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Chamado
TIDEXI
Data da publicao
Pas(es)
16/05/14
:
Brasil
Banco(s) de Dados
Todos
Importante
Esta melhoria depende de execuo do update de base UPDFIS, conforme Procedimentos
para Implementao.
A Nota Fiscal de ISS Eletrnica (NF-e) trata-se da verso eletrnica da nota fiscal de servios, instituda pela Prefeitura Municipal
de So Paulo, que a emite e armazena eletronicamente, para registrar as operaes de prestao de servios, substituindo qualquer
outro documento fiscal com a mesma finalidade. Com isso, a Prefeitura busca reduzir a carga tributria individual e simplificar o
cumprimento de obrigaes acessrias pelas empresas.
O sistema Protheus ir tratar o processo da NF-e tanto para os prestadores de servio, quanto para os tomadores, sendo que, aos
prestadores cabe o seguinte:
Lanamento dos RPSs enviados pelos prestadores de servios, com os dados da NF-e gerada pela prefeitura.
Seo 1 - Procedimentos para implementao, detalhando a criao e configurao de todos os campos e parmetros
necessrios.
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Boletim Tcnico
Seo 7 - Lanamento da nota fiscal de entrada e lanamento manual da nota fiscal de entrada.
Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio
PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados SXs (diretrio PROTHEUS_DATA_SYSTEM).
b)
Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados
conforme o produto instalado na empresa.
c)
Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.
d)
Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o
compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices,
ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados,
caso no estejam identificados pelo nickname.
e)
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Boletim Tcnico
iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma mensagem na
janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao
seja concluda, ou;
iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so
relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente,
a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is)
possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou
ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa
informao).
v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar
tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).
vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.
vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver
sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as
informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s)
novamente e confirme a ativao.
Contate o Help Desk Framework EM CASO DE DVIDAS!
1.
Em Microsiga Protheus TOTVS Smart Client, digite U_UPDSIGAFIS no campo Programa Inicial.
2.
3.
Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser modificado
apresentada a janela para seleo do compatibilizador. Selecione o programa U_UPDSIGAFIS.
4.
Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo em
modo exclusivo.
5.
Clique em Processar para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.
apresentada uma mensagem explicativa na tela.
6.
Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes
processadas. Nesse log de atualizao so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O
compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.
7.
8.
Processando o UPDSFT:
Aps o processamento do UPDFIS, necessrio executar o compatibilizador UPDSFT.
1. No TOTVS SmartClient, campo Programa Inicial, digite U_UPDSFT.
2. Clique em Ok para continuar. apresentada uma mensagem, alertando sobre a atualizao que ser efetuada na base
e no dicionrio de dados. Observe:
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Boletim Tcnico
Os compatibilizadores UPDFIS e UPDSFT iro criar e atualizar diversos campos e parmetros, inclusive alguns no
utilizados no processamento da NF-e. Para obter mais informaes, consulte os boletins tcnicos UPDFIS Atualizao da
Base Fiscal e UPDSFT.
Configuraes do Menu
1. No mdulo Configurador (SIGACFG), selecione Base de Dados/ Dicionrio/ Base de Dados possvel verificar
quais campos foram criados no processo da nota fiscal eletrnica. Observe:
Tabela SF1
Campo
F1_NFELETR
Tipo
Caractere
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Informaes
Ttulo
NF Eletr.
Descrio
Help
Tabela SF2
Campo
F2_NFELETR
Tipo
Caractere
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Informaes
Ttulo
NF Eletr.
Descrio
Help
Tabela SF3
Campo
F3_NFELETR
Tipo
Caractere
Tamanho
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Decimal
Formato
@!
Informaes
Ttulo
NF Eletr.
Descrio
Boletim Tcnico
Help
Tabela SFT
Campo
FT_NFELETR
Tipo
Caractere
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Informaes
Ttulo
NF Eletr.
Descrio
Help
Tabela SE1
Campo
E1_NFELETR
Tipo
Caractere
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Informaes
Ttulo
NF Eletr.
Descrio
Help
Tabela SF1
Campo
F1_EMINFE
Tipo
Data
Tamanho
Decimal
Formato
@D
Informaes
Ttulo
Emisso NF-e
Descrio
Emisso da NF Eletrnica
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Help
Tabela SF2
Campo
F2_EMINFE
10
Boletim Tcnico
Tipo
Data
Tamanho
Decimal
Formato
@D
Informaes
Ttulo
Emisso NF-e
Descrio
Emisso da NF Eletrnica
Help
Tabela SF3
Campo
F3_EMINFE
Tipo
Data
Tamanho
Decimal
Formato
@D
Informaes
Ttulo
Emisso NF-e
Descrio
Emisso da NF Eletrnica
Help
Tabela SFT
Campo
FT_EMINFE
Tipo
Data
Tamanho
Decimal
Formato
@D
Informaes
Ttulo
Emisso NF-e
Descrio
Emisso da NF Eletrnica
Help
Tabela SF1
Campo
F1_HORNFE
11
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Tipo
Caractere
Tamanho
Decimal
Formato
@R 99:99:99
Informaes
12
Boletim Tcnico
Ttulo
Hora NF-e
Descrio
Help
Tabela SF2
Campo
F2_HORNFE
Tipo
Caractere
Tamanho
Decimal
Formato
@R 99:99:99
Informaes
Ttulo
Hora NF-e
Descrio
Help
Tabela SF3
Campo
F3_HORNFE
Tipo
Caractere
Tamanho
Decimal
Formato
@R 99:99:99
Informaes
Ttulo
Hora NF-e
Descrio
Help
Tabela SFT
Campo
FT_HORNFE
Tipo
Caractere
Tamanho
Decimal
Formato
@R 99:99:99
Informaes
13
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Ttulo
Hora NF-e
Descrio
Help
14
Boletim Tcnico
Tabela SF1
Campo
F1_CODNFE
Tipo
Caractere
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Informaes
Ttulo
Descrio
Help
Tabela SF2
Campo
F2_CODNFE
Tipo
Caractere
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Informaes
Ttulo
Descrio
Help
Tabela SF3
Campo
F3_CODNFE
Tipo
Caractere
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Informaes
Ttulo
Descrio
Help
15
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Tabela SFT
Campo
FT_CODNFE
Tipo
Caractere
Tamanho
Decimal
16
Boletim Tcnico
Formato
@!
Informaes
Ttulo
Descrio
Help
Tabela SF1
Campo
F1_CREDNFE
Tipo
Numrico
Tamanho
17
Decimal
Formato
@ E 999,999,999,999.99
Informaes
Ttulo
Crd. Conced.
Descrio
Help
Tabela SF2
Campo
F2_CREDNFE
Tipo
Numrico
Tamanho
17
Decimal
Formato
@ E 999,999,999,999.99
Informaes
Ttulo
Crd. Conced.
Descrio
Help
Tabela SF3
Campo
F3_CREDNFE
Tipo
Numrico
17
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Tamanho
17
Decimal
Formato
@ E 999,999,999,999.99
Informaes
Ttulo
Crd. Conced.
18
Boletim Tcnico
Descrio
Help
Tabela SFT
Campo
FT_CREDNFE
Tipo
Numrico
Tamanho
17
Decimal
Formato
@ E 999,999,999,999.99
Informaes
Ttulo
Crd. Conced.
Descrio
Help
Tabela SC9
Campo
C9_CODISS
Tipo
Caractere
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Informaes
Ttulo
Cd. Serv.
Descrio
Cdigo do Servio
Help
Tabela SF4
Campo
F4_ISSST
Tipo
Caractere
Tamanho
Decimal
Formato
@!
19
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Informaes
Ttulo
Pgto. Imposto
Descrio
Pagamento de Imposto
Help
20
Boletim Tcnico
Tabela SF3
Campo
F3_ISSST
Tipo
Caractere
Tamanho
Decimal
Formato
@!
Informaes
Ttulo
Pgto. Imposto
Descrio
Pagamento de Imposto
Help
Importante
O arquivo de envio de RPS em lote exige que seja informada a situao do RPS da seguinte forma:
T Operao normal (tributao conforme documento emitido);
I Operao isenta ou no tributvel, executada no municpio de So Paulo;
F Operao isenta ou no tributvel pelo municpio de So Paulo, executada em outro municpio;
C Cancelado;
E Extraviado.
Caso os campos F4_ISSST e F3_ISSST existam e estejam configurados, a situao do RPS a ser enviada no arquivo de
remessa ser composta com base no contedo informado nesses campos, em conjunto com a configurao da tributao
do ISS. Observe:
Localidade
do Cliente
F4_LFISS - Livro
Fiscal do ISS
F4_ISSST - Pagamento do
Imposto
So Paulo
Tributado
1 Dentro Municpio
So Paulo
Tributado
2 Fora Municpio
So Paulo
Isento/Outros
1 Dentro Municpio
So Paulo
Isento/Outros
2 Fora Municpio
So Paulo
Tributado
No preenchido
So Paulo
Isento/Outros
No preenchido
Outros
Tributado
1 Dentro Municpio
Outros
Tributado
2 Fora Municpio
Outros
Isento/Outros
1 Dentro Municpio
Outros
Isento/Outros
2 Fora Municpio
Outros
Tributado
No preenchido
21
Situao
do RPS
T
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Outros
Isento/Outros
No preenchido
Caso os campos F4_ISSST e F3_ISSST no existam, a situao do RPS a ser enviada no arquivo de remessa ser
composta com base no municpio do cliente em conjunto com a configurao da tributao do ISS. Observe:
22
Boletim Tcnico
Localidade do Cliente
Situao do
RPS
So Paulo
Tributado
So Paulo
Isento/Outros
Outros
Tributado
Outros
Isento/Outros
Existindo ou no os campos F4_ISSST e F3_ISSST, caso o documento esteja cancelado, a situao do RPS a ser enviada
ser C. A situao E no ser enviada, visto que no h o controle de documentos extraviados.
Importante
Caso possua integrao com o ambiente TMS Gesto de Transportes, ser necessrio criar os campos
DUE_INSCRM e DUL_INSCRM. Caso o solicitante do transporte esteja localizado em So Paulo / SP, imprescindvel
que essa informao esteja preenchida, visto que a Prefeitura de So Paulo exige que se informe a Inscrio Municipal
nessas situaes.
Tabela DUE
Campo
DUE_INSCRM
Tipo
Caractere
Tamanho
18
Decimal
Formato
@!
Informaes
Ttulo
Ins. Munic.
Descrio
Inscrio Municipal
Help
Tabela DUE
Campo
DUL_INSCRM
Tipo
Caractere
Tamanho
18
Decimal
Formato
@!
Informaes
Ttulo
Ins. Munic.
Descrio
Inscrio Municipal
23
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Help
24
Boletim Tcnico
Importante
Os parmetros a seguir sero utilizados somente pelos prestadores de servio, para possibilitar a gerao do RPS Recibo
Provisrio de Servios.
Nome da Varivel
MV_NFESERV
Tipo
Caractere
Contedo
Descrio
Exemplo
MV_NFEQUEB
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
MV_ESPECIE
Tipo
Caractere
Contedo
UNI=NF
Descrio
25
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Se a opo selecionada for efetuar o faturamento de servios separadamente do faturamento de produtos, foi
disponibilizada uma nova espcie, RPS, que poder ser utilizada, relacionando-a a uma nova srie a fim de utiliz-la na
emisso do RPS. Neste caso, ser necessrio efetuar as configuraes necessrias para que a numerao desta nova
srie comece na numerao da ltima nota fiscal de prestao de servios emitida, informando ainda esta nova srie no
parmetro MV_ESPECIE, relacionando-a com o RPS.
Quando for necessrio manter a utilizao da nota fiscal conjugada, a parte referente aos servios dever ser enviada
prefeitura para convert-la em NF-e. Neste caso, no necessrio configurar a srie e o parmetro MV_ESPECIE.
26
Boletim Tcnico
Nome da Varivel
MV_TRNDISS
Tipo
Caractere
Contedo
Descrio
Importante
O parmetro MV_TRNDISS dever ser configurado com o contedo 1 (por documento), indicando que o valor do ISS ser
truncado apenas ao final do processo, no total do documento.
Nome da Varivel
MV_RNDISS
Tipo
Lgico
Contedo
.F.
Descrio
Importante
Este parmetro deve ser configurado com o contedo F (trunca), pois o programa de gerao da NF-e da prefeitura de So
Paulo calcula o ISS desprezando as casas decimais a partir da 3 casa. Exemplo: o imposto gerado resulta em R$ 356,318.
Para a prefeitura de So Paulo, esse valor deve ser apresentado como R$ 356,31.
Nome da Varivel
MV_RNDRNE
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
Nome da Varivel
MV_NFECONJ
Tipo
Caractere
Descrio
27
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
28
Boletim Tcnico
Nome da Varivel
MV_MAPARES
Tipo
Caractere
Contedo
Descrio
Importante
Para trabalhar com o conceito de Nota Fiscal Eletrnica, o contedo do parmetro MV_MAPARES deve ser No, ou
seja, no utiliza o Mapa Resumo, pois, at o momento, no h tratamento para a utilizao de Mapa Resumo no
processo da Nota Fiscal Eletrnica. Est sendo analisada, junto Prefeitura de So Paulo, a forma de implementao
utilizando o Mapa Resumo para gerar a Nota Fiscal Eletrnica. Os lanamentos sero processados apenas cupom a
cupom, gerando o registro tipo 3 referente exportao dos RPS para a prefeitura.
Nome da Varivel
MV_NFEINSC
Tipo
Caractere
Descrio
MV_TAMCPO
Tipo
Lgico
Contedo
Descrio
29
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Importante
O parmetro MV_TAMCPO utilizado na importao da NF-E e criado ao ser processada a rotina U_UPDSIGAFIS. Ele
trata a importao da NF-e conforme o tamanho do campo Ref. ao Num. da NF configurado (.T. = campo com 6 posies,
.F.= Valor da estrutura do campo).
30
Boletim Tcnico
3. Caso exista a necessidade de configuraes especficas, foram disponibilizados alguns pontos de entrada, conforme o
exemplificado abaixo:
Nome
MTValRps
Finalidade
Parmetro [01]
Retorno
Nome
MTImpNFE
Finalidade
Parmetro [01]
Retorno
No h.
Nome
MTDescrNFE
Finalidade
Parmetro [01]
Parmetro [02]
Parmetro [03]
Cdigo do cliente
Parmetro [04]
Loja do cliente
Retorno
Observaes
31
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Exemplo
Lavagem
Polimento
32
Boletim Tcnico
Nome
MTObsNFE
Finalidade
Parmetro [01]
Parmetro [02]
Parmetro [03]
Cdigo do cliente
Parmetro [04]
Loja do cliente
Retorno
Observaes
Exemplo
PIS: R$ 10,00
COFINS: R$ 10,00
Nome
MTGravNFE
Finalidade
Parmetro [01]
Diretrio informado pelo usurio para gravao dos RPS gerados pela
rotina MATA916.
Exemplo: C:\TXTS\
Parmetro [02]
Nome do arquivo gerado pela rotina. Este nome composto pelo nmero
do RPS + Srie do RPS, com a extenso .Doc.
Exemplo: 0000001_UNI.DOC
Retorno
No h
33
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Observaes
Nome
MTCliNFE
34
Boletim Tcnico
Finalidade
Parmetro [01]
Parmetro [02]
Parmetro [03]
Cdigo do cliente
Parmetro [04]
Loja do cliente
Retorno
Observaes
Nome
MTCHKNFE
Finalidade
Parmetro [01]
Retorno
Observaes
35
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
1. Para que a importao dos dados referentes ao endereo seja feita corretamente, importante observar a regra de
preenchimento do campo endereo no Cadastro de Clientes:
36
Boletim Tcnico
Deve-se informar o tipo do logradouro, com trs (3) caracteres. Exemplo: RUA, AV. (avenida), AL. (alameda). Caso o tipo do
logradouro seja informado com mais de 3 caracteres, o sistema automaticamente reduz para 3 caracteres. Exemplo: caso
seja informado AVENIDA, na gerao do arquivo de exportao, a informao apresentada ser AVE.
D um espao e informe o nome do logradouro e insira uma vrgula no final.
Informe o nmero do estabelecimento/residncia e o complemento, caso exista, exemplos:
Av. Braz Leme, 1399
Rua Pamplona, 752
Al. Santos, 885
Rua dos Ips, 88 Ap. 32
Importante
Caso o cliente esteja estabelecido no Distrito Federal, o endereo no ser dividido em tipo de logradouro, nome do
logradouro e nmero, devido ao fato de que os endereos desta localidade no seguem este padro. Nesses casos,
apresentaremos todo o endereo nas posies de 186 a 235 do arquivo de remessa Prefeitura.
Caso o cliente esteja estabelecido no exterior, esta regra de preenchimento no se torna necessria. Conforme instrues
da Prefeitura de So Paulo, em se tratando de tomador estabelecido no exterior, os campos CEP (358-365), UF (356 a
357) e cidade (306 a 355) no devem ser preenchidos e, no campo bairro (276 a 305), devero ser apresentadas as
informaes referentes cidade e ao pas do tomador.
2. Caso o contribuinte esteja estabelecido no municpio de So Paulo, obrigatrio o preenchimento correto da Inscrio Municipal
do contribuinte. Esta informao exigida e validada pelo site da prefeitura.
3. Campos como endereo, bairro, cidade, tambm so obrigatrios. O arquivo de envio de RPS em lotes no ser importado caso
essas informaes no sejam apresentadas.
4. Caso o contribuinte seja do municpio de So Paulo, informar no campo cidade o contedo SAO PAULO, para que seja possvel
identificarmos que o cliente do prprio municpio.
5. Para os contribuintes estabelecidos no municpio de So Paulo, a apresentao da Inscrio Municipal obrigatria. Portanto,
certifique-se que o cadastro dos contribuintes estabelecidos em So Paulo possui a Inscrio Municipal vlida cadastrada.
De forma individual:
O prestador de servios pode acessar o site da prefeitura e lanar manualmente cada NF-e a ser emitida. O programa de
gerao da NF-e disponvel no site gera automaticamente o nmero que ser utilizado pelo prestador e tambm pelo
tomador do servio para consultar a nota fiscal e imprimi-la.
Em lotes:
37
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Caso o prestador efetue muitas prestaes de servio, ele substitui a emisso individual da NF-e, enviando ao tomador de
servios um RPS. No prazo mximo de 10 dias, o prestador gera um arquivo com todos os RPS emitidos e efetua a
importao deste arquivo no site da Prefeitura. Sero geradas todas as NF-e dos RPSs contidos no arquivo.
No sistema Protheus, a emisso do RPS o faturamento de um pedido de servios, como realizado atualmente.
38
Boletim Tcnico
Caso a opo e configurao do sistema seja por utilizar a nova espcie disponvel, RPS, o documento fiscal gerado ter a espcie
RPS.
Submenu
Nome da
rotina
Programa
Tabelas
Relatrios
Impresso
Doctos.
Impresso
RPS
MATA916
SA1,SA2,SF3,
SC5, SC6, SC9
2. Em Relatrios/Impresso Doctos./Impresso RPS (MATA916), informe os parmetros da rotina conforme instrues a seguir:
Diretrio .DOT ?
Informe o diretrio em que o arquivo padro de impresso (.DOT) est gravado. Exemplo: C:\MP8\SYSTEM\.
Arquivo .DOT ?
Informe o nome do arquivo padro de impresso, incluindo a extenso .DOT. Ex.: RPS.DOT
Emisso inicial ?
Informe a data de emisso inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso.
Emisso final ?
Informe a data de emisso final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso.
Cliente inicial ?
SIGAFIS Nota Fiscal Eletrnica de ISS So Paulo
Verso 4.0
39
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Informe o cdigo do cliente inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPSs do
perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, deixe esta pergunta em branco.
Cliente final ?
Informe o cdigo do cliente final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPS do
perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, informe ZZZZZZ.
Quanto opo automtica ?
40
Boletim Tcnico
Manual
O RPS selecionado na tela ser processado e enviado ao arquivo de modelo no MS-Word, sendo possvel manipul-lo.
Automtica
Todos os RPSs que esto sendo apresentados na janela sero diretamente impressos ou gravados para posterior
impresso, de acordo com o que foi definido nas perguntas do relatrio.
Tanto na opo manual, como na automtica, sero gerados os RPSs de acordo com o modelo definido pelo arquivo .DOT
Impresso por rotina Grfica
Esta rotina disponibiliza a impresso do RPS em forma grfica, em um layout pr-definido, que no pode ser alterado pelo usurio.
1. No mdulo Configurador (SIGACFG), acesse Ambiente/ Cadastros/ Menus, insira a opo de impresso do RPS no menu do
mdulo Livros Fiscais (SIGAFIS).
Nome do
menu
Submenu
Nome da
rotina
Programa
Tabelas
Relatrios
Impresso
Doctos.
Impr. RPS
Graf.
MATA968
SA1,SA2,SF3,
SC5, SC6, SC9,
SF2
2. Em Relatrios/Impresso Doctos./Impr. RPS Graf. (MATA968), apresentada uma janela descritiva da rotina.
41
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
42
Boletim Tcnico
Cliente inicial ?
Informe o cdigo do cliente inicial dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPSs do
perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, deixe esta pergunta em branco.
Cliente final ?
Informe o cdigo do cliente final dos RPSs que devero ser selecionados para impresso. Caso deseje que todos os RPS do
perodo, independente dos clientes, sejam selecionados, informe ZZZZZZ.
RPS inicial ?
Informe o nmero do RPS inicial para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees
anteriores sejam processados, deixe esta pergunta em branco.
RPS final ?
Informe o nmero do RPS final para seleo dos documentos a imprimir. Caso deseje que todos os RPS das selees anteriores
sejam processados, informe ZZZZZZ.
Nmero de cpias ?
Informe o nmero de cpias que deseja gerar para cada um dos RPSs selecionados pela rotina.
Imprime cancelados ?
Informe se os documentos cancelados devem ser considerados na seleo dos RPSs para impresso.
4. Clique em Confirmar. A rotina retorna para a janela descritiva.
5. Clique em Confirmar para iniciar a impresso. Os RPSs so gerados no nmero de cpias definido nos parmetros da rotina:
Importante
O logo utilizado na impresso do RPS o mesmo utilizado nos relatrios do Protheus, devendo estar no diretrio \SYSTEM
e ter o seguinte nome: LGRLXXZZ.BMP, onde:
43
Boletim Tcnico
Ttulo do documento
44
Boletim Tcnico
Diretrio?
Informe o nome do diretrio em que ser gravado o arquivo texto gerado. Exemplo: C:\TXTS\.
2. Ao confirmar os parmetros gerais da Instruo Normativa, so apresentados os parmetros especficos da exportao para
NF-e.
3. Clique em Avanar.
Inscrio Municipal do contribuinte
Informe o nmero da Inscrio Municipal do contribuinte prestador dos servios. Essa Inscrio Municipal ser utilizada caso o
parmetro MV_NFEINSC no exista ou esteja com o seu contedo em branco.
Informa e-mail do tomador ?
Esta pergunta define se o e-mail do tomador dos servios do RPS ser informado no arquivo texto. Caso esta informao seja
apresentada, no momento em que a NF-e for gerada pela prefeitura, automaticamente ser enviado um e-mail para o tomador,
pela prpria prefeitura, com o nmero da NF-e para consulta.
4. Clique em Avanar.
Cliente inicial
Informe o cliente inicial para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam processados,
deixe esta pergunta em branco.
Loja
Informe a loja inicial do cliente para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam
processados, deixe esta pergunta em branco.
Cliente final
Informe o cliente final para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam processados,
informe ZZZZZZ.
Loja
Informe a loja final do cliente para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os clientes sejam
processados, informe ZZ.
RPS inicial
Informe o nmero do RPS inicial para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os RPSs sejam
processados, deixe esta pergunta em branco.
RPS final
Informe o nmero do RPS final para que seja feito um filtro nos RPSs emitidos no perodo. Para que todos os RPSs sejam
processados, informe ZZZZZZ.
5. Confira os dados e confirme.
O arquivo texto gerado dever ser submetido ao programa disponvel no site da Prefeitura Municipal de So Paulo para que
sejam geradas as respectivas NF-e e processado o arquivo de retorno enviado pela prefeitura.
Registros Gerados
Registro tipo 1 Cabealho
So apresentadas as informaes do contribuinte e do arquivo que ser enviado.
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Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Este registro ser gerado com base nos Livros Fiscais por Item, em que sero apresentados os RPSs a serem convertidos em NFe.
Registro tipo 3 Detalhe Exclusivo para cupons
Este registro ser gerado com base nos Livros Fiscais por Item, em que sero apresentados os RPSs a serem convertidos em NFe, desde que emitidos por emissor de cupom fiscal.
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Submenu
Nome da
rotina
Programa
Tabelas
Miscelnea
Arq.
Magnticos
Importao
NF-e
MATA915
SA1,SA2,SF2,
SFT, SF3
3. Em Miscelnea/ Arq. Magnticos/ Importao NF-e (MATA915), o sistema apresenta a tela descritiva da rotina.
4. Clique em Avanar e preencha os parmetros da rotina.
Arquivo de retorno
Clique em Procurar. aberta uma nova janela, disponibilizando a pesquisa em todas as pastas disponveis. Basta procurar em
qual pasta o arquivo de retorno foi gravado, clicar em cima do arquivo e clicar em Seleciona.
5. Ao confirmar a seleo do arquivo pesquisado, o sistema retorna janela Arquivo de retorno. Confira as informaes e clique
em Finalizar para iniciar a importao.
Aps o trmino da importao, gerado um relatrio contendo os documentos importados e possveis erros durante o processo.
6. Configure a impresso do relatrio e confirme.
As informaes importadas durante o processo sero apresentadas com o status importado. J as no importadas, com o
status Erro, sendo informado qual o erro encontrado durante a importao.
Importante
O programa de gerao de NF-e da prefeitura emite a nota fiscal com a alquota correta, de acordo com o cdigo de
servio prestado. Caso o RPS seja emitido com alquota incorreta, prefeitura ir emitir a NF-e com a alquota correta.
Caso isso ocorra, a NF-e em questo no ser importada, visto que o valor do ISS pode comprometer a gerao de ttulos
financeiros. Portanto, se essa situao acontecer, ser necessrio cancelar a NF-e, RPSs, ttulos, e iniciar o processo
novamente.
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Ttulo do documento
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Boletim Tcnico
Submenu
Nome da
rotina
Programa
Tabelas
Relatrios
List.
Conferncia
Crd. NF-e
MATR967
SA1,SA2,SF2,
SFT, SF3
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Boletim Tcnico
Ttulo do documento
Caso a nota fiscal eletrnica de sada ou de entrada tenha sido lanada manualmente pelo menu Livros Fiscais (SIGAFIS),
possvel consultar o RPS atravs dos dados da NF-e, pelo menu Acertos Fiscais ou Consulta Genrica.
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Submenu
Nome da
rotina
Programa
Tabelas
Relatrios
Contas a
Receber
Ttulos a
Receber NF-e
FINR139
2. No mdulo Financeiro (SIGAFIN), opo Relatrios/ Contas a Receber/ Ttulos a Receber - NF-e (FINR139), informe os
parmetros da rotina, conforme instrues a seguir:
Do Cliente ?
Selecione o cdigo inicial do intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio.
At o Cliente ?
Selecione o cdigo final do intervalo de cdigos de clientes a serem considerados na gerao do relatrio.
Do Prefixo ?
Informe o cdigo inicial do intervalo de prefixos dos ttulos a receber a serem considerados na impresso.
At o Prefixo ?
Informe o cdigo final do intervalo de prefixos dos ttulos a receber a serem considerados na impresso.
Do Ttulo ?
Informe o cdigo inicial do intervalo de nmeros de ttulos a receber a serem considerados na gerao no relatrio.
At o Ttulo ?
Informe o cdigo final do intervalo de nmeros de ttulos a receber a serem considerados na gerao no relatrio.
Da NF-e ?
Informe o cdigo inicial do intervalo de NF-es a serem consideradas na gerao no relatrio.
At a NF-e ?
Informe o cdigo final do intervalo de NF-es a serem consideradas na gerao no relatrio.
Do Vencimento ?
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Ttulo do documento
Informe a data inicial do intervalo de datas de vencimento dos ttulos a serem considerados na gerao no relatrio.
At o Vencimento ?
Informe a data final do intervalo de datas de vencimento dos ttulos a serem considerados na gerao no relatrio.
Da Filial ?
Informe o cdigo inicial do intervalo de filiais a serem consideradas na gerao no relatrio.
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At a Filial ?
Informe o cdigo final do intervalo de filiais a serem consideradas na gerao no relatrio.
Da Emisso ?
Informe a data inicial do intervalo de datas de emisso dos ttulos a receber a serem considerados na gerao do relatrio.
At a Emisso ?
Informe a data final do intervalo de datas de emisso dos ttulos a receber a serem considerados na gerao do relatrio.
Qual moeda ?
Selecione em qual moeda os valores dos ttulos a receber sero impressos.
3. Confira os dados, configure a impresso e confirme.
Informaes Adicionais
Aos prestadores e tomadores de servios estabelecidos no municpio
de So Paulo SP, sendo:
No caso dos prestadores:
A quem se destina
Objetivo
Prazo de Entrega
No h.
Competncia
Nacional
Onde encontrar
http://ww2.prefeitura.sp.gov.br//nfe/index.asp
Lei n 14.097, de 8 de dezembro de 2005.
Decreto n 47.350, de 6 de junho de 2006.
Legislao
contemplada
Portaria SF n 72/2006.
Portaria SF n 73/2006.
Portaria SF n 76/2006.
Portaria SF n 85/2006.
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Informaes Tcnicas
SA1 Cadastro de Clientes
SA2 Cadastro de Fornecedores
SB1 Cadastro dos Produtos
SC9 Pedidos Liberados
SF1 Cabealho de Notas Fiscais de Entrada
SF2 Cabealho de Notas Fiscais de Sada
Tabelas Utilizadas
Funes Envolvidas
Sistemas Operacionais
Windows/Linux
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