1.

OBJETIVO:
ALCANCE:
2. RESPONSABLE:
3. DEFINICIONES:
3.1 Misin:
3.2 Visin
3.3 Principios y valores:
3.4 Polticas:
3.5 Metas:

Las
4. CONTENIDO
N DE ACTIVIDAD
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
3
3.1
3.2
3.3.
3.4
3.5
3.6
4
4.1
4.2

4.3
4.4
4.5
4.6
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.5
5.6
6
6.1
6.2
6.3
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
8
8.1
8.2
8.3
9
9.1
9.2
9.3
10
10.1
10.2
10.3

5.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

* NTC ISO 9000: 2005 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. Fundamentos y vocabulario

* NTC GP 1000:2009 NORMAS TECNICAS CALIDAD EN LA GESTIN PUBLICA.

6.
HISTORIA DE MODIFICACIONES

7.
ANEXOS
*No aplica

Definir las estrategias y objetivos de la organizacin buscando mejorar su desempeo y dar respuesta a las nec
Est enmaracado desde la planeacin institucional hasta la realizacin de planes de mejoramiento, acciones cre
Director de Departamento de Planeacin.

La misin es un enunciado breve y sencillo que describe la razn de ser o el fin ltimo de una organizacin dent
Es el estado ideal que se tiene de la organizacin a futuro y la ambicin empresarial en sentido estratgico a tra
Los valores son el reflejo del comportamiento humano basado en los principios. Los principios, son normas o ide
Son guas para orientar las accin; son criterios, lineamientos generales a observar en la toma de decisiones, so
Las metas son objetivos a corto plazo, tambin son cuantificables y medibles y pueden ser mensuales o hasta lo

Las dems definiciones que aplica para el siguiente procedimien

ACTIVIDADES
MISION
Convocar a la junta de la empresa a reunin para informar sobre la elaboracin de la misin.
Reunin de la junta para entregar el formato de misin
Entrega del formato diligenciado
Se analiza la informacin recolectada en los formatos
Elaboracion de la misin
Presentar la mision y darle la aprobacin.
VISIN
Convocar a la junta de la empresa a reunin para informar sobre la elaboracin de la visin.
Reunin de la junta para entregar el formato de visin.
Entrega del formato diligenciado
Se analiza la informacin recolectada en los formatos
Elaborar la Visin.
Presentar la visin y darle la aprobacin.

PRINCIPIOS Y VALORES
Convocar a la junta de la empresa a reunin para informar sobre la elaboracin de Los principios u
Reunin de la junta para entregar el formato de los principios y valores.
Entrega del formato diligenciado
Se analiza la informacin recolectada en los formatos
Elaborar los principios y valores para la organizacin.
Presentar los principios y valores y darle aprobacin.
POLITICAS
formular una lista de polticas, por funcin operacional
Discutir la lista de polticas con los responsables de cada funcin operacional

Determinar una prioridad de polticas para ser desarrolladas

Presentar un borrador para discutirlas con los responsables del Dpto correspondiente
Aprobacin de las polticas por la direccin superior
Integrar las polticas al manual conforme stas vayan siendo aprobadas
OBJETIVOS
Convocar a la junta de la empresa a reunin para informar sobre la elaboracin de Los objetivos.
Reunin de la junta para entregar el formato de los obejtivos.
Entrega del formato diligenciado
Se analiza la informacin recolectada en los formatos
Elaborar los objetivos para la organizacin.
Presentar los objetivos y darles aprobacin.
METAS
Planificacin de actividades.
Elaboracin de tareas para desarrollar los planes.
Socializacin de las metas
D.O.F.A.
Convocar a directores de Dptos para analizar el DOFA de la organizacin
Analizar las oportunidades de la organizacin.
Analizar las debilidades de la organizacin
Analizar las fortalezas de la organizacin.
Analizar las amenazas de la organizacin.
Con la informacin recolectada, hacer el DOFA de la organizacin.
BALANCE SCORE CARD
Recopilacin de informacin de las anteriores actividades.
Analisis de la informacin
Planteamiento de las estrategias a desarrollar
PRESUPUESTO
Recibir una hoja de presupuesto por cada conjunto de actividades
Examinar cada presupuesto
Darle aprobacin a los presupuestos.
PLAN DE DESARROLLO
Establecer los parametros para la ejecucin de los planes.
Vigilar el desarrollo eficaz de los planes.
Controlar y evaluar la implantacin de los planes en la organizacin.

ELABOR

A DE GESTION DE CALIDAD. Fundamentos y vocabulario.

TECNICAS CALIDAD EN LA GESTIN PUBLICA.

VERSIN

dando cumplimiento a la misin.

iedad en general
proyectos.
n el pensamiento o la conducta de los integrantes de un grupo humano
en una y otra vez dentro de una organizacin

adas en la Norma NTC ISO 9000: 2005 Sistema de Gestion de Calidad.

TIEMPOS

RESPONSABLES

1 da
1 da
3 das
4 das
2 das
1 da

Gerente de la empresa
Gerente de la empresa
Directores de Dptos.
Jefe de planeacin
Area de planeacin.
Gerente y jefe de planeacin.

1 da
1 da
3 das
4 das
2 das
1 da

Gerente de la empresa
Gerente de la empresa
Directores de Dptos.
Jefe de planeacin
Area de planeacin.
Gerente y jefe de planeacin.

1 da
1 da
3 das
4 das
2 das
1 da

Gerente de la empresa
Gerente de la empresa
Directores de Dptos.
Jefe de planeacin
Area de planeacin.
Gerente y jefe de planeacin.

2 das
1 da

Gerente de la empresa
Gerente Y Dirc. Dptos

1 da
1 da
2 das
5 das

Gerente de la empresa
Director de Departamento
Gerente de la empresa
Gerente Y Dirc. Dptos

1 da
1 da
3 das
4 das
2 das
1 da

Gerente de la empresa
Gerente de la empresa
Directores de Dptos.
Jefe de planeacin
Gerente de la empresa
Gerente de la empresa

4 das
5 das
1 da

Jefe de planeacin
Jefe de planeacin y grupo de trabajo
Jefe de planeacin y Gerente.

1 da
1 da
1 da
1 da
1 da
3 das

Gerente de la empresa
Gerente, Dirc. Dptos y grupo
Gerente, Dirc. Dptos y grupo
Gerente, Dirc. Dptos y grupo
Gerente, Dirc. Dptos y grupo
Gerente Y Dirc. Dptos

2 das
3 das
2 das

Gerente de la empresa
Gerente Y Dirc. Dptos
Gerente de la empresa

2 dias
3 das
1 da

Gerente de la empresa
Gerente de la empresa
Gerente de la empresa

1 da
5 das
5 das

Gerente de la empresa
Gerente Y Dirc. Dptos
Gerente Y Dirc. Dptos

APROB

VALID

de
de
de
de

trabajo.
trabajo.
trabajo.
trabajo.

NATURALEZA DEL CAMBIO

FORMATOS
FPM-001

FPV-002

FPPV-003

FPP-004

FPO-005

FPM-006

FPMD-007

FPBSC-008

1. OBJETIVO:
ALCANCE:
2. RESPONSABLE:
3. DEFINICIONES:
Clasificar:
Calcular:

4. CONTENIDO
N DE ACTIVIDAD
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
2
2.1
2.2
2.3

5.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA

* NTC ISO 9000: 2005 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. Fundamentos y v

* NTC GP 1000:2009 NORMAS TECNICAS CALIDAD EN LA GESTIN PUBLICA

6.
HISTORIA DE MODIFICACIONES

7.
ANEXOS
*No aplica

PRESUPUESTO

Planear, programar, ejecutar y hacer el seguimiento de los recursos proporcionando informacin fina
Este proceso comprende las acciones de planear y programar el presupuesto, apropiar el presupuesto

Gerente Nacional Financiero y Administrativo, Jefe Divisin Nacional de Presupuesto, Jefe Oficina Nacio

La informacion que se refiere en cuanto a ingresos y egresos de la empresa, los salarios, beneficios, costes directo
Qu valor se necesita para ajustar la cantidad y coordinar los diferentes centros de costo para que se asegure la m

Las dems definiciones qu

ACTIVIDADES
CLASIFICAR
Gastos
Gastos de personal
Gastos de inversiones
Costos Operacionales
Administracin
Ingresos
Una lista de los ingresos mensuales
Subvenciones de donantes institucionales (por donante)
Donaciones de empresas, entidades de beneficencia locales, grupos confesionales, redes profesionales
Donaciones de particulares
Ganancias provenientes de la venta de artculos de la campaa e ingresos de otras actividades
Otros ingresos
CALCULAR
Radicar el plan de presupuesto
Sustentar el plan de presupuesto
Aprobar el plan de presupuesto

ELABOR

EFERENCIA

SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. Fundamentos y vocabulario.

ORMAS TECNICAS CALIDAD EN LA GESTIN PUBLICA.

ICACIONES
VERSIN
8/8/2008
3/20/2009
12/21/2010

n a personas naturales y entidades jurdicas interesadas en sus resultados operacionales y en su situacin econ
ecutar los ingresos, ejecutar los gastos y efectuar el seguimiento presupuestal.

ma integral

ocedimiento se encuentran contempladas en la Norma NTC ISO 9000: 2005 Sistema de Gestion de Calidad.

TIEMPOS

RESPONSABLES

1 da
1/2 da
1/2 da
1/2 da
1 da
1 da
1/2 da
1/2 da
2 horas
2 horas
1 da

Jefe
Jefe
Jefe
Jefe
Jefe
Jefe
Jefe
Jefe
Jefe
Jefe
Jefe
Jefe

Oficina de Planeacin
Oficina de Planeacin
Oficina de Planeacin
Oficina de Planeacin
Oficina de Planeacin
de divisin Nac de Presupuesto
Oficina de Planeacin
Oficina de Planeacin
de divisin Nac de Presupuesto
de divisin Nac de Presupuesto
de divisin Nac de Presupuesto
de divisin Nac de Presupuesto

1/2 da
1/2 dia
1 hora

Gerente
Jefe de divisin Nac de Presupuesto
Gerente

APROB

NUMERO
0.0
1.0
2.0

VALID

NATURALEZA DEL CAMBIO

Documento original
Se adiciona el Subproceso
Cambios en el alcance

en su situacin econmica.

idad.

FORMATOS

1. OBJETIVO:
ALCANCE:
2. RESPONSABLE:
3. DEFINICIONES:
Clasificar:
Calcular:

Las dems definicion

4. CONTENIDO
N DE ACTIVIDAD
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.2.3
1.4.2.4
1.4.2
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10
1.11
1.12
1.13
1.14
1.15
2
2.1
2.2

2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9

5.
DOCUMENTOS DE REFERENCIA
* NTC ISO 9000: 2005 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. Fundamentos y vocabulario.
* NTC GP 1000:2009 NORMAS TECNICAS CALIDAD EN LA GESTIN PUBLICA.

6.
HISTORIA DE MODIFICACIONES

7.

ANEXOS
*No aplica

CONTABILIDAD

Analizar, verificar y preparar la informacin para la elaboracin de los estados financieros para establecer indicado
Reconocer los hechos financieros, econmicos, sociales y ambientales, realizar seguimiento a la informacin financ
Gerente Nacional Financiero y Administrativo, Jefe Divisin Nacional de Contabilidad.

Informacin vinculada al patrimonio y a los recursos econmicos de una entidad.

Operaciones econmicas de la empresa (compras de materiales, ventas de productos, pago de deudas, etc.), junto

Las dems definiciones que aplica para el siguiente procedimie

ACTIVIDADES
CLASIFICAR
Presupuesto preliminar por reas
Facturas
Recaudos
Costos de las Ventas
Innventario inicial
Compras
Costo de los fletes entrantes
Mano de obra directa
Gastos indirectos
Costo de las ventas

Documentos Bancarios
Presupuesto anual
Recibos, certificados
Informes internos
Ejecucin presupuestal
Soportes de Control Contable
Pago de obligaciones contables
Recaudo de cartera
ingresos
costo de las ventas
gastos
CALCULAR
Proyeccion del Balance Calculado
plan de accion

hechos economicos, sociales y ambientales de la empresa

consolidar informacin
elaborar reajustes al informe contable
revelar informacion contable a la empresa
interpretar la informacion contable
presentar informes contables
verificar y documentar acciones de mejora

ELABOR

DE REFERENCIA

: 2005 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. Fundamentos y vocabulario.

2009 NORMAS TECNICAS CALIDAD EN LA GESTIN PUBLICA.

MODIFICACIONES
VERSIN

estin, la rentabilidad y la productividad en la empresa.

enerar, consolidar y reportar estados contables e informacin tributaria. Aplica para las reas Contables

ocumentos que avalan cada operacin.

encuentran contempladas en la Norma NTC ISO 9000: 2005 Sistema de Gestion de Calidad.

TIEMPOS

RESPONSABLES

5 das
1/2 da
1/2 da
1/2 da
1/2 da
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
2 horas
1 da
1 da

Jefe de Divisin Nac. De Contabiliad

Contador
Contador
Contador
Jefe de Divisin Nac. De Contabiliad
Contador
Contador
Contador
Contador
Contador
Jefe de Divisin Nac. De Contabiliad y Contador
Jefe de Divisin Nac. De Contabiliad y Contador
Jefe de Divisin Nac. De Contabiliad y Contador

1 da
1 da
1 da

Jefe de Divisin Nac. De Contabiliad y Contador

Jefe de Divisin Nac. De Contabiliad y Contador
Jefe de Divisin Nac. De Contabiliad y Contador

1 da
1 da

Jefe de Divisin Nac. De Contabiliad

Contador
Contador
Contador
Contador

1/2 da
1/2 da

Jefe de Divisin Nac. De Contabiliad y Gerente

Contador

2 Horas
2 das
1 da
1/2 da
2 Horas
1 da
1/2 da

Gerente y contador
Contador
Contador y Jefe de Divisin Nac. De Contabilidad
Jefe de Divisin Nac. De Contabiliad
Gerente
Jefe de Divisin Nac. De Contabiliad y contador
control interno y contador

APROB

NATURALEZA DEL CAMBIO

VALID

as reas Contables

Calidad.

FORMATOS

1. OBJETIVO:
ALCANCE:
2. RESPONSABLE:
3. DEFINICIONES:
Proyectar:
Calcular:

Las dems definiciones que ap

4. CONTENIDO
N DE ACTIVIDAD
1
1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.3.7
1.3.8
1.4
1.5
1.6
2.
2.
2.1
2.2
2.3

5. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
* NTC ISO 9000: 2005 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. Fundamentos y vocabulario.
* NTC GP 1000:2009 NORMAS TECNICAS CALIDAD EN LA GESTIN PUBLICA.

6. HISTORIA DE MODIFICACIONES

7. ANEXOS
*No aplica

CONTABILIDAD

Verificar y realizar las actividades referentes al ingreso de dinero y pagos por la adquisicin de bienes
Recaudo, registro de ingresos y pagos por la adquisicin de bienes y servicios.
Jefe Seccin Tesorera

Los ingresos, gastos, reservas demanera anual en la empresa.

Las actividades propias de la gestin de la tesorera, consistentes en el control de los recaudos de los ingresos de l

Las dems definiciones que aplica para el siguiente procedimiento se encue

ACTIVIDADES
PROYECTAR EL PRESUPUESTO
Realizar el presupuesto parcial
Realizar el presupuesto englobantes
Recoger informacin para realizar el estado de resultado
Pto. de Ventas
Pto. de Produccin
Pto. de Compras
Pto. de Pagos
Pto. de Costo Vtas.
Pto. de Inversiones
Pto. de Costos Fijos
Pto. de Costos Variables
Poyectar el estado de resultados
Proyectar el presupuesto econmico
Poyectar el estado financiero
Hacer los estados de resultados
CALCULAR EL P.A.C
Identificar los ingresos
Identificar los gastos
Identificar las reservas
PAC EJECUTADO

TIEMPOS
1 da
1 da
2 das
2 horas
5 horas
2 horas
5 horas
3 horas
2 horas
4 horas
5 horas
1 da
1 da
1 da
2 das

1 da
1 da
1 da

ELABOR

APROB

DE REFERENCIA

2005 SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD. Fundamentos y vocabulario.

009 NORMAS TECNICAS CALIDAD EN LA GESTIN PUBLICA.

ODIFICACIONES
VERSIN

NATURALEZA DEL CAMBIO

por la adquisicin de bienes y servicios

cios.

os recaudos de los ingresos de la entidad y pago de compromisos legales.

guiente procedimiento se encuentran contempladas en la Norma NTC ISO 9000: 2005 Sistema de Gestion de Calidad.

RESPONSABLES
Jefe de
Jefe de
Jefe de
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Equipo
Jefe de
Jefe de
Jefe de
Jefe de

seccion de Tesorera
seccion de Tesorera
seccion de Tesorera y
del area de tesoreria
del area de tesoreria
del area de tesoreria
del area de tesoreria
del area de tesoreria
del area de tesoreria
del area de tesoreria
del area de tesoreria
seccion de Tesorera y
seccion de Tesorera y
seccion de Tesorera y
seccion de Tesorera

equipo de trabajo

equipo de trabajo
equipo de trabajo
equipo de trabajo

Jefe de seccion de Tesorera y equipo de trabajo

Jefe de seccion de Tesorera y equipo de trabajo
Jefe de seccion de Tesorera y equipo de trabajo
Equipo del area de tesoreria

ZA DEL CAMBIO

VALID

egales.

TC ISO 9000: 2005 Sistema de Gestion de Calidad.

FORMATOS

Documento del Programa Anual de caja (PAC)