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Este Manual es una Obra Literaria protegida en favor de Computacin en Accin, S.A. de C.V.; Copyright 20052006 Derechos Reservados 2005-2006 Computacin en Accin, S.A. de C.V., Pablo Villaseor No. 435, Col.
Ladrn de Guevara, Guadalajara, Jalisco, Mxico. C.P. 44600. Los Derechos de este Manual se encuentran
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Federal del Derecho de Autor y dems normas aplicables vigentes.
Las marcas COMPUTACIN EN ACCIN , EN ACCIN , PAQ y sus respectivos diseos; la marca y nombre
comercial COMPAC y su diseo; las marcas ES TIEMPO DE PODER , LA CONEXIN DE TU NEGOCIO , TU
NEGOCIO SIEMPRE EN MARCHA , SOAR. PODER. CRECER. ; los avisos comerciales Bien Pensado ,
Respuesta Oportuna , y La Forma ms Amigable de Controlar tu Negocio ; as como la Imagen del
Foquito y del Diseo de la Portada , son signos distintivos registrados y protegidos propiedad de
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propsitos informativos y no constituye aprobacin y/o recomendacin. Computacin en Accin, no se responsabiliza
de la ejecucin o uso de estos productos.
Estructura de
este manual
El Mdulo Procesos Especiales est compuesto por captulos que contienen la explicacin
del sistema; en cada uno se incluyen ejercicios prcticos que te permitirn afianzar el
conocimiento adquirido.
Sealtica
ndice
ndice
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1-1
1-2
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1-7
1-10
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1-30
1-33
2 CONFIGURACIN DE TABLAS
Tema
VISIN GENERAL
CMO MODIFICO LAS TABLAS DE ISR
CMO MODIFICO LAS TABLAS DE IMSS
CMO MODIFICO LAS TABLAS DE LA EMPRESA
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2-1
2-2
2-4
2-8
3 ANLISIS DE LA NMINA
Tema
VISIN GENERAL
CMO HAGO LA SIMULACIN DEL ISR
CMO HAGO LA SIMULACIN DEL IMSS
CMO HAGO LA SIMULACIN DE HORAS EXTRA
CMO USO LA HOJA DE TRABAJO
CMO HAGO LA SIMULACIN DE CONCEPTOS
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3-1
3-2
3-3
3-4
3-5
3-7
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4-1
4-2
4-3
4-6
4-9
ndice
ndice, Continuacin
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5-1
5-2
5-4
5-10
5-14
5-18
5-23
5-28
6 INTERFACES
Tema
VISIN GENERAL
QU NECESITO CONFIGURAR PARA CONTABILIZAR LA NMINA
CMO CONTABILIZO LA NMINA
CMO PAGO LA NMINA CON CHEQUE
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6-1
6-2
6-12
6-15
ndice
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Visin general
Introduccin
Uno de los beneficios que tiene CONTPAQ i NMINAS es que ya tiene predefinidos los
catlogos ms comunes que se utilizan para calcular la nmina, facilitndote la revisin y
autorizacin de la nmina.
Otro de los beneficios que tiene CONTPAQ i NMINAS es el permitirte crear tus propios
catlogos o bien, personalizar los predefinidos para adecuarlos a las necesidades de tu
empresa.
Objetivo
En este captulo
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1-1
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Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Es una ley que le permite a la empresa para que aplique una deduccin de una parte del
sueldo de empleados nuevos aplicable al impuesto sobre la renta.
La deduccin a aplicar puede variar entre 70% y 93% de los sueldos otorgados a estos
empleados nuevos.
Requisitos
Esta deduccin depende directamente del sueldo otorgado a los empleados y deben reunirse
los siguientes requisitos para que esta ley pueda aplicarse:
a)
b)
c)
d)
Excepciones
Restricciones
Jubilacin de la persona.
Fallecimiento de la persona que anteriormente desempeaba el puesto.
Cmo registro
Para que un nuevo empleado est considerado, en CONTPAQ i NMINAS, para la Ley del
Primer Empleo es necesario realizar los siguientes pasos:
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
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1-2
Al dar de alta el nuevo puesto debes ponerle el prefijo (1er.Empleo) sin espacios.
Catlogo de
empleados
Al dar de alta al nuevo empleado, debes tener en cuenta que la Fecha de alta sea del
ejercicio actual.
En la pestaa IMSS-Infonavit debers indicar el Nmero de Seguridad Social (NSS) y el
Puesto que acabas de crear.
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1-3
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Es posible que tengas algunas dudas con respecto a esta nueva ley. Aqu te aclaramos
algunas de ellas.
Consultar
reportes
Puedes despedir a un empleado que cumple con la Ley del primer empleo pero
debers sustituirla por otra que cubra los mismos requisitos.
Puedes acreditar el incentivo hasta un mximo de 36 meses quedando de la
siguiente forma:
o El 1er. ao se acreditar el 40% del sueldo del empleado.
o A partir del segundo aos se acreditar el 30%.
Si contratas a un empleado que cumple con los requisitos de la Ley del Primer
empleo en el mes 35 o 36 del nuevo puesto, es decir, en el mes en que expira el
incentivo, se te extender dicho incentivo otros 18 meses.
El acreditamiento lo puedes hacer mensual (pagos provisionales) o anual.
Clculo deduccin FPE: Muestra un resumen con las columnas bsicas que indican el
clculo de los ingresos y das trabajados por cada empleado y el desglose del clculo el
monto de acuerdo a la Ley del Primer Empleo indicando el monto total deducible.
Hoja de trabajo clculo del FPE: Agrega datos a la informacin del reporte anterior;
informacin para desglosar los das trabajados en los casos en que tuvo modificaciones
de salario y si en algn momento pas del tope de los 8VSMZ.
Reporte Informativo FPE para el SAT: Agrega informacin en relacin a las cuotas de
seguridad social que corresponden por cada empleado, tanto por los rubros retenidos por
el empleado como los que debe aportar el patrn.
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
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1-4
Es una categora de agrupacin de conceptos que contiene el total de los saldos de cada
concepto que agrupa.
Cmo ingreso
Tipos de
acumulados
Los acumulados almacenan la informacin por periodo, por mes y por ao y esta informacin
es necesaria para realizar los procesos de la nmina.
Qu necesito
para crear un
acumulado
Nombre
Tipo de acumulado
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1-5
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Una vez que hayas creado el nuevo tipo de acumulado realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:
Consultar
reportes
Mediante el reporte Catlogo de Conceptos por Tipo de acumulado podrs ver la lista de
tipos de acumulado que tiene tu empresa.
Para ejecutarlo, abre el Catlogo de tipos de acumulados y haz clic en el botn Preliminar.
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
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1-6
Cmo ingreso
Tipos de
incidencias
Qu necesito
para crear una
incidencia
Clave
Derecho a sueldo
Acumulados seleccionados
Nombre
Se considera
Tipo
Disminuye del sptimo
da
Si no se selecciona un acumulado, la
incidencia no podr mostrar informacin
por periodo, mensual ni anual.
Las incidencias que se consideran como
Incapacidad, no tendrn derecho a
sueldo por parte de la empresa ya que el
sueldo lo paga el Seguro social (IMSS).
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1-7
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Cmo guardar
Una vez que hayas registrado el tipo de incidencia realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:
Debido a que CONTPAQ i NMINAS no tiene una incidencia de ese tipo, es necesario
crearla. Para eso, realiza los siguientes pasos:
Paso
Ejercicio
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
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1-8
Mediante el reporte Catlogo de Tipos de Incidencia podrs ver la lista de las incidencias
que se encuentran en tu empresa, tanto las predefinidas como las que has creado.
Para ejecutarlo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
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1-9
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Cmo ingreso
Tipos
de conceptos
Antes de crear un concepto es importante conocer los tipos en que deben clasificar los
conceptos:
Configuracin
de conceptos
Percepcin Son los ingresos que percibe el empleado (sueldo, sptimo da,
aguinaldo, etctera).
Deduccin Son las retenciones que se realizan al empleado (ISPT, IMSS, bono,
etctera).
Obligacin Son las obligaciones que la empresa realiza ante las autoridades
fiscales y seguro social (2% Impuesto Estatal, IMSS Empresa, etctera).
CONTPAQ i NOMINAS cuenta con una lista de conceptos predefinidos para el clculo de la
nmina, sin embargo, tambin es posible crear conceptos en base a las necesidades de la
empresa.
Un concepto se utiliza para el clculo de la nmina (sobre-recibo) y se indicar si se afectar
al ISR y/o al IMSS:
Para ello, CONTPAQ i NMINAS maneja 5 diferentes pestaas para su configuracin, las
cuales son:
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
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1-10
Concepto (Nmero)
Automtico global
Imprimir
Tipo
Automtico liquidacin
Clave Agrupadora SAT
Descripcin
Especie
Es importante indicar si el clculo del concepto afectar al neto a pagar, para ello, marca la
casilla Especie.
La casilla Imprimir se utiliza para visualizar dicho concepto en reportes y sobre-recibo.
Al marcar la casilla Automtico global ests indicando que ese concepto se utilizar y se
calcular para todos los empleados de la empresa.
La casilla Automtico liquidacin se utilizar en los conceptos que intervienen en el
finiquito.
Recuerda seleccionar la Clave Agrupadora SAT que tendr ese concepto, este dato es de
suma importancia para la creacin del XML.
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1-11
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Una vez que hayas creado el concepto, realiza cualquiera de las siguientes acciones para
guardarlo:
Conceptos
automticos
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
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1-12
Importe total
Importe total
Importe 1
Importe 2
Importe 3
Importe 4
En esta pestaa se asignan las frmulas principales que calcularn este concepto y los
acumulados a los que afecta dicho concepto.
Aunque la mayora de los conceptos contienen una frmula en esta pestaa, este dato no es
obligatorio.
Importe 1 y 2
Estas pestaas indican la frmula a utilizar para el ISR gravado y exento respectivamente.
Tambin se indica el acumulado que le corresponde.
Ambas pestaas se utilizan para los conceptos de tipo Percepciones.
Para los conceptos de Deducciones y Obligaciones slo se utiliza la pestaa Importe 1.
Adems, en el caso del ISR, en esta pestaa se almacena la frmula del Subsidio al empleo
Acreditable y No acreditable.
Importe 3 y 4
Estas pestaas indican la frmula a utilizar para el IMSS gravado y exento respectivamente.
Tambin se indica el acumulado que tendr dicho clculo.
Ambas pestaas se utilizan para los conceptos de tipo Percepciones.
Frmulas
Las frmulas permiten que se puedan configurar los clculos para la nmina. Estos clculos
deben realizarse en base a lo establecido en la Ley del IMSS, Ley de ISR, Ley Federal del
trabajo, Ley de INFONAVIT y miscelneas fiscales, etctera.
Clasificacin
de frmulas
Grupos Contiene cinco grupos bsicos a partir de los cuales se crean las frmulas
del sistema: Percepciones, Deducciones, Obligaciones, General y General por
empleado.
Categoras Son agrupaciones especiales dentro de los grupos, que sirven para
organizar frmulas que apliquen a un mismo concepto o a un grupo de ellos, como
Sueldos y Salarios, Tiempo extra, Clculo del IMSS, ISPT Mensual, INFONAVIT,
etctera.
Frmulas Corresponde a las frmulas de los procesos de clculo del sistema
agrupadas en categoras o grupos, como VdiasIMSSanterior, VdiasIMSSvigente,
VBase_Grav_Total, etctera.
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1-13
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Creacin de concepto
Debido a que la produccin de la empresa ha tenido demasiada demanda, se ha decidido
proporcionarles a los empleados un bono de desempeo
Ejercicio
Como parte del programa de incentivos que ha puesto en marcha la empresa Moda Textil,
S.A. de C.V., se ha decidido proporcionarles a los empleados un bono de desempeo en su
fecha de cumpleaos, por lo tanto, debe crearse un nuevo concepto.
Para esto, ejecuta los siguientes pasos:
Paso
1
Ejercicio
Ve al men Catlogos y selecciona la opcin Conceptos.
La casilla Imprimir tambin debe estar marcada pero la casilla Especie no.
Selecciona 016 Otros en Clave Agrupadora SAT y guarda el nuevo
concepto.
ubicado en el campo
7
8
10
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1-14
Una vez que has creado los conceptos que necesitas, con los reportes Catlogo de
conceptos (General) y Catlogo de conceptos (Frmulas) podrs revisar los conceptos
que creaste as como los que tiene predefinidos el sistema.
Para ejecutarlos, ve al men Reportes, submen Catlogos. El reporte Catlogo de
Conceptos (General) tambin se puede ejecutar desde el catlogo, con el botn Preliminar.
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1-15
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Cmo ingreso
Qu necesito
para registrar
Descripcin
Tipo de concepto
Nmero de concepto
Descripcin del concepto
Importe/Valor
Importe o Valor (dato)
Veces a aplicar
Monto lmite
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1-16
Modificacin de
recibos emitidos
Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
agregar movimientos permanentes ni modificarse los ya existentes, solo podrn consultarse.
Cmo guardar
Una vez que hayas registrado el movimiento permanente, realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:
Ejercicio
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1-17
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Ejercicio
4
5
Consultar
reportes
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
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1-18
Es una pestaa donde podrs capturar los datos correspondientes al crdito del INFONAVIT
que ha solicitado cada empleado para que puedas llevar un mejor control del Infonavit.
Importante: La informacin de los conceptos deduccin 14, 15 y 59 se capturan en esta
tarjeta, no podrs manejarlos en los Movimientos globales o Movimientos permanentes.
Cmo ingreso
Qu necesito
para registrar
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1-19
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Consideraciones
especiales
Cmo guardar
Debes capturar siempre el factor mensual que el Infonavit asigna al crdito del
empleado. Se recomienda escribir el nmero de crdito correcto para poder realizar
las exportaciones al SUA sin errores.
Una vez que hayas registrado el crdito Infonavit, realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarla:
Modificacin de
recibos emitidos
Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
agregar tarjetas ni modificarse las ya existentes, solo podrn consultarse.
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
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1-20
Ejercicio
El empleado Eduardo Soto Gmez decidi utilizar su crdito Infonavit y ste ya le fue
autorizado. La empresa decidi llevar un control sobre dicho crdito, por lo tanto, ser
necesario dar de alta los datos correspondientes al crdito.
Paso
Ejercicio
Campo
Nmero de crdito Infonavit
Descripcin
Tipo crdito Infonavit
Veces salario mnimo
Fecha inicio de aplicacin
Monto acumulado
Veces aplicado
Fecha de registro
4
Valor
6874184024872
Adquisicin de casa-habitacin
Veces Salario Mnimo (concepto D15)
35
08/11/(ao anterior)
9,034.55
4
01/07/(ao actual)
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1-21
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Es una pestaa donde podrs capturar los datos correspondientes a los crditos FONACOT
que tiene el empleado en diferentes establecimientos.
Importante: La informacin del concepto de deduccin 61 se captura en esta tarjeta,
no podrs manejarlos en los Movimientos globales o Movimientos permanentes.
Cmo ingreso
Configuracin
previa
Antes de empezar a capturar los crditos del FONACOT, debes configurar los siguientes
catlogos:
Empresas
Empleados
Catlogo de
empresas
En esta ventana debes especificar el Centro de trabajo FONACOT que le fue asignada a tu
empresa para proporcionarles a tus trabajadores el beneficio del Crdito FONACOT.
Este dato se debe capturar en la pestaa Registros.
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
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1-22
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1-23
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Nmero de crdito
Descripcin
Importe del crdito
Retencin mensual
Pagos hechos por otros patrones
Mes/Ejercicio
Estado
Consideraciones
Modificacin de
recibos emitidos
Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
agregar tarjetas ni modificarse las ya existentes, solo podrn consultarse.
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
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1-24
Simulacin
del clculo
Mediante el botn
ser posible conocer una simulacin de clculo por crdito, de esta
forma conocers cunto se le retendr al empleado por periodo.
En la columna Das Cotizados podrs ver el desglose de los das que se estn
considerando.
Cuando el importe sea editado se mostrarn el Total y la Retencin periodo en azul, sin
embargo, las dems columnas mostrarn los datos de cmo debera ser el clculo de no
haberse editado el importe.
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1-25
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Ejercicio
2
3
Ejercicio
5
6
7
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Valor
193746785601
Coppel Casa
Enero
Actual
$8,199.90
$683.25
Compra de sala y antecomedor
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1-26
Qu necesito
para registrar
Folio
Tipo de incidencia
Das autorizados
Fecha de inicio
Ramo de seguro
Tipo de riesgo
% de incapacidad
Control incapacidad
El campo Control incapacidad aunque muestra un valor por omisin, debe seleccionarse
el valor correcto ya que la opcin 0 ninguna no es un dato vlido para dicho campo.
Importante: Las incapacidades no deben registrarse desde la Prenmina de Das y Horas
sino desde esta pestaa, de lo contrario, el clculo no se realizar correctamente.
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1-27
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Una vez que hayas registrado la incapacidad, realiza cualquiera de las siguientes acciones
para guardarla:
Modificacin de
recibos emitidos
Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
agregar tarjetas ni modificarse las ya existentes, solo podrn consultarse.
El doctor en turno diagnostic una fractura en la mueca derecha, por lo que obtuvo una
incapacidad de 21 das; estas sern pagadas por el Seguro social.
Es necesario generar el movimiento correspondiente para llevar el historial del empleado.
Realiza lo siguiente:
Paso
1
2
Ejercicio
Selecciona el periodo Quincenal y abre la Prenmina.
Abre el sobre-recibo de Ernesto Guzmn Fras y presiona las teclas <Alt+7>.
Resultado: Desplegar la pestaa Incapacidades.
4
5
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1-28
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1-29
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Qu necesito
para registrar
Los datos que se deben capturar para llevar el registro de las vacaciones son:
Tipo de captura
Fecha inicial
Fecha final
Fecha de pago
En el Nmero de das de descanso y/o sptimos debes indicar los das inhbiles para tu
empresa, de esta forma, CONTPAQ i NMINAS calcular correctamente las vacaciones
acumuladas y pendientes.
Importante: Las vacaciones no pueden registrarse desde la Prenmina de Das y Horas
sino desde esta pestaa. Esta restriccin te sirve para que el historial del empleado sea
completo.
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1-30
Una vez que hayas registrado el tipo de incidencia realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:
Modificacin de
recibos emitidos
Recuerda que los sobre-recibos electrnicos que ya fueron emitidos ya no se les podr
agregar tarjetas ni modificarse las ya existentes, solo podrn consultarse.
Registro de vacaciones
Ejercicio
Gustavo Mora Saldaa ha decidido tomar 7 das de vacaciones en la quincena vigente, por lo
que debers capturarlas en su tarjeta de vacaciones.
Ejecuta los siguientes pasos:
Paso
Ejercicio
Abre el sobre-recibo del empleado Gustavo Mora Saldaa y presiona las teclas
<Alt+8>.
Resultado: Desplegar la pestaa Vacaciones.
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1-31
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Ejercicio
Consultar
reportes
Guarda los datos y calcula nuevamente la nmina para ese empleado. Verifica
que las vacaciones se vean reflejadas en el sobre-recibo.
El reporte mostrar los empleados que tengan un Ramo de seguro en comn, por lo tanto,
debers ejecutar este reporte por cada ramo para que conozcas todos los empleados que
estn incapacitados.
Para ejecutarlo, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
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1-32
Cmo ingreso
Qu necesito
para crear
obligaciones
Tabla/Reporte
Descripcin de la disposicin
Reporte a ejecutar
Fecha de aplicacin
Frecuencia
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1-33
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Disposiciones
con reportes
ligados
Men IMSS/INFONAVIT:
Se genera el
reporte
Subgrupo
del reporte
El da de alta
Altas pendientes
ante IMSS
Agenda
Fiscal
Al afectar cada
periodo
El da de baja
Bajas Pendientes
ante IMSS
Agenda
Fiscal
Al afectar cada
periodo
El da del cambio
de salario
Modificacin de
Salarios
pendientes ante
IMSS
Agenda
Fiscal
Al afectar cada
periodo
El periodo donde
se acumula a
percepcin
variable
Modificacin de la
base de
cotizacin ante el
IMSS
Agenda
Fiscal
Aplicacin de cambios de
SBC Parte Variable / Parte
Fija por Aniversario Laboral
Al afectar cada
periodo
El da del cambio
de salario
Proceso
Modificacin de
SBC (Parte
Variable / Parte
Fija por
Aniversario
Laboral)
-----
Registro de movimientos
(Bajas/Reingresos/Ausencias/
Incapacidades/Modificacin de
SBC) para generar los pagos
mensuales y bimestrales
Al afectar cada
periodo
El da del
movimiento
SUA Exportacin
SUA
de Movimientos Exportaciones
(Bajas/Reingresos/
Ausencias/Incaps/
Mod SBC)
Registro de movimientos
(Bajas/Reingresos y
Modificaciones SBC) para
presentar al IDSE
Al afectar cada
periodo
El da del
movimiento
IDSE Exportacin
de Bajas /
Reingresos y Mod
SBC
------
Al afectar cada
periodo
El da del
movimiento
SUA Exportacin
de Empleados y
Datos Afiliatorios
SUA
Exportaciones
Disposicin
Se analiza
Se origina
Al afectar cada
periodo
Aviso de baja de
trabajadores
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
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1-34
Se genera el
reporte
Subgrupo
del reporte
El mes inmediato
anterior completo
Liquidacin
Mensual IMSS
Informativa
SUA
Liquidaciones
El bimestre
inmediato anterior
completo
Liquidacin
bimestral
Retiro/Cesanta/
INFONAVIT
SUA
Liquidaciones
Se analiza
Se origina
Al afectar el ltimo
periodo de cada
mes
Al afectar el ltimo
periodo de cada
bimestre
Recuerda: Algunas disposiciones del IMSS deben presentarse dentro de los das lmite
segn lo especifica la Ley. Debes considerar esto debido a que los recordatorios en
CONTPAQ i NOMINAS nicamente se presentan despus de autorizar la nmina.
Men Reportes
Disposicin
Ley
Se analiza
Se origina
Se genera el
reporte
Subgrupo
del reporte
Aviso por
aniversario laboral
IMSS
Al afectar cada
periodo
El da del
aniversario laboral
Modificacin SBC
por Aniversario
Otros
Reportes
Retenciones
mensuales ISPT y
pagos Subsidio
ISR
Al afectar el ltimo
periodo de cada
mes
El ltimo da del
mes que se acaba
de cerrar
Cdula de trabajo
mensual de
Subsidio al
Empleo e ISPT
ISR/IETU
Reclculo anual de
Subsidio al Empleo
e ISR
ISR
Cuando se afecte el
ltimo periodo del
ejercicio
Todo el ao
Reclculo Anual
de Subsidio al
Empleo e ISR
ISR/IETU
La Agenda fiscal permite conocer o recordar que se tiene algn pago o evento
pendiente con los empleados. Esto implica cumplimiento de diversas disposiciones
fiscales y que deben cubrirse en su momento.
Adems, seala cules son las obligaciones fiscales que deben cubrirse. Es como
tener un supervisor fiscal en nmina verificando nuestros movimientos
constantemente.
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1-35
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
Ejercicio
Consultar reporte
Captulo 1
Configuracin avanzada de la nmina
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1-36
Captulo 2
Configuracin de tablas
Visin general
Introduccin
CONTPAQ i NMINAS maneja varios tipos de tablas las cuales almacenan informacin
relacionada entre s para realizar clculos que ayudan en los procesos de la nmina.
Es importante verificar que estas tablas, tanto para clculo de impuestos como para clculo
de otros conceptos, se encuentren actualizadas y configuradas de acuerdo a las polticas de
la empresa.
Objetivo
En este captulo
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2-1
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2-8
Captulo 2
Configuracin de tablas
Son tablas que se utilizan para el clculo de la nmina. Dichas tablas se encuentran
separadas de las dems tablas existentes para facilitar su ubicacin y actualizacin.
Cmo ingreso
Para abrir las Tablas del ISR vigentes selecciona del men Tablas, la opcin Tablas del
ISR vigentes.
Tablas
mensuales y
anuales
Cmo registro
una nueva tabla
Las tablas de impuesto mensuales se utilizan para los clculos de impuesto de la nmina de
cada periodo, mientras que las tablas anuales se utilizan para realizar la Declaracin Anual
de Sueldos y Salarios que se realiza cada ao ante la Secretara de Hacienda y Crdito
Pblico (SHCP).
Estas tablas no pueden eliminarse ni crearse, tampoco se pueden agregar nuevos renglones
ya que estn definidas de forma interna en CONTPAQ i NMINAS, sin embargo, s puedes
modificar el Lmite inferior del 5to rengln, en caso de ser necesario.
En base a ste rengln, se actualizarn los valores de los dems renglones.
Importante: Revisa que estas tablas estn actualizadas de acuerdo a la publicacin del
Diario Oficial de la Federacin (DOF).
Estas tablas se
utilizan por empresa,
por lo tanto, la
actualizacin de las
mismas debe
realizarse en cada
empresa.
Pgina
2-2
Los clculos para los Das base que aplican para el ISR y el Subsidio utilizados en las
tablas mensuales, son los permitidos por la ley. Las opciones y sus clculos son:
Opcin
Cmo guardar
Clculo
Verificacin
de tablas
En caso de que encuentres alguna diferencia entre los valores oficiales y los que tiene
CONTPAQ i NMINAS, actualiza los datos haciendo lo siguiente:
1.
2.
3.
4.
CONTPAQ i NMINAS ya tiene actualizadas las tablas de ISR y Subsidio al empleo tanto
mensuales como anuales, por lo tanto, no se realizar ningn ejercicio para este tema.
Pgina
2-3
Captulo 2
Configuracin de tablas
Estas tablas contienen informacin para el clculo del IMSS y topes que se aplican para las
cuotas de cada rubro del IMSS.
Estas tablas son conocidas como Tablas globales. Al realizar un cambio en alguna de estas
tablas, afectarn a todas las empresas instaladas
Cmo ingreso
Para entrar a las tablas del IMSS, realiza cualquiera de las siguientes acciones:
Qu necesito
para modificar
una tabla
Para modificar los valores de las tablas, posicinate en el rengln y columna deseada para y
captura el dato que necesitas. Si quieres crear un nuevo rengln, posicinate en el ltimo
rengln y presiona la tecla <>.
Nota: CONTPAQ i NMINAS mantiene actualizadas estas tablas de acuerdo al Diario
Oficial de la Federacin, sin embargo, es recomendable revisarlas.
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2-4
Desde esta ventana podrs especificar qu columnas quieres que se muestren en las tablas.
Tambin puedes modificar el nombre de stas para que sean ms descriptivas.
Cmo guardar
Una vez que hayas registrado el tipo de incidencia realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:
Tabla extra
El Riesgo de Trabajo tambin se utiliza para los clculos de IMSS, sin embargo, no forma
parte de una tabla global, sino que pertenece al grupo Tablas de la empresa.
En esta tabla debers capturar el porcentaje de riesgo de trabajo que el IMSS determin de
acuerdo a las incidencias que tu empresa tenga registradas ante dicha institucin.
Pgina
2-5
Captulo 2
Configuracin de tablas
Estas tablas se utilizan para todas las empresas de forma general, por lo tanto, al
cambiar el valor en alguna de ellas, se reflejar en todas las empresas.
Cuando CONTPAQ i NMINAS consulta una tabla, primero verifica si existe
informacin en el Catlogo de tablas de la empresa y posteriormente, en el
Catlogo de tablas globales.
Ejercicio
Captulo 2
Configuracin de tablas
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2-6
Mediante los reportes Catlogo de tablas globales y Catlogo de tablas por empresa,
sabrs si la informacin est actualizada o verificar a partir de qu ao necesitas capturar los
datos faltantes.
Ambos reportes se encuentran en el men Reportes, submen Catlogos.
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2-7
Captulo 2
Configuracin de tablas
Las tablas de la empresa almacenan importes, porcentajes u otros datos relacionados entre
s para realizar clculos que ayudan en los procesos de la nmina.
Cmo ingreso
Principales
tablas
Son varias las tablas que pertenecen a este grupo, sin embargo, las de mayor uso son:
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2-8
Una vez que hayas modificado las tablas de la empresa, realiza cualquiera de las siguientes
acciones para guardarlo:
Otras tablas
La tabla FactorSDI se utiliza cuando quieres determinar, por tu cuenta, el factor para sacar el
salario diario integrado del empleado y no quieres tomar los valores de la tabla de
antigedades.
Las tablas ConfigCALCULO, ConfigCALCULO2010, y Finiquito contienen configuracin
definida por el sistema y solo se recomienda modificarlas por instruccin de un ejecutivo
de Soporte Tcnico de CONTPAQ i.
Debido a lo anterior, debes realizar las modificaciones correspondientes siguiendo los pasos
que se indican a continuacin:
Paso
1
Ejercicio
Haz clic en el botn
de la pestaa Catlogos.
Dias_vac_conf
12
12
12
16
18
Dias_vac_sind
12
12
12
16
18
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2-9
Captulo 2
Configuracin de tablas
Ejercicio
Presiona las teclas <Ctrl+G> para guardar los nuevos valores.
Vete al ltimo rengln de la tabla y presiona la tecla <> para agregar un nuevo
rengln.
Captura los siguientes datos:
Antiguedad
21
22
23
24
25
Dias_vac_conf
20
20
20
24
25
Dias_vac_sind
20
20
20
24
25
Nota: Para las dems columnas debern capturarse los mismos datos que
tienen los registros anteriores.
6
Por lo anterior, es necesario actualizar la tabla del Reparto monetario ya que tambin se
pagar con billetes de $1,000.00 y monedas de 10.
Paso
1
Ejercicio
Selecciona la tabla RepartoMonetario.
Haz clic en el botn Eliminar para que sta ya no forme parte de la tabla
RepartoMonetario.
Haz clic en el botn Cerrar para guardar los cambios y salir de esa ventana.
7
8
9
Captulo 2
Configuracin de tablas
Pgina
2-10
Una vez que has modificado las tablas que deseas, podrs corroborar la informacin que
registraste utilizando el reporte Catlogo de tablas por empresa.
Este reporte se encuentra en el men Reportes, submen Catlogos.
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2-11
Captulo 2
Configuracin de tablas
Captulo 3
Anlisis de la nmina
Visin general
Introduccin
Objetivo
Ejercicios
Las simulaciones necesitan compararse con un clculo manual de la nmina el cual requiere
de cierto tiempo; por esta razn, este captulo no tiene ejercicios, slo se indica la forma de
ingresar a cada opcin.
En este captulo
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3-1
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3-2
3-3
3-4
3-5
3-7
Captulo 3
Anlisis de la nmina
Muestra el detalle de cada uno de los elementos que intervienen en el clculo del ISR y el
procedimiento realizado por CONTPAQ i NMINAS, nicamente como informacin de
consulta.
Cmo ingreso
Para ingresar a la Simulacin de ISR, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz
clic en el botn
Qu necesito
para esta
simulacin
Para que la simulacin de ISR se visualice, es necesario que la nmina est calculada pero
no debes autorizarla por si requieres hacer algn cambio.
Esta simulacin despliega cada uno de los elementos con sus componentes y los valores
correspondientes.
Desde aqu sabrs los valores que tienen las tablas vigentes del ISR y Subsidio al empleo.
Para qu sirve
Esta simulacin sirve para verificar que CONTPAQ i NMINAS est realizando el clculo
de forma correcta.
Esta simulacin puede enviarse a Excel.
Captulo 3
Anlisis de la nmina
Pgina
3-2
Cmo ingreso
Para ingresar a la Simulacin de IMSS, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz
clic en el botn
Qu necesito
para esta
simulacin
Aqu se desglosan los diferentes rubros del IMSS y sus porcentajes correspondientes del
empleado y de la empresa, con los cuales se aplica el clculo y los totales se muestran en
color azul para su rpida localizacin.
Cuenta tambin con un asistente, donde le explicar paso a paso cmo se realiza el clculo
del IMSS, mediante el icono denominado IMSS que se ubica en la parte superior de la
ventana.
Desde aqu sabrs los valores que tienen las tablas del IMSS Empleado e IMSS Patrn.
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3-3
Captulo 3
Anlisis de la nmina
Muestra las partes gravadas y exentas tanto en importe como por horas.
Cmo ingreso
Para ingresar a la Simulacin de IMSS, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz
clic en el botn
Qu necesito
para esta
simulacin
Desde aqu se ve el detalle de las partes gravadas y exentas de las horas extras que integran
al IMSS registradas a los empleados.
Esta informacin se puede enviar a Excel en caso de que se requiera.
Otros datos
Captulo 3
Anlisis de la nmina
Pgina
3-4
Es un reporte que muestra el detalle del clculo que CONTPAQ i NMINAS ha realizado
para cada uno de los conceptos detallados en el catlogo de frmulas.
Cmo ingreso
Para ingresar a la Hoja de trabajo, abre el sobre-recibo del empleado en cuestin y haz clic
en el botn
Qu necesito
para esta
simulacin
Este reporte debe generarse despus de obtener los resultados del clculo de la nmina
mediante CONTPAQ i NMINAS.
En el filtro Formato de reporte tienes la opcin de ver el:
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3-5
Captulo 3
Anlisis de la nmina
La hoja de trabajo slo muestra cmo se hicieron los clculos, es decir, no afecta a
los resultados que se tienen almacenados en la empresa.
La informacin que despliega la hoja de trabajo corresponde a los empleados del
ltimo filtro consultado en la prenmina de Percepciones, Deducciones y
Obligaciones o al empleado activo si se encuentra en la ventana del sobre recibo.
La hoja de trabajo desglosa los clculos de los movimientos del periodo que tenga
seleccionado como actual.
Para qu sirve
Captulo 3
Anlisis de la nmina
La hoja de trabajo sirve para revisar los pasos que originaron los importes en los conceptos.
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3-6
Permite el anlisis de cada una de las funciones o frmulas utilizadas para calcular los
conceptos Percepciones, Deducciones u Obligaciones.
Cmo ingreso
Qu necesito
para esta
simulacin
Una vez analizado el detalle del concepto, podr exportar la informacin hacia Excel.
Nota: Esta simulacin slo est disponible para analizar las frmulas de los conceptos del
periodo vigente.
En el campo Frmula a examinar podrs seleccionar cualquiera de las frmulas
disponibles y mediante el botn o tecla <F10> vers el detalle de sta identificado con un
color en especfico.
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3-7
Captulo 3
Anlisis de la nmina
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina
Visin general
Introduccin
Objetivo
En este captulo
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4-1
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4-2
4-3
4-6
4-9
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina
Cmo ingreso
Filtros
predefinidos
CONTPAQ i NMINAS cuenta con filtros predefinidos para cualquier tipo de periodo
registrado en la empresa, los cuales no podrn modificarse ni eliminarse, los cuales son:
Como ejecuto un
filtro
Para ejecutar un filtro predefinido, basta con hacer clic en el botn Filtroy seleccionar el
filtro deseado.
Al hacerlo, automticamente, se mostrar la informacin en la Prenmina en base al filtro
seleccionado.
Nota: Los filtros predefinidos no pueden modificarse ni eliminarse.
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina
Pgina
4-2
Adems de los filtros predefinidos por CONTPAQ i NMINAS, tambin puedes crear los
filtros que desees de acuerdo a las necesidades de la empresa.
Esto te ser de utilidad para seleccionar a los empleados que deseas visualizar en la
Prenmina.
Cmo ingreso
Cmo
personalizo
un filtro
Para definir o personalizar un filtro se cre un asistente que te permitir crear, eliminar o
modificar filtros que hayas realizado.
La definicin de filtros se divide en 3 etapas, las cuales son:
Seleccin
de campos
Aqu se deben seleccionar los campos que sern utilizados para formar los criterios de
seleccin y bsqueda en la creacin de los filtros.
Los datos que necesitas indicar en esta etapa son:
Tabla
Campos disponibles
Campos a incluir
Puestos
Tipos de periodo
Movimientos
permanentes
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4-3
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina
En esta etapa debes especificar los criterios de seleccin que se aplicarn a los campos
seleccionados. Puedes indicar hasta 4 criterios de seleccin por cada campo.
Los criterios de seleccin estn compuestos de operadores y valores.
Los operadores son caracteres o instrucciones especiales que te permitirn comparar los
campos seleccionados con los valores deseados.
Asignar nombre
al filtro
El nico dato que necesitas en esta ltima etapa es el Nombre del filtro. Una vez que lo
indiques y finalices el asistente, este filtro podrs verlo desde el botn Filtro y podrs
acceder a l tantas veces sea necesario.
Es importante que designes un nombre descriptivo a dicho filtro. Podrs eliminar o modificar
los filtros que hayas creado.
Cmo guardar
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina
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4-4
Ejercicio
7
8
Haz clic en el botn Filtro y selecciona las opciones Otros / Empleados fijos.
Resultado: Se habr ejecutado el filtro que acabas de generar.
Consultar
reportes
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4-5
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina
Consiste en una hoja de clculo en Excel en la que el capturista podr ingresar los
movimientos de cada uno de los empleados en un formato con el que estn muy
familiarizados.
Cmo ingreso
Para capturar movimientos desde Excel, abre la Prenmina y haz clic en el botn
que se encuentra en la parte inferior de la misma.
Indicaciones
previas
HojaCONTPAQ_i_NOMINAS_Prenomina.xls.
Crea una nueva hoja a partir de HojaCONTPAQ_i_NOMINAS_Prenomina.xls.
Abrir cualquier otra hoja de Excel que se desee.
Qu necesito
para registrar
un movimiento
Tipo de periodo
Ejercicio
Periodo
Cmo guardar
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4-6
Recibos emitidos
Ejercicio
5
6
Nota: Debers habilitar las macros para que puedas trabajar en e libro.
Haz clic en el botn Insertar empresa y haz doble clic en la empresa Moda
Textil, S.A. de C.V. Posteriormente haz clic en el botn Cancelar para cerrar la
ventana.
Selecciona la pestaa ExportarDYH y selecciona Quincenal como Tipo
Periodo.
Captura el ao actual y el valor 7 en los campos Ejercicio y Periodo
respectivamente. Haz clic en el botn Agregar fechas.
Resultado: Se insertarn todos los das correspondientes al periodo 13.
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4-7
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina
Ejercicio
Haz clic en la celda que se encuentra debajo de la columna Cdigo Empleado y
presiona las teclas <Alt+f3>.
Da
6, 15
3, 4, 5
5, 6
4, 10, 11
Abreviatura Incidencia
1RET
1PCS
1FINJ
1RET
.
Calcula nuevamente la nmina para que se consideren estas incidencias en la
nmina.
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina
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4-8
Periodos
anteriores
y futuros
Recibos emitidos
Al seleccionar un periodo anterior todos los movimientos estarn solo para consulta, es
decir, podrs verificar importes o bien, para visualizar el sobre-recibo, sin embargo, no podrs
modificar importes de movimientos de periodos autorizados desde la Prenmina ni desde el
sobre-recibo.
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4-9
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina
Bsquedas
inteligentes
Bsqueda de datos
Revisa qu resultados te muestra la bsqueda de la Prenmina. Sigue los pasos que se te
indican a continuacin.
Ejercicio
Paso
1
2
Ejercicio
Cierra todas las ventanas y qudate en la pantalla principal de CONTPAQ i
NMINAS.
Presiona las teclas <Ctrl+i>.
Captulo 4
Consultas avanzadas de la Prenmina
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4-10
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Visin general
Introduccin
Existen procesos que deben realizarse peridicamente como parte de una nmina. Estos
procesos pueden realizarse de forma anual, o bien, antes de autorizar cada nmina.
En este captulo se explicarn los procesos que pueden realizarse en CONTPAQ i
NMINAS para hacer ms gil tu trabajo.
Objetivo
En este captulo
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5-1
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5-2
5-4
5-10
5-14
5-18
5-23
5-28
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Son reportes que permiten obtener los importes netos a pagar a cada empleado por el
concepto de nmina, y los nmeros de cuenta de cada empleado.
Estos reportes generan un archivo texto (.txt) que contiene la informacin de la nmina
requerida por cada uno de los bancos.
Cmo ingreso
Para ejecutar alguno de estos reportes, ve al men Reportes, submen Pagos Electrnicos
y selecciona el que corresponda a tu banco. Posteriormente, especifica los filtros solicitados.
Requisitos
previos
Para que el archivo del pago electrnico pueda generarse, es importante que verifiques lo
siguiente:
Bancos
predefinidos
Los reportes que ya se encuentran predefinidos en CONTPAQ i NMINAS para realizar los
pagos electrnicos son:
Banamex
BBVA Bancomer
HSBC
Santander-Serfin
Banorte
Banco del Bajo
Banregio
Afirme
Inverlat (Scotiabank)
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5-2
Nota: Estos datos pueden variar dependiendo del banco que ests utilizando.
Consultar
reportes
Para que revises qu empleados manejan Tarjeta como Forma de pago, ejecuta el reporte
Catlogo de empleados (Datos generales).
Para que verifiques que los datos capturados para el Pago de Nminas y Extras sean los
correctos, ejecuta el reporte Catlogo de empleados (Interfaz).
Ambos reportes los encuentras en el men Reportes, submen Catlogos.
Pgina
5-3
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Tipo de
modificacin
de salarios
Fijo
Variable
Mixto
Dependiendo del salario base de cotizacin (SBC) que tenga el empleado es la forma en que
se realizar la modificacin.
Apyate en la siguiente tabla para que conozcas qu proceso usar:
Si el salario es
Entonces, utiliza la
Fijo o Mixto
Incremento de salarios
Variable o Mixto
Proceso Modificacin de
SBC
Y la puedes hacer
En cualquier fecha dentro
del periodo
Por ley se debe hacer a fin
de bimestre
El Proceso Modificacin de SBC te permite modificar tanto la parte fija (por aniversario
laboral) y/o variable del SBC de los empleados y puede ser aplicado a ms de un registro
patronal a la vez,
Importante: Para que los salarios variables se modifiquen, el inicio y el fin de bimestre deben
configurarse correctamente en el Catlogo de periodos.
Cmo ingreso
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Pgina
5-4
Para ejecutar este proceso necesitas hacer clic en el botn 1. Cambiar Parmetros y
especificar lo siguiente:
Registro Patronal
Departamento inicial
Departamento final
Empleado inicial
Empleado final
Bimestre
Incluir empleados con base de
cotizacin al IMSS
Tipo de incidencias a descontar
Respetar SBC a empleados con
incapacidad
Para utilizar este proceso necesitas seleccionando los filtros deseados. Considera lo
siguiente:
Para aplicar los cambios, haz clic en el botn 2.- Aplicar modificacin de SBC. Este botn
se activar cuando el proceso haya terminado de mostrar los datos calculados. Una vez
aplicadas las modificaciones, se generar una bitcora del proceso en txt y todas las celdas
y botones se bloquearn.
En la parte superior derecha se muestra un recuadro con informacin Importante acerca del
uso del proceso. Esta informacin es relevante sobre todo para la aplicacin de las
modificaciones de SBC.
Pgina
5-5
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Solo las celdas que estn en color amarillo podrs editarlas. En la pestaa 2. Parte Fija
podrs modificar el Factor de integracin o el SBC (Parte fija) Nuevo (si el empleado cotiza
Fijo o Mixto). En la pestaa 3. Parte Variable podrs indicar el Sal. Variable Nuevo (si el
empleado cotiza Variable o Mixto) y Das Bimestre.
Lo que indiques en estas pestaas se ver reflejado en la pestaa 1. SBC fija + variable. En
esta pestaa podrs editar la Fecha de Aplicacin, seleccionar qu parte del SBC deseas
Calcular y desde aqu podrs Aplicar Modificacin SBC.
Para aplicar los cambios, haz clic en el botn 2.- Aplicar modificacin de SBC. Este botn
se activar cuando proceso haya terminado de mostrar los datos calculados y se generar
una bitcora del proceso en txt. Una vez aplicadas las modificaciones, todas las celdas y
botones se bloquearn.
Como existe este nuevo proceso, se elimin de CONTPAQ i NMINAS la Modificacin de
salarios variables y la Modificacin de salarios (para la parte fija) se cambi a Incremento
de salarios.
Especificaciones
para aplicar la
Modificacin del
SBC
Cmo se calcula
la parte fija
Solo se aplican las modificaciones para aquellos empleados que tengan la opcin SI
en la columna Aplicar Modificacin SBC.
Solo se aplica la modificacin si hay una diferencia de al menos $0.01 entre el
salario actual y el nuevo.
El nuevo salario no debe pasar de 25 SMGDF.
La fecha de aplicacin no debe ser menor a 15 das del inicio del periodo vigente.
Si selecciona Respetar SBC a empleados con incapacidad, no se aplicar la
modificacin a los empleados que tengan incapacidad en la fecha de aplicacin.
La fecha de aplicacin debe ser mayor que la fecha de alta-reingreso.
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Pgina
5-6
Qu es el
incremento de
salarios
Este proceso se utiliza cuando quieres aumentar el sueldo a los empleados cuya base de
cotizacin es Fija o Mixta.
Para entrar al Incremento de salarios, realiza cualquiera de las siguiente acciones:
Cmo
incrementar los
salarios
El Incremento de salarios se realiza mediante un asistente. Los datos que se solicitan son:
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5-7
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Este proceso actualiza, de forma masiva, el salario de los empleados. Esta modificacin se
puede hacer a un rango determinado de empleados o bien, de un departamento especfico.
Ejecuta los siguientes pasos para que este aumento se lleve a cabo:
Paso
Ejercicio
Deja los datos que aparecen por omisin para los Registros patronales y haz clic
en el botn Siguiente>.
Captura 1 en los campos Inicio del rango y Fin del rango para seleccionar
el departamento Administrativo y haz clic en el botn Siguiente>.
Haz clic en el botn Lista para que muestren todos los empleados de salario fijo
correspondientes a dicho departamento y haz clic en el botn Siguiente>.
Deja los datos que aparecen por omisin en rango de salarios y haz clic en el
botn Siguiente>.
Captura 5 en el campo Porcentaje y deja los dems datos que aparecen por
omisin. Haz clic en el botn Clculo.
3
4
5
6
Modificacin de SBC
Realiza los siguientes pasos para modificar el SBC de los empleados.
Ejercicio 2
Paso
1
Ejercicio
Selecciona el men IMSS/INFONAVIT y selecciona la opcin Modificacin de
SBC (Parte Variable / Parte Fija por Aniversario Laboral).
Resultado: Se abrir una ventana en Excel.
Haz clic en el botn 1. Cambiar Parmetros y posteriormente haz clic en el
botn >> para que todos los Registros patronales sean seleccionados
..
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5-8
Ejercicio
Selecciona Operaciones en los campos Departamento Inicial y
Departamento Final.
Deja los dems filtros que aparecen por omisin y haz clic en el botn Aceptar.
Realiza los cambios que creas pertinentes en las celdas editables tanto de la
pestaa 2. Parte Fija como de la pestaa 3. Parte Variable.
Haz clic en el botn 2. Aplicar modificacin de SBC que se encuentra en la
pestaa 1. SBC fija + variable para que el cambio se realice.
Resultado: Automticamente se habrn aplicado los cambios.
Consultar
reportes
Una vez que haz realizado las modificaciones, ejecuta los siguientes reportes:
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5-9
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Cmo ingreso
Recomendacin
previa
Qu necesito
para calcular
Qu concepto
utilizo
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5-10
Para qu sirve
Este proceso permite la generacin automtica del importe bajo el concepto 20. Prima de
vacaciones a tiempo para los empleados que cumplen un ao ms de antigedad.
Prima vacacional
Como en cada final de nmina, debe ejecutarse este proceso para darles la prima vacacional
a los empleados que cumplen aos en la empresa.
Ejercicio
2
3
4
5
Ejercicio
Haz clic en el botn
accesos.
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5-11
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Para que compruebes que la Prima vacacional fue calculada a los empleados que les
corresponda, ejecuta el reporte Catlogo de empleados (Datos Obligados) y compralo
con cualquiera de los siguientes reportes:
Lista de raya
Resumen PDO
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
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5-12
Pgina
5-13
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Cmo ingreso
En qu tipo de
periodo realizo
este clculo
Qu necesito
para calcular
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5-14
Antes de realizar el clculo del PTU tienes la opcin de calcular conceptos adicionales para
que stos tambin se incluyan en el sobre-recibo y sean considerados en el clculo de la
nmina.
Para incluirlos slo necesitas dar clic en el botn Insertar, seleccionar el concepto PDO que
deseas y posteriormente hacer clic en el botn
Qu concepto
utilizo
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5-15
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Consideraciones
especiales
Para que el clculo del reparto de utilidades se realice, haz clic en el botn
Ejercicio
Haz clic en el botn
accesos.
Deja los dems datos que aparecen por omisin y haz clic en el botn Ejecutar.
5
6
7
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Pgina
5-16
Si quieres verificar que a todos los empleados se les calcul el PTU, puedes consultar los
siguientes reportes:
Lista de raya
Resumen PDO
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5-17
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Cmo ingreso
En qu periodo
realizo este
clculo
El clculo del aguinaldo puede realizarse dentro de un periodo normal (Semanal, Quincenal,
etctera) o en un Periodo Extraordinario, esa es decisin de cada empresa.
Qu necesito
para calcular
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5-18
En este apartado debes indicar los tipos de periodo que intervendrn en el aguinaldo.
Si tienes activo un tipo de periodo, por omisin se mostrar en este apartado y no podrs
seleccionar ningn otro.
Si quieres agregar varios tipos de periodo, entonces, necesitas crear un Periodo extraordinario
y mediante el botn Agregar, seleccionars los periodos deseados.
2. Incidencias
que se
descuentan
de los das
trabajados
3. Modo de
calcular el ISR
del Aguinaldo
Mediante el botn Agregar seleccionars las incidencias sern descontadas en el clculo del
aguinaldo considerando estrictamente los das trabajados.
El Aguinaldo debe pagarse por ley, antes del 20 de diciembre, por lo tanto, si una de las
polticas de tu empresa es pagar solamente los das que se han trabajado hasta ese
momento, entonces, desmarca la casilla Considerar das que restan del ao como
trabajados?.
4. Conceptos
que se calculan
Dependiendo del artculo que vas a aplicar, sern los conceptos que se utilizarn para el
clculo del aguinaldo.
Si seleccionaste hacer el clculo en un periodo extraordinario, podrs agregar o eliminar los
conceptos que deseas. Recuerda que en este periodo slo podrs aplicar el Artculo 142.
Si seleccionaste hacer el clculo en un periodo normal, no podrs insertar ni eliminar
conceptos, el clculo se har sobre los conceptos que te aparecen por omisin.
5. Calcular ajuste
al neto
Esta casilla estar marcada y desactivada si el clculo lo vas a realizar en un periodo normal;
slo se activa, para desmarcarla, si ests en un periodo extraordinario.
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5-19
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Cmo aplicar
el clculo
Consideraciones
especiales
Porcentaje
de aguinaldo
El clculo del aguinaldo se basa en la fecha de ingreso o alta del empleado. Debido a lo
anterior, CONTPAQ i NMINAS considerar lo siguiente:
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Pgina
5-20
Esta pestaa mostrar a los empleados que tienen derecho al aguinaldo de acuerdo a lo
estipulado en la Ley Federal del Trabajo.
Una vez revisado el clculo, da clic en el botn
para que se calcule el aguinaldo y se
muestre el importe correspondiente a cada empleado.
Esta informacin puede enviarse a Excel, de tal forma que puedes darle el formato que
deseas y le des la utilidad que requieras.
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5-21
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Ejercicio
3
4
5
6
Consultar
reportes
Haz doble clic en todos los tipos de periodos que maneja la empresa y presiona
la tecla <Esc> para salir de la ventana.
Haz clic en el botn Agregar en el apartado 2. Incidencias que se descuentan
de los das trabajados.
Resultado: Se desplegar la ventana Tipos de incidencia disponibles.
Haz doble clic en Faltas injustificadas y presiona la tecla <Esc> para salir de la
ventana.
Deja los dems apartados con los datos que aparecen por omisin. Haz clic en el
botn
Si quieres verificar que a todos los empleados se les calcul el aguinaldo, puedes consultar
los siguientes reportes:
Lista de raya
Resumen PDO
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
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5-22
Es una disposicin prevista en la Ley del Impuesto Sobre la Renta (LISR) que obliga a los
empleadores a realizar el clculo anual (Ingresos Deducciones anuales y comparativa de
pagos provisionales contra el ISR anual causado).
Cmo ingreso
Clculo anual
El Clculo anual se podr aplicar desde diciembre del ejercicio vigente hasta abril del
siguiente ejercicio.
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5-23
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
La LISR define que todos los que perciban ingresos por sueldos y salarios (incluyendo
asimilados a salarios), marcando excepciones, los cuales son:
Los que hayan iniciado la prestacin de servicios despus del 01 de enero del ao
de que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 01 de
diciembre del ao por el que se efecte el clculo.
Las personas que hayan obtenido ingresos anuales por los conceptos a que se
refiere este captulo que excedan de $400,000.00.
Aclaracin
Consideraciones
El Clculo anual puede tener diferentes variables, por lo que es importante que consideres lo
siguiente:
Los empleados que hayan trabajado durante el ejercicio (del cual se realizar el clculo anual), ya sea el ejercicio
completo o solo un da sern desplegados en el mdulo, an y cuando no les corresponda clculo.
Los importes se desplegarn a 2 decimales.
Si ya se haba aplicado el clculo anual con versin igual o menor a la 5.x, al abrir el Mdulo Clculo anual, la
informacin se desplegar, sin embargo, este clculo solo mostrar las columnas Cdigo, Nombre del empleado,
Impuesto a cargo final e Impuesto a compensar final.
Podrs ordenar la informacin en base a todas las
columnas y podrs ajustarles el ancho. Adems,
algunas columnas tienen comentarios tipo Excel,
donde muestran la descripcin del contenido de la
columna.
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Pgina
5-24
El impuesto a cargo/compensar final es editable, siempre y cuando aplique clculo anual para el empleado.
Para editar el impuesto haz clic derecho y selecciona Editar impuesto a compensar/retener <F2>, o bien,
presiona la tecla <F2> para desplegar la ventana de edicin.
Los importes positivos corresponden al impuesto a cargo y los negativos o 0 (cero) corresponden al impuesto a
compensar. Los importes editados estarn en color azul (siempre y cuando el clculo corresponda a versin igual o
mayor a la versin 6.0.0).
Si la versin 6.0.0 de CONTPAQ i NOMINAS no ha
sido registrada, nicamente se podr consultar los datos
en el mdulo (previamente calculados), as como
Imprimir y Exportar a Excel.
No es necesario que tengas activo un periodo para acceder al Clculo anual ya que, de cualquier manera,
mostrar los empleados de todos los tipos de periodo. Para poder aplicar el clculo verifica que, al menos un tipo
de periodo, est en diciembre o entre enero-abril del siguiente ejercicio y an no se haya aplicado el clculo anual.
Si se tiene un periodo seleccionado, cuando se guarde la informacin enviar mensaje para calcular dicho periodo.
El botn Exportar a Excel enviar la informacin que se
visualiza en el Clculo anual de acuerdo a los filtros
seleccionados.
El importe de los Ingresos anuales totales depender del periodo en el que se est ejecutando el proceso:
Todos los tipos de periodo en el ejercicio vigente: Acumulados + movimientos de los periodos vigentes.
Los tipos de periodo en el ejercicio siguiente y en el ejercicio del clculo: acumulados + movimientos de los
periodos vigentes en ejercicio de clculo.
Todos los tipos de periodos en el ejercicio siguiente: acumulados.
Si al realizar nuevamente el clculo vuelve a detectar empleados, se podrn respetar las modificaciones a los
empleados que marc para no aplicar clculo o si se modific su importe, siempre y cuando as lo decida, de lo
contrario se detectaran empleados sin importar sus modificaciones. Si el clculo es de versin 5x, no se podrn
respetar los cambios aplicados en importes.
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5-25
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Men flotante
A travs de este men flotante, ser posible ejecutar los reportes Constancia de Sueldos,
Salarios, Asim. y Subs (Forma 37), Aviso de no presentacin de clculo anual y Clculo
anual detallado del empleado seleccionado. Al ejecutar estos reportes desde aqu, se
solicitar el mnimo de parmetros.
Condiciones para
aplicar el clculo
anual
Se aplic, pero hay tipos de periodo vigentes que siguen estando en diciembre del
ejercicio actual y ningn periodo vigente est en meses del ejercicio siguiente.
Se aplic dentro de los primeros 4 meses del ejercicio siguiente (enero-abril) pero
an no se ha autorizado
Cmo guardar
Si quieres guardar las modificaciones que realizaste en el clculo anual pero NO quieres an
hacer el clculo, haz clic en el botn
Consultar
reportes
Despus de realizar el clculo anual, desde este mdulo puedes ejecutar los reportes
Clculo anual detallado, Constancia de Sueldos, Salarios, Asim. y Subs. (forma37),
Aviso de no presentacin de clculo anual o bien, el reporte Acumulados vs
Movimientos.
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5-26
Consideraciones
al ejecutar los
reportes
Dependiendo del reporte que ejecutes, debers tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
Constancia de Sueldos, Salarios, Asim. y Subs(Forma37)
Cuando este reporte se ejecute desde el mdulo no solicitar el ejercicio del clculo
ni el rango de empleados ya que tomar la informacin que se despliega en el
mdulo de acuerdo a los filtros seleccionados en el mismo.
En el filtro necesitas capturar el Lugar y Fecha de expedicin para que estos datos
aparezcan en la carta, de lo contrario, estos datos no se desplegarn.
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5-27
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Es un proceso que te permite importar los trabajadores que estn registrados ante el SUA y
cargarlos al Catlogo de empleados en la empresa de CONTPAQ i NMINAS de forma
automtica.
Cmo ingreso
Requisitos
Importacin de
trabajadores
Es necesario seleccionar la ruta donde se encuentra el TXT con los Datos del trabajador, los
Datos afiliatorios y los Movimientos.
Una vez que has seleccionado los archivos, el botn Procesar Archivos validar la
informacin y desplegar todos los datos de los empleados.
Para cargarlos a CONTPAQ i NMINAS utiliza el botn Importar Trabajadores.
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5-28
Edicin de datos
Una vez que has procesado los archivos, debers revisar los datos desplegados de los
trabajadores antes de importarlos hacia la empresa de CONTPAQ i NMINAS.
Los datos que son editables tendrn la celda en color blanco, aquellos que no puedan
editarse, estarn en color gris o deshabilitados.
Los datos que puedes modificar son:
Validacin de
datos
En caso de que
El RFC y el NSS no coinciden con ningn empleado.
El RFC coincide pero el NSS est vaco.
El NSS coincide pero el RFC est vaco.
El RFC coincide pero no el NSS.
Con Inconsistencia
(Se identifican con el color rojo).
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5-29
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Consultar
reportes
Ejecuta el reporte Catlogo de empleados (en cualquiera de sus modalidades) para que
verifiques que la importacin de trabajadores se realiz correctamente.
Importacin de trabajadores
Importa los trabajadores que registraste en el SUA. Estos trabajadores debern estar en el
periodo Quincenal, por lo que debers tener como activo dicho periodo.
Ejercicio
Ejercicio
5
6
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Pgina
5-30
8
9
Ejercicio
Haz clic en el botn Importar Trabajadores.
Resultado: Se crear el empleado en el catlogo correspondiente y se generar
una bitcora del proceso.
Abre la bitcora y revisa el nmero y nombre del empleado. Despus cierra la
bitcora y la ventana Importacin Trabajadores desde el SUA.
Ingresa al Catlogo de empleados y verifica que el trabajador que se import s
se encuentre en la lista.
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5-31
Captulo 5
Procesos especiales de la nmina
Captulo 6
Interfaces
Visin general
Introduccin
Objetivo
Pasos para
contabilizar
El pago con cheque de la nmina se divide en 4 pasos, los cuales se indican en el siguiente
diagrama:
En este captulo
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6-1
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6-2
6-12
6-15
Captulo 6
Interfaces
Definicin de la
empresa
contable
Antes de iniciar con la configuracin de la pliza, es necesario que indiques con cul empresa
de CONTPAQ i CONTABILIDAD trabajars en conjunto con la empresa de CONTPAQ i
NMINAS.
Esta conexin se realiza en el campo Base de datos de la empresa en CONTPAQ i
CONTABILIDAD ubicado en la pestaa Contable del Catlogo de empresas.
Captulo 6
Interfaces
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6-2
Definicin de
estructura para la
cuenta y
subcuentas
Aclaraciones:
La Estructura de la cuenta CONTPAQ debe capturarse igual que en
CONTPAQ i CONTABILIDAD, es decir, con nmeros y guiones.
En la Estructura de la subcuenta Departamento deber indicarse, con la letra
d, la parte variable de la cuenta contable para la cuenta del departamento y en la
o
o
En base a lo anterior, los datos que debers capturar, en CONTPAQ i NOMINAS, son:
Tipos de interfaz
Antes de que contines con la configuracin de la pliza, es importante que tengas claro qu
tipo de interfaz utilizars.
La forma de generar una pliza depende, en gran medida, a la clasificacin del catlogo de
cuentas contables. Debido a esto, CONTPAQ i NMINAS permite realizar la interfaz de
varias maneras:
Tipo de interfaz
Descripcin
Por departamento
Por empleado
Global
Segmento de negocio
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6-3
Captulo 6
Interfaces
Utiliza la interfaz
Definicin de los
catlogos
Por departamento
Por empleado
Global
Por segmento de negocio
Despus de haber especificado los datos generales de la empresa, debers definir las
cuentas contables que utilizars en la pliza. Esta definicin la puedes hacer en base a los
catlogos:
Conceptos
Departamentos
Empleados
Definicin
contable a nivel
concepto
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6-4
Cuentas para
ingresos exentos
En caso de que se tenga capturada una cuenta en la columna Cuenta Total, no ser posible
capturar un valor en las columnas nuevas, ya que se utilizar o una u otra.
El contador decidir cmo realizar la contabilizacin, ya sea que se utilice la Cuenta Total
(donde se tome el importe total del concepto), o bien, que se utilicen las 3 cuentas nuevas
para desglosar los importes exentos y gravados del ISR. Si se va a realizar el desglose se
deben utilizar las 3 cuentas (gravado, exento deducible y exento no deducible).
Al generar la pliza, se crearn los 3 movimientos contables.
Requisitos
previos
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6-5
Captulo 6
Interfaces
Manejo
de contracuenta
Definicin
contable
Departamento
Captulo 6
Interfaces
Pgina
6-6
Definicin
contable
Empleado
Botn copiar
subcuentas
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6-7
Captulo 6
Interfaces
Botn Buscar
Despliega, en la parte inferior de la ventana, una caja de texto donde capturars el nombre o
cdigo del concepto, departamento o empleado, al hacerlo, automticamente se visualizarn
todas las coincidencias que se encontraron con el texto.
Consideraciones
Cuando se ingresa por primera vez a algn catlogo que tiene conexin con
CONTPAQ i CONTABILIDAD, se iniciar una sesin del SDK de dicho sistema.
Esta conexin slo se realiza una vez despus cada que se ingresa a
CONTPAQ i NMINAS.
Ejecuta los siguientes pasos para que realizar la conexin entre ambas empresas:
Paso
1
Ejercicio
Ingresa al Catlogo de empresas y selecciona la empresa Moda Textil,
S.A. de C.V.
Captulo 6
Interfaces
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6-8
Ejercicio 1 (contina)
Paso
2
Ejercicio
Ve a la pestaa Contable y haz clic en el botn
del campo Base de datos
de la empresa en CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Resultado: Se iniciar una sesin del SDK de CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Captura el Usuario de CONTPAQ i CONTABILIDAD y su Clave de
acceso.
Ejercicio
Captura la letra d en el ltimo dgito del primer segmento (es decir, en la tercera
x) del campo Estructura de la subcuenta del Departamento.
3
4
Ejercicio
Ve al men Interfaz, submen Interfaz a CONTPAQ i CONTABILIDAD y
selecciona la opcin Definicin contable Concepto.
Resultado: Se desplegar la ventana Definicin Contable Concepto.
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6-9
Captulo 6
Interfaces
Ejercicio 3 (contina)
Paso
Ejercicio
Concepto
49 - ISPT (sp)
Contabilizacin
Global
90 - 2%
Impuesto estatal
Departamento
Contracuenta:
Contracuenta:
Cuenta
201-001-00
Global
Cargo/Abono
Abono
205-001-00
51d-017-00
Cargo
Global 201-002-00
2
3
Ejercicio
Ve al men Interfaz, submen Interfaz a CONTPAQ i CONTABILIDAD y
selecciona la opcin Definicin contable Departamento.
Resultado: Se desplegar la ventana Definicin Contable Departamento.
Ubica el rengln correspondiente al departamento Administrativo y captura 2 en
la columna Subcuenta.
Repite el paso anterior y captura los datos que se te indican en la siguiente tabla:
Departamento
Direccin
Operaciones
Produccin
Subcuenta
Departamento
1
Sistemas
4
Ventas
3
Subcuenta
5
0
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6-10
Consultar
reportes
Para que verifiques que la informacin capturada es la correcta, ejecuta los reportes
Catlogo de empleados (Interfaz), Catlogo de Departamentos y Catlogo de conceptos
(General) respectivamente.
Ambos reportes los encuentras en el men Reportes, submen Catlogos.
Ejecucin de reportes
Ejercicio 5
Para verificar que no te faltaron datos, ejecuta los reportes Catlogo de departamentos y
Catlogo de conceptos (General). En ambos reportes debers enviar todos los
departamentos y conceptos respectivamente, al apartado derecho.
Recuerda que el Sueldo es una Percepcin, el ISPT es una Deduccin y el Impuesto estatal
es una Obligacin.
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6-11
Captulo 6
Interfaces
Requisitos
Cmo ingreso
Plizas en el
periodo
En esta ventana se generar la pliza de la nmina en base a los datos que especificaste en
las definiciones contables de conceptos, departamentos y empleados.
En esta ventana podrs conocer rpidamente si la pliza ya fue contabilizada o an no.
Manual
Automtica
Dependiendo de la forma en que quieras realizar la pliza, son los datos que debers
registrar.
En los siguientes bloques se explican ambas formas.
Captulo 6
Interfaces
Pgina
6-12
Fecha
Tipo
Nmero
La pliza deber estar cuadrada para que pueda enviarse a CONTPAQ i CONTABILIDAD.
Pliza
automtica
Rango de departamentos
Rango de empleados
Tipo de empleados
Concepto de la pliza
Referencia de la pliza
Contabilizar periodos autorizados
Si hay algn movimiento que no quieres o que sea incorrecto, puedes realizar las
correcciones de forma manual o bien, puedes modificar las definiciones contables.
Generacin de
bitcora
Una vez que se generaron los movimientos, automticamente se abrir la bitcora con todos
los movimientos que ha considerado CONTPAQ i NMINAS para realizar la interfaz.
Se recomienda revisar esta bitcora ya que te indicar en dnde existe alguna inconsistencia
o error.
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6-13
Captulo 6
Interfaces
Si la pliza que se gener contiene los importes y cuentas contables correctas, entonces,
estar lista para enviarla a CONTPAQ i CONTABILIDAD. Para ello, usa el botn
4
5
Ejercicio
Ve al men Interfaz, submen Interfaz a CONTPAQ i CONTABILIDAD y
selecciona la opcin Generacin y envo Pliza.
Verifica que la Fecha sea la del ltimo da del periodo vigente y captura el
nmero de mes y del ejercicio en el campo Nmero.
Haz clic en el botn
para generar los movimientos de la pliza.
Resultado: Se desplegar la ventana Filtro de pliza.
Captura Nmina Quincenal Periodo 1 en el campo Concepto de la pliza y
deja el resto de los datos que aparecen por omisin.
Haz clic en el botn Aceptar.
Resultado: Se generar y desplegar la bitcora de la generacin de pliza.
Verifica que los movimientos generados son los que necesitas en la pliza.
Posteriormente, haz clic en el botn
para enviarlo a CONTPAQ i
CONTABILIDAD.
Haz clic en el botn Aceptar y Salir para cerrar la ventana.
Captulo 6
Interfaces
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6-14
Es la generacin de los movimientos para los empleados a los que se les pagar la nmina
con cheque.
Tipos de interfaz
Conexin
de empresas
Descripcin
Por departamento
Por empleado
Global
Importante
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6-15
Captulo 6
Interfaces
Es necesario que los empleados tengan la forma de pago Cheque para que la interfaz por
empleado pueda realizarse.
Adems, el nombre del empleado debe ser idntico al que aparece en el Catlogo de
Beneficiarios/Pagadores.
Catlogo
de
departamentos
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6-16
Qu necesito
para la interfaz
Desde aqu generars los documentos bancarios con los que se les pagar la nmina a los
empleados y enviarlos a CONTPAQ i BANCOS.
Los datos que necesitas para generar los movimientos son:
Cuenta bancaria
Interfaz (Tipo)
Fecha
Empleados
Generar documento
Beneficiario (solo para interfaz
Global)
Concepto
Considerar empleados con pago en
efectivo
o Generar documento
Considerar empleados con pago con
tarjeta
o Generar documento
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6-17
Captulo 6
Interfaces
Envo de
documentos
Si los documentos que se generaron contienen los importes y correctos, entonces, se enviar
a CONTPAQ i BANCOS utilizando el botn
Ejecuta los siguientes pasos para que realizar la conexin entre ambas empresas:
Paso
Ejercicio
Captulo 6
Interfaces
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6-18
Ejercicio
Deja los dems datos que aparecen por omisin y haz clic en el botn
generar los documentos bancarios.
para
Resultado: Se mostrarn los empleados a los que se les pagar con Cheque.
7
8
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6-19
Captulo 6
Interfaces
MANUALDE
CAPACITACIN
contpaqi.com