SL in

Inventarios
Versin 7.0
03/2007
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Publication Date
March 2007
Tabla de Contenidos
Tabla de Contenidos
Antes de Empezar
Aspectos Generales de Inventarios...........................................................................................................1

Gua del Usuario ......................................................................................................................................3
Qu es lo que abarca la Gua del Usuario?...............................................................................3
Quin Debera Utilizar La Gua del Usuario? ..........................................................................3
Convenciones de Documentacin ............................................................................................................4
Navegar en Microsoft Dynamics SL ........................................................................................................5
Explorar la ventana de Microsoft Dynamics SL ........................................................................5
Salir de Microsoft Dynamics SL..............................................................................................12
Adaptar la Ventana de Microsoft Dynamics SL ......................................................................13
Uso de la Barra de Herramientas de Aplicacin ......................................................................15
Navegacin en Pantallas de Ingreso de Datos..........................................................................18
Organizacin del Mdulo Inventarios....................................................................................................20
Sugerencias para Ingreso de Datos.........................................................................................................21
Uso de Teclas de Funcin ........................................................................................................21
Verificar Valores Posibles .......................................................................................................21
Usar Mantenimiento Rpido ....................................................................................................22
Usar Caracteres Comodines .....................................................................................................24
Agregar Notas ..........................................................................................................................24
Limpiar Campos de Datos .......................................................................................................25
Guardar Datos ..........................................................................................................................25
Consejos para Operacin........................................................................................................................26
Estructurar Codificacin en Inventarios...................................................................................26
Asignar Descripciones de Trabajo y Autoridacin de Acceso.................................................29
Artculos Numerados por Lote o Serie ....................................................................................30
Organizar y Archivar los Reportes...........................................................................................34
Crear un Manual de Procedimientos de la Compaa ..............................................................34
Conceptos: Como Trabaja Este Mdulo
35
Interaccin Con Otros Mdulos .............................................................................................................35

Mdulos Requeridos ................................................................................................................35
Mdulos Opcionales ................................................................................................................36
Diagrama de Interaccin de Inventarios ..................................................................................43
Transacciones de Inventarios .................................................................................................................44
Consideraciones de Configuracin de Inventarios .................................................................................46
Artculos de Inventario ............................................................................................................48
Informacin Global de Inventarios ..........................................................................................55
Opciones de Configuracin de Inventarios ..............................................................................57
Procesos de Inventarios..........................................................................................................................59
Inventario Fsico ......................................................................................................................60
Costeo de Inventarios...............................................................................................................63
ii
Inventarios
Mantener el Funcionamiento Fluido del Sistema.....................................................................67
Programacin Prioridad Cliente .............................................................................................................68
Configuracin de Programacin Prioridad Cliente (CPS) .......................................................68
Clculo de Cantidad Disponible ..............................................................................................70
Conceptos Generales de Planificacin Con Programacin Prioridad Cliente Habilitada ........71
Conceptos Generales de Planificacin Con Programacin Prioridad Cliente Deshabilitada ...72
Gua de Tareas
73
Lista de Referencia Rpida ....................................................................................................................73

Cmo Asigno?....................................................................................................................73
Cmo ? ...............................................................................................................................73
Cmo Busco ? ....................................................................................................................74
Cmo Configuro?...............................................................................................................74
Cmo Imprimo? .................................................................................................................75
Cmo Manejo? ...................................................................................................................75
Cmo Registro?..................................................................................................................75
Cmo Reviso? ....................................................................................................................75
Configurar e Iniciar Inventarios
77
Configurar Mdulos Requeridos ............................................................................................................77

Definir Derechos de Acceso de Usuarios y Grupos.................................................................77
Definir Tipos de Materiales .....................................................................................................78
Definir Categoras de Impuestos..............................................................................................78
Definir Segmentos de Cdigo para IDs de Inventario y Entidades..........................................79
Definir Cuentas y Entidades de Inventarios.............................................................................80
Seleccionar Opciones de Proceso y Valores por Omisin ......................................................81
Definir Informacin Global de Inventarios..............................................................................83
Inicializar Inventario................................................................................................................91
Configurar Mdulos Opcionales de Microsoft Dynamics SL ................................................................93
Uso y Mantencin de Inventarios
95
Introduccin a Uso y Mantencin de Inventarios...................................................................................95

Procesar Transacciones ..........................................................................................................................95
Ingresar Entradas .....................................................................................................................95
Ingresar Salidas........................................................................................................................96
Ingresar Ajustes .......................................................................................................................97
Ingresar Transferencias............................................................................................................98
Ingresar Ensamble de Kits .......................................................................................................98
Mantencin de Nmeros de Lote/Serie ................................................................................................100
Asignar Nmeros de Lote/Serie.............................................................................................100
Cambiar Nmeros de Lote .....................................................................................................100
Actualizar Status de Nmeros de Lote/Serie .........................................................................102
Lotes de Inventario...............................................................................................................................103
Editar y Anular Lotes de Inventario.......................................................................................103
Liberar Lotes de Inventario....................................................................................................104
Reimprimir Reportes de Control de Lotes .............................................................................106
Tabla de Contenidos
iii
Modificar Costos..................................................................................................................................107
Modificar Costos Planeados ..................................................................................................107
Modificar Costos Estndar.....................................................................................................108
Modificar Costos Estndar para un Artculo o Almacn Individual ......................................109
Efectuar Consultas ...............................................................................................................................110
Hacer Consultas de Artculo ..................................................................................................110
Hacer Consultas de Status......................................................................................................111
Generar e Imprimir Reportes................................................................................................................112
Cierre de Inventario..............................................................................................................................113
Validar Inventarios (Verificar Integridad) .............................................................................113
Pre-Cerrar Inventarios............................................................................................................114
Reconstruir Inventarios..........................................................................................................115
Cerrar Inventarios para Perodo o Ao ..................................................................................115
Eliminar Artculos desde la Base de Datos ............................................................................116
Realizar un Inventario Fsico
117
Introduccin a Realizar un Inventario Fsico .......................................................................................117

Procedimientos Generales de Inventario Fsico ...................................................................................117
Seleccionar Artculos o Localizaciones a Contar...................................................................117
Imprimir Hojas de Conteo y Etiquetas...................................................................................119
Registrar Conteos de Inventario Fsico..................................................................................120
Actualizar Inventarios con Ajustes ........................................................................................121
Procedimientos Especficos de Inventario Fsico.................................................................................122
Definir Cdigos ABC ............................................................................................................122
Definir Tipos de Movimiento ................................................................................................123
Definir IDs de Ciclo...............................................................................................................123
Marcar Artculos/Localizaciones para Nunca Contar ............................................................124
Manejar Artculos Inesperados y Artculos en Localizaciones Inesperadas ..........................124
Usar Control de Etiquetas ......................................................................................................125
Manejar Artculos con Existencia Cero .................................................................................126
Eliminar Detalle de Inventario Fsico ....................................................................................127
Reimprimir Etiquetas Perdidas o Daadas.............................................................................127
Pantallas de Ingreso de Datos
129
Propsitos de las Pantallas de Ingreso de Datos...................................................................................129

Entradas (10.010.00) ............................................................................................................................129
Salidas (10.020.00)...............................................................................................................................140
Ajustes (10.030.00) ..............................................................................................................................149
Transferencias (10.040.00)...................................................................................................................159
Ensamble de Kits (10.050.00) ..............................................................................................................168
Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00) ............................................................................................179
Crear Nuevos Nmeros (10.070.01).....................................................................................................182
Pantallas de Consulta
183
Propsitos de las Pantallas de Consulta ...............................................................................................183

Consulta de Artculos (10.210.00) .......................................................................................................183
iv
Inventarios
Consulta de Artculos, Tarjeta Bsqueda por Descripcin ....................................................186
Consulta de Artculos, Tarjeta Bsqueda por Atributo ..........................................................190
Consulta de Status Inventario (10.220.00) ...........................................................................................192
Localizaciones (10.220.01) ..................................................................................................................202
Costos (10.220.02) ...............................................................................................................................204
Work Order Detail Inquiry (10.220.03) ...............................................................................................208
Work Order Detail Inquiry, Tarjeta Supply ...........................................................................211
Work Order Detail Inquiry, Tarjeta Demand.........................................................................214
Detalles Cantidad (10.220.04)..............................................................................................................217
Inventario Fsico (10.220.05) ...............................................................................................................220
Reabastecimientos (10.220.06) ............................................................................................................222
Consulta de Transacciones Artculo (10.223.00) .................................................................................224
Documentos de Ventas (10.225.00) .....................................................................................................229
Documentos de Ventas, Tarjeta Ordenes Venta.....................................................................232
Documentos de Ventas, Tarjeta Ordenes Embarques ............................................................235
Consulta Detallada Ordenes Compra (10.227.00)................................................................................238
Lote/Serie (10.229.00) .........................................................................................................................243
Lote/Serie, Tarjeta Cantidades...............................................................................................246
Lote/Serie, Tarjeta Historial Transacc ...................................................................................249
Historial de Artculos (10.251.00)........................................................................................................251
Pantallas de Mantenimiento
255
Propsitos de las Pantallas de Mantenimiento .....................................................................................255

Artculos (10.250.00) ...........................................................................................................................255
Artculos, Tarjeta Informacin...............................................................................................258
Artculos, Tarjeta Cantidades.................................................................................................267
Artculos, Tarjeta Costo/Precio..............................................................................................272
Artculos, Tarjeta Cuentas .....................................................................................................277
Artculos, Tarjeta Cuentas Vtas .............................................................................................280
Artculos, Tarjeta Reabastecimiento ......................................................................................282
Artculos, Tarjeta Conteos .....................................................................................................297
Artculos, Tarjeta Embarque..................................................................................................300
Artculos, Tarjeta Tam/Estilo/Color ......................................................................................303
Artculos, Tarjeta Omis Artic.................................................................................................306
Artculos, Tarjeta Estacionalidad...........................................................................................308
Definir Nmero Lote/Serie (10.250.01) ...............................................................................................310
Almacenes de Artculos (10.255.00) ....................................................................................................314
Almacenes de Artculos, Tarjeta Informacin .......................................................................316
Almacenes de Artculos, Tarjeta Cantidades .........................................................................320
Almacenes de Artculos, Tarjeta Conteo Fsico.....................................................................326
Almacenes de Artculos, Tarjeta Cuentas Inv........................................................................329
Almacenes de Artculos, Tarjeta Costos ................................................................................331
Almacenes de Artculos, Tarjeta Parmetros Reabastecim....................................................335
Almacenes de Artculos, Tarjeta Valores Reabastecim .........................................................345
Conversin de Unidades (10.270.00) ...................................................................................................351
Clases de Producto (10.280.00)............................................................................................................354
Clases de Producto, Tarjeta Omisin Artculos .....................................................................356
Tabla de Contenidos
Clases de Producto, Tarjeta Cuentas......................................................................................360

Clases de Producto, Tarjeta Omisin Tarifas.........................................................................363
Clases de Producto, Tarjeta Omisin Clase ...........................................................................365
Definir Nmeros Lote/Serie (10.280.01) .............................................................................................367
Definicin de Atributos (10.282.00) ....................................................................................................370
Atributos Fsicos (10.285.00)...............................................................................................................372
Lneas de Producto (10.286.00) ...........................................................................................................374
Gerentes de Producto (10.287.00)........................................................................................................377
Almacenes (10.310.00) ........................................................................................................................378
Almacenes, Tarjeta Informacin............................................................................................380
Almacenes, Tarjeta Cuentas...................................................................................................383
Almacenes, Tarjeta Reabastecimiento ...................................................................................385
Almacenes, Tarjeta Estacionalidad ........................................................................................392
Kits (10.320.00) ...................................................................................................................................394
Plan de Ensamble (10.330.00)..............................................................................................................397
Localizaciones de Almacenamiento (10.340.00) .................................................................................399
Cdigos de Razones (10.350.00)..........................................................................................................405
Lotes/Nmeros de Serie (10.360.00)....................................................................................................407
Referencia Cruzada de Nmero de Artculo (10.380.00) .....................................................................411
Cdigos ABC (10.381.00)....................................................................................................................414
Tipos de Movimiento (10.382.00)........................................................................................................416
Pantallas de Inventario Fsico
419
Propsitos de las Pantallas de Inventario Fsico...................................................................................419

Registrar Conteo Fsico (10.390.00) ....................................................................................................419
Registrar Conteo Fsico, Tarjeta Detalles Etiqueta ................................................................422
Registrar Conteo Fsico, Tarjeta Informacin Conteo ...........................................................424
Revisar Inventario Fsico (10.391.00)..................................................................................................426
Revisar Inventario Fsico, Tarjeta Detalles Etiquetas ............................................................428
Revisar Inventario Fsico, Tarjeta Informacin Conteo.........................................................431
Actualizacin Masiva.............................................................................................................432
Physical Inventory Cost Adjustments (10.391.02).................................................................434
Cdigos de Conteo Fsico/Cclico (10.393.00) ....................................................................................436
Generar Etiquetas Conteo (10.395.00) .................................................................................................438
Generar Etiquetas Conteo, Tarjeta Seleccin Artculos.........................................................440
Generar Etiquetas Conteo, Tarjeta Otras Opciones ...............................................................442
Artculos Especificados Usuario (10.395.01).......................................................................................444
Localizaciones Especificadas Usuario (10.395.02)..............................................................................446
Conciliar Inventario Fsico (10.397.00) ...............................................................................................448
Eliminar Detalle Inventario Fsico (10.399.00)....................................................................................450
Pantallas de Procesos
451
Propsitos de las Pantallas de Procesos ...............................................................................................451

Liberar Transacciones (10.400.00).......................................................................................................451
Reimprimir Reportes de Control (10.410.00).......................................................................................454
Actualizar Costos/Tarifas Planeados (10.520.00) ................................................................................457
vi
Inventarios
Actualizar Costos Estndar c/Planeados (10.530.00)...........................................................................461
Actualizar Costo Estndar Kits (10.551.00).........................................................................................465
Verificar Integridad Inventarios (10.990.00)........................................................................................467
Pantallas de Configuracin
473
Propsitos de las Pantallas de Configuracin.......................................................................................473

Control de Inventarios (10.950.00) ......................................................................................................473
Control de Inventarios, Tarjeta Opciones ..............................................................................475
Control de Inventarios, Tarjeta Conteos ................................................................................482
Control de Inventarios, Tarjeta Omisin Artc/Clase.............................................................485
Control de Inventarios, Tarjeta Cuentas Inventario ...............................................................489
Control de Inventarios, Tarjeta Cuentas Miscelneas............................................................492
Control de Inventarios, Tarjeta Programacin .......................................................................495
Control de Inventarios, Tarjeta Omisin Lote/Serie ..............................................................498
Control de Inventarios, Tarjeta Omisin Almacenes .............................................................501
Reportes
505
Introduccin a Reportes de Inventarios................................................................................................505

Lista de Artculos (10.600.00)..............................................................................................................505
Reporte de Existencias (10.610.00)......................................................................................................506
Valuacin del Inventario (10.620.00)...................................................................................................507
Balanza Comprobacin Inventarios (10.630.00)..................................................................................508
Previo de Cambio Costo Estndar (10.635.00) ....................................................................................509
Conversin de Unidades (10.650.00) ...................................................................................................510
Artculos Sustitutos (10.660.00)...........................................................................................................511
Transacciones de Inventarios (10.680.00)............................................................................................512
Distribucin de Cuentas (10.690.00)....................................................................................................513
Tipos de Producto (10.700.00).............................................................................................................514
Definiciones de Atributos (10.701.00) .................................................................................................515
Atributos Fsicos (10.702.00)...............................................................................................................516
Lneas de Producto (10.703.00) ...........................................................................................................517
Ventas por No Artculo (10.720.00).....................................................................................................518
Ventas por Tipo de Producto (10.730.00) ............................................................................................519
Ventas Detalladas PAF por Artculo (10.740.00).................................................................................520
Almacenes de Inventario (10.750.00) ..................................................................................................521
Kits (10.760.00) ...................................................................................................................................522
Etiquetas de Anaqueles (10.770.00).....................................................................................................523
Requerimientos Componentes Kits (10.780.00) ..................................................................................524
Planes de Ensamble (10.790.00) ..........................................................................................................525
Auditora de Transacciones (10.800.00) ..............................................................................................526
Lista Correccin Transacciones (10.810.00)........................................................................................527
Localizaciones de Almacenes (10.820.00)...........................................................................................528
Cdigos de Razones (10.830.00)..........................................................................................................529
Lotes/Nmeros de Serie (10.840.00)....................................................................................................530
Historial de Lotes/Series (10.841.00)...................................................................................................531
Hojas de Conteo Fsico (10.850.00).....................................................................................................532
Tabla de Contenidos
vii
Etiquetas de Conteo (10.852.00) ..........................................................................................................533

Previo de Variacin Conteo (10.853.00)..............................................................................................534
Historial Conteo por Artculo (10.854.00) ...........................................................................................535
Registro de Inventario Fsico (10.857.00)............................................................................................536
Cdigos de Conteo Fsico (10.858.00).................................................................................................537
Cdigos de Conteo Cclico (10.859.00) ...............................................................................................538
Referencia Cruzada Artculos (10.860.00)...........................................................................................539
Cdigos ABC (10.861.00)....................................................................................................................540
Tipos de Movimiento (10.862.00)........................................................................................................541
ABC Inventory Valuation (10.863.00).................................................................................................542
Glosario
543
Indice
551
Antes de Empezar
Antes de Empezar
Aspectos Generales de Inventarios
Inventarios es un activo importante de la mayora de las compaas y un componente
financiero muy significativo para la mayora de las organizaciones. Inventarios es el
trmino genrico para los bienes, incluidas las materias primas, bienes terminados, y
suministros que cuestan dinero, tienen valor y se almacenan y utilizan en el negocio. El
inventario se almacena generalmente en una o ms localizaciones a las que se hace
referencia como almacenes, bodegas, o solamente como localizaciones de inventario.
Dentro de uno de estas localizaciones de inventario, se pueden almacenar los artculos
en bandejas, estantes, cajas, estanques, etc. Conocer la localizacin del inventario es
una funcin clave del sistema Inventarios.
Los artculos se pueden clasificar en categoras como almacenados, aquellos que se
mantienen en existencia para disponibilidad inmediata, o no-almacenados, aquellos que
se compran cuando se necesitan. Los artculos almacenados generalmente consisten en
suministros utilizados en una base regular (como cojines, lpices, etc.) como tambin
los materiales utilizados para crear el producto de la compaa o proveer sus servicios.
Un fabricante de computadores tendr generalmente en inventario una gran variedad de
chips, cables, conectores, componentes electrnicos y la soldadura, pintura y materiales
de empaque para construir y embarcar sus productos. Un fabricante de cerveza
almacenar productos qumicos en estado lquido, slido o gaseoso y las cajas,
botellas, tapas y filtros desechabls para fabricar sus productos y enviarlos al mercado.
Tanto las materias primas como los productos terminados deberan constituir el
inventario.
El inventario se rastrea con un nmero de identificacin o un cdigo. En el sistema de
Inventarios, a este cdigo se le llama un No Artculo. Se mantiene actualizada una tabla
maestra de inventario con informacin clave acerca de cada artculo, incluyendo una
descripcin, unidad de medida, clasificacin, mtodo de contabilizacin de costo,
fabricante vs. indicador de compra, etc. Para cada artculo almacenado, se mantiene
uno o ms registros de almacenes de artculos para contener la cantidad en existencia,
el costo o valor de los artculos almacenados, y otra informacin relcionada con el
inventario en ese almacn o bodega.
El mdulo de Inventarios lleva a cabo las funciones necesarias para instalar y mantener
un inventario perpetuo de los productos. Este mdulo maneja artculos almacenados y
no almacenados, kits de mltiples artculos y artculos configurables. Adems, ayuda
en las decisiones de compras, en la organizacin de la produccin de inventario y para
llevar registros de los costos de ventas.
Inventarios
Muchos otros mdulos tienen acceso directo a la informacin del inventario,
incluyendo los mdulos de Ventas, Web Order, Compras, Listas de Materiales, Work
Order, y el mdulo de Administracin de Field Service. Utilizar esos mdulos en
conjunto con el mdulo de Inventarios le d a usted la capacidad para administrar
efectivamente sus artculos cuando usted est haciendo ventas (Ventas, Web Order, y
Administracin de Field Service) o compras (Listas de Materiales y Ordenes de
Trabajo). El mdulo de Inventarios proporciona informacin comn de precios y
tracking de cantidades a travs de los mdulos. La distribucin de inventario a travs
de los mdulos evita sobre distribuir las cantidades. Ventas agrega informaciones de
fechas de entrega prometida y planeadas con anticipacin.
La caracterstica de inventario fsico del mdulo de Inventarios reduce enormemente
el tiempo y costo de la planificacin, contando y reconciliando el inventario fsico. Con
esta caracterstica, se puede obtener una foto del inventario y crear lotes de ajustes de
inventario para actualizar los registros del inventario.
Antes de Empezar
Gua del Usuario

Esta gua del usuario proporciona a los administradores informacin orientada a las
actividades y de referencia para el mdulo Inventarios. Revisar la gua del usuario le
permitir estar informado para tomar decisiones acerca de la implementacin del mdulo
de Inventarios en su empresa.
Qu es lo que abarca la Gua del Usuario?

Esta gua del usuario se organiza en las siguientes secciones:
La seccin Antes de Empezar describe las caractersticas del mdulo

Inventarios y la gua del usuario, describe las convenciones utilizadas a lo
largo de esta gua, y proporciona guas generales para utilizar Microsoft
Dynamics SL y el mdulo Inventarios.
La seccin Conceptos describe las caracterstics principales y los

conceptos necesarios que usted necesita para aprovechar al mximo las
caractersticas del mdulo Inventarios.
La seccin Gua de Tareas relaciona con las instrucciones paso-a-paso de

las tareas que usted puede efectuar en Inventarios. Estas tareas estn
agrupadas muestra como llevar a cabo diversas tareas del mdulo.
Informacin de referencia acerca de las diferentes tipos de pantallas y

reportes.
La gua del usuario provee de una Tabla de Contenidos, un Glosario de Trminos

y un Indice para una facil referencia.
Quin Debera Utilizar La Gua del Usuario?

La gua del usuario est diseada para usuarios y Administradores de Sistema que
empiezan a conocer el mdulo Inventarios. La gua proporciona la informacin
necesaria para configurar y operar un sistema de inventario exitoso.
Inventarios
Convenciones de Documentacin
Se utilizan las siguientes convenciones a travs de esta documentacin para ayudarle a
identificar rpidamente nombres de pantallas, combinaciones de teclas,
procedimientos, selecciones de men y nombres de botones.
Las opciones de men, tarjetas y botones, aparecen en texto Negritas

Especiales. Aparece una barra vertical entre opciones individuales donde se
indica una serie de selecciones de men. Por ejemplo:
-
Escoja Archivo | Guardar o click Guardar.
Seleccione Lote para aplicar las funciones de navegacin a lotes
Los nombres de pantallas estn escritos en cursivas y estn seguidas por el

nmero de pantalla en parntesis. Los nombres de campos para ingreso de
datos, checkboxes y botones de opcin estn en negritas. Los nombres de
marcos y opciones de campo aparecen como texto normal. Por ejemplo
-
Escoja Guardar para cerrar Time Entry (01.010.00).
En la ventana Microsoft Dynamic SL, click el botpon

Administration, y luego seleccione Usuarios. Aparece Usuarios
(96.260.00).
En el recuadro Consultant, ingrese la informacin acerca de su

Partner Certificado Microsoft.
Las combinaciones de teclas se muestran en letra MAYUSCULAS Courier

New, separadas por un signo ms (+). Para usar una combinacin de teclas,
presione y mantenga la primera tecla en la secuencia, luego presiona la
segunda tecla.
Presione CTRL+R para copiar su seleccin al portapapeles.
Los ejemplos de cdigo tambin se muestran en letra Courier New. Por

ejemplo:
Handles Update1.UpdateEvent.
En algunos casos, pueden existir mltiples procedimientos para cada tpico.

Aparece un prrafo en texto negrita al comienzo de cada instruccin o
conjuto de pasos para ayudarle a encontrar rpidamente los procedimientos
en cada pgina.
Para configurar una factura recurrente:
Las notas y ejemplos estn identificados con la palabra Nota o Ejemplo para
distinguirlas del resto del texto.
Nota: Las opciones de configuracin para el mdulo Contabilidad estn
definidas en Control (01.950.00) de Contabilidad.
Ejemplo: Abra DD Setup (02.951.00) en el mdulo Payroll.
Antes de Empezar
Navegar en Microsoft Dynamics SL

Explorar la ventana de Microsoft Dynamics SL
Cuando se ha hecho un login correcto, aparece la ventana de Microsoft Dynamics SL.
Le ofrece muchas de las caractersticas a las que puede estar acostumbrado en otras
aplicaciones Microsoft. Usted puede iniciar la mayora de las actividades a travs de
una de dos acciones:
Click en el botn correspondiente a la actividad que desea ejecutar.
Escoja el item de men que corresponde a la actividad
Figura 1: Ventana Microsoft Dynamics SL
Inventarios
Barra de Men - Menu Application
Figura 2:Men Application
Use el men Aplicacin para
Abrir una aplicacin (Usted tambin puede hacer doble-click en una aplicacin en
el panel de navegacin o en el panel de aplicacin , o usted puede hacer click en el
nombre de una aplicacin minimizada en el panel de aplicaciones activas para
asignarle el foco
Abrir o cerrar una compaa.
Cambiar de una compaa a otra.(Usted tambin puede utilizar el botn Cambiar

Compaa vea Cambiar Compaa para ms informacin).
Ingresar a modo inicializacin.
Cambiar la fecha de negocio.
Configurar una impresora.
Salir de Microsoft Dynamics SL.
Antes de Empezar
Barra de Men - Men Tools
Figura 3:Men Tools
El men de Herramientas incluye varias opciones que le ayudan a:
Adaptar su Panel de Inicio (Panel Home) (vea
Inventarios
Panel de Inicio (Home) para ms informacin).
Cambiar su password (vea Cambiar una Password en la ayuda en lnea o gua del
usuario de Administracin del Sistema para ms informacin).
Seleccionar opciones que afectan a sus aplicaciones.
Para informacin adicional vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de

Administracin del Sistema.
Barra de Men - Menu Help
Figura 4:Men Help
Al utilizar el men de Ayuda, usted puede acceder la ayuda en lnea del sistema y
tambin ver informacin acerca de su instalacin Microsoft Dynamics SL. El sistema
de Ayuda incluye:
Asistencia en las Aplicaciones
Pautas y procedimientos de usuarios
Material de referencia
Informacin de estructuras de bases de datos
Capacidad de retroalimentacin de documentacin
Cambiar Compaa
Click Cambiar Compaa
para salir de la compaa en la que
est trabajando actualmente y conectarse en otra. Cuando usted hace click en Cambiar
Compaa, aparece Microsoft Dynamics SL Login (98.000.00), permitindole ingresar
el ID de la compaa a la que desea acceder. Tambin hay una opcin Cambiar
Compaa en el men de Aplicacin. Vea Cambiar a una Compaa Diferente para
ms informacin.
Antes de Empezar
Panel de Inicio (Home)

Click el botn Home para acceder a su panel de inicio. En este panel, usted puede
agregar accesos directos a la informacin que utiliza ms a menudo pantallas y
reportes de Microsoft Dynamics SL y tambien links a otras aplicaciones de software
(Adobe Acrobat Reader por ejemplo) y sitios de internet.
Figura 5:Panel de Inicio
Doble-click para abrir un item en su lista Favorites. O right-click en cualquier valor

para acceder a un men que le d la capacidad para:
Cambiar la posicin de la informacin en la lista movindola hacia arriba o hacia

abajo.
Eliminar el valor de la lista.
Ver y editar las propiedades de los valores ingresados en la lista.
Abrir el item de entrada
10
Inventarios
Para agregar un favorito a su panel de inicio:
Pantalla o reporte En el panel de aplicacin, right-click el nombre de la pantalla

o reporte que usted desea agregar, y luego click Add Screen to Favorites.
Aplicacin externa En el men Tools, click Add External Link to Favorites.

En la caja de dilogo Add External Application, busque la aplicacin que usted
desea agregar, click el archivo para seleccionarlo, y luego click Open.
Sitio Internet En el men Tools, click Add URL to Favorites. En la caja de

dilogo Add URL to Favorites, haga lo siguiente:
-
Click Select a recently accessed URL, y luego seleccione una direccin Web
desde la lista.
O
Click Enter URL, y luego ingrese la direccin Web completa en la caja (por
ejemplo, http://www.irs.gov/)
Pgina En el men Tools, click Add Page to Favorites para agregar la pgina
que aparece actualmente en su panel de aplicacin
Para quitar un favorito desde su panel de inicio:

Right-click en el acceso directo que usted desea quitar, y luego click Delete.
Panel de Navegacin
Cuando usted ingresa a Microsoft Dynamics SL, aparece su men de usuario en el
panel de navegacin en el lado izquierdo de la ventana. Los recursos que estn
disponible en un men de usuario estn basados en los grupos de usuarios al cual
pertenece el usuario y sus derechos de acceso.
Click un mdulo, expndalo para ver todas las pantallas y reportes, y luego doble-click
para seleccionar el que usted necesita. Click un botn de navegacin bajo el panel para
cambiar a un diferente grupo de mdulo.
Cuando usted expanda un mdulo, ver los grupos de pantallas definidos para el
mdulo y una breve descripcin de cada grupo de pantallas. En el men estndar de
Microsoft Dynamics SL, las pantallas y reportes estn divididos en las siguientes
categoras:
Mantenimiento
Entrada de datos
Procesos
Consultas
Configuracin
Reportes
Antes de Empezar
11
Botones de Navegacin
Los botones de navegacin aparecen bajo el panel de navegacin. Click un botn para
cambiar de grupo de mdulos.
Use el menu de Configurar Botones para cambiar el comportamiento de los botones.
Mostrar Ms Botones, Mostrar Menos Botones Agregue un botn al display

o llvelo al area de overflow de botones.
Opciones del Panel de Navegacin Agregue o quite un botn de navegacin o

cambie la posicin de un botn movindolo hacia arriba o hacia abajo.
Agregar o Quitar Botones Agregue o quite un botn de navegacin.
Figura 6: Botones de Navegacin y menu Configurar Botones
Panel de Aplicacin
Si usted presiona un botn de navegacin para un grupo de mdulo y luego selecciona
un mdulo desde ese grupo, el mdulo aparece en el panel de aplicacin. Usted puede
hacer click en una pantalla o reporte para accesarlo desde este panel. Un mdulo que es
accesado utilizando el botn de navegacin Todos los Mdulos no aparece en el panel
de aplicacin.
Panel de Aplicaciones Activas

En el panel de aplicaciones activas, usted puede ver y maximizar aplicaciones que
estn abiertas pero minimizadas en su escritorio. Muestre una pantalla o reporte
clicking su nombre en este panel. Despus de que usted cierra una aplicacin, su
nombre no aparecer en el panel de aplicaciones activas.
Barra de Estado
La siguiente informacin est disponible en la barra de estado en la parte de debajo de
la ventana:
Nombre de Compaa Mueva el puntero del mouse sobre esta rea para ver
tambin el ID de compaa.
Fecha de negocios de Microsoft Dynamics SL.
12
Inventarios
ID del usuario que est conectado actualmente Mueva el puntero del mouse
sobre esta rea para ver otra informacin acerca del usuario.
Base de datos de aplicacin que est abierta Mueva el puntero del mouse sobre
esta rea para ver los nombres de la base de datos de sistema y el servidor de base
de datos asociado con la base de datos de aplicacin.
Numero de veces que se ha ingresado a Microsoft Dynamics SL.
Nivel de adaptacin actual.
Detalle de nivel de adaptacin Si el nivel de adaptacin es Un Usuario, el

nombre del usuario aparecer aqu.
Salir de Microsoft Dynamics SL

Despus de salir, el software cierra automticamente todas las bases de datos
Microsoft Dynamics SL.
Para salir de Microsoft Dynamics SL:
Click Salir en el menu Aplicacin.
-OClick el botn Cerrar en la esquina superior derecha de la ventana.
Antes de Empezar
13
Adaptar la Ventana de Microsoft Dynamics SL

Usted puede ajustar el aspecto de la ventana Microsoft Dynamics SL a las necesidades
de un usuario adaptando su pgina de inicio. Por ejemplo, cuando usted agrega un
Nuevo usuario en Usuarios (95.260.00), usted ingresa el URL
http://www.microsoft.com/ en la caja Home Page. La prxima vez que el usuario
se conecta en Microsoft Dynamics SL, aparece la pgina de inicio del sitio web
Microsoft. Cada vez que el usuario presiona el botn Home, aparecer su pgina de
inicio adaptada.
Figura 7: Pgina de Inicio adaptada en la ventana Microsoft Dynamics SL
Usted puede designar un URL de pgina de inicio para un usuario individual en

Usuarios (95.260.00) o para un grupo completo de usuarios en Grupos (95.280.00).
Adems, un administrador de sistema al que le gustara que todos los usuarios de
Microsoft Dynamics SL vieran la misma pgina home pueden modificar el archivo
Solomon.ini para lograr esto. Este es un ejemplo:
[Home Page]
ALL = http://www.msn.com
En este ejemplo, los usuarios para los cuales no se especific un URL de pgina de
inicio en Usuarios (95.260.00) o Grupos(95.280.00) vern la pgina de inicio MSN
cuando se conecten a Microsoft Dynamics SL.
14
Inventarios
Una segunda modificacin designa un URL de pgina de inicio para una compaa
especfica . Por ejemplo, se agrega un valor para una compaa con el ID de 0060:
[Home Page]
0060 = http:\\www.msn.com
El software utiliza las siguientes reglas de bsqueda para determinar si se ha designado

un URL de pgina de inicio. Si se especifica ms de un URL para un usuario, estas
reglas determinan cual se utilizar:
1.
Primero, se verifica si es que se design un URL de pgina de inicio para el

usuario (Usuarios(95.260.00)).
2.
Si no se encuentra un URL, se busca en los registros de grupo del usuario por un

URL de pgina de inicio (Grupos (95.280.00)).
3.
Si todava no se encuentra un URL de pgina de inicio, se busca en el archivo

Solomon.ini para ver si hay una configuracin para la compaa actual.
4.
Si no se encuentra un URL de pgina de inicio, el software busca en el archivo

Solomon.ini una configuracin de pgina de inicio para todos los usuarios
Antes de Empezar
15
Uso de la Barra de Herramientas de Aplicacin

La barra de herramientas que aparece en las pantallas Microsoft Dynamics SL utiliza
las convenciones de navegacin estandar de Windows. Usted puede iniciar la mayora
de las actividades a travs de una de dos acciones:
Click el botn que corresponde con la actividad que usted desea realizar.
Escoja el item de men que corresponde a la actividad.
Figura 8: Barra de Herramientas de Aplicacin
16
Inventarios
Barra de Herramientas de Aplicaciones - Men Acciones

Use el men de Acciones para navegar en una base de datos y modificar valores. Las
opciones Nuevo, Guardar, Terminar, Cancelar, Eliminar, Primero, Previo,
Siguiente, Ultimo, Cerrar, Seleccionar Moneda y Cambiar Moneda Despliegue
ejecutan las mismas operaciones que los botones de la barra de herramientas de la
aplicacin.
Figura 9: Men Acciones
Tambin estn disponibles las siguientes opciones:
Eliminar Seleccin Limpia varios campos a la vez.
Insertar Rengl + Pegar Agrega filas de grilla y luego pega filas previamente
copiadas en el nuevo espacio.
Copiado Especial Abre la caja de dilogo Copiado Especial de manera que

usted puede copiar todos los items de datos de una pantalla o de una seccin
especfica de una pantalla. Vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de
Administracin del Sistema para ms informacin.
Antes de Empezar
17
Plantilla Abre Plantillas (98.230.00). Vea la ayuda en lnea o la gua del

usuario de Administracin del Sistema para ms informacin acerca de plantillas
de pantalla y reporte.
Enviar a Servidor Aplicacin Abre Application Server Information

(96.020.00) de manera que usted inicia un requerimiento al Servidor de
Aplicaciones. Vea la ayuda en lnea o gua del usuario de Servidor de
Aplicaciones para ms informacin.
Nivel de Navegacin Abre la caja de dilogo Nivel Navegacin de manera que

usted puede seleccionar navegacin por lote o por documento. Vea la ayuda en
lnea o la gua del usuario de Administracin del Sistema para ms informacin
acerca de niveles de navegacin..
Nota Abre Note (98.260.00) para la pantalla activa. Vea la ayuda en lnea o la
gua del usuario de Administracin del Sistema para ms informacin acerca de
agregar notas.
Agregar a Favoritos / Add to Favorites Agrega un acceso directo a la

pantalla o reporte actual en su panel home. Vea la ayuda en lnea o la gua del
usuario de Administracin del Sistema para ms informacin acerca de agregar
favoritos.
Barra de Herramientas de Aplicaciones - Menu Customize

Use el men de Adaptaciones (Customize)para acceder a las caractersticas de
adaptaciones. Vea la ayuda en lnea o gua del usuario del Administrador de
Adaptaciones para ms informacin.
Figura 10: Men Customize
18
Inventarios
Navegacin en Pantallas de Ingreso de Datos

Use el mouse, teclado o la barra de herramientas para moverse a travs de las pantallas
de ingreso de datos. El mtodo variar segn se muestren datos en vista de tabla o vista
de formulario.
Navegando en Vista de Formulario

Para moverse a:
Siguiente campo
Presione:
TAB
O haga Click:
En el campo siguiente
Campo Previo
SHIFT+TAB
En el campo previo
Un carcter a la Derecha
Una posicin a la derecha en el

campo
Un carcter a la Izquierda
Una posicin a la izquierda en

el campo
Principio de un Campo
INICIO
En la posicin inicial del

campo
Final de un Campo
FIN
En la posicin final del campo
Siguiente registro o doc.
AV PAG
Siguiente
Registro o doc. Previo
RE PAG
Previo
Primer Registro
CTRL+INICIO
Primero
Ultimo Registro
CTRL+FIN
Ultimo
Siguiente tabulacin de la
pantalla
CTRL+TAB
El tab siguiente
Tabulacin previa de la
pantalla
SHIFT+CTRL+TAB
El tab anterior
Otras ventanas abiertas
ALT+TAB
Barra de actividades de
Windows o barra de Inicio
rpido
Navegando en Vista de Tabla

Para moverse a:
Siguiente Columna
Presione:
TAB o
O haga Click:
En la columna siguiente
Columna Previa
SHIFT+TAB o
En la columna previa
Primera Columna
INICIO
En la columna
Ultima Columna
FIN
En la columna
Primera Fila
CTRL+ INICIO
First
Ultima Fila
CTRL+ FIN
Last
Siguiente Fila
En la fila
Fila Previa
En la fila
Antes de Empezar
Para moverse a:
Siguiente Pgina
Presione:
AV PAG
O haga Click:
Next
Pgina Previa
RE PAG
Previous
19
20
Inventarios
Organizacin del Mdulo Inventarios

Las pantallas de inventario se agrupan por funcin, cada una con un rango distinto de
nmeros. Las agrupaciones de pantallas son las siguientes:
Pantallas de Ingreso de datos: Se usan para ingresar transacciones como

recepciones, ventas, ajustes, transferencias, y ensamble de kits. Estas
transacciones se procesan en Lotes y son enviadas luego a contabilidad.
Pantallas de Consulta: Se usan para consultar informacin de artculos,

almacenes, localizaciones e historial de artculos. Esta informacin puede
verse pero no modificarse.
Pantallas de Mantenimiento: Se usan para crear y mantener registros que

definen artculos de inventario, precios, conversin de unidades, clases de
productos, localizaciones y almacenes, kits, artculos configurados,
referencias cruzadas, nmeros de lote/serie, y otra informacin de inventario.
Pantallas de Inventario Fsico: Se usan para configurar e implementar

inventarios fsicos y cclicos. (Vase Inventario Fsico Total vs. Conteo por
Ciclos en la pgina 60 para mayor informacin.)
Pantallas de Procesos: Se usan para varios procesos de Inventarios, como

liberar lotes de transacciones, revisar precios, actualizar costos o tasas, y
eliminar o restaurar detalle transaccional de Inventarios.
Pantallas de Control: Se usan para configurar las opciones de omisin y de

proceso de inventario.
Pantallas de Reportes: Se usan para generar e imprimir listas de informacin

de inventario para verificar datos y mantener registros para auditora. Todas
las pantallas de reporte ofrecen un set de opciones descritas en el manual
Administracin de Sistema.
Antes de Empezar
21
Sugerencias para Ingreso de Datos

La siguiente seccin contiene informacin para operar eficientemente al registrar datos
en pantallas. Para informacin de operacin ms detallada, vase la ayuda en lnea o en
la gua del usuario de Administracin del Sistema.
Uso de Teclas de Funcin

Use las teclas de funcin para realizar tareas de edicin e ingreso de datos.
Para:
Acceder a la Ayuda
Presione:
F1
Editar un campo en una tabla o ingresar un formula en fecha o perodo
F2
Ver valores posibles o un calendario para ingresar una fecha
F3
Buscar valores posibles extendidos
Shift+F3
Efectuar una bsqueda (igual que presionar el icono Binocular )
ALT + f3
Alternar entre forma y tabla
F4
Limpiar un campo en una forma
F5
Ingresar la fecha actual para un campo de fecha
F7
Acceder a la barra de herramientas
F10
Verificar Valores Posibles

Muchos campos tienen listas de valores posibles, a partir de las cuales se puede
seleccionar un valor para ingresar en el campo.
Para acceder a una lista de valores posibles:
1.
Posicione el cursor en el campo.
2.
Haga doble-click con el botn derecho del mouse o pulse F3. Se desplegar una
lista de valores posibles para el campo.
3.
Para ordenar la lista, haga click en el ttulo de la columna con la que se ordenar.
4.
Haga doble-click en un valor, o seleccione el valor y haga click en OK. El valor

seleccionado aparece en el campo de datos.
Por ejemplo, si consultara los valores posibles del campo No Inventario, el software
mostrara una ventana de consulta con la lista de los IDs de inventario existentes en el
sistema.
22
Inventarios
Figura 11: Lista de Artculos
Algunos campos llave tienen listas extendidas de valores posibles, como es el caso de
las cuentas, clientes, y ordenes. Cuando seleccione un valor de la lista extendida de
valores posibles, todos los campos llaves de la pantalla se llenan con los datos
asociados al valor seleccionado.
Para Usar una Lista Extendida de Valores Posibles:
1.
Posicione el cursor en el campo.
2.
Haga doble-click con el botn derecho del ratn mientras pulsa SHIFT o pulse
SHIFT+F3. Se muestra una lista de registros para ese campo.
3.
Para ordenar la lista, haga click en el ttulo de la columna con la que se ordenar.
4.
Haga doble-click en un valor, o seleccione el valor y haga click en OK. El valor

seleccionado aparece en el campo de datos y los dems campos llave en la pantalla
se llenan con los datos asociados al valor seleccionado.
Usar Mantenimiento Rpido

La caracterstica de Mantenimiento Rpido es una extensin de la lista de valores
posibles. Le permite rpidamente definir un nuevo ID y descripcin al vuelo sin
detenerse, accesando la pantalla de mantenimiento apropiada.
Antes de Empezar
23
Nota: Mantenimiento Rpido no est disponible en todas las listas de valores posibles.
Para agregar un valor:
1.
Haga click en Insertar. Aparecer la pantalla de mantenimiento para el campo.
2.
Digite nueva informacin.
3.
Cierre la ventana y haga click en Yes cuando se le pida guardar.
Por ejemplo, si esta creando un artculo y desea asignarlo a un almacn no existente,

puede usar Mantenimiento Rpido para definir un ID y descripcin de un almacn
nuevo, sin salir de la pantalla Artculos (10.250.00).
Tambin se puede usar para cambiar un valor ya existente.
Para cambiar un valor:
1.
Haga click en Edit. Aparecer la pantalla de mantenimiento para el campo.
2.
Cambie cualquier informacin.
3.
Cierre la ventana y haga click en Yes cuando se le pida guardar.
24
Inventarios
Usar Caracteres Comodines

Muchos campos del mdulo Inventarios le permiten utilizar caracteres comodines
cuando se busca informacin. Un carcter comodn es un carcter utilizado en
reemplazo de una parte de una palabra al efectuar una bsqueda.
Los siguientes caracteres son comodines en Inventarios:
Este comodn:
Asterisco (*) o
signo de porcentaje (%)
Signo de interrogacin (?)
Le permite:
Buscar todos los valores que comienzan con los
caracteres ingresados antes de * o % ; si solamente se
ingresa * o %, se muestran todos los valores
Busca todos los valores posibles para un carcter
individual
Por ejemplo:
Capital* coincide con Capital Nueve y con Capital9.
Capital? Coincide con Capital9 solamente.
Agregar Notas
Si aparece el icono Notas
junto a un campo, se puede agregar una nota a su
elemento de datos. Algunos campos pueden tener dos o ms tipos de notas, pero se
puede adjuntar una nota por tipo para cada campo. Por ejemplo, una nota adjunta a un
lote puede solicitar al personal de proceso de datos que no se asiente el lote hasta
completar cierta operacin. Otra nota adjunta a una transaccin puede sealar que un
cliente se est acercando a su lmite de crdito. Las notas se pueden adjuntar a
transacciones o campos de datos. Para mayor informacin, vase Agregando Notas a
Elementos de Datos en la ayuda en lnea o en la gua del usuario Administracin de
Sistema.
Antes de Empezar
25
Limpiar Campos de Datos

Para limpiar la pantalla y reiniciar el registro de datos, limpie los campos de datos. La
informacin que ya se haya guardado en la base de datos no se perder.
Para limpiar un solo campo:
1.
Haga click en el campo
2.
Use Backspace o SUPR para borrar los contenidos del campo
Para limpiar mltiples campos de datos:

1.
Sostenga CTRL mientras hace click en cada campo. Aparecer un pequeo

nmero junto a cada campo para indicar el orden de seleccin.
2.
Seleccione Edit | Clear Selection. El software borra todos los elementos de

datos seleccionados
Para limpiar todos los campos:

1.
Haga click en Cancel en la Barra de Herramientas,
2.
Seleccione Edit | Cancel, o pulse ESC.
Guardar Datos
Guarde los datos ingresados en el documento actual antes de empezar a ingresar datos
en un documento nuevo.
Para guardar datos y limpiar la pantalla:
Haga click en Finish en la Barra de Herramientas, seleccione Edit | Finish, o presione
CTL+F.
Para guardar datos y mantenerlos en pantalla:
Haga click en Save en la Barra de Herramientas, seleccione Edit | Save, o pulse
CTRL+S.
Para limpiar la pantalla e ingresar un nuevo registro:
1.
Haga click en New en la Barra de Herramientas. Seleccione Edit | New, o

pulse CTRL+N.
2.
Haga click en Yes para guardar el registro actual, en caso que se le pida
26
Inventarios
Consejos para Operacin

La siguiente seccin contiene algunas sugerencias y consejos para operar
eficientemente al ingresar informacin en pantallas. Para obtener informacin ms
detallada, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de Administracin del Sistema.
Estructurar Codificacin en Inventarios

Antes de configurar y operar el mdulo Inventarios, necesita definir sistemas de
codificacin para artculos de inventario, almacenes, localizaciones, tipos de producto,
y otras entidades. Un sistema de codificacin organiza las letras/nmeros en registros
identificadores de datos significativos (IDs). Su propsito es distinguir al registro de
los dems registros en la base de datos y hacer los registros fciles de referenciar y
reportar.
Microsoft Dynamics SL permite la seleccin de comodines en las mscaras de los
campos de identificadores. Se pueden seleccionar grupos de elementos para reportes
usando caracteres comodines * y ? para representar varios caracteres en los IDs a
seleccionar. Estructurar los IDs aumenta la potencia de esta caracterstica.
Los siguientes son ejemplos de cmo estructurar alcunos de los cdigos de Inventarios
ms importantes. Recuerde que un sistema de codificacin exitoso, que aumente su
habilidad para referenciar y reportar, depende de la consistencia en su aplicacin.
Cdigos de Artculos
Utilice cdigos de identificacin de artculos para identificar artculos especificos. El
cdigo debe ser nico para cada artculo. Es importante que se estructure el esquema
de codificacin de los artculos para proporcionar la mxima flexibilidad en el
reporteo. El nmero de segmentos por omisin es 1 y el largo del segmento por
omisin es 20. Los cdigos de artculos pueden ser de hasta 30 caracteres de largo y
pueden estar separados en hasta cuatro segmentos utilizando llaves flexibles. Para
mayor informacin, vea Configurar Informacin de Campos de Llaves Flexibles bajo
Configuracin de Informacin Compartida en la ayuda en lnea o en la gua del
usuario de Informacin Compartida.
Defina un sistema de codificacin para sus cdigos de inventario. Usted puede
configurar diversas maneras de codificacin de artculos, por ejemplo:
El nombre del articulo (TUBERA-CU-20MM para tubera de cobre de 20

milmetros).
Un nmero secuencial (como 4034265 para alambre, #14, azul).
Un cdigo alfanumrico (TUBERIA-CU-20MM-001 para el artculo 1:

tubera de cobre de 20 milmetros).
Una combinacin de tipo de producto y nmero de artculo (010002 para

productos de acero [01], tubera de desage [0002] ).
El cdigo del fabricante o el cdigo UPC.
Antes de Empezar
27
Si usted decide utilizar segmentos en sus cdigos de artculo de inventario, vea

Definir Segmentos de Cdigo para IDs de Inventario y Entidades en la pgina .
Cdigos de Tipos de Producto

Utilice tipos de producto para identificar grupos de artculos estrechamente
relacionados. Por ejemplo, si su inventario esta compuesto de productos de acero,
plsticos, y aluminio, usted puede establecer cdigos de clases de producto como
ACER, PLST, y ALUM. Los tipos de producto son utilizados a travs del mdulo de
Inventarios para propsitos de reporteo, as que es importante que se agrupen los
artculos, que se listan juntos, en el mismo o similar tipo de producto. Los cdigos de
identificacin de tipos de producto pueden tener hasta seis caracteres de largo.
Generalmente, usted configura los tipos de producto antes de ingresar informacin de
artculos.
Defina un sistema de codificacin para sus tipos de producto. El sistema de
codificacin puede estar configurado de diversas maneras, por ejemplo:
Una abreviacin del nombre del tipo de producto (tal como, ALUM para
productos de aluminio).
Un nmero secuencial (01 para productos de acero, etc.)
Un cdigo alfanumrico (AL01 para las ollas de aluminio, AL02 para los
sartenes de aluminio, etc.).
Cdigos de Razones
Use cdigos de razones para identificar la razn de una transaccin en particular. Por
ejemplo, puede usar DEVOL para indicar que un producto ha sido devuelto o AJUS+
cuando se hacen ajustes positivos. Los cdigos de razones pueden tener hasta seis
caracteres de largo.
Defina un sistema de codificacin de identificacin para sus cdigos de razones. El
sistema de codificacin puede estar configurado de diversas maneras, por ejemplo:
Una abreviacin del nombre del cdigo de razn (como DEVOL, RECHAZ,
o DESECH).
Nmero secuencial (01 para devolucin, 02 para rechazo, 03 para desechos).
Cdigo alfanumrico (DEV01 devuelto por defectuoso, DEV02 devuelto por

artculo equivocado).
28
Inventarios
Cdigos de Almacn
Utilice cdigos de almacen para identificar las ubicaciones de almacenaje. Por
ejemplo, si tiene bodegas en Helena, Missoula, y Bozeman, usted podra identificar los
almacenes como HEL, MIS, y BOZ. Los almacenes son utilizados en los mdulos de
Inventarios, Compras y Ventas para separar la cantidad en existencia y los costos de
venta de cada almacn. Los cdigos de almacn pueden tener hasta diez caracteres de
largo.
Defina un sistema de codificacin de IDs de almacn. Los posibles formatos de
codificacin de almacn incluyen, por ejemplo:
Una abreviacin del nombre de la ciudad en donde se encuentra el almacn

(tal como BOZ para Bozeman).
Un nmero secuencial (tal como 01 para Helena.).
Un cdigo alfanumrico (tal como H1 para Helena, Main St. y H2 para

Helena, Custer Ave.).
Cdigos de Localizacin de Almacenamiento

Use cdigos de localizacin para identificar distintas localizaciones dentro de una
bodega. Por ejemplo, si una bodega tiene pasillos numerados, puede identificar las
localizaciones como PAS1, PAS 2, PAS3,o simplemente 01, 02, 03 y as. Las
localizaciones pueden tener hasta diez caracteres de largo, y se usan para hacer
inventarios fsicos por localizaciones.
Defina un sistema de codificacin de IDs de localizacin. Los posibles formatos de
codificacin de localizacin incluyen, por ejemplo:
Una abreviacin del nombre de la (ALAN para el ala norte,).
Un nmero secuencial (01 para el pasillo 1).
Un cdigo alfanumrico (como A1 o PAS1 pasillo 1, PNW1 para ala norte de

pasillo 1).
Antes de Empezar
29
Asignar Descripciones de Trabajo y Autoridacin de Acceso

Es muy til que se definan las tareas que deben realizar los empleados que utilizan
Inventarios. El propsito de esto es asegurarse de que se tengan controles internos y
auditoras claras. Tambin puede asociar la autoridad de acceso con la descripcin de
tareas para reforzar los roles y responsabilidades.
Para Administradores Financieros

El acceso a las siguientes pantallas del mdulo Inventarios debiera limitarse slo a
administradores financieros o supervisores contables, ya que controlan los registros y
procesos bsicos de inventarios:
Control de Inventarios (10.950.00)
Verificar Integridad Inventarios (10.990.00)
Para Supervisores
El acceso a las siguientes pantallas del mdulo Inventarios debiera limitarse slo a
supervisores y administradores que necesitan cambiar o definir informacin global de
inventarios:
Pantallas de mantenimiento
Reportes
Para Digitadores
A los empleados que deban digitar datos en el sistema, tales como recepciones, ventas,
y conteos fsicos, se les debe dar acceso a pantallas de entrada de datos, que incluyen:
Entradas (10.010.00)
Salidas (10.020.00)
Ajustes (10.030.00)
Transferencias (10.040.00)
Ensamble de Kits (10.050.00)
Lot/Serial Assignment (10.070.00)
Registrar Conteo Fsico (10.390.00)
30
Inventarios
Para Otros Empleados

Los empleados que slo necesitan consultar informacin, debieran tener acceso
solamente a pantallas de consulta de datos. Las pantallas de consulta de datos de
Inventarios son:
Consulta de Artculos (10.200.00)
Consulta de Status de Inventario (10.220.00)
Restringir Operaciones de Registro de Datos a Pantallas Apropiadas

Si usted utiliza el mdulo Compras con el mdulo Inventarios, considere restringir el
acceso a Entradas (10.010.00) para que sus empleados deban ingresar recepciones de
inventarios mediante Compras. Similarmente, Si usa el mdulo Inventarios con el
mdulo Ventas o Field Service Management, considere restringir el acceso a Salidas
(10.020.00) para que sus empleados deban usar funciones de ventas mediante Ventas o
o Field Service Management.
Artculos Numerados por Lote o Serie

Si usted est utilizando artculos controlados por nmero de lote o serie, siga estas
reglas de validacin para ingreso de datos o para la seleccin de nmeros de lote o
serie a travs de los mdulos:
1.
Se requieren nmeros de lote/serie si es que el artculo es controlado por lote o

serie, excepto en estas situaciones:
Los nmeros de lote/serie no estn disponibles para los siguientes:

-
El mtodo de asignacin es Al Utilizar en la tarjeta Omisin Lote/Serie en

Control de Inventarios (10.950.00), y la transaccin es una transaccin
receptora diferente de una devolucin.
Artculos no-almacenados
Los nmeros de lote/serie son opcionales para los siguientes:

-
Drop Shipments
Transacciones de autorizacin de devolucin de materiales de Ventas

(RMA) con una disposici de Scrap
RMAs de Ventas que utilizan el metodo de asignacin de Al Utilizar en la

tarjeta Omisin Lote/Serie en Control de Inventarios (10.950.00).
Transacciones que generan devoluciones (por ejemplo, una devolucin de

Compras) que utiliza el mtodo de asignacin Al Utilizar.
Estas reglas especiales gobiernan el ingreso de informacin de lote/serie en las

rdenes de venta de Ventas:
-
Se puede ingresar nmeros de lote/serie solamente para los tipos de orden

Orden de Ventas, Factura, Orden Will Call, y Orden Manual.
Antes de Empezar
2.
3.
31
No se puede ingresar nmeros de lote/serie si es que la programacin est

enlazada con una orden de compras o si la partida est enlazada con una
orden de trabajo.
No se puede ingresar nmeros de lote/serie si es que en la tarjeta Info

Embarques de Ordenes de Venta (40.100.00) de Ventas est seleccionado
Auto Generar OC para la programacin (si es que est instalado el mdulo
de Compras) la programacin est enlazada con una orden de compras o
si la partida est enlazada con una orden de trabajo.
La suma de las cantidades de lote/serie debe ser igual a la cantidad especificada en

la partida o programacin, convertida en unidades de almacenamiento. Si estas
cantidades no son iguales, se produciran errores en las rdenes de venta de Ventas
y, en algunos casos, no se mostrarn mensajes de error.
La cantidad especificada en la partida o programacin no es siempre el mismo

campo en Ordenes de Ventas (40.100.00) de Ventas. Para las rdenes
manuales, es el campo Qty to Invoice. En una orden de ventas, una factura, o
en una orden will-call, es la cantidad remanente para embarcar ((Ordered
menos Shipped) para la programacin.
Si se ingresan nmeros de lote/seria, no pueden existir diferencias de

cantidades remanentes por embarcar entre la cantidad de programacin y la
cantidad total lote/serie de la programacin.
Si los nmeros de lote/serie son requeridos, pero no son ingresados, se

mostrar un mensaje de advertencia y se colocar la programacin en
Lot/Serial Hold hasta que se ingresen nmeros de lote /Serie y el lote sea
liberado.
Si es que los nmeros de lote/serie no son requeridos, y no se ingresan, no se

mostrar un mensaje de error.
En todas las pantallas de ingreso de transacciones distintas de Ventas

aparecer un error si es que no se ingresa el nmero de lote/serie, dependiendo
del tipo de transaccin y el mtodo de asignacin de Lote/Serie.
Si hay nmeros de lote/serie en blanco (por ejemplo, las cantidades se llenan por
omisin en la grilla de Detalles en base al mtodo de emisin, pero no se
especificaron nmero de lote/serie), entonces:
Embarque Aparece un mensaje de advertencia si no es una orden drop shipment.
Se dejar retenida si no es una drop shipment.
En todas las pantallas de ingreso de transacciones distintas de Ventas aparecer un
error si es que no se ingresa el nmero de lote/serie, dependiendo del tipo de
transaccin y el mtodo de asignacin de Lote/Serie.
4.
Si el artculo es controlado por serie, los nmero de serie en la grilla de Detalles

deben ser nicos, de otra manera aparecer un mensaje de error.
32
Inventarios
5.
En una transaccin de salida (diferente de una devolucin para una orden de

compra) para artculos serializados con el mtodo de asignacin Al Utilizar y para
los cuales ya existe un registro en la tabla Lot/Series Master, aparecer un mensaje
de error.
6.
En una transaccin de salida para un artculo que utiliza el mtodo de asignacin

Al Recibir el nmero de lote/serie debe existir en la tabla Lot/Series Master, o:
7.
Embarque Si en la tarjeta Ordenes/Embarques de Control de Ventas

(40.950.00) est seleccionado Require Valid Lot/Serial Numbers at Entry,
aparecer un mensaje de error. De otro modo, usted recibir una advertencia.
En todas las pantallas de ingreso de transacciones distintas de Ventas que

aceptan el ingreso o seleccin de nmeros de lote/serie aparecer un error si
es que no se ingresa el nmero de lote/serie, dependiendo del tipo de
En una transaccin de salida para artculos lote/serie que utiliza el mtodo de

asignacin Al Recibir y que tienen cantidades disponibles que son menores o
iguales a cero:
Embarque Aparece un mensaje de advertencia
En todas las pantallas de ingreso de transacciones distintas de Ventas que

aceptan el ingreso o seleccin de nmeros de lote/serie aparecer un error si
es que no se ingresa el nmero de lote/serie, dependiendo del tipo de
8.
En una transaccin de devolucin a stock (por ejemplo, una salida de RMA o una
devolucin) para artculos serializados utilizando el mtodo de asignacin Al
Recibir y que tienen cantidades disponibles mayores que cero, aparecer un
mensaje de error.
9.
En una transaccin de devolucin a stock (por ejemplo, una salida de RMA o una
devolucin) para artculos serializados que tienen el mtodo de asignacin Al
utilizar y un registro existente Lot/Serial Master, el registro Lot/Serial Master ser
eliminado de modo que pueda ser emitida nuevamente.
Nota: El registro Lot/Seriel Master no tiene que existir para devoluciones de
artculos Al Recibir o Al Utilizar para tener en cuenta la posibilidad de devolucin
de bienes adquiridos en otra ubicacin.
10. Si existe un registro Lot/Serial Master y se crea una transaccin distinta de una
devolucin para un artculo que utiliza el mtodo de asignacin Al Recibir,
ocurrir un error.
11. En una transaccin de salida para un artculo para el cual la cantidad disponible de
lote/serie menos la cantidad de lote/serie de la transaccin es mayor que o igual a
0.00:
Orden de Ventas o Embarque Se muestra un mensaje de advertencia.
Antes de Empezar
33
Todas las pantallas de ingreso de transacciones distintas de Ventas que aceptan el

ingreso o seleccin de nmeros de lote/serie tendrn un error si es que no se ha
ingresado dl nmero de lote/seria, dependiendo del tipo de transaccin y el
mtodo de Asignacin de lote/Serie.
12. Para artculos serializados, la cantidad de transaccin debe ser siempre 1.00 o
1.00.
34
Inventarios
Organizar y Archivar los Reportes

Cuando empiece a utilizar el mdulo de Inventarios, es muy importante que cree un
plan para organizar y archivar los reportes. A continuacin se hacen sugerencias que le
pueden ser tiles:
Utilice siempre el mismo tamao de papel para los reportes que son similares.
Compre carpetas de colores para cada mdulo Solomon. Etiqutelas para que
cualquiera las pueda reconocer fcilmente. Puede ser til poner separadores
para cada mes.
Mantenga una carpeta para cada ao. No combine varios aos en una misma
carpeta. Guarde las carpetas de cada ao siempre en el lugar que se asigne
para facilitar su bsqueda en caso de que se requiera alguna consulta.
Archive los Reportes de Control para cada mdulo en carpetas separadas. Al

final de cada mes archive el reporte Auditora de Transacciones (10.800.00)
arriba de todos los Reportes de Control que se generaron durante el mes.
Mantenga una carpeta para guardar los reportes de mantenimiento de la

contabilidad que slo tienen que ser generados y reemplazados
peridicamente. Estos reportes son: Lista de Artculos (10.600.00), Precios
de Venta (10.640.00), Conversin de Unidades (10.650.00), Artculos
Sustitutos (10.660.00), Tipos de Producto (10.700.00), Almacenes de
Inventario (10.750.00), Kits (10.760.00).
Crear un Manual de Procedimientos de la Compaa

La gua del usuario contiene procedimientos para varios procesos del inventario.
Utilice esto como base para crear el manual de procedimientos del inventario que se
utilizar en su compaa. Incluya en este manual la descripcin de todas las tareas,
quien es el responsable y cuando se debe realizar cada una de ellas, as como cualquier
funcin particular de inventarios que se realice en el departamento contable de su
compaa.
Conceptos: Como trabaja este mdulo
35
Conceptos: Como Trabaja Este Mdulo

Interaccin Con Otros Mdulos
El mdulo Inventarios est diseado para ayudarle a comprar, rastrear, y vender
productos. El mdulo Inventarios por s solo mantiene valores de artculos en
inventario, cantidad en existencia, precios y registra la localizacin de todos los
artculos ingresados al sistema. Considera los inventarios fsicos, conteos cclicos,
recepciones, ventas, ajustes y transferencias que usted ingrese y utiliza esta
informacin para generar reportes, responder consultas, y actualizar el sistema.
Mdulos Requeridos
Para utilizar Inventarios, se requieren los mdulos Contabilidad, Informacin
Compartida y Administracin del Sistema. Estos mdulos se integran directamente con
Inventarios y en conjunto proporcionan todo lo que usted necesita para mantener
registros de conteo fsico exactos.
Administracin del Sistema

El mdulo Administracin del Sistema provee control y mantenimiento de registros
para el sistema, y se debe configurar antes de que pueda acceder a Inventarios. Se
utiliza para instalar otros mdulos, crear bases de datos, configurar compaas y
departamentos, y definir plantillas. Tambin puede utilizar Administracin del Sistema
para definir seguridad del sistema, como cuales usuarios tienen autorizacin para
acceder o cambiar determinadas pantallas y funciones de distribucin. Para obtener
ms informacin, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de Administracin del
Sistema.
Informacin Compartida
El mdulo Informacin Compartida mantiene informacin compartida entre mdulos,
como impuestos, tipos de materiales, y direcciones. La informacin de impuestos se
usa en Inventarios para completar fcilmente formas de uso, venta y valor agregado.
Adems se usa para definir los segmentos de cdigo para entidades y artculos
mediante la caracterstica de llave flexible. Por ejemplo, se ha separado la entidad
03-440-AA-01-03-1 en seis segmentos que identifican la divisin (03), departamento
(440), locacin (AA), grupo de producto (01), canal de distribucin (03), y regin de
ventas (01). Para obtener ms informacin, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario
de Informacin Comparatida.
36
Inventarios
Contabilidad
La Contabilidad es el centro del sistema contable de Microsoft Dynamics SL, y debe
configurarse antes de usar Inventarios (o cualquier otro mdulo). Las transacciones
financieras son enviadas, resumidas, procesadas, y reportadas en Contabilidad, que
mantiene un seguimiento completo de las transacciones de negocios. Para obtener ms
informacin, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de Administracin del Sistema.
Mdulos Opcionales
Microsoft Dynamics SL ofrece mdulos adicionales que se pueden utilizar con
cualquier mdulo del ncleo. Estos mdulos son Administracin de Adaptaciones,
Mltiples Monedas y Application Server.
Adems, Inventarios se integra opcionalmente con muchos otros mdulos, incluyendo
Compras, Ventas, Order to Purchase, Listas de Materiales, Control de Proyectos,
Precios Tarifa Plana, Despacho de Servicios, Contratos de Servicios, Costos de
Importacin, Reabastecimiento de Inventario y Ordenes de Trabajo para mejorar las
capacidades de Inventarios. Los mdulos de Compras y Ventas en particular estn
estrechamente relacionados con Inventarios y expanden enormemente su posibilidad de
hacer seguimiento a ordenes de venta y rdenes de compra. La comunicacin entre
mdulos fluye en ambas direcciones: el mdulo de Inventarios provee informacin,
como el nivel de inventario, a los otros mdulos, y los otros mdulos actualizan
informacin de inventario, como estadsticas por orden de venta. Las transacciones
entre todos los mdulos que entregan inventario distribuirn, o reservarn el inventario
cuando la transaccin es guardada para evitar sobre-distribuciones de cantidades. El
valor resultante de cantidad disponible, el cual es la cantidad en existencia menos las
cantidades reservadas para transaciones no procesadas, es rastreado a nivel deAlmacn
de Artculo, a nivel de Ubicacin y donde sea apropiado a nivel de Lot/Serial Master.
Administracin de Adaptaciones
El mdulo Administracin de Adaptaciones le permite a los usuarios de Microsoft
Dynamics SL, a personal del rea de sistemas de informacin y a los consultores
modificar las pantallas estndar de Microsoft Dynamics SL en forma rpida y fcil. Las
capacidades de modificacin abarcan desde cambios simples que puede hacer el
administrador de sistema o los usuarios hasta adaptaciones ms complejas que deberan
ser efectuadas por un programador o un consultor con experiencia en Visual Basic y
sintaxis de SQL.
Las funciones del mdulo Administracin de Adaptaciones estn organizadas en
selecciones separadas del men Adaptaciones. Las capacidades del mdulo
Administracin de Adaptaciones incluyen:
Implementar adaptaciones que se aplican a un usuario o a todos los usuarios.
Ocultar campos.
Reordenar las pantallas de ingreso de datos para hacerlas semejantes a los

formatos de los documentos de origen.
Mover campos para hacer espacio para nuevos campos o proporcionar un

diseo que facilita ver e ingresar los datos.
Agregar nuevos datos a las pantallas desde cualquier lugar de la base de

datos SQL, incluyendo nuevor registros y campos agregados a la base de
datos. Adems de nuevos campos, puede agregar tipos de objetos estndar
como cajas de texto, listas desplegables, descripciones, botones, frames y
formularios.
Establecer o cambiar valores por omisin.
Crear o modificar mscaras de edicin para items tales como nmeros de

telfono y social security numbers.
37
Ya que no hay dos compaas que tengan idnticas operaciones y reglas de negocio, la
necesidad de adaptacin de cualquier software es inevitable. Una vez que usted
identifica la necesidad de una adaptacin, determine si se debe aplicar a todos o a casi
todos los usuarios o solamente a un pequeo nmero de usuarios. Si solamente uno
pocos usuarios necesitan la adaptacin, genere la adaptacin para un usuario, luego
utilice las funciones de Importar y Exportar Adaptaciones para copiarla a otros
usuarios. Si la adaptacin es requerida por muchos usuarios, genere dos adaptaciones:
una para el gran nmero de usuarios que necesitan la versin adaptada, y otra para los
pocos usuarios que necesitan utilizar la versin estndar. Una vez que usted ha
seleccionado el nivel, utilice Administracin de Adaptacioens para crear y administrar
las adaptaciones que modifican las pantallas de aplicaciones y los objetos que
contienen, tales como campos, descripciones y botones.
Usted puede satisfacer las necesidades de negocio de su compaa simplemente
agregando o reordenando objetos en una pantalla de aplicacin, o su solucin puede
requerir agregar lgica de eventos para mostrar un mensaje informativo asociado con
un objeto. Si la solucin de su negocio involucra agregar tablas o campos a la base de
datos, utilice Administracin de Adaptaciones para agregar esos objetos a las pantallas
de aplicacin.
Utilice las funciones de importacin y exportacin de adaptaciones para copiar sus
adaptaciones desde un sistema a otro y para permitir que los usuarios accedan a las
adaptaciones. Para proteger pantallas u objetos totalmente adaptados de acceso no
autorizado, utilice las funciones de seguridad del software. Para asegurar la
informacin en forma ms completa, tambin puede asegurar el acceso a determinadas
funciones de Administracin de Adaptaciones, como limitar el acceso a las funciones
de Importacin y Exportacin de Adaptaciones.
Para obtener ms informacin, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de
Administracin de Adaptaciones.
Mltiples Monedas
El mdulo Mltiples Monedas le permite ingresar transacciones para mltiples
monedas. Usted puede seleccionar la moneda apropiada para una pantalla o proceso y
ver o modificar la tasa de cambio por omisin. Los montos de transacciones y los
saldos de cuentas se almacenan, tanto en la moneda utilizada para el ingreso de la
transaccin como en la moneda base o equivalente monetario nacional.
38
Inventarios
Con Mltiples Monedas instalado, los botones Currency Selection y Currency View
estn disponibles en la barra de herramientas. Le permiten seleccionar la moneda
apropiada para una pantalla o procesos y ver o reemplazar la tasa de cambio por
omisin. Tambin puede alternar la presentacin de montos monetarios entre la
moneda seleccionada y el monto equivalente en moneda base o domstica.
Para obtener ms informacin, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de
Administracin de Adaptaciones.
Servidor de Aplicaciones
El mdulo Servidor de Aplicaciones libera a las estaciones de trabajo clientes de una
carga extremada de trabajo al permitir a los usuarios descargar procesos y reportes que
requieran mucho tiempo desde sus estaciones de trabajo clientes hacia PCs separados
que ejecutan un Servidor de Aplicaciones.
Despus de colocar un requerimiento de proceso o reporte en la cola de Servidor de
Aplicaciones requerida, los usuarios pueden volver inmediatamente a las operaciones
normales. Los Servidores de Aplicaciones verifican la existencia de requerimientos y
ejecutan cada proceso o reporte de acuerdo a su prioridad en la cola como si el proceso
se estuviera ejecutando en una estacin de trabajo cliente.
Proporcionando una verdadera funcionalidad cliente/servidor de tres capas para
Microsoft Dynamics SL, el mdulo Servidor de Aplicaciones trabaja en todos los
ambientes de Microsoft Dynamics SL. Ya que es de fcil escalabilidad, el mdulo
Servidor de Aplicaciones puede operar exitosamente en ambientes de todos los
tamaos. Puede configurar y operar simultneamente tantos Servidores de
Aplicaciones como necesite su ambiente. Los servidores de aplicaciones se pueden
iniciar y detener en cualquier combinacin de acuerdo a los requerimientos de la carga
de trabajo.
Para obtener ms informacin, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de Servidor
de Aplicaciones.
Cuentas por Cobrar

El mdulo Cuentas por Cobrar mantiene informacin de actividad de clientes y de
documentos de cobranza. El mdulo Cuentas por Cobrar es requerido si est usando
Ventas junto con Inventarios, y necesitar configurar identificadores de clientes en
Cuentas por Cobrar antes de usarlos en Ventas. Inventarios actualiza Cuentas por
Cobrar con informacin de envos, facturacin, y costo de ventas para clientes y clases
de clientes.
Para obtener ms informacin, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de Cuentas
por Cobrar.
39
Cuentas por Pagar

El mdulo Cuentas por Pagar mantiene informacin de deudas manejando pagos,
prediciendo requerimientos de efectivo, y aprovechando condiciones de pago y
descuentos. El mdulo Cuentas por Pagar es requerido si usa Compras con Inventarios,
y deber ingresar identificadores de Proveedores en Cuentas por Pagar antes de
registrarlos en Compras. Inventarios actualiza Cuentas por Pagar con cargos y crditos
a cuentas de inventario, comprobantes de pago a proveedores, e informacin de bienes
provisionados.
Para obtener ms informacin, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de Cuentas
por Pagar.
Compras
Uno de los papeles clave del sistema de Compras es comprar, recibir y llevar a
inventario cualquier artculo almacenado. Al devolver articulos a los proveedores es
necesario administrar materiales defectuosos u obsoletos. La recepcin incrementa los
niveles de existencia de artculos mientras que las devoluciones a proveedores reducen
los niveles de inventario.
Las transacciones de recepcin de Inventarios estn separadas de otros tipos de
transacciones (transferencias, ventas, y ajustes) para simplificar el ingreso de
informacin y proporcionar control. Las recepciones de Inventarios tambin se pueden
ingrsar en el mdulo de Compras, si es necesario.
Los datos registrados en Compras no necesitan ser reingresados en Inventarios. As, si
usa el mdulo de Compras, no necesita usar la pantalla Entradas (10.010.00) de
inventario para registrar informacin de recepcin de bienes. Toda compra registrada
actualiza automticamente el costo y stock de inventario.
Para obtener ms informacin, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de Compras.
Ventas
Si utiliza Ventas en conjunto con Inventarios, las transacciones de ventas se generan en
Ventas, no en Inventario. Estas transacciones son distitnas de otras transacciones de
inventario porque generan registros de costos de ventas. Toda la informacin
relacionada con una transaccin de inventario est contenida en estos registros,
incluyendo nmero de lote/serie, localizacin de almacenamiento, almacn, precio,
costo y vendedor.
El mdulo de Ventas provee funciones de despacho y facturacin para todo tipo de
rdenes, incluyendo estndar, devoluciones, y envos parciales. Trabajando junto al
mdulo Inventarios, las caractersticas de precio flexible y opciones configurables de
artculo pueden simplificar la entrada de ordenes para productos complejos.
Los datos registrados en Ventas no necesitan ser reingresados en Inventarios. As, si
usa el mdulo de Ventas, no necesita usar la pantalla Salidas (10.020.00) de
Inventarios para registrar transacciones de ventas. Toda factura generada con Ventas
reduce automticamente los totales de Inventarios en las cantidades de la orden de
venta asociada.
Para obtener ms informacin, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de Ventas.
40
Inventarios
Order to Purchase
Una configuracin de Auto PO Policy en Artculos (10.250.00) de Inventarios y
Almacenes de Artculos (10.255.00) soporta la funcionalidad del mdulo Order to
Purchase determinando si se generar una orden de compra durante el ingreso de
informacin de ordenes en Ordenes de Venta (40.100.00) de Ventas. Se utiliza el
mdulo Order to Purchase en conjunto con los mdulos de Inventarios, Compras y
Ventas, para mejorar el flujo de procesos del negocio entre la orden y la compra.
Cuando se utilizan estos mdulos en conjunto, se pueden crear rdenes de compra y
relacionar directamente con rdenes de venta, en forma automtica. Tambin, se
pueden procesar automticamente las rdenes de venta para facturar clientes cuando
ellos reciben bienes de entregas programadas.
Para obtener ms informacin, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de Order to
Purchase.
Lista de Materiales
El mdulo Lista de Materiales provee definicin ms sofisticada de productos, costeo,
produccin, y reportes que la funcionalidad de kits del mdulo Inventarios. Inventarios
y Lista de Materiales comparten informacin de costo de venta de componentes y
actualizaciones a costos/tasas. Las pantallas de Inventarios Actualizar Costos/Tarifas
Planeados (10.520.00) y Actualizar Costos Estndar c/Planeados (10.530.00) son
similares a las pantallas de Lista de Materiales Actualiz Costos/Tarifas Planeados
(11.520.00) y Actualiz Costos Estndar c/Planeados (11.530.00). Los usuarios
deberan acceder a las pantallas de Listas de Materiales solamente cuando el mdulo de
de Listas de Materiales est instalado y configurado.
Para obtener ms informacin, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de Listas de
Materiales.
Ordenes de Trabajo
El mdulo Orden de Trabajo propociona otro nivel de definicin de producto, csteo,
trabajo en proceso, produccin , y capacidades de reporteo ms all de las
caractersticas del mdulo Lista de Materiales.
Para obtener ms informacin, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de Listas de
Materiales.
Control de Proyectos
El mdulo Control de Proyectos maneja informacin financiera y de distribucin por
proyectos. Cuando est disponible Control de Proyectos, los campos Proyecto y
Actividad aparecen en algunas pantallas de Inventarios. El mdulo Inventarios actualiza
los proyectos con informacin de cantidad y costo.
A travs de los mdulos, hemos intentado utilizar la misma lgica para identificar
transacciones relacionadas con proyectos. Si la cuenta a la que se aplica el cargo o la
cuenta que se utilizar para asentar una transaccin financiera est asociada a una
categora de cuenta de proyecto, se solicitar el proyecto y la actividad y se validarn
utilizando la lgica de validacin estndar.
41
Field Service Management

El mdulo Field Service Management maneja informacin financiera y de distribucin
para las operaciones de field service, utilizando tracciones relacionadas con las
llamadas de servicios y contratos de servicios. El mdulo Despacho de Servicios
genera facturas que tienen como resultado transacciones de costos de ventas en el
modulo Inventarios. Las llamadas de servicio tambin pueden ser utilizadas para
generar ordenes de compra en el mdulo Compras que sern utilizadao en una llamada
de servicio o parar volver a llenar el inventario de partes de un tcnico.
Las transacciones de Inventarios que usted ingresa en Field Service Management no
necesitan ser reingresadas en Inventarios. As, si usted utiliza los mdulos de
Administracin de Field Service, usted no necesita utilizar Salidas (10.020.00) de
Inventarios para registrar las transacciones de facturas de servicios. Todas las facturas
generadas con Despacho de Servicios reducen automcicamente la cantidades de
existencia de inventario para cantidades positivas de artculos e incrementa la cantidad
en inventario para cantidades de artculos negativas en la factura de servicios
apropiada.
Para obtener ms informacin, refirase a la ayuda en lnea de Field Service
Management o a las guas del usuario para los mdulos: Despacho de Servicios,
Contratos de Servicios, Mantenimiento de equipos, y Precios Tarifa Plana.
Costos de Importacin
El mdulo Costos de Imortacin le d la capacidad de contabilizar costos adicionales
por sobre los costos de mercancas incurridos en la compra de artculos. Los mdulos
Inventarios y Compras deben estar instalados en conjunto con el mdulo Costos de
Importacin para incorporar la funcionalidad de costos de importacin. El mdulo de
Costos de Importacin solamente aplica costos de importacin a artculos que se
reciben en inventario.
El mdulo de Costos de Importacin no proporciona la funcionalidad de manejar en
forma automtica el proceso de estimaciones de costos de importacin. Usted puede
ingresar estimaciones de costos de importacin cuando se procesa a recepcin de la
orden de compra. Sin embargo, no est provisto en este mdulo calcular
automticamente la diferencia de costo cuando se reciben los costos de importacin
reales. Las diferencias de costos se deben calcular manualmente e ingresar en
Documentos y Ajustes (03.010.00) de Cuentas por Pagar. Ya que las diferencias de
costos se deben calcular manualmente al recibir las facturas de los costos de
importacin reales se debe tener la precaucin de ingresar las estimaciones de costos de
importacin al momento de la recepcin de la orden de compra. Si se ingresa el monto
total de la factura de costos de importacin en Documentos y Ajustes (03.010.00) en
vez de la diferencia de costos, los costos de inventario estarn sobrecalculados.
42
Inventarios
Hay puntos de entrada para los costos de importacin: Recepciones/Facturas
(04.010.00) de Compras y Documentos y Ajustes (03.010.00) de Cuentas por Pagar.
Los usuarios pueden ingresar los costos de importacin en una o en las dos
aplicaciones dependiendo del momento en que se efecta la recepcin de las facturas
de costos de importacin. Por ejemplo, si se conocen los costos de importacin reales
al momento en que se procesa la orden de compra, se pueden ingresar los costos de
importacin con la recepcin. Si los costos de importacin no se facturan hasta que se
reciben los bienes, se pueden ingresar en Documentos y Ajustes (03.010.00). Si se
conocen algunos de los costos al momento de recepcin de la orden de compra y otros
costos no se facturan hasta que se haya procesado la recepcin, se puede utilizar una
combinacin de los dos puntos de entrada para ingresar el total de los costos de
importacin. No importa cual sea el punto de entrada, cuando se ingresan los costos de
importacin, se generarn los ajustes de costos de inventario apropiados, los asientos
de cuentas por pagar apropiados y los asientos contables apropiados.
Para obtener ms informacin, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de Costos de
Importacin.
Reabastecimiento de Inventario
El mdulo de Reabastecimiento de Inventario le ayuda a decidir cul artculo necesita
reabastecimiento, cuanto comprar y cuando comprarlo. Tambin le ayuda a administrar
costos de inventario efectivamente y en la medicin de desempeo y rentabilidad.
Reabastecimiento de Inventario captura la informacin de tiempo de entrega de la
orden de compra desde el mdulo de Compras y la informacin histrica de uso desde
los mdulos Inventario, Compras y Ordenes de Trabajo. Le permite ajustar la
informacin de uso anterior en base a las necesidades de su negocio, e ingresar
manualmente informacin adicional para aplicar en los clculos para proporcionar la
visin ms completa de su situacin actual de inventario.
Diagrama de Interaccin de Inventarios
Figura 12: Diagrama de Interaccin de Inventarios
43
44
Inventarios
Transacciones de Inventarios
Hay un gran nmero de funciones en el mdulo Inventarios que pueden cambiar
inventario, incluyendo Recepciones, Salidas, Ajustes, Transferencias, y Ensamble de
Kits. Cada una de estas funciones crea uno o ms registros de actividad de inventario
en la tabla INTran y estos registros se agrupan en lotes. Cuando se completa el proceso
de un lote, se puede liberar. El proceso Liberar Transacciones (10.400.00) examina las
transacciones, determina el costo de la transaccin, crea un registro compensatorio en
la tabla INTran, actualiza los almacenes de inventario y las localizaciones de
almacenamiento, y asienta una transaccin en contabilidad para registrar el impacto
financiero de la actividad de inventario. Solamente despus de liberar un lote de
inventario estar disponible para el sistema de proyectos. A ese momento, Financial
Translation Transfer (FTT) tomar cualquier actividad de inventario relacionada con
proyectos y llevar estas transacciones a la base de datos de proyectos.
Recepciones
Las recepciones son transacciones que mueven los artculos comprados hacia
inventario, mientras que las devoluciones al proveedor retiran cantidades desde el
inventario. Las recepciones no estn relacionadas con proyectos, de modo que no
consideran el ingreso de proyectos. Tambin, esta funcin no es necesaria si est
instalado Compras porquetiene una capacidad de recepcin similar.
Salidas
El retiro de artculos almacenados desde los almacenes o la devolucin de artculos
a stock est acompaada de una serie de asientos financieros. Los asientos para una
salida de inventario reduce el activo de inventario con una compensacin que
generalmente es el ingreso de una transaccin de costo. Si la salida es hacia una
organizacin (entidad de compaa) y / o un proyecto, el costo es generalmente un
gasto como Gastos de Materiales o Suministros. Si la salida es el resultado de surtir
artculos para una orden, el asiento de costo generalmente se registra a una cuenta de
Costo de Ventas o Costos de Venta de Artculos. Una devolucin a inventario opera de
forma similar, reversando los asientos.
Una salida permite el ingreso de transacciones para salidas y devoluciones de artculos.
Para una salida de artculos, el usuario debe identificar la cuenta de costos a la que se
gastar la salida. Una cuenta por omisin est disponible en la tabla maestra de
artculos para cada artculo. Si la cuenta est relacionada con proyectos, se debe
ingresar informacin de un proyecto y actividad vlidos. Esta informacin ser grabada
en el registro Issues de la tabla INTran. Cuando se libera el lote de inventario, se crea
un segundo registro INTran para la cuenta de inventario, pero esta transaccin no lleva
un proyecto. El proceso de liberacin para una salida crea una transaccin de
contabilidad, debita la cuenta de gastos y acredita la cuenta de inventario.
45
Si la salida de inventario fu incorrecta o no necesaria o el exceso se devuelve a

inventario, se crea una transaccin de devolucin. La devolucin requiere una cuenta
de gastos para acreditar, la cual debera ser la misma cuenta utilizada en la salida
original o una contra cuenta apropiada. Si la cuenta est relacionada con proyectos, se
debe ingresar el proyecto y la actividad. Durante el ingreso de informacin se crea la
transaccin de crdito de gastos en INTran. Cuando se libera el lote de inventario, se
crea un segundo registro INTran para la cuenta de inventario sin proyecto. Se crea una
transaccin par en contabilidad para cada devolucin, acreditando la cuenta ingresada y
debitando la cuenta de inventario.
Ajustes
La actividad de inventario puede ser creada por transacciones de ajustes ingresados
para conciliar la existencia de inventario real con los valores en el sistema
computacional. Se puede contabilizar el inventario de diversas maneras, incluyendo
conteo cclico o un completo conteo fsico. Se comparan los resultados del conteo con
los valores del sistema y se modifica el sistema para coincidir con los valores reales.
En situaciones especiales, el inventario con vida til puede quedar obsoleto. Se deben
utilizar ajustes para registrar los desechos de artculos antiguos u obsoletos. Los
artculos como alimentos, medicinas, materiales radiactivos, y componentes de alta
tecnologa pueden quedar obsoletos y se deben retirar de inventario y descartar. Se
utilizan transacciones de ajustes de inventario para registrar estos cambios a lo que la
compaa tiene en su inventario. Los ajustes de inventario son transacciones de
contabilizacin que no son especficas para proyectos, de modo que no requieren el
ingreso de informacin de proyecto.
Transferencias
Las transferencias son transacciones que mueven inventario entre localizaciones de
inventario, directamente o va un intermediario en-trnsito. Las transferencias no estn
relacionadas con proyectos, de modo que no requieren el ingreso de informacin de
proyecto.
Ensambles de Kits
Se utilizan los ensambles de kits para ingresar registros de almacenamiento de kits de
artculos. El efecto de las transacciones de ensamble es transferir las sumas de
cantidades y costos de los componentes de kits desde registros individuales (las
materias primas) al registro de almacenamiento de kit apropiado (los bienes
terminados) . Cada lote de transacciones de ensamble de kits actualiza los saldos de la
cuenta (y entidad) apropiada de contabilidad. Los ensambles de kits no estn
relacionados con proyectos, de modo que no requieren el ingreso de informacin de
proyecto.
46
Inventarios
Consideraciones de Configuracin de Inventarios

Cuando configure Inventarios usando los procedimientos indicados en la gua de
tareas, se le darn instrucciones para:
1.
Configurar informacin bsica de inventarios en otros mdulos.
2.
Seleccionar las opciones de proceso y de omisin de inventarios.
3.
Definir informacin especfica como artculos y localizaciones.
4.
Inicializar el inventario.
Configurar info de Inventarios

en mdulos Contabilidad,
Admin Sistema, e Informacin
Compartida.
Seleccione opciones de proceso y

de omisin de Inventarios en
Control (10.950.00).
Configure almacenes, clases de

productos y conv.de unids.
opcional
Configure ubicaciones en
bodegas y/o cd. razones.
opcional
Configure cd. ABC, clases, o
No ciclos para correr ciclos.
Crear artculos en Artculos

(10.250.00).
opcional
Conf. nmeros de lote/serie en

Definir Lote/Serie (10.250.01).
opcional
Def: ref. cruzadas, clases de
precio, y/o planes de precio.
opcional
Def: items a medida y/o kits y
planes de ensamble.
Generar reportes y verificar

Inventarios correctamente
configurado.
Cierre Inventarios para el perodo

inicial en Contabilidad.
Configurar otros mdulos (como

Ventas y Compras) que va a usar con
Inventarios.
Figura 13: Flujo de Actividades de Inventarios
47
Antes de completar los procedimientos de configuracin, debe planear cmo configurar

el mdulo Inventarios para que se se ajuste mejor a sus necesidades. Para ello, usted
debera considerar sus opciones de configuracin en el siguiente orden:
1.
Revise las opciones de Artculos (10.250.00) en Artculos (10.250.00) en la

pgina 255 y decida como va a configurar los artculos de inventario. Estas
decisiones le ayudarn a determinar que opciones configurar globalmente en el
sistema Inventarios.
2.
Revise las otras pantallas de mantenimiento de la seccin Pantallas de

Mantenimiento y decida que informacin global adicional usar, como almacenes
y cdigos de razones.
3.
Decide como estructurar la informacin global de inventarios con Estructurar

Codificacin en Inventarios en la pgina 26 en la seccin Consejos para
Operacin.
Revise el proceso de inventario fsico en Inventario Fsico en la pgina 60 y
Generar Etiquetas Conteo (10.395.00)en la pgina 438. Luego decida como
llevar a cabo los conteos fsicos
4.
Revise las opciones de Control de Inventarios (10.950.00) en la seccin Pantallas

de Configuracin y decida que opciones generales de configuracin y de omisin
se ajustan mejor a su situacin en atencin a las decisiones tomadas.
Despus de decidir como configurar su inventario, decida que otros mdulos
integrar con Inventarios revisando Verificar Integridad Inventarios (10.990.00)
en la pgina 467 .
A continuacin estn algunos conceptos importantes respecto a artculos de inventario,

informacin global, y opciones de configuracin.
48
Inventarios
Artculos de Inventario
Artculos Almacenados vs. No Almacenados
El mdulo Inventarios maneja informacin sobre artculos almacenados (con cantidad
disponible) en forma distinta a la informacin de artculos no almacenados (servicios y
artculos no almacenados o rastreados en inventario tales como artculos drop-ship).
Para artculos almacenados, el mdulo Inventarios mantiene informacin de costo,
cantidad, ventas, sin costo, y costo de ventas. Dado que artculos no almacenados no
registran cantidades, el mdulo Inventarios mantiene solamente informacin sin costo
y de costo de ventas.
Tipos de Artculos
El tipo especifica la clasificacin del artculo: producto terminado, materia prima,
mano de obra, etc. (un artculo tambin puede ser un servicio). El software utiliza los
tipos durante el clculo de costos en el mdulo Listas de Materiales para determinar
cuales categoras de costos dentro de la lista de materiales debe incrementar cuando
este procesando un artculo. Por ejemplo, si un artculo tiene tipo Mano de Obra, el
software suma la parte directa del costo estndar del artculo a la categora de costo de
mano de obra directa y la parte indirecta del costo estndar a la categora de mano de
obra indirecta. Ciertas opciones pueden ser automticamente configuradas, ajustadas, o
deshabilitadas en base al tipo de artculo. Las opciones de tipo de artculo son:
Componente El artculo es utilizado normalmente como un componente de

otro artculo (por ejemplo un tornillo). Este tipo aplica nicamente para
artculos almacenados.
Mano de Obra El artculo representa mano de obra, ya sea individual o de

grupo, la cual es utilizada para produccin o como un servicio que se vende.
La cantidad de un artculo tipo Mano de Obra generalmente representa
nmero de horas trabajadas. Costo directo estndar representa el costo de
mano de obra directo (por ejemplo el operador de la mquina en el piso de
produccin), mientras que costo estndar indirecto representa la mano de
obra indirecta (por ejemplo, una reparacin que hace un tcnico al equipo).
Ambos tipos de costo son sumados al costo de ventas. Este tipo solo aplica a
artculos no almacenados.
Producto Terminado El artculo es generalmente un producto terminado,

que se vende al cliente tal como est. Este se aplica para artculos
almacenados, pero se puede aplicar a no almacenados tambin.
Indirectos Mquina El artculo representa costos indirectos de la maquinaria

que se utilizo en la produccin. Ese puede ser para maquinas individuales o
grupos de mquinas relacionadas (por ejemplo, un centro de trabajo de donde
hay varios taladros o prensas). Los indirectos de mquina generalmente
representan horas de uso de las mquinas. Los costos estndar para un
artculo tipo Indirecto Mquina son todos costos indirectos, no hay costos
estndar directos. Este tipo solo aplica para artculos almacenados.
49
Otros Costos Directos El artculo representa costos directos que no aplican

a ningn otro tipo de artculo. Con este tipo de artculo, la definicin de la
cantidad depende del uso que se le de. Por ejemplo otros costos directos son
servicios que se hacen por fuera como puede ser platear (la cantidad es el
nmero de partes que se platearon) o renta de equipo (la cantidad es el
numero de horas que se rento el equipo). Los costos estndar para los
artculos tipo Otros Costos Directos son todos costos directos, no hay costos
estndar indirectos. Este tipo solo aplica para artculos no almacenados.
Otro Tipo de Artculo El artculo es almacenado pero no forma parte del

inventario normal (por ejemplo, partes para mantenimiento, artculos de
limpieza, etc.). Este tipo aplica para artculos almacenados, pero se puede
aplicar a no almacenados tambin.
Materia Prima El artculo generalmente es materia prima para que sean

fabricados componentes que forman parte de subensambles o artculos
terminados (por ejemplo, lamina de metal que se utiliza para hacer la caja
para la computadora). Este tipo aplica para artculos almacenados, pero se
puede aplicar a no almacenados tambin.
Subensamble El artculo es generalmente un subensamble que se utiliza en

otros subensambles o productos terminados (por ejemplo una tarjeta de
circuitos). Este tipo solo aplica para artculos almacenados.
El tipo de un artculo no limita su uso en otras pantallas. Por ejemplo un artculo tipo
Materia Prima puede ser usado para levantar pedidos de cliente y un Artculo
Terminado se puede usar para crear una orden de compra.
Nota: Usted puede adaptar las pantallas de Microsoft Dynamics SL para limitar el uso
de artculos a solamente tipos de artculo determinados.
Origen del Artculo

El origen especifica como se obtiene generalmente un artculo. Las opciones son:
Manufacturado El artculo se produce en la compaa.
Maquilado El artculo es producido por un proveedor externo.
Comprado El artculo es comprado a un proveedor externo.
El tipo de un artculo no limita su uso en las diferentes pantallas de Microsoft

Dynamics SL. Por ejemplo un artculo comprado puede tener una lista de materiales y
ser usado en las pantallas de produccin. Esto ayuda a manejar diferentes situaciones
en las que se tiene que comprar un artculo que generalmente se produce en la empresa
debido a que por ejemplo una mquina tiene problemas. Sin embargo se pueden
adaptar las pantallas de Microsoft Dynamics SL para que se limite el uso de los
artculos a ciertos orgenes.
50
Inventarios
Mtodo de Valuacin de Artculos

El mdulo Inventarios admite varios mtodos para calcular el valor de inventario, o
mtodos de valuacin, los que se pueden mezclar en un almacn. Generalmente, una
compaa utiliza principalmente un mtodo, pero puede tener artculos especiales que
requieren mtodos adicionales.
Las opciones de mtodo de valuacin son:
Costo Promedio El artculo es valuado al costo promedio que tenga la

cantidad en existencia; el costo total (a nivel de almacn de artculos)
dividido por la cantidad en existencia (a nivel de almacn de artculos). Este
valor se redondea a la Precisin de Unidad Decimal actual. Los artculos
valuados al costo promedio reciben sus costos al registrarlos en Entradas
(10.010.00) de Inventarios o en Recepciones (04.020.00) de Compras.
Se utiliza el mtodo de Costo Promedio cuando no se puede identificar los

artculos individuales para propsitos de costeo, o no se justifica el esfuerzo
para hacer este seguimiento y contabilizacin. Cuando se compran artculos a
varios precios diferentes y se llevan al mismo almacn, el valor en el almacn
se incrementa por la cantidad multiplicada por el precio de compra de cada
adicin. Cuando se retiran los artculos desde el almacn para uso o para
llenar rdenes de compra, se reduce el valor de inventario por la cantidad
multiplicada por el costo promedio de los artculos en ese almacn. Por
ejemplo, si se compr un artculo a $9 cada uno y se compraron dos ms a
$12 cada uno, y se almacenan juntos, ellos tienen un valor combinado de $33
o un costo promedio de $11 cada uno. Cuando se retira uno desde este
almacn, el valor de inventario se reduce por $11, y a la organizacin,
proyecto u orden de venta se carga con este $11 promedio.
Nota: El Costo Promedio se recalcula para cada transaccin donde la cantidad

no es igual a cero. Los reclculos frecuentes evitan errores de redondeo que
podran ocurrir si se hiciera de otra manera. Ya que este valor se calcula
siempre a partir de la cantidad actualmente en existencia, nuestra versin de
Costo Promedio no es un promedio histrico, sino que el costo promedio de
lo que queda actualmente en existencia. No incluimos los costos de los
bienes que se vendieron hace tiempo, lo cual proveera un promedio
histrico. Y cuando la cantidad llega a ceero, se mantiene el ltimo costo
promedio. Tambin, cuando se instala Ordenes de Trabajo, excluimos del
clculo cualquier capa de costos build-to-order en la tabla ItemCost.
PEPS El artculo es valuado utilizando el mtodo de primera-entradaprimera-salida.
51
El mtodo PEPS requiere hacer un seguimiento a los artculos por orden de

sus respectivas fechas y nmeros de recepcin, junto con el costo asociado a
cada adicin. Cuando se retiran los artculos de inventario, el primero, o ms
antiguo, en el almacn es retirado primero, con su costo asociado basado en
la fecha y nmero de recepcin. Ya que los artculos se retiran a menudo en
cantidades diferentes a aquellas en que se agregaron, las salidas pueden llevar
un valor ponderado, porque la salida provino desde diferentes capas o
recepciones. Se buscar en las capas de costo las transacciones asociadas con
una transaccin de origen.
UEPS El artculo es valuado utilizando el mtodo de ltima-entradaprimera-salida.
El mtodo UEPS es muy similar al mtodo PEPS por sus requerimientos de

seguimiento a los artculos. Para el costeo UEPS, La adicin ms reciente al
almacn es la primera retirada para llenar cualquier necesidad del artculo. El
costo real del inventario se v junto con el artculo.
Identificacin Especfica El artculo es valuado utilizando capas de costos

identificadas especficamente para los artculos. La identificacin especfica
lleva el costo real ingresado al momento de la recepcin. Cualquier artculo
que utilice costo especfico lleva su costo real y no se mezcla o promedia con
otros artculos que tengan el mismo nmero de artculo, a menos que el
mismo cdigo especfico sea utilizado en mltiples transacciones de
recepcin. Este mtodo se utiliza generalmente para asociar costos
especficos con artculos controlados por nmero de serie o de lote, de modo
que valores de cdigos especficos se puedan enlazar opcionalmente a
nmeros de lote o serie. Los artculos que utilizan este mtodo de valuacin
no pueden tener existencia negativa. Se pueden registrar transacciones que
resulten en existencia negativa, pero al lote se le asignar status Parcialmente
Liberado.
Costo estndar El artculo es valuado con el costo esperado normal del

artculo. Estos artculos reciben su costo cuando se registra la informacin del
artculo utilizando Artculos (10.250.00). El costo estndar se determina
fuera del sistema y se ingresa para cada artculo que utilice este mtodo. Cada
vez que se lleva un artculo a inventario, se incrementa el valor de inventario
por la cantidad multiplicada por el costo estndar del artculo. Si el costo de
compra difiere del estndar, se registra cualquier diferencia en una cuenta de
variacin , tal como variacin de precio de compra. Cada vez que se retiran
artculos desde inventario, se reduce el calor del inventario por la cantidad
multiplicada por el costo estndar del artculo. A la organizacin, proyecto, u
orden de ventas que recibi el artculo se le hace un cargo por el costo
estndar del artculo. El mtodo de valuacin Costo Estndar es el nico
mtodo de costeo que se puede utilizar para generar automticamente
registros indirectos de Contabilidad.
52
Inventarios
Definida por el Usuario La valuacin del artculo es efectuada o no

efectuada por el usuario. El artculo recibe su costo cuando se ingresa el costo
en transacciones como rdenes de venta en la pantalla Salidas (10.020.00) o
en la pantalla Ordenes de Venta (05.260.00) del mdulo Ventas.
Manejo de Nmeros de Lote/Serie

Se usan los nmeros de lote y de serie para rastrear los artculos de inventario. Usted
puede optar por manejar o no los artculos mediante nmeros de lote y de serie. Un
nmero de lote se puede aplicar a cualquier cantidad en existencia para un artculo en
particular. Artculos numerado por lote pueden tener cualquier cantidad en existencia e
incluyen productos como pintura, partes, y frmacos. Un nmero de serie slo se puede
aplicar a un artculo, sin considerar cuantos de esos artculos usted tenga en existencia.
Artculos de este tipo incluyen computadores, herramientas elctricas, y equipo de
vdeo. Otros, como tornillos y tuercas, lpices, y papelera generalmente no poseen
seguimiento alguno.
La siguiente tabla resume el uso de pantallas y subpantallas de Inventarios que
soportan el seguimiento de nmero de lote/serie: Para descripciones completas, vea la
informacin de referencia para cada una de estas pantallas.
Pantalla/Subpantalla
Uso
Control de Inventarios
(10.950.00), tarjeta Omisin
Lote/Serie
Se utiliza para definir formatos por omisin

para nmeros de lote/serie; por ejemplo,
cuantos dgitos deberan tener, si deberan
utilizar prefijos, y cuando se deberan asignar
a un artculo cuando se recibe en inventario
o cuando se utiliza desde inventario.
Artculos (10.250.00), campo

Controlado Lote/Serie
Se utiliza para indicar si se debera o no

numerar por lote/serie un artculo en
particular.
Definir Nmero Lote/Serie

(10.250.01)
Subpantalla de Artculos (10.250.00), se

utiliza esta pantalla para ingresar la
informacin requerida para generar
automticamente el nmero de lote/serie
para un artculo. Los valores de esta
pantalla se obtienen desde los valores por
omisin configurados en Control de
Inventarios (10.950.00) pero pueden ser
reemplazados.
Clases de Producto
(10.280.00), campo Controlado
Lote/Serie
Se utiliza para indicar si una clase de

producto en particular se debera o no
controlar por nmero de lote/serie.
Definir Nmeros Lote/Serie

(10.280.01)
Subpantalla de Clases de Producto

(10.280.00), se utiliza esta pantalla para
ingresar informacin requerida para
Uso
generar automticamente numero de
lote/serie para una clase de producto. Los
valores de esta pantalla se obtienen desde
los valores por omisin configurados en
Control de Inventarios (10.950.00) pero
pueden ser reemplazados
Asignar Nmeros Lote/Serie

(10.070.00)
Accesada desde cualquiera de las

pantallas de ingreso de transacciones, esta
pantalla se utiliza para asignar un nmero
de lote/serie especfico durante el ingreso
de transacciones. La disponibilidad de la
pantalla depende del tipo de transaccin y
el mtodo de asignacin de lote/serie
definido
Lotes Nmeros de Serie

(10.360.00)
Se utiliza para acceder a los registros de

nmeros de lote/serie para un artculo en
particular, incluyendo historial de
transacciones y detalle de almacn, y
para cambiar el status del artculo (si est
disponible para vender o est retenido)
53
54
Inventarios
Uso
Nmeros Lote/Serie
(10.229.00)
Accesada desde Consulta de Artculos

(10.220.00), se utiliza esta pantalla para
ver un resumen de cantidades por nmero
de lote/serie o historial de transacciones
para un artculo
55
Unidades de Almacenamiento
La unidad de almacenamiento es la unidad de medida (caja, bandeja, etc.) usada para
almacenar el artculo en Inventarios. La unidad de almacenamiento se registra en U/M
Almacenam en la tarjeta Informacin de Artculos (10.250.00) y se usa por omisin en
otras pantalla. Tpicamente, las unidades de venta, compra y almacenamiento de un
artculo son la misma. Sin embargo, cuando estas unidades difieren, debe definir sus
conversiones en Conversin de Unidades (10.270.00) para que el software ajuste los
saldos de inventario adecuadamente.
Por ejemplo, suponga que se compra un artculo en cajas de 48 unidades, se almacena
en unidades (pieza) y se vende en cartones de 12 unidades. En este caso, el inventario
requiere de dos registros de conversin de unidades, uno que se llame caja con un
factor de conversin de 48.00 (para convertir las unidades de compra a las unidades de
almacenamiento durante la captura de recepciones) y otra que se llame cartn con un
factor de conversin de 12.00 (para convertir las unidades de almacenamiento a las
unidades de venta durante la captura de ventas). Si la unidad de almacenamiento y la
unidad de venta son iguales, solo se necesitara una unidad de conversin (para
convertir la unidad de compra a la unidad de almacenamiento).
Las unidades pueden ser globales (docena = 12), especficas a clase de producto o
especficas a un artculo.
Informacin Global de Inventarios

Identificadores y Cdigos
Identificadores (ID) y cdigos de Inventarios son identificadores de registros asignados
por usted y utilizados para distinguir cada registro de los dems registros en la base de
datos. ID s y cdigos permiten reportar informacin ms fcilmente. Seguir un formato
estndar de codificacin cuando usted asigna cdigos aumenta la eficiencia. Por
ejemplo, la codificacin estndar que identifica a los almacenes del Este incluye una E
al principio de cada nmero (E01, E02, etc.) Esto facilita la bsqueda y presentacin,
especialmente en reportes. Para mayor informacin sobre estructuracin de cdigos e
IDs, vea Consejos para Operacin en la pgina 26.
Para el mdulo Inventarios, usted configura los siguiente identificadores y cdigos:
ID de Artculos de Inventarios Identifican artculos particulares
ID de Almacn Identifican instalaciones de almacenamiento donde se

almacenan los artculos
ID de Almacenamiento Identifican lugares dentro de las instalaciones de

almacenamiento
ID de Clase de Producto Identifican categoras generales de

productos/artculos
Cdigos de Conversin de Unidades Identifican unidades de medida

globalmente, por clase de producto, o por artculo
56
Inventarios
ID de Categora de Precios Identifican precios particulares en un plan de

precios
ID de Plan de Ensamble Identifican los componentes y cantidades

requeridas en un kit
Cdigos de Razones Identifican la razn de un ajuste de inventario
ID de Conteo Fsico Identifican los ciclos de conteo particulares o

inventarios fsico particulares
ID de Ciclo Identifican grupos de artculos para conteo cclico basado en

seleccin aleatoria o especificada por usuario
Cdigos ABC Identifican grupos de artculos para conteo cclico basado en

importancia del artculo
Clases de Movimiento para grupos de artculos para conteo cclico basado

en movimientos de artculo
Referencias Cruzadas de Artculos

definidos en el software representan los sistemas de registro interno de la compaa.
Otras entidades, como clientes, fabricantes y proveedores pueden usar distintos ID para
un mismo artculo. Las referencias cruzadas de artculos se usan para relacionar su
artculo con un cdigo de cliente, fabricante o proveedor.
Por ejemplo, suponga que ItemX es el ID interno asignado a un artculo particular, y
este artculo lo compra de un proveedor que internamente lo llama ItemA. En la orden
de compra debe aparecer como ItemA, pero se registra como ItemX en Inventarios.
Con una referencia cruzada, el software puede buscar ItemA (ID en proveedor) y
relacionarlo con ItemX (su ID).
La referencia cruzada le permite procesar ordenes de venta y compra por IDs de
cliente, fabricante o proveedor en vez del ID interno. Le permite relacionar un artculo
nuevo para reemplazar un artculo obsoleto, o definir artculos substitutos que se
pueden utilizar cuando se agota la existencia de un artculo.
Kits
El mdulo de Inventarios permite que se definan kits de inventario. Un kit es una
unidad del inventario que consiste en uno o ms artculos (componentes). Tambin se
le conoce como una lista de materiales de un solo nivel. Se pueden combinar un
nmero ilimitado de artculos dentro de un kit. Se puede tambin definir un kit para los
componentes que se utilizan en la produccin o manufactura de un artculo.
El utilizar kits ayuda a la produccin, administracin y ordenamiento del inventario. La
definicin de kits puede ahorrarle tiempo de proceso y almacenaje debido a que se
pueden ordenar muchos artculos en un solo kit, en vez de manejar grandes listas de
IDs de artculos.
57
Por ejemplo, se puede vender un kit de baseball que consiste en dos pelotas, dos bats y
cuatro bases; se pueden vender los artculos de manera independiente, pero cuando se
vende un kit de baseball, el mdulo de Inventarios sabe que se estn vendiendo dos
bats, dos pelotas y cuatro bases. Los kits pueden estar almacenados (requiere ensamble
previo) o pueden ser no almacenados (para ayudar en la captura de datos). Un kit
almacenado puede tener su propio costo estndar que puede ser diferente a la suma de
los costos de los componentes (artculos), y la diferencia en el costo se carga a una
cuenta de variacin de ensamble. Cuando un kit almacenado se arma, las transacciones
de armado transfieren el costo y cantidad de los componentes al kit. El mdulo de
Inventarios costea un kit almacenado cuando este se vende.
Un kit no almacenado es para hacer la captura ms fcil y no acarrea costos ni
cantidades. El mdulo de Inventarios disminuye los registros de cada componente
(artculo) cuando este se factura. Cuando se vende un kit no almacenado, el mdulo de
Inventarios despliega los componentes que forman el kit. Tambin mantiene toda la
informacin de los kits no almacenados a nivel de componente y costea los
componentes cuando se vende el kit no almacenado.
El mdulo de inventarios permite que se utilice un kit como un componente dentro de
otro kit. Cualquier kit de artculos que sea almacenado puede ser utilizado como un
componente de otro kit, hasta cinco niveles en la lista de materiales.
Opciones de Configuracin de Inventarios

Opciones de Omisin
Las tarjetas Omisin Artic/Clase, Cuentas Inventario, Cuentas Miscelneas, y Omisin
Lote/Serie en Control de Inventarios (10.950.00) son para definir opciones de omisin
de inventarios. Las opciones de omisin son las opciones tpicas para artculos o
procesos. Por ejemplo, si elige Producto Terminado como el Tipo de omisin en la
tarjeta Omisin Artic/Clase, al usar Artculos (10.250.00), Producto Terminado se
cargar en Tipo por omisin. Puede cambiar este dato si no se aplica a este artculo, o
dejarlo si el valor es correcto. Usar datos de omisin minimiza el tiempo de registro de
datos, particularmente si el set de opciones tpicas se mantiene en general.
Existencias y Disponible
La cantidad libro de un artculo (segn registros del sistema) es su existencia. Si se
ingresan ventas antes de recepciones, pueden resultar existencias negativas.
Dependiendo del mtodo de validacin del artculo en particular, el software puede no
permitir existencias negativas. Si desea permitir existencias negativas (cuando es
posible), seleccione esta opcin en Control de Inventarios (10.950.00).
La existencia se usa tambin para calcular la cantidad disponible para ventas. Al definir
opciones de proceso en Control de Inventarios (10.950.00), usted decide si incluye o
no en el clculo de la cantidad disponible las cantidades en rdenes de venta, rdenes
de compra, devoluciones, en trnsito, o asignadas. Los clculos de cantidad disponible
incluyen los artculos que han sido adignados desde los mdulos Inventarios, Listas de
Materiales, Ordenes de Trabajo, Field Service Management.
58
Inventarios
Validacin de Localizaciones de Almacenes

Los datos de almacn que se definen en Inventarios controlan los
almacenes/localizaciones que se pueden ingresar en las pantallas de los mdulos
Inventarios, Compras, Ventas, y Lista de Materiales. Estos datos incluyen el tipo de
artculo(s) almacenables en localizaciones, las transacciones vlidas en cada
localizacin (recepciones, ventas, y ensamble), y si los artculos en las localizaciones
deben o no tomarse en cuenta para el clculo de cantidad disponible.
Si desea usar mltiples almacenes, usted debera seleccionar esta opcin en la tarjeta
Opciones de Control de Inventarios (10.950.00). Luego debe definir el nivel de
validacin que va a requerir de las localizaciones. Hay tres opciones:
Validar Localizacin La localizacin de almacenamiento debe ser definida

en la pantalla de Localizaciones de Almacenes (10.340.00) antes de que el
software pueda reconocerla como una localizacin vlida y la utilice en las
transacciones.
No Validar y Agregar a Tabla La localizacin de almacenamiento no tiene

que ser definida antes de que el software pueda reconocerla como vlida y
utilizarla en las transacciones. Todas las nuevas localizaciones se agregan
automticamente a la base de datos.
Avisar pero Agregar a Tabla La localizacin de almacenamiento no tiene

que ser definida antes de que el software pueda reconocerla como una
localizacin vlida, sin embargo se enva un mensaje de advertencia antes de
agregar la localizacin a la base de datos.
Note que el software valida localizaciones por ID de almacn, ID de localizacin, ID

de inventario, y tipo de transaccin. La validacin de ID de inventario y de tipo de
transaccin le facilita el manejo de casos como stos:
La localizacin V es de entrega para ventas, pero no para recepcin.
La localizacin W es de reserva de existencias, para recepcin y no para

venta.
La localizacin X es un tanque qumico que solo almacena producto A.
La localizacin Y es un rea de preparacin que almacena mltiples artculos.
La localizacin Z es un rea de control de calidad para devoluciones de

clientes; sus artculos no son para la venta.
59
Procesos de Inventarios
Hay cinco procesos bsicos a realizar al usar el mdulo Inventarios:
Registrar Transacciones Las transacciones incluyen registrar ordenes de

venta y recepciones as como ajustes de inventario, transferencias de artculos
entre localizaciones, y ensamble de kits. Las transacciones de Inventarios se
procesan en lotes, los que se liberan y envan a Contabilidad.
Ejecutar Inventarios Fsicos Los inventarios fsicos comparan las

cantidades fsicas reales con sus registros, y se pueden ejecutar anualmente o
en ciclos.
Revisar Informacin Puede consultar informacin del mdulo Inventarios

usando pantallas de consulta o generando reportes. Use las pantallas para
artculos individuales o datos de un almacn, y use los reportes para comparar
datos de mltiples registros.
Actualizar Informacin El software provee pantallas de proceso para

actualizar costos estndar y precios de venta, y pantallas de mantenimiento
para modificar otra informacin de inventario como artculos, kits, o
conversin de unidades.
Cierre de Inventarios El mdulo Inventarios se debera cerrar al final de

perodos y aos fiscales contables estndar. Usted debera generar reportes de
seguimiento antes del cierre, y puede que desee eliminar detalles
transaccional despus de un cierre.
Registrar transacciones, revisar informacin, y cerrar Inventarios son procesos

relativamente simples, y puede hallar instrucciones paso-a-paso para estos
procedimientos en las secciones siguientes. El inventario fsico, costeo, y generacin
de precios son procesos ms complejos, y revisar los siguientes conceptos le ayudar a
comprender sus correspondientes procedimientos.
60
Inventarios
Inventario Fsico
Inventario Fsico Total vs. Conteo por Ciclos
Los dos mtodos bsicos para hacer un inventario fsico son inventario fsico total y
conteo por ciclos. Utilice inventario fsico total cuando desee contar artculos o
localizaciones en un almacn dado. Utilice conteo por ciclos cuando desee contar parte
de su inventario en un almacn dado. El inventario fsico total se suele hacer
anualmente, mientras el conteo por ciclos se suele hacer varias veces al ao.
Para conteo por ciclos, puede contar artculos o localizaciones particulares. Hay varias
formas para seleccionar los artculos o localizaciones a contar, dependiendo de las
necesidades de su compaa. El software ofrece los siguientes mtodos de seleccin:
Cdigo Conteo Cclico Selecciona artculos o localizaciones basado en un

cdigo de ciclo dado por el usuario. Este mtodo es til cuando desea contar
por ciclos semanal o mensualmente, y desea seleccionar cuando los artculos
o localizaciones sern contados durante el ao.
Artculos o Localizaciones por Fecha de Ultimo Conteo Selecciona

artculos o localizaciones cuya ltima fecha de conteo sea la dada o anterior.
Este mtodo es til cuando ha estado contando por ciclos semanal o
mensualmente, y desea seleccionar los artculos o localizaciones que no han
sido contados previamente durante el ao.
Artculos o Localizaciones de un Conteo Previo Selecciona artculos o

localizaciones de un inventario fsico previo. Este mtodo es til cuando
desea recontar artculos o localizaciones incluidas en un ciclo de conteo
previo para verificar si se han obtenido los niveles de precisin deseados.
Seleccin Aleatoria de Artculos o Localizaciones Selecciona artculos o

localizaciones para conteo aleatoriamente. Este mtodo es til cuando desea
revisar la precisin de registro de un nmero reducido de artculos entre
inventarios fsicos trimestrales o semestrales.
Frecuencia de Conteo por Tipo de Movimiento Selecciona artculos o

localizaciones segn su tipo de movimiento, la frecuencia de conteo dada
para cada tipo de movimiento, y la ltima fecha de conteo del artculo. Los
tipos de movimiento son similares a los cdigos ABC, pero agrupan segn
ventas en vez de importancia, con un porcentaje del total de artculos para
cada grupo. Este mtodo es til cuando se ha reemplazado el conteo anual
con la poltica de contar los de ms movimiento varias veces al ao, contando
menos frecuentemente (incluso una sola vez) los de menor movimiento.
61
Artculos o Localizaciones Fuera de Tolerancia de Tipo de Movimiento

Selecciona artculos o localizaciones segn su tipo de movimiento, el
porcentaje de precisin del ltimo conteo fsico, y la tolerancia de precisin
dada para cada tipo de movimiento. Este mtodo es til como seguimiento a
un conteo fsico anual o un conteo basado en frecuencia de conteo por tipo de
movimiento. selo con artculos cuya precisin ha estado fuera del margen
tolerable en conteos previos para determinar si los cambios en los
procedimientos de conteo han mejorado su precisin de inventario.
Frecuencia de Conteo por Cdigo ABC Selecciona artculos o

localizaciones segn su cdigo ABC, la frecuencia de conteo dada para cada
cdigo ABC, y la ltima fecha de conteo del artculo. Los cdigos ABC
agrupan artculos segn importancia (A = ms importante), con un porcentaje
del total de artculos para cada grupo. Este mtodo es til cuando se ha
reemplazado el conteo anual con la poltica de contar los ms importantes
(artculos A) varias veces al ao, por artculos menos importantes (tales como
B y C) que se cuentan menos frecuentemente, y quizs una sola vez.
Artculos o Localizaciones Fuera de Tolerancia de Cdigo ABC

Selecciona artculos o localizaciones segn su cdigo ABC, el porcentaje de
precisin del ltimo conteo fsico, y la tolerancia de precisin dada para cada
cdigo ABC. Este mtodo es til como seguimiento a un conteo fsico anual
o un conteo basado en frecuencia de conteo por cdigo ABC. selo con
artculos cuya precisin ha estado fuera del margen tolerable en conteos
previos para determinar si los cambios en los procedimientos de conteo han
mejorado su precisin de inventario.
Artculos o Localizaciones con Cantidad Cero Selecciona todos los

artculos o localizaciones con cantidades cero.
Artculos o Localizaciones con Cantidad Negativa Selecciona artculos o

localizaciones con cantidad libro negativa. Este mtodo es til cuando desea
identificar y corregir errores obvios de registro de inventario entre inventarios
fsicos.
Lista de Artculos o Localizaciones Definida por Usuario Selecciona el

nmero de artculos o localizaciones de una lista de artculos o localizaciones
del almacn. Este mtodo es til cuando desea revisar la precisin de registro
de artculos especficos entre inventarios fsicos trimestrales o semestrales.
62
Inventarios
Inventarios Etiquetados vs. No Etiquetados

Al realizar un inventario fsico, puede usar etiquetas u hojas de conteo para registrar las
cantidades. Las etiquetas se usan comnmente en un inventario fsico total, mientras
que las hojas de conteo se usan para conteo cclico. Ambos mtodos se pueden usar
juntos si desea dejar etiquetados los artculos, pero tambin desea registrar el conteo
fsico en hojas de conteo que luego se usan para registro de datos.
Si usa inventarios etiquetados, se asignan nmeros de etiqueta nicos para cada
combinacin artculo/localizacin/lote-serie al congelar Inventarios. El ltimo nmero
de etiqueta usado aparece en Control de Inventarios (10.950.00) y se usa como punto
de partida par el siguiente inventario. Si usa inventarios no etiquetados, se asigna
todava un nmero de tarjeta a cada combinacin artculo/localizacin/lote-serie en la
vista del inventario para referencia; sin embargo, cada inventario comienza en la lnea
1.
Las etiquetas/lneas se pueden ordenar por localizacin, artculo, descripcin del
artculo, y clase de producto. Por ejemplo, si usa IDs de localizacin para identificar
los bins donde se guardan los artculos, entonces es mejor secuenciar las etiquetas por
localizacin ya que se imprimirn en el orden de los bins. El etiquetado se hace
entonces fcil y rpido.
Cantidades Libro, Fsicas y de Control

La cantidad libro es la cantidad en existencia menos la cantidad embarcada no
facturada segn registros del sistema, mientras que la cantidad fsica es producto del
conteo real en el almacn. El propsito de un inventario fsico o cclico es comparar la
cantidad libro con la cantidad real. Cuando haga click en el botn Iniciar Proceso
Seleccionar Artc/Almacenes a Contar (10.395.00), el software toma una fotografa
de sus cantidades libro. Otros usuarios pueden ingresar transacciones mientras se
realiza el conteo fsico si afectar a la cuenta hecha por el sistema, ya que el software ha
guardado la fotografa en memoria y compara las cantidades libro congelada con las
cantidades de conteo fsico.
La cantidad fsica total es la suma de las cantidades de conteo fsico registrada para
cada etiqueta/lnea, y es calculada automticamente por el software. Despus de
registrar en el software los conteos fsicos, la cantidad total fsica se compara al total de
control (la suma de las cantidades libro) para determinar si el inventario fsico est
balanceado. De no estarlo, deber corregir el error o forzar el balance.
63
Costeo de Inventarios
Capas de Costo
Los mtodos UEPS, PEPS e identificacin especifica utilizan capas de costos
(registros separados de los costos de compra dentro de un solo registro del artculo)
para mantener la informacin del costo del artculo. Por ejemplo, suponga que se
hicieron tres recepciones para un artculo:
Capa de Nmero
Costo Recepc.
Cantidad
Recepc.
Fecha
Recepc.
Costo
Unitario
Valor
No Lote/Serie
11
2/1/02
$1.25
$6.25
100
12
1/2/02
$1.45
$7.25
100
13
12/4/02
$1.50
$7.50
110
En el mtodo PEPS, el costeo de artculos asociados con una venta se inicia a

partir de la primera recepcin por fecha y nmero de recepcin y contina
avanzando por recepciones hacia la ltima fecha, hasta que encuentra
suficiente cantidad del artculo para cumplir el requerimiento de la venta. En
este caso si se venden 7 unidades, para completar la transaccin sern
utilizadas todas las unidades de la primera capa y dos unidades de la segunda
capa.
En el mtodo UEPS, el costeo de artculos asociados con una venta se inicia a

partir de la ltima recepcin por fecha y nmero de recepcin y continua
hacia la primera fecha de recepcin, hasta que encuentra suficiente cantidad
del artculo para cumplir con el requerimiento de la venta. Si se venden 8
unidades, para completar la transaccin sern utilizadas todas las unidades de
la tercera capa y tres unidades de la segunda capa.
En el mtodo de identificacin especfica, el costeo de artculos asociados

con una venta utiliza las capas de costo basado en el cdigo especfico
ingresado en la orden. Solamente se puede asociar un cdigo especfico con
una transaccin nica de Inventarios. Si se venden 7 unidades, se requieren
dos transacciones. La primera transaccin tomar cinco unidades desde la
capa de costo 1 y tres unidades desde la capa de costos 2.
Capas de costo sobrevendidas ocurren cuando las ventas de un artculo hacen que tenga
existencia negativa. La capa de costo sobrevendida usa el ltimo costo y acta como
retencin de informacin, permitiendo que los reportes Balanza Comprobacin
Inventarios (10.630.00) y Valuacin del Inventario (10.620.00) estn balanceados
mientras que la existencia es negativa. Todas las transacciones de venta para los
mtodos de valuacin Promedio, PEPS, UEPS se costean al ltimo costo hasta que la
existencia sea positiva, en cuyo caso se elimina la capa de costo sobrevendida. Las
capas de costo sobrevendidas se permiten solo si est seleccionada Permitir Cantidades
Negativas en Control de Inventarios (10.950.00), y se usa el mtodo de valuacin
PEPS o UEPS.
64
Inventarios
Costo Estndar, Promedio, y Ultimo Costo

El costo estndar de un producto es el costo esperado por unidad almacenada,
configurado en Artculos (10.250.00). Si bien puede registrar el costo estndar de
cualquier artculo, el software no lo usar para calcular el valor de inventario a menos
que el mtodo de costeo sea Costo Estndar. El software utiliza costos estndar
planeados en artculos de costo no estndar al calcular los costos estndar planeados
para kits de costos estndar. El costo estndar de un artculo se puede cambiar en
cualquier momento; sin embargo, afectar slo a transacciones posteriores al cambio.
Cada vez que se cambia el costo estndar de un artculo, se requiere de un ajuste para
cambiar el valor de las existencias en inventario.
Cuando se utiliza el mtodo de valuacin de costo estndar, se llenan los valores para
los campos Ultimo Costo y Costo Promedio de la tarjeta Costo/Precio de Artculos
(10.250.00) con los valores de costo estndar. Si el articulo no es un artculo valuado
mediante el mtodo de costo estndar, los valores sern los ltimos costos y costo
promedio verdaderos.
Costo Directo, Fijo, y Variable

Los costos directos incluyen el costo de los recursos que directamente van al artculo
ya sea que sea comprado o manufacturado. Si el artculo es comprado, esto representa
el costo mismo del artculo (costo directo del material) y no incluye ningn gasto fijo
asignado. Si el artculo es manufacturado, los costos directos pueden caer en varias
categoras:
Material Directo material que va directamente a la adquisicin o

manufactura del artculo. Si el artculo es comprado, esto es el costo del
artculo y no incluye ningn gasto fijo como el de manejo del material. Si el
artculo es manufacturado este es el costo de las partes que han sido armadas
o fabricadas.
Mano de Obra Directa costos de mano de obra que van directos a la

fabricacin del artculo (esto es tpicamente el costo del tiempo de mano de
obra, que se utiliz para el armado del artculo o en la operacin del equipo
que se utiliz para fabricar el artculo). Estos costos pueden se obtenidos de
los componentes de las rutas o listas de materiales que tengan tipo Mano de
Obra.
Otros Costos Directos otros costos (generalmente proceso externos) que

van directamente a la fabricacin del artculo. Estos costos pueden ser
obtenidos de los componentes de las rutas o listas de materiales que tienen el
tipo Otros Costos Directos.
Los costos indirectos fijos incluyen los costos que no van directamente a la adquisicin
o fabricacin del artculo y que no varan segn el volumen de produccin. Si el
artculo es comprado, este punto generalmente incluye slo los gastos fijos asignados a
los costos directos del material. Si el artculo es manufacturado, los costos indirectos
fijos pueden caer en varias categoras:
65
Gastos de Mano de Obra Fijos costos que no estn relacionados

directamente a la fabricacin del artculo y que no varan con el volumen de
la produccin (por ejemplo, los costos del personal administrativo y de los
supervisores, primas del seguro de gastos mdicos, etc.). Estos costos pueden
ser obtenidos de los componentes de las rutas o listas de materiales que
tengan tipo Mano de Obra.
Gastos Fijos de la Maquinaria costos de la maquinaria que no estn

relacionados directamente a la fabricacin del artculo y que no varan con el
volumen de la produccin (por ejemplo, asignacin de la renta del edificio
basada en el espacio del piso de produccin que utiliza y la depreciacin del
equipo). Estos costos pueden ser obtenidos de los componentes de las rutas o
listas de materiales que tengan tipo Gastos Fijos Maquinaria.
Gastos fijos del Material costos relacionados al material que no estn

relacionados directamente en la adquisicin o fabricacin del artculo y que
no varan segn el volumen de la produccin (por ejemplo, renta del almacn
y la depreciacin del equipo que se utiliza en el manejo del material).
Los costos indirectos variables son los costos que no estn relacionados directamente
con la compra o fabricacin del artculo pero que varan segn el volumen de la
produccin. Si el artculo es comprado, este punto generalmente incluye solo los gastos
asignados en base al costo directo del material. Si el artculo es fabricado, los costos
indirectos variables pueden caer en varias categoras:
Mano de Obra Indirecta Variable costos que no estn directamente

relacionados con la fabricacin del artculo pero varan segn el volumen de
produccin (por ejemplo, el tiempo de vacaciones acumulado basado en las
horas trabajadas y el costo de la limpieza de los uniformes de los empleados).
Estos costos pueden ser obtenidos de los componentes de las rutas o listas de
materiales que tengan tipo Mano de Obra.
Gastos Variables de la Maquinaria costos de la maquinaria que no estn

relacionados directamente a la fabricacin del artculo pero que varan con el
volumen de la produccin (por ejemplo, lubricantes y el mantenimiento).
Estos costos pueden ser obtenidos de los componentes de las rutas o listas de
materiales que tengan tipo Gastos Variables Maquinaria.
Gastos Variables del Material costos relacionados al material que no estn

relacionados directamente en la adquisicin o fabricacin del artculo pero
que varan segn el volumen de la produccin (por ejemplo, el
mantenimiento del equipo que se utiliza en el manejo del material).
66
Inventarios
Costos Estndar Actuales vs. Planeados

El mdulo Inventarios le permite hacer anlisis de escenarios de informacin de costos
definiendo costos actuales y costos planeados.
Los costos estndar actuales son los costos que se utilizan para valuar la cantidad en
existencia de los artculos y el costo de las transacciones para los artculos que utilicen
el mtodo de valuacin Costo Estndar. Se puede capturar un costo estndar para los
artculos que otros mtodos de valuacin, pero el software no utiliza estos costos para
propsito de costeo o valuacin. Se utilizan los cstos planeados estndar en items de
costos no estndar al calcular los costos planeados estndar de kits de costos estndar.
Esto proporciona un valor ms real cualdo el software calcula los costos estndar
plantados del kit. El mdulo de Listas de Materiales utiliza el costo estndar de los
componentes del artculo para calcular el costo estndar de la lista de materiales del
artculo sin importar el mtodo de valuacin del artculo.
Los costos estndar planeados son cambios planificados que se piensa hacer a los
costos estndar. Estos costos no se utilizan en la valuacin de la existencia o en el
costeo de las transacciones del inventario. El propsito principal de establecer un
cambio de costo estndar con anticipacin de modo que usted pueda generar reportes
de listas de materiales para ver y analizar con anticipacin el impacto financiero de
estos cambios.
Modificaciones de Costos
Los costos estndar se modifican generalmente en preparacin del inicio de un nuevo
ao fiscal, aunque se pueden modificar en cualquier momento. Se recomienda ingresar
inicialmente los cambios propuestos como costos planeados. Despus puede usar el
reporte Previo de Cambio Costo Estndar (10.635.00) para revisar estos cambios y
comparar frente a frente costos actuales con planeados. Luego, cuando est satisfecho
con los cambios, puede reemplazar los costos actuales con los planeados.
Si desea modificar los costos en forma individual, use Artculos (10.250.00) o
Almacenes de Artculos (10.255.00). Sin embargo, si desea hacer cambios similares a
varios artculos (como agregar un porcentaje a los costos directos), use Actualizar
Costos/Tarifas Planeados (10.520.00) para cargar costos planeados, y luego Actualizar
Costos Estndar c/Planeados (10.530.00) para aplicar a los costos actuales los cambios
hechos a costos planeados.
Si est usando un mtodo de valuacin distinto al costo estndar (como UEPS, PEPS, o
costo promedio), los costos se actualizan continuamente segn se ingresa informacin.
67
Mantener el Funcionamiento Fluido del Sistema

Cierre de Inventarios
Debiera cerrar el mdulo Inventarios al final de cada perodo y ao contable. El cierre
permite balancear las cuentas de inventarios a sus correspondientes de Contabilidad.
Tambin realiza funciones de mantenimiento como eliminar transacciones en desuso
en el mdulo Inventarios y dejar en cero campos de perodo a la fecha. Una vez cerrado
Inventarios (y otros mdulos), debe cerrar Contabilidad. Para obtener ms informacin,
vea Cierre de Inventario en la pgina 113.
Verificar Integridad
El proceso Verificar Integridad Inventarios (10.990.00) es una forma de revisar que los
registros de Inventarios estn lgicamente correctos y referencialmente correctos. Si
descubre que la informacin est corrupta, puede usar el proceso para reconstruir la
informacin a partir de los registros originales. Para obtener ms informacin, vea
Validar Inventarios (Verificar Integridad).
Respaldar Detalle Transaccional

Respaldar el detalle transaccional permite eliminar detalles e historial que no sean
necesarios para la operacin normal, pero lo respalda en caso de que necesite
reconstruir la informacin posteriormente. La informacin respaldada se retiene por
varios aos antes de ser eliminada del sistema. En Control de Inventarios (10.950.00)
se configura cuanto tiempo retener detalles antes de respaldarlo o eliminarlo. Por
ejemplo, si desea retener informacin de seis perodos y eliminarla despus de un ao,
registre 6 en Perodos a Retener Transacciones y 1 en Aos a Retener Historial Artculos
en Control de Inventarios (10.950.00).
68
Inventarios
Programacin Prioridad Cliente

Si usted est utilizando Administrador de Procesos (40.400.00) del mdulo Ventas,
efectando en ese mdulo la planificacin para suministro y demanda de artculos, en
un estado que se llamado Programacin Prioridad Cliente Habilitada (CPS On). La
planificacin est diseada para ayudarle a hacer el mejor uso del inventario disponible
a partir de la cantidad en existencia, ms las rdenes de compra entrantes.
Administrador de Procesos (40.400.00) planifica las rdenes para embarque de
acuerdo al inventario disponible en existencia, el suministro planeado entrante, y la
prioridad de la orden. Las ordenes con mayor prioridad toman preferencia con respecto
a las rdenes con menor prioridad. Si las rdenes tienen la misma prioridad, se le d
preferencia a la orden ms antigua (primero en llegar, primero en servir).
Usted puede deshabilitar la planificacin utilizando una opcin en Control de
Inventarios (10.950.00), para simplificar la distribucin de inventario. La terminologa,
Programacin Prioridad Cliente (Customer Priority Scheduling (CPS)), ha sido
diseada para diferenciar entre la planificacin existente del Administrador de
Procesos (40.400.00) (Programacin Prioridad Cliente Habilitada) y la nueva
capacidad para deshabilitar esa funcionalidad de planificacin (Programacin Prioridad
Cliente Deshabilitada).
Las asignaciones de inventario disminuyen la cantidad disponible al incluir
transacciones desde los siguientes mdulos que utilizan inventario: Inventarios, Listas
de Materiales, Ordenes de Trabajo, Compras (devoluciones), y Despacho de Servicios.
Estas cantidades de asignacin son deducidas desde los saldos iniciales antes de que
ocurra la planificacin para los futuros embarques. Estas asignaciones tienen la misma
funcionalidad cun cualquiera configuracin de CPS.
Configuracin de Programacin Prioridad Cliente (CPS)

Se puede configurar Programacin Prioridad Cliente habilitada o deshabilitada,
utilizando la tarjeta Programacin en Control de Inventarios (10.950.00). La opcin por
omisin para instalaciones donde est instalado Ventas sin el mdulo Ordenes de
Trabajo es Programacin Prioridad Cliente Habilitada. Si no est instalado Ventas,
Programacin Prioridad Cliente est deshabilitado (OFF). Tambin, si est instalado el
mdulo de Ordenes de Trabajo, se debe especificar Programacin Prioridad Cliente
Deshabilitada antes de configurar y utilizar ese mdulo.
Una vez que deshabilita Programacin Prioridad Cliente y configura el mdulo
Ordenes de Trabajo, la opcin para activar Programacin Prioridad Cliente est
deshabilitada. Las opciones para activar o desactivar Programacin Prioridad Cliente
estn deshabilitadas si existe algn registro en la tabla de configuracin de Ordenes de
Trabajo (WOSetup).
La siguiente tabla muestra todas las dependencias de mdulos para Programacin
Prioridad Cliente Habilitada y Deshabilitada:
Ventas
Inventarios
Compras
Ordenes de Trabajo
Programacin

Instalado
Instalado
Instalado
Instalado
69
Prioridad Cliente
debe estar
Habilitada/Deshabili
tada
No
No
Si
No
Deshabilitada
No
Si
No
No
Deshabilitada
No
Si
No
Si
Deshabilitada
No
Si
Si
No
Deshabilitada
No
Si
Si
Si
Deshabilitada
Si
No
No
No
Habilitada
Si
No
Si
No
Habilitada
Si
Si
No
No
El usuario puede
escoger
Si
Si
No
Si
Deshabilitada
Si
Si
Si
No
El usuario puede
escoger
Si
Si
Si
Si
Deshabilitada
Si usted cambia la opcin Programacin Prioridad Cliente en Control de Inventarios

(10.950.00), se muestra el siguiente mensaje: Changing Customer Priority Scheduling
will cause the inventory plan to be rebuilt when you save. This may be a lengthy
process depending on the number of inventory items and sites. Other transacion
processing may be impacted. Do you want to proceed?. Cuando se cambia la opcin
de Programacin Prioridad Cliente, se deben replanificar el suministro y la demanda de
manera consistente con el cambio. Si se cambia la opcin de Programacin Prioridad
Cliente a Deshabilitada, la replanificacin se efecta tan pronto como se graban los
cambios en Control de Inventarios (10.950.00). Los mensajes de replanificacin de
actividad se muestran en la barra de estado de Control de Inventarios (10.950.00). Si se
cambia la Programacin Prioridad Cliente a Habilitada, se debe iniciar el
Administrador de Procesos (40.400.00) para efectuar la replanificacin despus de que
se graban los cambios en Control de Inventarios (10.950.00).
70
Inventarios
Clculo de Cantidad Disponible

Si est seleccionada la opcin Programacin Prioridad Cliente Habilitada, estn
deshabilitadas las opciones de calculo de la cantidad disponible en la tarjeta
Programacin de Control de Inventarios (10.950.00). Cuando est habilitada
Programacin Prioridad Cliente, el clculo de la cantidad disponible se basa en el plan
existente para suministro y demanda y refleja lo que se puede embarcar ahora para una
nueva orden que tenga menor prioridad que todas las ordenes existentes. Sin embargo,
en Ordenes de Venta (40.100.00) y en Embarques (40.110.00) donde se conoce la
prioridad de las rdenes, los clculos de disponibilidad toman en cuenta la prioridad de
las rdenes.
Nota: El Administrador de Procesos (40.400.00) debe estr en ejecucin para que la
cantidad Disponible en Consulta de Status Inventario (10.220.00) sea actualizada
correctamente cuando se procesan las transacciones de Inventarios.
Si est seleccionada la opcin Programacin Prioridad Cliente Deshabilitada, estn
activadas las opciones de calculo de la cantidad disponible El clculo de la cantidad
disponible se basa en las opciones seleccionadas de suministro y demanda.
Los clculos de cantidad disponible incluyen la demanda desde las transacciones que
se listan ms abajo. Estas transacciones son deducidas de la cantidad disponible. Ellas
no dependen de la configuracin de Programacin Prioridad Cliente Habilitada o
Deshabilitada. No hay opciones para deshabilitarlas.
Mdulo Inventarios Salidas, Transferencias, Ensambles de Kits, y Ajustes
Mdulo Listas de Materiales Produccin y Componentes
Mdulo de Compras Devoluciones de Compras
Modulo Despacho de Servicios Facturas de Servicios
Mdulo Ordenes de Trabajo Ordenes de Trabajo, Requerimientos/Salidas de
Materiales, Salidas de Materiales, Transferencias/Devoluciones, y Production
Completion.
71
Conceptos Generales de Planificacin Con Programacin

Prioridad Cliente Habilitada
Es importante comprender las definiciones de las condiciones asociadas con
planificacin para Programacin Prioridad Cliente Habilitada:
Fecha Requerida La fecha requerida de entrega del cliente ingresada en

Ordenes de Venta (40.100.00).
Fecha Requerida de Surtimiento La fecha en que debe crearse el embarque

de modo que la orden se pueda surtir y embarcar para entregar en la fecha
requerida por el cliente. Los clculos de planificacin se basan en la fecha
requerida de surtimiento. La fecha requerida de surtimiento es la fecha
requerida del cliente menos el tiempo de surtimiento, menos el tiempo de
trayecto considerando las opciones de entrega en fin de semana. El tiempo se
surtimiento se configura en la tarjeta Otros de Control de Ventas (40.950.00).
El tiempo de trayecto se obtiene por omisin desde Mtodo Embarque, pero
se puede modificar en Programa Embarques (40.106.00)
Fecha Plan La fecha en que el proceso de planificacin determina que se

puede embarcar la orden en base a la disponibilidad de stock estimada. Esta
es la fecha de creacin planificada del embarque.
Prioridad Orden de Ventas La prioridad de orden de ventas es un nmero

del 1 al 9, en que 1 es la mayor prioridad. La prioridad de la orden de ventas
est en la tarjeta Info Embarque en Ordenes de Venta (40.100.00) y asume
por omisin el valor desde Clientes (08.260.00) en Cuentas por Cobrar. Las
ordenes de venta se planifican en base a la prioridad de la orden y luego por
fecha de prioridad y la hora de prioridad. La fecha y hora de prioridad se
configuran inicialmente a la fecha y hora en que fu ingresada la orden, pero
se cambian por la fecha y hora actual si se adelanta la fecha requerida (es
decir, hacerla ms pronto) o si se incrementa la cantidad requerida.
Tiempo de Entrega de la Orden de Compra El Tiempo de Entrega de la

Orden de Compra es el tiempo estimado necesario para colocar una orden de
compra y recibir un artculo de parte de un proveedor. El Tiempo de Entrega
de la Orden de Compra se especifica en Almacenes de Articulos (10.255.00) .
Se planifica embarcar las rdenes de venta en la fecha del tiempo de
entrega(la fecha de hoy ms el tiempo de entrega de la orden de compra)
cuando no existe suministro para llenar la orden. Todos los requerimientos de
demanda para embarcar en la fecha o despus de la fecha de entrega de la
orden de compra se planifican para embarcar a tiempo porque se puede
adquirir stock en ese tiempo para satisfacer la demanda.
Nota: Se cambi el tiempo de entrega de la orden de compra desde semanas a

das.
72
Inventarios
Ordenes de Venta de Distribucin Fija Las ordenes de venta de distribucin

fija (ordenes de venta asociadas a ordenes de compra) para artculos
almacenados se insertan en la planificacin de la fecha requerida de
surtimiento sin considerar la fecha prometida de la orden de compra.
Con Programacin Prioridad Cliente Habilitada, el mdulo Ventas mantiene

constantemente una lista ordenada de transacciones planeadas de inventarios. El plan
muestra la cantidad en existencia actual menos las distribuciones desde otros mdulos
ms el suministro entrante menos la demanda planeada. El suministro entrante puede
provenir desde ordenes de compra, devoluciones, ensambles de kits planeados, y
transferencias entrantes desde bodegas. La demanda viene desde transacciones como
ordenes de venta, embarques, componentes desde ensambles de kits planeados, y
transferencias entre bodegas. Cada vez que se cambia una orden de venta o una orden
de compra, Administrador de Procesos (40.400.00) recalcula automticamente el plan
de embarque para considerar los cambios.
En forma similar, cuando se ingresa una transaccin de uso de inventario en otro
mdulo, Administrador de Procesos (40.400.00) recalcula plan de embarque.
Conceptos Generales de Planificacin Con Programacin

Prioridad Cliente Deshabilitada
Estas son las definiciones de las condiciones asociadas con Programacin Prioridad
Cliente Deshabilitada:
Fecha Requerida La fecha requerida de entrega del cliente (fecha de

entrega) ingresada en Ordenes de Venta (40.100.00).
Fecha Requerida de Surtimiento La fecha en que debe crearse el embarque

de modo que la orden se pueda surtir y embarcar para entregar en la fecha
requerida por el cliente. Los clculos de planificacin se basan en la fecha
requerida de surtimiento. La fecha requerida de surtimiento es la fecha
requerida del cliente menos el tiempo de surtimiento, menos el tiempo de
trayecto considerando las opciones de entrega en fin de semana. El tiempo se
surtimiento se configura en la tarjeta Otros de Control de Ventas (40.950.00).
El tiempo de trayecto se obtiene por omisin desde Mtodo Embarque, pero
se puede modificar en Programa Embarques (40.106.00)
Fecha Plan Con Programacin Prioridad Cliente Deshabilitada, la Fecha

Planeada es siempre la fecha de surtimiento requerida para la demanda
(ordenes de venta).
Prioridad Orden de Ventas La prioridad de orden de ventas no afecta la

planificacin con programacin prioridad cliente deshabilitada. Las rdenes
son planeadas en una base primero-en-llegar, primero-en-atender dentro de la
fecha planeada, sin considerar la prioridad.
Tiempo de Entrega Orden de Compra No se utiliza tiempo de entrega con

Programacin Prioridad Cliente Deshabilitada. Las rdenes de venta son
planeadas en la fecha de surtimiento requerida sin considerar si es que haya
inventario disponible.
Gua de Tareas
73
Gua de Tareas
Lista de Referencia Rpida
Esta lista contiene tareas usualmente realizadas con el mdulo Inventarios. Cada tarea
esta enlazada a una pgina especfica de la gua del usuario.
Cmo Asigno?
Derechos de Acceso a Pantallas de Inventarios - Vea Asignar Descripciones

de Trabajo y Autoridacin de Acceso en la pgina 29
Nmeros de Lote/Serie - Vea Asignar Nmeros de Lote/Serie en la pgina

100
Datos de Omisin - Vea Opciones de Omisin en la pgina 57
Cmo ?
Seleccionar Opciones de Proceso y Valores por Omisin -Vea Seleccionar

Opciones de Proceso y Valores por Omisin en la pgina 81
Verificar Configuracin de Inventarios Vea Generar Reportes para

Verificacin en la pg. 92
Cerrar Inventarios para el Perodo o Ao - Vea "Cerrar Inventarios para

Perodo o Ao" en la pgina 115
Inicializar Inventarios - Vea "Inicializar Inventario" en la pgina 91
Liberar Lotes de Transacciones - Vea Liberar Lotes de Inventario en la

pgina 104
Reconstruir Inventarios - Vea Reconstruir Inventarios en la pgina 115
Seleccionar Artculos o Localizaciones a Contar - Vea "Seleccionar

Artculos o Localizaciones a Contar" en la pgina 117
Validar Inventarios - Vea "Validar Inventarios (Verificar Integridad)" en la

pgina 113
Cambiar Nmeros de Lote/Serie Vea Cambiar Nmeros de Loteen la

pg. 100
Actualizar Status de Nmeros de Lote/Serie Vea Actualizar Status de

Nmeros de Lote/Serie en la pgina 102
Editar o Anular Lotes de Inventarios Vea Editar y Anular Lotes de

Inventario en la pg. 103
Marcar Artculos/Localizaciones Nunca Contar Vea Marcar

Artculos/Localizaciones para Nunca Contar en la pg. 124
74
Inventarios
Utilizar Control de Etiquetas en un Inventario Fsico Vea Usar Control de

Etiquetas en la pg. 125
Inventario Antes de Cierre Vea Pre-Cerrar Inventarios en la pg. 114
Registrar Conteo de Inventario Fsico Vea Registrar Conteos de Inventario

Fsico en la pgina 120
Actualizar Inventarios con Ajustes Vea Actualizar Inventarios con

Ajustes en la pgina 121
Cmo Busco ?
Informacin de Artculo Vea Hacer Consultas de Artculo en la pgina

110
Informacin de Status de Inventario Vea en la pgina
Cmo Configuro?
Almacenes - Vea Definir Almacenes en la pgina 84
Artculos - Vea "Definir Artculos de Inventarios" en la pgina 88
Categoras de Impuestos - Vea "Definir Categoras de Impuestos" en la

pgina 78
Clases de Movimientos - Vea la pgina 123
Clases de Productos - Vea en la pgina 87
Cdigos ABC - Vea "Definir Cdigos ABC" en la pgina 122
Cdigos de Razones - Vea "Definir Cdigos de Razones" en la pgina 88
Conversin de Unidades - Vea "Definir Conversin de Unidades" en la

pgina 87
Cuentas y Entidades de Inventario - Vea Definir Cuentas y Entidades de

Inventarios en la pgina 80
Derechos de Acceso de Usuarios y Grupos Vea Definir Derechos de

Acceso de Usuarios y Grupos en la pgina 77
IDs de Ciclo - Vea "Definir IDs de Ciclo" en la pgina 123
Kits - Vea "Definir Kits" en la pgina.. 90
Almacenes de Artculos - Vea "Para definir almacenes en Almacenes de

Artculos (10.255.00):" en la pgina 84
Planes de Ensamble - Vea "Definir Plan de Ensamble" en la pgina 90
Referencias Cruzadas de Artculo - Vea "Definir Referencias Cruzadas de

Artculo" en la pgina 89
Segmentos de Cdigo para Cdigos de Artculo y Entidades Vea Definir

Segmentos de Cdigo para IDs de Inventario y Entidades en la pgina 79
Tipos de Materiales - Vea "Definir Tipos de Materiales" en la pgina 78
Gua de Tareas
75
Cmo Imprimo?
Etiquetas - Vea "Imprimir Hojas de Conteo y Etiquetas" en la pgina 119
Hojas de Conteo - Vea "Imprimir Hojas de Conteo y Etiquetas" en la pgina

119
(Reimprimo) Reportes de Control - Vea Reimprimir Reportes de Control de

Lotes en la pgina 104
Reportes Estndar - Vea Generar e Imprimir Reportes en la pgina 112
(Reimprimo) Etiquetas perdidas o daadas Vea Reimprimir Etiquetas

Perdidas o Daadas en la pgina 127
Cmo Manejo?
Artculos Inesperados y Artculos en Localizaciones Inesperadas Etiquetas Vea "Manejar Artculos Inesperados y Artculos en Localizaciones
Inesperadas" en la pgina 124
Manejar Artculos con Existencia Cero en la pgina 126
Cmo Registro?
Ajustes a Inventarios - Vea "Ingresar Ajustes" en la pgina 97
Conteos Fsicos - Vea en la pgina 120
Ensamble de Kits - Vea "Ingresar Ensamble de Kits" en la pgina 98
Entradas - Vea "Ingresar Entradas" en la pgina 95
Salidas - Vea "Ingresar Salidas" en la pgina 96
Transferencias de Artculos - Vea "Ingresar Transferencias" en la pgina 98
Cmo Reviso?
Costos Estndar Actuales - Vea "Modificar Costos Estndar" en la pgina

108
Costos Estndar Planeados - Vea "Modificar Costos Planeados" en la pgina

107
76
Inventarios
77

Configurar Mdulos Requeridos
Antes de configurar el mdulo Inventarios, usted debe configurar cierta informacin de
inventarios en los mdulos Administracin de Sistema, Informacin Compartida, y
Contabilidad. Los siguientes procedimientos asumen que usted ya ha completado la
instalacin bsica de Microsoft Dynamics SL.
Para integrar Inventarios con el sistema Microsoft Dynamics SL:
1.
Defina derechos de acceso de usuarios en Administracin de Sistema.
2.
Defina tipos de material en Informacin Compartida.
3.
Si desea usar categoras de Impuestos, configrelas en Informacin Compartida.
4.
Si desea usar segmentos en los cdigos de identificacin (IDs) de Artculos o en

Entidades, configrelas en Informacin Compartida con la caracterstica flexkey.
5.
Defina cuentas (y entidades de ser necesario) de inventario en Contabilidad.
En los siguientes procedimientos se proporcionan descripciones detalladas de estos

pasos.
Definir Derechos de Acceso de Usuarios y Grupos

Use derechos de acceso para definir quien puede ver, actualizar, insertar, eliminar, o
registrar informacin en pantallas en Inventarios. Necesita definir usuarios, grupos, y
claves de acceso en Administracin de Sistema antes de configurar sus derechos de
acceso. Para mayor informacin, vase la ayuda en lnea o en la gua del usuario
Administracin de Sistema.
Para Definir Derechos de Acceso de Usuarios y Grupos:
1.
Seleccione Utilerias | Derechos Accesopara abrir Derechos de Acceso

(95.270.00).
2.
Seleccione un usuario o grupo desde la lista Tipo.
3.
Ingrese el cdigo de usuario o grupo en Grupo / Usuario.
4.
Ingrese el nmero de compaa en No Compaa o seleccione Todas las

Compaas.
5.
Haga click en Precargar para abrir Precargar Pantallas (95.270.01).
6.
Seleccione Inventarios para ver pantallas del mdulo Inventarios y haga click en
OK.
7.
El software muestra los nmeros de todas las pantallas del mdulo Inventarios en
Nmero Pantalla/Reporte en Derechos de Acceso (95.270.00).
78
Inventarios
8.
Utilice las opciones restantes de esta pantalla para especificar el nivel de derechos
que el usuario/grupo tiene en cada pantalla.
9.
Repita este procedimiento para todos los usuarios/grupos.
10. Haga click en Guardar en la barra de herramientas.
Definir Tipos de Materiales

Use tipos de materiales para identificar y seguir grupos de materiales usados con
propsitos similares. Por ejemplo, puede agrupar sus materiales segn: accesorios,
bienes terminados, indirectos, empaque, materia prima, y subensamble. Para mayor
informacin, refirase al manual Informacin Compartida.
Para Definir Tipos de Materiales:
1.
Defina un esquema de codificacin para tipos de materiales.
2.
Abra el mdulo de Informacin Compartida, y seleccione Tipos de Materiales.

Aparece la pantalla Tipos de Materiales (21.370.00).
3.
Registre un cdigo de tipo de material en Tipo de Material.
4.
Ingrese una descripcin del tipo de material Descripcin.
5.
Seleccione el status y un comprador.
6.
Haga click en Guardar en la barra de herramientas.
Definir Categoras de Impuestos

Use categoras de impuestos para identificar y seguir grupos de artculos de inventario
que requieren tratamiento impositivo especfico. Si el mdulo Inventarios con el
mdulo Ventas y algunos de sus artculos se tasan con impuestos distintos, las
categoras de impuestos aseguran que se apliquen por omisin los impuestos adecuados
a cada artculo. El uso de categoras de impuestos es opcional. Para mayor
informacin, vase Configurar Impuestos en la ayuda en lnea o en la gua del
usuario Informacin Compartida.
Para Definir Categoras de Impuestos:
1.
Defina un esquema de codificacin para categoras de impuestos.
2.
Abra el mdulo de Informacin Compartida, y seleccione Categoras de Impuestos.

Aparece la pantalla Categoras de Impuestos (21.310.00).
3.
Ingrese su cdigo de categora de impuestos en Categora.
4.
Ingrese una descripcin de la categora en Descripcin.
5.
79
Definir Segmentos de Cdigo para IDs de Inventario y

Entidades
Si desea dividir un ID en segmentos de cdigo (separados por rayas) para mayor
precisin, necesita definir esos segmentos en el mdulo Informacin Compartida. Para
ejemplos de segmentos de cdigo, va la ayuda en lnea o la gua del usuario de
Informacin Compartida.
Para definir segmentos de cdigos:
1.
Abra Definicin de Llaves (21.320.00) en el mdulo Informacin Compartida para

definir los segmentos de su cdigo.
2.
Digite una descripcin y un largo para cada segmento.
3.
Defina el largo; seleccione la alineacin (derecha o izquierda), carcter de relleno

(blancos o ceros), el tipo de segmento (numrico, alfanumrico, etc.); si desea que
el segmento sea o no validado, y cual ser el separador de segmentos.
4.
Haga click en Guardar en la barra de herramientas
5.
Si seleccion Validar para uno o ms de los segmentos, abra Tabla de Llaves

(21.330.00) y digite los valores posibles de los segmentos.
6.
7.
Genere el reportes Definiciones de Llaves (21.920.00) para un listado de la

estructura del cdigo.
8.
Si seleccion Validar para uno o ms de los segmentos, genere el reporte Tablas de

Llaves (21.930.00) para un listado de los valores posibles de los segmentos.
80
Inventarios
Definir Cuentas y Entidades de Inventarios

Antes de configurar el mdulo Inventarios, necesita configurar las cuentas y entidades
de inventarios en Contabilidad. Refirase al manual Contabilidad para informacin
completa sobre como configurar Contabilidad.
Para definir cuentas y entidades de inventario:
1.
Abra Catlogo de Cuentas (01.260.00).
2.
Ingrese un nmero de cuenta de hasta 10 dgitos y una descripcin. Note que hay
rangos de nmeros vlidos para cada tipo de categora de cuenta. Refirase a
Catlogo de Cuentas (01.260.00) en la ayuda en lnea o en la gua del usuario
Contabilidad para mayor informacin sobre los campos en esta pantalla.
3.
Llene el resto de los campos y decida si har o no asentamiento resumido para esta
cuenta desde mdulos externos a Contabilidad.
4.
5.
Repita los pasos del 2 al 4 para todas las cuentas de inventarios.
6.
Si desea usar entidades, abra Entidades (01.270.00).
7.
Ingrese el nmero y descripcin de la entidad.
8.
Ingrese la entidad de consolidacin y especifique si est o no activa la entidad.

Refirase a Entidades (01.270.00) en la ayuda en lnea o en la gua del usuario
Contabilidad para mayor informacin sobre los campos en esta pantalla.
9.
10. Repita los pasos del 7 al 9 para todas las entidades de inventarios.
81
Seleccionar Opciones de Proceso y Valores por Omisin

El siguiente paso para configurar Inventarios es definir las opciones de proceso y de
omisin en Control de Inventarios (10.950.00). Elija cuidadosamente, ya que la
selecciones tendrn un gran impacto en la ejecucin del inventario fsico y otros
procesos, as como en todo el sistema para toda instalacin y compaa. Para
obtener definiciones detalladas de campos y opciones vea Control de Inventarios
(10.950.00) en la pgina 473.
Usted debera seleccionar cuidadosamente las opciones de proceso de inventarios. Para
mayor informacin, vea Opciones de Configuracin de Inventarios en la pgina 57
Para Seleccionar Opciones de Proceso de Inventarios:
1.
Abra Control de Inventarios (10.950.00).
2.
Haga click en la tarjeta Opciones.
3.
Seleccione opciones de proceso, cantidad, y retencin. Revise la seccin

Referencia para descripciones detalladas de los campos antes de decidir.
4.
Haga click en la tarjeta Programacin.
5.
Escoja Programacin Prioridad Cliente Habilitada o Deshabilitada, basado en sus

requerimientos, vea Programacin Prioridad Cliente en la pgina 68 para
obtener ayuda para determinar cual opcin escoger. Si escoge Programacin
Prioridad Cliente Deshabilitada, puede seleccionar las opciones de cantidades en
esta pantalla.
6.
Para seleccionar opciones de inventario fsico/ciclos de conteo:

Para obtener mayor informacinm, vea Inventario Fsico en la pgina 60
1.
2.
Haga click en la tarjeta Conteos.
3.
Seleccione opciones de inventario fsico y ciclos de conteo. Revise las

descripciones de campo en Pantallas de Configuracin campos antes de decidir.
4.
Para seleccionar artculos/clase de omisin:

Vea Artculos de Inventario en la pgina 48 para obtener mayor informacin:
1.
2.
Haga click en la tarjeta Omisin Artic/Clase.
3.
Seleccione las propiedades de artculo/clase que ms comnmente usa en su

inventario. Tenga especial cuidado con el mtodo de valuacin, ya que esto
impactar fuertemente el costeo del inventario.
4.
Use Mantenimiento Rpido para definir IDs de omisin de clase y de almacn.

Vea Usar Mantenimiento Rpido en la pgina 22 para mayor informacin.
82
Inventarios
5.
Para seleccionar cuentas y entidades de omisin

Para obtener ms informacin , vea Definir Cuentas y Entidades de Inventarios en la
pgina 80.
1.
2.
Haga click en la tarjeta Cuentas Inventario.
3.
Ingrese los nmeros de cuenta y entidad a usar por omisin en Inventarios, Costo
Ventas, Ventas, Salidas, Ajustes, y En Trnsito.
Nota: Todas estas cuentas se deben ingresar previamente en el mdulo
Contabilidad. Refirase a Definir Cuentas y Entidades de Inventarios en la
pgina 80 para mayor informacin.
4.
Haga click en la tarjeta Cuentas Miscelneas.
5.
Ingrese los nmeros de cuenta y entidad a usar por omisin en Variacin Costo
Estndar, Revaluacin Costo Estndar, Complementaria CxC, Complementaria CxP,
y Variacin Precio Compra.
Nota: Estas cuentas se utilizan con otros mdulos y deben ser previamente
ingresados en el mdulo Contabilidad. Refirase a Definir Cuentas y Entidades
de Inventarios en la pgina 80 para mayor informacin.
6.
Seleccionar valores de omisin de lote/serie

Para obtener ms informacin, refirase a Manejo de Nmeros de Lote/Serie en la
pgina 52:
1.
2.
Haga click en la tarjeta Omisin Lote/Serie.
3.
Decida si a nivel de sistema se usarn lote, nmeros de serie, o ninguno.

Nota: Los valores de omisin de nmeros de lote y/o serie se pueden configurar en
Clase de Productos (10.280.00) si tiene rangos de nmeros diferentes para cada
clase.
4.
Seleccione las opciones de lote y de serie que ms se apliquen a sus artculos.
5.
Para seleccionar valores de omisin de almacn:

1.
Abra Control de Inventarios (10.950.00)
2.
Haba click en la tarjeta Omisin Almacn .
3.
Ingrese un cdigo por omisin para el Default Site ID, Default Picking Bin y
Default Put Away Bin.
83
Definir Informacin Global de Inventarios

Despus de definir opciones de proceso y omisin en Control de Inventarios
(10.950.00), necesita ingresar informacin global como IDs de inventarios, IDs de
almacn, localizaciones de almacn, cdigos de productos, y clases de precio en
Inventarios pantallas de mantenimiento. Para obtener ms informacin, refirase a
Informacin Global de Inventarios en la pgina 55 y a Estructurar Codificacin en
Inventarios en la pgina 26.
Usted debera configurar configurar la informacin global de inventarios en el
siguiente orden:
1.
IDs de almacn con Almacenes (10.310.00).
2.
Localizaciones de almacn con Localizaciones de Almacenes (10.340.00).
3.
Clase de productos con Clases de Producto (10.280.00).
4.
Unidades de medida y su conversin en Conversin de Unidades (10.270.00).
5.
Cdigos de razones en Cdigos de Razones (10.350.00).
6.
IDs de artculos de inventario en Artculos (10.250.00).
7.
Referencias cruzadas y substituciones en Referencia Cruzada de Nmeros de

Artculo (10.380.00).
8.
Almacenes de Artculos en Almacenes de Artculos (10.255.00).
9.
Kits en Kits (10.320.00).
10. Planes de ensamble de kits en Plan de Ensamble (10.330.00).

Refirase al prrafo apropiado en la seccin Pantallas de Mantenimiento para
informacin sobre estas pantallas, incluyendo sus funciones y campos. A continuacin
hay ms procedimientos detallados para los pasos mencionados arriba.
84
Inventarios
Definir Almacenes
Use IDs de almacenes para identificar bodegas en particular. Decida un sistema de
codificacin para los cdigos de identificacin de almacenes (vase Informacin
Global de Inventarios en la pgina 55 y Cdigos de Almacn en la pgina 28), y
use el siguiente procedimiento para registrar IDs de almacenes en Inventarios. Vase
Almacenes (10.310.00) en la pgina 378 y Almacenes de Artculos (10.255.00) en
la pgina 314 para una descripcin completa de los campos usados para definir
almacenes en cada pantalla.
Para definir almacenes en Almacenes (10.310.00):
1.
Abra Almacenes (10.310.00) y registre un ID de almacn.
2.
Registre informacin de ubicacin y contacto del almacn en los dems campos.
3.
Tambin en esta tarjeta, usted puede indicar si desea crear un embarque sin
considerar la disponibilidad de inventario, y, cuando sea apropiado, si desea que el
artculo aparezca en funciones para consulta en la web.
4.
Haga click en la tarjeta Cuentas Ventas e ingresse las diversas cuentas/entidades

que sern incrementadas por ventas de artculos en el almacn.
5.
Si est utilizando el mdulo Reabastecimiento de Inventarios, haga click en la

tarjeta Reabastecimiento para definir los parmetros para reabastecimiento de
inventario para el almacn.
6.
Haga click en la tarjeta Estacionalidad para definir fechas de estaciones asociadas

con el almacn.
7.
8.
Repita el proceso para definir los IDs de los dems almacenes.
Para definir almacenes en Almacenes de Artculos (10.255.00):

Cuando necesite definir combinaciones especficas de artculos/almacenes, por ejemplo
cuando un artculo tiene un costo mayor en una localizacin que en otra:
1.
Abra Almacenes de Artculos (10.255.00) y en el encabezado de la pantalla,

ingrese un No.Artculo.
2.
En No Almacn, ingrese el almacn que usted desea definir para este artculo.
3.
En la tarjeta Informacin, proporcione la informacin del gerente de producto, los

valores por omisin para las unidades de medida, los bins para picking, put away,
repair y proveedor para el artculo/almacn.
4.
En la tarjeta Conteo Fsico, usted puede hacer que el artculo est disponible para
conteo fsico seleccionando Disponible en Status Conteo.
5.
En la tarjeta Cuentas, provea la informacin de cuentas apropiada.
6.
En la tarjeta Costos, ingrese cualquier cambio de costos estndar pendiente.

Cuando se crea un nuevo registro de almacn en Almacenes de Artculos
(10.255.00), se pueden ingresar los costos en los campos de costos estndar
actuales.
85
7.
Utilice las tarjetas Parmetros de Reabastecimiento y Valores de Reabastecimiento

para definir los parmetros de reabastecimiento de artculos para el almacn.
8.
9.
Repita este procedimiento para definir cdigos adicionales de artculo/almacn.
Definir Localizaciones de Almacenamiento

Use Localizaciones de Almacenamiento (10.340.00) para definir el perfil de todas sus
localizaciones del almacn donde se tienen guardados los artculos. Este perfil incluye
los tipos de artculos que pueden ser almacenados en cierta localizacin, las
transacciones que se pueden llevar a cabo (si se puede o no recibir artculos o ser
considerados para ventas o ensambles) y si se deben incluir las existencias de artculos
de estas localizaciones en los clculos de la cantidad disponible. Esta pantalla se utiliza
tambin para especificar informacin de conteo por ciclos si desea contar por
localizacin. Vase Inventario Fsico Total vs. Conteo por Ciclos en la pgina 60
para mayor informacin.
Las localizaciones de almacenamiento que usted define en Localizaciones de
Almacenamiento (10.340.00) se utilizan en Artculos (10.250.00), Tipos de Producto
(10.280.00), Almacenes de Artculos (10.255.00), y Almacenes (10.310.00) como bins
separados por omisin para picking, put away, repair y proveedor.
Decida un sistema de codificacin de localizaciones de almacenamiento (vea Cdigos
de Localizacin en la pgina 28, y use el siguiente proceso para registrar sus
localizaciones de almacenes en Inventarios. Vase
86
Inventarios
Localizaciones de Almacenamiento (10.340.00) en la pgina 399 para una descripcin
detallada de los campos usados en definir localizaciones de almacenes.
Para definir localizaciones de almacenamiento:
1.
Abra Localizaciones de Almacenamiento (10.340.00) y registre el cdigo de

localizacin de almacn en Localizacin Almacn (Detalle) y su descripcin en
Descripcin.
2.
Use los otros campos para informacin especfica de la localizacin de almacn.
3.
Si usa la caracterstica de validacin de inventarios (vase Validacin de

Localizaciones de Almacenes en la pgina 58), deber hacer una de las
siguientes:
Volver a esta pantalla despus y registrar No Artculo Primario despus de

terminar el procedimiento Definir Artculos de Inventarios.
Usar Mantenimiento Rpido y ingresar ahora No Artculo Primario. (Vase

en la pgina para mayor informacin.)
4.
5.
Repita el proceso para definir los cdigos de otras localizaciones de almacenes.
87
Definir Clases de Producto

Use clase de producto para identificar artculos estrechamente relacionados. Defina una
estructura para el cdigo de clase de producto (vase Informacin Global de
Inventarios en la pgina 55 y Cdigos de Tipos de Producto en la pgina 27), y use
el siguiente proceso para registrar sus clases de producto en Inventarios. Vase Clases
de Producto (10.280.00) para una descripcin detallada de los campos usados en
definir clases de producto.
1.
Abra Clases de Producto (10.280.00) y registre un ID de clase en Clase.
2.
De una descripcin de la clase de producto en Descripcin.
3.
Ingrese los datos de omisin de artculo, cuentas de Contabilidad, tasas de

omisin, e informacin de lote/serie que se aplique a la mayora de los artculos de
la clase.
4.
5.
Repita el procedimiento para definir las dems clases de producto.
Definir Conversin de Unidades

Use conversin de unidades para definir la informacin de conversin de unidades de
los artculos en la venta o compra cuando stas son diferentes de la unidad de
almacenamiento. Por ejemplo, se compra un artculo en cajas de 48 unidades y se
vende en cartones de 12 unidades. Note que se debe establecer la unidad de conversin
solo para aquellos artculos que tienen diferentes unidades de compra, almacenamiento
o ventas. Use el siguiente procedimiento para definir conversin de unidades. Vase
Conversin de Unidades (10.270.00) en la seccin Referencia para una descripcin
detallada de los campos usados en definir conversin de unidades.
Las unidades de almacenamiento y las conversiones globales o especficas a una clase
deben definirse antes que los artculos. Conversiones especficas a un artculo deben
definirse una vez definidos los dems artculos.
Para definir conversin de unidades:
1.
Abra Conversin de Unidades (10.270.00) y seleccione el alcance de la unidad o

de la conversin (global, clase de producto, o especfica a un artculo) desde la
lista Tipo. Puede necesitar hacer scroll a una linea en blanco si aparece
informacin de demostracin en la pantalla.
2.
Si define una unidad o conversin para clase de producto, registre la clase. Si

define una unidad o conversin especfica a un artculo, registre el tipo, clase de
producto (opcional) ID de inventario del artculo.
3.
Registre la unidad de origen (como caja) en De Unidad, y el tipo de unidad

resultado de la conversin (como cartn) en A Unidad.
4.
Seleccione la operacin matemtica y el factor de conversin para llevar a acabo

esta conversin. (Por ejemplo, para convertir cajas de 48 unidades a cartones de 12
unidades, se divide por 4.) Un ejemplo de calculo se muestra al final de la pantalla.
5.
88
Inventarios
6.
Repita el procedimiento para todas sus conversiones de unidades.
Definir Cdigos de Razones

Use cdigos de razones para proveer razones por las que se realizan transacciones. El
uso de cdigos de razones es opcional. Si los usa, defina una codificacin (vase
Cdigos de Razones en la pg.27) y use el siguiente procedimiento para ingresar sus
cdigos de razones en Inventarios. Vase Cdigos de Razones (10.350.00) en la pgina
405 para una descripcin detallada de los campos usados en definir cdigos de
razones.
Para definir cdigos de razones:
1.
Abra Cdigos de Razones (10.350.00) y registre el cdigo de razn en Cdigo de

Razn.
2.
De una descripcin del cdigo de razn en Descripcin.
3.
Especifique la cuenta y entidad de omisin a ajustar para el cdigo de razn.
4.
5.
Repita el procedimiento para definir las dems cdigos de razones.
Definir Artculos de Inventarios

Use IDs de artculos de inventario para definir los perfiles de todos los artculos de
inventario en la base de datos. Debe registrar el artculo antes de procesar transacciones
(compras, ventas, transferencias, etc.) para l. (Vase Consideraciones de
Configuracin de Inventarios en la pgina 46 para mayor informacin.)
Defina una estructura para el cdigo de ID de artculos de inventario (vase Cdigos
de Artculos en la pg.26). Una vez definido un artculo, no se puede modificar su ID.
La nica forma es eliminar el ID y reingresarlo con otro ID.
Use el siguiente procedimiento para ingresar sus artculos en Inventarios. Vase
Artculos (10.250.00) en la pgina 255 para una descripcin detallada de los campos
usados en definir artculos de inventario.
Para definir artculos de inventarios:
1.
Abra Artculos (10.250.00) e ingrese un cdigo de identificacin de artculo en No

Artculo. Proporcione una descripcin del artculo en Descripcin.
2.
Haga click en la tarjeta Informacin para definir informacin basica acerca del
artculo tal como tipo de artculo, mtodo de valuacin y unidad de
almacenamiento.
3.
Si usted desea poder asignar un nmero de lote o serie al artculo durante

transacciones, haga click en Definir Lote/Serie en la tarjeta Informacin y registre
los datos de omisin de lote o serie. Vase Definir Nmero Lote/Serie (10.250.01)
4.
Haga click en la tarjeta Costo/Precio para definir informacin de costo y precio.
5.
Haga click en la tarjeta Cuentas para especificar cuentas y entidades de

Contabilidad asociadas al artculo.
89
6.
Si est utilizando el mdulo Ventas, haga click en la tarjeta Cuentas Ventas para
especificar las cuentas y entidades de Ventas asociadas con el artculo.
7.
Haga click en la tarjeta Reabastecimiento para especificar la informacin de

reabastecimiento del artculo si es que est instalado el mdulo Reabastecimiento
de Inventarios.
8.
Haga click en la tarjeta Conteos para especificar informacin de conteo de

inventarios fsicos o ciclos de conteo.
9.
Haga click en la tarjeta Embarque para especificar informacin de embarque.
10. Haga click en la tarjeta Tam/Estilo/Color para especificar informacin de tamao,

estilo, color y otros atributos.
11. Haga click en la tarjeta Omisin para definir los valors por omisin del artculo
para Almacn , picking bin, y put away bin.
12. Haga click en la tarjeta Estacionalidad para especificar requerimientos estacionales
aplicables.
13. Haga click en Guardar en la barra de herramientas
14. Haga click en Item Xref para ingresar cualquier referencia cruzada para el artculo.
Vea Referencias Cruzadas de Artculos en la pgina 56, Definir Referencias
Cruzadas de Artculo en la pgina 89 Referencia Cruzada de Nmero de
Artculo (10.380.00) en la pgina 411 mayor informacin
15. Haga click en Historial Artc... para registrar historial del artculo como cantidades
vendidas y volumen de ventas. Vase Historial de Artculos (10.251.00) en la
16. Haga click en Detalle Almac... para definir la informacin de cantidad y costeo de
un artculo segn almacn. Vase Almacenes (10.250.00) para mayor informacin
17. Repita el procedimiento para definir los dems IDs de inventarios.
Definir Referencias Cruzadas de Artculo

Use referencias cruzadas de artculos para asociar sus IDs de inventario con los IDs
correspondientes usados por otras compaas como clientes, fabricantes y proveedores.
selas tambin para definir artculos substitutos. Refierase a Referencia Cruzada de
Nmero de Artculo (10.380.00) en la pgina 411 para descripciones completas de
los campos utilizados para definir referencias cruzadas de artculos.
Para definir referencias cruzadas de artculos:
1.
Abra Referencia Cruzada de Nmeros de Artculo (10.380.00).
2.
Registre el No Artculo del artculo que desea referenciar cruzado.
3.
Seleccione el Tipo de referencia cruzada a crear. Note que puede usar el tipo
Substituto para definir substitutos del artculo.
4.
Registre el tipo de referencia cruzada, el ID de empresa, el No Alterno, y la

Descripcin Alterna
5.
90
Inventarios
6.
Repita el procedimiento para las dems referencias cruzadas.
Definir Kits
Un kit es un conjunto de artculos agrupados para formar un artculo multi-componente
independiente; por ejemplo, un kit de bomba est compuesto de empaques, anillos y
vlvulas. Vea Kits en la pgina 56 para mayor informacin. El registro de
almacenamiento de kits se basa en criterios establecidos en Kits (10.320.00). Vea Kits
(10.320.00) en la pgina 394 para una descripcin detallada de los campos usados en
definir kits.
Para definir kits:
1.
Defina un ID de inventario para el kit con Artculos (10.250.00). Configure una

cuenta (entidad) para cada tipo de kit y sus componentes de kit asociados.
2.
Si el kit incluye mano de obra e indirectos, configure estos componentes como

artculos no almacenados en Artculos (10.250.00).
3.
Abra Kits (10.320.00).
4.
Defina un criterio de kit identificando sus componentes (artculos que con que se
arma el kit) y especificando la cantidad de cada componente requerida para el kit.
Defina un cuenta (entidad) de variacin si es que el mtodo de valuacin es costo
estndar, y decida si explotar o no el nivel detalle en ordenes de venta.
5.
6.
Repita los pasos del 1 al 5 para los dems kits.
7.
Despus de establecer el criterio de kits, use Plan de Ensamble (10.330.00) para

definir y listar los componentes (subensambles y artculos adquiridos) requeridos
para producir kits en un plan de ensamble de kit. (Refirase al procedimiento
Definir Plan de Ensamble en la pgina 90.)
8.
Para revisar la informacin del plan, use Plan de Ensamble (10.330.00) o genere el
reporte Plan de Ensamble (10.790.00).
9.
Para calcular la cantidad neta de componentes necesaria para todos los ensambles
de kit activos, genere el reporte Requerimientos Componentes Kits (10.780.00).
Definir Plan de Ensamble

Use planes de ensamble para identificar los kits y la cantidad de cada kit a ensamblar
cuando implemente el plan. No necesita definir IDs de plan si no usa kits. Si desea usar
kits, defina una codificacin de IDs de plan de ensamble (vase Estructurar
Codificacin en Inventarios en la pg.26) y use el siguiente procedimiento para
definir planes de ensamble. Va Plan de Ensamble (10.330.00) en la pgina 397 para
una descripcin detallada de los campos usados en definir planes de ensamble. Usted
no tiene que definir Planes de Ensamble para utilizar kits.
Para definir planes de ensamble:
1.
Abra Plan de Ensamble (10.330.00).
2.
Registre un ID de plan de ensamble en No Plan.

3.
De una descripcin del plan de ensamble en Descripcin.
4.
Seleccione el status del plan (Activo o Inactivo).
5.
En No Artculo, ingrese el nmero de artculo del kit utilizado en el plan de

ensamble que est definiendo.
6.
En Cantidad, ingrese la cantidad de kits a ensamblar.
7.
8.
Repita los pasos del 2 al 7 para definir los dems IDs de plan de ensamble.
91
Inicializar Inventario
Los siguientes procedimientos explican como iniciar el mdulo Inventarios para
empezar a usarlo como parte de su sistema de informacin contable Microsoft
Dynamics SL.
Ingresar Historial de Artculos

El software debe operar en modo inicializacin para que este procedimiento funcione
adecuadamente. Vase la ayuda en lnea o en la gua del usuario Administracin de
Sistema para ms detalles. Los valores de Historial de Artculos ingresados de esta
manera no tienen la informacin de historial de artculos necesaria para reconstruir los
valores ingresados. Ejecutar Reconstruir Historial Artculos desde Verificar Integridad
Inventarios (10.990.00) recalcular estos valores basado solamente en las transacciones
de detalle histrico contenidas en el software. Para mantener estos valores, el artculo,
almacn o ao fiscal deben estar excluidos del proceso de reconstruccin. Vea
Verificar Integridad Inventarios (10.990.00)en la pgina 467 para ms informacin
acerca de reconstruir el historial de artculos.
Para ingresar actividad de artculos para perodos fiscales anteriores:
1.
Seleccione Modo Inicializacin del men Opciones.
2.
Abra Historial de Artculos (10.251.00).
3.
Ingrese el No Artculo para el artculo cuyo historial registrar.
4.
Ingrese Cant Vendida, Monto Ventas, Costo Ventas, Cant Entregada, y Costo
Entregas para perodos fiscales previos. El software calcula automticamente
totales ao a la fecha.
5.
6.
Repita los pasos del 3 al 5 para ingresar historial de otros artculos.
7.
Cierre Historial de Artculos (10.251.00).
8.
Seleccione Modo Inicializacin del men Opciones para desactivar el modo

inicializacin.
92
Inventarios
Generar Reportes para Verificacin

Para verificar la informacin ingresada al configurar Inventarios.
1.
Genere y revise el reporte Lista de Artculos (10.600.00). Este reporte lista todos
los artculos en Inventarios, con mucha de la informacin definida en Artculo
(10.250.00).
2.
Genere y revise el Reporte de Existencias (10.610.00). Este reporte lista el status

(cantidades en ordenes de compra, cantidades en ordenes de venta, etc.) de
artculos en clases de productos seleccionadas.
3.
Genere y revise el reporte Valuacin del Inventario (10.620.00). Este reporte lista
IDs de inventario, localizaciones de almacenamiento actual, valor monetario
asociado, e informacin de capas de costo para existencias del artculo.
4.
Genere y revise el reporte Balanza Comprobacin Inventarios (10.630.00). Este

reporte provee un listado de cada artculo listando las transacciones que afectan la
existencias y costos del perodo contable actual.
5.
Genere y revise el reporte Conversin de Unidades (10.650.00). Este reporte lista

unidades de medida de artculos vlidas y reglas de conversin.
6.
Genere y revise el reporte Artculos Sustitutos (10.660.00). Este reporte lista los
sustitutos vlidos de los artculos.
7.
Genere y revise el reporte Tipos de Producto (10.700.00). Este reporte lista los
tipos de producto vlidos.
8.
Genere y revise el reporte Almacenes de Inventario (10.750.00). Este reporte lista

los almacenes donde se guardan artculos.
9.
Genere y revise el reporte Kits (10.760.00). Este reporte lista kits, sus
componentes, y otros detalles del kit.
10. Genere y revise el reporte Plan de Ensamble (10.790.00). Este reporte lista los
planes de ensamble vlidos.
11. Genere y revise el reporte Cdigos de Razones (10.830.00). Este reporte lista
cdigos de razones vlidos.
12. Genere y revise el reporte Referencia Cruzada Artculos (10.860.00). Este reporte
lista las referencias cruzadas de artculos vlidas.
13. Genere el reporte Balanza de Comprobacin (01.610.00) en el mdulo
Contabilidad y comprelo con Valuacin del Inventario (10.620.00) del paso 3. Si
los valores coinciden, est listo para cerrar el mdulo Inventarios para el perodo.
93
Cerrar Inventarios para el Perodo Inicial

Para Cerrar Inventarios para el Perodo Inicial mediante Contabilidad:
1.
Salga de Microsoft Dynamics SL y respalde la base de datos y la bitcora (log) de

transacciones. Refirase al manual Administracin de Sistema para mayor
informacin.
2.
Si usa el mdulo Conversin Estados Financieros y la caracterstica de Inventarios

Bi-Monetarios del mdulo Inventarios, use la pantalla Actualizar Tipos de Cambio
(25.540.00) para cada definicin de transacciones afectada.
3.
Haga login en Microsoft Dynamics SL y abra Procesar Cierre (01.560.00) en

Contabilidad.
4.
Verifique el perodo fiscal actual.
5.
Seleccione Perodo bajo Tipo de Cierre.
6.
Haga click en Iniciar Proceso.
7.
Cuando finalice el proceso, cierre Procesar Cierre (01.560.00).
Configurar Mdulos Opcionales de Microsoft Dynamics SL

Si desea utilizar otros mdulos de Microsoft Dynamics SL con Inventarios, usted
debera completar la configuracin de Inventarios y ver la apropiada ayuda en lnea o
gua del usuario para ver informacin especfica relativa a los otros mdulos. Vea
Cerrar Inventarios para Perodo o Ao en la pgina 115 para obtener ms
informacin. Y para obener ms informacin acerca de cmo se puede utilizar el
mdulo Inventarios con otros mdulos, vea Interaccin Con Otros Mdulos en la
pgina 35.
94
Inventarios
95

Introduccin a Uso y Mantencin de Inventarios
Los siguientes procedimientos indican como procesar lotes de transacciones, revisar
costos y precios, hacer consultas, generar reportes, y mantener el sistema. Estos
procesos son independientes y no necesitan ejecutarse en ningn orden especfico.
Procesar Transacciones
Para los siguientes procedimientos, se utilizan pantallas para ingreso de transacciones
de inventarios (para recepciones, ventas, ajustes, transferencias, y kits), que se liberan
luego en lotes. Los procedimientos de ingreso se deben hacer segn se necesite y no
necesitan ejecutarse en ningn orden especfico, aunque es preferible hacer las
recepciones antes que las ventas para evitar existencias negativas. Las transacciones de
salidas (aquellas que disminuyen la cantidad en existencia) reservan cantidades del
artculo, lo cual disminuye la cantidad disponible hasta que se liberen las transaciones.
El procedimiento de liberar lotes de inventario debe completarse despus de ingresar
lotes de transacciones.
Ingresar Entradas
Este procedimiento explica como capturar las recepciones del inventario. Utilice este
procedimiento solo si usted no se est utilizando el mdulo Compras.
Si se utilizan los mtodos de valuacin UEPS o PEPS, se deben ingresar las fechas de
las recepciones. Para mayor informacin sobre opciones de registro para distintos
mtodos, vase Mtodo de Valuacin de Artculos en la pgina 50.
Para ingresar recepciones del inventario:
Refirase a Entradas (10.010.00) en la pgina 129 para mayor informacin.
1.
Inspeccionar los artculos del embarque para verificar que no haya defectos
visibles, contar la cantidad que se est recibiendo, comparar la cantidad contada
con la cantidad listada en la lista de surtimiento y en la orden de compra y apuntar
cualquier discrepancia.
2.
Abrir Entradas (10.010.00) e ingresar la informacin de recepcin de artculos.
3.
Si est usando nmeros de lote/serie, el software asignar nmeros de lote/serie

automticamente si ha ingresado datos de omisin para nmeros de lote/serie
utilizando el botn Definir Lote/Serie en Artculos (10.250.00) al definir el artculo
o en Clases de Producto (10.280.00) o en Control de Inventarios (10.950.00). Si
no se han definido datos de omisin haga click en Lotes/Series en Entradas
(10.010.00) para usar Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00) y asignar nmeros
de lote/serie.
96
Inventarios
4.
5.
Ejecute el proceso Liberar Transacciones (10.400.00) para liberar lotes para su

asentamiento en Contabilidad. Va Lotes de Inventarios en la pgina 103 para
mayor informacin.. Este paso incrementa la cantidad en existencia para los
artculos. Si Manejo est configurado para Liberar Ahora, Entradas (10.010.00)
llamar automticamente a Liberar Transacciones (10.400.00).
6.
Procese facturas de proveedores con el mdulo Cuentas por Pagar. (Vase la ayuda
en lnea o en la gua del usuario Cuentas por Pagar para mayor informacin.)
Ingresar Salidas
Use el siguiente procedimiento para ingresar registros de ventas. (Refirase a Salidas
(10.020.00) en la pgina 140 para mayor informacin.)
Utilice este procedimiento solamente si no se est utilizando el mdulo de Ventas. Si
se est utilizando el mdulo de Ventas los registros de Inventarios, Cuentas por Cobrar
y Contabilidad sern actualizados automticamente cuando el lote creado por el Diario
de Ventas haya sido procesado por Liberar Transacciones (10.400.00). Tambin es
posible procesar un lote de ventas desde Salidas (10.020.00) especificando Liberar
Ahora en Manejo.
Para ingresar la informacin de salidas:
1.
Utilizar el pedido para surtir los artculos que se estn pidiendo. Marcar las
cantidades que se estn mandando para ese pedido.
2.
Empaque y enve los artculos del pedido, con una copia del pedido para indicar
que se est mandando.
3.
Escriba la fecha de envo de cada pedido y cualquier cargo por fletes en la forma
del pedido.
4.
Capture la informacin del pedido en la pantalla Salidas (10.020.00).
5.
Bajo Tipo, seleccione Factura para una orden de venta, Nota de Crdito para una
devolucin de ventas, Devolucin para una devolucin sin ventas o Salida para
salidas sin venta desde Inventarios (si las cuentas afectas son cuentas de Proyecto
para el mdulo Control de Proyectos, deber ingresar un proyecto y actividad
vlidos). Las Notas de Dbito las cuales aparecen como una opcin bajo Tipo
cuando no se est utilizando Ventas - se comportan igual que las facturas
(deduciendo del inventario y afectando las mismas cuentas contables).
Anotacin: Las opciones de Tipo para facturas, notas de tbito y Notas de Crdito
estn disponibles solamente si usted no est utilizando el mdulo de Ventas.
6.
Si desea ingresar nmeros de lote/serie para la transaccin, haga click en

Lotes/Series para usar Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00) mientras registra la
transaccin. Si no ingresa a mano nmeros de lote/serie, el sistema usa el siguiente
nmero disponible. Factura o Salida seleccionan el nmero segn su Mtodo de
Valuacin y una Nota de Crdito o Devolucin asigna el siguiente nmero
disponible si no ingresa manualmente el nmero de lote/serie del artculo devuelto.
97
7.
Haga click en Guardar en la barra de herramientas. Este paso asignar inventario

para la transaccin , disminuyendo la cantidad disponible.
8.

asentamiento en Contabilidad. Vea la pgina 103 para mayor informacin. Este
paso disminuye la cantidad en existencia para los artculos. Si se establece Liberar
Ahora en Manejo, Salidas (10.020.00) llamar automticamente a Liberar
Transacciones (10.400.00).
Ingresar Ajustes
Use el siguiente procedimiento para ingresar ajustes de inventario. Refirase a Ajustes
(10.030.00) en la pgina 149 para mayor informacin. Este procedimiento explica
como ajustar la cantidad en existencia o el costo total de un artculo. Se debe utilizar
este procedimiento para ajustar el inventario fsico o para cualquier otro tipo de
revaluacin del inventario. Los ajustes a los costoso cantidades, cuando se utilizan
mtodos por capas como UEPS o PEPS, requieren que sea ingresada las fechas de
recepcin y valores para ajustar los artculos.
Para ingresar ajustes:
1.
Genere el reporte Valuacin del Inventario (10.620.00) si se van a ajustar artculos

cuyo mtodo de costeo sea por capas.
2.
Abra Ajustes (10.030.00) e ingrese los ajustes del inventario (Manejo en Liberar
Posteriormente o Retener).
3.
Para ingresar nmeros de lote/serie para la transaccin, haga click en Lotes/Series

de Ajustes (10.030.00) para acceder a Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00) y
asignar los nmeros de lote/serie. De otro modo, el software asignar nmeros de
lote/serie utilizando siguiente nmero disponible para ajustes positivos a los
artculos que estn configurados con el mtodo de asignacin Al Recibir en
Inventario. El software asignar nmeros de lote/serie para ajustes negativos
utilizando el siguiente nmero disponible segn el mtodo de entrega del artculo.
4.

para ajustes que disminuyen la cantidad de la transaccin, disminuyendo la
cantidad disponible.
5.

asentamiento en Contabilidad. Vase Lotes de Inventario en la pgina 103 para
mayor informacin. Este paso reduce la cantidad en existencia de los artculos. Si
se establece Liberar Ahora en Manejo, Ajustes (10.030.00) llamar
automticamente a Liberar Transacciones (10.400.00).
6.
Vuelva a generar el reporte Valuacin del Inventario (10.620.00) para verificar

que el costeo por capas se ajust correctamente.
98
Inventarios
Ingresar Transferencias
Use el siguiente procedimiento para registrar transferencias de inventario. Refirase a
Transferencias (10.040.00) en la pgina 159 para mayor informacin. Este proceso
pasa inventario de un almacn a otro y de un lote/nmero de serie a otro. Las
transferencias de un nmero de lote/serie a otro puede ocurrir solamente en
transferencias de dos pasos.
Para ingresar transferencias:
1.
Determine qu va a ser transferido. Genere el reporte Valuacin del Inventario

(10.620.00) para asegurar que se identificaron correctamente el almacn, y
localizacin de almacenamiento apropiados.
2.
Si una localizacin de almacenamiento relacionado con el nmero de lote o serie

utilizado para las transacciones tiene una cantidad en existencia negativa, se
requerira ingresar y/o liberar lotes de recepcin no procesados o ingresar ajustes
fsicos para incrementar la cantidad disponible antes de hacer la transferencia.
Refirase al procedimiento Ingresar Ajustes en la pgina 97 para obtener ms
informacin.
3.
Abra Transferencias (10.040.00) e ingrese la informacin de la transferencia de

inventario
4.
Para ingresar nmeros de lote/serie para la transaccin, haga click en Lotes/Series

Transferencias (10.040.00) para usar Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00)
mientras registra la transaccin. De lo contrario, el software seleccionar nmeros
de lote/serie basado en el mtodo de entrega asignado al artculo.
5.

para la ubicacin desde de la transaccin, disminuyendo la cantidad disponible.
6.

asentamiento en Contabilidad. Vea Lotes de Inventario en la pgina 103 para
mayor informacin. Este paso disminuye la cantidad en existencia para los
artculos en la ubicacin desde e incrementa las cantidades en existencia para los
artculos en la ubicacin a. Si se establece Liberar Ahora en Manejo,
Transferencias (10.020.00) llamar automticamente a Liberar Transacciones
(10.400.00)
Ingresar Ensamble de Kits

Para ingresar ensambles de kits:
Refirase a Ensamble de Kits (10.050.00) en la pgina 168 para mayor informacin.
1.
Use Ensamble de Kits (10.050.00) para ingresar registros de kits de artculos.
2.
Asigne un No Referencia nico para el kit.
3.
En No Kit, escoja el kit a ensamblar.
4.
En Almacn, escoja el almacn donde se almacenarn los artculos terminados.
99
5.
Especifique Cantidad Kits a ensamblar para el No Kit, y los componentes

apropiados llenarn automticamente la grilla de Detalle. Estas lneas de detalle
listan los componentes se usan para cada kit ensamblado. Usted puede especificar
los componentes del kit por ID de almacn, nmero de lote/serie, o ID de
localizacin. Si no hay suficiente existencia de los componentes para el ensamble
de un kit, puede insertar lneas adicionales del componente y permitir que el
mdulo Inventarios los obtenga de mltiples almacenes, localizaciones, o nmeros
de lote/serie cuando se ensamble el kit.
6.
Ingrese el nmero de lote o serie requerido si es que el kit que se est ensamblando
est controlado por nmero de lote/serie con el mtodo de asignacin Al Recibir
en Inventario. Usted tambin puede requerir ingresar o seleccionar nmeros de
lote/serie para cualquier componente que sea tambin controlado por nmero de
lote/serie.
7.
Ingrese el cdigo de costo especfico si el mtodo de valuacin del kit es Costo

Especfico. Si el artculo es tambin controlado por nmero de lote/serie y si est
seleccionado Linked to Specific Cost ID en Definir Nmero Lote/Serie
(10.250.01), No Costo Especif ser llenado por el nmero de lote/serie.
8.
Click el botn Guardar en la barra de herramientas. Este paso asignar inventario

para los los artculos componentes de la transaccin, disminuyendo la cantidad
disponible.
9.
Ejecute el proceso Liberar Transacciones (10.400.00) para liberar lotes de

transacciones para asentar a Contabilidad. Vea Lotes de Inventario en la pgina
103 para ms informacin. Este paso disminuye la cantidad en existencia para los
artculos que son componentes e incrementa las cantidades en existencia para los
kits de artculos que se estn ensamblando. Si se establece Liberar Ahora en
Manejo, Ensamble de Kits (10.050.00) llamar automticamente a Liberar
Transacciones (10.400.00).
Cada lote de transacciones de ensamble de kits afecta a las cuentas (entidades) de saldo
de inventarios apropiadas en Contabilidad.
Para cada kit que utilice el mtodo de valuacin estndar, el mdulo de inventarios
calcula las variaciones de ensamble para ajustar cualquier diferencia entre el costo del
kit y la suma de todos sus componentes.
Si el software genera reportes de control automticos y se trata de liberar un lote de
transacciones en donde los componentes no tienen suficiente cantidad en existencia
para que se creen los kits, el software deja el lote en estado retenido y en lugar del
reporte de control genera una lista de componentes faltantes. Si todos los componentes
tienen suficientes cantidades en existencia, este paso incrementa la cantidad del
artculo kit padre y disminuye la cantidad de los artculos kit componentes.
Cualquier transaccin no costeada se lista con un asterisco (*) en reportes de control de
Ensamble de Kits (10.050.00) o en el reporte Lista Correccin Transacciones
(10.810.00). Si ninguna de las transacciones en el lote ha sido costeada, el software
retiene el lote.
100
Inventarios
Mantencin de Nmeros de Lote/Serie

Asignar Nmeros de Lote/Serie
Para asignar nmeros de lote/serie durante transacciones:
Vea Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00) en la pgina 179 para mayor
informacin sobre los campos en pantalla.)
1.
En una pantalla de transaccin, haga click en Lotes/Series para usar Asignar

Nmeros Lote/Serie (10.070.00).
2.
Acepte o cambie los nmeros de lote/serie asignados por el software. (Se asignarn
los nmeros segn datos de omisin de artculo registrados en Artculos
(10.250.00), Clases de Producto (10.280.00) o Control de Inventarios
(10.950.00).)
3.
Haga click en OK.
Cambiar Nmeros de Lote

Se puede cambiar los numeros de lote efectuando una transferencia de dos pasos. En
este proceso, los nmeros a reasignar son seleccionados utilizando Transferencias
(10.040.00), y luego se asigna los nuevos nmeros utilizando Entradas (10.010.00).
Vase Transferencias (10.040.00) en la pgina 159 y Entradas (10.010.00) en la
pgina 129 para obtener ms informacin.
Para cambiar nmeros de lote:
1.
Abra Transferencias (10.040.00).
2.
En Tipo Transferencia, seleccione 2-pasos.
3.
Ingrese el nmero de artculo y la cantidad del artculo para el cual est cambiando
los nmeros de lote/serie.
4.
Haga click en Lote/Serie. El software selecciona los nmeros de lote en base al

mtodo de salida del artculo.
Nota: Usted puede cambiar el nmero de lote seleccionado, pero debe seleccionar
un nmero que se indica en el historial de lote para el artculo. Note que en este
paso usted no est asignando un nuevo nmero de lote.
5.
Click Guardar en la barra de herramientas. Anote el nmero de transferencia

asignado al lote.
101
6.
Ejecute el proceso Liberar Transacciones (10.400.00) para liberar lotes de

transacciones para asentar en Contabilidad. Vea Lotes de Inventario en la pgina
103 para ms informacin. Este paso disminuye la cantidad en existencia para los
artculos en la ubicacin desde e incrementa las cantidades en existencia para los
artculos en la ubicacin a. Si se establece Liberar Ahora en Manejo,
Transferencias (10.020.00) llamar automticamente a Liberar Transacciones
(10.400.00).
7.
Abra Recepciones (10.010.00).
8.
En Nmero, ingrese el nmero que usted anot en el paso 5, o presione F3 para

abrir una lista de valores posibles para todas las transferencias de dos pasos que
pueden ser recibidas.
9.
El software generar automticamente la informacin de detalle de la transaccin

de transferencia. El nmero de lote asignado automticamente ser el mismo
nmero de lote emitido para la transferencia. Click Lote/Nmero de Serie para
reemplazar el nmero de lote asignado a la transaccin.
10. Ejecute el proceso Liberar Lotes (10.400.00) para liberar los lotes de
transacciones para asentar a Contabilidad. Vea Lotes de Inventario en la pgina
103 para ms informacin. Este paso incrementa la cantidad en existencia para los
artculos. Si se establece Liberar Ahora en Manejo, Recepciones (10.010.00)
llamar automticamente a Liberar Transacciones (10.400.00).
102
Inventarios
Actualizar Status de Nmeros de Lote/Serie

Usted debera utilizar este procedimiento cuando determinados nmeros de lote/serie
sean retenidos al ser recibidos (es decir, cuando se necesite inspeccionar los artculos
antes de que se liberen para ponerlos en venta). Vase Lotes/Nmeros de Serie
(10.360.00) en la pgina 407 para mayor informacin.
Para actualizar el status de nmeros de lote/serie:
1.
Abra Lotes/Nmeros de Serie (10.360.00) y registre el ID de inventario del

artculo.
2.
Ingrese el No Lote/Serie o el No Lote/Serie Fabricante.
3.
Cambie el status del nmero de lote/serie. Las opciones de Status son Disponible y
Retenido.
4.
103
Lotes de Inventario
Editar y Anular Lotes de Inventario
Use el siguiente procedimiento para editar y anular lotes que no han sido completados
o asentados.
Para editar lotes de inventarios:
1.
Abra la pantalla de ingreso de transacciones para el tipo de lote que desea editar e
ingrese un nmero de lote existente para el lote que no ha sido completado o
asentado. Haga esto colocando el cursor en No Lote y presionando F3 (o haciendo
doble click con el boton derecho del mouse). Se muestra Batch List, mostrandole
los lotes existentes desde los cuales puede seleccionar .
2.
Haga los cambios necesarios al lote, y haga click en Grabar de la barra de

herramientas para grabar, o Terminar para guardar los cambios y liberar el lote
para proceso si Manejo ha sido configurado para Liberar Ahora.
Para anular lotes de inventarios:

1.
Abra la pantalla de ingreso de transacciones para el tipo de lote que desea anular e
ingrese el No Lote. Para ver una lista de lotes para seleccionar, coloque el cursor
en No Lote y presione F3 (o haga doble click con el boton derecho del mouse). Se
muestra Batch List, mostrandole los lotes existentes desde los cuales puede
seleccionar .
2.
Presione el botn Eliminar en la barra de herramientas. El software le solicita que

confirme la accin correcta:
S Borra el lote (se elimina toda la informacin del lote desde la base de
datos y se hace disponible cualquier artculo reservado).
No Detiene la funcin de borrado (se mantiene toda la informacin del lote

en la base de datos).
104
Inventarios
Liberar Lotes de Inventario

Use el siguiente procedimiento para liberar lotes para su asentamiento en Contabilidad.
Vase Liberar Transacciones (10.400.00) en la pgina 451 para mayor informacin .
Nota: Los lotes pueden tener Status Balanceado, Parcialmente Liberado, o Completado
antes de que sean liberados en Liberar Transacciones (10.400.00). Un lote creado por
el mdulo de Compras es el nico tipo de lote que se mostrar en Liberar
Transacciones (10.400.00) con status Completado.
Para liberar lotes de inventario utilizando Liberar Transacciones (10.400.00):P
1.
Abra Liberar Transacciones (10.400.00).
2.
Si desea liberar todos los lotes no asentados, haga click en Seleccionar Todos. De
otra manera, haga click en Deseleccionar Todos y use Seleccionado para indicar
los lotes que desea liberar.
3.
Haga click en Iniciar Proceso. Se liberan los lotes para procesamiento, lo cual
incluye actualizaciones a la cantidad en existencia, cantidad disponible y cantidad
asignada. Si seleccion Reportes Control Automticos en Control de Contabilidad
(01.950.00), se imprimir un reporte de control de lotes. De lo contrario, vase el
procedimiento Reimprimir Reportes de Control en la pgina 106 .
Se puede liberar lotes inmediatamente despus de ingresarlos en una de las pantallas de

ingreso de transaccions seleccionando Liberar Ahora en Manejo Lote.
Para liberar lotes de inventarios durante el ingreso de transacciones:
1.
Abra la pantalla de ingreso de transacciones para el tipo de lote que desea ingresar,
y complete el ingreso de las transacciones.
2.
Seleccione Liberar Ahora en Manejo Lote.
3.
Haga click en Terminar en la barra de herramientas de Microsoft Dynamics SL

para guardar para liberar el lote.
4.
Aparece el cuadro de dilogo Status Proceso (10.400.00), mostrando el progreso

de la liberacin. Si el lote ha sido procesado sin errores y no est suspendido,
Status Proceso (10.400.00) se cerrar automticamente. Si el note no ha sido
procesado sin errores y tiene un status de parcialmente liberado, Status Proceso
(10.400.00) no se cerrar automticamente. Mostrar el nombre de archivo de una
bitcora de eventos que fue capturada para ayudarle a determinar la falla del lote
para ser procesado apropiadamente. El ejemplo de la figura siguiente muestra un
caso donde el lote no fue procesado exitosamente. Haga click en OK para cerrar el
cuadro de dilogo. (Este cuadro de dilogo se muestra tambin cuando usted libera
lotes en Liberar Transacciones (10.400.00).)
105
Figura 14: Status Proceso (10.400.00)
5.
Despus que un lote ha sido liberado, y si seleccion Reportes de Lote Automticos

en Control de Contabilidad (01.950.00), se genera automticamente un reporte de
control de lotes que lista todos los lotes ingresados.
6.
Utilice Asentar Transacciones (01.520.00) en Contabilidad para asentar los lotes

liberados si se seleccion Contabilizar Todas las Transacciones en Control de
Inventarios (10.950.00). Si no se seleccion Contabilizar Todas las Transacciones
en Control de Inventarios (10.950.00), los lotes tendrn un status de Completado.
106
Inventarios
Reimprimir Reportes de Control de Lotes

Use el siguiente procedimiento para reimprimir reportes de control, o para imprimir
uno si no seleccion Reportes Control Automticos en Control de Contabilidad
(01.950.00). (Va Reimprimir Reportes de Control (10.410.00) en la pgina 454 para
mayor informacin.)
Para reimprimir reportes de control de lotes:
1.
Abra Reimprimir Reportes de Control (10.410.00).
2.
Si desea reimprimir todos los reportes, haga click en Seleccionar Todos. Si no,
haga click en Deseleccionar Todos y use Seleccionado para indicar que reportes se
reimprimen.
3.
Seleccione opciones y registre la informacin requerida en los campos.
4.
107
Modificar Costos
Los siguientes procedimientos describen como hacer modificaciones a costos estndar.
Para costos estndar, puede actualizar costos individualmente en Artculos (10.250.00),
o puede hacer actualizaciones en masa como se describe ms abajo.
Modificar Costos Planeados

Use este procedimiento para actualizar costos estndar planeados cuando haga cambios
similares a varios artculos. Este procedimiento da un mtodo alternativo a
actualizarlos uno por uno usando Artculos (10.250.00), y tiene varias formas de
calcular automticamente los cambios.
Este procedimiento se usa tpicamente hacia el inicio del ciclo de actualizacin de
costos estndar en preparacin para un nuevo ao fiscal. Se usa para cargar nuevos
valores a los campos de costos planeados. Despus se pueden revisar y analizar
mediante reportes y modificarlos hasta que estn listos para pasar a ser los costos
estndar actuales. Va Actualizar Costos/Tarifas Planeados (10.520.00) en la pgina
457 para mayor informacin acerca de este proceso.
Para actualizar costos estndar planeados:
1.
Abra Actualizar Costos/Tarifas Planeados (10.520.00).
2.
Seleccione el mtodo y la opcin de actualizacin de tarifa/costo planeado.
3.
Si desea actualizar los costos planeados para cada artculo de Inventarios con un
mtodo de valuacin de Costo Estandar, seleccione Todos y presione Iniciar
Proceso.
4.
Si desea escoger un artculo especfico o un tipo de artculo especfico para

actualizar, seleccione Especfico e ingrese el nmero de artculo o tipo de artculo.
5.
Haga click en Refrescar para cargar en la grilla los artculos o tipos de producto
para procesar.
6.
Ingrese el Monto/Porcent Modificacin para configurar los costos planeados

directos, variables o fijos.
7.
8.
Imprima y revise el reporte Previo de Cambio Costo Estndar (10.635.00) para

comparar frente a frente costos actuales con planeados, junto con los costos
extendidos de las existencias actuales basado en costos actuales planeados
(propuestos). Es recomendable que ordene en descenso segn el monto extendido
de variacin. Esto destaca los mayores impactos, as como errores en que el
costo planeado es anormalmente alto o bajo, dando una variacin mayor de la
esperada.
108
Inventarios
Modificar Costos Estndar

Use Actualizar Costos Estndar c/Planeados (10.530.00) para efectuar actualizaciones
masivas de costos estndar y/o para hacer una revaluacin masiva de artculos con
costeo estndar. Este procedimiento se usa tpicamente hacia el inicio del ciclo de
actualizacin de costos estndar en preparacin para un nuevo ao fiscal. Sin embargo,
se puede utilizar en cualquier momento del ao para actualizar sus costos estndar o
revaluar la posicin del inventario. Este procedimiento se usa despus que los costos
planeados se han calculado, revisado y analizado, y estn listo para transformarse en
los nuevos costos estndar actuales. Vea Actualizar Costos Estndar c/Planeados
(10.530.00) en la pgina 461 para mayor informacin sobre este proceso.
A un nivel superior, siga el proceso que se lista ms abajo:
1.
Ejecute Actualizar Costos Estndar c/Planeados (10.530.00) para actualizar

costos estndar de componentes si tienen cualquier cambio pendiente con una
fecha efectiva igual o anterior a la fecha actual.
2.
Ejecute Actualizar Costo Estndar Kits (10.551.00) para calcular un nuevo costo
estandar planeado para los kits a partir del costo actual de los componentes con la
fecha actual para la fecha planeada. Los pasos 2 al 4 son requeridos solamente si
es que se han definido kits con costos estndar.
3.
Ejecute Actualizar Costos Estndar c/Planeados (10.530.00) nuevamente para

actualizar los costos actuales del kit.
4.
Si se han definido subensambles (un kit puede ser componente de otro kit) repita
los pasos 1 al 2 ms abajo para cada nivel de subensamble necesario.
Use el siguiente procedimiento para actualizar costos estndar o revaluar el inventario:

1.
Abra Actualizar Costos Estndar c/Planeados (10.530.00).
2.
Seleccione la opcin para actualizar costos estndar. Las opciones son:
Revaluacin del Inventarios Esta opcin realiza una revaluacin de

inventario para todos los artculos de Costeo Estndar para corregir cualquier
variacin entre el costo total calculado y el costo real calculado. Esta opcin
no establece nuevos costos estndar, ni transfiere Costo Estndar Planeado a
Costo Estndar Actual.
Aplicar Cambios Costos Planeados Procesa los artculos de Costeo

Estndar, transfiriendo costos planeado a costo actual basado en la fecha
efectiva dada por el usuario, y revala el inventario segn los nuevos costos
estndar actuales.
Clase Producto Aplica cambios en costos planeado por clase de producto.
3.
Ingrese la informacin requerida en los campos. Vase Actualizar Costos

Estndar c/Planeados (10.530.00) en la pgina 461 para mayor informacin sobre
los campos en esta pantalla.
4.
Haga click en Refrescar para seleccionar los artculos a actualizar.
5.
109
Modificar Costos Estndar para un Artculo o Almacn

Individual
Se puede cambiar el costo estndar de un artculo en cualquier momento. Si se cambia,
solamente se afectarn las valuaciones de transacciones de inventario subsecuentes. Al
cambiar el costo estndar de un artculo, usted tambin debe cambiar el valor de su
inventario en existencia. Esto se puede hacer para un artculo individual, para un
almacn, o articulos seleccionados asociados con un almacn particular, de la siguiente
manera:
1.
Abra Almacenes de Artculos (10.255.00)
2.
Escoja el No Artculo y el Almacn del artculo que desea cambiar.
3.
Click la tarjeta Costos.
4.
En el rea Costos Estndar, Planeados, ingrese la fecha actual en Fecha.
5.
Ingrese los nuevos costos necesarios en Directo, Indirecto Fijo, Indirecto Variable.
6.
Click Guardar en la barra de herramientas.
7.
Abra Actualizar Costos Estndar c/Planeados (10.530.00).
8.
En Aplicar Cambios Costos Planeados escoja Ajustar cualquier Transaccin

Posterior a Fecha Efectiva.
9.
En el rea Artculos/Clases Producto, click Especficopara actualizar artculos

individuales.
10. Para actualizar el costo para un artculo especfico, ingrese el cdigo de

identificacin en No Artculo. Para actualizar costos para un almacn especfico,
ingrese el cdigo de almacn en Almacn.
11. Click el botn Refrescar.
12. Click Iniciar Proceso. El proceso actualizar los costos estndar con los valores de
los campos de costos planeados de Almacenes de Artculos (10.255.00) o Artculos
(10.250.00). El proceso tambin generar y liberar ajustes de costos para
revalorizar cualquier cantidad en existencia para los artculos cuyos costos
estndar han cambiado
Nota: Tambin se pueden cambiar los costos estndar en Actualizar Costos/Tarifas
Planeados (10.520.00). Vea Actualizar Costos/Tarifas Planeados (10.520.00) en la
110
Inventarios
Efectuar Consultas
Los siguientes procedimientos describen como efectuar consultas de inventarios.
Hacer Consultas de Artculo

Use el siguiente procedimiento para encontrar un artculo cuando se conoce alguna
informacin acerca del artculo. Usted puede buscar artculos en base a descripcin,
tipo de producto, tipo de fabricacin, y varias otras caractersticas del artculo en una
base individual o en una combinacin como se describe en los procedimientos que se
listan ms abajo. Cuando se abre Consulta de Artculos (10.200.00), se muestra un
asterisco (*) en vaios campos. Estos campos le permiten ingresar informacin parcial
al buscar un artculo.
Ejemplos: Para encontrar un cdigo de artculo que comienza con K, ingrese K* en la
caja No Artculo y click el botn Refrescar.
Para encontrar un cdigo de artculo que finaliza con K, ingrese *K en la caja No
Artculo y click el botn Refrescar .
Para encontrar un cdigo de artculo que contiene una K, ingrese *K* en la caja No
Artculo y click el botn Refrescar. Se puede reemplazar la K de este ejemplo con
cualquier carcter o nmero. Tambin se se puede reemplazar por mltiples caracteres
o nmeros.
Para ms informacin, vea Consulta de Artculos (10.210.00) en la pgina 183
Para buscar un artculo por proveedor y almacn:
1.
Abra Consulta de Artculos (10.210.00).
2.
Seleccione la check box No Artc Prov .
3.
En No Prov ingrese el cdigo del proveedor que usted desea buscar, o presione F3
y seleccione el cdigo desde la lista de valores posibles.
4.
Click Refrescar para listar todos los artculos adquiridos desde ese proveedor.
5.
Usted puede ingresar informacin del artculo para acotar la consulta y hacerla
ms especfica. Seleccione la check box Un Solo Almacn.
6.
En Almacn ingrese el cdigo de almacn que usted desea consultar, o presione F3

y seleccione el cdigo desde la lista de valores posibles.
7.
Click Refrescar para listar todos los artculos adquiridos desde ese proveedor en el
almacn seleccionado.
8.
Repita el procedimiento para otros artculos que desee consultar.
111
Hacer Consultas de Status

Use el siguiente procedimiento para consultar el status de un artculo especfico,
incluyendo informacn de cantidad, costo y valorizacin.
Para consultar informacin de status por artculo:
1.
Abra Consulta de Status Inventario (10.220.00) .
2.
Ingrese el cdigo del artculo que usted desea revisar. La pantalla muestra
informacin de configuracin del artculo, al igual que cantidades de inventario y
el costo total por almacn.
3.
Click Ms Info Artculo para abrir Artculos (10.250.00) para revisar o actualizar
informacin de configuracin del artculo
4.
Click Localiz para ver informacin de cantidad del artculo en cada almacn y
localizacin de almacenamiento.
5.
Click Costos para ver informacin de costos, incluyento capas de costos para el
artculo.
6.
Click Detalle Transac para ver las transacciones de artculos actuales e historicas
que incluye el artculo.
7.
Click Ord Trabajo para ver ordenes de trabajo actuales e historicas que crean el
suministro del artculo o las ordenes de trabajo que requieren utilizar el artculo.
8.
Click Docum Vtas para ver las rdenes de venta actuales e historicas que incluyen
el artculo
9.
Click Ord Compra para ver las rdenes de compra actuales e histricas del
artculo.
10. Click Inv Fsico para ver el status de inventario fsico del artculo.
11. Click Reabast para ver la informacin de reabastecimiento de inventario del
artculo.
12. Click Historial Artc para ver informacin de compra yventa del perodo y
acumulada para el ao del artculo.
13. Click Disponibilidad para ver la informacin de detalle de plan y Available-toPromise de Ventas del artculo.
14. Repita este procedimiento para cualquier otro artculo que usted desee revisar.
112
Inventarios
Generar e Imprimir Reportes

Para obtener una completa descripcin de los reportes que ofrece Microsoft Dynamics
SL, vea Reportes.
Para generar reportes de Inventario:
1.
Abra el men de Inventarios y seleccione la opcin Reports. Seleccione luego el

nombre del reporte que desea ver o imprimir. Se muestra la pantalla del reporte.
2.
Seleccione el formato, orden, y criterio de seleccin para imprimir el reporte. Para

una explicacin de las opciones estndar de reporte usadas para generar reportes,
vea la ayuda en lnea o en la gua del usuario de Administracin del Sistema.
Vase. Tambin vea la seccin especfica al reporte en la seccin Reportes.
3.
Haga click en Printer Options para cambiar la salida (archivo o impresora).
4.
Haga click en Print Preview para ver el reporte Print para generarlo.
Para imprimir un reporte de Inventarios utilizando Application Server:

1.
Abra el men de Inventarios y seleccione la opcin Reports. Seleccione luego el

nombre del reporte que desea ver o imprimir.
2.
Complete los campos y opciones de cada tarjeta de la pantalla ROI. Para obtener
ms informacin, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de Administracin del
Sistema.
3.
Desde la barra de herramientas, escoja Edit | Submit to Application Server. Para

obtener ms informacin, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de Servidor
de Aplicaciones.
113
Cierre de Inventario
Los siguientes procedimientos explican como cerrar el mdulo Inventarios para un
perodo contable, realizar revisin de integridad, y eliminar detalle transaccional.
El cierre permite balancear las cuentas de inventarios a sus correspondientes

de Contabilidad. Tambin realiza funciones de mantenimiento como eliminar
transacciones en desuso en el mdulo Inventarios y dejar en cero campos de
perodo a la fecha.
Verificar integridad valida que la base de datos de Inventarios est en orden.
Eliminar detalle transaccional elimina actividad obsoleta de la base de datos.
En general, realice el mantenimiento de sistema en el orden que se lista a continuacin.
Validar Inventarios (Verificar Integridad)

Se debe validar inventarios regularmente. Para obtener ms informacin, vea
Verificar Integridad Inventarios (10.990.00) en la pgina 467
Para validar inventarios:
1.
Salga de Microsoft Dynamics SL y respalde la base de datos y la bitcora (log).

(Refirase al manual Administracin de Sistema para mayor informacin.)
2.
Haga login en Microsoft Dynamics SL y abra Verificar Integridad Inventarios

(10.990.00).
3.
Seleccione Validar Inventario.
4.
5.
Si el software descubre un error, se genera una bitcora de eventos. Ella da

informacin importante, pero solo da valores de artculo y almacn. Para
identificar la fuente precisa de inconsistencia, genere los siguientes reportes:
6.
Lista de Artculos (10.600.00)
Valuacin del Inventario (10.620.00)
Balanza Comprobacin Inventarios (10.630.00)
Despus de identificar la fuente de inconsistencia, reconstruya la informacin con

el procedimiento Reconstruir Inventarios.
114
Inventarios
Pre-Cerrar Inventarios
El cierre previo de Inventarios le permite revisar que esta listo para cerrar el mdulo
Inventarios para el perodo.
Para hacer un cierre previo de Inventarios:
1.
Revisar los archivos del inventario para asegurarse que todos los documentos
(ventas, recepciones, ajustes, etc.) hayan sido capturados para el perodo.
2.
Genere el reporte Lista Correccin Transacciones (10.810.00), y revise cualquier

transaccin abierta.
3.
Libere cualquier documento abierto que se haya identificado en el paso 2. (Vea

Lotes de Inventario en la pgina 103 para mayor informacin.)
4.
Abra Asentar Transacciones (01.520.00) en el mdulo Contabilidad y haga click

en Iniciar Proceso. Se asentarn los lotes liberados a las cuentas de Contabilidad
apropiadas. (Vase la ayuda en lnea o en la gua del usuario Contabilidad para
mayor informacin.)
5.
Imprima los siguientes reportes para ayudarlo en la conciliacin de los registros de

inventario en la Contabilidad:
6.
7.
Balanza de Comprobacin (01.610.00) en Contabilidad
Compare los totales de la cuenta que se muestran en el reporte Valuacin del

Inventario (10.620.00) a los que muestra la Balanza de Comprobacin
(01.610.00). Si los montos coinciden, est listo para cerrar el perodo dentro del
mdulo Inventarios. (Vaya al paso 8.) Si no coinciden, genere el reporte
Transacciones (01.680.00) de Contabilidad:
Revise las cuentas (y entidades) de inventario para ver si alguna transaccin

se captur en el mdulo de Contabilidad y no en el mdulo de Inventarios.
Determine si alguna transaccin del mdulo de Inventarios fue capturada para

un perodo futuro en la contabilidad.
Arregle cualquier error y repita los pasos 4, 5, and 6. Si aun no encuentra el error,
necesita reconstruir informacin de inventarios con Verificar Integridad
Inventarios (10.990.00). (Vase Reconstruir Inventarios en la pgina 115 para
mayor informacin.)
Si el fin de perodo es tambin fin de ao, haga un inventario fsico antes de continuar.
(Refirase a los procedimientos en Procedimientos Generales de Inventario Fsico
en la pgina 117 para mayor informacin.)
115
Reconstruir Inventarios
Use este procedimiento cuando descubra inconsistencias de historial, cantidad, o costo.
Refirase a Verificar Integridad Inventarios (10.990.00) en la pgina 467 para
mayor informacin.
1.

2.
Haga login en Microsoft Dynamics SL y abra Verificar Integridad Inventarios

(10.990.00).
3.
Si se determin mediante reportes o con Historial de Artculos (10.251.00) que el

historial de artculos es incorrecto, seleccione Reconstruir Historial Artculos con
Transacciones.
4.
Si se determin mediante reportes o con Artculos (10.250.00) que las cantidades

son incorrectas, seleccione Reconstruir Cantidad Compras, Reconstruir Cantidad
Compras Ventas, Reconstruir Cantidades y Costos en Existencia.
5.
Si se determin usando Validar Inventario que la informacin de cantidades y

costos en existencia incorrecta, seleccione Reconstruir Cantidades y Costos en
Existencia.
6.
Haga click en Iniciar Proceso. El software reconstruye la informacin

seleccionada.
Cerrar Inventarios para Perodo o Ao

Para cerrar el mdulo Inventarios para el perodo/ao en Contabilidad:
1.

2.
Si usa el mdulo Traduccin de Estados Financieros y la caracterstica de

Inventarios Bi-Monetarios del mdulo Inventarios, use la pantalla Actualizar Tipos
de Cambio (25.540.00) para cada definicin de transacciones afectada.
3.
Haga login en Microsoft Dynamics SL y abra Procesar Cierre (01.560.00) en

Contabilidad.
4.
Verifique el perodo fiscal actual.
5.
Al cerrar un perodo, seleccione Perodo bajo Tipo de Cierre. Si cierra el ao,

seleccione Ao.
6.
Seleccione Eliminar Detalle si desea eliminar actividad obsoleta de Inventarios.
7.
116
Inventarios
Eliminar Artculos desde la Base de Datos

Para eliminar un artculo que ya no es necesario:
1.
Asegrese de que el saldo de cantidades en inventario es igual a cero y que el

saldo de costos de inventario es igual a cero utilizando el formato Incluir Saldo
Cero del reporte Valuacin del Inventario (10.620.00).
2.
Asegrese de que el articulo no est en ninguna orden de ventas abierta, en

rdenes de compra, rdenes de trabajo, kits, listas de materiales, o lotes de
artculos no liberados.
3.
Abra la pantalla Artculos (10.250.00)
4.
En la caja No Artculo, ingrese el cdigo del artculo que usted deseara aliminear.
5.
Click Eliminar en la barra de herramientas o presione Eliminar en el teclado.
6.
Aparecer un mensaje de configuracin consultndole si est seguro de que desea

eliminar este artculo. Si el artculo no est siendo utilizado en algn otro lugar del
sistema, el artculo ser eliminado.
117

Introduccin a Realizar un Inventario Fsico
Esta seccin propone un conjunto general de procedimientos para realizar inventarios
fsicos, organizado en etapas. Luego provee procedimientos especficos para ajustar el
procedimiento de inventario fsico a su organizacin.
Procedimientos Generales de Inventario Fsico

Esta seccin explica como contar artculos o localizaciones en un almacn dado y
actualizar el inventario con ajustes libro a fsico. Vea Inventario Fsico en la pgina
60 para obtener ms informacin.
Asegrese que todos los lotes que puedan afectar al inventario sean liberados antes de
iniciar el conteo fsico. Mientras cuente artculos, no los saque del almacn. Sin
embargo, al finalizar el conteo, puede continuar operaciones normales de almacn
mientras revisa y reconcilia las variaciones. Inventarios estar correctamente
actualizado ya que el software toma una foto y compara las cantidades libro
congelado con las cantidades de conteo fsico.
Para mayor informacin de opciones de proceso, vase la seccin Pantallas de
Inventario Fsico.
Seleccionar Artculos o Localizaciones a Contar

Use este procedimiento para seleccionar artculos o localizaciones a contar y tomar una
foto de cantidades (congeladas) de inventario. Puede hacer un inventario fsico total
(todo artculo/localizacin con status de conteo disponible ser contado) o un conteo
cclico (slo se incluirn artculos/localizaciones seleccionados). Vase Inventario
Fsico Total vs. Conteo por Ciclos en la pgina 60 para mayor informacin. Y vea
Generar Etiquetas Conteo (10.395.00) en la pgina 438 para ver descripciones de los
campos de esta pantalla.
Nota: Si hace conteo por ciclos usando cdigos ABC, tipos de movimiento, o IDs de
ciclo, debe definir estos cdigos utilizando las pantallas apropiadas de mantenimiento
antes de iniciar el conteo.
118
Inventarios
Para Seleccionar artculos o localizaciones para contar:

1.
Abra Generar Etiquetas Conteo (10.395.00) y en la tarjeta Seleccin Artculos

asigne un Cd Conteo Fsico. Este ID identifica unvocamente al inventario fsico y
aparece en otras pantallas y reportes de inventario fsico para especificar el
inventario en proceso. Si est creando un inventario fsico nuevo, registre un ID de
conteo fsico que no exista en el sistema. Si desea modificar los artculos o
localizaciones seleccionados de un inventario fsico previo, registre un ID de
conteo fsico existente.
Nota: Una foto es un registro de cantidades de inventario cuando fueron
congeladas. Si el status es En Progreso, los artculos o localizaciones
seleccionados se suman a los artculos o localizaciones que ya existieran en el ID
de inventario fsico. Se conserva la foto de cantidades anterior, pero se toma una
nueva para los elementos agregados.
2.
En el encabezado de la pantalla, ingrese el ID de almacn donde se har el

inventario fsico, la fecha de conteo, y una descripcin del inventario fsico.
3.
En la lista Inventario Fsico o Conteo Cclico seleccione si se har inventario fsico

total o conteo cclico.
4.
Si es conteo cclico, indique en la lista Seleccionar Artculos o Localizaciones, si

contar artculos o localizaciones, y elija un mtodo de seleccin de conteo cclico.
5.
En la tarjeta Otras Opciones, decida como ordenar las etiquetas/lneas por ID de

localizacin, ID artculo, descripcin de artculo, ID clase de producto, o campo
dado por usuario. Vea Inventarios Etiquetados vs. No Etiquetados9 en la pgina
62 para mayor informacin.
Nota: Escoja esta opcin con cuidado, ya que afecta la secuencia de etiquetas para:
6.
Revisar Inventario Fsico (10.391.00)
Reporte Hojas de Conteo Fsico (10.850.00)
Reporte Etiquetas de Conteo (10.852.00)
Reporte Previo de Variacin Conteo (10.853.00)
Ingrese la primera lnea/etiqueta de conteo fsico. Si seleccion Inventario Fsico

Controlado c/Etiquetas en Control de Inventarios (10.950.00), ingrese el primer
nmero de etiquetas para este inventario. El valor de omisin es el ltimo nmero
usado +1. Si no seleccion Inventario Fsico Controlado c/Etiquetas en Control de
Inventarios (10.950.00), entonces usar nmeros de lnea. Este campo se deja en 1
y se omite. Vea Inventarios Etiquetados vs. No Etiquetados en la pgina 62 para
mayor informacin.

7.
119
Ingrese el nmero de etiquetas blancas a crear, no tienen artculo, nmero de

lote/serie, localizacin, o cantidad libro. Quedan es status pendiente y se usan para
artculos inesperados o en localizaciones inesperadas (por ejemplo, artculos o
localizaciones que el software desconoca y para los que no se crearon etiquetas).
Vase Manejar Artculos Inesperados y Artculos en Localizaciones Inesperadas
en la pgina 124 para mayor informacin.
Nota: Alternativamente, puede insertar lneas/etiquetas nuevas en Revisar
Inventario Fsico (10.391.00). La ventaja de usar esta pantalla es que se puede
conservar la secuencia de etiquetas. Si inserta una nueva lnea en Revisar
Inventario Fsico (10.391.00), puede no ser contigua si se genero un nuevo
inventario fsico despus de la primera lnea.
8.
Seleccione si desea crear lneas/etiquetas para artculos/localizaciones con

cantidad libro cero (sin existencia) y si desea informacin de capas de costeo de
omisin para PEPS, UEPS y ID de artculos especficos.
9.
Haga click en Iniciar Proceso. El software toma una foto de cantidades

(congeladas) de inventario.
Imprimir Hojas de Conteo y Etiquetas

Use el siguiente procedimiento para imprimir hojas de conteo y etiquetas que le ayudan
a realizar el inventario fsico. Las etiquetas se usan comnmente en inventario fsico
total y las hojas de conteo se usan para conteo cclico. Ambos mtodos se pueden usar
juntos si desea dejar los artculos etiquetados, pero tambin desea registrar el conteo
fsico en hojas de conteo que luego se usan para registro de datos. Las etiquetas se usan
luego para registrar cantidades en movimiento durante la conciliacin libro a fsica.
1.
Si usa hojas de conteo, imprmalas con el reporte Hojas de Conteo Fsico

(10.850.00). Puede elegir si desea incluir cantidades libro en las hojas.
2.
Si usa etiquetas, imprmalas con el reporte Etiquetas de Conteo (10.852.00). Puede

especificar todas las etiquetas o seleccionar un rango de nmero o un status a
imprimir. Tambin puede usar el reporte para reimprimir etiquetas o imprimir
etiquetas en blanco.
120
Inventarios
Registrar Conteos de Inventario Fsico

Utilice el siguiente procedimiento para registrar conteos de un inventario fsico y para
revisar las etiquetas y variaciones antes de actualizar Inventarios con los ajustes. Vea
Registrar Conteo Fsico (10.390.00) en la pgina 419.
Para registrar conteos de un inventario fsico
1.
Usado las hojas de conteo y las etiquetas, registre el conteo fsico de artculos del
almacn. Recolecte las etiquetas para proceso, o registre las etiquetas en una hoja
de conteo y deje las etiquetas en los artculos. Esto ltimo es mejor si desea hacer
chequeo doble para artculos con fuerte variacin. Adems, la etiqueta es un buen
lugar para registrar cantidades agregadas o quitadas del una vez terminado el
conteo pero antes de hacer la conciliacin. Asigne a una o ms personas el registro
de datos mediante etiquetas u hojas de conteo.
2.
Abra Registrar Conteo Fsico (10.390.00) para registrar cantidades fsicas para un
inventario fsico dado. Varios usuarios pueden usar esta pantalla simultneamente
para un mismo inventario fsico. Despus de ingresar Cod Conteo Fsico, los
nicos campos digitables de la pantalla son Num Etiqueta y Cantidad Fsica. Los
otros campos se ingresaron originalmente en Generar Etiquetas Conteo
(10.395.00) y son display-only.
3.
Abra Revisar Inventario Fsico (10.391.00) para manejar excepciones como

etiquetas nulas o registrar artculos sin etiqueta impresa. Solamente un usuario a la
vez puede accesar a esta pantalla. Puede crear un nuevo registro haciendo click en
Nuevo No Etiqueta y digitando No Artculo, No Lote/Serie, Localiz Almac, y Cantidad
Fsica del artculo. Se asigna una nueva etiqueta/lnea de tipo Creada por Usuario.
Se actualizan Ultimo No Etiqueta/Lnea y Total Etiqueta/Lnea automticamente.
4.
Genere el reporte Previo de Variacin Conteo (10.853.00) para imprimir y revisar

las variaciones de las cantidades y costos libro.
5.
Imprima el reporte Hojas de Conteo Fsico (10.850.00) o el reporte Etiquetas de

Conteo (10.852.00) si necesita recontar artculos o imprimir excepciones a
verificar como variacin muy fuerte, etiquetas nulas o etiquetas aun no ingresadas.
121
Actualizar Inventarios con Ajustes

Para actualizar Inventarios con nuevos conteos de inventario fsico:
Vea Conciliar Inventario Fsico (10.397.00) en la pgina 448 para obtener ms
informacin.
1.
Abra Conciliar Inventario Fsico (10.397.00) para actualizar el historial de

inventario fsico y para crear lotes de ajuste para actualizar cantidades y costos de
inventario.
2.
Ingrese el No Inventario Fsico, que fue creado en Generar Etiquetas Conteo

(10.395.00) y no puede modificarse en esta pantalla. Solo se pueden usar aqu
inventarios fsicos con status Balanceado. Use Revisar Inventario Fsico
(10.391.00) para dejar Status Lnea en Balanceado.
3.
Seleccione el Perodo a Afectar.
4.
Ingrese el Nmero de Ajustes por Lote. Si tiene miles de artculos, es ms

conveniente dividir los ajustes en varios lotes para revisar ms fcilmente cada
lote. Cualquier ajuste de cantidad negativa ser asignado cuando se crea la
transaccin de ajuste para evitar la sobre asignacin de cantidades de artculos.
5.
Abra Ajustes (10.030.00) para revisar y liberar lotes de ajuste, o Liberar

Transacciones (10.400.00) para slo liberarlos, o seleccione Liberar
Automticamente Lotes Ajuste en Conciliar Inventario Fsico (10.397.00) para que
se liberen automticamente. Sus artculos han sido modificados con los ajustes
apropiados de cantidad y costo.
122
Inventarios
Procedimientos Especficos de Inventario Fsico

Los siguientes procedimientos describen tareas adicionales o pasos que soportan sus
esfuerzos para realizar un inventario fsico correcto.
Definir Cdigos ABC

Use cdigos ABC para identificar en forma nica grupos de artculos segn varias
funciones de anlisis, conteo, y reporte. Vea Inventario Fsico Total vs. Conteo por
Ciclos en la pgina 60 para mayor informacin. Generalmente se usan grupos de tres
cdigos o agrupaciones, pero ese nmero (que no excede de tres) puede ser
determinado por el usuario. Ejemplos de cdigos vlidos son A, B, y C. Despus de
que son definidos, los cdigos ABC pueden ser asociados con artculos en Artculos
(10.250.00) y para localizaciones, en Localizaciones de Almacenes (10.340.00).
Para definir cdigos ABC:
Vea Cdigos ABC (10.381.00) para una descripcin detallada de los campos usados en
definir cdigos ABC.
1.
Abra Cdigos ABC (10.381.00) e ingrese un cdigo en Cdigo ABC.
2.
Digite una descripcin del cdigo en Descripcin.
3.
Ingrese una frecuencia de conteo (nmero de veces a contar por ao)
4.
En Tolerancia Exactitud, ingrese la tolerancia objetivo para los artculos o las

localizaciones en este cdigo ABC. Por ejemplo, si usted ingresa 95%, su objetivo
para los artculos o localizaciones en este codigo ABC es del 95% de exactitud.
5.
En % Cdigo ABC, ingrese el porcentaje de este artculo o localizacin que usted

desea sea asignado al cdigo ABC cuando ejecuta el reporte Cdigos ABC
(10.381.00).y se recalculan los cdigos ABC. Por ejemplo, si usted configur el %
Cdigo ABC en 20% para el cdigo A y ejecut el reporte Cdigos ABC
(10.381.00), se le asignar el mximo 20% de los artculos ms caros al cdigo A.
6.
Haga click en Guardar en la barra de herramientas:
7.
Repita los pasos del 1 al 6 para sus otros cdigos ABC.
8.
Abra Localizaciones de Almacenes (10.340.00) e ingrese los cdigos ABC

adecuados para cada localizacin. Tambin deber agregar cdigos ABC al crear
artculos de inventario.
123
Definir Tipos de Movimiento

Use tipos de movimiento para agrupar artculos segn varias funciones de anlisis,
conteo, y reporte. Vea Inventario Fsico en la pgina 60 para mayor informacin.
Para crear tipos de movimiento:
Vase Tipos de Movimiento (10.382.00) en la pgina 416 para una descripcin
detallada de los campos usados en definir tipos de movimiento.
1.
Abra Tipos de Movimiento (10.382.00) e ingrese un cdigo en Tipo Movimiento.
2.
3.
Ingrese una frecuencia de conteo (nmero de veces a contar por ao) y una
tolerancia de exactitud para el cdigo.
4.
En Porcent Tipo Movim s/Total, ingrese el porcentaje del total del movimiento de
inventario que usted desea quede en este tipo de movimiento. Por ejemplo, si est
estratificando todos los artculos del tipo bienes terminados en 10 tipos de
movimientos y desea que el 10% de las ventas caiga en este tipo de movimiento,
ingrese 10 aqu.
5.
6.
Repita los pasos del 1 al 5 para otros tipos de movimiento.
7.
Abra Localizaciones de Almacenes (10.340.00) e ingrese los tipos de movimiento

adecuados para cada localizacin. Tambin deber agregar tipos de movimiento al
crear artculos de inventario.
Definir IDs de Ciclo

Use IDs de ciclo para agrupar artculos o localizaciones que desea contar juntos
cclicamente. Vea Inventario Fsico en la pgina 60 para mayor informacin. Varios
mtodos de seleccin de ciclo de conteo usan IDs de ciclo para asegurar que todos los
artculos o localizaciones sern contados alguna vez durante el ao.
Para definir IDs de ciclo:
Vase Cdigos de Conteo Fsico/Cclico (10.393.00) en la seccin Referencia para
una descripcin detallada de los campos usados en definir IDs de ciclo.
1.
Abra Cdigos de Conteo Fsico/Cclico (10.393.00) e ingrese un No Ciclo Conteo.
2.
3.
Ingrese una frecuencia de conteo y una tolerancia de exactitud para el cdigo.
4.
5.
Repita los pasos del 1 al 4 para otros IDs de ciclo.
124
Inventarios
Marcar Artculos/Localizaciones para Nunca Contar

Puede que desee que algunos artculos o localizaciones no sean incluidos nunca en
ningn conteo fsico. Por ejemplo, artculos obsoletos sin existencia, pero que se
mantienen en la base de datos como referencia. O localizaciones que no son de
almacenamiento, sino de preparacin y que no retienen artculos. Se indica que un
artculo o localizacin no debe ser contado dndole status de No Contado.
Siga estos pasos para marcar artculos/localizaciones para Nunca Contar:
1.
Para artculos, abra Artculos (10.250.00), ingrese un ID de inventario, y

seleccione No Contado para Status Conteo en la tarjeta Conteos.
2.
Para localizaciones, abra Localizaciones de Almacenes (10.340.00), ingrese un ID

de localizacin, y seleccione No Contado para Status Conteo.
Manejar Artculos Inesperados y Artculos en Localizaciones

Inesperadas
Cuando usa Generar Etiquetas Conteo (10.395.00), se crea una etiqueta para cada
combinacin artculo/localizacin/lote-serie en la base de datos Inventarios del
almacn seleccionado. Puede que un artculo est almacenado en una localizacin que
no es la registrada en la base de datos. Tambin puede haber nmeros de lote/serie para
un artculo que ya no est en la base de datos.
Para manejar artculos y localizaciones inesperados:
1.
Genere algunas etiquetas en blanco al Generar Etiquetas Conteo (10.395.00).

Tambin se pueden crear etiquetas nuevas en Revisar Inventario Fsico
(10.391.00), pero no hay garanta de asignar nmero contiguos de etiquetas.
2.
Ingrese la informacin de artculos y localizaciones inesperados en las etiquetas en

blanco.
3.
Si desea mover los artculos a las localizaciones que pertenecen, espere hasta
completar el inventario fsico. Abra Transferencias (10.040.00) y actualice el
registro del artculo para mostrar la disminucin de cantidad en Localiz Almacn y
el aumento de cantidad en A Localiz Almacn.
125
Por ejemplo, suponga que las siguientes etiquetas se generaron en Generar Etiquetas
Conteo (10.395.00):
Etiq
Art.
Lote/Serie
Loc.Alm
CntLibro
Cant Fsica
Variacin Cnt
00
15
00
10
(vaca)
En el conteo, descubre que 10 artculos A estn en la localizacin 1, 10 en la

localizacin 2, y 10 en la localizacin 3. Como no hay etiqueta para artculo A/
localizacin 3, ingrselo en la etiqueta vaca (#3). Ingrese la informacin como sigue:
Etiq
Art.
Lote/Serie
Loc.Alm
CntLibro
Cant Fsica
Variacin Cnt
00
15
10
-5
00
10
10
00
10
+10
Si las unidades de artculo A en la localizacin 3 no estn donde pertenecen, y desea

moverlas a la localizacin 1, no las mueva hasta completar el inventario. Entonces
muvalas fsicamente con Transferencias (10.040.00) segn se describe en el paso 3.
Usar Control de Etiquetas

El software proporciona un completo control de las etiquetas usadas para el conteo de
su inventario.
Para imprimir la lista de etiquetas no ingresadas, anuladas, o que deben ser
reimpresas:
Ejecute el reporte Hojas de Conteo Fsico (10.850.00) o el reporte Previo de
Variacin Conteo (10.853.00).
Para ver nmeros de etiquetas registrados en transacciones de ajuste libro a
fsico:
Genere el reporte Etiquetas de Conteo (10.852.00).
Para ver la cantidad libro y fsico de cada etiqueta en la base de datos:
Abra Revisar Inventario Fsico (10.391.00.
126
Inventarios
Manejar Artculos con Existencia Cero

Usted dispone de diversas maneras para manejar artculos con existencia cero en base
de datos de Inventarios. Debido a que el software asigna por omisin cero a la
cantidad fsica de cada etiqueta, usted debe decidir si desea confirmarlo o no para cada
etiqueta ingresando cantidad cero en Registrar Conteo Fsico (10.390.00). Puede
especificar en Revisar Inventario Fsico (10.391.00) que etiquetas con cantidad cero
tienen status de omisin Ingresado, o usar el botn Actualizacin Masiva de esta
pantalla para dejar el status en Ingresado cuando se hayan ingresado las dems
etiquetas. Puede ahorrar tiempo no ingresando cantidades cero, pero pierde cierto
grado de control de las etiquetas. Recomendamos el tercer mtodo propuesto para
ahorrar tiempo y mantener control total de las etiquetas.
Para forzar el registro de cantidad fsica cero para artculos con cantidad libro
cero:
1.
Abra Control de Inventarios (10.950.00) y seleccione la tarjeta Conteos.
2.
Seleccione Status Omisin p/Etiquetas c/Cant Libros = 0. Todas las etiquetas con
cantidad libro cero tendrn de omisin status No Ingresado. Para balancear el
inventario fsico, tendr que registrar 0s en Registrar Conteo Fsico (10.390.00)
para cambiar el status a Ingresado.
Para no registrar cantidad fsica cero para artculos con cantidad libro cero:
1.
2.
Deseleccione Status Omisin p/Etiquetas c/Cant Libros = 0. Todas las etiquetas con
cantidad libro cero tendrn de omisin status Ingresado. Puede balancear el
inventario fsico, sin tener que registrar 0s en Registrar Conteo Fsico (10.390.00)
para cambiar el status a Ingresado.
Para permitir a los usuarios el registro de cantidad fsica cero para artculos con
cantidad libro cero despus que se han registrado todas las otras cantidades
(conteos no cero) :
1.
2.
Seleccione Status Omisin p/Etiquetas c/Cant Libros = 0. Todas las etiquetas con
cantidad libro cero tendrn de omisin status No Ingresado.
3.
Despus de ingresar los conteo no cero en Registrar Conteo Fsico (10.390.00),

abra la tarjeta Detalles Etiqueta de Revisar Inventario Fsico(10.391.00). Haga
click en Actualizacin Masiva y seleccione Set Physical Quantity to 0 en Unented
Tags. Todas las etiquetas con un Status de Unentered tendrn la cantidad
configurada en cero y tendrn el Status cambiado a Entered.
127
Eliminar Detalle de Inventario Fsico

Las etiquetas permanecen en la base de datos hasta que las elimine. Proveen historial
detallado y auditora de toda variacin libro a fsica, pero ocupan espacio en disco y
espacio en las ventanas de consulta.
Para Eliminar Detalle de Inventario Fsico:
1.
Abra Eliminar Detalle Inventario Fsico (10.399.00).
2.
La fecha de corte para eliminar inventario se obtiene por omisin desde su

seleccin en Control de Inventarios (10.950.00). Todo detalle de inventario fsico
completo o nulo con fecha de conteo igual o anterior a la de corte ser eliminado.
3.
Reimprimir Etiquetas Perdidas o Daadas

Se necesita reimprimir etiquetas ocasionalmente debido a que estn perdidas o daadas
ya sea antes o despus de hacer el conteo e ingresarlo en Registrar Conteo Fsico
(10.390.00).
Para reimprimir etiquetas perdidas o daadas:
Ejecute el reporte Etiquetas de Conteo (10.852.00).
129

Propsitos de las Pantallas de Ingreso de Datos
Se usan para ingresar transacciones como recepciones, ventas, ajustes, transferencias, y
ensamble de kits.
Entradas (10.010.00)
Use Entradas (10.010.00) para registrar la informacin de las recepciones de
embarques de artculos del inventario, incluyendo cantidad, costo unitario y otra
informacin de recepcin. Registre la informacin de recepcin de bienes en lotes de
transacciones, ingresando los detalles de lote (lneas de transacciones que constituyen
la informacin del lote) de acuerdo a varias opciones de captura de datos:
Una lnea de transaccin para cada tipo de artculo que se reciba

(generalmente se utiliza para lotes de informacin que contienen varios tipos
de artculo).
Una transaccin (lnea) por cada lote (generalmente se utiliza para artculos
que se reciben por lote).
Una transaccin (lnea) por cada unidad recibida (generalmente se utiliza

para artculos muy grandes o artculos que tienen nmero de serie).
La opcin de ingreso de datos que usted seleccione depende en gran extensin del
mtodo de valuacin de inventario que usted utiliza. Para cada artculo que utiliza el
mtodo de valuacin UEPS o PEPS, ingresar informacin de recepcin de bienes crea
automticamente un nuevo costo para el artculo.Se utilizan capas de costo y mtodos
de valuacin al calcular valor de inventario.
Usted puede cambiar el mtodo de valuacin de un artculo accesando Artculos
(10.250.00).Cambiar un mtodo de valuacin puede ocurrir solamente para los
artculos que tienen una cantidad de existencia cero. No se recomienda que se cambie
el mtodo de valuacin para artculos que tienen un historial de transacciones. El
mtodo de valuacin de un artculo no est almacenado con el detalle de transacciones
histricas. Al cambiar el mtodo de valuacin se cambiarn las suposiciones acerca de
la informacin despus de que la informacin ha sido registrada, lo cual podra causar
que los procesos que utilizan informacin histrica de transacciones calcule valores en
forma inapropiada.. Para artculos que utilizan el mtodo de valuacin de
Identificacin Especfica, si se seleccion Link to Specific Cost Id en Definir Nmero
Lote/Serie (10.250.01) , se debe ingresar un nmero de lote/serie y el valor de No Costo
Especfico ser llenado en forma automtica.
130
Inventarios
Si selecciona Contabilizar Todas las Transacciones en Control de Inventarios
(10.950.00), la informacin financiera que capturada en Entradas (10.010.00) actualiza
automticamente los saldos de las cuentas por pagar de la contabilidad definidas en
Control de Inventarios (10.950.00). Sin esa opcin, para actualizar los saldos se
requiere que se capturen y asienten los registros necesarios utilizando los mdulos
Contabilidad o Cuentas por Pagar.
Si est utilizando el mdulo Compras, se puede capturar la informacin a travs de la
pantalla de captura de Compras. Si se utiliza el mdulo de Compras para la captura de
las recepciones no utilice Entradas (10.010.00) para registrar la informacin. Si se
hiciera esto se duplicara la informacin de la recepcin.
Una vez que sea liberado el lote de transacciones, el software puede generar un reporte
de control que liste todas las transacciones que fueron capturadas. Este reporte se
genera slo si se seleccion la opcin Reportes Control Automticos en Control de
Contabilidad (01.950.00). Para cada lote liberado, es buena prctica documentar la
informacin del lote mediante el reporte Lista Correccin Transacciones (10.810.00).
131
Se debe tener en cuenta lo siguiente:
Todas las transacciones creadas en Entradas (10.010.00) utilizan fechas de

transaccin de tiempo real. Los detalles de transaccin contienen la fecha de la
transaccin original; las transacciones de resumen contienen la fecha de liberacin
del lote.
Durante una operacin de Grabar, aparece una barra de estado para mantenerlo
informado del progreso del proceso de generacin de nmeros seriales.
Puede ingresar una unidad de medida (U/M) diferente de la unidad de medida de

omisin.
No se permite procesar artculos que utilizan nmeros de serie durante Importacin

de Transacciones.
Puede ingresar prefijos para artculos en que controla lote y serie, permitindole
una mayor flexibilidad para generar nombres.
Los artculos bajo control de nmero de serie deben ser cifras enteras (unidades);
el mdulo Inventarios no admite unidades fraccionarias. Se puede recibir lotes en
cantidades fraccionarias.
El campo No Lote/Serie est habilitado solamente cuando se selecciona un artculo

que utiliza el mtodo de valuacin de Identificacin Especfica y se seleccion
Link to Specific Cost Id en Definir Nmero Lote/Serie (10.250.01). Cuando est
habilitado No Lote/Serie, No Costo Especfico est deshabilitado y se llena
automticamente cuando se selecciona un valor de cdigo de lote/serie.
132
Inventarios
Figura 15: Entradas (10.010.00)
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para Entradas (10.010.00).
Nmero Lote
Nmero Lote es un cdigo numrico que se asigna a un lote de transacciones para
identificarlo. El software asigna automticamente un nmero de lote diferente de
acuerdo al formato de numeracin que se estableci en la pantalla Control de
Inventarios (10.950.00). Este nmero se incrementa en uno (000242, 000243, etc.)
cada vez que se crea un lote y no puede ser cambiado. La identificacin del nmero de
lote es importante para propsitos de reporteo.
Notas (Icono)
Notas permite ingresar notas relacionadas con el lote. Haga click en el cono Notas
para abrir la caja de dilogo Note From para ingresar datos.
El cono Notas se muestra como una hoja de papel amarillo en blanco.

Cuando se ingresan notas, el cono cambia a una hoja de papel amarillo con
lneas.
133
Perodo Afect
Perodo Afect especifica el perodo y ao fiscal a afectar del Inventario con el asiento
del lote. Por ejemplo, si el registro tiene 08-2002 este se asentar en el perodo nmero
ocho del ao fiscal 2002. El valor de omisin es el del perodo y ao fiscal actual. El
perodo que se capture aqu debe ser un perodo fiscal vlido segn lo que se especific
en la pantalla Control de Contabilidad (01.950.00). El perodo aplica para todo el lote.
Status
Status indica la condicin en que se encuentra el lote dentro del sistema:
Retenido (H) No puede ser liberado.
Balanceado (B) Listo para liberar.
Completado (C) Liberado en sin impacto en Contabilidad.
Liberado Parcial (S) Se intent liberar pero fall. No pudo ser

completamente liberado debido a que hay algn documento desbalanceado o
algn otro problema.
Cancelado (V) El lote fue Cancelado (eliminado)
No Asentado (U) Liberado para asiento pero todava no esta asentado.
Asentado (P) Liberado y asentado a la Contabilidad.
El status del lote cambia solamente si se cambia el valor del campo Manejo antes de
salir de Entradas (10.010.00) o en el caso de que se libere total o parcialmente un lote
balanceado a travs de la pantalla Liberar Transacciones (10.400.00).
134
Inventarios
Manejo
Manejo controla la funcin de administracin del lote que se lleva a cabo cuando se
completa la captura del lote. Las opciones son:
Retener Guarda el lote para que sea editado posteriormente. Obtenga el

detalle de los lotes retenidos generando la Lista Correccin Transacciones
(10.810.00).
Liberar Posteriormente Guarda al lote con status de Balanceado (vase

Status) para que sea liberado posteriormente en Liberar Transacciones
(10.400.00).
Liberar Ahora Libera el lote para asiento en cuanto se crea un lote nuevo o
diferente, o al salir de Entradas (10.010.00). El software ejecuta
automticamente el proceso Liberar Transacciones (10.400.00).
Ninguna Accin Deja el status del lote como est (vase Status).
Cant Control
Cant Control es el total de unidades de todos los artculos del lote. Por ejemplo, si un
lote esta compuesto de tres artculos por las cantidades de 50, 75 y 30 la cantidad de
control debe ser de 155. Si la cantidad de control no coincide con la cantidad total
(vase Cant Total), aparecer un mensaje de advertencia cuando se sale de la captura
del lote. Se pueden ajustar las cantidades incorrectas posteriormente si se da al lote un
status de Retener (vase Status) y se guarda para que ser modificado o cancelado
despus. Cabe aclarar que la cantidad de control y la cantidad total deben ser iguales
antes de que se pueda liberar el lote para asiento.
Cant Total
Cant Total es el total de unidades que hasta el momento se han capturado en el lote de
transacciones. Conforme se van capturando unidades Cant Total se incrementa
automticamente. Si la cantidad total del lote no es igual a la cantidad de control (vase
Cant Control) el sistema enva un mensaje de advertencia cuando se trata de salir de la
captura del lote. Se pueden ajustar los montos incorrectos, solo debe registrar al lote el
status de Retener (vase Status) y guardar el lote para que sea editado o cancelado.
No Transferencia
No Transferencia es un identificador asignado por el software, el cual es utilizado para
rastrear una transaccin de transferencia a travs del sistema.
Para mostrar una lista de todos los nmeros de transferencia, presione F3 (o

doble click con el botn derecho). Se muestra IN Transit Transfers List. Para
seleccionar un nmero de transferencia, puede posicionar el cursor sobre ella
y presionar OK o hacer doble-click en la seleccin.
135
Costo Control
Costo Control es el costo total del lote. Por ejemplo, un lote cuyos artculos tienen un
costo total de $1,050 tiene un costo de control de $1,050. Si el monto del costo control
no es igual al costo total del lote (vase Costo Total), aparecer un mensaje de
advertencia cuando se sale de la captura del lote. Se pueden ajustar las cantidades
incorrectas posteriormente si se da al lote un status de Retener (vase Status) y se
guarda para que ser modificado o cancelado. Cabe aclarar que el costo de control y el
costo total deben ser iguales antes de que se pueda liberar el lote para asiento.
Costo Total
Costo Total es el monto total de todas las transacciones que han sido capturadas en el
lote. Conforme se van capturando las transacciones Costo Total se incrementa
automticamente. Si el costo total del lote no coincide con el costo de control (vase
Costo Control) el sistema enva un mensaje de advertencia cuando se trata de salir de la
No Entrada
No Entrada relaciona la transaccin a un documento fuente como podra ser una orden
de compra. El nmero de entrada se lista con las transacciones en los reportes:
Transacciones de Inventarios (10.680.00).
Distribucin de Cuentas (10.690.00).
Fecha Entrada
Fecha Entrada especifica cuando entra el artculo al inventario. La fecha de entrada
aparece con el artculo en los reportes de transacciones. El valor de omisin es la fecha
del da de la captura.
Para ver un calendario, posicione el cursor en Fecha Entrada y presione F3 (o

doble click con el botn derecho).
No Artculo
No Artculo asocia la transaccin a un artculo o kit especfico. El nmero debe ser de
un artculo vlido. Normalmente, los nmeros de artculos se definen en la pantalla de
Artculos (10.250.00) antes del ingreso de transacciones.
Para mostrar una lista de todos los artculos, presione F3 (o doble click con el
botn derecho). Se muestra Artculos (10.250.00). Para seleccionar un
artculo, puede posicionar el cursor sobre l y presionar OK o hacer dobleclick en la seleccin.
Para ingresar informacin de un nuevo artculo, utilice la caracterstica de

Mantenimiento Rpido ( vea Usar Mantenimiento Rpido en la pgina 22
para obtener ms informacin ).
136
Inventarios
Ingrese en No Artculo un ID de Kit almacenado solo si:
Si est inicializando la cantidad de existencia inicial del artculo kit.
Ha creado los registros del kit en Ensamble de Kits (10.050.00).
Ha reducido la cantidad de los componentes del kit reflejando su ensamble.
Una transaccin de entrada que utiliza un nmero de kit incrementa la cantidad y costo
del kit pero no disminuye la cantidad y costo de los artculos que lo forman.
Para un kit no almacenado, no registre su ID aqu; registre en cambio los nmeros de
artculo de cada uno de sus componentes.
Buscar No Artculo (Icono Binocular)

En vista formulario Buscar No Artculo llama a Consulta de Artculos (10.210.00), la
que le permite buscar un artculo por descripcin o atributo.
Una alternativa a hacer click en el Icono Binocular es colocar el cursor en No

Artculo y presionar ALT + F3 para llamar a Consulta de Artculos
(10.210.00).
Almacn
Almacn asocia al artculo con una cierta rea de almacenaje (bodega, centro de
distribucin, etc.). Note que Almacn est disponible solo si se selecciona la opcin
Usar Mltiples Almacenes en Control de Inventarios (10.950.00).
El almacn que se capture aqu debe ser un almacn vlido. Normalmente, los
almacenes se ingresan en la pantalla Almacenes (10.310.00) antes de que se ingresen
transacciones.
Para mostrar una lista de todos los almacenes, presione F3 (o doble click con
el botn derecho). Se muestra Lista de Almacenes Para seleccionar un
almacn, puede posicionar el cursor sobre l y presionar OK o hacer dobleclick en la seleccin.
Asignar un almacn por omisin a un artculo en Artculos (10.250.00) hace

que el cdigo de identificacin de almacn aparezca automticamente en este
campo.
Localiz Almac
Localiz Almac asocia al artculo con un lugar especifico (anaquel, entrepao, etc.)
dentro del almacn (vase Almacn).
Para mostrar una lista de todas las localizaciones, presione F3 (o doble click
con el botn derecho). Se muestra Lista de Localizaciones Para seleccionar
una localizacin de almacn, puede posicionar el cursor sobre ella y presionar
OK o hacer doble-click en la seleccin.
Asignar una localizacin de almacn por omisin a un artculo en Artculos

(10.250.00) hace que el cdigo de identificacin de localizacin de almacn
aparezca automticamente en este campo.
137
Cantidad
Cantidad es el total de unidades que se estn recibiendo del artculo, segn la unidad de
medida de la transaccin. La cantidad aparece en los reportes que listan transacciones.
Unidad Medida
Unidad Medida es una explicacin de la unidad de medida o cantidad base (pieza, caja,
etc.) en la que el artculo es almacenado en el inventario y aparece en los reportes que
listan transacciones. La unidad de medida que se capture debe existir en la pantalla
Conversin de Unidades (10.270.00). Si se asigna una unidad de medida de omisin al
artculo en la pantalla Artculos (10.250.00) aparecer aqu automticamente.
Para mostrar una lista de todas las unidades de medida, presione F3 (o doble
click con el botn derecho). Se muestra Lista de Unidades Para seleccionar
una unidad de medida, puede posicionar el cursor sobre ella y presionar OK o
hacer doble-click en la seleccin.
Asignar una unidad de medida de omisin a un artculo en Artculos

(10.250.00) hace que el cdigo de identificacin de unidad de medida
Normalmente la unidad en la que el artculo es recibido y la unidad de almacenamiento

son iguales. Si se hace una recepcin en una unidad diferente a la de almacenamiento,
capture aqu la unidad de medida de la recepcin.
No Lote/Serie
No Lote/Serie est habilitado solamente se ingresa en una lnea un artculo que utiliza
el mtodo de valuacin de Identificacin Especfica y se seleccion Link to Specific
Cost Id en Definir Nmero Lote/Serie (10.250.01). Cuando est habilitado No
Lote/Serie, No Costo Especfico est deshabilitado.
Para mostrar una lista de todos los nmeros de lote/serie disponibles, presione F3
o doble-click-derecho. Se muestra Available Lot/Serial Numbers List. Esta lista
incluye la cantidad disponible para cada nmero de lote/serie. Para seleccionar
un nmero, escjalo y click OK o doble-clik en l.
Para artculos con Identificacin Especfica que estn enlazados con nmeros de
lote/serie, seleccionar o actualizar el nmero de lote/serie en este campo
actualizar No Costo Especifico y el nmero de lote/serie que aparece en Asignar
Este campo muestra el nmero de lote/serie de cualquier artculo controlado por

lote/serie que tiene un solo nmero de lote/serie asociado con la fila.
Para artculos controlados por lote/serie donde mltiples nmeros de lote/serie

estn asociados con la fila, este campo muestra un asterisco (*).
138
Inventarios
No Costo Espec
No Costo Espec es un valor alfanumrico definido por el usuario que identifica una
capa de costo particular del artculo. Este campo solo est disponible para artculos con
mtodo de valuacin de Identificacin Especfica donde Link to Specific Cost Id no est
seleccionado en Definir Nmero Lote/Serie (10.250.01) cuando se ingresa un nmero
de lote/serie.
Costo Unitario
Costo Unitario es el precio de compra por cada unidad del artculo.
Si el artculo utiliza los mtodos de valuacin UEPS, PEPS o identificacin especfica,
el costo unitario que se capture aqu ser el ltimo costo de recepcin. Este valor se
mantiene en Ultimo Costo en la tarjeta Costos de Almacenes de Artculos (10.255.00) y
en Ultimo de la tarjeta Costo/Precio de Artculos (10.250.00).
Si el artculo utiliza el mtodo de valuacin promedios el costo que aparece aqu es el
costo promedio por unidad del artculo. Este valor se mantiene en el campo Costo
Promedio en Artculos (10.250.00). Note que si ingresa captura el monto extendido
para un artculo directamente (ver Costo Extendido), el sistema calcular
automticamente el costo unitario dividiendo el costo extendido por la cantidad
ingresada. Si se conoce el costo extendido de la transaccin al momento de ingreso,
hacer que la pantalla calcule el costo unitario es el mtodo preferido. Calcular el costo
extendido multiplicando el costo unitario redondeado por la cantidad puede causar una
natural variacin por redondeo.
Si el artculo utiliza el mtodo de valuacin estndar, el software muestra
automticamente el costo unitario estndar del artculo (no se puede cambiar este tipo
de costo en esta pantalla) y se pasa al campo Costo Extendido. El costo estndar del
artculo se mantiene en el campo Costo Estndar en Almacenes de Artculos
(10.255.00) y en Artculos (10.250.00). Si est configurado Clculo Indirectos Material
Al Recibir en Control de Inventarios (10.950.00), se utiliza el costo estndar. De oto
modo se utiliza el costo estndar directo.
Si el artculo utiliza un mtodo definido por el usuario, se espera que el usuario ingrese
el costo unitario para cada transaccin.
Costo Extendido
Costo Extendido representa el monto extendido (costo unitario por cantidad) del
artculo. El costo extendido es calculado automticamente basndose en los valores de
los campos Cantidad y Costo Unitario. Note que si el artculo utiliza un mtodo de
valuacin definido por el usuario, no se despliega ningn costo extendido y no puede
ser registrado. Usted ingresa el monto extendido de la transaccin de un artculo cada
vez que se venden sus unidades.
139
Cdigo Razn
Cdigo Razn es un cdigo especificado por el usuario para dar un motivo para el
ajuste de inventario. Los cdigos de razones y su descripcin se definen en Cdigos de
Razones (10.350.00) y aparecen en el reporte Cdigos de Razones (10.830.00). Si un
cdigo de razn tiene una cuenta/entidad definida, esa cuenta/entidad se utiliza en la
transaccin de ajuste.
Para mostrar una lista de todos los cdigos de razones, presione F3 (o doble
click con el botn derecho). Se muestra Lista de Cdigos deRrazones. Para
seleccionar cdigos de razones, puede posicionar el cursor sobre l y
presionar OK o hacer doble-click en la seleccin.
Buscar Artculo (botn)

Buscar Artculo abre Consulta de Artculos (10.210.00), donde puede buscar un artculo
por descripcin o atributo.
Lotes/Series (botn)
Hacer click en Lotes/Series muestra Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00), donde el
software procesa la informacin de nmeros de lote o serie de un artculo. Este botn
esta activo slo si el artculo usa nmeros de lote o serie y el mtodo de recepcin es
Al Recibir en Inventario. Si cambia la cantidad de transaccin de un artculo numerado
por lote o serie, Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00) aparece automticamente.
Vase Asignar Nmeros de Lote/Serie en la pgina 179 para mayor informacin.
140
Inventarios
Salidas (10.020.00)
Use Salidas (10.020.00) para capturar los lotes de transacciones de ventas (facturas,
notas de crdito o de cargo) del inventario. Tambin utilcela para recapturar las
entradas de artculos que fueron vendidos y despus devueltos. Las transacciones
ingresadas en esta pantalla automticamente actualizan los totales de venta, las
cantidades disponibles, y las cantidades en existencia. Las facturas, notas de dbito y
de crdito pueden ser ingresadas en Salidas (10.020.00) solamente si es que no est
instalado el mdulo de Ventas. Los totales de ventas de inventario son actualizados
solamente para las facturas, notas de dbito, y notas de crdito.
Si est seleccionado Contabilizar Todas las Transacciones en Control de Inventarios
(10.950.00), la informacin financiera que es capturada en Entradas (10.010.00)
actualiza automticamente los saldos de las Cuentas por Cobrar de la Contabilidad
definidas en Control de Inventarios (10.950.00) para los tipos de transaccin de
factura, nota de dbito y nota de crdito. Sin esa opcin, para actualizar los saldos se
requiere que se capturen y asienten los movimientos utilizando Transacciones
(01.010.00) en Contabilidad.
Si se est utilizando el mdulo de Ventas, las transacciones de ventas del inventario
normalmente se capturan utilizando las funciones del mdulo Ventas. Use Salidas
(10.020.00) para capturar lotes de ventas solamente cuando no se est instalado el
mdulo Ventas.
Si desea sacar materiales desde stock para uso general (no para una orden de trabajo)
utilice Salidas (10.020.00) para efectuar esta funcin. Por ejemplo, si est vendiendo
lquidos de limpieza, est definido como un artculo que se puede comprar fcilmente,
y est almacenado de modo que usted puede monitorear fcilmente la cantidad en
existencia actual. Cada vez que sale de almacenamiento un bidn de solucin de
limpieza, se puede sacar de inventario para reducir la cantidad en existencia. Notese
que no se vende mediante una orden de ventas; solamente sali para utilizar, y as se
reduce la cantidad en existencia.
Si se necesita hacer una salida de stock desde inventario como material incluido en una
orden de trabajo, se debe hacer salir los artculos desde el mdulo Ordenes de Trabajo
utilizando Salidas de Materiales (12.400.00). El proceso de salidas de materiales de
Ordenes de Trabajo efecta tareas especiales para mover apropiadamente los costos de
los materiales que salen hacia ordenes de trabajo a las cuentas apropiadas de trabajo en
proceso (WIP). No utilice Salidas (10.020.00) de Inventarios para hacer salida de
ordenes de trabajo, ya que no relacionar apropiadamente la salida de material con una
orden de trabajo objetivo.
Despus de que se libera el lote de transacciones, el software puede generar un reporte
genera slo si se seleccion la opcin Reportes Control Automticos en Control
141
Todas las transacciones creadas en Salidas (10.010.00) utilizan fechas de

del lote.
Los artculos no inventariados pueden salir sin especificar una localizacin de

almacn.
Salidas (10.020.00) puede seleccionar el costo correcto para un artculo devuelto

utilizando un cdigo de valorizacin especfico. Esta caracterstica asegura que se
utiliza el costo correcto de un artculo devuelto en lugar del monto pagado ms
recientemente por el artculo.

Figura 16: Salidas (10.020.00)
A continuacin se muestra la descripcin de los campos de Salidas (10.020.00).
142
Inventarios
Nmero
Nmero es un cdigo numrico que se asigna a un lote de transacciones para
Nota: La lista de valores posibles Lotes List, la cual usted puede accesar haciendo click
en Nmero y presionando F3 o haciendo doble-click, muestra el Tipo Pl, de modo que
usted puede distinguir lotes de salidas creadas en el mdulo Ordenes de Trabajo de los
lotes de salidas normales de Inventarios.
Notas (Icono)

lneas.
Perodo Afect
Status
Completado (C) Liberado en Salidas (10.020.00) sin impacto en

Contabilidad.
Liberado Parcial (S) No pudo ser completamente liberado debido a que hay
algn documento desbalanceado o algn otro problema.
salir de Salidas (10.020.00) o en el caso de que se libere total o parcialmente un lote
143
Manejo

(10.810.00).

(10.400.00).
diferente, o al salir de Salidas (10.020.00). El software abre automticamente
Liberar Transacciones (10.400.00).
Costo Control
Costo Total
Despus de liberar un lote, el software puede generar un reporte de control de lote que
lista todas las transacciones ingresadas prar el lote. Este reporte se genera solamente si
seleccion Reportes Control Automticos en Control de Contabilidad (01.950.00).
Tipo
Tipo identifica el tipo de transaccin de ventas ingresada. Las opciones de tipo de
transaccin son:
Factura Para procesar una orden de venta.
Nota de Crdito Para procesar un retorno de mercadera.
Nota de Cargo Para procesar un ajuste de cobranza.
Devolucin Para devolver a inventario artculos que han salido.

Devoluciones afecta a Inventario y Contabilidad en la manera inversa de una
Salida.
144
Inventarios
Entrega Para procesar entregas no-ventas desde Inventarios.
Nota: Salidas y Devoluciones afectan solamente a cuentas de Inventarios, no afectan a

cuentas de Ventas o Cuentas por Cobrar. Si est instalado Ventas, las nicas
transacciones disponibles en Salidas (10.020.00) son Entregas o Devoluciones
(Factura, Nota de Crdito, y Nota de Cargo aparecen en el mdulo de Ventas).
Cuando el Tipo es Entrega o Devolucin y la cuenta seleccionada es una cuenta
relacionada con proyectos:
Se habilitan los campos de Control de Proyectos y se requiere el ingreso de

informacin en Project, Task y Facturable.
En el registro de Inventory Transaction se asigna 1 al indicador de Project

Controller Status. Se utiliza este indicador para el proceso Transferir
Transacciones (PA.TRN.00) en el mdulo Control de Proyectos.
Estos campos asumen valores por omisin desde la linea anterior de la tabla:
Cuenta, Entidad, Project, y Task.
No Referencia
No Referencia relaciona la transaccin al documento fuente (factura, nota de crdito o
nota de cargo) que contiene el detalle de la transaccin. Las transacciones se listan con
su referencia en los reportes. El nmero de referencia ingresado en la transaccin
aparecer por omisin para las transacciones subsiguientes.
Para mostrar una lista de todos los nmeros de referencia, presione F3 (o

doble click con el botn derecho). Se muestra Lista de Nmeros de
Referencia. Para seleccionar un nmero, puede posicionar el cursor sobre l y
No Artculo
Artculos (10.250.00) antes de capturar transacciones aqu.



(10.210.00).
145
Almacn
Usar Mltiples Almacenes en Control de Inventarios (10.950.00). El almacn que se
capture aqu debe ser un almacn vlido. Normalmente, los almacenes se ingresan en la
pantalla Almacenes (10.310.00) antes de que se ingresen transacciones.
el botn derecho). Se muestra Lista de Almacenes Para seleccionar un

campo.
Localiz Almac
Localiz Almac indica la localizacin (anaquel, entrepao, etc.) dentro del almacn
(vase Almacn) donde se ubica un artculo.
Asignar una localizacin de almacn por omisin a un artculo (vea Artculos

(10.250.00) en la pgina 255 ), hace que el cdigo de identificacin de
localizacin de almacn aparezca automticamente en este campo.
Cantidad
Cantidad es el total de unidades que se estn vendiendo del artculo. La cantidad
aparece en los reportes que listan transacciones. Si est haciendo salir ms inventario
que el disponible, el lote de inventario quedar suspendido o la cantidad quedar
negativa, dependiendo de si marc o no Permitir Cantidades Negativas en la tarjeta
Opciones de Control de Inventarios (10.950.00). Se compara la cantidad de la
transaccin con la cantidad disponible (cantidad en existencia menos las cantidades
asignadas por todos los mdulos) cuando se ingresan las transacciones de salidas. Si no
hay suficiente cantidad disponible, se muestra un mensaje de error o un mensaje de
advertencia. El tipo de mensaje depende de si se permiten cantidades negativas de
inventario. Cuando se guarda una transaccin, las cantidades emitidas se asignan para
disminuir la cantidad disponible. Las devoluciones no actualizan la cantidad disponible
hasta que se libera la transaccin.
Si no se permiten existencias negativas, se pueden ingresar diferentes Cantidad, Localiz
Almac, Lotes/Series, Almacn, o No Artculo para que la cantidad no se vuelva negativa.
Si se permiten existencias negativas y el mtodo de valuacin del artculo es el de
Identificacin Especfica, no se permitir que la capa de costo asociado se haga
negativa. Si esto llegara a suceder y se transfieren existencias del artculo con
Transferencias (10.040.00) ocurrirn resultados inesperados.
146
Inventarios
Nota: Deber registrar una cantidad unitaria si el nmero de cuenta de la transaccin
(vase Cuenta) est asociado con una categora de cuentas y se seleccion Requerir
Unidades en la pantalla Catlogo de Cuentas (01.260.00) del mdulo Contabilidad.
Unidad Medida
etc.) en la que el artculo se almacena en el inventario y aparece en los reportes que
listan transacciones. La unidad de medida que se ingrese debe existir en la pantalla
Conversin de Unidades (10.270.00).

Normalmente la unidad en la que se vende el artculo y la unidad de almacenamiento

son iguales. Si se hace una venta en una unidad diferente a la de almacenamiento,
ingrese aqu la unidad de medida de venta.
Precio Unitario
Precio Unitario es el precio de venta por unidad del artculo.
Precio Extendido
Precio Extendido representa el monto extendido (precio unitario por cantidad) del
artculo. El software calcula automticamente el precio extendido segn los valores en
Cantidad y Precio Unitario. Note que si el artculo usa un mtodo de valuacin definido
por usuario, no se muestra ni se puede ingresar el precio extendido. Se ingresa el precio
extendido del artculo cada vez que se venden unidades.
No Lote/Serie
No Lote/Serie est habilitado solamente cuando se ingresa en una lnea un artculo que
utiliza el mtodo de valuacin de Identificacin Especfica y se seleccion Link to
Specific Cost Id en Definir Nmero Lote/Serie (10.250.01). Cuando est habilitado No
147


No Costo Especfico
No Costo Especfico es un nmero definido por el usuario que identifica una capa de
costo particular del artculo. Este campo solo est disponible para artculos con mtodo
de valuacin de identificacin especfica donde Link to Specific Cost Id no est
seleccionado en Definir Nmero Lote/Serie (10.250.01) cuando se ingresa un nmero
de lote/serie. Este campo est deshabilitado y se llena automticamente cuando se
ingresa No Lote/Serie para los artculos que utilizan el mtodo de valuacin de
identificacin especfica donde Link to Specific Cost Id no est seleccionado en Definir
Nmero Lote/Serie (10.250.01).
Costo Extendido
Costo Extendido representa el monto extendido (costo unitario por cantidad) del
artculo.
Si el artculo utiliza el mtodo de valuacin definido por el usuario (todos los artculos
no almacenados son de costo especificado por el usuario o costo estndar), es posible
ingresar el costo extendido del artculo. Si el artculo utiliza el mtodo de valuacin
Costo Estnar, el costo estndar del artculo se mantiene en el campo Costo Estndar
en Almacenes de Artculos (10.255.00) y en Costo Estndar en Artculos (10.250.00).
Si se ingresa una factura para un artculo que utiliza otro mtodo de valuacin (UEPS,
PEPS, etc.), el software no permite el ingreso de un costo extendido debido a que el
costo extendido ya fue ingresado en su registro de recepcin en la pantalla de Entradas
(10.010.00).
Si usted est ingresando una nota de crdito para un artculo que utiliza un mtodo de
valuacin distinto a costo estndar , acepte el dato de omisin o registre otro. Para
notas de crdito, el ltimo costo es usado para calcular el costo extendido del artculo.
Fecha
Fecha especifica cuando ocurre la transaccin y como se lista en el documento fuente.
El valor de omisin es la fecha del da de la captura. La fecha que se capture en la
transaccin aparecer por omisin para las transacciones que se capturen despus.
Para ver un calendario, posicione el cursor en Fecha y presione F3 (o doble

click con el botn derecho).
Cdigo Razn
Cdigo Razn es un cdigo especificado por el usuario para dar un motivo para el
ajuste de inventario. Los cdigos de razones y su descripcin se definen en Cdigos de
Razones (10.350.00) y aparecen en el reporte Cdigos de Razones (10.830.00). Si un
cdigo de razn tiene una cuenta/entidad definida, esa cuenta/entidad se utiliza en la
transaccin de ajuste.
148
Inventarios
Cuenta
Cuenta especifica la cuenta de ventas o de cuentas por cobrar que va a ser actualizada
por el monto de la transaccin. La cuenta que se ingrese aqu debe estar definida en
Catlogo de Cuentas (01.260.00). La cuenta que se ingrese en la transaccin aparecer
por omisin en las lneas de detalle de transacciones subsiguientes.
Project
Project asocia la transaccin con un proyecto especfico establecido en el mdulo de
Proyectos. Se debe ingresar un nmero de proyecto vlido.
Task
Task asocia la transaccin con una actividad especfica establecida en el mdulo de
Proyectos. Se debe ingresar una tarea vlida para el proyecto ingresado.
Entidad
Entidad especifica la entidad que va a ser actualizada por el monto de la transaccin. Si
se utilizan (son opcionales), la entidad debe estar definida en Tabla de Llaves
(21.330.00) y en Entidades (01.270.00). La entidad que se capture en la transaccin
aparecer como valor de omisin para las transacciones que se capturen despus.
Facturable
Facturable se toma de omisin de la informacin de proyecto y actividad.

Buscar Artculo abre Consulta de Artculos (10.210.00).
Lotes/Series (botn)
Lotes/Series muestra Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00), donde el software
procesa la informacin de nmeros de lote o serie de un artculo. Este botn est activo
slo si el artculo usa nmeros de lote o serie. El botn Lotes/Series est habilitado
solamente para las transacciones de devolucin y notas de crdito cuando el mtodo de
asignacin para el artculo es Al Recibir en Inventario. Ciertas configuraciones de
lote/serie mostrarn automticamente Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00)
inmediatamente despus de ingresada la cantidad. Vea Asignar Nmeros Lote/Serie
(10.070.00) en la pgina 179 para mayor informacin.
149
Ajustes (10.030.00)
Use Ajustes (10.030.00) para cambiar la informacin de cantidad y costo de un
artculo. Las razones de un ajuste incluyen reduccin, desecho, correccin de errores
de digitacin, transacciones inusuales. Vase Artculos (10.250.00) en la pgina 255
y Entradas (10.010.00) en la pgina 129 para mayor informacin de como definir los
artculos y la informacin de cantidades y costos.
En Ajustes (10.030.00), los ajustes a la cantidad y costo se hacen en base al cambio
neto. Se puede aplicar un ajuste al registro completo del artculo o a una capa
especifica cuando los artculos utilizan el mtodo de valuacin UEPS o PEPS. Antes de
ajustar una cantidad o costo de un artculo que utiliza el mtodo de valuacin UEPS o
PEPS, genere el reporte Valuacin del Inventario (10.620.00) para asegurarse que
puede localizar la capa que va a ajustar.
Para los artculos con mtodo de valuacin Identificacin Especfica, si est
seleccionado Link to Specific Cost Id en Definir Nmero Lote/Serie (10.250.01), se debe
ingresar un nmero de lote/serie y el campo No Costo Especfico se llenar
automticamente.
Si usted seleccion Contabilizar Todas las Transacciones en Control de Inventarios
(10.950.00), la informacin financiera que capturada en Entradas (10.010.00) actualiza
automticamente los saldos de las cuentas (entidades) de gastos definidas en Control
de Inventarios (10.950.00). Sin esa opcin, para actualizar los saldos se requiere que se
capturen y asienten los movimientos utilizando Transacciones (01.010.00) en
Contabilidad
Despus de que usted libera el lote de transacciones, el software puede generar un
reporte de control que liste todas las transacciones que fueron capturadas. Este reporte
se genera slo si se seleccion la opcin Reportes Control Automticos en Control
No se puede tener cantidades positivas e informacin de costo negativa, o

viceversa. Esto se aplica durante la liberacin de lotes de transacciones de ajustes.
Por ejemplo, si tiene una cantidad de 10, los costos para esas 10 unidades deben
ser cero o positivo no puede tener 10 con un valor de -$1.00 cada uno.
Ajustes (10.030.00) accede a los lotes creados en Actualizar Costos Estndar

c/Planeados (10.530.00) adems de lotes de Ajustes (10.030.00) y lotes de
Conciliar Inventario Fsico (10.397.00).
Todas las transacciones creadas en Ajustes (10.030.00) utilizan fechas de

del lote.
Ajustes (10.030.00) acepta cantidades fraccionarias de ajustes o transferencias para

artculos controlados por lotes.
150
Inventarios
Ajustes (10.030.00) actualiza Cantidad Total, Costo Total y Costo Extendido cuando
Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00) devuelve un valor de cantidad
modificado.

Figura 17: Ajustes (10.030.00)
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para Ajustes (10.030.00).
Nmero Lote
Notas (Icono)
151

lneas.
Perodo Afect
Manejo

(10.810.00).

(10.400.00).
diferente, o al salir de Ajustes (10.030.00). El software abre automticamente
Liberar Transacciones (10.400.00).
Status
Completado (C) Liberado en Ajustes (10.030.00).
salir de Ajustes (10.030.00) o en el caso de que se libere total o parcialmente un lote
152
Inventarios
Cant Control
Cant Control es el total de unidades de todos los artculos del lote. Por ejemplo, si un
lote esta compuesto de tres artculos por las cantidades de 50, 75 y 30 la cantidad de
control debe ser de 155. Si la cantidad de control no coincide con la cantidad total
(vase Cantidad Total), aparecer un mensaje de advertencia cuando se sale de la
captura del lote. Se pueden ajustar las cantidades incorrectas posteriormente si se da al
lote un status de Retener (vase Status) y se guarda para que ser modificado o
cancelado despus. Cabe aclarar que la cantidad de control y la cantidad total deben
ser iguales antes de que se pueda liberar el lote para asiento.
Cantidad Total
Cantidad Total es el total de unidades que hasta el momento se han capturado en el lote
de transacciones. Conforme se van capturando unidades Cantidad Total se incrementa
automticamente. Si la cantidad total del lote no es igual a la cantidad de control (vase
Cant Control) el sistema enva un mensaje de advertencia cuando se trata de salir de la
Costo Control
Costo Total
No Ajuste
No Ajuste es un cdigo nico definido por el usuario que se asigna a todos los lotes de
ajuste para ayudar a su identificacin. Las transacciones de ajuste despliegan el nmero
de ajuste (bajo Ref No) cuando aparecen en los reportes de inventario.
El software asigna el tipo de transaccin AJ (ajuste) a cada ajuste capturado. Este tipo
de transaccin aparece en los reportes como parte del detalle de la transaccin.
153
No Artculo
Artculos (10.250.00) antes de ingresar transacciones.

Used no puede ajustar artculos no almacenados o kits no almacenados. En el

caso de kits no almacenados, ingrese los nmeros de artculo de cada uno de
sus componentes (artculos).

que le permite buscar un artculo por descripcin o por atributo. Una alternativa a hacer
click en el Icono Binocular es colocar el cursor en No Artculo y presionar ALT + F3
para llamar a Consulta de Artculos (10.210.00).
Almacn
Usar Mltiples Almacenes en Control de Inventarios (10.950.00).
El almacn que se ingrese aqu debe ser un almacn vlido. Normalmente, los
transacciones
el botn derecho). Se muestra Lista de Almacenes. Para seleccionar un

campo.
154
Inventarios
Localiz Almac
Localiz Almac indica la localizacin (anaquel, entrepao, etc.) dentro del almacn
(vase Almacn) donde se ubica un artculo.

Si no se ingresa una localizacin de almacenamiento y despus se ingresa una Cantidad

diferente de cero, el software requiere que se ingresae un valor para la localizacin de
almacn del artculo que se est ajustando (la localizacin ingresada en Entradas
(10.010.00)).
Cantidad
Cantidad especifica el monto por el cual la cantidad y el costo de la capa deben
cambiar. Por ejemplo, si la cantidad actual del artculo es de 10 y la nueva cantidad
debe ser 6, se debe ingresar -4 en este campo.
Si no se ingresa un valor en Localiz Almac y se ingresa un monto diferente de cero en
este campo, El software pide que se regrese a ese campo y se ingrese la informacin
necesaria con el fin de que se ajuste la capa apropiada. Adems, abre automticamente
Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00) si el artculo usa nmeros de lote o serie, de
modo que se pueda especificar los nmeros de lote o serie.
Las transacciones con cantidad negativa son comparadas con la cantidad disponible
(cantidad en existencia menos las cantidades asignadas por todos los mdulos) cuando
se ingresan las transacciones. Si no hay suficiente cantidad disponible, se muestra un
mensaje de error o un mensaje de advertencia. El tipo de mensaje depende de si se
permiten cantidades negativas de inventario. Cuando se guarda una transaccin, las
cantidades negativas se asignan para disminuir la cantidad disponible. Las cantidades
positivas no actualizan la cantidad disponible hasta que se libera la transaccin.
Unidad Medida
etc.) en la que el artculo es almacenado en el inventario y aparece en los reportes que
listan transacciones. La unidad de medida que se capture debe existir en la pantalla
155

Normalmente la unidad en la que se recibe el artculo y la unidad de almacenamiento

son iguales. Si se hace un ajuste en una unidad diferente a la de almacenamiento,
ingrese aqu la unidad de medida del ajuste.
Cd Razn
Cd Razn es un cdigo especificado por el usuario para dar un motivo para el ajuste
de inventario y cambia la cuenta y entidad a la definidas para ese ajuste.
Los cdigos de razones y su descripcin se definen en Cdigos de Razones (10.350.00)

y aparecen en el reporte Cdigos de Razones (10.830.00) y en otros reportes donde se
pueden usar para filtrar y ordenar transacciones.
Capa de Costo de Orden de Trabajo

Esta checkbox est seleccionada si es que usted est utilizando el mdulo de Ordenes
de Trabajo. Cuando usted selecciona Capa de Costo de Orden de Trabajo, puede
acceder a los cdigos de costo especficos para ordenes de trabajo en No Costo
Especfico.
No Lote/Serie


156
Inventarios
No Costo Especfico
de valuacin de identificacin especfica, a menos que tenga instalado el mdulo de
Ordenes de Trabajo, en cuyo caso usted puede seleccionar una capa de costo de orden
de trabajo individual, sin considerar el mtodo de valuacin utilizado.
Para seleccionar un cdigo de costo especfico para orden de trabajo,.puede

posicionar el cursor sobre No Costo Especfico y presionar F3. Se muestra
Lista de Costo Especfico, mostrando los cdigos de costo especificos desde
donde puede seleccionar.
Este campo est deshabilitado y se llena automticamente cuando se ingresa

No Lote/Serie para los artculos que utilizan el mtodo de valuacin de
identificacin especfica donde Link to Specific Cost Id no est seleccionado
en Definir Nmero Lote/Serie (10.250.01).
No Recepcin
No Recepcin liga una transaccin para un artculo que utiliza los mtodos de
valuacin identificacin especfica, UEPS o PEPS al documento fuente.
Si el mtodo es de valuacin UEPS o PEPS, el software requiere que se ingrese un
nmero de recepcin debido a los registros de costos asociados al artculo. El ingreso
de un nmero de recepcin es requerido para cualquier tipo de ajuste para artculos que
son UEPS o PEPS de modo que el software pueda ajustar la capa de costos apropiada.
Un ajuste que sea solamente de costo, solamente de cantidad o que involucre tanto
costo como cantidad afectar las capas de costo del artculo.
El reporte Valuacin del Inventario (10.620.00) muestra todas las capas de costo del
artculo, as como los nmeros y fechas de recepcin que identifican a cada capa.
Fecha Recep
Fecha Recep especifica cuando ingresa el artculo al inventario. La fecha de recepcin
aparece con el artculo en los reportes de transacciones. El software requiere que se
capture un fecha de recepcin vlida (la que se captur en la pantalla de Entradas
(10.010.00) cuando se hizo la recepcin del artculo) antes de que usted pueda
continuar.
Se utiliza la fecha de recepcin con el nmero de recepcin para enlazar una
transaccin con un documento de origen para un artculo que utiliza mtodo de
valuacin de inventario PEPS o UEPS. Se requiere que se ingrese una fecha de
recepcin para este tipo de artculo de modo que se pueda ajustar la capa de costo
apropiada. Un ajuste que sea solamente de costo, solamente de cantidad o que
involucre tanto costo como cantidad afectar las capas de costo del artculo.
El reporte Valuacin del Inventario (10.620.00) muestra todas las capas de costo del
artculo, as como los nmeros y fechas de recepcin que identifican a cada capa.
Para ver un calendario, posicione el cursor en Fecha Recep y presione F3 (o

157
Costo Unitario
Costo Unitario , es el precio de compra por cada unidad del artculo. Segn el mtodo
de valuacin (ingresado en Artculos (10.250.00)), el software hace lo siguiente:
Si el artculo utiliza los mtodos de valuacin UEPS, PEPS o identificacin

especfica, el software requiere que se ingrse el costo unitario utilizado para
calcular el costo extendido (por ejemplo un costo unitario de $10 por 13
unidades es igual a un costo extendido de $130).
Si el artculo utiliza el mtodo de valuacin de costo promedio, el software

muestra el costo unitario y calcula automticamente el costo extendido.
Si el artculo utiliza el mtodo de costo estndar, el software muestra el costo

unitario y calcula automticamente el costo extendido. El costo unitario del
artculo se mantiene por Almacn de Artculos en el campo Costo Estndar
en Almacenes de Artculos (10.255.00) y en Estndar en Artculos
(10.250.00). Cuando est configurado Clculo Indirectos Material Al Recibir
en Control de Inventarios (10.950.00), se utiliza el Costo Estndar. De oto
modo, se usa Costo Estndar Directo.
Si el artculo utiliza un mtodo definido por el usuario, Costo Unitario est

habilitado para el ingreso manual del costo unitario.
Costo Extendido
Costo Extendido especifica el costo total extendido (costo unitario por cantidad) del
artculo. Dependiendo del mtodo de valuacin del artculo, el software calcula y
muestra el costo extendido del artculo (el monto neto de los cambios hechos al artculo
y a la capa de costos) o requiere el ingreso manual del costo extendido. Si el mtodo de
valuacin es Especificado por el Usuario, Costo Extendido est habilitado para el
ingreso manual del costo extendido. Una capa de costos o cantidad de artculo puede
ser ajustado bajo cero mientras que se permitan cantidades negativas de inventario.
Fecha Ajuste
Fecha Ajuste especifica cuando este ocurre. El valor de omisin es la fecha del da de la
captura. La fecha que se capture en la transaccin aparecer como valor de omisin
para las transacciones que se capturen posteriormente.

Buscar Artculo abre Consulta de Artculos (10.210.00), donde usted puede buscar
artculos por descripcin o atributo.
158
Inventarios
Lotes/Series (botn)
Lotes/Series muestra Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00), donde el software
procesa la informacin de nmeros de lote o serie de un artculo. Los ajustes de costo
solamente no requieren que se ingrese informacin de lote o serie. Este botn est
activo solamente cuando se est ajustando la cantidad, cuando el artculo usa nmeros
de lote o serie y cuando el mtodo de recepcin es Al Recibir en Inventario, o cuando
el mtodo de asignacin es Al Utilizar desde Inventario y se ha ingresado una cantidad
negativa para el ajuste. Si usted est cambiando la cantidad de transaccin de un
artculo de lote o serie, Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00) aparece
automticamente. Vase Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00) en la pgina 179
159
Transferencias (10.040.00)
Use Transferencias (10.040.00) para las siguientes funciones:
Actualizar la informacin de cantidad y costo de un artculo que se encuentra

en ms de un almacn, cuando las cantidades (lotes, unidades, etc.) son
transferidas de una localizacin a otra. Vea Ingresar Transferencias en la
pgina 98 .
Registrar la transferencias de cantidades de un artculo de un nmero de lote

a otro o cambiar un nmero de serie de un artculo. Vea Cambiar Nmeros
de Lote en la pgina 100
Antes de transferir existencia de un almacn, localizacin, lote o nmero de serie a

otro, genere el reporte Valuacin del Inventario (10.620.00) para asegurarse que se este
afectando el almacn, localizacin, lote o nmero de serie correcto.
Nota: Transferir cantidades de artculos puede crear existencias negativas (rastreadas
como cantidades sobrevendidas) para los almacenes o localizaciones de
almacenamiento. Esto no es un error siempre y cuando la suma de todas las cantidades
sea equivalente a la cantidad en existencia total que se tiene para el artculo en el
sistema.
Despus de que se libera un lote de transacciones, el software puede generar un reporte
genera slo si se seleccion la opcin Reportes Control Automticos en Control
Todas las transacciones creadas en Transferencias (10.040.00) utilizan fechas de

del lote.
Al igual que Ajustes (10.030.00), Transferencias (10.040.00) acepta cantidades

fraccionarias de ajustes o transferencias para artculos controlados por lotes.
Transferencias (10.040.00) proporciona dos tipos de transferencias Una

transferencia de un paso y una transferencia de dos pasos. Se pueden utilizar los
dos tipos para transferencias dentro de un mismo almacn o para transferencias
entre almacenes. La diferencia es que el proceso de un paso se efecta
inmediatamente; las transacciones de salida y recepcin se procesan
simultneamente. En un proceso de dos pasos, los materiales de salida se marcan
como en trnsito. Luego ellos se reciben en Entradas (10.010.00). Las
transferencias de un paso se utilizan generalmente para transferencias bin a bin
dentro de un almacn, y los procesos de dos pasos se utilizan entre sitios diferentes
localizados a una cierta distancia, donde se despachan los bienes. Sin embargo,
ambos tipos de transferencias (uno o dos pasos) se pueden utilizar en ambos
escenarios (dentro de un almacn o entre almacenes).
160
Inventarios

Figura 18: Transferencias (10.040.00)
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para Transferencias

(10.040.00).
Nmero Lote
identificarlo. Se asigna automticamente un nmero de lote diferente de acuerdo al
formato de numeracin que se estableci en la pantalla Control de Inventarios
(10.950.00). Este nmero se incrementa en uno (000242, 000243, etc.) cada vez que se
crea un lote y no puede ser cambiado. La identificacin del nmero de lote es
importante para propsitos de reporteo.
161
Notas (Icono)

lneas.
Perodo Afect
Status
Completado (C) Liberado sin impacto en Contabilidad.
El status del lote cambia solamente si se cambia el valor del campo Manejo Lote antes
de salir de Transferencias (10.040.00) o en el caso de que se libere total o parcialmente
un lote balanceado a travs de la pantalla Liberar Transacciones (10.400.00).
Manejo Lote
Manejo Lote controla la funcin de administracin del lote que se lleva a cabo cuando
se completa la captura del lote. Las opciones son:

(10.810.00).

(10.400.00).
diferente, o al salir de Transferencias (10.040.00). El software ejecuta
automticamente el proceso Liberar Transacciones (10.400.00).
162
Inventarios
Almacn
distribucin, etc.) desde donde se hace la transferencia. Note que Almacn est
disponible solo si est seleccionado Usar Mltiples Almacenes en Control de
Inventarios (10.950.00).
transacciones

campo.
A Almacn
A Almacn es la instalacin especfica de almacenamiento de artculos (bodega, centro
de distribucin, etc.) hacia donde se hace la transferencia. Note que A Almacn est
disponible solo si est seleccionado Usar Mltiples Almacenes en Control de
transacciones
Nmero
Nmero es un identificador asignado por el software el cual es utilizado para rastrear
una transaccin de transferencia a travs del sistema.
Usted puede imprimir el documento de transferencia haciendo click en el cono
Impresora junto a Numero.
Tipo Transfer
Desde la llista Tipo Transfer , usted puede seleccionar si la transferencia es de uno o
dos pasos.
Una transferencia de dos pasos es cuando se enva fsicamente material a un

lugar, y el material no estar disponible hasta llegar a destino.
163
Una transferencia de un paso es cuando el material se transfiere de un lugar

lgico a otro dentro del mismo lugar fsico (y est inmediatamente
disponible). La transferencia de un paso tambin es seleccionada cuando se
mueven cantidades de un artculo de un nmero de lote a otro.
Comentario
Comentario se usa para ingresar cualquier comentario sobre la transferencia.
Mt Embarque
Mt Embarque es un identificador para el transporte usado para entregar los artculos.
Para mostrar una lista de todos los mtodos de embarque, presione F3 (o

doble click con el botn derecho). Se muestra Lista de Mtodos de
Embarque. Para seleccionar un mtodo de embarque, puede posicionar el
cursor sobre l y presionar OK o hacer doble-click en la seleccin.
Fecha Esperada
Fecha Esperada es la fecha esperada de arribo a destino (A Almacn) de los artculos.
Para ver un calendario, posicione el cursor en Fecha Esperada y presione F3

(o doble click con el botn derecho).
No Referencia
No Referencia relaciona la transaccin con documento fuente (factura, nota de crdito o
nota de cargo) que contiene el detalle de la transaccin. Las transacciones se listan con
su referencia en los reportes.

Fecha Transfer
Fecha Transfer especifica cuando se da la transferencia. El valor de omisin es la fecha
del da de la captura. La fecha que se capture en la transaccin aparecer como valor de
omisin para las transacciones de las lneas siguientes.
Para ver un calendario, posicione el cursor en Fecha Transfer y presione F3 (o

No Recepcin
No Recepcin nmero definido por el usuario y asociado a la transferencia cuando sta
llega a destino. (Puede ser el nmero del empaque de envo.)
Fecha Recep
Fecha Recep es la fecha real de arribo a destino (A Almacn) de los artculos.
164
Inventarios
Status (Transferencia)
Status es el status de la transferencia o la accin a tomar con ella. La opciones son
Immediate (inmediata), Pending (pendiente), In Transit (en trnsito), y Received
(recibida). Si es Immediate, se procesa la transferencia en el acto. Si es Pending, se
procesa solo en lado de origen de la transferencia. Cuando esta transferencia pendiente
se procesa otra vez en pantalla, su status cambia a recibida. Se reciben artculos en
almacn de destino. El status In Transit despus de procesar el status pendiente.)
No Artculo
Artculos (10.250.00) antes de ingresar transacciones.
Usted puede ingresar informacin de un nuevo artculo, utilizando la

caracterstica de Mantenimiento Rpido ( vea Usar Mantenimiento Rpido
en la pgina 22 para obtener ms informacin ).
Nota: Para un kit non-stock, usted no puede ingresar su nmero de kit, pero en vez de
ello, debe ingresar el cdigo de sus componentes individuales (artculos).


(10.210.00).
Localiz Almac
Localiz Almac asocia al artculo con un lugar especifico (anaquel, entrepao, etc.)
dentro del almacn (vase Almacn) desde donde se hace la transferencia.

165
Si la localizacin que ingres no existe, el software crea una nueva localizacin de

almacenamiento utilizando la localizacin que se ingres. Esto es de mucha ayuda
cuando se captura en la recepcin de un artculo (vase Entradas (10.010.00) en la
pgina 129), una localizacin de almacenamiento incorrecto. En estos casos, se puede
transferir el artculo de la localizacin de almacenamiento incorrecto a la localizacin
correcta.
A Localiz Almac
A Localiz Almac asocia al artculo con un lugar especifico (anaquel, entrepao, etc.)
dentro del almacn (vase A Almacn) hacia donde se hace la transferencia.
Se puede ingresar un valor en A Localiz Almac solamente para transferencias

de un paso.
Si la localizacin que ingres no existe, el software crea una nueva localizacin de

almacenamiento utilizando la localizacin que se ingres. Esto es de mucha ayuda
cuando se captura en la recepcin de un artculo (vase Entradas (10.010.00) en la
pgina 129), una localizacin de almacenamiento incorrecto. En estos casos, se puede
transferir el artculo de la localizacin de almacenamiento incorrecto a la localizacin
correcta.
Cantidad
Cantidad especifica la cantidad del artculo a transferir. Se debe ingresar un nmero
positivo. La cantidad de la transferencia es comparada con la cantidad disponible
(cantidad en existencia menos las cantidades asignadas por todos los mdulos) en
Localiz Almac cuando se ingresa la transacciones. Si no hay suficiente cantidad
disponible, se muestra un mensaje de error o un mensaje de advertencia. El tipo de
mensaje depende de si se permiten cantidades negativas de inventario. Cuando se
guarda una transaccin, la cantidad de la transferencia es asignada en Localiz Almac
para disminuir la cantidad disponible.
U/M
U/M es una descripcin de la unidad de medida de almacenamiento, o cantidad bsica
(unidad, caja, etc.) mediante la cual se almacena el artculo en inventario. Esta
descripcin aparece en los reportes que listan las transacciones. La descripcin de
unidad que ingresa aqu tiene que estar configurada en Conversin de Unidades
(10.270.00).
166
Inventarios

Normalmente, la descripcin de la unidad a la que se vende un artculo es la

mima unidad de almacenamiento. Si la unidad de ajuste es diferente a la
unidad de almacenamiento, ingrese aqu la unidad de ajuste.
No Lote/Serie


No Costo Especf
No Costo Especf es un valor alfanumrico definido por el usuario que identifica una
capa de costo particular del artculo. Este campo solo est disponible para artculos con
mtodo de valuacin de Identificacin Especfica y para los cuales Link to Specific Cost
Id no est seleccionado en Definir Nmero Lote/Serie (10.250.01). Para los artculos
que utilizan el mtodo de valuacin de Identificacin Especfica y para los cuales est
seleccionado Link to Specific Cost Id , No Costo Especif est deshabilitado y es llenado
automticamente cuando se ingresa un No Lote/Serie.

Buscar Artculo abre Consulta de Artculos (10.210.00), donde puede buscar artculos
por descripcin o por atributo.
167
Lotes/Series (botn)
Lotes/Series muestra Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00), donde se procesa la
informacin de nmeros de lote o serie de un artculo. Este botn est activo slo si el
artculo usa nmeros de lote o serie y el mtodo de recepcin es Al Recibir en
Inventario. Si usted est cambiando la cantidad de transaccin de un artculo
controlado por lote o serie, Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00) aparece
automticamente para los artculos que no estn configurados con un Mtodo
Entrega ingresable . Vase Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00) en la pgina
179 para mayor informacin.
168
Inventarios
Ensamble de Kits (10.050.00)

Use Ensamble de Kits (10.050.00) para capturar los registros de inventario de los kits.
Los registros de inventario estn basados en criterios definidos en Kits (10.320.00).
El resultado que dan las transacciones de ensamble es que se transfieren cantidades y
costos de los componentes (materia prima) a los registros de inventario de los kits
correspondientes (el producto terminado).
Las lneas de transaccin ingresadas en Ensamble de Kits (10.050.00) especifican que
componentes de kit se usan para cada kit ensamblado. Se pueden especificar
componentes de kit por almacn, localizacin, y nmeros de lote o serie. Si no hay
suficiente existencia de los componentes para el ensamble de un kit, puede insertar
lneas adicionales del componente y permitir que el mdulo Inventarios los obtenga de
mltiples almacenes, localizaciones, o nmeros de lote/serie cuando se ensamble el kit.
Nota: Un kit no puede ser desensamblado.
Cada lote de transacciones de ensamble de un kit actualiza los saldos correspondientes
de las cuentas (y entidades) de inventarios. Establezca la cuenta (y entidad) de omisin
del inventario en Artculos (10.250.00) para cada tipo de kit y sus componentes antes
de ensamblarlos.
Despus de que se libera un lote de transacciones, el software puede generar un
reporte de control que liste todas las transacciones ingresadas. Este reporte se genera
slo si se seleccion la opcin Reportes Control Automticos en Control Contabilidad
(01.950.00). Para cada lote liberado, es buena prctica documentar la informacin del
lote mediante el reporte Lista Correccin Transacciones (10.810.00).
Para ms sobre kits, vase Definir Kits en la seccin Gua de Tareas.
Nota:
Todas las transacciones de Contabilidad creadas en Ensamble de Kist (10.050.00)

utilizan fechas de transaccin de tiempo real. Los detalles de transaccin contienen
la fecha de la transaccin original; las transacciones de resumen contienen la fecha
de liberacin del lote.
Ensamble de Kist (10.050.00) no efecta verificacin de cantidades en artculos no

inventariados.
El campo No Lote/Serie est habilitado solamente cuando se especifica un artculo

Link to Specific Cost Id en Definir Nmero Lote/Serie (10.250.01). Cuando se
habilitado No Lote/Serie, se deshabilita No Costo Especfico y se llena
169
Figura 19: Ensamble de Kits (10.050.00)
A continuacin se muestra la descripcin de campos para Ensamble de Kits

(10.050.00).
Nmero
Nmero es un cdigo que se asigna a un lote de transacciones para identificarlo. El
software asigna automticamente un nmero de lote diferente de acuerdo al formato
de numeracin que se estableci en la pantalla Control (10.950.00). Este nmero se
incrementa en uno (000242, 000243, etc.) cada vez que se crea un lote y no puede ser
cambiado. La identificacin del nmero de lote es importante para propsitos de
reporteo.
Notas (Icono)
El cono Notas se muestra como una hoja de papel amarillo en blanco. Cuando se
ingresan notas, el cono cambia a una hoja de papel amarillo con lneas.
170
Inventarios
Perodo Afect
en Control de Contabilidad (01.950.00). El perodo aplica para todo el lote.
Status
Completado (C) Liberado sin impacto en contabilidad.
salir de Ensamble de Kits (10.050.00) o en el caso de que se libere total o parcialmente
un lote balanceado al acceder a la pantalla Liberar Transacciones (10.400.00).
Manejo

(10.810.00).

(10.400.00).
diferente, o al salir de Ensamble de Kits (10.050.00). El software abre
automticamente Liberar Transacciones (10.400.00).
Cantidad Control
Cantidad Control es el total de kits para todo el lote. Por ejemplo, un lote de 3 kits con
cantidad de ensamble 2 c/u tendr una cantidad de control de 6.
171
Cantidad Total
Cantidad Total es el total actualizado de todas las transacciones del lote. Cuando
ingresa transacciones, Cantidad Total se incrementa segn la transaccin ingresada.
Despus de liberar un lote, el software puede generar un reporte de control de lote que
lista todas las transacciones ingresadas para el lote. Este reporte se genera solamente si
seleccion Reportes Control Automticos en Control de Contabilidad (01.950.00).
No Referencia
No Referencia enlaza la transaccin al documento fuente (factura, nota de crdito o nota
de cargo) que contiene el detalle de la transaccin. Las transacciones se listan con su
nmero de referencia en los reportes. El nmero de referencia que se ingrese aqu
aparecer por omisin para las lneas de transacciones subsiguientes.

No Kit
No Kit asocia el lote a un kit especifico. El nmero debe ser de un kit vlido.
Para mostrar una lista de todos los nmeros de kits, presione F3 (o doble
click con el botn derecho). Se muestra Lista de Kits. Para seleccionar un
nmero de kit, puede posicionar el cursor sobre l y presionar OK o hacer
doble-click en la seleccin.
Los nmeros de kits son definidos como cualquier artculo dentro de Artculos
(10.250.00) antes de capturar transacciones. Note que se debe seleccionar la opcin de
Almacenado en la pantalla de Artculos (10.250.00) para cada kit que se configure.
Tambin se deben hacer notar que antes de ensamblar un kit, debe asociar ese kit con
un criterio de kit especfico en Kits (10.250.00). Cuando se ingresa un nmero vlido
de kit la descripcin y todos los componentes que lo forman aparecen en la pantalla.
Almacn (Kit)
Almacn asocia al kit con una cierta rea de almacenaje (bodega, centro de
distribucin, etc.). Note que Almacn est disponible solo si est seleccionado Usar
Mltiples Almacenes en Control de Inventarios (10.950.00). El almacn que se ingrese
aqu debe ser un almacn vlido.

campo.
172
Inventarios
Cantidad Kits
Cantidad Kits es la cantidad total de kits que se van a ensamblar. Despus de que se
captura el nmero total de kits, la cantidad total que se requiere de cada componente
para que sean construidos (vase Cantidad Total Estndar) aparecer como valor de
omisin en el rea de detalle de transacciones. Por ejemplo, si se estn construyendo 50
kits y cada kit tiene cuatro arboles y tres arbustos, la cantidad total de arboles es de 200
y la cantidad total de arbustos es de 150.
Se debe tener suficiente cantidad en existencia de todos los componentes para poder
completar el ensamble. Sin embargo, la cantidad que se necesite puede estar en ms de
una localizacin. Las cantidades de componentes sern comparadas con la cantidad
disponible (cantidad en existencia menos las cantidades asignadas por todos los
mdulos). Aparecer un mensaje de error o de advertencia, dependiendo de que si se
permiten cantidades negativas de inventario.
Localiz Almac (Kit)

Localiz Almac indica el lugar especifico (anaquel, entrepao, etc.) dentro del Almacn
donde se ubica el kit.
Para mostrar una lista de todas las localizaciones, presione F3 (o doble click con el
botn derecho). Se muestra Lista de Localizaciones Para seleccionar una localizacin
de almacn, puede posicionar el cursor sobre ella y presionar OK o hacer doble-click en
la seleccin.
No Lote/Serie
No Lote/Serie est habilitado solamente se ingresa un artculo que utiliza el mtodo de
valuacin de Identificacin Especfica y se seleccion Link to Specific Cost Id en
Definir Nmero Lote/Serie (10.250.01). En este caso, el campo No Costo Especfico
est deshabilitado.


No Costo Especf (Kit)

No Costo Especf es un nmero definido por el usuario que identifica una capa de costo
particular del kit. Este campo est habilitado solamente para kits con mtodo de
valuacin de Identificacin Especfica.
173
Descripcin
Descripcin es una explicacin de la transaccin, que aparece generalmente en los
reportes que listan la transaccin.
Fecha
Fecha especifica cuando se ingresa transaccin y como se lista en el documento fuente.
El valor de omisin es la fecha del da de la captura. La fecha que se capture en la
transaccin aparecer por omisin para las transacciones que se capturen despus.
Para ver un calendario, posicione el cursor en Fecha y presione F3 (o doble click con el
botn derecho).
Lotes/Series (botn) (Kit)

Lotes/Series abre Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00), donde el software procesa
la informacin de nmeros de lote o serie de un kit. Este botn est activo slo si el kit
usa nmeros de lote o serie. (El mtodo de recepcin de un kit siempre es Al Recibir en
Inventario.) Si cambia la cantidad de transaccin de un artculo de lote o serie, Asignar
Nmeros Lote/Serie (10.070.00) aparece automticamente. Vase Asignar Nmeros
Lote/Serie (10.070.00) en la pgina 179 para mayor informacin.
No Componente
No Componente identifica el componente del kit como se defini en Kits (10.320.00).
Si se requiere agregar una lnea de detalle para poder utilizar cantidades de varios
almacenes oprima INS para insertar una lnea adicional de detalle despus de la lnea
en la que se est trabajando. Luego, capture el nmero del componente en la lnea que
agreg. Solo se pueden borrar lneas de detalle que se hayan agregado. Las lneas de
componentes que forman el kit no pueden ser borradas.
Para mostrar una lista de todos los componentes, presione F3 (o doble click con el
botn derecho). Se muestra Lista de Art{iculos. Para seleccionar un nmero, puede
posicionar el cursor sobre l y presionar OK o hacer doble-click en la seleccin.


(10.210.00).
Almacn (Detalle)
distribucin, etc.) donde est el componente. Note que Almacn est disponible solo si
est seleccionado Usar Mltiples Almacenes en Control de Inventarios (10.950.00).
El cdigo que se ingrese aqu debe ser el de un registro de almacn existente.
Normalmente, los almacenes se ingresan en la pantalla Almacenes (10.310.00) antes de
que se ingresen transacciones
174
Inventarios

campo.
Localiz Almac (Detalle)

Localiz Almac indica el lugar especifico (anaquel, entrepao, etc.) dentro del almacn
(vase Almacn) donde est ubicado el componente.
Asignar una localizacin de almacenamiento por omisin al componente (vea

Artculos (10.250.00) en la pgina 255 ), hace que el cdigo de identificacin
de localizacin de almacenamiento aparezca automticamente en este campo.
Cant Ensamble
Cant Ensamble es el nmero real de componentes que se utilizaron para el ensamble del
kit. El valor de omisin es la menor de dos cantidades:
Cantidad por el nmero de kits (ver Cant Req Std y Cantidad Kits). Este es el
total de artculos requeridos para ensamblar los kits especificados. Por
ejemplo, si se estn ensamblando 50 tapetes para coche y se requieren dos
tapetes traseros por kit, la cantidad ensamble es 100.
La cantidad disponible del componente por lote o nmero de serie y por

localizacin de almacenamiento (vase Localiz Almacn, y vase Lotes/Series
para Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00)). Un mensaje de error
aparecer si la localizacin no tiene suficiente cantidad en existencia para que
se ensamblen el nmero de kits especificados. En este caso se debe poner en
status de Retener u oprimir F3 (o doble-click del botn derecho del ratn)
para revisar si hay componentes disponibles en otras localizaciones. Si los
hay, se debe insertar una lnea de detalle y capturar la informacin de la
localizacin que tienen los componentes necesarios para el kit.
Nota: Si se cambia la cantidad ensamble, tambin se debe cambiar el valor del campo
Cantidad Kits. Por ejemplo, suponga que est ensamblando 50 kits y le hace falta un
componente, por lo que slo tiene cantidad suficiente para ensamblar 40 kits. En estos
casos, cambie el valor del campo Cantidad Kits de 50 a 40. Si el componente requerido
tiene cero en la cantidad disponible en todas las localizaciones, el software establece el
status del registro en Retener cuando se sale del registro.
175
U/M
U/M muestra la unidad de almacenamiento del componente, para el almacn dado.
No Lote/Serie


No Costo Especf
No Costo Especf se muestra si el componente usa ese mtodo de valuacin.
Para mostrar una lista de todos los cdigos de costo, presione F3 (o doble
click con el botn derecho). Se muestra Lista de Cdigos de Costo Para
seleccionar un cdigo de costo, puede posicionar el cursor sobre l y
Para los artculos que utilizan el mtodo de valuacin de Identificacin

Especfica y para los cuales est seleccionado Link to Specific Cost Id , No
Costo Especif est deshabilitado y es llenado automticamente cuando se
ingresa un No Lote/Serie.
Costo Unitario
Costo Unitario es el costo estimado por cada unidad del componente. Dependiendo del
mtodo de valuacin (capturado en Artculos (10.250.00)), el softtware hace lo
siguiente:
Si el componente utiliza el mtodo de valuacin UEPS, el softtware muestra

el costo de la ltima capa del componente y automticamente calcula el costo
extendido.
176
Inventarios
Si el componente utiliza el mtodo de valuacin PEPS, el softtware muestra

el costo de la primera capa del componente y automticamente calcula el
costo extendido.
Si el componente utiliza el mtodo de Identificacin Especfica, el softtware

muestra el costo asociado al lote o nmero de serie del componente y
automticamente calcula el costo extendido basado en el No Costo Especif
ingresado previamente.
Si el componente utiliza el mtodo de valuacin Promedio, el softtware

muestra el costo promedio del componente (vase Artculos (10.250.00) en
la pgina 255) y calcula automticamente el costo extendido.
Si el componente utiliza el mtodo de Costo Estndar, el softtware muestra el

costo estndar del componente (vase Artculos (10.250.00) en la pgina
255) y calcula automticamente el costo extendido. El costo unitario para un
artculo con costo estndar se mantiene en Costo Estndar en Almacenes de
Artculos (10.255.00) y en Artculos (10.250.00). Se utilizar el Costo
Estndar si est configurado Clculo Indirectos Material Al Recibir en Control
de Inventarios (10.950.00), de otro modo, se usa Costo Estndar Directo
Si el componente utiliza el mtodo definido por el usuario, el software

requiere que se ingrese un costo unitario. Una vez ingresado, el softtware
calcula automticamente el costo extendido. El costo que se ingrese para el
componente es el costo con el que se hace la salida.
El costo actual de un componente es determinado cuando se libera el lote de

transacciones para asentar.
Mtodos de valuacin UEPS, PEPS, e identificacin especfica:
1.
El software lee las capas de costos para todas las transacciones de los componentes
a ensamblar y determina si la cantidad es suficiente para procesar las
transacciones. Si todos los componentes tienen suficiente cantidad, el kit es
ensamblado. Si no, el software ignora el documento y va al siguiente. Si la
cantidad es suficiente, el software acumula el costo, lo utiliza como el total del
componente y continua con el siguiente componente. El software suma el total del
costo del componente al acumulado de ventas del ao y perodo a la fecha, as
como al acumulado de costos del ao y perodo a la fecha.
2.
El software resta el costo del costo de los componentes y lo suma al costo total del
kit correspondiente.
3.
El software resta la cantidad de la transaccin de la cantidad en existencia del

componente. La cantidad del kit es el nmero de kits que han sido ensamblados.
177
Mtodo de valuacin definida por el usuario:

1.
Para cada componente, el software utiliza el costo total del monto que se captur
como costo extendido. Luego le suma el costo total de los componentes a los
acumuladores de ventas y costo de ventas del perodo y ao a la fecha.
2.
3.
El software resta la cantidad de la transaccin a la cantidad en existencia del

Mtodo de valuacin de costo promedio:

1.
Para cada componente, el software multiplica la cantidad de la transaccin por el

costo promedio para obtener al costo total del componente. Luego el software
suma el total del costo del componente a los acumuladores de ventas y costo de
ventas del perodo y ao a la fecha.
2.
3.

Mtodos de valuacin de Costo Estndar:

1.
Para cada componente, el software multiplica la cantidad de la transaccin por el

costo estndar (o costo estndar directo si se usa el mdulo Lista de Materiales)
para obtener al costo total del componente. Luego el software suma el total del
costo del componente a los acumuladores de ventas y costo de ventas del perodo y
ao a la fecha.
2.
3.

Si un kit utiliza el mtodo de valuacin estndar, el costo del kit no es la suma total del
costo de los componentes. El costo del kit es el resultado de multiplicar la cantidad de
kits por el costo estndar del kit. Si existieran diferencias entre la suma de los
componentes y el costo estndar del kit, el software carga la diferencia a la cuenta de
variacin en ensambles. Si se usa el mdulo Lista de Materiales con la opcin
Aplicacin Indirectos Material en Aplicar al Usar , tambin se consideran los costos
indirectos. Los artculos con un tipo de kit de Lista de Material no puede ser
ensamblado utilizando Kits (10.050.00). Para ensamblar artculos con un tipo de kit de
Lista de Materiales, utilice Produccin (11.250.00) en el mdulo Listas de Materiales.
Vase Ingresar Ensamble de Kits en la pgina 98 para manejo de componentes no
costeados.
178
Inventarios
Costo Extend
Costo Extend representa el monto extendido (costo unitario por la cantidad) del
componente. Elel costo extendido de la transaccin es calculado automticamente
basndose en los valores de los campos Cantidad y Costo Unitario. Se puede ingresar un
costo extendido para un componente solo si se utiliza el mtodo de valuacin
especificado por el usuario y si se ingres cero en Costo Unitario.
Cant Req Std

Cant Req Std especifica la cantidad estndar que se requiere de un componente para
una unidad del kit, tal y como se especific en la pantalla Kits (10.320.00).
Cantidad Total Estndar

Cantidad Total Estndar especifica la cantidad total que se requiere para ensamblar
todos los kits. el software calcula el valor de este campo multiplicando la cantidad
estndar de los componentes (vase Standard Quantity Per Kit) por la cantidad de kits
(vase Cantidad Kits). Si se captura mas de una lnea de detalle para un componente
(para utilizar componentes de varios almacenes, localizaciones o nmeros de lotes
durante el ensamble de kits), la cantidad por ensamble estndar debe ser cero para
todas las lneas menos la primera.
Buscar No Artculo (botn)

En vista formulario Buscar No Artculo llama a Consulta de Artculos (10.210.00),
donde puede buscar artculos por descripcin o por atributo.
Lotes/Series (botn)
Lotes/Series inicia Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00), donde el software procesa
la informacin de nmeros de lote o serie del componente. Este botn est activo
solamente si el componente usa nmeros de lote o serie y el mtodo de recepcin es Al
Recibir en Inventario. Si cambia la cantidad de transaccin de un artculo de lote o
serie, Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00) aparece automticamente. Vase
Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00)en la pgina 179 para mayor informacin.
179
Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00)

Utilice Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00) para asignar nmeros de lote o serie
para un artculo durante el proceso de transacciones. Esta pantalla se muestra al hacer
click en un botn Lotes/Series en una pantalla de transacciones. Tambin aparece
automticamente si cambia la cantidad de transaccin de un artculo de lote o serie para
un artculo controlado por lote o serie que no est configurado con el Mtodo Entrega
de Ingresable en transacciones que reducen la cantidad en existencia.
Figura 20: Asignar Nmeros Lote/Serie (10.070.00)
A continuacin, se muestra la descripcin de campos para Asignar Nmeros Lote/Serie

(10.070.00), para detalles completos acerca de las validaciones efectuadas para el
ingreso de nmero de serie y lote.
Nmero Lote/Serie
Nmero Lote/Serie es el siguiente nmero de lote o serie a procesar . El nmero de
lote/serie mostrado es determinado por el software y depende del tipo de transaccin a
procesar (vase Definir Nmero Lote/Serie (10.250.01)). Puede cambiar el nmero de
lote o serie mostrado si no es el deseado.
Para mostrar una lista de todos los nmeros de lote/serie disponibles,

presione F3 (o doble click con el botn derecho). Se muestra Lista de
Nmeros de Lote/Serie Disponibles. Para seleccionar un cdigo de costo,
puede posicionar el cursor sobre l y presionar OK o hacer doble-click en la
seleccin.
180
Inventarios


Cantidad
Cantidad muestra la cantidad del lote (para proceso por lotes) que usted ingres en
Entradas (10.010.00) o la cantidad ser uno si el artculo usa nmeros de serie.
No Lote/Serie Fabricante
No Lote/Serie Fabricante es el nmero de lote o serie del fabricante asociado al nmero
de lote/serie (vase Nmero Lote/Serie). Puede opcionalmente ingresar un nmero de
lote/serie del fabricante slo durante la recepcin de un artculo, vea Lotes/Nmeros
de Serie (10.360.00) en la pgina 407.
Fecha Expiracin
Fecha Expiracin es la fecha de expiracin calculada para los nmeros de lote o serie
basado en la vida en anaquel del artculo (vase Definir Nmero Lote/Serie
(10.250.01)). La fecha de expiracin es la fecha de recepcin del artculo ms sus das
de vida en anaquel. Si no tiene este dato, no tiene fecha de expiracin.
Cdigo Contenedor
Cdigo Contenedor es el cdigo del contenedor de envo. Este dato se puede registrar
durante recepciones (vase Lotes/Nmeros de Serie (10.360.00) en la pgina 407).
Cantidad a Recibir
Cantidad a Recibir es el nmero de unidades a las que todava no se les asignan
nmeros de lote o series. El software calcula esta cantidad como la cantidad de
transaccin menos la cantidad a procesar (vase Cantidad).
Crear Nuevos Nmeros (botn)

Crear Nuevos Nmeros est habilitado si se seleccion Definible en Tipo Segmento
Prefijo de Definir Nmero Lote/Serie (10.255.01) o (10.280.01) . Haga click para abrir
Crear Nuevos Nmeros (10.070.01), donde usted puede ingresar los valores de prefijos
para nmeros de lote/serie. Para ms informacin, vea Crear Nuevos Nmeros
(10.070.01) en la pgina 182 .
Aceptar (botn)
Haga click en Aceptar para aceptar su asignacin de nmero de lote/serie y volver a la
pantalla de ingreso de transacciones original.
181
Cancelar (botn)
Haga click en Cancelar para cancelar sus selecciones y volver a la pantalla de ingreso
de transacciones original.
182
Inventarios
Crear Nuevos Nmeros (10.070.01)

Crear Nuevos Nmeros (10.070.01) se abre clicking Crear Nuevos Nmeros en
Asignar Lote/Serie (10.070.00). Se utiliza para ingresar un prefijo definido por el
usuario para nmeros de lote o serie.
Figura 21: Crear Nuevos Nmeros (10.070.01)
A continuacin estn las descripciones de campos en Crear Nuevos Nmeros

(10.070.01).
Valor Prefijo
Valor Prefijo es un valor alfanumrico de un dgito que se asigna a todos los nmeros de
lote o serie. Si se seleccion la opcin Constante en Tipo para Definir Nmero
Lote/Serie (10.250.01), este dato no se puede cambiar.
Valor Numrico
Valor Numrico es el siguiente valor numrico a asignar en nmeros de lote o serie (vea
Definir Nmero Lote/Serie (10.250.01) en la pgina 310 o Definir Nmeros
Lote/Serie (10.280.01) en la pgina 367 ).
Siguiente Nmero Serie

Siguiente Nmero Serie es un campo no editable que muestra cual ser el siguiente
nmero a crear. Este nmero est basado en Valor Prefijo y Valor Numrivo en Definir
Nmeros Lote/Serie (10.250.01 o 10.280.01).
Propsitos de las Pantallas de Consulta
En las pantallas de consulta, usted puede consultar informacin de cantidades de
inventario y transacciones en Inventarios.
Consulta de Artculos (10.210.00)

Consulta de Articulos (10.210.00) le permite buscar un artculo por descripcin o
atributo.
Figura 22: Consulta de Artculos (10.210.00)
A continuacin, se muestra la descripcin de los campos para la mitad inferior de

Consulta de Artculos (10.210.00).
183
184
Inventarios
No Artculo
No Artculo es un cdigo identificador nico que distingue un artculo de inventario de
los dems artculos en la base de datos. Un ID de inventario puede ser cualquier cdigo
alfanumrico que de desee asignar. No Artculo es slo para lectura.
Descripcin
Descripcin es una explicacin del artculo dado en No Artculo. Esta descripcin
aparece en reportes del artculo. Descripcin es slo para lectura.
Almacn
Almacn asocia al artculo con una instalacin de almacenado especfica (bodega,
centro de distribucin, etc.). Almacn es slo para lectura.
Disponible Hoy
Disponible Hoy indica el inventario disponible para envo inmediato y se calcula segn
selecciones hechas en Control de Inventarios (10.950.00). Disponible Hoy es slo para
lectura.
Cuando Programacin Prioridad Cliente est habilitada (CPS On) y en la

tarjeta Busqueda por Descripcin la descripcin de este campo es Disponible
Hoy. Cuando Programacin Prioridad Cliente est deshabilitada (CPS Off) la
descripcin de este campo es Disponible.
Cuando Programacin Prioridad Cliente est habilitada (CPS On), la cantidad

disponible que se muestra aqu es siempre la cantidad disponible para una
nueva orden.
Ordenado
Ordenado se refiere a ordenes pendientes por surtir. Ordenado es slo lectura.
Precio Base
Precio Base es el precio base del artculo, segn se ingres en Artculos (10.250.00).
Precio Base es slo lectura.
Costo Promedio
Costo Promedio es el costo total estimado, incluyendo costos directos, para producir un
lote de bienes dividido por el nmero total de unidades producidas. Costo Promedio es
slo lectura.
Clase Producto
Clase Producto es la clase de producto del artculo, segn se ingres en Artculos
(10.250.00). Clase Producto es slo lectura.
Si ha definido atributos para esta clase de producto de este artculo, se mostrarn los
nombres de esos atributos, y si ha registrado valores para ellos, se mostrarn los
valores tambin.
Campos de Atributos
Los campos de atributos como Color, Altura, etc. Se configuran en Definicin de
Atributos (10.282.00).
185
186
Inventarios
Consulta de Artculos, Tarjeta Bsqueda por Descripcin

La tarjeta Bsqueda por Descripcin de Consulta de Artculos (10.210.00) permite
buscar un artculo por su descripcin.
Figura 23: Consulta de Artculos (10.210.00), Tarjeta Bsqueda por Descripcin
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos la tarjeta Bsqueda por

Descripcin de Consulta de Artculos (10.210.00).
No Artculo
No Artculo le permite buscar el artculo por un nmero asociado de referencia. Puede
provenir de un cliente, proveedor, un substituto o nmero global, segn lo seleccione.
El asterisco (*) es un comodn. Puede ingresar parte de un nmero de artculo

para encontrar todos los nmeros con el texto deseado. Por ejemplo, ingrese
HON* para encontrar todos los artculos con un nmero que incluya HON.
Para mostrar una lista de todos los nmeros de artculo existentes, presione
F3 (o haga doble click con el botn derecho). Se muesta Lista de Artculos.
Para seleccionar un nmero de artculo, seleccionelo y haga click en OK o
haga doble-click en la seleccin.
187
Descripcin
Description le permite buscar el artculo por su descripcin.
El asterisco (*) es un comodn. Se puede ingresar parte de una descripcin para
encontrar todos los artculo cuya descripcin incluya el texto deseado. Por ejemplo,
ingrese Dos* para encontrar todos los artculos cuya descripcin incluya la palabra
Dos.
Clase Producto
Clase Producto le permite buscar el artculo por su clase de producto.
Para mostrar una lista de todas las clases de producto existentes, presione F3 o haga
doble click con el botn derecho. Se muesta Lista de Clases de Productos. Para
seleccionar una clase de producto, seleccionela y haga click en OK o haga doble-click
en la seleccin.
Clase Manufactura
Este campo est reservado para uso futuro.
No Artc Cliente
Si se selecciona No Artc Cliente, la bsqueda incluir nmeros de artculo de clientes
que se ajusten al texto en No Artculo, incluyendo comodines. Al seleccionar No Artc
Cliente, se debe ingresar un cdigo de identificacin de cliente, aunque se llenar
automticamente si la aplicacin que llama a la ventana proporciona un valor de
omisin.
Una alternativa a seleccionar No Artc Cliente con el mouse es pulsar la barra
espaciadora despus de haber tabulado al campo.
No Cliente
No Cliente dirige la bsqueda segn el identificador de cliente ingresado.
No Artc Prov
Si selecciona No Artc Prov la bsqueda incluir nmeros de artculo de proveedores
que se ajusten al texto en No Artculo, incluyendo comodines. Al seleccionar No Artc
Prov, debe ingresar un ID de proveedor, aunque se llenar solo si la aplicacin que
llama a la ventana provee un valor de omisin.
Una alternativa a seleccionar No Artc Prov con el mouse es pulsar la barra espaciadora
despus de haber tabulado al campo.
No Proveedor
No Proveedor dirige la bsqueda segn el identificador de proveedor ingresado.
188
Inventarios
Un Solo Almacn
Si est seleccionado Un Solo Almacn la bsqueda abarcar un solo almacn. Al
seleccionar Un Solo Almacn se debe ingresar un cdigo de almacn, aunque se llenar
automticamente si la aplicacin que llama a la ventana provee un valor de omisin.
Una alternativa a seleccionar Un Solo Almacn con el mouse es pulsar la barra
espaciadora despus de haber tabulado al campo.
Almacn
Almacn le permite buscar productos en un almacn dado.
Fecha Solicitada
Si Fecha Solicitada no est marcada, la cantidad que se muestra en Disponible Hoy es la
cantidad actualmente en existencia. Para ver que cantidad tendr en existencia, por
ejemplo en un mes, teniendo en cuenta todas las salidas y recepciones informadas,
marque Fecha Solicitada. Esto habilita Fecha, donde se puede ingresar la fecha a la cual
se desea ver la cantidad disponible. Esta cantidad se muestra en Disponible Hoy, la cual
cambia para incluir la fecha en la descripcin . Fecha Solicitada est habilitada
solamente si Programacin Prioridad Cliente est habilitada.
Fecha
Fecha opera en conjunto con Fecha Solicitada. Con Programacin Prioridad Cliente
Habilitada, Fecha Solicitada y Fecha le permiten ver el nmero de artculos disponibles
a una fecha en particular. La fecha que se muestra en Fecha representa una fecha
programada, no la fecha real en que se entregar el artculo al almacn.
Si Programacin Prioridad Cliente est deshabilitada, el campo Fecha est desactivado.
Sustitutos
Si usted selecciona Sustitutos se mostrarn los sustitutos del artculo en No Artculo.
Esta check box est disponible solamente si el nmero de artculo fue ingresado sin
comodines.
Una alternativa a seleccionar Sustitutos con el mouse es pulsar la barra de espacio
despus de haber tabulado al campo.
Globales
Globales permite buscar valores globales adems de los especficos del cliente. Todas
las bsquedas se efectan buscando los nmeros altenativos, sin considerar si est
seleccionado Globales.
No Parte Fabricante
No Parte Fabricante selecciona una bsqueda de una parte por su nmero original de
fabricante. Es til si usted no conoce el nmero asignado por el software cuando
efecta una bsqueda.
189
Refrescar (botn)
Despus de registra los parmetros de bsqueda deseados, haga click en Refrescar.
Refrescar muestra en la tabla (detalle) los artculos encontrados.
Seleccionar (botn)
Seleccionar abre Artculos (10.250.00) desde donde puede ver y editar informacin
adicional acerca de un artculo, descripcin, mtodo de valuacin, fecha de costeo, etc.
Seleccionar est habilitado despus que presione Refrescar y luego avance con
tabulador o haga click en un artculo en el rea de la grilla.
Disponibilidad (botn)
Disponibilidad abre Disponibilidad (21.410.00) desde donde puede ver y editar
informacin adicional acerca de las cantidades de suministro y demanda de un artculo
en funcin del tiempo (disponibilidad en base a tiempo), detalle planeado, prioridades,
etc. .Disponibilidad est habilitado despus que presione Refrescar y luego avance con
190
Inventarios
Consulta de Artculos, Tarjeta Bsqueda por Atributo

La tarjeta Bsqueda por Atributo de Consulta de Artculos (10.210.00) permite buscar
un artculo por almacn y clase de producto.
Figura 24: Consulta de Artculos (10.210.00), Tarjeta Bsqueda por Atributo
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Bsqueda por

Atributo de Consulta de Artculos (10.210.00).
Almacn
Almacn le permite buscar productos por almacn.
Para mostrar una lista de todos los almacenes existentes, presione F3 (o haga doble
click con el botn derecho). Se muesta Lista de Almacenes. Para seleccionar un
almacn, seleccionelo con el cursor y haga click en OK o haga doble-click en la
seleccin.
191
Clase Producto
Clase Producto le permite buscar productos por clase de producto.
Para mostrar una lista de todas las clases de producto existentes, presione F3 (o haga
doble click con el botn derecho). Se muesta Lista de Clases de Producto. Para
seleccionar una clase de producto, seleccinela con el cursor y haga click en OK o haga
Nota: Cuando se hace click inicialmente en la tarjeta Bsqueda por Atributo, se
muestran solamente Almacn y Clase Producto. Despus de ingresar una clase de
producto se muestra una serie de campos de atributos y listas desplegables. Seleccione
desde las listas e ingrese informacin en los campos para establecer su criterio de
bsqueda.
Refrescar (botn)
Despus de registra los parmetros de bsqueda deseados, haga click en Refrescar.
Refrescar muestra en la tabla (detalle) los artculos encontrados.
Seleccionar (botn)
Seleccionar abre Artculos (10.250.00) desde donde puede ver y editar informacin
adicional acerca de un artculo, descripcin, mtodo de valuacin, fecha de costeo, etc.
Seleccionar est habilitado despus que presione Refrescar y luego avance con
192
Inventarios
Consulta de Status Inventario (10.220.00)

Utilice Consulta de Status Inventario (10.220.00) para buscar las cantidades de un
artculo que se encuentran en existencia, en ordenes de compra , en ensambles de kits,
en ordenes de transferencia, en trnsito, en ordenes de venta (incluyendo distribuciones
de rdenes de venta lote/serie), en ordenes negociadas, en rdenes de trabajo, en
embarques, en localizaciones no disponibles, embarcado no facturado, reservada por
otros mdulos, y disponible, lo mismo que el valor del artculo en todos los almacenes.
Se pueden ver los siguientes tipos de informacin desde Consulta de Status Inventario
(10.220.00):
Informacion de artculos.
Disponibilidad de artculos por almacn y localizacion de almacenamiento.
Informacin de capas de costos para artculos que utilizan mtodos de

valuacin PEPS, UEPS, e Identificacin Especfica.
Transacciones detalladas de artculos.
Uso de artculos por ordenes de trabajo, ordenes de venta, ordenes de compra,

y demanda desde otros mdulos.
Figura 25: Consulta de Status Inventario (10.220.00), vista formulario
193
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para Consulta de Status

Inventario (10.220.00).
No Artculo
No Artculo especifica el artculo cuya informacin desea revisar. Los campos restantes
de la pantalla se llenan automticamente, en base a la informacin actual asociada con
el artculo ingresado aqu.
Notas (Icono)
Notas permite ingresar notas relacionadas con el artculo. Haga click en el cono Notas

Buscar No Artculo llama a Consulta de Artculos (10.210.00), lo que le permite buscar
un artculo por descripcin o atributo.
Una alternativa a hacer click en el Icono Binocular es colocar el cursor en No Artculo y
presionar ALT + F3 para llamar a Consulta de Artculos (10.210.00).
Clase
Clase indica una clase especfica de producto (grupo de artculos relacionados) que est
asociada con el artculo que se est viendo.
Clase Manuf
Clase Manuf indica una clase especfica de manufactura (grupo de artculos
relacionados) que est asociada con el artculo que se est viendo.
Tipo
Tipo muestra la clasificacin del artculo: productos terminados, materias primas, mano
de obra, etc. (un artculo puede ser un servicio). El software utiliza los tipos de
artculos durante los clculos de costos (como por ejemplo, Listas de Materiales) para
determinar cuales categoras de costos incrementar al procesar el artculo.
Origen
Origen muestra como adquiere generalmente el artculo: Las opciones de origen son:
Manufacturado El artculo es de produccin propia.
Maquilado Outsourced El artculo es producido por un abastecedor

externo.
Comprado El artculo es comprado a un abastecedor externo.
194
Inventarios
Mtodo Valuacin
Mtodo Valuacin determina la manera en que se asigna el costo al artculo ( el valor de
omisin se establece en la pantalla Control de Inventarios (10.950.00) ). Las opciones
son:

cantidad en existencia. El costo promedio se ajusta cada vez que se
almacenan artculos e incrementa la cantidad en existencia. Si la cantidad en
existencia es negativa, se utiliza el Ultimo Costo en Almacenes de Artculos
(10.255.00) o Artculos (10.250.00).
PEPS El artculo es valuado utilizando el mtodo de primeras entradas

primeras salidas. La informacin de costo se retiene usando capas de costo.
UEPS El artculo es valuado utilizando el mtodo de ltimas entradas

Identificacin Especfica El artculo es valuado utilizando un cdigo de

identificacin ingresado por el usuario para mantener capas de costos para
artculos identificadas especficamente. La informacin de costo se retiene
usando capas de costo.
Costo Estndar El artculo es valuado utilizando el costo normal esperado

del artculo.
Definida por el Usuario La valuacin del artculo es diferida. El artculo

recibe su costo, de parte del usuario, cuando ingresa una transaccin.
Manejo Lote/Serie
Manejo Lote/Serie muestra si se maneja o no el artculo (por nmero de lote o nmero
de serie) y como se debera manejar. Las opciones de manejo son:
Numerado por Lote Asigna el artculo a un lote especfico y maneja la

cantidad en existencia para ese lote. Los artculos numerados por lotes
pueden tener asociada cualquier cantidad en existencia asociada con ese lote
en particular. Los artculos que generalmente se manejan por lotes incluyen
pinturas, piezas moldeadas, y frmacos.
Numerado por Serie Asigna un nmero de serie al artculo y maneja el

artculo por ese nmero de serie. Los artculos que generalmente se manejan
por nmeros de serie incluyen computadoras, herramientas elctricas, y
cmaras. Se puede aplicar un numero de serie a solamente un artculo, sin
considar la cantidad en existencia de ese artculo. As, si usted tiene 100
computadoras almacenadas, cada computadora tiene que poseer un nmero
de serie nico.
Ninguno no se asocia el artculo con un nmero de lote o serie. Para

artculos no manejados (sin nmeros de lote o serie), el software deja Manejo
Lote/Serie en blanco. Los artculos tpicos que no se manejan incluyen tuercas
y pernos, lpices y productos de papel.
195
Almac
Almac indica si el artculo es un artculo almacenado o un artculo no-almacenado, y si
su cantidad y costo son mantenidos por el mdulo Inventarios. Los artculos
almacenados son generalmente recibidos y entregados desde Inventarios. Los artculos
no-almacenados son artculos que pueden o no estar almacenados fsicamente en la
localizacin de almacenamiento y para los cualest no es importante el rastreo de
cantidad. Por ejemplo, la mano de obra para la manufactura de un artculo, las licencias
de software, o garantas extendidas pueden ser considerados artculos no-almacenados.
Uso Artc
Uso Artc indica si es que un artculo es un artculo estndar, es un cdigo de kit, o tiene
asociado un nmero de lista de materiales.
Ms Info Artculo (botn)

Haga click en Ms Info Artculo para abrir Artculos (10.250.00), donde puede ver la
informacin de un artculo y o definir completamente sus propiedades.
Almacenam
Almacenam muestra la unidad de medida (libras, cajas, fardos, etc.) utilizada para
almacenar el articulo en inventario.
Compra
Compra muestra la unidad de medida (libras, cajas, fardos, etc.) utilizada al colocar una
orden de compra o una recepcin para reabastecer articulo en inventario.
Venta
Venta muestra la unidad de medida (libras, cajas, fardos, etc.) utilizada para vender el
articulo a los clientes.
Almacn
Almacn muestra el lugar de almacenamiento por omisin (bodega, centro de
distribucin , etc) donde se almacena el artculo.
Localiz Almacenam
Localiz Almacenam muestra la localizacin por omisin (anaquel, bandeja, estante, etc.)
dentro del sitio de almacenamiento desde donde se surte el artculo.
Localizacin por Omisin

Localizacin por Omisin muestra la localizacin por omisin (anaquel, bandeja,
estante, etc.) dentro del recinto de almacenamiento donde se coloca normalmente el
artculo cuando se recibe por primera vez.
196
Inventarios
Nota: La razon por la cual hay localizaciones diferentes para recibir los artculos y para
surtir los artculos para una orden es a menudo esas localizaciones estn separadas.
Por ejemplo, cuando usted recibe un embarque de neumticos, puede tener que
llevarlos a una localizacin (localizacin almacenamiento) y luego llevar parte de l
(anaquel almac omis) para surtimiento. Usted puede manejar las cantidades en ambas
localizacionesy utilizar requerimientos de transferencia de materiales para mover los
artculos desde una localizacin a otra.
Almacn
Almacn muestra el lugar de almacenamiento especfico (bodega, centro de
distribucin, etc.) donde se mantiene el artculo.
Costo Total
Costo Total muestra el valor total de todas las unidades de este artculo en este almacn.
Disponible
Disponible muestra la cantidad disponible del artculo en el Almacn.
Cuando Programacin Prioridad Cliente est habilitada (CPS On) , la descripcin de
este campo es Disponible Hoy. Cuando Programacin Prioridad Cliente est
deshabilitada, la descripcin de este campo es Disponible.
Area Abastecimiento Artculo

La informacin del area Abastecimiento Artculo muestra artculos en existencia o
esperados desde varios orgenes.
Nota: Un asterisco junto a un nombre de campo indica que el artculo est marcado
para inclusin en los clculos de cantidad disponible en Control de Inventarios
(10.950.00).
Existencia
Existencia muestra la cantidad total del artculo almacenado actualmente en este
Almacn. Se coloca un asterisco junto a Existencia por omisin y no se puede
deseleccionar para incluir.
Ordenes de Compra
Ordenes de Compra muestra un abastecimiento entrante esperado de cantidad adicional
desdeordenes de compra abiertas que todava no se ha recibido en este Almacn.
Ordenes de Compra representa abastecimiento de artculos que tiene que ser recibido
desde un proveedor, pero que se puede incluir como abastecimiento disponible en base
a las opciones especificadas en Control de Inventarios (10.950.00). Esta cantidad
puede opcionalmente ajustar la cantidad disponible, basado en si se seleccion Incluir
Ordenes Compra en Control de Inventarios (10.950.00)..
197
Ordenes Ensamble Kits Ventas

Ordenes Ensamble Kits Ventas muestra un abastecimiento entrante esperado de
cantidad adicional desde ordenes de ensamble de kits abiertas que todava no se han
recibido en este Almacn. Ordenes Ensamble Kits Ventas representa abastecimiento de
artculos desde una orden de Ventas que no ha ingresado todava al Diario de Ventas,
pero que se puede incluir como abastecimiento disponible en base a las opciones
especificadas en Control de Inventarios (10.950.00). Esta cantidad puede
opcionalmente ajustar la cantidad disponible, basado en si se seleccion Incluir Ordenes
Ensamble Kits en Control de Inventarios (10.950.00).
Ordenes Transferencia Ventas

Ordenes Transferencia Ventas representa abastecimiento de artculos que ha sido
requerido automaticamente por Ventas para ser transferido de un almacn a otro. Por
ejemplo, usted puede recibir una orden por articulos que estn fuera de stock en la
localizacin A, pero usted tiene ms que suficiente en la localizacin B. Si est
utilizando Ventas, puede iniciar una transferencia automtica para transferir la cantidad
correcta de esos articulos desde la localizacin B hacia la localizacin A.
Transfer Inventario 2 Pasos

Transfer Inventario 2 Pasos representa abastecimiento de artculos que est actualmente
en trnsito hacia este Almacn y en ordenes de transferencia abiertas, tanto en el
mdulo de Inventarios como en el mdulo de Ventas. Esta cantidad puede
opcionalmente ajustar la cantidad disponible, basado en si se seleccion Incluir
Trasnferencias Artculos 2-pasos y Ordenes Transferencia Ventas en Control de
Inventarios (10.950.00.)
Ordenes de Trabajo Firmes

Ordenes de Trabajo Firmes muestra un abastecimiento esperado entrante de cantidad
adicional desde ordenes de trabajo de manufactura que han sido firmadas pero que
todava no han sido liberadas o terminadas. Esta cantidad puede opcionalmente ajustar
la cantidad disponible, basado en si se seleccion Incluir Ordenes Trabajo Firmes en
Control de Inventarios (10.950.00).
Ordenes de Trabajo Liberadas

Ordenes de Trabajo Liberadas muestra un abastecimiento esperado entrante de cantidad
adicional desde ordenes de trabajo de manufactura que han sido liberadas para
produccin pero que todava no han sido terminadas. Esta cantidad puede
Trabajo Liberadas en Control de Inventarios (10.950.00).
198
Inventarios
Localizaciones no Disponibles
Localizaciones no Disponibles muestra la cantidad de este articulo que est actualmente
almacenada en una localizacin designada como fuente de abastecimiento no
disponible, pero que tiene una cantidad en existencia. Esta caracterstica se utiliza en
negocios que almacenan artculos levemente daados o irregulares para ser reparados,
pero que no estn utilizables en las condiciones actuales. Al manejar estos artculos,
puede ser capaz de satisfacer una orden de emergencia buscando en las localizaciones
no disponibles y reparando los artculos necesarios.
Ordenes Compra Negociadas

Ordenes Compra Negociadas muestra el nmero de artculos en una orden de compra
negociada. Ordenes Compra Negociadas representa la cantidad de artculos en ordenes
de compra negociadas que no se retirarn desde Disponible. La cantidad indicada en
Ordenes Compra Negociadas no se incluye en los clculos de cantidades disponibles.
Area Demanda Articulo

La informacin del rea Demanda Artculo muestra el origen de diversas demandas
externas para este arculo que reducen la cantidad disponible desde la cantidad en
existencia total.
Nota: Un asterisco junto a un nombre de campo indica que el artculo est marcado
para inclusin en los clculos de cantidad disponible en Control de Inventarios
(10.950.00).
Ordenes de Venta
Ordenes de Venta muestra la cantidad total del artculo actualmente en ordenes de venta
y embarques abiertos generados en el mdulo de Ventas. Esta cantidad puede ajustar o
no la cantidad disponible, dependiendo en que se haya seleccionado Deducir Ordenes
Compra Abiertas en Control de Inventarios (10.950.00) .
Ordenes de Venta Asignadas

Ordenes de Venta Asignadas muestra la cantidad total del artculo actualmente en
ordenes de venta abiertas y embarques donde se han designado nmeros de lote/serie y
no se han creado embarques. Esta cantidad ajusta la cantidad disponible.
Pendiente de Surtir
Pendiente de Surtir muestra la cantidad total del artculo que no satisface la cantidad
actualmente en ordenes de venta abiertas generadas en el mdulo de Ventas y que
fueron programadas para embarque y no se embarcaron a tiempo. Esta cantidad
representa un compromiso por sobre lo que est en existencia y una demanda
inmediata para cualquier nueva cantidad recibida. Esta cantidad puede opcionalmente
ajustar la cantidad disponible, basado en si se seleccion Deducir Ordenes Pendientes
Surtir en Control de Inventarios (10.950.00).
199
Embarques Abiertos
Embarques Abiertos muestra la cantidad total de articulo en embarques ingresados o
generados en Ventas, pero no confirmados todava. Esta cantidad puede opcionalmente
ajustar la cantidad disponible, basado en si se seleccion Deducir Embarques Abiertos
Enviada no Facturada
Enviada no Facturada muestra la cantidad total de articulo desde embarques que han
sido confirmados y actualizados pero para los cuales todavia no ha sido creado el lote
de inventarios (ejecutando Diario de Ventas) o no ha sido liberado.Esta cantidad puede
opcionalmente ajustar la cantidad disponible, basado en si se seleccion Enviada no
Facturada en Control de Inventarios (10.950.00) por omisin y no se puede
deseleccionar para inclusin.

Ordenes de Trabajo Firmes muestra la cantidad de este articulo que se estima a ser
consumida por salidas de ordenes de trabajo que estn firmes, pero que todava no han
sido liberadas a produccin..Esta cantidad puede opcionalmente ajustar la cantidad
disponible, basado en si se seleccion Deducir Ordenes de Trabajo Firmes en Control de

Ordenes de Trabajo Liberadas muestra la cantidad de este articulo que se retirar para
satisfacer ordenes de trabajo que ya estn en produccin, pero que todava no estn
terminadas..Esta cantidad puede opcionalmente ajustar la cantidad disponible, basado
en si se seleccion Deducir Ordenes de Trabajo Liberadas en Control de Inventarios
(10.950.00) y en la configuracin de Etapa Proceso para Reservar Cantidad en Control
de Ordenes de Trabajo (12.950.00).
Asignado Inventario
Asignado Inventario muestra la cantidad del artculo seleccionado que est actualmente
en transacciones de inventario no liberadas que disminuyen el inventario. Estas
transacciones son salidas (no partidas de devolucin), transferencias (solamente
Almacn desde), ajustes (ajustes de cantidad negativa solamente), y ensambles de
kits (items componentes solamente).
Asignado Lista de Materiales

Asignado Lista de Materiales muestra la cantidad total del artculo seleccionado que est
actualmente en transacciones de ingreso de produccin no liberadas.
Asignado de Series de Servicios

Asignado de Series de Servicios muestra la cantidad total del artculo seleccionado que
est actualmente en facturas de servicios no procesadas. Esto incluye cantidades desde
facturas de tiempo y materiales y facturas de precio tarifa plana.
200
Inventarios
Devoluciones en O.C. Asignadas

Devoluciones en O.C. Asignadas muestra la cantidad total del artculo seleccionado que
est actualmente en transacciones no liberadas de Recepciones/Facturas (04.010.00) de
Compras con un Tipo Recepcin de Devolucin.
Mostrar Almac Cantid Cero

Mostrar Almac Cantid Cero determina si se muestran o no en la grilla localizaciones
activas con cantidad de existencia en cero. Por ejemplo, suponga que tiene cuatro
almacenes A, B, C, y D. La cantidad en existencia en cada sitio es la siguiente; A=10,
B=0, C=5, y D nunca ha tenido existencia de este artculo en particular. Si usted marca
Mostrar Almac Cantid Cero, el almacn B aparecer en la grilla, aunque su cantidad
actual sea cero. El almacn D no aparecer en la grilla porque no hay registros para el
artculo en ese almacn. Si deja Mostrar Almac Cantid Cero sin marcar, no se mostrar
el almacn B en la grilla.
Localizac (botn)
Haga click en Localizac para abrir Localizaciones (10.220.01), permitindole ver
informacin adicional acerca de las cantidades del artculo en cada localizacin. Si
usted selecciona una linea desde la grilla que representa un solo almacn antes de
hacer click en Localizac, Localizaciones (10.220.01) mostrar un desglose de las
localizaciones de inventario que contienen ese artculo en ese almacn seleccionado.
Inv Fsico (botn)

Haga click en Inv Fsico para abrir Inventario Fisico (10.220.05), permitindole ver
informacin adicional acerca cuando se efectu el ltimo inventario fsico para un
artculo.
Costos... (botn)
Haga click en Costos para abrir Costos (10.220.02), permitindole ver informacin
adicional acerca del artculo.
Reabast (botn)
Haga click en Reabast para abrir Reabastecimiento (10.220.06), permitindole ver
informacin adicional acerca del punto de reorden del artculo, tiempo de entrega para
reabastecimiento, proveedor, etc.
Detalle Transac (botn)

Haga click en Detalle Transac para abrir Consulta de Transacciones Artculo
(10.223.00), permitindole ver un historial de transacciones que involucraron este
artculo.
201
Ord Trabajo (botn)

Haga click en Ord Trabajo para abrir Consulta Detalle Orden de Trabajo (10.220.03),
permitindole ver informacin adicional acerca de rdenes de trabajo asociadas con
este artculo, incluyendo status, etapa de proceso, fechas planeadas de inicio y final,
etc. Ord Trabajo est habilitado solamente si est instalado y configurado el mdulo
Ordenes de Trabajo, y Programacin Prioridad Cliente est habilitada.
Lote/Serie (botn)
Haga click en Lote/Serie para abrir Lote/Serie (10.229.00), permitindole ver detalles
de nmeros de serie o de lote de un artculo y las transacciones correspondientes del
articulo. Lote/Serie est habilitado solamente si el artculo est controlado por
lote/serie.
Docum Vtas (botn)

Haga click en Docum Vtas para abrir Documentos Ventas (10.225.00), permitindole
ver informacin de ordenes de venta y embarques del artculo, incluyendo fecha de
orden, nmero de orden, status, etc.
Historial Artic (botn)

Haga click en Historial Artic para abrir Historial de Artculos (10.251.00),
permitindole revisar la actividad del articulo especfica por almacenes y acumulada a
la fecha para la cantidades vendidas, montos de ventas, costos de ventas, etc.
Ord Compra (botn)

Haga click en Ord Compra para abrir Consulta Detallada Ordenes Compra (10.227.00),
permitindole revisar el historial de compras del artculo, incluyento fecha de orden,
nmero de orden, status, etc.
Disponibilidad (botn)
Haga click en Disponibilidad para abrir Disponibilidad (21.241.00) en el mdulo
Informacin Compartida, donde puede ver informacin adicional acercca de las
cantidades de abastecimiento y demanda de un artculo en funcin del tiempo
(disponibilidad con respecto al tiempo), detalle de planificacin, prioridades, etc.
202
Inventarios
Localizaciones (10.220.01)
Utilice Localizaciones (10.220.01) para ver informacin especfica acerca de un
artculo en base a su localizacin en un almacn en particular. Se accede a esta pantalla
haciendo click en Localiz en Consulta de Status Inventario (10.220.00). Si el cursor
estaba en la lnea de Totales en Consulta de Status Inventario (10.220.00), se muestran
todos los almacenes y localizaciones de almacenamiento.
Figura 26: Localizaciones (10.220.01)
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para Localizaciones

(10.220.01).
Almacn
Almacn muestra el lugar de almacenamiento especfico, (bodega, centro de
distribucin, etc.) donde se mantiene el artculo.
Localizacin Almacenamiento
Localizacin Almacenamiento muesra la localizacin por omisin (bandeja, anaquel,
estante, etc.) del almacn donde se mantiene el artculo.
En Existencia
En Existencia muestra la cantidad del artculo seleccionado que est almacenada
actualmente en este almacn.
En Embarques Abiertos
En Embarques Abiertos muesra la cantidad toal del artculo seleccionado en embarques
ingresados o generados en Ventas pero que todava no estn confirmados.
203
Enviada no Facturada especifica la cantidad total del artculo desde embarques
confirmados y actualizados para los cuales aun no se ha creado o liberado un lote de
Inventarios (mediante el Diario de Ventas) o liberado un lote de Inventarios.
En Ordenes Trabajo Liberadas

En Ordenes Trabajo Liberadas muestra la cantidad de artculos requerida por ordenes de
trabajo liberadas.
Incluir en Cantidad Disponible

Incluir en Cantidad Disponible indica si los artculos almacenados en una localizacin
de almacenamiento estn seleccionadas para incluir en los clculos de la cantidad
disponible (los resultados de los cuales se muestran para el artculo en Disponible en
Artculos (10.250.00) y se utiliza para verificar las cantidades ingresadas en rdenes de
venta.
Mostrar Localiz Excluidas de Clculo Cantidad Disponible

Mostrar Localiz Excluidas de Clculo Cantidad Disponible indica si se deberan mostrar
todas las localizaciones. Cuando no est marcada, solamente se mostrarn las
localizaciones seleccionadas para Incluir en Cantidad Disponible.
Aceptar (botn)
Haga click en Aceptar para volver a Consulta de Status Inventario (10.220.00).
Lote/Serie (botn)
Haga click en Lote/Serie para abrir Lote/Serie (10.229.00), permitiendole ver
informacin de nmero de lote/serie del artculo ylas transacciones correspondientes al
artculo. Este botn est habilitado solamente si el artculo es controlado por lote/serie.
204
Inventarios
Costos (10.220.02)
Use Costos (10.220.02) para ver informacin de costos y uso acerca de un artculo en
particular, y para ver informacin de la capa de costos del artculo. Se accede a esta
pantalla haciendo click en Costos en Consulta de Status Inventario (10.220.00).
Figura 27: Costos (10.220.02)
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para Costos (10.220.02).
Ultimo Costo
Ultimo Costo muestra el costo ms reciente pagado por unidad de almacenamiento para
el artculo.
Costo Promedio
Costo Promedio es el costo total pagado por las unidades de existencia actualmente
almacenadas del artculo dividido por las unidades en existencia del artculo. La
cantidad en existencia debe ser positiva.
Uso Promedio por Mes

Uso Promedio por Mes muestra la actividad total de uso del mes para el perodo actual.
205
Uso AAF
Uso AAF muestra la actividad de uso real acumulada del artculo.
Fecha Efectiva Actuales

Fecha Efectiva Actuales muestra la fecha en que se puso en efecto el costo estndar
actual.
Directos Actuales
Directos Actuales muestra los costos estndar directos totales actuales del artculo.
Esto incluye el costo de los recursos utilizados directamente en la adquisicin o
fabricacin del artculo. Si el artculo es comprado, representa el costo mismo del
artculo (costo directo de material), y no incluye ningun costo indirecto distribudo.
Indirectos Fijos Actuales

Indirectos Fijos Actuales muestra el total de costos indirectos fijos estndar actuales
del artculo. Esto incluye costos que no van directamente a la adquisicin o fabricacin
del artculo y que no varan con el volumen de produccin. Si el artculo es comprado,
generalmente incluye solamente los indirectos distribudos basados en los costos
directos de materiales.
Indirectos Variables Actuales

Indirectos Variables Actuales muestra el total de costos indirectos variables estndar
actuales del artculo. Esto incluye costos que no van directamente a la adquisicin o
fabricacin del artculo y que s varan con el volumen de produccin. Si el artculo es
comprado, generalmente incluye solamente indirectos distribudos basados en los
costos directos de materiales.
Total Actuales
Total Actuales muestra el total de los costos estndar actuales del artculo (el total de
los costos estndar directos, indirectos fijos e indirectos variables).
Fecha Efectiva Planeados

Fecha Efectiva Planeados muestra la fecha en que los costos estndar planeados
tendrn efecto y se constituirn en costos estndar actuales.
Directos Planeados
Directos Planeados muestra el total de costos estndar directos planeados. Esto
incluye el costo de los recursos que van directamente a la adquisicin o produccin del
artculo. Si el artculo es comprado, representa el costo mismo del artculo (costo
directo de material), y no incluye ningn indirecto distribudo.
206
Inventarios
Indirectos Fijos Planeados

Indirectos Fijos Planeados muestra el total de costos estndar indirectos planeados.
Esto incluye costos que no van directamente a la adquisicin o produccin del artculo
y que no varan con el volumen de produccin. Si el artculo es comprado,
generalmente incluye solamente los indirectos distribudos en base a los costos directos
de materiales.
Indirectos Variables Planeados

Indirectos Variables Planeados muestra el total de costos estndar indirectos variables
planeados. Esto incluye costos que no van directamente a la adquisicin o produccin
del artculo y que varan con el volumen de produccin. Si el artculo es comprado,
generalmente incluye solamente los indirectos distribudos en base a los costos directos
de materiales.
Total Planeados
Total Planeados muestra el total de los costos estndar planeados del artculo (el total
de los costos estndar directos, indirectos fijos e indirectos variables).
Almacn
Almacn muestra el lugar especifico de almacenamiento (bodega, centro de
distribucin ) donde se mantiene el artculo.
Tipo Capa
Tipo Capa muestra el tipo de capa de costo especfica (estndar u orden de trabajo)
asociada con el artculo.
No Costo Especfico
No Costo Especfico muestra un valor alfanumrico definido por el usuario que
identifica una capa de costo en particular para un artculo. Este campo es vlido
solamente para artculos que utilizan el mtodo de valuacin Identificacin Especfica.
Cantidad
Cantidad muestra la cantidad en existencia.
Costo Total
Costo Total muestra el monto total invertido en todas las unidades actualmente en
existencia.
Costo Unitario
Costo Unitario muestra el costo por unidad de almacenamiento del artculo.
Nmero Recepcin
Nmero Recepcin relaciona la transaccin con un documento de origen tal como una
orden decompra.
207
Fecha Recepcin
Fecha Recepcin muestra la fecha en que el artculo se puso en el inventario. La fecha
de recepcin aparece con el artculo en los reportes de transacciones de artculos.
Aceptar (botn)
208
Inventarios
Work Order Detail Inquiry (10.220.03)

Utilice Work Order Detail Inquiry (10.220.03) para ver toda la actividad de orden de
trabajo para un artculo. Utilice la tarjeta Supply para ver todas las ordenes de trabajo
donde el artculo especificado es el objeto de produccin. Utilice la tarjeta Demand
para ver todas las ordenes de trabajo donde el artculo especificado est en una lista de
materiales. Se accede a esta pantalla haciendo click en Ord Trabajo en Consulta de
Status Inventario (10.220.00).
Figura 28: Work Order Detail Inquiry (10.220.03)
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para Work Order Detail

Inquiry (10.220.03).
Inventory ID
Inventory ID muestra el artculo cuya informacin desea revisar.
Site ID
Site ID muestra el lugar especifico de almacenamiento (bodega, centro de distribucin )
donde se mantiene el artculo.
209
Warehouse Bin Location

Warehouse Bin Location muesra la localizacin por omisin (bandeja, anaquel, estante,
etc.) del almacn donde se mantiene el artculo.
Customer ID
Customer ID le permite restringir las ordenes de trabajo seleccionadas en base al cliente
asociado con la orden de trabajo.
Plan End From - To

Plan End From - To le permite restringir las ordenes de trabajo seleccionadas en base a
la fecha planeada de trmino.
Para ver un calendario, posicione el cursor en Plan End From - To y presione F3 (o
Processing Stage
Processing Stage le permite restringir la seleccin de ordenes de trabajo en base a la
etapa de proceso de la orden de trabajo. Seleccione All Stages para seleccionar todas
las ordenes de trabajo. Utilizando este filtro, el usuario podra seleccionar solamente
aquellas ordenes de trabajo en una de las siguientes etapas de proceso: All Stages, Plan,
Firm, Released, Firm or Released, Plan or Firm or Released, Ops-Closed, Fin-Closed.
Status
Status le permite restringir la seleccin de ordenes de trabajo en base al status de la
orden de trabajo. Seleccione All Statuses para seleccionar todas las ordenes de trabajo.
Utilizando este filtro, el usuario podra seleccionar solamente aquellas ordenes de
trabajo en una de los siguientes status: All Statuses, Active, Inactive, Purge.
Refresh Supply (botn)

Haga click en Refresh Supply para mostrar informacin actualizada en la tarjeta
Abastecimiento en base a la informacin solicitada.
Refresh Demand (botn)

Haga click en Refresh Demand para mostrar informacin actualizada en la tarjeta
Demanda en base a la informacin solicitada.
Qty Details (botn)

Haga click en Qty Details para abrir Detalles Cantidad (10.220.04), permitiendole ver
informacin adicional de la parte a construir. Qty Details est habilitado solamente si el
artculo est controlado por lote/serie. Qty Details muestra entonces las asignaciones de
lote/serie efectuadas al terminar la produccin.
OK (botn)
Haga click en OKr para volver a Consulta de Status Inventario (10.220.00).
210
Inventarios
Detail Transactions (botn)

Haga click en Detail Transactionsl para abrir Consulta Transaccin Orden de Trabajo
(12.301.00), permitiendole ver una vista general de la informacin acerca de la
transaccin realizada en una orden de trabajo.
Info (botn)
Haga click en Info para abrir Informacin Orden de Trabajo (12.290.00), donde usted
puede obtener informacin general acerca de una orden de trabajo. Este botn est
activado solamente si ha mostrado una orden de trabajo con transacciones para el
artculo que se est viendo.
211
Work Order Detail Inquiry, Tarjeta Supply
Figura 29: Work Order Detail Inquiry (10.220.03), tarjeta Supply
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para la tarjeta Supply de Work

Order Detail Inquiry (10.220.03).
Plan End Date

Plan End Date muestra la fecha en que est planeado terminar la produccin.
Work Order ID
Work Order ID muestra un identificador nico para distinguir esta orden de trabajo de
otras.
Build To Type
Build To Type muestra si el artculo ser construido para almacenar, una orden de
trabajo, proyecto u orden de ventas.
212
Inventarios
Processing Stage
Processing Stage muestra la etapa actual de la orden. Las etapas son: Plan, Firm,
Released, Firm or Released, Plan or Firm or Released, Ops-Closed, y Fin-Closed. Vea
la ayuda en lnea o la gua del usuario de Ordenes de Trabajo para obtener ms
informacin acerca de estas etapas.
Current Quantity
Current Quantity muestra la cantidad de bienes terminados que est construyendo la
orden de trabajo.
Remaining
Remaining muesta la cantidad que queda de esta orden de trabajo; calculada como lo
actual por construir, menos lo terminado.
Site ID
Site ID muestra donde toma lugar la produccin y donde se incrementan las cantidades
y los montos para la pieza que se est fabricando.
Whse Bin Location

Whse Bin Location muestra la localizacin de almacenamiento donde las partes
terminadas se agregaran al inventario al terminar la produccin.
Customer ID
Customer ID muestra el identificador del cliente para el cual se est creando esta orden
de trabajo.
Completed
Completed muestra la cantidad terminada de esta orden de trabajo.
QC Hold
Si se muestra una cantidad en QC Hold , reduce la cantidad disponible por terminar.
Out to Rework
Out to Rework muestra la cantidad enviada para ser reprocesada en esta orden de
trabajo.
Scrap
Scrap muestra la cantidad distribuda para scrap en esta orden de trabajo.
ReDirected
ReDiercted muestra la cantidad de este articulo de produccin que se ha redireccionado
a otro destino mediante Terminacin de Produccin (12.402.00).
Work Order Type

Work Order Type muestra el tipo de orden de trabajo Manufacturing o Mft-Rework.
213
Plan Start
Plan Start muestra la fecha planeada de inicio. Se interpreta como la fecha de
requerimiento para componentes en la lista de requerimiento de materiales.
Actual Start
Actual Start muestra la fecha de creacin de la orden de trabajo.
Actual End
Actual End muestra la fecha en que se complet la orden de trabajo (Fin-Closed).
Status
Status muestra el status de esta orden de trabajo: Activa o Inactiva.
Sales Order Nbr

Sales Order Nbr muestra el nmero de la orden de Ventas asociada con esta orden de
trabajo.
Build to WO
El termino de la orden se reporta a esta orden de trabajo, con la parte a construir
enviada automticamente al requerimiento en la lista de requerimiento de materiales de
la orden de trabajo objetivo.
Build to Line Ref

Build to Line Ref muestra el nmero de lnea de referencia de la orden de trabajo que
tiene un Build to Type de Orden..
214
Inventarios
Work Order Detail Inquiry, Tarjeta Demand
Figura 30: Work Order Detail Inquiry (10.220.03), tarjeta Demanda
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para la tarjeta Demand de

Work Order Detail Inquiry (10.220.03)
Component Date Reqd

Component Date Reqd muestra la fecha cuando se requiere que este componente est
disponible para satisfacer la orden de trabajo.
Work Order ID
Work Order ID muestra un identificador nico utilizado para distinguir esta orden de
trabajo de otras.
Build to Type
Build to Type muestra si la orden de trabajo se construye para stock, otra orden de
trabajo, un proyecto o una orden de ventas.
Processing Stage
Processing Stage muestra el estado actual de la orden.
215
Quantity Required
Quantity Required muestra la cantidad requerida original para esta orden de trabajo.
Remaining
Remaining muestra la demanda actual para este artculo menos los materiales que ya
salieron para la orden de trabajo.
Material In
Material In muestra la cantidad de un artculo entrante en la orden de trabajo.
Material Out
Material Out muestra la cantidad de un articulo transferida fuera de la orden de trabajo.
Site ID
Site ID muestra donde se reduce el inventario cuando este componente se retira para
construir la orden de trabajo.
Whse Bin Location

Whse Bin Location muestra la localizacin de almacenamiento desde donde se retiran
del inventario las partes componentes para construir la orden de trabajo.
Customer ID
Customer ID muestra el identificador del cliente para el cual se est creando esta orden
de trabajo.
Sales Order Number

Sales Order Number muestra el nmero de la orden de ventas del cliente para esta orden
de trabajo.
Plan Start
Plan Start muestra la fecha planeada de inicio. Se interpreta como la fecha de
requerimiento para componentes en la lista de requerimiento de materiales.
Plan End
Plan Endt muestra la fecha planeada para completar la orden de trabajo.
Actual Start
Actual Start muestra la fecha de creacin de la orden de trabajo.
Actual End
Actual End muestra la fecha en que se espera completar esta orden de trabajo.
Work Order Type

Work Order Type muestra el tipo de orden de trabajo Manufacturing o Mft-Rework.
216
Inventarios
Status
Status muestra el status de proyecto de esta orden de trabajo: Activo o Inactivo.
217
Detalles Cantidad (10.220.04)

Utilice Detalles Cantidad (10.220.04) para ver detalle de transacciones de rdenes de
trabajo, incluyendo lotes de salidas, transferencias, y trmino de produccin. Se accede
a Detalles Cantidad (10.220.04) desde las tarjetas Supply o Demand de Work Order
Detail Inquiry (10.220.03) , y solamente est disponible desde la tajeta Supply si el
artculo est controlado por lote/serie. Para un artculo controlado por lote/serie,
Detalles Cantidad (10.220.04) contiene los nmeros de lote/serie generados por el
trmino de produccin en particular (abastecimiento).
Figura 31: Detalles Cantidad (10.220.04)
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para Detalles Cantidad

(10.220.04).
WO Quantity Required
WO Quantity Required muestra la cantidad requerida desde la lista de materiales.
Material In
Material In muestra la cantidad de un artculo entrante en la orden de trabajo.
218
Inventarios
Material Out
Material Out muestra la cantidad de un articulo transferida (o desechada) desde la orden
de trabajo.
Quantity Remaining
Quantity Remaining muestra el resultado de WO Quantity Required menos Material In
ms Material Out.
Area Quantity Details
Issue Now no se utiliza en esta consulta. Al entregar material para una orden
de trabajo Issue Now contiene la cantidad a entregar.
Issued muestra la cantidad retirada a la fecha para este articulo.
Auto-Issued from child work orders muestra la cantidad retirada a la fecha en

base al trmino de produccin de ordenes de trabajo hijas.
Auto-Issued from purchase orders muestra la cantidad retirada a la fecha en

base a recepciones de compras (No est implementado actualmente).
Transferred in from work orders muestra la cantidad transferida hacia esta

orden de trabajo utilizando Transfer/Devolucin Materiales (12.401.00).
Scrapped and reallocated muestra el nmero de unidades desechadas y

redistribudas utilizando Transfer/Devolucin Materiales (12.401.00).
Transferred out, reallocated muestra el nmero de unidades transferidas fuera

de la orden de trabajo y redistribudas utilizando Transfer/Devolucin
Materiales (12.401.00).
Scrapped and not reallocated muestra el nmero de unidades enviadas

directamente a desecho utilizando Transfer/Devolucin Materiales
(12.401.00). La cantidad informada en Scrapped and not reallocated no se
utiliza en el clculo de Material Out
Transferred out, not reallocated muestra el nmero de unidades transferidas

fuera de la orden de trabajo utilzando utilizando Transfer/Devolucin
Materiales (12.401.00). La cantidad informada en Transferred out, not
reallocated no se utiliza en el clculo de Material Out
219
Area Issued
Bach Number muestra el nmero de lote relacionado con el botn de Quantity

Details. Para cada botn de opcin, puede haber mltiples ocurrencias
(mltiples salidas, transferencias de entrada, transferencias de salida, etc.)
Esta grilla muestra los lotes de detalle creados para cada ocurrencia. Note que
la descripcin del rea de la grilla del lote cambia dependiendo del botn de
opcin de Quantity Details seleccionado.
Date muesra la fecha de creacin del lote.
User muesra el nombre de la persona que cre el lote.
Cantidad muestra la cantidad de unidades para el lote.
Descripcin muestra la una explicacin del tipo de lote. Por ejemplo Lote de
Salida, Devolucin a Stock, etc.
Haga click en Ver Lote para abrir en modo Display el lote que est
seleccionado actualmente.
Area Lot/Serials Used
Lot/Serial Number muestra el nmero de identificacin espacifico asignado a

un artculo. Los nmeros de lote/serie que se muestran estn asociados con el
lote seleccionado actualmente del recuadro.
Quantity muestra la cantidad del lote o serie de artculo liberado en el lote: Si

el artculo es unn artculo controlado por serie. Quantity siempre contendr
un 1.
Batch Number muestra el nmero de lote asociado con el artculo numerado

por lote/serie.
Mfgr Lot/Serial Number muestra el nmero de lote/serie asignado por el

fabricante que est asociado con un nmero de lote/serie de artculo.
Expiration Date muestra la fecha de expiracin relacionada con el articulo

controlado por lote/serie.
Container Code es el cdigo de contenedor de embarque en que estaba el

nmero de lote/serie al recibirlo. Este cdigo se puede ingresar en la grilla
Lot/Serials Used cuando usted ingresa recepciones de artculos que estn
numerados por lotes o series. No se puede cambiar el cdigo de contenedor
de embarque.
Aceptar (botn)
220
Inventarios
Inventario Fsico (10.220.05)

Utilice Inventario Fsico (10.220.05) para ver la ultima actividad de conteo fsico de un
artculo, en base a la clasificacin del artculo, agrupacin, y cdigo ABC, si existen.
Se accede a esta pantalla haciendo click en Inv Fsico en Consulta de Status Inventario
(10.220.00).
Figura 32: Inventario Fsico (10.220.05)
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para Inventario Fsico

(10.220.05)
Clase Movimiento
Clase Movimiento muestra una clasificacin de artculo de acuerdo a cuan a menudo se
mueve el articulo (salidas o transferencias desde localizaciones en el almacn) y se
configura en Clases de Movimientos (10.382.00).
No Ciclo
No Ciclo muestra el cdigo de ciclo asignado al artculo. Los nmeros de ciclo agrupan
artculos que usted desea contar juntos en forma cclica y se configuran en Ciclo Fsico
(10.393.00).
221
Status Conteo
Status Conteo muestra el status del inventario fsico ms reciente procesado para el
artculo. Los valores posibles son: Disponible, No Contado y en Progreso.
Codigo ABC
Cdigo ABC muestra el cdigo ABC asignado al artculo. Los cdigos ABC agrupan
artculos por porcentajes y se configuran en Cdigos ABC (10.381.00).
Fecha Conteo
Fecha Conteo muestra la fecha ms reciente en la cual se proces un conteo cclico o
un invetnario fsico para los artculos del almacn.
Costo
Costo muestra el costo ms reciente para los artculos en el almacn.
Cantidad Libros
Cantidad Libros muestra la cantidad en existencia, menos la cantidad enviada no
facturada al momento del ltimo inventario de acuerdo a los registros.
Monto Variacin
Monto Variacin muestra la diferencia entre el monto de la cantidad libro y el monto
real de conteo fsico
Porcent Variacin
Porcent Variacin muestra la diferencia de porcentaje entre el monto libro y el monto
real del ltimo inventario fsico.
Cantidad Variacin
Cantidad Variacin muestra la diferencia ente la anidad libro y la cantidad de conteo
fsico del ltimo inventario fsico.
Aceptar (botn)
222
Inventarios
Reabastecimientos (10.220.06)
Use Reabastecimientos (10.220.06) para ver cantidades de reorden de un artculo
especificadas en Artculos (10.250.00). Se accede a esta pantalla haciendo click en
Reabastecimiento de Consulta Status Inventario (10.220.00).
Figura 33: Reabastecimientos (10.220.06)
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para Reabastecimientos

(10.220.06).
Tiempo Entrega OC (das)

Tiempo Entrega OC (das) muestra el nmero de das hbiles transcurridos entre que se
compra el artculo y la fecha esperada de entrega del artculo.
Tiempo Entrega Manuf (das)

Tiempo Entrega Manuf (das) muestra el nmero de das hbiles transcurridos entre que
se solicita el artculo y la fecha esperada de manufactura del artculo.
Mtodo Reabastecimiento
Mtodo Reabastecimiento muestra el punto (nivel de cantidad) al cual volver a comprar
el artculo.
Nota: Mtodo Reabastecimiento en Inventarios es el mismo que Poltica de
Reabastecimiento en el mdulo Reabastecimiento de Inventarios.
Cantidad Reorden
Cantidad Reorden muestra el nmero de unidades del artculo recomendadas para
comprar cada vez que se genera una recomendacin de reorden.
Punto Reorden
Punto Reorden muestra el punto de cantidad de existencia del artculo al cual el
software emite una recomendacin de orden de compra.
Existencia Seguridad
Existencia Seguridad muestra la cantidad considerada para compensar errores de
pronstico.
Proveedor Primario
Proveedor Primario muestra el abastecedor principal del artculo.
Proveedor Secundario
Proveedor Secundario muestra el abastecedor secundario del artculo.
Aceptar (botn)
223
224
Inventarios
Consulta de Transacciones Artculo (10.223.00)

Utilice Consulta de Transacciones Artculo (10.223.00) para ver toda la actividad y
transacciones para un artculo. Usted puede utilizar esta pantalla para verificar que una
transaccin efectuada en otro mdulo haya sido asentada al mdulo de
Reabastecimiento de Inventarios. Se llama a esta pantalla haciendo click en Detalle
Transacciones en Consulta de Status Inventario (10.220.00).
Figura 34: Consulta de Transacciones Artculo (10.223.00)
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para Consulta de

Transacciones Artculo (10.223.00).
No Artculo
No Artculo contiene el artculo que usted desea revisar en Consulta de Status
Inventario (10.220.00). Sin embargo, usted puede seleccionar un artculo diferente para
revisar ingresando un cdigo de artculo diferente en este campo.
Para mostrar una lista de todos los artculos, presione F3 (o doble click con el botn
derecho). Se muestra Lista de Artculos. Para seleccionar un artculo, puede posicionar
el cursor sobre l y presionar OK o hacer doble-click en su seleccin.
225
Notas (Icono)
Almacn
Almacn muestra el lugar de almacenamiento de artculos especfico (bodega, centro de
distribucin , etc.) donde se mantiene el artculo.
Para mostrar una lista de todos los almacenes, presione F3 (o doble click con el botn
derecho). Se muestra Lista de Almacenes Para seleccionar un almacn, puede
Localizacin Almacenamiento
Localizacin Almacenamiento muestra la localizacin de almacenamiento por omisin
(anaquel, estante, etc.) dentro del lugar de almacenamiento donde se mantiene el
artculo. Puede ver una localizacin diferente ingresandola en este campo.
la seleccin.
No Cliente
No Cliente muestra el cdigo nico que identifica un cliente especfico al cual se
embarca el artculo o del cual se recibe el artculo. Puede ver un cliente diferente
ingresando un cdigo diferente en este campo.
Para mostrar una lista de todos los clientes existentes, presione F3 (o haga doble click
con el botn derecho). Se muesta Lista de Clientes. Para seleccionar un cliente,
seleccionelo con el cursor y haga click en OK o haga doble-click en la seleccin.
No Proveedor
No Proveedor muestra el cdigo nico que identifica un proveedor especfico desde el
cual se compra el artculo o al cual se devuelve el artculo. Puede ver un proveedor
diferente ingresando un cdigo diferente en este campo.
Para mostrar una lista de todos los proveedores existentes, presione F3 (o haga doble
click con el botn derecho). Se muesta Lista de Proveedores. Para seleccionar un
proveedor, seleccinelo con el cursor y haga click en OK o haga doble-click en la
seleccin.
226
Inventarios
Fechas De-A
Fechas De-A es un rango de fechas para aumentar el filtrado de su seleccin. Puede
ingresar una fecha inferior y una fecha superior para acotar su seleccin.
Para ver un calendario, posicione el cursor en Fechas De-A y presione F3 (o doble click
con el botn derecho).
Tipo Pliza
Tipo Pliza indica en cual mdulo fu creada esta transaccin, como por ejemplo
Inventarios, Listas de Materiales, Compras, etc.
Tipo Transaccin
Tipo Transaccin muestra cual tipo de transaccin cre el registro en el archivo
historial, por ejemplo, Factura, Ajuste, Recepcin, etc.
Actuales
Actuales selecciona transacciones que todava no se ingresan al archivo.
Archivadas
Archivadas selecciona transacciones archivadas.
Refrescar (botn)
Presione Refrescar para actualizar la informacin con los resultados de sus filtrados de
seleccin en el rea detalle de la pantalla.
Fecha Transaccin
Fecha Transaccin muestra la fecha de transaccin de una actividad.
Tipo Pliza
Tipo Pliza muestra el mdulo en el cual se cre esta transaccin.
Tipo Transaccin
Tipo Transaccin muestra el tipo de transaccin creada para el registro en el archivo
historial.
Cantidad
Cantidad muestra el nmero de artculos pertenecientes a esta tranasccin.
Monto
Monto muestra el monto total de esta transaccin (Cantidad multiplicada por el Precio
Unitario).
Costo Extendido
Costo Extendido muestra el monto extendido total de esta transaccin (Cantidad
multiplicada por el Costo Unitario).
227
Precio Unitario
Precio Unitario muestra el precio de venta por unidad de un artculo. Est ajustado por
la unidad de medida del artculo.
Unidad Medida
Unidad Medida muestra la unidad de medida del artculo en esta transaccin.
Fecha Recepcin
Fecha Recepcin muestra la fecha en que el artculo fue ingresado al inventario.
No Recepcin
No Recepcin muestra un nmero definido por el usuario asociado a esta tranasccin
cuando se recibi el artculo en su destino (por ejemplo, nmero de lista de
surtimiento)
Descripcin
Descripcin muestra la explicacion para un artculo si no se gener un embarque para el
artculo; de otro modo, se muestra el nmero de embarque.
No Costo Especfico
No Costo Especfico muestra un nmero definido por el usuario que identifica una capa
de costo en particular para un artculo.
No Referencia
No Referencia relaciona la transaccin con un documento de origen tal como un
nmero de orden de compra o un nmero de orden de trabajo que contiene los detalles
de la transaccion.
Almacn
Localiz Almac
Localiz Almac muestra la localizacin de almacenamiento por omisin (anaquel,
estante, etc.) dentro del lugar de almacenamiento donde se mantiene el artculo.
No Cliente/Proveedor
No Cliente/Proveedor muestra el cdigo nico de identificacin de un cliente o un
proveedor especfico al cual pertenece la transaccin.
Cuenta
Cuenta muestra la cuenta a la cual se asent la transaccin en contabilidad.
Entidad
Entidad muestra la entidad a la cual se asent la transaccin en contabilidad
228
Inventarios
Project
Project muestra el cdigo de proyecto del mdulo de Control de Proyectos al cual se
aplic la transaccin.
Task
Task muestra la actividad en particular del proyecto seleccionado al cual se aplic la
transaccin.
Nmero Lote
Nmero Lote muestra el nmero nico de identificacin de este lote de transacciones.
Per Regis
Per Regis muestra el perodo financiero y el ao durante el cual se ingres la
transaccin.
Dr/Cr
Dr/Cr muestra si la transaccin fue una transaccin de dbito o de crdito. Debido a que
cada transaccin asentada a Contabilidad consistir de al menos una entrada de dbito
y una entrada de crdito, Dr/Cr indica el efecto direccional de asentar en la cuenta de
inventarios.
Per Afect
Per Afect muestra el perodo financiero y el ao al cual se asent el lote.
PO Lead Time
PO Lead Time muestra el nmero de das hbilies entre la fecha en que se ordena el
artculo y la fecha de entrega esperada del artculo. PO Lead Time es utilizado por las
polticas de reabastecimiento Punto Reorden, Punto Lineal y EOQ.
PO Date
PO Date muestra la fecha de la orden de compra.
Procesado por IR
Procesado por IR , cuando est seleccionado, significa que esta transaccin ha sido
asentada al mdulo de Reabastecimiento de Inventarios. Reabastecimiento de
Inventarios captura informacin de las ordenes de venta anteriores, ordenes de compra,
salidas de ordenes de trabajo, y ordenes de transferencia y calcula los valores de
reabastecimiento que sern la base de futuras rdenes. Este campo es slo display y
est deshabilitado cuando Reabastecimiento de Inventarios no est instalado y
registrado.
Ver Lote (botn)

Haga click en Ver Lote para mostrar la informacin del lote a partir de la pantalla de
origen.
229
Documentos de Ventas (10.225.00)

Utilice Documentos de Ventas (10.225.00) para ver informacin de rdenes de venta y
embarque para un artculo, incluyendo la fecha de orden, nmero de orden, e
informacin de status de orden. Esta pantalla se abre al hacer click en Documentos en
Consulta de Status Inventario (10.220.00).
Figura 35: Documentos de Ventas (10.225.00)
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para Documentos de Ventas

(10.225.00).
No Artculo
No Artculo contiene el artculo que seleccion para revisar en Consulta de Status
Inventario (10.220.00). Sin embargo, usted puede escoger un artculo diferente para
revisar ingresando un nmero de artculo diferente en este campo.
230
Inventarios
Notas (Icono)
Almacn
distribucin , etc.) donde se mantiene el artculo. Puede ver un almacn diferente
ingresando un nmero de almacn diferente en este campo.
No Cliente
No Cliente muestra el cdigo nico que identifica un cliente especfico al cual se
embarca el artculo o del cual se recibe el artculo. Puede ver un cliente diferente
Para mostrar una lista de todos los clientes existentes, presione F3 (o haga doble click
con el botn derecho). Se muesta Lista de Clientes. Para seleccionar un cliente,
seleccionelo con el cursor y haga click en OK o haga doble-click en la seleccin.
Tipo Orden
Tipo Orden muestra el tipo de orden. Puede ver un tipo diferente de orden ingresandolo
en este campo.
Para mostrar una lista de todos los tipos de orden existentes, presione F3 (o haga doble
click con el botn derecho). Se muesta Lista de Tipos de Ordens de Ventas. Para
seleccionar un tipo de orden, seleccionelo con el cursor y haga click en OK o haga
Status Orden
Status Orden intica el tipo de rdenes que busca: Abiertas, Cerradas, o Todos los
Status.
Ordenado
Ordenado permite restringir la seleccin de las rdenes de venta por la fecha de orden.
Para ver un calendario, posicione el cursor en Ordenado y presione F3 (o doble click
231
Envo Real
Envo Real le permite restringir los embarques por la fecha de embarque.
Para ver un calendario, posicione el cursor en Envo Real y presione F3 (o doble click
Ensamble Kit
Ensamble Kit selecciona las ordenes de venta o embarques donde el artculo es la pieza
que se est fabricando en un ensamble de kits.
Componentes
Componentes selecciona las ordenes de venta o embarques donde el artculo es una
lnea de detalle de la orden.
Refrescar Ord Venta (botn)

Haga click en Refrescar Ord Venta para actualizar los campos de la tarjeta Ordenes
Venta para mostrar los resultados de su criterio de seleccin.
Refrescar Embarques
Haga click en Refrescar Embarques para actualizar los campos de la tarjeta Embarques
para mostrar los resultados de su criterio de seleccin.
232
Inventarios
Documentos de Ventas, Tarjeta Ordenes Venta
Figura 36: Documentos de Ventas (10.225.00), Tarjeta Ordenes Venta
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para la tarjeta Ordenes Venta

de Documentos de Ventas (10.225.00).
No Orden
No Orden muestra el cdigo nico de identificacin asignado a la orden cuando fue
creada.
Tipo Orden
Tipo Orden muestra el tipo de orden.
Num Lnea
Num Lnea muestra el nmero de referencia de lnea de la orden de ventas.
Programa
Programa muestra el nmero de referencia de la lnea del programa de embarque.
233
Status
Status muestra el status de la orden, por ejemplo: Abiertas, Cerradas, o Todos los
Status.
Fecha Orden
Fecha Orden muestra la fecha en que se coloc originalmente la orden.
No Cliente
No Cliente muestra el cdigo nico que identifica un cliente especfico.
O.C.Cliente
O.C. Cliente muestra el nmero de la orden de compra del cliente asociada con la orden
de venta.
No Ord Compra
No Ord Compra muestra el nmero de la orden de compra asociada con la orden de
venta.
Almacn
Ordenado
Ordenado muestra la cantidad requerida originalmente.
Enviado
Enviado muestra la cantidad real de artculo surtida y embarcada.
Precio Unitario
Precio Unitario muesttra el precio de venta por unidad de artculo.
Extendido
Extendido muestra el monto total para la venta del artculo seleccionado (incluyendo
los descuentos aplicables). Extendido es la cantidad ordenada del artculo multiplicada
por el precio unitario menos el porcentaje de descuento.
Solicitado
Solicitado muestra la fecha en que el cliente solici que la mercanca fuera embarcada
al almacn.
234
Inventarios
Project
Project muestra el cdigo de proyecto del mdulo Control de Proyectos al cual se
aplica la transaccin.
Task
Task muestra el actividad en particular dentro del proyecto seleccionado al cual se
U/M
U/M muestra la cantidad bsica (unidad, caja, etc.) en la cual se vende el artculo desde
inventario. Todas las cantidades que se muestran en esta pantalla estn en esta unidad
de medida.
Costo Unit
Costo Unit muestra el costo unitario del artculo (el monto que la compaa pag por el
artculo) . Costo Unit est ajustado para U/M.
Pct Descto
Pct Descto muestra el porcentaje de descuento asociado con este nivel de cantidad.
Prometido
Prometido muestra la fecha de entrega prometida al cliente.
Ver Orden (botn)

Presione Ver Orden para abrir Ordenes de Venta (40.100.00), permitindole ver la
orden de ventas perteneciente al documento de Ventas seleccionado.
Documentos de Ventas, Tarjeta Ordenes Embarques
Figura 37: Documentos de Ventas (10.225.00), Tarjeta Embarques
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para tarjeta Embarques de

Documentos de Ventas (10.225.00).
No Embarque
No Embarque muestra el cdigo de identificacin asignado al embarque cuando fue
creado.
Tipo Orden
Tipo Orden muestra el tipo de orden.
Num Lnea
Num Lnea muestra el nmer de referencia de lnea de la grilla.
Status
Status muestra el status del embarque; por ejemplo, Abierto, Cerrado o Cancelado.
235
236
Inventarios
No Orden
No Orden muestra el cdigo de identificacin de la orden de ventas a partir de la cual se
cre este embarque.
Fecha Orden
Fecha Orden muestra la fecha en que se coloc originalmente la orden.
No Cliente
No Cliente muestra el cdigo que identifica a un cliente especfico.
O.C.Cliente
O.C.Cliente muestra el nmero de orden de compra del cliente asociada con la orden.
No Factura
No Factura muestra el nmero de factura del cliente asociada con esta lnea de artculo.
Almacn
Ordenado
Ordenado muestra la cantidad requerida originalmente.
Enviado
Enviado muestra la cantidad real de artculo surtida y embarcada.
Precio Unitario
Costo Unit muestra el precio de venta unitario del artculo.
Extendido
Extendido muestra el monto total para la cantidad ordenada del artculo. Extendido es
igual al precio unitario menos el porcentaje de descuento, multiplicado por la cantidad
ordentada.
Envo Plan
Envo Plan muestra la fecha planificada de embarque.
Project
Project muestra el cdigo de proyecto del mdulo Control de Proyectos al cual se
237
Task
Task muestra el la actividad en particular dentro del proyecto seleccionado al cual se
U/M
U/M muestra la cantidad bsica (unidad, caja, etc.) en la cual se vende el artculo desde
inventario. Todas las cantidades que se muestran en esta pantalla estn en esta unidad
de medida.
Costo Unit
Pct Descto
Pct Descto muestra el porcentaje de descuento asociado con este nivel de cantidad.
Envo Real
Envo Real muestra la fecha real de embarque del artculo
Ver Embarque (botn)

Presione Ver Embarque para abrir Embarques (40.110.00), permitindole ver el
embarque perteneciente al documento de Ventas seleccionado.
238
Inventarios
Consulta Detallada Ordenes Compra (10.227.00)

Utilice Consulta Detallada Ordenes Compra (10.227.00) para ver informacin de
compra de un artculo, incluyendo fecha de orden, nmero de orden, e informacin de
status de la orden. Esta pantalla se abre haciendo click en Ordenes de Venta en
Figura 38: Consulta Detallada Ordenes Compra (10.227.00)
A continuacin se muestra la descripcin de los campos Consulta Detallada Ordenes

Compra (10.227.00).
No Artculo
239
Notas (Icono)
Almacn
No Proveedor
No Proveedor muestra el cdigo nico que identifica un proveedor especfico desde el
cual se compra el artculo o al cual se devuelve el artculo. Puede ver un proveedor
diferente ingresando un cdigo diferente en este campo.
Para mostrar una lista de todos los proveedores existentes, presione F3 (o haga doble
click con el botn derecho). Se muesta Lista de Proveedores. Para seleccionar un
proveedor, seleccinelo con el cursor y haga click en OK o haga doble-click en la
seleccin.
Fecha O.C. De-A

Fecha O.C. De-A es un rango de fechas perteneciente a cuando fu creada la orden, para
aumentar el filtrado de su seleccin. Puede indicar una fecha inferior y una fecha
superior para acotar su seleccin.
Para ver un calendario, posicione el cursor en Fecha O.C. De-A y presione F3 (o doble
Fecha Prom De-A

Fecha Prom De-A es un rango de fechas perteneciente a cuando se le prometi a la
empresa recibir el artculo, para aumentar el filtrado de seleccin. Puede indicar una
fecha inferior y una fecha superior para acotar su seleccin.
Para ver un calendario, posicione el cursor en Fecha Prom De-A y presione F3 (o doble
Status Orden
Status Orden indica el status de todas las rdenes que se muestran, tales como Ordenes
Abiertas, Completadas y Todos los Status.
240
Inventarios
Tipo Orden
Tipo Orden muestra el tipo de orden que se muestra en la fila de detalle, tal como Orden
Regular, Blanket Order , Todos los Tipos, etc.
Refrescar (botn)
Haga click en Presione Refrescar para actualizar la porcin de la pantalla en base a la
informacin en el rea Filtros de Seleccin.
No O.C.
No O.C. muestra el cdigo nico de identificacin asignado a la orden cuando fue
creada.
Tipo Orden
Tipo Orden muestra el tipo de orden : tal como Orden Regular, Blanket Order , Todos
los Tipos, etc.
Status
Status Orden indica el status de la rden, como por ejemplo: Ordenes Abiertas,
Completadas y Cancelada, etc.
Fecha Prometida
Fecha Prometida muestra la fecha para cuando se le prometi a la empresa recibir el
artculo.
Cantidad Ordenada
Cantidad Ordenada muestra la cantidad solicitada originalmente en la orden de compra.
Unidad Medida
Unidad Medida muestra la cantidad bsica (unidad, caja, etc.) en la cual se vende el
artculo desde inventario. Todas las cantidades que se muestran en esta pantalla estn
en esta unidad de medida.
Cantidad Recibida
Cantidad Recibida muestra la cantidad total de este artculo recibida del proveedor para
satisfacer la orden de compra.
Costo Unit
241
Costo Extendido
Costo Extendido muestra el monto extendido total para la cantidad ordenada del
artculo. Costo Extendido es igual al costo unitario multiplicado por la cantidad.
Fecha O.C.
Fecha O.C. muestra la fecha original de creaci de la orden de compra.
Fecha Requerida
Fecha Requerida muestra la fecha en que la empresa requiere la recepcin de los
artculos de la orden de compra.
No OC Programada
No OC Programada muestra el cdigo de identificacin asignado a la orden programada
al momento de crearla.
No Proveedor
No Proveedor muestra el cdigo nico que identifica al proveedor especfico al cual se
compr el artculo o al cual se devuelve el artculo.
Comprador
Comprador muestra el comprador asociado a la orden.
Cond Pago
Cond Pago muestra el cdigo de las condiciones de pago de la orden.
Almacn
Almacn muestra el lugar de almacenamiento de inventario especfico (bodega, centro
de distribucin, etc. ) donde se mantiene el artculo.
Cuenta
Cuenta muestra la cuenta contable actualizada por el monto de la transaccin de la
lnea de detalle de la orden de compra.
Project
Project muestra el cdigo de proyecto desde el mdulo Control de Proyectos para el
cual se compraron los artculos.
Entidad
Entidad muestra la entidad contable actualizada por el monto de la transaccin de la
lnea de detalle de la orden de compra.
242
Inventarios
Task
Task muestra la actividad en particular dentro del proyecto para la cual se compraron
los artculos.
No Artculo Prov
No Artculo Prov muestra el nmero alternativo del proveedor para el artculo
seleccionado.
243
Lote/Serie (10.229.00)
Utilice Lote/Serie (10.229.00) para ver un resumen o el historial de transacciones de la
cantidad de nmeros de lote/serie. Se abre esta pantalla haciendo click en Lote/Serie de
Figura 39: Lote/Serie (10.229.00)
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para Lote/Serie (10.229.00).
No Artculo
244
Inventarios
Notas (Icono)
Almacn
ingresando un nmero de almacn diferente en este campo.
Localiz Almacenam
Localiz Almacenam muestra la localizacin de almacenamiento por omisin (anaquel,
estante, etc.) dentro del lugar de almacenamiento donde se mantiene el artculo. Puede
ver una localizacin diferente ingresandola en este campo.
la seleccin.
No Lote/Serie
No Lote/Serie muestra el nmero especifico de identificacin asignado a un artculo.
Puede ver un nmero de lote/serie diferente ingresandolo en este campo.
Para mostrar una lista de todos nmeros de lote/serie, presione F3 (o doble click con el
botn derecho). Se muestra Lista de Numeros de Lote/Serie. Para seleccionar un
nmero de lote/serie, puede posicionar el cursor sobre el y presionar OK o hacer dobleclick en la seleccin.
No Lote/Serie Fabricante muestra el nmero especifico de identificacin asignado por
el fabricante a un artculo. Puede ver un nmero de lote/serie diferente ingresandolo en
este campo.
Para mostrar una lista de todos nmeros de lote/serie de fabricantes, presione F3 (o
doble click con el botn derecho). Se muestra Lista de Numeros de Lote/Serie
Fabricantes. Para seleccionar un nmero de lote/serie, puede posicionar el cursor sobre
el y presionar OK o hacer doble-click en la seleccin.
Tipo Transaccin
Tipo Transaccin controla el tipo de transacciones que se mostrarn para revisar, tales
como Ajustes, Transferencias, Todas, etc.
245
Fecha Transaccin
Fecha Transaccin especifica el rango de fechas para el que el software extraer
rransacciones para revisar.
Para ver un calendario, posicione el cursor en Plan End From - To y presione F3 (o
Refrescar Cantidades (botn)

Haga click en Refrescar Cantidades para que aparezcan en la tarjeta Cantidades los
resultados de los artculos especificados en la parte superior de la pantalla.
Refrescar Historial Transacciones (botn)

Haga click en Refrescar Historial Transacciones para que aparezcan en la tarjeta
Historial Transacciones los resultados de los artculos especificados en la parte superior
de la pantalla.
246
Inventarios
Lote/Serie, Tarjeta Cantidades
Figura 40: Lote/Serie (10.229.00), tarjeta Cantidades
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para la tarjeta Cantidades de

Lote/Serie (10.229.00).
Mostrar Registros Lote/Serie Con Existencia Cero

Mostrar Registros Lote/Serie Con Existencia Cero indica.
No Lote/Serie
No Lote/Serie muestra el cdigo de identificacin especfico asignado al artculo en la
lnea de detalle.
Almacn
247
Localizacin Almacenam
Localizacin Almacenam muestra la localizacin de almacenamiento por omisin
Cantidad Disponible
Cantidad Disponible muestra la cantidad disponible total del artculo para transferir o
retirar desde el mdulo Inventarios.
En Existencia
En Existencia muestra la cantidad total de artculo seleccionado que se encuentra
ubicado fsicamente en el lugar de almacenamiento.
En Embarques Abiertos
En Embarques Abiertos muestra la cantidad total de artculo en embarques ingresados
en el mdulo de Ventas, pero que todava no estn confirmados.
Enviada No Facturada
Enviada No Facturada muestra la cantidad total de artculo en embarques confirmados y
actualizados, pero para los cuales no se ha creado el lote de inventarios.
En Ord Trab Liberadas

En Ord Trab Liberadas muestra la cantidad total de artculo distribuida en ordenes de
trabajo en estado liberado.
Cantidad Original
Cantidad Original muestra la cantidad total del artculo recibida inicialmente en
inventario para el nmero de lote/serie.
Costo Unitario
Costo Unitario muestra el costo unitario por artculo.
Status
Status muestra el status actual para el lote o el nmero de serie: Disponible o Retenido.
Fecha Status
Fecha Statua muestra la fecha en que se cambi el Status.
Fecha Recepcin
Fecha Recepcin muestra la fecha en que se recibi en inventario el lote o nmero de
serie.
248
Inventarios
Fecha Expiracin
Fecha Expiracin muestra la fecha en que expira la vida til del artculo, identificado
por el nmero de lote/serie seleccionado.
Origen
Origen muestra el mdulo de origen en el cual se recibi el artculo.
No Referencia
No Referencia muestra el nmero del documento fuente original para el nmero de
lote/serie, ingresado al momento de recibir el artculo.
No Contenedor
No Contenedor muestra el nmero del contenedor en que estaba el artculo cuando se
recibi.
Lote/Serie, Tarjeta Historial Transacc
Figura 41: Lote/Serie (10.229.00), tarjeta Historial Transacc
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para la tarjeta Historial

Transacc de Lote/Serie (10.229.00).
No Lote/Serie
No Lote/Serie muestra el cdigo de identificacin especfico asignado a un artculo.
No Lote/Serie Fabricante muestra el nmero de lote/serie asignado por el fabricante,
asociado a un nmero de lote/serie de un artculo..
Fecha Transaccin
Fecha Transaccin muestra la fecha de las transacciones del artculo.
249
250
Inventarios
Tipo Transaccin
Tipo Transaccin muestra el tipo de transaccin creado para el artculo: Recepcin ,
Factura, Salida, Devolucin, Nota de Crdito, Nota de Dbito, Ajuste o Transferencia.
Cantidad
Cantidad muestra el nmero de unidades del artculo.
Almacn
Localizacin Almacenam muestra la localizacin de almacenamiento de origen si el tipo
de transaccin es una transferencia o la localizacin de recepcin por omisin
A Almacn
A Almacn muestra el almacn de destino para el lado de salida de una transaccin de
transferencia.
A Localizacin Almacenam
A Localizacin Almacenam muestra la localizacin de almacenamiento de destino para
el lado de salida de una transaccin de transferencia.
Origen
Origen indica el mdulo de origen que cre la transaccin.
No Referencia
No Referencia muestra el nmero del documento fuente original para el nmero de
lote/serie, ingresado al momento de recibir el artculo.
Fecha Garanta
Fecha Garanta muestra la fecha en que expira la garanta del nmero de lote/serie.
Fecha Transferencia
Fecha Transferencia muestra la fecha en que se produjo una transaccin de
transferencia para un artculo.
251
Historial de Artculos (10.251.00)

Use Historial de Artculos (10.251.00) para revisar la actividad del perodo y ao a la
fecha del artculo (cantidad vendida, montos de venta, costo de ventas, etc.). Cuando el
software est en Modo de Inicializacin, tambin se puede usar Historial de Artculos
(10.251.00) para ingresar el historial de actividad de un artculo. Esto normalmente se
hace cuando usted configura el mdulo Inventarios, despus de que usted ha ingresado
un artculo, para establecer los registros de historial de artculos existentes en la base
de datos. Si se ingresan valores iniciales en Historial de Artculos (10.251.00) de esta
manera, se debe tener cuidado cuando se ejecuta la opcin Reconstruir Historial
Artculos de Verificar Integridad Inventarios (10.990.00). Al ingresar valores iniciales
directamente en Historial de Artculos (10.251.00) no se crea el historial de
transacciones necesario para reconstruir la informacin .
Se puede abrir Historial de Artculos (10.251.00) desde el men de pantallas de
Inventarios, o presionando el botn Inventario Fsico en Consulta de Artculos
(10.200.00), Consulta de Status Inventario (10.220.00), o Artculos
(10.250.00).
Figura 42: Historial de Artculos (10.251.00)
A continuacin, se muestra la descripcin de los campos en Historial de Artculos

(10.251.00).
252
Inventarios
No Artculo
No Artculo especifica el artculo para el cual se desea consultar o capturar (en Modo de
Inicializacin) la actividad histrica.
Notas (Icono)

Almacn
Almacn especifica el lugar en donde est localizado el artculo que se est revisando
(ingresando historial) (el cdigo del almacn se define en Almacenes (10.310.00)).
Ao Fiscal
Ao Fiscal especifica que ao fiscal de la historia del artculo se est revisando
(ingresando).
No Perodo
No Perodo especifica el ao fiscal y perodo de la historia del artculo que se est
revisando (ingresando).
Cant Vendida
Cant Vendida especifica el total de unidades del artculo que se han vendido por
perodo en el Almacn y Ao Fiscal seleccionado.
Monto Ventas
Monto Ventas especifica el monto total de ventas del artculo por perodo en el Almacn
y Ao Fiscal seleccionado.
253
Costo Ventas
Costo Ventas especifica el monto del costo de ventas del artculo por perodo en el
Almacn y Ao Fiscal seleccionado.
Cant Entregada
Cant Entregada especifica por perodo el monto del costo del total de unidades del
artculo que fueron entregadas para un proyecto o ensamble de kits para el Almacn y
Ao Fiscal seleccionado.
Costo Entregas
Costo Entregas especifica por perodo el monto del costo del total de unidades del
artculo que fueron entregadas para un proyecto o ensamble de kits para el Almacn y
Ao Fiscal seleccionado.
AAF
AAF es la suma de los saldos del perodo a la fecha de cantidad vendida, monto venta,
costo de ventas, cantidad entregada y costo entrega. Si esta ingresando datos histricos
para un artculo (Modo de Inicializacin), el software calcula los saldos ao a la fecha
conforme se van ingresando los datos del perodo a la fecha. Si se cambia algn saldo
del perodo a la fecha el software volver a calcular el saldo del ao a la fecha
automticamente.
254
Inventarios
255
Propsitos de las Pantallas de Mantenimiento
En las pantallas de mantenimiento, se crean y modifican los registros que definen
artculos, precios, conversin de unidades, clases de productos, almacenes y
localizaciones, kits y sus ensambles, cdigos de razones, nmeros de lote/serie,
atributos de artculos, referencias cruzadas, cdigos ABC, y clases de movimientos.
Artculos (10.250.00)
Use Artculos (10.250.00) para definir la informacin de los artculos que se mantienen
en el inventario (nmero, mtodo de valuacin, etc.) dentro de la base de datos. Se
debe capturar la informacin de los artculos antes de que se puedan capturar y
procesar transacciones (recepciones, ventas, transferencias, etc.) para el artculo.
Normalmente, los artculos son definidos en esta pantalla antes de ingresar
transacciones. Sin embargo se puede ingresar la informacin bsica del artculo
(nmero y descripcin) en otras pantallas del mdulo como Entradas (10.010.00)
usando Mantenimiento Rpido. Vea Usar Mantenimiento Rpido en la pgina 22 .
Vase adems Artculos de Inventarios en la pgina 48 que muestra informacin
importante para la configuracin de artculos de inventario.
No se puede grabar un artculo serializado si la unidad de medida de venta no es

mayor o igual a la unidad de medida de almacenamiento; se asignan nmeros de
serie cuando los artculos se almacenan. Vender un artculo en una unidad menor
podra forzar a asignar el mismo nmero de serie a varias transacciones diferentes.
Por lo tanto, si se venden artculos individuales y se hace seguimiento con numeros
de serie, las unidades de medida de venta y almacenamiento deberan ser iguales.
Puede generar automticamente nmeros de serie o lote sin un prefijo.
256
Inventarios
Figura 43: Artculos (10.250.00)
A continuacin, se muestra la descripcin de campos del encabezado de Artculos

(10.250.00).
No Artculo
No Artculo es un cdigo de identificacin nico que distingue a un artculo de los
dems artculos que se encuentran en la base de datos. El nmero de artculo puede ser
cualquier cdigo alfanumrico que desee asignar (por ejemplo, una abreviacin del
nombre del artculo o una combinacin de letras y nmeros). Una vez que se defina la
informacin del artculo no puede ser cambiado el nmero del artculo. La nica
manera de cambiar el cdigo es borrar el artculo y reingresarlo utilizando un nuevo
cdigo.
Nota: Tenga precaucin al eliminar un cdigo de artculo. Es recomendado solamente
si no se han procesado transacciones para el cdigo de artculo que usted desea
eliminar. Si se han procesado transacciones utilizando el cdigo de artculo, configure
el Status Transaccin del artculo en Inactivo.
257
Descripcin
Descripcin es una explicacin del artculo especificado en No Artculo. Esta
descripcin aparece en los reportes en que se lista el artculo.
Ref Cruzada ... (botn)

Hacer click en Ref Cruzada ... abre Refer Cruzada de Nmeros Artculo (10.380.00),
donde puede revisar y definir artculos sustitutos.
Historial Artc ... (botn)

Hacer click en Historial Artc ... abre Historial de Artculos (10.251.00), donde puede
revisar el historial de transacciones del artculo.
Detalle Almac ... (botn)

Hacer click en Detalle Almac ... abre Almacenes de Artculos (10.255.00), donde puede
revisar cantidades y costos del artculo por almacn.
258
Inventarios
Artculos, Tarjeta Informacin
Figura 44: Artculos (10.250.00), Tarjeta Informacin
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Informacin de

Artculos (10.250.00).
Clase
Clase asocia al artculo con una clase (grupo de artculos relacionados) de producto. La
clase de producto que ingresa aqu debe estar definida en Clases de Productos
(10.280.00).
Para mostrar una lista de todas las clases de producto existentes, presione F3 (o haga
doble click con el botn derecho). Se muesta Lista de Clases de Productos. Para
seleccionar una clase de producto, seleccionela y haga click en OK o haga doble-click
en la seleccin.
259
Nota: Usted puede cambiar el tipo de producto del artculo, pero hgalo con
precaucin. Utilice la pantalla Clases de Producto (10.280.00) para cambiar
informacin de clase de producto.
Clase Precios
Clase Precios es la clase de precio por omisin para el artculo. Las clases de precios
identifican los diferentes precios de venta al cual se vende un artculo.
Para mostrar una lista de todas las clases de precio existentes, presione F3 (o haga
doble click con el botn derecho). Se muesta Lista de Clases de Precios. Para
seleccionar una clase de precios, seleccionela y haga click en OK o haga doble-click en
la seleccin.
Clase Manufactura
Tipo
Tipo especifica la clasificacin del artculo: producto terminado, materia prima, mano
de obra, etc. (un artculo tambin puede ser un servicio). El mdulo Listas de
Materiales utiliza tipos de artculo durante el clculo de costos, para determinar cuales
categoras de costos debe incrementar cuando este procesando un artculo. Por
ejemplo, si un artculo tiene tipo Mano de Obra, el software suma la parte directa del
costo estndar del artculo a la categora de costo de mano de obra directa y la parte
indirecta del costo estndar a la categora de mano de obra indirecta (vase Artculos
(10.250.00) en la pgina 255 para mayor informacin). Las opciones de Tipo son:
Parte Componente El artculo es utilizado normalmente como un

componente de otro artculo (por ejemplo un tornillo). Este tipo aplica
nicamente para artculos almacenados.
Mano de Obra El artculo representa mano de obra, ya sea individual o de

grupo, utilizada para produccin o como un servicio que se vende. La
cantidad de un artculo tipo Mano de Obra generalmente representa nmero
de horas trabajadas. Costo directo estndar representa el costo de mano de
obra directo (por ejemplo el operador de la mquina en el piso de
produccin), mientras que costo estndar indirecto representa la mano de
obra indirecta (por ejemplo, una reparacin que hace un tcnico al equipo).
Ambos tipos de costo son sumados al costo de ventas. Este tipo solo aplica a
artculos no almacenados.
Producto Terminado El artculo es generalmente un producto terminado,

que se vende al cliente tal como esta. Este tipo aplica para artculos
almacenados, pero es aplicable a artculos no almacenados tambin.
260
Inventarios
Indirectos Mquina El artculo representa costos indirectos de la

maquinaria que se utilizo en la produccin. Ese puede ser para maquinas
individuales o grupos de mquinas relacionadas (por ejemplo, un centro de
trabajo de donde hay varios taladros o prensas). Los indirectos de mquina
generalmente representan horas de uso de las mquinas. Los costos estndar
para un artculo tipo Indirecto Mquina son todos costos indirectos, no hay
costos estndar directos. Este tipo solo aplica para artculos almacenados.
Otros Costos Directos El artculo representa costos directos que no aplican

a ningn otro tipo de artculo. Con este tipo de artculo, la definicin de la
cantidad depende del uso que se le de. Por ejemplo otros costos directos son
servicios que se hacen por fuera como puede ser platear (la cantidad es el
nmero de partes que se platearon) o renta de equipo (la cantidad es el
numero de horas que se rento el equipo). Los costos estndar para los
artculos tipo Otros Costos Directos son todos costos directos, no hay costos
estndar indirectos. Este tipo solo aplica para artculos no almacenados.
Otro Tipo de Artculo El artculo es almacenado pero no forma parte del

inventario normal (por ejemplo, partes para mantenimiento, artculos de
limpieza, etc.). Este tipo aplica para artculos almacenados, pero es aplicable
a artculos no almacenados tambin.
Materia Prima El artculo generalmente es materia prima para que sean

fabricados componentes que forman parte de subensambles o artculos
terminados (por ejemplo, lamina de metal que se utiliza para hacer la caja
para la computadora). Este tipo aplica para artculos almacenados, pero es
aplicable a artculos no almacenados tambin.
Subensamble El artculo es generalmente un subensamble que se utiliza en

otros subensambles o productos terminados (por ejemplo una tarjeta de
circuitos). Este tipo solo aplica para artculos almacenados.
El tipo de un artculo no limita su uso en las diferentes pantallas. Por ejemplo un

artculo tipo Materia Prima puede ser usado para crear pedidos de cliente y un Artculo
Terminado puede ser usado para crear una orden de compra.
Nota: Las pantallas pueden ser adaptadas para limitar el uso de los artculos a
solamente ciertos tipos de artculos.
Origen
Origen especifica como se obtiene generalmente un artculo. Las opciones de origen
son:
261
El tipo de un artculo no limita su uso en las diferentes pantallas. Por ejemplo un

artculo comprado puede tener una lista de materiales y ser usado en las pantallas de
produccin. Un producto manufacturado se puede usar en ordenes de compra. Esto
ayuda a manejar diferentes situaciones en las que se tiene que comprar un artculo que
generalmente se produce en la empresa debido a que por ejemplo una mquina tiene
problemas. Note que se pueden adaptar las pantallas para que se limite el uso de los
artculos a ciertos orgenes.
262
Inventarios
Mtodo Valuacin
Mtodo Valuacin determina la manera en que el costo es asignado al artculo (el valor
de omisin se establece en Clases de Producto (10.280.00) y en Control de
Inventarios (10.950.00) ). Las opciones son:

cantidad en existencia. Estos artculos toman su costo en Entradas
(10.010.00), o en el mdulo Compras: Recepciones/Facturas (04.010.00), o
Recepciones (04.020.00).


Identificacin Especfica El artculo es valuado utilizando el mtodo que

especficamente identifica las capas de costos para los artculos. La
informacin de costo se retiene usando capas de costo.

del artculo. La informacin de costo estndar del artculo se ingresa en esta
pantalla o en Almacenes de Artculos (10.255.00).
Definida por el Usuario El artculo recibe su costo cuando se ingresa

manualmente en la pantalla de ingreso de datos.
Se puede cambiar el mtodo de valuacin de un artculo solamente si la cantidad en

existencia, la cantidad no costeada y el saldo del inventario son todos ceros. Se
recomienta que el Status Transaccin del artculo actual sea configurao en Inactivo y
crear un nuevo artculo.
263
Controlado Lote/Serie
Controlado Lote/Serie especifica si se debe controlar el artculo y cmo se controla (por
lote o por nmero de serie). Las opciones de control del artculo son:
Nmeros de Lote Asignar al artculo a un lote especfico y controlar la

existencia de ese lote. Estos artculos pueden tener cualquier cantidad en
existencia. Normalmente los artculos con nmeros de lote incluyen artculos
como pintura, farmacuticos y qumicos.
Nmeros de Serie Asignar al artculo un nmero de serie y controlar el

artculo por ese nmero de serie. Estos artculos solo pueden tener una
existencia de uno (un nmero de serie solo puede aplicar a un artculo).
Normalmente los artculos con nmeros de serie incluyen artculos como
computadoras, mquinas y cmaras.
Ninguno No asociar al artculo con lotes o nmeros de serie. Para artculos

que no se controlan (por lote o nmero de serie), el software despliega 00
como el nmero de lote o nmero de serie. Los artculos que normalmente no
se les da seguimiento son tornillos, tuercas, lpices y productos de papel.
Para relacionar artculos y un lote o nmero de serie, vase Definir Nmero Lote/Serie
(10.250.01) en la pgina 310.
Definir Lote/Serie (botn)

Definir Lote/Serie abre Definir Nmero Lote/Serie (10.250.01), donde se ingresa la
informacin necesaria para generar automticamente los nmeros de lote o serie de un
artculo y especificar como los nmeros de lote/serie sern consumidos. Este botn est
activo slo si el artculo usa nmeros de lote o serie.
Cdigo UPC
Cdigo UPC es el cdigo de barras (Uniform Product Code) del artculo.
Especificacin Material Peligroso

Especificacin Material Peligroso es un cdigo que se puede asignar al artculo por
razones de seguridad. Por ejemplo, si el artculo es peligroso, este cdigo se puede
referenciar en un Sistema de Materiales Peligrosos, en una publicacin o manual, con
instrucciones de manejos o procedimientos de emergencia explicando que hacer en
caso de entrar en contacto directo con el artculo o cuando este se incendie.
Lnea Producto
Lnea Producto es el grupo de producto del artculo, relacionado tal vez a un proveedor.
Este dato se debe ingresar en Lneas de Producto (10.286.00) y tendr asociadas
cuentas/entidades de omisin para ventas, costo por venta y descuentos.
Gerente de Producto
Gerente de Producto es la identificacin del gerente encargado del producto.
264
Inventarios
Tipo Material
Tipo Material se usa para categorizar productos solicitados dentro de una organizacin.
Para Inventarios, algunos tipos de material son Accesorios, Terminado, Indirecto,
Empaque, Materia Prima, Subensamble, y Misc. Los valores de Tipo Material se
definen en la Tipos de Material (21.370.00) del mdulo Informacin Compartida.
Categora Impuestos
Categora Impuestos agrupa artculos con manejo impositivo semejante. Al definir
Cdigos de Impuesto (21.280.00) en el mdulo Informacin Compartida, puede indicar
a que categora se aplica cada impuesto. Un artculo solo puede estar en una categora
de impuestos a la vez; sin embargo, puede reclasificarlo cuando desee.
Status Transaccin
Status Transaccin controla que transacciones pueden hacerse con el artculo.
Activo El artculo se puede usar en cualquier tipo de transaccin.
No Comprar El artculo no puede usarse para ninguna transaccin de

compra, como ordenes de compra o recepciones.
No Usar El artculo no puede usarse para ninguna transaccin de uso,

como ventas o componente de un kit.
Retenido El artculo est temporalmente inactivo. Pueden ingresarse

transacciones, pero no sern procesadas.
Inactivo El artculo no puede usarse para ninguna transaccin.
Baja El artculo no puede usarse para ninguna transaccin y ser

eliminado por Eliminar/Restaurar Detalle Inventarios (10.580.00) en cuanto
se den las condiciones necesarias para eliminarlo.
Tipo Kit
Tipo Kit se utiliza para considerar kits desde el mdulo Listas de Materiales. Si un
artculo est en un kit de inventario, aparece Kit en la lista Tipo Kit . Si el artculo es
una lista de materiales, aparece Lista de Materiales en Tipo Kit. Si el artculo no es un
kit ni una lista de materiales, el campo Tipo Kit est en blanco.
Almacenado
Haga click en Almacenado para especificar si para el artculo se rastrean las cantidades
en existencia. Si esta opcin est seleccionada, el artculo es considerado un artculo
almacenado. Los artculos no almacenados son artculos que no tienen cantidades en
existencia pero que podran ser almacenados fsicamente en la localizacin de
almacenamiento.
265
Verificar Cantidades
Verificar Cantidades especifica si el software debe llevar a cabo o no una verificacin
de las cantidades de un artculo cuando es ingresado en una orden de ventas. Las
opciones son:
Seleccionado Verifica la cantidad disponible del artculo cuando se

ingresa en una orden de venta. Dependiendo si la cantidad es suficiente para
cubrir los requerimientos de la venta o no, el software despliega el mensaje
del sistema apropiado.
No Seleccionado Verifica la cantidad disponible del artculo. Esta opcin

incrementa el desempeo del sistema durante la captura de las ventas (vase
Ordenes de Venta (40.100.00) en la ayuda en lnea o en la gua del usuario
Ventas) ya que se elimina el tiempo que el software normalmente requiere
para verificar las cantidades ordenadas y enviadas. Es til para los artculos
que no requieren de un control estricto.
U/M Almacenam
U/M Almacenam es la unidad de medida (kg., caja, pieza, etc.) que se utiliza para
almacenar el artculo en el inventario. La unidad de almacenamiento que se ingrese
aqu aparecer como valor de omisin en Entradas (10.010.00). La U/M usada se debe
registrar primero en Conversin de Unidades (10.270.00) con la U/M de
almacenamiento registrada como U/M destino y multiplicador de 1.
Cuando se ingresa una recepcin para un artculo (vase Entradas (10.010.00) en la
pgina 129), el software convierte automticamente las unidades en que se recibe el
artculo a las unidades en que es almacenado. Por ejemplo, si se almacena por pieza
pero se recibe por caja (tres piezas por caja) y la recepcin es por 20 cajas, el software
convierte las 20 cajas a 60 piezas (20 cajas por 3 piezas equivale a las 60 piezas). Debe
definir las Conversin de Unidades (10.270.00) antes de que Solomon las use.
U/M Compra
U/M Compra es la unidad de medida (kg., caja, pieza, etc.) que se utiliza para recibir el
artculo en el inventario. Si la unidad de compra del artculo es distinta a su unidad de
almacenamiento, debe definir la Conversin de Unidades (10.270.00) necesaria.
U/M Venta
U/M Venta es la unidad de medida (kg., caja, pieza, etc.) que se utiliza para vender el
artculo en el inventario. Si la unidad de venta del artculo es distinta a su unidad de
almacenamiento, se debe configurar una conversin de unidades para el artculo
utilizando Conversin de Unidades (10.270.00).
Nota: Todas las unidades de medida se deben configurar en Conversin de Unidades
(10.270.00) antes de que se puedan ser utilizar con un artculo, aunque se configuren
todos los artculos para utilizar la misma U/M para almacenar, vender y comprar.
266
Inventarios
Nota: Si hay valores distintos de cero en cualquiera de los campos de cantidades (Costo
Total, Existencia, En Trnsito, En Ordenes Pendientes de Surtir, etc.) en la tarjeta
Cantidades de Artculos (10.250.00), no se puede cambiar Mtodo Valuacin,
Controlado Lote/Serie, Almacenado y U/M Almacenam en la tarjeta Informacin. Si es
necesario cambiar cualquiera de estas opciones, se recomienda configurar el Status
Transaccin del artculo actual en Inactivo y crear un nuevo artculo con la
configuracin deseada.
267
Artculos, Tarjeta Cantidades
Figura 45: Artculos (10.250.00), Tarjeta Cantidades
A continuacin se muestra la descripcin de los campos en la tarjeta Cantidades de

Artculos (10.250.00).
Available Today
Available Today especifica la cantidad total de unidades disponibles del artculo. (para
venta, salidas, transferencias o ensambles de kits). Si est agregando un artculo, el
software configura automticamente la cantidad disponible en cero.
El software calcula la cantidad disponible en base a las opciones seleccionadas en
Control de Inventarios (10.950.00). El clculo de la cantidad disponible es el siguiente:
Cantidad Disponible = Cantidad en Existencia +
Cantidad en Ordenes de Compra, si est seleccionado
Cantidad en Ordenes Pendientes de Surtir
268
Inventarios
Cantidad en Ordenes de Venta
Cantidad Distribuda
Cantidad en Localizaciones No Disponibles.
Si est utilizando Ordenes de Venta (40.100.00) de Ventas, el software utiliza el monto
de la cantidad disponible para verificar las cantidades de las ordenes de venta con
respecto a las cantidades de inventario disponibles para asegurar que las cantidades en
inventario son suficientes para satisfacer los requerimientos de la orden. Usted no
puede cambiar la cantidad de artculo Available Today; este campo es calculado.
Cuando est habilitado Programacin Prioridad Cliente, la descripcin de este campo
es Available Today. Cuando Programacin Prioridad Cliente est deshabilitado, la
descripcin de este campo es Available.
Costo Total
Costo Total es el monto total del valor actual del inventario del artculo. Si est
agregando un artculo, el software establece automticamente la cantidad en existencia
en cero. En esta pantalla no se puede cambiar la cantidad en existencia.
Recuadro Reabastecimiento Inventario

Los siguientes campos indican abastecimiento desde ordenes de trabajo que estn
produciento artculos como un objetivo de produccin.
Existencia especifica la cantidad total de unidades en existencia del artculo.

Si est ingresando un artculo, el software automticamente establece la
cantidad en existencia en cero. En esta pantalla no se puede cambiar el total
de la cantidad en existencia.
Ordenes de Compra especifica la cantidad total de unidades (expresada en la

unidad de medida de almacenamiento) que actualmente est en rdenes de
compra. Si est ingresando un artculo, el software automticamente
establece la cantidad en cero. Si se est utilizando el mdulo Compras, el
ingreso de informacin en Ordenes de Venta (40.100.00) actualizar
automticamente el valor de este campo.
Ordenes Ensamble Kits Ventas muestra la cantidad de kits que se estn

construyendo en las rdenes de ensamble de kits de Ventas. Ordenes
Ensamble Kits Ventas se llena cuando el artculo es un kit.
Ordenes Transferencia Ventas muestra el abastecimiento de inventario en

ordenes de transferencia de Ventas actualmente en trnsito.
Transferencia Inventario 2-Pasos especifica el total de unidades del artculo

actualmente en trnsito.
Ordenes de Trabajo Firmes muestra el abastecimiento desde rdenes de

trabajo firmes.
Ordenes de Trabajo Liberadas muestra el abastecimiento desde rdenes de

trabajo liberadas.
269
Recuadro Demanda Inventario

Los siguientes campos indican la demanda para un artculo que todava no ha reducido
el suministro de inventario:
Ordenes de Venta especifica la cantidad total de unidades (expresada en la

unidad de medida de almacenamiento) que est actualmente est en rdenes
de venta. Si usted est agregando un item, el software configura
automticamente la cantidad en cero. Si usted est utilizando el mdulo de
Ventas, las transacciones ingresadas en la pantalla de Ordenes de Venta
(40.100.00) actualizarn automticamente este valor.
Ordenes de Venta Asignadas especifica la cantidad total de unidades del

artculo (en trminos de su unidad de almacenamiento) actualmente en
ordenes de venta con nmeros de lote/serie designados donde no se han
creado los embarques. Si usted est agregando un item, el software establece
automticamente la cantidad en cero.
Pendientes de Surtir especifica la cantidad total de unidades (expresada en la

unidad de medida de almacenamiento) que est actualmente est en rdenes
pendientes de surtir. Si est agregando un artculo, el software
automticamente establece la cantidad pendiente de surtir en cero.
Aparece aqu un total de Orden Pendiente de Surtir por dos razones; El

mdulo de Ventas crea automticamente el total a partir de las rdenes de
Venta (la cantidad emarcada era menor que la cantidad ordenada), o si usted
ingres previamente una cantidad de orden pendiente de surtir.
Si est utilizando el mdulo Ventas, un total de orden pendiente de surtir de

un artculo incrementa automticamente cada vez que usted ingresa una
orden de ventas con la cantidad embarcada menor a la cantidad ordenada.
Embarques Abiertos muestra la cantidad total del artculo en embarques

abiertos en el mdulo Ventas.
Enviada No Facturada muestra la cantidad total en embarques cerrados en el

mdulo de Ventas para los cuales no se ha liberado el lote de inventarios.
Ordenes de Trabajo Firmes muestra la cantidad en rdenes de trabajo firmes.
Ordenes de Trabajo Liberadas muestra la cantidad en ordenes de trabajo

liberadas.
Inventario Asignado muestra la cantidad del artculo seleccionado que est

actualmente en transacciones de inventario no liberadas que reducen el
inventario. Estas transacciones son salidas (no filas de devoluciones),
transferencias (solamente desde almacn), ajuste (ajustes de cantidades
negativas solamente), y ensambles de kit (solamente items componentes).
Asignado Lista de Materiales muestra la cantidad total del artculo

seleccionado que est actualmente en transacciones de ingreso de produccin
no liberadas.
270
Inventarios
Asignado de Series de Servicios muestra la cantidad total del artculo

seleccionado que est actualmente en facturas de servicios no procesadas.
Esto incluye cantidades desde facturas de tiempo y materiales y facturas de
precio tarifa plana
Devoluciones en O.C. Asignadas muestra la cantidad total del artculo

seleccionado que est actualmente en transacciones no liberadas de
Recepciones/Facturas (04.010.00) de Compras con un Tipo Recepcin de
Devolucin
En Localizaciones No Disponibles
En Localizaciones No Disponibles especifica el total de unidades del artculo que han
sido almacenadas en localizaciones que no se incluyen al calcular el disponible (vase
Disponible). Si est ingresando un artculo, el software establece automticamente la
cantidad en cero.
Especifique cualquiera de los almacenes que no deben ser incluidos en el clculo de la
cantidad disponible en Localizaciones de Almacenes (10.340.00). No se puede cambiar
la cantidad no disponible de un artculo desde esta pantalla.
271
Ordenes de Compra Negociadas

Ordenes de Compra Negociadas especifica el total de unidades del artculo (en trminos
de su unidad de almacenamiento) actualmente en ordenes de compra negociadas. Si
usted est agregando un artculo, el software establece automticamente en cero la
cantidad en orden de compra negociada.
272
Inventarios
Artculos, Tarjeta Costo/Precio
Figura 46: Artculos (10.250.00), Tarjeta Costo/Precio
A continuacin se muestra la descripcin de los campos en la tarjeta Costo/Precio de

Artculos (10.250.00).
Ultimo
Ultimo es el costo ms reciente que se pago por cada unidad del artculo. No se puede
cambiar manualmente el monto del ltimo costo. Este es actualizado automticamente
por la informacin ingresada en Entradas (10.010.00) y en Recepciones/Facturas
(04.010.00) en el mdulo Compras..
Nota: El software almacena el ltimo costo del artculo en cada uno de los almacenes y
el costo que se encuentra en esta pantalla es el ltimo costo del artculo para todos los
almacenes. Haga click en the Detalle Almac para ver los diferentes ltimos costos del
artculo en cada uno de los almacenes.
273
Promedio
Promedio es el costo total que se pago por el artculo dividido entre el nmero de
unidades compradas del artculo cuando la existencia es positiva a nivel de almacn.
Cualquier tipo de transaccin de salida que ocurra cuando la cantidad de existencia sea
cero o negativa ser procesado con un costo estimado. Los costos estimados estn
basados en el Ultimo costo en el momento en que se proces la transaccin. El
promedio no es cambiado cuando la cantidad en existencia es cero.
El costo promedio no se puede cambiar manualmente. Es actualizado automticamente
por los valores ingresados en Entradas (10.010.00) y en Recepciones/Facturas
(04.010.00) en el mdulo Compras. Si el mtodo de valuacin del artculo es Costo
Promedio (vea Mtodo Valuacin en la pgina 262), el software utiliza el costo
unitario para calcular el costo de ventas. Si el mtodo de valuacin es cualquier otro
que no sea Costo Promedio, el software de todas maneras calcula el costo promedio
pero no lo utiliza para calcular el costo de ventas.
Nota: El costo promedio por almacn es calculado y almacenado por almacn de
artculos individual, y el costo promedio se utiliza desde el almacn apropiado para
calcular el costo de ventas de ese almacn. El costo promedio que se muestra en esta
pantalla es el costo promedio global de todos los almacenes (el promedio de todos los
costos promedios de los diferentes almacenes). Este es un dato estadstico. Haga click
en the Detalle Almac ... para ver los diferentes costos promedio del artculo en cada uno
de los almacenes, el cual es una valuacin que se usa en clculos de inventarios. Estos
dos valores podran ser diferentes.
Estndar
Estndar es el costo de cada unidad de almacenamiento del artculo. Si el mtodo de
valuacin del artculo es Costo Estndar, el software utiliza el costo estndar para
calcular el costo de ventas. El costo unitario para artculos de costo estndar est
basado en el valor Clculo Indirectos Material en Control de Inventarios (10.950.00).
Cuando Calculo Indirectos Material est configurado Al Recibir, se utiliza el Costo
Estandar en vez del Costo Estndar Directo . Si se usa el mdulo Lista de Materiales
con la opcin de configuracin Aplicacin Indirectos Material en Aplicar Al Usar, se
usa Costo Estndar Directo en vez del Costo Estandar .
Si el mtodo de valuacin del artculo es distinto de Costo Estndar, se puede ingresar
un costo estndar para el artculo. Sin embargo, el software no utiliza el costo estndar
para calcular el valor de inventario. Por ejemplo, si el mtodo de valuacin de un
artculo es UEPS, el software utiliza el costo determinado por el mtodo UEPS para
determinar el valor de inventario. Los valores de costos planeados estndar son
utilizado en artculos valuados a costo no estndar que son componentes utilizados para
construir kits de costos estndar. El proceso actualiza los costos estndar planeados de
los kits con el valor estandar planeado resumido de todos los componentes.
Vea Modificar Costos en pgina 107 para informacin acerca de modificar costos
estndar.
274
Inventarios
Ultimo Estndar
Ultimo Estndar muestra el costo estndar previo antes de que Costos Estndar Omisin
Actuales fueran actualizados con Costos Estndar Omisin Planeados.
Precio Base
Precio Base es el precio base (ventas) por unidad de almacenamiento del artculo. Si ha
ingresado Categ Precios para el cliente en Clientes (08.260.00) de Cuentas por Cobrar,
El software usa este precio como base para clculos de descuentos de precio por
volumen comprado (vase Ordenes de Venta (40.100.00) en la ayuda en lnea o en la
gua del usuario Ventas).
Precio Revisado
Precio Revisado especifica el nuevo precio a cobrar por el artculo. Si el precio base del
artculo no ha cambiado (vase Precio Base), digite cero. Si el precio base ha
cambiado, ingrese un nuevo precio de venta para el artculo.
Base p/Impuesto
Base p/Impuesto se usa para propsitos de impuesto. Si Base en Cdigos de Impuesto
(21.280.00) de Informacin Compartida se cambia a Precio Base Impto, entonces el
valor de Base p/Impuesto representa el precio del artculo sin el impuesto aplicado.
Precio Mnimo
Precio Mnimo es el mnimo precio de venta permitido para el artculo.
Margen Bruto Mnimo

Margen Bruto Mnimo es el mnimo porcentaje de margen bruto permitido para el
artculo.
Precio de Lista
Precio de Lista es slo para informacin definida por el usuario. El software no usa este
campo para ningn clculo.
Precio Pblico
Precio Pblico es slo para informacin definida por el usuario. El software no usa este
campo para ningn clculo.
Fecha (Actual)
Fecha es la fecha en la que entraron en efecto los costos estndar actuales.
Directo (Actual)
Directo especifica el total actual de costos estndar directos del artculo. Incluyen el
costo de los recursos que directamente van al artculo ya sea que sea comprado o
manufacturado. Si el artculo es comprado, esto representa el costo mismo del artculo
(costo directo del material) y no incluye ningn gasto fijo asignado. Si el artculo es
manufacturado, los costos directos pueden caer en varias categoras:
Material Directo
Mano de Obra Directa
Otros Costos Directos
275
Indirecto Fijo (Actual)

Indirecto Fijo especifica el total actual de costos estndar indirectos fijos del artculo.
Incluyen los costos que no van directamente a la adquisicin o fabricacin del artculo
y que no varan segn el volumen de produccin. Si el artculo es comprado, este punto
generalmente incluye slo los gastos fijos asignados a los costos directos del material.
Si el artculo es manufacturado, los costos indirectos fijos pueden caer en varias
categoras:
Gastos de Mano de Obra Fijos
Gastos Fijos de la Maquinaria
Gastos Fijos de Materiales
Indirecto Variable (Actual)

Indirecto Variable especifica el total actual de costos estndar indirectos variables del
artculo. Son los costos que no estn relacionados directamente con la compra o
fabricacin del artculo pero que varan segn el volumen de la produccin. Si el
artculo es comprado, este punto generalmente incluye solo los gastos asignados en
base al costo directo del material. Si el artculo es fabricado, los costos indirectos
variables pueden caer en varias categoras:
Mano de Obra Indirecta Variable
Gastos Variables de la Maquinaria
Gastos Variables de Materiales
Total (Actual)
Total especifica el total actual de costos estndar del artculo: el total de los costos
estndar actuales directos, indirectos fijos, e indirectos variables.
Fecha (Planeado)
Fecha es la fecha en la que entrarn en efecto los costos estndar planeados.
Para ver un calendario, posicione el cursor en Fecha y presione F3 (o haga

doble click con el botn derecho del mouse)
Directo (Planeado)
Directo especifica el total planeado de costos estndar directos del artculo. Incluyen el
costo de los recursos que directamente van al artculo ya sea que sea comprado o
(costo directo del material) y no incluye ningn gasto fijo asignado. Si el artculo es
manufacturado, los costos directos pueden caer en varias categoras:
Material Directo
276
Inventarios
Indirecto Fijo (Planeado)

Indirecto Fijo especifica el total planeado de costos estndar indirectos fijos del artculo.
Incluyen los costos que no van directamente a la adquisicin o fabricacin del artculo
y que no varan segn el volumen de produccin. Si el artculo es comprado, este punto
generalmente incluye slo los gastos fijos asignados a los costos directos del material.
Si el artculo es manufacturado, los costos indirectos fijos pueden caer en varias
categoras:
Gastos Fijos de Maquinaria
Gastos Fijos de Materiales
Indirecto Variable (Planeado)

Indirecto Variable especifica el total planeado de costos estndar indirectos variables del
artculo. Son los costos que no estn relacionados directamente con la compra o
Gastos Variables de Maquinaria
Gastos Variables de Materiales
Total (Planeado)
Total especifica el total planeado de costos estndar del artculo: el total de los costos
estndar planeados directos, indirectos fijos, e indirectos variables.
277
Artculos, Tarjeta Cuentas
Figura 47: Artculos (10.250.00), Tarjeta Cuentas
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para la tarjeta Cuentas de

Artculos (10.250.00).
Cuenta Inventarios
Cuenta Inventarios especifica la cuenta de inventarios que ser reducida por las ventas
del artculo. Esta cuenta debe existir en el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de
Contabilidad.
Entidad Inventarios
Entidad Inventarios especifica la entidad opcional de inventarios que ser reducida por
las ventas del artculo. Esta entidad debe estar definida en Tabla de Llaves (21.330.00)
de Informacin Compartida y en Entidades (01.270.00) de Contabilidad.
278
Inventarios
Cuenta Ventas
Cuenta Ventas especifica la cuenta de ventas que ser aumentada por las ventas del
artculo. Esta cuenta debe existir en el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de
Contabilidad.
Entidad Ventas
Entidad Ventas especifica la entidad opcional de ventas que va a aumentada por las
ventas del artculo. Esta entidad debe estar definida en Tabla de Llaves (21.330.00) de
Informacin Compartida y en Entidades (01.270.00) de Contabilidad.
Cuenta Costo Ventas

Cuenta Costo Ventas especifica la cuenta de costo de ventas a cargar por las ventas del
Contabilidad.
Entidad Costo Ventas

Entidad Costo Ventas especifica la entidad opcional de costo de ventas a cargar por las
Cuenta Variacin Precio Compra

Cuenta Variacin Precio Compra es la cuenta usada para asignar el monto de la
variacin entre el precio de venta y el costo estndar del artculo. Este campo slo se
registra si el artculo utiliza el mtodo de valuacin de costo estndar. Esta cuenta debe
existir en el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de Contabilidad.
Entidad Variacin Precio Compra

Entidad Variacin Precio Compra es la entidad opcional usada para asignar el monto de
la variacin entre el precio de venta y el costo estndar del artculo. Este campo slo se
registra si el artculo utiliza el mtodo de valuacin de costo estndar. Esta cuenta debe
existir en el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de Contabilidad.
Cuenta Variacin Precio Importacin

Cuenta Variacin Precio Importacin es la cuenta que se debita cuando se procesa una
transaccin de costos de importacin. Vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de
Costos de Importacin para obtener mr informacin.
Entidad Variacin Precio Importacin

Entidad Variacin Precio Importacin es la entidad que se debita cuando se procesa una
transaccin de costos de importacin. Vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de
Costos de Importacin para obtener mr informacin.
279
Nota: Usted puede mostrar listas de todas las cuentas y segmentos de entidades
existentes haciendo doble click en el campo/segmento o haciendo click en el
campo/segmento y presionando F3. Para los campos de cuentas, se mostrar la Lista de
Cuentas Activas. Para los segmentos de entidades, se mostrarn las listas de valores
posibles, comenzando por el primer segmento. Cada segmento tendr su propia lista de
valores posibles. Para seleccionar una cuenta o un segmento de entidad desde las listas,
usted puede seleccionarlo y presionar Aceptar o hacer doble-click en su seleccin.
280
Inventarios
Artculos, Tarjeta Cuentas Vtas
Figura 48: Artculos (10.250.00), Tarjeta Cuentas Vtas
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para la tarjeta Cuentas Vtas de

Artculos (10.250.00).
Clase Contable Artculo

Clase Contable Artculo se define en el mdulo Ventas. Si Ventas est instalado, digitar
una clase contable en este campo llenar los dems campos con informacin de
omisin para la clase contable.
Cuenta Ventas
Contabilidad.
281
Entidad Ventas
Entidad Ventas especifica la entidad opcional de ventas que ser aumentada por las
Cuenta Descuentos
Cuenta Descuentos especifica la cuenta de descuento de ventas que va a ser afectada
por las ventas del artculo. Esta cuenta debe existir en el Catlogo de Cuentas
(01.260.00) de Contabilidad.
Entidad Descuentos
Entidad Descuentos especifica la entidad opcional de descuento de ventas que va a ser
afectada por las ventas del artculo. Esta entidad debe estar definida en Tabla de Llaves
(21.330.00) de Informacin Compartida y en Entidades (01.270.00) de Contabilidad.
Cuenta Costo Ventas

Cuenta Costo Ventas especifica la cuenta de costo de ventas opcional a cargar por las
ventas del artculo. Esta cuenta debe existir en el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de
Contabilidad.

Entidad Costo Ventas especifica la entidad opcional de costo de ventas opcional a
cargar por las ventas del artculo. Esta entidad debe estar definida en Tabla de Llaves
Cuentas Activas. Para los segmentos de entidades, se mostrarn las siguientes listas de
valores posibles, comenzando por el primer segmento: Lista Unidad de Reporte, Lista
Segmento Compaa, Lista Localizacin, Lista Grupo, Lista Tipo Ventas, y Lista
Region. Para seleccionar una cuenta o un segmento de entidad desde las listas, usted
puede seleccionarlo y presionar Aceptar o hacer doble-click en su seleccin.
.
282
Inventarios
Artculos, Tarjeta Reabastecimiento

Usted puede utilizar la tarjeta Reabastecim de Artculos (10.250.00) para definir
parmetros para artculos especficos a nivel de control de artculos. Puede hacer esto
para los artculos de alto costo y para artculos crticos que usted debera manejar desde
cerca.
Cuando usted define parmetros para un artculo en la tarjeta Reabastecim de Artculos
(10.250.00), el mdulo Reabastecimiento de Inventario utiliza estos valores para
calcular puntos de reabastecimineto, stock de seguridad, patrones de uso, y tiempos de
entrega para todos los almacenes asociados con este artculo.
Como una regla general, los parmetros definidos a nivel de almacn reemplazan a los
parmetros definidos a nivel de artculo. Origen Reabastecimiento y Transferir desde
Almacn son las excepciones para esta regla. Cuando usted define Origen
Reabastecimiento y Transferir desde Almacn a nivel de artculo, estos valores
reemplazan los valores de Origen Reabastecimiento y Transferir desde Almacn que
usted define a nivel de almacn.
Los parmetros definidos a nivel de control de artculo reemplazan los parmetros
definidos a nivel de control de tipo de material.
283
Figura 49: Artculos (10.250.00), Tarjeta Reabastecimiento
A continuacin est la descripcin de los campos para la tarjeta Reabastecimiento de

Artculos (10.250.00).
Origen Reabastecimiento
Origen Reabastecimiento es un campo requerido cuando se ha seleccionado una poltica
de reabastecimiento. Es el tipo de documento que desea que Reabastecimiento de
Inventarios genera a partir de la Orden Pendiente. Los valores posibles son Orden de
Compra, Ensamble de Kits de Ventas, y Orden de Trabajo. Este campo est
deshabilitado cuando no est instalado Reabastecimiento de Inventarios.
284
Inventarios
Poltica Reabastecimiento
Poltica Reabastecimiento es el mtodo que usted desea que Reabastecimiento de
Inventarios utilice para calcular los valores de reabastecimiento de inventarios para los
almacenes asociados con este artculo. Para obtener informacin acerca de las polticas
en la lista de valores posibles, vea la ayuda en lnea o la gra del usuario de
Reabastecimiento de Inventarios. Los valores posibles son:
Ninguna
EOQ (cantidad econmica de compra)
MAX/MIN
Punto Lineal
Punto de Reorden
Orden para Reabastecer.
Nota: Poltica Reabastecimiento es utilizada por Reabastecimiento de Inventarios

cuando calcula las cantidades de reabastecimiento de inventarios para almacenes. Si
usted no selecciona una poltica de reabastecimiento, Reabastecimiento de Inventarios
buscar una poltica de reabastecimiento asociada con el almacn. Si no encuentra una
politica de reabastecimiento para el almacn, Reabastecimiento de Inventarios buscar
la poltica de reabastecimiento para el artculo o el tipo de material asociado con el
almacn. Si no encuentra poltica de reabastecimiento para el almacn de artculos, o
para el almacn, artculo, o tipo de material asociado con aquel almacn de artculos,
Reabastecimiento de Inventarios no calcular una cantidad de reabastecimiento para
ese almacn de artculos y no generar una Orden Pendiente.
Nota: Si usted no tiene instalado el mdulo de Reabastecimiento de Inventarios,
Poltica Reabastecimiento especifica el punto (nivel de cantidad) al cual reordenar el
artculo. Las opciones de mtodo de reabastecimiento de Inventarios son:
Fixed Reorder Quantity Reorden Base de una cantidad fija, calculada como
sigue:
Si (Cantidad en existencia + cantidad en ordenes de compra) (cantidad en

rdenes de venta + cantidad pendiente de surtir) <= al punto de orden, la
cantidad recomendada de la orden = cantidad de reorden.
Fixed Reorder Cycle - Reorden Base en un ciclo fijo, calculado de la

siguiente manera:
(Cantidad mxima en existencia ) (cantidad en existencia + cantidad en

rdenes de compra cantidad en rdenes de venta cantidad en rdenes
pendientes de surtir) = cantidad recomendada de la orden
Reabastecimiento Opcional Reorden base calculada de la siguiente manera:
Si (Cantidad en existencia + cantidad en ordenes de compra cantidad en

rdenes de venta - cantidad pendiente de surtir) <= al punto de orden, la
cantidad recomendada de la orden = (Cantidad mxima en existencia )
(cantidad en existencia + cantidad en rdenes de compra cantidad en
rdenes de venta cantidad en rdenes pendientes de surtir)
285
El software calcula las cantidades de reorden recomendadas cuando usted genera el

reporte Status Inventario (10.610.00).
Mtodo Orden Objetivo

Mtodo Orden Objetivo es un campo requerido cuando se ha seleccionado Punto Lineal
como Poltica Reabastecimiento. Mtodo Orden Objetivo le permite seleccionar la
unidad de medida especificada por el requerimiento de orden objetivo asociado con
este artculo. Los valores posibles son:
Ninguna
Monto
Unidad de Medida
Peso
Volumen
Cuando usted no selecciona un mtodo, Mtodo Orden Objetivo asume por omisin
Ninguna, y Reabastecimiento de Inventarios busca el mtodo orden objetivo para el
tipo de material asociado con este artculo.
Poltica de Clculo
Poltica de Clculo determina si Reabastecimiento de Inventarios calcula los valores de
reabastecimiento para almacenes de artculos que pertenecen a este artculo o si utiliza
los valores que usted ingresa manualmente. Los parmetros controlados por Poltica de
Clculo incluyen:
Tiempo de Entrega Orden de Compra
Cantidad de Reorden
Punto de Reorden
Existencia de Seguridad
Punto Lineal
Revisar Dias de Ciclo
Demanda Diaria Proyectada
La Poltica de Clculo puede estar configurada en Ninguna, Automtica, o Manual.
Si selecciona Ninguna, Reabastecimiento de Inventarios utiliza la poltica de

clculo configurada al nivel de control de tipo de material.
Si selecciona Automtica, Reabastecimiento de Inventarios utiliza valores

calculados.
Si selecciona Manual, Reabastecimiento de Inventarios utiliza valores que

usted ingresa manualmente. En este caso, no calcula valores para los
parmetros controlados por Poltica de Clculo.
286
Inventarios
Si usted no selecciona una poltica. Reabastecimiento de Inventarios asume

por omisin Ninguna y busca la poltica de clculo configurada para el tipo
de material asociado con el artculo.
Fch Efect Reabast Futuro

Fch Efect Reabast Futuro es la fecha en que se hace efectiva la politica de
reabastecimiento futura. Cuando ejecuta Generar Ordenes Pendientes (41.400.00) en
la fecha o a partir de la fecha que usted especific en Fch Efect Reabast Futuro , la
poltica de Reabastecimiento para este artculo se constituye en la poltica que
especific en Poltica Reabast Futuro. Los parmetros Fch Efect Reabast Futuro y
Politica Reabast Futuro son limpiados (cleared) en ese momento.
287
Poltica Reabast Futuro

Poltica Reabast Futuro le permite seleccionar la poltica de reabastecimiento que
utilizar Reabastecimiento de Inventarios para calcular los valores de reabastecimiento
de inventarios para este artculo en la fecha o a partir de la fecha cuando se alcance Fch
Efect Reabast Futuro. Los valores posibles son:
MAX/MIN
Punto Lineal
Punto de Reorden
Poltica Reabast Futuro es un campo requerido cuando se ha configurado Fch Efect

Reabast Futuro . Cuando no se ha configurado Fch Efect Reabast Futuro , est
deshabilitado Poltica Reabast Futuro .
No Artculo Base p/Modelar

No Artculo Base p/Modelar es el nmero de art{iculo de un artculo similar al artculo
actual y que tiene patrones de uso que usted deseara utilizar como modelo para
pronosticar la demanda para el artculo actual.
Usted puede utilizar No Artculo Base p/Modelar cuando el artculo actual no tiene un
historial de uso lo suficientemente extenso para utilizar como una base para pronosticar
su demanda. Este es un campo opcional. Si usted no especifica un No Artculo Base
p/Modelar , Reabastecimiento de Inventarios utiliza el historial de transacciones
asociado con este artculo. No Artculo Base p/Modelar no est disponible para
almacenes o para tipos de materiales.
No Artculo Base p/Modelar est habilitado cuando Reabasteimiento de Inventarios se
encuentra registrado.
Nota: El Almacn para el artculo actual debera ser el mismo almacn para el No
Artculo Base p/Modelar.
Ejemplo: Digamos que el Artculo A est reemplazando al Artculo B y que usted
espera que el uso futuro del Artculo A sea similar al uso histrico del Artculo B.
Cuando usted ingresa el numero de artculo del Artculo B en No Artculo Base
p/Modelar , Reabastecimiento de Inventarios utiliza el patrn de uso histrico para los
dos artculos para pronosticar la demanda para el Artculo A.
288
Inventarios
Mtodo Reabastecimiento
Mtodo Reabastecimiento especifica el punto (nivel de la cantidad) en el cual se debe
reordenar el artculo. Los mtodos son:
Cantidad Reorden Fija Basa el reabastecimiento en una cantidad fija, que es

calculada de la siguiente manera:
Si (cantidad en existencia + cantidad en orden compras) - (cantidad en orden

ventas + cantidad pendiente de surtir) < al punto de reorden, la cantidad a
reordenar recomendada = la cantidad a reordenar.
Ciclo Reorden Fijo Basa el reabastecimiento en un ciclo fijo que se calcula

segn:
Existencia Mxima - (cantidad en existencia + cantidad en ordenes de compra cantidad en ordenes de venta - cantidad pendiente de surtir) = la cantidad a
reordenar recomendada.
Reabastecimiento Opcional Basa el reabastecimiento en el siguiente

clculo:
Si (cantidad en existencia + cantidad en ordenes de compra - cantidad en ordenes

de venta - cantidad pendiente de surtir) < al punto de reorden, la cantidad a
reordenar recomendada = existencia mxima - (cantidad en existencia + cantidad
en ordenes de compra - cantidad en ordenes de venta - cantidad pendiente de
surtir).
Solomon calcula las cantidades a reordenar recomendadas cuando se genera el Reporte
de Existencias (10.610.00).
Transferir desde Almacn

Utilice Transferir desde Almacn para ingresar el nmero de almacn desde el cual se
transfirieron los artculos. Transferir desde Almacn est habilitado y es un campo
requerido cuando se ha seleccionado OM Warehouse Transfer desde Origen
Reabastecimiento. Este campo no est habilitado cuando Reabastecimiento de
Inventarios no se encuentra registrado.
Transferir desde Almacn tiene un comportamiento diferente a otros parmetros. El
valor Transferir desde Almacn que usted especifica para un almacn de artculos
reemplaza el valor de Transferir desde Almacn asignado a niveles de control de
artculo y almacn. El valor Transferir desde Almacn que usted especifica para el
artculo reemplaza el valor de Transferir desde Almacn especificado para el almacn.
No se puede especificar Transferir desde Almacn para tipos de material. Este
comportamiento diferente le permite definir las relaciones de almacenes para el
almacn de articulos, y luego ingresar excepciones para artculos especficos utilizando
la tarjeta Reabastecimiento de Articulos (10.250.00). Esto evita la necesidad de ingresar
todas las excepciones para el almacn de articulos en la tarjeta Parmetros
Reabastecimiento de Almacenes de Artculos (10.255.00).
289
Proveedor Primario
Utilice Proveedor Primario para ingresar el nombre del proveedor primario para este
artculo. Es un campo requerido cuando se ha seleccionado Purchase Order desde
Origen Reabastecimiento. El nombre que usted ingresa aqu se utiliza como el valor por
omisin cuando Reabasetecimiento de Inventarios crea Ordenes Pendientes para las
cuales se ha seleccionado Orden de Compra desde IR Doc Type. De otro modo, este
campo est deshabilitado.
Proveedor Secundario es un campo display-only y no es utilizado por Reabastecimiento
de Inventarios.
Comprador
Utilice Comprador para ingresar el nombre del comprador de este artculo. Este es un
campo opcional cuando se ha seleccionado Orden de Compra desde Origen
Reabastecimiento.
Requerim Orden Objetivo

Requerim Orden Objetivo es el monto necesario para satisfacer los requerimientos de la
orden del proveedor. Es un campo requerido cuando se ha seleccionado la poltica de
reabastecimiento Punto Lineal. El nmero de lugares decimales est determinado por
los valores ingresados en la tarjeta Opciones de Control de Inventarios (10.950.00) de
la siguiente manera:
Monto depende de la moneda seleccionada y se especifica en Precio/Costo en

el Area Nmero de Decimales de la tarjeta Opciones de Control de
Unidad de Medida se muestra en el nmero de lugares decimales determinado

por los valores ingresados en Cantidades en el Area Nmero de Decimales de
la tarjeta Opciones de Control de Inventarios (10.950.00).
Peso se muestra en el nmero de lugares decimales especificado en

Cantidades en el Area Nmero de Decimales de la tarjeta Opciones de
Nota: La precisin decimal utilizada en Peso coincide con la precisin

decimal en el campo definido por el usuario Peso U/M de la tarjeta
Tam/Estilo/Color de Control de Inventarios (10.950.00).
Volumen se muestra en el nmero de lugares decimales especificado en

Nota: La precisin decimal utilizada en Volumen coincide con la precisin

decimal en el campo definido por el usuario Volumen U/M de la tarjeta
Requerim Orden Objetivo est deshabilitado cuando no est seleccionada la poltica de

reabastecimiento Punto Lineal.
290
Inventarios
Si usted no ingresa un Requerim Orden Objetivo en la tarjeta Parmetros Reabastecim
de Almacenes de Artculos (10.255.00), Reabastecimiento de Inventarios busca este
valor en la tarjeta Reabastecimiento de Almacenes de Artculos (10.255.00) luego en la
tarjeta Reabastecim de Artculos (10.250.00), y finalmente en la tarjeta
Reabastecimiento de Tipos de Material (21.370.00).
Si se deja en blanco este campo a todos los niveles de control de inventario, lo que
significa que no se han definido Requerim Orden Objetivo, el Punto Lineal y el Punto
de Reorden sern los mismos y el nmero de Ciclo de Revisin ser cero.
Poltica O.C. Automtica

Si se desea, usted puede utilizar Poltica O.C. Automtica para seleccionar una poltica
de orden de compra automtica.
Poltica O.C. Automtica soporta la funcionalidad de Order to Purchase determinando si
se debe o no generar una orden de compra durante el ingreso de ordenes en Ordenes de
Venta (40.100.00) de Ventas. Las opciones son:
Ninguna No se especifica accin. Si est seleccionado Crear Orden Compra

Automatica en las tarjetas Artculos o Informacin Embarque de Ordenes de
Venta (40.100.00) y aqu se selecciona Ninguna, se crea una orden de
compra.
OC.Automtica Siempre Se crea siempre una orden de compra, sin

considerar la disponibilidad de inventario.
O.C.Automtica Si No Hay Inventario Si hay suficiente inventario, no se

crea una orden de compra.
El valor por omisin para este campo es Ninguna. Si cambia, al guardar, se le solicita
confirmar si aplica este cambio a todos los almacenes del artculo. Usted puede
responder Si o No.
Poltica O.C. Automtica est deshabilitada si no est instalado y registrado el mdulo
Order to Purchase o si el artculo es un artculo no-almacenado. Tambin, este campo
sirve como un falor por omisin para Almacenes de Artculos (10.255.00).
Negociada Automticam
Si se desea, usted puede utilizar Negociada Automticam para que se genere una orden
de compra negociada automticamente.
Negociada Automticam soporta la funcionalidad del mdulo Orden para Comprar
proveyendo el status por omisin para las checkboxes de las tarjetas Artculos e
Informacin Embarque de Ordenes de Ventas (40.100.00).
291
Si aqu est seleccionado Negociada Automticam , tambin se verificar en la tarjeta

Articulos de Ordenes de Venta (40.100.00) cuando se ingresa esta combinacin
artculo/almacn en particular en la lnea de orden de venta. Sin embargo, si se
especific Poltica O.C.Automtica O.C. Automtica Si No Hay Inventario y hay
suficiente inventario compo para satisfacer la cantidad programada de la orden de
ventars, entonces las ordenes de ventas programan embarques desde inventario. Un
programa de ordenes de venta no puede constituirse en una Orden Negociada si se
puede satisfacer con el inventario en bodega. Por lo tanto, en este caso, se modifica el
valor por omisin Negociada Automticam.
El valor por omisin para este campo es falso (sin marcar). Si se cambia, al grabarlo,
se le solicita confirmar este cambio para todos los sitios del artculo. Puede responder
con Si o No.
Negociada Automticam est deshabilitada si Order to Purchase no est instalado y
registrado. Este campo sirve tambin como valor por omisin para Almacenes de
Artculos (10.255.00)
Calcular % de Tendencia
Si desea, usted puede seleccionar Calcular % de Tendencia. Cuando est seleccionada
esta checkbox, Reabastecimiento de Inventarios calcula el Trend % en la generacin de
inventario planeado. Para ms informacin, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario
de Reabastecimiento de Inventario.
Tiempo Entr Compras

Tiempo Entr Compras muestra el nmero de das hbiles entre que se ordena el artculo
y la fecha esperada de entrega del articulo. Usted debera ingresar manualmente un
valor por omisin en Tiempo Entr Compras si usted seleccion Manual desde Poltica
de Clculo para este artculo. Tiempo Entr Compras es utilizado por las polticas de
reabastecimiento Punto de Reorden, Punto Lineal, y EOQ.
Tiempo Entr Manuf

Tiempo Entr Manuf es el nmero de das hbiles entre que se solicita el artculo y la
fecha esperada de manufactura del articulo. Este es un campo requerido porque
Reabastecimiento de Inventarios no calcula el nmero de das utilizados para el tiempo
de entrega de la orden de ensamble de kits o la orden de trabajo. Tiempo Entr Manuf es
utilizado por las polticas de reabastecimiento Punto de Reorden, Punto Lineal, y EOQ.
Cantidad Reorden
Cantidad Reorden es el nmero de unidades recomendado para comprar cada vez que
se hace una recomendacin de compra. Usted debera ingresar un valor mayor que cero
en Cantidad Reorden si seleccion Manual para la Poltica de Clculo para este artculo.
Cantidad Reorden es utilizado por las polticas de reabastecimiento Punto de Reorden,
Punto Lineal, y EOQ.
292
Inventarios
Punto Reorden
Punto Reorden es el punto de la cantidad en existencia de un artculo en el cual el
software genera una recomendacin de orden de compra, cuando se selecciona la
poltica de reabastecimiento Punto Reorden para este artculo. Usted debera ingresar
un valor en Punto Reorden si seleccion Manual para la Poltica de Clculo para este
artculo. Punto Reorden es utilizado por las polticas de reabastecimiento Punto de
Reorden, Punto Lineal, y EOQ.
Existencia Seguridad es la cantidad manejada para compensar errores de planeacin.
Usted debera ingresar una cantidad de existencia de seguridad aqu si seleccion
Manual para la Poltica de Clculo para este artculo. Existencia Seguridad es utilizada
por todas las polticas de reabastecimiento.
Mnimo en Existencia
Mnimo en Existencia especifica la cantidad mnima de unidades de un artculo que se
deben tener en existencia. Reabastecimiento de Inventarios no calcula Mnimo en
Existencia. Usted debera ingresar un valor aqu cuando selecciona MAX/MIN como la
Poltica Reabastecimiento para este artculo . No se especifica Mnimo en Existencia
para almacenes o para tipos de materiales.
Mximo en Existencia
Mximo en Existencia especifica la cantidad mxima de unidades de un artculo que se
deben tener en existencia. Reabastecimiento de Inventarios no calcula Mximo en
Existencia. Usted debera ingresar un valor aqu cuando selecciona MAX/MIN como la
Poltica Reabastecimiento para este artculo . No se especifica Mximo en Existencia
para almacenes o para tipos de materiales.
Poltica Existencia Seguridad

Utilice Poltica Existencia Seguridad para seleccionar el mtodo que Reabastecimiento
de Inventarios utilizar para calcular la existencia de seguridad para los almacenes de
artculos que pertenecen a este artculo. Se recomienta que usted especifique una
poltica de existencia de seguridad aqu si usted seleccion Automtica como la Poltica
de Clculo para este articulo. Si usted no especifica una poltica aqu, Reabastecimiento
de Inventarios buscar la poltica que usted especific para el tipo de material asociado
con este artculo. Para ms informacin acerca de los diversas polticas de existencia de
seguridad, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de Reabastecimiento de
Inventarios. Los valores posibles son:
No Utilizar Existencia Seguridad
Utilizar Nivel de Servicio
Utilizar Abastecimiento Diario
Utilizar % de Demanda Tiempo de Entrega.
293
Si usted no selecciona una Poltica Existencia Seguridad en la tarjeta Parmetros

Reabastecim de Almacenes de Artculos (10.255.00), Reabastecimiento de Inventarios
buscar su valor en la tarjeta Reabastecimiento de Almacenes (10.310.00), luego en la
tarjeta Reabastecimiento de Articulos (10.250.00) y finalmente en la tarjeta
Reabastecimiento de Tipos de Materiales (21.370.00).
Si usted no define una poltica de existencia de seguridad para un almacn de artculos
o para el almacn, artculo o tipo de material asociado con ese almacn, entonces
Reabastecimiento Inventarios aplicar por omisin no utilizar existencia de seguridad.
Das Existencia Seguridad

Das Existencia Seguridad est habilitado y es un campo requerido cuando se ha
seleccionado Utilice Das de Abastecimiento como la Poltica Existencia Seguridad.
Utilice Das Existencia Seguridad para ingresar el nmero de das que Reabastecimiento
de Inventarios utilizar para calcular cuanta existencia de seguridad mantener para
almacenes de artculos de este artculo. Usted puede estimar el nmero de das basado
en las necesidades propias de su negocio.
Porcent Existencia Seguridad

Porcent Existencia Seguridad est habilitado y es un campo requerido cuando se ha
seleccionado Utilice % de Tiempo de Entrega Demanda como la Poltica Existencia
Seguridad. Utilice Porcent Existencia Seguridad para ingresar el porcentaje que
Reabastecimiento de Inventarios utilizar para calcular cuanta existencia de seguridad
mantener para almacenes de artculos de este artculo. Usted puede estimar este
porcentaje das basado en las necesidades propias de su negocio.
Nivel Servicio
Nivel Servicio est habilitado y es un campo requerido cuando se ha seleccionado
Utilice Nivel de Servicio como la Poltica Existencia Seguridad. Utilice Nivel Servicio
para seleccionar el nivel de servicio a clientes que Reabastecimiento de Inventarios
utilizar para calcular cuanta existencia de seguridad mantener para almacenes de
artculos de este artculo. Los valores posibles son:
50%
75%
80%
85%
90%
92%
94%
96%
97%
98%
99%
294
Inventarios
99.5%
99.9%
295
Frmula Demanda
Utilice Frmula Demanda para seleccionar la frmula de demanda que utilizar
Reabastecimiento de Inventarios para ponderar el uso de artculos de perodos
anteriores para determinar la demanda diaria para los almacenes de artculos que
pertenecen a este artculo.
Cuando Formula Demanda contiene un valor, aparece una descripcin de ese valor bajo
el campo.
Nota: Reabastecimiento de Inventarios busca una frmula de demanda cuando calcula
los valores de reabastecimiento para almacenes de artculos. Si usted no selecciona una
Formula Demanda en la tarjeta Parmetros Reabastecim de Almacenes de Artculos
(10.255.00), Reabastecimiento de Inventarios busca su valor en la tarjeta
Reabastecimiento de Almacenes (10.310.00), luego en la tarjeta Reabastecimiento de
Artculos (10.250.00) y finalmente en la tarjeta Reabastecimiento de Tipos de
Materiales (21.370.00). Si usted no especific una frmula de demanda a ninguno de
estos niveles, entonces Reabastecimiento de Inventarios calcula la demanda del
perodo actual sin utilizar factores de ponderacin, ni factor de tendencia, y el nmero
de perodos fiscales que usted especific en Number of Demand Periods en la tarjeta
Opciones de Control de Reabastecimiento de Inventarios (41.950.00).
Frmula Tiempo Entr

Utilice Frmula Tiempo Entr para seleccionar la frmula de tiempo de entrega que
utilizar Reabastecimiento de Inventarios para ponderar los tiempos de entrega desde
recepciones de ordenes de compra anteriores para los almacenes de artculos que
Cuando Formula Tiempo Entr contiene un valor, aparece una descripcin de ese valor
bajo el campo.
Nota: Si usted no selecciona una Frmula Tiempo Entr Reabastecimiento de Inventarios
buscar la frmula que usted seleccion para el almacn, artculo o tipo de material
asociado con este artculo. Si usted no selecciona una frmula de tiempo de entrega
para ninguno de estos niveles, entonces Reabastecimiento de Inventarios calcula el
tiempo de entrega de ordenes de compra utilizando la cifra de tiempos de entrega de
recepciones en Number of Lead Time Receipts especificado en la tarjeta Opciones de
Control de Reabastecimiento de Inventarios (41.950.00), sin utilizar factores de
ponderacin ni rangos de toleracia.
Punto Lineal
Punto Lineal es el valor del punto de reabastecimiento para este artculo cuando se
selecciona la poltica de reabastecimiento de punto lineal.
296
Inventarios
Ciclo Revisin
Se utiliza Ciclo Revisin para calcular las cantidades de reabastecimineto cuando se
selecciona el mtodo de reabastecimiento de Punto Lineal. Ciclo Revisin es el nmero
de das del ciclo de revisin. Este es el nmero de das entre la fecha en que alcanza un
punto de reabastecimiento y la fecha en que alcanza un punto en que puede colocar una
orden que satisface los requerimientos de una orden objetivo de un proveedor para este
artculo.
Cdigo Embarque
Cdigo Embarque es un nmero de identificacin para el transportista que se utiliza
para transportar los artculos. Si usted no selecciona un Cdigo Embarque para este
artculo, Reabastecimiento de Inventarios busca el nmero de identifacin para el
transportista que usted especific en Cdigo Embarque en la tarjeta Reabastecimiento
de Tipos de Materiales (21.370.00).
297
Artculos, Tarjeta Conteos
Figura 50: Artculos (10.250.00), Tarjeta Conteos
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Conteos de

Artculos (10.250.00).
Clase Movimiento
Clase Movimiento es la clase de movimento asignada al artculo. Las clases de
movimiento agrupan los artculos por porcentaje de ventas y se definen en Tipos de
Movimiento (10.382.00). Refirase a Inventario Fsico Total vs. Conteo por Ciclos
en la pgina 60 para mayor informacin sobre clases de movimiento.
298
Inventarios
No Ciclo
No Ciclo es el ID de ciclo asignado al artculo. Los ID de ciclo agrupan artculos que
desea contar juntos y se definen en Cdigos de Conteo Fsico/Cclico (10.393.00).
Refirase a Inventario Fsico Total vs. Conteo por Ciclos en la pgina 60 para
mayor informacin.
299
Status Conteo
Status Conteo es el status del ltimo inventario fsico procesado para el artculo.
Valores posibles son:
Disponible El artculo est disponible para conteo.
No Contado El artculo est marcado como no disponible para conteo. Use

esta opcin para artculos que no necesitan ser contados, como unidades de
demostracin o artculos obsoletos.
En Progreso El artculo est en proceso de ser contado.
Cdigo ABC
Cdigo ABC es el cdigos ABC asignado al artculo. Los cdigos ABC agrupan
artculos por porcentaje de ventas y se definen en Cdigos ABC (10.381.00). Refirase
a Inventario Fsico Total vs. Conteo por Ciclos en la pgina 60 para mayor
informacin sobre cdigos ABC.
Fecha Conteo
Fecha Conteo es la fecha ms reciente en que el artculo fue contado.
Almacn
Almacn es el almacn ms reciente en que el artculo fue contado.
Cantidad Libros
Cantidad Libros es la cantidad en existencia menos la cantidad enviada no facturada
para el ltimo inventario fsico.
Monto Variacin
Monto Variacin es la diferencia entre la cantidad libros y la cantidad real de conteo
Porcentaje Variacin
Porcentaje Variacin es el porcentaje de diferencia entre la cantidad libros y la cantidad
real de conteo fsico del ltimo inventario fsico.
Cantidad Variacin
Cantidad Variacin es la diferencia entre la cantidad real de conteo fsico del ltimo
inventario fsico y la cantidad libros para el artculo.
300
Inventarios
Artculos, Tarjeta Embarque
Figura 51: Artculos (10.250.00), Tarjeta Embarque
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Embarque de

Artculos (10.250.00).
Clase Gua de Empaque

Clase Gua de Empaque es una clasificacin de material del US Department of
Transportation para este artculo. Este nmero debe aparecer en el bill of lading cuando
el artculo se enva por carrier comercial o la descripcin del artculo ha de ser
suficientemente clara para que el carrier especifique por si mismo la clase.
Pas de Origen
Pas de Origen es el nombre del pas donde el artculo fue producido o manufacturado.
301
Detalles Empaque Estndar

Usted puede utilizar la lista Mtodo Empaque para especificar si el artculo tiene un
Empaque Estndar o es Surtir/Empacar (se toma de existencia y se empaca de manera
particular). Seleccione la opcin Surtir/Empacar si no necesita controlar el empaque
del artculo (no tendr mas opciones disponibles). Seleccione la opcin Empaque
Estndar si el artculo tiene un empaque fijo.
Ejemplo: El artculo X se empaca de a 2 por envase y 5 envases por caja. Se registra 2
en Tamao Paquete y 5 en Paquetes por Empaque. Slo se envan ordenes con
cantidades mltiplos de 10 si est seleccionado Permitir Romper Empaque Estndar. Si
un cliente orden 20 unidades y hay solo 15 disponibles, se enviar una caja de 10 y no
se enviarn los 5 restantes hasta que se reciba suficiente inventario para enviar una caja
completa con 10 unidades.
Nota: No se puede grabar un artculo si se especific Empaque Estndar en Mtodo
Empaque y no ingres un valor en Paquetes por Empaque o en Tamao Paquete.
Si especific Empaque Estndar en Mtodo Empaque, debe ingresar un valor en U/M
Almac Estndar EDI.
Permitir Generar Contenedores est activo slo cuando est implementado el

mdulo Manifiestos de Embarque.
Seleccione Permitir Romper Empaque Estndar para prohibir el envo de

empaques parciales.
Paquetes por Empaque especifica el nmero de paquetes (cajas internas) que

cabe en un empaque (caja externa).
Tamao Paquete especifica el nmero de unidades de venta (c/u, bolsa, etc.)

que cabe en la caja interna.
U/M Almac Estndar EDI est activo slo cuando est implementado el mdulo
Manifiestos de Embarque.
302
Inventarios
Dimensiones Estndar Empaque

Dimensiones Estndar Empaque son definidas por el usuario y slo para propsitos de
informacin.
Nota: Estas medidas son las dimensiones externas del empaque de envo y no las del
artculo propiamente tal . Las dimensiones del artculo estn definidas en la tarjeta
Tam/Estilo/Color.
Alto es la medida vertical del empaque o caja.
Alto U/M es la unidad de medida asociada con la medida vertical. (por

ejemplo: pulgadas, pies, metros, etc.)
Largo es la medida longitudinal del empaque o caja.
Largo U/M es la unidad de medida asociada con la medida longitudinal. . (por

ejemplo: pulgadas, pies, metros, etc.)
Volumen es la medida cbica del empaque. (Largo x Ancho x Alto)
Volumen U/M es la unidad de medida asociada con la medida. (por ejemplo:

litros, metros cbicos, etc.)
Peso es la medida del peso del empaque.
Peso U/M es la unidad de medida asociada al peso. (por ejemplo: gramos,

libras, kilos, toneladas, etc.)
Ancho es la medida transversal del paquete.
Ancho U/M es la unidad de medida asociada con la medida transversal . (por

ejemplo: pulgadas, pies, metros, etc.).
303
Artculos, Tarjeta Tam/Estilo/Color

Todos los campos de esta tarjeta los define el usuario slo para informacin. Medidas y
peso se usan en el mdulo Manifiestos de Embarque.
Figura 52: Artculos (10.250.00), Tarjeta Tam/Estilo/Color
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Tam/Estilo/Color de

Artculos (10.250.00).
Tamao
Tamao es una descripcin definida por usuario del tamao del artculo.
Estilo
Estilo es una descripcin definida por usuario del estilo del artculo.
304
Inventarios
Color
Color es una descripcin definida por usuario del color del artculo.
Peso Bruto Estndar

Peso total del contenido.
Peso Neto Estndar

Peso del contenedor de los artculos.
Medidas
Las siguientes son medidas opcionales definidas por usuario. Puede registrar algunos,
todos o ninguno de estos datos, pero si ingresa una medida debe ingresar la unidad de
medida correspondiente.
Densidad es una medida definida por usuario de la densidad del artculo.
Densidad U/M es una unidad de medida definida por usuario de la densidad

del artculo.
Profundidad es una medida definida por usuario de la profundidad del

artculo.
Profundidad U/M es una unidad de medida definida por usuario de la

profundidad del artculo.
Dimetro es una medida definida por usuario del dimetro del artculo.
Dimetro U/M es una unidad de medida definida por usuario del dimetro del
artculo.
Calibre es una medida definida por usuario del calibre del artculo.
Calibre U/M es una unidad de medida definida por usuario del calibre del
artculo.
Altura es una medida definida por usuario de la altura del artculo.
Altura U/M es una unidad de medida definida por usuario de la altura del
artculo.
Largo es una medida definida por usuario del largo del artculo.
Largo U/M es una unidad de medida definida por usuario del largo del
artculo.
Volumen es una medida definida por usuario del volumen del artculo.
Volumen U/M es una unidad de medida definida por usuario del volumen del
artculo.
Peso es una medida definida por usuario del peso del artculo.
Peso U/M es una unidad de medida definida por usuario del peso del artculo.
Ancho es una medida definida por usuario del ancho del artculo.
Ancho U/M es una unidad de medida definida por usuario del ancho del
artculo.
305
306
Inventarios
Artculos, Tarjeta Omis Artic

La tarjeta Omis Artic de Artculos (10.250.00) le permite ingresar un cdigo de almacn
por omisin para cada compaa en la base de datos, en conjunto con un anaquel de
omisin para surtir y un anaquel de omisin para almacenar para ese almacn.
Figura 53: Artculos (10.250.00), Tarjeta Omis Artic
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Omis Artic de

Artculos (10.250.00).
Almacn Omisin
Almacn Omisin identifica el almacn por omisin donde normalmente almacena el
artculo. El identificador ingresado en este campo debe estar definido en Almacenes
(10.310.00). Cuando usted ingresa el cdigo de un artculo enn una pantalla de ingreso
de datos, aparece automticamente el cdigo de almacn. El software asume que usted
desea almacenar las nuevas unidades del artculo en el mismo sitio donde siempre ha
almacenado el artculo.
307
Anaquel Omisin p/Surtir

Anaquel Omisin p/Surtir muestra la localizacin de almacenamiento por omisin
(anaquel, estante, etc.) dentro del lugar de almacenamiento donde surte el artculo. La
localizacin que ingrese proporciona el valor por omisin para Almacenes de Articulos
(10.255.00).
botn derecho). Se muestra Lista de Localizaciones Vlidas. Para seleccionar una
localizacin de almacn, puede posicionar el cursor sobre ella y presionar OK o hacer
Anaquel Omisin p/Almacenar

Anaquel Omisin p/Almacenar muestra la localizacin de almacenamiento por omisin
(anaquel, estante, etc.) dentro del lugar de almacenamiento donde se coloca el artculo
cuando se recibe inicialmente. La localizacin que ingrese proporciona el valor por
omisin para Almacenes de Articulos (10.255.00).
308
Inventarios
Artculos, Tarjeta Estacionalidad

La tarjeta Estacionalidad de Artculos (10.250.00) le permite definir las fechas
estacionales asociadas con el articulo. Los campos de la tarjeta Estacionalidad se
utilizan solamente para reportes y no afectan los clculos de reabastecimiento.
Figura 54: Artculos (10.250.00), Tarjeta Estacionalidad
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Estacionalidad de

Artculos (10.250.00).
Mes Inicio Estacin

Utilice la lista de valores posibles de Mes Inicio Estacin para seleccionar el mes del
inicio de estacin.
309
Da Inicio Estacin
Da Inicio Estacin est habilitado cuando se ha seleccionado Mes Inicio Estacin.
Utilice Da Inicio Estacin para ingresar la fecha dentro del mes de inicio cuando inicia
la estacin .
Mes Fin Estacin

Utilice la lista de valores posibles de Mes Fin Estacin para seleccionar el mes del
inicio de estacin.
Da Fin Estacin
Da Fin Estacin est habilitado cuando se ha seleccionado Mes Fin Estacin. Utilice Da
Fin Estacin para ingresar la fecha dentro del mes de fin de estacin para indicar
cuando finaliza la estacin .
310
Inventarios
Definir Nmero Lote/Serie (10.250.01)

Utilice Definir Nmero Lote/Serie (10.250.01) para ingresar la informacin necesaria
para definir automticamente los nmeros de lote o serie de un artculo. Los datos de
esta pantalla se obtienen a partir de los valores de omisin especificados en Control de
Inventarios (10.950.00) o en Clases de Producto (10.280.00), pero se pueden
sobreescribir. Esta pantalla se abre presionando Definir Lote/Serie en la tarjeta
Informacin de Artculos (10.250.00).
Figura 55: Definir Nmero Lote/Serie (10.250.01)
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en Definir Nmero Lote/Serie

(10.250.01).
Asignacin
Asignacin especifica cuando se registra al artculo su lote o nmero de serie asociado.
Las opciones de asignacin son:
Al Recibir en Inventario Al artculo se le asigna un lote o nmero de serie

cuando es recibido en el inventario (de una compra recepcin u orden de
produccin). El software controla la cantidad en existencia del artculo por
este nmero (en el caso de un artculo con nmero de serie, la cantidad en
existencia siempre es uno). Asignar el lote o nmero de serie cuando el
artculo es recibido es til cuando la agrupacin de los artculos es importante
(por ejemplo, el artculo debe ser del mismo lote o requiere de nmeros de
serie consecutivos) o cuando los costos unitarios varan segn el lote o
nmero de serie (por ejemplo artculos con caractersticas opcionales).
311
Al Usar en Inventario El artculo es asignado a un lote o nmero de serie

cuando sale del inventario (cuando se manda a un cliente o a produccin).
Cuando se recibe un artculo con esta opcin, ninguna de estas unidades es
asignada a un nmero de lote o nmero de serie. Cuando usted entrega el
artculo desde inventario, el lote o nmero de serie que se asigne al artculo
en ese momento es asignado a la transaccin de salida. Esta opcin ayuda a
reducir el trabajo ya que le permite ingresar nmeros de lote o de serie solo
cuando se est entregando el inventario.
Es til cuando los productos son idnticos a excepcin de un cdigo de

identificacin (por ejemplo el nmero de licencia de un producto de software)
que es asignado en el momento en que el artculo es embarcado o cuando la
agrupacin del artculo no es importante pero es importante asignar un lote o
nmero de serie para propsitos de seguimiento de garantas.
Mtodo Entrega
Mtodo Entrega controla el orden en que se asignan lo nmeros de lote o serie para este
artculo. Este mtodo de entrega es independiente de los mtodos de valuacin del
artculo (con una excepcin vea en la pgina ). Las opciones son:
UEPS Los nmeros de lote o serie del artculo se asignan segn ultimoentra-primero-sale.
PEPS Los nmeros de lote o serie del artculo se asignan segn primeroentra-primero-sale.
Secuencial Los nmeros de lote o serie del artculo se asignan segn el

orden secuencial de los nmeros de lote o serie.
Expiracin Los nmeros de lote o serie del artculo se asignan segn la

fecha de expiracin de los nmeros de lote o serie (el ms antiguo primero).
Ingresable por el Usuario Los nmeros de lote o serie para este artculo
deben ser ingresados o seleccionados manualmente por el usuario.
Do not assign Lot Numbers at Shipper Creation

Do not assign Lot Numbers at Shipper Creation cuando est seleccionado, reemplaza la
seleccin del Metodo Entrega paara los artculos numerados por lotes cuando se crean
los embarques a partir de las rdenes de venta. En ese caso , los usuarios deben ingrear
manualmente o seleccionar nmeros de lote para el embarque.
Link to Specific Cost Id

Link to Specific Cost Id permite que los artculos controlados por nmero de lote o serie
que utilizan el mtodo de valuacin Identificacin Especfica enlacen el nmero de
lote/serie al cdigo de costo especfico. Cuando est seleccionada, Link to Specific Cost
Id deshabilita el campo de codigo de costo especfico en las pantallas de transacciones
y llena automticamente el campo de cdigo de costo especfico con el valor de
nmero de lote/serie.
312
Inventarios
Link to Specific Cost Id debe ser seleccionado antes de que se ingrese cualquier
transaccin que haga referencia al artculo. De otro modo, aparecer el mensaje The
Lot/Serial Linking option cannot be enabled due to existing lot/serial numbers that do
not match Specific Cost Id Numbers.
Das Vida Anaquel

Das Vida Anaquel es el nmero de das una vez recibido en el inventario en que un
nmero de lote o serie de un artculo ser efectivo. La fecha de expiracin de un
nmero de lote o serie se calcula segn:
Fecha Recepcin + Das Vida Anaquel
Das Vida Anaquel es requerido si el Mtodo Entrega seleccionado es Expiracin.
Das Garanta
Das Garanta es el nmero de das de validez de la garanta del artculo despus de la
fecha de venta.
Tipo Segmento Prefijo

Tipo es el tipo de valor fijo usado segmento de prefijo de los nmeros de lote o serie.
Las opciones son:
Constante El Valor de omisin fijo se asigna, y no se puede cambiar.
Fecha Se usa la fecha de recepcin, y se puede cambiar.
Definible El Valor de omisin fijo se asigna, y se puede cambiar.
Longitud Segmento Prefijo

Longitud es el largo del valor prefijo a registrar. El largo puede ser cero, pero no puede
ser mayor a 12. Si se seleccion Fecha en Tipo, Longitud cambia automticamente a 8
y no se puede cambiar.
Valor Segmento Prefijo

Valor es el valor fijo a asignar a los nmeros de lote o serie. Si se seleccion Fecha en
Tipo, no se puede registrar. Si se registr largo cero, no se puede registrar un prefijo.
Longitud Segmento Numrico

Longitud es el largo del valor numrico a registrar. Note que la suma de los largos del
segmento prefijo y del segmento numrico no puede exceder 25 caracteres.
Valor Segmento Numrico

Valor es el siguiente valor numrico a asignar. El largo del valor ingresado debe ser el
registrado en Longitud.
Siguiente No Lote/Serie
Siguiente No Lote/Serie es el siguiente nmero de lote o serie que ser creado para el
artculo. Este nmero se basa en los datos del segmento prefijo y del segmento
numrico. No puede cambiar este nmero directamente, pero lo puede cambiar
modificando los datos de los segmentos.
Aceptar (botn)
Presione el botn Aceptar para cerrar la pantalla y regresar a Artculos (10.250.00).
313
314
Inventarios
Almacenes de Artculos (10.255.00)

Se utiliza Almacenes de Artculos (10.255.00) para definir informacin para un
almacn de artculos cuando los valores por omisin para U/M, las cuentas de Ventas,
Costos de Ventas u otro nmero de cuenta o entidad difiere de un almacn a otro. Por
ejemplo, el mismo artculo puede tener un costo de $500 en un almacn de Beverly
Hills y un costo de $200 en un almacn de Santa Ana.
Figura 56: Almacenes de Artculos (10.255.00)
A continuacin, se muestra la descripcin de los campos para Almacenes de Artculos

(10.255.00).
No Artculo
No Artculo especifica el artculo para el que desea revisar o definir informacin de
almacn. Su descripcin se muestra debajo de este campo.
315
Notas (Icono)
para abrir la caja de dilogo Note From para el ingreso de datos.

Buscar No Artculo llama a Consulta de Artculos (10.210.00), lo que le permite buscar
un artculo por descripcin o atributo.

(10.210.00).
Almacn
Almacn especifica la identificacin del lugar de almacenamiento del artculo.
derecho). Se muestra Lista de Almaceness. Para seleccionar un almacn, puede
posicionar el cursor sobre l y presionar OK o hacer doble-click en su seleccin.
316
Inventarios
Almacenes de Artculos, Tarjeta Informacin

La tarjeta Informacin de Almacenes de Artculos (10.255.00) muestra informacin
general acerca de un artculo en el almacn seleccionado.
Figura 57: Almacenes de Artculos (10.255.00), Tarjeta Informacin

Almacenes de Artculos (10.255.00).
Gerente Producto
Gerente Producto es la identificacin del gerente encargado del producto en este
almacn. Los gerentes de producto se definen en Gerentes de Producto (10.287.00) y
puede ser un nombre, nmero de empleado o cdigo de gerente.
Para mostrar una lista de todos los cdigos de gerentes de producto, presione F3 (o
doble click con el botn derecho). Se muestra Lista de Gerentes de Producto. Para
seleccionar un gerente de producto, puede posicionar el cursor sobre l y presionar OK
o hacer doble-click en su seleccin.
317
U/M Orden Venta Omisin

Default Sales Order UOM es la unidad de medida de omisin para ventas usada en
Ordenes de Venta (40.100.00) en el mdulo Ventas.
Para mostrar una lista de todas las unidades de medida de ventas, presione F3 (o doble
click con el botn derecho). Se muestra Lista de Unidades de Artculos. Para
seleccionar una unidad, puede posicionar el cursor sobre l y presionar OK o hacer
doble-click en su seleccin.
U/M Orden Compra Omisin

U/M Orden Compra Omisin es la unidad de medida de omisin para compras usada en
Recepciones (10.010.00) y en Ordenes de Compra (04.250.00) en el mdulo Compras.
Para mostrar una lista de todas las unidades de medida de compras, presione F3 (o
doble click con el botn derecho). Se muestra Lista de Unidades de Artculos. Para
seleccionar una unidad, puede posicionar el cursor sobre l y presionar OK o hacer
doble-click en su seleccin.
Intervalo Reorden (Das)

Este campo especifica el intervalo en das entre las rdenes para un artculo.
Anaquel Surtimiento Omisin

Anaquel Surtimiento Omisin muestra la localizacin de almacenamiento por omisin
(anaquel, estante, etc.) dentro del lugar de almacenamiento donde surte el artculo. La
localizacin que ingrese proporciona el valor por omisin para Almacenes de Articulos
(10.255.00).
Este campo asume el valor por omisin desde la tarjeta Omisin Artculo en Artculos
(10.250.00) para el artculo especificado. Este valor se puede modificar.
Este anaquel por omisin para surtir se utiliza como la localizacin por
omisin en las siguientes pantallas y tipos de transaccin:
Salidas (10.020.00) para las Salidas, Facturas, y Notas de Dbito.
Ajustes (10.030.00) para los ajustes negativos.
Transferencias (10.040.00) para las Localizaciones de Almacenamiento

Desde.
Ensamble de Kits (10.050.00) para los componentes de kits.
Embarques (40.110.00) para estos tipos de rdenes: Ordenes de Venta, Venta

de Mostrador, Factura, Ensamble de Kits, Transferencias entre Bodegas, Will
Call Order.
318
Inventarios
Nota: El Administrador de Procesos (40.400.00) de ventas determina la

localizacin de almacenamiento a utilizar en Embarques (40.110.00).
Administrador de Procesos busca primero en Prioridad p/Usar en
Localizaciones de Almacenamiento (10.340.00) de Inventarios. Luego har
selecciones en base a la Cantidad Disponible en orden ascendente. Por
ejemplo, se coloca una orden de ventas por una cantidad de 3. Las cantidades
de las localizaciones de almacenamiento A, B, y C son 3, 2, y 1
respectivamente. Si la prioridad para utilizar es la misma para cada una de
estas localizaciones de almacenamiento, el Administrador de Procesos
seleccionar 1 desde C, y 2 desde B. Para ms informacin, refirase a la
ayuda en lnea o la guia del usuario de Ventas.
Anaquel Omisin p/Almacenar

Anaquel Omisin p/Almacenar muestra la localizacin de almacenamiento por omisin
cuando se recibe inicialmente.
Este campo asume el valor por omisin desde la tarjeta Omisin Artculo en
Artculos (10.250.00) para el artculo especificado. Este valor se puede
modificar.
Este anaquel por omisin para almacenar se utiliza como la localizacin por
omisin en las siguientes pantallas y tipos de transaccin:
Recepciones (10.020.00) para devoluciones y notas de crdito.
Ajustes (10.030.00) para los ajustes negativos.
Transferencias (10.040.00) para las Localizaciones de Almacenamiento

Desde.
Ensamble de Kits (10.050.00) para los componentes de kits.
Embarques (40.110.00) para estos tipos de rdenes: Ordenes de Venta, Venta

de Mostrador, Factura, Ensamble de Kits, Transferencias entre Bodegas, Will
Call Order.
Anaquel Omisin p/Reparar

Anaquel Omisin p/Reparar es la localizacin de almacenamiento por omisin (anaquel,
estante, etc.) dentro del lugar de almacenamiento donde se coloca el artculo cuando ha
sido devuelto para reparacin. Este campo asume el valor por omisin desde
Almacenes (10.310.00) para el No Almacn especificado. Este valor se puede
modificar.
Para mostrar una lista de todos los anaqueles, presione F3 (o haga doble-click
con el botn derecho) Se muestra Lista de Localizaciones Vlidas. Para
seleccionar una localizacin vlida, la puede seleccionar y presionar OK o
hacer doble clicn en su seleccin.
319
Anaquel Omisin p/Proveedor

Anaquel Omisin p/Proveedor es la localizacin de almacenamiento por omisin
para devolver al proveedor, ya sea para reparacin o para reemplazo. Este campo
asume el valor por omisin desde Almacenes (10.310.00) para el No Almacn
especificado. Este valor se puede modificar.
Para mostrar una lista de todos los anaqueles, presione F3 (o haga doble-click
con el botn derecho) Se muestra Lista de Localizaciones Vlidas. Para
seleccionar una localizacin vlida, la puede seleccionar y presionar OK o
hacer doble clicn en su seleccin.
320
Inventarios
Almacenes de Artculos, Tarjeta Cantidades

Use la tarjeta Cantidades de Almacenes de Artculos (10.255.00) para mostrar las
cantidades actuales el artculo en el almacn seleccionado.
Figura 58: Almacenes de Artculos (10.255.00), Tarjeta Cantidades
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para la tarjeta Cantidades de

321
Disponible
Disponible especifica el total de unidades disponibles (para venta, produccin, etc.)
para el almacn . El software calcula la cantidad disponible basado en las opciones que
se seleccionaron en Control de Inventarios (10.950.00) [IN Control (10.950.00)]. La
cantidad disponible se calcula segn:
Cantidad en Existencia
+ Cantidad en las Ordenes de Compra, si estn seleccionada
+ Cantidad en Ensambles de Kits, si estn seleccionados
+ Cantidad en Ordenes de Transferencia y en Trnsito, si estn seleccionadas
+ Cantidad en Ordenes de Trabajo, si estn seleccionadas
- Cantidad en las Ordenes de Venta, si estn seleccionadas
- Cantidad asignada a Nmeros de Lote/Serie en Ordenes de Venta
- Cantidad en Ordenes Pendientes de Surtir, si estn seleccionadas (informacin
solamente si se selecciona Cantidad en Ordenes de Venta)
- Cantidad en Embarques, si estn seleccionados (informacin solamente si se
selecciona Cantidad en Ordenes de Venta)
- Cantidad en Localizaciones no Disponibles
- Cantidad Enviada No Facturada
- Cantidad de Componentes en Ordenes de Trabajo, si estn seleccionadas
- Cantidad de Devoluciones de Ordenes de Compra no liberadas en Compras
- Cantidad desde facturas de servicio no procesadas, tanto Tiempo y Materiales como
Precios Tarifa Plana, en Despacho de Servicios
= Cantidad Disponible
Si usted est usando la pantalla Ordenes de Venta (40.100.00), del mdulo Ventas y ha
seleccionado verificacin de cantidad para el artculo, el software utiliza la cantidad
disponible para revisar las cantidades de la orden de ventas con respecto a la cantidad
disponible del inventario para asegurarse que la cantidad disponible es suficiente para
cubrir la orden. Si est agregando un artculo, el software pone su cantidad disponible
automticamente en cero. No se puede cambiar la cantidad disponible; este es un
campo calculado.
Cuando est activado CPS, este campo tiene la descripcin Available Today. Cuando
CPS est desactivado, este campo tiene la descripcin Available.
Otras cantidades distintas de las que se muestran en esta pantalla actualizan la cantidad
en Available. Vea Consulta de Status Inventario (10.220.00) en la pgina 192 para
una vista completa del clculo de la cantidad disponible.
Costo Total
Costo Total especifica el costo total de todas las unidades del artculo en el almacn. El
software calcula el costo total usando el mtodo de valuacin del artculo.
322
Inventarios
Area Oferta Inventario

La informacin del rea Oferta Inventario Artculo muestra los artculos en existencia o
esperados desde diversos origenes.
Existencia
Existencia muestra la cantidad total de unidades del artculo en este No Almacn.
Ordenes de Compra
Ordenes de Compra muestra un abastecimiento entrante esperado de cantidad adicional
desdeordenes de compra abiertas que todava no se ha recibido en este No Almacn.
Ordenes de Compra representa abastecimiento de artculos que tiene que ser recibido
desde un proveedor, pero que se puede incluir como abastecimiento disponible en base
a las opciones especificadas en Control de Inventarios (10.950.00). Esta cantidad
puede opcionalmente ajustar la cantidad disponible, basado en si se seleccion Incluir
Ordenes Compra en Control de Inventarios (10.950.00).
Ordenes Ensamble Kits Ventas

Ordenes Ensamble Kits Ventas muestra un abastecimiento entrante esperado de
cantidad adicional desde ordenes de ensamble de kits abiertas que todava no se han
recibido en este Almacn. Ordenes Ensamble Kits Ventas representa abastecimiento de
artculos desde una orden de Ventas que no ha ingresado todava al Diario de Ventas,
pero que se puede incluir como abastecimiento disponible en base a las opciones
especificadas en Control de Inventarios (10.950.00). Esta cantidad puede
Ensamble Kits en Control de Inventarios (10.950.00).
Ordenes Transferencia Ventas

Ordenes Transferencia Ventas representa abastecimiento de artculos que ha sido
requerido automaticamente por Ventas para ser transferido de un almacn a otro. Por
ejemplo, usted puede recibir una orden por articulos que estn fuera de stock en la
localizacin A, pero usted tiene ms que suficiente en la localizacin B. Si est
utilizando Ventas, puede iniciar una transferencia automtica para transferir la cantidad
correcta de esos articulos desde la localizacin B hacia la localizacin A.
Transfer Inventario 2 Pasos

Transfer Inventario 2 Pasos representa abastecimiento de artculos que est actualmente
en trnsito hacia este Almacn y en ordenes de transferencia abiertas, tanto en el
mdulo de Inventarios como en el mdulo de Ventas. Esta cantidad puede
opcionalmente ajustar la cantidad disponible, basado en si se seleccion Incluir
Trasnferencias Artculos 2-pasos y Ordenes Transferencia Ventas en Control de
Inventarios (10.950.00.)
323

Ordenes de Trabajo Firmes muestra un abastecimiento esperado entrante de cantidad
adicional desde ordenes de trabajo de manufactura que han sido firmadas pero que
todava no han sido liberadas o terminadas. Esta cantidad puede opcionalmente ajustar
la cantidad disponible, basado en si se seleccion Incluir Ordenes Trabajo Firmes en

Ordenes de Trabajo Libaradas muestra un abastecimiento esperado entrante de cantidad
adicional desde ordenes de trabajo de manufactura que han sido liberadas para
produccin pero que todava no han sido terminadas. Esta cantidad puede
Trabajo Liberadas en Control de Inventarios (10.950.00).
324
Inventarios
Area Demanda Inventario

La informacin del rea Demanda Inventario muestra el origen de diversas demandas
externas para este arculo que reducen la cantidad disponible desde la cantidad en
existencia total.
Ordenes de Venta
Ordenes de Venta muestra la cantidad total del artculo actualmente en ordenes de venta
abiertas y en embarques generados en el mdulo de Ventas. Esta cantidad puede
opcionalmente ajustar la cantidad disponible, basado en si se seleccion Deducir Todas
Ordenes Venta Abiertas en Control de Inventarios (10.950.00).
Lotes/Series Reservados Ord Vta

Lotes/Series Reservados Ord Vta muestra la cantidad total del artculo actualmente en
ordenes de venta abiertas y embarques donde se han designado nmeros de lote/serie y
no se han creado embarques. Esta cantidad ajusta la cantidad disponible.
Ordenes Pendientes de Surtir

Ordenes Pendientes de Surtir muestra la cantidad total del artculo que no satisfizo la
cantidad actualmente en ordenes de venta abiertas generadas en el mdulo de Ventas y
que fueron programadas para embarque y no se embarcaron a tiempo. Esta cantidad
representa un compromiso por sobre lo que est en existencia y una demanda
inmediata para cualquier nueva cantidad recibida. Esta cantidad puede opcionalmente
ajustar la cantidad disponible, basado en si se seleccion Deducir Ordenes Pendientes
Surtir en Control de Inventarios (10.950.00).
Embarques Abiertos
Embarques Abiertos muestra la cantidad total de articulo en embarques ingresados o
generados en Ventas, pero no confirmados todava. Esta cantidad puede opcionalmente
ajustar la cantidad disponible, basado en si se seleccion Deducir Embarques Abiertos
Enviada no Facturada muestra la cantidad total de articulo desde embarques que han
sido confirmados y actualizados pero para los cuales todavia no ha sido creado el lote
de inventarios (ejecutando Diario de Ventas) o todava no ha sido liberado. Se coloca
un asterisco junto a Enviada no Facturada por omisin y no se puede deseleccionar para
inclusin.

Ordenes de Trabajo Firmes muestra la cantidad de este articulo que se estima a ser
consumida por salidas de ordenes de trabajo que estn firmes, pero que todava no han
sido liberadas a produccin..Esta cantidad puede opcionalmente ajustar la cantidad
disponible, basado en si se seleccion Deducir Ordenes de Trabajo Firmes en Control de
325

Ordenes de Trabajo Liberadas muestra la cantidad de este articulo que se retirar para
satisfacer ordenes de trabajo que ya estn en produccin, pero que todava no estn
terminadas..Esta cantidad puede opcionalmente ajustar la cantidad disponible, basado
en si se seleccion Deducir Ordenes de Trabajo Liberadas en Control de Inventarios
(10.950.00).
Localizaciones no Disponibles
Localizaciones no Disponibles muestra la cantidad de este articulo que est actualmente
almacenada en una localizacin designada como fuente de abastecimiento no
disponible, pero que tiene una cantidad en existencia. Esta caracterstica se utiliza en
negocios que almacenan artculos levemente daados o irregulares para ser reparados,
pero que no estn utilizables en las condiciones actuales. Al manejar estos artculos,
puede ser capaz de satisfacer una orden de emergencia buscando en las localizaciones
no disponibles y reparando los artculos necesarios.
Ordenes Compra Negociadas

Ordenes Compra Negociadas muestra el nmero de artculos en una orden de compra
negociada. Ordenes Compra Negociadas representa la cantidad de artculos en ordenes
de compra negociadas que no se retirarn desde Disponible. La cantidad indicada en
Ordenes Compra Negociadas no se incluye en los clculos de cantidades disponibles.
326
Inventarios
Almacenes de Artculos, Tarjeta Conteo Fsico

Use la tarjeta Conteo Fsico de Almacenes de Artculos (10.255.00) para dejar un
artculo disponible para conteo fsico a nivel de almacn seleccionando Disponible en
Status Conteo. Los campos de Ultimo Conteo de esta tarjeta son solo para lectura.
Figura 59: Almacenes de Artculos (10.255.00), Tarjeta Conteo Fsico
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Conteo Fsico de

Clase Movimiento
Clase Movimiento identifica la clase de movimiento asignada al artculo segn su
frecuencia de movimiento (enviado o transferido entre localizaciones del almacn).
Las clases de movimiento se definen en Tipos de Movimiento (10.382.00).
327
No Ciclo
No Ciclo es un valor que identifica un grupo artculos o localizaciones que se deben
contar juntos. Los IDs de ciclos se usan para seleccin de mtodos de ciclo de conteo
seleccionado por usuario y ciclos de conteo aleatorio. Los IDs de ciclos se definen en
Cdigos de Conteo Fsico/Cclico (10.393.00).
328
Inventarios
Status Conteo
Valores posibles son Disponible, No Contado, y En Progreso.
Cdigo ABC
Cdigo ABC le permite mantener cdigos ABC diferentes para cada sitio.
Fecha Conteo
Fecha Conteo es la fecha ms reciente en que el artculo fue procesado para conteo
cclico o inventario fsico.
Cantidad Libros
Cantidad Libros es la cantidad en existencia, menos el monto enviado no facturado para
el ltimo inventario fsico. Se configura el nmero de decimales de acuerdo a lo
establecido en Control de Inventarios (10.950.00).
Monto Variacin
Monto Variacin es la diferencia entre la cantidad libros y la cantidad real de conteo
Porcentaje Variacin
Porcentaje Variacin es el porcentaje de diferencia entre la cantidad libros y la cantidad
real de conteo fsico del ltimo inventario fsico.
Cantidad Variacin
Cantidad Variacin es la diferencia entre la cantidad real de conteo fsico del ltimo
inventario fsico y la cantidad libros para el artculo.
329
Almacenes de Artculos, Tarjeta Cuentas Inv
Figura 60: Almacenes de Artculos (10.255.00), Tarjeta Cuentas Inv
A continuacin se muestra la descripcin de los campos en la tarjeta Cuentas Inv de

Cuenta Costo Ventas

Cuenta Costo Ventas especifica la cuenta de costo de ventas a cargar cuando se vende
un artculo. Esta cuenta debe existir en el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de
Contabilidad.
Para mostrar una lista de todos las cuentas, presione F3 (o doble click con el botn
derecho). Se muestra Lista de Cuentas. Para seleccionar una cuenta, puede posicionar
el cursor sobre ella y presionar OK o hacer doble-click en su seleccin.

Entidad Costo Ventas especifica la entidad opcional de costo de ventas a cuando se
vende un artculo. Esta entidad debe estar definida en Tabla de Llaves (21.330.00) de
330
Inventarios
Cuenta Ventas
Contabilidad.
Entidad Ventas
ventas del artculo. La entidad que ingrese aqu debe estar definida en Tabla de Llaves
Cuenta Inventarios
Cuenta Inventarios especifica la cuenta de inventario que ser reducida por las ventas
del artculo. La cuenta que ingrese aqu debe existir en el Catlogo de Cuentas
Entidad Inventarios
Entidad Inventarios especifica la entidad opcional de inventario que ser reducida por
las ventas del artculo. La entidad que ingrese aqu debe estar definida en Tabla de
Llaves (21.330.00) de Informacin Compartida y en Entidades (01.270.00) de
Contabilidad.
Nota: Usted puede una lista de todos las cuentas y todos los segmentos de entidades
haciendo doble click en el campo/segmento o haciendo click en el campo/segmento y
presionando F3 . Para los campos de cuentas, se mostrar la Lista Cuentas Activas.
Para los segmentos de entidades, se mostrarn las listas de valores posibles,
comenzando con el primer segmento. Cada segmentro tendr su propia lista de valores
posibles. Para seleccionar una cuenta o un segmento de entidad, puede posicionar el
cursor sobre ella y presionar OK o hacer doble-click en su seleccin
331
Almacenes de Artculos, Tarjeta Costos

Use la tarjeta Costos para ingresar cambios de Costos Estndar Planeados. Los dems
campos que se muestran son calculados por Solomon o actualizados desde costos
planeados. Para actualizar costos una vez ingresados los nuevos costos planeados, use
Actualizar Costos/Tarifas Planeados (10.520.00).
Figura 61: Almacenes de Artculos (10.255.00), Tarjeta Costos
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Costos de

Ultimo Costo
Ultimo Costo es el costo ms reciente que se pag por cada unidad del artculo en este
almacn de artculos. No se puede cambiar manualmente el ltimo costo. Es
actualizado automticamente desde la pantalla Entradas (10.010.00) o en el mdulo
Compras, Ordenes de Compra (04.010.00) en Compras.
332
Inventarios
Costo Promedio
Costo Promedio es el costo total que se pago por el artculo dividido entre el nmero de
unidades compradas del artculo cuando la existencia es positiva a nivel de almacn. Si
se calcula un valor negativo de existencia, entonces la transaccin usa el ltimo costo
actual. Si la cantidad en existencia es cero, se utiliza el ltimo costo promedio.
El costo promedio no puede ser cambiado manualmente. Es actualizado
automticamente a travs de Entradas (10.010.00) o Recepciones/Facturas
(04.010.00) en Compras. Si el mtodo de valuacin del artculo es Costo Promedio
(vea Mtodo Valuacin ), el software utiliza el costo unitario para calcular el costo de
ventas. Si el mtodo de valuacin es cualquier otro que no sea Costo Promedio, el
software calcula todava el costo promedio pero no lo utiliza para calcular el costo de
ventas.
Nota: El software calcula y almacena los costos promedio por almacn de artculo
individual y utiliza el costo promedio del almacn apropiado para calcular costos de
ventas de cada almacn. El costo promedio que se muestra en esta pantalla es el costo
promedio en este almacn de artculos. Esta es una valuacin usada en costo de ventas.
El costo promedio en Artculos (10.250.00) es un dato estadstico representando el
costo promedio global de todos los almacenes (el promedio de todos los costos
promedios de los diferentes almacenes). Estos dos valores (global y de almacn)
pueden diferir.
Costos Estndar
Costos Estndar es el costo actual de cada unidad de almacenamiento del artculo. Si el
mtodo de valuacin del artculo es Costo Estndar, el software utiliza el costo
estndar para calcular el costo de ventas. El costo unitario para artculos de costo
estndar est basado en la configuracin de Clculo Indirectos Material en Control de
Inventarios (10.950.00). Cuando se configura Clculo Indirectos Material como Al
Recibir, se utiliza el Costo Estndar; de otro modo se usa Costo Estndar Directo.
Si el mtodo de valuacin del artculo es distinto de Costo Estndar, el costo estndar
puede ser ingresado manualmente. Sin embargo, el software no necesariamente utiliza
el costo estndar para calcular el costo de ventas. Por ejemplo, si el mtodo de
valuacin de un artculo es UEPS, Solomon utiliza el costo determinado por el mtodo
UEPS para determinar el valor de inventario. El software utiliza los valores de costos
planeados estndar en artculos valuados a costo no estndar que son componentes
utilizados para construir kits de costos estndar. El proceso actualiza los costos
estndar planeados de los kits con el valor estandar planeado resumido de todos los
componentes.
Si usted est usando el mdulo Lista de Materiales, el software calcula los costos
estndar para las categoras indicadas ms arriba, los guarda en el registro de lista de
materiales, y los muestra en esta pantalla. Puede ver estos costos tambin en Lista de
Vea Modificar Costos en la pgina 107 para obtener informacin acerca de
modificar los costos estndar.
333
Fecha (Actual)
Fecha es la fecha en la que entraron en efecto los costos estndar actuales.
botn derecho).
Directo (Actual)
Directo es un listado del total actual de costos estndar directos del artculo. Incluye el
costo de los recursos que van directamente al artculo ya sea que sea comprado o
(costo directo del material) y no incluye ningn gasto indirecto distribudo. Si el
artculo es manufacturado, los costos directos pueden caer en varias categoras:
Material Directo
Indirecto Fijo (Actual)

Indirecto Fijo es un listado del total actual de costos estndar indirectos fijos del
artculo. Incluyen los costos que no van directamente a la adquisicin o fabricacin del
artculo y que no varan segn el volumen de produccin. Si el artculo es comprado,
este punto generalmente incluye slo los gastos fijos asignados a los costos directos del
material. Si el artculo es manufacturado, los costos indirectos fijos pueden caer en
varias categoras:
Gastos Fijos del Material
Indirecto Variable (Actual)

Indirecto Variable es un listado del total actual de costos estndar indirectos variables
del artculo. Son los costos que no estn relacionados directamente con la compra o
base al costo directo del material. Si el artculo es fabricado, los costos variables
indirectos pueden caer en varias categoras:
Gastos Variables del Material
Total (Actual)
Total es un listado del total actual de costos estndar del artculo: el total de los costos
estndar actuales directos, indirectos fijos, e indirectos variables.
334
Inventarios
Fecha (Planeado)
Fecha es la fecha en la que entrarn en efecto los costos estndar planeados.
botn derecho).
Directo (Planeado)
Directo es un listado del total planeado de costos estndar directos del artculo.
Incluyen el costo de los recursos que directamente van al artculo ya sea que sea
comprado o manufacturado. Si el artculo es comprado, esto representa el costo mismo
del artculo (costo directo del material) y no incluye ningn gasto fijo asignado. Si el
artculo es manufacturado, los costos directos pueden caer en varias categoras:
Material Directo
Indirecto Fijo (Planeado)

Indirecto Fijo es un listado del total planeado de costos estndar indirectos fijos del
artculo. Incluyen los costos que no van directamente a la adquisicin o fabricacin del
artculo y que no varan segn el volumen de produccin. Si el artculo es comprado,
este punto generalmente incluye slo los gastos fijos asignados a los costos directos del
material. Si el artculo es manufacturado, los costos indirectos fijos pueden caer en
varias categoras:
Gastos Fijos del Material
Indirecto Variable (Planeado)

Indirecto Variable es un listado del total planeado de costos estndar indirectos variables
del artculo. Son los costos que no estn relacionados directamente con la compra o
Gastos Variables del Material
Total (Costos Estndar Planeados)

Total es un listado del total planeado de costos estndar del artculo: el total de los
costos estndar planeados directos, indirectos fijos, e indirectos variables.
335
Almacenes de Artculos, Tarjeta Parmetros Reabastecim

El mdulo Reabastecimiento de Inventarios calcula valores de reabastecimiento de
inventario a nivel de almacenes de artculos. Usted puede utilizar la tarjeta Parmetros
Reabastecim para definir los parmetros que debera utilizar Reabastecimiento de
Inventarios para determinar los valores de reabastecimiento para un almacn de
artculos. Si usted decide no definir parmetros a este nivel, Reabastecimiento de
Inventarios buscar y utilizar valores que usted defini a otros niveles de control.
Reabastecimiento de Inventarios trata cada parmetro en forma independiente. Como
una regla general, Reabastecimiento de Inventarios busca primero por un valor a nivel
de almacn. Si no encuentra un valor all, busca luego al nivel de almacn de artculos.
Si no encuentra un valor all, busca finalmente a nivel de tipo de material. Detiene la
bsqueda tan pronto como encuentra un valor y utiliza ese valor para calcular los
valores de reabastecimiento para el almacn de artculos. Para informacin acerca de
las excepciones a esta regla, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de
Reabastecimiento de Inventarios.
336
Inventarios
Figura 62: Almacenes de Artculos (10.255.00), Tarjeta Parmetros Reabastecim
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Parmetros

Reabastecim de Almacenes de Artculos (10.255.00).
337
Origen Reabastecimiento
Origen Reabastecimiento es un campo requerido cuando se ha seleccionado una poltica
de reabastecimiento. Es el tipo de transaccin de orden que usted desea que
Reabastecimiento de Inventarios genere desde la Orden Planeada. A nivel de control de
almacn de artculos, los valores posibles son: Orden de Compra, Ensamble de Kit de
Ventas, y Transferencia de Localizacion de Ventas. Este campo est deshabilitado
cuando Reabastecimiento de Inventarios no est instalado y registrado.
Poltica Reabastecimiento es el mtodo que usted desea que Reabastecimiento de
Inventarios utilice para calcular los valores de reabastecimiento para este almacn de
artculos. Para ms informacin, vea Clculos de Reabastecimiento en la ayuda en
lnea o en la gua del usuario de Reabastecimiento de Inventarios. Los valores posibles
son:
Ninguna (en blanco)
EOQ (cantidad economica de compra)
MAX/MIN
Punto Lineal
Punto de Reorden
Orden para Reabastecer
Si usted no selecciona una poltica de reabastecimiento aqu en la tarjeta Parmetros

Reabastecim de Almacenes de Artculos (10.255.00), (si se deja este campo en blanco),
Reabastecimiento de Inventarios busca este valor en la tarjeta Reabastecimiento de
Almacenes (10.310.00), y finalmente en la tarjeta Reabastecimiento de Tipos de
Si usted no selecciona una poltica de reabastecimiento en alguna de estas pantallas,
Reabastecimiento de Inventarios no calcula una cantidad de reabastecimiento para este
almacn de artculos.

Mtodo Orden Objetivo le permite seleccionar la unidad de medida especificada por el
requerimiento de orden objetivo asociada con este almacn de artculos. Este es un
campo requerido cuando se ha seleccionado la poltica de reabastecimiento Punto
Lineal.. Los valores posibles son: Ninguno (en blanco), Monto, U/M, Peso y Volumen.
Si usted no selecciona un mtodo de orden objetivo aqu en la tarjeta Parmetros
Reabastecim de Almacenes de Artculos (10.255.00), (si se deja este campo en blanco),
Reabastecimiento de Inventarios busca este valor en la tarjeta Reabastecimiento de
Almacenes (10.310.00), luego en la tarjeta Reabastecimiento de Artculos (10.250.00) y
finalmente en la tarjeta Reabastecimiento de Tipos de Materiales (21.370.00).
338
Inventarios
Fecha Efect Reabastec Futuro

Fecha Efect Reabastec Futuro es la fecha en que tiene efecto la futura poltica de
reabastecimiento. Para ms informacin, vea la ayuda en lnea o en la gua del usuario
de Reabastecimiento de Inventarios.
Para ver un calendario, posicione el cursor en Fecha Efect Reabastec Futuro y

presione F3 (o doble click con el botn derecho).
Poltica Reabastec Futuro

Poltica Reabastec Futuro le permite seleccionar la politica de reabastecimiento que
Reabastecimiento de Inventarios utilizar para calcular los valores de reabastecimiento
para este almacn de artculos en y a partir de la fecha cuando se alcance Fecha Efect
Reabastec Futuro. Los valores posibles son:
EOQ (cantidad economica de compra)
MAX/MIN
Punto Lineal
Punto de Reorden
Orden para Reabastecer
Poltica Reabastec Futuro es un campo requerido cuando se ha establecido Fecha Efect

Reabastec Futuro. Poltica Reabastec Futuro est deshabilitado cuando no se ha
establecido Fecha Efect Reabastec Futuro.
No Artculo Base p/Modelar

No Artculo Base p/Modelar (No Artculo Base p/Modelar) es el nmero de artculo de un
artculo similar al artculo actual y que tiene patrones de uso que usted deseara utilizar
como modelo para pronosticar la demanda para el artculo actual. Utilice No Artculo
Base p/Modelar cuando el artculo actual no tiene un historial de uso lo suficientemente
extenso para utilizar como una base para pronosticar su demanda.
Este campo est habilitado cuando Reabastecimiento de Inventarios se encuentra
instalado y registrado y es un campo opcional. Si usted no especifica un No Artculo
Base p/Modelar, en la tarjeta Parmetros Reabastecim de Almacenes de Artculos
(10.255.00), Reabastecimiento de Inventarios busca este valor en la tarjeta Parmetros
Reabastecim de Almacenes de Artculos (10.255.00). Si usted no ingresa un nmero de
modelo en esa pantalla, Reabastecimiento de Inventarios utiliza el historial de
transacciones asociado con este artculo.
Nota: El Almacn para el artculo actual debera ser el mismo almacn para el No
Artculo Base p/Modelar. Para ms informacin, vea la ayuda en lnea o la gua del
usuario de Reabastecimiento de Inventarios.
339
Transfer desde Almacn

Utilice Transfer desde Almacn para ingresar el nmero de almacn desde el cual se
transfirieron los artculos. Transfer desde Almacn est habilitado y es un campo
requerido cuando se ha seleccionado Transferencia de Localizacion de Ventas desde
Origen Reabastecimiento. Este campo no est habilitado cuando Reabastecimiento de
Inventarios no se encuentra registrado.
Proveedor Primario
Utilice Proveedor Primariopara ingresar el nombre del proveedor primario para este
artculo. Es un campo requerido cuando se ha seleccionado Purchase Order desde
Origen Reabastecimiento. De otro modo, est deshabilitado.
Si usted no especifica un Proveedor Primarioen la tarjeta Parmetros Reabastecim de
Almacenes de Artculos (10.255.00), Reabastecimiento de Inventarios busca este valor
en la tarjeta Reabastecimiento de Almacenes (10.310.00), luego en la tarjeta
Reabastecimiento de Artculos (10.250.00), y finalmente en la tarjeta Reabastecimiento
Proveedor Secundarioes un campo display-only y no es utilizado por Reabastecimiento
de Inventarios.
Comprador
Utilice Comprador para ingresar el nombre del comprador de este artculo. Si usted no
especifica un Comprador en la tarjeta Parmetros Reabastecim de Almacenes de
Artculos (10.255.00), Reabastecimiento de Inventarios busca este valor en la tarjeta
Reabastecimiento de Artculos (10.250.00).
No Frmula Demanda
Utilice No Frmula Demanda para seleccionar la frmula de demanda que utilizar
Reabastecimiento de Inventarios para ponderar la demanda de artculos desde perodos
fiscales anteriores para para determinar la demanda diaria para este almacn de
artculos. Cuando No Frmula Demanda contiene informacin, aparece una descripcin
para esa informacin bajo el campo. Para ms informacin acerca de este campo, vea
la ayuda en lnea o la gua del usuario de Reabastecimiento de Inventarios.
No Frmula Tiempo Entr.

Utilice No Frmula Tiempo Entr. para seleccionar la frmula de demanda que utilizar
Reabastecimiento de Inventarios para ponderar los tiempos de entrega desde perodos
fiscales anteriores para este almacn de artculos. Cuando No Frmula Tiempo Entr.
contiene informacin, aparece una descripcin para esa informacin bajo el campo.
Para ms informacin acerca de este campo, vea la ayuda en lnea o la gua del
usuario de Reabastecimiento de Inventarios.
340
Inventarios
Poltica OC Automtica
Si se desea, usted puede utilizar Poltica OC Automtica para seleccionar una poltica de
orden de compra automtica.
Poltica OC Automtica soporta la funcionalidad de Order to Purchase determinando si
se debe o no generar una orden de compra durante el ingreso de ordenes en Ordenes de
Venta (40.100.00) de Ventas. Las opciones son:
Ninguna No se especifica accin. Si est seleccionado Crear Orden Compra

Automatica en las tarjetas Artculos o Informacin Embarque de Ordenes de
Venta (40.100.00) y aqu se selecciona Ninguna, se crea una orden de
compra.
OC.Automtica Siempre Se crea siempre una orden de compra, sin

considerar la disponibilidad de inventario.
O.C.Automtica Si No Hay Inventario Si hay suficiente inventario, no se

crea una orden de compra.
El valor por omisin para este campo es Ninguna. Si cambia, al guardar, se le solicita
confirmar si aplica este cambio a todos los almacenes del artculo. Usted puede
responder Si o No.
Poltica OC Automtica est deshabilitada si no est instalado y registrado el mdulo
Order to Purchase o si el artculo es un artculo no-almacenado. Tambin, este campo
sirve como un valor por omisin para Almacenes de Artculos (10.255.00).
Calcular % de Tendencia
Si desea, usted puede seleccionar Calcular % de Tendencia. Cuando est seleccionada
esta checkbox, Reabastecimiento de Inventarios de Solomon calcula el Porcentaje de
Tendencia (Trend %) en la generacin de inventario planeado. Para ms informacin,
vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de Reabastecimiento de Inventario.
OC Negociada Autom
Si se desea, usted puede utilizar OC Negociada Autom para que se genere una orden de
compra negociada automticamente.
OC Negociada Autom soporta la funcionalidad del mdulo Orden para Comprar
proveyendo el status por omisin para las checkboxes de las tarjetas Artculos e
Informacin Embarque de Ordenes de Ventas (40.100.00).
Si OC Negociada Autom est seleccionado aqu, tambin estar marcado en la tarjeta
Partidas de Ordenes de Ventas (40.100.00), cuando se ingrese esta combinacin
artculo/almacn en particular en la lnea de la orden de ventas. Sin embarco, si Poltica
OC Automtica est configurada como O.C.Automtica Si No Hay Inventario y hay
suficiente inventario para satisfacer la cantidad programada de la orden de ventas,
entonces la orden de ventas programa embarques desde inventario. Un programa de
orden de ventas no puede efectuar una entrega negociada si se puede abastecer desde
localizacin de almacenamiento. Entonces, en este caso, se reemplaza el valor por
omision de OC Negociada Autom.
341

reabastecimiento punto lineal. El nmero de lugares decimales est determinado por
los valores ingresados en la tarjeta Opciones de Control de Inventarios (10.950.00) de
la siguiente manera:


por los valores ingresados en Cantidades en el Area Nmero de Decimales de
la tarjeta Opciones de Control de Inventarios (10.950.00).




Requerim Orden Objetivo est deshabilitado cuando no est seleccionada la poltica de

Si usted no ingresa un Requerim Orden Objetivo en la tarjeta Parmetros Reabastecim
de Almacenes de Artculos (10.255.00), Reabastecimiento de Inventarios busca este
valor en la tarjeta Reabastecimiento de Almacenes de Artculos (10.255.00) luego en la
tarjeta Reabastecimiento de Artculos (10.250.00), y finalmente en la tarjeta
Reabastecimiento de Tipos de Material (21.370.00).
Si se deja en blanco este campo a todos los niveles de control de inventario, lo que
significa que no se han definido Requerim Orden Objetivo, el Punto Lineal y el Punto
de Reorden sern los mismos y el nmero de Ciclo de Revisin ser cero.
342
Inventarios
Cdigo Embarque
Cdigo Embarque es un nmero de identificacin del transportista que se utiliza para
transportar los artculos en este almacn de artculos. Es un campo requerido cuando
se ha seleccionado OM Warehouse Transfer en Origen Reabastecimiento. De lo
contrario, est deshabilitado.
Si usted no ingresa Cdigo Embarque en la tarjeta Parmetros Reabastecim de
Almacenes de Artculos (10.255.00), Reabastecimiento de Inventarios busca este valor
en la tarjeta Reabastecimiento de Almacenes (10.310.00), luego en tarjeta
Reabastecimiento de Artculos (10.250.00), y finalmente en la tarjeta Reabastecimiento
de Tipos de Materiales (21.370.00). Si no se ingres un valor en alguna de estas
pantallas, Reabastecimiento de Inventarios utiliza el valor por omisin que usted
especific en Warehouse Transfer Cdigo Embarque en la tarjeta Opciones de Control
de Reabastecimiento de Inventarios (41.950.00).
Politica Exist Seguridad

Utilice Politica Exist Seguridad para seleccionar el mtodo que Reabastecimiento de
Inventarios utilizar para calcular la existencia de seguridad para los almacenes de
artculos que pertenecen a este artculo. Para ms informacin acerca de los diversas
polticas de existencia de seguridad, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de
Reabastecimiento de Inventarios. Los valores posibles son:
Si usted no selecciona una Politica Exist Seguridad en la tarjeta Parmetros Reabastecim

de Almacenes de Artculos (10.255.00), Reabastecimiento de Inventarios buscar su
valor en la tarjeta Reabastecimiento de Almacenes (10.310.00), luego en la tarjeta
Reabastecimiento de Articulos (10.250.00) y finalmente en la tarjeta Reabastecimiento
Si usted no define una poltica de existencia de seguridad para un almacn de artculos
Das Exist Seguridad

Utilice Das Exist Seguridad est habilitado y es un campo requerido cuando se ha
seleccionado Utilice Das de Abastecimiento como la Politica Exist Seguridad. Utilice
Das Exist Seguridad para ingresar el nmero de das que Reabastecimiento de
Inventarios utilizar para calcular cuanta existencia de seguridad mantener para
almacenes de artculos de este artculo. Usted puede estimar el nmero de das basado
en las necesidades propias de su negocio.
343
Porcentaje Exist Seguridad

Porcentaje Exist Seguridad est habilitado y es un campo requerido cuando se ha
seleccionado Utilice % de Tiempo de Entrega Demanda como la Politica Exist
Seguridad. Utilice Porcentaje Exist Seguridad para ingresar el porcentaje que
mantener para almacenes de artculos de este artculo. Usted puede estimar este
porcentaje das basado en las necesidades propias de su negocio.
Nivel Servicio
Utilice Nivel de Servicio como la Politica Exist Seguridad. Utilice Nivel Servicio para
seleccionar el nivel de servicio a clientes que Reabastecimiento de Inventarios utilizar
para calcular cuanta existencia de seguridad mantener para almacenes de artculos de
este artculo. Para ms informacin acerca de niveles de servicio, vea la ayuda en lnea
o la gua del usuario de Reabastecimiento de Inventarios.
Los valores posibles son:
50%
75%
80%
85%
90%
92%
94%
96%
97%
98%
99%
99.5%
99.9%
Mes Inicio Estacin

inicio de estacin.
Da Inicio Estacin
la estacin .
344
Inventarios
Mes Fin Estacin

inicio de estacin.
Da Fin Estacin
345
Almacenes de Artculos, Tarjeta Valores Reabastecim

La tarjeta Valores Reabastecim muestra los valores de reabastecimiento asociados con
el almacn de artculos. Cuando se crea un almacn de artculos y se ha seleccionado
Manual en Calculation Policy para el almacn, el artculo o el tipo de material asociado
con el almacn de artculos, el mdulo Reabastecimiento de Inventarios copia los
valores por omisin ingresados manualmente para el artculo desde la tarjeta
Replenishment de Artculos (10.250.00) a Active en la tarjeta Valores Reabastecim de
Cuando se crea un almacn de artculos y se ha seleccionado Automatic en Calculation
Policy para el almacn, el artculo o el tipo de material asociado con el almacn de
artculos, est deshabilitado Activo. Usted puede habilitar Activo seleccionando Cambio
Manual para cualquier parmetro. Cuando usted selecciona Cambio Manual, puede
ingresar un nuevo valor en el campo Activo que habilit. Por ejemplo, para habilitar
Activo para Cantidad Reorden, haga click en Cambio Manual en la fila Cantidad
Reorden. Reabastecimiento de Inventarios habilita Activo.
Figura 63: Almacenes de Artculos (10.255.00), Tarjeta Valores Reabastecim
346
Inventarios
La tarjeta Valores Reabastecim de Almacenes de Artculos (10.255.00), le permite
ingresar manualmente valores de reemplazo especficos para el almacn de artculos.
Reabastecimiento de Inventarios trata cada valor independientemente. En cualquier
momento, usted puede definir un valores de reemplazo manual para alguno de los
siguientes valores. Cuando usted define un valor de reemplazo manual a nivel de
almacn de artculos, Reabastecimiento de Inventarios utiliza este valor en lugar del
valor por omisin manual o el valor calculado para el artculo asociado con este
almacn de artculos.
Cantidad Reorden
Punto Reorden
Tiempo Entrega OC
Das Ciclo Revisin
Punto Lineal
Reabastecimiento de Inventarios tambin le permite ingresar manualmente valores por

omisin a nivel de almacn de artculos para alguno de los siguientes valores de
reabastecimiento. Se utilizar cualcuier valor por omisin que usted haya ingresado
aqu en vez de los valores por omisin que usted ingres manualmente a nivel de
almacn de artculos.
Existencia Mxima
Existencia Mnima
Tiempo Entrega Manuf
Usted puede utilizar la siguiente tabla para identificar los valores de reabastecimiento
asociados con la poltica de reabastecimiento que usted seleccion para este almacn
de artculos.
Valor Reabastecimiento
Polticas que utilizan este Valor

Reabastecimiento
Cantidad Reorden
Punto Reorden
Punto Reorden
EOQ y Punto Reorden
Punto Lineal
Punto Lineal
EOQ
EOQ
Punto Reorden, Punto Lineal, EOQ y

MAX/MIN
Purchase Order Lead Time
Punto Reorden, Punto Lineal, y EOQ
Das Ciclo Revisin
Punto Lineal
Existencia Mnima
MAX/MIN
Existencia Mxima
MAX/MIN y Order to Replenish
Valor Reabastecimiento
Polticas que utilizan este Valor

Reabastecimiento
Manufacturing Lead Time
Punto Reorden, Punto Linealy EOQ
Reorder Point, Punto Linealy EOQ
347
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Valores

Reabastecim de Almacenes de Artculos (10.255.00).
Cambio Manual
Cambio Manual, cuando est seleccionada, significa utilizar el valor de reemplazo
manual en lugar del valor por omisin manual o el valor calculado para determinar el
parmetro correspondiente. Cuando usted selecciona Cambio Manual, debe especificar
una cantidad igual o mayor que cero.
Cuando est seleccionado Manual como Poltica de Clculo a nivel de almacn de
artculos, almacen o tipo de material. Cambio Manual est deshabilitada y se habilitan
los campos en la columna Activo.
Activo
La columna Activo proporciona un campo de ingreso de datos que pue3de utilizar para
ingresar manualmente un valor de reemplazo para cada parmetro de
reabastecimiento.Usted puede ingresar valores de reemplazo manual para ninguno,
alguno o todos los parmetros, o puede dejar estos valores de reemplazo manual sin
definir. Reabastecimiento de Inventarios trata cada parmetro en forma independiente.
Cuando usted no define un valor de reemplazo manual aqu, Reabastecimiento de
Inventarios utiliza para este parmetro el valor por omisin manual existente, o el valor
calculado existente. Este valor por omisin manual existente se muestra en la tarjeta
Reabastecimiento de Artculos (10.250.00). El valor calculado existente se muestra en
el campo Calculado de la tarjeta Reabastecimiento de Artculos (10.250.00).
Activo est deshabilitado cuando Reabastecimiento de Inventarios no est instalado y
registrado.
Para Tiempo Entrega OC, usted puede seleccionar Cambio Manual e ingresar el valor de
reemplazo manual para el nmero de das hbiles a utilizar para el tiempo de entrega
de la orden de compra. Este es el nmero de das que usted necesita, en promedio, para
reabastecer inventario desde el origen normal de abastecimiento, o el nmero de das
promedio entre la fecha en que usted ordena y la fecha en que recibe los artculos en
inventrario desde su proveedor acostumbrado o usual.
Para Demanda Diaria Proyectada, usted puede seleccionar Cambio Manual e ingresar el
valor de reemplazo manual para la demanda diaria proyectada. Este es el nmero
promedio de unidades que usted espera utilizar por da entre la fecha en que usted
ordena y la fecha en que recibe el artculo. Si usted selecciona Cambio Manual usted
debe especificar un entero mayor que cero en Demanda Diaria Proyectada.
348
Inventarios
Para Das Ciclo Revisin, usted puede seleccionar Cambio Manual e ingresar el valor de
reemplazo manual para el nmero de das hbiles del ciclo de revisin. Este es el
nmero de das entre la fecha en que el artculo alcanza su punto de reabastecimiento y
la fecha cuando usted puede satisfacer los requerimientos de la orden objetivo del
proveedor. Das Ciclo Revisin es uno de los factores utilizados para calcular el punto
lineal cuando Reabastecimiento de Inventarios calcula las cantidades de
reabastecimiento utilizando la politica de reabastecimiento Punto Lineal.
El valor por omisin manual que usted ingresa para Existencia Mnima y Existencia
Mxima son utilizados por la poltica de reabastecimiento MAX/MIN.
Calculado
La columna Calculado contiene campos slo para lectura que muestran el valor
calculado para cada parmetro. Estos valores calculados fueron determinados para los
parmetros de reabastecimiento que usted especific para niveles de control de
almacn de artculos, artculo, almacn o tipo de material.
El clculo para Cantidad Reorden est basado en los parmetros que uted
defini para el artculo utilizando el Punto Reorden.
El clculo para Punto Reorden est basado en los parmetros que uted defini
para el artculo utilizando la poltica de Punto Reorden o poltica de EOQ.
El clculo para EOQ est basado en los parmetros que uted defini para el
artculo utilizando. EOQ es utilizado por la poltica de reabastecimiento EOQ
como el monto de reorden.
El clculo para Existencia Seguridad est basado en los parmetros que uted
defini para el artculo. Todas las polticas de reabastecimiento utilizan
Existencia Seguridad excepto Orden para Reabastecer.
El clculo para Tiempo Entrega OC est basado en los parmetros que uted
defini para el artculo. Tiempo Entrega OC es utilizado por las politicas de
reabastecimiento Punto Reorden, Punto Linealy EOQ.
El clculo para Demanda Diaria Proyectada est basado en los parmetros que
uted defini para el artculo. Demanda Diaria Proyectada es utilizado por las
politicas de reabastecimiento Punto Reorden, Punto Linealy EOQ.
El clculo para Das Ciclo Revisin est basado en los parmetros que uted
defini para el artculo. Das Ciclo Revisin es utilizado por la politica de
El clculo para Punto Lineal est basado en los parmetros que uted defini
para el artculo. Punto Lineal es utilizado por la politica de reabastecimiento
Punto Lineal.
349
% Lmite Inferior
% Lmite Inferior muestra un campo de ingreso de datos donde usted puede ingresar el
menor porcentaje de lmite de tolerancia para cada parmetro de reabastecimiento. Si el
valor calculado para un parmentro es menor que este porcentaje de su valor existente,
Reabastecimiento de Inventarios utilizar el valor existente en lugar del valor calculado
y grabar un mensaje en el archivo de bitcora de procesos. Usted puede ver este
archivo de bitcora con Event Log Viewer en el men Utilidades.
Ejemplo: Digamos que usted sabe que necesita al menos el 70% del tiempo de entrega
de la orden de compra existente. Usted puede fijar el lmite de tolerancia inferior para
Tiempo Entrega OC en 70%. Si el tiempo de entrega calculado de la orden de compra
es menor al 70% del tiempo de entrega de orden de compra existente para el perodo
fiscal anterior, Reabastecimiento de Inventarios va a continuar utilizando el valor
existente en vez del valor calculado.
% Lmite Superior
% Lmite Superior muestra un campo de ingreso de datos donde usted puede ingresar el
mayor porcentaje de lmite de tolerancia para cada parmetro de reabastecimiento. Si el
valor calculado para un parmentro es mayor que este porcentaje de su valor existente,
Reabastecimiento de Inventarios utilizar el valor existente en lugar del valor calculado
y grabar un mensaje en el archivo de bitcora de procesos. Usted puede ver este
archivo de bitcora con Event Log Viewer en el men Utilidades.
Existencia Mxima
Existencia Mxima, es la cantidad mxima a mantener en existencia para este artculo.
Reabastecimiento de Inventarios no calcula Existencia Mxima . Usted debe ingresar un
valor aqu si selecciona MAX/MIN como la Poltica de Reabastecimiento para este
artculo. No se especifica Existencia Mxima para almacenes o para tipos de materiales.
Existencia Mnima
Existencia Mnima, es la cantidad mnima a mantener en existencia para este artculo.
Reabastecimiento de Inventarios no calcula Existencia Mnima. Usted debe ingresar un
valor aqu si selecciona MAX/MIN como la Poltica de Reabastecimiento para este
artculo. No se especifica Existencia Mnima para almacenes o para tipos de materiales.
Tiempo Entrega Manuf

Tiempo Entrega Manuf es donde usted ingresa el nmero de das hbiles entre el
requrimiento del artculo y la fecha esperada de manufactura del artculo. El valor por
omisin manual que usted ingresa aqu se utiliza para calcular el tiempo de entrega de
orden de ensamble para ensambles de kits y ordenes de trabajo. Tiempo Entrega Manuf
es utilizado por las polticas de reabastecimiento Reorder Point, Punto Lineal, y EOQ.
Si usted no ingresa un valor de manual por omisin para Tiempo Entrega Manuf en la
tarjeta Replenishment de Almacenes de Artculos (10.255.00), Reabastecimiento de
Inventarios utiliza el valor en Tiempo Entrega Manuf en la tarjeta Replenishment de
Artculos (10.250.00).
350
Inventarios
Date of Last Calculation

Date of Last Calculation es la ltima fecha en que usted calcul los valores de
reabastecimiento.
351
Conversin de Unidades (10.270.00)

Use Conversin de Unidades (10.270.00) para definir la informacin de conversin de
unidades de los artculos en la venta o compra cuando stas son diferentes de la unidad
de almacenamiento.
Nota: Tambin debe usar Conversin de Unidades (10.270.00) para definir todas las
unidades de medida del sistema, aunque las unidades de compra o venta no sean
diferentes. Debe ingresar el cdigo U/M tanto en De Unidad como en A Unidad y usar
Multiplicar para la Operacin y un Factor Conversin de uno (1).
Generalmente, la unidad de medida de compra, almacenamiento y venta son iguales.
Sin embargo, cuando son diferentes, el software debe saber como se deben manejar las
diferencias en las operaciones del inventario (recepciones, ventas, etc.) para poder
ajustar los saldos del inventario correctamente. Las unidades de conversin
proporcionan esta informacin definiendo las unidades de compra y de venta de un
artculo y los factores de conversin que controlan cmo el softwareo convierte las
unidades de compra del artculo en unidades de almacenamiento y/o las unidades de
almacenamiento en unidades de venta.
Por ejemplo, suponga que se compra un artculo en cajas de 48 unidades, se almacena
en unidades individuales y se vende en cartones de 12 unidades. En este caso, el
inventario requiere configurar una conversin para cada unidad:
De Unidad
A Unidad
Operacin
Factor Conversin
CU
CU
M(ultiplicar)
CAJA
CAJA
CARTON
CARTON
Tambin necesita configurar una conversin entre cada unidad:

De Unidad
A Unidad
Operacin
Factor Conversin
CARTON
CU
M(ultiplicar)
12
CU
CARTON
D(ividir)
12
CAJA
CU
48
CU
CAJA
48
CAJA
CARTON
CARTON
CAJA
Nota: Usted puede definir unidades de conversin globales, especficas para clase de
productos, y especficas para artculos. Las conversiones globales y especficas para
clase de productos se deberan definir antes que los artculos, y las conversiones
especficas para artculos deberan definirse despus de crear los artculos. Las
conversiones especficas para artculos tienen precedencia sobre las conversiones
especficas para clase de productos, las cuales tienen precedencia sobre las
conversiones globales.
352
Inventarios
Nota: Una buena planificacin, especialmente para las clases de productos, permite
reducir el nmero de conversiones especficas para artculos que se deben ingresar. Por
ejemplo, suponga que la mayora de los artculos se compran y/o venden en cajas de
12, algunos productos relacionados en cajas de 10, y unos pocos artculos en cajas de 6.
Usted podra configurar las siguientes tres conversiones para manejar esta situacin:
Conversin Global
CU x 12 = CAJA
Conversin Clase de Producto
CU x 10 = CAJA
Conversin Nmero Artculo
CU x 6 = CAJA
Figura 64: Conversin de Unidades (10.270.00)
A continuacin muestra la descripcin de los campos para Conversin de Unidades

(10.270.00).
Tipo Conversin
Tipo Conversin identifica el alcance de la unidad de conversin. Las opciones son
Global, Clase Producto, y Nmero Artculo.
La creacin de una conversin especfica para artculo requiere un nmero de artculo
vlido y por lo tanto es un proceso de tres pasos:
1.
Defina el artculo utilizando Artculos (10.250.00). Utilice temporalmente una

unidad de medida definida previamente para U/M Venta y para U/M Compra.
2.
Defina la conversin especfica para artculo en Conversin de Unidades

(10.270.00).
3.
Abra Artculos (10.250.00), ingrese el nmero de artculo, y cambie los valores de

U/M Venta y U/M Compra por los valores correctos de unidades de medida.
353
Clase Producto
Clase Producto identifica la clase de producto a la que se aplica la conversin. Ingrese
un ID si escogi Clase Producto en Tipo Conversin. El ID registrado debe haberse
configurado antes en Clases de Producto (10.280.00).
No Artculo
No Artculo identifica el artculo al que se aplica la conversin. Registre un ID si
escogi Nmero Artculo en Tipo Conversin. El ID registrado debe haberse
configurado antes en Artculos (10.250.00).
De Unidad
De Unidad es la unidad de transaccin que debe convertirse en unidad de
almacenamiento.
A Unidad
A Unidad es la unidad de almacenamiento del artculo.
Operacin
Operacin indica si la cantidad de transaccin debe multiplicarse o dividirse por el
factor de conversin. Las opciones son Multiplicar y Dividir.
Factor Conversin
Factor Conversin es el nmero por el que la cantidad en unidad De Unidad se
multiplica o divide para llevarlo a la unidad A Unidad. Por ejemplo, si se recibe en cajas
de 3 piezas pero se almacena en piezas el factor de conversin debe ser de 3.
Nota: Los cambios a conversiones de unidades afectan slo compras y ventas futuras.
Para cualquier compra o venta actual, el software mantiene las actuales unidades de
almacenamiento por unidades de compra o unidades de venta. Por ejemplo, suponga
que un artculo tiene 2 como factor de conversin y existen ya tres ordenes de venta. Si
cambia el factor de conversin del artculo a 3 en Conversin de Unidades (10.270.00),
el factor de conversin es an 2para las tres ordenes de venta actuales, pero ser 3 para
cualquier orden de venta futura.
Ejemplo de Clculo para la Conversin Seleccionada

Ejemplo de Clculo para la Conversin Seleccionada muestra un ejemplo de la
conversin definida, por ejemplo: 10 CAJA cantidad transaccin ser convertida a 40
CARTON.
354
Inventarios
Clases de Producto (10.280.00)

Use Clases de Producto (10.280.00) para definir las clases de producto o categoras del
inventario para agrupar los artculos que son similares.
Agrupar artculos en clases de productos facilita y hace ms eficiente la captura de
registros, ya que el software completa automticamente la informacin que se requiere
del registro del artculo como puede ser: categora de impuestos de ventas, mtodo de
valuacin de descuentos, mtodo de valuacin etc. (vase Artculos (10.250.00) en la
pgina 255) tomando como valores de omisin los datos de las categoras. Se puede
luego cambiar la informacin de omisin para que se adapte a las necesidades
especficas del artculo.
Las clases de producto tambin ayudan a que el reporteo de la informacin del
inventario sea ms eficiente. Por ejemplo, si se necesita revisar la informacin de todas
las impresoras que se tienen en el inventario (matriz, lser, inyeccin de tinta, etc.) es
ms fcil generar este reporte para todas las impresoras que se encuentran agrupadas
bajo la clase Impresoras.
Generalmente, se definen las clases de producto antes de capturar la informacin de los
artculos. De esta manera, conforme se van capturando los artculos, se puede ir
asignando a cada uno de ellos la clase de producto que le corresponde.
Nota: Se pueden ingresar tipos de producto de manera rpida mientras se est
utilizando Artculos (10.250.00) usando la caracterstica de Mantenimiento Rpido.
Para ms informacin , vea Usar Mantenimiento Rpido en la pgina 22.
Figura 65: Clases de Producto (10.280.00)
355
A continuacin, se muestra la descripcin de los campos para Clases de Producto

(10.280.00).
Clase
Clase es un cdigo de identificacin nico que distingue una clase de producto de las
dems que se encuentran en la base de datos.
Nota: Se puede cambiar el cdigo de clase, pero esto debe hacerse con precaucin.
Para mostrar una lista de todas las clases de producto, presione F3 (o doble click con el
botn derecho). Se muestra Lista de Clases de Productos. Para seleccionar una clase de
producto, puede posicionar el cursor sobre ella y presionar OK o hacer doble-click en
su seleccin.
Notas (Icono)
Descripcin
Descripcin es una explicacin de la Clase del producto.
356
Inventarios
Clases de Producto, Tarjeta Omisin Artculos
Figura 66: Clases de Producto (10.280.00), Tarjeta Omisin Artculos
A continuacin se muestra la descripcin de los campos en la tarjeta Omisin Artculos

de Clases de Producto (10.280.00).
Tipo Artculo
Tipo Artculo especifica la clasificacin del artculo en la clase: producto terminado,
materia prima, mano de obra, etc. (un artculo tambin puede ser un servicio). El
software utiliza los tipos de artculo durante el clculo de costos, para determinar
cuales categoras de costos debe incrementar cuando este procesando un artculo. Por
ejemplo, si un artculo tiene tipo Mano de Obra, el software suma la parte directa del
costo estndar del artculo a la categora de costo de mano de obra directa y la parte
indirecta del costo estndar a la categora de mano de obra indirecta. Las opciones son:
Parte Componente
Mano de Obra
Producto Terminado
Indirectos Mquina
Otro Tipo de Artculo
Materia Prima
Subensamble
357
El tipo de un artculo no limita su uso en las diferentes pantallas de Solomon. Por

ejemplo se puede usar un artculo tipo Materia Prima para crear pedidos de cliente y se
puede usar un artculo tipo Artculo Terminado para crear una orden de compra. Note,
sin embargo, que se pueden adaptar las pantallas para limitar el uso de artculos a
solamente ciertos tipos de artculos. Para mayor informacin sobre tipos de artculos,
vase Tipos de Artculos en la pgina 48.
Artculo Almacenado
Seleccionar Artculo Almacenado especifica si el se rastrea la cantidad en existencia en
los artculos de esta clase de artculo.. Los artculos no almacenados son artculos para
los cuales no se mantienen existencias. Los artculos almacenados por terceros y los
servicios son ejemplos de artculos no almacenados. No se hace seguimiento a las
cantidades en existencia para los artculos no almacenados, pero estos artculos pueden
estar almacenados fsicamente en la localizacin de almacenamiento.
Origen
Origen especifica como se obtiene generalmente este artculo en la clase de producto.
Las opciones de Origen son:
Verificar Cantidades especifica si el software debe llevar a cabo o no una verificacin
de las cantidades de un artculo cuando es ingresado en una venta. Las opciones son:
Seleccionado Verifica la cantidad disponible del artculo cuando se

captura una venta. Dependiendo si la cantidad es suficiente para cubrir los
requerimientos de la venta o no, aparece el mensaje del sistema apropiado.
No Seleccionado verifica la cantidad disponible del artculo. Esta opcin

incrementa el desempeo del sistema durante la captura de las ventas (vase
Ordenes de Venta (40.100.00) en la ayuda en lnea o en la gua del usuario
Ventas) ya que se elimina el tiempo que el software requiere normalmente
para verificar las cantidades ordenadas y enviadas. Es til para los artculos
que no requieren de un control estricto.
358
Inventarios
Mtodo Valuacin
Mtodo Valuacin determina la manera en que se asigna el costo al artculo ( el valor de
omisin se establece en la pantalla Control de Inventarios (10.950.00)). Las opciones
son Promedio (costo promedio), PEPS, UEPS, Identificacin Especfica, Estndar
(costo estndar), y Especificado por Usuario. Para ms informacin acerca de mtodos
de valuacin de artculos, vase Control de Inventarios (10.950.00).
Control por Lote/Serie

Control por Lote/Serie especifica si se el artculo en la clase debe controlar y como (por
lote o por nmero de serie). Las opciones son:
Nmeros de Lote Asigna al artculo a un lote especfico y se controla la

existencia de ese lote.
Nmeros de Serie Asigna al artculo un nmero de serie y se controla el

artculo por ese nmero de serie.
Ninguno No asocia al artculo con lotes o nmeros de serie.
Para relacionar el tipo de seguimiento de una clase y la opcin de lote o nmeros de

serie, vase Definir Nmeros Lote/Serie (10.280.01).
Definir Lote/Serie (botn)

Definir Lote/Serie accede a Definir Nmeros Lote/Serie (10.280.01), donde se ingresa la
informacin necesaria para generar automticamente los nmeros de lote o serie de la
clase de artculo.
Comprador
Comprador identifica al comprador que pone la orden. Este puede ser un nombre,
nmero de empleado, o cdigo de comprador. Esta informacin es opcional y se puede
cambiar en cualquier momento. Si se ingresa, aparece en la orden de compra impresa.
Para mostrar una lista de todos los compradores, presione F3 (o doble click con el
botn derecho). Se muestra Lista de Compradores. Para seleccionar un comprador,
puede posicionar el cursor sobre l y presionar OK o hacer doble-click en la seleccin.
U/M Almacenamiento
U/M Almacenamiento es la unidad de medida (kg., caja, pieza, etc.) que se utiliza para
almacenar el artculo en el inventario. La unidad de almacenamiento registrada aqu
aparece por omisin al usar la clase de producto.
Para mostrar una lista de todas las unidades de medida, presione F3 (o doble click con
el botn derecho). Se muestra Lista de Unidades de Almacenamiento. Para seleccionar
una unidad, puede posicionar el cursor sobre ella y presionar OK o hacer doble-click en
la seleccin.
359
U/M Compra
U/M Compra es la unidad de medida (kg., caja, pieza, etc.) que se utiliza para recibir el
artculo en el inventario. La unidad de compra registrada aqu aparece por omisin al
usar la clase de producto. Si la unidad de compra del artculo es distinta a su unidad de
almacenamiento, debe definir una conversin de unidades para el artculo utilizando
Para mostrar una lista de todas las unidades, presione F3 (o doble click con el botn
derecho). Se muestra Lista de Unidades de Artculos. Para seleccionar una unidad,
puede posicionar el cursor sobre ella y presionar OK o hacer doble-click en la
seleccin.
U/M Venta
U/M Venta es la unidad de medida (kg., caja, pieza, etc.) que se utiliza para vender el
artculo en el inventario La unidad de venta registrada aqu aparece por omisin al usar
la clase de producto. Si la unidad de venta del artculo es distinta a su unidad de
almacenamiento, debe definir la Conversin de Unidades (10.270.00) necesaria.
Para mostrar una lista de todas las unidades, presione F3 (o doble click con el botn
derecho). Se muestra Lista de Unidades de Artculos. Para seleccionar una unidad,
seleccin.
Tipo Material
Para mostrar una lista de todos los materiales, presione F3 (o doble click con el botn
derecho). Se muestra Lista de Materiales. Para seleccionar una unidad, puede
posicionar el cursor sobre ella y presionar OK o hacer doble-click en la seleccin.
Categora Impuestos
Categora Impuestos agrupa artculos con manejo impositivo semejante. Al definir
Cdigos de Impuesto (21.280.00) en el mdulo Informacin Compartida, puede indicar
a que categora se aplica cada impuesto. Un artculo solo puede estar en una categora
de impuestos a la vez; sin embargo, puede reclasificarlo cuando desee.
Para mostrar una lista de todas las categoras, presione F3 (o doble click con el botn
derecho). Se muestra Lista de Categorias de Impuesto. Para seleccionar una unidad,
seleccin.
Margen Bruto Mnimo (%)

Margen Bruto Mnimo (%) es el mnimo margen bruto permitido para la clase.
360
Inventarios
Clases de Producto, Tarjeta Cuentas
Figura 67: Clases de Producto (10.280.00), Tarjeta Cuentas
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Cuentas de Clases

de Producto (10.280.00).
Cuenta Inventarios
Cuenta Inventarios especifica la cuenta de inventarios que ser reducida por las ventas
del artculo en la clase. Esta cuenta debe existir en el Catlogo de Cuentas (01.260.00)
de Contabilidad.
Entidad Inventarios
Entidad Inventarios especifica la entidad opcional de inventarios que ser reducida por
las ventas del artculo en la clase. Esta entidad debe estar definida en Tabla de Llaves
361
Cuenta Costo Ventas

Cuenta Costo Ventas especifica la cuenta de costo de ventas que ser incrementada (a
cargar) por las ventas del artculo en la clase de producto. Esta cuenta debe existir en el
Catlogo de Cuentas (01.260.00) de Contabilidad.

Entidad Costo Ventas especifica la entidad opcional de costo de ventas que ser
incrementada (a cargar) por las ventas del artculo en la clase. Esta entidad debe estar
definida en Tabla de Llaves (21.330.00) de Informacin Compartida y en Entidades
Cuenta Ventas
artculo en la clase de producto. Esta cuenta debe existir en el Catlogo de Cuentas
Entidad Ventas
ventas del artculo en la clase de producto. Esta entidad debe estar definida en Tabla de
Contabilidad.

Cuenta Variacin Precio Compra es la cuenta usada para asignar el monto de la
variacin entre el precio de venta y el costo estndar del artculo en la clase de
producto. Este campo est habilitado slo si el artculo utiliza el mtodo de valuacin
de costo estndar. Esta cuenta debe existir en el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de
Contabilidad.

Entidad Variacin Precio Compra es la entidad opcional usada para asignar el monto de
la variacin entre el precio de venta y el costo estndar del artculo en la clase. Este
campo est habilitado slo si el artculo utiliza el mtodo de valuacin de costo
estndar. La entidad que ingrese aqu debe existir en la Tabla de Llaves (21.330.00) de
Cuenta Variacin Costos Importacin

Cuenta Variacin Costos Importacin es la cuenta que se debita cuando se procesa una
transaccin de costos de importacin. Para ms informacin vea la ayuda en lnea o la
gua del usuario de Costos de Importacin.
Entidad Variacin Costos Importacin

Entidad Variacin Costos Importacin es la entidad que se debita cuando se procesa una
transaccin de costos de importacin. Para ms informacin vea la ayuda en lnea o la
gua del usuario de Costos de Importacin.
362
Inventarios
Nota: Se puede mostrar listas de todas las cuentas y segmentos de entidades existentes
presionando F3. Para los campos de cuentas, se mostrar la Lista de Cuentas Activas.
Para los segmentos de entidades, se mostrarn listas de valores posibles, comenzando
por el primer segmento. Cada segmento tendr su propia lista de valores posibles. Para
seleccionar una cuenta o un segmento de entidad desde las listas, usted puede
seleccionarlo y presionar Aceptar o hacer doble-click en su seleccin.
363
Clases de Producto, Tarjeta Omisin Tarifas
Figura 68: Clases de Producto (10.280.00), Tarjeta Omisin Tarifas
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Omisin Tarifas de

Clases de Producto (10.280.00).
Campos Actuales
Indirectos Fijos Material es un valor por omisin que se puede definir para la
clase. Contiene la parte fija de los costos indirectos actuales de material.
Indirectos Variables Material es un valor por omisin que se puede definir para
la clase. Contiene la parte variable de los costos indirectos actuales de
material.
Total Indirectos Material es un campo calculado de la suma de Indirectos Fijos

Material con Indirectos Variables Material cuando se ingresan. Este valor no se
almacena.
364
Inventarios
Campos Planeados
Indirectos Fijos Material es un valor por omisin que se puede definir para la
clase. Contiene la parte fija de los costos indirectos planeados de material.
Indirectos Variables Material es un valor por omisin que se puede definir para
la clase. Contiene la parte variable de los costos indirectos planeados de
material.
Total Indirectos Material es un campo calculado de la suma de Indirectos

Fijos Material con Indirectos Variables Material registrados. Este valor no se
almacena.
365
Clases de Producto, Tarjeta Omisin Clase

Utilice la tarjeta Omisin Clase de Clases de Productos (10.280.00) para ingresar un
almacn por omisin para la compaa actual para cada clase de productos.
Figura 69: Clases de Producto (10.280.00), Tarjeta Omisin Clase
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Omisin Clase de

Clases de Producto (10.280.00).
Almacn Omisin
Almacn Omisin especifica el lugar en donde el artculo se encuentra almacenado
normalmente. El cdigo que ingese aqu se utilizar como valor por omisin en la
tarjeta Omisin Artculo de Artculos (10.250.00) cuando se agrega un nuevo artculo.
derecho). Se muestra Lista de Almacenes. Para seleccionar un almacn, puede
366
Inventarios
Anaquel Surtim Omisin

Anaquel Surtim Omisin muestra la localizacin de almacenamiento por omisin
(anaquel, estante, etc.) dentro del lugar de almacenamiento donde surte el artculo. El
anaquel de surtimiento por omisin que ingrese proporciona el valor por omisin para
la tarjeta Omisin Articulo de Almacenes de Articulos (10.255.00) cuando se agrega un
nuevo artculo.
Para mostrar una lista de todas las localizaciones de almacenamiento, presione F3 (o
doble click con el botn derecho). Se muestra Lista de Localizaciones. Para seleccionar
una localizacin de almacenamiento, puede posicionar el cursor sobre ella y presionar
Anaquel Almacenam Omisin

Anaquel Almacenam Omisin muestra la localizacin de almacenamiento por omisin
cuando se recibe inicialmente. El anaquel de almacenamiento que ingrese proporciona
el valor por omisin para la tarjeta Omisin Articulo de Almacenes de Articulos
(10.255.00) cuando se agrega un nuevo artculo.
367
Definir Nmeros Lote/Serie (10.280.01)

Use Definir Nmeros Lote/Serie (10.280.01) para definir informacin de omisin de
lote y numero de serie por clase de producto.
Figura 70: Definir Nmeros Lote/Serie (10.280.01)
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en Definir Nmeros Lote/Serie

(10.280.01).
Asignacin

cuando es recibido en el inventario (de una compra recepcin u orden de
produccin). El software controla la cantidad en existencia del artculo por
este nmero (en el caso de un artculo con nmero de serie, la cantidad en
existencia siempre es uno). Asignar el lote o nmero de serie cuando el
artculo es recibido es til cuando la agrupacin de los artculos es importante
(por ejemplo, el artculo debe ser del mismo lote o requiere de nmeros de
serie consecutivos) o cuando los costos unitarios varan segn el lote o
nmero de serie (por ejemplo artculos con caractersticas opcionales).
368
Inventarios
Al Usar desde Inventario El artculo es asignado a un lote o nmero de

serie cuando sale del inventario (cuando se manda a un cliente o a
produccin). Cuando se entrega el artculo desde inventario, el nmero de
lote o serie que se asigna al artculo en ese momento se adjunta al registro de
la transaccin de entrega.
Esta opcin ayuda a reducir el trabajo ya que permite que se capture un lote o nmero
de serie solo cuando se est utilizando el inventario. Es til cuando los productos son
idnticos a excepcin de un cdigo de identificacin (por ejemplo el nmero de
licencia de un producto de software) que es asignado en el momento en que el artculo
es embarcado o cuando la agrupacin del artculo no es importante pero es importante
asignar un lote o nmero de serie para propsitos de seguimiento de garantas.
Ninguno Ninguno No asocia al artculo con lotes o nmeros de serie al

recibirlos.
Mtodo Entrega
Mtodo Entrega controla el orden en que se asignan los nmeros de lote o serie para
este artculo. Este mtodo es independiente de su mtodo de valuacin. Las opciones
son:
UEPS Los nmeros de lote o serie de la clase se asignan segn ultimoentra-primero-sale.
PEPS Los nmeros de lote o serie de la clase se asignan segn primeroentra-primero-sale.
Secuencial Los nmeros de lote o serie de la clase se asignan segn el

Expiracin Los nmeros de lote o serie de la clase se asignan segn la

Ingresable por el Usuario El nmero de lote o serie para este artculo debe
ser ingresado o seleccionado manualmente.
Das Vida Anaq

Das Vida Anaq es el nmero de das una vez recibido en el inventario en que un
nmero de lote o serie de un artculo en la clase ser efectivo. La fecha de expiracin
de un nmero de lote o serie se calcula segn:
Das Vida Anaq es requerido si el Mtodo Entrega seleccionado es Expiracin.
Das Garanta
Das Garanta o Das Garanta es el nmero de das de validez de la garanta del artculo
de la clase despus de la fecha de venta.
Tipo Prefijo
Tipo es el tipo de valor fijo usado segmento de prefijo de los nmeros de lote o serie de
la clase. Las opciones son:
369
Date Fecha Se usa la fecha de recepcin, y se puede cambiar.
Enterable Definible El valor (Value) de omisin fijo se asigna, y se

puede cambiar
Constant Constante El valor (Value) de omisin fijo se asigna, y no se

puede cambiar.
Longitud Prefijo
Longitud es el largo del valor prefijo a registrar. El largo puede ser cero, pero no puede
ser mayor a 12. Si se seleccion Date en Tipo, Longitud cambia automticamente a 8 y
no se puede cambiar.
Valor Prefijo
Valor es el valor fijo a asignar a los nmeros de lote o serie. Si se seleccion Fecha en
Tipo, no se puede registrar.
Valor Numrico
Valor Numrico es el siguiente valor numrico a asignar.
Sig Nmero Lote/Serie

Sig Nmero Lote/Serie es el siguiente nmero de lote o serie que ser creado para el
artculo de la clase. Este nmero se basa en los datos del segmento prefijo y del
segmento numrico. Este nmero no puede ser cambiado directamente, pero puede ser
cambiado modificando los datos ingresados para sus segmentos.
Aceptar (botn)
Presione Aceptar para cerrar la pantalla y regresar a Clases de Producto (10.280.00).
370
Inventarios
Definicin de Atributos (10.282.00)

El software proporciona la opcin para buscar artculos por sus atributos. Los atributos
estn definidos aqu para una clase de productos. Los atributos pueden ser Valores
Vlidos (una lista fija definida por el usuario) o una Mscara definida por el usuario
(definiendo U/M y Mscara).
Figura 71: Definicin de Atributos (10.282.00)
A continuacin, la descripcin de los campos en Definicin de Atributos (10.282.00).
Clase Producto
Clase Producto le permite buscar productos por clase de producto.
botn derecho). Se muestra Lista de Clases de Producto. Para seleccionar una clase de
producto, puede posicionar el cursor sobre ella y presionar OK o hacer doble-click en la
seleccin.
Tipo Validacin
Las opciones de Tipo Validacin son:
Ninguna
Mscara - el usuario define una unidad de medida y una mscara de edicin

para ingresar el dato.
Valores Vlidos - el usuario da uno o ms valores posibles para el atributo.
Descripcin
Descripcin es una descripcin del atributo fsico a definir.
371
U/M
U/M es la unidad de medida para el atributo fsico a definir en el proceso.
Mscara
Mscara es la mscara de edicin para ingresar datos para el atributo fsico. Se soportan
los siguientes caracteres de mscara:
0 (Cero) Representa un separador numrico relleno de ceros.
# (signo libra o gato) Representa un separador numrico sin relleno.
, (coma) Representa un separador para valores separados por comas.
. (punto) Representa un separador de posiciones decimales.
X Representa el nmero de caracteres permitidos en un valor de atributo;

puede ser mayscula o minscula.
Nota: No utilice cremilla simple () o cremilla doble ().
Ejemplo: Uso de caracteres de mscara #m##0.00:
Si se ingresa .1, el valor resultante ser 0.10
Si se ingresa 1, el valor resultante ser 1.00
Si se ingresa 1234.56, el valor resultante ser 1,234.56
Valores Vlidos
Valores Vlidos le permite ingresar los valores que sern aceptados para el atributo
fsico que est siendo definido en este proceso.
372
Inventarios
Atributos Fsicos (10.285.00)

Atributos Fsicos (10.285.00) para definir los atributos para un artculo. El nmero de
artculos y sus listas de valores posibles para la clase del producto se definen en
Definicin de Atributos (10.282.00).
Figura 72: Atributos Fsicos (10.285.00)
A continuacin, se muestra la descripcin de los campos para Atributos Fsicos

(10.285.00).
No Artculo
No Artculo es el nmero asociado al artculo referenciado.
Notas (Icono)
373

Clase Producto
Clase Producto es la clase de producto asignada al artculo en Artculos (10.250.00).
Este campo se llena automticamente,dependiendo del nmero de artculo ingresado.
Otros Campos
Los dems campos aparecen segn la clase de productos y sus atributos definidos en
Atributos Fsicos (10.282.00).
374
Inventarios
Lneas de Producto (10.286.00)

Use Lneas de Producto (10.286.00) para definir las lneas de productos vendidas por
la compaa. Estas lneas de producto suelen relacionarse a un proveedor. Por ejemplo,
si la compaa vende cmaras fotogrficas, ellas pueden ser Cannon, Fuji, Kodak,
Nikon o Minolta.
Las lneas de producto permiten reportar en forma ms eficiente. Por ejemplo, si
necesita revisar el status de todos los productos Nikon (cmaras 35mm, lentes,
accesorios, etc.) es ms fcil reportar esta informacin si los productos Nikon estn
agrupados bajo la lnea de productos Nikon.
Generalmente se configuran las lneas de producto antes de ingresar informacin de
artculos. As, a medida que se ingresan los artculos, ellos pueden ser asignados
inmediatamente a la lnea de producto apropiada.
Nota: Se puede ingresar lneas de producto sobre la marcha mientras que est en
Artculos (10.250.00) utilizando la caracterstica de Mantenimiento Rpido. Para ms
informacin, vea Usar Mantenimiento Rpido en la pgina 22.
Figura 73: Lneas de Producto (10.286.00), vista formulario
375
Figura 74: Lneas de Producto (10.286.00), vista grilla
A continuacin, la descripcin de los campos en Lneas de Producto (10.286.00).
Lnea Producto
Lnea Producto es un cdigo definido por usuario, usado opcionalmente en Artculos
(10.250.00).
Descripcin
Descripcin es una explicacin de la lnea de producto.
Cuenta Ventas
Cuenta Ventas especifica la cuenta de ventas que ser aumentada por las ventas de la
lnea de producto. Esta cuenta debe existir en el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de
Contabilidad.
Entidad Ventas
Entidad Ventas especifica la entidad opcional de ventas que va a aumentada por las
ventas de la lnea de producto. La entidad que ingrese aqu debe estar definida en Tabla
de Llaves (21.330.00) de Informacin Compartida y en Entidades (01.270.00) de
Contabilidad.
Cuenta Descuentos
Cuenta Descuentos especifica la cuenta de descuento de ventas que va a ser afectada
por las ventas de la lnea de producto. La cuenta que ingrese aqu debe existir en el
Catlogo de Cuentas (01.260.00) de Contabilidad.
Entidad Descuentos
Entidad Descuentos especifica la entidad opcional de descuento de ventas que va a ser
afectada por las ventas de la lnea de producto. La entidad que ingrese aqu debe estar
definida en Tabla de Llaves (21.330.00) de Informacin Compartida y en Entidades
376
Inventarios
Cuenta Costo Ventas

Cuenta Costo Ventas especifica la cuenta de costo de ventas a cargar por las ventas de
la lnea de producto. Esta cuenta debe existir en el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de
Contabilidad.

ventas de la lnea de producto. Esta entidad debe estar definida en Tabla de Llaves
Nota: Se puede mostrar listas de todas las cuentas y segmentos de entidades existentes
presionando F3. Para los campos de cuentas, se mostrar la Lista de Cuentas Activas.
Para los segmentos de entidades, se mostrarn las listas de valores posibles,
comenzando por el primer segmento. Cada segmento tendr su propia lista de valores
posibles. Para seleccionar una cuenta o un segmento de entidad desde las listas, usted
377
Gerentes de Producto (10.287.00)

Use Gerentes de Producto (10.287.00) para definir los gerentes de producto de su
compaa. Generalmente los gerentes de producto son personas responsables por la
comercializacin de un artculo en particular.
Los gerentes de producto son slo para informacin y no se imprimen en reporte
estndar alguno.
Generalmente se configuran los gerentes de producto antes de ingresar informacin de
artculos. De esa manera, a medida que se ingresan los artculos, ellos pueden ser
asignados inmediatamente al gerente de producto apropiadao.
Nota: Se puede ingresar gerentes de producto mientras que est en Artculos
(10.250.00) utilizando la caracterstica de Mantenimiento Rpido. Para ms
informacin, vea Usar Mantenimiento Rpido en la pgina 22.
Figura 75: Gerentes de Producto (10.287.00)
A continuacin, la descripcin de los campos en Gerentes de Producto (10.287.00).
Gerente Producto
Gerente Producto es un cdigo definido por usuario para el gerente de producto. A
menudo se utilizan las iniciales del gerente.
Descripcin
Descripcin es una explicacin del cdigo. Si usa las iniciales del gerente para Gerente
Producto, la descripcin sera el nombre completo del gerente de producto.
378
Inventarios
Almacenes (10.310.00)
Use Almacenes (10.310.00) para definir la informacin del almacn. Un almacn es
generalmente el lugar donde se guarda la mercanca como podra ser una bodega o
centro de distribucin. La informacin de los almacenes incluyen su cdigo, contacto,
direccin y telfonos. Solomon solo reconoce los almacenes que hayan sido definidos
en Almacenes (10.310.00).
Figura 76: Almacenes (10.310.00)
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en el rea superior de

Almacenes (10.310.00).
Almacn
Almacn es un cdigo nico de identificacin que distingue el almacn (bodega, centro
de distribucin, etc.) del resto de los mismos que se encuentran en la base de datos. El
nmero de almacn es generalmente una abreviacin de la descripcin o algn cdigo
numrico o alfanumrico.
derecho). Se muestra Lista de Almacenes. Para seleccionar un almacn, puede
379
Descripcin
Descripcin es una explicacin de Almacn. La primera palabra de la descripcin no es
siempre la que se usa para ordenar (en reportes, listas, etc.). Cuando es este caso, se
puede utilizar el signo de arroba (@) para designar la palabra por la que se debe
ordenar el nombre. Por ejemplo, si se captura Compaa @Papelera hace que el
software ordene el nombre por Papelera y no por Compaa.
No Compaa
No Compaa es el cdigo nico de identificacin de la compaa. No Compaa es
solo para lectura.
380
Inventarios
Almacenes, Tarjeta Informacin
Figura 77: Almacenes (10.310.00), Tarjeta Informacin

Contacto
Contacto se especifica el nombre (persona, departamento, etc.) al cual se debe mandar
la correspondencia del almacn.
Saludo
Saludo especifica la persona a la cual se va a saludar cuando se tenga correspondencia
con el almacn. Normalmente el saludo complementa la informacin del Contacto. El
campo de saludo es opcional.
Direccin 1
Direccin 1 es generalmente utilizada para la calle y nmero en donde se encuentra
localizado el almacn.
Direccin 2
Direccin 2 es generalmente utilizada para la comuna en donde se encuentra localizado
el almacn.
381
Ciudad
Ciudad especifica la ciudad o poblacin en donde se encuentra localizado el almacn.
Estado
Estado utiliza una abreviacin de hasta dos letras (vase Estados (21.290.00) en la
ayuda en lnea o en la gua del usuario Informacin Compartida).
Cdigo Postal
Cdigo Postal es el cdigo postal de cinco dgitos o ZIP+4.
Pas
Pas utiliza una abreviacin de hasta tres letras (vase Pases (21.300.00) en la ayuda
en lnea o en la gua del usuario Informacin Compartida).
Telfono/Ext
Telfono/Ext generalmente incluye el cdigo de pas, el nmero y la extensin que
corresponda al telfono del almacn.
Fax/Ext
Fax/Ext generalmente incluye el cdigo de pas, el nmero y la extensin que
corresponda al fax del almacn.
Enviar Sin Importar Disponibilidad

Enviar Sin Importar Disponibilidad especifica que se debera crear un embarque sin
considerar si existe inventario disponible para el artculo. Si est marcado Enviar Sin
Importar Disponibilidad, verifica que tambin est seleccionado Permitir Cantidades
Negativas en Control de Inventarios (10.950.00).
Visible en Web Commerce

Visible en Web Commerce especifica que el artculo aparecer en funciones habilitadas
para web.
Anaq Reparac Omis

Anaq Reparac Omis muestra la localizacin de almacenamiento por omisin (anaquel,
estante, etc.) dentro del lugar de almacenamiento donde se coloca el artculo cuando ha
sido devuelto para reparacin. El anaquel de surtimiento por omisin que ingrese
proporciona el valor por omisin para la tarjeta Omisin Articulo de Almacenes de
Articulos (10.255.00) cuando se agrega un nuevo artculo.
382
Inventarios
Anaq Proveed Omis

Anaquel Proveed Omisin muestra la localizacin de almacenamiento por omisin
cuando debe devolverse al proveedor, ya sea para reparacin como para reemplazo. El
anaquel de almacenamiento que ingrese proporciona el valor por omisin para la tarjeta
Omisin Articulo de Almacenes de Articulos (10.255.00) cuando se agrega un nuevo
artculo.
383
Almacenes, Tarjeta Cuentas
Figura 78: Almacenes (10.310.00), Tarjeta Cuentas
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Cuentas de

Cuenta Ventas
artculo en el almacn. Esta cuenta debe existir en el Catlogo de Cuentas (01.260.00)
de Contabilidad.
Entidad Ventas
ventas del artculo en el almacn. Esta entidad debe estar definida en Tabla de Llaves
Cuenta Descuentos
Cuenta Descuentos especifica la cuenta de descuento de ventas que ser afectada por
las ventas del artculo en el almacn. Esta cuenta debe existir en el Catlogo de
Cuentas (01.260.00) de Contabilidad.
384
Inventarios
Entidad Descuentos
Entidad Descuentos especifica la entidad opcional de descuento de ventas que ser
afectada por las ventas del artculo en el almacn. Esta entidad debe estar definida en
Tabla de Llaves (21.330.00) de Informacin Compartida y en Entidades (01.270.00) de
Contabilidad.
Cuenta Costo Ventas

Cuenta Costo Ventas especifica la cuenta de costo de ventas a cargar por las ventas del
de Contabilidad.

Cuenta Fletes
Cuenta Fletes especifica la cuenta de fletes que ser aumentada por las ventas del
de Contabilidad.
Entidad Fletes
Entidad Fletes especifica la entidad opcional de fletes que ser aumentada por las
Cuenta Cargos Misc

Cuenta Cargos Misc especifica la cuenta de cargos miscelneos que ser aumentada por
las ventas del artculo en el almacn. Esta cuenta debe existir en el Catlogo de
Entidad Cargos Misc

Entidad Cargos Misc especifica la entidad opcional de cargos miscelneos que ser
aumentada por las ventas del artculo en el almacn. Esta entidad debe estar definida en
Contabilidad.
Nota: Se puede mostrar listas de todas las cuentas y entidades existentes haciendo doble
click en el campo o haciendo click en el campo y presionando F3. Para los campos de
cuentas, se mostrar la Lista de Cuentas Activas. Para los campos de entidades, se
mostrar la Lista de Entidades Activas. Para seleccionar una cuenta o una entidad
desde las listas, usted puede seleccionarlo y presionar Aceptar o hacer doble-click en su
seleccin.
385
Almacenes, Tarjeta Reabastecimiento

Utilice la tarjeta Reabastecim de Almacenes (10.310.00) para definir parmetros para
todos los artculos almacados en un almacn en particular. Esta informacin es
utilizada por el mdulo Reabastecimiento de Inventarios.
Como una regla general, los parmetros definidos a nivel de almacn reemplazan a los
parmetros definidos a nivel de artculo. Origen Reabastecimiento y Transferir desde
Almacn son las excepciones para esta regla. Cuando estn definidos Origen
Reabastecimiento y Transferir desde Almacn a nivel de artculo, esos valores
reemplazan los valores de Origen Reabastecimiento y Transferir desde Almacn que
estn definidos a nivel de almacn.
Figura 79: Almacenes (10.310.00), Tarjeta Reabastecimiento

386
Inventarios
Cod Origen Reabastecim

Cod Origen Reabastecim es un campo requerido cuando se ha seleccionado una poltica
de reabastecimiento. Es el tipo de orden de transaccin que se requiere que
Reabastecimiento de Inventarios genere a partir de la orden planeada. A nivel de
control de almacn, los valores posibles son Orden de Compra, Ensamble de Kits de
Ventas, y OM Warehouse Transfers. Este campo est deshabilitado cuando no est
instalado Reabastecimiento de Inventarios.
Poltica Reabastecimiento es el mtodo que se requiere que Reabastecimiento de
Inventarios utilice para calcular los valores de reabastecimiento de inventarios para los
almacenes de artculos asociados con los artculo controlados en este almacn. Los
valores posibles son:
Ninguna (en blanco)
MAX/MIN
Punto Lineal
Punto de Reorden
Nota: Poltica Reabastecimiento es utilizada por Reabastecimiento de Inventarios

cuando calcula las cantidades de reabastecimiento de inventarios para almacenes de
artculos. Si no ha seleccionado una poltica de reabastecimiento, Reabastecimiento de
Inventarios buscar una poltica de reabastecimiento asociada con el almacn. Si no
encuentra una politica de reabastecimiento para el almacn, Reabastecimiento de
Inventarios buscar la poltica de reabastecimiento para el artculo o el tipo de material
asociado con el almacn de artculos. Si no encuentra poltica de reabastecimiento para
el almacn de artculos, o para el almacn, artculo, o tipo de material asociado con
aquel almacn de artculos, Reabastecimiento de Inventarios no calcular una cantidad
de reabastecimiento para ese almacn de artculos y no generar una Orden Pendiente.

Utilice Mtodo Orden Objetivo para seleccionar la unidad de medida especificada por el
requerimiento de orden objetivo asociado con los artculos almacenados en este
almacn. Es un campo requerido cuando se ha seleccionado Punto Lineal como Poltica
Reabastecimiento. Los valores posibles son:
Ninguna
Monto
Unidad de Medida
Peso
Volumen
387
Cuando usted no selecciona un mtodo, Mtodo Orden Objetivo asume por omisin
Ninguna.
Poltica Clculo
Poltica Clculo determina si Reabastecimiento de Inventarios calcula los valores de
reabastecimiento para artculos almacenados en este almacn o si utiliza los valores
que usted ingresa manualmente. Los parmetros controlados por Poltica Clculo
incluyen:
Tiempo de Entrega Orden de Compra
Cantidad de Reorden
Punto de Reorden
Existencia de Seguridad
Punto Lineal
Dias de Ciclo Revisin
Poltica Clculo puede estar configurada en Ninguna, Automtica, o Manual.. Si se

selecciona Ninguna o no hace ninguna seleccin para el almacn, Reabastecimiento de
Inventarios busca la poltica de clculo configurada para el artculo. Si no encuentra
una poltica de clculo para el articulo, Reabastecimiento de Inventarios busca la
poltica de clculo configurada para el tipo de material. Si no encuentra una poltica de
clculo para el almacn de artculos, o para el almacn, o el artculo, o el tipo de
material asociado con el almacen de artculos, Reabastecimiento de Inventarios utiliza
por omisin los valores calculados.
Para ms informacin acerca de cmo Reabastecimiento de Inventarios busca la
poltica de clculo, vea la ayuda en linea o la gua del usuario de Reabastecimiento de
Inventarios.

reabastecimiento Punto Lineal. Ya que Reabastecimiento de Inventarios no calcula el
requerimiento de orden objetivo, usted debe ingresar este valor manualmente. El
nmero de lugares decimales est determinado por los valores ingresados en la tarjeta
Opciones de Control de Inventarios (10.950.00) de la siguiente manera:


por el valor ingresado en Cantidades en el Area Nmero de Decimales de la
tarjeta Opciones de Control de Inventarios (10.950.00).
388
Inventarios




Proveedor Primario
Utilice Proveedor Primario para ingresar el nombre del proveedor primario para este
artculo. Es un campo requerido cuando se ha seleccionado Purchase Order como
Origen Reabastecimiento.
Poltica Exist Seguridad

Utilice Poltica Exist Seguridad para seleccionar el mtodo que Reabastecimiento de
Inventarios utilizar para calcular la existencia de seguridad para los almacenes de
artculos que pertenecen a los artculos almacenados en este almacn.
Los valores posibles son:
Si no est seleccionada una Poltica Existencia Seguridad en la tarjeta Parmetros

buscar su valor en la tarjeta Reabastecimiento de Almacenes (10.310.00), luego en la
tarjeta Reabastecimiento de Articulos (10.250.00) y finalmente en la tarjeta
Reabastecimiento de Tipos de Materiales (21.370.00).
Si no est definida una poltica de existencia de seguridad para un almacn de artculos
Das Exist Seguridad

Das Exist Seguridad est habilitado y es un campo requerido cuando se ha
seleccionado Utilice Das de Abastecimiento como la Poltica Exist Seguridad. Utilice
Das Exist Seguridad para ingresar el nmero de das que Reabastecimiento de
Inventarios utilizar para calcular cuanta existencia de seguridad mantener para
almacenes de artculos de este artculo. El nmero de das debe ser calculado en base a
las necesidades del negocio.
389
Porcent Existencia Seguridad

Porcent Existencia Seguridad est habilitado y es un campo requerido cuando se ha
seleccionado Utilice % de Tiempo de Entrega Demanda como la Poltica Existencia
Seguridad. Utilice Porcent Existencia Seguridad para ingresar el porcentaje que
mantener para almacenes de artculos de este artculo. Este porcentaje puede ser
estimado basado en las necesidades propias de su negocio.
Nivel Servicio
Utilice Nivel de Servicio como la Poltica Exist Seguridad. Utilice Nivel Servicio para
seleccionar el nivel de servicio a clientes que Reabastecimiento de Inventarios utilizar
para calcular cuanta existencia de seguridad mantener para almacenes de artculos de
este artculo. Los valores posibles son:
50%
75%
80%
85%
90%
92%
94%
96%
97%
98%
99%
99.5%
99.9%
390
Inventarios
Fecha Efectiva (Futura)

Fecha Efectiva es la fecha cuando tiene efecto la futura poltica de reabastecimiento.
Cuando se generan las Ordenes Planeadas, en la fecha o despus de la fecha que
especific en Fecha Efectiva, la poltica de reabastecimiento para los artculos
almacenados en este almacn se constituye en la poltica especificada en Poltica
Reabastecimiento. En este momento, Fecha Efectiva y Poltica Reabastecimiento estn
en blanco.
Poltica Reabastecimiento (Futura)

Poltica Reabastecimiento le permite seleccionar la poltica de reabastecimiento que
Reabastecimiento de Inventarios utilizar para calcular los valores de reabastecimiento
para los artculos almacenados en este almacn. Se utiliza Poltica Reabastecimiento en
la fecha o despus de la fecha en que se alcanza la Fecha Efectiva. Los valores posibles
son:
Ninguna (en blanco)
MAX/MIN
Punto Lineal
Punto de Reorden
Si no est seleccionada una poltica de reabastecimiento futuro para el almacn,

Reabastecimiento de Inventarios buscar una poltica de reabastecimiento futuro
asociada con el artculo.
Poltica Reabastecimiento es un campo requerido cuando se ha establecido una Fecha
Efectiva. Cuando no se ha establecido Fecha Efectiva, Poltica Reabastecimiento est
deshabilitado.
Transferir Desde Almac

Utilice Transferir Desde Almac para ingresar el nmero de identificacin del almacn
desde el cual se transfieren los artculos. Transferir Desde Almac est habilitado y es un
campo requerido cuando se seleccion Transferencia Localizacin Ventas desde Cod
Origen Reabastecim. Este campo est deshabilitado cuando no est registrado
Reabastecimiento de Inventarios.
Transferir Desde Almac tiene un comportamiento diferente a otros parmetros. El valor
Transferir Desde Almac especificado en la tarjeta Reabastecimiento de Artculos
(10.250.00) reemplaza el valor de Transferir Desde Almac que usted especific en la
tarjeta Reabastecimiento de Almacenes (10.310.00).
Cd Embarque
Cd Embarque es un nmero de identificacin para el transportista que se utiliza para
transportar los artculos. Es un campo requerido cuando selecciona OM Warehouse
Transfers en Cod Origen Reabastecim. De lo contrario, est deshabilitado.
391
Frmula Demanda
Utilice Frmula Demanda para seleccionar la frmula de demanda que utilizar
Reabastecimiento de Inventarios para ponderar el uso de artculos de perodos
anteriores para determinar la demanda diaria para los almacenes de artculos que
Nota: Reabastecimiento de Inventarios busca una frmula de demanda cuando calcula
los valores de reabastecimiento para almacenes de artculos. Si no est seleccionada
una Formula Demanda en la tarjeta Parmetros Reabastecim de Almacenes de Artculos
(10.255.00), Reabastecimiento de Inventarios busca su valor en la tarjeta
Reabastecimiento de Almacenes (10.310.00), luego en la tarjeta Reabastecimiento de
Artculos (10.250.00) y finalmente en la tarjeta Reabastecimiento de Tipos de
Materiales (21.370.00). Si no est especificada una frmula de demanda a ninguno de
estos niveles, entonces Reabastecimiento de Inventarios calcula la demanda del
perodo actual sin utilizar factores de ponderacin, ni factor de tendencia, y el nmero
de perodos fiscales especificados en Number of Demand Periods en la tarjeta Opciones
de Control de Reabastecimiento de Inventarios (41.950.00).
Frmula Tiempo Entrega

Utilice Frmula Tiempo Entrega para seleccionar la frmula de tiempo de entrega que
utilizar Reabastecimiento de Inventarios para ponderar los tiempos de entrega desde
perodos fiscales anteriores para los almacenes de artculos que pertenecen a los
artculos almacenados en este almacn.
Cuando Formula Tiempo Entrega contiene un valor, aparece una descripcin de ese
valor bajo el campo.
Nota: Si no est seleccionada una Frmula Tiempo Entrega en la tarjeta Parmetros
busca su valor en la tarjeta Reabastecimiento de Almacenes (10.310.00), luego en la
tarjeta Reabastecimiento de Artculos (10.250.00) y finalmente en la tarjeta
Reabastecimiento de Tipos de Materiales (21.370.00). Si no est definida una frmula
de demanda en alguna de estas pantallas, Reabastecimiento de Inventarios calcula el
tiempo de entrega utilizando la cifra de tiempo de entrega de recepciones que usted
especific en Number of Lead Time Receipts en la tarjeta Opciones de Control de
Reabastecimiento de Inventarios (41.950.00), y no utiliza factores ponderados. Para
ms informacin , vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de Reabastecimiento de
Inventarios.
392
Inventarios
Almacenes, Tarjeta Estacionalidad

La tarjeta Estacionalidad de Almacenes (10.310.00) le permite definir las fechas
estacionales asociadas con el articulo. Los campos de la tarjeta Estacionalidad se
utilizan solamente para reportes y no afectan los clculos de reabastecimiento. Esta
informacin es utilizada por el mdulo Reabastecimiento de Inventarios.
Figura 80: Almacenes (10.310.00), Tarjeta Cuentas

Mes Inicio Estacin

inicio de estacin.
Da Inicio Estacin
la estacin .
393
Mes Fin Estacin

inicio de estacin.
Da Fin Estacin
394
Inventarios
Kits (10.320.00)
Use Kits (10.320.00) para definir la informacin de los kits del inventario. Un kit del
inventario es un artculo que consiste de dos o ms componentes (artculos). Un kit
puede ser un componente de otro kit, el cual a su vez, puede ser un componente de otro
kit. El software permite hasta cinco niveles de subensambles de kits dentro de los kits.
Definir la informacin de kits incluye el capturar los nmeros de artculo de los
componentes y sus descripciones, definir las cuentas (y entidades) de variacin para
kits de costo estndar, y decidir si se va a seleccionar la opcin de expandir el kit
(nivel de detalle que aparece en las ordenes de venta). Se debe ingresar en esta pantalla
la informacin tanto para los kits almacenados como los no almacenados antes de
poder completar las operaciones del inventario que involucran a los kits: ensamble y
venta de kits, etc.
Note que aunque pueda devolver un kit, no puede desensamblarlo. El kit se mantiene
configurado en el inventario.
Generalmente, un kit est compuesto de artculos del inventario. Sin embargo para
incluir mano de obra y gastos como componentes del kit, primero deben de ser
ingresados como artculos no almacenados (vase Artculos (10.250.00) en la pgina
255). Se pueden crear descuentos de precios para un kit de artculos almacenados (en
vez de a la suma de sus componentes) definiendo un precio para el ID de kit. Para
mayor informacin sobre kits, vase Kits en la seccin Conceptos de Inventarios.
Figura 81: Kits (10.320.00)
395
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para Kits (10.320.00).
No Kit
No Kit especifica el artculo que se quiere definir como un kit del inventario. El nmero
de artculo ingresado en este campo debe estar registrado en No Artculo en Artculos
(10.250.00). Si el nmero de artculo representa un artculo almacenado, puede ser un
componente de otro kit. Si el nmero de artculo representa un artculo no almacenado
ste no puede ser componente de otro kit.
Para mostrar una lista de todos los cdigos de kit, presione F3 (o doble click derecho).,
Se muestra Inventory Item List. Para seleccionar un cdigo, usted puede destacarlo y
click OK o doble click en su seleccin.
Cuenta Variacin
Cuenta Variacin especifica la cuenta donde se registra la variacin en el costo del
ensamble. El software actualiza esta cuenta si el kit es almacenado y utiliza el mtodo
de valuacin de costo estndar (vase Artculos (10.250.00) en la pgina 255). Esta
cuenta debe existir en el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de Contabilidad.
La cuenta de variacin es actualizada cuando el costo estndar del kit no es igual a la
suma de los costos de sus componentes. Por ejemplo, suponga que esta ensamblando
un kit para una mquina que tiene un costo de $45. El kit est compuesto de 4 boquillas
y tres empaquetaduras, con un costo unitario estndar de $10 y $5 respectivamente. El
costo total de los componentes por separado es de $55, lo que resulta en una variacin
de $10 con respecto al costo del kit. Durante el ensamble del kit, el software actualiza
las cuentas de inventarios y la cuenta de variacin segn lo siguiente:
Dbito
Cuenta Materia Prima
Crdito
55.00
Cuenta Producto Terminado
45.00
Cuenta de Variacin
10.00
Si el kit no est utilizando el mtodo de valuacin de costo estndar, el software ignora

este campo automticamente.
Entidad Variacin
Entidad Variacin especifica la entidad opcional en donde se ingresa la variacin en el
costo del ensamble. Esta entidad es actualizada si el kit es un kit almacenado y utiliza
el mtodo de valuacin de costo estndar (vase Artculos (10.250.00) en la pgina
255). Esta entidad debe estar definida en Tabla de Llaves (21.330.00) de Informacin
Compartida y en Entidades (01.270.00) de Contabilidad.
396
Inventarios
Explosionar Kit
Explosionar Kit controla como debe aparecer la descripcin del kit almacenado en los
documentos de Ventas. Seleccione Explosionar Kit para explosionar los artculos del
kit almacenado en los documentos de venta (lista todas las descripciones de los
componentes, adems de la descripcin del kit). No seleccione Explosionar Kit si quiere
que solo la descripcin del kit (no la de los componentes) se liste en los documentos.
Ejemplo: Si usted explosiona un kit llamado 35 mm startup kit consistente en una
cmara, trpode, bolso de cmara, y tres rollos de percula, el documento de Ventas
listar la cmara, el trpode, el bolso de cmara, y tres rollos de percula. No se hace
mencin a que estos artculos son parte de 35 mm startup kit. No seleccione
Explosionar Kit si solamente se debera listar la descripcin del kit padre (sin
componentes) en documentos tales como rdenes de venta. El software siempre
explosiona los artculos de los kits no almacenados.
No Componente
No Componente identifica al artculo que forma parte del kit. Todos los componentes
son artculos del inventario. El nmero de componente que se capture aqu debe existir
en Artculos (10.250.00).
Consulta de Artculo (icono binocular)

En vista de formulario, Consulta de Artculo invoca a Consulta de Artculos
(10.210.00), el cual le permite buscar un artculo por descripcin o atributo.
Una alternativa a hacer click en el icono binocular es colocar el cursor en No
Componente y presionar ALT+F3 para invocar a Consulta de Artculos (10.210.00).
Nota: Un kit puede ser incluido como un componente en otro kit. Sin embargo, el kit
componente debe ser un artculo almacenado (almacenado en su inventario). No se
pueden incluir kits no almacenados como componentes de otros kits.
Cantidad Comp
Cantidad Comp especifica el total de unidades del componente (vase No Componente)
que se requiere para un kit.

Buscar Artculo, el cual es habilitado cuando se hace click en el rea Detalle, inicia la
ejecucin de Consulta de Artculos (10.210.00), donde se pueden buscar los artculos
397
Plan de Ensamble (10.330.00)

Use Plan de Ensamble (10.330.00) junto al reporte Requerimientos Componentes Kits
(10.780.00) para definir y listar los componentes (subensambles y artculos comprados)
que se requieren para producir los kits en un plan de ensamble de kits. Cada plan de
ensamble lista los kits y las cantidades de cada kit que van a ser ensamblados cuando el
plan sea implementado. La planeacin de ensambles puede ayudar a identificar y
corregir la falta de componentes del kit antes de que se empiece con el ensamble.
Se puede definir cualquier nmero de planes de ensamble en esta pantalla, cada uno
identificado con su propio nmero de plan.. Cuando un plan es definido para un
perodo especfico de tiempo (como Abril de 1996), la cantidad que se define de cada
kit es el nmero de kits de este tipo que se deben ensamblar en ese perodo. Para
revisar la informacin del plan de ensamble de kits, utilice esta pantalla o genere el
reporte Plan de Ensamble (10.790.00).
Cada plan puede tener status de activo o inactivo. Utilice el status de activo si es que el
plan de ensamble debe aparecer en el reporte Requerimientos Componentes Kits
(10.780.00). Utilice el status de inactivo cuando el plan de ensamble no debe aparecer
en el reporte Requerimientos Componentes Kits (10.780.00) pero debe de ser guardado
por Solomon. El reporte Requerimientos Componentes Kits (10.780.00) explosiona
cada kit del plan de ensamble en componentes individuales y calcula la cantidad neta
requerida de cada uno de ellos.
Figura 82: Plan de Ensamble (10.330.00)
A continuacin, se muestra descripcin de los campos para Plan de Ensamble

(10.330.00).
398
Inventarios
No Plan
No Plan es un cdigo de identificacin nico que distingue un plan de ensamble del
resto de los planes de ensamble que se encuentran en la base de datos. Un nmero de
plan puede contener cualquier cdigo alfanumrico que se desee asignar (por ejemplo,
el mes al cual aplica el plan).
Descripcin
Descripcin es una explicacin del plan de ensamble que se especific en el campo No
Plan. Esta descripcin aparece en los reportes y listados de la informacin del plan.
Status
Status indica el estado en que actualmente se encuentra el plan de ensamble:
Activo El plan debe ser incluido en el reporte Requerimientos

Componentes Kits (10.780.00) la siguiente vez que se genere el reporte.
Inactivo El plan no debera ser incluido en el reporte Requerimientos

Componentes Kits (10.780.00), sin embargo, el software debe guardar la
informacin del plan para uso futuro.
No Artculo
No Artculo especifica qu kit debe ser incluido en el plan de ensamble. El nmero de
artculo que se capture aqu debe existir en Artculos (10.250.00) y en Kits (10.320.00).
Cantidad
Cantidad especifica cuantos (nmero total) kits del tipo que se especific en No Artculo
deben ser ensamblados cuando se implemente el plan de ensamble.

Buscar Artculo, el cual es habilitado cuando se hace click en el rea Detalle, inicia la
ejecucin de Consulta de Artculos (10.210.00), donde se pueden buscar los artculos
399
Localizaciones de Almacenamiento (10.340.00)

Use Localizaciones de Almacenamiento (10.340.00) para definir el perfil de todas sus
localizaciones del almacn donde se almacenan los artculos. Este perfil incluye los
tipos de artculos que pueden ser almacenados en cierta localizacin, las transacciones
que se pueden llevar a cabo (si se puede o no recibir artculos o ser considerados para
ventas o ensambles) y si se deben incluir las existencias de estas localizaciones en los
clculos de la cantidad disponible.
La informacin definida en esta pantalla controla los valores localizaciones de
almacenamiento que pueden ser ingresados en las pantallas de ingreso de datos a travs
de los mdulos Inventarios, Compras, Ventas y Listas de Materiales. El software
permite que se hagan ajustes y transferencias en todas las localizaciones de
almacenamiento.
Note que el software permite que se especifique el nivel de validacin que requiere su
negocio para las localizaciones de almacenamiento. Seleccione el nivel de validacin
en Validacin Localiz Almacenam en Control de Inventarios (10.950.00). (Por ejemplo,
no permitir ingresar localizaciones no configuradas, revisar la tabla y dar un aviso
antes de agregarla o agregarla (sin aviso) si no existe en la tabla.)
Note que el software valida las localizaciones por los cdigos de localizacin, artculos
y tipo de transaccin. Vase Validacin de Localizaciones de Almacenes en la
Figura 83: Localizaciones de Almacenamiento (10.340.00)
400
Inventarios
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para Localizaciones de

Almacenamiento (10.340.00).
Almacn
Almacn especifica el lugar (bodega, centro de distribucin, etc.) al cual la informacin
de localizaciones de almacenes pertenece. El almacn ingresado aqu debe existir en
Almacenes (10.310.00). Se desplegar la descripcin del almacn registrado.
Localizacin Almacenam es un cdigo de identificacin nico que distingue la
localizacin de almacenamiento del resto de las localizaciones. El cdigo que se
capture aqu puede ser cualquier cdigo alfanumrico que se desee asignar (nombre de
la localizacin, nmero, etc.).
Refrescar (botn)
Refrescar hace que el detalle para los artculos especificados en la parte superior de la
pantalla aparezcan en el rea de detalle de la pantalla.
Localizacin Almacenam es donde se encuentra almacenado el inventario.
Descripcin
Descripcin es una explicacin de la localizacin almacn ingresada en Localizacin
Almacenam. Esta descripcin puede tener hasta 30 caracteres de largo.
Tipo Localizacin
Tipo Localizacin identifica el tipo de localizacin donde se almacenan artculos.
Recepciones Permitidas
Recepciones Permitidas especifica si es que los artculos pueden ser recibidos en una
localizacin del almacenamiento durante la recepcin del inventario. Las opciones son:
Recepciones Permitidas Los artculos pueden ser recibidos en esta

Permitidas con Aviso Los artculos no deberan ser recibidos normalmente

en esta localizacin de almacenamiento. En estos casos aparecer un mensaje
de advertencia; sin embargo, se puede rechazar el mensaje y aceptar la
recepcin del artculo en la localizacin de almacenamiento.
Recepciones No Permitidas Los artculos no pueden ser recibidos en esta

Ventas Permitidas
Ventas Permitidas especifica si se puede retirar artculos desde esta localizacin de
almacenamiento como parte de la venta de artculos. Las opciones son:
401
Ventas Permitidas Los artculos pueden ser surtidos desde esta localizacin
de almacenamiento.
Permitidas con Aviso Los artculos no deben ser surtidos normalmente en

esta localizacin de almacenamiento. En estos casos el software muestra un
mensaje de advertencia; sin embargo, se puede ignorar el mensaje y aceptar
la entrega del artculo desde la localizacin de almacenamiento.
Ventas No Permitidas Los artculos no pueden ser surtidos desde esta

Salidas OT Permitidas
Salidas OT Permitidas especifica si es que se puede utilizar los artculos de esta
localizacin de almacenamiento para rdenes de trabajo.Las opciones son:
Issues Allowed Se permiten salidas de articulos desde esta localizacin de

almacenamiento.
Allowed But Warning Los artculos no deben ser surtidos normalmente de

esta localizacin de almacenamiento. En estos casos el software mostrar un
mensaje de advertencia pero se puede ignorar el mensaje y surtir el artculo
desde la localizacin de almacenamiento.
No Issues Allowed - Los artculos no pueden ser surtidos desde esta

Ensamble Permitido
Ensamble Permitido especifica si se puede o no surtir los artculos de la localizacin de
almacenamiento cuando se estn llevando a cabo operaciones de ensamblado. Las
opciones son:
Ensamble Permitido Los artculos pueden ser surtidos de esta localizacin

de almacenamiento.
Permitido con Aviso Los artculos no deben ser surtidos normalmente de

esta localizacin de almacenamiento. En estos casos el software desplegar
un mensaje de advertencia pero se puede ignorar el mensaje y surtir el
artculo de la localizacin de almacenamiento.
Ensamble No Permitido Los artculos no pueden ser surtidos de esta

Produccin OT Permitida
Produccin OT Permitida especifica si se puede almacenar en esta localizacin de
almacenamiento los artculos de ordenes de trabajo completadas.
402
Inventarios
Incl en Cant Disponible

Incl en Cant Disponible se especifica si se debe o no incluir a los artculos almacenados
en esta localizacin de almacenamiento en el clculo de la cantidad disponible (el
resultado del calculo es el que se despliega en Disponible en Artculos (10.250.00 y se
utiliza para revisar las cantidades que se capturan en las ordenes de venta). Las
opciones de este campo son:
Si Incluye los artculos en el clculo de la cantidad disponible.
No No incluye los artculos en el clculo de la cantidad disponible. Con

esta opcin, las recepciones del inventario actualizan tanto la cantidad en
existencia como la cantidad no disponible en los datos de cantidad del
artculo (vase En Localizaciones No Disponibles in Artculos (10.250.00)
en la pgina 255) mantenidas para la localizacin. El software siempre resta
la cantidad no disponible de la cantidad en existencia antes de llevar a cabo
cualquier clculo de la cantidad disponible.
Prioridad p/Almacenar
Prioridad p/Almacenar es un nivel definido por usuario, de 0 a 9 que especifica su
prioridad de almacenamiento, en comparacin con otros artculos.
Prioridad p/Usar
Prioridad p/Usar es un nivel definido por usuario, de 0 a 9, usado en Ventas para indicar
desde que localizacin debe ser surtido el artculo. Al imprimir Tickets de Uso, Ventas
buscar las localizacin (es) que contengan el artculo ordenado. Si el artculo est
almacenado en ms de una localizacin, Ventas usa el nivel en Prioridad p/Usar para
surtir el artculo (el nivel ms bajo se surte primero).
Ejemplo: Si recibe una cantidad de un artculo que excede la capacidad de
almacenamiento de su localizacin habitual, puede almacenar el exceso en una
localizacin secundaria. Configurando la Prioridad p/Usar de la localizacin
secundaria a un nivel inferior al de su localizacin habitual, la localizacin
secundaria imprimir los Tickets de Uso. Esto le permite agotar las existencias de la
localizacin secundaria antes de usar el stock de la localizacin habitual.
Tipo Movimiento
Tipo Movimiento es el tipo de movimiento asignado al artculo segn su frecuencia de
movimiento (enviado o transferido desde localizaciones del almacn). Los tipos de
movimiento rastrean actividad de inventario segn porcentajes de ventas. Los tipos de
movimiento se definen en Tipos de Movimiento (10.382.00).
Los tipos de movimiento son similares a los cdigos ABC, pero agrupan segn
velocidad de movimiento. Vase Inventario Fsico Total vs. Conteo por Ciclos en la
seccin Conceptos de Inventarios para mayor informacin.
403
Despus de definir el tipo de movimiento en Tipos de Movimiento (10.382.00), registre

el tipo de movimiento apropiado para artculos en Artculos (10.250.00) y para
localizaciones en Localizaciones de Almacenamiento (10.340.00). Se pueden
seleccionar artculos o localizaciones para conteo mediante Generar Etiquetas Conteo
(10.395.00). El uso de tipos de movimiento es opcional.
No Ciclo
No Ciclo es un valor que identificas a un grupo artculos o localizaciones que se deben
contar juntos. Los IDs de ciclos se usan para seleccin de mtodos de ciclo de conteo
seleccionado por usuario o aleatoriamente. Los IDs de ciclos pueden ser creados en
Cdigos de Conteo Fsico/Cclico (10.393.00).
Status Conteo
Valores posibles son Disponible, No Contado, y En Progreso. Si la localizacin est
siendo actualmente en proceso de inventario fsico o conteo por ciclo, se marca En
Progreso, por lo que no puede seleccionarse para otro conteo hasta completar el actual.
Al completarse el conteo, la localizacin se marca Disponible otra vez.
Si no desea que la localizacin sea contada , seleccione No Contado. Puede usar esto
para localizaciones de preparacin pero que no almacenan artculos, u otras razones
similares.
Validacin Artculos
Validacin Artculos controla cuales artculos se pueden guardar en las localizaciones
del almacn (Validacin Artculos trabaja en conjunto con el valor en No Artculo
Primario). Las opciones de validacin son:
Artculo Primario - Error El artculo especificado en No Artculo Primario es

el nico que puede ser almacenado en la localizacin de almacenamiento. No
se permite que se capture otro nmero de artculo y se desplegar un mensaje
de error.
Artculo Primario - Aviso El artculo especificado en No Artculo Primario

es el nico que debera ser almacenado en la localizacin de almacenamiento.
Si se captura otro nmero de artculo el software desplegar un mensaje de
advertencia pero se puede ignorar el mensaje y aceptar como vlido el
nmero de artculo que se captur.
Artculo Real - Error Solo un artculo puede ser almacenado en la

localizacin de almacenamiento a la vez, y el artculo en No Artculo Primario
es diferente del que actualmente se tiene almacenado. Si se captura un
nmero de artculo diferente el software desplegar un mensaje de error.
Cabe aclarar que esta opcin permite que se almacenen diferentes artculos en
la localizacin de almacenamiento pero no permite que se almacenen al
mismo tiempo.
404
Inventarios
Artculo Real - Aviso Solo un artculo debera ser almacenado en la

localizacin de almacenamiento a la vez, y el artculo en No Artculo Primario
es diferente del que actualmente se tiene almacenado. Si se captura un
nmero de artculo diferente Solomon desplegar un mensaje de advertencia
pero se puede ignorar el mensaje y aceptar como vlido el nmero de artculo
que se captur (en otras palabras, se pueden almacenar dos tipos de artculos
diferentes o ms en la localizacin).
No Validar La localizacin de almacenamiento puede guardar cualquier

nmero y tipo de artculos.
No Artculo Primario
No Artculo Primario especifica el nmero de artculo primario que se almacena en la
localizacin de almacenamiento. El artculo que se capture aqu debe existir en
Artculos (10.250.00).
Nota: Si una localizacin de almacenamiento puede guardar varios artculos diferentes
y no requiere que se valide el artculo (vase Validacin Artculos), no se tiene que
ingresar un nmero de artculo primario.
405
Cdigos de Razones (10.350.00)

Use Cdigos de Razones (10.350.00) para crear una tabla de cdigos especificados por
el usuario para dar un motivo para el ajuste de inventario. Estos cdigos pueden
ingresarse luego durante transacciones de ajuste y guardarse en el registro de
transaccin de Inventarios. Los cdigos de razones se pueden usar para filtrar y ordenar
transacciones en reportes de inventario, y para cambiar la cuenta y entidad basado en el
tipo de ajuste. El uso de cdigos de razones es opcional.
Figura 84: Cdigos de Razones (10.350.00)
A continuacin, la descripcin de los campos en Cdigos de Razones (10.350.00).
Cd Razn
Cd Razn es un valor que identifica en forma nica un cdigo de ajuste de inventario.
Los cdigos de razones se ingresan en las transacciones para explicar ajustes (ventas,
transferencias, devoluciones, etc.).
Descripcin
Descripcin es una explicacin o razn de un ajuste de inventario. Estos cdigos
aparecen en el reporte Cdigos de Razones (10.830.00) y en otros reportes de Solomon
y pueden usarse para filtrar y ordenar transacciones.
Cuenta
Cuenta especifica la cuenta por omisin a cargar con el ajuste a inventario. Esta cuenta
debe existir en el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de Contabilidad.
Entidad
Entidad especifica la entidad por omisin a cargar con el ajuste a inventario. Esta
entidad debe estar definida en Tabla de Llaves (21.330.00) de Informacin Compartida
y en Entidades (01.270.00) de Contabilidad.
406
Inventarios
Cuentas Activas. Para los segmentos de entidades, se mostrarn las siguientes listas de
valores posibles, comenzando por el primer segmento: Lista Unidad de Reporte, Lista
Segmento Compaa, Lista Localizacin, Lista Grupo, Lista Tipo Ventas, y Lista
Region. Para seleccionar una cuenta o un segmento de entidad desde las listas, usted
407
Lotes/Nmeros de Serie (10.360.00)

Use Lotes/Nmeros de Serie (10.360.00) para revisar los registros de nmeros de lote o
serie de un artculo y cambiar su status (disponible para la venta o retenido). Los
registros de lote/serie pueden ser accesados ingresando el cdigo de identificacin del
artculo. Esto mostrar todos los nmeros de lote/serie asociados al artculo en la tabla.
Si ingresa tambin un nmero de lote/serie y/o nmero de lote/serie de fabricante,
aparecer solamente la informacin de ese nmero de lote/serie particular en el rea de
Detalle.
Figura 85: Lotes/Nmeros de Serie (10.360.00)
A continuacin, la descripcin de los campos en Lotes/Nmeros de Serie (10.360.00).
No Artculo
No Artculo es un cdigo de identificacin nico de un artculo. El ID registrado aqu
debe ser el de un registro ingresado en Artculos (10.250.00) como artculo con
nmeros de lote o serie. Se muestra la descripcin del artculo.
No Lote/Serie
No Lote/Serie es un nmero especfico de identificacin asignado a un artculo. El
nmero de lote o serie registrado aqu debe ser el de un registro de nmeros de
lote/serie existente. Los nmeros de lote/serie se crean con Asignar Nmeros
Lote/Serie (10.070.00).
Para mostrar una lista de todos los nmeros de lote/serie, presione F3 (o doble click
derecho). Se muestra Lot/Serial Numbers List. Para seleccionar un nmero, usted
puede destacarlo y click OK o doble click en su seleccin.
Se puede ingresar aqu el nmero de lote/serie del artculo o el No Lote/Serie Fabricante
para obtener este nmero.
408
Inventarios
No Lote/Serie Fabricante especifica el nmero de lote o serie asignado por el fabricante
que est asociado al nmero de lote o serie del artculo. Si se ingresa el nmero de lote
o serie del fabricante, debe existir un registro de nmero de lote o serie de artculo
asociado al nmeros de lote o serie del fabricante. Los nmeros de lote/serie del
fabricante se agregan al registro del nmero de lote/serie del artculo en Asignar
Nmeros Lote/Serie 10.070.00).
Almacn
Almacn especifica el lugar (bodega, centro de distribucin, etc.) donde se asignan los
nmeros de lote. El almacn ingresado aqu debe existir en Almacenes (10.310.00).
El icono junto a Almacn abre Detalle Almacenes (10.250.03), donde puede ver
cantidades y costos de artculo por almacn.
Loc Almac
Loc Almac es el ID de localizacin donde se almacena el artculo con el nmero de lote
o serie referenciado.
Cant Disponible
Cant Disponible especifica el total de unidades disponibles para el nmero de lote o
serie. Solomon calcula la cantidad disponible segn:
Cant Existencia - Cant Asignada
Nota: Este campo no incluye todas las cantidades asignadas. Para una vista completa de
las cantidades asignadas, vea Consulta de Status Inventario (10.220.00).
Enviada no Facturada est includa en el clculo que se muestra en Cant Disponible.
El software utiliza la cantidad disponible para revisar si hay cantidad suficientes de un
nmero de lote o serie disponible. No se puede cambiar la cantidad disponible para un
Cant Existencia
Cant Existencia especifica la cantidad del artculo con el nmero de lote/serie que est
actualmente en existencia. No se puede cambiar la cantidad en existencia para un
Ordenes de Vta. Asignadas

Ordenes de Vta. Asignadas muestra la cantidad del artculo con el nmero de lote/serie
que est actualmente asignada en rdenes de venta abiertas donde se ha asignado el
nmero de lote/serie y no se han creado los embarques.
Cant Asignada
Cant Asignada muestra la cantidad del artculo con el nmero de lote/serie que est
actualmente en embarques ingresados o generados en Ventas, pero todava no
confirmados.
409
Enviada No Facturada
Enviada No Facturada contiene la cantidad de artculos del lote que han sido colocadas
en embarques pero que todava no han sido facturados. Los artculos contados en
Enviada No Facturada ya no son considerados en stock. Este campo es display-only.
En Ordenes de Trabajo Liberadas

En Ordenes de Trabajo Liberadas muestra la cantidad de este artculo que ha sido
entregada para satisfacer necesidades de materiales para rdenes de trabajo que estn
actualmente en produccin, pero que todava no estn completadas. Esta cantidad
puede o no ajustarse a la cantidad disponible dependiendo de si est seleccionado
Deducir Ordenes de Trabajo Liberadas en Control de Inventarios (10.950.00) y de la
configuracin de Processing Stage to Allocate Quantity en Control de Ordenes de
Trabajo (12.950.00).
Inventario Asignado
Inventario Asignado muestra la cantidad del artculo seleccionado que est actualmente
en transacciones de inventario no liberadas que disminuyen el inventario. Estas
transacciones son salidas (no filas de devolucin), transferencias (desde almacn
solamente), ajustes (ajustes de cantidad negativa solamente), y ensambles de kits
(artculos componentes solamente).
Asignado Lista de Materiales

Asignado Lista de Materiales muestra la cantidad total del artculo seleccionado que est
actualmente en transacciones de ingreso de produccin no liberadas.
Asignado Series Serv

Asignado Series Serv muestra la cantidad total del artculo seleccionado que est
actualmente en facturas de servicio no procesadas. Esto incluye cantidades desde
facturas de tiempo y materiales y facturas de precio tarifa plana.
Dev. En O.C. Asignadas

Dev. En O.C. Asignadas muestra la cantidad total del artculo seleccionado que est
actualmente en transacciones de Recepciones Facturas (04.010.00) de Compras con un
Tipo Recepcin de Devolucin.
Cant Original
Cant Original especifica el nmero original de unidades recibidas en inventario para el
nmero de lote o serie. No se puede cambiar la cantidad original para un nmero de
lote o serie.
Costo Unitario
Costo Unitario es el costo por unidad del nmero de lote o serie cuando se recibe. El
costo unitario del lote o serie es utilizado solamente para propsitos de reportes. El
costo no se puede cambiar aqu.
410
Inventarios
Status
Status especifica el status actual del nmero de lote o serie. Las opciones son:
Disponible El nmero de lote o serie est disponible para ser usado.
Retenido El nmero de lote o serie est disponible para ser usado.
Fecha Status
Fecha Status especifica la fecha en que se cambi el Status.
Para ver un calendario, posicione el cursor en Fecha Status y presione F3 (o dobleclick derecho)
Fecha Recep
Fecha Recep especifica la fecha en que se recibi el nmero de lote o serie en el
inventario. No se puede cambiar la fecha de recepcin.
Fecha Expirac
Fecha Expirac especifica la fecha en que expira la vida en anaquel del nmero de lote o
serie. Esta fecha se calcula si el artculo usa Das Vida Anaquel. No se puede cambiar la
fecha de expiracin.
Origen
Origen el mdulo de Solomon en que se recibi el artculo (IN para Inventarios, PO
para Compras, etc). No se puede cambiar el origen.
No Referencia
No Referencia es el nmero de referencia original registrado al recibir el artculo. No se
puede cambiar este nmero.
Cd Contenedor
Cd Contenedor es el cdigo del contenedor de envo donde estaba el nmero de lote o
serie al ser recibido. Este nmero se puede registrar en Asignar Nmeros Lote/Serie
(10.070.00) cuando se ingresan recepciones de artculos que usan lotes o nmero de
serie. No se puede cambiar el cdigo del contenedor.
No Lote/Serie Fabricante es el nmero de lote o serie del fabricante asociado con el
nmero de lote/serie en No Lote/Serie. El ingreso de un nmero de lote o serie es
opcional y puede ser ingresado solamente al recibir un artculo.
411
Referencia Cruzada de Nmero de Artculo (10.380.00)

Use Referencia Cruzada de Nmero de Artculo (10.380.00) para crear referencias
cruzadas de nmeros de artculo a cdigos de identificacin alternos, como:
ID artculo de Proveedor
ID artculo de Cliente
ID artculo de Fabricante
ID artculo Obsoleto
ID artculo Global
ID artculo Sustituto
Los IDs alternos de proveedores y clientes pueden ser usados para crear artculos en
ordenes de venta/compra usando el ID del proveedor/cliente en vez del ID de
inventario. El software crea referencias cruzadas automticamente cuando se compran
artculos y se ingresa el ID de proveedor en el mdulo Compras. Se crea una referencia
cruzada tambin cuando se venden artculos a clientes y se ingresa el ID de cliente en
el mdulo Ventas. Esas referencias cruzadas se ven, editan y agregan en esta pantalla.
Figura 86: Referencia Cruzada de Nmero de Artculo (10.380.00)
412
Inventarios
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para Referencia Cruzada de
Nmero de Artculo (10.380.00).
No Artculo
No Artculo especifica el artculo a referenciar cruzado. El ID registrado debe estar
definido en Artculos (10.250.00).
Tipo
Tipo determina el tipo de referencia cruzada a crear. Los valores posibles son:
Nmero Artculo Cliente Crea una referencia cruzada de un nmero de

artculo de cliente a un artculo de inventario.
Nmero Artculo Proveedor Crea una referencia cruzada de un nmero de

artculo de proveedor a un artculo de inventario.
Nmero Artculo Fabricante Crea una referencia cruzada de un nmero de

artculo de fabricante a un artculo de inventario.
Substituto Crea una referencia cruzada para artculos que pueden ser
sustitutos si el artculo solicitado est agotado.
Unidad Almacenamiento (SKU) Crea una referencia cruzada de artculos

para una SKU (Unidad de Registro de Inventario u otro termino para nmero
de artculo o nmero de parte).
Cdigo Universal Producto (UPC) Crea una referencia para un artculo al

cdigo UPC (de barras) asignado al artculo por el fabricante. (Usualmente
impreso en el artculo, su empaque, o en una etiqueta adjunta.)
Nmero Artculo Europeo (EAN) Crea una referencia para un artculo al

EAN (Nmero de Artculo Europeo, o cdigo de barras europeo) asignado al
artculo por el fabricante europeo.
Nmero Militar Especfico Crea una referencia para un artculo que

indique que el artculo tiene un Nmero de Especificacin Militar (por
ejemplo, algunos productos vendidos al ejercito u otras agencias
gubernamentales deben cumplir ciertas especificaciones de inflamabilidad o
ajustarse a una cierta especificacin de colores).
Cdigo Nacional Drogas Crea una referencia para un artculo a un cdigo

para cierto frmaco especfico asignado por el fabricante (similar al cdigo de
barras).
Nmero Impresin/Dibujo Crea una referencia para un artculo que se

fabrica segn cierto nmero de planos o diseo.
Nmero Int. Std. Libro (ISBN) Crea una referencia para el ISBN de un
libro o revista (versin del cdigo de barras para la industria de publicacin).
Referencia Cruzada Global Crea una referencia para de artculos sin un

tipo especfico a un artculo de inventario.
Obsoleto Crea una referencia cruzada de un artculo obsoleto a un artculo

actual en Ordenes de Compra (04.250.00).
413
No Clte/Prov/Etc
No Clte/Prov/Etc es el ID de la entidad a la que pertenece el ID alterno. La entidad
depende del valor en Tipo.
Cliente Ingrese un ID de cliente vlido, ya registrado en Clientes

(08.270.00).
Proveedor Ingrese un ID de proveedor vlido, ya registrado en

Proveedores (03.270.00).
Para los dems tipos, se puede o no ingresar un valor, el que no ser validado.
No Alterno
No Alterno es el ID que se est referenciando cruzado al ID de inventario. El tipo de ID
alterno depende del valor en Tipo.
Ejemplo: El ID alterno ser el nmero de artculo del proveedor si el tipo es Vendor, o
el nmero de artculo del cliente si el tipo es Customer, o el cdigo UPC en el artculo
si el tipo es UPC, etc. Este valor no se valida.
Descripcin Alterna
Descripcin Alterna describe el artculo que se est referenciando cruzado al ID de
inventario. Representa cmo el proveedor, cliente, etc. describe el artculo.
414
Inventarios
Cdigos ABC (10.381.00)

Use Cdigos ABC (10.381.00) para mantener una lista de cdigos que clasifican
artculos basados en su porcentaje del costo total de inventario. Son utilizados para
funciones de anlisis y reporteo de artculos y para los siguientes mtodos de conteo
cclico en las opciones de Conteo Fsico:
Frecuencia de Conteo por Cdigos ABC
Artculos o Localizaciones Fuera de Tolerancia de Cdigo ABC
Generalmente, se usan tres cdigos nicos o agrupaciones . Sin embargo, el nmero de

cdigos (que no exceda de tres) puede ser determinado por el usuario. Ejemplos de
cdigos vlidos son A, B, y C. Vea Inventario Fsico Total vs. Conteo por Ciclos en
la pgina 60 para mayor informacin.
Una vez ingresados los cdigos ABC en esta pantalla, ingrese los cdigos ABC
apropiados en los Artculos (10.250.00) y en las Localizaciones de Almacenamiento
(10.340.00). Se pueden seleccionar artculos o localizaciones para conteo mediante
Generar Etiquetas Conteo (10.395.00). El uso de cdigos ABC es opcional.
Figura 87: Cdigos ABC (10.381.00)
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en Cdigos ABC (10.381.00).
Cdigo ABC
Cdigo ABC es un valor que identifica al grupo. Este valor se puede ingresar luego en
los Artculos (10.250.00) y en las Localizaciones de Almacenamiento (10.340.00).
Descripcin
Descripcin es una descripcin del Cdigo ABC.
415
Frecuencia Conteo
Frecuencia Conteo es el nmero de veces por ao en que se deberan contar artculos o
localizaciones con este cdigo ABC. Por ejemplo, si desea que se cuente
mensualmente, se debera ingresar 12 aqu.
Ingrese Frecuencia Conteo si se utilizar el mtodo Frecuencia de Conteo por Cdigo
ABC. Si no se utilizar este mtodo, entonces Frecuencia Conteo no es requerido.
Frecuencia Conteo se usa para seleccionar cdigos ABC para contar en Generar
Etiquetas Conteo (10.395.00).
Tolerancia Exactitud
Tolerancia Exactitud es la tolerancia objetivo para los artculos o localizaciones en este
cdigo ABC. Por ejemplo, si ingresa 95, entonces el objetivo para los artculos o
localizaciones en este cdigo ABC es un 95% de exactitud. Esto quiere decir que las
variacin de las cantidades libro a fsica ser entre un +/- 5% de las cantidades libro.
Por ejemplo, si un artculo del ciclo tiene cantidad libro de 200 y una cantidad fsica de
192, su exactitud para el conteo fue (192 200) / 200 * 100 = -4%, lo que est dentro
del margen de 95% de exactitud.
Cdigo ABC %
Cdigo ABC % es el porcentaje de este artculo o localizacin a ser asignado a este
cdigo ABC cuando se genera el reporte Cdigos ABC (10.861.00) y se recalculan los
cdigos ABC. Por ejemplo, si se configura el Cdigo ABC % en 20% para el cdigo A
y se ejecuta el reporte Cdigos ABC (10.861.00), se asignar el tope de 20% de los
articulos ms caros un cdigo A.
416
Inventarios
Tipos de Movimiento (10.382.00)

Use Tipos de Movimiento (10.382.00) para mantener una lista de tipos de movimiento.
Los tipos de movimiento rastrean actividad de inventario segn porcentajes de ventas.
Se usan para reabastecimiento, anlisis y reporteo de Inventarios y para los siguientes
mtodos de conteo en las opciones de Conteo Fsico:
Frecuencia de Conteo por Tipo de Movimiento
Artculos o Localizaciones Fuera de Tolerancia de Tipo de Movimiento
Los tipos de movimiento son similares a los cdigos ABC, pero agrupan segn
velocidad de movimiento. Vase Inventario Fsico Total vs. Conteo por Ciclos en la
Una vez ingresados los tipos de movimiento en esta pantalla, ingrese los tipos de
movimiento apropiados en los Artculos (10.250.00) y en las Localizaciones de
Almacenamiento (10.340.00). Se pueden seleccionar artculos o localizaciones para
conteo mediante Generar Etiquetas Conteo (10.395.00). El uso de tipos de movimiento
es opcional.
Figura 88: Tipos de Movimiento (10.382.00)
A continuacin, la descripcin de los campos en Tipos de Movimiento (10.382.00).
Tipo Movimiento
Tipo Movimiento es el tipo de movimiento asignado al artculo segn su frecuencia de
movimiento (enviado o transferido desde localizaciones del almacn). Este valor se
puede ingresar luego en los Artculos (10.250.00) y en las Localizaciones de
Almacenamiento (10.340.00).
Descripcin
Descripcin es una descripcin del Tipo Movimiento.
417
Conteos por Ao
Conteos por Ao es el nmero de veces por ao en que se deberan contar los artculos
o localizaciones con este tipo de movimiento. Por ejemplo, si se deberan contar
mensualmente, se debera ingresar 12 aqu.
Ingrese Conteos por Ao si utilizar el mtodo Frecuencia de Conteo por Tipo de
Movimiento. Si no se utilizar ese mtodo, entonces Conteos por Ao no es requerido.
Conteos por Ao se usa junto al valor Nmero de Conteos Cclicos por Ao en Control
de Inventarios (10.950.00) para seleccionar tipos de movimiento para contar en
Generar Etiquetas Conteo (10.395.00).
tipo de movimiento. Por ejemplo, si ingresa un 95, entonces su objetivo para los
artculos o localizaciones en este tipo de movimiento es un 95% de exactitud. Esto
quiere decir que variacin de las cantidades libro a fsica ser entre un +/- 5% de las
cantidades libro. Por ejemplo, si un artculo del ciclo tiene cantidad libro de 200 y una
cantidad fsica de 192, su exactitud para el conteo fue (192 200) / 200 * 100 = -4%,
lo que est dentro del margen de 95% de exactitud.
Porcent Tipo Movim s/Total

Porcent Tipo Movim s/Total es el porcentaje del total de movimiento de inventario que
cae en este tipo de movimiento. Por ejemplo, si todos los bienes terminados estn
estratificados en 10 tipos de movimiento y deberan caer10% de las ventas en cada tipo
de movimiento, ingrese 10 aqu.
El total de la suma de los porcentajes de cada tipo de movimiento debe ser igual a
100% antes de salir de la pantalla.
418
Inventarios
419

Propsitos de las Pantallas de Inventario Fsico
Use las pantallas de inventario fsico para configurar mtodos para llevar inventario
fsico y conteo cclico de sus artculos almacenados.

Registrar Conteo Fsico (10.390.00) es utilizada para ingresar cantidades de conteo
fsico para un inventario fsico particular. Los nicos campos registrables en esta
pantalla son Nm Etiqueta y Cantidad Fsica. Los dems campos fueron originalmente
registrados en Generar Etiquetas Conteo (10.395.00) y son slo para lectura. Revisar
Inventario Fsico (10.391.00) se puede usar para modificar muchos de los campos aqu
mostrados.
Slo inventarios fsicos con status En Progreso pueden ser procesados en esta pantalla.
Use Revisar Inventario Fsico (10.391.00) para procesar cualquier otro status. Revisar
Inventario Fsico (10.391.00) puede ser usado para cambiar el status a En Progreso
para poder as procesarlo en Registrar Conteo Fsico (10.390.00). En esta pantalla no
se puede crear un nuevo inventario fsico.
Cualquier nmero de usuario simultneos pueden usar esta pantalla para el mismo
inventario fsico.
La parte superior de la pantalla identifica el inventario fsico a procesar. La tarjeta
Detalles Etiquetas es una lista de etiquetas /lneas donde se ingresan cantidades de
conteo fsico. Hay informacin resumida del inventario fsico en la tarjeta Informacin
Conteo.
420
Inventarios
Figura 89: Registrar Conteo Fsico (10.390.00)
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en Registrar Conteo Fsico

(10.390.00).
Cd Conteo Fsico
Cd Conteo Fsico identifica el inventario fsico a procesar.
Notas (Icono)
Notas permite ingresar notas relacionadas con el conteo fsico. Haga click en el cono
Notas
Almacn
Almacn especifica el lugar (bodega, centro de distribucin, etc.) donde se est
haciendo el conteo fsico. Este campo es llenado automticamente, basado en el cdigo
de conteo fsico que usted ingresa.
Rango Nmeros Etiquetas

Rango Nmeros Etiquetas muestra el primer y luego el ltimo nmero de etiqueta/lnea
en el conteo de inventario fsico. El ltimo nmero de etiqueta se incrementar si se
agrega un nuevo nmero de etiqueta al final del conteo de inventario fsico con Revisar
Inventario Fsico (10.391.00).
421
El rango de nmeros de tarjeta puede ser editado. Debido a que varios usuarios pueden
ingresar etiquetas para el mismo ID de conteo fsico al mismo tiempo, los usuarios
pueden indicar el rango de etiquetas que ellos estn ingresando.
Seleccionar Etiquetas (botn)

Llena la tabla con las etiquetas especificadas en el rango de nmeros de etiquetas para
el inventario fsico actual.
422
Inventarios
Registrar Conteo Fsico, Tarjeta Detalles Etiqueta
Figura 90: Registrar Conteo Fsico (10.390.00), Tarjeta Detalles Etiqueta
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Detalles Etiqueta de

Registrar Conteo Fsico (10.390.00).
Nm Etiqueta
Nm Etiqueta es el nmero de referencia de la etiqueta a ingresar. El valor ingresado
debe estar dentro del rango de nmeros ingresado previamente.
Cantidad Fsica
Cantidad Fsica es el conteo del artculo con No Artculo, No Lote/Serie y Localiz Almac
en la etiqueta. El status de la etiqueta/lnea se cambia automticamente a Ingresado
cuando se ingresa la cantidad fsica,. La cantidad fsica debe ser un nmero positivo o
cero.
U/M Almac
U/M Almac muestra la unidad de medida del artculo en esta etiqueta/lnea. Esta no se
puede cambiar.
No Artculo
No Artculo muestra el artculo asociado a la etiqueta/lnea. Este no se puede cambiar.
423
Localiz Almac
Localiz Almac muestra la localizacin del artculo asociado a la etiqueta/lnea. Esta no
se puede cambiar.
No Lote/Serie
No Lote/Serie muestra el nmero de lote o serie del artculo asociado a la etiqueta/lnea.
Este no se puede cambiar.
Cantidad Fsica Total

Cantidad Fsica Total es la cantidad total ingresada en Cantidad Fsica para todos los
artculos.
424
Inventarios
Registrar Conteo Fsico, Tarjeta Informacin Conteo
Figura 91: Registrar Conteo Fsico (10.390.00), Tarjeta Informacin Conteo
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Informacin Conteo

de Registrar Conteo Fsico (10.390.00).
Fecha
Fecha es la fecha en que se congelaron las cantidades de inventario.
Status
Status indica la condicin actual del inventario fsico. Slo inventarios fsicos con
status En Progreso pueden ser procesados en esta pantalla.
Primer Nm Etiqueta
Primer Nm Etiqueta es el primer nmero de etiqueta/lnea en el conteo de inventario
fsico.
Ultimo Nm Etiqueta
Ultimo Nm Etiqueta es el ltimo nmero de etiqueta/lnea en el conteo de inventario
fsico. El ltimo nmero de etiqueta se incrementar si se agrega un nuevo nmero de
etiqueta al final del conteo de inventario fsico utilizando Revisar Inventario Fsico
(10.391.00).
425
Total de Etiquetas
Total de Etiquetas es el nmero total de etiquetas en el conteo de inventario fsico. El
nmero total de etiquetas se incrementar si se agrega un nuevo nmero de etiqueta al
final del conteo de inventario fsico utilizando Revisar Inventario Fsico (10.391.00).
426
Inventarios
Revisar Inventario Fsico (10.391.00)

Use Revisar Inventario Fsico (10.391.00) para varias tareas de revisin y manejo de
excepciones para un inventario fsico en particular, tales como:
Actualizar el status del inventario fsico
Revisar o ingresar cantidades de conteo fsico y variaciones
Revisar o ingresar costos unitarios y variaciones de costo
Actualizar el status de etiquetas
Registrar informacin en etiquetas en blanco
Revisar y modificar informacin de capas de costo
Balancear el inventario fsico
Agregar una etiqueta/lnea nueva al inventario fsico
Esta pantalla se usa generalmente cuando las cantidades de conteo ya se han ingresado
en Registrar Conteo Fsico (10.390.00). Solo un usuario a la vez puede actualizar
valores de un inventario fsico particular en esta pantalla. Si ms de un usuario
ingresar conteos para un inventario fsico particular a la vez, use Registrar Conteo
Fsico (10.390.00). No puede crear un nuevo inventario fsico en esta pantalla.
Figura 92: Revisar Inventario Fsico (10.391.00)
427
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en Revisar Inventario Fsico

(10.391.00).
Cd Conteo Fsico
Cd Conteo Fsico identifica el inventario fsico a procesar. Aqu se debe ingresar un
cdigo existente. En esta pantalla no se puede crear un nuevo cdigo de conteo fsico.
Para mostrar una lista de todos los cdigos de conteo, presione F3 (o doble click
derecho). Se muestra Physical Inventory List. Para seleccionar un nmero, usted puede
destacarlo y click OK o doble click en su seleccin.
Notas (Icono)
Notas permite ingresar notas relacionadas con el conteo fsico. Haga click en el cono
Notas
Status
Status indica la condicin actual del inventario fsico. Inventarios fsicos con cualquier
status pueden ser procesados en esta pantalla. Sin embargo, inventarios fsicos con
status Balanceado o En Progreso se muestran solo hasta que su status cambia Completo
o Cancelado.
Los valores posibles para Status que pueden aparecer en otras pantallas son:
Balanceado
En Progreso
Completo
Cancelado
Almacn
haciendo el conteo fsico. El ID de almacn a ingresar debe estar registrado en
Rango Nmeros Etiquetas

Rango Nmeros Etiquetas muestra el primer y luego el ltimo nmero de etiqueta/lnea
en el conteo de inventario fsico. El ltimo nmero de etiqueta se incrementar si se
agrega un nuevo nmero de etiqueta al final del conteo de inventario fsico.
Seleccionar Etiquetas (botn)

Llena la tabla con las etiquetas especificadas en el rango de nmeros de etiquetas para
el inventario fsico actual.
428
Inventarios
Revisar Inventario Fsico, Tarjeta Detalles Etiquetas
Figura 93: Revisar Inventario Fsico (10.391.00), Tarjeta Detalles Etiquetas
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en tarjeta Detalles Etiquetas de

Revisar Inventario Fsico (10.391.00).
Nm Etiqueta
Nm Etiqueta es el nmero de referencia de la etiqueta a revisar o editar. Para
inventarios controlados por etiquetas, se asigna el nmero de etiqueta basado en Ultimo
Nmero Etiqueta Usado en Control de Inventarios (10.950.00). Si no se hace
inventarios controlados por etiquetas, el nmero de etiqueta es un nmero de lnea
asignado empezando en 1 como primer nmero en cada inventario fsico. No puede
cambiar un nmero de etiqueta/lnea asignado; sin embargo, se puede crear un nuevo
nmero de etiqueta/lnea en esta pantalla haciendo click en Nuevo No Etiqueta.
Cantidad Fsica
Cantidad Fsica es el conteo del artculo con No Artculo, No Lote/Serie y Localiz Almac
en la etiqueta. Cuando se ingresa la cantidad fsica, el status de la etiqueta/lnea se
cambia automticamente a Ingresado. La cantidad fsica debe ser un nmero positivo o
cero.
U/M Almac
U/M Almac muestra la unidad de medida del artculo en esta etiqueta/lnea. La unidad
de medida se asigna en Artculos (10.250.00) y no se puede cambiar en esta pantalla.
429
No Artculo
No Artculo muestra el artculo asociado a la etiqueta/lnea. No se puede cambiar el ID
de inventario para una etiqueta/lnea de tipo Normal. Se puede ingresar un ID de
inventario para una etiqueta/lnea Creada por Usuario, la cual es creada haciendo click
en Nuevo No Etiqueta en esta pantalla.
Localiz Almac
Localiz Almac muestra la localizacin del artculo asociado a la etiqueta/lnea. No se
puede cambiar la localizacin para una etiqueta/lnea de tipo Normal. Se puede crear
una localizacin para una etiqueta/lnea Creada por Usuario, haciendo click en Nuevo
No Etiqueta en esta pantalla.
No Lote/Serie
No Lote/Serie muestra el nmero de lote o serie del artculo asociado a la etiqueta/lnea.
No se puede cambiar el nmero de lote o serie para una etiqueta/lnea de tipo Normal.
Se puede crear un nmero de lote o serie para una etiqueta/lnea Creada por Usuario, la
cual es creada haciendo click en Nuevo No Etiqueta en esta pantalla.
No Costo Especfico
de valuacin de identificacin especfica.
Cantidad Libro
Cantidad Libro muestra la cantidad en existencia, menos la cantidad enviada no
facturada para el No Artculo, No Lote/Serie y Localiz Almac en la etiqueta. Esta
cantidad es medida al momento de tomar la foto del inventario (es decir, al congelar
el inventario), y aparece en el Reporte de Existencias (10.610.00). No se puede
cambiar Cantidad Libro.
Costo Unitario
Costo Unitario es el costo del artculo, y se usa para calcular el monto de variacin. E
costo unitario puede ser ingresado directamente solamente para el mtodo de valuacin
Especificado por el Usuario. El costo unitario se determina para cada mtodo de
valuacin, segn:
Estndar Se usa el costo estndar de artculo y almacn
Promedio Se usa el costo promedio de artculo y almacn
PEPS Se usa el costo unitario de la capa de costo del nmero y fecha de

recepcin
UEPS Se usa el costo unitario de la capa de costo del nmero y fecha de

recepcin
ID Especfico Se usa el costo unitario de la capa de costo del nmero de

lote/serie
430
Inventarios
Especificado por Usuario La valuacin de costo unitario del artculo debe

ser ingresada manualmente.
Variacin Cantidad
Variacin Cantidad es la Cantidad Fsica (lo fue contada realmente) menos la Cantidad
Libro (la cantidad en existencia rasteada en Inventarios) para el No Artculo, No
Lote/Serie y Localiz Almac en la etiqueta. Si esta cantidad no es igual a cero, se crear
un ajuste fsico de inventarios en Conciliar Inventario Fsico (10.397.00).
Variacin Costo
Variacin Costo es la Variacin Cantidad multiplicada por Costo Unitario del artculo.
Tipo Lnea
Tipo Lnea como se cre la etiqueta/lnea. Los valores posibles son:
Normal Creada en Generar Etiquetas Conteo (10.395.00)
Registrada Usuario Creada haciendo click en Nuevo No Etiqueta.
Blanco Creada en Generar Etiquetas Conteo (10.395.00) cuando Nmero

de Etiq/Lneas en Blanco a Crear es mayor a cero.
Status Lnea
Status Lnea es la condicin actual de la etiqueta/lnea. Los valores posibles son:
No Registrada La cantidad de conteo no se ha ingresada aun
Registrada La cantidad de conteo ya ha sido ingresada
Cancelada La etiqueta ha sido cancelada
Puede cambiar el status de muchas etiquetas/lneas al mismo tiempo haciendo click en

Actualizacin Masiva.
Cantidad no Coincidente en Capa de Costos

La check box Cantidad no Coincidente en Capa de Costos es seleccionada cuando el
usuario trata de establecer Status Balanceado y se encuentran una o ms discrepancias
entre los valores de ajustes de costo acumulados para una partida en Physical Inventory
Cost Adjustments (10.391.02) y la Variacin Cantidad para esa partida.
Nuevo No Etiqueta (botn)

Haga click en Nuevo No Etiqueta para agregar una nueva etiqueta/lnea a este inventario
fsico. Un nmero de etiqueta/lnea nuevo se asigna automticamente y el tipo
etiqueta/lnea se asigna a Creada por Usuario. Ultimo Nm Etiqueta y Total de Etiquetas
se actualizan automticamente.
Actualizacin Masiva (botn)

Haga click en Actualizacin Masiva para mostrar Mass Update, donde usted puede
restablecer cantidades fsicas: Vea Actualizacin Masiva en la pgina 432 para ms
informacin.
431
Revisar Inventario Fsico, Tarjeta Informacin Conteo
Figura 94: Revisar Inventario Fsico (10.391.00), Tarjeta Informacin Conteo
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Informacin Conteo

de Revisar Inventario Fsico (10.391.00).
Fecha
Fecha es la fecha en que se congelaron las cantidades de inventario.
Descripcin
Descripcin es una explicacin del inventario fsico.
Primer Nm Etiqueta
Primer Nm Etiqueta es el primer nmero de etiqueta/lnea en el conteo de inventario
fsico.
Ultimo Nm Etiqueta
Ultimo Nm Etiqueta es el ltimo nmero de etiqueta/lnea en el conteo de inventario
fsico. El ltimo nmero de etiqueta aumenta si agrega un nuevo nmero de etiqueta al
final del conteo de inventario fsico haciendo click en Nuevo No Etiqueta en esta
pantalla.
Total de Etiquetas
Total de Etiquetas es el nmero total de etiquetas en el conteo de inventario fsico. El
nmero total de etiquetas aumenta si agrega un nuevo nmero de etiqueta al final del
conteo de inventario fsico haciendo click en Nuevo No Etiqueta la tarjeta Detalles
Etiqueta.
432
Inventarios
Actualizacin Masiva
Utilice Actualizacin Masiva para restablecer cantidades fsicas.
Figura 95: Revisar Inventario Fsico (10.391.00), Tarjeta Informacin Conteo
A continuacin estn las descripciones de campos para Actualizacin Masiva.
Restablecer Cant Fsica Cero p/todas las Etiquetas

Esta opcin restablece Cantidad Fsica a cero para todas las tarjetas y restablecer el
status de lnea a No Registrado para todas las tarjetas. Esta opcin debera utilizarse
para volver a comenzar con el ingreso de cantidades de conteo.
Establecer Cant Fsica Cero en Etiq no Registradas

Esta opcin establece Cantidad Fsica cero para todas las tarjetas con un status de lnea
a No Registrado y cambia su status a Registrado. Esta opcin debera usarse para
establecer las restantes tarjetas/lineas en cero despus de ingresar las cantidades de
conteo para todos los otros artculos que estn fsicamente en inventario.
Asignar Cant Libros a Cant Fsica en Etiq no Registradas

Esta opcin establece Cantidad Fsica igual a la Cantidad Libro para todas las etiquetas
con un status de lnea No Registrado. Se cambia el status a Registrado. Esta opcin
debera utilizarse solamente para artculos con cantidades de conteo fsico distintas de
la cantidad libro, y cuando no es eficiente utilizar tiempo para ingresar cantidades
fsicas para todos las lneas/etiquetas remantentes sin ingresar.
Cancelar Etiquetas no Registradas

Esta opcin establece el status de lnea Cancelado donde el status de lnea actual es No
Registrado. Esta opcin debera utilizarse despus de que se completaron todas las
cantidades de conteo para etiquetas/lneas y convertidas en contadores. En este punto,
todas las etiquetas/lneas que no han sido ingresadas se asumen como duplicadas,
perdidas o no usadas. Esta opcin cambia el status de lnea a Cancelado para todas las
etiquetas no ingresadas.
Iniciar Proceso (botn)

Procesa la Actualizacin Masiva en base a las opciones seleccionadas.
Cerrar (botn)
Cancela el proceso de Actualizacin Masiva sin hacer cambios y cierra la pantalla.
433
434
Inventarios
Physical Inventory Cost Adjustments (10.391.02)
Figura 96: Physical Inventory Cost Adjustments (10.391.02)
A continuacin estn las descripciones de los campos para Physical Inventory Cost
Adjustments (10.391.02)
Inventory ID
El cdigo de artculo para la etiqueta que se est editando. Este campo es display-only.
No puede ser editado.
Warehouse Bin Location

La localizacin de almacenamiento para la etiqueta que se est editando. Este campo es
display-only. No puede ser editado.
Lot/Serial Number
El nmero de lote/serie para la etiqueta que se est editando. Este campo es displayonly. No puede ser editado.
Physical Quantity
La cantidad fsica ingresada en la etiqueta que se est editando. Este campo es displayonly. No puede ser editado.
Book Quantity
La cantidad libro para la etiqueta que se est editando. Este campo es display-only. No
puede ser editado.
435
Quantity Variance Total

Quantity Variance Total es el cambio neto despus de procesar la etiqueta que est
siendo ajustada. Este campo es display-only. No puede ser editado.
Work Order Cost Layer

Si se selecciona Work Order Cost Layer, se disea la etiqueta para ajustarse a una capa
de costo creada por el mdulo Ordenes de Trabajo.
Receipt Date
Esta es la fecha de recepcin desde la capa de costo seleccionada para ajuste. Receipt
Date es requerida para los artculos valuados PEPS y UEPS.
Adjustment Quantity
Esta es la cantidad que la capa de costo seleccion para ajuste.
Unit Cost
El costo unitario ingresado es multiplicado por Adjustment Quantity para calcular
Extended Cost.
Extended Cost
El costo extendido ingresado, no calculado, es dividido por Adjustment Quantity para
calcular Unit Cost.
Work Order Cost Layer

Si se selecciona Work Order Cost Layer, se disea la etiqueta para ajustarse a una capa
de costo creada por el mdulo Ordenes de Trabajo.
Cost Adjustment Variance

Cost Adjustment Variance muestra cualquier saldo desbalanceado entre ajustes de capas
de costo cuando se agregan cambios de mltiples capas de costo a una sola etiqueta.
Cost Layers (botn)

El botn Cost Layers abre Cost Layer Inquiry (10.391.03) la cual proporciona una vista
general display-only de las capas de costo originales y los ajustes de capas de costo
acumulativos.
OK (botn)
El botn OK cierra la pantalla y acepta la informacin de capas de costo ingresada.
Cancelar (botn)
El botn Cancelar cierra la pantalla sin aplicar ninguno de los cambios efectuados.
436
Inventarios
Cdigos de Conteo Fsico/Cclico (10.393.00)

Use Cdigos de Conteo Fsico/Cclico (10.393.00) para mantener una lista de IDs de
ciclo de inventario fsico. Los IDs de ciclo se usan para los siguientes mtodos de
conteo por ciclos:
Cdigo Conteo Cclico Seleccionado por Usuario
Cdigo Conteo Cclico Seleccionado Aleatoriamente
Los IDs de ciclo se pueden usar para agrupar artculos o localizaciones para conteo
cclico. Por ejemplo, si sus artculos se cuentan normalmente una vez al ao pero se
debera contar un grupo de artculos cada semana, se podra agrupar los artculos en 52
grupos de conteo, asignando a cada uno un cdigo de ciclo individual (01 a 52). Cada
semana se podra contar un grupo de artculos seleccionando el cdigo de ciclo
apropiado apropiado. A lo largo del ao, todos los artculos sern contados una vez.
Despus de crear los cdigos de ciclos en esta pantalla, ingrese los IDs de ciclo
apropiados en los Artculos (10.250.00) y en las Localizaciones de Almacenamiento
(10.340.00). Se pueden seleccionar artculos o localizaciones para conteo mediante
Figura 97: Cdigos de Conteo Fsico/Cclico (10.393.00)
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en Cdigos de Conteo

Fsico/Cclico (10.393.00).
Cd Conteo
Cd Conteo que identifica a un grupo de artculos o localizaciones que se cuentan por
ciclos juntos. El ID de ciclo para mtodos de seleccin de ciclos de conteo por
seleccin de usuario y seleccin aleatoria. Este valor se puede ingresar luego en los
Artculos (10.250.00) y en las Localizaciones de Almacenamiento (10.340.00).
Descripcin
Descripcin proporciona una explicacin del Cd Conteo.
437
ID de ciclo. Por ejemplo, si ingresa 95, entonces el objetivo para los artculos o
localizaciones en este ID de ciclo es un 95% de exactitud. Esto quiere decir que espera
que las variacin de las cantidades libro a fsica est entre un +/- 5% de las cantidades
libro. Por ejemplo, si un artculo del ciclo tiene cantidad libro de 200 y una cantidad
fsica de 192, su exactitud para el conteo fue (192 200) / 200 * 100 = -4%, lo que est
dentro del margen de 95% de exactitud.
438
Inventarios
Generar Etiquetas Conteo (10.395.00)

Generar Etiquetas Conteo (10.395.00) asigna ID de inventario fsico, selecciona
artculos o localizaciones a contar para un almacn dado, asigna nmeros de lneas o
etiquetas, y crea una fotografa instantnea de las cantidades libro para el clculo de
las variaciones libro a fsica. Este proceso se ejecuta una vez para cada inventario
fsico. Se debe ejecutar antese de utilizar cualquiera otra ventana o reporte de
inventario fsico.
Figura 98: Generar Etiquetas Conteo (10.395.00)
439
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en Generar Etiquetas Conteo

(10.395.00).
Cd Conteo Fsico
Cd Conteo Fsico identifica el inventario fsico a procesar y se asigna a cada nmero
de etiqueta/lnea generado. El ID de conteo fsico se ingresa en otras pantallas de
Inventario Fsico, pero se asigna un nombre o ID en esta pantalla.
Almacn
haciendo el conteo fsico. El ID de almacn ingresado aqu debe estar registrado en
Almacenes (10.310.00). Slo artculos o localizaciones que estn en este almacn
pueden ser incluidos en este inventario fsico.
Fecha Inicio Conteo

Fecha Inicio Conteo es la fecha en la que se congela el inventario para los artculos y
localizaciones seleccionados, cuando se har el conteo del inventario fsico.
Descripcin
Descripcin es la explicacin del inventario fsico.
440
Inventarios
Generar Etiquetas Conteo, Tarjeta Seleccin Artculos
Figura 99: Generar Etiquetas Conteo (10.395.00), Tarjeta Seleccin Artculos
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Seleccin Artculos

de Generar Etiquetas Conteo (10.395.00).
Seleccionar Artculos o Localizaciones

Seleccionar Artculos o Localizaciones habilita el conteo de todos los artculos en un
almacn o en localizaciones seleccionadas del almacn. Si est haciendo un inventario
fsico total, no hace ninguna diferencia la opcin que escoja. Si realiza conteo por
ciclos, la seleccin es importante.
La secuencia de ordenamiento de etiquetas/lneas no es afectada por esta opcin. Vase
Ordenar Etiquetas/Lneas por en la tarjeta Otras Opciones para estas opciones.
Inventario Fsico o Conteo Cclico

Esta opcin determina si se contarn todos los artculos/ localizaciones del almacn
seleccionado o solamente un subconjunto de ellos. Si selecciona Inventario Fsico, se
incluirn todos los artculos/localizaciones con status de conteo Disponible. Si
selecciona Conteo Cclico, slo se incluirn artculos o localizaciones seleccionados. Si
selecciona esta opcin, debe especificar un mtodo de seleccin de ciclo de conteo.
441
Mtodo Conteo Cclico

Si seleccion la opcin Conteo Cclico, debe especificar el mtodo para seleccionar
artculos/localizaciones para su conteo cclico. Seleccione uno de los siguientes:
Cd Conteo Cclico Seleccionado por Usuario

Ingrese el Cd Conteo de artculos o localizaciones que desee contar.
Artc/Localiz por Fecha Ultimo Conteo

Ingrese la Fecha Ultimo Conteo Anterior a. Todos los artculos/localizaciones
cuyo ltimo conteo fue en esta fecha o una anterior sern seleccionados si
estn disponibles.
Artc/Localiz de un Conteo Previo

Ingrese el No Conteo Fsico Previo del conteo que desea seleccionar. Todos los
artculos o localizaciones de ese conteo previo son seleccionados.
Seleccin Aleatoria de Artc/Localiz

Ingrese el Nmero de Artc/Localiz a Contar.
Ingrese la Fecha Ultimo Conteo Anterior a. Todos los artculos/localizaciones
cuyo ltimo conteo fue en esta fecha o una anterior sern aleatoriamente
seleccionados si estn disponibles.
Frecuencia de Conteo por Tipo Movimiento imprimir etiquetas o nmeros de

lneas por orden de tipo de movimiento.
Artc/Localiz Fuera de Tolerancia Tipo Movim slo imprimir etiquetas o

nmeros de lneas para artculos fuera de la tolerancia del tipo de
movimiento.
Frecuencia Conteo por Cdigo ABC imprimir etiquetas o nmeros de lneas

en cdigos ABC.
Artc/Localiz Fuera de Tolerancia Cdigo ABC slo imprimir etiquetas o

nmeros de lneas para artculos fuera de la tolerancia del cdigo ABC.
Artc/Localiz con Cantidad Cero slo imprimir etiquetas o nmeros de lneas

para artculos con cantidad cero.
Artc/Localiz con Cantidad Negativa slo imprimir etiquetas o nmeros de

lneas para artculos con cantidad negativa.
Lista de Artc/Localiz Definida por Usuario haga click en cualquier botn

disponible, segn si seleccion Artculos o Localizaciones, para proveer los
artculos o localizaciones a contar.
Haga click en Artculos para seleccionar los artculos a contar. Vase Artculos
Especificados Usuario (10.395.01).
Haga click en Localizac para seleccionar las localizaciones a contar. Vase
Localizaciones Especificadas Usuario (10.395.02).
Vase Inventario Fsico Total vs. Conteo por Ciclos en la pgina 60 para ms detalle
sobre como funciona cada mtodo de conteo cclico y como usarlos.
442
Inventarios
Generar Etiquetas Conteo, Tarjeta Otras Opciones
Figura 100: Generar Etiquetas Conteo (10.395.00), Tarjeta Otras Opciones
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Otras Opciones de

Ordenar Etiquetas/Lneas por

Ordenar Etiquetas/Lneas por permite ordenar etiquetas o lneas en varias secuencias
segn los valores en la base de datos de Solomon. Puede seleccionar alguna de estas
opciones, o crear algunas propias usando campos de usuario.
No Artculo
No Localizacin
Descripcin Artculo
Clase Producto
443
Primer Nmero Etiqueta/Lnea

Primer Nmero Etiqueta/Lnea es el primer nmero de etiqueta en el inventario fsico. Si
escogi inventarios controlados por etiquetas en Control de Inventarios (10.950.00),
ingrese el primer nmero de etiqueta a usar en este inventario. El valor por omisin es
el ltimo nmero usado + 1. Si no escogi inventarios controlados por etiquetas en
Control de Inventarios (10.950.00), utilizar nmeros de lneas, el campo se deja en 1
y se salta.
Nmero de Etiq/Lneas en Blanco a Crear

Nmero de Etiq/Lneas en Blanco a Crear determina cuantas etiquetas en blanco se
crearn en esta foto de inventario fsico. Las etiquetas en blanco no tienen artculo,
lote/serie, localizacin o cantidad libro y por omisin estn en status Cancelado. Se
pueden usar para artculos inesperados o artculos en localizaciones inesperadas (e.g.,
artculos o localizaciones que Solomon no estaba enterado y para las que no se crean
etiquetas especficas).
Crear Etiquetas/Lneas para Artculos con Cant Libros = 0

Crear Etiquetas/Lneas para Artculos con Cant Libros = 0 le permite incluir artculos o
localizaciones con existencia igual a cero. Si selecciona No, no se crearn etiquetas
para artculos o localizaciones con existencia igual a cero, mientras que seleccionar S
crear dichas etiquetas.

Iniciar Proceso aplica las selecciones hechas arriba y crea una foto de las cantidades
de inventario fsico.
444
Inventarios
Artculos Especificados Usuario (10.395.01)

Artculos Especificados Usuario (10.395.01) se muestra al hacer click en Artculos en
Generar Etiquetas Conteo (10.395.00) y si se seleccion Lista de Artc/Localiz Definida
por Usuario como Mtodo Conteo Cclico y cuando Seleccionar Artculos o
Localizaciones es Artculos. En esta pantalla se seleccionan los artculos a contar.
Figura 101: Artculos Especificados Usuario (10.395.01)
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en Artculos Especificados

Usuario (10.395.01)
No Artculo
No Artculo se muestra con un * (comodn). Se puede ingresar un nico ID de artculo
a contar. F3 en este campo listar todos los artculos almacenados en el almacn dado.
Refrescar (botn)
Hacer click en Refrescar todos los artculos almacenados en el almacn dado.
Selecc p/Conteo
Seleccione Selecc p/Conteo para seleccionar para conteo el artculo mostrado.
No Artculo (Artculos)
No Artculo muestra los IDs de artculos disponibles para el almacn dado.
No Ciclo
No Ciclo muestra el ID de ciclo para cada artculo.
445
Fch Ult Conteo

Fch Ult Conteo muestra la ltima fecha en que cada artculo fue contado fsicamente.
Status Conteo
Status Conteo muestra el status de conteo de cada artculo. No se puede seleccionar
para conteo un artculo con un status de En Progreso.
Seleccionar Todos (botn)

Hacer click en Seleccionar Todos seleccionar para conteo todos los artculos
disponibles en el almacn dado.
Deseleccionar Todos (botn)

Hacer click en Deseleccionar Todos deseleccionar todos los artculos.
Cerrar (botn)
Cuando estn listas todas las selecciones, haga click en Cerrar para volver a Generar
446
Inventarios
Localizaciones Especificadas Usuario (10.395.02)

Localizaciones Especificadas Usuario (10.395.02) se muestra se muestra al hacer click
en Localiz en Generar Etiquetas Conteo (10.395.00) y si se seleccion Lista de
Artc/Localiz Definida por Usuario como Mtodo Conteo Cclico y cuando Seleccionar
Artculos o Localizaciones vale Localizaciones. Las localizaciones a ser contadas se
seleccionan en esta pantalla.
Figura 102: Localizaciones Especificadas Usuario (10.395.02)
A continuacin, la definicin de campos de Localizaciones Especificadas Usuario

(10.395.02).
Selecc p/Conteo
Seleccione Selecc p/Conteo para seleccionar para conteo la localizacin mostrada.
No Localiz
No Localiz son las localizaciones en el almacn dado. Si el Status Conteo de la
localizacin es Disponible o No Contado, se podr seleccionar esa localizacin para
conteo.
No Ciclo
No Ciclo muestra el ID de ciclo para la localizacin mostrada.
Fch Ult Conteo

Fch Ult Conteo muestra la ltima fecha en que la localizacin fue contada fsicamente.
447
Status Conteo
Status Conteo muestra el status de conteo de cada localizacin. Una localizacin con
un status de En Progreso no podr ser seleccionada para conteo.
Seleccionar Todas (botn)

Hacer click en Seleccionar Todas seleccionar para conteo todas las localizaciones
disponibles en el almacn dado.
Deseleccionar Todas (botn)

Hacer click en Deseleccionar Todas deseleccionar todas las localizaciones.
Cerrar (botn)
Cuando estn listas todas las selecciones, haga click en Cerrar para volver a Generar
448
Inventarios
Conciliar Inventario Fsico (10.397.00)

Use Conciliar Inventario Fsico (10.397.00) para crear lotes de ajustes que se revisan y
liberan en Ajustes(10.030.00), o se liberan en Transferencias (10.040.00). Estos ajustes
actualizarn la base de datos de Inventarios con las cantidades libro a fsica cuando se
liberen los lotes.
Conciliar Inventario Fsico (10.397.00) tambin actualiza el historial de inventarios,
artculo/almacn, y registros de localizaciones en la base de datos de Inventarios. Este
historial puede verse en Artculos (10.250.00), Localizaciones de Almacenamiento
(10.340.00), y los reportes Historial Conteo por Artculo (10.854.00) y Physical
Inventory History by Location (10.855.00).
Se puede ver los ajustes en forma preliminar con el reporte Previo de Variacin Conteo
(10.853.00) o Revisar Inventario Fsico (10.391.00).
Figura 103: Conciliar Inventario Fsico (10.397.00)
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en Conciliar Inventario Fsico

(10.397.00).
No Inventario Fsico
No Inventario Fsico identifica el inventario fsico a procesar y se asigna a cada nmero
de etiqueta/lnea generado. Slo se pueden ingresar aqu inventarios fsicos con status
de Balanceado. Use Revisar Inventario Fsico (10.391.00) para cambiar el status a
Balanceado.
449
Perodo Afect
Perodo Afect le permite reemplazar el perodo para asentar que se muestra por
omisin. Perodo Afect le permite asentar ajustes a un perodo anterior.
Almacn a Contar
Almacn a Contar muestra el almacn donde se hizo el inventario fsico.
Fecha Inicio Conteo

Fecha Inicio Conteo es la fecha en la que se congel el inventario para los artculos y
localizaciones seleccionados, cuando se hizo el conteo del inventario fsico.
Descripcin
Descripcin es la explicacin del inventario fsico.
Nmero Total de Ajustes

Nmero Total de Ajustes es el nmero total de ajustes que se procesarn para el
inventario fsico/conteo cclico.
Nmero de Ajustes por Lote

Nmero de Ajustes por Lote le permite limitar el nmero de ajustes por lote creado. Si
hay miles de artculos, puede ser ms conveniente dividir los ajuste en varios lotes,
facilitando la revisin de cada lote. Este campo se habilita cuando se selecciona un
inventario fsico que tiene ajustes.
Cuenta Variacin Ajuste Fsico

Cuenta Variacin Ajuste Fsico especifica la cuenta utilizada para registrar la diferencia
en el costo al crear un ajuste desde inventario fsico.
Entidad Variacin Ajuste Fsico

Entidad Variacin Ajuste Fsico especifica la entidad utilizada para registrar la
diferencia en el costo al crear un ajuste desde inventario fsico.
Para mostrar una lista de todos los segmentos de entidades, presione F3 (o doble-click
derecho) en cada segmento. Se muestran las siguientes listas: Reporting Unit List,
Company Segment List, Location List, Group List, Sales Type List, y Region List.
Para seleccionar un segmento, destquelo y click OK o doble-click en su seleccin.
Liberar Automticamente Lotes Ajustes

Haga click en Liberar Automticamente Lotes Ajustes para liberar automticamente
todos los lotes de ajustes. Si no se selecciona, los lotes debern ser liberados
manualmente en Liberar Transacciones (10.400.00).

Iniciar Proceso genera los ajustes de inventario fsico. Se asignarn ajustes de
cantidades negativas cuando se crea la transaccin de ajuste, la cual disminuir la
cantidad disponible.
450
Inventarios
Eliminar Detalle Inventario Fsico (10.399.00)

Use Eliminar Detalle Inventario Fsico (10.399.00) para eliminar detalles de
inventarios fsicos completos o cancelados que excedan el perodo de retencin dado
en Control de Inventarios (10.950.00). El historial puede ser til para auditorias o
anlisis de problemas de precisin crnicos, pero consume espacio en disco y puede
hacer que ciertos reportes demoren ms en su ejecucin, por lo que puede ser necesario
eliminar peridicamente algo de detalle desde la base de datos.
Para eliminar informacin de inventario fsico, especifique primero en Control de
Inventarios (10.950.00) por cuanto tiempo el software debera retener el detalle de
inventario fsico. Luego, ejecute el proceso Eliminar Detalle Inventario Fsico. El
software elimina todo detalle de inventarios fsicos que fue completado o cancelado
para cualquier perodo o ao contable que exceda los parmetros seleccionados en
Figura 104: Eliminar Detalle Inventario Fsico (10.399.00)
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en Eliminar Detalle Inventario

Fsico (10.399.00).
Eliminar Detalle Anterior al

Eliminar Detalle Anterior al muestra la fecha de lmite a partir de la cual se borrar
informacin de inventario fsico de los archivos histricos. Esta fecha se basa en los
parmetros seleccionados en Control de Inventarios (10.950.00).

Haga click en Iniciar Proceso para eliminar toda informacin de inventario fsico con
fecha transaccional previa a la ingresada arriba.
451
Propsitos de las Pantallas de Procesos
Use las pantallas de procesos para completar procesos de inventario como liberar lotes
de transacciones, revisar precios, actualizar costos estndar, y archivar detalle
transaccional.
Liberar Transacciones (10.400.00)

Use Liberar Transacciones (10.400.00) para liberar todas las transacciones sin asentar
que estn balanceadas para que se asienten en las cuentas contables. Tambin utilice la
pantalla para terminar de procesar lotes de transacciones que fueron pospuestos. Para
hacer esto se debe cancelar el lote incompleto dndole el status de cancelado y liberar
la parte balanceada del lote que tienen el status Parcialmente Liberado.
Liberar Transacciones (10.400.00) administra las actualizaciones de cantidades de
artculos. El proceso incluye actualizar la cantidad en existencia, limpiar las cantidades
asignadas desde todos los mdulos que sea apropiado, y actualizar la cantidad
disponible si es necesario. Las cantidades se almacenan en la base de datos a nivel de
artculo/almacn, a nivel de artculo/almacn/localizacin de almacenamiento, y a nivel
maestro de lote/serie.
Liberar Transacciones (10.400.00) determina el costo de los artculos retirados desde
inventario utilizando el mtodo de costeo y el almacn provisto para cada artculo. Este
proceso mantiene los valores y costos de inventario, y hace el ingreso de datos
contables asociados con estas transacciones. Liberar Transacciones (10.400.00)
registra el monto de costo en el registro INTran para la salida o devolucin, al igual
que las transacciones compensatorias que crea. Tambin se hacen actualizaciones a los
campos de costo en otros mdulos. Despus de que se han liberado transacciones de
inventarios, ellas quedan disponibles para asentar en la base de datos de proyectos por
Transferir Transacciones (PA.TRN.00) de Proyectos.
Cuando est seleccionado Permitir Cantidades Negativas en Control de Inventarios
(10.950.00), se rastrean las cantidades negativas como capas de costo sobrevendidas y
se registran a un costo estimado basado en el ltimo costo del artculo. Liberar
Transacciones (10.400.00) crea capas de costo sobrevendidas al disminuir las
cantidades de inventario bajo cero y concilia las capas de costo sobrevendidas al
incrementar las cantidades de inventario. Cuando se reciben artculos en inventario y
existe una capa de costo sobrevendida, este proceso reversar las estimaciones de
costos sobrevendidos y registrar los costos reales que se encuentran en la transaccin
de recepcin. El proceso de registro de sobreventa incluye la actualizacin a los datos
de costo en los mdulos Inventarios, Cuentas por Cobrar, Ventas, Despacho de
Servicios, y Contabilidad.
452
Inventarios
Liberar Transacciones (10.400.00) procesa hasta 1500 lotes en una sola liberacin. Si
se van a procesar ms de 1500 lotes, asegrese de ejecutar Liberar Transacciones
(10.400.00) tantas veces como sea necesario para procesar todos los lotes.
Si se seleccion Reportes Control Automticos en Control de Contabilidad (01.950.00),
Liberar Transacciones (10.400.00) genera reportes de control para todos los lotes
liberados en el proceso.
Nota: Liberar Transacciones (10.400.00) tambin maneja proceso de rdenes de
trabajo. Para Recepciones (10.010.00), cuando se reciben en inventario solicitudes de
rdenes de trabajo construir artculos para Ventas, se actualizan las tablas apropiadas.
Para Salidas (10.020.00), cuando se efectan salidas make-to-order para solicitudes de
ordenes de trabajo para Ventas, se liberan las capas de costos apropiadas. (Nunca se
permite que las capas de costos de Ordenes de Trabajo vayan a valores negativos, sin
considerar de que se haya seleccionado o no Permitir Cantidades Negativas en Control
de Inventarios (10.950.00).) Y para Ajustes (10.030.00), cuando ocurre un ajuste hacia
o desde una orden de trabajo, se ejecuta el ajuste correcto a la tabla apropiada.
Figura 105: Liberar Transacciones (10.400.00)
A continuacin, se muestra la descripcin de los campos para Liberar Transacciones

(10.400.00).
Seleccionado
Seleccionado especifica por lote si es que se puede liberar o no un lote para asentar a
Contabilidad . Las opciones de liberacin de lotees son:
Si Liberar el lote para asentar.
No No liberar el lote para asentar.
453
No Compaa
No Compaa especifica la compaa para la cual se estn liberando los lotes.
Nm Lote
Nm Lote especifica el cdigo nico de identificacin de cada lote de informacin que
puede ser liberado para asiento.
Status
Status indica el estado en que se encuentra cada lote:
Balanceado Listo para ser liberado.
Liberado Parcialmente Se hizo un intento no exitoso para liberar el lote. El

lote no pudo ser liberado totalmente debido a un documento desbalanceado u
otro problema.
Completado El lote fue liberado exitosamente.
Nm Pantalla
Nm Pantalla muestra el nmero de la pantalla en que se ingres cada lote en Solomon.
Por ejemplo, 10010 indica Entradas (10.010.00); 10020 indica Salidas (10.020.00).
Tipo Pliza
Tipo Pliza despliega el tipo de pliza para cada lote de transacciones (generalmente IN
para las plizas de inventarios).
Control Lote
Control Lote es el monto total para todas las transacciones de cada lote.

Hacer click en Seleccionar Todos para seleccionar todos los lotes sin asentar para que
sean liberados para asiento. Para liberar todas las transacciones sin asentar, Seleccionar
Todos es una manera rpida de seleccionar cada lotes listado.

Hacer click en Deseleccionar Todos elimina todas las selecciones que hayan sido
hechas (evita que todos los lotes sin asentar sean liberados para asiento). Esto ayuda a
asegurarse de que ningn lote sea liberado por error. Despus de hacer click en
Deseleccionar Todos, utilice Seleccionado para marcar solo aquellos lotes para liberar.

Hacer click en Iniciar Proceso inicia el proceso de liberacin de lotes de inventario para
asiento.
454
Inventarios
Reimprimir Reportes de Control (10.410.00)

Use Reimprimir Reportes de Control (10.410.00) para reimprimir (o imprimir por
primera vez) los reportes de control de los lotes de transacciones del inventario que
estn seleccionados. Se puede reimprimir (imprimir) un reporte de control para
cualquier lote sin asentar, asentado o completo del perodo actual o para cualquier
perodo fiscal anterior para el cual el software retenga aun detalle transaccional.
Nota: Despus de liberar un lote para asentar, utilice esta pantalla para imprimir el
reporte de control para ese lote sin importar si est seleccionada la opcin de Reportes
Control Automticos en Control de Contabilidad (01.950.00). (Antes de refrescar la
grilla, seleccione Todos o Rango Lotes para seleccionar un rango de lotes y mejorar el
desempeo del sistema.)
Figura 106: Reimprimir Reportes de Control (10.410.00)
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en Reimprimir Reportes de

Control (10.410.00).
Seleccionar por Lotes

Seleccionar por Lotes controla si aparecen todos los lotes o una seleccin de ellos
cuando se hace click en Refrescar.
Si selecciona Todos, y se hace click en Refrescar , aparecen todos los lotes para los que
actualmente se retiene detalle transaccional.
Si selecciona Rango Lotes, puede ingresar los nmeros de lote inicial y final.
455
Refrescar (botn)
Hacer click en Refrescar muestra la informacin de los lotes de inventarios
especificados en Seleccionar por Lotes.
Seleccionado
Seleccionado especifica si debe ser reimpreso (impreso) un reporte de control para cada
lote de transacciones o no. Las opciones son:
Si Reimprime un reporte de control para el lote. Este es el valor de omisin.
No No reimprime el reporte de control del lote.
Nm Lote
Nm Lote muestra el cdigo nico de identificacin de cada lote para el cual se puede
imprimir un reporte de control de lote.
Nm Pantalla
Nm Pantalla muestra el nmero de la pantalla en que se ingres cada lote a la base de
datos (por ejemplo, 10010 representa Entradas (10.010.00)).
Status
Status indica el estado en que se encuentra cada lote en el sistema: Asentado, No
Asentado o Completo.
Tipo Pliza
Tipo Pliza despliega el tipo de pliza para cada lote de transacciones (por ejemplo, IN
para las plizas de inventarios). El software utiliza los tipos de pliza para agruparlas y
lograr as una generacin de reportes ms eficiente.
Fch Creacin
Fch Creacin es la fecha en que se cre el lote.
Creado por
Creado por es la persona que cre el lote.
Control Lote
Control Lote es el monto total para todas las transacciones de cada lote.

Seleccionar Todos selecciona todos los lotes para que sea reimpreso (impreso) su
reporte de control. Para reimprimir reportes de control para todos los lotes, Seleccionar
Todos es una manera rpida de seleccionar todos lotes disponibles.
456
Inventarios

Deseleccionar Todos elimina todas las selecciones que hayan sido hechas (evita que se
reimpriman los reportes de control). Esto ayuda a asegurarse de que no se seleccione
accidentalmente ningn lote que usted no desee reimprimir. Despus de usar
Deseleccionar Todos, click Seleccionado para marcar slo aquellos lotes para los cuales
se debera reimprimir un reporte de control de lote.

Hacer click en Iniciar Proceso inicia el proceso de reimpresin (impresin) de reportes
de control.
Nota: Si se selecciona ms de un lote de transacciones para reimpresin y la impresin
se est direccionando a un archivo, se debe seleccionar primero la opcin de
Concatenar en las opciones de Impresin. Esto agrupa (merge) todos los reportes de
control en el archivo que se design y en el orden en que se seleccionaron en esta
pantalla. Si no se selecciona la opcin de Concatenar, el software solamente genera en
el archivo el reporte de control del ltimo lote que se seleccion.
457
Actualizar Costos/Tarifas Planeados (10.520.00)

Use Actualizar Costos/Tarifas Planeados (10.520.00) para hacer cambios masivos a
los costos estndar planeados cuando quiera hacer cambios similares a mltiples
artculos con Mtodo Valuacin en costo estndar (por ejemplo, incrementar una Clase
de Productos en un 10%). Este proceso es una alternativa a actualizar cada artculos
uno por uno, y provee varias formas de calcular los nuevos costos. Puede ver los costos
planeados en Artculos (10.250.00) haciendo click en la tarjeta Costo/Precio o en
Detalle Almac, tarjeta Costos.
Los costos planeados se actualizan segn las selecciones hechas para las siguientes
categoras:
Costo Directo
Costo Fijo
Costo Variable
Solo se actualizan los costos estndar planeados; no se actualizan los costos estndar
actuales. Use Actualizar Costos Estndar c/Planeados (10.530.00) para actualizar los
costos estndar actuales. Actualizar Costos/Tarifas Planeados (10.520.00) se usa
tpicamente hacia el inicio del ciclo de actualizacin de costos estndar en preparacin
para un nuevo ao fiscal. Se usa para cargar nuevos valores a los campos de costos
planeados. Despus se puede revisar y analizar estos valores mediante reportes y
modificarlos individualmente hasta que estn listos para constituirse en los costos
estndar actuales.
Figura 107: Actualizar Costos/Tarifas Planeados (10.520.00)
458
Inventarios
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para Actualizar Costos/Tarifas
Planeados (10.520.00).
Opcin Actualiz Cost/Tarif

Opcin Actualiz Cost/Tarif se usa con Mtodo Actualizacin para determinar que
costos/tarifas se actualizan y como se actualizan. Las opciones son:
Costo Planeado Artculo Esta opcin actualiza los costos planeados de los
artculos. Puede ver los costos planeados en Artculos (10.250.00).
Tarifa Indir Material Clase Producto Esta opcin actualiza las tarifas
indirectas planeadas para clases de productos. Puede ver estas tarifas en
Clases de Producto (10.280.00). Esta opcin no actualiza los costos indirectos
planeados de los artculos; solo actualiza las tarifas usadas para calcularlos.
Mtodo Actualizacin
Mtodo Actualizacin se usa con Opcin Actualiz Cost/Tarif para determinar que
costos/tarifas se actualizan y como se actualizan. Las opciones son:
Costo/Tarif Estnd Actual Mto/Pct Esta opcin actualiza los costos

planeados multiplicando los costos estndar actuales por un porcentaje dado
o incrementndolos en un monto dado. Por ejemplo, suponga que su costo
estndar actual es $10. Si elige esta opcin y registra 20.00 en Porcentaje
Cambio, el nuevo costo planeado es $12. Otro ejemplo: si su costo estndar
actual es $10 y registra -1.00 en Monto Cambio, el nuevo costo planeado es
$9.
Costo/Tarif Plan Actual Mto/Pct Esta opcin actualiza los costos

planeados multiplicando los costos planeados actuales por un porcentaje dado
o incrementndolos en un monto dado. Por ejemplo, suponga que un costo
planeado actual es $10. Si elige esta opcin y registra 20.00 en Porcentaje
Cambio, el nuevo costo planeado es $12. Otro ejemplo: si su costo estndar
actual es $10 y registra -1.00 en Monto Cambio, el nuevo costo planeado es
$9.
Establecer Costos Planeados en Cero Esta opcin deja en cero los costos
planeados.
Ultimo Costo Esta opcin copia el ltimo costo de cada artculo a Costo
Estndar Planeado en las tablas de Inventarios y de Artculo/Almacn. Solo
parte directa de Costo Estndar Planeado se actualiza; la parte indirecta de
materiales no.
Costo Promedio Esta opcin copia el costo promedio de cada artculo a

Costo Estndar Planeado en las tablas de Inventarios y de Artculo/Almacn.
Solo parte directa de Costo Estndar Planeado se actualiza; la parte indirecta
de materiales no.
Todos
Todos debe seleccionarse si desea actualizar los costos planeados de todo artculo en
Inventarios cuyo mtodo de valuacin sea costo estndar.
459
Especfico
Especfico debe seleccionarse si desea actualizar los costos planeados de artculos o
clases de productos seleccionados.
No Artculo
No Artculo especifica el cdigo de identificacin de un artculo especifico al que
actualizar sus costos planeados. Este ID aparece en la grilla despus de hacer click en
Refrescar. Si usted ha seleccionado Todos, No Artculo est deshabilitado.
derecho). Se muestra Inventory Item List. Para seleccionar un artculo, puede
posicionar el cursor sobre el y presionar OK o hacer doble-click en la seleccin
Clase Producto
Clase Producto especifica el ID de la clase de productos para la que har los cambios.
Debe ingresar un ID vlido creado en Clases de Producto (10.280.00).
Refrescar (botn)
Refrescar carga el artculo de inventario o clase de producto en la grilla para procesar.
Monto Directo
Monto Directo es el monto que desea se sume o reste a los costos planeados directos. El
campo est deshabilitado si seleccion el mtodo Establecer Costos Planeados en
Cero o si seleccion actualizar una clase de producto.
Porcentaje Directo
Porcentaje Directo es el porcentaje que desea se sume o reste a los costos planeados
directos. El campo est deshabilitado si seleccion el mtodo Establecer Costos
Planeados en Cero.
Monto Fijo
Monto Fijo es el monto que desea se sume o reste a los costos planeados fijos. El campo
est deshabilitado si seleccion el mtodo Establecer Costos Planeados en Cero.
Porcentaje Fijo
Porcentaje Fijo es el porcentaje que desea se sume o reste a los costos planeados fijos.
El campo est deshabilitado si seleccion el mtodo Establecer Costos Planeados en
Cero.
Monto Variable
Monto Variable es el monto que desea se sume o reste a los costos variables fijos. El
campo est deshabilitado si seleccion el mtodo Establecer Costos Planeados en
Cero.
460
Inventarios
Porcentaje Variable
Porcentaje Variable es el porcentaje que desea se sume o reste a los costos planeados
variables. El campo est deshabilitado si seleccion el mtodo Establecer Costos
Planeados en Cero.
No Artculo (Detalle)
No Artculo identifica los artculos seleccionados para los que actualizar sus costos
planeados. El artculo cuyo ID se ajuste al ingresado en No Artculo aparecer al hacer
click en Refrescar.
Clase Producto (Detalle)

Clase Producto identifica la clase de producto seleccionada si se actualiza por clase de
producto.
Descripcin
Descripcin es la explicacin del artculo o clase de producto.

Hacer click en Iniciar Proceso inicia el proceso Actualizar Costos/Tarifas Planeados.
461
Actualizar Costos Estndar c/Planeados (10.530.00)

Use Actualizar Costos Estndar c/Planeados (10.530.00) para actualizar masivamente
los costos estndar y/o para hacer una revaluacin de inventario para todos o algunos
artculos con costo estndar. Usted tamben puede actualizar costos estndar para
artculos especficos por almacn o para la totalidad de un almacn.
Esta pantalla se usa tpicamente hacia el inicio del ciclo de actualizacin de costos
estndar en preparacin para un nuevo ao fiscal. Sin embargo, se puede utilizar en
cualquier momento del ao para actualizar sus costos estndar o revaluar la posicin
del inventario. Este procedimiento se usa despus que los costos planeados se han
calculado, revisado y analizado, y estn listo para transformarse en los nuevos costos
estndar actuales.
Antes de ejecutar este proceso, se debera normalmente imprimir el reporte Previo de
Cambio Costo Estndar (10.635.00) en el mdulo Listas de Materiales. Este reporte
lista cada componente y muestra costos estndar actuales y planeados lado a lado, junto
con los costos extendidos de las existencias actuales, basado en los costos estndar
actuales y planeados (propuestos). El reporte es especialmente til para prever el
impacto financiero de cambios en los costos estndar antes de implementarlos. Es
recomendable que ordene en forma descendente segn el monto extendido de
variacin. Esto destaca los mayores impactos, as como errores en que el costo
planeado es anormalmente alto o bajo, dando una variacin mayor de la esperada
Actualizar Costos Estndar c/Planeados (10.530.00) tambin permite hacer una
revaluacin de inventario para artculos con valuacin por costo estndar,
multiplicando el costo estndar actual por la existencia y crear una transaccin de
ajuste contable si el resultado difiere del almacn de artculos actual.
462
Inventarios
Figura 108: Actualizar Costos Estndar c/Planeados (10.530.00)
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en Actualizar Costos Estndar

c/Planeados (10.530.00).
Opcin Actualiz Costo Estndar

Opcin Actualiz Costo Estndar especifica si se estn aplicando los costos estndar
planeados para crear nuevos costos estndar o si est revaluando la posicin de
inventario slo para artculos de valuacin con costo estndar. Las opciones son:
Aplicar Cambios Costos Planeados Esta opcin procesar todos los artculos
de valuacin con costo estndar y har todo lo siguiente:
Transferir Costos Estndar Planeados a Costos Estndar Actuales segn la

fecha efectiva dada por usuario.
Crear transacciones de Inventarios para revaluar inventario y contabilidad en

forma consistente basado en nuevos costos estndar
Permitir ajustes controlados por usuario para transacciones de Inventarios

liberadas que hayan sido completadas despus de la fecha efectiva dada por
usuario.
463
Clase Producto Esta opcin procesar todos los artculos de valuacin con
costo estndar slo por clase de producto. Usted puede actualizar los costos
estndar de una clase particular ingresando su ID en Clase Producto, o para todas
las clases de producto seleccionando Todos. Esta opcin actualiza solamente la
clase de producto y no los artculos asociados.
Revaluacin de Inventarios Esta opcin har una revaluacin de inventarios

para todos los artculos de valuacin con costo estndar multiplicando el costo
estndar actual por la existencia y creando una transaccin de ajuste contable si
el resultado difiere del valor actual del artculo. Note que:
Se ignorarn artculos con existencia cero.
No se revaluarn/afectarn las transacciones histricas.
Todos
Todos debera seleccionarse si usted desea actualizar los costos estndar de todos los
artculos.
Especfico
Todos debe seleccionarse si usted desea actualizar los costos estndar para artculos o
clases de producto seleccionados.
No Artculo
No Artculo identifica los artculos seleccionados para los cuales usted desea actualizar
costos estndar. Los artculos correspondientes al nmero de artculo aparecen en la
grilla despus de hacer click en Refrescar. Si usted seleccion Todos, este campo estar
deshabilitado.
botn derecho). Se muestra Inventory Item List. Para seleccionar un artculo,
puede posicionar el cursor sobre l y presionar OK o hacer doble-click en su
seleccin.
No Almacn
No Almacn est disponible si est seleccionado Aplicar Cambios Costos Planeados
en Opcin Actualiz Costo Estndar y tambin est seleccionado Especfico. Ingrese el
cdigo de identificacin para un almacn especfico para el cual usted desta actualizar
costos estndar.
Clase Producto
Clase Producto es un nmero que identifica la clase de producto para el artculo
configurado en Clases de Producto (10.280.00). Ingrese la clase de productos slo si
seleccion Clase Producto en Opcin Actualiz Costo Estndar. De otro modo, este
campo est deshabilitado.
Refrescar (botn)
Refrescar carga el artculo o clase de producto en la grilla para proceso.
464
Inventarios
Ajustar cualquier Transaccin Posterior a Fecha Efectiva

Ajustar cualquier Transaccin Posterior a Fecha Efectiva le permite actualizar todas las
transacciones con un nuevo monto de transaccin basado en el nuevo costo estndar, a
partir de la fecha ingresada en Fecha Efectiva. Esta check box est seleccionada
solamente si usted seleccion Aplicar Cambios Costos Planeados en Opcin Actualiz
Costo Estndar.
Fecha Efectiva
Fecha Efectiva es la fecha a partir de la que operar el proceso. El software comparar
este dato con la fecha efectivo de los costos planeados de cada artculo de inventario y
procesara aquellos cuya fecha efectiva sea igual o anterior a la ingresada aqu.
No Artculo (Detalle)
No Artculo identifica los artculos seleccionados para los que revaluar sus costos
estndar. El artculo cuyo ID se ajuste al ingresado en No Artculo aparecer al hacer
click en Refrescar. Su descripcin aparecer en Descripcin.
Descripcin (Detalle)
Descripcin es la explicacin del artculo.
Clase Producto (Detalle)

Clase Producto identifica la clase de producto del artculo, configurado en Clases de
Producto (10.280.00).

Hacer click en Iniciar Proceso inicia el proceso Revaluacin de Costos Estndar.
465
Actualizar Costo Estndar Kits (10.551.00)

Use Actualizar Costo Estndar Kits (10.551.00) para actualizar masivamente los costos
estndar planeados de kits. Estr proceso se usa tpicamente hacia el final del ciclo de
actualizacin de Costos Estndar en preparacin para el inicio de un nuevo ao fiscal.
Sin embargo, se puede utilizar en cualquier momento del ao para actualizar sus costos
de kits o revaluar la posicin del inventario.
Esta pantalla se usa despus de que se han actualizado los costos estndar de artculos
componentes con Actualizar Costos Estndar c/Planeados (10.530.00) y actualizar
los costos estndar planeados de kit basado en el costo actual de cada uno de sus
componentes.
Se crearn transaccin de ajuste contable si el resultado difiere del valor del artculo
del actual almacn.
Se debera seguir la siguiente secuencia al actualizar costos estndar:
1.
Ejecute Actualizar Costos Estndar c/Planeados (10.530.00) para actualizar los

costos estndar de componentes si tenan algn cambio pendiente con una fecha
efectiva igual o previa a la fecha de hoy.
2.
Ejecute Actualizar Costo Estndar Kits (10.551.00) para calcular un nuevo costo
estndar pendiente para los kits a partir del costo actual de los componentes con la
fecha de hoy para la fecha pendiente
3.
Ejecute Actualizar Costos Estndar c/Planeados (10.530.00) otra vez para

actualizar los costos actuales del kit.
4.
Si se han definido subensambles (un kit puede estar compuesto por otro kit) repita
los pasos 1 y 2 para cada nivel de subensamble que sea necesario.
Figura 109: Actualizar Costo Estndar Kits (10.551.00)
466
Inventarios
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para Actualizar Costo
Estndar Kits (10.551.00).
Todos los Kits

Todos los Kits debe seleccionarse si desea actualizar los costos estndar de todos los
kits de inventario.
Kits Especficos
Kits Especficos debe seleccionarse si actualizar kits especficos ya sea por Almacn o
No Kit.
Refrescar (botn)
Refrescar carga el kit de inventario en el Detalle para proceso.
Almacn
Almacn es el ID que identifica el almacn para el que revaluar sus costos estndar.
No Kit
No Kit identifica el kit seleccionado para el que revaluar sus costos estndar.
No Kit (Detalle)
No Kit identifica los kits seleccionados para los que revaluar sus costos estndar.
Puede avanzar o retroceder para ver la lista de kits seleccionados.
Descripcin Kit (Detalle)

Descripcin Kit es la explicacin del kit.
Almacn (Detalle)
Almacn es el ID que identifica el almacn del kit para el que revaluar sus costos
estndar.

Hacer click en Iniciar Proceso inicia el proceso Revaluacin de Costos Estndar.
467
Verificar Integridad Inventarios (10.990.00)

Verificar Integridad Inventarios (10.990.00) detecta y resuelve problemas presentes en
la informacin existente que podran causar inconsistencias entre varias pantallas y
reportes de Solomon o potencialmente suspender un lote. Verificar Integridad
Inventarios (10.990.00) tambin puede efectuar reparaciones simples, e incluye
opciones que garantizan alineamiento de tablas y establecen una nueva base de saldos
de inventario.
Cuando revisa la integridad de inventario, se revisan todos los registros de artculos
para verificar que no haya discrepancias entre registros. Durante el proceso, el software
escribe cualquier discrepancia que identifica en una bitcora de eventos y contina con
el proceso de revisin.
Verificar Integridad Inventarios (10.990.00) puede efectuar rudimentarias reparaciones
en datos que no coinciden con los resultados esperados. Para mejorar la flexibilidad de
la verificacin de integridsad, se reconocen todos los mtodos de valuacin, incluyento
LIFO, FIFO, Promedio, Estndar, Identificacin Especfica, y Especificado por
Usuario.
Nota: Siempre respalde su base de datos antes de ajecutar una verificacin de
integridad de inventario.
Nota: Verificar Integridad Inventarios (10.990.00) soporta capas de costos para el
mdulo Ordenes de Trabajo. Tambin, los artculos Costo Promedio tienen cuna sola
capa de costo por almacn. Este proceso soporta capas de costo promedo. Los mtodos
de costo estratificados y no-estratificados podran tener capas de costo de Ordenes de
Trabajo adicionales a sus capas normales. Estas capas son independientes de los costos
por capas, diferentes a controlar el costeo de las ordenes de trabajo relacionadas con
ordenes de venta especficas.
468
Inventarios
Figura 110: Verificar Integridad Inventarios (10.990.00)
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en Verificar Integridad

Validar Cantidades y Costos Artculos

Validar Cantidades y Costos Artculos busca discrepancias entre las tablas maestras de
inventario y las tablas de historial de transacciones de inventario. Se muestran
solamente aquellos items que han cambiados desde la ltima reconstruccin. Todas las
discrepancias son ingresados en la Bitcora de Eventos.
Reconstruir Historial Artculos

Reconstruir Historial Artculos especifica que el software debera borrar todos los
registros del historial que existan para cada artculo y almacn y reconstruir estos
registros a partir de su detalle asociado en la tabla de detalle de transacciones del
inventario. Se debera reconstruir el historial de artculos de Inventarios cuando no se
ha eliminado el detalle transaccional del mdulo Inventarios y se ha determinado que
los saldos iniciales u otros datos en Historial de Artculos (10.251.00) son incorrectos.
NO se debera reconstruir el historial de artculos si se ha eliminado el detalle
transaccional de Inventarios, o si se inicializaron los saldos iniciales en vez de recibirse
desde Inventarios o Compras. Note que la cantidad de historial que se puede
469
reconstruir va a depender del valor que se especific en Perodos a Retener

Transacciones en Control de Inventarios (10.950.00).
Reconstruir Cantidades y Costos Articulos

Reconstruir Cantidades y Costos Artculos actualiza las discrepancias entre las tablas
maestras de inventario, capas de costos, y las tablas de historial de transacciones de
inventario. Tambin son actualizadas las asignaciones desde todos los mdulos y la
cantidad disponible si es que hay discrepancias. Solamente se muestran aquellos
artculos que han cambiado desde la ltima reconstruccin. Todas las discrepancias se
ingresan en la bitcora de eventos.
Procesar Todos los Artculos

Procesar Todos los Artculos selecciona todos los artculos para el proceso de
validacin y reconstruccin. Se procesarn artculos artculos para los que se
encontraron variaciones en las tablas maestras de inventarios.
Reconstruir Despus de Ao
Permite al usuario especificar que el Historial de Artculos debera ser reconstruido al
comenzar el ao fiscal despus del valor ingresado en el control Reconstruir Despus
de Ao.
No. Inventario
Permite al usuario especificar un artculo individual que debera ser reconstruido por
reconstruir Historial de Artculos.
No. Almacn
Permite al usuario especificar un almacn individual para el cual todos los artculos de
ese sitio deberan ser reconstruidos por reconstruir de Historial de Artculos.
Reconstruir Referencia Cruzada Descrip Artc

Reconstruir Referencia Cruzada Descrip Artc especifica que el software debera
reconstruir la tablas de Referencias Cruzadas de Artculos a partir de transacciones con
IDs alternos.
Reconstruir Cantidades en Ordenes

Reconstruir Cantidades en Ordenes reconstruye las cantidades que alteran la cantidad
disponible para cada artculo de inventario, como un suministro de entrada de ordenes
de compra o un stock comprometido asignado a ordenes de venta. Estas cantidades
aparecen en Consulta de Artculos (10.200.00) y otras pantallas y mdulos a travs del
producto Solomon. Esta caracterstica fue implementada anteriormente en dos
secciones separadas: Recalcular Cantidad Compras y Recalcular Cantidad Ventas.
470
Inventarios
Reconstruir Plan Inventarios

Reconstruir Plan Inventarios reconstruye la tabla SOPlan, la cual contiene la
programacin del suministro y demanda de inventario. La funcionalidad de este campo
depede de cuales mdulos estn instalados y de que Programacin Prioridad Cliente
(CPS) est activada o no. Vea Programacin Prioridad Cliente en la pgina 68
para ms informacin.

Haga click en Iniciar Proceso para iniciar los procesos de reconstruccin seleccionados
471
473
Propsitos de las Pantallas de Configuracin
Se utilizan las pantallas de configuracin para establecer las opciones del mdulo
Inventarios y definir los valores por omisin que su compaa utilizar en otras
pantallas de Inventarios.

Utilice Control de Inventarios (10.950.00) para adaptar el mdulo de Inventarios de
Solomon a la estructura de su negocio. Aqu se definen opciones bsicas de proceso,
como permitir cantidades negativas o usar validacin de localizaciones. Esta pantalla
se usa para definir valores de omisin globales para artculos, clases de producto,
cuentas y nmeros de lote/serie. El uso de datos de omisin ahorra tiempo de ingreso
de datos llenando los campos con las opciones y valores ms comnmente usados.
Estos datos de omisin siempre pueden reemplazarse si no se ajustan a una situacin en
particular.
Nota: Debe completar Control de Contabilidad (01.950.00) antes de Control de
Inventarios (10.950.00). Adems, debe completar Control de Inventarios (10.950.00)
antes de que se puedan utilizar otras pantallas del mdulo de Inventarios para
operacin normal.
Control de Inventarios (10.950.00) consiste de ocho tarjetas: Opciones, Conteos,
Omisin Artc/Clase, Cuentas Inventario, Cuentas Miscelneas, Programacin, y Omisin
Lote/Serie.
474
Inventarios
Figura 111: Control de Inventarios (10.950.00)
475
Control de Inventarios, Tarjeta Opciones
Figura 112: Control de Inventarios (10.950.00), Tarjeta Opciones
A continuacin, se muestra la descripcin de los campos para la tarjeta Opciones de

Usar Mltiples Almacenes

Usar Mltiples Almacenes especifica si se dispone de ms de un almacn para el
almacenamiento del inventario. Si se selecciona esta opcin, el software permite que se
ingrese ms de un cdigo de almacn cuando se estn llevando a cabo las operaciones
del inventario. Una vez que se selecciona Usar Mltiples Almacenes, usted no la puede
deseleccionar a menos de que el software tenga el registro de solo un almacn.
476
Inventarios
Permitir Cantidades Negativas

Permitir Cantidades Negativas especifica si es que el software permite existencias
negativas. La cantidad de un artculo puede llegar a ser negativa cuando usted utiliza
Salidas (10.020.00) en el mdulo Inventarios, Recepciones/Facturas (04.010.00), o
Receipt Entry (04.020.00) en el mdulo Compras, y Ordenes de Venta (40.100.00) en
el mdulo Ventas. Si usted selecciona esta opcin el software permite que las
cantidades de inventario sean menores de cero.
Si esta opcin no est seleccionada, las cantidades del artculo no pueden llegar a ser
menores a cero. Se le solicitar cambiar la cantidad o utilizar un artculo substituto si la
cantidad ingresada creara una cantidad negativa de existencia. Si solo se est
utilizando artculos con mtodo de valuacin Identificacin Especifica, se debera
configurar el software para no permitir cantidades negativas de existencias.
Si intenta deseleccionar la check box Permitir Cantidades Negativas y algn artculo
tiene registro(s) de cantidad negativa, aparece un mensaje de error mostrando el
almacn y localizacin donde ocurre la existencia negativa.
Se calcularn automticamente ajustes para el costo de venta de artculos que se hagan
sobrevendidos (con cantidades de inventario negativas) si el mtodo de valuacin es
Promedio, PEPS, o UEPS. La sobreventa de artculos generalmente ocurre cuando
procesa ventas sin haber procesado antes las recepciones correspondientes.
Cuando ocurre esto, el software hace una suposicin acerca del costo a usar para la
venta. Se calcula un costo estimado para los artculos sobrevendidos usando el ltimo
costo. Si este costo difiere del costo real de recepcin del artculo, el costo de ventas
est mal declaradohasta que se reversen los valores estimados y se reemplacen con los
costos reales.
El software calcula automticamente ajustes para el costo de venta cuando cualquier
transaccin es procesada por Liberar Transacciones (10.400.00) incrementando la
cantidad en existencia.
Inventarios basa el ajuste de cada artculo en su mtodo de valuacin, y este ajuste
actualiza tanto registros de Inventarios como de Contabilidad. El software determina la
entidad opcional de costo de ventas, perodo a asentar, y costo unitario previo para
cada ajuste de transacciones de venta previamente procesadas.
477
Permitir Ensamble No Componentes

Permitir Ensamble No Componentes especifica si los artculos que no estn designados
como componentes de un kit (vea Kits (10.320.00) en la pgina 385) pueden ser
utilizados en el ensamble de kits o no (vase Ensamble de Kits (10.050.00) en la
pgina 168). Si se selecciona esta opcin, el software puede utilizar cualquier artculo,
sea componente o no, en el ensamble de kits.
Contabilizar Todas las Transacciones

Contabilizar Todas las Transacciones especifica si es que se deberan crear
transacciones para actualizar Contabilidad automticemanete para todas las
transacciones de Inventarios procesadas por Liberar Lotes (10.400.00) debe crear
transacciones de actualizacin de Contabilidad para todas las transacciones de
Inventarios. Si est instalado el mdulo Ordenes de trabajo, esta check box debe estar
seleccionada.
Nota: Las transacciones de costos de ventas desde Inventarios y Ventas no actualizarn
Contabilidad si esta check box no est seleccionada.
Habilitar Inventario Doble Moneda

Habilitar Inventario Doble Moneda especifica si est o no habilitado el proceso
bimonetario en el mdulo Inventarios y otros asociados. Cuando se habilita, la
informacin de costo se almacena en una moneda adicional para que las tasas
histricas sean rastreadas y calculadas para utilizar con el mdulo Conversin de
Estados Financieros.
Moneda
Moneda es un cdigo nico para identificar una moneda distinta de la moneda base
usada en operaciones normales. Use Tipos de Cambio por Moneda (24.270.00) para
ingresar un ID de moneda secundario.
Para mostrar una lista de todos los cdigos de monedas, presione F3 (o doble click con
el botn derecho). Se muestra Lista de Valores Posibles Para seleccionar un cdigo de
moneda, usted puede posicionar el cursor sobre l y presionar OK o hacer doble-click
en su seleccin.
Este campo est deshabilitado a menos que usted seleccione Habilitar Inventario Doble
Moneda.
Clase Tipo Cambio Omisin

Clase Tipo Cambio Omisin especifica la clase de tipo de cambio de omisin a usar para
obtener tipos de cambio durante el registro y proceso de transacciones de los mdulos
Inventarios, Compras, y Ventas. Esta debe definirse previamente en Clases de Tipo de
Cambio (24.260.00).
Para mostrar una lista de todos los tipos de cambio, presione F3 (o doble click con el
botn derecho). Se muestra Lista de Valores Posibles Para seleccionar un tipo de
cambio, usted puede posicionar el cursor sobre l y presionar OK o hacer doble-click en
su seleccin.
478
Inventarios
Este campo est deshabilitado a menos que usted seleccione Habilitar Inventario Doble
Moneda.
Ultimo Nm Lote
Ultimo Nm Lote es un cdigo numrico nico que identifica al lote. El software asigna
automticamente un nmero diferente a cada nuevo lote que sea creado. Este nmero
se incrementa en uno (000242, 000243, etc.) con cada nuevo lote y no puede ser
cambiado.
Durante la configuracin del mdulo Inventarios, use Ultimo Nm Lote para establecer
el formato que se va a utilizar en la numeracin. La manera ms comn es 000000, lo
que asigna al primer lote el valor positivo ms pequeo (000001). Sin embargo, otros
formatos son posibles Por ejemplo, 100000 especifica que la numeracin debe empezar
en el lote 100001 (100001, 100002, etc.). Despus de que ya se han capturando lotes,
Ultimo Nm Lote el nmero del lote mas reciente (en otras palabras, el ltimo lote
creado).
Ultimo Nm Documento Transferencia

Ultimo Nm Documento Transferencia indica el ltimo nmero de transferencia
asignado en Transferencias (10.040.00).
Perodo Actual
Perodo Actual indica el perodo y ao fiscal actual. Cuando se inicializa el mdulo
Inventarios (registro de saldos iniciales de cuentas de inventario), se debe ingresar un
perodo anterior al perodo en que se va a empezar con la operacin regular. Por
ejemplo, si se va a empezar con las operaciones el 09 de 2002, registre 08-2002. El
nmero de perodo inicial es igual al perodo actual en el mdulo Contabilidad (vase
tarjeta Perodos en Control (01.950.00) en la ayuda en lnea o en la gua del usuario
Contabilidad ).
Es importante no confundir el nmero de perodo con el nmero de mes. Por ejemplo si
el ao fiscal de la compaa termina en marzo 31 y abril es el primer perodo fiscal del
nuevo ao, capture 01 para iniciar operaciones en abril. Tambin, el ao fiscal es el ao
calendario en el que empieza el ao. Si el ao va de agosto 1 de 2002 a julio 31 de
2000 y se quiere iniciar al final del ao calendario (por ejemplo febrero de 2003) 2002
es de todas maneras el ao fiscal que se debe usar en la inicializacin. Sin embargo, el
software tambin soporta aos fiscales que empiezan y terminan con el ao calendario.
El perodo fiscal actual se incrementa en uno con cada cierre de perodo (vase
Procesar Cierre (01.560.00) en la ayuda en lnea o en la gua del usuario
Contabilidad ). Despus de que se cierra el primer perodo, el valor en Perodo
Actual es siempre el nmero del perodo en el que se est trabajando en la contabilidad.
El ao fiscal se incrementa en uno cada vez que se procesa el cierre anual.
Una vez que se capturan una o ms transacciones a el software, el perodo actual no
puede ser cambiado. El nmero de perodo actual cambia solo como resultado de un
cierre de perodo o ao. Por esta razn, asegrese que el nmero de perodo sea
correcto antes de capturar transacciones.
479
Opcin de Contabilizacin
Opcin de Contabilizacin controla como el software debe asentar la actividad a las
cuentas contables. Las opciones de asiento son:
Sumarizada Para cada lote, el software resume por cuenta las transacciones
y documentos y solo se asientan estos resultados.
Detallada Para cada lote, el software incluye el detalle relacionado a cada

transaccin y documento que forma el lote. El software reemplazar esta
configuracin si la cuenta a la que se est asentando en Contabilidad est
configurada como una cuenta resumen.
Nota: En los reportes contables, la descripcin estndar para asientos resumidos de

inventarios es Sumarizado por Lote. Si selecciona la opcin sumarizada para asiento
de inventario, asegrese de guardar todos los reportes de control relacionados y de
generar listados actualizados de las transacciones. Esto ayuda a tener una historia
detallada del inventario para propsitos de auditora.
480
Inventarios
Clculo Indirectos Material

Clculo Indirectos Material es utilizado para definir cuando calcular el costo estndar
indirecto para los artculos.
Al Recibir har que el clculo de indirectos ocurra al recibir el material. Si lo

selecciona, Inventarios evaluar artculos de costo estndar usando el costo
total (Directo + Indirecto Fijo + Indirecto Variable).
Al Usar har que el clculo de indirectos ocurra al enviar o vender el

material. Si lo selecciona, Inventarios evaluar artculos de costo estndar
usando slo el costo directo.
Ninguno
Origen Entidad Costo Ventas

Origen Entidad Costo Ventas especifica que entidad opcional de costo de ventas se
considera entidad de omisin durante el registro de documentos. Las opciones son:
Artculo El valor por omisin es la entidad de costo de ventas definida en

Artculos (10.250.00).
Transaccin Ventas El valor por omisin es la entidad de costo de ventas

de la transaccin de origen. Si no encuentra la entidad asociada a nivel de
transaccin, se buscan las tablas de Artculo/Almacn, Artculo, y de Control
de Inventarios hasta encontrar la entidad de origen.
Validacin Localiz Almacenam

Validacin Localiz Almacenam funciona en conjunto con Localizaciones de Almacenes
(10.340.00) ) para controlar el nivel de validacin de las localizaciones del almacn
que su negocio requiere durante las operaciones del inventario (recepciones, ventas,
etc.). Vase Validacin de Localizaciones de Almacenes en la pgina 58 para mayor
informacin. Las opciones de validacin son:
No Validar y Agregar a Tabla La localizacin de almacenamiento no tiene

que ser definida en Localizaciones de Almacenes (10.340.00) antes de que el
software pueda reconocerla como vlida y utilizarla en las transacciones.
Todas las nuevas localizaciones de almacenamiento son agregadas a la base
de datos automticamente (nivel ms bajo de validacin).
Validar Localizacin La localizacin de almacenamiento debe ser definida

en Localizaciones de Almacenes (10.340.00) antes de que el software pueda
reconocerla como una localizacin vlida y pueda utilizarla en las
transacciones (nivel ms alto de validacin).
Avisar pero Agregar a Tabla La localizacin de almacenamiento no tiene

que ser definida en Localizaciones de Almacenes (10.340.00) antes de que el
software pueda reconocerla como una localizacin vlida; sin embargo se
informar mediante un mensaje antes de agregar la localizacin a la base de
datos.
481
Caracteres Especiales Bsqueda

Use Caracteres Especiales Bsqueda para definir separadores de palabras en las
descripciones de artculos. Por ejemplo, si parte de la descripcin de un artculo es
Rojo/Verde, ingrese el separador / para buscar slo Rojo o slo Verde. Otros
ejemplos son & +.
Cantidades (Nmero de Decimales)

Cantidades especifica el nmero de dgitos que pueden agregarse a la derecha del punto
decimal para las cantidades. La precisin en Kits y unidades de medida dependen de
este nivel de precisin.
Precio/Costo (Nmero de Decimales)

Precio/Costo especifica el nmero de dgitos que pueden agregarse a la derecha del
punto decimal para los precios y costos. Puede usar un total de 6 lugares para precisin
decimal, considerando siempre un total de 15 dgitos para estos campos.
Perodos a Retener Transacciones (Retencin)

Perodos a Retener Transacciones especifica el nmero mximo de perodos despus
del perodo actual que el software debera retener actividad del inventario en la base de
datos. Por ejemplo, ingresar 02 aqu indica que la actividad del inventario ser retenida
por dos perodos tomando en cuenta como punto de partida el perodo actual.
Aos a Retener Historial Artculos (Retencin)

Aos a Retener Historial Artculos especifica el nmero mximo de aos fiscales
precedentes al ao actual para los cuales el software debera retener la historia del
inventario (saldos de artculos del ao anterior) en la base de datos. Por ejemplo,
ingresar 02 aqu indica que los saldos sern retenidos para los dos aos precedentes al
ao actual.
Aos a Retener Historial Lote/Serie (Retencin)

Aos a Retener Historial Lote/Serie especifica el nmero de aos que usted desea
retener informacin de transacciones de nmero lote/serie antes de que sea eliminada
desde el sistema
Aos a Retener Historial Archivado (Retencin)

Aos a Retener Historial Archivado especifica el nmero de aos que se debe retener
informacin archivada antes de eliminarla del sistema.
Fecha Ultimo Archivo (Retencin)

Fecha Ultimo Archivo es la fecha en que se llevo a cabo el proceso de archivo ms
reciente en Eliminar/Restaurar Detalle Inventarios (10.580.00).
482
Inventarios
Control de Inventarios, Tarjeta Conteos

La tarjeta Conteos de Control de Inventarios (10.950.00) controla operaciones de
inventario fsico.
Figura 113: Control de Inventarios (10.950.00), Tarjeta Conteos
A continuacin se muestra la descripcin de los campos para esta tarjeta.
Inventario Fsico Controlado c/Etiquetas

Inventario Fsico Controlado c/Etiquetas es la opcin de configuracin ms importante
de inventario fsico. Si usa inventarios fsicos controlados por etiquetas, el nmero de
etiqueta es un nmero controlado que debe ser nico para todos los inventarios fsicos.
Inventarios mantiene un registro del ltimo nmero de etiqueta usado (vase ms
abajo) y asigna nuevos nmero de etiqueta a partir de ste.
Si usted no utiliza inventarios fsicos controlados por etiquetas, el nmero de etiqueta
es slo un nmero de lnea secuencial asignado a cada artculo a contar. Empieza en 1
cada vez que realiza un inventario fsico.
483
Status Omisin p/Etiquetas c/Cant Libros = 0

Status Omisin p/Etiquetas c/Cant Libros = 0 muestra el status de omisin para etiquetas
con cero existencia. Generalmente, el status de omisin para etiquetas es No
Registrado. Se usa el botn Actualizacin Masiva en Revisar Inventario Fsico
(10.391.00) para cambiar el status de las etiquetas restantes a Registrado despus de
revisarlas con el reporte Previo de Variacin Conteo (10.853.00).
Cantidad Fsica Omisin = Cantidad Libros

Cantidad Fsica Omisin = Cantidad Libros debe seleccionarse si desea que la cantidad
por omisin de todas las etiquetas/lneas sea igual a la existencia. Esto significa que se
precargarn las cantidades fsicas en Registrar Conteo Fsico (10.390.00), lo que
ahorrar tiempo ya que slo tendr que registra aquellas etiquetas cuya cantidad fsica
difiera de la existencia. Sin embargo, para mejor control, se recomienda no usar esta
opcin y usar en cambio Tag/Line Status Mass Update (10.398.00) para manejar esta
situacin.
Ultimo Nmero Etiqueta Usado

Ultimo Nmero Etiqueta Usado mantiene seguimiento de los nmeros de etiqueta. Su
funcin depende de Inventario Fsico Controlado c/Etiquetas. Si seleccion Inventario
Fsico Controlado c/Etiquetas, ingrese el ltimo nmero usado o pulse Enter para
aceptar 0 para que el siguiente inventario fsico empiece en 1.
El software actualiza automticamente este valor:
Cada vez que se crea un inventario fsico en Generar Etiquetas Conteo

(10.395.00)
Cada vez que se inserta una nueva etiqueta Revisar Inventario Fsico
(10.391.00).
Si no seleccion Inventario Fsico Controlado c/Etiquetas, este campo se salta y el

software no lo actualiza automticamente.
Fecha Ultimo Conteo Fsico/Cclico

Fecha Ultimo Conteo Fsico/Cclico se actualiza con la fecha de conteo cada vez que se
procesa un conteo cclico o fsico. No se usa para proceso, es slo para propsitos de
informacin.
Meses a Retener Detalle Inventario Fsico

Meses a Retener Detalle Inventario Fsico el nmero mximo de perodos precedentes al
actual para los que el software debera retener detalle de inventario fsico. Por
ejemplo, registrar 02 aqu indica que se retendra detalle de inventario fsico para dos
perodos anteriores al actual. Despus de que se haya retenido actividad por un perodo
que exceda al nmero registrado aqu, usted puede eliminar la actividad de ese perodo
previo utilizando Eliminar Detalle Inventario Fsico (10.399.00).
484
Inventarios
Almacn Conteo de Omisin

Almacn Conteo de Omisin el almacn usado ms frecuentemente. Se puede ingresar
cualquier almacn vlido. Este es el almacn de omisin aparece en Generar Etiquetas
Conteo (10.395.00).
Para mostrar una lista de todos los cdigos de almacn, presione F3 (o doble click con
el botn derecho). Se muestra Lista de Almacenes Para seleccionar un cdigo de
almacn, usted puede posicionar el cursor sobre l y presionar OK o hacer doble-click
en su seleccin
Cuenta Variacin Ajuste Fsico

Cuenta Variacin Ajuste Fsico especifica la cuenta de inventario afectada por ajustes de
inventario creados durante el inventario fsico. Esta cuenta debe existir en el Catlogo
de Cuentas (01.260.00) de Contabilidad.
Para mostrar una lista de todas las cuentas, presione F3 (o doble click con el botn
derecho). Se muestra Lista de Cuentas Activas Para seleccionar una cuenta, usted
puede posicionar el cursor sobre ella y presionar OK o hacer doble-click en su seleccin
Entidad Variacin Ajuste Fsico

Entidad Variacin Ajuste Fsico especifica la entidad de inventario afectada por ajustes
de inventario creados durante el inventario fsico. Esta entidad debe estar definida en
Contabilidad.
Para mostrar una lista de todos los segmentos de entidades, presione F3 (o doble click
con el botn derecho) en cada segmento. Se muestran las siguientes listas de valores
posibles, comenzando por el primer segmento: Reporting Unit List, Company Segment
List, Location List, Sales Type List, y Region List. Para seleccionar un segmento, usted
puede destacarlo y presionar OK o hacer doble click en su seleccin.
485
Control de Inventarios, Tarjeta Omisin Artc/Clase

La tarjeta Omisin Artc/Clase de Control de Inventarios (10.950.00) define datos de
omisin para clases de productos, incluyendo tipo de artculo, origen, mtodo de
valuacin, almacn, tipo material, categora de impuestos, y margen bruto mnimo.
Figura 114: Control de Inventarios (10.950.00), Tarjeta Omisin Artc/Clase
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Omisin Artc/Clase

tarjeta de Control de Inventarios (10.950.00).
Clase
Clase especifica la clase de producto de omisin (la clase ms tpicamente aplicada a
artculos). El ID de clase de producto puede ser una forma abreviada del tipo del
producto u otro cdigo numrico asignado por usted. Si necesita agregar un ID y
descripcin de clase de producto, utilice la caracterstica de Mantenimiento Rpido.
Vea Usar Mantenimiento Rpido en la pgina 22 para ms informacin.
486
Inventarios
botn derecho). Se muestra Product Class List, Para seleccionar una clase de producto,
usted puede seleccionar un cdigo y presionar OK o hacer doble-click en su seleccin
Clase Manufactura
Tipo
Tipo Artculo especifica la clasificacin del artculo por omisin (el tipo de artculo
asignado ms tpicamente a los artculos): producto terminado, materia prima, mano
de obra, etc. (un artculo tambin puede ser un servicio). El software utiliza los tipos de
artculo durante los clculos de costos en listas de materiales para determinar cuales
categoras de costos incrementar cuando este procesando el artculo. Por ejemplo, si el
tipo del artculo es tipo Mano de Obra, la parte directa del costo estndar del artculo
es sumado a la categora de costo de mano de obra directa y la parte indirecta del costo
estndar a la categora de mano de obra indirecta. Las opciones son:
Parte Componente
Mano de Obra
Producto Terminado
Indirectos Mquina
Otro Tipo de Artculo
Materia Prima
Subensamble
Artculo Almacenado
Artculo Almacenado debera ser seleccionado si es que usted desea rastrear cantidades
para la mayora de los artculos en el sistema. Este valor ser utilizado por omisin
automticamente en cualquier Clase Producto creada en Clases de Producto
(10.280.00) o para nuevos artculos definidos en Artculos (10.250.00) que no estn
definidos con una clase de producto.
Verificar Cantidades especifica si el sistema verifica la cantidad de un artculo cuando
es ingresado en una orden de ventas. Si est seleccionado Verificar Cantidades, se
verifica la cantidad disponible del artculo cuando se ingresa en una orden de ventas. Si
est deseleccionado, no se verifica la cantidad disponible.
Origen
Origen especifica como se obtiene generalmente los artculos. Las opciones son:
Manufacturado Los artculos se producen en la compaa.
Maquilado Los artculos son producidos por un proveedor externo.
Comprado Los artculos son comprados a un proveedor externo.
Para mayor informacin, vase Origen de Artculos en la seccin Conceptos de

Inventarios.
487
488
Inventarios
Mtodo Valuacin
Mtodo Valuacin determina la manera en que el costo es asignado a los artculos. Las
opciones son:

cantidad en existencia.

primeras salidas.

primeras salidas.
Identificacin Especfica El artculo es valuado utilizando el mtodo que

especficamente identifica las capas de costos para los artculos de acuerdo a
codigos definidos por el usuario.

del artculo.
Definida por el Usuario El costo de cada artculo es ingresado en las

pantallas de ingreso de datos.
Tipo Material
Categora Impuestos
Categora Impuestos especifica la categora de impuestos ms comnmente usada para
agrupar artculos con manejo impositivo semejante. Si necesita agregar un ID y
descripcin de categora de impuestos, use la caracterstica de Mantenimiento Rpido.
Margen Bruto Mnimo

Margen Bruto Mnimo es el mnimo margen bruto de omisin a mantener para sus
artculos.
489
Control de Inventarios, Tarjeta Cuentas Inventario

La tarjeta Cuentas Inventario de Control de Inventarios (10.950.00) especifica las
cuentas contables a actualizar al procesar recepciones, ventas, o ajustes de artculos.
Figura 115: Control de Inventarios (10.950.00), Tarjeta Cuentas Inventario
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en esta tarjeta.
Cuenta Inventarios
Cuenta Inventarios especifica la cuenta ms tpicamente reducida por las ventas de
artculos. Esta cuenta debe existir en el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de
Contabilidad.
Entidad Inventarios
Entidad Inventarios especifica la entidad opcional ms tpicamente reducida por las
ventas de artculos. Esta entidad debe estar definida en Tabla de Llaves (21.330.00) de
490
Inventarios
Cuenta Costo Ventas

Cuenta Costo Ventas especifica la cuenta de costo de ventas ms tpicamente
aumentada por las ventas de artculos. Esta cuenta debe existir en el Catlogo de

Entidad Costo Ventas especifica la entidad opcional de costo ms tpicamente
aumentada por las ventas de artculos. Esta entidad debe estar definida en Tabla de
Contabilidad.
Cuenta Ventas
Cuenta Ventas especifica la cuenta de ventas ms tpicamente aumentada por las ventas
de artculos. Esta cuenta debe estar definida en el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de
Contabilidad.
Entidad Ventas
Entidad Ventas especifica la entidad opcional de ventas ms tpicamente aumentada por
las ventas de artculos. Esta entidad debe estar definida en Tabla de Llaves (21.330.00)
de Informacin Compartida y en Entidades (01.270.00) de Contabilidad.
Cuenta Salidas
Cuenta Salidas especifica la cuenta a cargar generalmente por salidas de artculos. Esta
cuenta debe estar definida en el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de Contabilidad.
Entidad Salidas
Entidad Salidas especifica la entidad opcional a cargar generalmente por salidas de
artculos. Esta entidad debe estar definida en Tabla de Llaves (21.330.00) de
Cuenta Ajustes
Cuenta Ajustes especifica la cuenta a la que usualmente se asientan ajustes de
inventario. Esta cuenta debe existir en el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de
Contabilidad.
Entidad Ajustes
Entidad Ajustes especifica la entidad opcional a la que usualmente se asientan ajustes
de inventario. Esta entidad debe estar definida en Tabla de Llaves (21.330.00) de
Cuenta En Trnsito
Cuenta En Trnsito especifica la cuenta usualmente afectada por transferencias de
inventario. Esta cuenta debe ser configurada en el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de
Contabilidad. Esta cuenta contiene los costos asociados con transferencias de dos pasos
mientras que el stock est en trnsito entre almacenes.
491
Entidad En Trnsito
Entidad En Trnsito especifica la entidad opcional usualmente afectada por
transferencias de inventario. La entidad ingresada aqu debe estar configurada en Tabla
de Llaves (21.330.00) de Informacin Compartida y en Entidades (01.270.00) de
Contabilidad.
Nota: Se pueden mostrar listas de todas la cuentas y segmentos de entidades existentes
haciendo doble-click en el campo/segmento o clicking en el campo/segmento y
presionando F3. Para los campos de cuentas, se muestra Active Account List. Para los
segmentos de entidades, se mostrarn las listas de valores posibles comenzando con el
primer segmento. Cada segmento tendr su propia lista de valores posibles. Para
seleccionarla y hacer click en OK o doble-click en su seleccin.
492
Inventarios
Control de Inventarios, Tarjeta Cuentas Miscelneas

Use la tarjeta Cuentas Miscelneas de Control de Inventarios (10.950.00) para definir
otras cuentas contables a actualizar por operaciones de inventario.
Figura 116: Control de Inventarios (10.950.00), Tarjeta Cuentas Miscelneas
A continuacin estn las descripciones de os campos de esta tarjeta.
Cuenta Variacin Costo Estndar

Cuenta Variacin Costo Estndar especifica la cuenta ms tpicamente usada para
asignar variacin de costo. Esta cuenta debe estar configurada en el Catlogo de
Entidad Variacin Costo Estndar

Entidad Variacin Costo Estndar especifica la entidad opcional ms tpicamente usada
para asignar variacin de costo. Esta entidad debe estar configurada en Tabla de Llaves
493
Cuenta Revaluacin Costo Estndar

Cuenta Revaluacin Costo Estndar especifica la cuenta ms tpicamente usada para
asignar variacin cuando se revala Inventarios. Esta cuenta debe estar configurada en
el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de Contabilidad.
Entidad Revaluacin Costo Estndar

Entidad Revaluacin Costo Estndar especifica la entidad opcional ms tpicamente
usada para asignar variacin cuando se revala Inventarios. Esta entidad debe estar
configurada en Tabla de Llaves (21.330.00) de Informacin Compartida y en
Entidades (01.270.00) de Contabilidad.
Cuenta Complementaria CxC

Cuenta Complementaria CxC especifica la cuenta complementaria de Cuentas por
Cobrar ms tpicamente aumentada por la venta de un artculo. Esta cuenta debe existir
en el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de Contabilidad.
Entidad Complementaria CxC

Entidad Complementaria CxC especifica la entidad complementaria de Cuentas por
Cobrar opcional ms tpicamente aumentada por la venta de un artculo. Esta entidad
debe estar configurada en Tabla de Llaves (21.330.00) de Informacin Compartida y
en Entidades (01.270.00) de Contabilidad.
Cuenta Complementaria CxP

Cuenta Complementaria CxP especifica la cuenta complementaria de Cuentas por Pagar
ms tpicamente aumentada por la recepcin de un artculo. Esta cuenta debe existir en
el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de Contabilidad.
Entidad Complementaria CxP

Entidad Complementaria CxP especifica la entidad complementaria de Cuentas por
Pagar opcional ms tpicamente aumentada por la recepcin de un artculo. Esta
entidad debe estar definida en Tabla de Llaves (21.330.00) de Informacin Compartida
y en Entidades (01.270.00) de Contabilidad.

Cuenta Variacin Precio Compra especifica la cuenta de variacin ms tpicamente
cargada cuando ocurren variaciones de inventario. Cuando ensambla un kit que usa
mtodo de valuacin costo estndar y existe una diferencia entre la suma de los costos
estndar de sus componentes y el costo estndar del kit, el software carga la diferencia
en esta cuenta. Esta cuenta debe existir en el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de
Contabilidad.

Entidad Variacin Precio Compra especifica la entidad opcional de variacin ms
tpicamente cargada cuando ocurren variaciones de inventario. La entidad que usted
ingresa aqu debe estar configurada en Tabla de Llaves (21.330.00) de Informacin
Compartida y en Entidades (01.270.00) de Contabilidad.
494
Inventarios
Cuenta Complem Indirectos Material

Cuenta Variacin Indirectos Material especifica la cuenta cargada con los montos de
materiales indirectos (tanto fijos como variables), de los artculos con Costo Estndar
seleccionado como su mtodo de valuacin. La Cuenta que usted ingresa aqu debe
estar configurada en el Catlogo de Cuentas (01.260.00) de Contabilidad.
Entidad Complem Indirectos Material

Entidad Variacin Indirectos Material especifica la entidad cargada con los montos de
materiales indirectos (tanto fijos como variables), de los artculos con Costo Estndar
seleccionado como su mtodo de valuacin. La entidad que usted ingresa aqu debe
estar configurada en Tabla de Llaves (21.330.00) de Informacin Compartida y en
Entidades (01.270.00) de Contabilidad.
Cuenta Variacin Costos Importacin

Cuenta Variacin Costos Importacin especifica la cuenta que es debitada cuando se
procesa una transaccin de costos de importacin. La cuenta ingresada aqu es utilizada
como el valor por omisin cuando se configura una nueva clase de producto en Clases
de Producto (10.280.00). La cuenta ingresada para la clase de producto es a su vez
utilizada como valor de omisin cuando se define un nuevo artculo para esa clase de
producto. Estos valores por omisin pueden ser reemplazados. Vea la ayuda en lnea o
la gua del usuario de Costos de Importacin para ms informacin.
Entidad Variacin Costos Importacin

Entidad Variacin Costos Importacin especifica la entidad que es debitada cuando se
procesa una transaccin de costos de importacin. La entidad ingresada aqu es
utilizada como el valor por omisin cuando se configura una nueva clase de producto
en Clases de Producto (10.280.00). La entidad ingresada para la clase de producto es a
su vez utilizada como valor de omisin cuando se define un nuevo artculo para esa
clase de producto. Estos valores por omisin pueden ser reemplazados. Vea la ayuda
en lnea o la gua del usuario de Costos de Importacin para ms informacin.
Nota: Se pueden mostrar listas de todas la cuentas y segmentos de entidades existentes
haciendo doble-click en el campo/segmento o clicking en el campo/segmento y
presionando F3. Para los campos de cuentas, se muestra Active Account List. Para los
segmentos de entidades, se mostrarn las listas de valores posibles comenzando con el
primer segmento. Cada segmento tendr su propia lista de valores posibles. Para
seleccionarla y hacer click en OK o doble-click en su seleccin.
495
Control de Inventarios, Tarjeta Programacin

Use la tarjeta Programacin de Control de Inventarios (10.950.00) para desactivar o
activar Programacin Prioridad Cliente, dependiendo de los mdulos instalados , y
escoger opciones de cantidad disponible.
Figura 117: Control de Inventarios (10.950.00), Tarjeta Programacin
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos en la tarjeta Programacin de

Programacin Prioridad Cliente Habilitada

Seleccione Programacin Prioridad Cliente Habilitada para activar Programacin
Prioridad Cliente (CPS). Programacin Prioridad Cliente Habilitada es el valor por
omisin para toda nueva instalacin que tiene instalado Ventas sin el mdulo Ordenes
de Trabajo.
Programacin Prioridad Cliente Deshabilitada

Seleccione Programacin Prioridad Cliente Desabilitada para desactivar Programacin
Prioridad Cliente (CPS).
Nota: Para informacin acerca de las dependencias de mdulos y si puede o no habilitar
o deshabilitar Programacin Prioridad Cliente, vea Programacin Prioridad Cliente
en la pgina 68.
496
Inventarios
Nota: Si usted cambia la opcin de Programacin Prioridad Cliente, necesitar
reconstruir el plan de inventario en forma consecuente. Se muestra el siguiente mensaje
de advertencia : Changing Customer Priority Scheduling will cause the inventory plan
to be rebuilt when you save. This may be a lenghthy proccess depending on the number
of inventory items and sites. Other transaction processing may e impacted. Do you
want to proveed?. Si se cambia la Programacin Prioridad Cliente a Deshabilitada, la
replanificacin se efecta inmediatamente despus de grabar el cambio en Control de
Inventarios (10.950.00). Los mensajes de la actividad de replanificacin se muestran el
la barra de estado de Control de Inventarios (10.9540.00) en la parte inferior de la
pantalla. Si se cambia Programacin Prioridad Cliente a Habilitada, se debe iniciar el
Administrador de Procesos (40.400.00) en el mdulo Ventas para efectuar la
replanificacin, despus de que se graba el cambio en Control de Inventarios
(10.950.00).
Nota: Si est seleccionada Programacin Prioridad Cliente Habilitada, quedan
deshabilitadas las opciones de abastecimiento y demanda en Clculo Cantidad
Disponible. Cuando est habilitada la Programacin Prioridad Cliente, el clculo de la
cantidad disponible se basa en el plan existente de abastecimiento y demanda y refleja
lo que se puede embarcar hoy para una nueva orden que tenga una prioridad menor
que todas las rdenes existentes. Sin embargo, en Ordenes de Venta (40.100.00) y
Embarques (40.110.00), donde se conoce la prioridad de la orden, el clculo de la
cantidad disponible toma en consideracin la prioridad de la orden. Si est
seleccionada Programacin Prioridad Cliente Deshabilitada, estn habilitadas las
opciones de abastecimiento y demanda en Clculo Cantidad Disponible, y el
abastecimiento y demanda se basan en las opciones seleccionadas.Sin embargo, no hay
opciones para deshabilitar las actualizaciones a la cantidad disponible desde los
siguientes mdulos: Inventarios, Listas de Materiales, Despacho de Servicios y
Compras.
Incluir Ordenes de Compra

Incluir Ordenes de Compra indica si el software debera incluir cantidades de las
ordenes de compra en los calculos de la cantidad disponible.
Si Programacin Prioridad Cliente est habilitada, esta opcin est deshabilitada.
Incluir Ordenes de Transferencia o En Trnsito

Incluir Ordenes de Transferencia o En Trnsito indica si el software debera incluir
cantidades de las ordenes de transferencia en trnsigo en los calculos de la cantidad
disponible.
Incluir Ensambles de Kits

Incluir Ensambles de Kits indica si el software debera incluir cantidades de las ordenes
de ensamble de kits de Ventas en los calculos de la cantidad disponible.
497
Incluir Ordenes Trabajo Firmes

Incluir Ordenes Trabajo Firmes indica si el software debera incluir cantidades de las
ordenes de trabajo firmes en los calculos de la cantidad disponible.
Incluir Ordenes Trabajo Liberadas

Incluir Ordenes Trabajo Liberadas indica si el software debera incluir cantidades de las
ordenes de trabajo liberadas en los calculos de la cantidad disponible.
Deducir Todas las Ordenes Venta Abiertas

Deducir Todas lasOrdenes Venta Abiertas indica si el software debera restar los
artculos de las ordenes de venta abiertas desde los clculos de la cantidad disponible.
Deducir Ordenes Pendientes de Surtir

Deducir Ordenes Pendientes de Surtir indica si el software debera restar los artculos
pendientes de surtir de las ordenes de venta abiertas desde los clculos de la cantidad
disponible.
Si est marcado Deducir Todas las Ordenes Venta Abiertas , esta opcin est
deshabilitada.
Deducir Embarques Abiertos

Deducir Embarques Abiertos indica si el software debera restar los artculos de los
embarques abiertos desde los clculos de la cantidad disponible.
Deducir Ordenes Trabajo Firmes

Deducir Ordenes Trabajo Firmes indica si el software debera restar los artculos de las
ordenes de trabajo firmes desde los clculos de la cantidad disponible.
Deducir Ordenes Trabajo Liberadas

Deducir Ordenes Trabajo Liberadas indica si el software debera restar los artculos de
las ordenes de trabajo liberadas desde los clculos de la cantidad disponible.
498
Inventarios
Control de Inventarios, Tarjeta Omisin Lote/Serie

Utilice la tarjeta Omisin Lote/Serie de Control de Inventarios (10.950.00) para definir
los mtodos de asignacin y entrega de los nmeros de lote y sserie, as como tambin
los patrones de numeracin por omisin.
Figura 118: Control de Inventarios (10.950.00), Tarjeta Omisin Lote/Serie
A continuacin se muestra la descripcin de los campos de la tarjeta Omisin Lote/Serie

de Control de Inventarios (10.950.00).
Asignacin Nmeros de Lote/Serie

No Asignado Al artculo no se le asigna nmero de lote o serie cuando se

recie o se entrega desde inventario.
499

cuando es recibido en el inventario (desde una orden de compra o desde
produccin). Se rastrea la cantidad en existencia del artculo por este nmero
(en el caso de un artculo con nmero de serie, la cantidad en existencia
siempre es uno).
Asignar el lote o nmero de serie al recibir el artculo es til cuando la agrupacin

de los artculos es importante (por ejemplo, el artculo debe ser del mismo lote o
requiere de nmeros de serie consecutivos) o cuando los costos unitarios varan
segn el lote o nmero de serie (por ejemplo artculos con caractersticas
opcionales).
Al Usar del Inventario Al artculo se le asigna un lote o nmero de serie

cuando se entrega desde el inventario (enviado a un cliente o a produccin).
Cuando se entrega el artculo desde inventario, se asigna el nmero de lote o
serie automticamente o manualmente en base al mtodo de asignacin de
nmero de lote/serie. Luego el artculo es asignado a la transaccin de salida.
Esta opcin ayuda a reducir el trabajo al permitir que se ingrese un lote o nmero
de serie solo cuando se est utilizando el inventario. Es til cuando los productos
son idnticos a excepcin de un cdigo de identificacin (por ejemplo el nmero
de licencia de un producto de software) que es asignado en el momento en que el
artculo es embarcado o cuando la agrupacin del artculo no es importante pero es
importante asignar un lote o nmero de serie para propsitos de seguimiento de
garantas.
Mtodo Entrega Lote/Serie

Mtodo Entrega controla el orden en que se asignan los nmeros de lote o serie para
artculos. Este mtodo es independiente de su mtodo de valuacin. Las opciones son.
UEPS El nmero de lote o serie para este artculo se asigna segn el que
ultimo-entra-primero-sale.
PEPS El nmero de lote o serie para este artculo se asigna segn el que
primero-entra-primero-sale.
Secuencial El nmero de lote o serie para este artculo se asigna segn el

Expiracin El nmero de lote o serie para este artculo se asigna segn la

Ingresable por el Usuario El nmero de lote o serie para este artculo debe
ser ingresado o seleccionado manualmente.
Vida Anaquel Lote/Serie

Vida Anaquel es el nmero de das una vez recibido en el inventario en que un nmero
de lote o serie de un artculo ser efectivo. La fecha de expiracin de un nmero de lote
o serie se calcula segn:
Vida Anaquel es requerido si el Mtodo Entrega seleccionado es Expiracin.
500
Inventarios
Segmento Prefijo Lote/Serie

Segmento Prefijo es el tipo de valor fijo usado segmento de prefijo de los nmeros de
lote o serie. Las opciones son.
Constante El valor (Valor Segmento Prefijo) de omisin fijo se asigna, y no

se puede cambiar..
Fecha Se usa la fecha de recepcin, y se puede cambiar.
Definible El valor (Valor Segmento Prefijo) de omisin fijo se asigna, y se

puede cambiar
Longitud Segmento Prefijo Lote/Serie

Longitud Segmento Prefijo es el largo del valor prefijo a registrar. El largo puede ser
cero, pero no puede ser mayor a 12. Si se seleccion Fecha en Tipo Segmento Prefijo,
Longitud Segmento Prefijo cambia automticamente a 8 y no se puede cambiar.
Valor Segmento Prefijo Lote/Serie

Valor Segmento Prefijo es el valor fijo a asignar a los nmeros de lote o serie. Si se
seleccion Fecha en Tipo Segmento Prefijo, no se puede ingresar.
Longitud Segmento Numrico Lote/Serie

Longitud Segmento Numrico es el largo de la parte numrica a ingresar.
Valor Segmento Numrico Lote/Serie

Valor Segmento Numrico es el siguiente valor numrico a asignar. El largo del valor
ingresado debe ser el registrado en Longitud Segmento Numrico. Note que la suma de
los largos del segmento prefijo y del segmento numrico no puede exceder 25
caracteres.
501
Control de Inventarios, Tarjeta Omisin Almacenes

Use la tarjeta Omisin Almacenes de Control de Inventarios (10.950.00) para ingresar
la informacin de almacn por omisin a nivel de la compaa.
Figura 119: Control de Inventarios (10.950.00), Tarjeta Omisin Almacenes
A continuacin se ofrece la descripcin de los campos la tarjeta Omisin Almacenes de

Almacn
Almacn identifica el almacn por omisin donde usted normalmente almacena el
artculo. Este campo es utilizado en el sistema de dos formas:
Proporciona el cdigo de almacn que ser utilizado para llenar

automticamente las transacciones si no se ha configurado un cdigo de
almacn por omisin para el artculo utilizado o para la clase de producto del
artculo.
502
Inventarios
Tambin se utiliza como el valor por omisin para nuevos artculos y nuevas
clases de producto. Se utiliza como el valor por omisin al crear nuevos
artculos en Artculos (10.250.00) si no se ha seleccionado una clase de
producto o si es que no se ha especificado un cdigo de almacn por omisin
para la clase de producto.
503
Anaquel Surtim Omis

Anaquel Surtim Omis muestra la localizacin de surtimiento por omisin (anaquel,
estante, etc.) dentro del lugar de almacenamiento donde surte el artculo.
Proporciona la localizacin de surtimiento por omisin que ser utilizado

para llenar automticamente las transacciones de salida si no se ha
configurado un cdigo de anaquel de surtimiento por omisin para el artculo
utilizado o para la clase de producto del artculo.
Tambin se utiliza como el valor por omisin al crear nuevos artculos en

Artculos (10.250.00) si no se ha seleccionado una clase de producto o si no
se ha especificado Anaquel Surtim Omis para la clase de producto.
Anaquel Almacenam Omis

Anaquel Almacenam Omis muestra la localizacin de almacenamiento por omisin
cuando se recibe inicialmente. Este campo es utilizado en el sistema de dos formas
Proporciona la localizacin de almacenamiento por omisin que ser

utilizado para llenar automticamente las transacciones de recepcin si no se
ha configurado un cdigo de Anaquel Almacenam Omis para el artculo
utilizado o para la clase de producto del artculo.
Tambin se utiliza como el valor por omisin al crear nuevos artculos en

Artculos (10.250.00) si no se ha seleccionado una clase de producto o si no
se ha especificado Anaquel Almacenam Omis para la clase de producto.
Reportes
505
Reportes
Introduccin a Reportes de Inventarios
Los reportes de Inventarios son listados de la informacin almacenada en el mdulo
Inventarios. A travs de este manual hay sugerencias sobre el uso de reportes para
revisar informacin y como respaldo de registros para auditora. Cada vea que usted
selecciona un reporte, aparece una ventana de opciones asociada a ese reporte. Estas
opciones le ayudan a definir la informacin a incluir en el reporte. Para informacin
sobre opciones estndar de reportes, vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de
Administracin del Sistema y la ayuda en lnea o la gua del usuario Reporting Guide
para ms informacin acerca de las opciones estndar de reportes.
Lista de Artculos (10.600.00)

Use Lista de Artculos (10.600.00) para listar artculos en diferentes formatos, listando
diferentes datos. La secuencia estndar de salida es por ID de artculo. Otras opciones
de ordenamiento tiles son por Proveedor, Clase de Producto, Descripcin, o Tipo.
Figura 120: Reporte Lista de Artculos (10.600.00), Resumen sin Informacin de Almacn
506
Inventarios
Reporte de Existencias (10.610.00)

El reporte Reporte de Existencias (10.610.00) lista el status (cantidad en ordenes de
compra, en ordenes de venta, etc.) de los artculos del inventario de cierto tipo de
producto. El reporte es til para determinar cuales artculos se necesita ordenar y la
cantidad mnima que se debe ordenar. La secuencia estndar de salida es por ID de
artculo. Otras opciones de ordenamiento tiles son por Proveedor, Clase de Producto,
o Comprador.
Usted puede imprimir en resumen (una lnea por ID de artculo), en detalle (una lnea
por almacn, subtotalizando por artculo) o por detalle por localizacin (una lnea por
localizacin, subtotalizando por almacn y luego subtotalizando por artculo).
Figura 121: Reporte de Existencias (10.610.00), Resumen
Reportes
507

El reporte Valuacin del Inventario (10.620.00) lista los ID de artculos, descripcin,
mtodo de valuacin, y U/M de almacenamiento y luego por almacn la existencia,
costos, y recepciones en cada almacn con nmero de recepcin, cantidad, costo
extendido. Este reporte se usa generalmente para analizar el valor libro de artculos por
almacn o para compararlo con el reporte contable Balanza de Comprobacin
(01.610.00) antes de cerrar perodos.
Tiene la opcin de incluir o excluir artculos con saldo cero. Otras opciones de
ordenamiento tiles son por Clase de Producto o por Almacn.
Figura 122: Reporte Valuacin del Inventario (10.620.00), Excluyendo Artculos con Saldo
Cero
508
Inventarios
Balanza Comprobacin Inventarios (10.630.00)

Use Balanza Comprobacin Inventarios (10.630.00) para crear una lista por artculo de
todas las transacciones que afectan las cantidades del artculo o los costos del perodo
contable actual. Este reporte tambin lista las transacciones de los artculos no
almacenados.
Nota: Las transacciones de los artculos no almacenados son para propsitos de
informacin nicamente: los saldos iniciales y finales de los artculos no almacenados
son siempre cero en este reporte.
Puede imprimir transacciones para otros perodos cambiando la informacin de perodo
inicial/final.
Figura 123: Reporte Balanza Comprobacin Inventarios (10.630.00)
Reportes
509
Previo de Cambio Costo Estndar (10.635.00)

Use el reporte Previo de Cambio Costo Estndar (10.635.00) para comparar costos
actuales con planeados, junto con los costos extendidos de las existencias actuales
basado en costos actuales planeados (propuestos).
Nota: Es recomendable que usted utilice el orden descendente en el monto extendido de
variacin. Esto destaca los mayores impactos, as como errores en que el costo
planeado es anormalmente alto o bajo, dando una variacin mayor de la esperada.
Figura 124: Reporte Previo de Cambio Costo Estndar (10.635.00)
510
Inventarios

Use el reporte Conversin de Unidades (10.650.00) para revisar todas las unidades de
medida (U/Ms) creadas y las frmulas de conversin para artculos comprados o
vendidos en U/M distinta a la U/M de almacenamiento. Se listan primero las
definiciones globales, luego las de clase de producto y finalmente las definiciones
especficas a artculos.
Despus de definir sus U/Ms y conversiones, genere este reporte y archvelo con la
documentacin del sistema.
Figura 125: Reporte Conversin de Unidades (10.650.00)
Reportes
511
Artculos Sustitutos (10.660.00)

El reporte Artculos Sustitutos (10.660.00) lista los artculos del inventario que
pueden servir como sustitutos de los artculos primarios en las ordenes de ventas
cuando no se tiene suficiente existencia para completar la orden. Este reporte muestra
cada artculo primario, su descripcin y sus artculos sustitutos con su descripcin, y el
tipo de c/u.
Figura 126: Reporte Artculos Sustitutos (10.660.00)
512
Inventarios
Transacciones de Inventarios (10.680.00)

Use el reporte Transacciones de Inventarios (10.680.00) para listar las transacciones de
inventario que han ocurrido en un perodo contable particular. Se imprimen las
cantidades y detalles de cada transaccin (nmero de lote, cuentas, nmeros de
referencia, fechas, IDs de artculos, descripciones, etc.). Por omisin se usa el perodo
actual, pero se pueden ingresar perodos inicial/final. El reporte lista juntas las
transacciones de un mismo tipo todos los ajustes, luego los ensambles, salidas,
recepciones, etc. Se listan subtotales de cantidades para cada tipo as como totales de
reporte.
Para tener una auditora clara del inventario, genere el reporte Transacciones de
Inventarios (10.680.00) al final de cada perodo contable, antes de cerrar el perodo.
Tambin genere el reporte si requiere verificar que las transacciones estn correctas
despus de cada captura.
Figura 127: Reporte Transacciones de Inventarios (10.680.00)
Reportes
513
Distribucin de Cuentas (10.690.00)

El reporte Distribucin de Cuentas (10.690.00) lista todas las transacciones de
inventario de un perodo particular, agrupndolas juntas por cuenta (luego por nmero
de lote y luego por artculo). Se imprimen subtotales por cuenta. Por omisin usa el
perodo actual - pero usted puede especificar un perodo inicial y un perodo final a
reportar.
Generalmente, usted utiliza este reporte para balancear registros de inventario con la
contabilidad. Genere este reporte al final de cada perodo contable, antes de cerrar el
perodo.
Figura 128: Reporte Distribucin de Cuentas (10.690.00)
514
Inventarios
Tipos de Producto (10.700.00)

Use Tipos de Producto (10.700.00) para listar todas las clases de productos vlidos y
los montos de perodo y ao a la fecha de cantidad vendida, ventas y costo de ventas.
Use la opcin Omisin Tipo Producto para revisar los datos de omisin de cada clase.
Al completar esta definicin durante la instalacin/inicializacin de Inventarios,
imprima este reporte y gurdelo con la documentacin del sistema.
Figura 129: Reporte Tipos de Producto (10.700.00)
Reportes
515
Definiciones de Atributos (10.701.00)

Definiciones de Atributos (10.701.00) lista los atributos de omisin definidos para cada
clase de producto. Imprima este reporte y gurdelo con la documentacin del sistema.
Figura 130: Reporte Definiciones de Atributos (10.701.00)
516
Inventarios
Atributos Fsicos (10.702.00)

Use Atributos Fsicos (10.702.00) para revisar, por artculo, los atributos definidos para
artculos para permitir a otros usuarios buscar artculos por atributo. Se lista, para cada
artculo, la descripcin, clase de producto, etiqueta de atributo, y valor del atributo.
Figura 131: Reporte Atributos Fsicos (10.702.00)
Reportes
517
Lneas de Producto (10.703.00)

El reporte Lneas de Producto (10.703.00) lista cada lnea de producto definida con su
descripcin, cuenta y entidad de omisin para ventas. Se imprimen descuentos y costo
de ventas si se han definido.
Figura 132: Reporte Lneas de Producto (10.703.00)
518
Inventarios
Ventas por No Artculo (10.720.00)

Use Ventas por No Artculo (10.720.00) para comparar las ventas de cada artculo con
el total de ventas de la compaa. Solomon calcula el total de la compaa utilizando el
total de ventas de todas las clases de producto.
Al seleccionar Imprimir Ao Anterior, en la tarjeta Options, se hace que el reporte liste
informacin cantidades y montos de perodo a la fecha y ao a la fecha bajo los totales
de perodo y ao actuales.
Figura 133: Reporte Ventas por No Artculo (10.720.00)
Reportes
519
Ventas por Tipo de Producto (10.730.00)

El reporte Ventas por Tipo de Producto (10.730.00) compara las ventas de cada clase
de producto con el total de ventas de la compaa. Se calcula el total de ventas de la
compaa a partir del total de ventas de todos las clases de producto.
La versin resumida del reporte imprime una lnea de perodo a la fecha y una lnea de
ao a la fecha para cada clase de producto. La versin de omisin de este reporte lista
cada producto dentro de una clase y totales para la clase.
Figura 134: Reporte Ventas por Tipo de Producto (10.730.00), Resumen
520
Inventarios
Ventas Detalladas PAF por Artculo (10.740.00)

Use Ventas Detalladas PAF por Artculo (10.740.00) para listar los detalles de venta
del perodo a la fecha del inventario (tal y como fueron capturados en las facturas,
notas de crdito y notas de cargo del perodo actual). Esta informacin es til para
analizar la utilidad y el volumen de ventas del artculo.
Por omisin usa el perodo actual, pero se pueden ingresar perodos inicial/final.
Figura 135: Reporte Ventas Detalladas PAF por Artculo (10.740.00)
Reportes
Almacenes de Inventario (10.750.00)

Almacenes de Inventario (10.750.00) lista todos los almacenes (fsicos y lgicos)
donde se guardan los artculos. Imprima y revise este reporte para verificacin al
terminar de configurar el mdulo. Guarde este reporte con la documentacin del
sistema.
Figura 136: Reporte Almacenes de Inventario (10.750.00)
521
522
Inventarios
Kits (10.760.00)
Imprima el reporte Kits (10.760.00) para listar todos los kits, sus componentes
(artculos) y dems informacin relacionada con el detalle de kits segn se defini en
Kits (10.320.00). Guarde este reporte con la documentacin del sistema.
Figura 137: Reporte Kits (10.760.00)
Reportes
Etiquetas de Anaqueles (10.770.00)

Use Etiquetas de Anaqueles (10.770.00) para imprimir las etiquetas de las
localizaciones (anaqueles, repisas, etc.) en su almacn.
Figura 138: Reporte Etiquetas de Anaqueles (10.770.00)
523
524
Inventarios
Requerimientos Componentes Kits (10.780.00)

El reporte Requerimientos Componentes Kits (10.780.00) se usa para ayudar a sus
compradores a determinar que artculos ordenar, o que subensambles programar, para
cumplir con los planes de ensamble en proceso. Se imprime en orden de artculo e
indica posicin actual del inventario (cantidad por almacn), requerimientos brutos
(cuantos artculos se requieren para todos los ensambles) y los requerimientos netos
(cuantos hay que comprar o ensamblar para cumplir con los planes de ensamble).
Figura 139: Reporte Requerimientos Componentes Kits (10.780.00)
Reportes
525
Planes de Ensamble (10.790.00)

El reporte Planes de Ensamble (10.790.00) lista todos los planes de ensamble definidos
en Planes de Ensamble (10.330.00), en secuencia de plan. Se lista el ID del plan,
descripcin, status (activo o inactivo), ID de artculo kit, tipo y origen (tipo y origen
como se defini para el kit en Artculos (10.250.00)), y la cantidad de kit a ensamblar
en cada plan.
Nota: Aunque no hay fechas asociadas al plan de ensamble, puede desarrollar un
esquema para los nombres de los planes, como mes y ao (MMAA; 0199, 0299, etc.)
que hara que el reporte se imprima en orden de fecha.
Figura 140: Reporte Planes de Ensamble (10.790.00)
526
Inventarios
Auditora de Transacciones (10.800.00)

Use el reporte Auditora de Transacciones (10.800.00) en modo Resumen para revisar
el status, tipo de pliza (mdulo que cre el lote), perodo ingresado, perodo asentado,
pantalla que se uso para crear el lote y monto control del lote. En modo Detalle, se
pueden ver adems nmeros de cuenta y entidad, descripcin de cuenta, as como debe
y haber de cada cuenta. Se imprimen todos los lotes, al margen de su status o fecha.
Figura 141: Reporte Auditora de Transacciones (10.800.00), Resumen
Reportes
527
Lista Correccin Transacciones (10.810.00)

El reporte Lista Correccin Transacciones (10.810.00) lista la informacin de los lotes
y sus transacciones con perodo de asiento dentro del rango dado. Puede revisar la
informacin de un lote antes de liberarlo o revisar lotes no asentados antes del cierre
del perodo.
Figura 142: Reporte Lista Correccin Transacciones (10.810.00)
528
Inventarios
Localizaciones de Almacenes (10.820.00)

El reporte Localizaciones de Almacenes (10.820.00) lista primero por almacn y luego
por localizacin, todas las localizaciones definidas. Adems de su ID y descripcin, se
muestra otra informacin definida para la localizacin, como si est permitida o no la
venta/recepcin de artculos y que ciclo de conteo fsico tiene.
Figura 143: Reporte Localizaciones de Almacenes (10.820.00), Estndard
Reportes
529
Cdigos de Razones (10.830.00)

El reporte Cdigos de Razones (10.830.00) lista los cdigos de razones, su descripcin
y las cuentas/entidades si estn definidas. El uso de cdigos de razones es opcional. Se
pueden ingresar cdigos de razones en recepciones, salidas, ajuste, y transferencias.
Puede usar cdigos de razones para ordenar o filtra transacciones en otros reportes de
Inventarios.
Figura 144: Reporte Cdigos de Razones (10.830.00)
530
Inventarios
Lotes/Nmeros de Serie (10.840.00)

Use el reporte Lotes/Nmeros de Serie (10.840.00) para revisar por nmeros de
artculo, y luego por nmeros de lote o serie la ubicacin, costo, status, y otra
informacin para artculos controlados por nmeros de lote o serie.
Figura 145: Reporte Lotes/Nmeros de Serie (10.840.00)
Reportes
531
Historial de Lotes/Series (10.841.00)

El reporte Historial de Lotes/Series (10.841.00) imprime todas las transacciones de
artculos controlados por nmeros de lote o serie. Se imprime por artculo, y luego por
nmeros de lote, y luego por tipo de transaccin para revisar la historia transaccional
de un artculo y nmero de lote o serie particular.
Figura 146: Reporte Historial de Lotes/Series (10.841.00), Standard
532
Inventarios
Hojas de Conteo Fsico (10.850.00)

El reporte Hojas de Conteo Fsico (10.850.00) imprime hojas de conteo para registrar
los conteo fsicos de artculos en su almacn. Alternativamente, puede imprimir
etiquetas en vez de hojas de conteo. Tpicamente, las hojas de conteo se usan para
conteo cclico y a veces para inventario fsico total, mientras que las etiquetas se usan
para inventario fsico total. Puede imprimir la cantidad libro en hojas de conteo.
Figura 147: Reporte Hojas de Conteo Fsico (10.850.00)
Reportes
533
Etiquetas de Conteo (10.852.00)

Use Etiquetas de Conteo (10.852.00) para imprimir etiquetas para registro de conteo
fsico de artculos en su almacn. Alternativamente, puede imprimir hojas de conteo en
vez de etiquetas, vea Hojas de Conteo Fsico (10.850.00) en la pgina 532 . Las
etiquetas muestran la foto de inventario fsico creada al usar Generar Etiquetas
Conteo (10.395.00). Las cantidades en este reporte son las cantidades libro congeladas
en ese proceso.
Figura 148: Reporte Etiquetas de Conteo (10.852.00)
534
Inventarios
Previo de Variacin Conteo (10.853.00)

El reporte Previo de Variacin Conteo (10.853.00) imprime la variacin de costo y
cantidad de todas las etiquetas. Use este reporte para revisar el monto de variacin que
actualizar el software, examinar variaciones grandes y contarlas fsicamente una
segunda vez, o buscar etiquetas perdidas (no ingresadas). Puede imprimir slo
variaciones no-cero.
Puede filtrar/ordenar este reporte por campos como localizacin o variacin de costo
para buscar informacin especfica.
Figura 149: Reporte Previo de Variacin Conteo (10.853.00)
Reportes
535
Historial Conteo por Artculo (10.854.00)

El reporte Historial Conteo por Artculo (10.854.00) se usa para auditora o anlisis de
precisin de la historia de registro de un artculo. Impreso en secuencia de inventario
fsico y de artculo, este reporte se puede usar ocasionalmente para revisar el historial
de inventario fsico. Se puede imprimir en resumen por artculo (aunque se resumen los
artculos, los artculos que los usan imprimen una lnea para cada nmero de serie o
una lnea para cada lote), resumen de artculo por almacn , o detalle de inventario
fsico.
Figura 150: Reporte Historial Conteo por Artculo (10.854.00), Resumen por Artculo
536
Inventarios
Registro de Inventario Fsico (10.857.00)

Use el reporte Registro de Inventario Fsico (10.857.00) para listar y revisar el status
de todos los inventarios fsicos en proceso. Todos los inventarios fsicos no eliminados
en Eliminar Detalle Inventario Fsico (10.399.00) se imprimen. El reporte lista el ID
de conteo fsico, descripcin, almacn, status, fecha de congelacin, y la ultima fecha
de actualizacin.
Figura 151: Reporte Registro de Inventario Fsico (10.857.00), Estndar
Reportes
537
Cdigos de Conteo Fsico (10.858.00)

El reporte Cdigos de Conteo Fsico (10.858.00) lista el ID de inventario fsico, status
y perodo de cierre en el encabezado y luego el artculo, descripcin, almacn,
localizacin, primer y ltimo nmero de etiqueta (para inventario fsico), tipo de
etiqueta, y la ultima fecha de actualizacin. Se imprime en secuencia de ID de
inventario fsico.
Figura 152: Reporte Cdigos de Conteo Fsico (10.858.00)
538
Inventarios
Cdigos de Conteo Cclico (10.859.00)

Cdigos de Conteo Cclico (10.859.00) lista los ciclos de inventario fsico creados en
Cdigos de Conteo Fsico/Cclico (10.393.00). Una vez establecido un plan y
registrados los ciclos, imprima este reporte y gurdelo con la documentacin del
sistema.
Figura 153: Reporte Cdigos de Conteo Cclico (10.859.00), Estndar
Reportes
539
Referencia Cruzada Artculos (10.860.00)

El reporte Referencia Cruzada Artculos (10.860.00) lista por artculo, los artculos
alternos (ipor ejemplo, nmero de artculo de proveedor o de cliente, etc.), y artculos
sustitutos y su tipo, descripcin, etc. segn se definieron en Refer Cruzada de Nmeros
Artculo (10.380.00).
Figura 154: Reporte Referencia Cruzada Artculos (10.860.00)
540
Inventarios
Cdigos ABC (10.861.00)

El reporte Cdigos ABC (10.861.00) lista los cdigos, su descripcin, nmero de
conteos por ao, y tolerancia de exactitud. Imprima este reporte y gurdelo con la
documentacin del sistema.
Figura 155: Reporte Cdigos ABC (10.861.00)
Reportes
541
Tipos de Movimiento (10.862.00)

El reporte Tipos de Movimiento (10.862.00) lista el tipo de movimiento, su descripcin,
nmero de conteos por ao, tolerancia de exactitud, y porcentaje de movimiento por
tipo. Los tipos de movimiento se definen en Tipos de Movimiento (10.382.00).
Imprima este reporte y gurdelo con la documentacin del sistema.
Figura 156: Reporte Tipos de Movimiento (10.862.00), Estndar
542
Inventarios
ABC Inventory Valuation (10.863.00)

Los cdigos ABC son utilizados para clasificar artculos en categoras que reflejan
cuan rpido salen los productos del anaquel. El reporte ABC Inventory Valuation
(10.863.00) est provisto para ayudar al usuario a evaluar el volumen monetario del
inventario. A diferencia del reporte Valuacin de Inventario (10.620.00), este reporte
se basa en perodos. Analiza los ltimos 12 o 13 meses de historial de artculos, basado
en el nmero de perodos en Control de Contabilidad (01.950.00), para identificar
cuales grupos de artculos requieren la mayor inversin y deberan ser monitoreados de
cerca. El reporte est dividido por tipo ABC con los datos agrupados por almacn y
cdigo de artculo.
Una vez que se ejecuta el reporte ABC Inventory Valuation (10.863.00), se le d al
usuario la opcipon de recalcular los cdigos ABC utilizando Inventory ABC PostProcess (10.863.01).
Figura 157: Reporte ABC Inventory Valuation (10.863.00), Estndar
Glosario
543
Glosario
Ajustes
Un ajuste es un tipo de transaccin de inventario que permite que permite ajustar
(aumentar o disminuir) la existencia de un artculo en un almacn en una cantidad
dada. Los ajustes de Inventarios se pueden ingresar manualmente en Ajustes
(10.030.00), o crearse automticamente despus de un inventario fsico usando
Conciliar Inventario Fsico (10.397.00). El valor del ajuste de inventario se asienta
automticamente en Contabilidad.
Almacn, Bodega, y Localizacin

Un almacn es una bodega o parte de una bodega donde se guarda un artculo. El
software soporta un nmero ilimitado de almacenes para un artculo. Una localizacin
es una ubicacin especfica para guardar artculos dentro del almacn.
Artculo Almacenado
Los artculos almacenados son artculos que se llevan fsicamente en inventario, al
contrario de artculos no almacenados como los servicios. Las transacciones con estos
artculos actualizan las tablas de almacn o localizaciones.
Artculo Configurado
Los artculos configurados son artculos definidos como configurados al ser creados.
Los artculos configurados son diferentes a los kits. Un kit es simplemente una lista de
componentes necesarios para armarlo kit. La lista puede cambiar en Kit (10.320.00),
pero no durante el ingreso de ordenes. Un artculo configurado, por el contrario,
contiene caractersticas y opciones definidas en Feature Options (10.371.00). Por ende,
cuando se ingresa un artculo configurado en una orden, aparece una ventana de
configuracin para seleccionar las opciones. Cada opcin es de hecho un ID de
inventario, por lo que cada opcin tiene su precio de venta. As, el precio de venta o de
cotizacin del artculo configurado se obtiene segn las opciones seleccionadas. Un
artculo configurado puede ser una mezcla de: artculos simples (sin estructura
adicional alguna), kits, listas de materiales, u otros artculos configurados.
Artculos No Almacenados
Los Artculos No Almacenados son artculos sin existencia, como los servicios. Se
define al artculo como no almacenado al crearlo en Artculos (10.250.00). Las
transacciones con estos artculos no actualizan las tablas de almacn o localizaciones.
Artculos Sustitutos
Los Artculos Sustitutos son artculos que pueden sustituir un artculo similar en
rdenes de venta/compra. Los Artculos Sustitutos se definen como un tipo de
referencia cruzada en Refer Cruzada de Nmeros Artculo (10.380.00).
544
Inventarios
Balance de Libro
El balance de libro es la existencia de un artculo en un almacn en particular, segn
los registros de inventario.
Cantidad Asignada
Cantidad Asignada es la cantidad total de un artculo comprometida a procesos,
facturas, u otras transacciones no procesadas.
Cantidad Disponible
Cantidad Disponible es la cantidad total de un artculo considerada disponible para
salida (venta). Ciertos valores utilizados en la frmula de cantidad disponible son
opcionales y pueden ser definidos en Control de Inventarios (10.950.00). las
cantidades utilizadas para calcular la cantidad disponible se pueden ver en Consulta de
Status Inventario (10.220.00).
Cantidad En Existencia
Cantidad En Existencia es el monto del artculo fsicamente en el almacn (la cantidad
que hallara si fuera al almacn y contara los artculos.) Esto se opone a la cantidad
libre (la cantidad que esperara hallar segn registros de inventarios).
Cantidad En Ordenes de Compra

Cantidad En Ordenes de Compra es la cantidad del artculo en ordenes de compra a
proveedores abiertas.
Cantidad En Ordenes de Venta

Cantidad En Ordenes de Venta es la cantidad del artculo en ordenes de venta a clientes
abiertas.
Cantidad En Transito
Cantidad En Transito es la suma de la cantidad total de un artculo en proceso de ser
movida desde un lugar de origen a otro de destino.
Cantidad Pendiente de Surtir

Cantidad Pendiente de Surtir es la cantidad del artculo en ordenes pendientes de surtir
(ordenes que esperan ser procesadas por falta de existencias suficientes).
Caractersticas de Artculo Configurado

Las caractersticas son elementos de un artculo configurable para las que se tienen un
conjunto de opciones. Por ejemplo, para un computador personal, las caractersticas
pueden incluir: MHz de CPU, RAM interna, opciones de HDD, opciones de FDD,
opciones de CD ROM, opciones de mdem, opciones de parlantes.
Capas de Costo
Glosario
545
Los mtodos de valuacin UEPS, PEPS e identificacin especifica utilizan capas de

costos para aplicar costo a las transacciones. Cada recepcin crea una nueva capa,
almacenada en forma separada de las otras capas.
Capas de Costo Negativas

El mdulo Inventarios soporta niveles de existencias negativas a travs uso de capas de
costo sobrevendida.. Se utiliza el ltimo costo como una estimacin que es aplicada
a las ventas u otros tipos de transacciones de salida para la porcin negativa de la
transaccin. Estas transacciones se marcan y rastrean hasta que se han recibido las
cantidades necesarias. Entonces se reversan los costos estimados y se aplican los costos
correctos a estas transacciones utilizando el mtodo de valuacin seleccionado.
Clase de Producto
Una Clase de Producto es un cdigo que agrupa artculos similares para reporteo y para
facilitar el registro de datos. Por ejemplo, MOTOR sera una clase de producto para
partes componentes que sean motor o vayan en el ensamble de un motor. AA sera una
clase de producto para los productos terminados en la familia de productos de Aire
Acondicionado. Los datos de omisin de artculos ingresados en Clases de Producto
(10.280.00) reemplazan los datos de omisin de artculos de Control de Inventarios
(10.950.00).
Cdigos ABC
Cdigos ABC es una tcnica usada para clasificar artculos en un almacn segn su
valor relativo donde A representa los artculos de mayor valor, B representa los
artculos de menor valor comparados con artculos A, y C representa artculos del
menor valor general. Puede cambiar los significados de A, B, y C para representar algo
especfico a su operacin.
Conteo Cclico
El Conteo Cclico es una tcnica de inventario perpetuo para asegurar la exactitud de
los registros de existencia. La filosofa detrs del conteo cclico es contar artculos que
representan un porcentaje relativamente alto del valor total del inventario ms
frecuentemente que los artculos que representan un porcentaje bajo. Los cdigos ABC
y los tipos de movimiento se usan comnmente para diferenciar artculos de valor alto,
medio y bajo. El mdulo Inventarios soporta seleccin por cdigos ABC y tipos de
movimiento junto a otros mtodos de ciclos de conteo. Los artculos seleccionados
para conteo por ciclo se congelan como en un inventario fsico. Para completar un
conteo por ciclo se usan las mismas pantallas de registro de conteo, variacin y ajuste
usadas en un inventario fsico.
Conversin de Unidades
Una Conversin de Unidades es un clculo definido en Conversin de Unidades
(10.270.00) que convierte una unidad de medida de almacenamiento, venta o compra a
otra unidad de medida. Por ejemplo, un articulo se almacena en cajas pero se vende por
separado.
546
Inventarios
Costo Estndar Actual

El costo estndar actual es el costo actualmente usado para un artculo. Los costos
actuales se comparan a los planeados, utilizados para establecer los que sern los
nuevos costos actuales.
Costo Estndar Planeado

El costo estndar planeado se usa para establecer los que sern los nuevos costos
actuales usando escenarios de costeo. Los costos planeados se comparan a los actuales,
y si se aprueban, se convierten en los nuevos costos actuales.
Costo Indirecto de Material

Costo Indirecto de Material son los costos que no van directamente a la adquisicin o
fabricacin del artculo. Ejemplos posibles son el costo de montacargas y otras
herramientas de manipulacin, as como el coto de un seguro para el almacn.
Inventario Perpetuo
Un inventario perpetuo es un sistema computarizado de control de inventarios en que
cada entrada o salida se ingresa al sistema lo ms cerca posible de la transaccin real
para el reporte exacto de las existencias fsicas de los artculos. Los sistemas de
inventario perpetuo permiten un reporte de valuacin exacta de los niveles de
existencia actuales extendidos por el costo unitario de cada artculo. El mdulo
Inventarios es un sistema de inventario perpetuo.
Inventario Fsico
El Inventario Fsico es el proceso de hacer un conteo fsico/verificacin de existencias
para algunos o todos los artculos en inventario. Los inventarios fsicos se hacen al
menos una vez al ao, usualmente para establecer saldos de apertura para el inicio del
nuevo ao. El mdulo Inventarios automatiza este proceso, primero congelando
(tomando una foto) de las existencias actuales, y luego imprimiendo etiquetas
ordenables de varias maneras. Estas etiquetas se entregan luego al personal de
supervisin del almacn para realizar el conteo fsico contra el inventario listado en la
etiqueta. El conteo (cantidad) se escribe a mano en la etiqueta y se registra luego en
Registrar Conteo Fsico (10.390.00), despus de lo cual se genera un reporte de
variaciones con Revisar Inventario Fsico (10.391.00). Si las variaciones son muy altas
(favorable o desfavorablemente) comparadas con la cantidad libro, se debe rehacer el
conteo o hacer mayor investigacin para explicar las altas variaciones. Una vez que las
variaciones estn a un nivel aceptable, se cierra el inventario con el proceso Conciliar
Inventario Fsico (10.397.00), que transfiere el conteo fsico a la existencia actual en
las tablas de almacn y enva automticamente transacciones de ajuste a la
contabilidad.
Kits
Glosario
547
Un kit es un artculo de mayor nivel consistente en una lista de artculos componentes

y las cantidades requeridas para completar el ensamble del kit. Cada kit esencialmente
una lista de materiales de un nivel. Una lista de componentes de un kit puede tener
hasta 5 niveles. Un nivel se inicia cada vez que un componente es un kit. Los kits
pueden ordenarse como kit (1 por artculo en la orden) u ordenarse y explotarse para
que cada componente sea una lnea de la orden. Kits se definen en Kits (10.320.00) y
se ensamblan con Ensamble Kits (10.050.00).
Kits Almacenados
Los Kits Almacenados son kits regulares. Actualizan existencias y costos, y requieren
ensamble de los componentes que definen al kit. El kit es almacenado y sus
componentes se reducen de existencia. Un kit almacenado puede tener costos estndar
propios distintos de la suma de los costos de sus componentes. Si es distinto, la
diferencia se carga a una cuenta de variacin de ensamble, definida en Kits (10.320).
Las transacciones de ensamble de kits transfieren los costos a los componentes del kit,
y el mdulo Inventarios costea el kit almacenado cuando este se vende.
Kits No Almacenados
Los Kits No Almacenados son kits excepcionales. No actualizan existencias ni costos
para el artculo kit. El mdulo Inventarios mantiene la informacin de kits no
almacenados a nivel de componentes y costea los componentes al vender el kit. Una
vez vendido, los componentes se muestran e imprimen en la factura. Se reduce las
existencias de componentes al facturar el kit no almacenado.
Localizacin de Almacn
Una localizacin es un anaquel o ubicacin especfica usada para guardar artculos en
un almacn (una parte de un almacn o bodega).
Mtodo Costo Estndar

El mtodo de costo estndar es un mtodo de valuacin de artculos donde el costo
estndar del artculo se calcula e ingresa en Artculos (10.250.00). Los niveles de
inventarios (cantidad en existencia) se costean en todo momento usando el costo
estndar, al margen del ltimo precio de compra. Las variaciones favorables o
desfavorables se rastrean para cualquier transaccin de recepcin/salida que se desva
del costo estndar, y se envan a Contabilidad. Estos costos se revisan al menos una
vez al ao en los mese previos al inicio de un nuevo ao fiscal.
Mtodo Costo Promedio

El mtodo de costo promedio es un mtodo de valuacin de artculos donde se vala el
artculo equivalente al costo total pagado por el artculo dividido por las unidades
compradas. El costo promedio es calculado automticamente por el software al recibir
artculos.
Mtodo Definido por Usuario

El mtodo definido por usuario es un mtodo de valuacin de artculos donde el
artculo recibe sus costos durante el registro de ventas.
548
Inventarios
Mtodo Identificacin Especfica

El mtodo de identificacin especfica es un mtodo de valuacin de artculos que
busca artculo por artculo en una capa de costo segn un nmero de lote o serie hasta
que encuentra suficiente cantidad para suplir una transaccin . Por ejemplo:
Capa Costo
Nmero Recepc.
Cantidad Recepc.
CostoUnit Valor
No Lote/Serie
11
$1.25
$6.25
100
12
$1.45
$7.25
100
13
$1.50
$7.50
110
Si se venden 7 unidades, para completar la transaccin sern utilizadas las unidades

necesarias de la primera y segunda capa ya que estas tienen el mismo lote y nmero de
serie y tienen existencia suficiente para completar las unidades requeridas.
Mtodo PEPS
El mtodo primero entra-primero sale (PEPS) mtodo de valuacin de valuacin de
artculos usa el primer material recibido en el almacn como el primero en salir en
trminos de aplicar costos a transacciones. Por ejemplo:
Capa Costo
Nmero Recepc.
Cantidad Recepc.
CostoUnit Valor
No Lote/Serie
11
$1.25
$6.25
100
12
$1.45
$7.25
100
13
$1.50
$7.50
110
El mtodo PEPS comenzara con la recepcin 11 y continua hasta la 13, hasta que
encuentra suficiente cantidad del artculo para cumplir el requerimiento de la venta. En
este caso si se venden 7 unidades, para completar la transaccin sern utilizadas todas
las unidades de la primera capa y dos unidades de la segunda capa.
Mtodo UEPS
El mtodo ltimo entra-primero sale (UEPS) mtodo de valuacin de valuacin de
artculos usa el ltimo material recibido en el almacn como el primero en salir en
trminos de aplicar costos a transacciones. Por ejemplo:
Capa Costo
Nmero Recepc.
Cantidad Recepc.
CostoUnit Valor
No Lote/Serie
11
$1.25
$6.25
100
12
$1.45
$7.25
100
13
$1.50
$7.50
110
El mtodo UEPS empieza con la recepcin 13 y continua hasta la 11, hasta que
encuentra suficiente cantidad del artculo para cumplir con el requerimiento de la
venta. Si se venden 8 unidades, para completar la transaccin sern utilizadas todas las
unidades de la tercera capa y tres unidades de la segunda capa..
Glosario
549
Mtodo Ultimo Costo

El mtodo de ltimo costo es un mtodo de valuacin de artculos donde se vala el
artculo usando el costo de la ltima recepcin en Inventarios. El ltimo costo se
actualiza automticamente al recibir artculos.
Mtodos de Valuacin
Un mtodo de valuacin es una forma de asignar costos a artculos, y se define en
Artculos (10.250.00). El mdulo Inventarios soporta mtodos de valuacin de costo
estndar, costo promedio, PEPS, UEPS, identificacin especfica, y definido por
usuario. El mtodo de valuacin de un artculo solo se puede cambiar si la existencia,
cantidad no costeada, y valor de inventario son todos cero.
Nmeros (IDs) de Artculos

Un ID de artculo es un nmero de parte que identifica un artculo especfico en el
inventario, sea o no almacenado. Los IDs de Inventarios aceptan valores de omisin de
la clase del artculo, los que son reemplazables. Los IDs de Inventarios se definen en
Artculos (10.250.00) junto con otra informacin del artculo como mtodo de
valuacin, validacin lote/serie, costo unitario, precio base de venta, y mtodo de
descuentos, as como almacn de omisin, localizacin, cdigo comprador, y cuentas.
Nmeros de Lote
Un nmero de lote es un nmero nico asignado a un lote de produccin especfico. Se
usa para rastrear todas las unidades producidas en un da y lote especfico en la
eventualidad de tener que tener que recuperar esas unidades. Los nmeros de lote se
usan tpicamente en industrias farmacuticas o de procesos de manufactura. Tambin
pueden asignarse a componentes de un producto terminado. Los mdulos soportan
nmeros de lote para componentes, subensambles y productos terminados.
Nmero de Serie
Un nmero de serie es un nmero nico asignado a producto terminado especfico e
impreso pegado al artculo para servicio y manejo de garanta. El software soporta
nmeros de serie nicos para componentes, subensambles y productos terminados.
Opciones de Caractersticas de Artculo Configurado

Una opcin es una seleccin de usuario de una caracterstica de un artculo
configurado. Por ejemplo, si su artculo configurado es un computador personal, un
disco duro sera una caracterstica y las opciones seran 1 Gb, 2 Gb, 3 Gb.
Recepciones
Recepciones son transacciones que reciben artculos a Inventarios. Si el mdulo
Inventarios esta integrado con el mdulo Compras, todas las recepciones se manejan en
Recepciones/Facturas (04.020.00) o en Consulta de Recepciones (04.010.00). Si no,
Entradas (10.010.00) de Inventarios se usa para registrar recepciones.
550
Inventarios
Salidas
Salidas son las transacciones como embarques y facturas que sacan artculos de
Inventarios. Si el mdulo Inventarios est integrado con el mdulo Ventas, todas las
salidas se hacen generalmente utilizando Ordenes de Venta (40.100.00). Si est
instalado el mdulo Despacho de Servicios, las transacciones de salida se pueden hacer
all. Se puede utilizar la pantalla Salidas (10.020.00) de Inventarios para registrar
transacciones relacionadas con ventas.
Tipos de Movimiento
Los Tipos de Movimiento son una forma de clasificar la frecuencia de conteo cclico
de un artculo segn su frecuencia de movimiento (enviado o transferido desde
localizaciones del almacn).
Transferencias
Una transferencia es una transaccin donde se mueve una cantidad especificada
artculos de un almacn a otro. El valor de las unidades transferidas se transfiere
automticamente tambin. Las transferencias de Inventarios se ingresan en
Transferencias (10.040.00).
Unidad de Almacenamiento
La Unidad de Almacenamiento es la unidad de medida en que el artculo es fsicamente
almacenado y sacado del almacn. Por ejemplo, un artculos se puede guardar en
paquetes, cajas o por separado. Todas las transacciones de inventario se llevan a cabo
al nivel de unidad de almacenamiento al actualizar las tablas de la base de datos; sin
embargo, ventas/compras pueden ocurrir en una unidad distinta a la unidad de
almacenamiento, en cuyo caso debe definirse una conversin en Conversin de
Unidades (10.270.00).
Indice
551
Indice
conteo cclico 117
historial 251
referencia cruzada 411
Artculos
pantalla 255
Artculos
consultas 110
conteo por ciclos 60
Definir 88
estructurar cdigos de identificacin 26
marcar para no contar 124
Artculos Almacenados 48
Artculos Almacenados vs. No Almacenados
48
Artculos Especificados Usuario
pantalla 444
Artculos No Almacenados 48
Asignar
Roles 29
Roles y Autoridad de Acceso 29
Asignar Nmeros de Lote/Serie 100
Aspectos generales
caractersticas de Inventarios 44
cdigos e identificadores (IDs) 55
definir informacin global 83
estructurar
A
accesar
plantilla 17
actualizar
costos estndar 109
Actualizar
costo estndar 465
costos estndar 66, 108
costos estndar 461
costos planeados 66, 107, 457
inventario con ajustes 448
status etiqueta/lnea 426
status inventario fsico 426
Actualizar Costo Estndar Kits 465
Actualizar Costos Estndar c/Planeados
461
Actualizar Costos/Tarifas Planeados
pantalla 457
Actualizar Status de Nmeros de
Lote/Serie 102
agregar
favorito 17
agregar
notas 17
Ajustes
pantalla 149
Ajustes 97
Almacn
estructurar cdigos de identificacin
28
Almacenamiento
localizaciones 399
Almacenes
consultas 202, 204, 208, 217, 220,
222, 224, 229, 238, 243
definir 84
definir localizaciones en almacenes
85
pantalla 378
Almacenes 378
Almacenes de Artculos
pantalla de consulta 202, 204, 208,
217, 220, 222, 224, 229, 238, 243
Artculo
codificacin de inventario 26
integracin de mdulos 77
Procesos de Inventario 59
Aspectos generales
gua del usuario 3
Aspectos Generales
Inventarios 1
Autorizacin de acceso 29
Ayuda
men 8
B
barra de herramientas 15
barra de menr 5
Bodegas
estructurar cdigos de localizacin 28
Borrar
registros de Inventarios 67
botn
552
Inventarios
grupo de mdulos 5
Inicio (Home) 5
overflow 5
Switch Company 5
botn Inicio 5
botn Switch Company 5
botones grupo de mdulos 5
C
cambiar
panel de inicio 13
Cambiar
status lote/serie 100
Campos
limpiar datos 25
Cantidad de Control 62
Cantidad Fsica 62
Cantidad Libro 62
Capas de Costo 63
Categoras de Impuestos 78
Cerrar Inventarios
para perodo inicial 91
Cerrar Inventarios para Perodo o Ao
115
Cierre de Inventarios
para el perodo inicial 67
para un perodo o ao 67
clases de producto
definir 87
Clases de Producto
pantalla 354
Cdigo
almacn 378
artculo 255
localizacin de almacenamiento 399
Cdigos 55
ABC 414
cdigos de razones 405
estructurar 26
plan de ensamble 397
Tipos de Movimiento 416
Cdigos ABC 414
conteo cclico por 117
Definir 122
pantalla 414
Cdigos de Conteo Fsico/Cclico
pantalla 436
cdigos de razones
Definir 88
Cdigos de Razones
pantalla 405
Cdigos de Razones 405
Conciliar Inventario Fsico
pantalla 448
configuracin
clases de producto 87
Configuracin
mdulo Inventarios 46
Opciones de Omisin 57
Consejos de operacin
limpiar campos de datos 25
usar Mantenimiento Rpido 22
Consultas
almacenes 202, 204, 208, 217, 220, 222,
224, 229, 238, 243
Artculos 110
Historial de Transacciones 112
Status 111
Conteo ciclico
mtodos de seleccin 117
Conteo cclico
IDs 436
Conteo cclico por cdigos 117
Conteo por Ciclos
mtodos de seleccin 60
Control de Inventarios
pantalla 473
Conversin de Unidades
pantalla 351
Conversiones (unidades) 87, 351
Costo
directo 64
fijo 64
variable 64
Costo directo 64
Costo Estndar 64
Costo fijo 64
Costo Promedio 64
Costo variable 64
Costos
actuales 66
mtodos de valuacin 50
planeados 66
revisiones 107, 108, 457, 461, 465
Costos Estndar Actuales 66
Costos Estndar Planeados 66
Cross reference 56
Cuentas 80
Customer Priority Scheduling (CPS) 68
Indice
Entradas
pantalla 129
enviar requerimientos al Servidor de
Aplicaciones 17
Estructurar
codificacin de inventario (Aspectos
generales) 26
Cdigos de Almacn 28
cdigos de artculos 26
Cdigos de Localizacin 28
tipos de producto 27
Etiquetas 62, 119, 125
reimprimir perdidas o daadas 127
Existencias y Disponible 57
D
Defaults
artculos 255
cambiar lote/serie 182
especficos para artculos 88
Definir
artculos de inventario 88
cdigos ABC 122
IDs de Ciclo de Conteo 123
kits 90
plan de ensamble 90
Tipos de Materiales 78
tipos de movimiento 123
Definir Almacenes 84
Definir clases de producto 87
Definir Conversin de Unidades 87
Definir Cuentas y Entidades de
Inventarios 80
Definir Derechos de Acceso de
Usuarios y Grupos 77
Definir Informacin Global de
Inventarios 83
Definir Localizaciones de Almacenes
85
Definir Nmeros Lote/Serie
pantalla 367
Definir Segmentos de Cdigo para IDs
de Inventario y Entidades 79
Derechos de Acceso 77
Derechos de Acceso de Grupos 77
Derechos de Acceso de Usuarios 77
Devoluciones 96, 140
Disponible y Existencias 57
F
favorito
agregar 17
quitar 10
Flexkey feature 79
Function keys 21
G
Generar Etiquetas Conteo
pantalla 438
Gua del Usuario
aspectos generales 3
H
Historial de Artculos
pantalla 251
Historial de Transacciones
Consultas 112
Hojas de conteo 62, 119
E
Editar y Anular Lotes de Inventario
103
Eliminar
registros de inventario fsico 127
registros detalle inventario fsico 450
Eliminar Artculos desde la Base de
Datos 116
Eliminar Detalle Inventario Fsico
pantalla 450
Ensamble de Kits
pantalla 168
Entidades 80
I
ID
almacenes 378
alterno 411
Artculo 255
conteo cclico 436
estructurar 26
localizaciones de almacenamiento 399
Plan de Ensamble 397
553
554
Inventarios
ID Alterno 56, 411
Identificadores 55
IDs de Ciclo de Conteo
Definir 123
IDs de conteos por ciclos 60
Imprimir
Etiquetas 119
etiquetas perdidas o daadas 127
Hojas de Conteo 119
Imprimir etiquetas 119
Ingresar
ajustes 97
conteo inventario fsico 419
Conteos de inventario fsico 120
devoluciones 96
Ensamble de Kits 98
informacin al momento 22
recepciones 95
salidas 96
transferencias 98
ventas 96
Ingreso de datos
Ajustes 149
devoluciones 140
ensamble de kits 168
limpiar campos 25
salidas 140
saving data 25
transferencias 159
ventas 140
Inquiries
possible values 21
Integracin Con Otros Mdulos 77
Integracin de mdulos
Aspectos generales 77
Integracin entre mdulos
Contabilidad 36
Control de Proyectos 40, 41
Cuentas por Cobrar 38
Cuentas por Pagar 39
Informacin compartida 35
Lista de Materiales 40
Listas de Materiales 40
Mltiples Monedas 36, 37
Ventas 39
Inventario fsico
actualizar capas de costos 426
actualizar control de etiquetas 426
actualizar inventario con ajustes 448
actualizar status conteo 426
conciliar 426
control de etiquetas 125
counting items with no quantity-on-hand

126
crear etiquetas 426
eliminar registros 127
registrar conteo fsico 419
reimprimir etiquetas perdidas o daadas
127
revisar 426
seleccionar artculos/localizaciones para
contar 117
seleccionar artculos/localizaciones para
conteo 438
Inventario Fsico 60
Registrar Conteos 120
Inventario fsico anual 117
Inventario fsico total 117
Inventario Fsico Total 60
Inventarios Etiquetados vs. No Etiquetados
62
Item 255
counting when no quantity-on-hand 126
K
Kit 56, 90, 394
ensamble 98
Kits
ensamble 168
Kits pantalla 394
L
Liberar
lotes de Inventarios 451
Liberar Lotes de Inventario 104
Liberar Transacciones
pantalla 451
limpiar campos 16
lista de referencia rpida 73
Localizaciones
conteo cclico 117
marcar para no contar 124
Localizaciones de almacenamiento
definir 84
Localizaciones de Almacenamiento
pantalla 399
Localizaciones de inventario
Localizaciones Especificadas Usuario
pantalla 446
Lotes
Indice
pantalla 310
Nmero Serie
setup (nivel artculo) 310
Nmeros de lote
transferencias 98
Nmeros de Lote/Serie 52
Nmeros de serie
transferencias 98
Nmeros Lote/Serie
setup (nivel clase de producto) 367
anular 103
ediar 103
liberar 104, 451
reimprimir reportes 106
reimprimir reportes de control 454
Lotes/Nmeros de Serie
pantalla 407
M
Manejo de Nmeros de Lote/Serie 52
Mantencin del Sistema 113
Mantenimiento rpido 22
Manual de Procedimientos 34
Manual de Procedimientos de la
Compaa 34
Marcar Artculos/Localizaciones para
Nunca Contar 124
menu
Acciones 16
Adaptaciones 17
men
Ayuda 8
Mtodo de Valuacin de Artculos 50
Microsoft Dynamics SL
salir 12
modo Adaptaciones 17
Mdulo Inventarios
aspectos generales 46
O
omisin
clases de producto 87
Opciones de Omisin 57
Operating tips
attaching notes 24
checking possible values 21
saving data 25
Organizacin del mdulo Inventarios 20
Organizar y Archivar los Reportes 34
Origen del Artculo 49
overflow de botones 5
P
panel aplicaciones activas 5
panel de aplicacin 5
panel de navegacin 5, 10
Pantalla Eliminar Detalle Inventario Fsico
450
pantallas
navegacin 18
Pantallas
limpiar datos 25
organizacin 20
registro de datos 129
saving data 25
transacciones 129
Plan de ensamble 90
Plan de Ensamble
pantalla 397
Possible values feature 21
Pre-Cerrar Inventarios 114
Programacin Prioridad Cliente 68
N
navegacin
pantallas de ingreso de datos 18
nivel de navegacin 17
notas
agregar 17
Notes feature 24
Nmero de lote
cambiar valores de omisin 182
status 100, 102, 407
transferencias 159
Nmero de serie
asignar 100
cambiar valores de omisin 182
setup (nivel clase de producto) 367
status 100, 102, 407
transferencias 159
Nmero Lote
setup (nivel artculo) 310
Nmero Lote/Serie
555
Q
Quantity
556
Inventarios
Etiquetas de Conteo (10.852.00) 533
Historial Conteo por Artculo (10.854.00)
535
Historial de Lotes/Series (10.841.00) 531
Hojas de Conteo Fsico (10.850.00) 532
Kits (10.760.00) 522
Lneas de Producto (10.703.00) 517
Lista Correccin Transacciones
(10.810.00) 527
Lista de Artculos (10.600.00) 505
Localizaciones de Almacenes (10.820.00)
528
Lotes/Nmeros de Serie (10.840.00) 530
Planes de Ensamble (10.790.00) 525
Previo de Cambio Costo Estndar
(10.635.00) 509
Previo de Variacin Conteo (10.853.00)
534
Referencia Cruzada Artculos (10.860.00)
539
Registro de Inventario Fsico (10.857.00)
536
Reporte de Existencias (10.610.00) 506
Requerimientos Componentes Kits
(10.780.00) 524
Tipos de Movimiento (10.862.00) 541
Tipos de Producto (10.700.00) 514
Transacciones de Inventarios (10.680.00)
512
Valuacin del Inventario (10.620.00) 507
Ventas Detalladas PAF por Artculo
(10.740.00) 520
Ventas por No Artculo (10.720.00) 518
Ventas por Tipo de Producto (10.730.00)
519
Reportes
control de lotes 106
imprimir control de lotes 454
Reports 505
Respaldar Detalle Transaccional 67
Revisar Inventario Fsico
pantalla 426
Revisiones de Costos 66
Roles
descripciones 29
counting items with no quantity-onhand 126

quitar
favorito 10
R
Recepciones 95
Reconstruir Inventario 467
Reconstruir Inventarios 67, 115
Recuperar registros de Inventarios 67
Referencia cruzada 411
Referencia Cruzada de Nmero de
Artculo
pantalla 411
Referencias Cruzadas de Artculos 56
Registrar
conteo inventario fsico 419
Registrar Conteo Fsico
pantalla 419
Registrar Conteos de Inventario Fsico
120
Registro de datos 129
recepciones 129
Reimprimir Reportes de Control 106
pantalla 454
Reporte
ABC Inventory Valuation
(10.863.00) 542
Almacenes de Inventario (10.750.00)
521
Artculos Sustitutos (10.660.00) 511
Atributos Fsicos (10.702.00) 516
Auditora de Transacciones
(10.800.00) 526
Balanza Comprobacin Inventarios
(10.630.00) 508
Cdigos ABC (10.861.00) 540
Cdigos de Conteo Cclico
(10.859.00) 538
Cdigos de Conteo Fsico
(10.858.00) 537
Cdigos de Razones (10.830.00) 529
510
Definiciones de Atributos
(10.701.00) 515
Distribucin de Cuentas (10.690.00)
513
Etiquetas de Anaqueles (10.770.00)
523
S
Salidas
pantalla 140
Salidas 96, 140
Indice
salir
Microsoft Dynamics SL 12
Segmentos de Cdigo 79
Seleccionar artculos/localizaciones
para contar 60
Seleccionar artculos/localizaciones
para conteo 117, 438
Servidor de Aplicaciones, enviar
requerimientos a 17
Setup
artculos de inventario 88
cdigos ABC 122
conversin de unidades 87
Cuentas y Entidades de Inventarios
80
Derechos de Acceso de Usuarios y
Grupos 77
IDs de Ciclo de Conteo 123
Inicializar Inventario 91
kits 90
mdulo Inventarios 473
nmeros de lote/serie (nivel artculo)
310
nmeros de lote/serie (nivel clase de
producto) 367
opciones de omisin 81
opciones de proceso 81, 473
plan de ensamble 90
tipos de materiales 78
valores de omisin globales 473
Status
consultas 111
Sustitucion 56, 411
T
Tipos
materiales 78
Tipos de Artculos 48
Tipos de Materiales 78
Tipos de movimiento
definir 123
Tipos de Movimiento
pantalla 416
Tipos de Movimiento 416
Tipos de movimientos
conteo cclico por 117
Tipos de Producto
557
estructurar 27
Transacciones 129
actualizar status lote/serie 102
ajustes 97
Ajustes 149
anular lotes 103
asignar nmeros de lote/serie 100
cambiar status lote/serie 100
devoluciones 96, 140
editar lotes 103
ensamble de kits 98, 168
liberar lotes 104, 451
recepciones 95, 129
salidas 96, 140
transferencias 98
transferenciass 159
ventas 96, 140
Transferencias 98
Transferencias pantalla 159
U
Ultimo costo 64
Unidades
conversiones 87, 351
Unidades de Almacenamiento 55
usar
plantilla 17
uso de barra de herramientas de aplicacin
15
V
Validacin de Localizaciones de Almacenes
58
Validad Integridad 467
Validar
Inventario 467
Inventarios 67
Validar Inventarios 113
Valores de omisin
clases de productos 354
globales 81, 473
pantalla 182
ventana Microsoft Dynamics SL 5
Ventas 96, 140
ver
ventana Microsoft Dynamics SL 5
Verificar Integridad 67
Verificar Integridad 113
Verificar Integridad Inventarios 467
558
Inventarios
vista formulario
navegacin 18
vista grilla
navegacin 18

SL in

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Inventarios

Aspectos Generales de Inventarios...........................................................................................................1

Conceptos: Como Trabaja Este Mdulo

Interaccin Con Otros Mdulos .............................................................................................................35

Lista de Referencia Rpida ....................................................................................................................73

Configurar e Iniciar Inventarios

Configurar Mdulos Requeridos ............................................................................................................77

Uso y Mantencin de Inventarios

Introduccin a Uso y Mantencin de Inventarios...................................................................................95

Realizar un Inventario Fsico

Introduccin a Realizar un Inventario Fsico .......................................................................................117

Pantallas de Ingreso de Datos

Propsitos de las Pantallas de Ingreso de Datos...................................................................................129

Propsitos de las Pantallas de Consulta ...............................................................................................183

Propsitos de las Pantallas de Mantenimiento .....................................................................................255

Clases de Producto, Tarjeta Cuentas......................................................................................360

Pantallas de Inventario Fsico

Propsitos de las Pantallas de Inventario Fsico...................................................................................419

Propsitos de las Pantallas de Procesos ...............................................................................................451

Propsitos de las Pantallas de Configuracin.......................................................................................473

Introduccin a Reportes de Inventarios................................................................................................505

Etiquetas de Conteo (10.852.00) ..........................................................................................................533

Gua del Usuario

Qu es lo que abarca la Gua del Usuario?

La seccin Antes de Empezar describe las caractersticas del mdulo

La seccin Conceptos describe las caracterstics principales y los

La seccin Gua de Tareas relaciona con las instrucciones paso-a-paso de

Informacin de referencia acerca de las diferentes tipos de pantallas y

La gua del usuario provee de una Tabla de Contenidos, un Glosario de Trminos

Quin Debera Utilizar La Gua del Usuario?

Las opciones de men, tarjetas y botones, aparecen en texto Negritas

Escoja Archivo | Guardar o click Guardar.

Seleccione Lote para aplicar las funciones de navegacin a lotes

Los nombres de pantallas estn escritos en cursivas y estn seguidas por el

Escoja Guardar para cerrar Time Entry (01.010.00).

En la ventana Microsoft Dynamic SL, click el botpon

En el recuadro Consultant, ingrese la informacin acerca de su

Las combinaciones de teclas se muestran en letra MAYUSCULAS Courier

Los ejemplos de cdigo tambin se muestran en letra Courier New. Por

En algunos casos, pueden existir mltiples procedimientos para cada tpico.

Navegar en Microsoft Dynamics SL

Click en el botn correspondiente a la actividad que desea ejecutar.

Escoja el item de men que corresponde a la actividad

Figura 1: Ventana Microsoft Dynamics SL

Barra de Men - Menu Application

Figura 2:Men Application

Use el men Aplicacin para

Abrir o cerrar una compaa.

Cambiar de una compaa a otra.(Usted tambin puede utilizar el botn Cambiar

Ingresar a modo inicializacin.

Cambiar la fecha de negocio.

Configurar una impresora.

Salir de Microsoft Dynamics SL.

Barra de Men - Men Tools

Figura 3:Men Tools

El men de Herramientas incluye varias opciones que le ayudan a:

Adaptar su Panel de Inicio (Panel Home) (vea

Seleccionar opciones que afectan a sus aplicaciones.

Para informacin adicional vea la ayuda en lnea o la gua del usuario de

Barra de Men - Menu Help

Figura 4:Men Help

Asistencia en las Aplicaciones

Pautas y procedimientos de usuarios