Orcamento 2015

ndice
Pg.
I. Nota de Abertura ...................................................................................... 4
II. Regulamento do Oramento.16
III. Snteses do Oramento..26

Quadro 1. Resumo do Oramento27
Quadro 2. Resumo do Oramento por Captulo Econmico28
IV. Receitas .................................................................................................. 29

Quadro 3. Oramento da Receita .................................................................................................... 30
V. Despesas ................................................................................................. 36
Quadro 4. Resumo do Oramento das Despesas ........................................................................... 37
Quadro 5. Resumo do Oramento das Despesas por Classificao Orgnica ............................... 38
Quadro 6. Resumo do Oramento das Despesas por Classificao Econmica Consolidada ...... 40
Quadro 7.Resumo do Oramento das Despesas por Classificao Funcional ............................... 45
Quadro 8. Mapa dos Emprstimos Obtidos a Mdio e Longo Prazo .............................................. 46
Descriminao das Despesas ......................................................................................................... 48
VI. Anexos................................................................................................... 102

Anexo I. Ativos No Estratgicos ..................................................................................................103
Anexo II. Entidades Participadas....105
Anexo III. Mapa dos Compromissos Plurianuais .............................................................................106
Cmara Municipal de Lisboa
ORAMENTO
2015
I. Nota de Abertura
IEnquadramentodoprocessooramental2015
Na elaborao do oramento municipal 2015, relevase, em termos de contexto, o clima

econmicoadverso,asubordinaoaumnovoquadrolegal,comdestaqueparaanovaLeidas
FinanasLocaiseregrasvigentesporviadoOramentodeEstado2014,asrecomendaese
regulamentosdaERSARemmatriadetarifasdossistemasdeguasresiduaisederesduos
urbanosbemcomoaalteraodoparadigmadasreceitasestruturaisdoMunicpiodeLisboa.
OsprincipaiscondicionantesdesteOramentopodemserassimsumariados:
A receita estrutural do Municpio de Lisboa tem sofrido uma quebra significativa nos
ltimosanossendoquenofinalde2014seestimaemmenos154milhesdeeurosdoque
a mesma receita no final do ano de 2010. Desde 2010 a 2014 a reduo acumulada
traduziusenumaperdadereceitanaordemdos392milhesdeeurosat2014.
Esta quebra da receita estrutural devida em primeiro lugar crise econmica que tem
forteimpactoemreceitascomooIMT,derramaetaxasurbansticas.
Alterao do modelo de financiamento municipal, por via da alterao do paradigma do

imobilirionacidadedeLisboa,emquesepassadoparadigmadacasanovaparaacasa
reabilitada,edoparadigmadacompradecasaprpriaparaadinamizaodomercadode
arrendamento,comimpactotambmnegativodopontodevistadareceitaMunicipal.
NotesequeaestruturadareceitafiscaldaCMLestfortementedesajustadadoscustos
queacidadetem,porviadereceberdiariamenteumapopulaoflutuantededimenso
semelhantepopulaoresidente,masstercomobasefiscalimpostossobrepopulao
residente.
Adicionalmente,areceitaestruturalreduzidaporoutraopodoGoverno,aolimitaro
acrscimo do valor de transferncia do IRS, com uma perda de receita face aos valores
recebidosem2014queseestimaemcercade8milhesdeeuros1,dosquaismetadeseria
restitudaaosMuncipesdeLisboa.
Sendo Lisboa significativamente autnoma do ponto de vista fiscal, dependendo apenas

em10%doOramentodeEstadoe90%daeconomialocal,Lisboatemsidomaisatingida
pelos efeitos desta crise econmica que outros municpios, ou outros sectores que so
maisprotegidospeloprpriooramentodeEstado.
OvalordastransfernciasparaosMunicpioconstantesdosMapasXIXeXXdoOramentodeEstado
continuamaserapresentadossemademonstraodosclculos
A LFL limita para 2015 a variao da transfernciado IRS a5% do valor do ano anterior, situao to
mais gravosa quando Lisboa sofreu em 2014 uma reduo acrescida por conta da redistribuio para
Municpiosmaispobres,diminuindoaindamaisovalorqueseriadevidoem2015.Estelimiteainda
maisperniciosoquandoseavaliaqueoIRSaentregaracadaMunicpiodeterminadoemfunoda
populao residente, sendo que dos cerca de 1 milho de pessoas que trabalham em Lisboa apenas
metaderesidente.
LisboatemassistidoaindaaumareduosignificativadasuareceitaemsededaDerrama
decorrentedacriseeassociadasalteraesdasregrasdetributaodosgrandesgrupos
econmicos,quetmvindoaobtervencimentonosTribunaisTributrios.
Odesempenhodareceitaestruturalem2014irserbeneficiadoporumconjuntode
operaesdenaturezaexcecional,taiscomooperdofiscal,queseestimanoser
repetvelparaosanosfuturos.
Ao nvel da despesa estrutural assistiuse a um impacto negativo na sustentabilidade

financeira do municpio, por via da participao forada no novo Fundo de Apoio
Municipal(FAM),numvalortotalprximodos19 M(em7anos). Paralelamente,duranteo
exercciode2014,assistiuseaoaumentodadvidaresultantedeumprocessojudicialdo
Bragaparques (antiga Feira Popular) e da extino da EPUL, com impacto oramental ao
nveldoserviodadvida.
Por ltimo, importa salientar a forte limitao sentida pelo Municpio ao nvel das suas
possibilidades de investimento, decorrentes das restries ao financiamento por via da
nova Lei de Finanas Locais e dos baixssimos recursos disponveis no novo Quadro
Comunitrio.
O Oramento contempla uma opo poltica conducente a assegurar a sustentabilidade

estrutural das finanas do Municpio de Lisboa, readequando a estrutura de receita nova
realidade socioeconmica e ao enquadramento legal atual, incorporando um conjunto de
medidasdecontroloeotimizaodadespesadoMunicpioefazendooajustamentoaonvel
dasreceitasdecapital,ditadopelacriaoeumanovaregradeestimativadasvendasdebens.
IIAsOpesdoOramentopara2015
Tornase essencial delinear um novo caminho com vista sustentabilidade financeira do

Municpio, quer ao nvel da sua receita estrutural quer por via do controlo da despesa, bem
como identificar formas de assegurar o investimento em reas prioritrias da Cidade. As
opesestratgicasdoOramentodaCMLedoPlanopara2015soasseguintes:
1. ManterimpostosbaixoseatrativosemLisboa(IMI,IRSeDerrama).
2. Reduziradespesadomunicpio.
3. Reduziradvidaalienandoativosnoestratgicos.
4. Investirnacidade.
5. InvestirnofuturodoTurismooFundodeDesenvolvimentoTursticodeLisboa
6. Cumprircomoquadroregulamentardosresduosurbanosesaneamento.
7. AutonomizarofinanciamentodaProteoCivil.
1. ManterimpostosbaixoseatrativosemLisboa(IMI,IRSeDerrama)
Importa, desde logo, destacar como fundamental que se mantm o compromisso assumido
com os muncipes de Lisboa de manter a poltica fiscal mais atrativa de entre a rea
Metropolitana,nomeadamente:
ManterataxadeIMInomnimo(0,3%faceaomximode0,5%);
Continuar a devolver aos muncipes 2,5% do IRS (metade das receitas obtidas pelo
MunicpiodoOramentodeEstado);
ManterasisenesnaDerrama(e.g.isenoparaentidadescomVolumedeNegcios
inferiora150m),comoformadepotenciarafixaodasempresasnaCidade;
Adotar uma poltica de Taxas Municipais com valores competitivos ao nvel da rea
Metropolitana e no Pas, mesmo aps proceder aos respetivos ajustamentos nestas
taxasdeacordocomoestipuladoporLei.
Figura1Benefcioacumuladoparaasfamlias(M)
Face aos impostos mximos

permitidos (IMI=0,5%, IRS=5%)
Face aos impostos de 2012

(IMI=0,35%, IRS=5%) (*)
350,4
274,9
176,5
200,2
134,9
126,3
93,7
52,8
48,7
12,2
2013
2014
2015
2016
2017
2013
2014
2015
2016
2017
(*)Em2013obenefcio foirelativoaoIMI,novalorde10,8M edereduodaTCEde1,4M.

De2014a2017obenefcioanualestimadoem40,6M (2014),40,8M (2015),41,2M (2016)e41,6M (2017).
EstaapostadoMunicpiodeLisboapermitetransferirumbenefciode176,5Maolongodo
mandatofacesituaoexistenteem2012ede350,4Mseconsiderarmosumacomparao
com os valores mximos do IMI e do IRS passveis de serem aplicados pelo Municpio, bem
comooefeitonaTaxadeConservaodeEsgotos(TCE)nosexercciosde2013e2014.
2. Reduziradespesadomunicpio
No contexto da elaborao do Oramento para o exerccio de 2015 foi delineada uma

estratgiadesustentabilidadefinanceira.ComoresultadotemosumOramentoque:
Controla/reduzadespesacorrentedoMunicpio;
estruturalmentemaisslido;
Enfrentaosdesafiosrelativossnecessidadesdeinvestimento;
Procedereduodospassivosecontingnciasdopassado.
Figura3SntesedoOramentopara2015()
EM EUROS
RECEITAS
DESPESAS
CORRENTES
586.284.787
CORRENTES
475.079.786
CAPITAL
106.629.290
CAPITAL
223.374.291
OUTRAS
5.540.000
TOTAL
698.454.077
698.454.077
O objetivo centrouse numa reduo do oramento do municpio (e da respetiva despesa),

sendoquepara2015ototaldasreceitasedespesasserinferiora700M,oquerepresenta
umareduode29,7M(4,1%)faceaoOramentopara2014.
Esta reduo ser possvel por via da adoo de medidas de poltica econmicofinanceira
sustentveis,masquenoponhamemcausaofuncionamentoeinvestimentonacidade.
Efetivamente,osprincipaisindicadoresglobaispassveisderetirarsoosseguintes:
ContenodasdespesascorrentesdoMunicpio,sendoqueseoramentouumaquebra
de 10,2 M face ao Oramento de 2014 (quebra de 16,9M caso se excluam os efeitos
automticos relativos a juros, encargos de cobrana, Valorsul e acrscimo em refeies
escolares.
Reduodasdespesasdecapital,motivadafundamentalmenteporumagestoadequada
das contingncias financeiras existentes no Municpio [EPUL e Bragaparques] e reduo
pelo atraso no Quadro Comunitrio que limita os investimentos cofinanciados e pelas
prprias limitaes estipuladas na Lei das Finanas Locais (LFL) realizao de novos
investimentos.
Melhoria da receita estrutural, fundamental para o equilbrio no Oramento, como
respostasquebrasdareceitasentidaaolongodosltimosexerccios.
Reduoreceitasdecapitalporimposiolegalinscriodevendabensinvestimento,
paraparmetrosmuitoinferioresaosdaexecuo.
Figura4EvoluodaDespesapara2015(M)
Despesa
728,1
698,5
242,8
223,4
485,3
475,1
2014
Despesadecapital
2015
Despesacorrente
No que respeita evoluo das despesas inscritas no Oramento para 2015, verificase uma
quebrade29,7M,comespecialdestaquepara:
1. Despesacorrentereduode10,2M(2,1%),porviadeumareduodasdespesas
com o pessoal de 19,8 M, por efeito da reorganizao administrativa de Lisboa
(transfernciadedespesaparaasJuntasdeFreguesia)eefeitocontrriodareposio
departedoscortesdossalriosdaFunoPublicanoOramentopara2015.
2. Aquisiodebenseserviosreduode9,5M(6,9%),resultantedeumelevado
controlo das despesas do Municpio, sendo a destacar rubricas como Encargos com
Instalaes gua, luz e gs (11,2%), Gasleo (18,5%), Telecomunicaes (27,0%),
Estudos e Pareceres (41,4%), Assistncia Tcnica (17,6%), Transportes (14,5%) e
Deslocaeseestadas(28%).
3. Transfernciascorrentesaumentode19,2M(+31,6%),queestrelacionadocomo
efeito da reorganizao administrativa, por via das transferncias para as Juntas de
Freguesia.
4. Despesas de capital reduo de 19,5 M (8,0%), onde se destaca a reduo das

aquisies de bens de capital, em funo da reduo do financiamento alheio e da
melhoria na gesto das contingncias financeiras (EPUL e Bragaparques), por
contrapontocomoreforodeoutrasdespesasdecapital.
Adicionalmente, e no que respeita s receitas inscritas no Oramento, importa destacar a

seguinteevoluo:
Figura5EvoluodaReceitapara2015(M)
Receita
728,1
698,5
236,5
491,6
2014
Receitadecapital
112,2
586,3
2015
Receitacorrente
Noquerespeitareceita,importadestacarasseguintesvariaesprincipais:
1. Impostosdiretosaumentode27,3Memfunode:umaestimativadesubidado
IMT de 15,8 M, por via da maior procura de imveis por parte do mercado,
nomeadamentedenoresidentes(vistosgold)edeummaiornveldeatratividadeda
cidadedeLisboaanvelinternacional.TambmseestimaumaligeirasubidadoIMIem
4,9 M, nomeadamente por via da integrao das receitas na CML do territrio
correspondente ao Parque das Naes, bem como de um efeito tendencialmente
neutro no IMI por via do fim da clusula de salvaguarda para 2015 conforme
proposta de Oramento de Estado, por compensao com efeito do coeficiente de
vetustez. Finalmente, tambm se estima uma ligeira subida da Derrama em 2,6 M,
muito por fora do fim do impacto negativo do contencioso relacionado com a

tributaodosGruposdeSociedades.
2.
Taxas,MultaseOutrasPenalidadesaumentode1Memfunodevriosefeitos
em sentido contrrio, destacandose por um lado o aumento de 18,9 M por via da
criaodaTaxaMunicipaldeProteoCivilede7MpelacriaodaTaxaMunicipal
Turstica,emcontrapontocomaeliminaodaTaxadeConservaodeEsgotos(16,9
M) e do efeito de transferncia de receita para as Juntas de Freguesia em 10 M
(fundamentalmentereceitasassociadascomaTaxadeOcupaodeViaPblica).
3.
VendasePrestaodeServiosaumentode44,2Memfunofundamentalmente
dasobrigaeslegaisrelativascriaodoTarifriodeResduosSlidosUrbanoseda
adaptaodoTarifriodeSaneamento.
Vendas de bens de investimento reduo de 131,5 M derivada do efeito das

imposies da Lei (limite mximo a considerar deve basearse na mdia das receitas
dosltimos36meses).Apardosucessoque2014representouaonveldasdiversas
hastas pblicas realizadas, em 2015 identificase tambm como prioritrio a
valorizao e venda de diversos ativos da Cmara, com processos concretos j em
curso.Oobjetivoserobterfundosadicionaisquecontribuamparaaamortizaoda
dvidadoMunicpio.Osvaloresestimadosemcausasosubstancialmentesuperiores
aoquenestemomentoaLeidoOramentodeEstadopermiteinscrevernoOramento
daCmaradeLisboa,funcionandoassimcomoumacontingnciapositivanodecorrer
daexecuooramentalde2015.
4.
3. Investirnacidade
NocontextodapolticadesustentabilidadefinanceiradelineadaparaesteOramento,aopo
assentounumaestratgiadeasseguraroinvestimentonacidade,porformaaqueadespesa
seja efetuada promovendo a qualidade da mesma, recentrandose o investimento em reas
prioritrias,adestacar:
Figura6UmPlanoparaaCidade(M)
Cultura
28M
Servios
urbanos
68M
Direitos
sociais
36M
301M
Manuteno
dacidade
19M
Requalificao
espao pblico
60M
Outros
8M
Reabilitao
deedificado
32M
(*)TotaldoplanodeatividadesdaCMLpara2015,excluindotransfernciaparaasJuntasdeFreguesiaaoabrigodareorganizaoadministrativa
10
EntreosprojetosprincipaisidentificadosparaacidadedeLisboa,serrelevanteapresentaros
seguintes:
a) LisboaMaisPrxima
b) LisboaInclusiva
c) LisboaEmpreendedora
UmaPraaemcadaBairro:4,2M
30projetosdooramentoparticipativo:5,5M
ModernizaodoRSB:1,3M
Planodepavimentao:5M
Planodedrenagem:1,7M(sCML)
Requalificaodahabitao:14,7M,dosquais:
BairrosPadreCruzeBoavista:5,4M
TorresdoAltodaEira:1,7M
ProgramaEscolaNova:17,8M
Enriquecimentocurricular:2,9M
Refeiesescolares:8,5M
Apoioprticadesportiva:2,2M
d) LisboaSustentvel
e) LisboaGlobal
Reabilitaodoespaopblicoem11,2Mcom:
FrenteRibeirinhaeoutraszonashistricas:5,7
M
Arruamentos:2M
Planopedonal:3,5M
Corredoresverdeseestruturasdeproximidade:
1,2M
Promooeeventosculturais(incluiOrquestra
MetropolitanaeEGEAC):12,8M
Requalificaodeequipamentosculturaisem9,7M,
com:
RecuperaodoCapitlio:1,7M
RequalificaodoMuseudaModaedoDesign
(MUDE):0,4M
IsenodeDerramaparaempresascomVolume
deNegciosabaixodos150m
IsenodeDerramaemnovasempresasque
criempelomenos5postosdetrabalho
MaisapoioStartupLisboa:480mat2018
11
4. Investirnofuturodoturismo
A aposta em mais e melhor turismo exige novos investimentos. Neste contexto, importa
considerarqueoPlanoEstratgicodeTurismo20152019paraLisboaidentificaalguns:
NovoCentrodeCongressosnoCentrodaCidade.
RequalificaodaEstaoSulSueste/Garemartimoturstica.
InstalaodeespaomuseolgicodedicadosDescobertas.
CriaodeMobilidadesSuavesparaoCastelo;
Projetodesinalticatursticaedepercursostursticos;
Continuao da requalificao da frente ribeirinha (como exemplo o Cais do Sodr,

CampodasCebolaseBelm).
ApropostaaosectordoTurismoseracriaodoFundodeDesenvolvimentoTursticoaser
financiado atravs da Taxa Municipal Turstica, a qual ter como destinatrios os turistas da
Cidade, chamados assim para contribuir na manuteno e investimento pblico realizado/a
realizarpeloMunicpionestarea.
AsaesdesenvolvidasnosltimosanosjcolocaramLisboacomoumdosprincipaisdestinos
tursticosanvelmundial.Ocaminhoquesepretendedarcomestenovoimpulsopromovea
colocao de Lisboa num novo patamar turstico a nvel mundial, potenciando tambm o
crescimentodaeconomialocaledoempregonacidade.
5. Reduziradvidaalienandoativosnoestratgicos
Entre2007e2013advidadomunicpiodiminuiu422M,dosquais250MdevidoaoMdEe
172Mporrecursoacapitaisprprios,oquepermitiureduzirimpostos.
Figura7Evoluodadvidadomunicpio(M)
M
1.000
Dvida
422M
800
600
400
200
0
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
A continuao para 2015 do plano de alienao de ativos no estratgicos do Municpio

especificamentedestinadosreduodadvidaserumadasreasprioritriasdeatuaodo
executivocamarrio.
Nestembito,entendesecomoprioritrio:
Valorizao e venda de diversos ativos da Cmara, com processos concretos j em

curso.
ObterfundosadicionaisquecontribuamparaaamortizaodadvidadoMunicpio.
12
As receitas potenciais previsveis para 2015, com base em hastas pblicas j realizadas, so
substancialmente superiores aos valores inscritos no Oramento da CML face limitao da
LeidoOramentodeEstadopara2014.
6. Cumprircomoquadrolegaldosresduosurbanosesaneamento
DecorrentedasobrigaeslegaiseregulamentaresporviadaERSAR,modificaseoregimedos
ResduosUrbanoseSaneamentonosentidode:
AtualmenteomunicpiodeLisboaonicodareaMetropolitanadeLisboa(AML)queainda
no convergiu com as orientaes que desde 2009 tm vindo a ser emanadas da Entidade
Reguladora (ERSAR), e que recentemente adquiriram, no caso dos Resduos Urbanos, fora
legal(querporviadaLeidasFinanasLocais,masfundamentalmentedosnovosestatutosda
ERSARedapublicaoderegulamentostarifrios).Esteprocessoassenta,assim,em:
Autonomizaratarifaderesduosurbanos,queaparecerdeformaautnomanaconta
dagua.
Integraroscustoscomarededeesgotosnatarifadesaneamento(eextinguiraTCE).
Criartarifriossociaisetarifriosparafamliasnumerosas,ondeaplicvel.
Definirtarifriosqueasseguremarecuperaodoscustosincorridoscomosservios
deresduosurbanosedesaneamento,tendoemvistaasustentabilidadedossistemas.
Mesmocomestasalteraesobrigatrias,foipossveldeterminartarifasquemantmLisboa
comvalorescompetitivosnareaMetropolitanadeLisboa(AML):
Figura8ResduosUrbanosValorescomparativoscomAML
Domsticos faturamdiamensal/ (7,4m3/ms)

5,53 5,53
5,22
4,99
4,60
4,21
3,74
3,62 3,58 3,52 3,50 3,38

2,90
2,79
2,55 2,48
1,69
1,48
Os impactos globais da criao da Tarifa de Resduos Urbanos para os consumidores

domsticossoosseguintes:
a) Uma famlia mdia ter um encargo mximo de 3,5/ms [famlia mdia=mdia da
cidade=7,4m3/msdeguaconsumida].
b) Ainclusodetarifassociaispermitirumareduoentre64%e57%(para7,4m3/ms
e10m3/ms)faceaotarifriogeral.
c) OmunicpiodeLisboatero8tarifriodeRUparadomsticosmaisbaixodaAML(18
municpios),mesmonoconsiderandoasatualizaesqueoutrosmunicpiosvenham
afazerparaoanode2015etambmdosmaisbaixoscomparandocomasprincipais
cidadesdopas.
13
Figura9SaneamentoValorescomparativoscomAML
Domsticos faturamdiamensal/ (7,4m3/ms)
10,15
9,59 9,59
8,01 7,90
7,37
6,49
6,32
5,39 5,32 5,32

5,24 5,21
4,82 4,49
4,10
3,54
2,09
OsimpactosglobaisdaadaptaodaTarifadeSaneamentoparaosconsumidoresdomsticos
soosseguintes:
a) Uma famlia mdia ter um encargo mximo de 3,5/ms [famlia mdia=mdia da
cidade=7,4m3/msdeguaconsumida].
b) Ainclusodetarifassociaispermitirumareduoentre64%e57%(para7,4m3/ms
e10m3/ms)faceaotarifriogeral.
c) OmunicpiodeLisboatero8tarifriodeRUparadomsticosmaisbaixodaAML(18
municpios),mesmonoconsiderandoasatualizaesqueoutrosmunicpiosvenham
afazerparaoanode2015etambmdosmaisbaixoscomparandocomasprincipais
cidadesdopas.
7. AutonomizarofinanciamentodaProteoCivil
A Taxa Municipal de Proteo Civil (TMPC) ter como objetivo financiar as atividades e
investimento neste sector da cidade. Efetivamente, esta nova taxa destinase a cobrir parte
importante do elevado custo que o Municpio tem com a manuteno, existncia e
investimentos a realizar no Regimento Sapadores Bombeiros e no seu Departamento de
ProteoCivil:
RSB acorreu a mais de 18.000 ocorrncias (2013): p.ex. 1.800 incndios, 1.000
acidentes,1.900urgnciasmdicas,entreoutrasatividades.
DPC acorreu a mais de 1.281 ocorrncias (2013), e realizou 21 exerccios de

simulacro,commaisde7.000participantes,entreoutrasatividades.
ATMPCincidirsobreovalorpatrimonialtributrio(VPT)dosprdiosurbanos,novalorde1/8
de 0,3% do VPT, i.e., exatamente o mesmo da atual TCE (que ser extinta), no onerando
assimosmuncipes.
Adicionalmente, incidir tambm sobre ativos e atividades de risco acrescido, de modo a

dissuadirepenalizarcomportamentosderisconacidade(prdiosdegradados,devolutose
emruinas,econtribuioacrescidaparaatividadeseinfraestruturasgeradorasderisco).
14
8. ImpactosLquidosparaasfamliasdeLisboadasopesdoOramentode2015
OOramentodaCMLpara2015apresentavaloresmuitopositivosparaasfamlias,porviada
manutenodoselevadosbenefciosfiscaisatribudosepelofatodasalteraesenovastaxas
criadasnoapresentaremumimpactosubstancialnobenefcioanualapurado.
Figura10BenefcioparaasFamlias20132017(M)(*)
64,8M
176,5M
Custoscomnovos
tarifrios
Benefciofiscal
atribudosfamlias
(IMIeIRS)
111,7M
Benefciolquido
parafamlias
15
II. Regulamento do Oramento
16
REGULAMENTODOORAMENTO
PARA2015
Artigo1
(Objeto)
1. O presente Regulamento contm as disposies aplicveis execuo do Oramento da
CmaraMunicipaldeLisboa(CML).
2. Sem prejuzo do disposto no presente Regulamento, so aplicveis as disposies
constantes da NORMA DE CONTROLO INTERNO DA CML aprovada pela Deliberao n
187/CM/2011,publicadanoBoletimMunicipaln894,de7deAbrilde2011.
Artigo2
(Cativosdedotaesoramentais)
1. Em situaes em que seja necessrio conter despesa cuja receita depende de
contingncias externas, podem ser efetuadas cativaes de dotao oramental
(diminuiodadotaooramentaldisponvel).
2. Os cativos aprovados tm precedncia sobre as despesas obrigatrias e vinculaes
externasquedecorramdaleioudecontrato.
3. Adescativaoeautilizaototalouparcialdasverbascativascarecemdeautorizaodo
PresidentedaCmaraMunicipal,podendoocorrerporcontadeoutrascativaesquando
estasnoafetemnecessidadesfundamentaisoucompromissosassumidos
4. Os pedidos de descativo sero instrudos de acordo com mapa a definir pela Direo
MunicipaldeFinanas(DMF)edeveroincluirobrigatoriamenteumacontrapartida.
Artigo3
(AlteraesOramentais)
1. Para efeitos da melhor organizao do processo de gesto oramental consideramse as
seguintestipificaesdealteraooramental:
a) A primeira alterao oramental, da responsabilidade da DMF, nos termos da qual so
afetas as dotaes oramentais aos compromissos e dvida transitada do ano anterior,
em termos de econmicas e de orgnicas, de acordo com os valores apurados aps o
17

fecho da execuo oramental, considerando a faturao rececionada at 9 janeiro de
2015nosserviosdaDMFsitosnoCampoGrande,258A;
b) As alteraes oramentais correntes obrigatoriamente equilibradas, que observem as
seguintescondies:
I.
Ototaldemovimentosnoenvolvamvaloressuperioresa750.000euros;
II.
No envolvam alteraes em oramentos de mais de uma Direo Municipal ou

unidadesorgnicascomexpressooramentalautnoma;
III.
No produzam uma reduo de dotaes relativas a necessidades fundamentais

certasouqueestejamassociadasacompromissosassumidosincludasemrubricas
previamentedefinidaspeloPresidentedaCmara;
IV.
No impliquem reafectao de dotaes de despesa de capital a despesas

correntes, de dotaes de projetos/aes com financiamento alheio a outras
despesaou,dedotaesenquadradasemnumerrioespecial;
V.
No envolvam verbas relativas ao Oramento Participativo (OP), sem prvia

autorizaodoVereadorresponsvel.
c) Asalteraesoramentaisnoenquadrveisnasanterioresalneasa)eb).
2. Asalteraesoramentaisreferidasnaalneab)don1seroprocessadasdeacordocom
osseguintesprocedimentos:
a) As alteraes oramentais devero ser submetidas pelas Direes Municipais ou por
outras orgnicas com expresso oramental autnoma aos respetivos Vereadores,
atravsdoseuregistonosistemainformtico;
b) Apsasuaaprovaopelasentidadescompetentes,osserviosproponentesdevero
proceder ao seu carregamento no sistema informtico, sob pena de no produzirem
efeitosnagestooramental;
c) Ataofinaldomsseguinteaodaaprovaodasalteraesoramentais,osservios
proponentes enviaro DMF o respetivo relatrio que incluir, para alm da
informao sobre as rubricas alteradas, a descrio qualitativa da justificao e das
opesefetuadas.
3. Asalteraesoramentaisenquadrveisnaalneac)don1seroprocessadasdeacordo
comosseguintesprocedimentos:
18

a) ApsasuaaprovaopelosrespetivosVereadores,asalteraesoramentaisdevero
ser submetidas DMF pelas Direes Municipais ou por outras orgnicas com
expresso oramental autnoma, atravs do seu registo no sistema informtico nos
perodosindicadosemcalendrioanualindicadonaalneaa)don2desteartigo;
b) A DMF submeter as propostas ao Vereador do pelouro das Finanas para sequente
carregamentonosistemainformtico.
4. O DMSI, em colaborao com a DMF, assegurar, num prazo que se estima at 31 de
Marode2015,aadaptaodosistemadeinformaodemodoapermitiravalidaoda
observnciadascondiesdefinidasnesteartigo.
5. Transitoriamente, enquanto no estiver disponvel o sistema de informao referido no
nmeroanterior,aDMFemitirparecerquantoaocumprimentodosrequisitosdefinidos
na alnea b) do n1 pelas propostas de alteraes oramentais apresentadas pelos
servios,emformulrioprprioadivulgarporaquelaDireoMunicipal.
Artigo4
(Atualizaodevaloresdetaxas)
Paraoanode2015,osvaloresdaTTMpara2015nosoobjetodaatualizaoprevistanon
1doArtigo8doRGTPORML.
Artigo5
(Receitaconsignada)
1. Os Servios Municipais informaro previamente a DMF sobre qualquer candidatura a
financiamentoalheio.
2. Compete aos Servios Municipais responsveis pela execuo fsica e financeira dos
projetoscomfinanciamentoalheio:
a) Assegurarquetodaadespesaassociadaaestesprojetos,comousemcontratoescrito,
dlugaraberturadecontratoemSAPeaumPEPPlanodeEstruturadeProjetode
despesa;
b) Identificarafontedefinanciamentonosprocessosdedespesa deformabemvisvel,
atravsdaaposiodeumcarimboououtromeioadequado;
19

c) Enviar DMF, mensalmente, um relatrio de execuo das operaes/projetos e
aes,quedeveincluiraespecificaodosvaloresexecutados,comaidentificaoda
operao, ao do plano, valor da despesa executada e previso de despesa para os
mesesseguintes,conformeAnexoadefinirpelaDMF,ecomjustificaoqualitativada
situao.
Artigo6
(Reviso,anulaoeestornodereceitas)
1. Arevisoouanulaodequalqueratodeliquidaoefetuadanostermosdodispostono
Artigo26doRGTPORMLeautorizadapelaentidadecomcompetnciaparaoefeito.
2. Os pedidos de anulao so efetuados pelos servios instrutores, devidamente
numerados,contendoosdadosobrigatriosdefinidosnaNormadeControloInterno,bem
comoodespachodeautorizaoexaradopelaentidadecomcompetnciaparaoefeito.
3. Esto excludos dos formalismos referidos nos nmeros anteriores as anulaes por
prescrioaoperaratravsdeinputinformtico.
4. A receita que, por erro ou omisso, seja irregularmente registada pode ser objeto de
Estornoarealizarservioresponsvelnoprpriodia,ouatravsdesolicitaoaoDCno
prazodecincodiasteis.
Artigo7
(PagamentoemPrestaes)
1. Os pedidos de pagamento em prestaes so formalizados atravs de requerimento e
devemserautorizadosnostermosdalegislaoeregulamentaoaplicvel.
2. Depoisdeautorizadospelaentidadecompetente,osplanosdepagamentosemprestaes
so calculados pelo DC e obrigatoriamente objeto de registo na aplicao informtica
contabilsticofinanceira(SAP).
3. Osplanosdepagamentosocalculadospeloservioinstrutor,casoasuarealizaoseja
efetuada ao abrigo do Cdigo das ContraOrdenaes e obrigatoriamente objeto de
registonaaplicaocontabilsticofinanceira(SAP)peloDC.
4. O previsto nos nmeros anteriores no se aplica aos pedidos de pagamento em
prestaes,nombitodosprocessosdeexecuofiscal,osquaistmnaturezajudicial.
20

Artigo8
(FundosdeManeio)
AconstituiodecadaFundodeManeio(FM)nopodeultrapassaranualmenteovalorde
3.000 Euros, salvo excees autorizadas pelo Presidente da Cmara Municipal ou pelo
Vereadorcomcompetnciadelegadaemmatriafinanceira.
Artigo9
(ProcessosdeDespesa)
OsprocessosdedespesaconferidospeloDCenopagosataofinaldoanotransatoso
automaticamente cabimentados e comprometidos em 2015, at concorrncia da
dotaodisponvel,semsernecessriaarevalidaodaautorizaodadespesaporparte
doservioresponsvel.
Artigo10
(CentraldeComprasMunicipal)
1. O aprovisionamento de bens mveis e servios comuns generalidade dos servios
municipais coordenado e gerido pela Central de Compras Municipal (CCM), de acordo
comoplanodedesenvolvimentodosistemacentralizadodecomprasdoMunicpio.
2. As categorias de bens mveis e servios indicadas em anexo so objeto de gesto
centralizadanaDMF/CCM.
3. Dascategoriasreferidasnonmeroanterior,asseguintessoobjetodegestopartilhada
comosServiosMunicipaisaseguirindicados:
a) Cada Direo Municipal comunicar mensalmente DMF/CCM, atravs de um
interlocutor nico, os consumos de gua, gs e eletricidade de cada um dos
edifcios/instalaes municipais que se encontrem sob sua gesto, atravs do envio
das leituras dos respetivos contadores, atento o respetivo perodo de faturao, e
proceder conferncia e validao, por contador e por edifcio/instalao, de cada
fatura mensal ou bimensal que lhe for remetida para esse efeito. O prazo para
confernciaevalidaodasfaturasdecincodiasteis,contadosapartirdadatade
receooudedisponibilizaodasmesmas.
b) Equipamentoinformtico(aquisiooualugueroperacional),comoDepartamentode
ModernizaoeSistemasdeInformao(DMSI),noqueconcerneaolevantamentode
necessidades, definio de condies tcnicas e gesto financeira e operacional dos
contratos;
21

c) Comunicaesfixaseredesdecomunicaesedados,comoDMSI,noqueconcerne
aolevantamentodenecessidades,definiodecondiestcnicasdosbenseservios
a adquirir e, no mbito da gesto do contrato proceder ao competente
acompanhamentotcnico,informandoaDMF/CCMdetodasassituaesquepossam
terreflexosnagestoecontrolofinanceirosdoscontratos
d) A categoria Transportes inclui uma componente de gesto centralizada exclusiva
(ttulos de transporte) e uma componente de gesto partilhada com as demais
DireesMunicipaiseDepartamentosautnomos;
e) NaAssistnciatcnicaestapenassobgestocentralizadadaDMF/CCMacelebrao
decontratosdeassistnciatcnicadeequipamentosdeimpressoecpia.
f)
Nos Outros Servios est apenas sob gesto centralizada da DMF/CCM a aquisio
deserviosdeproduodocumental.
4. No mbito da execuo dos contratos em vigor para as categorias j centralizadas de

PrestaodeServiosdeLimpezaedePrestaodeServiosdeVigilnciaeSegurana,os
ServiosMunicipaisficamobrigadosasolicitarDMF/CCMcomumaantecednciamnima
de dois dias teis a respetiva autorizao para a prestao de servios extra que sejam
necessrios.
5. Excetuasedodispostononmeroanteriorosserviosprestadospormotivosdeurgncia
imperiosa resultante de acontecimentos imprevisveis, como o caso de intempries ou
outrosmotivosnoimputveisaosServiosMunicipais,casoemquedeveserdeimediato
comunicadaDMF/CCManecessidadederealizaodosservios.
Artigo11
(DespesasdeEquipamentosdeImpressoeReprografia)
1. Todos os equipamentos de impresso e de reprografia encontramse sob gesto
centralizada da SecretariaGeral da CML, cometendo DMF/CCM centralizar todas as
despesas relativas aos contratos destes equipamentos, bem como s outras categorias
definidas no Artigo anterior, nomeadamente no que respeita a assegurar e gerir a
aquisiodeconsumveiseassistnciastcnicasdosequipamentosmencionados.
2. Os Servios Municipais ficam impedidos de celebrar qualquer contrato nesta rea, e
devero centralizar junto da SecretariaGeral os pedidos de equipamentos, que por sua
vezoscanalizarparaaDMF/CCMnombitodoscontratosdeassistnciatcnica,ficando
22

este ltimo servio com a responsabilidade da receo dos pedidos de consumveis
relativosaestetipodeequipamentos.
Artigo12
(Despesascomcombustveisedepeasparaviaturas)
1. A aquisio de gasolina e gasleo, includos nas classificaes econmicas 02.01.02.01 e
02.01.02.02, e utilizado como combustvel destinado a todas as viaturas municipais ser
centralizadanaCCM;
2. A aquisio de outros combustveis e lubrificantes, includos na classificao econmica
02.01.02.03, assim como a aquisio de peas destinadas a trabalhos de reparao,
conservao e beneficiao das viaturas de transporte (02.01.21 Outros Bens) e os
respetivos pneus (02.01.12 Material de Transporte Peas) sero centralizadas e
adquiridas obrigatoriamente pelo Departamento de Reparao e Manuteno Mecnica
(DRMM)daDMAU.
3. Excetuamsedonmeroanteriortodasasaquisiesdecombustveisquenosedestinem
aserutilizadoscomocombustvelemviaturasmunicipais,equepossamserutilizadosna
produo de calor ou luz, na produo de fora motriz e obteno de energia para
funcionamentodediversosequipamentos.
Artigo13
(DespesasnareaInformtica)
A aquisio de bens e servios da categoria de informtica por parte dos Servios
Municipais, com recurso aos oramentos respetivos, s pode ser efetuada aps
homologaopeloDMSI.
Artigo14
(DespesasnareadaFormao)
Todas as aes e modalidades de formao so da competncia exclusiva do DDF, fica
vedada a todos os Servios Municipais, a inscrio de verbas na rubrica 02.02.15
Formao, com exceo da formao terica e prtica dos polcias municipais que da
competnciadoComandantedaPM.
23

Artigo15
(Dvidassobreaexecuodooramento)
AsdvidassuscitadasnaexecuodoOramentoenaaplicaodoseuRegulamentoso
esclarecidas por despacho do Presidente da Cmara Municipal ou do Vereador com
competnciadelegadaemmatriafinanceira.
24

ANEXO
Categoriasdebenseservios
Encargoscominstalaes(gua,eletricidadeegs)
LimpezaeHigiene(benseservios)
GasolinaeGasleo
Materialdeescritrio,papel,economatoe
consumveisdeimpresso
Classificaoeconmica
02.02.01
02.01.04
02.02.02
02.01.02.01
02.01.02.02
02.01.08
Comunicaesfixas,serviosdetelevisopor
subscrio,serviospostaiseserviosdecobrana
02.02.09
postal
Comunicaesmveis:ServioMvelTerrestreepor
Satliteeredesdedadoseacessointernet
02.02.09
Transportes
02.02.10
VigilnciaeSegurana
02.02.18
Assistnciatcnicadeequipamentosdeimpressoe
reproduo
OutrosServios:ServiosdeProduoDocumental
Equipamentoinformtico(aquisiooualuguer
operacional)
02.02.19
02.02.20
02.02.25
02.02.05
07.01.07.01
02.02.09
RedesdeComunicaesedados
07.01.07.01
07.01.08.01
Seguros
02.02.12
25
III. Snteses Oramento
26
QUADRO 1. RESUMO DO ORAMENTO DE 2015
EM EUROS
RECEITAS
DESPESAS
CORRENTES
586.284.787
CORRENTES
475.079.786
CAPITAL
106.629.290
CAPITAL
223.374.291
OUTRAS
5.540.000
TOTAL
698.454.077
698.454.077
rgo executivo
rgo deliberativo
Em____de____________de 20__
Em____de____________de 20__
_______________________
_______________________
27
QUADRO 2. RESUMO DO ORAMENTO DO ANO 2015 POR CAPTULO ECONMICO
Em Euros
RECEITAS
CORRENTES
01. IMPOSTOS DIRETOS
Imposto Municipal sobre Imveis
VALOR
586.284.787
83,9
289.904.977
41,5
01. PESSOAL
216.807.277
31,0
108.905.269
15,6
02. AQUIS. BENS E SERVIOS CORRENTES
128.959.671
18,5
Imposto nico de Circulao
18.938.195
2,7
Imposto Municipal sobre Transmisses
80.776.674
11,6
Derrama
78.978.514
11,3
2.195.550
0,3
110.775
0,0
04. TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES
59.660.890
8,5
05. RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE
38.269.300
5,5
Impostos Abolidos
Impostos Diretos Diversos
06. TRANSFERNCIAS CORRENTES

F.E.F.,F.S.M e I.R.S
Outras
07. VENDA DE BENS E PREST. SERV. CORRENT
08. OUTRAS RECEITAS CORRENTES
CAPITAL
09. VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO
DESPESAS
CORRENTES
15.397.161
2,2
11,4
Administrao Local
63.406.176
9,1
Outras
16.558.738
2,4
05. SUBSDIOS
10.913.529
1,6
06. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
23.037.234
3,3
223.374.291
32,0
150.562.748
21,6
CAPITAL
37.913.730
5,4
29.774.808
4,3
07. AQUISIO DE BENS DE CAPITAL

Terrenos
25.400.584
3,6
8.138.922
1,2
Habitaes e Edifcios
50.562.063
7,2
129.591.282
18,6
Construes Diversas
36.960.526
5,3
30.944.608
4,4
Outros Investimentos
37.639.575
5,4
106.629.290
15,3
20.755.465
3,0
08. TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
3,3
Administrao Local
Outras
11. ATIVOS FINANCEIROS
22.500.000
3,2
12. PASSIVOS FINANCEIROS
47.288.053
6,8
5.360.000
0,8
11. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
5.540.000
0,8
5.540.000
0,8
698 454 077

698.454.077
100
15. REP. NO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS
TOTAL GERAL
68,0
79.964.914
1,2
OUTRAS
475.079.786
03. JUROS E OUTROS ENCARGOS
8.585.825
13. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
22.895.412
VALOR
TOTAL GERAL
5.406.958
0,8
15.348.507
2,2
2.936.078
0,4
48.870.000
7,0
250.000
0,0
698 454 077

698.454.077
100
28
IV. Receitas
29
QUADRO 3. ORAMENTO DA RECEITA PARA 2015

IMPORTNCIA (EUROS)
RBRICAS
ARTIGO
GRUPO
RECEITAS CORRENTES
01
586.284.787
IMPOSTOS DIRETOS
01.02
289.904.977
OUTROS
289.904.977
01.02.02
Imposto Municipal sobre Imveis
01.02.03
Imposto nico de Circulao
18.938.195
01.02.04
Imposto Municipal sobre Transmisses
80.776.674
01.02.05
Derrama
78.978.514
01.02.07
Impostos Abolidos
01.02.07.02
Imposto para servio de Incndios
01.02.07.03
Imposto Municipal sobre Veculos
01.02.07.04
Contribuio Autrquica
01.02.07.05
01.02.99
108.905.269
50
50
69.410
2.126.040
Impostos Diretos Diversos
01.02.99.01
04
Imposto Municipal de Sisa

Contribuio Especial
110.775
TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES
04.01
59.660.890
TAXAS
49.660.890
04.01.15
Taxas s/Cont.Metrolgico e Qualidade
240.490
04.01.16
Taxas s/Fisc.Ativ.Comerciais e Indust.
7.950
04.01.23
Taxas Especficas das Autarquias Locais
04.01.23.01
Serv.Urbansticos e Real.Infraest.Urb.
04.01.23.02
Ocupao da Via Pblica
8.800.000
04.01.23.03
Publicidade
4 357 000
4.357.000
04.01.23.04
Conservao de Esgotos (anos ant.)
4.010.000
04.01.23.05
Taxa Municipal de Direitos de Passagem
04.01.23.06
Taxa da Comisso Arbitral Municipal
04.01.23.07
Taxa de Proteo Civil
4.455.000
440.000
450
18.850.000
04.01.23.08
Taxa Turstica
7.000.000
04.01.23.99
Outras
1.500.000
04.02
MULTAS E OUTRAS PENALIDADES
10.000.000
04.02.01
Juros de Mora
04.02.02
Juros Compensatrios
04.02.04
Coimas e Penalidades p/Contra-Ordenaes
4.860.000
04.02.99
Multas e Penalidades Diversas
3.020.000
05
05.02.01
05.02.01.09
270.000
38.269.300
JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS
750.000
Bancos e Outras Instituies Financeiras

Outros
750.000
PARTICIP.LUCROS ADMINST.PBLICAS
05.09.01
Empresas Municipais e Intermunicipais
05.09.02
Outros
05.10
1.850.000
RENDIMENTOS DA PROPRIEDADE
05.02
05.09
1.700.150
200.150
1.500.000
RENDAS
220.250
05.10.01
Terrenos
05.10.02
Ativos no Subsolo
50
05.10.03
Habitaes
50
05.10.04
Edifcios
50
05.10.05
Bens de Domnio Pblico
50
05.10.99
Outros
50
05.11
05.11.01
CAPTULO
220.000
ATIVOS INCORPREOS
Concesso de Servios Pblicos
35.598.900
35.598.800
05.11.02
Concesso de Espaos de Domnio Pblico
50
05.11.03
Diversos
50
30

IMPORTNCIA (EUROS)
RBRICAS
ARTIGO
06
GRUPO
TRANSFERNCIAS CORRENTES
06.01
37.913.730
SOC.E QUASE-SOC.NO FINANCEIRAS
06.01.01
349.278
Pblicas
06.01.01.02
06.01.02
Outras
Privadas
06.03
50
349.228
ADMINISTRAO CENTRAL
06.03.01
37.449.293
Estado
06.03.01.03
Participao varivel no IRS
06.03.01.04
Expanso da Rede Pr Escolar
1.400.000
06.03.01.05
Expans. e Des.Pr-Escolar - Apoio Famli
2.100.000
06.03.01.06
Programa Fornec. Refeies 1. CEB
06.03.01.99
Outras
06.03.07
29.774.808
585.000
1.791.000
Servios e Fundos Autnomos
06.03.07.02
I.S.S.S. - Proteo de Menores
06.03.07.05
Casino Lisboa - Imposto Especial Jogo
06.03.07.06
Casino Lisboa - Contrapartida Anual
06.03.07.09
PROHABITA - Rendas
06.03.07.18
Lx Conventos
06.03.07.19
Estgios Profiss. - Passaporte Emprego
06.03.11
100.068
1.355.704
191.700
24.780
700
46.087
Serv.e Fund.Aut.-Part.Comum.Proj.Co-Fin.
06.03.11.11
Mouraria - A cidade dentro das cidades
06.03.11.13
Sist. Op. Preveno do Risco Tecnolgico
06.03.11.16
Qualif. dos Profissionais da Adm. Pb. L
06 03 11 18
06.03.11.18
Prog
e Escolar
Prog. RAMPA
RAMPA- Parq
Parque
06.03.11.22
Eco - Bairro Boavista
06.03.11.23
Ribeira das Naus Reencontar o Tejo
06.03.11.29
Regions for Recycling "R4R"
06.03.11.30
Cyclecities
18.411
06.03.11.31
Projeto Cross Innovation
19.701
06.03.11.32
URBACT II - User
06.07
21.059
50
1.000
50
850
755
7.990
9.580
INSTITUIES SEM FINS LUCRATIVOS
06.07.01
Instituies s/Fins Lucrativos
06.08
6.000
6.000
FAMLIAS
06.08.01
Famlias
06.09
24.850
24.850
RESTO DO MUNDO
06.09.04
84.309
Unio Europeia - Pases Membros
06.09.04.16
Leonardo da Vinci - FORTEF 2
2.818
06.09.04.19
Projeto CitySDK
1.000
06.09.04.20
Europeanna Fashion
9.566
06.09.04.22
Leonardo da Vinci - PEE
5.976
06.09.04.23
Projeto Neighbourhood
06.09.04.24
Projeto eBRIDGE
06.09.04.26
POP ALERT
06.09.04.27
DELI
22.300
06.09.04.28
Projeto Frevue
13.859
07
07.01
07.01.01
CAPTULO
6.525
12.959
9.306
VENDA DE BENS E SERVIOS CORRENTES
129.591.282
VENDA DE BENS
Material de Escritrio
07.01.02
Livros e Documentao Tcnica
07.01.03
Publicaes e Impressos
07.01.04
Fardamentos e Artigos Pessoais
07.01.05
Bens Inutilizados
4.464.700
50
41.250
8.250
50
4.300.000
31

IMPORTNCIA (EUROS)
RBRICAS
ARTIGO
07.01.10
Desperdcios, Resduos e Refugos
07.01.11
Produtos Acabados e Intermdios
07.01.99
Outros
07.02
GRUPO
50
50
115.000
SERVIOS
104.356.482
07.02.01
Aluguer de Espaos e Equipamentos
07.02.02
Estudos, Pareceres, Proj.e Consultadoria
07.02.03
Vistorias e Ensaios
07.02.04
Servios de Laboratrio
50
07.02.05
Atividades de sade
50
07.02.06
Reparaes
07.02.08
Serv.Sociais, Rec.,Cult.e Desporto
07.02.09
Servios Especficos das Autarquias
45.000
50
800.000
50
678.490
07.02.09.01
Ligao de Esgotos
07.02.09.02
Tarifa de Saneamento e Adici.(anos ant.)
9.621.639
07.02.09.03
Cemitrios
2.300.000
07.02.09.04
Mercados e Feiras
3.050.000
07.02.09.05
Parques de Estacionamento
8.035.429
07.02.09.06
Tarifa de Resduos Urbanos
26.421.000
07.02.09.07
Tarifa de Saneamento e Adicional
48.061.204
07.02.09.99
Outros
07.03
50
5.343.470
RENDAS
20.770.100
07.03.01
Habitaes
1.950.100
07.03.02
Edifcios
1.500.000
07.03.99
Outras
07.03.99.01
Terrenos Urbanos
07.03.99.02
Diversos
08
08.01
08.01.99
14.920.000
2.400.000
OUTRAS RECEITAS CORRENTES
30.944.608
OUTRAS
Outras
CAPTULO
30.944.608
30.944.608
32

IMPORTNCIA (EUROS)
RBRICAS
ARTIGO
GRUPO
CAPTULO
RECEITAS DE CAPITAL
09
106.629.290
VENDA DE BENS DE INVESTIMENTO
09.01
22.895.412
TERRENOS
09.01.01
Soc. e Quase-Soc. No Financeiras
09.01.03
Admin. Pblica - Admin. Central - Estado
09.01.09
Instituies Sem Fins Lucrativos
09.01.10
Famlias
09.02
17.363.690
12.281.024
50
4.241.486
841.130
HABITAES
09.02.01
09.02.10
09.03
2.988.551
1.332.817
Famlias
1.655.734
EDIFCIOS
2.542.712
09.03.01
09.03.02
Sociedades Financeiras
09.03.09
169.178
Famlias
388.013
09.03.10
09.04
50
OUTROS BENS DE INVESTIMENTO
09.04.01
09.04.09
Instituies sem Fins Lucrativos
10
1.985.471
459
409
50
TRANSFERNCIAS DE CAPITAL
10.01
8.585.825
SOC.E QUASE-SOC.NO FINANCEIRAS
10.01.01
100
Pblicas
10 01 01 99
10.01.01.99
10.01.02
Outras
50
Privadas
10.01.02.99
10.03
Outras
50
ADMINISTRAO CENTRAL
10.03.08
8.585.625
Servios e Fundos Autnomos
10.03.08.08
Casino Lisboa - Contrapartida Inicial
1.807.785
10.03.08.09
Casino Lisboa - Imposto Especial Jogo
5.228.436
10.03.08.15
Lx Conventos
10.03.09
21.298
Serv.e Fund.Aut.-Part.Comum.Proj.Co-Fin.
10.03.09.04
Perc.Corred.Ciclv-Qt.Granja/Mata Mouros
10.03.09.11
Mouraria - A cidade dentro das cidades
10.03.09.14
Qualificao B Padre Cruz
10.03.09.15
Eco-Bairro Boavista
10.03.09.18
Rede de Comunicaes
1.540
254.563
1.001.392
246
9.660
10.03.09.20
Frente Tejo
10.03.09.21
Projeto Orquestra Gerao
5.800
10.03.09.22
Melhor Iluminao Pblica
1.865
10.07
INSTITUIES S/FINS LUCRATIVOS
10.07.02
Outras
10.08
Famlias
50
50
22.500.000
Outros Ativos Financeiros
11.11.01
Soc. e quase sociedades no financeiras
22.500.000
22.500.000
PASSIVOS FINANCEIROS
12.06
12.06.02
12.06.02.03
12.06.04
50
ATIVOS FINANCEIROS
11.11
12
50
FAMLIAS
10.08.01
11
253.040
47.288.053
EMPRSTIMOS A MDIO E LONGO PRAZO
47.288.053
Sociedades Financeiras
PIPARU - BPI/BIIS
23.200.095
Adm.Pb.-Adm.Central-Serv. Fundos Autn.

33

IMPORTNCIA (EUROS)
RBRICAS
ARTIGO
12.06.04.01
PIPARU - IHRU
12.06.04.02
QREN-EQ/BEI - Emprstimo Quadro
12.06.04.03
Reab. para Arrendar - IHRU
13
13.01
GRUPO
22.364.739
40.425
1.682.794
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL
5.360.000
OUTRAS
13.01.01
Indemnizaes
13.01.99
Outras
CAPTULO
5.360.000
260.000
5.100.000
34

IMPORTNCIA (EUROS)
RBRICAS
ARTIGO
GRUPO
OUTRAS RECEITAS
15
15.01
15.01.01
5.540.000
REPOSIES NO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS
5.540.000
REPOSIES NO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS

Reposies no Abatidas nos Pagamentos
TOTAL DAS RECEITAS
CAPTULO
5.540.000
5.540.000
698.454.077
35
V. Despesas
36
QUADRO 4. RESUMO DO ORAMENTO DAS DESPESAS
EM EUROS
ECONMICA
FUNCION.
PLANO
TOTAL
VALOR
DESPESAS CORRENTES
01. PESSOAL
279.760.517
195.319.269
475.079.786
68,0
216.804.551
2.726
216.807.277
31,0
02. AQUIS. BENS E SERVIOS CORRENTES
44.697.259
84.262.412
128.959.671
18,5
03. JUROS E OUTROS ENCARGOS
15.397.161
15.397.161
2,2
79.350.516
79.964.914
11,4
63.406.176
63.406.176
9,1
15.944.340
16.558.738
2,4
10.913.529
10.913.529
1,6
2.247.148
20.790.086
23.037.234
3,3
48.870.000
174.504.291
223.374.291
32,0
614.398
Administrao Local
Outras
614.398
05. SUBSDIOS
06. OUTRAS DESPESAS CORRENTES
DESPESAS DE CAPITAL
07. AQUISIO DE BENS DE CAPITAL
150.562.748
150.562.748
21,6
Terrenos
25.400.584
25.400.584
3,6
Habitaes e Edifcios
50.562.063
50.562.063
7,2
Construes Diversas
36.960.526
36.960.526
5,3
37.639.575
37.639.575
5,4
20.755.465
20.755.465
3,0
5.406.958
5.406.958
0,8
15.348.507
15.348.507
2,2
2.936.078
2.936.078
0,4
48.870.000
7,0
250.000
250.000
0,0
369.823.560
698.454.077
100,0

Administrao Local
Outras
48.870.000
11. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
TOTAL GERAL
328.630.517
37
QUADRO 5. RESUMO DO ORAMENTO DAS DESPESAS POR CLASSIFICAO ORGNICA
DESIGNAO
01
ADM. AUTARQUICA
01.01 Assembleia Municipal

01.02 Operaes Financeiras
02
U. COORDENAO TERRITORIAL
02.00 Unidade de Coordenao Territorial
FUNCION.
PLANO
TOTAL
64.917.481
9.766.078
74.683.559
10,7
650.200
150.000
800.200
0,1
64.267.281
9.616.078
73.883.359
10,6
10.000
5.926.522
5.936.522
0,8
10.000
5.926.522
5.936.522
0,8
1.419.505
2.463.025
3.882.530
0,6
03.00 Secretaria Geral
206.605
630.497
837.102
0,1
03.01 D. Marca e Comunicao
300.400
1.602.033
1.902.433
0,3
03.02 D. Jurdico
393.750
393.750
0,1
03.03 D. Apoio aos rgos Servios Municpio
518.750
230.495
749.245
0,1
35.442.519
148.313.981
183.756.500
26,3
745.974
148.313.981
149.059.955
21,3
600
600
0,0
03
04
SECRETARIA GERAL
DIREO MUNICIPAL DE FINANAS
04.00 Direo
04.01 D. de Planeamento e Controlo Financeiro
04.02 D. de Contabilidade
7.103.998
7.103.998
1,0
04.03 D. Apoio Atividade Tributria
100
100
0,0
04.04 Central de Compras Municipal
27.591.847
27.591.847
4,0
216.571.051
31,0
9 144 020
9.144.020
9 144 020
9.144.020
13
1,3
204.497.031
204.497.031
29,3
05
D.M. DE RECURSOS HUMANOS
05
00 Direo
05.00
05.01 D. de Gesto de Recursos Humanos
05.02 D. de Desenvolvimento e Formao
05.03 D. Sade, Higiene e Segurana
06
D. MODERNIZAO E SISTEMAS DE INFORMAO
07
D.M. PLANEAM. REABILIT. E GESTO URBANA
07.00 Direo
215.614.821
150.000
30.000
180.000
0,0
1.823.770
926.230
2.750.000
0,4
29.000
5.008.931
5.037.931
0,7
2.681.700
16.840.014
19.521.714
2,8
700
3.451.320
3.452.020
0,5
74.044
74.044
0,0
12.861.413
15.541.413
2,2
45.176
45.176
0,0
408.061
408.061
0,1
1.000
0,0
07.01 D. Planeam. Estratgico e Monitorizao

07.02 D. Poltica de Solos e Valorizao
2.680.000
07.03 D. Planeam. e Reab. Urbana

07.04 D. Informao Geogrfica e Cadastro
07.05 D. de Gesto Urbanstica
08
D.M. DE PROJETOS E OBRAS
956.230
1.000
735.063
78.306.504
79.041.567
11,3
08.00 Direo
76.000
3.461.083
3.537.083
0,5
08.01 D. Const. Manut. Infra-Estruturas e V. P
11.020
28.208.132
28.219.152
4,0
08.02 D. de Construo e Manuteno Habitao
43.780
11.100.136
11.143.916
1,6
34.208.355
34.208.355
4,9
1.328.798
1.908.061
0,3
25.000
0,0
08.03 D. de Construo e Manuteno Equip.

08.04 D. Instalaes Eltricas e Mecnicas
579.263
08.05 D. Empreitadas, Preveno e Segurana
25.000
09
26.050
56.465
82.515
0,0
26.050
56.465
82.515
0,0
440.000
1.751.104
2.191.104
0,3
D.M. DE PROTEO CIVIL E SOCORRO
09.01 D. de Proteo Civil

10
REGIMENTO DE SAPADORES BOMBEIROS
38
QUADRO 5. RESUMO DO ORAMENTO DAS DESPESAS POR CLASSIFICAO ORGNICA
DESIGNAO
11
POLCIA MUNICIPAL
13
D.M. DE HABITAO E DESENV. SOCIAL
FUNCION.
PLANO
TOTAL
757.000
235.000
992.000
0,1
5.372
18.998.010
19.003.382
2,7
3.081
3.500.000
3.503.081
0,5
13.01 D. de Poltica de Habitao
327
8.549.783
8.550.110
1,2
13.02 D. de Gesto da Habitao Municipal
220
1.938.606
1.938.826
0,3
1.744
5.009.621
5.011.365
0,7
6.466.630
42.646.148
49.112.778
7,0
14.00 Direo
137.500
20.322.883
20.460.383
2,9
14.01 D. Ambiente e Espao Pblico
180.000
12.317.485
12.497.485
1,8
14.02 D. de Higiene Urbana
644.605
9.020.305
9.664.910
1,4
5.504.525
985.475
6.490.000
0,9
12.756
4.303.517
4.316.273
0,6
15.00 Direo
6.000
343.240
349.240
0,1
15.01 D. Planeam. Mobilidade e Transportes
5.754
931.279
937.033
0,1
15.02 D. Gesto da Mobilidade e Trfego
1.002
3.028.998
3.030.000
0,4
30.520
15.183.571
15.214.091
2,2
16.100
13.846.848
13.862.948
2,0
3 200
3.200
898 989
898.989
902 189
902.189
01
0,1
13.00 Direo
13.03 D. Desenvolvimento Social

14
D. M. DE AMBIENTE URBANO
14.03 D. de Reparao e Manuteno Mecnica

15
16
D. M. MOBILIDADE E TRANSPORTES
D. M. CULTURA
16.00 Direo
16
01 D
16.01
D. de Patrimnio Cultural
16.02 D. de Ao Cultural
17
D. M. DE ECONOMIA E INOVAO
17.00 Direo
11.220
437.734
448.954
0,1
4.100
2.976.112
2.980.212
0,4
4.000
239.300
243.300
0,0
2.080.920
2.080.920
0,3
100
655.892
655.992
0,1
38.000
16.092.348
16.130.348
2,3
13.293.948
13.293.948
1,9
38.000
2.798.400
2.836.400
0,4
328.630.517
369.823.560
698.454.077
100
17.01 D. de Inovao e Setores Estratgicos

17.02 D. Emprego, Empreendorismo e Empresas
18
D. M. DE EDUCAO, JUVENTUDE E DESPORTO
18.01 D. de Educao
18.02 D. de Desporto
TOTAL
39
QUADRO 6. RESUMO DO ORAMENTO DAS DESPESAS POR CLASS. ECONMICA CONSOLIDADA
ECONMICA
FUNCION.
PLANO
TOTAL
DESPESAS CORRENTES
279.760.517
195.319.269
475.079.786
01
DESPESAS COM O PESSOAL
216.804.551
2.726
216.807.277
01.01
REMUNERAES CERTAS E PERMANENTES
01.01.01
Membros de Orgos Autrquicos
01.01.03
Pessoal Quadros - Regime Funo Pblica
143.423.127
143.423.127
378.900
378.900
01.01.03.01
Pessoal em Funes
5.629.440
5.629.440
01.01.03.02
Alteraes Obriga. de Posicio. Remunerat
100
100
01.01.03.03
Alteraes Facult. de Posicio. Remunerat
100
100
01.01.03.04
Recru. de Pessoal para Novos P. Trabalho
100
100
93.636.510
93.636.510
01.01.04
Pessoal Quadros - Contr. Ind. Trabalho
01.01.04.01
Pessoal em Funes
01.01.04.04
01.01.07
Pessoal em Regime de Tarefa ou Avena
163.940
163.940
6.800.000
6.800.000
01.01.08
Pessoal Aguardando Aposentao
600.000
600.000
01.01.09
Pessoal em Qualquer Outra Situao
1.803.703
1.803.703
2.052.000
2.052.000
01.01.10
Gratificaes
01.01.11
Representao
01.01.13
Subsdio de Refeio
01.01.14
Subsdio de Frias e de Natal
01.01.15
Remuneraes p/Doena e Maternidade/Pat.
01.02
626.880
626.880
7.850.848
7.850.848
18.761.886
18.761.886
5.118.720
5.118.720
ABONOS VARIVEIS OU EVENTUAIS
20.616.480
01.02.01
Gratificaes
Variveis ou Eventuais
1.027.200
01.02.02
Horas Extraordinrias
9.143.520
01.02.04
Ajudas de Custo
01.02.05
Abono para Falhas
80.000
2.726
20.619.206
1.027.200
9.143.520
2.726
82.726
112.800
112.800
01.02.06
Formao
150.000
150.000
01.02.10
Subsdio de Trabalho Noturno
1.724.000
1.724.000
01.02.11
Subsdio de Turno
4.761.760
4.761.760
01.02.13
Outros Suplementos e Prmios

3.342.200
3.342.200
275.000
275.000
52.764.944
52.764.944
01.02.13.02
01.02.14
01.03
Outros
Outros Abonos em Numerrio ou Espcie
SEGURANA SOCIAL
01.03.01
Encargos com a Sade
01.03.02
Outros Encargos com a Sade
650.000
650.000
1.075.000
1.075.000
01.03.03
Subsdio Familiar a Crianas e Jovens
410.000
410.000
01.03.04
Outras Prestaes Familiares
400.000
400.000
01.03.05
Contribuies para a Segurana Social
01.03.05.01
Ass. na Doena dos F. Pblicos - ADSE
01.03.05.02
Seg. Soc. do Pess em R. Cont. Trab em FP
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentaes

01.03.05.02.02 Segurana Social - Regime Geral
01.03.05.03
Outras
6.300.000
6.300.000
34.502.594
34.502.594
29.162.577
29.162.577
5.340.017
5.340.017
141.150
141.150
01.03.06
Acidentes Serv.e Doenas Profissionais
1.600.000
1.600.000
01.03.08
Outras Penses
7.200.000
7.200.000
01.03.09
Seguros
01.03.09.01
Seg. Acid. Trabalho e Doenas Prof.
01.03.09.02
Seguros de Sade
01.03.10
01.03.10.01
02
35.000
35.000
120.000
120.000
331.200
331.200
Outras Despesas de Segurana Social

Eventualidade Matern., Patern. e adopo
AQUISIO DE BENS E SERVIOS
44.697.259
84.262.412
128.959.671
40
ECONMICA
02.01
AQUISIO DE BENS
02.01.01
Matrias Primas e Subsidirias
02.01.02
Combustveis e Lubrificantes
FUNCION.
PLANO
TOTAL
9.186.388
9.715.692
18.902.080
178.770
44.481
223.251
02.01.02.01
Gasolina
210.000
210.000
02.01.02.02
Gasleo
4.003.683
4.003.683
Outros
1.783.500
02.01.02.03
02.01.03
Munies, Explosivos e Artifcios
02.01.04
Limpeza e Higiene
02.01.05
Alimentao - Refeies Confecionadas
63.500
1.847.000
1.417
1.417
209.493
209.493
51.000
8.069.705
8.120.705
02.01.06
Alimentao - Gneros para Confecionar
50.600
1.500
52.100
02.01.07
Vesturio e Artigos Pessoais
622.263
377.430
999.693
310.502
1.500
312.002
13.900
35.600
49.500
15.100
26.850
02.01.08
02.01.09
Produtos Qumicos e Farmacuticos
02.01.10
Produtos Vendidos nas Farmcias
02.01.11
Material de Consumo Clnico
02.01.12
Material de Transporte - Peas
1.226.780
02.01.13
Material de Consumo Hoteleiro
7.500
1.300
8.800
02.01.14
Outro Material - Peas
19.820
1.970
21.790
53.200
02.01.15
Prmios, Condecoraes e Ofertas
02.01.16
Mercadorias p/ Venda
02.01.17
Ferramentas e Utenslios
02.01.18
02.01.19
Artigos Honorficos e de Decorao
02.01.20
Material de Educao, Cultura e Recreio
02.01.21
Outros Bens
02.02
2.620
11.750
2.620
1.226.780
86.695
139.895
100.000
100.000
71.658
42.500
114.158
780
30.000
30.780
15.000
15.000
7.600
75.754
83.354
334.552
768.657
1.103.209
AQUISIO DE SERVIOS
35.510.871
74.546.720
110.057.591
02.02.01
Encargos das Instalaes
11.484.703
134.428
11.619.131
02.02.02
Limpeza e Higiene
02.02.03
Conservao de Bens
02.02.04
Locao de Edifcios
02.02.05
Locao de Material de Informtica
02.02.06
Locao de Material de Transporte
02.02.08
Locao de Outros Bens
02.02.09
Comunicaes
02.02.10
Transportes
02.02.11
Representao dos Servios
02.02.12
Seguros
02.02.13
Deslocaes e Estadas
02.02.14
02.02.14.01
Entidades Individuais
02.02.14.02
Entidades Coletivas
02.02.15
Formao
02.02.16
Seminrios, Exposies e Similares
4.197.035
4.197.035
933.595
583.900
1.517.495
2.320.000
211.980
2.531.980
13.800
246.000
259.800
604.975
604.975
54.286
103.150
788.720
891.095
1.679.815
60.550
5.508
66.058
398.800
15.607
414.407
13.700
281.661
295.361
6.150
6.150
254.602
537.310
791.912
28.250
28.250
8.500
1.357.528
1.366.028
234.230
8.000
48.864
2.320.069
2.320.069
02.02.17
Publicidade
02.02.18
Vigilncia e Segurana
3.762.402
02.02.19
Assistncia Tcnica
2.182.683
1.607.081
02.02.20
Outros Trabalhos Especializados

37.975
37.975
554.480
34.402.469
34.956.949
02.02.20.01
02.02.20.02
Entidades Coletivas
02.02.22
Servios de Sade
02.02.24
Encargos de Cobrana de Receitas
02.02.25
Outros Servios
02.02.25.01
02.02.25.02
Entidades Coletivas
242.230
3.762.402
3.789.764
2.250
2.250
5.500.000
5.500.000
431.888
36.101
36.101
33.496.416
33.928.304
41
ECONMICA
03
JUROS E OUTROS ENCARGOS
03.01
JUROS DA DVIDA PBLICA
03.01.03
FUNCION.
PLANO
TOTAL
15.397.161
15.397.161
7.380.000
7.380.000
Soc.Financeiras - Bancos e Outras Instit
03.01.03.01
Emprstimos de Mdio e Longo Prazos
4.200.000
4.200.000
03.01.03.03
Emprstimos de curto prazo
1.280.000
1.280.000
1.900.000
1.900.000
03.01.06
03.02
03.02.01
03.05
03.05.02
03.06
03.06.01
Adminst.Pb.Central - Serv.e Fundos Aut.

OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DVIDA
Despesas Diversas
OUTROS JUROS
Outros
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
Outros Encargos Financeiros
04
04.01
SOC.E QUASE-SOCIEDADES NO FINANCEIRAS
240.000
240.000
240.000
240.000
7.737.161
7.737.161
7.737.161
7.737.161
40.000
40.000
40.000
40.000
614.398
79.350.516
202.000
780.235
04.01.01
Pblicas
182.000
04.01.02
Privadas
20.000
04.03
04.03.01
04.05
04.05.01
04.05.01.01
ADMINISTRAO CENTRAL
Estado
ADMINISTRAO LOCAL
112.105
Freguesias
04.05.01.01.03 Outros
04.07
04.07.01
04.08
Junta Metropolitana de Lisboa

FAMLIAS
04.08.01
Empresrio em Nome Individual
04.08.02
Outras
05
SUBSDIOS
05.01
SOCIEDADES E QUASE-SOC. NO FINANCEIRAS
05.01.01
05.01.01.01
982.235
182.000
780.235
800.235
800.000
800.000
800.000
800.000
63.406.176
63.518.281
63.406.176
63.406.176
Continente
04.05.01.01.02 Protocolos de Transf. de Competncias

04.05.01.02
79.964.914
1.608.412
1.608.412
61.797.764
61.797.764
112.105
112.105
270.000
10.762.910
11.032.910
270.000
10.762.910
11.032.910
30.293
3.601.195
3.631.488
30.293
22.783
22.783
3.578.412
3.608.705
10.913.529
10.913.529
10.913.529
10.913.529
7.750.000
7.750.000
7.100.000
7.100.000
Pblicas
05.01.01.01.01 EBAHL/EGEAC.ME
05.01.01.01.02 Sociedade de Reabilitao Urbana
650.000
650.000
3.163.529
3.163.529
05.01.01.02.02 Associao Turismo de Lisboa
2.038.529
2.038.529
05.01.01.02.03 Assoc.de Msica, Educao e Cultura
1.125.000
1.125.000
2.247.148
20.790.086
23.037.234
2.247.148
20.790.086
23.037.234
05.01.01.02
Outras
06
OUTRAS DESPESAS CORRENTES
06.02
DIVERSAS
06.02.01
Impostos e Taxas
06.02.03
Outras
06.02.03.02
Restituies
06.02.03.03
Outras
DESPESAS DE CAPITAL
30.000
30.000
100.000
100.000
2.117.148
20.790.086
22.907.234
48.870.000
174.504.291
223.374.291
42
ECONMICA
07
AQUISIO DE BENS DE CAPITAL
07.01
INVESTIMENTOS
07.01.01
07.01.01.01
07.01.02
07.01.02.01
TOTAL
150.562.748
150.562.748
150.562.748
150.562.748
Terrenos - Adm.Local - Continente
25.400.584
25.400.584
12.286.169
12.286.169
Habitaes
Habitaes - Adm.Local - Continente
07.01.02.01.02 Reparao e Beneficiao

07.01.03.01
PLANO
Terrenos
07.01.02.01.01 Construo e Aquisio

07.01.03
FUNCION.
2.027.942
2.027.942
10.258.227
10.258.227
38.275.894
38.275.894
Edifcios
Edifcios - Adm.Local - Continente
07.01.03.01.01 Infraestruturas Culturais

07.01.03.01.02 Equipamentos de Educao
07.01.03.01.03 Equipamentos Sociais
8.789.327
8.789.327
18.419.254
18.419.254
1.400.806
1.400.806
07.01.03.01.04 Instalaes Desportivas e Recreativas
690.100
690.100
07.01.03.01.05 Infraest. Abastecim.e Controlo Sanitrio
920.041
920.041
8.056.366
8.056.366
07.01.03.01.06 Outros
07.01.04
07.01.04.01
Construes Diversas
Construes Diversas - Adm.Local - Cont.
07.01.04.01.01 Viadutos, Arruam. e Obras Complementares

07.01.04.01.02 Esgotos
07.01.04.01.03 Iluminao Pblica
07.01.04.01.04 Parques e Jardins
07.01.04.01.06 Sinalizao e Trnsito
07.01.04.01.08 Cemitrios
07.01.04.01.09 Outros
07.01.06
07.01.06.01
07.01.07
07.01.07.01
07.01.08
07.01.08.01
07.01.09
07.01.09.01
07.01.10
07.01.10.01
07.01.11
07.01.11.01
07.01.12
07.01.12.01
07.01.15
07.01.15.01
Material Transporte - Adm.Local - Cont.

Equip. Informtica - Adm.Local - Cont.
08.03.01
08.05
08.05.01
250.000
250.000
3.241.725
3.241.725
90.000
90.000
1.915.000
1.915.000
317.000
317.000
16.426.747
16.426.747
357.000
357.000
917.123
917.123
Software Informtico - Adm.Local - Cont.
2.016.929
2.016.929
259.575
259.575
2.436.039
2.436.039
8.365
8.365
591.726
591.726
31.052.818
31.052.818
20.755.465
20.755.465
14.298.999
14.298.999
14.238.999
14.238.999
60.000
60.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.406.958
5.406.958
Equipamento Administrativo
Equip. Administrativo - Adm.Local - Cont
Equipamento Bsico
Equipamento Bsico - Adm.Local - Cont.
Ferramentas e Utenslios - Ad.Local - C
Artigos e Objetos de Valor
Art.e Objetos Valor - Adm.Local - Cont.
Outros Investimentos - Adm.Local - Cont.
SOC. E QUASE-SOCIEDADES NO FINANCEIRAS
08.03
1.700.000
Software Informtico
08.01
08.01.02
1.700.000
Equipamento de Informtica
08.01.01.01
36.960.526
13.020.054
Material de Transporte
08
08.01.01
36.960.526
13.020.054
Pblicas
Privadas
ADMINISTRAO CENTRAL
Estado
ADMINISTRAO LOCAL
Continente
43
ECONMICA
08.05.01.01
FUNCION.
Freguesias

08.07
08.07.01
08.08

FAMLIAS
08.08.01
08.08.02
Outras
09
ATIVOS FINANCEIROS
09.08
UNIDADES DE PARTICIPAO
09.08.02
09.08.02.09
PLANO
TOTAL
5.406.958
5.406.958
5.406.958
5.406.958
932.912
932.912
932.912
932.912
115.596
115.596
10.000
10.000
105.596
105.596
2.936.078
2.936.078
2.936.078
2.936.078
2.936.078
2.936.078
Soc.e Quase-Soc. No Financ.- Pblicas

Outras
10
10.06
48.870.000
48.870.000
41.330.000
41.330.000
10.06.03
31.300.000
31.300.000
10.06.06
Admin.Pb.Central - Serv.e Fundos Autn.
10.030.000
10.030.000
7.540.000
7.540.000
7.540.000
7.540.000
10.07
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS
10.07.03
Soc. Fin- Bc Out Inst. Financ
11
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
11.02
DIVERSAS
11 02 02
11.02.02
Outras
TOTAL
328.630.517
250.000
250.000
250.000
250.000
250 000
250.000
250 000
250.000
369.823.560
698.454.077
44
ORAMENTO DE 2015
QUADRO 7. RESUMO DO ORAMENTO DAS DESPESAS POR CLASSIFICAO FUNCIONAL
Em Euros
CDIGO
DESIGNAO
FUNES GERAIS
1.1
SERVIOS GERAIS DA ADMINISTRAO PBLICA
1.1.1
Administrao Geral
1.2
SEGURANA E ORDEM PBLICAS
1.2.1
Proteco Civil e Luta Contra Incndios
1.2.2
Polcia Municipal
FUNES SOCIAIS
2.1
EDUCAO
2.1.1
Ensino no Superior
2.1.2
Servios Auxiliares de Ensino
2.2
SADE
2.2.1
Servios Individuais de Sade
2.3
SEGURANA E ACO SOCIAIS
2.3.1
Segurana Social
2.3.2
Aco Social
2.4
HABITAO E SERVIOS COLECTIVOS
2.4.1
2.4.2
DOTAO
VALOR
294.305.786
42,1
2.133.358
0,3
957.000
0,1
28.226.145
4,0
2.796.500
0,4
1.725.000
0,2
34.502.594
4,9
7.537.915
1,1
Habitao
27.136.274
3,9
Ordenamento do Territrio
52.083.424
7,5
2.4.3
Saneamento
25.493.768
3,7
2.4.4
Abastecimento de gua
2.4.5
Resduos Slidos
8.486.667
1,2
2.4.6
Proteco do Meio Ambiente e Conservao
22.054.100
3,2
2.5
SERVIOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGI
2.5.1
Cultura
22.345.021
3,2
2.5.2
Desporto, Recreio e Lazer
7.477.595
1,1
2.5.3
Outras Actividades Cvicas e Religiosas
455.089
0,1
FUNES ECONMICAS
3.1
AGRICULTURA, PECURIA, SILVICULTURA, CA
3.2
INDSTRIA E ENERGIA
20.250.383
2,9
3.3
TRANSPORTES E COMUNICAES
3.3.1
Transportes Rodovirios
6.364.074
0,9
3.3.2
Transportes Areos
3.3.3
Transportes Fluviais
3.4
COMRCIO E TURISMO
3.4.1
Mercados e Feiras
85.000
0,0
3.4.2
Turismo
3.590.172
0,5
3.5
OUTRAS FUNES ECONMICAS
1.063.719
0,2
OUTRAS FUNES
4.1
OPERAES DE DVIDA AUTRQUICA
64.267.161
9,2
4.2
TRANSFERNCIAS ENTRE ADMINISTRAES
65.117.332
9,3
4.3
DIVERSAS NO ESPECIFICADAS
698.454.077
100
TOTAL
45
Quadro8.MapadosEmprstimosObtidosaMdioeLongoPrazo
CaracterizaodoEmprstimo
Entidade
Credora
DataAprovao
Data
AM
Contratao
Prazo
(anos)
Anos
Dec.
Finalidade
TxInicial
TxActual
IHRU
13111986
11061987
29
28
(c) 588.859
588.859
8,00%
0,69%
35.146
271
35.417
69.860
35.051
209fogosChelasMarvila
IHRU
13111986
11061987
28
28
(c) 3.079.808
3.079.808
8,00%
0,69%
252.524
3.060
255.584
628.578
378.462
118fogosZonaNIdeChelas
IHRU
05011989
16011989
28
26
(c) 1.423.739
1.423.739
6,80%
0,69%
55.446
885
56.331
165.894
110.976
120fogosZonaNIdeChelas
IHRU
15121988
17011989
28
26
(c) 1.302.147
1.302.147
6,80%
0,69%
85.360
1.362
86.722
255.396
170.849
2.240.894
15,00%
144fogosZonaNIVIIdeChelas
IHRU
15031990
29121989
28
25
Contratado
(c) 2.240.894
0,68%
Amortizaes
Juros
CapitalemDvidaem CapitalemDvidaem
01/01/2014
31/12/2014(2)
Utilizado
60fogosBairrodaBoavista
120.988
Total
2.705
123.693
423.233
303.370
130fogosBairroPadreCruzIV
IHRU
06071989
18011990
28
25
(c) 2.036.652
2.036.652
7,20%
0,69%
126.111
3.179
129.290
504.862
379.946
95fogosBairroPadreCruzVI
IHRU
20071989
18011990
28
25
(c) 1.765.839
1.553.122
7,20%
0,69%
110.212
3.521
113.733
497.515
388.303
96fogosZonaNIVIIIdeChelas
IHRU
20071989
18011990
28
25
(c) 1.396.544
1.143.222
7,20%
0,69%
60.321
1.927
62.248
272.299
212.525
144fogosZonaNIVIIIdeChelas
IHRU
15031990
27121990
28
24
(c) 2.347.004
2.311.042
9,00%
0,68%
107.279
3.483
110.762
484.338
378.028
89fogosBairroPadreCruzV
IHRU
24061991
09071992
28
22
(c) 2.206.223
1.951.962
12,00%
0,69%
112.994
5.884
118.878
742.318
630.296
155fogosBairroPadreCruzI
IHRU
14051992
28081992
27
22
(c) 3.776.539
3.546.470
10,67%
0,70%
189.963
8.435
198.398
1.148.844
960.688
155fogosBairrodaBoavistaII
IHRU
06101988
14121992
28
22
(c) 3.455.617
2.931.649
10,67%
0,69%
174.340
8.641
182.981
1.056.096
882.188
122fogosZonaMIdeChelas
IHRU
17101992
14121992
28
22
(c) 3.091.066
2.756.378
10,67%
0,68%
123.095
6.513
129.608
808.881
686.831
90fogosBairroPadreCruzVII
IHRU
14051992
23121992
28
22
(c) 2.398.654
1.828.567
10,67%
0,68%
102.234
5.409
107.643
671.794
570.429
105fogosBairrodaBoavistaIII
IHRU
03111993
03121993
27
21
(c) 2.561.976
2.322.893
8,40%
0,70%
141.543
7.397
148.940
1.001.693
861.555
87fogosZonaMVdeChelas
CGD
16121993
02051994
27
21
(c) 2.913.937
2.567.976
7,70%
0,54%
105.610
2.170
107.780
849.307
743.993
88fogosZonaMIVdeChelas
CGD
16121993
02051994
27
21
(c) 2.944.953
2.483.644
7,70%
0,54%
93.871
1.929
95.799
754.897
661.290
120fogosQuintadasFonsecas
CGD
16121993
02051994
28
21
(c) 2.689.438
2.336.973
7,70%
0,54%
116.536
2.394
118.930
937.146
820.960
CGD
16061994
12011995
28
20
(c) 3.124.784
2.676.136
7,20%
0,52%
135.709
2.716
138.425
1.227.787
1.092.554
50fogosZonaMVIIIdeChelas
CGD
16061994
12011995
28
20
(c) 1.411.828
1.271.376
7,20%
0,52%
28.991
580
29.571
262.288
233.399
CGD
09021995
20071995
28
19
(c) 2.923.290
2.464.740
6,87%
0,52%
113.734
2.425
116.159
1.086.842
973.495
90fogosZonaMdeChelas
CGD
09021995
20071995
28
19
(c) 2.634.137
2.248.117
6,87%
0,52%
105.094
2.241
107.335
1.004.282
899.545
CGD
09021995
20071995
28
19
(c) 3.285.188
2.837.472
6,53%
0,52%
84.967
1.812
86.779
811.949
727.271
CGD
09031995
13101995
29
19
(c) 2.462.760
2.132.501
6,53%
0,54%
82.968
2.360
85.329
879.106
796.310
374
27.374
230.132
203.202
14fogosAltodoChapeleiro
CGD
20071995
18121995
27
19
(e)
211.989
211.989
3,13%
0,53%
9.367
130
9.497
79.842
70.499
100fogosCasalinhodaAjuda
44fogosQuintadoOurives
CGD
07121995
02091996
27
18
(e)
1.787.866
1.787.866
2,63%
0,54%
76.845
1.112
77.957
770.913
694.314
40fogosZonaEdaBuraca
CGD
30051996
30091996
28
18
(e)
639.653
631.453
2,63%
0,54%
27.485
421
27.906
289.635
262.235
CGD
18071996
14111996
27
18
(c) 3.065.357
2.631.643
5,47%
0,54%
96.266
2.721
98.987
1.019.953
923.868
RededeEstradasdeLisboaB1Trch
BEI
19121996
13121996
20
18
24.939.895
24.939.895
5,70%
0,41%
1.662.660
40.020
1.702.679
4.987.979
3.325.319
RededeEstradasdeLisboaB2Trch
BEI
19121996
13121996
20
18
24.939.895
24.939.895
4,06%
1,19%
1.662.660
39.472
1.702.131
4.987.979
3.325.319
90fogosZonaMIIIdeChelas
CGD
CGD
20071995
03101996
18121995
27121996
27
28
19
18
(e)
611.027
(c) 2.829.616
611.027
2.532.043
3,13%
3,65%
0,53%
0,53%
27.000
95.716
2.723
98.439
1.014.203
918.657
67fogosBairroPadreCruz
CGD
03101996
30121996
28
18
(c) 2.185.658
1.927.031
3,85%
0,54%
73.032
1.908
74.940
846.808
774.039
126fogosValedeAlcntara
CGD
03101996
30121996
29
18
(c) 4.381.820
4.208.912
3,85%
0,54%
185.495
5.567
191.061
2.342.167
2.157.213
CGD
03101996
10041997
28
18
(c) 4.240.705
3.871.723
3,75%
0,54%
158.432
4.724
163.156
1.759.877
1.601.715
104fogosBairroPadreCruzfase3
CGD
30011997
10041997
28
18
(c) 3.406.515
2.877.924
3,75%
0,54%
102.922
2.689
105.612
1.193.390
1.090.838
CGD
19121996
15041997
28
18
(c) 2.689.847
2.471.020
3,65%
0,54%
81.015
2.416
83.431
899.925
819.048
101fogosBairroPadreCruzfase3
CGD
19121996
15041997
28
18
(c) 3.299.807
2.708.567
3,65%
0,54%
107.508
2.809
110.317
1.246.564
1.139.443
CGD
28111996
22041997
26
18
(c) 3.895.013
3.437.156
3,65%
0,52%
117.946
2.515
120.461
1.127.093
1.009.549
(e)
2.540.507
2.353.992
1,78%
0,54%
100.932
1.642
102.574
1.165.512
1.064.914
118fogosAltodoLumiar
CGD
20031997
16051997
27
18
(e)
2.012.265
2.012.265
1,78%
0,54%
87.455
1.463
88.918
878.199
790.957
162fogosQuintadosBarros
CGD
17041997
09061997
28
18
(c) 2.927.949
2.506.390
3,65%
0,53%
112.350
3.372
115.721
1.248.099
1.135.927
1ContratoProgramaPER
BCPI
25091997
26111997
28
17
(e)
48.590.542
48.344.013
1,40%
0,50%
2.130.659
30.504
2.161.163
19.234.404
17.108.911
120fogosZonaMIIIdeChelas
BPI
23061998
15051998
28
17
(c) 3.056.384
3.056.384
1,72%
0,32%
104.285
2.091
106.376
1.311.341
1.209.639
75fogosAv.deBerlim(Lt.15a20)
BPI
18121997
07071998
27
16
(e)
1.226.659
1.201.785
1,26%
6,93%
36.748
17.635
54.383
545.043
509.198
REHABITA
BPI
06111997
07071998
28
16
(e)
19.353.358
1.899.192
3,85%
4,70%
112.774
8.842
121.616
808.556
697.559
CGD
21071998
23101998
28
16
(e)
42.057.766
41.222.617
1,14%
0,53%
1.718.280
248fogosR.FbricadaPlvora(bonificado)
BPI
16031999
29031999
25
16
(e)
4.489.206
4.489.206
0,75%
0,34%
188.028
1.984
190.012
2.071.872
1.884.380
248fogosR.FbricadaPlvora(nobonificado)
BPI
16031999
29031999
25
16
(e)
2.294.669
2.294.669
2,98%
0,34%
108.269
4.940
113.209
1.210.548
1.102.491
Esp.comerciais,equip.servios,R.Fbr.Plvora
BPI
16031999
29031999
22
16
4.688.700
4.688.700
3,02%
0,34%
289.686
6.964
296.650
1.601.618
1.312.900
CaixaBI
04051999
10051999
20
16
15.000.000
15.000.000
2,56%
0,20%
1.500.000
24.901
1.524.901
9.000.000
7.500.000
DEXIA
04051999
30061999
15
16
25.000.000
25.000.000
3,73%
0,19%
1.666.667
BEI
04051999
14071999
15
15
(c) 5.000.000
5.000.000
4,48%
1,19%
500.000
FEARC
29061999
22121999
15
15
(b)
1.351.069
1.250.000
NA
NA
208.333
CGD
01022000
24032000
20
15
(e)
65.578.446
64.559.990
1,26%
0,32%
3.596.622
29.245
3.625.867
29.533.527
25.946.732
CGD
05092000
24112000
25
14
(e)
9.690.321
6.093.696
1,24%
0,39%
250.650
5.326
255.976
3.707.591
3.457.417
TerrenoseInfraestruturas
CEMG
17102000
07022001
20
14
24.939.895
24.939.895
5,18%
0,34%
1.788.490
48.687
1.837.177
13.514.489
11.733.793
CGD
24042001
17052001
25
14
(c) 8.114.035
8.114.035
1,98%
0,54%
349.275
12.123
361.398
4.419.232
4.070.433
EmprstimoObrigacionista
NovasVias,Escolas,I.DesportivaseI.Cemiteriais
ReabilitaodeBairrosMunicipais
AquisiodoEdifcioPalmeiraseindemnizaes
395fogosnaAv.CeutaNorte(bonificado)
CGD
28111996
16051997
28
18
31.566
1.749.846
20.466.490
18.752.723
395fogosnaAv.CeutaNorte(nobonificado)
CGD
24042001
17052001
25
14
(c) 4.355.912
4.355.912
4,95%
0,54%
198.855
17.700
216.556
2.573.216
2.374.213
64fogosR.MariaPiae205fogosAv.CeutaSul(bonif.)
CGD
24042001
19062001
25
14
(c) 5.483.570
5.483.570
1,94%
0,53%
235.523
8.175
243.698
2.980.055
2.744.771
64fogosR.MariaPiae205fogosAv.CeutaSul(nobonificado)
CGD
24042001
19062001
25
14
(c) 3.095.754
3.095.754
1,94%
0,53%
438.937.793
405.690.795
Atransportar
140.970
12.548
153.519
1.824.305
1.683.105
20.199.238
460.605
20.659.843
159.810.761
137.293.635
46
Quadro8.MapadosEmprstimosObtidosaMdioeLongoPrazo
CaracterizaodoEmprstimo
Entidade
Credora
DataAprovao
Data
AM
Contratao
Prazo
(anos)
Anos
Dec.
Finalidade
Transporte
Contratado
Utilizado
TxInicial
Amortizaes
Juros
CapitalemDvidaem CapitalemDvidaem
01/01/2014
31/12/2014(2)
Total
159.810.761
137.293.635
19062001
22062001
14
14
4.987.979
4.987.979
4,73%
0,39%
340.089
931
341.020
793.542
340.089
FinanciamentodoPPI20012004
DEXIA
19062001
26062001
20
14
66.000.000
66.000.000
4,29%
0,51%
2.482.772
111.887
2.594.659
19.265.128
16.782.356
IntempriesdoInvernode2000
Totta
25092001
08102001
20
13
(g)
1.217.960
1.217.960
3,65%
0,82%
71.645
5.025
76.670
573.158
501.513
FinanciamentodoPPI20022005(1)
DEPFA
24042001
12122001
20
13
60.000.000
60.000.000,00
3,35%
0,68%
1.763.291
150.031
1.913.321
15.869.616
14.106.326
FinanciamentodoPPI20022005(1)
CAG
24042001
12122001
20
13
20.000.000
20.000.000,00
3,35%
0,68%
587.764
50.010
637.774
5.289.872
4.702.109
60fogosnoCasaldoEvaristo(bonificado)
CGD
60fogosnoCasaldoEvaristo(nobonificado)
CGD
24042001
12122001
24
13
(c) 1.004.739
612.184,64
3,75%
0,53%
28.378
2.643
31.022
382.673
354.235
BPI
05092000
06092000
25
14
(e)
10.645.883
0,00%
0,00%
Estado
07072009
28102009
10
44.878.367
44.878.367
0,00%
0,00%
8.224.485
679.225
8.903.710
41.122.442
37.010.200
PIPARU
IHRU
22122009
08072010
30
(j)
57.530.993
29.127.500
3,01%
1,37%
1.141.336
1.141.336
29.127.500
29.127.500
PIPARU
BPI
22122009
08072010
20
(j)
59.679.858
30.000.000
3,36%
1,49%
774.821
774.821
30.000.000
30.000.000
EmprstimoEPULMLP
DEXIA
28052013
29112013
11.250.000
11.250.000
3,35%
5,14%
3.750.000
353.343
4.103.343
11.250.000
7.500.000
EmprstimoEPULMLP
BNG
28052013
29112013
11.250.000
11.250.000
3,35%
5,14%
3.750.000
353.343
4.103.343
11.250.000
7.500.000
788.623.424
686.254.637
41.253.454
4.085.223
45.338.677
325.469.428
285.896.951
PREDE
24042001
12122001
25
13
Total
405.690.795
TxActual
BES
AquisiodoEdifciodoCinemaS.Jorge
438.937.793
(c) 1.239.852
1.239.851,96
1,50%
0,53%
20.199.238
460.605
20.659.843
55.792
2.024
57.816
734.735
678.989
NOTAS:
LimitesdoEndividamentoFinalidadeemprstimosIsentos
(a)destinadosaamortizaodeoutrosemprstimos
(b)parafazerfaceaprejuzosdecorrentesdecalamidadespblicas
(c)paraaquisio,construoourecuperaodeimveisdestinadosahabitaosocial
(d)parapagamentodedvidasEDP
(e)nombitodoPER
(f)nombitodelinhasdecrditoparaapoioreparaodedanoscausadospelasIntempriesdeDezembrode1995eJaneirode1996
(g)nombitodelinhasdecrditoparaapoioreparaodedanoscausadospelasIntempriesnoInverno2000/2001
(h)aoabrigodoProgramadeReabilitaoUrbanaapoiadapeloMecanismoFinanceirodoEspaoEconmicoEuropeu
(i)paraexecuodeprojectoscomparticipadosporfundoscomunitrios
(j)DeacordocomoDespachon.223/2010,de18deJunhode2010doMinistrodeEstadoedasFinanas
(1)
Emprstimosindicadonovalorde80.000.000organizadopeloBPI(AgenteeArranger)
(2)
CapitalemDvidaem31/12/2014ValoresprevisionaisaferidosnofinaldomsdeAgosto/2014
47
Discriminao das Despesas
48
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
IMPORTNCIA (EM EUROS)
DESIGNAO
RBRICA
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
01.01 Assembleia Municipal

01
01.02
581.000
01.02.13
581.000
01.02.13.02
02
800.200
Outros
581.000
02.01
219.200
AQUISIO DE BENS
1.940
02.01.08
02.01.18
280
02.01.21
Outros Bens
160
02.02
02.02.03
1.500
AQUISIO DE SERVIOS
Conservao de Bens
217.260
151.200
02.02.10
Transportes
02.02.11
650
02.02.17
Publicidade
410
02.02.25
Outros Servios
02.02.25.02
Entidades Coletivas
40.000
25.000
49
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
01.02 Operaes Financeiras

02
02.02
120
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.17
03
73.883.359
Publicidade
120
120
JUROS E OUTROS ENCARGOS
03.01
15.397.161
JUROS DA DVIDA PBLICA
03.01.03
7.380.000
03.01.03.01
Emprstimos de Mdio e Longo Prazos
4.200.000
03.01.03.03
Emprstimos de curto prazo
1.280.000
03.01.06
Adminst.Pb.Central - Serv.e Fundos Aut.
03.02
03.02.01
Despesas Diversas
03.05
Outros
03.06
Outros Encargos Financeiros
40.000
40.000
6.800.000
08.01.01
6.800.000
Pblicas
08.01.01.01
6.800.000
ATIVOS FINANCEIROS
09.08
2.816.078
09.08.02
2.816.078
09.08.02.09
10.06
7.737.161
08.01
10
7.737.161
OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS
03.06.01
09
240.000
240.000
OUTROS JUROS
03.05.02
08
1.900.000
OUTROS ENCARGOS CORRENTES DA DVIDA
Outras
2.816.078
48 870 000
48.870.000
41.330.000
10.06.03
31.300.000
10.06.06
Admin.Pb.Central - Serv.e Fundos Autn.
10.030.000
10.07
10.07.03
OUTROS PASSIVOS FINANCEIROS

Soc. Fin- Bc Out Inst. Financ
7.540.000
7.540.000
50
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
02
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
U. COORDENAO TERRITORIAL
02.00 Unidade de Coordenao Territorial

02
02.02
Transportes
362.800
2.400.715
INVESTIMENTOS
07.01.02
2.400.715
Habitaes
07.01.02.01

07.01.03
8.215
Edifcios
07.01.03.01

07.01.04
55.500
Construes Diversas
07.01.04.01

07.01.04.01.08 Cemitrios
07.01.04.01.09 Outros
60.000
317.000
1.960.000
08.01
08.01.01
08 01 01 01
08.01.01.01
08.05
08.05.01
08.05.01.01
3.163.007
3.074.092
Pblicas
3 074 092
3.074.092
ADMINISTRAO LOCAL
30.000
Continente
Freguesias

08.08.02
362.800
362.800
07.01
08.08
10.000
04.07.01
08
10.000
04.07
07
10.000
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.10
04
5.936.522
30.000
FAMLIAS
Outras
58.915
58.915
51
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
03
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
SECRETARIA GERAL
03.00 Secretaria Geral

01
01.02
81.700
01.02.04
02
837.102
Ajudas de Custo
81.700
81.700
02.01
287.797
AQUISIO DE BENS
02.01.15
02.02
5.000
5.000
AQUISIO DE SERVIOS
282.797
02.02.08
6.000
02.02.10
Transportes
2.000
02.02.11
02.02.12
Seguros
02.02.13
Deslocaes e Estadas
02.02.20
02.02.20.02
04
2.000
254.500
6.289
04.05
374.105
ADMINISTRAO LOCAL
04.05.01
112.105
Continente
04.05.01.02
04.07
Junta Metropolitana de Lisboa
112.105
04.07.01
04.08
261.000
261.000
FAMLIAS
04.08.02
06
Entidades Coletivas
12.008
Outras
1.000
1.000
06.02
06.02.03
06.02.03.03
93 500
93.500
DIVERSAS
93.500
Outras
Outras
93.500
52
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
03
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
SECRETARIA GERAL
03.01 D. Marca e Comunicao

02
1.902.433
02.01
983.800
AQUISIO DE BENS
02.01.21
Outros Bens
02.02
10.000
10.000
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.03
Conservao de Bens
973.800
10.000
02.02.10
Transportes
100
02.02.17
Publicidade
200.000
02.02.20
02.02.20.02
02.02.25
663.700
903.333
04.01.02
Privadas
04.07
288.333
288.333
04.07.01
615.000
615.000
06.02
300
DIVERSAS
06.02.03
300
Outras
06.02.03.03
07
Entidades Coletivas
04.01
06
100.000
Outros Servios
02.02.25.02
04
Entidades Coletivas
Outras
300
07.01
07 01 10
07.01.10
07.01.10.01
15.000
INVESTIMENTOS
15.000
Equipamento Bsico
15.000
53
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
03
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
SECRETARIA GERAL
03.02 D. Jurdico
02
02.01
193.750
AQUISIO DE BENS
02.01.18
02.02
250
250
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.14
193.500
02.02.14.02
02.02.25
Entidades Coletivas
185.000
Outros Servios
02.02.25.02
06
393.750
Entidades Coletivas
8.500
06.02
06.02.03
06.02.03.03
200.000
DIVERSAS
200.000
Outras
Outras
200.000
54
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
03
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
SECRETARIA GERAL
03.03 D. Apoio aos rgos Servios Municpio

01
01.02
30.000
01.02.13
30.000
01.02.13.02
02
749.245
Outros
30.000
02.01
536.595
AQUISIO DE BENS
02.01.01
02.01.02
02.01.02.03
Outros
368.495
80.000
3.000
02.01.05
50.000
02.01.06
50.000
02.01.07
10.000
02.01.08
02.01.13
7.000
02.01.14
6.500
02.01.15
02.01.19
Artigos Honorficos e de Decorao
15.000
02.01.21
Outros Bens
81.500
02.02
9.000
56.495
AQUISIO DE SERVIOS
168.100
02.02.03
Conservao de Bens
79.000
02.02.08
12.000
02.02.09
Comunicaes
02 02 10
02.02.10
Transportes
02.02.11
02.02.12
Seguros
02.02.20
02.02.20.02
02.02.25
1.100
5.000
Entidades Coletivas
20.000
06.02
5.150
DIVERSAS
06.02.03
5.150
Outras
06.02.03.03
07
500
50.000
Outros Servios
02.02.25.02
06
Entidades Coletivas
500
Outras
5.150
07.01
07.01.03
07.01.03.01
07.01.09.01
07.01.10
07.01.10.01
07.01.11
07.01.11.01
177.500
Edifcios
07.01.03.01.06 Outros
07.01.09
177.500
INVESTIMENTOS
89.000
20.000
Equipamento Bsico
65.000
3.500
55
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
04
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
04.00 Direo
02
149.059.955
02.02
02.02.10
Transportes
02.02.14
02.02.14.02
02.02.20
Entidades Coletivas
02.02.25
Entidades Coletivas
Entidades Coletivas
Pblicas
04.05
182.000
60.082.656
Freguesias
04.05.01.01.03 Outros
04.07
60.082.656
04.07.01
250.000
250.000
06.02
20.416.626
DIVERSAS
06.02.03
20.416.626
Outras
06.02.03.03
Outras
20.416.626
07.01
49 565 598
49.565.598
INVESTIMENTOS
07.01.01
49.565.598
Terrenos
07.01.01.01
07.01.04
14.402.992
Construes Diversas
07.01.04.01

07.01.12
4.416.468
07.01.12.01
07.01.15
563.726
07.01.15.01
30.182.412
08.05
5.003.370
ADMINISTRAO LOCAL
08.05.01
5.003.370
Continente
08.05.01.01
Freguesias
11.02.02
60.514.656
182.000
Continente
04.05.01.01
11.02
5.071.808
ADMINISTRAO LOCAL
04.05.01
11
8.231.647
04.01.01
08
6.150
04.01
07
100
Outros Servios
02.02.25.02
06
13.309.705
02.02.20.02
04
13.309.705
AQUISIO DE SERVIOS
5.003.370
OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL
250.000
DIVERSAS
Outras
250.000
250.000
56
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
04
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
04.01 D. de Planeamento e Controlo Financeiro

02
600
02.02
02.02.10
Transportes
02.02.25
Outros Servios
02.02.25.02
600
AQUISIO DE SERVIOS
Entidades Coletivas
600
100
500
57
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
04
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
04.02 D. de Contabilidade
02
02.02
5.570.000
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.05
02.02.14
02.02.14.02
Entidades Coletivas
02.02.24
Encargos de Cobrana de Receitas
02.02.25
Outros Servios
02.02.25.02
06
7.103.998
Entidades Coletivas
5.570.000
8.300
61.450
5.500.000
250
06.02
1.533.998
DIVERSAS
06.02.01
Impostos e Taxas
06.02.03
Outras
06.02.03.02
Restituies
06.02.03.03
Outras
1.533.998
30.000
100.000
1.403.998
58
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
04
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
04.03 D. Apoio Atividade Tributria

02
02.01
02.01.18
100
100
AQUISIO DE BENS
100
100
59
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
04
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
04.04 Central de Compras Municipal

02
27.591.847
02.01
02.01.02
27.591.847
AQUISIO DE BENS
4.706.493
02.01.02.01
Gasolina
210.000
02.01.02.02
Gasleo
4.000.000
02.01.04
Limpeza e Higiene
196.493
02.01.08
300.000
02.02
AQUISIO DE SERVIOS
22.885.354
02.02.01
02.02.02
Limpeza e Higiene
4.056.520
02.02.09
Comunicaes
2.272.229
02.02.10
Transportes
02.02.17
Publicidade
02.02.18
Vigilncia e Segurana
02.02.19
Assistncia Tcnica
02.02.25
Outros Servios
02.02.25.02
Entidades Coletivas
11.484.703
700.000
6.500
3.762.402
600.000
3.000
60
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
05
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
05.00 Direo
01
01.02
9.143.520
01.02.02
02
9.144.020
Horas Extraordinrias
9.143.520
9.143.520
02.02
02.02.25
02.02.25.02
500
AQUISIO DE SERVIOS
500
Outros Servios
Entidades Coletivas
500
61
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
05
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
05.01 D. de Gesto de Recursos Humanos

01
204.497.031
01.01
204.495.031
REMUNERAES CERTAS E PERMANENTES
01.01.01
Membros de Orgos Autrquicos
01.01.03
Pessoal Quadros - Regime Funo Pblica
143.423.127
378.900
01.01.03.01
Pessoal em Funes
01.01.03.02
Alteraes Obriga. de Posicio. Remunerat
100
01.01.03.03
Alteraes Facult. de Posicio. Remunerat
100
01.01.03.04
100
01.01.04
5.629.440
Pessoal Quadros - Contr. Ind. Trabalho
01.01.04.01
Pessoal em Funes
01.01.04.04
93.636.510
163.940
01.01.07
Pessoal em Regime de Tarefa ou Avena
01.01.08
Pessoal Aguardando Aposentao
01.01.09
Pessoal em Qualquer Outra Situao
1.803.703
01.01.10
Gratificaes
2.052.000
01.01.11
Representao
01.01.13
Subsdio de Refeio
01.01.14
Subsdio de Frias e de Natal
01.01.15
Remuneraes p/Doena e Maternidade/Pat.
01.02
6.800.000
600.000
626.880
7.850.848
18.761.886
5.118.720
01.02.01
Gratificaes Variveis ou Eventuais
10.631.960
1.027.200
01.02.05
Abono para Falhas
01 02 10
01.02.10
Subsdio de Trabalho Noturno
1 724 000
1.724.000
01.02.11
Subsdio de Turno
4.761.760
01.02.13
01.02.13.02
01.02.14
Outros
Outros Abonos em Numerrio ou Espcie
01.03
112.800
2.731.200
275.000
SEGURANA SOCIAL
50.439.944
01.03.02
01.03.03
Subsdio Familiar a Crianas e Jovens
410.000
01.03.04
Outras Prestaes Familiares
400.000
01.03.05
Contribuies para a Segurana Social
01.03.05.01
Ass. na Doena dos F. Pblicos - ADSE
01.03.05.02
Seg. Soc. do Pess em R. Cont. Trab em FP
01.03.05.02.01 Caixa Geral de Aposentaes

01.03.05.02.02 Segurana Social - Regime Geral
01.03.05.03
Outras
01.03.08
Outras Penses
01.03.09
Seguros
01.03.09.01
Seg. Acid. Trabalho e Doenas Prof.
01.03.09.02
Seguros de Sade
01.03.10
02.02
02.02.17
6.300.000
29.162.577
5.340.017
141.150
7.200.000
35.000
120.000
Outras Despesas de Segurana Social
01.03.10.01
02
1.000.000
Eventualidade Matern., Patern. e adopo
331.200
2.000
AQUISIO DE SERVIOS
Publicidade
2.000
2.000
62
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
05
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
05.02 D. de Desenvolvimento e Formao

01
01.02
Formao
Seguros
02.02.15
Formao
02.02.25
Outros Servios
02.02.25.02
04.08.02
150.000
29.500
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.12
04.08
150.000
02.02
04
150.000
01.02.06
02
180.000
Entidades Coletivas
29.500
250
28.250
1.000
500
FAMLIAS
Outras
500
500
63
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
05
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
05.03 D. Sade, Higiene e Segurana

01
01.03
1.750.000
SEGURANA SOCIAL
01.03.01
Encargos com a Sade
01.03.06
Acidentes Serv.e Doenas Profissionais
02
2.750.000
1.750.000
150.000
1.600.000
02.01
122.970
AQUISIO DE BENS
02.01.02
57.970
02.01.02.03
02.01.07
Outros
13.500
1.000
02.01.10
2.120
02.01.11
4.150
02.01.13
02.01.15
02.01.21
Outros Bens
02.02
Conservao de Bens
02.02.14
02.02.14.02
Entidades Coletivas
02.02.19
Assistncia Tcnica
02.02.25
Outros Servios
02.02.25.02
Entidades Coletivas
65.000
34.500
500
5.000
25.000
04 07
04.07
850.000
04.07.01
07
1.900
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.03
04
300
35.000
850 000
850.000
850.000
07.01
07.01.03
07.01.03.01
INVESTIMENTOS
07.01.09.01
07.01.10
07.01.10.01
27.030
Edifcios
07.01.03.01.06 Outros
07.01.09
27.030
19.930
300
Equipamento Bsico
6.800
64
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
06.00 D. Modernizao e Sistemas de Informao

02
02.02
02.02.14
02.02.14.02
Entidades Coletivas
02.02.19
Assistncia Tcnica
02.02.20
02.02.20.02
02.02.25
245.000
22.000
430.800
776.562
Entidades Coletivas
3.050
04.01
20.369
04.01.02
Privadas
04.08
20.000
20.000
FAMLIAS
04.08.02
Outras
369
369
06.02
195.000
DIVERSAS
06.02.03
195.000
Outras
06.02.03.03
07
Entidades Coletivas
1.477.412
Outros Servios
02.02.25.02
06
1.477.412
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.05
04
5.037.931
Outras
195.000
07.01
07.01.04
07.01.04.01
07.01.07.01
07.01.08
07.01.08.01
3.345.150
Construes Diversas
07 01 04 01 01 Viadutos
07.01.04.01.01
Viadutos, Arruam
Arruam. e Obras Complementares
07.01.07
3.345.150
INVESTIMENTOS
640 000
640.000
845.000
Software Informtico
1.860.150
65
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
07
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
07.00 Direo
02
3.452.020
02.02
469.733
AQUISIO DE SERVIOS
469.733
02.02.03
Conservao de Bens
100
02.02.10
Transportes
600
02.02.14
02.02.14.02
02.02.20
02.02.20.02
05
Entidades Coletivas
Entidades Coletivas
05.01.01.01.02 Sociedade de Reabilitao Urbana
650.000
07.01
2.287.287
INVESTIMENTOS
07.01.04
2.287.287
Construes Diversas
07.01.04.01
07.01.04.01.09 Outros
07.01.07
2.284.287
07.01.07.01
08 07 01
08.07.01
650.000
Pblicas
05.01.01.01
08.07
650.000
05.01.01
08
382.933
SUBSDIOS
05.01
07
86.100
3.000
45.000

45.000
45 000
45.000
66
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
07
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
07.01 D. Planeam. Estratgico e Monitorizao

02
74.044
02.02
74.044
AQUISIO DE SERVIOS
74.044
02.02.08
1.500
02.02.16
2.544
02.02.20
02.02.20.02
Entidades Coletivas
70.000
67
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
07
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
07.02 D. Poltica de Solos e Valorizao

02
02.02
Locao de Edifcios
02.02.25
Outros Servios
02.02.25.02
2.531.980
110.000
22.783
FAMLIAS
04.08.01
22.783
22.783
06.02
250.000
DIVERSAS
06.02.03
250.000
Outras
06.02.03.03
07
Entidades Coletivas
2.641.980
04.08
06
2.641.980
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.04
04
15.541.413
Outras
250.000
07.01
07.01.01
07.01.01.01
07.01.02
07.01.02.01
07.01.03.01
12.626.650
Terrenos
10.184.000
Habitaes

07.01.03
12.626.650
INVESTIMENTOS
5.000
Edifcios
07.01.03.01.06 Outros
2.437.650
68
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
07
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
07.03 D. Planeam. e Reab. Urbana

02
45.176
02.02
7.940
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.20
7.940
02.02.20.01
2.302
02.02.20.02
Entidades Coletivas
5.638
08
08.01
08.01.01
08.01.01.01
37.236
37.236
Pblicas
37.236
69
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
07
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
07.04 D. Informao Geogrfica e Cadastro

02
02.01
6.625
AQUISIO DE BENS
02.01.21
Outros Bens
02.02
475
475
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.20
6.150
02.02.20.02
07
408.061
Entidades Coletivas
6.150
07.01
07.01.08
07.01.08.01
07.01.15
07.01.15.01
401.436
INVESTIMENTOS
401.436
Software Informtico
90.672
310.764
70
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
07
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
07.05 D. de Gesto Urbanstica

02
02.02
02.02.08
1.000
1.000
AQUISIO DE SERVIOS
1.000
1.000
71
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
08
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
08.00 Direo
02
3.537.083
02.01
02.01.21
Outros Bens
02.02
Conservao de Bens
02.02.25
Outros Servios
02.02.25.02
400
Entidades Coletivas
75.600
600
75.000
07.01
3.444.972
INVESTIMENTOS
07.01.03
3.444.972
Edifcios
07.01.03.01

07.01.03.01.06 Outros
07.01.04
1.000.000
300.000
64.059
Construes Diversas
07.01.04.01
07.01.04.01.09 Outros
08
400
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.03
07
76.000
AQUISIO DE BENS
2.080.913
08.05
08.05.01
08.05.01.01
16.111
ADMINISTRAO LOCAL
16.111
Continente
Freguesias
16.111
72
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
08
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
08.01 D. Const. Manut. Infra-Estruturas e V. P

02
02.01
02.01.07
02.01.21
Outros Bens
02.02
24.140
8.980
15.000
160
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.03
Conservao de Bens
02.02.14
02.02.14.02
02.02.20
Entidades Coletivas
16.382.250
1.250
19.000
02.02.20.02
02.02.25
Entidades Coletivas
16.092.000
Outros Servios
02.02.25.02
Entidades Coletivas
270.000
04.01
9.610
04.01.02
Privadas
04.08
5.000
5.000
FAMLIAS
04.08.02
07
16.406.390
AQUISIO DE BENS
02.01.01
04
28.219.152
Outras
4.610
4.610
07.01
07.01.04
07.01.04.01
11.803.152
INVESTIMENTOS
11.803.152
Construes Diversas
07 01 04 01 01 Viadutos
07.01.04.01.01
Viadutos, Arruam
Arruam. e Obras Complementares
6 339 471
6.339.471
07.01.04.01.02 Esgotos
1.700.000
50.000
976.807

07.01.04.01.09 Outros
07.01.09
07.01.09.01
07.01.10
07.01.10.01
07.01.15
07.01.15.01
80.000
2.542.411
500
Equipamento Bsico
13.963
100.000
73
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
08
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
08.02 D. de Construo e Manuteno Habitao

02
11.143.916
02.01
130.880
AQUISIO DE BENS
02.01.01
02.01.02
02.01.02.03
Outros
94.780
36.000
500
02.01.07
02.01.17
35.000
02.01.21
Outros Bens
15.780
02.02
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.03
Conservao de Bens
02.02.14
02.02.14.02
02.02.25
Entidades Coletivas
36.100
5.000
31.000
Outros Servios
02.02.25.02
07
7.500
Entidades Coletivas
100
07.01
07.01.01
07.01.01.01
07.01.02
07.01.02.01


07.01.03.01.06 Outros
07.01.04.01
07.01.10.01
100.000
100
100
798.626
Construes Diversas
07.01.04.01.09 Outros
07.01.10
2.000
9.860.594
Edifcios
07.01.04
181.516
Habitaes

07.01.03.01
11.013.036
Terrenos

07 01 03
07.01.03
11.013.036
INVESTIMENTOS
70.000
Equipamento Bsico
100
74
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
08
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
08.03 D. de Construo e Manuteno Equip.

02
02.02
45.100
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.25
45.100
Outros Servios
02.02.25.02
07
34.208.355
Entidades Coletivas
45.100
07.01
07.01.01
07.01.01.01
07.01.03
07.01.03.01
607.576
Edifcios

07.01.03.01.05 Infraest. Abastecim.e Controlo Sanitrio
07.01.03.01.06 Outros
07.01.04.01
34.163.255
Terrenos
07.01.04
34.163.255
INVESTIMENTOS
7.815.775
17.031.626
869.206
897.541
2.341.482
Construes Diversas
07.01.04.01.09 Outros
4.600.049
75
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
08
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
08.04 D. Instalaes Eltricas e Mecnicas

02
1.908.061
02.01
1.544.294
AQUISIO DE BENS
143.763
02.01.07
8.763
02.01.09
5.000
02.01.21
Outros Bens
02.02
130.000
AQUISIO DE SERVIOS
1.400.531
02.02.03
Conservao de Bens
312.765
02.02.19
Assistncia Tcnica
625.781
02.02.20
02.02.20.02
02.02.25
02.02.25.02
06
450.000
Entidades Coletivas
11.985
06.02
500
DIVERSAS
06.02.03
500
Outras
06.02.03.03
07
Entidades Coletivas
Outros Servios
Outras
500
07.01
07.01.02
07.01.02.01
07 01 03 01
07.01.03.01
Edifcios - Adm
Local - Continente
Adm.Local

07.01.03.01.06 Outros
07.01.04.01
07.01.09.01
07.01.10
07.01.10.01
07.01.15
07.01.15.01
22.460
980
204.420
Construes Diversas
07.01.04.01.09 Outros
07.01.09
16.000
Edifcios
07.01.04
363.267
Habitaes

07.01.03
363.267
INVESTIMENTOS
4.187
10.520
Equipamento Bsico
100.000
4.700
76
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
08
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
08.05 D. Empreitadas, Preveno e Segurana

02
02.02
02.02.17
25.000
25.000
AQUISIO DE SERVIOS
Publicidade
25.000
25.000
77
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
09
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
D.M. DE PROTEO CIVIL E SOCORRO
09.01 D. de Proteo Civil

02
82.515
02.01
54.415
AQUISIO DE BENS
24.650
02.01.05
02.01.06
02.01.07
02.01.09
02.01.11
02.01.13
1.500
02.01.15
3.000
02.01.17
02.01.18
02.01.20
2.000
Outros Bens
9.000
02.01.21
02.02
Conservao de Bens
02.02.10
Transportes
02.02.20
02.02.20.02
02.02.25
900
500
100
150
Entidades Coletivas
29.765
6.365
100
7.800
Outros Servios
02.02.25.02
Entidades Coletivas
15.500
04.07
10.000
04 07 01
04.07.01
07
500
6.000
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.03
04
1.000
10.000
10 000
10.000
07.01
07.01.09
07.01.09.01
07.01.10
07.01.10.01
07.01.11
07.01.11.01
18.100
INVESTIMENTOS
18.100
3.000
Equipamento Bsico
14.750
350
78
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
10.00 Regimento de Sapadores Bombeiros

02
2.191.104
02.01
780.000
AQUISIO DE BENS
02.01.01
02.01.02
02.01.02.03
02.01.07
Outros
437.800
1.500
32.000
375.000
02.01.09
3.000
02.01.11
7.000
02.01.12
02.01.14
02.01.21
Outros Bens
02.02
980
3.320
15.000
AQUISIO DE SERVIOS
342.200
02.02.03
Conservao de Bens
02.02.08
4.550
02.02.09
Comunicaes
2.340
02.02.11
02.02.12
Seguros
42.705
02.02.19
Assistncia Tcnica
11.840
02.02.20
02.02.20.02
02.02.25
26.180
Entidades Coletivas
2.290
04 07
04.07
10.000
04.07.01
07
2.400
Outros Servios
02.02.25.02
04
Entidades Coletivas
249.895
10 000
10.000
10.000
07.01
07.01.03
07.01.03.01
07.01.04.01
07.01.08.01
07.01.10
07.01.10.01
07.01.11
07.01.11.01
127.361
Construes Diversas
07.01.04.01.09 Outros
07.01.08
1.401.104
Edifcios
07.01.03.01.06 Outros
07.01.04
1.401.104
INVESTIMENTOS
57.304
Software Informtico
1.948
Equipamento Bsico
1.211.576
2.915
79
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
11.00 Polcia Municipal

01
01.03
575.000
SEGURANA SOCIAL
01.03.01
Encargos com a Sade
01.03.02
02
992.000
575.000
500.000
75.000
02.01
326.317
AQUISIO DE BENS
02.01.01
02.01.03
Munies, Explosivos e Artifcios
02.01.07
02.01.10
02.01.11
02.01.21
Outros Bens
02.02
102.517
500
1.417
45.000
500
100
55.000
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.03
223.800
Conservao de Bens
20.000
02.02.09
Comunicaes
45.000
02.02.19
Assistncia Tcnica
02.02.20
02.02.20.02
02.02.25
Entidades Coletivas
6.000
04.08
5.683
FAMLIAS
04.08.02
07
150.000
Outros Servios
02.02.25.02
04
Entidades Coletivas
2.800
Outras
5.683
5.683
07.01
07.01.03
07.01.03.01
07.01.09.01
07.01.10
07.01.10.01
85.000
Edifcios
07.01.03.01.06 Outros
07.01.09
85 000
85.000
INVESTIMENTOS
30.000
5.000
Equipamento Bsico
50.000
80
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
13
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
13.00 Direo
02
3.503.081
02.02
02.02.10
Transportes
02.02.20
02.02.20.02
04
Entidades Coletivas
13.081
3.081
10.000
04.08
1.490.000
FAMLIAS
04.08.02
07
13.081
AQUISIO DE SERVIOS
Outras
1.490.000
1.490.000
07.01
07.01.02
07.01.02.01
2.000.000
INVESTIMENTOS
2.000.000
Habitaes
2.000.000
81
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
13
SUBAGRUP.
AGRUPAM.

01
01.02
1.026
01.02.04
02
8.550.110
Ajudas de Custo
1.026
1.026
02.01
141.636
AQUISIO DE BENS
02.01.01
02.01.08
02.01.17
02.02
277
1
1
275
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.03
Conservao de Bens
02.02.05
02.02.08
02.02.13
Deslocaes e Estadas
02.02.14
02.02.14.01
02.02.14.02
Entidades Coletivas
02.02.16
02.02.17
Publicidade
02.02.19
Assistncia Tcnica
02.02.20
141.359
50
1.000
1
1.646
6.150
24.469
764
2.000
1
02.02.20.01
28.173
02.02.20.02
Entidades Coletivas
48.008
02 02 25
02.02.25
Outros Servios
02.02.25.01
02.02.25.02
Entidades Coletivas
04
04.01
Privadas
04.05
1.501
1.501
ADMINISTRAO LOCAL
04.05.01
379.427
Continente
04.05.01.01
Freguesias

04.07
379.427
04.07.01
04.08
940.858
940.858
FAMLIAS
04.08.02
Outras
2.626
2.626
06.02
46.306
DIVERSAS
06.02.03
46.306
Outras
06.02.03.03
07
1.324.412
04.01.02
06
1
29.096
Outras
46.306
07.01
07.01.01
07.01.01.01
07.01.02
07.01.02.01

07.01.04.01
25.942
368.418
Edifcios
07.01.03.01.06 Outros
07.01.04
24.500
Habitaes

07.01.03.01
2.310.729
Terrenos

07.01.03
2.310.729
INVESTIMENTOS
1.606.770
Construes Diversas
82
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
13
SUBAGRUP.
AGRUPAM.

07.01.04.01.09 Outros
07.01.10
Equipamento Bsico
07.01.10.01
07.01.11

08.01.01
08.01.01.01
08.01.02
08.05
08.05.01
08.05.01.01
08.08
4.726.001
4.337.671
Pblicas
Privadas
4.327.671
10.000
ADMINISTRAO LOCAL
157.477
Continente
Freguesias

08.07.01
1.000
08.01
08.07
15.000
07.01.11.01
08
1
269.098
157.477

192.832
192.832
FAMLIAS
38.021
08.08.01
10.000
08.08.02
Outras
28.021
83
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
13
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
13.02 D. de Gesto da Habitao Municipal

02
02.01
02.01.21
Outros Bens
02.02
Transportes
02.02.20
02.02.20.02
04.01.02
04.07
04.07.01
04.08
04.08.02
08
08.08
08.08.02
101
1
100
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.10
04.01
73.542
AQUISIO DE BENS
02.01.08
04
1.938.826
Entidades Coletivas
73.441
23.101
50.340
1.846.624

Privadas
1
1

19.706
19.706
FAMLIAS
Outras
1.826.917
1.826.917
18.660
FAMLIAS
Outras
18.660
18.660
84
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
13
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
13.03 D. Desenvolvimento Social

02
5.011.365
02.01
132.140
AQUISIO DE BENS
6.507
02.01.05
02.01.15
5.200
02.01.20
1.000
02.01.21
Outros Bens
02.02
294
13
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.10
Transportes
02.02.12
Seguros
125.633
60
5.783
02.02.13
Deslocaes e Estadas
02.02.17
Publicidade
500
02.02.19
Assistncia Tcnica
140
02.02.20
02.02.20.02
02.02.25
Entidades Coletivas
Freguesias

04.05.01.01.03 Outros
04 07
04.07
1.197.680
24.608
04.07.01
04.08
2 792 857
2.792.857
2.792.857
FAMLIAS
04.08.02
Outras
257.000
257.000
07.01
577.000
INVESTIMENTOS
07.01.03
577.000
Edifcios
07.01.03.01

07.01.04
476.000
Construes Diversas
07.01.04.01
07.01.04.01.09 Outros
07.01.10
100.000
Equipamento Bsico
07.01.10.01
08.07.01
1.222.288
Continente
04.05.01.01
08.07
4.272.145
ADMINISTRAO LOCAL
04.05.01
08
24.254
04.05
07
94.881
Outros Servios
02.02.25.02
04
Entidades Coletivas
15
1.000
30.080

30.080
30.080
85
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
14
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
14.00 Direo
02
20.460.383
02.01
20.432.883
AQUISIO DE BENS
11.000
02.01.01
1.500
02.01.07
1.000
Outros Bens
8.500
02.01.21
02.02
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.03
Conservao de Bens
02.02.05
02.02.08
02.02.10
Transportes
02.02.19
Assistncia Tcnica
02.02.20
02.02.20.02
02.02.25
1.000
50.000
50.000
Entidades Coletivas
20.270.383
04.01
5.000
04.01.02
07
5.500
20.000
Outros Servios
02.02.25.02
04
Entidades Coletivas
20.421.883
25.000
Privadas
5.000
5.000
07.01
07.01.03
07.01.03.01
22.500
INVESTIMENTOS
22.500
Edifcios
07 01 03 01 05 Infraest
e Controlo Sanitrio
07.01.03.01.05
Infraest. Abastecim
Abastecim.e
22 500
22.500
86
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
14
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
14.01 D. Ambiente e Espao Pblico

02
12.497.485
02.01
6.493.924
AQUISIO DE BENS
02.01.01
02.01.02
02.01.02.03
Outros
515.800
15.000
50.000
02.01.07
75.200
02.01.09
40.100
02.01.11
02.01.21
Outros Bens
02.02
15.000
320.500
AQUISIO DE SERVIOS
5.978.124
02.02.01
02.02.03
Conservao de Bens
02.02.08
2.100
02.02.19
Assistncia Tcnica
5.000
02.02.20
02.02.20.02
02.02.25
Entidades Coletivas
5.851.412
200.500
04.01.02
Privadas
04.07
15.000
15.000
04 07 01
04.07.01
04.08
165.500
165 500
165.500
FAMLIAS
04.08.02
Outras
20.000
20.000
06.02
277.140
DIVERSAS
06.02.03
277.140
Outras
06.02.03.03
07
88.681
04.01
06
29.000
Outros Servios
02.02.25.02
04
Entidades Coletivas
1.931
Outras
277.140
07.01
07.01.03
07.01.03.01
07.01.04.01
5.525.921
Edifcios
07.01.03.01.06 Outros
07.01.04
5.525.921
INVESTIMENTOS
58.560
Construes Diversas

1.057.400
200.000
2.264.918
07.01.04.01.09 Outros
1.828.498
07.01.08
07.01.08.01
07.01.10
07.01.10.01
07.01.11
07.01.11.01
07.01.15
07.01.15.01
Software Informtico
6.879
Equipamento Bsico
107.745
100
1.821
87
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
14
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
14.02 D. de Higiene Urbana

02
9.664.910
02.01
8.782.947
AQUISIO DE BENS
02.01.01
02.01.02
02.01.02.02
Gasleo
02.01.02.03
Outros
817.666
70
3.683
45.000
02.01.07
02.01.14
11.970
02.01.17
50.000
02.01.21
Outros Bens
02.02
400.000
306.943
AQUISIO DE SERVIOS
7.965.281
02.02.03
Conservao de Bens
34.570
02.02.08
42.685
02.02.12
Seguros
02.02.14
02.02.14.02
Entidades Coletivas
02.02.19
Assistncia Tcnica
02.02.20
02.02.20.02
02.02.25
Entidades Coletivas
171.000
95.000
04.07.01
95 000
95.000
95.000
06.02
6.700
DIVERSAS
06.02.03
6.700
Outras
06.02.03.03
07
7.654.024
04 07
04.07
06
7.652
50.000
Outros Servios
02.02.25.02
04
Entidades Coletivas
5.350
Outras
6.700
07.01
07.01.03
07.01.03.01
07.01.09.01
07.01.10
07.01.10.01
780.263
Edifcios
07.01.03.01.06 Outros
07.01.09
780.263
INVESTIMENTOS
277.508
2.755
Equipamento Bsico
500.000
88
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
14
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
14.03 D. de Reparao e Manuteno Mecnica

02
6.490.000
02.01
6.122.500
AQUISIO DE BENS
02.01.01
02.01.02
02.01.02.03
Outros
3.098.685
70.000
1.703.000
02.01.04
Limpeza e Higiene
13.000
02.01.07
50.000
02.01.12
02.01.17
16.133
Outros Bens
20.752
02.01.21
02.02
1.225.800
AQUISIO DE SERVIOS
3.023.815
02.02.02
Limpeza e Higiene
02.02.03
Conservao de Bens
450.000
02.02.06
Locao de Material de Transporte
604.975
02.02.08
02.02.10
Transportes
02.02.12
Seguros
02.02.13
Deslocaes e Estadas
02.02.19
Assistncia Tcnica
02.02.20
02.02.20.02
02.02.25
7.860
29.520
325.745
12.200
1.400.000
28.000
Outros Servios
02 02 25 02
02.02.25.02
07
Entidades Coletivas
140.515
Entidades Coletivas
25 000
25.000
07.01
07.01.06
07.01.06.01
07.01.10
07.01.10.01
07.01.11
07.01.11.01
367.500
INVESTIMENTOS
367.500
Material de Transporte
Material Transporte - Adm.Local - Cont.
357.000
Equipamento Bsico
10.000
500
89
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
15
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
15.00 Direo
02
349.240
02.01
26.240
AQUISIO DE BENS
02.01.21
Outros Bens
02.02
2.000
2.000
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.14
24.240
02.02.14.02
Entidades Coletivas
6.740
02.02.16
9.500
02.02.19
Assistncia Tcnica
1.000
02.02.20
02.02.20.02
02.02.25
02.02.25.02
06
Entidades Coletivas
Outras
3.000
07.01
60.000
INVESTIMENTOS
07.01.10
60.000
Equipamento Bsico
07.01.10.01
60.000
08.05
08 05 01
08.05.01
08.05.01.01
260.000
ADMINISTRAO LOCAL
200.000
Continente
Freguesias

08.07.01
3.000
3.000
Outras
06.02.03.03
08.07
3.500
DIVERSAS
06.02.03
08
3.500
06.02
07
Entidades Coletivas
Outros Servios
200.000

60.000
60.000
90
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
15
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
15.01 D. Planeam. Mobilidade e Transportes

02
02.02
342.533
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.08
02.02.14
02.02.14.02
Entidades Coletivas
02.02.19
Assistncia Tcnica
02.02.20
02.02.20.02
07
937.033
Entidades Coletivas
342.533
1.454
236.804
4.300
99.975
07.01
07.01.04
07.01.04.01
INVESTIMENTOS
07.01.10.01
594.500
Construes Diversas
07.01.04.01.09 Outros
07.01.10
594.500
500.000
Equipamento Bsico
94.500
91
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
15
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
15.02 D. Gesto da Mobilidade e Trfego

02
02.02
653.751
02.02.14.02
Entidades Coletivas
02.02.19
Assistncia Tcnica
02.02.20
02.02.20.02
Entidades Coletivas
101.670
291.002
261.079
04.05
31.305
ADMINISTRAO LOCAL
04.05.01
31.305
Continente
04.05.01.01
Freguesias

07
653.751
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.14
04
3.030.000
31.305
07.01
07.01.04
07.01.04.01

07.01.08.01
2.344.944
Construes Diversas

07.01.08
2.344.944
INVESTIMENTOS
506.714
1.835.000
Software Informtico
3.230
92
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
16
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
D. M. CULTURA
16.00 Direo
02
13.862.948
02.01
1.835.243
AQUISIO DE BENS
190.400
02.01.01
02.01.06
02.01.16
95.000
02.01.17
10.000
02.01.18
02.01.20
02.01.21
Outros Bens
02.02
1.200
100
5.000
400
78.700
AQUISIO DE SERVIOS
1.644.843
02.02.01
90.000
02.02.03
Conservao de Bens
68.500
02.02.08
02.02.10
Transportes
02.02.13
Deslocaes e Estadas
02.02.16
02.02.19
Assistncia Tcnica
02.02.20
02.02.20.01
02.02.20.02
Entidades Coletivas
02.02.25
02 02 25 02
02.02.25.02
Entidades Coletivas
Privadas
04.07
4.500
57.500
28.000
101 500
101.500
2.528.000
325.000
325.000
04.07.01
2.203.000
2.203.000
SUBSDIOS
05.01
8.225.000
05.01.01
8.225.000
Pblicas
05.01.01.01
05.01.01.01.01 EBAHL/EGEAC.ME
05.01.01.02
7.100.000
Outras
05.01.01.02.03 Assoc.de Msica, Educao e Cultura
1.125.000
06.02
2.500
DIVERSAS
06.02.03
2.500
Outras
06.02.03.03
07
12.500
04.01.02
06
1.259.643
04.01
05
1.200
19.500
Outros Servios
02.02.25.01
04
2.000
Outras
2.500
07.01
07.01.03
07.01.03.01
07.01.04.01
07.01.10.01
07.01.12
07.01.12.01
07.01.15
07.01.15.01
845.000
Construes Diversas
07.01.04.01.09 Outros
07.01.10
1.172.205
Edifcios

07.01.04
1.172.205
INVESTIMENTOS
130.000
Equipamento Bsico
69.205

28.000
100.000
93
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
16
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
D. M. CULTURA
16.00 Direo
08
08.01
08.01.02
08.07
08.07.01
100.000

Privadas
50.000
50.000

50.000
50.000
94
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
16
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
D. M. CULTURA
16.01 D. de Patrimnio Cultural

02
02.01
486.995
AQUISIO DE BENS
02.01.17
02.01.20
02.01.21
Outros Bens
02.02
22.913
500
5.700
16.713
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.03
Conservao de Bens
02.02.10
Transportes
02.02.16
02.02.19
Assistncia Tcnica
02.02.20
02.02.20.01
02.02.20.02
Entidades Coletivas
02.02.25
464.082
4.700
6.140
88.577
286.500
3.000
55.165
Outros Servios
02.02.25.02
07
902.189
Entidades Coletivas
20.000
07.01
07.01.03
07.01.03.01
07.01.07.01
07 01 08
07.01.08
07.01.08.01
07.01.10
07.01.10.01
07.01.15
07.01.15.01
415.194
Edifcios

07.01.07
415.194
INVESTIMENTOS
98.000
15.123
Software Informtico
54.050
Equipamento Bsico
8.400
239.621
95
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
16
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
D. M. CULTURA
16.02 D. de Ao Cultural
02
448.954
02.01
290.362
AQUISIO DE BENS
108.954
02.01.01
02.01.08
1.500
02.01.15
5.000
02.01.16
5.000
02.01.17
02.01.20
72.254
02.01.21
Outros Bens
21.700
02.02
2.000
1.500
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.03
181.408
Conservao de Bens
10.000
02.02.10
Transportes
24.628
02.02.16
5.000
02.02.19
Assistncia Tcnica
8.000
02.02.20
02.02.20.02
02.02.25
02.02.25.02
07
Entidades Coletivas
130.500
Outros Servios
Entidades Coletivas
3.280
07.01
07.01.03
07.01.03.01
07.01.07.01
07.01.09
07.01.09.01
07.01.10
07.01.10.01
07.01.15
07.01.15.01
158.592
Edifcios
07 01 03 01 01 Infraestruturas Culturais
07.01.03.01.01
07.01.07
158.592
INVESTIMENTOS
8 092
8.092
54.000
17.500
Equipamento Bsico
73.000
6.000
96
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
17
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
17.00 Direo
02
243.300
02.01
51.300
AQUISIO DE BENS
850
02.01.15
02.01.17
150
02.01.21
Outros Bens
500
02.02
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.10
Transportes
02.02.11
02.02.14
02.02.14.02
Entidades Coletivas
02.02.17
Publicidade
02.02.20
02.02.20.02
02.02.25
Entidades Coletivas
02.02.25.02
Entidades Coletivas
1.000
2.500
4.200
6.700
8.100
27.700
04.07
72.000
04.07.01
09
50.450
250
Outros Servios
02.02.25.01
04
200
72.000
72.000
ATIVOS FINANCEIROS
09.08
09.08.02
09 08 02 09
09.08.02.09
120.000
120.000

Outras
120 000
120.000
97
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
17
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
17.01 D. de Inovao e Setores Estratgicos

02
02.02
35.877
02.02.14.02
02.02.25
Entidades Coletivas
877
Outros Servios
02.02.25.02
Entidades Coletivas
35.000
SUBSDIOS
05.01
2.038.529
05.01.01
2.038.529
Pblicas
05.01.01.02
Outras
05.01.01.02.02 Associao Turismo de Lisboa

06
35.877
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.14
05
2.080.920
2.038.529
06.02
06.02.03
06.02.03.03
6.514
DIVERSAS
6.514
Outras
Outras
6.514
98
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
17
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
17.02 D. Emprego, Empreendorismo e Empresas

02
655.992
02.02
287.092
AQUISIO DE SERVIOS
287.092
02.02.13
Deslocaes e Estadas
7.500
02.02.17
Publicidade
1.500
02.02.19
Assistncia Tcnica
02.02.25
Outros Servios
02.02.25.02
04
277.992
04.01
160.400
04.01.02
Privadas
04.07
140.400
140.400
04.07.01
07
Entidades Coletivas
100
20.000
20.000
07.01
07.01.03
07.01.03.01
07.01.09.01
07.01.15
07.01.15.01
208.500
Edifcios
07.01.03.01.06 Outros
07.01.09
208.500
INVESTIMENTOS
1.000
200.000
7.500
99
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
18
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
18.01 D. de Educao
02
13.293.948
02.01
9.396.611
AQUISIO DE BENS
02.01.01
02.01.05
8.111.154
6.500
8.069.411
02.01.06
1.500
02.01.07
5.230
02.01.09
02.01.11
100
02.01.17
500
02.01.18
02.01.21
Outros Bens
02.02
02.02.08
02.02.10
Transportes
02.02.12
Seguros
02.02.20
02.02.20.02
02.02.25
2.413
Entidades Coletivas
1.285.457
42.497
2.000
837.335
3.724
5.397
Outros Servios
02.02.25.02
Entidades Coletivas
394.504
04.03
3.610.689
ADMINISTRAO CENTRAL
04 03 01
04.03.01
Estado
04.05
800.000
800 000
800.000
ADMINISTRAO LOCAL
04.05.01
1.690.500
Continente
04.05.01.01
Freguesias
04.05.01.01.03 Outros
04.07
1.690.500
04.07.01
07
25.000
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.01
04
500
1.120.189
1.120.189
07.01
07.01.03
07.01.03.01
286.648
INVESTIMENTOS
286.648
Edifcios
286.648
100
ORAMENTO DA DESPESA
CDIGO
DESIGNAO
RBRICA
18
SUBAGRUP.
AGRUPAM.
18.02 D. de Desporto
02
2.836.400
02.01
435.400
AQUISIO DE BENS
37.000
02.01.15
02.01.20
2.000
02.01.21
Outros Bens
5.000
02.02
30.000
AQUISIO DE SERVIOS
02.02.03
398.400
Conservao de Bens
25.000
02.02.12
Seguros
27.750
02.02.19
Assistncia Tcnica
02.02.20
02.02.20.02
Entidades Coletivas
02.02.22
Servios de Sade
02.02.25
Outros Servios
02.02.25.02
04

07 01 04
07.01.04
390.000
Construes Diversas
07.01.04.01

07.01.10
90.000
Equipamento Bsico
07.01.10.01
07.01.15
20.000
07.01.15.01
08.07.01
600.000
600.000
Edifcios
07.01.03.01
08.07
1.245.000
INVESTIMENTOS
07.01.03
08.03.01
1.245.000
1.245.000
07.01
08.03
335.400
04.07.01
08
3.000
2.250
04.07
07
Entidades Coletivas
5.000
100.000
556.000
ADMINISTRAO CENTRAL
Estado
1.000
1.000

555.000
555.000
TOTAL GERAL
698.454.077
101
VI. Anexos
102
AnexoI.ListagemdeAtivosNoEstratgicos
Local
1.Ativos
1.1Terrenos
RuaVirglioCorreia,lote19
AvenidaBerlim,I
AvenidaBerlim,II
RuaGregrioLopes
RuaAlbertEinstein,RuaalbertoQuintanilhaeRuaGalileuGalilei
TringuloDourado(PraadeAlcntara)
EntrecamposParcelaA
EntrecamposParcelaB
PraaEspanha
AvenidadeBerna
ValedeSantoAntnio
AvenidaDr.MrioMoutinho/Restelo
AvenidalvaroPais
AvenidadasForasArmadas(Lote4)
RuaConselheiroLopoVaz
RuaPadreAbelVarzim
RuaPadreJoaquimAlvesCorreia
RuaConselheiroLopoVazII
PateoD.Fradique
RuaDomJernimoOsrio
RuaMoraisSoares
RuaSousaLopes
RuaDiogodeMacedo
RuaGomesFreire
Areeiro/AvenidaGagoCoutinho
CaladadeSantoAmaro
RuaHortaeSilva
AvenidadaIlhadaMadeiraePraaS.Francisco
RuaDomingosSequeira
RuadoVale
RuaGonaloVelhoCabral
1.2Edifcios
1.2.1Programa"ReabilitaPrimeiroPagaDepois":
HastaPblica1Semestre
HastaPblica2Semestre
1.2.2Outros
RuaFerreiraBorges(SCML)
103
AnexoI.ListagemdeAtivosNoEstratgicos
Local
1.2.3PatrimnioDisperso
RuadoLumiar,131135
RuadoCrucifixo,6979
AvenidadaRepublica,n.2121A
RuaFerreiraBorges,122
PraadaAlegria(4Prdios)
Graa
RuadasBarracas
RuadeSoMamedeaoCaldas
RuadoComrcio
PortasdoSol
RuadoSalitre
RuadosSapadores
LargodoMarqusdeAngeja
PalciodosMachadinhos
PalcioMarimOlho
PalciodosTvoras
ConventoSalvador
PalcioPombal
VendaDiretaaosMoradores(outrosprogramas)
AlienaodasMoradiasPER13aosmoradoresdasCalvanas
MartimMoniz
1.3Complementodelote
LisboaTejo(Boavista)
1.4.HabitaoSocial
FogosdoBairrodasCalvanas
VendaDiretaaosMoradores(fraes)
VendaFaseadaaMoradores(fraes)
1.5ContratosNoHabitacionais
HastasdeEspaosNoHabitacionais1Semestre
HastasdeEspaosNoHabitacionais2Semestre
ArrendamentoNoHabitacional
CednciaNoHabitacional
CednciaPRODAC
CednciaRural
Concesso
DireitodeSuperfcie
DireitodeSuperfcieCOOPERATIVAS
104
AnexoII.ENTIDADESPARTICIPADAS
CMARAMUNICIPALDELISBOA
Nome
Sede
NIF
Investimentos
Participao%
financeiros
AIELAssociaoparaaInovaoeEmpreendedorismodeLisboa
RuadaPrata,78/801100413Lisboa
510039170
450.000,00
AgnciaPromooBaixaChiado
RuadosSapateiros,4411100597Lisboa
505826240
39.903,83
AssociaoParqueJunqueira
ParqueJunqueira
504106171
11.761.654,41
26,10%
LispolisAssociaoparaoPoloTecnolgicodeLisboa
AzinhagadosLameiros,lote11600Lisboa
502603933
87.500,00
7,20%
MARLMercadoAbastecedordaRegiodeLisboa,SA.
LugardoQuintanilho2660421SoJuliodoTojal
503157562
2.970.272,55
9,90%
SIMTEJOSaneamentoIntegradodosMunicpiosdoTejoeTranco,S.A
AvenidaDefensoresdeChaves3Piso1000112Lisboa
505908093
9.094.500,00
23,50%
SociedadeParqueExpo98,S.A.
AvenidaD.JooIILote1.07.211998014Lisboa
503000019
187.500,00
0,22%
509479600
4.500.000,00
17,85%
VALORSULValorizaoeTratamentodeResduosSlidosdareaLisboa PlataformaRibeirinhadaCPEstaodeMercadoriasdaBobadela2696801SoJoodaTalha
Total
29.091.330,79
105
AnexoIII.CompromissosPlurianuais
Orgnica
01.02
02.00
03.00
03.01
04.00
04.02
04.04
05.01
05.03
06.00
07.01
07.02
07.04
08.00
08.01
08.02
08.03
08.04
10.00
13.01
13.03
14.00
14.01
14.02
14.03
15.01
15.02
16.00
16.02
17.00
18.01
18.02
Designao
OperaesFinanceiras
UnidadedeCoordenaoTerritorial
SecretariaGeral
D.MarcaeComunicao
DireoMunicipaldeFinanas
D.deContabilidade
CentraldeComprasMunicipal
D.deGestodeRecursosHumanos
D.Sade,HigieneeSegurana
D.ModernizaoeSistemasdeInformao
D.Planeam.EstratgicoeMonitorizao
D.PolticadeSoloseValorizao
D.InformaoGeogrficaeCadastro
DireoMunicipaldeProjetoseObras
D.Const.Manut.InfraEstruturaseV.P 1
D.deConstruoeManutenoHabitao
D.deConstruoeManutenoEquip.
D.InstalaesEltricaseMecnicas
RegimentodeSapadoresBombeiros
D.dePolticadeHabitao
D.DesenvolvimentoSocial
DireoMunicipaldeAmbienteUrbano
D.AmbienteeEspaoPblico
D.deHigieneUrbana
D.deReparaoeManut.Mecnica 2
D.Planeam.MobilidadeeTransportes
D.GestodaMobilidadeeTrfego
DireoMunicipaldeCultura
D.deAoCultural
DireoMunicipaldeEconomiaeInovao
D.deEducao
D.deDesporto
TotalGeral
2015
2016
2017
2018
53.886.982
117.347
3.000
336.626
10.826.023
1.381.949
11.225.593
2.014.329
14.041
116.850
1.292
1.916.124
63.469
33.210
34.730.948
987.699
5.144.018
156.718
93.107
2.244.785
190.529
805.089
747.054
6.350.624
10.151.834
53.176
953.063
4.289.164
6.650
72.000
5.915.846
602.480
52.872.289
9.337
35.755.656
40.863.278
333.333
3.385.096
905.601
8.693.932
245.982
333.333
563.726
404.238
213.886
105.668
333.333
1.233.442
3.645.397
91.000
34.239.488
34.544.352
26.306.281
81.535
37.998
20.379
6.842
5.886
5.843
527.300
5.287.536
8.289.393
5.886
155.431.619
TotalGeral
483.965
5.281.486
744.883
5.279.310
58.340
58.340
58.340
183.378.205
126.684
3.000
1.336.625
14.774.845
2.691.788
20.133.411
2.365.979
14.041
215.250
1.292
6.885.963
63.469
33.210
129.821.069
987.699
5.144.018
258.631
137.947
2.244.785
202.301
810.931
1.758.320
22.198.955
19.186.110
53.176
1.231.488
4.289.164
6.650
144.000
5.915.846
777.500
116.661.154
82.168.037
72.931.543
427.192.353
98.400
278.425
72.000
1)IncluiosvaloresrelativosaoAcordodePagamentoSIMTEJO/2013que,em2015,passaaestarsobgestodaorgnica04.00DMF
2)Incluiosvaloresrelativosaocontratodefornecimentodecombustveisgasleoegasolinaque,em2015,passaaestarsobgestoda
orgnica04.04CCM
106
107

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ndice

I. Nota de Abertura ...................................................................................... 4

II. Regulamento do Oramento.16

III. Snteses do Oramento..26

IV. Receitas .................................................................................................. 29

VI. Anexos................................................................................................... 102

Cmara Municipal de Lisboa

Na elaborao do oramento municipal 2015, relevase, em termos de contexto, o clima

Alterao do modelo de financiamento municipal, por via da alterao do paradigma do

Sendo Lisboa significativamente autnoma do ponto de vista fiscal, dependendo apenas

Ao nvel da despesa estrutural assistiuse a um impacto negativo na sustentabilidade

O Oramento contempla uma opo poltica conducente a assegurar a sustentabilidade

Tornase essencial delinear um novo caminho com vista sustentabilidade financeira do

Face aos impostos mximos

Face aos impostos de 2012

(*)Em2013obenefcio foirelativoaoIMI,novalorde10,8M edereduodaTCEde1,4M.

No contexto da elaborao do Oramento para o exerccio de 2015 foi delineada uma

O objetivo centrouse numa reduo do oramento do municpio (e da respetiva despesa),

4. Despesas de capital reduo de 19,5 M (8,0%), onde se destaca a reduo das

Adicionalmente, e no que respeita s receitas inscritas no Oramento, importa destacar a

muito por fora do fim do impacto negativo do contencioso relacionado com a

Vendas de bens de investimento reduo de 131,5 M derivada do efeito das

Continuao da requalificao da frente ribeirinha (como exemplo o Cais do Sodr,

A continuao para 2015 do plano de alienao de ativos no estratgicos do Municpio

Valorizao e venda de diversos ativos da Cmara, com processos concretos j em

Domsticos faturamdiamensal/ (7,4m3/ms)

3,62 3,58 3,52 3,50 3,38

Os impactos globais da criao da Tarifa de Resduos Urbanos para os consumidores

Domsticos faturamdiamensal/ (7,4m3/ms)

5,39 5,32 5,32

DPC acorreu a mais de 1.281 ocorrncias (2013), e realizou 21 exerccios de

Adicionalmente, incidir tambm sobre ativos e atividades de risco acrescido, de modo a

II. Regulamento do Oramento

No envolvam alteraes em oramentos de mais de uma Direo Municipal ou

No produzam uma reduo de dotaes relativas a necessidades fundamentais

No impliquem reafectao de dotaes de despesa de capital a despesas

No envolvam verbas relativas ao Oramento Participativo (OP), sem prvia

4. No mbito da execuo dos contratos em vigor para as categorias j centralizadas de

III. Snteses Oramento

QUADRO 1. RESUMO DO ORAMENTO DE 2015

QUADRO 2. RESUMO DO ORAMENTO DO ANO 2015 POR CAPTULO ECONMICO

02. AQUIS. BENS E SERVIOS CORRENTES

Imposto nico de Circulao

Imposto Municipal sobre Transmisses

04. TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES

05. RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

06. TRANSFERNCIAS CORRENTES

06. OUTRAS DESPESAS CORRENTES

07. AQUISIO DE BENS DE CAPITAL

08. TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

11. ATIVOS FINANCEIROS

09. ATIVOS FINANCEIROS

12. PASSIVOS FINANCEIROS

10. PASSIVOS FINANCEIROS

11. OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL

698 454 077

15. REP. NO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS

03. JUROS E OUTROS ENCARGOS

13. OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL

04. TRANSFERNCIAS CORRENTES

10. TRANSFERNCIAS DE CAPITAL

698 454 077

QUADRO 3. ORAMENTO DA RECEITA PARA 2015