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Direccin General de Contabilidad Pblica

"T ""'

Hora : 01:35:45
Pag.: de 1

Release 13.07.04

ESTADO DE SITUACIN FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2013 y 2012

F.May.: 07/03/2014 01:22:51 AM

EF-1

( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :06
PROVINCIA 03
ENTIDAD : 01

CAJAMARCA
CELENDIN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN [300566]

ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO
2013

ACTIVO CORRIENTE

PASIVO CORRIENTE

Nota
Efectivo y Equivalente de Efectivo

1,107,284.53

1,070,308.79

Inversiones Disponibles

0.00

0.00

Cuentas por Cobrar (Neto)

553,342.77

183,571.22

Otras Cuentas por Cobrar (Neto)

6,080.11

4,551.52

Existencias (Neto)

284,646.95

139,699.68

Gastos Pagados por Anticipado

539,719.53

1,934,250.47

Otras Cuentas del Activo

4,712,055.91

TOTAL ACTIVO CORRIENTE

7,203,129.80

3,332,381.68

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo

10

0.00

357.026.69

Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo

11

0.00

41.60

Inversiones (Neto)

12

0.00

0.00

Edificios, Estructuras y Act. no Prod. (Neto)

13

96,584,683.19

65,602,335.54

Vehculos, Maquinarias y Otros (Neto)

14

264,638.67

644.895.70

15

2012

Obligaciones Tesoro Pblico

16

Sobregiros Bancarios

17

0.00

0.00

Cuentas por Pagar

18

1,264,775.42

4,483,948.44

Operaciones de Crdito

19

0.00

0.00

875,299.08

496,926.73

Parte Cte. Deudas a Largo Plazo

20

0.00

0.00

Otras Cuentas del Pasivo

21

424,318.21

163,885.65

2,564,392.71

5,144,760.82

22

660,408.99

0.00

Beneficios Sociales y Oblig. Prev.

23

384,984.79

382,631.19

Ingresos Diferidos

24

0.00

0.00

Otras Cuentas del Pasivo

25

0.00

0.00

Provisiones

26

385,266.52

138,608.70

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE

1,430,660.30

521,239.89

TOTAL PASIVO

3,995,053.01

5,666,000.71

46,242,193.46

46,242,193.46

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PASIVO NO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE

Otras Cuentas del Activo (Neto)

2013
Nota

Deudas a Largo Plazo

PATRIMONIO
Hacienda Nacional

27

Hacienda Nacional Adicional

28

Reservas

29

Resultados Acumulados

30

50,158.38)

2,780.35)

0.00

0.00

3,375,159.27

2,466,405.26
57,240,522.84

20,497,672.65

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE

100,224,481.13

69,070,704.79

TOTAL PATRIMONIO

103,432,557.92

66,737,085.76

TOTAL ACTIVO

107,427,610.93

72,403,086.47

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

107,427,610.93

72,403,086.47

17,527,723.32

283,109.60

Cuentas de Orden

17,527,723.32

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

de Orden

31

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Fecha : 07/03/2014

Direccin General de Contabilidad Pblica

Release 13.07.04

Hora:

01:35:04

Pag.: 1 de 1
F.May.; 07/03/2014 01:22:51 AM

\U

EF-2
ESTADO DE GESTION
Por los aos terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012
( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO :06
PROVINCIA :03
ENTIDAD :01

2013
INGRESOS

2012

Nota

Ingresos Tributarios Netos

32

373,914.10

194,771.56

Ingresos No Tributarios

33

786,587.20

549,407.12

Traspasos y Remesas Recibidas

34

43,725,661.87

15,582,543.79

Donaciones y Transferencias Recibidas

35

719,867.17

854,058.54

45,606,030.34

17,180,781.01

0.00

0.00

TOTAL INGRESOS
COSTOS Y GASTOS
O

Costo de Ventas

36

Gastos en Bienes y Servicios

37

6,669,139.79)

7,692,940.42)

Gastos de Personal

38

1,194,640.11)

1,263,690.30)

Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social

39

556,491.35)

841,339.57)

Donaciones y Transferencias Otorgadas

40

372,681.23)

206,561.00)

Traspasos y Remesas Otorgadas

41

Estimaciones y Provisiones del Ejercicio

42

TOTAL COSTOS Y GASTOS

0.00
(

965,991.22)

9,758,943.70)

RESULTADO DE OPERACION

0.00
(
(

600,283.48)
10,604,814.77)

35,847,086.64

6,575,966.24

9TRG 5ING RESOS Y GASTOS

Ingresos Financieros

43

368.68

16,249.86

li

Gastos Financieros

44

0.00

0.00

Otros Ingresos

45

1,087,412.26

4,207,001.24

Otros Gastos

46

TOTAL OTROS INGRESOS Y GASTOS

RESULTADO DEL EJERCICIO* SUPERAVIT ( DEFICIT )

192,017.39)

259,397.15)

895,763.55

3,963,853.95

36,742,850.19

10,539,820.19

rpROU/Sv
----- '

CON
MAT. Ntf

ADMINISTRACION

- Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros

municipalidad provincj/

CELENDIN

( OCX

o Q C) O C ) O t O ( ' o 1 C C ' O f ) C ' C ' o o o o o c

c'o o o o o o o o o c

MINISTERIO DE ECONOMIA Y FINANZAS

Fecha : 07/03/2014

Direccin General de Contabilidad Pblica

Release 13.07.04

Hora : 01:35:17
Pag. : 1 de 1
F.May. : 07/03/2014 01:22:51 AM

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO

EF-3

Por los aos terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

( EN NUEVOS SOLES )
DEPARTAMENTO : 06
PROVINCIA :03
ENTIDAD :01

CAJAMARCA
CELENDIN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN [300566]

CONCEPTOS
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

HACIENDA
NACIONAL

HACIENDA
NAC. ADICIONAL

RESULTADOS
ACUMULADOS

RESERVAS

TOTAL

46,242,193.46

0.00

0.00

9,939,119.76

56,181,313.22

Ajuste de Ejercicios Anteriores

0.00

0.00

0.00

18,732.70

18,732.70

Traspasos y Remesas del Tesoro Pblico

0.00

2,780.35)

0.00

0.00

Traspasos y Remesas de Otras Entidades

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Traspasos de Documentos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Otras Operaciones Patrimoniales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Supervit (Dficit) del Ejercicio

0.00

0.00

0.00

10,539,820.19

10,539,820.19

Traslados entre Cuentas Patrimoniales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Traslado de Saldos por Fusin, Extincin, Adscripcin

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012

Ajuste de Ejercicios Anteriores

0.00

46,242,193.46

0.00

2,780.35)

0.00

0.00

0.00

0.00

2,780.35)

0.00

20,497,672.65

66,737,085.76

0.00

0.00

0.00

0.00

Traspasos y Remesas del Tesoro Pblico

0.00

47,378.03)

0.00

0.00

Traspasos y Remesas de Otras Entidades

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Traspasos de Documentos

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00
36,742,850.19

47,378.03)

Supervit (Dficit) del Ejercicio

0.00

0.00

0.00

36,742,850.19

Traslados entre Cuentas Patrimoniales

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

Traslado de Saldos por Fusin, Extincin, Adscripcin

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

57,240,522.84

103,432,557.92

SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

46,242,193.46

50,158.38)

/ 'S j l o S x

MUNICIPAUXLDPROVINCIAL

DIRECTOR GENERAL
DE ADMINISTRACIN
- Las Notas deben ser explicativas.

f : c c c c.r

o
Fecha : 07/03/2014
Y_.

MINISTERIO DE ECONOMA Y FINANZAS

Direccin General de Contabilidad Pblica
Release 13.07 04

Hora : 01:35:29
P a g .: 1 de 1
F.May. :07/03/2014 01:22:51 AM

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

EF-4

Por los aos terminados el 31 de diciembre de 2013 y 2012

( EN NUEVOS SOLES )

DEPARTAMENTO : 06
PROVINCIA: 03
ENTIDAD :01

CAJAMARCA
CELENDIN
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CELENDIN [300566]

2013

CONCEPTOS

2012

A.- ACTIVIDADES DE OPERACION

Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)

579,657.43

Cobranza de Aportes por regulacin

Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Pblico
W

Otros (Nota)

267,563.20

0.00

0.00

519,763.74

458,015.11

719,867.17

854,058.54

7,358,986.48

8,152,564.23

18,891,931.82

9,321,798.39

MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)

9,413,044.87)

7,619,554.89)

Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales

1,115,457.43)

1,247,812.32)

Pago de Otras Retribuciones y Complementarias

0.00

0.00

Pago de Pensiones y Otros Beneficios

119,618.03)

121,689.47)

Pago por Prestaciones y Asistencia Social

436,873.32)

659,307.87)

Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)

131,296.00)

206,561.00)

967,409.01)

Traspasos y Remesas Corriente Entregadas del Tesoro Pblico

0.00

K )

Otros (Nota)

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIN

0.00

301,885.23)

16,552,031.76

8,231,664.91

B.- ACTIVIDADES DE INVERSION

Cobranza por Venta de Vehculos, Maquinarias y Otros

0.00

0.00

Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)

0.00

0.00

Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)

0.00

0.00

Otros (Nota)

0.00

0.00

MENOS
Pago por Compra de Vehculos, Maquinarias y Otros

Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)

Pago por Construcciones en Curso (Nota)

87,660.00)
0.00

17,161,958.14)

380,850.23)
0.00

12,894,092.64)

Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)

0.00

16,765.80)

Otros (Nota)

0.00

62,845.58)

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSION

17,249,618.14)

13,354,554.25)

C.- ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO

Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)

0.00

0.00

975,947 35

3,363,949.63

Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)

0.00

12,061.51

Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)

0.00

0.00

Otros (Nota)

0.00

0.00

Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Pblico

MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)

241,385.23)

0.00

Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Pblico

0.00

0.00

Amortizacin, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)

0.00

0.00

Otros (Nota)

0.00

0.00

Traslado de Saldos por Fusin, Extincin, Adscripcin

AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D.- AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO

0.00

0.00

734,562.12

3,376,011.14

36,975.74

1,746,878.20)

E.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO

1,070,308.79

2,817,186.99

F.- SALDO EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFEC^IVO^AL FINALIZAR EL EJERCICIO

1,107,284.53

1,070,308.79

- Las Nota debe ser explicativas.