Baja, Alto Larn y Tambo de Mora, cuyo costo
asciende a S/. 3.917.238.
Construccin de cerco perimtricos de las PTAR de Chincha Baja, Sunampe, Alto
Larn y Tambo de Mora, siendo su costos igual a S/. 455.360.
g)
Emisores e Interceptores
71
Cuadro N 4.15
Inversiones en Ampliacin, Renovacin y Mejoramiento de Alcantarillado
Inversiones Alcantarillado
Conexiones
Red de Colectores Secundarios
Programa Mejoram. y Renovac.
Total
Total
Miles S/.
1.212
1.453
21.091
23.756
Elaboracin: Propia
4.3
Financiamiento
Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios
Recursos
Propios
PMRI
Costo
(S/.)
37.275
274.767
398.951
214.462
2.772.410
3.697.865
Elaboracin Propia
72
4.4
Elaboracin: Propia
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
TOTAL
S/.
815.930
10.807.469
Estaciones de Bombeo
S/.
850.138
11.623.399
850.138
Almacenamiento
S/.
2.266.317
2.266.317
2.166.761
Distribucin
S/.
383.621
399.955
410.957
466.218
506.010
Conexiones Agua
S/.
243.275
216.195
222.085
227.165
273.811
1.182.531
Medidores
S/.
7.860
1.772.591
1.622.093
304.220
198.902
3.905.665
1.450.686
16.312.664
2.255.135
997.603
978.723
21.994.811
Suma
ALCANTARILLADO
Conexiones Alcantarillado
S/.
172.043
171.729
187.187
378.153
302.685
1.211.796
Recoleccin
S/.
116.831
808.329
527.548
1.452.708
172.043
171.729
304.019
1.186.482
830.233
2.664.504
122.500
Suma
S/.
61.250
61.250
S/.
30.000
435.775
71.500
75.000
612.275
Almacenamiento
S/.
49.229
870.783
920.012
Distribucin
S/.
952.106
272.811
272.811
272.811
272.811
2.043.348
Conexiones Agua
S/.
84.626
106.420
106.953
107.503
108.066
513.569
Medidores
S/.
23.919
23.919
23.919
23.919
23.919
119.593
S/.
1.139.880
1.770.957
536.432
479.232
404.795
4.331.296
Suma
ALCANTARILLADO
Conexiones Alcantarillado
S/.
4.673.816
87.241
87.311
87.394
87.630
5.023.392
Recoleccin
S/.
10.025.929
270.226
270.226
270.226
270.226
11.106.833
S/.
900.285
1.617.875
2.207.380
117.647
117.647
4.960.834
S/.
15.600.029
1.975.342
2.564.918
475.267
475.503
21.091.060
S/.
37.275
2.660.329
292.862
374.229
15.000
3.379.695
S/.
37.275
2.660.329
292.862
374.229
15.000
3.379.695
S/.
18.399.912
22.891.020
5.953.366
3.512.813
2.704.254
53.461.366
Suma
INVERSIONES INSTITUCIONALES
Agua
Suma
TOTAL
Elaboracin Propia
Esquema de Financiamiento
73
Donaciones
(1)
Prstamo KFW
(2)
Prstamo No
Concertados
(3)
Recursos
Propios
(4)
Usuarios
(5)
Total
1
17.254.012
0
0
730.582
415.318
18.399.912
2
11.074.236
11.259.139
0
169.722
387.923
22.891.020
3
3.027.877
1.500.000
0
1.016.216
409.272
5.953.366
4
227.301
1.000.000
695.683
984.512
605.317
3.512.813
5
184.760
500.000
0
1.442.999
576.496
2.704.254
TOTAL
31.768.186
14.259.139
695.683
4.344.031
2.394.327
53.461.366
%
62%
28%
1%
9%
5%
100%
(1) Refiere a las obras ejecutadas por el Gobierno Regional de Ica y las transferencias del Fondo de Reconstruccin del
Sur.
(2) Refiere al prstamo de cooperacin alemana a travs del programa Medidas de Rpido Impacto.
(3) Refiere al prstamo que la EPS SEMAPACH S.A. deber concertar con la banca privada u otro medio.
(4) Refiere a las inversiones ejecutadas con recursos propios de la EPS.
(5) Incluye los colaterales de instalacin de conexiones nuevas de agua potable y alcantarillado.
74
Agua potable
o
o
o
o
o
o
o
produccin
tratamiento
lnea de conduccin
reservorios
redes de distribucin de agua
mantenimiento de conexiones de agua potable
canon agua cruda
Alcantarillado
o conexiones de alcantarillado
o Tratamiento de aguas servidas
o colectores
Parmetros utilizados
El proceso metodolgico considera una relacin funcional diseada tomando como base
el modelo de empresa eficiente y las variables claves o drivers, utilizadas en estas
funciones llamadas explicativas, las cuales son proyectadas para calcular el costo
operativo de cada componente de inversin.
En el cuadro adjunto se pueden apreciar las variables explicativas utilizadas en la
proyeccin de los costos de operacin y mantenimiento.
75
Cuadro N 5.1
Variables explicativas de Costos
Costos Operativos
Produccin de Fuente Superficial con Tratamiento
Produccin de Fuente Subterrnea con Bombeo
Lnea de Conduccin
Reservorios
Redes de Distribucin de Agua
Mantenimiento de Conexiones de Agua Potable
Cmara de bombeo de agua potable
Conexiones de Alcantarillado
Colectores
Cmaras de Bombeo de Desages
Tratamientos en Lagunas de Estabilizacin
Tratamiento de zanjas de Oxidacin
Tratamiento de lodos activados
Emisarios Submarinos
Canon de Agua Cruda
Control de Calidad de Agua y de Alcantarillado
Costos Administrativos
Direccin de Central y Administracin
Planificacin y Desarrollo
Asistencia tcnica
Ingeniera
Comercial de Empresa
Recursos Humanos
Informtica
Finanzas
Servicios Generales
Gastos Generales
Unidades de Captacin
Nro de Unidades
Elaboracin Propia
76
Cuadro N 5.2
Costos Operativos Anuales por Conexin
Costos Operativos por Conexin (S/.)
Promedio Costos%
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
32,15
31,37
30,36
29,39
28,46
30,35
35%
0,65
0,63
0,61
0,59
0,57
0,61
1%
0,34
0,33
0,32
0,31
0,30
0,32
0%
2,78
2,71
3,28
3,18
3,08
3,00
3%
12,82
12,88
12,83
12,78
12,76
12,82
15%
9,55
9,60
9,58
9,55
9,55
9,56
11%
0,56
0,54
0,90
0,87
0,85
0,74
1%
11,93
11,64
16,98
16,43
15,91
14,58
17%
71
70
75
73
71
72
84%
3,35
3,34
3,34
3,39
3,36
3,36
4%
8,29
8,16
8,04
7,91
7,65
8,01
9%
6,14
6,13
6,13
6,21
6,16
6,16
7%
3,31
3,26
3,21
3,15
3,05
3,20
3%
21
21
21
21
20
21
22%
92
91
Total Costo Operativo Unitario
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS SEMAPACH S.A.
Elaboracin Propia
96
94
92
93
100%
Agua Potable
Produccin
Tratamiento
Lnea de conduccin
Reservorios
Redes de Distribucin de Agua
Mantenimiento de Conexiones
Canon de Agua Cruda
Cmaras de bombeo
Total de Agua Potable
Alcantarillado
Conexiones de Alcantarillado
Tratamiento de Aguas Servidas
Colectores
Cmaras de bombeo
Total Alcantarillado
5.1.2
a) Agua Potable
En el siguiente cuadro que muestra la proyeccin de los costos de operacin y
mantenimiento, se puede apreciar que dichos costos disminuyen durante el quinquenio.
Asimismo, los principales componentes de los costos de operacin y mantenimiento de
agua potable son: la Produccin y Redes de Distribucin.
Cuadro N 5.3
Proyeccin de Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable
Costos de Operacin y Mantenimiento del Agua Potable (S/.)
Componentes
Produccin
Tratamiento
Lnea de Conduccin
Reservorios
Redes de Distribucin
Mantenimiento de Conexiones
Canon Agua Cruda
Cmaras de bombeo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
939.632
939.632
939.632
939.632
939.632
18.974
18.974
18.974
18.974
18.974
9.829
9.829
9.829
9.829
9.829
81.114
81.114
101.616
101.616
101.616
374.727
385.773
397.084
408.612
421.318
278.998
287.559
296.336
305.293
315.176
16.300
16.300
27.904
27.904
27.904
348.539
348.539
525.357
525.357
525.357
2.316.731
2.337.216
2.359.805
2.068.113
2.087.720
Total
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS SEMAPACH S.A.
Elaboracin Propia
77
Cuadro N 5.4
Participacin de Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable
Composicin de los Costos de Operacin y Mantenimiento de Agua Potable (%)
Componentes
Produccin
Tratamiento
Lnea de Conduccin
Reservorios
Redes de Distribucin
Mantenimiento de Conexiones
Canon Agua Cruda
Cmaras de bombeo
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
45,43%
45,01%
40,56%
40,20%
39,82%
0,92%
0,91%
0,82%
0,81%
0,80%
0,48%
0,47%
0,42%
0,42%
0,42%
3,92%
3,89%
4,39%
4,35%
4,31%
18,12%
18,48%
17,14%
17,48%
17,85%
13,49%
13,77%
12,79%
13,06%
13,36%
0,79%
0,78%
1,20%
1,19%
1,18%
16,85%
16,69%
22,68%
22,48%
22,26%
100%
100%
100%
100%
100%
Total
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS SEMAPACH S.A.
Elaboracin Propia
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Conexiones de Alcantarillado
Componentes
75.471
76.552
77.730
80.127
82.037
186.849
186.849
186.849
186.849
186.849
Colectores
138.450
140.405
142.538
146.882
150.342
74.568
74.568
74.568
74.568
74.568
475.338
478.373
Total
Fuente: Plan Maestro Optimizado EPS SEMAPACH S.A.
Elaboracin Propia
481.685
488.426
493.796
Cuadro N 5.6
Participacin de Costos de Operacin y Mantenimiento de Alcantarillado
Composicin de los Costos de Operacin y Mantenimiento de Alcantarillado (%)
Componentes
Conexiones de Alcantarillado
Tratamiento de Aguas Servidas
Colectores
Cmara de bombeo de desages
Total
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
15,88%
16,00%
16,14%
16,41%
16,61%
39,31%
39,06%
38,79%
38,26%
37,84%
29,13%
29,35%
29,59%
30,07%
30,45%
15,69%
15,59%
15,48%
15,27%
15,10%
100%
100%
100%
100%
100%
78
Ao
Agua
Alcantarillado
Total
1
2
3
4
5
2.068.113
2.087.720
2.316.731
2.337.216
2.359.805
475.338
478.373
481.685
488.426
493.796
2.543.451
2.566.094
2.798.416
2.825.641
2.853.600
TOTAL
11.169.585
2.417.617
13.587.202
5.2
Costos Administrativos
Las proyecciones para los cinco aos de los costos de administracin se realizan para la
empresa en su conjunto, utilizando una aproximacin en funcin a la participacin de los
costos operativos de la localidad en los costos operativos a nivel EPS. La forma de
obtener los costos administrativos es semejante a la obtencin de los costos operativos y
estn divididos en funcin de los siguientes procesos:
5.2.1
En el cuadro adjunto se puede apreciar el detalle del costo unitario esperado para los
componentes del costo administrativo. En el acumulado del quinquenio los componentes
de mayor participacin son los gastos generales (22%), gastos comerciales de la
empresa (17%), y direccin de central y administracin junto con servicios generales
(29%). Cabe sealar que en este anlisis del costo de administracin se han considerado
todos los rubros que representan un desembolso de efectivo, no siendo considerados los
rubros de depreciacin y provisiones para cobranza dudosa.
79
Cuadro N 5.8
Costos Administrativos Totales Anuales
Costos Administrativos (S/.)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
467.971
457.155
456.297
455.639
462.967
2.300.029
Planificacin y Desarrollo
157.114
153.784
153.721
153.724
156.381
774.724
Asistencia Tcnica
113.383
113.209
114.959
116.872
120.575
578.998
Ingeniera
57.429
58.625
60.580
62.722
65.720
305.076
Comercial de Empresa
521.077
518.374
526.419
534.357
551.716
2.651.943
Recursos Humanos
129.579
132.210
136.561
141.324
148.015
687.689
Informtica
367.746
360.129
360.787
361.128
368.131
1.817.921
Finanzas
161.330
160.314
162.176
164.222
168.852
816.893
Servicios Generales
443.200
441.125
446.822
453.071
466.379
2.250.597
Gastos Generales
Total Costos Administrativos Unitarios
698.938
693.866
701.388
709.670
729.181
3.533.044
3.117.767
3.088.791
3.119.711
3.152.730
3.237.917
15.716.915
Cuadro N 5.9
Costos Administrativos por Conexin
Costos Administrativos por Conexin (S/.)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
16,0
15,3
14,7
14,3
14,0
74,3
Planificacin y Desarrollo
5,4
5,1
5,0
4,8
4,7
25,0
Asistencia Tcnica
3,9
3,8
3,7
3,7
3,7
18,7
Ingeniera
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
9,8
Comercial de Empresa
17,8
17,3
17,0
16,7
16,7
85,6
Recursos Humanos
4,4
4,4
4,4
4,4
4,5
22,2
Informtica
12,6
12,0
11,7
11,3
11,2
58,7
Finanzas
5,5
5,4
5,2
5,1
5,1
26,4
Servicios Generales
15,2
14,7
14,4
14,2
14,1
72,6
Gastos Generales
23,9
23,2
22,7
22,2
22,1
114,0
106,7
103,1
100,8
98,6
98,1
507,3
80
Cuadro N 5.10
Proyeccin de Costos de Administracin
Componentes
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Total
467.971
457.155
456.297
455.639
462.967
2.300.029
157.114
153.784
153.721
153.724
156.381
774.724
113.383
113.209
114.959
116.872
120.575
578.998
57.429
58.625
60.580
62.722
65.720
305.076
521.077
518.374
526.419
534.357
551.716
2.651.943
129.579
132.210
136.561
141.324
148.015
687.689
367.746
360.129
360.787
361.128
368.131
1.817.921
161.330
160.314
162.176
164.222
168.852
816.893
443.200
441.125
446.822
453.071
466.379
2.250.597
698.938
3.533.044
693.866
701.388
709.670
729.181
107.342
89.755
88.920
95.163
102.135
483.315
1.585.866
3.788.417
4.094.607
2.931.648
2.878.814
15.279.351
4.810.975
6.966.962
7.303.238
6.179.540
6.218.866
31.479.581
Cuadro N 5.11
Composicin de Costos de Administracin
Componentes
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
9,7%
6,6%
6,2%
7,4%
7,4%
Planificacin y Desarrollo
3,3%
2,2%
2,1%
2,5%
2,5%
Asistencia Tcnica
2,4%
1,6%
1,6%
1,9%
1,9%
Ingeniera
1,2%
0,8%
0,8%
1,0%
1,1%
Comercial de Empresa
10,8%
7,4%
7,2%
8,6%
8,9%
Recursos Humanos
2,7%
1,9%
1,9%
2,3%
2,4%
Informtica
7,6%
5,2%
4,9%
5,8%
5,9%
Finanzas
3,4%
2,3%
2,2%
2,7%
2,7%
Servicios Generales
9,2%
6,3%
6,1%
7,3%
7,5%
Gastos Generales
14,5%
10,0%
9,6%
11,5%
11,7%
2,2%
1,3%
1,2%
1,5%
1,6%
Depreciacin y Amortizaciones
33,0%
54,4%
56,1%
47,4%
46,3%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
100,0%
Total
81
Cuadro N 5.12
Evolucin de Costos de Administracin
Componentes
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
-2,4%
-0,2%
-0,1%
1,6%
Planificacin y Desarrollo
-2,2%
0,0%
0,0%
1,7%
Asistencia Tcnica
-0,2%
1,5%
1,6%
3,1%
Ingeniera
2,0%
3,2%
3,4%
4,6%
Comercial de Empresa
-0,5%
1,5%
1,5%
3,1%
Recursos Humanos
2,0%
3,2%
3,4%
4,5%
Informtica
-2,1%
0,2%
0,1%
1,9%
Finanzas
-0,6%
1,1%
1,2%
2,7%
Servicios Generales
-0,5%
1,3%
1,4%
2,9%
Gastos Generales
-0,7%
1,1%
1,2%
2,7%
-19,6%
-0,9%
6,6%
6,8%
Depreciacin y Amortizaciones
58,1%
7,5%
-39,7%
-1,8%
30,9%
4,6%
-18,2%
0,6%
Total
Por otra parte, dentro de la evolucin esperada de los costos administrativos destacan los
costos por depreciacin y amortizacin, los cuales se elevan significativamente en el
primer ao, y en menor medida en el tercer, para luego descender en los dos aos finales
del quinquenio.
Asimismo, observamos que la provisin de cobranza dudosa vara negativamente en los
dos primeros aos (con mayor nfasis en el ao 1), incrementndose en el cuarto y
quinto ao en 6,6% y 6,8%, respectivamente.
82
Los ingresos por servicios de saneamiento incluyen la facturacin por servicio de agua
potable y alcantarillado, tanto a los usuarios que cuentan con medidor como a los que no
lo poseen.
6.1.1 Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (ISSm)21
Los ingresos por este concepto incluyen los ingresos por el servicio de agua potable y
alcantarillado de aquellos usuarios que cuenten con medidor. Dicho ingreso se define de
la siguiente manera:
ISSm
= # UU x CMM x ti
Donde:
UU
= Unidades de uso medidas
CMM = Consumo medio medido
Ti
= Tarifa aplicable a la categora i
Los ingresos bajo este concepto en el ao 1 alcanzan un monto de aproximadamente S/.
619 mil, el cual se incrementa considerablemente hasta los S/. 8,47 millones en el quinto
ao, por efecto del aumento del nivel de micromedicin, como puede verse en el
siguiente cuadro:
Cuadro N 6.1
Ingresos por servicios de saneamiento con medidor (S/.)
Ao
1
2
3
4
5
Domestica
Social
Comercial
Industrial
Estatal
Total
213.802
544
331.895
61.835
11.043
619.120
2.749.913
3.978
753.937
170.329
99.543
3.777.699
5.141.890
8.681
1.327.776
264.043
196.892
6.939.282
5.843.899
9.864
1.513.167
332.555
147.191
7.846.676
6.305.425
Elaboracin Propia
10.748
1.630.098
358.729
165.019
8.470.020
21
Se consideran los ingresos por cargo fijo y cargo por volumen descritos en el acpite 12.3.
83
Grafico N 6.1
Ingreso por servicios de Saneamiento medidos (S/.)
10.000
7.847
8.470
6.939
7.500
5.000
3.778
2.500
619
0
ao 1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
Elaboracin Propia
84
Cuadro N 6.2
Ingresos por servicios de saneamiento sin medidor (S/.)
Ao
Domestica
Social
Comercial
Industrial
Estatal
Total
4.642.759
19.588
855.321
163.278
176.146
5.857.092
2.998.911
14.629
580.199
113.151
116.162
3.823.052
1.462.728
7.970
199.357
75.921
58.099
1.804.075
4
5
1.571.180
9.402
155.705
64.821
118.269
1.919.377
1.600.859
Elaboracin Propia
9.641
163.073
74.147
124.603
1.972.323
Grafico N 6.2
Ingreso por servicios saneamiento de usuarios sin medidor (S/.)
7.000
5.857
5.000
3.823
3.000
1.804
1.972
1.919
1.000
ao 1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
Elaboracin Propia
6.2
Los cargos de conexin se aplican a nuevos usuarios a los que la empresa brindar
servicio de agua y alcantarillado. El clculo del importe facturado por este concepto es
como sigue:
ICC = # conexiones domiciliarias nuevas x precio de conexin
Cabe sealar que el precio de conexin (a costos directos) para el caso de agua potable
es de S/. 332,90 en tanto que el precio por una conexin de alcantarillado es de S/.
480,74.
6.3
Lo ingresos por mora provienen de los cobros a usuarios que se han retrasado en pago
de sus facturas. Este importe asume una estructura de cobranza y un ndice de
incobrabilidad que captura las prdidas comerciales que enfrentara la empresa.
85
6.4
Ingresos Totales
La proyeccin de los ingresos por servicios indica que stos deberan incrementarse
debido a la mejora de la eficiencia en la gestin de EPS SEMAPACH S.A., el incremento
de la cobertura y una mejora en la facturacin a los usuarios activos (ver grfico 6.3). El
cuadro 6.3 resume la proyeccin de los ingresos para los prximos cinco aos
provenientes de la facturacin de servicios de agua potable y alcantarillado. En dicho
cuadro, puede observarse que los ingresos por el servicio de saneamiento son la
principal fuente de ingresos de la empresa, representando en promedio el 93,6% de los
ingresos totales.
Cuadro N 6.3
Ingresos por Tipo de Servicios (S/.)
Ao
Otros
Ingresos
Ingresos
Totales
619.120
5.857.092
415.318
95.659
6.987.189
3.777.699
3.823.052
387.923
99.626
8.088.300
6.939.282
1.804.075
409.272
99.701
9.252.330
7.846.676
1.919.377
605.317
111.908
10.483.279
8.470.020
1.972.323
576.496
125.410
11.144.250
TOTAL
27.652.797
Elaboracin Propia
15.375.919
2.394.327
532.306
45.955.347
Grafico N 6.3
Proyeccin de Ingresos Totales (miles de S/.)
12.000
11.144
10.483
10.000
9.252
8.088
8.000
6.987
6.000
4.000
ao 1
ao 2
ao 3
ao 4
ao 5
Elaboracin Propia
86
Estado de Resultados
Ingresos Operacionales
Utilidad Bruta
Utilidad Neta
Elaboracin Propia
87
Cuadro N 7.1
Estado de Resultados de Agua Potable
ESTADO RESULTADOS AGUA (S/.)
Ingresos Operacionales
Facturacin cargo variable
Otros ingresos de facturacin
Ingreso servicios colaterales (acometidas)
Costos Operacionales
Costos operacionales
Costo servicios colaterales (acometidas)
Utilidad bruta
Margen bruto / Ingresos operaciones
Gastos Administrativos
Gastos de admistracin y ventas
Impuestos y contribuciones
Aporte por regulacin
Tx transacciones financieras
EBITDA Agua
Ebitda / Ing Operaciones
Depreciacin Activos Fijos - Actuales
Depreciacin Activos Fijos - Nuevos
Depreciacin Activos Institucionales
Agotamiento Donaciones - Nuevas
Provisiones de Cartera
Utilidad Operacional Agua
Elaboracin Propia
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
5.004.176
4.694.412
66.489
243.275
2.311.389
2.068.113
243.275
2.692.787
54%
1.984.986
1.934.547
50.440
50.042
398
707.801
14%
841.036
7.860
0
0
74.029
5.835.493
5.549.103
70.196
216.195
2.303.915
2.087.720
216.195
3.531.578
61%
2.002.532
1.942.690
59.841
58.355
1.486
1.529.047
26%
841.036
1.836.092
3.728
47.889
62.226
6.745.208
6.451.972
71.151
222.085
2.538.816
2.316.731
222.085
4.206.393
62%
2.039.040
1.971.145
67.894
67.452
442
2.167.353
32%
841.036
2.101.613
269.760
527.119
61.946
7.513.191
7.205.519
80.507
227.165
2.564.380
2.337.216
227.165
4.948.810
66%
2.079.265
2.003.762
75.503
75.132
372
2.869.545
38%
841.036
883.854
299.047
711.474
66.553
8.091.830
7.727.175
90.843
273.811
2.633.616
2.359.805
273.811
5.458.214
67%
2.140.640
2.059.373
81.267
80.918
349
3.317.573
41%
841.036
804.183
336.469
727.259
71.698
-215.123
-1.214.034
-1.107.002
779.056
1.264.188
Cuadro N 7.2
Estado de Resultados de Alcantarillado
ESTADO DE RESULTADOS ALCANT (S/.)
Ingresos Operacionales
Facturacin Cargo Variable
Otros Ingresos de Facturacin
Ingreso Servicios Colaterales (Acometidas)
Costos Operacionales
Costos operacionales
Costo servicios colaterales (acometidas)
Utilidad bruta
Margen bruto / Ingresos operaciones
Gastos Administrativos
Gastos de admistracin y ventas
Impuestos y contribuciones
Aporte por regulacin
Tx transacciones financieras
EBITDA Alcantarillado
Ebitda / Ing Operaciones
Depreciacin Activos Fijos - Actuales
Depreciacin Activos Fijos - Nuevos
Depreciacin Activos Institucionales
Agotamiento Donaciones - Nuevas
Provisiones de Cartera
Utilidad Operacional Alcantarillado
Elaboracin Propia
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1.983.013
1.781.799
29.171
172.043
647.380
475.338
172.043
1.335.633
67%
1.204.096
1.183.220
20.876
19.830
1.046
-4.804
-4%
8.922
0
0
0
33.313
2.252.806
2.051.648
29.430
171.729
650.102
478.373
171.729
1.602.704
71%
1.168.855
1.146.100
22.754
22.528
226
-1.372
-1%
8.922
116
0
381.203
27.529
2.507.122
2.291.384
28.550
187.187
668.872
481.685
187.187
1.838.250
73%
1.173.907
1.148.565
25.341
25.071
270
13.695
9%
8.922
267
0
431.210
26.974
2.970.072
2.560.519
31.401
378.153
866.578
488.426
378.153
2.103.494
71%
1.178.866
1.148.968
29.899
29.701
198
37.371
14%
8.922
46.181
9.531
500.868
28.610
3.052.404
2.715.152
34.567
302.685
796.481
493.796
302.685
2.255.923
74%
1.209.247
1.178.544
30.703
30.524
179
38.871
24%
8.922
66.800
14.531
500.868
30.438
-638.747
-704.969
-514.590
-310.740
-217.356
88
Cuadro N 7.3
Estado de Resultados Agua y Alcantarillado
ESTADO DE RESULTADOS
AGUA Y ALCANTARILLADO (nuevos soles)
Ingresos Operacionales
Costos Operacionales
Utilidad Operacional
Otros Ingresos (Egresos)
Ingresos intereses excedentes
Otros Egresos
Gastos Financieros Crdito contratados
Gastos Financieros Crdito cierre
Utilidad Antes de Impuestos
Utilidad Neta
Elaboracin Propia
7.2
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
6.987.189
8.088.300
9.252.330
10.483.279
11.144.250
6.147.852
6.125.403
6.420.634
6.689.091
6.779.983
-853.871
-35.919
1.310
37.229
37.229
0
-889.789
-889.789
-1.919.003
-35.700
3.337
39.037
39.037
0
-1.954.703
-1.954.703
-1.621.591
-330.798
3.014
333.812
333.812
0
-1.952.389
-1.952.389
468.316
-454.150
7.692
461.842
461.842
0
14.166
14.166
1.046.831
-514.198
7.473
521.671
461.842
59.829
532.634
532.634
Balance General
Al final del quinto ao de evaluacin, el total del activo de la empresa registra un monto
de S/. 73.9 millones, incrementndose en 36% con respecto a su nivel en el primer ao
del quinquenio. Ello responde mayoritariamente al incremento del activo fijo de agua el
cual se incrementa en S/ 16 millones hasta el quinto ao. En general, los activos fijos de
la empresa se incrementan sostenidamente desde S/. 50 millones en el primer ao hasta
alcanzar S/. 68 millones al final del quinquenio.
Los Grficos N 7.2 y N 7.3 muestran el comportamiento futuro del activo durante el
quinquenio, con respecto a sus componentes corriente y no corriente y la evolucin del
Pasivo y Patrimonio.
Como se puede apreciar, el activo no corriente es el componente ms importante
llegando a ser en el ao 5 el 97% del total de activos de la empresa. De igual manera, en
el caso del patrimonio este se incrementa a lo largo del quinquenio llegando a ser 14
veces el total del pasivo de la empresa.
El grfico N 7.2
Activo corriente y activo no corriente proyectados (miles de S/.)
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Ao 1
Ao 2
Activo No Corriente
Ao 3
Ao 4
Ao 5
Activo Corriente
Elaboracin Propia
89
Grafico N 7.3
Patrimonio y pasivo total proyectados (miles de S/.)
80.000
70.000
60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
PATRIMONIO
Ao 5
PASIVOS
Elaboracin Propia
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
ACTIVOS
Disponible
Cartera Comercial
Otros Activos Corrientes
Crdito Fiscal
Activos Fijos
Activo Fijo Neto Agua
Activo Fijo Neto Alcantarillado
ESTADO DE SITUACION
54.357.535
333.705
1.105.289
986.698
1.605.976
50.325.867
19.617.937
30.707.930
75.892.277
301.404
987.698
986.698
4.579.657
69.036.820
37.464.837
31.571.983
77.200.862
769.227
1.106.870
986.698
4.121.521
70.216.546
37.114.773
33.101.773
75.838.997
747.296
1.244.140
986.698
2.967.516
69.893.347
36.714.736
33.178.611
73.971.047
1.250.469
1.390.532
986.698
1.537.525
68.805.822
35.857.756
32.948.067
PASIVOS
Cuentas Pagar
Creditos Programados por Pagar
Crditos de Corto Plazo (Necesidades)
Crditos de Largo Plazo (Necesidades)
Crditos Programados Preferentes
19.664.395
6.909.700
12.754.695
0
0
0
29.975.499
6.909.700
11.806.660
0
0
11.259.139
29.633.299
6.909.700
9.964.460
0
0
12.759.139
27.986.782
6.909.700
6.622.260
173.921
521.762
13.759.139
25.366.309
6.909.700
3.780.060
0
417.410
14.259.139
PATRIMONIO
Capital Social y Exc Reevaluacion
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores
Donaciones Agua
Donaciones Alcantarillado
PASIVO Y PATRIMONIO
34.693.141
14.896.500
-889.789
-16.170.824
10.197.706
26.659.548
54.357.536
45.916.779
14.896.500
-1.954.703
-17.060.614
21.590.776
28.444.819
75.892.278
47.567.563
14.896.500
-1.952.389
-19.015.317
22.707.167
30.931.602
77.200.862
47.852.233
14.896.500
14.166
-20.967.706
22.977.655
30.931.602
75.838.997
48.604.749
14.896.500
532.634
-20.953.539
23.197.519
30.931.602
73.971.047
Elaboracin Propia
90
Cuadro N 7.5
Balance General (Porcentajes)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
ACTIVOS
Disponible
Cartera Comercial
Otros Activos Corrientes
Crdito Fiscal
Activos Fijos
Activo Fijo Neto Agua
Activo Fijo Neto Alcantarillado
ESTADO DE SITUACION
100%
1%
2%
2%
3%
93%
36%
56%
100%
0%
1%
1%
6%
91%
49%
42%
100%
1%
1%
1%
5%
91%
48%
43%
100%
1%
2%
1%
4%
92%
48%
44%
100%
2%
2%
1%
2%
93%
48%
45%
PASIVOS
Cuentas Pagar
Creditos Programados por Pagar
Crditos de Corto Plazo (Necesidades)
Crditos de Largo Plazo (Necesidades)
Crditos Programados Preferente
36%
35%
65%
0%
0%
0%
39%
23%
39%
0%
0%
38%
38%
23%
34%
0%
0%
43%
37%
25%
24%
1%
2%
49%
34%
27%
15%
0%
2%
56%
PATRIMONIO
Capital Social y Exc Reevaluacion
Utilidad del Ejercicio
Utilidad Acumul Ejercicios Anteriores
Donaciones Agua
Donaciones Alcantarillado
PASIVO Y PATRIMONIO
64%
43%
-3%
-47%
29%
77%
100%
61%
32%
-4%
-37%
47%
62%
100%
62%
31%
-4%
-40%
48%
65%
100%
63%
31%
0%
-44%
48%
65%
100%
66%
31%
1%
-43%
48%
64%
100%
Elaboracin Propia
7.3
Indicadores Financieros
Liquidez
Los indicadores de liquidez miden la disponibilidad de fondos de corto plazo para afrontar
el vencimiento de los pasivos corrientes.
Liquidez corriente
El ratio de liquidez corriente para el ao 1 asciende a 0,58, lo cual significa que en
dicho ao, por cada sol de deuda de corto plazo de la empresa, se tiene S/. 0,58
para hacer frente a dicha obligacin. Esta razn se incrementa hasta el tercer ao
con 1,01 por concepto del incremento del crdito fiscal que recibe la empresa, el
cual se reduce el cuarto y quinto ao terminado el quinto ao con un ndice de
0,75.
Solvencia
Endeudamiento
Dicho ratio muestra el nivel de endeudamiento de la empresa con respecto a su
patrimonio. Como puede verse, al igual que en el caso de la liquidez, la empresa
presenta para los aos 2 y 3 un incremento en el pasivo, el cual llega hasta un
62% producto de la deuda que genera la empresa por el prstamo de KFW.
A finales del quinto ao la empresa presenta un endeudamiento de 52%, el ms
bajo del quinquenio, producto tanto del incremento del patrimonio de la empresa
como de la reduccin del pasivo producto del pago de las obligaciones contradas.
91
Apalancamiento
De forma similar al nivel de endeudamiento, la empresa en el primer ao tiene un
nivel de apalancamiento de 36%, es decir que solo 36% de la empresa es
producto de deudas contradas, la que al final del quinto ao se reduce a solo un
34%
Cobertura de intereses
Indica cuantas veces el flujo de caja generado por una empresa es superior a las
cargas financieras a pagar por la misma en un perodo determinado.
Para el caso de EPS Semapach S.A. la empresa genera a lo largo del quinquenio
los ingresos necesarios para cubrir sus obligaciones financieras, las cuales se han
ido incrementado producto de los pagos por concepto de intereses con KFW.
As, la empresa a inicios del quinquenio tenia un ratio de cobertura (187 veces) el
cual se ha ido reduciendo producto de las obligaciones con KFW llegando en el
quinto ao a tenerse un ratio de cobertura de intereses igual a 24 que cubre los
requerimientos financieros de la empresa.
Rentabilidad
Margen operativo
Este ratio expresa el porcentaje de utilidad ganado por cada unidad monetaria de
ingreso. En el caso de Semapach S.A, la empresa a lo largo de quinquenio
presenta una tendencia creciente, pasando de un -12% en el primer ao, el cual
se produce tanto por el elevado nivel de costo y depreciacin de activos, as como
del bajo nivel de ingresos que presenta la empresa, hasta un 9% en el quinto ao,
producto principalmente del incremento en los ingresos de la empresa, los cuales
se incrementan en un 59% en relacin con los obtenidos en el primer ao con
respecto al primero y solo un crecimiento del 16% en los costos de la empresa
para este periodo.
Margen neto
Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad neta sobre las ventas
netas. La utilidad neta es igual a las ventas netas menos el costo de ventas,
menos los gastos operacionales, menos la provisin para impuesto de Renta, ms
otros ingresos menos otros gastos.
En el caso de EPS Semapach S.A., se tiene una tendencia similar a la del margen
operativo, ya que la empresa presenta gastos financieros asociados al pago de
intereses de prstamo de KFW, lo que reduce la utilidad neta de la empresa en los
aos dos y tres con perdidas de hasta un -21% en el tercer ao (La empresa por
cada sol de ventas pierde S/. 0,21 cntimos).
Sin embargo, como producto del mayor flujo de ingresos generado, la empresa
presenta resultados positivos para el cuarto y quinto ao (0,1% y 4,8%
respectivamente), es decir, en el quinto ao, la empresa por cada sol de ventas
obtiene S/. 0,04 cntimos de utilidad.
92
ROA
El ROA mide las la rentabilidad de la empresa en funcin de los activos (la
eficiencia en el uso de los activos). En el caso de EPS Semapach S.A. la empresa
presenta en los tres primeros aos resultados negativos debido a las perdidas
generadas por la empresa, sin embargo para los ltimos aos esa tendencia vara
presentando en el ltimo ao un ROA de 0,7%, producto del incremento de los
ingresos.
ROE
Mide la rentabilidad de la empresa en funcin de sus recursos propios. La
empresa para los tres primeros aos del quinquenio, presenta un ROE negativo
producto de la utilidad negativa que presenta. En el caso de EPS Semapach S.A.
presenta la misma tendencia que el ROA, as para el quinto ao por cada S/. 100
soles aportado por los accionistas se tiene una retribucin de S/. 1.10
La empresa presenta en general resultados positivos importantes a finales del
quinquenio, como resultado de la aplicacin del Plan Maestro Optimizado
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
0,58
0,99
1,01
0,84
0,75
Endeudamiento
56,7%
65,3%
62,3%
58,5%
52,2%
Apalancamiento
36,2%
39,5%
38,4%
36,9%
34,3%
Cobertura de Intereses
187,7
207,2
27,7
22,7
24,1
Margen Operativo
-12,2%
-23,7%
-17,5%
4,5%
9,4%
Margen Neto
-12,7%
-24,2%
-21,1%
0,1%
4,8%
ROA
-1,6%
-2,6%
-2,5%
0,0%
0,7%
ROE
-2,6%
-4,3%
-4,1%
0,0%
1,1%
Liquidez
Liquidez Corriente
Solvencia
Rentabilidad
Elaboracin Propia
93
8 BASE DE CAPITAL
Los activos existentes de la empresa formarn parte de la base de capital, de los costos
econmicos, y por ende de la tarifa por el servicio. Para ello se analiza la composicin de
los activos por localidad, sobre la informacin proporcionada por la empresa a diciembre
de 2008. En los siguientes cuadros se muestran los principales activos fijos por localidad,
representando el 66%, 87%, 89%, 98%, 74%, 87%, 77% y 97% del total de activos fijos
de Chincha Alta, Chincha Baja, Alta Laran, El Carmen, Grocio Prado, Pueblo Nuevo,
Sunampe y Tambo de Mora respectivamente.
Cuadro N 8.1
Principales activos Fijos de Agua Potable de Chincha Alta
VALOR
HISTORICO
DEPRECIACION
VALOR
NETO
4.990.443
1.993.442
2.997.002
2.657.755
611.549
2.046.206
2.640.802
938.202
1.702.601
2.071.342
476.615
1.594.726
2.096.534
1.081.681
1.014.853
774.171
178.137
596.034
880.562
370.167
510.395
1.512.830
1.002.484
510.346
718.469
296.680
421.789
593.207
216.399
376.807
18.936.115
7.165.356
11.770.758
VALOR
HISTORICO
DEPRECIACION
VALOR
NETO
265.119
265.119
231.712
53.317
178.395
176.394
76.669
99.725
99.510
18.665
80.845
65.707
65.707
114.143
51.457
62.686
71.352
30.812
40.540
37.037
37.037
1.060.974
230.920
830.054
DESCRIPCION
TOTAL
Cuadro N 8.2
Principales activos Fijos de Agua Potable de Chincha Baja
DESCRIPCION
TOTAL
94
Cuadro N 8.3
Principales activos Fijos de Agua Potable de Alto Larn
VALOR
HISTORICO
DEPRECIACION
VALOR
NETO
1.328.979
13.290
1.315.689
1.265.248
12.652
1.252.596
1.287.008
409.872
877.136
438.276
185.838
252.438
263.838
47.491
216.347
163.127
37.536
125.592
Reservorio 84 m3 Larn
151.267
43.883
107.385
128.895
24.825
104.070
5.026.638
775.387
4.251.251
DESCRIPCION
TOTAL
Cuadro N 8.4
Principales activos Fijos de Agua Potable de El Carmen
VALOR
HISTORICO
DEPRECIACION
VALOR
NETO
2.697.375
2.697.375
137.004
52.262
84.743
96.225
45.001
51.223
86.559
35.938
50.621
28.474
28.474
21.873
6.345
15.528
3,067.510
139.547
2.927.963
VALOR
HISTORICO
DEPRECIACION
VALOR
NETO
141.093
32.465
108.628
130.856
24.876
105.981
64.225
2.730
61.495
DESCRIPCION
Inst.agua potable y desague del centro poblado
Hoja Redonda
TOTAL
Cuadro N 8.5
Principales activos Fijos de Agua Potable de Grocio Prado
DESCRIPCION
52.240
52.240
70.312
22.392
47.920
40.054
40.054
36.630
1.648
34.982
37.267
2.329
34.938
30.158
1.357
28.801
21.618
811
20.808
TOTAL
624.453
88.608
535.845
95
Cuadro N 8.6
Principales activos Fijos de Agua Potable de Pueblo Nuevo
VALOR
HISTORICO
DEPRECIACION
VALOR
NETO
652.507
652.507
516.909
6.461
510.447
723.927
257.191
466.737
450.684
5.634
445.051
163.977
37.731
126.246
116.489
127.071
94.095
22.144
43.904
17.888
94.344
83.167
76.208
58.207
146
58.061
77.338
26.720
50.618
47.226
47.226
3.028.430
417.818
2.610.612
VALOR
HISTORICO
DEPRECIACION
VALOR
NETO
281.442
281.442
392.601
168.990
112.465
91.427
57.114
144.154
49.024
25.878
40.798
18.189
248.447
119.966
86.587
50.629
38.925
31.014
1.396
29.619
33.990
5.948
28.042
28.681
1.793
26.888
25.410
191
25.219
TOTAL
1.223.134
287.370
935.764
VALOR
HISTORICO
DEPRECIACION
VALOR
NETO
312.510
781
311.729
303.707
303.707
20.612
20.612
636.829
781
636.048
DESCRIPCION
TOTAL
Cuadro N 8.7
Principales activos Fijos de Agua Potable de Sunampe
DESCRIPCION
Rehabilitacion de red matriz de desague de la
Av.Emancipacion -Sunampe
Cuadro N 8.8
Principales activos Fijos de Agua Potable de Tambo de Mora
DESCRIPCION
Rehab. de redes de agua pot.del Cerc.de T.de Mora
Provision de modulos sanitarios temporales
Hab.Urb.Fundo Huanqui Lechuza-T.Mora
Renov.red matriz desague Ca.Miramar-El
Pescador-T.Mora
TOTAL
96
TOTAL ACTIVOS
Valor Histrico
Depreciacin
27.063.652
8.981.384
24.059.306
8.214.436
51.122.958
17.195.820
Valor Neto
18.082.268
15.844.871
33.927.138
Sin embargo, los activos que finalmente sern reconocidos en la tarifa resultan de los
activos totales deducidos los activos recibidos (donaciones) y activos inoperativos. As,
en el siguiente cuadro, se muestra el total de dichos activos.
Cuadro N 8.10
Total de activos reconocidos en la tarifa - a nivel empresa (S/.)
EPS
TOTAL
2.194.763
4.630.815
97
9 TASA DE DESCUENTO
La tasa de descuento utilizada para descontar los flujos de caja generados por la
empresa es el costo promedio ponderado de capital calculado para el Sector de
Saneamiento peruano, el cual ha sido ajustado para reflejar el costo de deuda que
enfrenta la empresa individual. Esta deuda se refiere al crdito preferente con aval del
Estado proveniente de KFW (Kreditanstalt fr Wiederaufbau). Es de indicar que el valor
de esta tasa de descuento se calcula en dlares y luego se transforma a moneda
nacional expresado en trminos reales. A continuacin se explica el proceso de clculo
de la tasa de descuento
9.1
WACC = rE * (
E
D
) + rD * (1 t e ) * (
)
E+D
E+D
Donde:
WACC:
rE:
rD:
te:
(1- te):
E, D:
9.2
9.2.1
El costo de la deuda depende, entre otras cosas, de la capacidad que tengan las
empresas para acceder a recursos en el sistema financiero que financien sus programas
de inversin.
El costo de la deuda ha sido calculado de la siguiente manera:
Rd = (% deudas programadas)* t1 + (% deuda comercial)*t2
98
% deudas progr.
t1
% deuda comerc.
t2
:
:
:
:
E(Rm) Rf
RP
:
:
:
:
:
Los parmetros referidos a la tasa libre de riesgo y prima por riesgo pas son 4,78% y
2,36% respectivamente, los cuales se utilizaron en la discusin anterior al calcular el
costo de deuda. El parmetro beta ha sido establecido en 0,82 de acuerdo al Reglamento
General de Tarifas, aprobado mediante Resolucin del Consejo Directivo N 009-2007SUNASS-CD.
Respecto al valor de la prima de riesgo, este se ha definido utilizando el mtodo de
Damodarn, el cual utiliza el promedio aritmtico del diferencial de rendimiento entre el
S&P 500 y el bono del tesoro de EE.UU. a 10 aos. Aplicando este mtodo se determina
la prima de riesgo de mercado de 6,57%.
Reemplazando los valores antes descritos en la ecuacin del CAPM se encuentra que el
costo de oportunidad de capital es de 12,53%.
9.2.3
Estructura financiera
La estructura financiera indica la proporcin en que los activos de la empresa han sido
financiados con capital de terceros (deuda) o propio (registrado en el patrimonio).
Determinando el valor de la proporcin de la deuda sobre el total activos
(apalancamiento), se puede deducir el valor recproco capital sobre activos. Se estableci
el nivel de apalancamiento en 50% segn lo establecido en el Reglamento General de
Tarifas, aprobado mediante Resolucin del Consejo Directivo N 009-2007-SUNASS-CD.
99
9.2.4
Tasa de Impuesto
te = 1 (1 - tr) (1 tpt)
Donde:
tr
tpt
:
:
Por lo que resulta un tasa impositiva efectiva de 33,5%, resultado que se incorpora al
clculo del WACC.
9.3
El valor del WACC de la empresa se calcula sobre la base del WACC calculado para el
sector saneamiento peruano. Primero se procede a ajustar el costo de la deuda (rD) para
que refleje el crdito preferente con aval del Estado (KFW) que posee la empresa. Luego
se expresa ese valor en soles utilizando las tasas de devaluacin e inflacin.
WACC en moneda nacional y expresado en trminos reales
Los clculos realizados hasta el momento se han expresado en valores nominales y en
dlares. Teniendo en cuenta que la moneda funcional de las EPS peruanas es el nuevo
sol, es necesario que el WACCT sea expresado en trminos reales y en nuevos soles.
Para ello se utiliza la siguiente ecuacin:
WACCrmn = (1+ WACC )*(1+dev.) - 1
(1+Inf.)
Donde:
WACCrmn
Dev
Inf
100
9.4
Datos Actualizados
0,82
1,46%
6,57%
33,5%
50,0%
0,30%
2,80%
2,36%
4,78%
Elaboracin Propia
101
t =1
(1+ r)
0 = K0 +
K5
(1+ r)
Donde:
K0
Pt
It
= Inversiones en el perodo t;
Si se verifica esta igualdad implica que la prestacin del servicio est generando ingresos
suficientes para cubrir las inversiones, los costos de operacin y mantenimiento, los
cargos impositivos, las variaciones del capital de trabajo y obtener una rentabilidad justa y
razonable sobre el capital invertido. Es decir, si se verifica esta igualdad, se alcanzara el
objetivo de sostenibilidad econmica de la compaa, o dicho en otros trminos, se
obtendra la tarifa de equilibrio.
A efectos de determinar la tarifa media de equilibrio se estima el costo medio de mediano
de plazo (CMP). El clculo del CMP se realiza a partir de la siguiente ecuacin:
5
K0 +
CMP =
t =1
Ct + I t + WKt + Ipt
(1 + r )
5
Qt
K5
(1 + r )
(1 + r)
t =1
Los valores empleados para estimar el CMP se obtienen del flujo de caja de la empresa
resultado de las proyecciones. El CMP estimado para los primeros cinco aos asciende a
S/. 1,1898 en agua, y S/. 0,5561 en alcantarillado.
En el siguiente cuadro se pueden observar los valores empleados para el clculo de la
tarifa de equilibrio (igual al CMP). Estos valores se han descontado a la tasa del costo
promedio ponderado de capital estimado de 5,56%.
102
Cuadro N 10.1
Costo medio de mediano plazo de Agua Potable
Variables
Ao 0
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
4.053.100
4.090.252
4.355.771
4.416.481
4.500.445
566.909
10.953.747
1.924.201
1.396.599
939.948
Inversiones PMO
2.384.565 20.527.755
2.862.345
1.623.900
1.124.707
(-) Donaciones
1.817.656
9.574.008
938.144
227.301
184.760
3.421
3.421
31.742
6.547
9.641
233.717
379.256
-11.656.579
Costos Operativos
Inversiones(*)
Variacin de capital-trabajo
Impuestos
Ao 1
Base Capital
2.932.952
Flujo de Costos
2.932.952
4.623.430 15.047.421
6.311.714
6.053.343
-5.827.289
2.932.952
4.380.028 13.504.770
5.366.424
4.875.796
-4.446.613
26.613.357
*El monto de las inversiones no considera las inversiones que son recuperadas a travs de los cargos por
conexin
Variable
Volumen Facturado
Volumen Facturado dscto.
Ao 0
m3/ao
22.368.465
1,1898
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
4.765.153
4.977.120
5.187.560
5.535.177
5.921.166
4.514.289
4.466.869
4.410.632
4.458.428
4.518.247
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
1.679.434
1.647.228
1.655.591
1.667.292
1.703.042
Cuadro N 10.2
Costo medio de mediano plazo de Alcantarillado
Variables
Ao 0
Costos Operativos
Inversiones (*)
163.673
475.114
592.016
1.283.596
1.003.051
Inversiones PMO
15.600.029
1.975.342
2.681.749
1.283.596
1.003.051
(-) Donaciones
15.436.356
1.500.228
2.089.733
-4.202
-4.202
712
881
4.308
Variacin de capital-trabajo
Impuestos
Base Capital
2.395.040
-3.648.061
Flujo de Costos
2.395.040
1.838.905
2.118.140
2.248.319
2.951.769
-937.659
Ao 0
m3 - ao
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
3.876.151
3.911.353
3.961.833
4.164.101
4.430.083
3.672.090
3.510.364
3.368.479
3.354.065
3.380.451
17.285.449
0,5561
103
0
1
2
3
4
5
Ingresos
Variables
Costos
Operativos
Inversiones
Netas
Variacin en el
Capital de
Trabajo
Impuestos
Base de Capital
Flujo de Caja
Neto
(descontado)
4.694.412
5.549.103
6.451.972
7.205.519
7.727.175
4.053.100
4.090.252
4.355.771
4.416.481
4.500.445
566.909
10.953.747
1.924.201
1.396.599
939.948
3.421
3.421
31.742
6.547
9.641
0
0
0
233.717
379.256
2.932.952
0
0
0
0
-11.656.579
VAN =
-2.932.952
67.245
-8.524.557
119.253
928.045
10.342.967
0
Elaboracin Propia
Cuadro N 11.2
Flujo de Caja Descontado: Servicio de Alcantarillado
Ao
0
1
2
3
4
5
Ingresos
Variables
Costos
Operativos
Inversiones
Netas
Variacin en el
Capital de
Trabajo
Impuestos
Base de Capital
Flujo de Caja
Neto
(descontado)
1.781.799
2.051.648
2.291.384
2.560.519
2.715.152
1.679.434
1.647.228
1.655.591
1.667.292
1.703.042
163.673
475.114
592.016
1.283.596
1.003.051
-4.202
-4.202
712
881
4.308
0
0
0
0
0
2.395.040
0
0
0
0
-3.648.061
VAN =
-2.395.040
-54.099
-59.676
36.615
-315.141
2.787.341
0
Elaboracin Propia
104
Cuadro N 11.3
Incremento Tarifario para la localidad de Grocio Prado
Servicio de
Agua Potable
0,0%
9,0%
9,0%
10,0%
0,0%
Ao
1
2
3
4
5
Servicio de
Alcantarillado
0,0%
9,0%
9,0%
10,0%
0,0%
Elaboracin Propia
Cuadro N 11.4
Incremento Tarifario para las localidades de Pueblo Nuevo, Chincha Alta, Sunampe,
Alto Larn, Chincha Baja y Tambo de Mora
Servicio de
Agua Potable
0,0%
6,0%
6,0%
4,7%
0,0%
Ao
1
2
3
4
5
Servicio de
Alcantarillado
0,0%
6,0%
6,6%
6,4%
0,0%
Elaboracin Propia
105
Localidades de Pueblo Nuevo, Chincha Alta, Sunampe, Alto Larn, Chincha Baja y
Tambo de Mora
El incremento sobre las tarifas de todas las categoras y rangos de consumo en la EPS
para el servicio de agua potable para el prximo quinquenio, es el siguiente:
T1 = To (1 + 0,000) (1 + )
T2 = T1 (1 + 0,060) (1 + )
T3 = T2 (1 + 0,060) (1 + )
T4 = T3 (1 + 0,047) (1 + )
T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + )
Donde:
T0:
T1:
T2:
T3:
T4:
T5:
:
Localidad de Pueblo Nuevo, Chincha Alta, Sunampe, Alto Larn, Chincha Baja y
Tambo de Mora
El incremento sobre las tarifas de todas las categoras y rangos de consumo en la EPS
para el servicio de alcantarillado para el prximo quinquenio, es el siguiente:
T1 = To (1 + 0,000) (1 + )
T2 = T1 (1 + 0,060) (1 + )
T3 = T2 (1 + 0,060) (1 + )
T4 = T3 (1 + 0,064) (1 + )
T5 = T4 (1 + 0,000) (1 + )
Donde:
T0:
T1:
T2:
T3:
T4:
T5:
:
107
Cabe precisar que las frmulas utilizadas para el clculo de las metas son las
establecidas en la Directiva sobre el Sistema de Indicadores de Gestin de las Entidades
Prestadoras de los Servicios de Saneamiento aprobada con Resolucin N 010-2006SUNASS-CD22. El cuadro N 11.4 muestra que estos indicadores de gestin evolucionan
en la direccin esperada.
Cuadro N 11.4
Metas de Gestin a Nivel Empresa del Quinquenio.
Metas de Gestin
Incremento Anual del Nmero de
Conexiones Domiciliarias de Agua
Potable /1
Incremento Anual del Nmero de
Conexiones Domiciliarias de
Alcantarillado /1
Incremento Anual de Nuevos Medidores
Agua No Facturada /2
Continuidad
Presin Mnima Promedio
Unidad de
Medida
#
#
#
puntos
porcentuales
Hora/da/
semana
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
731
993
1.019
1.043
1.153
67
461
301
59
9.272
8.454
1.603
1.523
-3
-3
-2
Por Localidad
m.c.a
Por Localidad
Relacin de Trabajo/3
96%
89%
77%
70%
69%
68%
69%
73%
77%
79%
82%
84%
Las metas de gestin planteadas tienen por objetivo, mejorar la calidad del servicio y
garantizar la sostenibilidad econmica y financiera de la empresa en el mediano plazo.
22
108
Cuadro N 11.5
METAS DE GESTIN DE EPS SEMAPACH S.A. PARA EL SIGUIENTE QUINQUENIO
A NIVEL LOCALIDAD
Localidades
Unidad de
Ao 0
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Medida
Incremento Anual de Conexiones Domiciliarias de Agua Potable
Ao 4
Ao 5
692
953
978
1.001
1.110
39
40
41
42
43
67
461
301
59
9.161
8.448
1.593
1.374
111
10
149
Continuidad
Chincha Alta
Grocio Prado
Sunampe
Alto Larn
Pueblo Nuevo
Chincha Baja
Tambo de Mora
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
Horas/das/
semana
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
4,5
4,5
20
20
20
20
20
20
10
10
10
10
6
5
6
6
5
7
7
7
6
7
7
6
7
7
7
7
8
7
7
7
7
8
8
9
8
8
7
7
m.c.a
m.c.a
m.c.a
m.c.a
m.c.a
m.c.a
m.c.a
6
4
5
6
4
7
7
6
4
5
6
4
7
7
109
por los servicios de Agua Potable, Alcantarillado y servicios colaterales de acuerdo con el
cuadro adjunto.
Cuadro N 11.6
Fondo Exclusivo de Inversin
Perodo
Porcentaje de
los Ingresos (1)
Ao 1
Ao 2
Ao 3
Ao 4
Ao 5
11,3%
2,2%
11,6%
10,1%
13,8%
110
12 ESTRUCTURA
TARIFARIA,
CAPACIDAD DE PAGO.
DISPOSICIN
Categora
Rango
Pueblo Nuevo
Grocio Prado
Domstico
Chincha Alta
Chincha Baja
Fuente: Base Comercial SEMAPACH.
Elaboracin Propia
1
1
1
1
Consumo
(m3)
10,93
11,00
10,92
7,50
111
Ingreso
Mnimo Vital
(S/.)
Pueblo Nuevo
Grocio Prado
Chincha Alta
Chincha Baja
550,00
550,00
550,00
550,00
Capacidad de pago por tipo de ingreso para todas las localidades (en S/.)
Capacidad de pago (Rango 1):
5% de S/.550
= S/. 27.50
Como se puede apreciar en el cuadro siguiente, los montos de la facturacin mensual por
los servicio de agua potable y alcantarillado durante el quinquenio son inferiores al monto
determinado como capacidad de pago para este rango.
Cuadro N0 12.3
Facturacin mensual de la categora domstico
Localidad
Rango
Pueblo Nuevo
Grocio Prado
Chincha Alta
Chincha Baja
Elaboracin Propia
1
1
1
1
Consumo
Medio
(m3/mes)
10,93
11,00
10,92
7,50
Capacidad de
Pago 5% del
Ingreso Mnimo
Ao 5
Vital
15,76
550,00
11,48
550,00
19,12
550,00
13,09
550,00
Ao 2
14,24
9,58
17,29
11,84
Ao 3
15,10
10,44
18,33
12,55
Ao 4
15,76
11,48
19,12
13,09
112
Categora
Social
Domstico
Comercial
Industrial
Estatal
Tarifas (S/./m3)
Rangos
Alto Larn,
de
Chincha Alta,
Pueblo
Consumo
Chincha Baja,
m3/mes Tambo de Mora y Nuevo
Sunampe
0 a 10
0,303
0,258
11 a ms
0,606
0,519
0 a 20
0,911
0,778
21 a ms
1,820
1,558
0 a 30
1,439
1,439
31 a ms
2,878
2,878
0 a 60
1,967
1,967
61 a ms
3,934
3,934
0 a 50
0,911
0,778
51 a ms
1,820
1,558
Consumo Asignacin
Mnimo de Consumo
m3/mes
m3/mes
Grocio
Prado
0,160
0,318
0,522
1,045
0,824
1,650
1,130
2,263
0,522
1,045
4
8
12
24
20
10
20
20
40
30
50 60 100
60
100 120 200
50
100 200
Fuente: SEMAPACH
Grfica N0 12.1.
Orden tarifario en estructura vigente para Alto Larn, Chincha Alta, Chincha Baja,
Tambo de Mora y Sunampe Agua y Alcantarillado
6,00
5,70
5,02
5,00
4,17
4,00
3,10
3,00
2,64
2,64
2,00
1,32
1,32
Est I
2,33
2,09
1,48
1,93
0,77
ET Actual
Ind II
Com II
Ind I
Est II
Dom II
Com I
0,44
Socl
0,00
0,88
0,44
Soc II
1,00
1,49
Dom I
1,33
3,29
2,85
2,15
T.M.Actual
Elaboracin Propia
113
Grfica N0 12.2.
Orden tarifario en estructura vigente para Pueblo Nuevo Agua y Alcantarillado
6,00
5,70
5,00
5,21
4,17
4,00
2,85
2,09
2,26
2,09
1,57
Com I
Dom II
3,00
2,00
0,37
1,13
2,85
2,98
2,26
1,21
0,63
ET Actual
Ind II
Com II
Ind I
Est II
Soc II
0,37
Soc l
0,00
1,13
Est I
0,75
1,00
1,22
Dom I
1,13
2,26
T.M.Actual
Elaboracin Propia
Grfica N0 12.3.
Orden tarifario en estructura vigente para Grocio Prado Agua y Alcantarillado
4,00
3,28
3,28
3,00
2,39
2,00
1,64
1,52
1,20
1,00
0,76
0,76
Est I
1,19
1,52
1,64
1,67
1,14
0,66
ET Actual
Ind II
Com II
Ind I
Est II
Dom II
0,38
Com I
Soc l
0,00
0,23
Soc II
0,23
0,46
0,87
Dom I
0,76
1,52
T.M.Actual
Elaboracin Propia
114
Categora
Social
Residencial
Domstico
Comercial
No
Residencial
Industrial
Estatal
Rango
0 a 10
10 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms
0 a 30
30 a ms
0 a 60
60 a ms
0 a 50
50 a ms
Agua
Alcantarillado
0,302
0,547
0,859
0,868
1,829
1,455
3,005
2,027
4,097
0,939
1,918
0,138
0,250
0,392
0,397
0,835
0,665
1,372
0,926
1,871
0,429
0,876
Cargo Asignacin de
Fijo
Consumo
(S/.)
(m3/mes)
0,00
10
1,30
20
1,30
20
1,30
1,30
1,30
30
1,30
50
1,30
60
1,30
100
1,30
50
1,30
100
Elaboracin Propia
23
24
115
Cuadro N0 12.6
Estructura tarifaria aprobada de Pueblo Nuevo
Tarifa (S/./M3)
Clase
Categora
Social
Residencial
Domstico
Comercial
No
Residencial
Industrial
Estatal
Rango
0 a 10
10 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms
0 a 30
30 a ms
0 a 60
60 a ms
0 a 50
50 a ms
Agua
Alcantarillado
0,240
0,415
0,654
0,683
1,463
1,326
2,718
1,836
3,712
0,726
1,496
0,135
0,233
0,367
0,383
0,821
0,744
1,525
1,030
2,083
0,408
0,840
Cargo Asignacin de
Fijo
Consumo
(S/.)
(m3/mes)
0,00
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
1,30
10
20
20
30
60
50
Elaboracin Propia
Cuadro N0 12.7
Estructura tarifaria aprobada de Grocio Prado
Tarifa (S/./M3)
Clase
Categora
Social
Residencial
Domstico
Comercial
No
Residencial
Industrial
Estatal
Rango
0 a 10
10 a ms
0a8
8 a 20
20 a ms
0 a 30
30 a ms
0 a 60
60 a ms
0 a ms
Agua
Alcantarillado
0,160
0,219
0,450
0,496
1,006
0,809
1,692
1,138
2,321
0,523
0,073
0,099
0,203
0,224
0,453
0,365
0,762
0,513
1,046
0,236
Cargo Asignacin de
Consumo
Fijo
(S/.)
(m3/mes)
0,00
10
1,30
20
1,30
20
1,30
1,30
1,30
30
1,30
50
1,30
60
1,30
1,30
50
Elaboracin Propia
C. Fijo =
t =1
(1 + r ) t
t =1
El monto eficiente de cargo fijo asociado con la Lectura, Facturacin y Cobranza de los
recibos emitidos para cada ao del quinquenio fueron descontados a la tasa de 5,56%
utilizada en el Plan Maestro Optimizado.
116
En aplicacin de la frmula, el cargo fijo para el quinquenio resulta de S/. 1,30 por recibo
emitido. La propuesta plantea un cargo fijo nico e igual para todas las categoras.
12.3.2 Determinacin de la Asignacin de Consumo
El volumen de agua a ser asignado a un usuario que no cuenta con medidor se calcul
en base al valor mximo del primer rango de consumo que tiene un usuario medido en
cada categora.
As las asignaciones de consumo a ser consideradas en la estructura tarifaria para cada
ao del quinquenio son:
Cuadro N0 12.8
Asignaciones de consumo por categora para las localidades de Alto Larn,
Chincha Alta, Chincha Baja, Tambo de Mora y Sunampe
Volumen
(M3)
10
Social
20
20
Domstico
30
Comercial
50
60
Industrial
100
50
Estatal
100
Elaboracin Propia
Categora
Cuadro N0 12.9
Asignaciones de consumo por categora para la localidad de Pueblo Nuevo
Volumen
(M3)
10
Social
20
20
Domstico
30
Comercial
60
Industrial
50
Estatal
Elaboracin Propia
Categora
Cuadro N0 12.10
Asignaciones de consumo por categora para la localidad de Grocio Prado
Volumen
(M3)
10
Social
20
20
Domstico
30
Comercial
50
60
Industrial
50
Estatal
Elaboracin Propia
Categora
117
6,00
4,80
5,00
4,38
4,00
3,00
2,66
2,79
1,26
1,40
2,12
1,93
Dom III
1,33
Comerc I
1,25
2,33
1,48
1,37
ET Propuestal
Ind II
Comerc II
Ind I
Estatal II
Estatal I
Dom II
0,71
Dom I
Social
0,00
0,80
0,44
0,44
Social II
1,00
1,44
3,43
2,95
2,18
2,00
2,98
T.M.Propuesta
Elaboracin Propia
Grfica N0 12.5
Orden tarifario en estructura propuesta para Pueblo Nuevo Agua y Alcantarillado
5,79
6,00
5,29
5,00
4,24
4,00
2,90
3,00
2,12
ET Propuestal
3,15
2,33
1,21
Ind II
Comerc II
Ind I
1,13
Estatal II
1,07
2,86
1,57
Dom III
1,02
2,07
Comerc I
0,58
1,16
Estatal I
0,65
1,13
Dom II
Social
0,00
0,37
0,37
Social II
1,00
1,20
Dom I
2,00
2,28
2,33
T.M.Propuesta
Elaboracin Propia
118
Grfica N0 12.6
Orden tarifario en estructura propuesta para Grocio Prado Agua y Alcantarillado
4,00
3,37
3,37
3,00
2,45
2,00
1,46
1,22
1,17
0,66
Ind II
Comerc II
Ind I
Estatal I
Dom I
ET Propuestal
1,71
1,65
0,76
Dom III
0,72
1,46
Comerc I
0,76
0,65
0,65
Social II
0,34
0,32
Social
0,00
0,23
0,23
0,78
Dom II
1,00
1,67
T.M.Propuesta
Elaboracin Propia
Social
0 a 10
10 a ms
Domstico
0a8
8 a 20
20 a ms
Comercial
0 a 30
30 a ms
Industrial
0 a 60
60 a ms
Estatal
0 a 50
50 a ms
m3 mes
(prom)
S/.Factura
(ET Actual)
Pago
AP+AL
6,0
25,8
S/.Factura
(RT Propuesta)
Variacin
Nmero de
Usuarios
Importe
Proyectado
0,0%
0,0%
2
32
5,27
584,43
0,00
0,11
0,46
0,0%
0,4%
0,6%
636
8.569
290
6.366
216.574
20.580
46,47
239,50
2,00
10,39
4,5%
4,5%
699
244
32.345
58.437
40,6
231,7
130,89
740,50
5,66
32,03
4,5%
4,5%
54
10
7.068
7.405
18,5
110,2
60,29
352,87
3,27
19,17
5,7%
5,7%
54
19
10.609
3.256
6.705
359.327
CF
Pago AP
Pago AL
Total
S/.
2,6
18,3
0,00
1,30
1,81
11,65
0,83
5,32
2,64
18,26
0,00
0,00
7,41
19,05
36,71
10,6
25,2
70,5
1,30
1,30
1,30
6,36
16,46
47,83
2,9
7,51
21,84
10,57
25,27
70,97
21,31
69,9
44,5
229,1
1,30
1,30
31,01
163,53
14,16
74,66
43,9
154,2
125,2
708,5
1,30
1,30
88,97
507,50
43,2
151,4
57,0
333,7
1,30
1,30
40,50
241,37
Elaboracin Propia
119
Cuadro 12.12
Impacto en la factura (usuarios medidos de la localidad Pueblo Nuevo)
m3 mes
(prom)
Social
0 a 10
10 a ms
Domstico
0a8
8 a 20
20 a ms
Comercial
0 a 30
30 a ms
Industrial
0 a 60
60 a ms
Estatal
0 a 50
50 a ms
S/.Factura
(RT Propuesta)
S/.Factura
(ET Actual)
Variacin
Nmero de
Usuarios
Importe
Proyectado
0,0%
0,0%
0
15
0,00
194,65
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
100
5.145
6
860
87.309
309
56,98
183,26
0,86
2,77
1,5%
1,5%
125
4
7.122
733
43,2
661,5
121,62
1.841,74
1,83
27,78
1,5%
1,5%
2
1
243
1.842
18,0
41,3
51,41
116,31
1,52
3,43
3,0%
3,0%
13
0
668
0
5.411
99.281
Pago
AP+AL
CF
Pago AP
Pago AL
Total
S/.
6,0
22,3
2,2
13,0
0,00
1,30
1,44
7,48
0,81
4,20
2,25
12,98
0,00
0,00
7,57
15,04
32,83
9,0
17,0
51,6
1,30
1,30
1,30
4,95
10,04
32,19
2,8
5,63
18,06
9,03
16,97
51,56
26,90
58,3
56,1
180,5
1,30
1,30
35,66
116,56
20,01
65,40
42,0
348,0
119,8
1.814,0
1,30
1,30
77,07
1.178,95
44,2
75,0
49,9
112,9
1,30
1,30
32,10
73,68
Elaboracin Propia
Cuadro 12.13
Impacto en la factura (usuarios medidos de la localidad Grocio Prado)
Social
0 a 10
10 a ms
Domstico
0a8
8 a 20
20 a ms
Comercial
0 a 30
30 a ms
Industrial
0 a 60
60 a ms
Estatal
0 a ms
m3 mes
(prom)
S/.Factura
(ET Actual)
Pago
AP+AL
6,0
19,0
S/.Factura
(RT Propuesta)
Variacin
Nmero de
Usuarios
Importe
Proyectado
0,0%
0,0%
0
5
0,00
32,36
0,00
0,00
0,00
0,0%
0,0%
0,0%
0
441
0
0
6.670
0
34,09
85,55
0,68
1,85
2,0%
2,2%
29
4
989
342
30,7
46,4
100,31
150,79
2,00
3,26
2,0%
2,2%
1
0
100
0
11,8
39,18
1,34
3,5%
6
486
235
8.368
CF
Pago AP
Pago AL
Total
S/.
1,4
6,5
0,00
1,30
0,96
3,57
0,43
1,61
1,39
6,47
0,00
0,00
7,30
19,98
20,10
6,1
15,1
15,3
1,30
1,30
1,30
3,28
9,53
9,64
1,5
4,29
4,34
6,06
15,12
15,28
27,97
50,0
33,4
83,7
1,30
1,30
22,61
58,08
10,18
26,16
60,0
75,0
98,3
147,5
1,30
1,30
68,26
103,06
50,0
37,8
1,30
26,12
Elaboracin Propia
120
ET ACTUAL
(% de CNX)
Subsidiantes
13,2%
ET PROPUESTA
(% de CNX)
Subsidiantes
12,4%
Subsidiados
86,8%
Subsidiados
87,6%
Elaboracin Propia
121
Grfica N0 12.8
Participacin de conexiones subsidiadas de Pueblo Nuevo
ET ACTUAL
(% de CNX)
ET PROPUESTA
(% de CNX)
Subsidiantes
2,8%
Subsidiantes
2,6%
Subsidiados
97,2%
Subsidiados
97,4%
Elaboracin Propia
Grfica N0 12.9
Participacin de conexiones subsidiadas de Grocio Prado
ET ACTUAL
(% de CNX)
ET PROPUESTA
(% de CNX)
Subsidiados
1,0%
Subsidiados
1,0%
Subsidiantes
99,0%
Subsidiantes
99,0%
Elaboracin Propia
122
Grfica N0 12.10
Focalizacin de subsidios de Alto Larn, Chincha Alta y Chincha Baja, Tambo de
Mora y Sunampe (%M3).
ET PROPUESTA
(% de m3)
ET ACTUAL
(% de m3.)
Subsidiantes
24,2%
Subsidiantes
22,4%
Subsidiados
77,6%
Subsidiados
75,8%
Elaboracin Propia
Grfica N0 12.11
Focalizacin de subsidios de Pueblo Nuevo (%M3).
ET PROPUESTA
(% de m3)
ET ACTUAL
(% de m3.)
Subsidiantes
6,0%
Subsidiantes
5,1%
Subsidiados
94,0%
Subsidiados
94,9%
Elaboracin Propia
123
Grfica N0 12.12
Focalizacin de subsidios de Grocio Prado (%M3).
ET ACTUAL
(% de m3.)
ET PROPUESTA
(% de m3)
Subsidiados
1,3%
Subsidiados
0,9%
Subsidiantes
98,7%
Subsidiantes
99,1%
Elaboracin Propia
124
13 RECOMENDACIONES DE GESTIN
La revisin tarifaria elaborada por la Superintendencia respecto de la empresa ha
permitido identificar acciones especficas a ser desarrolladas por la empresa que
permitirn mejorar su gestin en beneficio de los usuarios y la sostenibilidad del servicio.
Cabe sealar que las acciones necesarias para implementar las recomendaciones estn
cubiertas debidamente por la frmula tarifaria de la empresa. Asimismo, estas acciones
son complementarias a las Metas de Gestin y en todo caso refuerzan o apoyan el logro
de las mismas.
125
126