Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
ESTRATEGIA DE CIERRE
MENSUAL
Strat Consulting
Pgina 2 de 7
Strat Consulting
Contenido
Contenido.............................................................................................2
Orden de Carga Mensual........................................................................................... 3
Consideraciones de Cierre Mensual...........................................................................4
Resumen................................................................................................................... 6
Pgina 3 de 7
Strat Consulting
Pgina 4 de 7
Strat Consulting
Pgina 5 de 7
Strat Consulting
Ejecucin
Compras Nacionales
Manual
Compras al Exterior
Manual
Pagos Efectuados
Manual
Pagos Recibidos
Manual
Entregas a Rendir
Manual
Caja Chica
Manual
Otros
Manual
Consideraciones
Comprende la confirmacin de que todas las actividades u operaciones de los procesos han sido agregadas al 100% dentro
del periodo mensual que corresponde. As como la revisin del estado de autorizacin de documentos cuyo detalle se
analizara a traves del reporte de Estatus de autorizacin.
2.- REVISION DE DOCUMENTOS ABIERTOS
Documentos
Ejecucin
Ordenes de Compra
Entradas de mercancas
Ordenes de Venta
Anticipos acreedores
Anticipos clientes
Estatus de Autorizacin
Consideraciones
Permite saber que documentos se encuentran en estado ABIERTO, al cierre de mes
3.- REVISION DE EJECUCION DE CONTABILIZACIONES PERIODICAS Y/O PRELIMINARES
Documentos
Ejecucin
DTW
Asientos de gastos
Consideraciones
La revisin de las provisiones mensuales, se puede revisar a travs de bsqueda de asientos de diario, utilizando el filtro de
Cdigo de transaccin y/o Comentarios
4.- RECONCILIACIONES
Documentos
Ejecucin
Conciliacin Bancaria
Conciliacin Externa
Conciliacin de SN
Conciliacin Interna
Conciliacin Interna
Ejecucin
DTW
Asientos de gastos
Consideraciones
La revisin de las provisiones mensuales, se puede revisar a travs de bsqueda de asientos de diario, utilizando el filtro de
Cdigo de transaccin y/o Comentarios
6.- ANALISIS DE CUENTA
Documento
Ejecucin
Libro mayor
Ejecucin
Pgina 6 de 7
Strat Consulting
Reg. Compras
Reg. Ventas
Consideraciones
Exportar a Excel los registros legales correspondientes para la verificacin de IGV y Base Imponible a travs de formulas
8.- EMISION DE INFORME DE AUDITORIA DE STOCK
Documento
Ejecucin
Consideraciones
Exportar archivo de Informe de auditoria de stock, para sustentar los saldos de existencias en cuentas de mayor
9.- PROCESO DE DIFERENCIAS DE CAMBIO
Documento
Ejecucin
Diferencias de cambio
Consideraciones
Ejecutar el proceso de diferencias de cambio, con el check de anular transacciones al primer da del mes siguiente. Luego,
ejecutar el proceso de anulacin de transacciones.
10.- PROCESO DE DIFERENCIAS DE CONVERSION
Documento
Ejecucin
Diferencias de conversin
Consideraciones
Permite actualizar los saldos en ME, de acuerdo al tipo de cambio de cierre.
11.- EMISION DE EEFF
Documento
Ejecucin
Balance General
Cierre de periodo
Consideraciones
Los EEFF deben ser comparados con los modelos segn Plan de Cuentas, y el resultado en cada uno de los casos deber
ser el mismo.
Pgina 7 de 7