OpenERP 7.0 Localización Mexicana Configuración Factura E

OpenERP 7.
0 Localizacin Mexicana Configuracin Factura E

Introduccin
OpenERP 7.0, actualmente se ha liberado la localizacin mexicana por parte Vauxoo
(http://www.vauxoo.com), para esta versin por lo que me di a la tarea de realizar un pequeo
tutorial para la configuracin, espero les sirva y si encuentran algn detalle, mejora, error,
sugerencia sera genial si me lo hacen saber para tener el documento mejor depurado.
Versiones del documento

Fecha
Modific
Cambio
Versin
13/06/2013
20/06/2013
19/08/2013
22/08/2013
28/11/2013
Jorge Medina
Jorge Medina
Jorge Medina
Jorge Medina
Jess Meza
1.0
1.1
1.2
1.3
1.4
25/06/2014
Yukie Ley
Creacin Documento
Creacin y Cancelacin Facturacin.
Agradecimientos
Nuevas Ligas de PAC
Actualizacin General del documento y se agregan las
revisiones de los mdulos con los que se teste
Actualizacin General del documento y revisin del
manual.
1.5
Revisiones de los mdulos

Documento
Addons
Server
Web
l10n_mx
Vauxxo Addons
1.4
1.5
9655
10076
5151
5308
4080
4185
332
370
940
1063
Descarga Localizacin Mexicana

Descargar la localizacin Mexicana de launchpad, agregndolo en Addons y refrescar los mdulos
para que se pueda instalar en OpenERP.
1. https://code.launchpad.net/~vauxoo/openerp-mexico-localization/7.0
a. Usar bazaar
i. bzr branch lp:openerp-mexico-localization/7.0
Instalacin de librera
Es necesaria la instalacin de esta librera para obtener el archivo pdf.
sudo apt-get install wkhtmltopdf
Instalacin de Mdulos (Configuracin/Mdulos/Mdulos Instalados)

Mostrar todos los mdulos para buscar el mduloS.
1. Instalar Sales Management (Gestin de ventas)
2. Establecer un plan contable utilizar la plantilla para Mxico. Slo si se solicita en la
Jorge Medina (jorge.medina83@outlook.com, jorge.medina@pcsystems.mx )
Vauxxo (info@vauxoo.com, http://www.vauxoo.com ) Pgina 1
OpenERP 7.0 Localizacin Mexicana Configuracin Factura E

instalacin.
3. Instalar el mdulo que est obligado a realizar (CFD, CFDI, CBB)

a. Instalar Creacin de Factura Electrnica para Mxico (CFD)
b. Instalar Creacin de Factura Electrnica para Mxico (CBB)
c. Instalar Mdulo Creacin de Factura Electrnica para Mxico (CFDI-2011) - PAC So
i. Proporcionar el RFC anteponiendo la clave de pas (MX)
2. Instalar Cancelar Asientos
a. Cancelar Asientos (account_cancel), esto para poder cancelar facturas ms
adelante.
Instalacin de Aplicaciones (Configuracin/Mdulos/Aplicaciones)

Instalar los mdulos complemento (slo en caso de no estar instalados):
3. Instalar Document Management System (Slo si no se encuentra instalado)
4. Instalar Webkit Report Engine (Slo si no se encuentra instalado)
Plan Contable (Configuracin/Configuracin/Contabilidad)

Establecer un plan contable utilizar la plantilla para Mxico. Omitir este paso en caso de que ya se
haya configurado al instalar el mdulo de Gestin de Ventas.
Permisos Usuario (Configuracin/Usuarios/Usuarios)

Dar permisos al usuario para poder acceder a las nuevas opciones de configuracin de Factura
Electrnica Localizacin Mexicana.
Seleccionar el usuario, editar y en la pestaa permisos de acceso, seleccionar los siguientes
elementos en la seccin Aplicacin:
Contabilidad y Finanzas: Gestor Contable (Para definir los diarios)
Factura Electrnica de Mxico: Administrador
Y en la seccin de Otros poner en check las siguientes opciones:
Mostrar Asistente Predeterminado de FacturaE
Configurar Certificados (Configuracin/Compaias/Certificado FacturaE)

Dar click en
y se mostrar la siguiente pantalla.
Certificados en FORMATO DER (Original)

Archivo del Certificado : Seleccione el archivo .cer proporcionado por el SAT.
Archivo Key del Certificado : Seleccione el archivo .key proporcionado por el SAT.
Contrasea de Certificado : Contrasea de .key
Una vez indicado esta informacin automticamente le cargar informacin del certificado

Certificados en FORMATO PEM (Transformado)
Archivo del Certificado PEM: Generado automticamente
Archivo Key del Certificado PEM: Generado automticamente
Informacin General del Certificado
Nmero de Serie: Obtenido automticamente
Fecha Inicio: Obtenido automticamente
Fecha Fin: Obtenido automticamente
Informacin Extra
Archivo XML Parser (.xslt)

Activo: Indica si esta activo o no este certificado.
El botn
presionarlo para completar toda la informacin.
Una vez revisada la informacin presionar el botn
Se puede descargar los archivos de ejemplo para pruebas desde el siguiente link:
http://solucionfactible.com/sfic/capitulos/timbrado/ws-timbrado.jsp
Revisin Empresa (Configuracin/Compaias/Compaias)

Revisar direccin de Factura y seleccionar la misma Empresa
En caso de no aparecer dar click en Empresa
Mostrar la pantalla de edicin de la Empresa, Editar.

En Tipo Direccin seleccionar Factura y guardar, una vez hecho esto seleccionar la direccin de
la factura.
Asignar un Rgimen Fiscal a la Empresa, en la pestaa de Contabilidad.
Revisin Certificado en Empresa (Configuracin/Compaias/Compaias)

Seleccionar la Compaa y dar click en la pestaa Certificado SAT, ah aparecern los certificados
configurados de la empresa.


Configurar Servidores de Correo Saliente (Configuracin/Configuraciones
Generales)
Se configura el Servidor de Correo Saliente para que al timbrar la Factura Electrnica se le enve un
email al Cliente con el Formato de Impresin de la Factura Electrnica y su correspondiente
archivo XML adjuntos.
Si no existe ninguno entonces se crea con el botn
Aparecen los siguiente:
1. Descripcin: Se agrega una descripcin para permitir la identificacin de la configuracin

del Servidor de Correo Saliente.
2. Prioridad: Este valor numrico representa la prioridad en la que OpenERP intentar
utilizar dicha configuracin, si tiene otras configuraciones y desea que sta sea utilizada
antes que las otras, entonces establezca un valor ms bajo.
3. Compaa: Establece a cul Compaa se aplicar la configuracin. Por defecto aparecer
la Compaa con la cual se encuentra logueado.
4. Servidor SMTP: Agregar la direccin del servidor SMTP (Ej. smtp.gmail.com)
5. Puerto SMTP: Definir el puerto del Servidor SMTP (Ej. para gmail es 587)
6. Depurando: Dejar valor que aparece por defecto.
7. Seguridad de la conexin: Seleccionar una seguridad para la conexin al Servidor SMTP
(Ej. para gmail usar TLS)
8. Nombre de usuario: Asignar el nombre de usuario del email (Ej. miemail@gmail.com)
9. Contrasea: Establecer la contrasea del nombre de usuario anteriormente asignado.
En caso de que exista FacturaE configurar este servidor de correo con los datos correspondientes.
Con el botn
podremos corroborar si los datos configurados son

correctos. Al realizar dicha prueba y si todo es correcto aparecer un mensaje como el siguiente:
Plantilla Correo Electrnico(Configuracin/Configuracin/l10n_mx_ Plantilla

de correo Electrnico)
Configuracin del correo electrnico de plantillas : Podr seleccionar una plantilla de las ya
configuradas o hacer una personalizada para la facturaE.
1. Presionar Crear y Editar para agregar uno nuevo

a. Nombre : Nombre que guste (ej.: FacturaE)

b. Aplica a : Factura
c. Direccionamiento
i. De : ${object.user_id.email or object.company_id.email or
'noreply@localhost'}
ii. A: ${object.partner_id.id}
iii. Asunto: Factura ${object.fname_invoice}
iv. Mensaje: Factura: "${object.fname_invoice}". Por favor, validar antes
ante el SAT, para verificar su correcta creacin.
d. Estos valores son para que tome informacin dinmica del usuario, factura o
empresa. Sin Embargo si desea puede dejar texto libre para que personalice si
correo.
e. En la pestaa de Avanzado aparece lo siguiente:

i.
ii.
f.
Servidor de Correo Saliente: Seleccionar el la configuracin de Correo

Saliente previamente guardado.
Informe a enviar: Seleccionar Reporte de Factura Electrnica
Presionar
para guardar la informacin.
Secuencias (Configuracin/Tcnico/Secuencias e Identificadores/Secuencias)

Crear una nueva secuencia para las aprobaciones de Factura E MX, dejar todo por default, si es
multi empresa pedir la compaa ligada.
Secuencias (Configuracin/Tcnico/Secuencias e Identificadores/FacturaE MX


Secuencia de Aprobacin)
Se muestra un listado de las secuencias de aprobacin para la factura MX
1. Se configura los Folios solicitados del SAT.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
Secuencia: Seleccionar la secuencia previamente agregada en Secuencias.

Nmero de Aprobacin: Nmero de Aprobacin de folios
Ao de Aprobacin: Ao de Aprobacin de folios
Desde: Inicio Folios
Hasta: Fin Folios
Compaa: Empresa ligada
Tipo: (Depende del mdulo instalado)
i. CBB
ii. CFD 2.2
iii. CFDI 3.2 Solucin Factible
Diarios (Contabilidad/Configuracin/Diarios/Diarios)
Se deber definir un diario para cada tipo
1. Configurar un nuevo Diario
a. Nombre del Diario: Nombre del Diario

b. Cdigo: Cdigo para identificarlo
c. Tipo: Venta
d. Compaa: Nombre de la compaa ligada
e. Compaa Emisora: Nombre de la compaa ligada.
f. Secuencia del asiento: Seleccionar la secuencia correspondiente (CFDI, CFD, CBB).
Nota: solo se listan los campos necesarios.
Seleccione permitir cancelacin de asientos, ya que ser necesario en caso de cancelar una
factura.
PACS (Configuracin/PACS/Parmetros PAC)

Se configuran los datos de conexin con el PAC aplica solo para CFDI.

Crear un PAC nuevo
1. Nombre
2. Proceso a Realizar (Se deber crear uno para firmar y otro para cancelar)
a. PAC SF Firmar
b. PAC SF - Cancelar
3. URL WebService
4. NameSpace
5. Usuario
6. Contrasea
7. Enlace al certificado
8. Activo : Si
9. Secuencia : 10
10. Compaa (Solo cuando es multiempresa)
NOTA:
Esta informacin es proporcionada por el PAC para produccin debern contactar al PAC
Soluciones Factible para obtener la informacin de produccin.
En la carpeta donde se instal la localizacin mexicana se encuentra un PDF

l10n_mx_facturae_pac_sf\doc\doc_timbrado_SOAP_CFDI.pdf
El cual tiene la informacin necesaria para llenar los campos de pruebas, se muestra la
informacin siguiente:
Firmar:
URL Webservice: http://testing.solucionfactible.com/ws/services/Timbrado
NameSpace: http://timbrado.ws.cfdi.solucionfactible.com
Usuario: testing@solucionfactible.com
Contrasea: timbrado.SF.16672
Enlace al certificado: http://solucionfactible.com/sfic/resources/files/csdSATSF/testing/20001000000100005761.zip
Cancelar:
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
URL Webservice: http://testing.solucionfactible.com/ws/services/Timbrado

NameSpace: http://timbrado.ws.cfdi.solucionfactible.com
Usuario: testing@solucionfactible.com
Contrasea: timbrado.SF.16672
Enlace al certificado: http://solucionfactible.com/sfic/resources/files/csdSATSF/testing/20001000000100005761.zip
Rgimen Fiscal (Ventas/Configuracin/Libreta de direcciones/Rgimen Fiscal)

Al instalar la localizacin mexicana vienen cargados unos rgimen fiscal, sin embargo puede
agregar nuevos rgimen si lo necesita.


Nuevo rgimen Fiscal
1. Regimen Fiscal: Rgimen Fiscal

2. Descripcion: Descripcin del Rgimen Fiscal
3. Guardar : Guarda el nuevo registro
Establecer Rgimen Fiscal (Configuracin/Compaas/Compaas)

Se configura el Rgimen fiscal en las siguientes opciones:
y en
Para ambos casos es necesario ir a la pestaa de Contabilidad y en el campo Rgimen Fiscal

seleccionar el Rgimen Fiscal correspondiente a la Empresa:
Pestaa :
Campo:
Mtodo de Pago (Ventas/Configuracin/Libreta de direcciones/Mtodo de

Pago)

Se configuran todos los mtodos de pago, por default viene cargados algunos pero podr agregar
nuevos.
Nuevo Mtodo de Pago
1. Mtodo de Pago: Nombre del Mtodo de Pago

2. Descripcin: Descripcin del Mtodo de Pago
3. Guardar: Guarda el registro.
Clientes (Ventas/Ventas/Clientes)
Deber registrar al cliente con todos los datos necesarios para tener el cliente correctamente, con
la instalacin del mdulo de localizacin mexicana se pueden ver nuevos campos de nmero
interior, nmero exterior, colonia, entre otros datos de domicilio necesarios.
Tipo de direccin: Deber seleccionar Factura.

En la pestaa de Contabilidad podr ligar el Rgimen Fiscal y un Mtodo de Pago, as como todos
los campos necesarios para dar de alta al cliente.
NIF: Es el RFC del cliente

Mtodo de Pago: Es el mtodo default del cliente al realizar la factura.
Rgimen Fiscal: Rgimen Fiscal del cliente el cual tributa.
Reporte Mensual (Contabilidad/Clientes/Factura Electronica Reporte

Mensual)
Aplica para los que estn obligados a emitir facturas CFD, podr generar el archivo mensual para
enviar al SAT, seleccione el mes el ao y un filtro de rango de fechas.

Facturas de Cliente (Contabilidad/Clientes/Facturas de Cliente)

En este apartado podr generar las facturas a los clientes, y generar la factura electrnica.

Cliente: Proporcione el cliente, automticamente le cargar el mtodo de pago.

Mtodo de Pago: Es el asignado al cliente, pero podr cambiarlo.
Nmero de Cuenta: Nmero de cuenta en caso del mtodo de pago sea por tarjeta.
Diario: Aqu deber seleccionar el Diario creado con anterioridad (CFDI, CFD, CBB).
Cuenta: Le cargar la cuenta ligada al cliente.
Lneas de Factura: Proporcione los productos a facturar.
Plazos de Pago: Seleccione el plazo a pagar.
Tipo de Cambio: 0, pero al guardar se cambia a 1 en automtico.
Informacin adicional: Notas que desee agregar a la factura.

Si es multiempresa, en la pestaa Otra informacin deber cambiar a la empresa correcta.
Una vez capturado todo, dar en Guardar, el cual genera la factura en modo borrador, despus
presione Validar y espere un momento ya que se est generando el XML, sin firmar,
inmediatamente lo mandar a la siguiente pantalla.

Presione el botn Firmar para realizar el sellado del archivo XML, para los CFDI lo enva al PAC
para timbrar.
Se mostrar la siguiente pantalla:

En el cual se nota que dice que ha sido firmado en pruebas pero cuando lo haga a
produccin no dir ese mensaje, as como en Archivo XML Firmado puede visualizarlo.
Despus presione el botn Generar Formato para Imprimir para generar el PDF.
Existe un paso extra despus del PDF que dice Enviar a Respaldo sin embargo aun no s
para que funciona.
Despus presione el botn Enviar a clientes, para enviar por email el XML y PDF y
Presione el botn Hecho y despus regrese a la factura generada y podr visualizar lo
siguiente:
El cual es el XML y PDF generados para descargar.
Este es el PDF Generado:

Y este el XML generado:

Valide el XML generado en las pginas del SAT:

Para CFD 2.2
https://www.consulta.sat.gob.mx/SICOFI_WEB/ModuloECFD_Plus/ValidadorComprobantes/Valida
dor.asp
Para CFDI 3.2
https://www.consulta.sat.gob.mx/sicofi_web/moduloECFD_plus/ValidadorCFDI/Validador%20cfdi.
html
Cancelar Facturas (Contabilidad/Clientes/Facturas de Cliente)

Podr cancelar facturas realizadas, para a esto deber primero cancelar el asiento o pliza
contable deber ir: Clientes/FacturasdeCliente
Buscar factura, y seleccionela.


Se mostrar la factura con detalle y en la parte superior la siguiente barra.
Daremos click en cancelar y nos aparecer la siguiente barra donde ya nos marca cancelada la
factura.
Para confirmar que la factura esta cancelada podemos ir a la opcin superior a la barra anterior y
seleccionamos la opcion Attachment Factura E MX
Seleccionamos la factura, anteriormente cancelada.
y corroboramos que ha sido cancelada en la barra siguiente:
En la parte inferior de esta pantalla nos mostrara un codigo de confirmacion de la cancelacin de

la
factura.
Si desea corroborar la informacin puede entrar al portal del SAT.

Por
Saludos
el
momento
es
Agradecimientos
todo.

Un agradecimiento al equipo de Vauxxo ( http://www.vauxoo.com) quien son los responsables de
la localizacin mexicana y nos han ayudado a todos nosotros liberando los mdulos gratuitos para
su uso. Un agradecimiento especial a Moises Lopez [moylop260@vauxoo.com] que siempre est
pendiente en ayudarnos.


OpenERP 7.0 Localización Mexicana Configuración Factura E

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

OpenERP 7.0 Localización Mexicana Configuración Factura E

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

OpenERP 7.

0 Localizacin Mexicana Configuracin Factura E

Versiones del documento

Revisiones de los mdulos

Descarga Localizacin Mexicana

Instalacin de Mdulos (Configuracin/Mdulos/Mdulos Instalados)

OpenERP 7.0 Localizacin Mexicana Configuracin Factura E

3. Instalar el mdulo que est obligado a realizar (CFD, CFDI, CBB)

Instalacin de Aplicaciones (Configuracin/Mdulos/Aplicaciones)

Plan Contable (Configuracin/Configuracin/Contabilidad)

Permisos Usuario (Configuracin/Usuarios/Usuarios)

Mostrar Asistente Predeterminado de FacturaE

Configurar Certificados (Configuracin/Compaias/Certificado FacturaE)

OpenERP 7.0 Localizacin Mexicana Configuracin Factura E

y se mostrar la siguiente pantalla.

Certificados en FORMATO DER (Original)

OpenERP 7.0 Localizacin Mexicana Configuracin Factura E

Archivo XML Parser (.xslt)

presionarlo para completar toda la informacin.

Una vez revisada la informacin presionar el botn

Revisin Empresa (Configuracin/Compaias/Compaias)

En caso de no aparecer dar click en Empresa

Mostrar la pantalla de edicin de la Empresa, Editar.

Jorge Medina (jorge.medina83@outlook.com, jorge.medina@pcsystems.mx )

OpenERP 7.0 Localizacin Mexicana Configuracin Factura E

Revisin Certificado en Empresa (Configuracin/Compaias/Compaias)

Jorge Medina (jorge.medina83@outlook.com, jorge.medina@pcsystems.mx )

OpenERP 7.0 Localizacin Mexicana Configuracin Factura E

1. Descripcin: Se agrega una descripcin para permitir la identificacin de la configuracin

OpenERP 7.0 Localizacin Mexicana Configuracin Factura E

Plantilla Correo Electrnico(Configuracin/Configuracin/l10n_mx_ Plantilla

1. Presionar Crear y Editar para agregar uno nuevo

Jorge Medina (jorge.medina83@outlook.com, jorge.medina@pcsystems.mx )

OpenERP 7.0 Localizacin Mexicana Configuracin Factura E

a. Nombre : Nombre que guste (ej.: FacturaE)

Jorge Medina (jorge.medina83@outlook.com, jorge.medina@pcsystems.mx )

OpenERP 7.0 Localizacin Mexicana Configuracin Factura E

Servidor de Correo Saliente: Seleccionar el la configuracin de Correo

para guardar la informacin.

Secuencias (Configuracin/Tcnico/Secuencias e Identificadores/Secuencias)

Secuencias (Configuracin/Tcnico/Secuencias e Identificadores/FacturaE MX

OpenERP 7.0 Localizacin Mexicana Configuracin Factura E

1. Se configura los Folios solicitados del SAT.

Secuencia: Seleccionar la secuencia previamente agregada en Secuencias.

OpenERP 7.0 Localizacin Mexicana Configuracin Factura E

a. Nombre del Diario: Nombre del Diario

PACS (Configuracin/PACS/Parmetros PAC)

Jorge Medina (jorge.medina83@outlook.com, jorge.medina@pcsystems.mx )

OpenERP 7.0 Localizacin Mexicana Configuracin Factura E

Crear un PAC nuevo

OpenERP 7.0 Localizacin Mexicana Configuracin Factura E

URL Webservice: http://testing.solucionfactible.com/ws/services/Timbrado

Rgimen Fiscal (Ventas/Configuracin/Libreta de direcciones/Rgimen Fiscal)

Jorge Medina (jorge.medina83@outlook.com, jorge.medina@pcsystems.mx )

OpenERP 7.0 Localizacin Mexicana Configuracin Factura E

1. Regimen Fiscal: Rgimen Fiscal

Establecer Rgimen Fiscal (Configuracin/Compaas/Compaas)

Para ambos casos es necesario ir a la pestaa de Contabilidad y en el campo Rgimen Fiscal

Mtodo de Pago (Ventas/Configuracin/Libreta de direcciones/Mtodo de

OpenERP 7.0 Localizacin Mexicana Configuracin Factura E

Nuevo Mtodo de Pago

1. Mtodo de Pago: Nombre del Mtodo de Pago

Jorge Medina (jorge.medina83@outlook.com, jorge.medina@pcsystems.mx )

OpenERP 7.0 Localizacin Mexicana Configuracin Factura E