2012 Guía de AlmacenesERP

S10 ERP
Gua del usuario del Mdulo de Almacenes del S10 ERP

1
ALMACENES DEL S10ERP...............................................................................................................................................5

Entorno de trabajo del S10......................................................................................................................................................6
1.1.1
Barra de ttulos..............................................................................................................................................................6
1.1.2
Barra de mens.............................................................................................................................................................6
1.1.2.1 Archivo.....................................................................................................................................................................6
1.1.2.2 Catlogos.................................................................................................................................................................7
1.1.2.3 Herramientas...........................................................................................................................................................7
1.1.2.3.1
Definir estructuras.........................................................................................................................................7
1.1.2.3.2
Configuracin de Almacenes........................................................................................................................7
1.1.2.3.3
Configuracin Pedidos..................................................................................................................................9
1.1.2.3.4
Correo interno.............................................................................................................................................12
1.1.2.3.5
Calculadora.................................................................................................................................................12
1.1.2.3.6
Calendario...................................................................................................................................................12
1.1.2.3.7
Procesos especiales...................................................................................................................................12
1.1.2.3.8
Movimientos de almacenes........................................................................................................................12
1.1.3
Barra de herramientas estndar.................................................................................................................................13
1.1.4
Barra de vistas............................................................................................................................................................13
1.1.5
rbol............................................................................................................................................................................13
1.2
Diagrama de bloques del funcionamiento del almacn con relacin al proyecto.................................................................14
1.3
Funcionamiento del mdulo de almacenes...........................................................................................................................15
1.4
Acceso al mdulo de Almacenes...........................................................................................................................................15
1.5
Ingrese al mdulo de Almacenes como sa............................................................................................................................16
1.6
Tipo de documento de SUNAT..............................................................................................................................................16
1.6.1
Tipo de Documento.....................................................................................................................................................16
2
Registro del proyecto........................................................................................................................................................19
2.1.1
Definir techo al proyecto.............................................................................................................................................22
2.1.2
Registro del aprobador de los pedidos en el almacn...............................................................................................22
2.1.3
Tipos de recurso que manejar el almacn................................................................................................................24
2.1.4
Usuarios por proyecto.................................................................................................................................................24
2.2
Temas generales....................................................................................................................................................................25
2.2.1
Bsqueda global.........................................................................................................................................................25
2.2.2
Bsqueda local............................................................................................................................................................26
2.2.3
Registro de recursos en el catlogo...........................................................................................................................27
2.3
Verifique el registro de Partidas de Control, Destinos especficos, Frentes.........................................................................28
2.4
Verifique el registro de los Equipos disponibles....................................................................................................................28
2.5
Verifique el registro de las Unidades operativas y los Roles.................................................................................................28
2.6
Verifique el registro de la Ubicacin fsica............................................................................................................................28
2.7
Descripcin de los escenarios de Ingresos y Egresos..........................................................................................................29
2.7.1
Tipo de cambio............................................................................................................................................................35
2.1
Esquema abreviado para efectuar movimientos en el almacn............................................................................................36
2.1
Ingresos..................................................................................................................................................................................37
2.1.1
Movimientos de ingreso que no requieren de un movimiento previo.........................................................................37
2.1.1.1 Procedimiento o pasos a seguir para efectuar un ingreso Ingreso por Inventario [II].......................................37
2.1.2
Impresin de reportes.................................................................................................................................................39
2.1.2.1 Ingreso por Compra [IC]........................................................................................................................................40
2.1.2.1.1
Ingreso con Gua de Remisin...................................................................................................................40
2.1.2.1.1.1 Regularizar el Ingreso por Compra con documento de pago...............................................................44
2.1.2.1.2
Ingreso por Compra con documento de pago............................................................................................47
2.1.2.2 Ingreso por Prstamo IP].......................................................................................................................................49
2.1.3
Movimientos que requieren de un movimiento previo................................................................................................49
2.1.3.1 Ingreso por Devolucin de Prstamo [IDP]...........................................................................................................49
2.1.3.2 Ingreso por Devolucin de Saldo [IDS].................................................................................................................50
2.1.3.3 Ingreso por Fabricacin [IF]...................................................................................................................................50
2.1.3.4 Ingreso por Orden de Compra [IOC].....................................................................................................................50
2.1.3.5 Ingreso por Reingreso [IR]....................................................................................................................................53
2.1.3.6 Ingreso por Transferencia Externa [ITE]...............................................................................................................55
2.1.3.7 Ingreso por Transferencia Interna [ITI]..................................................................................................................55
2.1.4
Movimientos que requieren stock en el almacn........................................................................................................56
2.1.4.1 Ingreso por Ajuste de Cantidad [IAC]....................................................................................................................56
2.2
Egresos..................................................................................................................................................................................57
2.2.1
Procedimiento o pasos a seguir para efectuar un egreso Egreso a Partida de Control [EPC]...............................57
2.2.1.1 Detalle del formulario.............................................................................................................................................58
2.2.1.1 Impresin de reportes de egresos.........................................................................................................................64
2.2.1
Egresos manuales......................................................................................................................................................65
2.2.1.1 Egreso a Partida de Control [EPC]........................................................................................................................65
2.2.1.2 Egreso por Prstamo [EP].....................................................................................................................................68
2.2.1.3 Egreso por Transferencia Externa [ETE]...............................................................................................................68
2.2.1.4 Egreso por Transferencia Interna [ETI].................................................................................................................68
2.2.2
Egresos que solo son informativos.............................................................................................................................68
2.2.2.1 Egreso a Partida de Control con Descarga Directa [EPCDD]...............................................................................68
2.2.3
Egresos que dependen de un pedido.........................................................................................................................68
2.2.3.1 Egreso a Partida de Control con Pedido [EPCP]..................................................................................................68
2.2.3.2 Egreso por Transferencia Externa con Pedido [ETEP].........................................................................................70
2.2.3.1 Egreso por Transferencia Interna con Pedido [ETEP]..........................................................................................71
2.2.4
Egresos que dependen de informacin previa en el catalogo de recursos................................................................72
2.2.4.1 Egreso para Fabricacin [EFE].............................................................................................................................72
1.1
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
2.2.5
Egresos que se utilizan para devolver recursos.........................................................................................................74
2.2.5.1 Egreso por Devolucin al Proveedor [E DPR].......................................................................................................74
2.2.5.2 Egreso por Devolucin de Prstamo [EDP]..........................................................................................................74
2.2.5.3 Egreso por Devolucin por orden de Compra [EDOC].........................................................................................74
2.2.6
Egresos para vender recursos del proyecto...............................................................................................................74
2.2.6.1 Egreso por Venta [EV]...........................................................................................................................................74
2.2.6.2 Egreso por Venta por Transferencia [EVT]............................................................................................................75
2.2.7
Egresos para regular la informacin del almacn......................................................................................................76
2.2.7.1 Egreso por Ajuste de Cantidad [EAC]...................................................................................................................76
2.2.7.2 Egreso por Bajas y Mermas [EBM].......................................................................................................................76
3
Stock.................................................................................................................................................................................76
3.1
Recosteo................................................................................................................................................................................77
3.2
Consulta de saldos y stock reservado...................................................................................................................................77
3.3
Impresin del stock valorizado...............................................................................................................................................78
3.4
Asignar stock mnimo a los recursos.....................................................................................................................................79
3.5
Asignar ubicacin fsica dentro del almacn a un recurso....................................................................................................79
3.6
Kardex....................................................................................................................................................................................80
3.6.1
Recursos con problemas............................................................................................................................................81
3.6.2
Sobrantes del recurso.................................................................................................................................................82
3.7
Guas de Remisin.................................................................................................................................................................82
3.8
Facturacin............................................................................................................................................................................82
3.8.1
Datos Generales.........................................................................................................................................................83
3.8.2
Periodo Contable........................................................................................................................................................85
3.8.3
Documentos por pagar................................................................................................................................................86
3.8.4
Compras y Ventas.......................................................................................................................................................93
3.8.5
Compras y Ventas Detallado......................................................................................................................................94
3.8.6
Fondo Rotatorio..........................................................................................................................................................95
3.8.6.1 Asignar fondos.......................................................................................................................................................97
3.8.6.2 Rembolsos...........................................................................................................................................................100
3.9
Resultados...........................................................................................................................................................................100
3.10
Resultados por destino Partidas de control................................................................................................................100
3.11
Resultados por Destinos Especficos.............................................................................................................................101
3.12
Resultados por Frente....................................................................................................................................................103
3.13
Resultados por Destino Detallado..................................................................................................................................103
3.14
Fsico valorizado.............................................................................................................................................................103
3.15
Resumen por tipo de movimiento...................................................................................................................................103
3.16
Resultados de Auditorias................................................................................................................................................103
3.17
Resultados por Recursos de Control.............................................................................................................................103
3.18
Resultados por clasificacin de recursos.......................................................................................................................104
3.19
Pedidos...........................................................................................................................................................................104
3.19.1
Datos generales........................................................................................................................................................105
3.19.2
Escenario de Pedidos...............................................................................................................................................105
3.19.3
Pedidos automticos para comprar..........................................................................................................................109
3.19.3.1
Generar el pedido automtico........................................................................................................................110
3.19.4
Aprobacin................................................................................................................................................................112
3.19.5
Techo presupuestado................................................................................................................................................113
3.19.5.1
Techo precio...................................................................................................................................................114
3.19.5.2
Techo por cantidad.........................................................................................................................................117
3.19.6
Techo Libre................................................................................................................................................................120
3.19.7
Recursos por Pedido.................................................................................................................................................121
3.19.8
Seguimiento de Recursos.........................................................................................................................................121
3.19.9
Configuracin............................................................................................................................................................122
3.19.9.1
Partidas de Control.........................................................................................................................................122
3.19.9.2
Partidas de Control General a nivel de empresa...........................................................................................123
3.19.9.3
Partidas de Control a nivel de proyecto.........................................................................................................124
3.19.9.4
Destinos Especficos......................................................................................................................................127
3.19.9.5
Frentes...........................................................................................................................................................128
3.19.9.6
Roles por Unidad Operativa...........................................................................................................................129
3.19.9.7
Ubicacin fsica..............................................................................................................................................131
3.20
Informes..........................................................................................................................................................................132
3.20.1
rdenes de compra..................................................................................................................................................132
3.20.2
Pedidos pendientes...................................................................................................................................................132
3.20.3
Prstamos.................................................................................................................................................................133
3.20.4
Transferencias externas............................................................................................................................................133
3.20.5
Cronograma de entrega por rango...........................................................................................................................133
3.20.6
Cronograma de entregas detallado..........................................................................................................................134
3.20.7
Pedidos, OC, guas de almacn...............................................................................................................................134
3.21
Mano de obra..................................................................................................................................................................134
3.21.1
Personal disponible...................................................................................................................................................134
3.21.2
Tareo.........................................................................................................................................................................138
3.22
Equipo.............................................................................................................................................................................143
3.22.1
Equipos disponibles..................................................................................................................................................143
3.22.1.1
Registro de Equipo, como activo en el catlogo de recursos........................................................................143
3.22.1.2
Seleccin de Equipos Disponibles.................................................................................................................145
3.22.2
Partes de Equipo.......................................................................................................................................................150
3.22.3
Resumen por Partida de Control..............................................................................................................................153
3.23
General...........................................................................................................................................................................154
3.23.1
Ingresos y Egresos...................................................................................................................................................154
2
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
3.23.2
Stock General............................................................................................................................................................155
3.23.3
Equipos Disponibles..................................................................................................................................................155
3.23.4
Aprobaciones............................................................................................................................................................155
3.24
Utilitarios.........................................................................................................................................................................156
3.24.1
Mantenimiento de usuarios.......................................................................................................................................156
3.24.2
Actualizacin de Base de Datos...............................................................................................................................160
3.24.3
Mantenimiento de Base de Datos.............................................................................................................................161
3.25
Descripcin de los escenarios y mens.........................................................................................................................163
3.25.1
Grupo inicio...............................................................................................................................................................163
3.25.1.1
Datos generales.............................................................................................................................................163
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
ALMACENES DEL S10ERP
El mdulo de almacenes es el encargado de administrar los recursos que utiliza el proyecto con los
movimientos de ingresos y egresos, proporciona informacin al mdulo de Gerencia de proyectos para
los resultados operativos del costo de los recursos tipo material.
Tambin controla los almacenes de servicios y activos.
Todos los ingresos se realizan para stock, Los egresos tienen un destino y determina el tipo de almacn.
El mdulo de almacenes puede trabajar en forma independiente, s solo desea controlar los movimientos
de los recursos.
Si su empresa dispone de los mdulos de Presupuestos, Gerencia de proyectos, Compras y pedidos,
Administrativo, Contabilidad, Nminas, formar parte del S10ERP, que integra la informacin tcnica y
financiera, donde el registro de informacin puede ser registrada desde cualquier mdulo y es
provechado por todo el sistema.
Un proyecto puede utilizar los siguientes tipos de almacenes:
De obra o de materiales: Usa los recursos tipo material, se caracteriza por los egresos que se realizan
hacia una partida de control y en forma adicional se puede asignar tambin
destino especfico, frente y equipo; esta informacin es tomada por el mdulo
de Gerencia de proyectos para los resultados operativos.
De servicios: Administra solo los servicios, recursos tipo subcontrato o los no estoqueables o
almacenables.
De activos:
Usa los recursos tipo activo, los movimientos que realiza este almacn generalmente es
para prestar las herramientas y equipos a una persona, la que debe devolver. No
considera costos, es para controlar la posesin del activo.
Repuestos:
Usa los recursos tipo material, los egresos se destinan hacia un activo, tiene la finalidad
de controlar todos los consumos que este realiza.
Economato:
Usa los recursos tipo material, los egresos se realizan hacia una unidad operativa (una
oficina), permite conocer los consumos.
Una empresa puede administrar varios proyectos y cada proyecto puede utilizar varios almacenes, el
sistema permite transferir recursos entre los almacenes del mismo proyecto, o transferir recursos de un
proyecto a otro.
El registro de facturas relacionadas con los movimientos de ingreso hace que el proveedor no duplique el
cobro, y que la informacin pase a documentos por pagar proporcionando informacin hacia los mdulos
administrativos.
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
1.1
Entorno de trabajo del S10
1.1.1
Barra de ttulos
Muestra el ttulo de la aplicacin, nombre del programa que se viene utilizando, el proyecto
elegido por el usuario, as como los botones minimizar
, maximizar
y cerrar .
1.1.2
Barra de mens
Presenta opciones de men para la aplicacin en uso. Cada men contiene acciones especficas y
estas cambian de acuerdo al escenario que ingresa el usuario, las mismas opciones en forma
abreviada se ejecutan desde los botones (iconos).
1.1.2.1
Archivo
Contiene las opciones,

Grabar: Graba los datos de la ventana activa.
Imprimir: Imprime el contenido del escenario.
Vista preliminar: Muestra la apariencia en pantalla de un archivo como ser impreso.
Iniciar sesin como usuario distinto: Permite reiniciar la aplicacin sin salir del mdulo de
Almacenes, para ingresar como otro usuario. La misma accin se logra s hace doble clic
sobre la carita
mostrada en esta barra de estado. El sistema mostrar el cuadro de
dilogo de acceso al sistema, donde puede acceder al sistema como otro usuario tambin
permite el uso de otra base de datos.
6
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
1.1.2.2
Salir: Sale de la aplicacin.

Catlogos
Permite el acceso a cualquiera de los catlogos utilizados por el sistema donde puede dar
mantenimiento como efectuar nuevos registros, modificar o borrar siempre y cuando el registro no
est relacionado en alguna aplicacin; todas estas acciones se realizan sin necesidad de estar
elaborando un movimiento, todos los catlogos son abiertos y puede acceder desde cualquier
aplicacin.
1.1.2.3
Herramientas
1.1.2.3.1
Definir estructuras
El S10 maneja dos tipos de catlogos.

De estructura definida, ej.: el catlogo de recursos, donde el usuario no tiene acceso a
modificar su estructura.
De estructura abierta, donde el usuario debe definir los niveles, longitud, y colores de los
niveles de registro, ej.: catlogo de partidas de control, destinos especficos.
1.1.2.3.2
Configuracinde Almacenes
Muestra la ventana de configuracin del sistema, es independiente para cada usuario. Las
opciones elegidas son permanentes hasta que el mismo usuario lo vuelva a modificar.
General
Llamada a-1:
Seleccionado, S realiza el egreso de un recurso y le asigna una partida de control,

al realizar un nuevo egreso del mismo recurso, el sistema le propone la misma
partida de control.
No seleccionado, el usuario debe asignar manualmente la partida de control al
recurso que egresa.
Llamada a-2:
Seleccionado, La primera vez que efecte un ingreso en el formulario siguiere la

fecha del da, al efectuar los siguientes movimientos de ingreso volver a sugerir
la ltima fecha que efectu el movimiento, esta opcin es til cuando se regulariza
informacin.
No seleccionado, sugiere la fecha del da.
Llamada a-3:
Seleccionado, solicita el ingreso del nmero de gua de remisin.

No seleccionado, no es necesario registrar el nmero de gua de remisin.
Llamada a-4:
Seleccionado, al efectuar un Egreso por Transferencia Interna, enva un correo

electrnico al encargado del almacn destino para que se entere.
No seleccionado, no enva correo.
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Impresin
Impresin b-1: Seleccionado, el sistema registra la fecha y hora de impresin en los reportes.
No seleccionado, no imprime la fecha y hora en los reportes.
Impresin b-2: Seleccionado, el sistema muestra la ventana que permite modificar los mrgenes.
No seleccionado, el sistema imprime el reporte con los mrgenes por defecto.
Impresin b-3: Seleccionado, solicita el nmero de la pgina.
No seleccionado, por defecto el sistema coloca a la primera hoja el nmero 1.
Impresin b-4:| Seleccionado, en el reporte de egreso elegido, adiciona el egreso con descarga
directa.
No seleccionado, imprime slo el egreso elegido.
Del Supervisor
Llamada c-1: Recostea o procesa el stock del almacn con la fecha de ingreso de la gua.
Llamada c-2: Recostea o procesa el stock del almacn con la fecha de documento de pago.
8
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada c-3: Recostea o procesa tomando en cuenta la creacin de la gua ingrese/egreso.

Llamada c-4: Cuando est seleccionado, en cada movimiento de solicita el tipo de cambio.
Llamada c-5:
En los movimientos de ITI

e ETI, el sistema utiliza guas que son llenadas
automticamente al registrar el movimiento. Esta opcin seleccionada permite el registro
manual de recursos al efectuar el movimiento, haciendo que la iniciar el proceso muestre
la opcin Adicionar en el men.
Llamada c-6:
Seleccionado, obliga que el Socio de Negocio tenga RUC, para el registro de

documentos relacionados con el pago.
Llamada c-7: Ingrese el nmero de dgitos que tiene el RUC en su pas.

Llamada c-8: Seleccionado, replica la fecha del Ingreso en el egreso por Transferencia Externa.
Llamada c-9:
1.1.2.3.3
Seleccionado, muestra las rdenes de compra de todos los proyectos, considerando

como consulta. RECOMENDADO, no seleccionado, para visualizar slo las rdenes de
compra que corresponden al proyecto.
Configuracin Pedidos
Configuracin General de Pedidos
Llamada 1-a:
Seleccionado: Una vez que se ingresa datos en una celda y se presiona ENTER, el
cursor se traslada a la siguiente celda que falta ingresar datos.
Llamada 1-b:
Seleccionado: Luego de generar un pedido debe asignar obligatoriamente la fecha de

entrega, se refiere a que el proveedor conozca las fechas de entrega de los recursos al
almacn del proyecto; estas fechas son mostradas en la orden de compra, y tambin son
utilizadas en el escenario del Cronograma de entregas detallado del grupo de Informes,
para filtrar por fecha.
No seleccionado: Luego de generar un pedido permite grabar, sin necesidad de asignar
fecha de entrega a los recursos.
Llamada 1-c:
Seleccionado enva una notificacin por correo, a la persona que debe aprobar el pedido.
Llamada 1-d:
Seleccionado al generar un pedido sugiere la cantidad mnima de compra. En el catlogo

de recursos se registra la cantidad mnima de compra.
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada 1-e:
Seleccionado al generar un pedido avisa si alguno de los recursos estn en otro no

atendido.
Llamada 1-f:
Al generar un pedido enva un mensaje con la configuracin elegida.
Configuracin de Impresin en Pedidos
Llamada 2-a:
Seleccionado, Pone fecha de impresin al reporte impreso.
Llamada 2-b:
Seleccionado, Permite modificar los mrgenes al imprimir el reporte.
Llamada 2-c:
Seleccionado, Permite registrar el nmero de pgina para al imprimir el reporte.
Llamada 2-d:
Seleccionado, Permite imprimir el reporte el peso de recurso.
10
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Configuracin Del Supervisor en Pedidos
Llamada 3-a:
Seleccionado, Solicita fecha de entrega de parte del proveedor al almacn de obra, estas
fechas se visualizan en el reporte de la orden de compra y sirve para filtrar informacin
por fechas en el grupo de Informes el escenario de Cronograma de Entregas Por
Rangos.
Llamada 3-b:
Seleccionado, s al momento de registrar un pedido A Compra se graba, el sistema

solicita ingresar la Partida De Control, este dato solo es informativo.
Llamada 3-c:
Es el nmero de dgitos considerado para PEDIDOS, COTIZACIONES y ORDENES DE

COMPRA se visualiza en nmero de gua.
Configuracin en Facturacin
Luego,
Al registrar en el escenario de Documentos por pagar no solicita centro de costo, glosa.
S10 Almacenes ERP
11
S10 ERP
1.1.2.3.4
Correo interno
Activa el correo interno del sistema para enviar o recibir mensajes de un terminal a otro. Est
disponible cuando se trabaja en red y en la misma base de datos.
1.1.2.3.5
Calculadora
Muestra la calculadora de Windows.

1.1.2.3.6 Calendario
Muestra el calendario de Windows.
1.1.2.3.7
Procesos especiales
Limpiar registro de control: Por muchos motivos el sistema puede fallar, estos quedan grabados
en el editor de registros; esta opcin borra, permitiendo el acceso al
escenario donde viene trabajando el usuario.
Asignar propiedad IGV a los recursos: En el catlogo de recursos tenemos una celda, que cuando
est seleccionado permite indicarle que ese recurso est
afecto del IGV. Esta opcin hace que todos los recursos
estn afectos del IGV.
Resetear agrupaciones: El escenario donde se efectan los movimientos, est compuesto con
columnas y las cabeceras pueden ser arrastradas formando filtros que
permiten agrupar por ese concepto. Este utilitario deshace o resetea la
seleccin
Eliminar todos los filtros: Es un utilitario que elimina todos los filtros activos.
Exportar plan contable a archivo texto: El plan contable es enviado a un archivo de texto.
Verificar stock reservado en los pedidos: Al efectuar pedidos del stock con destino a una partida
de control, la cantidad es reservada, esto hace que al
mostrar el stock no sea real. El utilitario restaura,
deshaciendo el pedido.
1.1.2.3.8
Movimientos de almacenes
Este utilitario traslada los movimientos que se efectan en la obra a la base de datos de la oficina.
Se puede dar el caso de trabajar con una sola base de datos centralizados, que se ubique en la
oficina principal, y tener varias obras que no estn conectadas.
Requisito de software
Tener instalado el mdulo de almacenes tanto en la oficina principal como en las obras.
El procedimiento para el manejo de informacin:
12
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
En la oficina principal donde se encuentra la base de datos, preparar toda la informacin

previamente, como es el presupuesto, la planificacin.
Luego sacar una copia de seguridad de la base de datos principal ubicado en la oficina y
trasladar a la PC de la obra.
Limitaciones
En el almacn de obra slo se efectan movimientos.

En caso de que en una obra, necesiten registrar un nuevo recurso, el almacenero debe
comunicar previamente a la oficina principal, de su requerimiento. En la oficina principal
deben proceder a registrar el recurso y dictar el cdigo a la obra, para que el almacenero
registre en el sistema el recurso con el mismo cdigo.
Exportacin de movimientos
Disponible para la oficina principal como para la obra, permite exportar slo los
movimientos y grabarlos en un archivo.
Importacin de movimientos
1.1.3
Disponible para la oficina principal como para la obra, permite importar slo los
movimientos previamente grabados en un archivo.
Barra de herramientas estndar

Presenta iconos que permiten simplificar las operaciones ms frecuentes dentro del S10 y las
funciones son:
Enva el reporte directamente a la impresora previamente definida en Windows.
Muestra la apariencia de la ventana al imprimirlo, o el reporte de la ventana activa en
pantalla de donde se puede exportar al formato que elija el usuario como Word, Excel, etc.
Muestra o esconde el rbol ocupando su lugar por el escenario actual o activo.
1.1.4
Barra de vistas
Esta barra contiene las etiquetas con los nombres de los grupos, estos a su vez contienen los
botones de acceso directo a los escenarios. Los grupos que contiene la barra de vistas varan de
acuerdo a la personalizacin, ya sea por empresa o entidad.
1.1.5
rbol
Escritorio:
Contiene slo los proyectos que se vienen utilizando en alguna aplicacin o est en
proceso de ejecucin. Solo para los proyectos ubicados en esta carpeta estn activas
todas las opciones de edicin. Use clic derecho para ver las opciones del men.
Proyectos ejecutados:Los proyectos trasladados a esta carpeta no pueden ser modificados por
el usuario.
Bandeja: Esta carpeta almacena todos los proyectos que no estn en uso y en cualquier
momento se pueden trasladar a la carpeta Escritorio.
Archivo Central:
S10 Almacenes ERP
Esta carpeta almacena los proyectos que ya no sern utilizados.
13
S10 ERP
Papelera de Reciclaje:
1.2
Todos los proyectos eliminados o borrados son almacenados en la

papelera de reciclaje, de donde pueden ser restaurados o borrados en
forma definitiva. Existe la opcin de vaciar toda la papelera.
Diagrama de bloques del funcionamiento del almacn con relacin al proyecto
Llamada a: Todos los ingresos se relacin con la factura y la informacin pasa a documentos por
pagar y por consiguiente a contabilidad.
Los informes varan de acuerdo al tipo de almacn.
En el almacn de materiales utilice solo recursos tipo material.
En el almacn de Servicios, utilice solo recursos tipo subcontrato y equipo
14
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
1.3
Funcionamiento del mdulo de almacenes
S10 Almacenes ERP
15
S10 ERP
1.4
Acceso al mdulo de Almacenes

Del tapiz de su PC elija el botn de acceso directo
1.5
Ingrese al mdulo de Almacenes como sa

El (sa) es el administrador del sistema
S el mdulo de almacenes es utilizado en un lugar diferente al Per, ingrese a la opcin

Configuracin por Pas, para registrar la etiquetas que acostumbra usar.
1.6
Tipo de documento de SUNAT

La SUNAT (Superintendencia de Administracin Tributaria), en el caso del Per ha normado el
uso de los documentos contables y estos deben ser registrados en el sistema, el encargado de
esta labor es el administrador del sistema (sa).
Registro del Tipo de Documento en el Catlogo
Para el caso del Per, el Catlogo de Tipos de Documentos de SUNAT, ya viene registrado.
1.6.1
Tipo de Documento
Son los documentos que acostumbra usar la empresa, deben ser registrados en el sistema y
compatibilizados con los documentos normados por SUNAT. Estos son algunos documentos
que usa la empresa.
16
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Para registrar nuevos documentos,
Llamada a: Ingrese el cdigo alterno del tipo de documento registrado

Llamada b: Ingrese el nombre del documento
Llamada c: Ingrese la abreviatura del documento que registra.
Llamada d: Del catlogo elija si es un documento para pagar, cobrar o ambos.
Llamada e: Elija el comportamiento del Tipo de Documento.
S10 Almacenes ERP
17
S10 ERP
Llamada f:
Elija el tipo base, para que el sistema lo reconozca en este caso como factura.
Llamada g: Elija el tipo de moneda para el documento.

Llamada h: Cuando tiene seleccin la celda, genera el asiento contable por recurso, caso
contrario por documento.
Llamada i:
Registre el tipo de impuesto para el documento.
Para registrar el Impuesto, haga clic derecho en el segmento marcado con la llamada i, luego en el
Catlogo de impuestos:
Llamada de la ventana Impuestos:

Llamada i-1: Ingrese el nombre del impuesto.
Llamada i-2: Registre la abreviatura del impuesto.
Llamada i-3:
Elija signo positivo afecta la base imponible y cuando es negativo no altera ningn
importe.
Llamada i-4: Ingrese la tasa del impuesto en porcentaje.

Llamada i-5: Obligatorio, aplica siempre el puesto al documento.
Llamada i-6: Seleccione cuando el impuesto est en vigencia.
Llamada i-7: Ingrese una observacin relacionada con el impuesto.
Llamada i-8: Este dato es informativo, es la fecha de vigencia del impuesto.
Llamada i-9: Use el botn
para grabar los datos y cerrar la ventana.
Ejemplo de registro de documento RECIBO INTERNO, que ser utilizado en Fondo Rotatorio.
18
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Cierre el catlogo de Tipo de Documentos

Registre al usuario que manejar el mdulo de almacenes y a los aprobadores, asigne atributos de
uso y permisos.
Ingrese al mdulo como usuario
Registro del proyecto

S en el mdulo de Gerencia de proyectos, ya se efectu el registro, la informacin es visualizada
en el mdulo de Almacenes.
S el mdulo de almacenes es utilizado en forma independiente, o este mdulo es utilizado primero; s,

es necesario registrar el proyecto. Si el registro lo efecta el usuario (Andrs) el sistema por defecto le
proporciona los accesos al proyecto y sus almacenes. Luego registre las Partidas de Control y puede
iniciar el registro de los ingresos y egresos.
Utilice estos datos para registrar el proyecto:
Acceso al escenario de Datos Generales:El proyecto y sus datos complementarios se registran en el

escenario de Datos Generales.
S10 Almacenes ERP
19
S10 ERP
Luego,
Registro del grupo en el Catlogo de Proyectos
Registre: Ao 2010,
Dentro del grupo Ao 2010, registre los datos del proyecto;
Nota: Es recomendable registrar los aos en el rbol, para tener en cuenta los proyectos que se
ejecutan cada ao.
Ingreso de datos del proyecto
20
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada a: Registre el nombre del propietario del proyecto.

Llamada b: Elija el lugar donde se ejecutar el proyecto.
Llamada c: Ingrese la fecha de inicio del proyecto, este dato es importante, ya que a partir de este el
sistema genera perodos semanales y mensuales. NO MODIFIQUE ESTA FECHA SI YA
TIENE MOVIMIENTOS EN EL ALMACEN.
Llamada d: No ingrese este dato, es informativo, el sistema lo calcula el sistema automticamente.
Llamada e: Es el lapso de tiempo en das calendario que est previsto dure la ejecucin del proyecto, es
un dato tentativo inicial y sirve para generar los perodos a partir de la fecha de inicio.
Llamada f:
Hay muchas empresas que inician la semana para efectos del pago de planillas el da lunes,
otros el mircoles. Cuando el sistema genere los perodos semanales, la semana iniciar el
da que eligi. Uniformice, se recomienda que empiece el da lunes en todos los proyectos.
Llamada g: No disponible en este mdulo.

Llamada h: Elija el tipo mismo tipo de moneda que utiliz en el presupuesto.
Llamada i: Elija el tipo de moneda alterno que utilizar el mdulo de almacenes.
Llamada j: Ingrese el nombre de empresa que ejecutar el proyecto.
Llamada k: S la empresa tiene sucursales elija la que corresponde. En el catlogo de identificadores se
registra la empresa y las sucursales.
Llamada L: Este dato es informativo, ingrese la direccin del proyecto.
S10 Almacenes ERP
21
S10 ERP
Llamada m: Este dato es informativo, ingrese el nmero telefnico del local donde funcionan las oficinas
del proyecto.
Llamada n: Este dato es informativo, ingrese el nmero de fax del local donde funcionan las oficinas del
proyecto.
Llamada o: Despus de registrar todos los datos use este botn para grabarlos y cerrar la ventana y el
proyecto ser mostrado en el catlogo de proyectos.
Luego,
2.1.1
Definir techo al proyecto
Llamada a: Seleccionado permite elegir el tipo de techo que usar el proyecto en los pedidos.
22
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
No seleccionado, al pedir muestra el catlogo de recursos.

Llamada a-1:
Seleccionado, al efectuar un pedido solo muestra los recursos de los presupuestos

asignados al proyecto, en el escenario de Datos Generales del mdulo de Gerencia de
proyectos se asigna presupuestos al proyecto.
Llamada a-2:
Seleccionado, los pedidos se efectuarn del Techo Libre, que es una especie de bolsa
donde previamente se registran los recursos que manejar el proyecto. En el grupo de
Pedidos, se encuentra el escenario Techo Libre.
Llamada b:
Ingrese el nmero de serie y el nmero de recursos para la Gua de Remisin.
Llamada c:
Permite configurar los decimales en cantidades, precios y parciales en las guas de

ingreso y egreso.
Llamada d:
Elija esta pestaa, para registrar a todos los usuarios del almacn.
Llamada d-1:
Ponga una seleccin al o los responsables del manejo del almacn.
2.1.2
Registro del aprobador de los pedidos en el almacn

El usuario que apruebe los pedidos, debe estar registrado previamente en el Catlogo de Socio de
Negocios y tambin debe estar registrado como usuario en el mdulo de Almacenes, con sus
permisos y accesos respectivos.
Datos para el registro
Acceso al escenario
Luego,
S10 Almacenes ERP
23
S10 ERP
2.1.3
Tipos de recurso que manejar el almacn

Permite definir o elegir el tipo de recurso que usar el almacn.
24
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada a: Seleccionado, permite efectuar egresos por venta.

No seleccionado, inhabilita los egresos por venta.
Llamada b: Muestra los grupos de recursos disponibles, cuando efecte movimientos de ingreso
slo visualizar los recursos del grupo.
2.1.4
Usuarios por proyecto

Permite adicionar usuarios y el registro de atributos de uso dentro del proyecto, el usuario que
tiene la categora de Jefe de Grupo es el que asigna.
Llamada a: Permite el registro de usuarios al proyecto y dar atributos de uso.
S10 Almacenes ERP
25
S10 ERP
Llamada a-1:
El usuario que tenga seleccionado, puede asignar techo al proyecto.
Llamada a-2:
El usuario que tenga seleccionado, puede adicionar o eliminar almacenes del

proyecto.
Llamada a-3:
Graba el contenido y cierra la ventana.
2.2
2.2.1
Temas generales
Bsqueda global
La bsqueda global consiste en digitar las primeras letras del registro que se quiere ubicar en los
catlogos. Ubique el cursor en la columna donde se quiere buscar informacin.
Llamada a:
Esta celda muestra las letras o nmeros que se va ingresando al momento de efectuar la
bsqueda.
Llamada a-1:
Para ubicar informacin en el rbol, debe estar previamente desplegado y el cursor debe
estar ubicado es ese segmento y slo digite letras.
Llamada a-2:
Para ubicar informacin en una columna que contiene nmeros, el cursor debe estar
ubicado es ese segmento y slo digite nmeros.
Llamada a-3:
Para ubicar informacin en una columna que contiene letras, el cursor debe estar
ubicado es ese segmento y slo digite letras.
Para deshacer la bsqueda use las teclas

26
.
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
2.2.2
Bsqueda local
La bsqueda local permite ubicar informacin en una columna usando la tecla F8 o usando el botn
y en la ventana que muestre ingresar hasta tres palabras de la cadena que se quiere ubicar.
Ubique el cursor en una columna (cualquiera marcada con las llamadas a-1, a-2, a-3),
Luego use el botn
Llamada b: Ingrese informacin en cada una de las celdas, no importe el orden.

Llamada b-1:
Efecta la bsqueda.
Llamada a-4:
Deshace la bsqueda.
2.2.3
Registro de recursos en el catlogo
Todos los recursos que utiliza el proyecto deben estar registrados en el catlogo de recursos
necesariamente. Antes de registrar un recurso utilice las bsquedas, para no volver a registrar un recurso
existente.
Datos para registrar
Ingrese a Catlogos, luego Recursos Genricos y Especficos.

S10 Almacenes ERP
27
S10 ERP
El registro se efecta en la rama correspondiente.
El sistema enva un mensaje indicando el registro del recursos especfico, elija s.
28
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Luego use el botn
2.3
Verifique el registro de Partidas de Control, Destinos especficos, Frentes

En el grupo Configuracin verifique el registro de los catlogos de: Partidas de Control, Destinos
Especficos y Frentes, que son necesarios para asignar como destino a los recursos que egresan
del almacn. En el caso de que no existan registros solicite al encargado de Gerencia de
proyectos que los registre.
2.4
Verifique el registro de los Equipos disponibles

En el grupo Equipo, escenario de Equipos disponibles, verifique que estn registrados los equipos
que viene utilizando el proyecto, que son necesarios para asignar como destino a los recursos que
egresan del almacn. En el caso de que no existan registros solicite al encargado de Gerencia de
proyectos que los registre.
2.5
Verifique el registro de las Unidades operativas y los Roles

En el grupo Configuracin verifique que estn registradas las Unidades Operativas y los roles, que
son necesarios para asignar como destino a los recursos que egresan del almacn tipo
economato. En el caso de que no existan registros solicite al encargado de Gerencia de proyectos
que los registre.
2.6
Verifique el registro de la Ubicacin fsica

En el grupo Configuracin verifique que est registrado la ubicacin fsica que ser asignado a los
recursos en el escenario de Stock, esto permite que cada recurso tenga un lugar dentro del
almacn. En el caso de que no existan registros solicite al encargado de Gerencia de proyectos
que los registre.
S10 Almacenes ERP
29
S10 ERP
2.7
Descripcin de los escenarios de Ingresos y Egresos
Partes del escenario
Cabecera de los escenarios de Ingresos y Egresos
Llamada a: Muestra los tipos de movimientos disponibles de ingresos, del que debe elegir uno de ellos.
Llamada 1:
30
En estos movimientos muestra una gua del movimiento anterior involucrado, caso
contrario permite elegir del catlogo los recursos que forman parte del ingreso, es
configurable.
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada a-1: Muestra los tipos de movimientos disponibles de egresos, del que debe elegir uno de ellos.
Llamada b: Seleccionado, muestra todos los movimientos, es necesario usar la opcin macada con la
llamada e.
No seleccionado, permite elegir un rango de fechas (llamadas c, d) para luego usar el botn
marcado con la llamada e.
Llamada c: Permite elegir la fecha inicio del rango de fechas, desde ese fecha muestra la informacin
en la ventana marcada con la llamada o.
Llamada d: Es requisito usar previamente la opcin de la llamada c, permite elegir la fecha fin del rango
de fechas, hasta ese fecha muestra la informacin en la ventana marcada con la llamada
o.
Llamada e: Para el rengo de fechas elegido, refresca o muestra la informacin, en la ventana marcada
con la llamada o.
Lista de movimientos
Ingresos
S10 Almacenes ERP
31
S10 ERP
Egresos
Llamada f:
Muestra la ventana Filtro Dinmico, para mostrar informacin en el segmento marcado con
la llamada o.
Llamada f-1: Graba la seleccin efectuada con la llamada f-4 y f-5

Llamada f-2: Permite registrar un nombre al filtro y lo graba.
Llamada f-3: Muestra la lista de Filtros grabado, con la finalidad de abrir la seleccin.
Llamada f-4: Para filtrar informacin elija un grupo.
Llamada f-5: Del grupo abierto elija el detalle que ser mostrado en el segmento marcado con la llamada
o, luego es necesario cerrar la ventana de filtro, para deshacer un filtro invoque
nuevamente la opcin y quite la seleccin.
Llamada g:
Cuadro agrupar por:
Cuando se agrupa la cabecera de las columnas marcadas con la llamada i-1; los botones marcados con
las llamadas m, n graban esa configuracin y el botn marcado con la llamada L muestra el
agrupamiento grabado.
Llamada h:
32
Mostrar filtro avanzado: Muestra o esconde las celdas del filtro avanzado. Este utilitario
permite ubicar informacin contenida en el formulario de ingreso, de acuerdo al campo
elegido.
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada i:
Mostrar campos, muestra la ventana con los campos (columnas) disponibles del
escenario con la finalidad de mostrarlas u ocultarlas, dems cambiar de posicin.
Llamada j:
Exporta el contenido del formulario a un archivo de Microsoft Excel.
Llamada k:
Cursor automtico, cuando est seleccionado el cursor se ubica en la celda que falta
ingresar informacin, caso contrario es necesario usar el puntero del ratn para activar la
celda.
Llamada L:
Muestra los grupos de filtro previamente almacenado con los botones de las llamas m,
n con la finalidad de abrirlo.
Llamada m:
Llamada n:
Graba el agrupamiento de la cabecera de las columnas.

Graba el agrupamiento de la cabecera de las columnas, el usuario debe asignar un
nombre al agrupamiento o aceptar el que siguiere el sistema.
Llamada o-1:
Muestra la lista de ingresos efectuada al almacn. El detalle del formulario de ingreso,

tiene las siguientes opciones en el men emergente, al invocarlo con clic derecho. Este
men cambia de acuerdo al tipo de ingreso elegido
Llamada o-1-1: Permite el registro de un nuevo movimiento.
S10 Almacenes ERP
33
S10 ERP
Llamada o-1-2: Muestra el formulario de ingreso para modificar informacin, si tiene regularizacin
elimine previamente.
Llamada o-1-3: Elimina el ingreso, siempre y cuando el usuario tenga atributos para hacerlo y no tenga
regularizacin (debe estar registrado en estado registrado). En el escenario de datos
Generales se asigna el atributo.
Llamada o-1-4: Modifica el estado de la gua de ingreso,
Llamada o-4-1: Este estado permite que la gua sea modificada.

Llamada o-4-2: Luego de revisar el movimiento, cambie a este estado para que no se modifique
accidentalmente la gua de ingreso.
Llamada o-4-2: La gua cambia a estado protegido cuando cierra el mes.
Llamada o-1-5: Permite el registro de notas a la gua.
Llamada o-1-6: Permite efectuar la auditora a la gua, los resultados de auditoras son visualizadas en el
grupo de RESULTADOS, escenario de RESULTADOS DE AUDITORIAS.
34
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada o-1-6-1: Elija la pestaa Acciones y Resultados que contiene las etiquetas para calificar a la
gua.
Llamada o-1-6-2: Al hacer clic derecho muestra el men de donde debe elegir ADICIONAR, que graba
la fecha y el nombre del usuario que efectuar la auditora.
Llamada o-1-6-3: Contiene las etiquetas con las que se califica a las guas. El usuario debe registrarlas
previamente.
Llamada o-1-6-4: Muestra las etiquetas elegidas para gua.
Llamada o-1-6-5: Muestra la ventana donde permite el registro de notas con relacin a la gua
calificada. Despus de usar la ventana, cierre.
Llamada o-1-7: Imprime en pantalla la apariencia del reporte de la gua seleccionada.
Llamada o-1-8: Enva el reporte a la impresora previamente seleccionada en Windows.
Llamada o-1-9: Muestra la ventana de seguimiento o la trazabilidad de la gua.
Llamada o-2:
Muestra la lista de guas de egresos.
Llamada o-2-1: Adiciona un nuevo movimiento de egreso.

Llamada o-2-2: Modifica los datos de un movimiento de egreso previamente registrado.
Llamada o-2-3: Elimina un movimiento de egresos existente, el estado debe estar en edicin.
Llamada o-2-4: Genera la gua de Remisin de un movimiento de egreso.
Llamada o-2-5: Modifica el estado de la gua.
S10 Almacenes ERP
35
S10 ERP
Llamada o-2-5-1: Edicin permite modificar los datos de la gua o eliminar.

Llamada o-2-5-2: Revisado, es un estado que solo es informativo.
Llamada o-2-5-3: Protegido evita que la gua sea modificada o eliminada.
Llamada o-2-5-4: Anulado, mantiene la numeracin de la gua, y la cantidad de los recursos se ponen
en cero, regresa al stock las cantidades egresas.
Llamada o-2-6: Auditora, ver Llamada o-1-6.
Llamada o-2-7:
Muestra la ventana donde permite el registro de notas con relacin a la gua

calificada.
Llamada o-2-8: Imprime en pantalla la apariencia del reporte de la gua seleccionada.

Llamada o-2-9: Enva el reporte a la impresora previamente seleccionada en Windows.
Llamada p: Muestra el contenido o los recursos de la gua.
Al hacer clic derecho permite el recosteo, para los ingresos y egresos es igual.
2.7.1
Tipo de cambio
Disponible solo para los pases que usan doble moneda.

Verifique la configuracin con el botn
S el sistema est configurado para el registro del tipo de cambio, al efectuar un movimiento muestra el
siguiente mensaje:
36
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Los movimientos de ingreso y egreso son mostrados y se invocan desde un escenario, para registrar
informacin usan formularios.
2.1
Esquema abreviado para efectuar movimientos en el almacn
S10 Almacenes ERP
37
S10 ERP
2.1
Ingresos
Todo recurso debe ser ingresado al almacn y debe estar respaldado por un documento en el que
figure la fecha, cantidad, unidad y precio del recurso.
Solo los recursos del stock pueden ser utilizados en los movimientos de egreso.
Todo ingreso va hacia al stock del almacn, salvo aquel recurso que no se almacena como
es el caso del concreto premezclado que apenas llega a la obra es utilizado, entonces el
sistema genera el formulario de ingreso y luego mediante DESCARGA DIRECTA, genera el
formulario de egreso.
2.1.1
Movimientos de ingreso que no requieren de un movimiento previo
2.1.1.1
Procedimiento o pasos a seguir para efectuar un ingreso Ingreso por Inventario [II]
Los formularios que se utilizan para los ingresos, son los mismos para cualquier ingreso, al
hacer ingreso por inventario se explica el procedimiento o pasos a seguir para efectuar un
ingreso, se describe la funcionalidad del formulario que se utiliza para realizar el ingreso.
Utilice el ingreso por inventario cuando empiece a controlar la informacin de un proyecto ya
iniciado y todos los recursos que encuentre en el almacn deben ser registrados en el almacn
para tener stock y posteriormente hacer los egresos.
Acceso al escenario de ingresos
Luego,
Llamada a: Solo para emitir los reportes a nivel de proyecto, en el rbol ubique el cursor sobre el
nombre del proyecto.
Llamada b: Los movimientos de ingreso solo se efectan para el almacn elegido.
Datos para registrar.
38
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Eleccin del tipo de ingreso
Formulario de registro del ingreso

Todos los movimientos de ingresos usan el mismo formulario, cada tipo de ingreso genera un nmero de
gua correlativo y el sistema propone el tipo de documento en algunos tipos de ingreso y en otros casos
el usuario debe elegir un documento.
Registro de datos en la cabecera del formulario de ingreso

Llamada 1a: En esta celda ingrese la fecha del movimiento, el da que el recurso ingresa al almacn.
Llamada 1b: Elija el tipo de documentos, que respalda el movimiento de ingreso.
Llamada 1c: Ingrese el nmero del tipo de documento elegido en la llamada 1b.
Llamada 1d: Ingrese la fecha del documento elegido en la llamada 1b.
S10 Almacenes ERP
39
S10 ERP
Llamada 1e: Elija el tipo de moneda que utiliza en el movimiento.

Llamada 1f: Esta ventana muestra el valor del tipo de cambio. Cuando eligi la fecha de ingreso
(llamada 1a) el sistema solicit el ingreso del tipo de cambio, para editarlo o cambiarlo
use el botn
que permite acceder al catlogo de tipos de cambio.
Llamada 1g: Es el porcentaje de IGV (impuesto general a las ventas), asignado al documento que se
viene registrando, este valor es almacenado por documento.
Para cambiar el valor del IGV, ingrese al mdulo de Almacenes como (sa) luego use el
botn
que aparece en la barra de botones.
Llamada 2a: Barra de botones del cuerpo del documento.

Llamada 2b: Recursos seleccionados que forman parte del ingreso, se eligen del catlogo al invocarlo
con clic derecho.
Llamada 2c: Muestra la unidad del recurso.
Llamada 2d: Ingrese la cantidad que ingresa.
Llamada 2e: Ingrese el precio neto sin impuesto.
Llamada 3a: Muestra el nombre completo del recurso.
Llamada 3b: S previamente asigno ubicacin al recurso dentro del almacn. Esta opcin es informativa.
Llamada 3c: Permite el ingreso de observaciones al documento de ingreso. este dato es mostrado en el
escenario en una columna; registre descripcin corta para agrupar.
Llamada 3d: Esta celda es informativa, muestra el precio parcial del documento.
Llamada 3e: Muestra los montos calculados del documento. S no coincide con el documento que
registra, devuelva al proveedor para que emita el documento con clculos correctos.
Llamada 3f: Graba el contenido de la gua.
Llamada 3g: Graba el contenido de la gua y generar el documento de egreso.
Llamada 3h: Enva a la impresora el reporte de la gua de ingreso.
Llamada 3i: Utilice esta opcin solo cuando registre recibos de servicios de agua, telefona, fluido
elctrico, con la finalidad de repartir el costo a varios proyectos
Llamada 3j: Deja sin efecto el registro del ingreso.
2.1.2
Impresin de reportes
Use el botn
para enva el reporte a la impresora previamente elegida en Windows.
Use el botn
reporte.
para mostrar una vista previa o impresin en pantalla de la forma como ser impreso el
40
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
RECOMENDACIN: Utilice un ingreso por cada familia de recursos.

2.1.2.1
Ingreso por Compra [IC]
Este movimiento se efecta cuando los recursos que ingresan al almacn vienen respaldados por
una gua de remisin, factura, boleta de venta o ticket. Se supone que no tiene orden de compra.
2.1.2.1.1
Ingreso con Gua de Remisin
Cuando al almacn del proyecto llegan recursos slo CON GUIAS DE REMISION y en reiteradas
veces. Luego se regulariza con documento de pago, la factura.
Este caso se da en entregas parciales de madera, agregados, concreto premezclado y luego nos
envan la factura para regularizar el precio. El registro de la factura al regularizar hace que este
documento pase a documentos por pagar y a contabilidad.
Para este ejemplo se utiliza CONCRETO PREMEZCLADO, como es un recursos no estoqueable
debe USAR DESCARGA DIRECTA para grabar la gua de ingreso y generar la de egreso
inmediatamente, donde se asigna Partida de Control (CONCRETO) + Destino especfico
(CIMENTACION).
Datos para registrar:
Acceso al escenario
Luego,
Elija el tipo de ingreso
S10 Almacenes ERP
41
S10 ERP
Elija la opcin marcada con la llamada a, en el formulario de Ingreso por Compra registre los datos en la
cabecera, luego;
Elija el recurso,
42
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
En el formulario de Egreso a partida de Control con Descarga Directa,
Llamada a: Se genera en forma automtica.

Llamada b: Elija a la persona encargada del uso del recurso.
Llamada c: Es la fecha del movimiento de egreso, el que no debe ser modificado, la configuracin
relacionada con este movimiento se encuentra en la pestaa general y se marca con
una flecha.
S10 Almacenes ERP
43
S10 ERP
Llamada d: Esta celda es editable para registrar un nmero relacionado al movimiento que puede
ser de un talonario manejado por el maestro del obra.
Llamada e: Autorizado por, muestra la lista de las personas que tienen permiso para autorizar
egresos.
Es requisito ubicarse en el escenario de Datos Generales, en el rbol ubicar el
almacn del proyecto y en la pestaa permisos poner una seleccin de las personas
que pueden aprobar los egresos.
Llamada f:
Indica la procedencia de la partida de control, por defecto muestra el nombre del

proyecto
Llamada f-1: Slo los recursos que tienen asignado partida de control del proyecto pasan a los
resultados operativos del mdulo de gerencia de proyectos.
Llamada f-2: Al elegir el subcontrato y asignar al recurso como partida de control, es utilizado para
descontar de la valorizacin del subcontratista en el mdulo de gerencia de
proyectos, esta informacin no pasa a los resultados operativos.
Llamada h: Muestra los recursos que forman parte del ingreso, al hacer clic derecho sobre un
recurso, muestra el men,
44
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada h-1:
Permite asignar partida de control al recurso.
Llamada h-2:
Permite asignar destino especfico al recurso.
Llamada h-3:
Permite asignar frente al recurso.
Llamada h-4:
En el caso de que el recurso sea un repuesto, combustible o accesorio, la lista de

equipos disponibles para asignar al recurso.
Llamada i:
Este segmento es informativo.
Llamada j:
Esta celda es editable permite el registro de observaciones a la gua.
Llamada k: Graba el contenido de la gua con lo que termina el movimiento y es mostrado en el

escenario de ingresos.
Registre el siguiente documento usando Ingreso por Compra y realice la descarga directa.
2.1.2.1.1.1
Regularizar el Ingreso por Compra con documento de pago
Los movimientos de ingreso por compra, que inicialmente se ingres con una gua de remisin, se
regularizan con la finalidad de vincularlo a un documento de pago, adems para verificar que los
recursos ingresados solo se paguen una sola vez al proveedor, y la factura pase al mdulo de
Facturacin documentos por pagar y por consiguiente a Contabilidad.
Regularizar con factura Nro. 001-234, registrar precios para:
Concreto premezclado PREMIX T.I. fc=100 kg/cm2: S/. 140.
Concreto premezclado PREMIX T.I. fc=175 kg/cm2: S/. 160.
S10 Almacenes ERP
45
S10 ERP
Llamada a: Permite la regularizacin de varias guas de remisin registradas de un mismo

proveedor, con una factura.
Regularizacin simple
Luego el sistema muestra las guas de remisin pendientes de regularizacin
46
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada a1-1: Es la fecha del registro.

Llamada a-1-2: Es la fecha de pago de la factura de parte de la empresa al proveedor.
Llamada a-1-3: Es la fecha de recepcin de documento.
Llamada a-1-4: Elija el periodo de aplicacin en contabilidad.
Llamada a-1-5: Muestra el periodo elegido para la contabilidad
Llamada a-1-6: Ingrese el nmero de serie y factura.
Llamada a-1-7: Elija la forma de pago, que es una regla.
Llamada a-1-8: Ingrese el porcentaje de descuento aplicado a todo el documento.
Llamada a-1-9: Ponga una seleccin si considera revisado el registro.
Llamada a-1-10:
Ingrese en esta celda una observacin relacionada a la factura.
Llamada a-1-11:
Ingrese el precio de los recursos.
Llamada a-1-12:
Verifique que estos montos coincida con la factura fsica.
Llamada a-1-13:
Graba el contenido de registro, con lo que concluye.
Llamada b-1:
S10 Almacenes ERP
Permite la regularizacin de varias guas de remisin registradas de un mismo

proveedor, con varias facturas.
47
S10 ERP
Llamada b-2:
2.1.2.1.2
Permite la regularizacin de varias guas de remisin registradas de diferentes

proveedores, con las facturas correspondientes.
Ingreso por Compra con documento de pago
Es cuando al momento de efectuar el movimiento se registra la factura como documento que

respalda el ingreso del recurso al almacn.
Utilice esta opcin cuando el ingreso est respaldado con un documento de pago y se efecte el
asiento para contabilidad. Solo cuando el registro genere el ingreso al almacn ser visualizado en
este escenario, caso contrario vaya al escenario de Registro de Documentos
Datos que sern utilizados para el ingreso
Acceso al escenario
Luego,
Eleccin del tipo de ingreso
Elija la opcin de la llamada b.
48
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Luego adicione los recursos
Luego use el botn
S10 Almacenes ERP
para concluir con el registro.
49
S10 ERP
2.1.2.2
Ingreso por Prstamo IP]

Utilice esta opcin cuando el proyecto reciba en calidad de prstamo recursos. Los recursos
prestados deben ser devueltos, para esto el sistema lleva un control de lo que se ingresa y se
devuelve.
Un almacn puede recibir recursos prestados de:
De otro Proyecto
De un Identificador (Proveedor, Empleado, Obrero, etc.)
En la barra de vistas elija el acceso al escenario de ingresos

En el rbol elija el proyecto y el almacn
Elija el tipo de ingreso, INGRESO POR PRESTAMO
Efecte un nuevo ingreso
Registre el tipo cambio
Ingrese los datos de la cabecera en el formulario, elija el documento y registre el nmero de
serie y nmero.
Luego elija al Socio de Negocio del catlogo.
En el cuerpo del documento adicione los recursos, puede tener como origen:
Recursos prestados, es cuando en una misma base de datos se maneja la informacin de

varios proyectos y por lo tanto mostrar los recursos que han egresado por prstamo hacia el
proyecto en que se est trabajando.
Desde el catlogo general, es cuando en la base de datos que se trabaja slo maneja
informacin de este proyecto y llegan recursos desde otro proyecto.
Del catlogo de recursos, elija los recursos prestados, ingrese la cantidad y el precio.
2.1.3
Movimientos que requieren de un movimiento previo
2.1.3.1
Ingreso por Devolucin de Prstamo [IDP]

Este movimiento se genera cuando en un proyecto, una persona natural o jurdica (Socio de
Negocio) devuelve al almacn un recurso previamente prestado.
Ver Egreso por Prstamo [EP]

Previamente ha tenido que generar movimientos de Egreso por Prstamo hacia el
proyecto o Socio de negocio, que ahora devuelve el prstamo.
Un almacn puede recibir en devolucin recursos prestados de:
50
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
1) De otro proyecto
2) De un Socio de negocio (Proveedor, Empleado, Obrero, etc.)
En la barra de vistas elija el acceso al escenario de ingresos.
Elija el tipo de ingreso, en este caso elija INGRESO POR DEVOLUCION DE PRESTAMO
Registre los datos en el detalle del formulario de ingreso
El sistema filtra slo los recursos prestados al Socio de Negocio; del que debe elegir solo los
recursos que devuelve.
Ingrese la cantidad que devuelve.
2.1.3.2
Ingreso por Devolucin de Saldo [IDS]
Los saldos de los materiales se generan despus de que los recursos egresan hacia una Partida
de Control, eso significa que el costo ntegro de los recursos es cargado a la partida de control.
S despus de utilizar los recursos hay sobrantes o saldos, se consideran como utilidad y
aprovechamos para darle otros usos.
El saldo se considera como otro recurso ms, se ingresa al almacn con la finalidad de
controlarlo, entonces incrementa el stock por consiguiente el inventario valorizado y se egresa
como cualquier otro recurso.
2.1.3.3
Ingreso por Fabricacin [IF]
Existen algunos elementos que necesitan ser fabricados, como paneles para encofrado,
escritorios, muebles de cocina, columnas o vigas prefabricas, etc., que luego sern egresados
como recursos fabricados, que tiene como destino final la obra o para venta
Para fabricar el recurso PANEL PARA ENCOFRADO DE 4 x 8 CON TRIPLAY DE 19 mm,
necesitamos:
1) Registrar el recurso PANEL PARA ENCOFRADO DE 4 x 8 CON TRIPLAY DE 19 mm; en el
Catlogo de Recursos, luego registrar en la pestaa DETALLE DEL RECURSO, ingrese todos
los recursos con sus respectivas cantidades que se necesitan para fabricar un PANEL PARA
ENCOFRADO DE 4 x 8 CON TRIPLAY DE 19 mm.
2) Tener stock suficiente de los recursos que forman parte del detalle del recurso para la cantidad
que queremos fabricar.
3) Generar la gua de Egreso para Fabricacin de lo que deseamos fabricar; se fabrica y luego,
4) Generar la gua de Ingreso del recurso fabricado.
2.1.3.4
Ingreso por Orden de Compra [IOC]
Las rdenes de compra generadas y aprobadas en el mdulo de Compras del S10, pasan al
mdulo de Almacenes para ingresar todos los recursos comprados. El sistema muestra en calidad
de editado todas las rdenes de compra de donde se eligen las que sern ingresas al Almacn.
Esta es la orden de compra generada y aprobada (en el mdulo de Compras), que ser ingresada,
S10 Almacenes ERP
51
S10 ERP
En la barra de vistas elija el acceso al escenario de ingresos.

52
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Eleccin del proveedor
Reporte
S10 Almacenes ERP
53
S10 ERP
Solo cuando lleguen los materiales a obra, y en las cantidades que aparecen en la orden de
compra ACEPTE, caso contrario registre solo las cantidades que llegaron a obra.
No use esta opcin si no tiene el mdulo de Compras donde previamente se gener la
orden de compra.
2.1.3.5
Ingreso por Reingreso [IR]
Cuando se realiza un egreso de recursos hacia una partida de control, y no se utiliz la totalidad,
los recursos sobrantes deben ser devueltos al almacn e ingresados por la modalidad de Ingreso
por Reingreso, con el fin de descargar los costos de la partida de control a la que fue egresado y
cargado.
Previamente debe existir un egreso hacia una partida de control. Disponible para el almacn tipo
material.
Elija el tipo de ingreso, INGRESO POR REINGRESO
Registre del tipo cambio
En el cuerpo del documento haga un nuevo ingreso.
El sistema muestra en una ventana todos los recursos egresados hacia las partidas de control,
de donde se elige los recursos que sern devueltos.
54
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Reporte
2.1.3.6
Ingreso por Transferencia Externa [ITE]
S10 Almacenes ERP
55
S10 ERP
Permite ingresar al almacn, recursos que son transferidos desde otros proyectos, la cantidad y
costo son cargados al proyecto que recibe. La transferencia es permanente, no contempla
devolucin.
Elija el tipo de ingreso, INGRESO POR TRANSFERENCIA EXTERNA
Llamada a: Adicionar (Ingreso por Transferencia Externa manual): permite elegir recursos del
catlogo, para luego registrar la cantidad y el precio.
Llamada b: Adicionar desde Guas de Egresos
(Ingreso por Transferencia Externa
automtico): se activa, solo cuando existen guas pendientes de ingreso al
almacn.
2.1.3.7
Ingreso por Transferencia Interna [ITI]
Esta opcin se utiliza para dar ingreso a recursos transferidos de otro almacn del mismo
proyecto, la cantidad y costo sern descargados del almacn que enva los recursos y cargados al
almacn que recibe. La transferencia es permanente, no contempla devolucin.
Elija el tipo de ingreso, INGRESO POR TRANSFERENCIA INTERNA
Llamada a: Adicionar (Ingreso por Transferencia Interna manual): permite elegir recursos del
catlogo, para luego registrar la cantidad y el precio.
.
Llamada b: Adicionar desde Guas de Egresos
(Ingreso por Transferencia Interna
automtico): utilice esta opcin cuando los almacenes que enva y recibe estn
conectados, entonces el almacn que enva debe generar previamente un egreso
56
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
por transferencia interna. El almacn que recibe visualizar la gua para realizar el
ingreso.
2.1.4
Movimientos que requieren stock en el almacn
2.1.4.1
Ingreso por Ajuste de Cantidad [IAC]
Previamente se tiene que realizar un inventario fsico de los recursos que existen en el almacn y
si existen diferencias entre los saldos que muestran el sistema informtico y el stock fsico de un
recurso, se deben realizar las correcciones del caso para igualar las cantidades.
Las diferencias son detectadas al realizar inventarios.
Para resolver el problema de la diferencia en stock:
a) Cuando en el escenario de Inventario, se realiza conteos, permite generar un ajuste automtico.
b) Regularizacin manual, el sistema permite generar gua de ingreso o egreso por ajuste de
cantidad segn sea el caso.
Desarrollaremos el tem b).
Al hacer el conteo del recurso ALAMBRE NEGRO RECIDO # 8 se tiene como resultado 22 Kg.,
pero el sistema indica que debe haber 20 Kg. en stock; en este caso esta diferencia debe ser
resuelta ingresando la diferencia de 2 Kg. por ajuste de cantidad.
Elija el tipo de ingreso, INGRESO POR TRANSFERENCIA EXTERNA
Registre del tipo cambio.
En el escenario, haga un nuevo ingreso, registre los datos de la cabecera del documento.
Luego en cuerpo del documento registre los recursos, ingrese las cantidades, el sistema por
defecto toma el precios promedio.
S10 Almacenes ERP
57
S10 ERP
2.2
Egresos
Permite realizar los movimientos de salida o egreso de los recursos que se encuentran en el stock
del almacn, hacia diferentes destinos.
Para efectuar un movimiento de egreso tome en cuenta lo siguiente:
El usuario que registra los egresos debe tener atributos para hacerlo. Dependiendo del tipo de
almacn en el que se encuentre trabajando.
Antes de efectuar un egreso, vaya al escenario de Stock y recostee.

Es necesario tener previamente registrado las partidas de control, destinos especficos,
frentes, equipos, unidades operativas.
2.2.1
Procedimiento o pasos a seguir para efectuar un egreso Egreso a Partida de Control

[EPC]
Datos que sern registrados
Acceso al escenario
58
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Luego,
Elija el tipo de egreso
Registro de datos en la cabecera del formulario Egreso a Partida de Control
Llamada a: En nmero de gua se autogenera. S ingresa un nmero, a partir de este se generar

automticamente los siguientes en cada movimiento que realice.
Llamada b: Permite registrar notas al documento de egreso, acepta insertar archivos digitales.
Llamada c: Este botn muestra el catlogo de identificadores de donde se elige al solicitante.
Llamada d: Este botn muestra el calendario, de donde se elige la fecha en la que se efecta el
movimiento de egreso (la fecha tiene que estar dentro del periodo de ejecucin del
proyecto).
Llamada e: Esta celda es editable y permite el registro del nmero alterno.
Llamada f:
Este botn permite elegir el origen de la partida de control, por defecto muestra el
nombre del proyecto, esto indica que el destino ser una partida del control del
proyecto.
S en el proyecto se usa subcontratos, estos se comportarn como una partida de control. Cuando
los egresos tienen como destino un subcontrato, el monto de los recursos egresados puede ser
descontado de la valorizacin del subcontrato en el perodo involucrado.
2.2.1.1
Detalle del formulario
S10 Almacenes ERP
59
S10 ERP
Llamada a: El botn
Cuadro agrupar por, muestra la celda donde se arrastra la cabera de la
columna con la finalidad de agrupar la informacin.
En el formulario de egreso podemos arrastrar la columna Partida de Control
Luego al desplegar cada una de las partidas de control podemos ver los recursos que forman
parte de la PC.
Llamada b: El botn
Llamada c:
60
Muestra o esconde los Filtros avanzados, que permiten ubicar informacin.
Mostrar campos, muestra la ventana con los campos (columnas) disponibles del
formulario con la finalidad de mostrarlas u ocultarlas, dems cambiar de posicin.
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada d:
Use este botn para enviar o exportar el contenido del formulario de egreso hacia una
hoja Excel, durante el proceso el usuario debe elegir la carpeta donde se guardar el
archivo exportado.
Llamada e:
Cursor automtico, cuando est seleccionado el cursor se ubica en la celda que falta
ingresar informacin, caso contrario es necesario usar el puntero del ratn para activar la
celda.
Llamada f:
Muestra los grupos de filtro previamente almacenado con los botones de las llamas m,
n con la finalidad de abrirlo.
Llamada f-1:
Llamada f-2:
Graba el agrupamiento de la cabecera de las columnas.

Graba el agrupamiento de la cabecera de las columnas, el usuario debe asignar un
nombre al agrupamiento o aceptar el que siguiere el sistema.
Llamada g: Es donde se registran los recursos que forman parte del egreso, cuando el formulario est
VACIO muestra el men.
Llamada g-1:
S10 Almacenes ERP
Muestra el stock de recursos para adicionar recursos al detalle del formulario de

egreso.
61
S10 ERP
Llamada g-4: Elimina los recursos seleccionados del formulario de egreso.

Cuando el formulario TIENE RECURSOS muestra el men,
Llamada g-a: Elimina los recursos seleccionados.

Llamada g-b:
Asignar partida de control al recurso o recursos seleccionados.
Llamada g-c:
Asigna partida de control a todos los recursos.
Llamada g-d:
Asignar destino especfico al recurso o recursos seleccionados, marque un bloque,

luego haga clic derecho sobre el bloque y elija Asignar/Reasignar destino
especfico, del catlogo elija con doble clic.
Llamada g-f:
Asigna destino especfico a todos los recursos.
62
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada g-g:
Asignar frente al recurso o recursos seleccionados, marque un bloque, luego haga

clic derecho sobre el bloque y elija Asignar/Reasignar frente, del catlogo elija con
doble clic.
Llamada g-h:
Asigna frente a todos los recursos.
Llamada g-i:
En la grilla del formulario existe una columna ACTIVO, con la finalidad de asignar
activo al recurso que se egresa. Esta opcin permite cambiar de activo al recurso
que se egresa.
Llamada g-j:
Cambia de activo a todos los recursos egresados.
Llamada g-k:
Muestra el kardex del recurso.
Llamada g-2:
El sistema toma en cuenta los recursos solicitados por la persona, al invocar esta
opcin el sistema muestra los recursos que acostumbra pedir el usuario.
Llamada g-3:
Adicionar recursos por regresin, los recursos o materiales que se encuentran en

cancha, como es la arena, ladrillos, hormign, piedra chancada, se controlan de
acuerdo a la participacin que tienen dentro de una actividad o partida, el sistema
calcula la cantidad a egresar de acuerdo a la valorizacin registrada de acuerdo al
avance de obra en el periodo involucrado.
Para desarrollar este tema se toma como ejemplo un proyecto que maneje materiales en cancha.
Llamada g-3-1: Ubquese en el escenario del Cronograma por periodos del mdulo de Gerencia
de proyectos, de la rama meta.
Llamada g-3-2: Ubquese en el escenario del Cronograma por periodos.
S10 Almacenes ERP
63
S10 ERP
Llamada g-3-3: Elija modo Valorizacin metrado e ingrese lo que avanz o ejecut (llamada g-3-5)
en el periodo (llamada g-3-4).
Llamada g-3-6: Muestra la cantidad utilizada de arena, el que debe ser egresada por regresin.
Llamada g-3-6-a: El egreso est relacionado con la valorizacin de la semana mostrada.
Llamada g-3-6-b: Evale la cantidad utilizada e ingrese,

Luego asige actividades al recurso a egresar,
64
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
2.2.1.1
Impresin de reportes de egresos
Use el botn
para enva el reporte a la impresora previamente elegida en Windows.
Use el botn
reporte.
para mostrar una vista previa o impresin en pantalla de la forma como ser impreso el
IMPORTANTE: Imprima el reporte del egreso, haga firmar con la persona que retira el recurso del
almacn y archive.
S10 Almacenes ERP
65
S10 ERP
2.2.1
Egresos manuales
2.2.1.1
Egreso a Partida de Control [EPC]
Este tipo de egreso es el ms usado durante la ejecucin, es cuando el residente o maestro de

obra envan un pedido al almacn y el almacenero efecta un movimiento de egreso.
Requisito:
Tener en el stock del almacn los recursos que sern egresados.

Tener registrados las Partidas de Control (PC).
Tener registrado los Destinos Especficos (DE).
Tener registrado los Frentes (F).
Tener registrado los Equipos (E).
Las PC se agrupan de acuerdo a su procedencia:
Directas o propias del proyecto principal.

Las que se originan a consecuencia de un subcontrato.
Use un egreso para los recursos que usarn partidas de control del proyecto, genere otro
movimiento para los recursos que tienen como destino un subcontrato.
Dentro de una misma gua cada recurso puede ser asignado a diferentes PC. Un recurso puede
estar ms de una vez en el detalle de una misma gua pero con diferentes PC.
Datos para efectuar el egreso:
66
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Use una gua de egreso para cada uno de las cuadrillas (acero y concreto).
En la barra de vistas elija el acceso al escenario de Egresos
Elija el tipo de egreso, EGRESO A PARTIDA DE CONTROL (EPC)
Efecte un nuevo egreso
Registre los datos en la cabecera del documento
En el cuerpo del documento adicione los recursos
Llamada a: Por defecto, el sistema muestra las Partidas de Control del proyecto, los montos son
mostrados en los Resultados Operativos.
El Subcontrato tambin aparce como si fuera una Partida de Control, los montos cargados
no van a los resultados operativos, y son utilizados para deducir o descontarle al
subcontratista al momento de efectuar su valorizacin.
Recursos que forman parte del Egreso
S10 Almacenes ERP
67
S10 ERP
Registre la cantidad y asigne la Partida de Control,
Llamada a: Si hace clic derecho sobre el recurso, muestra el men de donde se puede asignar partidas
de Control, Destinos Especficos, Frentes, a cada uno de los recursos que forman parte del
formulario de egreso.
Reporte
68
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
La persona que retira los recursos del almacn debe firmar la gua impresa y esta debe ser
archivada.
2.2.1.2
Egreso por Prstamo [EP]
Este tipo de movimiento se utiliza para registrar los recursos que presta el almacn, es requisito
tener en stock la cantidad necesaria del recurso a prestar.
El destino puede ser: 1) Otro almacn del mismo proyecto.
2) Un Proyecto (otra obra).
2) Un Socio de negocio (Un proveedor, empleado, obrero, etc.).
Los recursos que se prestan deben ser devueltos, para visualizar los recursos prestados,
vaya al grupo de informes, acceso directo Prstamos, y vea Lo que Prest.
Del stock elija el recurso que se presta
2.2.1.3
Egreso por Transferencia Externa [ETE]
Este tipo de movimiento se utiliza para registrar los recursos que se transfieren hacia otro
proyecto, es requisito tener en stock la cantidad necesaria del recurso a transferir.
Los recursos que se transfieran tienen el carcter de definitivo y no se espera devolucin.
En el almacn del proyecto origen se genera un Egreso por Transferencia Externa y en el almacn
destino se registra un Ingreso por Transferencia Externa.
Los proyectos involucrados deben estar registrados en la misma base de datos.
S10 Almacenes ERP
69
S10 ERP
2.2.1.4
Egreso por Transferencia Interna [ETI]
Este tipo de movimiento se utiliza cuando se transfiere recursos entre almacenes del mismo
proyecto, es requisito tener en stock la cantidad necesaria del recurso a transferir.
Los recursos que se transfieren tienen el carcter de definitivo y no se espera devolucin.
En el almacn origen se genera un Egreso por Transferencia Interna y en el almacn destino se
genera un Ingreso por Transferencia Interna.
2.2.2
Egresos que solo son informativos
2.2.2.1
Egreso a Partida de Control con Descarga Directa [EPCDD]
Este escenario es slo de consulta, ya que los [E PCDD] son generados desde los diferentes tipos
de Ingreso.
2.2.3
Egresos que dependen de un pedido
2.2.3.1
Egreso a Partida de Control con Pedido [EPCP]
Utilice este tipo de movimiento cuando su empresa trabaja con el mdulo de Almacenes, Compras,
o Gerencia de proyectos, donde el pedido es generado 'A Almacn', el pedido reserva toda la
cantidad solicitada o lo que hubiera del stock del almacn a travs de una Nota de Egreso.
Pasos a seguir para utilizar ste tipo de movimiento:
1.-
70
Desde el mdulo de Almacenes, Compras o Gerencia de proyectos, efecte un pedido A

Almacn.
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada a: Registre el nombre del solicitante.

Llamada b: El nmero alterno no es obligatorio, si usa un talonario de pedidos puede registrar el
que le corresponde.
Llamada c: Si los recursos a pedir tienen corresponden a una orden de produccin, registre el
nmero.
Llamada d: Seleccione A Almacn, para que los recursos a pedir sean del stock.
Llamada e: Registre la fecha del pedido.
Llamada f:
Elija la procedencia de la partida de control que asignar a los recursos, pueden ser
para el proyecto o un subcontrato.
Llamada g: Haga clic derecho en este segmento para elegir los recursos del stock, luego con clic
derecho sobre el recurso asigne partida de control, destino especfico, frente o
equipo.
2.-
S10 Almacenes ERP
En el mdulo de Almacenes para efectuar el Egreso a Partida de Control con Pedido.
71
S10 ERP
2.2.3.2
Egreso por Transferencia Externa con Pedido [ETEP]
Este movimiento permite transferir recursos de un proyecto a otro, no considera devolucin.

1.-

Almacn.

Llamada b: Seleccione A Almacn, para que los recursos a pedir sean del stock.
Llamada c: Seleccione para otro almacn y una de las opciones marcadas con las llamadas c-1,
c-2, c-3, c-4.
Llamada c-1:
Permite efectuar egresos para vender recursos del almacn origen a un proyecto y
almacn destino marcados con las llamadas c-5 y c-6. Previamente debe estar
seleccionada la opcin con la llamada c.
Llamada c-2:
Permite efectuar egresos para transferencia del almacn origen a un proyecto y

almacn destino marcados con las llamadas c-5 y c-6. Previamente debe estar
seleccionada la opcin con la llamada c y c-2.
Llamada c-3:
Permite efectuar egresos para transferencia externa del almacn origen a un

proyecto y almacn destino marcados con las llamadas c-5 y c-6. Previamente
debe estar seleccionada la opcin con la llamada c y c-3.
Llamada c-4:
Permite efectuar egresos para transferencia interna del almacn origen a un

almacn destino del mismo proyecto, marcados con la llamada c-6. Previamente
debe estar seleccionada la opcin con la llamada c y c-4.
2.-
72
En el mdulo de Almacenes para efectuar el Egreso a Partida de Control con Pedido.
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
2.2.3.1
Egreso por Transferencia Interna con Pedido [ETEP]
Utilice este movimiento para trasladar los recursos de un almacn a otro dentro del mismo
proyecto.
1.-

Almacn.

Llamada b: Seleccione A Almacn, para que los recursos a pedir sean del stock.
Llamada c: Seleccione para otro almacn.
Llamada d: Seleccione Transferencia.
Llamada e: Seleccione Interna.
Llamada f:
Por defecto el sistema muestra el nombre del mismo proyecto.
Llamada g: Seleccione el almacn destino.

2.-
S10 Almacenes ERP
En el almacn destino efectu un Ingreso por Transferencia Interna con pedido.
73
S10 ERP
2.2.4
Egresos que dependen de informacin previa en el catalogo de recursos
2.2.4.1
Egreso para Fabricacin [EFE]
En el catlogo de recursos debe registrar el recurso a fabricar y tambin los recursos que sern
utilizados en la fabricacin.
Llamada a:
Registre el nombre del recurso a fabricar.
Llamada b:
Registre la unidad.
Llamada c:
Elija la pestaa Detalle recurso.
Llamada d: Haga clic derecho en ese segmento y elija los recursos que necesita para fabricar el PANEL
PARA ENCOFRADO DE 4 x 8 CON TRIPLAY DE 19 mm.
Es requisito que los recursos que forman parte del Detalle, existan en el stock del almacn y
en las cantidades necesarias.
Llamada e:
74
Registre las cantidades para fabricar un panel,
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Efecte un egreso para fabricacin, del recurso
Llamada a:
Registre el nombre del solicitante.
Llamada b:
Registre la fecha del movimiento.
Llamada c:
Elija el recurso a fabricar.
Llamada d:
Ingrese la cantidad a fabricar.
Llamada e:
Es el precio calculado, es un dato informativo.
Llamada f:
Este segmento muestra los recursos que sern utilizados en la fabricacin del recurso.
Llamada f-1: Para este recurso, la llamada f-2 muestra el stock en el almacn.
Llamada g:
Es cantidad unitaria para fabricar un recurso.
Llamada h:
Es el precio calculado, es un dato informativo.
Llamada i:
Es la cantidad de recursos que se necesita para fabricar 12 paneles, en este caso.
Llamada j:
Graba el contenido de la ventana.
Despus de fabricar el recurso ingresa al almacn de elementos fabricados.

S10 Almacenes ERP
75
S10 ERP
2.2.5
Egresos que se utilizan para devolver recursos
2.2.5.1
Egreso por Devolucin al Proveedor [E DPR]
Este tipo de movimiento se utiliza cuando los recursos adquiridos a un determinado proveedor
deben ser devueltos por alguna razn, ej.: no cumplen con las especificaciones tcnicas o calidad
establecida por la empresa o simplemente se equivocaron en solicitar el recurso.
Para efectuar la devolucin, el recurso previamente ha debido ser registrado en el almacn
con un de ingreso por compra. El recurso egresado toma el precio promedio del sistema
2.2.5.2
Egreso por Devolucin de Prstamo [EDP]
Este tipo de movimiento se utiliza para registrar la devolucin de recursos que ingresaron al
almacn con un Ingreso por Prstamo.
Slo se devuelve un recurso prestado.
La devolucin se puede realizar a:
1) Un Proyecto (una obra)
2) Un Identificador (Un proveedor, empleado, obrero, etc.)
El sistema almacena a todas las personas naturales o jurdicas que prestaron recursos (con sus
respectivas cantidades).
2.2.5.3
Egreso por Devolucin por orden de Compra [EDOC]
Este tipo de movimiento se utiliza para registrar la devolucin de recursos que ingresaron al
almacn con un Ingreso por orden de Compra.
Slo se devuelve un recurso que ingres con orden de compra.
Para devolver, en el formulario de Egreso por Devolucin por Orden de Compra, invoque al
proveedor que devolvern los recursos.
El sistema almacena a todas los proveedores que tiene ingreso por orden de compra, con los
recursos y cantidades.
2.2.6
Egresos para vender recursos del proyecto
2.2.6.1
Egreso por Venta [EV]
Este tipo de movimiento se utiliza cuando egresan recursos del stock de almacn con fines de
venta. La persona o empresa que compra debe estar registrado como socio de negocio en el
sistema. Los recursos egresados toman el precio promedio del sistema.
76
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
2.2.6.2
Egreso por Venta por Transferencia [EVT]
Este tipo de movimiento se utiliza cuando egresan recursos del stock de almacn con fines de
venta para otro proyecto. Es necesario generar un pedido.

Llamada b: Seleccione A Almacn.
Llamada c: Seleccione Para otro almacn.
Llamada d: Seleccione para Venta.
Llamada e: Elija el proyecto destino.
Llamada f: Elija el almacn destino.
Llamada g: Registre la fecha del movimiento.
Llamada h: Haga clic derecho en este segmento y elija del stock al recurso.
Llamada i: Ingrese la cantidad que se vende.
Llamada j: Este segmento es informativo, muestra el stock del recurso en el almacn que vende.
Llamada k: Graba el contenido del pedido y enva a probacin.
El pedido debe ser aprobado.
S10 Almacenes ERP
77
S10 ERP
En el proyecto origen haga un Egreso por Venta por Pedido.

El en proyecto destino efectuar el Ingreso por Compra.
2.2.7
Egresos para regular la informacin del almacn
2.2.7.1
Egreso por Ajuste de Cantidad [EAC]
S despus de efectuar el inventario, se detectan diferencias entre el stock fsico de un recurso y

lo que muestra el sistema informtico, se deben realizar las correcciones del caso para que
las cantidades sean iguales.
Las diferencias pueden ser detectadas al hacer un inventario con el mdulo de Almacenes
S10.
S, luego de realizar el conteo, encontramos que el CEMENTO PRTLAND TIPO I (42.5 kg.) se
tiene como resultado 3581 bolsas, pero el sistema indica que deben haber 3580 bolsas en
stock; la diferencia de 1 bolsa debe ser egresada por Ajuste de Cantidad.
El recurso egresado toma el precio promedio.
2.2.7.2
Egreso por Bajas y Mermas [EBM]
Este tipo de movimiento se genera para controlar aquellos recursos que se han deteriorado o
malogrado dentro del almacn o producto del manipuleo.
El costo de estos recursos es cargado al proyecto. El recurso egresado toma el precio
promedio.
El recurso que se dar baja se elige del stock.
Al momento de efectuar el egreso por bajas y mermas, en el formulario de egreso, asigne al
recurso la partida de control NO CONTRINUTORIO BAJAS MERMAS.
Stock
Muestra la cantidad de reservas o existencias de un determinado recurso en el almacn, al
momento de realizar la consulta.
El resultado de los movimientos de ingresos y egresos, constituye el kardex de un recurso.
78
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Desde este escenario, se pueden realizar las siguientes acciones:
Se recostea o procesan los recursos para efectuar las sumas y restas y tome el precio
promedio.
Consulta de saldos y stock reservado.
Se imprime el stock valorizado a una fecha, documento que se acompaa a los resultados
operativos que presenta el Residente de obra.
Se asigna stock mnimo a lo recursos.
Se asigna ubicacin fsica a los recursos.
Se visualiza el kardex o historia de los movimientos de los recursos y se ingresa al
documento involucrado.
Desde kardex, se imprime el reporte para la SUNAT.
Analizar recursos con problemas.
Se registran los sobrantes del recurso.
Acceso al escenario
Luego,
3.1
Recosteo
Cuando muestre el botn , junto al nombre de los recursos, significa que deben recostear, para
que tome el precio promedio. Elija el botn
Durante el proceso de recosteo utiliza el factor de cambio, en caso de no estar registrado el

sistema solicita el ingreso.
3.2
Consulta de saldos y stock reservado
S10 Almacenes ERP
79
S10 ERP
Llamada a: Use las opciones del filtro avanzado para ubicar un recurso.
Llamada b: Muestra el stock del recurso en el almacn.
Llamada c: Cuando se realiza un pedido A Almacn con destino a una partida de control, el
sistema reserva la cantidad y resta del stock.
3.3
Impresin del stock valorizado.

Este reporte se adjunta a los resultados operativos que presentar el Residente de Obra, muestra
la cantidad de recursos y el costo a la fecha de consulta.
Use el botn
80
para realizar una vista preliminar.
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
3.4
Asignar stock mnimo a los recursos.

Dentro del almacn hay recursos que siempre deben tener stock, como es el caso de los
combustibles, para registrar el stock mnimo tome en cuenta el tiempo de reposicin.
Llamada a: Muestra los recursos que tienen stock mnimo.
Llamada b: Registre la cantidad que ser el stock mnimo del recurso, cuando la cantidad es
menor la stock se pinta de celeste la fila.
Llamada c: Cuando el stock del recurso est por debajo del mnimo genera un pedido.
3.5
Asignar ubicacin fsica dentro del almacn a un recurso

A cada uno de los recursos que existen en el almacn se les puede asignar una ubicacin fsica.
Requisito previo:
En el grupo organizacin, registre las ubicaciones.
La ubicacin fsica es por almacn

Ingreso a la opcin
S10 Almacenes ERP
81
S10 ERP
3.6
Kardex
Es la historia del recurso que muestra todos sus movimientos a travs del tiempo.
Para elegir la opcin.
Para analizar el recurso CEMENTO PRTLAND TIPO I (42.5 Kg.)
82
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Reporte para la SUNAT

Use el botn
Llamada a: Elija SUNAT.

Llamada b: Defina el rango de fechas.
Llamada c: Selecciones todos los recursos.
Llamada d: Imprime el reporte.
3.6.1
Recursos con problemas

Cuando los ingresos se hacen a una fecha y lo egresos a una fecha posterior, no existe ningn
problema. El error se genera cuando la fecha del documento de egreso se modifica a una fecha
anterior a la del ingreso. El error tambin se genera cuando se borra la gua de ingreso.
La forma de arreglar es la siguiente; visualice los recursos con problemas, luego haga doble clic
sobre el recurso y el sistema mostrar la gua de egreso, modifique la fecha a una posterior.
Para elegir la opcin.
S10 Almacenes ERP
83
S10 ERP
3.6.2
Sobrantes del recurso
Es un archivo donde se registran los sobrantes (retazos) del recurso, esta opcin slo es de control, si
retira uno de los retazos, modifique la cantidad.
3.7
Guas de Remisin
Este escenario es informativo muestra las guas de remisin generadas en el proyecto.
La gua de remisin se genera a partir de un egreso.
La gua de remisin se utiliza para trasladar bienes o recursos.
Debido a que es un documento pre impreso que requiere de una autorizacin de SUNAT.
Slo se generan guas de remisin a partir de los egresos.
3.8
Facturacin
El mdulo de almacenes es secundario o de ayuda en facturacin, este mdulo es utilizado para
registrar facturas relacionando con un movimiento de ingreso.
S registra facturas o documentos de pago desde el escenario de Documentos por pagar debe
relacionarlo con un movimiento de ingreso necesariamente.
Los documentos registrados son enviados a documentos por pagar y por consiguiente a
contabilidad para generar los asientos en forma automtica.
Los documentos contables son facturas, boletas de venta, ticket, etc.
Los tipos de documentos que se utilizarn deben ser registrados previamente en el sistema.
84
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
3.8.1
Datos Generales
El usuario encargado encontrar registrada a la empresa y la sucursal. Caso contrario use este
escenario para adicionar al usuario y dar permisos.
El usuario encargado de registrar informacin en Facturacin, debe tener categora asignada y
permisos, esta labor se realiza en el grupo de Utilitarios.
Ingrese al mdulo de almacenes como sa y acceda al escenario Datos Generales.
Luego,
S10 Almacenes ERP
85
S10 ERP
Adicione al usuario: ANDRADE ANDRADES, ANDRES,
Del catlogo de socio de negocio elija a: ANDRADE ANDRADES, ANDRES
En el Catlogo de Socio de negocio, registre S10 Ecuador, y califique como SUCURSAL, luego
alija.
86
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
3.8.2
Periodo Contable
Requisito, los periodos contables deben estar generados:
Ingrese al mdulo de almacenes como sa y acceda al escenario
Luego,
Llamada a: El mes donde se registrar la informacin tiene que estar en estado Abierto.
Llamada b: Al hacer clic derecho en este segmento, muestra el men.
Llamada b-1:
Permite el registro de un nuevo ao.
Llamada b-2:
Al modificar un periodo muestra la ventana,
S10 Almacenes ERP
87
S10 ERP
Permite modificar el nombre del perido, estado y hacer visible o esconderlo.

Llamada b-3:
3.8.3
Elimina un periodo siempre y cuando no tenga registros relacionados.
Documentos por pagar

En este escenario se registran los documentos por pagar, como son las facturas, boletas de venta,
ticket etc., y se relacionan con un movimiento previamente efectuado en ingresos.
Datos que sern utilizados para el ingreso
Elija una sucursal para registrar informacin
Luego,
88
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Registro del documento
Llamada a: Permite adicionar un documento de pago y muestra el formulario de ingreso.

Llamada b: Es una plantilla, utilice para el pago de servicios, que cada mes nos envan para
pagarlos
Formulario de ingreso (Se describe la opcin de la llamada a)
Nota: El botn
indica que el dato que se debe registrar en la celda, lo debemos elegir de un
catlogo, en caso de que no exista, previamente registre.
El botn
indica que el dato que se debe registrar en la celda, lo debemos elegir de un
listado predefinido por el sistema.
Llamada a: Es la Empresa elegida, para el cual se registrar en documento.
Llamada b: Es un nmero correlativo, empezar del nmero que el usuario ingrese, caso
contrario del 1.
Llamada c: Use el botn
y del catlogo elija al proveedor.
Llamada d: Registre la fecha de registro del documento.

Llamada e: Registre la fecha de cancelacin del documento.
Llamada e-1: Registre la fecha que recibi el documento del proveedor.
Llamada e-2: Registre la fecha del periodo contable para el documento.
Llamada f: Elija el tipo de moneda.
Llamada g: Use el botn
pago:
S10 Almacenes ERP
registre y elija la forma de pago. Para registrar una nueva forma de
89
S10 ERP
Llamada h: Elija al proveedor.

Llamada i: Ingrese la serie y nmero del documento.
Llamada j: Esta celda seleccionada toma el tipo de cambio.
Llamada k: Registre el porcentaje de descuento (considerado en la factura).
Llamada L: Relacionado con, muestra las opciones.
90
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada L-1:
Ninguno, elija para compras directas como refrigerios.
Llamada L-2:
Permite relacionar el documento que se registra con un movimiento de ingreso por

compra.
Llamada L-3:
Permite relacionar el documento que se registra con una orden de compra o

servicio generada. Luego puede hacer un ingreso al almacn.
Llamada L-4:
Permite relacionar el documento que se registra con una valorizacin de

subcontrato.
Llamada L-5:
Permite relacin el documento que se registra con un movimiento ingreso por

orden de compra o servicio.
Llamada n: Elija esta opcin cuando el gasto no est relacionado a ningn proyecto o centro de
costo, esto significa que la empresa slo usa el mdulo de Almacenes del S10 y
Contabilidad y solo le interesa registrar el gasto.
Llamada m: Seleccionado, el documento registrado ser cargado al proyecto.
Llamada o: Seleccionado, el documento registrado ser cargado a un centro de costo
personalizado, que es ajeno a la empresa, luego permite exportar la informacin a
Excel.
Llamada p: De acuerdo a la seleccin marcada con la llamada m, elija el proyecto.
Llamada r: Es el lugar donde se registran los recursos del documento, previamente elija la
pestaa con la llamada r-a.
S10 Almacenes ERP
91
S10 ERP
Llamada r-1:Invoca al Catlogo de recursos, para elegir todos los recursos que formarn parte del
documento.
Llamada r-2: Elimina el recurso seleccionado de la ventana marcada con la llamada r.
Llamada r-3: Cambia por un recurso del catlogo.
Llamada r-4:Invoca al Catlogo de Destinos Especficos Global, para asignar al documento que se
registra, esto permite ver los gastos a nivel de destinos.
Llamada r-5: Disponible slo si previamente se asign Destinos Especficos Global.
Llamada r-6: Muestra el submen con las opciones que se detallan a continuacin.
Llamada r-6-1: Invoca al Catlogo de Partida de control general, para asignar al documento que
se registra, esto permite ver los gastos a nivel de toda la empresa.
Llamada r-6-2: Es un parmetro definido en el mdulo de Contabilidad del S10, permite asignar a
Estructura de Costo al recurso.
Llamada r-6-3: Permite asignar Centro de Costo al recurso.
Llamada r-7:Asignar IGV
Llamada r-8:Quitar IGV
Llamada r-7:Exporta el contenido de la ventana a una hoja Excel.
Llamada r-b: Muestra las propiedades del recurso.
Llamada r-b-1: Del catlogo elija el motivo de pago.

Llamada r-b-2: Del catlogo elija el mtodo de pago.
Llamada r-c: Genera automticamente el asiento contable. Existen requisitos previos:
Ingrese al mdulo de Contabilidad del S10.

En el grupo de Inicio, ingrese al escenario de Datos generales en el rbol elija la
empresa y asigne el Esquema contable.
En el grupo de Inicio, escenario de Datos generales en el rbol elija la sucursal registre a
los usuarios y asigne permisos.
En el grupo de Parmetros, escenario de Plan contable registrar y configure el plan
contable.
En el grupo de Parmetros, escenario de Asignacin de cuentas asignar las cuentas
contables a los recursos.
Llamada r-d: Esta pestaa es informativa, muestra el tipo de impuesto aplicado.

Llamada s: Es ventana es informativa, que muestra informacin despus de efectuar el pago.
Llamada t: Muestra los impuestos asignados al recurso.
Llamada u: Permite adicionar recursos al formulario.
92
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Reporte
Opciones implementadas,
S10 Almacenes ERP
93
S10 ERP
Llamadas de la ventana Documentos por Pagar

Llamada u-1: Muestra el formulario de registro del documento, para hacer un nuevo registro.
Llamada u-2: Previamente realice un registro normal del documento de pago del proveedor, luego
con la opcin de la llamada u-15 convierta en plantilla de pago.
Al usar la opcin con la llamada u-2, muestra el Catlogo de Plantillas de Cargo
para elegir y muestre los datos para efectuar un nuevo registro.
Llamada u-3: Permite modificar el contenido de un registro existente.

94
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada u-4: Elimina registro existente siempre y cuando no est pagado o tenga un ingreso al
almacn.
Llamada u-5: Duplica un registro existente.
Llamada u-6: Enva el contenido de la ventana a un archivo texto para que pueda ser
aprovechado por otro sistema.
Llamada u-7: El registro elegido asigna a otro proyecto.
Llamada u-8: Muestra el men:
Llamada u-8-1: Cambia de centro de costo a los documentos seleccionados.
Llamada u-8-1: Cambia de centro de costo a todos los documentos del escenario.
Llamada u-9: Solo en el caso de haber reasignado documentos, calcula los parciales.
Llamada u-10: Regenera los asientos contables del registro seleccionado.
Llamada u-11: Es un utilitario que verifica el estado del documento registrado.
Llamada u-12: Cambiar tipo de documento.
Llamada u-13: Actualiza documentos relacionados (simple).
Llamada u-14: Actualiza documentos relacionados (compuesta).
Llamada u-15: Una vez registrado un documento, se define como plantilla de cargo
Llamada u-16: Edita la plantilla de cargo registrada.
Llamada u-17: Importa de Excel informacin.
Llamada u-18: Este utilitario es permite enviar informacin de acuerdo al siguiente men:
Llamada u-18-1:
Plan de cuentas externo
Llamada u-18-2:
Centro de costo personalizado.
Llamada u-18-3:
Recursos
Llamada u-18-4:
Tipo de documentos.
Llamada u-18-5:
Tipo de impuesto.
Llamada u-19: Muestra en pantalla la apariencia del reporte.

Llamada u-20: Enva el reporte a la impresora previamente elegida desde Windows.
3.8.4
Compras y Ventas
Este escenario es informativo,
Acceso al escenario
Luego,
S10 Almacenes ERP
95
S10 ERP
Llamada a:
Llamada b: Seleccionado muestra todos los periodos que contienen informacin.

Llamada c: Permite elegir un periodo de consulta, es requisito que no est seleccionado la opcin
marcada con la llamada b.
Llamada d: Arrastre a este segmento la cabecera de la columna que desea agrupar.
Llamada e: Muestra el documento registrado, al hacer clic derecho muestra el men.
3.8.5
Llamada e-1:
Procesa los parciales, en caso de haber cambios.
Llamada e-2:
En el caso de haber cambiado los documentos relacionados al documento

registrado, refresca.
Llamada e-3:
Muestra el documento registrado.
Compras y Ventas Detallado

Este escenario muestra el registro de los movimientos Por Cobrar y por pagar, del periodo elegido.
96
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Acceso al escenario
Luego,
Llamada a: Seleccin el tipo de registro o libro que desea visualizar en el escenario.
Llamada b: Seleccionado, muestra la informacin de todos los periodos.

No seleccionado, permite elegir un periodo.
Llamada c: Cuando la opcin marcada con la llamada b no est seleccionada, permite elegir un
periodo.
Llamada d: Este botn contiene los campos o columnas disponibles del escenario, que luego se
arrastra al segmento marcado con la llamada d-1, para agrupar la informacin.
S10 Almacenes ERP
97
S10 ERP
Llamada e: Muestra la informacin en la grilla, al hacer clic derecho muestra el men,
3.8.6
Llamada e-1:
Muestra el detalle del documento solicitado.
Llamada e-2:
Calcula los datos que se muestran en la grilla.
Llamada e-3:
Es un utilitario que refresca los documentos relacionados al registro.
Fondo Rotatorio
El fondo rotatorio llamado tambin caja chica, es una cantidad de dinero que se asigna al
encargado de manejar estos fondos en el proyecto, el sistema permite el registro de la asignacin
de los fondos, y el registro de los documentos que sustentan la rendicin al mismo tiempo el
ingreso al almacn de los recursos.
Requisitos previos, en el catlogo de recursos registre el recurso: FONDO ROTATORIO.
Luego en el Catlogo Tipo de Documento, est registrado el documento RECIBO INTERNO.
Verifique la configuracin en Documentos por Pagar, use el botn
98
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Ingrese al mdulo de Almacenes con sa.

Acceso al escenario: Todos los documentos que registre sern slo del proyecto.
Luego,
Llamada a: Elija la pestaa Usuarios por Sucursal.

Llamada b: En el segmento marcado con la llamada b, haga clic derecho y del catlogo de socio
de negocio elija al usuario.
Llamada c: Elija la pestaa Permisos, ubique el nombre del usuario y asigne permisos.
Ingresar como usuario al mdulo de Almacenes.
3.8.6.1
Asignar fondos
Acceso al escenario: Todos los documentos que registre sern slo del proyecto (A).
Luego,
Acceso al escenario: Todos los documentos que registre es por empresa (B).
S10 Almacenes ERP
99
S10 ERP
Luego,
Uso de la opcin (A), registro de informacin por Empresa.
Registro del nombre del Fondo Rotario.
100
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada a: Registre los datos de la cabera del formulario Fondo Rotatorio.

Llamada b: Elija la pestaa Asignacin de Fondos.
Llamada c: En este segmento se registra la Asignacin de Fondos.
Llamada c-1:
Use esta opcin cuando previamente tenga generado
Llamada c-2:
Use esta opcin cuando en el grupo Inicio del mdulo de Facturacin se

generaron talonarios.
En el formulario de Recibo Interno,
S10 Almacenes ERP
101
S10 ERP
En el formulario FONDO ROTATORIO
3.8.6.2
Rembolsos
Para ingresar haga doble clic en la ventana superior sobre el nombre del encargado del fondo
rotatorio, el sistema mostrar la ventana FONDO ROTATORIO, elija la ventana MOVIMIENTOS y
con clic derecho elija generar rembolso.
102
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
3.9
Resultados
Los informes se generar a partir los movimientos de ingresos y egresos, antes de emitir los
informes ingrese al escenario de Stock y recostee.
3.10 Resultados por destino Partidas de control

Permite obtener resultados valorizados en un determinado rango de fechas para diferentes
destinos los cuales dependen del tipo de almacn elegido.
Los resultados por destino de los almacenes tipo material son tomados para los resultados
operativos del mdulo de Gerencia del proyectos.
Acceso al escenario
Luego,
El botn
procesa los datos del perodo elegido o el rango de fechas. (Antes de usar este botn
elija el periodo o rango de fechas).
S10 Almacenes ERP
103
S10 ERP
Llamada a: Seleccionado: Toma todos los datos de los movimientos de ingresos y egresos
desde la fecha que hicieron el primer movimiento hasta el da de la consulta.
No seleccionado: Toma slo los datos de los movimientos del perodo elegido con la
llamada d.
Llamada b: Tiene dos funciones:
S necesita tener un reporte dentro de un rango de fechas, permite elegir la fecha inicio.
En el caso de que elija un perodo con el botn marcado con la llamada d, esta celda
slo es informativa, que indica el primer da del perodo.
Llamada c: Tiene dos funciones:
S necesita tener un reporte dentro de un rango de fechas, permite elegir la fecha fin.
slo es informativa, que indica el ltimo da del perodo.
Llamada d: Este botn permite elegir el tipo de perodo

Llamada e: Lista las partidas de control del proyecto, con la finalidad de elegirla, y en la ventana
inferior muestra los recursos utilizados para el periodo que se informa.
Llamada f:
Lista los recursos de la partida de control elegida. Al hacer doble clic muestra los
documentos de egreso donde est involucrado el recurso
3.11 Resultados por Destinos Especficos

Este escenario permite obtener resultados valorizados en un determinado rango de fechas para
diferentes destinos especficos.
Es requisito haber asignado un destino especfico al egreso.
104
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Los resultados por destino especfico deben ser utilizados en el almacn tipo material.
Informe de los recursos egresados a cada uno de los destinos especficos.
El botn
procesa los datos del perodo elegido o el rango de fechas. (Antes de usar este botn
elija el periodo o rango de fechas).
Llamada a: Seleccionado: Toma todos los datos de los movimientos de ingresos y egresos
desde la fecha que hicieron el primer movimiento hasta el da de la consulta.
No seleccionado: Toma slo los datos de los movimientos del perodo elegido con la
llamada d.
Llamada b: Tiene dos funciones:
S necesita tener un reporte dentro de un rango de fechas, permite elegir la fecha inicio.
slo es informativa, que indica el primer da del perodo.
Llamada c: Tiene dos funciones:
S necesita tener un reporte dentro de un rango de fechas, permite elegir la fecha fin.
slo es informativa, que indica el ltimo da del perodo.
Llamada d: Este botn permite elegir el tipo de perodo

Llamada e: Lista los destinos especficos del proyecto, con la finalidad de elegirla, y en la ventana
inferior muestra los recursos utilizados para el periodo que se informa.
Llamada f:
S10 Almacenes ERP
Lista los recursos del destino especfico elegido. Al hacer doble clic muestra los
documentos de egreso donde est involucrado el recurso
105
S10 ERP
3.12 Resultados por Frente

Si a los recursos que forman parte del egreso se le asign Frente, este escenario muestra
resultados por frente en un determinado rango de fechas.
3.13 Resultados por Destino Detallado

Este escenario es informativo permite agrupar informacin de los egresos hacia los destinos
especficos.
3.14 Fsico valorizado

Este escenario permite obtener resultados del stock fsico y valorizado, con los ingresos, egresos,
en cantidades y valores, en un determinado rango de fechas
3.15 Resumen por tipo de movimiento

Este escenario es informativo, lista los tipos de ingreso y egreso disponible en el sistema, y los
montos que corresponden al movimiento efectuado en un rango de fechas.
3.16 Resultados de Auditorias

S en los catlogos se realizaron auditoras, este escenario muestra los resultados de las
auditoras, es por almacn.
3.17 Resultados por Recursos de Control

Este escenario es informativo, muestra todos los recursos agrupados a un Recurso de Control, es
necesario:
106
En el grupo de Organizacin, escenario de Recursos de control registrar el catlogo de

los recursos de control.
Asignar recursos a cada uno de los Recursos de Control
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
3.18 Resultados por clasificacin de recursos

Este escenario es informativo, muestra todos los recursos agrupados a un tem de Clasificacin
de Recursos y cuyos recursos forman parte de un egreso de los siguientes tipos:
Llamada a: En esta ventana se registra el nombre de la clasificacin.

Llamada b: Lista todos los recursos presupuestados para el proyecto.
Llamada c: Muestra los recursos asignado a un tem de elegido de la ventana marcada con la
llamada a.
3.19 Pedidos
Permite elaborar pedidos de recursos del proyecto para comprar o para ser utilizados en obra.
Antes de pedir verifique en el mdulos Compras que est registrado el Centro de Compra y que el
proyecto est asignado a ese centro de compra, tambin que exista aprobadores.
S10 Almacenes ERP
107
S10 ERP
Llamada a: En los movimientos de ingreso se registran las facturas que pasan a Documentos por pagar
del mdulo de Facturacin y por consiguiente a contabilidad.
3.19.1 Datos generales
Al proyecto, se asigna a los usuarios con sus respectivos permisos, con la finalidad de que puedan
pedir recursos y aprobarlos.
Pide el encargado de manejar el mdulo de Gerencia de proyectos y aprueba el Residente de
obra.
Acceso
Luego,
El usuario que manejo el mdulo de almacenes, as como a los que aprueban se agrega en la
pestaa Usuarios por Almacn.
Luego en la pestaa de permisos, se selecciona los escenarios a los que ingresar.
3.19.2 Escenario de Pedidos

Antes de efectuar los pedidos, se ingresa al escenario de Techo de Materiales, para clasificar los
recursos por Techo por Cantidad y Techo por Precio.
Los pedidos se realizan desde el almacn de un proyecto, tome en cuenta el siguiente comentario:
108
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Verifique la configuracin de Pedidos

Use el botn
Llamada a: Seleccionado, solicita la eleccin de la fecha de entrega de los recursos de parte del
Proveedor al almacn del proyecto, estas fechas son mostradas en la impresin de la
orden de compra y adems permite filtrar la informacin por fechas en el escenario
CRONOGRANA DE ENTREGAS DETALLADO.
No seleccionado, acepta grabar el pedido sin fecha de entrega.
Llamada b: Seleccione para enviar correo al aprobador.
Para efectuar un pedido agrupe recursos que distribuye o vende el proveedor, esto facilitar
generar orden de compra a partir de un pedido.
Pida combustibles para el proyecto PUENTE
Acceso al escenario de Pedidos
Luego,
S10 Almacenes ERP
109
S10 ERP
El formulario que se muestra a continuacin se usa para efectuar pedidos de compra y pedidos a
almacn.
Llamada a: Elija el nombre del solicitante.

Llamada b: Este nmero se autogenera.
Llamada c: En caso de tener un nmero alterno, registre, esta celda es editable.
Llamada d: Si tiene orden de produccin ingrese el nmero.
Llamada e: Seleccione en el caso de pedidos a almacn.
Llamada e-1:
Elija esta opcin cuando el movimiento est relacionado con pedidos para otro
almacn o venta.
Llamada e-1-1: Es necesario que previamente est seleccionadas las opciones e y e-1, permite
elaborar pedidos de los recursos para venta.
Llamada e-2:
Es necesario que previamente estn seleccionadas las opciones e y e-1,

permite elaborar pedidos para transferencia, luego elija la opcin e-3 o e-4.
Llamada e-3:

permite elaborar pedidos para transferencia, luego elija la opcin e-3 o e-4.
Llamada e-4:

permite elaborar pedidos para transferencia interna, luego elija la opcin e-4, para
elegir el almacn destino. La trasferencia interna es el traslado de recursos de un
almacn a otro dentro del mismo proyecto.
110
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada e-5:

permite elaborar pedidos para transferencia externa, luego elija la opcin e-3, para
elegir el proyecto y almacn destino use las opciones e-5 y e-6. La trasferencia
externa es el traslado de recursos de un almacn a otro proyecto y almacn.
Llamada e-6:

permite elaborar pedidos para transferencia externa, luego elija la opcin e-3, para
elegir el proyecto y almacn destino use las opciones e-5 y e-6. La trasferencia
externa es el traslado de recursos de un almacn a otro proyecto y almacn.
Llamada f:
Seleccione en el caso de pedidos a compras.
Llamada g: El estado es informativo.

Llamada h: Registre la fecha del pedido.
Llamada i:
Seleccione la prioridad, sirve para agrupar la informacin por este concepto.
Llamada j:
En el caso de haber seleccionado la opcin marcada con la llamada f, elija el centro

de compra que atender el pedido.
Llamada k: Esta celda en editable.

Llamada L: A este segmento se adicionan los recursos que forman parte del pedido.
Llamada L-1:
Ingrese la cantidad a pedir, luego haga clic derecho e ingrese la fecha de entrega.
Llamada L-2:
Estos datos son informativos.
Llamada L-3:
Muestra la cantidad pedida anteriormente.
Despus de ingresar los datos use el botn
y enve el pedido a aprobacin.
3.19.3 Pedidos automticos para comprar
S10 Almacenes ERP
111
S10 ERP
Utilice esta opcin cuando el proyecto est programado, y exista informacin en el escenario del
cronograma por periodos dentro del Plan de Utilizacin de Recursos del escenario del
Cronograma por periodos del mdulos de Gerencia de proyectos, que proporciona informacin de
los recursos con sus respectivas cantidades, para el proceso de pedido, adems incluye los
recursos equivalentes registrados en el escenario del Techo.
Todos los recursos tipo material que participan en la ejecucin del proyecto, primero deben ser
pedidos para comprar (pedido A Compras),
El que pide es el que maneja el mdulo de Gerencia de proyectos y autoriza el Residente de obra.
LEAN. Administre recursos presupuestados.
El usuario que maneja el mdulo de Gerencia de proyectos equivale al ltimo planificador del
PMI
El escenario de Pedidos Automticos, est disponible en el grupo de Pedidos del Mdulo de
Gerencia de proyectos y en el de Compas y pedidos. Antes de efectuar los pedidos verifique que
el proyecto debe estar asignado a un Centro de compra adems la persona que pida y apruebe
debe estar registrado.
Importante: S efectu cambios en el presupuesto, es necesario que en el escenario de
Actividades use el botn
para tomar los cambios, luego en el escenario del Cronograma por
periodos en modo programado metrado hacer clic derecho sobre una celda que tiene datos y del
men elegir Recalcular por escala; luego ingresar al escenario de Techo para que refresque los
recursos y luego ya puede efectuar los pedidos automticos.
Datos utilizados para efectuar el pedido automtico:
Acceso al escenario:
Luego,
Agrupar los recursos: El sistema acumula la cantidad de los recursos de acuerdo al nmero de
semanas elegido.
112
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Opciones para agrupar las cantidades:
Seleccionado: Cuando se encuentran seleccionadas las opciones a, b, c, y/o d, disminuyen las

cantidades de los recursos programados, para pedir.
No seleccionado: Las cantidades de las opciones a, b, c, y/o d, no son considerados en el clculo
del saldo a pedir.
Seleccin de periodos
El sistema acumula las cantidades de acuerdo a la cantidad de periodos elegidos.
Para acumular las cantidades tenga en consideracin la capacidad de almacenamiento.
3.19.3.1 Generar el pedido automtico

Al efectuar un pedido tenga en cuenta lo siguiente: Procure agrupar recursos similares, ej: Un
pedido para todo lo que compre en una ferretera, otro pedido para lo que compre en una
farmacia, otro pedido para el proveedor de agregados, etc., esto permitir generar orden de
compra a partir de un pedido para todos los recursos que contiene el pedido.
Las cantidades que siguiere el sistema en el pedido tienen que ser editado por el usuario con la
finalidad de redondearlo.
S10 Almacenes ERP
113
S10 ERP
Al asignar una fecha de entrega por parte del proveedor al almacn o bodega, tome en cuenta lo
siguiente:
Capacidad del medio de transporte, en cuantos viajes trasladar.
Capacidad de almacenamiento en obra o proyecto.
El sistema en forma automtica genera un correo electrnico avisando al encargado de aprobar el
pedido que tiene un documento pendiente de aprobar. Para usar la opcin, el IP del servidor de
correos debe ser ingresado usando el botn
Despus de efectuar el pedido, las cantidades son mostradas en la columna En pedidos

Registrados.
114
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
El encargado de aprobar el pedido, debe ingresar al S10 mdulo de Compras y Pedidos, al

escenario de Aprobacin, para aprobarlo, con lo que concluye el pedido.
El siguiente paso es el proceso de compra, que se realiza en el mdulo de Compras y pedidos.
Nota: Los pedidos automticos son visualizados en el escenario de Pedidos, para eliminar un
pedido tiene que estar en estado Registrado.
3.19.4 Aprobacin
Todos los pedidos A Compra, deben ser aprobados para que pasen al proceso de compra, el
usuario encargado de aprobar el pedido debe estar registrado y tener atributos.
Todos los pedidos deben aprobarse necesariamente para continuar con el trmite.
Acceso al escenario de Aprobacin de Pedidos
Luego,
S10 Almacenes ERP
115
S10 ERP
Llamada a: Permite aprobar el pedido (todos los recursos que forma parte del pedido).
Llamada b: Permite aprobar el pedido de un recurso, total o parcialmente.
3.19.5 Techo presupuestado

Cuando en el presupuesto se consideran recursos genricos, en los cuales aparecen como tope la
cantidad y precio, mediante un utilitario le asignamos recursos especficos o del catlogo para el
proceso de procura, tomando en cuenta dos parmetros:
Cantidad:
Precio:
Toma como techo la cantidad del recurso genrico presupuestado y va descontando a

medida que van ingresando los recursos especficos o del catlogo.
Toma como techo el precio del recurso genrico presupuestado y va descontando a

medida que van ingresando los recursos del catlogo.
Requisito: En el escenario de Datos Generales, el proyecto debe tener seleccionado TECHO

PRESUPUESTADO.
116
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Para el proyecto Puente:
3.19.5.1 Techo precio

Califique al recurso con el tipo de Techo Precio, para que el precio del recurso del catlogo sea
descontado del recurso presupuestado. Este escenario est disponible desde los mdulos de
Gerencia de proyectos adems de Compras y pedidos; algunos ejemplos:
Para el caso de nuestro ejemplo, en el presupuesto se consider el recurso presupuestado,

UTILIES DE OFICINA, pero necesitamos comprar cuadernos, lapiceros, que vienen a ser los
recursos del catlogo.
Para usar el precio como techo es necesario calificar el recurso.
S10 Almacenes ERP
117
S10 ERP
Acceso al escenario
Luego,
Calificar el recurso con techo precio y registro de recursos especficos.
Efecte esta labor antes de pedir los recursos especficos, para cada uno de los recursos
genricos.
Adicione recursos del catlogo,
118
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Edite el techo precio de cada uno de los recursos,
Llamada a: Ingrese la cantidad a pedir.

Llamada b: Ingrese el precio del recurso.
Llamada c: Grabar el contenido de la ventana.
Repita el proceso para los dems recursos equivalentes.
S10 Almacenes ERP
119
S10 ERP
Defina como pedible a los recursos adicionados del catlogo.
Llamada 1: Haga clic derecho sobre el recurso genrico y del men que muestre elija No pedible.
Llamada 2: Haga clic derecho sobre cada uno de los recursos equivalentes y del men que
muestre elija Es pedible.
Haga que slo los recursos especficos sean pedibles.
3.19.5.2 Techo por cantidad

Califique al recurso con el tipo de Techo Cantidad, para que el recurso especfico sea descontado
de la cantidad total presupuestada.
Este escenario est disponible desde los mdulos de Gerencia de proyectos y de Compras y
pedidos.
Efecte esta labor antes de pedir los recursos especficos.
Acceso al escenario
120
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Luego,
Califique al recurso con techo cantidad,
Para adicionar los recursos especficos o equivalentes,
El sistema detecta que tiene recursos especficos o equivalentes y los muestra,
S10 Almacenes ERP
121
S10 ERP
Registre los datos de los recursos equivalentes:
Llamada a: Es el nombre del recurso genrico presupuestado.

Llamada b: Son los recursos equivalentes, especficos o del catlogo que sern comprados.
Llamada c: Es la unidad del recurso genrico.
Llamada d: Es la unidad del recurso especfico.
Llamada e: S en el catlogo de recursos, se registr las equivalencias para el recurso
equivalente o especfico, el factor es tomado por defecto, en el caso de no tener es
necesario registrarlo, ej.: el recurso genrico es por kilogramos y el recurso
especfico es por varillas, el ACERO CORRUGADO fy=4200 kg/cm2 GRADO 60
VARILLA DE POR 9.00 m, pesa 9.18 kg, este valor se ingresa en la columna
factor.
Llamada f:
Ingrese la cantidad de varillas de acero a comprar.
Llamada g: Este dato es calculado por el sistema tomando el factor y la cantidad.

Llamada h: Este dato es calculado por el sistema tomando en cuenta el precio presupuestado por
kg.
Es necesario que en el catlogo de recursos, el recurso principal tenga registrado a los recursos
equivalentes.
122
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada a: Es el recurso principal.

Llamada a-1:
Es la unidad del recurso principal.
Llamada b: Son los recursos equivalentes asignados al recurso principal.

Llamada b-1:
Es la unidad del recurso equivalente.
Llamada b-2:
El factor, es relacionado con la unidad del recurso principal, en este caso una
varilla de ACERO CORRUGADO fy = 4200 kg/cm2 GRADO 60 VRILLA DE 3/8
equivale a 5.04 kg (en peso).
3.19.6 Techo Libre

Los proyectos calificados o definidos con techo libre, permite el registro manual de recursos que
utilizar para efectos de realizar los pedidos de los recursos tipo material.
Al registrar el proyecto en el escenario de Datos generales, defina el proyecto con Techo Libre.
En el escenario de Techo Libre, registre los recursos tipo material y tiene estas alternativas:
S10 Almacenes ERP
123
S10 ERP
Del escenario de Precios por presupuesto del mdulo de Presupuestos exporte a una hoja
Excel, para luego importarlos en el escenario del Techo libre que se encuentra disponible
en los mdulos de Gerencia de proyecto, Compras y pedidos.
Elegir del catlogo de recursos, para luego ingresar las cantidades y precio.
Utilice esta opcin cuando el proyecto no est planificado y tenga prisa en efectuar el pedido de
los recursos.
Cuando efecte pedidos, los recursos sern mostrados del Techo Libre.
3.19.7 Recursos por Pedido
Este escenario es informativo muestra los recursos y el pedido en el que se encuentra.
Acceso al escenario
Luego,
Llamada a: En la ventana superior ubique un recurso.

Llamada b: Clic derecho sobre el recurso para mostrar el men.
Llamada b-1: Muestra el pedido donde se encuentra el recurso.
Llamada b-2:
Luego de aprobar el pedido el sistema genera un nuevo documento que puede ser
para pedido de compra o pedido a almacn, esta opcin muestra el documento
generado.
Llamada b-3:
Muestra la ventana se seguimiento del recurso, con el camino recorrido por el

pedido.
3.19.8 Seguimiento de Recursos

Este escenario es informativo muestra la ventana se seguimiento del recurso, con el camino
recorrido por el pedido.
124
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Acceso al escenario
Luego,
Llamada a: En la ventana superior ubique un recurso.

Llamada b: Muestra el nmero de pedidos en el que se encuentra el recurso.
Llamada b-1: Muestra el pedido donde se encuentra el recurso.
Llamada b-2: Muestra los documentos generados a partir del pedido.
Llamada b-3:
Muestra la ventana se seguimiento del recurso, con el camino recorrido por el

pedido.
Llamada c: Muestra el tipo de pedido.

3.19.9 Configuracin
3.19.9.1 Partidas de Control
El sistema utiliza Partidas de Control, para el control econmico del proyecto.
Las Partidas de Control son utilizadas para asignar a los recursos que egresan del almacn tipo
material, tambin se utiliza en los tareos, partes de equipo y subcontratos.
Los montos de las Partidas de Control son tomados por el mdulo de Gerencia de proyectos en
los resultados operativosS en el mdulo de Gerencia de proyectos, ya se efectu el registro, la informacin es visualizada
S10: Es necesario responde a las preguntas, en que gasta el proyecto?, cmo quieres ver los
resultados operativos?
S10 Almacenes ERP
125
S10 ERP
PMI: Cada proyecto debe generar la informacin econmica para el control.

3.19.9.2 Partidas de Control General a nivel de empresa
Es la relacin de tems en lo que generalmente gasta la empresa al ejecutar sus proyectos. A cada
una de las Partidas de Control del proyecto se le asigna una Partida de Control General, esto
permite controlar en una vista todos los proyectos que ejecuta la empresa.
Ejemplo de partidas de control general
Acceso al catlogo
Verifique la estructura de registro,
126
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Registre de las partidas de Control,

3.19.9.3 Partidas de Control a nivel de proyecto
Las actividades de cada una de las fases o WBS, se asignan a las partidas de Control, con lo que
adquieren valor y recursos. Ejemplo todas las partidas de encofrado sern agrupadas en una sola
partida que se llamar Encofrado. Es como s armara otra partida con todos los anlisis de
precios unitarios de encofrado.
En el mdulo de Gerencia de proyectos, elija el escenario de Datos Generales, en el rbol elija el
proyecto y configure la opcin relacionada con las Partidas de Control.
Llamada a: Elija Datos adicionales.

Llamada b: Seleccione Mostrar solo Partidas de Control Activas, para que al momento de efectuar
un egreso slo permite elegir las partidas de control activas.
Ejemplo de partidas de Control en diferentes tipos de proyectos:
S10 Almacenes ERP
127
S10 ERP
Acceso al escenario
Luego,
Luego,
128
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Registro de las Partidas de Control
Luego,
Registro del segundo nivel,
Registre Costos Directos, luego repita el registro con Costos Indirectos.

Para el registro del ltimo nivel,
Llamada a: Ingrese el nombre de la Partida de Control

Llamada b: S la Partida de Control tiene unidad ingrese (hay partidas de control que no tienen unidad).
Llamada c: Del grupo de actividades asignadas a esta partida de control, elija la unidad representativa,
todos las actividades que tengan la unidad de la partida de control ser utilizado para las
proyecciones de saldos y ratios.
Llamada d: Seleccionado permite ser elegido para asignar a los recursos que se egresan.
No seleccionado, cuando la participacin de la partida de control ha concluido, ya no
aparece para ser elegido y asignado a una partida de control.
S10 Almacenes ERP
129
S10 ERP
Llamada e: Del catlogo elija la Partida de Control General (a nivel de empresa).

3.19.9.4 Destinos Especficos
Registre cada lugar del proyecto, donde se ejecutan las actividades, esta informacin es utilizada
por el mdulo de almacenes como un destino para asignar a los egresos hacia una Partida de
Control. Este destino permite conocer todos los recursos utilizados en cantidad y costo.
Llamada a: Considere en forma gruesa cada nivel del edificio.

Llamada b: En acabados considere de cada nivel las zonas comunes y departamentos.
Llamada b: Considere a todo el personal de staff y obreros.
Llamada d: Considere uno a uno los puentes, pontones, alcantarillas, badenes etc.
Llamada e: Considere a todo el personal de staff y obreros.
130
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Acceso al escenario
Luego,
Luego,
3.19.9.5 Frentes
Es un lugar fsico del proyecto donde se ejecutarn actividades. Permite organizar el proyecto por
frentes. Se utiliza para asignar a los tareos, partes de equipo y egresos desde el mdulo de
almacenes.
No todos los proyectos requieren el registro de frentes.
Datos que sern registrados,
Acceso al escenario
Luego,
S10 Almacenes ERP
131
S10 ERP
Registro del frente
3.19.9.6 Roles por Unidad Operativa

Entindase por unidad operativa a cada una de las oficinas, en este caso cada una de las celdas
que forman parte del organigrama funcional de la empresa. Tambin unidad operativa es un
proyecto especfico. En resumen todo lo que se quiera controlar.
Los egresos del almacn tipo economato se realizan hacia una unidad operativa.
A continuacin se muestra el organigrama funcional del proyecto.
Acceso al escenario
132
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Definir estructura
Luego,
Registro de las unidades operativas
Para registrar el ltimo nivel,
S10 Almacenes ERP
133
S10 ERP
Este es registro concluido
3.19.9.7 Ubicacin fsica

Permite el registro de la ubicacin fsica o lugar del almacn en un catlogo, este lugar ser
asignado posteriormente a un recurso.
El registro de la ubicacin es por almacn.
En el escenario de Stock, es donde se asigna ubicacin fsica al recurso.
En el caso de que no existan registros solicite al encargado de Gerencia de proyectos que los
registre.
Se muestra como ejemplo un croquis de un almacn, el mismo que debe ser registrado en un
catlogo,
134
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Acceso al escenario
Luego,
Verificar estructura
Luego,
Registro de la ubicacin fsica
Registre los dems niveles.
3.20 Informes
3.20.1 rdenes de compra
Este escenario es informativo y permite ver slo las rdenes de compra que estn en calidad de
emitidas, esto indica que los recursos comprados no llegaron o no fueron ingresados al almacn,
tambin muestra las rdenes de compra que efectuaron solo ingresos parciales y tiene pendiente
la entrega de recursos.
3.20.2 Pedidos pendientes
Este escenario es informativo, lista todos los PEDIDOS A ALMACEN realizados desde el mdulo
de Pedidos, y que faltan ser atendidos.
S10 Almacenes ERP
135
S10 ERP
3.20.3 Prstamos
Este escenario es informativo muestra todos los recursos que me prestaron y tambin los recursos
que mi proyecto ha prestado basndose en los movimientos de ingresos y egresos por prstamos
o devoluciones de prstamos. Tiene dos formas de ver este escenario: Lo que "Me prestaron" y
"Lo que preste".
Visualizar los prstamos
3.20.4
Transferencias externas
Este escenario muestra todos los recursos transferidos basndose en los movimientos de ingresos
y egresos por transferencias externas. Tiene dos formas de ver este escenario: "Lo que transfer" y
"Lo que me transfirieron".
Visualizar las transferencias
3.20.5
Cronograma de entrega por rango

Lista los recursos que fueron pedidos desde el mdulo de Pedidos con las fechas de entrega en
un rango de fechas.
136
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Slo para los recursos cotizados a los cuales se les asign proveedores, o cuando forma parte de
una orden de compra, muestra los datos del proveedor.
3.20.6
Cronograma de entregas detallado

Lista los recursos que fueron pedidos desde el mdulo de Pedidos con las fechas de entrega de
cada uno de los recursos que el proveedor est obligado a entregar al almacn.
Use este escenario para reclamar al proveedor o indicar la fecha de entrega del recurso en el
almacn.
3.20.7 Pedidos, OC, guas de almacn

Este escenario es informativo, lista todos los recursos asociados a un proyecto.
3.21 Mano de obra

3.21.1 Personal disponible
Del catlogo de Socio de Negocio que viene a ser una bolsa, se elige a todo el personal que
trabajar en el proyecto, directamente por la empresa y a los que trabajarn para el subcontratista.
Los costos de la mano de obra incluyen todos los beneficios incluso la liquidacin, es lo que
realmente nos cuesta un obrero, estos datos nos proporciona el planillero.
A continuacin se muestra al personal obrero de casa elegido para la ejecucin del proyecto.
S10 Almacenes ERP
137
S10 ERP
Acceso al escenario de Personal Disponible
Llamada a: El costo del tareo que se efecta en la rama Meta, pasan a los Resultados Operativos.
Llamada b: Solo sirve para el control del tareo.
Ubique la rama Meta en el rbol, y registre el personal obrero de la empresa.
138
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada a: Los tipos de nmina se registran en el mdulo de Nminas.

El sistema muestra el catlogo de personal de donde debe elegir a los obreros,
Luego en el escenario sern mostrados los obreros elegidos.

Ficha personal
Permite el registro de informacin que ser utilizada para el proceso de los tareos del personal
obrero, se compatibiliza con el recurso que se utiliz en presupuestos, la categora que se utilizar
para los pagos en planilla y los costos de hora hombre. El registro es para todo el personal
disponible.
Para registrar la informacin,
Luego de men elija FICHA - VER.
S10 Almacenes ERP
139
S10 ERP
Registre los datos en la ficha.
Llamada 1: Seleccionado, el dato que se registre afecta a todos el personal seleccionado.

Llamada a:
Elija la pestaa general.
Llamada a1:
Permite elegir un recurso presupuestado.
Llamada a2: Cuando el recurso no est presupuestado, elija un recurso del catlogo.
Llamada a3:
Se refiere a la categora considerada en el presupuesto.
Llamada a4:
Se refiere a la categora considerada en la planilla o nmina de obreros.
Llamada a5:
Elija la ocupacin del obrero.
Llamada a6: S le asigna una partida de control, este ser tomado como defecto al momento de
elaborar los tareos.
Llamada a7: Esta celda debe estar seleccionada cuando el obrero est trabajando en el proyecto;
s deja de trabajar quite la seleccin para que ya no sea mostrado en los tareos y
rdenes de trabajo.
Llamada a8: Muestra la ventana Socio de negocio, que permite editar o modificar los datos del
obrero registrado.
Llamada a9: Muestra la ventana Recursos Humanos, que es informativa, el contenido se registra
desde el men Catlogos Socios de Negocios donde se elige y registrar informacin
relacionada al obrero.
140
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada a10:
Muestra la ventana con el resumen del tareo o asistencia del obrero al proyecto,
esta opcin es informativa.
Llamada b:
Elija esta pestaa para ingresar el tipo de moneda y precios.
Ingrese los precios que se utilizan en el ejemplo, (slo son referenciales), el precio es el total que
le cuesta a la empresa, incluye, salarios, bonificaciones, reintegros, liquidaciones etc.
Llamada b:
Elija esta pestaa para elegir el tipo de moneda y precios.
Llamada b1:
Elija el tipo de moneda con el que pagar al obrero.
Llamada b2:
Es el precio de la hora hombre normal.
Llamada b3:
Es el precio de la hora hombre extra al 60%.
Llamada b4:
Es el precio de la hora hombre extra al 100%.
Llamada b5:
Es el precio del recurso considerado en el presupuesto, es informativo
Llamada c: Luego de ingresar a la pestaa Nminas, en el detalle (zona en blanco del documento),
haga clic derecho y del Catlogo de Procesos, elija lo que corresponde.
Llamada d: En Complementario, ingrese la fecha de ingreso del obrero al proyecto y cuando se retire
registre tambin la fecha.
Repita el proceso para registrar todo el personal obrero de la empresa en la rama Meta, y luego el
personal obrero para el subcontrato.
3.21.2 Tareo
Consiste en registrar las horas trabajadas en una partida de control. Cuando no se utiliza las Ordenes de
Trabajo en un perodo (semana), los tareos se pueden realizar manualmente con ayuda de Excel. No
deben usar las dos formas en el mismo perodo.
Registre en el servidor una carpeta donde guardar los archivos en Excel que contienen los tareos.
A la empresa que ejecuta el proyecto se le debe asignar el formato de Excel Tareos de mano de obra,
esta labor se realiza slo la primera vez.
S10 Almacenes ERP
141
S10 ERP
Cierre el Catlogo de Formatos por Empresa

Estos son los datos que sern utilizados en la semana 17-2010
De mircoles a viernes ingrese 8.5 horas tipo normal en la partida de control Preparacin de
agregados.
Para el da sbado 24-04 considerar 5.5 horas tipo normal en la partida de control Preparacin de
agregados.
142
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Estos son los datos que sern utilizados en la semana 18-2010
De lunes a viernes ingrese el nmero de horas trabajadas: 8.5 horas tipo normal en la partida de
control indicada. El da sbado 01-05-20101 no es laborable, no ingrese datos.
Acceso al escenario del Tareo
Luego,
S10 Almacenes ERP
143
S10 ERP
Exportar el Tareo del S10 a Excel
Ahora el Tareo ser mostrado en una hoja Excel.

Registre el tareo para cada uno de los obreros.
Elija el tipo de hora
Asigne Partida de Control al Tareo

El formato de Excel, toma las Partidas de Control del proyecto para elegirlo; obligatoriamente se
debe elegir la Partida de Control, s un obrero realiza ms de una actividad durante el da, utilice
una nueva rotacin para cada Partida de Control de la misma forma para el sobretiempo.
144
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Despus de registrar los tareos use el botn

Excel.
para grabar el contenido de la ventana y cierre
Importar el Tareo de Excel al S10
Calcular Resumen periodo, use el botn
Llamada a: Utiliza los precios registrados en Propiedades del obrero.

S10 Almacenes ERP
145
S10 ERP
Llamada b: Cuando cambia el precio de la mano de obra en el semana, slo por nica vez
procese el Tareo seleccionado en Actuales, para las siguientes semanas, retorne la
seleccin a Histricos.
3.22 Equipo
3.22.1 Equipos disponibles
El equipo propio y de terceros que se utilizar en el proyecto se registra para:
Al hacer el egreso de un recurso, se asigna como destino un equipo.

Registro de los partes de equipo, se refiere al registro de las horas trabajadas en una
partida de control, informacin que es aprovechada en el mdulo de Gerencia de
proyectos.

3.22.1.1 Registro de Equipo, como activo en el catlogo de recursos
Los recursos tipo activo que participan en la ejecucin del proyecto, sean propios o de terceros,
deben ser registrados en el catlogo de recursos.
Datos que sern registrados:
Acceso al Catlogo de Recursos
En el rbol del Catlogo de Recursos,
146
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada a: En la ventana de registro del recurso especfico, registre el nombre completo del
recurso.
Llamada b: En la ventana de registro del recurso especfico, toma el nombre del recurso genrico
para luego incrementarle el nombre completo del recursso especifico.
S10 Almacenes ERP
147
S10 ERP
Repita el proceso para regstrar al otro equipo y luego use el botn

para grabar la
informacin y cerrar la ventana. El recurso genrico se caracteriza porque tiene 10 dgitos. El
recurso especfico se caracteriza porque tiene 14 dgitos y este es el que se utiliza como activo.
3.22.1.2 Seleccin de Equipos Disponibles
Estos son los datos que sern elegidos.
Acceso al escenario Activos Disponibles
Luego,
El sistema muestra el Catlogo de Recursos, (donde previamente se tienen registrados) todos los
equipos propios y de terceros que se usar en la construccin del proyecto,
Los equipos elegidos son mostrados en el escenario Equipos disponibles,

148
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Ficha del Equipo

A los equipos que participan en la ejecucin del proyecto, se relacionar con el equipo
presupuestado, adems se le ingresa los precios y datos solicitados.
Para ingresar las propiedades a los equipos:
Use en el orden que se marca en las llamadas.
Llamada a: Muestra el nombre del equipo disponible.

Llamada a-1: Seleccione, para que permita elegir el recurso presupuestado.
S10 Almacenes ERP
149
S10 ERP
Llamada a-2:
Elija el recurso presupuestado.
Llamada a-3:
Muestra el monto mximo a pagar por el alquiler del equipo, este dato es tomado
del presupuesto.
Llamada a-4:
Elija el tipo de moneda.
Llamada a-5:
De acuerdo a lo sugerido por la llamada a-3, ingrese el monto del alquiler.
Llamada a-6:
Graba de la ventana.
Llamada e: Muestra la cantidad de hm presupuestadas, de esta se asigna al equipo lo que

utilizar, cuando registre el subcontrato para el control de pagos tomar como tope.
Llamada e-1:
Registre la cantidad de hm que trabajar el equipo en el proyecto.
Llamada e-2:
Es el saldo por asignar de la cantidad de hm presupuestadas.
Llamada f:
150
Seleccionado: Cuando el costo del equipo registrado no incluye combustibles, del

almacn de materiales se egresa el combustible, se asigna partida de control y en
destinos especficos se elige el equipo.
No seleccionado: El costo del equipo registrado no toma en cuenta los combustibles.
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada g: Seleccionado: La gestin del equipo es tomado en cuenta para ver los resultado de
la operacin del equipo.
No seleccionado: La gestin del equipo no es tomado en cuenta para ver los
resultado de la operacin del equipo.
Llamada h: Muestra la ventana Especificaciones del Equipo;
Llamada h: Muestra la ventana Especificaciones del Equipo;
Llamada h-1: Permite elegir el estado de la Fecha del Equipo

En elaboracin
Revisado
Llamada h-2:
Es el nombre de equipo registrado en el catlogo de recursos dentro del grupo de

activos.
Llamada h-3:
Es el nombre alterno del equipo registrado en el catlogo de recursos dentro del

grupo de activos.
Llamada h-4:
Son los datos relacionados al equipo.
Llamada h-4-1: Elija la unidad, entre pza o und.

Llamada h-4-2: Elija la unidad de medicin del trabajo del equipo, de acuerdo a este dato defina
las celdas de las llamadas h-5 y h-6.
Llamada h-4-3: Ingrese la marca del equipo.
Llamada h-4-4: Ingrese el modelo del equipo.
Llamada h-4-5: Ingrese la potencia del equipo.
Llamada h-4-6: Ingrese la potencia del equipo.
S10 Almacenes ERP
151
S10 ERP
Llamada h-4-7: Elija la unidad para la potencia.

Llamada h-4-8: Ingrese el nmero de serie del equipo.
Llamada h-5:
Seleccionado: En el mdulo de Almacenes al efectuar el egreso del combustible,

se elige la partida de control y luego al elegir el equipo, solicita el ingreso del
Hormetro. Relacionado con la llamada h-4-2.
No seleccionado: Ignora el ingreso de horas trabajadas del equipo.

Llamada h-5:
Seleccionado: En el mdulo de Almacenes al efectuar el egreso del combustible,

se elige la partida de control y luego el equipo donde se registra el Kilometraje.
Relacionado con la llamada h-4-2.
No seleccionado: Ignora el ingreso de Kilometraje.
Llamada h-7:
Son los recursos que se registran para una unidad de trabajo.
Llamada h-7-1: Elija del catlogo a los recursos que se tomarn en cuenta en la evaluacin de los
ratios, se refiere a la cantidad de recursos que es necesario por trabajo sean estas
horas o kilmetros.
Llamada h-8:
Elija del catlogo a los recursos que se tomarn en cuenta en la evaluacin de los
ratios, se refiere a la cantidad de recursos que es necesario un una hora de
trabajo del equipo.
Llamada h-9:
Elija del catlogo a los recursos que se tomarn en cuenta en la evaluacin de los
ratios, se refiere a la cantidad de recursos que es necesario un kilmetro de
trabajo del equipo.
Continuamos con las llamadas de la ventana Ficha Equipo:

Llamada i:
Muchas veces el equipo que necesitamos debe producir 1,000 m3 al da, pero en el
mercado encontramos solo equipos que producen 500 m3.
Use factor 1 cuando el equipo que encontramos en el mercado rinde igual al previsto
en el presupuesto.
Use factor 2 cuando el equipo que encontramos en el mercado rinde la mitad de lo
previsto en el presupuesto.
Llamada j:
Esta opcin es informativa muestra los partes de equipo.
Llamada k: Muestra las valorizaciones donde participa el equipo, esta opcin es informativa.
Llamada L: Seleccionado Use esta opcin cuando el equipo est en servicio o trabajando, slo
los equipos disponibles son mostrados para efectuar los partes diarios de equipo.
No seleccionado: Use esta opcin cuando el equipo deje de trabajar o lo retiren del
proyecto
Llamada m: Invoca la ventana donde se registran las notas.
Llamada n: Es una etiqueta que muestra el estado de la ficha.
Color amarillo: Es cuando la ficha est en proceso de elaboracin
Color rojo: Es cuando la ficha del equipo est aprobada y puede ser utilizada en un
subcontrato para administrar el trabajo y sus costos.
Llamada o: Muestra los resultados de la operacin del equipo, esta opcin es informativa.
Llamada p: Muestra el detalle de recurso (es la estructura de costos del recurso o un anlisis de
precios unitarios), esta opcin es informativa.
152
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
3.22.2 Partes de Equipo

El trabajo diario del equipo debe ser registrado en el sistema con la finalidad de controlar las horas
trabajadas y tener como resultado el costo por la participacin del equipo en cada una de las
partidas de control. Para el registro de las horas del equipo se utilizar una hoja Excel.
A la empresa que ejecuta el proyecto se le debe asignar el formato de Excel Parte de Equipo,
Esta labor se realiza una sola vez.
A la pregunta que efecte el sistema, responda eligiendo la opcin S. Luego cierre el Catlogo de
Formatos por Empresa.
Antes de exportar los partes diarios a Excel, en su PC cree una carpeta Partes de Equipo PC
donde se almacenar, los archivos.
Datos para el registro:

S10 Almacenes ERP
153
S10 ERP
Acceso al escenario de Partes de Equipo
Luego,
Exportar a Excel el Parte de Equipo
Elija la carpeta donde se guardarn los Partes de Equipo
Asignar Partida de Control al Parte de Equipo

154
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Ingreso de la cantidad de horas trabajadas
Las horas extras registre en otra rotacin. Luego grabe el contenido de la ventana y cierre Excel.
Importar Partes de Equipo de Excel al S10
S10 Almacenes ERP
155
S10 ERP
Para Calcular Resumen Periodo, use el botn

resultados operativos.
. Depus del proceso los datos pasan a
Llamada a: Utilice los precios del histrico para un proceso normal de partes diarios de equipo.
Llamada b: Utilice los precios actuales slo en la presente semana en el caso de haber algn
cambio.
3.22.3 Resumen por Partida de Control
Use el botn
para visualizar el resultado
Llamadas de la ventana Resumen por Partida de Control

Llamada a: Es el monto semanal del trabajo del equipo que ser cargado a los Resultados
Operativos.
Llamada b: Este botn muestra el men para visualizar los recursos.
Llamada b-1:
En la ventana inferior muestra el nombre de los equipos, el detalle en cantidad y

costo de su participacin en la semana.
Llamada b-2:
En la ventana inferior agrupa por recursos.
156
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada c: Exporta el contenido de la ventana a una hoja Excel.
3.23 General
Este grupo de escenarios es informativo agrupa informacin de los proyectos que ejecuta la
empresa.
3.23.1 Ingresos y Egresos
Muestra informacin de los movimientos de ingresos y egresos de todos los proyectos que maneja
la empresa.
Acceso al escenario Ingresos y Egresos
Luego,
Llamada a: Seleccionado muestra todos los datos desde el inicio de los movimientos hasta la
fecha de consulta, luego use el botn de la llamada b para procesar.
No seleccionado, permite usar el rango de fechas marcado con la llamada c.
Llamada b: Procesa la informacin.
Llamada c: En el caso de no usar la opcin de la llamada a, ingrese el rango de fechas para la
consulta de datos, luego use el botn de la llamada b para procesar.
Llamada d: Muestra la ventana de filtros.
S10 Almacenes ERP
157
S10 ERP
Llamada e: Muestra o esconde la celda de agrupamiento de la cabecera de las columnas.

Llamada e-1:
Llamada f:
Muestra los campos agrupados.
Muestra los campos disponibles en el escenario con la finalidad de mostrarlos u

ocultarlos adems cambiar de ubicacin.
3.23.2 Stock General

Muestra informacin del stock de los almacenes de los que maneja la empresa.
Acceso al escenario Stock General
Luego,
Llamada a: Muestra la ventana de filtros.

Llamada b: Muestra o esconde la celda de agrupamiento de la cabecera de las columnas.
Llamada b-1:
Muestra los campos agrupados.
Llamada c: Muestra los campos disponibles en el escenario con la finalidad de mostrarlos u

ocultarlos adems cambiar de ubicacin
Llamada d: Graba el agrupamiento marcado con la llamada b-1.
3.23.3 Equipos Disponibles
Muestra la relacin de los equipos utilizados en cada uno de los proyectos que ejecuta la empresa.
3.23.4 Aprobaciones
Este escenario muestra solo los documentos que falta aprobar o parcialmente aprobado, de todos
los proyectos que administra la empresa, con la finalidad de aprobarlos. Este escenario est
disponible para el usuario que tiene los atributos de aprobacin.
158
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada a: Muestra solo los documentos por aprobar.

Llamada a-1:
Haga doble clic, para mostrar los pedidos a aprobar.
Llamada a: Use este botn para hacer visible los campos marcados con la llamada a-1.
Llamada b: Esta ventana muestra todos los pedidos pendientes de aprobacin.
Llamada b-1:
Muestra el tipo de pedido.
Llamada b-2:
Muestra el estado de pedido.
Llamada b-3:
Del pedido elegido, al hacer doble clic sobre el pedido muestra la ventana con el
detalle del pedido, al hacer clic derecho muestra la opcin de aprobacin.
Llamada c: Muestra el detalle del pedido marcado con la llamada b-3.
3.24 Utilitarios
3.24.1 Mantenimiento de usuarios
S10 Almacenes ERP
159
S10 ERP
Los usuarios que necesitan acceso al mdulo, deben estar registrados previamente en el catlogo
de Socio de Negocio por Tipo.
Al usuario se le adiciona, en el escenario de mantenimiento de Usuarios, donde se le asigna una
categora y permisos.
Acceso al escenario
Luego,
Registre el nombre de la empresa o constructora
Registro de Subgrupos: Registre a Personal Tcnico y Personal Administrativo
Registro de usuarios
160
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada a: El sistema permite tener hasta 6 usuarios para auditar la base de datos.
Asigne el color azul:
Al usuario que auditar el catlogo de socio de negocio
Asigne el color guinda:
Al usuario que auditar el catlogo de recursos
Asigne el color amarillo: Al usuario que auditar el catlogo de unidades

Asigne el color negro: Al usuario que auditar el catlogo de tipos de documentos.
Asigne el color verde: Al usuario que auditar el catlogo de moneda + formas de pago + partidas de
control general.
Asigne el color rojo:
Al usuario que auditar el catlogo de mtodos de pago + motivo de pago +

configuracin.
Llamada b: Ponga una seleccin para el encargado de informtica de su empresa, permite registrar
usuarios asignar categora y permisos, tiene limitaciones para usar los mdulos.
Acceso al mdulo
Al usuario que maneja, el mdulo as como los que piden y aprueban deben tener asignado una
categora y dar atributos de uso.
En el rbol se muestra a los usuarios:
Asignar categora al usuario

En el rbol elija un usuario, luego,
S10 Almacenes ERP
161
S10 ERP
Llamada a: Elija la pestaa Mdulos.

Llamada b: Use este botn para mostrar las categoras.
Llamada b-1:
Administrador de sistemas: Tiene acceso total a los mdulos del S10, es el encargado
de registrar a los usuarios y asignarles atributos de uso del sistema de acuerdo a su
jerarqua y al funcionamiento dentro de la organizacin.
Llamada b-2: Jefe de grupo: Tiene atribuciones de uso y otorgar permisos al resto de usuario del
mdulo, hay opciones que son exclusivas del jefe de grupo.
Llamada b-3: Especialista: Tiene atributos de uso del mdulo, tiene acceso a los escenarios que se le
encargue.
Llamada b-4: Usuario:
Invitado: Es el usuario que slo puede ver los datos de los escenarios que se le asigne no permitiendo
efectuar ninguna otra labor.
Acceso a los escenarios
Para el usuario elegido en el rbol, desde esta ventana se le asigna accesos a los diferentes escenarios,
catlogos o funciones que podra cumplir este usuario segn a las responsabilidades asignadas.
Llamada a: Elija la pestaa Escenarios.

Llamada b: Muestra la lista de escenarios disponibles.
Llamada c: Clic derecho en este segmento y muestra el men para dar acceso.
162
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Acceso a los catlogos
Llamada a: Elija la pestaa Catlogos.

Llamada b: Muestra la lista de Catlogos disponibles.
Llamada c: Clic derecho en este segmento y muestra el men para dar acceso.
Llamada d: Seleccionado, permite efectuar nuevos registros en el catlogo.
Llamada e: Seleccionado, permite modificar registros en el catlogo.
Llamada f:
Seleccionado, eliminar registros en el catlogo siempre y cuando no estn participando en

una aplicacin.
Llamada g: Seleccionado, permite adicionar notas a los registros en el catlogo.

Llamada h: Seleccionado, permite imprimir registro del catlogo.
Llamada i:
Seleccione el catlogo que auditar el usuario.
Slo la persona que registre el proyecto tendr acceso a este, pero puede invitar a otros
usuarios para que compartan la informacin del proyecto.
S10 Almacenes ERP
163
S10 ERP
Atributos especiales
Llamada a: Elija la pestaa Atributos especiales.

Llamada b: Seleccionado permite aprobar especificaciones de los equipos.
Llamada c: No disponible en esta versin.
3.24.2 Actualizacin de Base de Datos
Es un utilitario que adeca la base de datos de acuerdo a la nueva estructura, es una labor que debe
realizar el sa cuando el sistema enve un aviso.
3.24.3 Mantenimiento de Base de Datos
Es un utilitario, destinado a dar mantenimiento a las bases de datos, son labores que debe realizar
el sa.
Llamada a: Es un utilitario que permite sacar copia de seguridad de la base de datos, lo almacena en
C:\s10200\backup con el nombre que usuario registre.
Llamada b: Es un utilitario que permite restaurar una copia de seguridad que se encuentra almacenada
en C:\s10200\backup con el nombre que usuario registre.
Llamada c: Es un utilitario que permite crear una base de datos vaca, el usuario debe registrar un
nombre diferente a los existentes.
Llamada d: Es un utilitario que permite eliminar una base de datos existente, esto ocurre cuando se
tiene varia bases de datos. La limitacin es que no se puede eliminar la base de datos en
uso.
Llamada e: La base se datos est compuesta por 3 archivos
,
,
, que
se ubican en C:\s10200\data. Es un utilitario recupera la base de datos a partir esos
archivos.
164
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada f:
Es un utilitario que permite compactar u ordenar la base de datos para que ocupe menos
espacio.
Llamada g: Es un utilitario que permite re indexar u ordenar la base de datos, con la finalidad de dar
mayor velocidad a los procesos.
Llamada h: Es un utilitario que permite crear tareas para administrar la base se datos en forma
automtica.
Configuracin por Pas

Permite registrar los nombres de las etiquetas, para el pas donde utilizarn el S10, tomando como base
la informacin del Per.
Registro de la informacin:
S10 Almacenes ERP
165
S10 ERP
Luego vaya a INICIO Panel de Control Configuracin Regional Elija el pas y la moneda.
3.25 Descripcin de los escenarios y mens

3.25.1 Grupo inicio
3.25.1.1 Datos generales
Permite el registro de atributos de uso dentro del proyecto, el usuario que tiene la categora de
Jefe de Grupo es el que asigna.
166
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada a: Permite el registro de un nuevo proyecto.

Llamada b: Duplica el proyecto y todos sus movimientos.
Llamada c: Enva el proyecto a la papelera de reciclaje.
Llamada d: Permite el registro de un nuevo almacn, el usuario JEFE DE GRUPO debe tener
atributos para hacerlo.
Llamada e: Muestra el notero con la finalidad de registrar informacin relacionada al proyecto.
Llamada f:
Cambia la ubicacin del proyecto a otra carpeta del rbol.
Llamada g: Refresca o vuelve a tomar los datos del rbol.

Llamada h: Define el alcance del proyecto.
Llamada h-1:
Tienen acceso al proyecto, el usuario que lo registr y los que estn registrados
dentro de Usuarios del proyecto.
Llamada h-2:
Tiene acceso al proyecto todos los usuarios que tienen acceso al mdulo de
Gerencia de proyecto, no importando la categora.
S10 Almacenes ERP
167
S10 ERP
Llamada h-3:
Llamada i:
En implementacin.
Permite el registro de usuarios al proyecto y dar atributos de uso.
Llamada j: Muestra el submen de utilitarios.

Llamada j-1: Opciones para las guas de almacn.
Llamada j-1-1: Permite reasignar o cambiar una partida de control por otra en las guas de
egreso.
Llamada j-1-1: Permite reasignar o cambiar una partida de control por otra en las guas de egreso
de acuerdo al cdigo alterno del recurso.
Llamada j-2:
Por defecto el da de inicio de la semana es el lunes, este utilitario permite cambiar

el da de inicio a otro da.
Llamada j-3:
Es un utilitario que traslada las guas de ingreso y egreso de un almacn a otro, el

almacn destino no debe tener movimientos el almacn destino.
168
S10 Almacenes ERP
S10 ERP
Llamada j-4: Cuando los almacenes del proyecto no estn conectados a una red, este utilitario
exporta las guas de los movimientos del almacn en un rango de fechas, a un
archivo. Con la finalidad de trasladar informacin.
Llamada j-5: Cuando us la opcin marcada con la llamada j-4, importa el contenido del archivo a
la base de datos.
Llamada k: Es un utilitario que protege la informacin registrada en el mes, el usuario que cierre
el mes debe tener atributos para hacerlo.
Llamada L: Muestra los datos del registro del proyecto.
S10 Almacenes ERP
169

2012 Guía de AlmacenesERP

Hochgeladen von

Dokumentinformationen

Originaltitel

Copyright

Verfügbare Formate

Dieses Dokument teilen

Dokument teilen oder einbetten

Freigabeoptionen

Stufen Sie dieses Dokument als nützlich ein?

Sind diese Inhalte unangemessen?

Copyright:

Verfügbare Formate

2012 Guía de AlmacenesERP

Hochgeladen von

Copyright:

Verfügbare Formate

S10 ERP

Gua del usuario del Mdulo de Almacenes del S10 ERP

ALMACENES DEL S10ERP...............................................................................................................................................5

S10 Almacenes ERP

S10 Almacenes ERP

S10 Almacenes ERP

S10 Almacenes ERP

ALMACENES DEL S10ERP

S10 Almacenes ERP

Entorno de trabajo del S10

Contiene las opciones,

S10 Almacenes ERP

Salir: Sale de la aplicacin.

El S10 maneja dos tipos de catlogos.

Seleccionado, S realiza el egreso de un recurso y le asigna una partida de control,

Seleccionado, La primera vez que efecte un ingreso en el formulario siguiere la

Seleccionado, solicita el ingreso del nmero de gua de remisin.

Seleccionado, al efectuar un Egreso por Transferencia Interna, enva un correo

S10 Almacenes ERP

S10 Almacenes ERP

Llamada c-3: Recostea o procesa tomando en cuenta la creacin de la gua ingrese/egreso.

En los movimientos de ITI

Seleccionado, obliga que el Socio de Negocio tenga RUC, para el registro de

Llamada c-7: Ingrese el nmero de dgitos que tiene el RUC en su pas.

Seleccionado, muestra las rdenes de compra de todos los proyectos, considerando

Configuracin General de Pedidos

Seleccionado: Luego de generar un pedido debe asignar obligatoriamente la fecha de

Seleccionado al generar un pedido sugiere la cantidad mnima de compra. En el catlogo

S10 Almacenes ERP

Seleccionado al generar un pedido avisa si alguno de los recursos estn en otro no

Al generar un pedido enva un mensaje con la configuracin elegida.

Configuracin de Impresin en Pedidos

Seleccionado, Pone fecha de impresin al reporte impreso.

Seleccionado, Permite modificar los mrgenes al imprimir el reporte.

Seleccionado, Permite registrar el nmero de pgina para al imprimir el reporte.

Seleccionado, Permite imprimir el reporte el peso de recurso.

S10 Almacenes ERP

Configuracin Del Supervisor en Pedidos

Seleccionado, s al momento de registrar un pedido A Compra se graba, el sistema

Es el nmero de dgitos considerado para PEDIDOS, COTIZACIONES y ORDENES DE

Al registrar en el escenario de Documentos por pagar no solicita centro de costo, glosa.

S10 Almacenes ERP

Muestra la calculadora de Windows.

El procedimiento para el manejo de informacin:

S10 Almacenes ERP

En la oficina principal donde se encuentra la base de datos, preparar toda la informacin

En el almacn de obra slo se efectan movimientos.

Barra de herramientas estndar

S10 Almacenes ERP

Esta carpeta almacena los proyectos que ya no sern utilizados.

Todos los proyectos eliminados o borrados son almacenados en la

Diagrama de bloques del funcionamiento del almacn con relacin al proyecto

S10 Almacenes ERP

Funcionamiento del mdulo de almacenes

S10 Almacenes ERP

Acceso al mdulo de Almacenes

Ingrese al mdulo de Almacenes como sa

S el mdulo de almacenes es utilizado en un lugar diferente al Per, ingrese a la opcin

Tipo de documento de SUNAT

S10 Almacenes ERP

Para registrar nuevos documentos,

Llamada a: Ingrese el cdigo alterno del tipo de documento registrado

S10 Almacenes ERP