Manual Convenente Execucao Licita DocLiq Pagto Ingresso Relatorio Termo Parceria 26122013 PDF

MINISTRIO DO PLANEJAMENTO ORAMENTO E GESTO
SECRETARIA DE LOGSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAO

DEPARTAMENTO DE LOGSTICA E SERVIOS GERAIS
Portal dos Convnios SICONV

Execuo Processo de Compra, Contrato,
Documento de Liquidao, Pagamento, Ingresso de
Recursos, Relatrios e Execuo de Termo de
Parceria
Perfil Convenente
Manual do Usurio
26/12/2013
Sumrio
1. Introduo.................................................................................................................................3
2. Incluir Processo de Compra......................................................................................................3
2.1. Incluir Fornecedor............................................................................................................13
2.2. Incluir Dirigentes..............................................................................................................14
2.3. Incluir Itens da Licitao..................................................................................................17
3. Registrar Contrato...................................................................................................................26
3.1. Incluir itens do Contrato...................................................................................................34
4. Incluir Documento de Liquidao...........................................................................................38
5. Incluir Pagamento...................................................................................................................57
6. Registro de Ingresso de Recurso...........................................................................................65
7. Relatrios de Execuo..........................................................................................................76
7.1 Fluxograma para Elaborao/Aprovao dos relatrios de Execuo.........................76
8. Registro de Execuo do Termo de Parceria ........................................................................91
8.1. Registrar Auditoria...........................................................................................................93
8.2. Registrar Comisso de Avaliao...................................................................................96
8.3. Registrar Regulamento da Contratao........................................................................102
8.4. Relatrio de Execuo Beneficirios..........................................................................104
8.4.1 Relatrio de Execuo Beneficirios sem CPF...................................................109
8.5. Relatrio de Execuo Fsico do Plano de Trabalho.................................................114
8.6. Relatrio de Execuo Atividades Resultados..........................................................120
8.7. Relatrio de Execuo Receita e Despesa................................................................125
9. Saiba Mais............................................................................................................................131
10. Em caso de dvidas............................................................................................................131
11. Histrico de Atualizaes....................................................................................................132
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1. Introduo
O Portal dos Convnios SICONV um sistema desenvolvido em plataforma web
que permite aos rgos concedente e convenente o gerenciamento on-line de todos os
convnios cadastrados.
Neste mdulo, ser apresentada a funcionalidade de registro de processo de compras,
contrato, documentos de liquidao, pagamentos, ingressos de recursos e relatrios.
O Portal poder ser acessado pelo endereo: www.convenios.gov.br
2. Incluir Processo de Compra
Aps o processo licitatrio, as licitaes devero ser registradas no Portal dos
Convnios e no caso de Entidade Privada sem Fins Lucrativos a execuo da Cotao Previa
de Preos tambm dever ser divulgada eletrnicamente atravs do Siconv.
Para que o usurio Convenente possa registrar as licitaes ou divulgar cotao previa
de preos no SICONV, o mesmo dever ter o perfil de Comisso de Licitao.
Aps informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, clicar em
Execuo opo Processo de Compras. Conforme Figura 01
Figura 01
No Campo Nmero do Convnio informar o nmero do convnio

consultar. Conforme Figura 02.
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e clicar em
Figura 02
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O sistema apresenta o nmero do convnio. Usurio dever clicar no nmero do

convnio. Ver Figura 03.
Figura 03
Ser exibida uma tela com as licitaes que j foram includas e tambm o boto
Incluir Processo de Compra. Para um convnio poder ser includo vrias licitaes.
Para incluir uma licitao, o usurio dever clicar no boto: Incluir Processo de
Compra. Ver Figura 04.
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Figura 04
Aps o usurio clicar em Incluir Processo de Compra, o sistema exibir os campos

Processo de Compra e Tipo de Compra de acordo com a natureza jurdica do proponente.
Importante: Para a natureza jurdica "Entidades Privadas sem fins Lucrativos" o sistema
exibir as seguintes opes no campo Processo de Compra: Cotao Prvia de PreosRegistro, Cotao Prvia de Preos-Divulgao Eletrnica, Pesquisa de Mercado (Valor
abaixo de R$ 8.000,00), Licitao, Dispensa de Licitao e Inexigibilidade.
Ateno: Informaes sobre Cotao Prvia de Pros, Cotao Eletrnica, verificar o
Manual especfico em Manuais de Capacitao Proponente / Convenente: Execuo Cotao
Eletrnica de Preos - Entidades Privadas sem Fins Lucrativos - Junho/2013 - verso zip
Para o nosso exemplo, ser
Administrao Pblica Municipal.
utilizado um proponente com a natureza jurdica
No campo Processo de Compra, o usurio dever selecionar uma das opes:

Dispensa de Licitao, Inexigibilidade ou Licitao. Conforme Figura 5.
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Figura 5
Ao selecionar um dos Processos de Compra, o sistema exibir novos campos para a

incluso dos dados da licitao, sendo que os campos assinalados com asterisco ( *) so de
preenchimento obrigatrio. Para o nosso exemplo, ser selecionado Licitao .
O sistema exibir tela para o preenchimento dos demais campos.
O usurio dever preencher estes campos conforme detalhamento abaixo:
DETALHAMENTO DOS CAMPOS:
No campo Tipo de Compra, o usurio dever selecionar uma das opes Material,
Servio ou Material/Servio, de acordo com a licitao realizada;
No campo Origem do Recurso Financeiro selecionar:
Nacional,
Internacional
Se Origem de Recurso financeiro = "Nacional" selecionar a lei correspondente:
Lei 8.6666/1993,
Lei 10.520/2002 Prego
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Se Origem de Recurso financeiro = "Internacional" selecionar a opo correspondente:
Lei 8.6666/1993,
Lei 10.520/2002 Prego,
Shopping,
NCB (LPN),
ICB (LPI)
Se Lei 8.6666/1993 no campo Modalidade selecionar a opo que foi realizada a

licitao. As opes so:
Convite,
Tomada de Preos,
Concorrncia,
Concurso
Se Lei 10.520/2002 - Prego no campo Modalidade selecionar a opo que foi

realizada a licitao:
Prego
No existem Modalidades para Origem de Recurso Financeiro Internacional igual a:

Shopping, NCB (LPN), ICB (LPI).
Observar que, de acordo com a escolha da Modalidade ser exibido um Tipo de
Licitao, a saber:
Modalidade: Convite no Tipo de Licitao a opo exibida Menor Valor
Modalidade: Tomada de Preos no Tipo de Licitao as opes sero: Menor

Preo, Melhor Tcnica e Tcnica e Preo
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Modalidade: Concorrncia no Tipo de Licitao as opes sero: Internacional,

Registro de Preo, Menor Preo, Melhor Tcnica e Tcnica e Preo
Modalidade: Concurso no ser exibido o campo Tipo de Licitao.
Modalidade: Prego no Tipo de Licitao as opes sero: Eletrnico, Eletrnico

para Registro de Preo, Eletrnico por Maior Desconto, Eletrnico por Lote (Grupo de
Itens), Presencial, Presencial para Registro de Preo, Presencial por Maior Desconto.
Caso a opo selecionada seja Prego o sistema disponibilizar, no final da tela, o

campo, Registro de Preo, para ser assinalado, se for o caso.
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Campo Nmero do Processo*: deve ser informado o nmero do processo licitatrio;

Campo Nmero da Licitao*: deve ser informado o nmero da licitao;
Campo Objeto*: deve ser informado o objeto da licitao, o mais detalhado possvel;
Campo Fundamento Legal*: deve ser informada a lei que fundamenta o
processo da licitao;
Campo Justificativa*: deve ser informada a justificativa da realizao da licitao;
Campo Data da Publicao do Edital: informar a data que foi publicado o Edital;
Campo Data de Abertura da Licitao: informar a data que ocorreu a abertura da
licitao;
Campo Data de Encerramento da Licitao: informar a data que foi encerrada a
licitao;
Campo Valor da Licitao*: deve ser informado o valor da licitao;
Campo Data de Homologao: deve ser informada a data da homologao da
licitao/compra;
Campo CPF do Responsvel pela Homologao: deve ser informado o CPF do
Homologador;
Campo Funo do Responsvel: Deve ser informada a funo do responsvel;
Campo Cdigo do Municpio*: deve ser informado o cdigo do municpio onde foi
realizada a licitao/compra. Para consultar o cdigo do municpio clicar na lupa;
Campo UF*: deve ser informada a Unidade da Federao onde foi realizada a
licitao/compra.
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Importante: Observe que nesta tela poder ser includo arquivos referentes licitao
clicando no boto Inserir Arquivo. Exemplo: Ata da Licitao.
Como exemplo, inclumos um Prego Eletrnico. Aps o preenchimento dos campos
solicitados o usurio dever clicar no boto Incluir Itens. Conforme Figura 6.
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Figura 6
2.1. Incluir Fornecedor

Aps clicar no boto Incluir itens o sistema solicitar a incluso de todos os
fornecedores que participaram da licitao.
Na seo de Dados do Fornecedor, no campo Tipo do Fornecedor, o usurio dever

selecionar se Pessoa Jurdica, Pessoa Fsica ou Inscrio Genrica informando o
nmero do CNPJ ou CPF ou IG, conforme o Tipo de Fornecedor selecionado. No campo
Fornecedor consrcio?, o usurio poder selecionar tambm se o Tipo de Fornecedor
for CNPJ se consrcio ou no.
Aps a incluso das informaes clicar no boto Incluir. Conforme Figura 07.
Figura 07
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2.2. Incluir Dirigentes

O sistema exibe mensagem informando: O fornecedor foi includo com sucesso.
Inclua agora o quadro de dirigentes do fornecedor .
O sistema apresenta tambm os dados do Fornecedor e os campos onde sero
includos os dados do dirigente. Para isto, o usurio dever selecionar, na rea Dados dos
Dirigentes do Fornecedor, no campo Tipo de Identificao, se Pessoa Jurdica ou
Pessoa Fsica, informando o nmero do CNPJ ou CPF, conforme o Tipo de Identificao, e
em seguida clicar no boto Incluir. Conforme Figura 08.
Figura 08
O sistema exibe mensagem informando: O dirigente foi inserido com sucesso.

Caso haja(m) outro(s) dirigente(s) para ser(em) includo(s) para este fornecedor, selecione
novamente a opo "CPF", informe o CPF e clique no boto Incluir.
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Observe que, ao incluir um dirigente, o mesmo exibido na rea "Quadro de

Dirigentes do Fornecedor".
Se for necessrio excluir algum dirigente, usurio dever localizar no Quadro de
Dirigentes do Fornecedor o dirigente que ser excluido, e clicar no boto Excluir.
Importante: Havendo ou no mais fornecedores a serem includos, o usurio dever clicar no
boto Voltar Para Fornecedores.
Se necessrio incluir mais fornecedores, repita os passos acima, se no houver mais
fornecedores a serem includos inclua os itens da licitao.
Para o nosso exemplo, foram includos 2 (dois) fornecedores e agora incluiremos os
itens. Clique no boto "Voltar Para Fornecedores". Conforme Figura 09.
Figura 09
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Caso Fornecedor for um consrcio, o sistema apresenta tambm os dados do

Fornecedor Consrcio e os campos onde sero includos os dados do Participante deste
consrcio. Para isto, o usurio dever selecionar, na rea Dados dos Participante do
Consrcio, no campo Tipo de Identificao, se Pessoa Jurdica ou Pessoa Fsica ou
Inscrio Genrica informando o nmero do CNPJ ou CPF ou IG, conforme o Tipo de
Identificao, e em seguida clicar no boto Incluir. Conforme Figura 09.1.
Figura 09.1
Tambm possvel incluir e/ou consultar os participantes do consrcio atravs do

boto "Incluir/Consultar participantes do consrcio" no momento da incluso de novos
fornecedores do processo de execuo, conforme Figura 09.2.
Figura 09.2
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2.3. Incluir Itens da Licitao

O sistema apresenta os dados da Licitao. Para incluir os itens da licitao, clicar no
boto Incluir Itens. Conforme Figura 10.
Figura 10
Aps o usurio clicar em Incluir Itens, o sistema ir disponibilizar os campos para

incluso dos Dados do Item, que ser preenchido conforme detalhamento abaixo:
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Campo Descrio: deve ser informada a descrio completa do item;
Campo Marca: deve ser informada a marca do item;
Campo Fabricante: deve ser informado o nome do fabricante do item;
Campo Unidade Fornecimento: deve ser informada a unidade de fornecimento do
item a ser adquirido (unidade, hora, litros etc). Para consultar o cdigo do municpio
clicar na lupa;
Campo Quantidade: deve ser informada a quantidade a ser adquirida;
Campo Preo Unitrio: deve ser informado o valor unitrio do item;
Campo Valor Total: Preenchimento automtico (Valor Unitrio x Quantidade );
Campo Fornecedor Vencedor: caso haja mais de um fornecedor, deve ser
selecionado o fornecedor vencedor;
Campo Observao:
complementares.
Campo
livre
ser
preenchido
com
informaes
Na rea Fornecedores que Cotaram o item: ao selecionar o fornecedor, o sistema

exibir o campo Valor para preenchimento do valor cotado pelo fornecedor.
Importante: Observe tambm que possvel alterar os dados do fornecedor j includo, ou

incluir um novo fornecedor, caso necessrio, atravs do boto Alterar Fornecedor.
Aps o preenchimento dos campos clicar no boto Incluir.

Ver Figura 11.
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Figura 11
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O sistema exibe mensagem informando: Item inserido com sucesso.

Observe que os itens includos sero relacionados na parte inferior da tela, e exibem os
botes: Excluir, Ver Valores e Alterar.
Se houver mais itens para serem includos, preencher as informaes solicitadas, clicar
no boto Incluir e assim sucessivamente. Quando no houver mais itens a serem includos
usurio dever clicar no boto Voltar. Conforme Figura 12.
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Figura 12
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Aps clicar no boto Voltar, o sistema exibir todos os dados da licitao e os itens
includos na rea Listagem de itens da Licitao.
Aps conferir todos os dados, o usurio dever salvar a incluso da licitao, clicando
no boto Salvar. Conforme Figura 13 .
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Figura 13
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O sistema exibir a mensagem: Sua licitao foi includa com sucesso.

Observe que o sistema exibe todos os dados da Licitao e os botes: Incluir
Fornecedores, Alterar e Lista Licitaes, que exibe todas as licitaes includas para o
convnio.
Clique no boto Lista Licitaes. Conforme Figura 14.
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Figura 14
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O sistema exibir tela com as licitaes relacionadas na rea Listagem de

Licitaes/Pedidos de Cotao.
Observe que o sistema exibe os botes Detalhar, Visualizar Itens, Visualizar
Fornecedores e Visualizar Arquivos. Conforme Figura 15.
Figura 15
3. Registrar Contrato
O contrato publicado fora do Portal dos Convnios, e ser apenas registrado no
Portal.
Para que o usurio Convenente possa registrar os contratos no SICONV, o mesmo
dever ter o perfil de Comisso de Licitao.
Execuo opo Contratos. Ver Figura 16.
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Figura 16
O sistema apresenta a tela para informar os dados da consulta.

No Campo Nmero do Convnio informar o nmero do convnio referente ao contrato
que ser registrado e clicar no boto Consultar. Conforme Figura 17.
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Figura 17

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Figura 18
Se houver contrato includo o sistema apresenta a listagem dos contratos, informando o

nmero do contrato, da licitao, a data de publicao e o boto "Detalhar".
Para incluir o contrato, usurio dever clicar no boto Incluir Contrato. Ver Figura
19.
Figura 19
No Campo CNPJ /CPF Contratado o usurio dever informar o nmero do CNPJ ou

CPF.
No Campo Tipo identificao Contratado usurio dever selecionar CNPJ ou CPF,
conforme informado no campo anterior.
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Aps a incluso das informaes clicar no boto Confirmar. Conforme Figura 20.
Figura 20
Aps o usurio clicar no boto Confirmar, o sistema exibe os campos para o

preenchimento dos dados do contrato, conforme informaes abaixo:
Campo Nmero do Contrato: deve ser informado o nmero do contrato;
Campo Tipo de Aquisio: deve ser selecionado o tipo de aquisio da licitao,
referente ao objeto do contrato (Material, Servio, Material e Servio, Obras ou Servio
de Engenharia);
Campo Objeto do Contrato: deve ser descrito o objeto do contrato;
Campo Valor Global: deve ser informado o valor total do contrato;
Campo Data de Publicao do Contrato: deve ser informada a data de publicao do
contrato no Dirio Oficial da Unio ;
Campo Data de Incio da Vigncia: deve ser informada a data de incio da vigncia do
contrato;
Campo Data de Fim da Vigncia: deve ser informada a data final da vigncia do
contrato;
Campo Data de Assinatura: deve ser informada a data em que o contrato foi
assinado;
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Campo Nmero Licitao / Pedido de Cotao: para consultar a licitao ou o pedido

de cotao, o usurio dever clicar na lupa. Ver Figura 21.
Figura 21
Aps clicar na lupa o sistema exibe a tela para o preenchimento da consulta.

Aps informar o parmetro de pesquisa, clicar no boto Consultar. Figura 22.
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Figura 22
O sistema apresenta Nmero da Licitao, Modalidade e Nmero do Processo. O

usurio dever clicar no boto Selecionar. Ver Figura 23.
Figura 23
Observe, na prxima tela, que o sistema exibe o nmero da licitao, a modalidade

da licitao, o nmero do processo, os itens do contrato/licitao, as metas do convnio
e a rea Arquivos do Contrato. Conforme Figura 24.
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Figura 24
Agora vamos inserir os itens do contrato, veja os passos a seguir.

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3.1. Incluir itens do Contrato

Para incluir os itens do contrato, o usurio dever assinalar o(s) item(ens) a que se
refere o contrato que est sendo includo no Portal, assim como a respectiva meta.
Exibe tambm o campo "Arquivos do Contrato" onde poder ser anexado o contrato
digitalizado e o campo "Descrio" para informao do arquivo anexado.
Aps a realizao destes passos, clicar no boto Salvar. Conforme Figura 25.
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Figura 25
Aps clicar no boto "Salvar", o sistema exibe a mensagem: Os dados do contrato

foram atualizados com sucesso.
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Portanto, neste momento, o contrato se encontra registrado no Portal dos Convnios.

Observe que o sistema exibe os contratos cadastrados e o boto "Detalhar".
Atravs do boto "Detalhar", o usurio ter as seguintes funcionalidades: Editar,
Excluir Contrato e Incluir Termo Aditivo do Contrato. Clique no boto "Detalhar".
Ver Figura 26.
Figura 26
O sistema exibir tela com os dados do contrato e os botes:
Editar: permite editar os dados do contrato e promover alteraes necessrias,

inclusive alterar o CNPJ do contratado.
Excluir Contrato: permite excluir o contrato;
Incluir Termo Aditivo: permite a incluso de um termo aditivo do contrato,

sendo possvel incluir o termo aditivo de acrscimo, supresso, alterao de
vigncia e ampliao do objeto.
Clique no boto "Voltar" para ver o contrato registrado. Conforme Figura 27.
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Figura 27
O sistema exibir tela com o nmero do contrato. Conforme Figura 28.
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Figura 28
Caso haja mais contratos a serem includos, repita os passos demonstrados nos itens 3
e 3.1 deste Manual.
4. Incluir Documento de Liquidao

Aps a execuo do documento de liquidao o mesmo dever ser registrado no
SICONV.
Para que o usurio Convenente possa registrar o documento de liquidao no
SICONV, o mesmo dever ter o perfil de Gestor Financeiro do Convenente.
Execuo opo Incluir Documento de Liquidao. Conforme Figura 29.
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Figura 29
No campo Nmero do Convnio informar o nmero do convnio da licitao em que o

Documento de Liquidao ser includo e clicar no boto Consultar.
Figura 30
Aps o usurio clicar no nmero do convnio, o sistema ir solicitar o preenchimento

dos seguintes campos:
Campo Tipo de Documento de Liquidao: deve ser selecionado o tipo do
documento. Podendo ser:
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Nota Fiscal;
Recibo de Pagamento a Autnomo;
Folha de Pagamento;
Dirias;
Passagens;
Guias de Recolhimento;
INVOICE DOCUMENTO FISCAL DE IMPORTAO (Inscrio Genrica
IG);
Nota Fiscal/Fatura;
OUTROS e
RECIBO CNPJ/IG: onde este tipo de documento:
Dever estar vinculado a um Processo de Compra;
Permite apenas CNPJ, ou seja, no momento de
seleo dos itens na criao do DL (aps selecionar
esse tipo e o processo de compra), o sistema verifica
se o item est atrelado a CNPJ. Caso no esteja, no
permite a incluso apresentando a devida crtica; e
O boto "Informar Tributos" no exibido, pois para

esse tipo de DL, no h previso de incluso de
tributos.
Campo Documento de Liquidao vinculado a: deve ser selecionado a Licitao,

quando a natureza jurdica do Convenente for Municipal ou Estadual, caso a natureza jurdica
do Convenente seja Entidades Privadas sem Fins Lucrativos no obrigatria a vinculao do
documento Licitao, devendo o Convenente selecionar se ou no Despesa
Administrativa;
Campo Itens: deve ser selecionado o item da licitao;
Campo Contrato: deve ser selecionado o contrato.
Se o processo de compra estiver vinculado a Fornecedor do tipo Consrcio, o sistema
diponibilizar os campos de "O DL ser apenas para o CNPJ do Consrcio?". Ento, o
Documento de Liquidao poder ser vinculado apenas para o CNPJ do Consrcio ou para
um dos seus particiapntes, atravs do campo "Participantes do Consrcio", conforme Figura
31.
Figura 31
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Aps as preencher os campos, clicar no boto Incluir Dados Documento. Conforme

Figura 31.1
Figura 31.1
Aps o usurio clicar no boto Incluir Dados Documento, o sistema ir solicitar o

preenchimento dos campos:
Campo Nmero: deve ser informado o Nmero do Documento de Liquidao;
Campo Srie: deve ser informado a srie do documento (preenchimento opcional);
Campo CNPJ/CPF do Fornecedor: vem preenchido automaticamente pelo sistema;
Campo Nome/Razo Social: vem preenchido automaticamente pelo sistema;
Campo Data de Emisso: deve ser informada a Data de emisso do documento;
Campo de Sada/Entrada: deve ser informada a Data de Sada/Entrada do documento;
Campo Valor do Documento de Liquidao: ser preenchido automaticamente pelo
sistema;
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Na rea Dados Bancrios do Favorecido: o usurio dever selecionar o Banco, Agncia

e a Conta Bancria de acordo com o que foi cadastrado na opo Cadastrar Credor da
Transferncia Voluntria disponvel no menu Execuo para o usurio que possui o perfil de
Operador Financeiro do Convenente.
Caso no exista a conta desejada, faa o cadastro seguindo as orientaes contidas no item 4
deste Manual.
Campo Banco: deve ser selecionado o nmero do banco do favorecido;
Campo Agncia: deve ser selecionado o nmero da agncia bancria do favorecido;
Campo Conta Corrente : deve ser selecionado o nmero da conta corrente do
favorecido;
Campo Enviar Documento?: deve ser selecionado a opo Enviar Documento
Digitalizado;
Campo Documento Digitalizado: aps ter informado o arquivo, o usurio dever clicar
no boto Enviar Arquivo. Conforme Figura 32.
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Figura 32
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O sistema exibir a mensagem: Envio do arquivo realizado com sucesso e

disponibilizar o arquivo que foi anexado no final da tela.
O usurio dever clicar no boto Preencher Dados Itens. Conforme Figura 33.
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Figura 33
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O sistema exibir tela para o preenchimento dos campos:

Campo Item da Licitao: deve ser selecionado um item;
Campo Cod Unidade de fornecimento: deve ser pesquisado, clicando na lupa ao
lado, depois clique no boto Consultar.
Ser exibida tela com as opes das Unidades de Fornecimento (observe que so
vrias pginas para consulta e que as opes esto em ordem alfabtica).
Clique no boto Selecionar referente a opo desejada.
Campo Valor Unitrio do Item: deve ser informado o valor unitrio do item que foi
selecionado no campo Item da Licitao;
Campo Quantidade do item: deve ser informada a quantidade do item que foi
Campo Valor Total do Item: Preenchimento automtico pelo sistema (Valor unitrio x
Quantidade);
Campo Descrio do Item: deve ser informada a descrio completa do item que foi
Campo Etapas: deve ser selecionado a(s) etapa(s) correspondente(s) ao item que foi
Aps selecionar a etapa, o sistema exibir os campos: Recursos de Repasse,
Recursos de Contrapartida e Rendimentos de Aplicao.
O usurio dever identificar com qual recurso ser realizado o pagamento. Para isto
dever informar o valor correspondente em um dos campos, podendo utilizar um ou
mais campos para o mesmo pagamento.
Importante: para utilizar o Rendimento
da Aplicao, o Convenente dever ter,
primeiramente, a autorizao do Concedente.
No exemplo, sero utilizado os campos "Recursos do Repasse" e "Recurso da
Contrapartida".
Campo
Bens/Servios:
deve
ser
selecionado
o(s)
Bem(ns)
Servio(s)
correspondente ao item que foi selecionado no campo Item da Licitao;

Aps os registros dos dados, usurio dever clicar no boto Salvar e Incluir novo
Item. Ver Figura 34.
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Figura 34
O sistema exibir tela com os itens includos no rodap. O usurio dever clicar no
boto Voltar para a incluso dos dados dos Tributos. Conforme Figura 35.
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Figura 35
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O sistema exibir tela com campos preenchidos. Observe que o item includo e o
arquivo digitalizado esto relacionados no rodap da tela.
Caso seja necessrio a incluso de tributos, o usurio dever clicar no boto Informar
Tributos . Conforme Figura 36.
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Figura 36
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O sistema exibir tela com campos a serem preenchidos:

Campo Esfera: dever ser selecionada a esfera do Tributo:
Se MUNICIPAL, no campo Denominao, sero exibidas as seguintes
opes: ISS, IPTU e Outros;
Se FEDERAL, no campo Denominao ser exibida as seguintes opes:

PIS, CONFINS, IR, INSS, CSLL, FGTS, II, ITR, IOF, IPI, PASEP e
OUTROS;
Se ESTADUAL, no campo Denominao ser exibida as seguintes

opes: ICMS, IPVA e Outros;
IMPORTANTE: Se no campo Denominao a escolha for Outros, independentemente da

escolha feita no campo Esfera, o sistema exibir, alm dos campos comuns s outras opes,
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mais um campo de preenchimento, o campo Outro, onde dever ser informado a

denominao do tributo.
Campo Municpio: deve ser informado o cdigo do municpio onde o tributo est sendo
recolhido. Para consultar o cdigo do municpio clicar na lupa;
Campo Alquota: dever ser informado a porcentagem referente ao valor do tributo;
Campo Valor: dever ser informado o valor referente a alquota informada;
Campo Data: dever ser informada a data do pagamento do Tributo;
Campo N Documento: dever ser informado o nmero do documento de recibo do
tributo;
Campo Total Tributos: o sistema informar o valor do total dos Tributos.
Importante: Caso queira disponibilizar o documento digitalizado, o Concedente dever faz-lo

antes de clicar no boto Incluir Tributo.
Aps o preenchimento e a disponibilizao do arquivo digitalizado, o Concedente
dever clicar no boto Incluir Tributo. Conforme Figura 37.
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Figura 37
O sistema exibir tela com os dados do tributo no rodap da pgina e tambm o boto
Excluir Tributo, caso seja necessrio.
Caso haja mais tributos para serem includos, repita as orientaes da pgina 49 deste
Manual.
Aps a incluso de todos os tributos, o Concedente dever clicar no boto Voltar.
Conforme Figura 38.
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Figura 38
O sistema exibira tela com os dados preenchidos.

Observe que no campo Valor do Documento de Liquidao, ser exibido a
somatria do valor Tributo mais o valor do Itens Preenchidos.
O usurio dever clicar no boto Salvar. Conforme Figura 39.
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Figura 39
O sistema exibir a mensagem: "Tem certeza que deseja salvar o documento de

liquidao?"
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O usurio dever clicar em OK. Conforme Figura 40.
Figura 40
O sistema exibir a mensagem: O Documento de Liquidao foi cadastrado com

sucesso. Conforme Figura 41.
Figura 41
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5. Incluir Pagamento
Aps realizar o Pagamento ao fornecedor/credor, o mesmo dever ser registrado no
sistema SICONV.
Para que o usurio Convenente possa registrar o pagamento no SICONV, o memso
dever ter o perfil de Gestor Financeiro do Convenente.
Aps informar o Login (CPF) e a senha de acesso ou Certificado Digital, dever clicar
no menu Execuo, opo Pagamento.
No campo Nmero do Convnio informar o nmero do convnio em que o Pagamento
ser includo e clicar no boto Consultar.
O sistema apresentar o nmero do convnio e osurio dever clicar no nmero do
convnio, conformeFigura 42.
Figura 42
Aps clicar no nmero do convnio, o usurio dever clicar no boto Incluir

Pagamento, conforme Figura 43.
Figura 43
57/132
O sistema disponibilizar os dados do convnio e os dados bancrios da Conta

Convnio de Origem (Conta de Convnio) e o usurio dever clicar no boto Iniciar
Pagamento, conforme Figura 44.
Figura 44
O sistema exibir tela para a incluso dos dados:

Na rea Documento de Liquidao:
Campo Tipo de Documento: selecionar o tipo de documento que ser

utilizado para pagamento;
Campo Documento: selecionar o nmero do documento de liquidao;
Os campos Valor do Documento de Liquidao, Total De Tributos

Retidos, Total Do Favorecido e Licitao Documento Liquidao
sero preenchidos automaticamente pelo sistema aps a seleo do
documento; Importante: O Valor do Documento de Liquidao
58/132
representa o somatrio do(s) valor(es) do(s) item(ns) mais o(s) valor(es)

do(s) tributo(s).
Campo Tipo Pagamento: selecionar o tipo de pagamento, podendo ser

total ou parcial. Importante: Se a opo, no campo Tipo Pagamento for
Pagamento Parcial, sero exibidos os campos Valor e Justificativa
Pagamento Parcial para serem informados.
Na rea Forma de Pagamento:
Campo Tipo do Documento: selecionar uma das opes de forma de

pagamento; Importante: Se a opo for Outros, ser exibido um campo
para a descrio deste tipo de documento;
Campo Nmero do Documento: informar o nmero do documento

selecionado no campo Tipo do Documento; Importante: Se a opo, no
campo Tipo de Documento for Em Espcie, o usurio dever, no campo
Nmero do Documento, digitar 0 (numeral zero).
Campo Data do Pagamento: informar a data do pagamento;
Na rea Dados Bancrios do Favorecido:
Os campos CNPJ/Razo do Favorecido, Banco, Agncia e Conta

Corrente sero preenchidos automaticamente aps a seleo nmero do
documento no campo Documento.
Observe que no rodap da tela, sero exibidos o Quadro de Rateio de Despesa por
Metas/Etapas do Cronograma Fsico, o Quadro de Tributos do Documento de
Liquidao, se houver tributos em relao ao documento selecionado e o Quadro Itens de
Despesa do Documento de Liquidao.
No exemplo, o tipo de pagamento selecionado ser o de Pagamento Parcial e aps
os registros dos dados, o usurio dever clicar no boto Salvar, conforme Figura 45.
59/132
Figura 45
60/132
O sistema exibir tela para que o usurio informe o(s) arquivo(s) de pagamento(s)
atravs dos botes Enviar arquivo... e Incluir arquivo. Aps ter informado os) arquivo(s),
o usurio dever clicar no boto Finalizar Incluso, conforme Figura 46.
Figura 46
O sistema exibir tela com os Dados do Pagamento de acordo com os dados

informados anteriormente e o quadro dos Dados de rateio do Pagamento para serem
informados.
Importante: Os valores informados nas colunas de Valor de Repasse e Valor de
Contrapartida so preenchidos automaticamente com os valores totais contidos no rateio do
Documento de Liquidao selecionado pelo campo N Doc. Liquidao, conforme Figura
47.
Figura 47
61/132
Para informar os valores corretos do pagamento parcial, o usurio dever limpar os

nmeros informados nas colunas de Valor de Repasse e Valor de Contrapartida, incluir
os valores corretos de acordo com o rateio e clicar no boto Salvar, conforme Figura 48.
Figura 48
O sistema exibir mensagem: Pagamento salvo com sucesso!. O pagamento

parcial foi salvo, e como no exemplo, o usurio dever incluir o prximo pagamento parcial at
que complete o somatrio do documento de liquidao escolhido para ser parcelado. Para
isto, o usurio dever clicar novamente em Incluir Pagamento, conforme Figura 49.
Figura 49
62/132
O sistema disponibilizar os dados do convnio e os dados bancrios da Conta

Convnio e o usurio dever clicar no boto Iniciar Pagamento. O sistema exibir tela para
a incluso dos dados nas reas de Documento de Liquidao e Forma de Pagamento.
No exemplo, novamente o tipo de pagamento selecionado ser o de Pagamento
Parcial e aps os registros dos dados, o usurio dever clicar no boto Salvar, conforme
Figura 50.
Figura 50
O sistema exibir tela para que o usurio informe o(s) arquivo(s) de pagamento(s)
atravs dos botes Enviar arquivo... e Incluir arquivo. Aps ter informado os) arquivo(s),
o usurio dever clicar no boto Finalizar Incluso.
O sistema exibir tela com os Dados do Pagamento de acordo com os dados
informados anteriormente e o quadro dos Dados de rateio do Pagamento para serem
informados.
63/132
Importante: Os valores informados nas colunas de Valor de Repasse e Valor de

Contrapartida so preenchidos automaticamente com os valores totais restantes, ou seja,
algum pagamento j utilizou os valores de repasse e contrapartida contidos no rateio do
Documento de Liquidao selecionado pelo campo N Doc. Liquidao.
Para informar os valores corretos do pagamento parcial, o usurio dever limpar os
nmeros informados nas colunas de Valor de Repasse e Valor de Contrapartida, incluir
os valores corretos de acordo com o rateio e clicar no boto Salvar, conforme Figura 51.
Figura 51
O sistema exibir mensagem: Pagamento salvo com sucesso!. Os pagamentos

parciais foram salvos, e como no exemplo, os somatrios dos valores dos pagamentos
perfazem o valor total do documento de liquidao escolhido para ser parcelado, conforme
Figura 52.
64/132
Figura 52
Importante: o valor Total dos Tributos Retidos no devero ser computados no valor
do pagamento.
6. Registro de Ingresso de Recurso
Para que o usurio Convenente possa informar os dados do Registro de Ingresso de
Recurso no SICONV, ele dever ter o perfil de Gestor Financeiro do Convenente.
Execuo opo Registro Ingresso de Recurso.
No campo Nmero do Convnio informar o nmero do convnio e clicar no boto
Consultar.
O sistema disponibilizar o nmero do convnio. O usurio dever clicar no nmero do
convnio.
Ser exibida tela com os tipos de ingresso:
Ingresso de Contrapartida
Devoluo de Pagamentos
Rendimentos de Aplicao
Outros Ingressos
O usurio dever selecionar o tipo de ingresso.

Para registrar o valor da contrapartida, selecionar a opo Ingresso de Contrapartida
e clicar no boto Selecionar. Conforme Figura 47.
65/132
Figura 47
O sistema exibe nova tela. O usurio dever clicar no boto Inserir.

Conforme Figura 48.
Figura 48
O sistema exibir tela para preenchimento dos campos.
66/132
Detalhamento dos campos:

Campo Valor R$: informar o valor da contrapartida;
Campo Data do Ingresso: informar a data do ingresso da contrapartida.
Campo Tipo de Documento: informar o tipo de documento que foi utilizado para
realizar o pagamento, por exemplo, DOC, TED, Depsito, Transferncias
Bancrias etc.
Aps o preenchimento dos campos, o usurio dever selecionar a(s) meta(s) que sero
atendidas com o recurso da contrapartida. Caso deseje visualizar as etapas de cada meta,
clicar no cone ao lado da Meta. Conforme Figura 49.
Clique aqui para ver as

Etapas da Meta
Figura 49
67/132
O sistema exibe a mensagem: Registro Ingresso de recurso salvo com sucesso e

no final da tela os dados do ingresso de recurso, o boto Editar, caso seja necessrio alterar
algum dado, e o boto Excluir. Conforme Figura 50.
Figura 50
Para registrar a devoluo de pagamento, selecionar a opo Devoluo de

Pagamento e clicar no boto Selecionar. Conforme Figura 51.
Figura 51
O sistema exibe nova tela. O usurio dever clicar no boto Inserir. Conforme Figura
52.
68/132
Figura 52

Campo Valor R$: informar o valor que ser devolvido;
Campo Data da Devoluo: informar a data da devoluo;
Campo Tipo de Documento: informar o tipo de documento que foi
utilizado para realizar a devoluo, por exemplo, DOC, TED, Depsito,
Transferncias Bancrias etc.
Aps o preenchimento dos campos, o usurio dever clicar no boto Salvar.
Conforme Figura 53.
69/132
Figura 53

no final da tela os dados da devoluo de pagamento, o boto Editar, caso seja necessrio
alterar algum dado, e o boto Excluir. Conforme Figura 54.
Figura 54
70/132
Para registrar o rendimento da aplicao, selecionar a opo Rendimento da

Aplicao e clicar no boto Selecionar. Conforme Figura 55.
Figura 55
O sistema exibe nova tela. O usurio dever clicar no boto Inserir.

Conforme Figura 56.
Figura 56
71/132

Campo Valor R$: informar o valor do rendimento da aplicao;
Na rea Perodo de Rendimento
Campo Data Inicial: informar a data inicial da aplicao;
Campo Data Final: informar a data final da aplicao;
Campo Tipo de Documento: informar o tipo de documento que foi utilizado
para informar o rendimento, por exemplo, extrato bancrio.
Campo Tipo de Aplicao: selecionar o tipo de aplicao.

Conforme Figura 57.
Figura 57
72/132

no final da tela os dados da devoluo de pagamento e o boto Editar, caso seja necessrio
alterar algum dado, e o boto Excluir. Conforme Figura 58.
Figura 58
Para registrar outros tipos de aplicao financeira, selecionar a opo Outros

Ingressos e clicar no boto Selecionar. Conforme Figura 59.
Figura 59
73/132
Na nova tela exibida, clique no boto Inserir. Conforme Figura 60.
Figura 60

Campo Valor R$: informar o valor do rendimento da aplicao;
Campo Data do Ingresso informar a data inicial da aplicao;
Campo Tipo de Documento: informar o tipo de documento, por exemplo, DOC,
TED, Depsito, Transferncias Bancrias etc.

Conforme Figura 61.
74/132
Figura 61

no final da tela os dados de outros ingressos e o boto Editar, caso seja necessrio alterar
algum dado, e o boto Excluir. Conforme Figura 62.
Figura 62
75/132
7. Relatrios de Execuo
Para que o usurio Convenente possa GERAR os relatrios de Execuo no SICONV,
ele dever ter um dos perfis relacionados:
Cadastrador do Usurio Ente Entidade;

Cadastrador de Proposta;
Comisso de Licitao;
Dirigente Representante;
Fiscal do Convenente;
Gestor de Convnio do Convenente;
Gestor Financeiro do Convenente;
Responsvel pelo Credenciamento;
Responsvel pelo Proponente.
Para que o usurio Convenente possa ANALISAR e APROVAR os relatrios de

Execuo no SICONV, ele dever ter um dos perfis relacionados:
Gestor Financeiro do Convenente;

Gestor de Convnio do Convenente.
7.1 Fluxograma para Elaborao/Aprovao dos relatrios de Execuo

Para visualizar melhor o processo operacional para elaborao/aprovao dos
relatrios de Execuo ser apresentado um fluxograma. Conforme Figura 63.
76/132
Figura 63
77/132

Execuo opo Relatrios Execuo.
No campo Nmero do Convnio informar o nmero do convnio e clicar no boto
Consultar.
O sistema disponibilizar o nmero do convnio. O usurio dever clicar no nmero do
convnio.
Ser exibida nova tela. O usurio dever clicar no boto "Elaborar Novo Relatrio".
Conforme Figura 64.
Figura 64
O sistema exibe tela para seleo do tipo de relatrio, sendo eles:
Beneficirios;
Receita e Despesa do Plano de Trabalho;
Treinados ou Capacitados;
Bens Produzidos ou Construdos;
Bens Adquiridos;
Servios Contratados;
Bens e Servios de Obra;
Despesas Administrativas;
Fsico do Plano de Trabalho;
Financeiro do Plano de Trabalho;
Bens e Servios de Contrapartida;
Pagamentos Realizados,
Documento de Liquidao Includos.
Aps selecionar, o usurio dever clicar no boto OK. Conforme Figura 65.
78/132
Figura 65
O sistema exibe tela com os dados do convnio e o campo Data Final do Relatrio
para ser preenchido.
Aps o preenchimento, clicar no boto Gerar Relatrio. Conforme Figura 66.
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Figura 66
O sistema exibe a mesma tela com os dados do convnio e no final da tela os dados do
relatrio que foi gerado. O usurio dever clicar no boto Salvar Relatrio. Conforme Figura
67.
80/132
Figura 67
O sistema exibe tela com os dados do relatrio, o boto Editar, para alterao da data
final, se necessrio e os botes Enviar Aprovao e Visualizar. O usurio dever clicar
no boto Enviar Aprovao. Conforme Figura 68.
81/132
Figura 68
Ser apresentada a tela para registro de observaes, se necessrio.

O usurio dever clicar novamente no boto Enviar para Aprovao. Conforme
Figura 69.
Figura 69
82/132
O sistema exibe tela com os dados do relatrio gerado e os botes Aprovar/Rejeitar

e Visualizar.
Observe que o status do relatrio neste momento : Em anlise pelo Convenente,
este relatrio ser analisado pelo usurio com o perfil de Gestor de Convnio do
Convenente ou Gestor Financeiro do Convenente.
Este usurio, ou seja, com o perfil de Gestor de Convnio do Convenente ou Gestor
Financeiro do Convenente, dever clicar no boto Visualizar para conferir os dados do
relatrio.
Aps a conferncia dever clicar no boto Aprovar/Rejeitar. Conforme Figura 70.
Figura 70
O sistema exibe nova tela com o campo Observao, para o registro de observaes
referente ao relatrio se necessrio, e os botes:
Voltar volta a pagina anterior;
Aprovar aprova o relatrio, o qual ser encaminhado para anlise do

Concedente;
83/132
Solicitar Complementao - possvel solicitar complementao/alterao dos

dados, dependendo do relatrio solicitado, retornando o mesmo para correo do
responsvel;
Rejeitar - possvel rejeitar o relatrio que foi solicitado. Observe que, o relatrio
rejeitado no poder ser acertado, devendo ser gerado um novo relatrio.
No exemplo, o relatrio ser aprovado. Clicar no boto Aprovar. Conforme Figura 71.
Figura 71
O sistema exibe tela com a mensagem O documento foi aprovado com sucesso
disponibilizando sequencial, tipo, data, status do relatrio e o boto Visualizar.
Observe que o status agora Em Anlise pelo Concedente.
O usurio com o perfil de Gestor de Convnio do Concedente dever acessar o
sistema e analisar o relatrio. Conforme Figura 72.
84/132
Figura 72
O usurio com o perfil de Gestor de Convnio do Concedente, ao consultar o

Convnio e
acessar aba Relatrio de Execuo,
ser exibida a tela com os dados do
relatrio e os botes Aprovar/Rejeitar eVisualizar.

O usurio dever clicar no boto Aprovar/Rejeitar. Conforme Figura 73.
85/132
Figura 73

Convenente;
Solicitar Retificao - possvel solicitar retificao dos dados, dependendo do

relatrio solicitado;
86/132
Figura 74
Observe que o status agora Em Anlise Final pelo Convenente.
O usurio com o perfil de Gestor de Convnio do Convenente dever acessar o
sistema e analisar o relatrio. Conforme Figura 75.
87/132
Figura 75
O usurio com o perfil de Gestor de Convnio do Convenente, ao consultar o

Convnio e
acessar aba Relatrio de Execuo,
ser exibida a tela com os dados do
relatrio e os botes Aprovar/Rejeitar e Visualizar.

O usurio dever clicar no boto Aprovar/Rejeitar. Conforme Figura 76.
88/132
Figura 76

Concedente;
Solicitar Complementao - possvel, ainda, solicitar complementao dos

dados, dependendo do relatrio solicitado;
89/132
Figura 77
Observe que o status agora Aprovado.
Conforme Figura 78.
90/132
Figura 78
Aps gerar todos os relatrios de acordo com o objeto do convnio, o Convenente

dever acessar a funcionalidade Prestao de Contas , registrar e enviar a Prestao de
Contas para anlise do Concedente.
8. Registro de Execuo do Termo de Parceria
O Termo de Parceria foi institudo pela Lei 9.790/99 e um ajuste firmado entre o
poder pblico e as Entidades Privadas sem fins lucrativos qualificadas como Organizaes
da Sociedade Civil de Interesse Pblico OSCIP, para o desenvolvimento e a execuo de
atividades consideradas de interesse pblico.
Neste tpico ser apresentadas as funcionalidades de Registro de Execuo do
Termo de Parceria e os Relatrios para os convnios celebrados/publicados na modalidade
de Termo de Parceria.
91/132
As outras funcionalidades da Execuo do Termo de Parceria (Processo de Compra,

Contrato, Documento de Liquidao, Pagamento, Ingresso de Recurso e Rendimento de
Aplicao) so os mesmos apresentados neste manual, conforme tpicos demonstrados
anteriormente.
Para que o usurio Convenente possa incluir os registros de execuo de Termo de
Parceria, o mesmo dever ter o perfil de Gestor Financeiro do Convenente ou Gestor de
Convnio do Convenente.
Aps acessar no SICONV e selecionar o Convnio desejado, o usurio Convenente
dever clicar no menu Execuo opo Registro Execuo Termo de Parceria,
conforme Figura 79.
Figura 79
O sistema exibir os registros para a Execuo do Termo de Parceria relacionados nas

seguintes opes:
Registrar Auditoria: registro dos dados da auditoria independente da aplicao

dos recursos objeto do Termo de Parceria ;
92/132
Registrar Comisso de Avaliao: registro dos dados da comisso de

avaliao; e
Registrar Regulamento da Contratao: registro dos dados do regulamento da

contratao do objeto do convnio de Termo de Parceria.
Conforme Figura 80.
Figura 80
8.1. Registrar Auditoria

O registro da auditoria, a Entidade Privada sem Fins Lucrativos como Organizao da
Sociedade Civil de Interesse Pblico dever realizar auditoria independente da aplicao dos
recursos objeto do Termo de Parceria, nos casos em que o montante de recursos for maior ou
igual ao valor de R$ 600.000,00 (seiscentos mil reais).
A auditoria independente dever ser realizada por Pessoa Fsica ou Jurdica habilitada
pelos Conselhos Regionais de Contabilidade.
Os dispndios decorrentes dos servios de auditoria independente devero ser
includos no oramento do projeto como item de despesa.
Para registrar a auditoria no sistema SICONV, o usurio dever clicar na opo
"Registrar Auditoria", conforme Figura 81.
Figura 81
93/132
O sistema exibir a lista da(s) auditoria(s) registrada(s), que no exemplo nenhum

registro foi encontrado. O usurio dever clicar no boto "Inserir", conforme Figura 82.
Figura 82
Aps o usurio clicar no boto Inserir, o sistema ir solicitar o preenchimento dos

seguintes campos:
Tipo Identificao: dever ser selecionado CNPJ ou CPF;
Identificao: dever ser informado a identificao da auditoria conforme o tipo

de identificao selecionado e buscar as informaes da identificao na Receita
Federal atravs do boto Buscar Receita;
Nome: campo informado aps a consulta na base da Receita Federal;
Endereo: campo informado aps a consulta na base da Receita Federal;
Registro CRC: dever ser informado o registro do Conselho Regional de

Contabilidade conforme o tipo de identificao selecionado; e
Anexo: selecionar o arquivo da auditoria atravs do boto Selecionar

arquivo.... Aps selecionado o arquivo, o usurio dever clicar no boto Incluir
Anexo.
Aps informar todos os campos obrigatrios, o usurio dever clicar no boto Salvar,
conforme Figura 83.
Figura 83
94/132
O sistema exibir tela com os dados informados e o arquivo de auditoria, podendo ser
alterados a partir do boto Editar. Para inserir outra auditoria, o usurio dever clicar EM
Voltar, conforme Figura 84.
Figura 84
O sistema exibir a listagem do(s) responsvel(is) pela Auditoria no Convnio da

modalidade de Termo de Parceria. Para cada registro, possvel detalhar as informaes e
obter o arquivo da auditoria e excluir o registro includo atravs dos botes Detalhar e
Excluir, conforme Figura 85.
Figura 85
8.2. Registrar Comisso de Avaliao

A Execuo do objeto do Termo de Parceria ser acompanhada e fiscalizada por
rgos do Poder Pblico da rea de atuao correspondente atividade fomentada, e pelos
Conselhos de Polticas Pblicas das reas correspondentes de atuaes existentes, em cada
nvel de governo.
95/132
A comisso de avaliao dever ser composta por dois membros do respectivo Poder
Executivo, um da Organizao da Sociedade Civil de Interesse Pblico e um membro
indicado pelo Conselho de Poltica Pblica da rea de atuao correspondente, quando
houver.
Para registrar a comisso de avaliao no sistema SICONV, o usurio dever clicar na
opo "Registrar Comisso de Avaliao", conforme Figura 86.
Figura 86
O sistema exibir as listas das comisses de avaliao registradas e que no exemplo

nenhum registro foi encontrado. O usurio dever clicar no boto "Incluir Comisso de
Avaliao", conforme Figura 87.
Figura 87
Aps o usurio clicar no boto Incluir Comisso de Avaliao, o sistema solicitar o

preenchimento dos campos da Instituio da Comisso:
96/132
Data da Instituio da Comisso: dever ser informada a data que foi instituda
a comisso de avaliao;
Nmero do Documento da Instituio da Comisso: dever ser informado o

nmero do documento da instituio da comisso que ser digitalizado; e
Documento Digitalizado: selecionar o arquivo da
instituio da comisso
atravs do boto Selecionar arquivo.... Aps selecionado o arquivo, o usurio

dever clicar no boto Incluir Anexo.
Aps informar todos os campos obrigatrios, o usurio dever clicar no boto
Cadastrar, conforme Figura 88.
Figura 88
O sistema exibir mensagem: Comisso de avaliao salva com sucesso e tela

com os dados informados e o arquivo de comisso.
Aps a incluso dos dados e arquivo da comisso de avaliao, o usurio dever
incluir os membros obrigatrios da comisso. Para isto, dever clicar no boto Incluir
Membro da Comisso, conforme Figura 89.
97/132
Figura 89
Ao clicar no boto Incluir Membro da Comisso, o sistema SICONV ir solicitar o

preenchimento dos campos:
Data da Instituio da Comisso: data que foi instituda a comisso de

avaliao informada anteriormente;
Nmero do Documento da Instituio da Comisso: nmero do documento

da instituio da comisso informado anteriormente;
CPF a ser buscado: dever ser informado o CPF a ser buscado as informaes
da identificao na Receita Federal atravs do boto Verificar CPF;
CPF: campo informado aps a consulta na base da Receita Federal;
Nome: campo informado aps a consulta na base da Receita Federal;
E-mail: campo informado aps a consulta e que poder ser alterado;
RG: campo informado aps a consulta e que poder ser alterado;
rgo Expedidor: campo informado aps a consulta e que poder ser alterado;
Cdigo do Municpio: campo informado aps a consulta e que poder ser

alterado;
98/132
Endereo: campo informado aps a consulta e que poder ser alterado; e
CEP: campo informado aps a consulta e que poder ser alterado.
Aps informar todos os campos obrigatrios, o usurio dever clicar em Salvar

Membro, conforme Figura 90.
Figura 90
O sistema exibir mensagem: Membro da Comisso de Avaliao includo com

sucesso.
O usurio dever incluir os membros restantes (dois do Poder Executivo, um da OSCP
e um membro indicado pelo Conselho de Poltica Pblica da rea de atuao correspondente,
quando houver.) que so obrigatrios conforme os passos citados acima.
Importante: Neste momento ao incluir um membro no possvel exclu-lo, apenas
inativ-lo e para isto o usurio dever clicar no boto Inativar Membro.
Aps informar todos os membros, o usurio dever clicar em Finalizar, conforme
Figura 91.
99/132
Figura 91
Aps clicar em Finalizar o sistema exibir mensagem: Comisso de avaliao

finalizada com sucesso e a situao do Cadastro alterada para Finalizada, conforme
Figura 92.
100/132
Importante: O usurio no poder excluir uma comisso includa e sim inativ-la e

para isto o usurio dever clicar em Inativar Comisso, conforme Figura 93.
Figura 93
Aps clicar no boto Inativar Comisso, o sistema exibir mensagem: Comisso

de Avaliao inativada com sucesso e o registro da comisso estar na listagem de
Comisses de Avaliao Inativas com a opo de reativao atravs do boto Ativar
Comisso, conforme Figura 94.
Figura 94
101/132
8.3. Registrar Regulamento da Contratao

A Entidade Privada sem Fins Lucrativos de Organizao da Sociedade Civil de
Interesse Pblico far publicao, no prazo mximo de 30 (trinta dias), contado da assinatura
do Termo de Parceria, regulamento prprio contendo os procedimentos que adotar para a
contratao de obras e servios, bem como para compras com emprego de recursos
provenientes do Poder Pblico.
Far tambm a publicao na imprensa oficial da Unio, do Estado ou do Municpio, no
prazo mximo de 30 (trinta dias), contado a partir da assinatura do Termo de Parceria, o
regulamento prprio remetendo cpia para conhecimento do rgo estatal parceiro.
Para registrar o regulamento da contratao no sistema SICONV, o usurio dever
clicar em "Registrar Regulamento da Contratao", conforme Figura 95.
Figura 95
O sistema exibir a listagem dos regulamentos registrados e que no exemplo nenhum

registro foi encontrado. O usurio dever clicar em "Incluir Regulamento", conforme Figura
96.
Figura 96
102/132
Aps o usurio clicar no boto Incluir Regulamento, o sistema ir solicitar o

preenchimento dos seguintes campos:
Data: dever ser informada a data que foi institudo o Regulamento de

Contratao;
Anexo: selecionar o arquivo do Regulamento de Contratao atravs do boto

Selecionar arquivo.... Aps selecionado o arquivo, o usurio dever clicar no
boto Incluir arquivo.
Aps informar todos os campos obrigatrios, o usurio dever clicar em Salvar,

conforme Figura 97.
Figura 97
O sistema exibir mensagem: Regulamento de Contratao salvo com sucesso..

Caso seja necessrio a alterao ou excluso de algum registro do Regulamento de
Contratao, o usurio poder clicar no boto Detalhar, conforme Figura 98.
Figura 98
103/132
8.4. Relatrio de Execuo Beneficirios

A Entidade Privada sem fins lucrativos de Organizao da Sociedade Civil de Interesse
Pblico poder registrar os beneficirios diretos do projeto, quando houver, em relatrio
especfico.
Para registrar os beneficirios no sistema SICONV, o usurio Elaborador do relatrio
dever selecionar a aba "Relatrios de Execuo" e clicar em Elaborar novo Relatrio,
conforme Figura 99.
Figura 99
O sistema exibir o Tipo de Relatrio para a seleo do usurio Convenente. Para

registrar os beneficirios no sistema SICONV, o usurio dever selecionar o tipo
"Beneficirios", conforme Figura 100.
Figura 100
104/132
Aps a seleo do tipo de relatrio Beneficirios, o usurio dever clicar em "Ok",

conforme Figura 101.
Figura 101
Aps o usurio clicar no boto Ok, o sistema ir solicitar o preenchimento dos

campos:
Data Inicial do Relatrio: data inicial da vigncia do convnio, no podendo ser

alterada;
Data Final do Relatrio: dever ser informada a data final do perodo da

gerao do relatrio; e
Tipo de Beneficirio: dever ser informado o tipo que o caracteriza.
Os campos restantes so dados referentes ao convnio do Termo de Parceria.

Aps informar todos os campos obrigatrios, o usurio dever clicar em Cadastrar
Novo Beneficirio, conforme Figura 102.
105/132
Figura 102
Aps a incluso dos dados para a gerao do relatrio de Beneficrios, o usurio

dever incluir os CPF. Para isto, dever informar o CPF vlido e clicar no boto Incluir,
Figura 103
106/132
Ao informar o CPF vlido e clicar no boto Incluir, o sistema buscar as informaes

na base da Receita Federal. Para incluir um novo beneficirio, basta o usurio informar
novamente o CPF e clicar novamente no boto Incluir. A medida que os registros forem
sendo cadastrados a listagem dos beneficirios cadastrados por CPF ser atualizada.
Aps o cadastro do(s) benefirio(s), o usurio dever clicar em Voltar, conforme
Figura 104.
Figura 104
O sistema exibir os dados do relatrio de beneficirios para serem verificados e caso

positivo o usurio dever clicar em Salvar relatrio, conforme Figura 105.
107/132
Figura 105
O sistema exibir tela com os dados do relatrio, o boto Editar, para alterao dos
dados, se necessrio e os botes Enviar Aprovao e Visualizar, conforme Figura 106.
108/132
Figura 106
8.4.1 Relatrio de Execuo Beneficirios sem CPF

Importante: Caso o(s) registro(s do beneficirio(s) no possua(m) CPF, o usurio
Elaborador do relatrio dever clicar no boto Incluir, sem informar o CPF, conforme Figura
107.
Figura 107
O sistema solicitar o preenchimento dos campos para o cadastro do Beneficirio. Aps

informar os dados o usurio dever clicar em Incluir, conforme Figura 108.
109/132
Figura 108
Aps a incluso do(s) beneficirio(s) sem CPF, o usurio dever clicar em Voltar,
Figura 109
O sistema exibir um novo campo de Justificativa para o uso de Beneficirios sem a

utilizao do CPF e o restante dos dados do relatrio de Beneficirios para serem verificados
e caso positivo o usurio dever clicar em Salvar Relatrio, conforme Figura 110.
110/132
Figura 110
dados, se necessrio e os botes Enviar Aprovao e Visualizar.
Para enviar o relatrio para a aprovao do Concedente, o usurio dever clicar em
Enviar Aprovao, conforme Figura 111.
111/132
Figura 111
Ser exibida tela para registro de observaes, se necessrio. O usurio dever clicar
novamente em Enviar para Aprovao, conforme Figura 112.
Figura 112
O sistema exibir mensagem: O documento foi enviado para aprovao. e exibir

tambm a listagem com os dados do relatrio gerado, com o status alterado para "Em anlise
pelo Convenente" e os botes Aprovar/Rejeitar e Visualizar.
Observe que o status do relatrio neste momento : Em anlise pelo Convenente,
este relatrio ser analisado pelo usurio com o perfil de Gestor de Convnio do
Convenente ou Gestor Financeiro do Convenente. Estes usurios devero clicar no
boto Visualizar para conferir os dados do relatrio.
Aps a conferncia dos dados, o usurio dever clicar em Aprovar/Rejeitar,
112/132
Figura 113
O sistema exibir nova tela com o campo Observao, para o registro de

observaes referente ao relatrio se necessrio, e os botes:
Voltar: volta na tela anterior;
Aprovar: aprova o relatrio, o qual ser encaminhado para anlise do

Concedente;
Solicitar Complementao: solicita a complementao dos dados, dependendo

do relatrio solicitado, retornando o mesmo para correo do responsvel; e
Rejeitar: rejeita o relatrio que foi solicitado para a aprovao.
No exemplo, o relatrio ser aprovado. Para isto o usurio dever clicar em Aprovar,
Figura 114
113/132
Observao: Caso o Convnio esteja na fase de Prestao de Contas, o campo

observao deve ser preenchido obrigatoriamente.
O sistema exibir mensagem: O documento foi aprovado com sucesso. e exibir
tambm a listagem com os dados do relatrio gerado, com o status alterado para "Em Anlise
pelo Concedente" e o boto Visualizar, conforme Figura 115.
Figura 115
A partir deste momento, o usurio Concedente com o perfil de Gestor de Convnio

do Concedente poder acessar o sistema SICONV e analisar o relatrio elaborado.
8.5. Relatrio de Execuo Fsico do Plano de Trabalho

Interesse Pblico dever ao trmino de cada exerccio, elaborar relatrio sobre a execuo do
objeto do Termo de Parceria, contendo comparativo especfico das metas propostas com os
resultados alcanados.
Para registrar as datas de execuo das metas e etapas no sistema SICONV, o usurio
Elaborador do relatrio dever selecionar a aba "Relatrios de Execuo" e clicar em
Elaborar novo Relatrio, conforme Figura 116.
114/132
Figura 116

registrar as datas de execuo das metas e etapas no sistema SICONV, o usurio dever
selecionar o tipo "Fsico do Plano de Trabalho", conforme Figura 117.
Figura 117
Aps a seleo do tipo de relatrio Fsico do Plano de Trabalho, o usurio dever

clicar em "Ok", conforme Figura 118.
Figura 118
115/132
Aps o usurio clicar no boto Ok, o sistema solicitar o preenchimento dos campos:

alterada; e

gerao do relatrio.

Aps informar todos os campos obrigatrios, o usurio dever clicar em Manter Metas
Etapas, conforme Figura 119.
Figura 119
116/132
O sistema exibir tela com os dados da(s) meta(s) e suas respectiva(s) etapa(s) para
serem registradas as datas de incio e trmino da realizao do Cronograma Fsico. Para
isto, o usurio dever clicar em Editar da Etapa correspondente, conforme Figura 120.
Figura 120
Ao clicar no boto Editar, o sistema solicitar o preenchimento dos seguintes campos:
Data Incio Realizada: dever ser informada a data inicial da execuo da

referida etapa;
Data Termino Realizada: dever ser informada a data final da execuo da

referida etapa; e
Justificativa: caso as datas informadas no forem iguais s previstas, o usurio

dever informar a justificativa para o atraso da execuo da etapa.
Aps informar dos dados, o usurio dever clicar em Salvar, conforme Figura 121.
Figura 121
117/132
Ao clicar no boto Salvar, o sistema exibira novamente a tela com os dados da(s)
meta(s) e suas respectiva(s) etapa(s) com os dados das datas de incio e trmino da
realizao do Cronograma Fsico atualizadas.
Para concluir o relatrio Fsico do Plano de Trabalho, o usurio dever clicar em
Voltar, conforme Figura 122.
Figura 122
O sistema exibir os dados do relatrio de Fsico do Plano de Trabalho para serem

verificados e caso positivo o usurio dever clicar em Salvar Relatrio, conforme Figura
123.
118/132
Figura 123
119/132
Figura 124
Importante: Os procedimentos de aprovao do Gestor Convenente e envio para o

rgo Concedente j foram demonstrados neste manual no exemplo do Relatrio de
Beneficirios.
8.6. Relatrio de Execuo Atividades Resultados

Interesse Pblico dever registrar os resultados atingidos com a execuo do Termo de
Parceria que devem ser analisados por comisso de avaliao, composta de comum acordo
entre o rgo parceiro e a OSCIP.
Para anexar o relatrio de atividades e resultados no sistema SICONV, o usurio
120/132
Figura 125

anexar o relatrio de atividades e resultados no sistema SICONV, o usurio dever selecionar
o tipo "Atividades Resultados", conforme Figura 126.
Figura 126
Aps a seleo do tipo de relatrio Atividades Resultados, o usurio dever clicar

em "Ok", conforme Figura 127.
Figura 127
121/132

alterada; e

gerao do relatrio.

Ao informar todos os campos obrigatrios, o usurio dever clicar em Cadastrar Novo
Anexo, conforme Figura 128.
Figura 128
122/132
Aps clicar no boto Cadastrar Novo Anexo, o sistema solicitar o preenchimento do

seguinte campo:
Anexo: selecionar o arquivo contendo as atividades e resultados alcanados

atravs do boto Selecionar arquivo....
Ao selecionar o arquivo, o usurio dever clicar em Salvar, conforme Figura 129.
Figura 129
O sistema exibir a lista dos arquivos anexados e caso seja necessrio possvel a
sua excluso atravs do boto Excluir.
Caso hajam outros arquivos para serem includos, selecione novamente o novo arquivo
atravs do boto "Selecionar arquivo..." e clique em Salvar.
Aps a incluso de todos os arquivos de atividades e resultados, o usurio dever clicar
em Voltar, conforme Figura 130.
Figura 130
123/132
O sistema exibir os dados do relatrio de atividades e resultados para serem

verificados e caso positivo o usurio dever clicar em Salvar Relatrio, conforme Figura
131.
Figura 131
124/132
Figura 132

Beneficirios.
8.7. Relatrio de Execuo Receita e Despesa
Interesse Pblico dever registrar as receitas e despesas a serem realizadas em seu
cumprimento, estipulando item por item as categorias contbeis usadas pela OSCIP e o
detalhamento das remuneraes e benefcios de pessoal a serem pagos, com recursos
oriundos ou vinculados ao Termo de Parceria, a seus diretores, empregados e consultores.
Para registrar o relatrio de Receita e Despesa no sistema SICONV, o usurio
125/132
Figura 133

registrar o relatrio de Receita e Despesa no sistema SICONV, o usurio dever selecionar o
tipo "Receita e Despesa", conforme Figura 134.
Figura 134
Aps a seleo do tipo de relatrio Receita e Despesa, o usurio dever clicar em

"Ok", conforme Figura 135.
Figura 135
126/132

alterada; e

gerao do relatrio.

Aps informar todos os campos obrigatrios, o usurio dever clicar em Editar
Despesas Termo Parceria, conforme Figura 136.
Figura 136
127/132
O sistema exibir listagem da descrio das Receitas executadas e registradas no

sistema SICONV, bem como a execuo das Ordens Bancrias e os registros do ingresso de
contrapartida e rendimentos de aplicao, oriundos da aba Registro Ingresso de Recurso
e na listagem de Despesas nenhum registro ainda no foi encontrado.
Para incluir as Despesas, o usurio dever clicar em "Nova Despesa", conforme
Figura 137.
Figura 137
Aps clicar no boto Nova Despesa, o sistema solicitar o preenchimento dos

seguintes campos:
Tipo Ident Beneficirio: dever ser selecionado o tipo de identificao, sendo a

opo de CPF, CNPJ ou Outros;
Cnpj Beneficirio: dever ser informado o nmero da identificao de acordo

com a seleo do tipo de identificao;
Tipo Despesa: dever ser informado o tipo da despesa (Material ou Servio);
Tipo Documento: dever ser selecionado o tipo do documento, sendo as

mesmas opes do Documento de Liquidao;
Nmero Documento: dever ser informado o nmero do documento de acordo

com a seleo do tipo de documento; e
Valor: dever ser informado o valor total do documento.
Aps informar todos os campos obrigatrios, o usurio dever clicar em Salvar,

128/132
Figura 138
O sistema exibir lista das Despesas includas e caso seja necessrio possvel a sua
excluso do registro includo atravs do boto Excluir.
Caso hajam outras despesas para serem includas, o usurio poder clicar no boto
"Nova Despesa", informar os dados novamente e clicar no boto Salvar.
Aps a incluso de todas as Despesas, o usurio dever clicar em Voltar, conforme
Figura 139.
Figura 139
O sistema exibir os dados do Relatrio e a listagem com os valores de Receitas

informados e executados e os valores das Despesas registrados para serem verificados e
caso positivo o usurio dever clicar em Salvar Relatrio, conforme Figura 140.
129/132
Figura 140
130/132
Figura 141

Beneficirios.
9. Saiba Mais
Caso necessite ou queira saber mais sobre o SICONV, veja os Manuais, e passos a
passos de seu interesse, disponveis no menu Manuais do Portal dos Convnios.
10. Em caso de dvidas
Web: Central de Servio SERPRO: Clique Aqui para o Acionamento Web
E-mail: css.serpro@serpro.gov.br
Telefone: 0800-978.2340
131/132
11. Histrico de Atualizaes

Data
Atualizao/Incluso de Funcionalidades
12/07/2013 Atualizao do item 2.1. Incluir Fornecedor referente ao novo campo de Fornecedor
consrcio?
12/07/2013 Atualizao do item 4. Incluir Documento de Liquidao referente ao novo campo de
O DL ser apenas para o CNPJ do Consrcio?
10/06/2013 Atualizao do item 4. Incluir Documento de Liquidao (Incluso do tipo RECIBO
CNPJ/IG como um tipo de Documento de Liquidao)
12/12/2012 Incluso do item 8. Registro de Execuo do Termo de Parceria
03/07/2012 Atualizao do item 2.3. Incluir Itens da Licitao (Alterao do Boto Finalizar para
o boto Voltar)
09/04/2012 Atualizao do item 5. Incluir Pagamento (Pagamento Total e Parcial)
12/09/2013 Reviso do Processo de Compras e incluso de direcionamento da Cotao Prvia de
Preos para o Manual especfico.
26/12/2013 Alterao sobre Certificado Digital.
132/132

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MINISTRIO DO PLANEJAMENTO ORAMENTO E GESTO

SECRETARIA DE LOGSTICA E TECNOLOGIA DA INFORMAO

Portal dos Convnios SICONV

No Campo Nmero do Convnio informar o nmero do convnio

O sistema apresenta o nmero do convnio. Usurio dever clicar no nmero do

Aps o usurio clicar em Incluir Processo de Compra, o sistema exibir os campos

utilizado um proponente com a natureza jurdica

No campo Processo de Compra, o usurio dever selecionar uma das opes:

Ao selecionar um dos Processos de Compra, o sistema exibir novos campos para a

Se Origem de Recurso financeiro = "Nacional" selecionar a lei correspondente:

Se Origem de Recurso financeiro = "Internacional" selecionar a opo correspondente:

Se Lei 8.6666/1993 no campo Modalidade selecionar a opo que foi realizada a

Se Lei 10.520/2002 - Prego no campo Modalidade selecionar a opo que foi

No existem Modalidades para Origem de Recurso Financeiro Internacional igual a:

Modalidade: Tomada de Preos no Tipo de Licitao as opes sero: Menor

Modalidade: Concorrncia no Tipo de Licitao as opes sero: Internacional,

Modalidade: Concurso no ser exibido o campo Tipo de Licitao.

Modalidade: Prego no Tipo de Licitao as opes sero: Eletrnico, Eletrnico

Caso a opo selecionada seja Prego o sistema disponibilizar, no final da tela, o

Campo Nmero do Processo*: deve ser informado o nmero do processo licitatrio;

2.1. Incluir Fornecedor

Na seo de Dados do Fornecedor, no campo Tipo do Fornecedor, o usurio dever

2.2. Incluir Dirigentes

O sistema exibe mensagem informando: O dirigente foi inserido com sucesso.

Observe que, ao incluir um dirigente, o mesmo exibido na rea "Quadro de

Caso Fornecedor for um consrcio, o sistema apresenta tambm os dados do

Tambm possvel incluir e/ou consultar os participantes do consrcio atravs do

2.3. Incluir Itens da Licitao

Aps o usurio clicar em Incluir Itens, o sistema ir disponibilizar os campos para

DETALHAMENTO DOS CAMPOS:

Na rea Fornecedores que Cotaram o item: ao selecionar o fornecedor, o sistema

Importante: Observe tambm que possvel alterar os dados do fornecedor j includo, ou

Aps o preenchimento dos campos clicar no boto Incluir.

O sistema exibe mensagem informando: Item inserido com sucesso.

O sistema exibir a mensagem: Sua licitao foi includa com sucesso.

O sistema exibir tela com as licitaes relacionadas na rea Listagem de

O sistema apresenta a tela para informar os dados da consulta.

O sistema apresenta o nmero do convnio. Usurio dever clicar no nmero do

Se houver contrato includo o sistema apresenta a listagem dos contratos, informando o

No Campo CNPJ /CPF Contratado o usurio dever informar o nmero do CNPJ ou

Aps o usurio clicar no boto Confirmar, o sistema exibe os campos para o

Campo Nmero Licitao / Pedido de Cotao: para consultar a licitao ou o pedido

Aps clicar na lupa o sistema exibe a tela para o preenchimento da consulta.

O sistema apresenta Nmero da Licitao, Modalidade e Nmero do Processo. O

Observe, na prxima tela, que o sistema exibe o nmero da licitao, a modalidade

Agora vamos inserir os itens do contrato, veja os passos a seguir.

3.1. Incluir itens do Contrato

Aps clicar no boto "Salvar", o sistema exibe a mensagem: Os dados do contrato

Portanto, neste momento, o contrato se encontra registrado no Portal dos Convnios.

O sistema exibir tela com os dados do contrato e os botes:

Editar: permite editar os dados do contrato e promover alteraes necessrias,

Excluir Contrato: permite excluir o contrato;

Incluir Termo Aditivo: permite a incluso de um termo aditivo do contrato,

O sistema exibir tela com o nmero do contrato. Conforme Figura 28.

4. Incluir Documento de Liquidao

No campo Nmero do Convnio informar o nmero do convnio da licitao em que o

Aps o usurio clicar no nmero do convnio, o sistema ir solicitar o preenchimento

O boto "Informar Tributos" no exibido, pois para

Campo Documento de Liquidao vinculado a: deve ser selecionado a Licitao,

Aps as preencher os campos, clicar no boto Incluir Dados Documento. Conforme

Aps o usurio clicar no boto Incluir Dados Documento, o sistema ir solicitar o

Na rea Dados Bancrios do Favorecido: o usurio dever selecionar o Banco, Agncia

O sistema exibir a mensagem: Envio do arquivo realizado com sucesso e