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75 + 80 = 155 das.
155 - 35 = 120 das ====> Ciclo de Caja
Hay un perodo de 120 das entre el desembolso de caja para pagar la cuenta por
pagar (da 35) y el ingreso a caja procedente del cobro de la Cuenta por Cobrar
(155 das). Durante ese perodo el dinero de la Empresa est comprometido.
Si la Compaa desembolsa aproximadamente $ 12.000.000 anuales en gastos de
operacin, el requerimiento mnimo de caja es de $4.000.000.
N CICLO DE CAJAS EN EL AO
360: 120 = 3
Formula
((200 X 360)/1.000)
Dic-11
72
((1.500 X 360)/3.000)
Das Inv + Das CXC
((500 X 360)/1.300)
Das CXP
Ciclo operativo Ciclo de pagos
180
252
138
138
114